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Release 2007 A

SP00

Octubre, 2008

Español

Manual de UsuarioSAP Business OneAdd-in: IVA mayor valor del costo.

Ok – One [email protected] Colombia

SAP Business One – Manual de Usuario – Add-on IVA mayor valor del costo.

CONTENIDOCONTENIDO.........................................................................................................................2

OBJETIVO.............................................................................................................................3

ALCANCE..............................................................................................................................4

PARAMETRIZACIONES INICIALES................................................................................4

FUNCIONALIDAD...............................................................................................................5

NOTA IMPORTANTE...........................................................................................................8

EJEMPLO PRACTICO..........................................................................................................8

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OBJETIVOEl siguiente documento facilita la comprensión y utilización en SAP Bussines One del Add-In “IVA como mayor valor del Costo” que permite aumentar o disminuir el valor del IVA al costo del inventario.

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ALCANCE

Permitir a los usuarios de Sap Bussines One parametrizar las cuentas de IVA para determinar si el valor del iva en documentos de marketing de proveedores afecten el costo del inventario.

PARAMETRIZACIONES INICIALESSe deben determinar los códigos fiscales (IVA) que afectaran el costo del inventario. Para esto se debe ingresar a la parametrización de códigos fiscales.

Una vez allí, se busca el código de iva al que se le desea aplicar la condición, y en campos de usuario se modifica el campo Afecta Costo a Si.

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FUNCIONALIDADEl add-in aplica funcionalidad a los siguientes procesos dentro de compras-Acreedores:

- Factura proveedores.- Entrada de mercancía.- Devolución de mercancía.- Factura anticipo de proveedores.- Nota debito proveedores.- Nota crédito proveedores.- Factura reserva proveedores.

Se explicara la funcionalidad con una factura de proveedores y una nota crédito sobre la misma factura.

Lo primero es crear la factura de proveedores

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Información relevante en el formulario:1. El indicador de impuestos que se utiliza en la creación de la factura, debe tener

parametrizado que afecta el costo del inventario, como se explico anteriormente en la parametrización inicial.

2. Para el ejercicio, el valor de impuesto que se aumentara al costo es de $1.077,60.

Al crear el documento, el add-in identificara que el valor del impuesto se debe aumentar en el costo del articulo, automáticamente realiza una revalorización de inventario por debito/crédito como se ve en la pantalla siguiente.

La revalorización se realiza sobre el mismo almacén de la factura, y afecta la misma cuenta contable del código de IVA.

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Nota crédito: La nota crédito realiza el proceso inverso, en lugar de aumentar el costo del inventario, lo que debe hacer es disminuirlo, de igual forma con una revalorización de inventario (debito/crédito).

Primero se debe realizar la nota crédito, a partir de la factura que se acaba de crear.

Al crear el documento, el sistema realiza la revalorización.

Nótese que al ser una disminución en el costo del inventario, la revalorización sale con el valor negativo, correspondiente al mismo valor del impuesto.

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NOTA IMPORTANTE

Si se desea reversar una factura de proveedores con una nota crédito de proveedores, y se presenta el escenario en el que la factura se realizo con add-in cargado, y la nota crédito no; o viceversa, el Add-in no generara ningún tipo de alerta, y seguramente los registros contables no serán los adecuados.

EJEMPLO PRACTICO

IVA MAYOR VALOR DEL COSTO

En algunos escenarios se ha presentado casos en los que la revalorización del inventario se hace contra la cuenta de diferencia en precio, se va a ilustrar el mismo (El escenario) y se va a explicar el proceso que se realiza y se muestra que finalmente se llega a la misma conclusión. El proceso se realiza correctamente.

Escenario 1: Entrada de mercancías – Factura y Nota.

En este primer escenario se crea un ítem nuevo, se hace una entrada, se copia a factura, y la factura se copia a nota. En este escenario se genera diferencia en precio. Inicio.Cuentas contables antes de iniciar el proceso

Cuenta de diferencia en precio

Cuenta del inventario

Cuenta del iva mayor valor del costo Entrada de mercancía

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Se ingresaron 5 unidades del código 1018 a 1500 pesos.El registro contable del documento es el siguiente

El sistema en la entrada ha realizado la revalorización de la siguiente forma.

En este punto las cuentas contables están asi:

Cuenta de diferencia en precio Cuenta del inventario

Cuenta de iva mayor valor del costo

Factura

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Contabilización de la factura

En este punto las cuentas contables están así:

Cuenta de diferencia en precio Cuenta del inventario

Cuenta de IVA mayor valor del costo

Nota crédito

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Cuentas contables al final del proceso

Cuenta de inventario

Cuenta de diferencia en precio Cuenta de IVA mayor valor del costo

Con este ejercicio se puede evidenciar que contablemente se hace el proceso correctamente. El movimiento de diferencia en precio se da porque al realizar la nota crédito y quedar la existencia del ítem en cero, Business One realiza la salida al costo del producto, y evidentemente el costo se vio afectado por la revalorización del IVA. Esa diferencia en precio la compensa el add-in dejando las cuentas contables cuadradas como al inicio del procedimiento.

Escenario 2: Entrada – Factura 1 – Factura 2 – Nota 1 – Nota 2

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El ejercicio aquí se realiza haciendo una entrada, la entrada se copia a dos facturas, u luego se le hace nota a ambas facturas.

En la nota 1 no se genera el registro de diferencia en precio, pero en la nota si se hace este registro porque la existencia del producto queda en cero.

Se van a comparar los registros contables de ambas notas crédito con las dos revalorizaciones que hace el add-in IVA mayor valor del costo, y se podrá evidenciar que contablemente están haciendo lo mismo

Nota 1

Revalorización

Nota 2

Revalorización

NOTA 1

Cuenta Débitos Créditos Valor aplicado26059590 289 289 014300505 0 6064 -606461950505 0 0 0

Nota 2

Cuenta Débitos Créditos Valor aplicado26059590 289 289 014300505 0 6064 -606461950505 289 289 0

Si se comparan ambas tablas en valores aplicados, la aplicación final es exactamente igual.

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Documents

factura proveedores

nota crdito proveedores

in iva

mismo valor

valor de impuesto

misma factura

on iva mayor valor

cdigo de iva