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PRESENTATION DE IZY-TRESORERIE
2 Propriété de Izy Target, reproduction totale ou partielle interdite
PRESENTATION DE LA SOLUTION IZY-TRESORERIE
IZY-Trésorerie dans le système d’information
BANQUES
Relevés de compte
Décisions de trésorerie
Prévisions de trésorerie
Modem
ETEBAC 3
Sage Banque Paiement
IZY-trésorerie
Gestion Comptable
IZY-Banques Automate de communication
IZY -Rapprochement bancaire
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IZY-Trésorerie
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IZY-Trésorerie
Sage 1000 Trésorerie
Gestion du Cash
Fiche en date de valeur interactive
Prévisions de Trésorerie
Equilibrages
Simulations - Arbitrages
Portefeuille placements - OPCVM
Financements
Audit Bancaire
Contrôle Date de valeur
Contrôle Frais bancaire
Gestion des échelles intérêts
Calcul Ticket D’agios
Gestion des quotas bancaires
Pilotage
Analyse
Reporting
Comptabilisation des Flux
Budget de Trésorerie
Environnement
Multi sociétés
Multi banques
Multi comptes
Multi Devises
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IZY-Trésorerie
PRESENTATION DE LA SOLUTION IZY-TRESORERIE
Muti-sociétés, Groupe sociétés
Multi-banques, multi-comptes
Gestion des comptes étrangers
Gestion des cours de devises
Historisation des données de marché
( taux, devises, OPCVM )
Pas de limite d’horizon
Environnement Général
Gestion natures de Flux
Catalogue de conditions de valeur, de frais, de placement, de financement
Modèle d’échelles intérêts, Conditions d’arrêtes de comptes
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IZY-Trésorerie
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Intégration des relevés de comptes
Consultation des écritures bancaires
Espace Bancaire
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IZY-Trésorerie
Gestion de tout type de flux ( exploitation, Banque à banque, OPCVM, placement, financement )
niveaux de prévisions (infinis) + Réalisé
Saisie spécialisée par type d’opération et nombreux automatismes
Intégration, modification , suppression des flux prévisionnels individuellement ou en masse
Gestion Prévisionnelle
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IZY-Trésorerie
Intégration au sein de tout système d’information
Formats de fichier d’import / export paramétrables
Planification des imports / exports automatiques
Flux externes
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IZY-Trésorerie
Fiche en Valeur
Fiche en valeur multi-dimensionnelles paramétrable
interactive avec mise à jour automatique des soldes
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IZY-Trésorerie
Simulation des virements d’équilibrage avec impact instantané sur les soldes
Génération des virements de trésorerie (VSOT), lettres de virement
Simulations & Arbitrages
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Alimentation automatique des comptes courants intragroupe
Évolution de l’encours des comptes courants
Contrôle du dépassement d’encours sur les comptes courants intragroupe
Échelles d’intérêts sur les comptes courants intragroupe
Gestion Groupe
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IZY-Trésorerie
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Suivi dynamique des encours de financement, de placement,
Analyse statistique et chiffre d’affaires selon différents axes
Portefeuille d’OPCVM , Évolution du portefeuille, journal d’OPCVM
Trésorerie nette incluant les autorisations paramétrées
Analyse financière & reporting
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IZY-Trésorerie
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Gestion complète des frais
Alertes automatiques de dépassement de seuils
Écarts sur frais et dates de valeur négociés / relevés de compte
Échelles d’intérêts et tickets d’agios
Génération automatique du flux d’agios en prévision
Gestion des quotas bancaires
Audit Bancaire
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IZY-Trésorerie
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Interface et associations comptables
Comptabilisation
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IZY-Trésorerie
15 Propriété de Izy Target, reproduction totale ou partielle interdite
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IZY-Trésorerie
Rapprochement
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IZY-Trésorerie : Avantages
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•Construction modulaire •Intégration des relevés des comptes •Gestion des prévisions •Gestion des réalisations •Gestion des conditions bancaires (Dates de valeur, dates Opérations, Frais…) •Analyse des soldes bancaires •Gestion des flux (placements, financements) •Equilibrage des comptes •Comptabilisation des flux •Situation nette •Analyse décisionnelle •Contrôles •…
Izy target – Financial data for compétitive advantage
Izy Target 39 Avenue Lalla Yacout, Anfa, 22200 Casablanca
Tel : 00212.(0)5.22.44.71.81 – Mail : [email protected] – Web : www.izy-target.com