sage 500 erp 2016 sample reports - cdn.na.sage.com · sage 500 erp 2016 sample reports. ... this...

182
Sage 500 ERP 2016 Sample Reports

Upload: trinhnguyet

Post on 06-Aug-2018

223 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Sage 500 ERP 2016 Sample Reports

Page 2: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

This is a publication of Sage Software, Inc.

Copyright © 2015 Sage Software, Inc. All rights reserved.

Sage, the Sage logos, and the Sage product and service names mentioned herein are registered trademarks or trademarks of Sage Software, Inc., or its affiliated entities. All other trademarks are the property of their respective owners.

Business Objects® and the Business Objects logo, BusinessObjects®, and Crystal Reports® are trademarks or registered trademarks of Business Objects Software Ltd. in the United Sates and in other countries. Business Objects is an SAP company.

Microsoft® and Microsoft SQL Server® are either registered trademarks or trademarks of the Microsoft Corporation in the United States and/or in other countries.

The names of all other products and services are property of their respective owners.

Your use of this document and the Sage product(s) described herein is governed by the terms and conditions of the Sage End User License Agreement ("EULA") or other agreement that is provided with or included in the Sage product. Nothing in this document supplements, modifies or amends those terms and conditions. Except as expressly stated in those terms and conditions, the information in this document is provided by Sage "AS IS" and Sage disclaims all express, implied or statutory warranties of any kind, including but not limited to the warranties of merchantability, fitness for a particular purpose or of non-infringement. No implied license is granted to you under any Sage intellectual property or trade secret right. Sage reserves the right to revise, supplement or remove information in this document at any time without notice to you or others.

Sage End User License: http://na.sage.com/sage-na/eula

6/25/15

Page 3: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Contents 1

Chapter 1: Introducing Sage 500 ERP Reports .........................1

Chapter 2: System Manager ........................................................2System Activity Log ........................................................................3Maintenance Audit Log..................................................................4Company Profile.............................................................................5Company User Group Permissions ................................................6

Chapter 3: Common Information ................................................7Non-Inventory Item History Report...............................................8Document Transmittal Log ............................................................9

Chapter 4: General Ledger ........................................................10GL Worksheet...............................................................................11GL Trial Balance ...........................................................................12GL Transactions Report ................................................................13GL Activity Report ........................................................................14GL Journal Report.........................................................................15GL Analysis ...................................................................................16Reprint GL Transaction Register ..................................................17Income Statement ........................................................................18Balance Sheet................................................................................19Budget Report ...............................................................................20Cash Flow Worksheet...................................................................21Monthly Trend Report .................................................................22Budget and History Report ...........................................................23Chart of Accounts.........................................................................24

Chapter 5: Accounts Payable....................................................25Aged Payables ...............................................................................26

Sample Reports i

Page 4: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Contents

AP Trial Balance............................................................................ 27Cash Requirements Report........................................................... 28Purchase Activity.......................................................................... 29Vendor Payment Activity............................................................. 30AP/AR Check Listing .................................................................... 31Sales Tax Report ........................................................................... 32Payment History........................................................................... 33Vendor Purchase Analysis ............................................................ 34AP Analysis Report ....................................................................... 35Vendor 1099 Activity Report ....................................................... 36Vendor 1099 History .................................................................... 37

Chapter 6: Accounts Receivable...............................................38Aged Receivables .......................................................................... 39AR Trial Balance ........................................................................... 39Cash Expectations Report ............................................................ 41Sales Activity ................................................................................ 42AR Payment Activity .................................................................... 43AP/AR Check Listing .................................................................... 44Sales Tax Report ........................................................................... 45Commission Report...................................................................... 46AR Analysis ................................................................................... 46Customer Sales Analysis ............................................................... 48Salesperson Sales Analysis ............................................................ 49Customer Statements ................................................................... 50

Chapter 7: Cash Management ...................................................51Daily Cash Flow Projections ........................................................ 51Periodic Cash Flow Projections .................................................... 53Daily Cash Balance....................................................................... 54Bank Activity ................................................................................ 55Cash Trend Analysis..................................................................... 56Reprint Bank Reconciliation Report............................................. 57

Chapter 8: Multicurrency ...........................................................58MC Aged Payables ........................................................................ 59MC Ages Receivables .................................................................... 60MC Customer Trial Balance ......................................................... 61MC Vendor Trial Balance ............................................................. 62MC Account Trial Balance ........................................................... 63

Chapter 9: Sales Order...............................................................64Sales Order Status ......................................................................... 65Open Sales Order Items................................................................ 66Quote Expiration.......................................................................... 67Available to Ship .......................................................................... 67Short Stock ................................................................................... 68Expected Shipments ..................................................................... 70

Sample Reports ii

Page 5: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Contents

Back Orders................................................................................... 71Tagged Orders............................................................................... 72Change Orders.............................................................................. 73Blanket Sales Orders ..................................................................... 74Aged Orders .................................................................................. 75Sales Order Profitability ............................................................... 76Sales Analysis................................................................................ 77Projected Sales .............................................................................. 78RMAs ............................................................................................ 79Customer Returns......................................................................... 80Transaction Report ....................................................................... 80Sales History ................................................................................. 82Sales Order.................................................................................... 83

