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PRESENTATION DE IZY-TRESORERIE

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2 Propriété de Izy Target, reproduction totale ou partielle interdite

PRESENTATION DE LA SOLUTION IZY-TRESORERIE

IZY-Trésorerie dans le système d’information

BANQUES

Relevés de compte

Décisions de trésorerie

Prévisions de trésorerie

Modem

ETEBAC 3

Sage Banque Paiement

IZY-trésorerie

Gestion Comptable

IZY-Banques Automate de communication

IZY -Rapprochement bancaire

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IZY-Trésorerie

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IZY-Trésorerie

Sage 1000 Trésorerie

Gestion du Cash

Fiche en date de valeur interactive

Prévisions de Trésorerie

Equilibrages

Simulations - Arbitrages

Portefeuille placements - OPCVM

Financements

Audit Bancaire

Contrôle Date de valeur

Contrôle Frais bancaire

Gestion des échelles intérêts

Calcul Ticket D’agios

Gestion des quotas bancaires

Pilotage

Analyse

Reporting

Comptabilisation des Flux

Budget de Trésorerie

Environnement

Multi sociétés

Multi banques

Multi comptes

Multi Devises

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IZY-Trésorerie

PRESENTATION DE LA SOLUTION IZY-TRESORERIE

Muti-sociétés, Groupe sociétés

Multi-banques, multi-comptes

Gestion des comptes étrangers

Gestion des cours de devises

Historisation des données de marché

( taux, devises, OPCVM )

Pas de limite d’horizon

Environnement Général

Gestion natures de Flux

Catalogue de conditions de valeur, de frais, de placement, de financement

Modèle d’échelles intérêts, Conditions d’arrêtes de comptes

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IZY-Trésorerie

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Intégration des relevés de comptes

Consultation des écritures bancaires

Espace Bancaire

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IZY-Trésorerie

Gestion de tout type de flux ( exploitation, Banque à banque, OPCVM, placement, financement )

niveaux de prévisions (infinis) + Réalisé

Saisie spécialisée par type d’opération et nombreux automatismes

Intégration, modification , suppression des flux prévisionnels individuellement ou en masse

Gestion Prévisionnelle

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IZY-Trésorerie

Intégration au sein de tout système d’information

Formats de fichier d’import / export paramétrables

Planification des imports / exports automatiques

Flux externes

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IZY-Trésorerie

Fiche en Valeur

Fiche en valeur multi-dimensionnelles paramétrable

interactive avec mise à jour automatique des soldes

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IZY-Trésorerie

Simulation des virements d’équilibrage avec impact instantané sur les soldes

Génération des virements de trésorerie (VSOT), lettres de virement

Simulations & Arbitrages

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Alimentation automatique des comptes courants intragroupe

Évolution de l’encours des comptes courants

Contrôle du dépassement d’encours sur les comptes courants intragroupe

Échelles d’intérêts sur les comptes courants intragroupe

Gestion Groupe

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IZY-Trésorerie

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Suivi dynamique des encours de financement, de placement,

Analyse statistique et chiffre d’affaires selon différents axes

Portefeuille d’OPCVM , Évolution du portefeuille, journal d’OPCVM

Trésorerie nette incluant les autorisations paramétrées

Analyse financière & reporting

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IZY-Trésorerie

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Gestion complète des frais

Alertes automatiques de dépassement de seuils

Écarts sur frais et dates de valeur négociés / relevés de compte

Échelles d’intérêts et tickets d’agios

Génération automatique du flux d’agios en prévision

Gestion des quotas bancaires

Audit Bancaire

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IZY-Trésorerie

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Interface et associations comptables

Comptabilisation

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IZY-Trésorerie

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15 Propriété de Izy Target, reproduction totale ou partielle interdite

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IZY-Trésorerie

Rapprochement

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IZY-Trésorerie : Avantages

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•Construction modulaire •Intégration des relevés des comptes •Gestion des prévisions •Gestion des réalisations •Gestion des conditions bancaires (Dates de valeur, dates Opérations, Frais…) •Analyse des soldes bancaires •Gestion des flux (placements, financements) •Equilibrage des comptes •Comptabilisation des flux •Situation nette •Analyse décisionnelle •Contrôles •…

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Izy target – Financial data for compétitive advantage

Izy Target 39 Avenue Lalla Yacout, Anfa, 22200 Casablanca

Tel : 00212.(0)5.22.44.71.81 – Mail : [email protected] – Web : www.izy-target.com