Chapter 10: Purchase Order........................................................84Purchase Order Status .................................................................. 85Open Purchase Order Items ......................................................... 85Change Orders.............................................................................. 87Purchases Clearing ....................................................................... 88Back Ordered Purchase Orders ..................................................... 89Purchases Journal ......................................................................... 90Standard Cost Analysis................................................................. 91Purchase Analysis ......................................................................... 92Blanket Purchase Order................................................................ 93Expected Delivery......................................................................... 94Tagged Orders............................................................................... 95Vendor Performance Report......................................................... 96

Chapter 11: Inventory Management............................................97Stock Status .................................................................................. 98Inventory Transactions ................................................................ 99Inventory Cost ............................................................................. 99Inventory Valuation................................................................... 101Negative On Hand Quantity ...................................................... 102On Hand Lot-Serial..................................................................... 103Lot-Serial History........................................................................ 104Transfer Status ............................................................................ 105In-Transit Warehouse Variance.................................................. 106Kit Component Where Used...................................................... 107Special Order Items .................................................................... 108Inventory Analysis ..................................................................... 109Inventory Performance .............................................................. 110Low Cost..................................................................................... 110Lead Time Exception.................................................................. 112Unusual Usage............................................................................ 113

Chapter 12: Manufacturing ........................................................114Completion Report..................................................................... 115

Sample Reports iii

Page 6: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Contents

Work Order Status...................................................................... 116Routing Report ........................................................................... 117Work Center Where Used .......................................................... 118Operation Where-Used .............................................................. 119Production Report ...................................................................... 120Open WIP Report ....................................................................... 120Job Costing ................................................................................. 122WIP Costing ............................................................................... 123Bill of Material............................................................................ 124Cost Rollup................................................................................. 125BOM Where Used....................................................................... 126Labor Efficiency Reports............................................................. 127Downtime Report ....................................................................... 128Scrap Report ............................................................................... 129Current Activity ......................................................................... 130Shipment Status ......................................................................... 131Work Order Priority ................................................................... 132Work Order Schedule ................................................................. 133Work Center Schedule ............................................................... 134Work Order ................................................................................ 135Tool Schedule ............................................................................. 136Schedule Work Center Utilization ............................................. 137Schedule Machine Utilization.................................................... 138MRP Planned Orders Report....................................................... 139MRP Projected Inventory Valuation .......................................... 140MRP Generation ......................................................................... 141Past Due Approvals..................................................................... 142Estimate Quotation .................................................................... 143

Chapter 13: Product Configurator ............................................144Product Definition ..................................................................... 145PC Item Where Used .................................................................. 146PC Options Where Used ............................................................ 147

Chapter 14: Project Accounting................................................148Project Summary ........................................................................ 149Project Forecast Estimate............................................................ 150Percent Complete ....................................................................... 151Project Transaction Report......................................................... 152Project General Ledger Recap..................................................... 153General Ledger Transaction Reconciliation Report ................... 154Inventory Transactions .............................................................. 155Project Transaction Ledger......................................................... 156Cost Transaction ........................................................................ 157Committed Costs ....................................................................... 158Unbilled Project.......................................................................... 159Project Profit............................................................................... 160Project Profit and Loss................................................................ 161Project Estimate.......................................................................... 162

Sample Reports iv

Page 7: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Contents

Project WIP................................................................................. 163Profit History .............................................................................. 164Project Chargeability.................................................................. 165Resource Utilization/Realization................................................ 166Timesheet ................................................................................... 167Timesheet Approval ................................................................... 168Missing Timesheet...................................................................... 169Posted Expense Claim ................................................................ 170Expense Claim Approval ............................................................ 171Unposted Expense Claim Forms ................................................ 172Posted Expense Claim Forms ..................................................... 173

Chapter 15: Customizer .............................................................174Form Customizations Report ..................................................... 175

Sample Reports v

Page 8: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Sample Reports 1

1Sage 500 ERP includes sophisticated reporting capabilities for producing the reports, forms, and lists you need to manage and plan your business.

Sage 500 ERP reporting features allow you to:

• Specify the content and format of reports.

• Preview a report on screen before printing a hard copy or sending it to a file.

• Defer reports to a print queue to print at a later time.

• Print lists containing data and system settings from maintenance tasks.

• Create and customize reports and forms using Crystal Reports.

• Define multiple report settings for the same report and save each under a different name. This allows you to create several versions of the same report and to quickly and routinely print them.

The following chapters, which are organized by module, provide samples of the reports included with Sage 500 ERP.

Introducing Sage 500 ERP Reports1

Page 9: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

2System Manager 2

This chapter provides the following System Manager report samples:

System Activity Log . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3Maintenance Audit Log . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4Company Profile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5Company User Group Permissions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Sample Reports 2

Page 10: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

System Manager

System Activity LogThe System Activity Log provides information on major events that occur in your system. Events can include the addition or deletion of users, intercompany transactions, and unrecoverable errors.

������������� ��

������������������������ � �����

���������� ������������ ������ ��� ���������� ����������� ���������� ������ ��������� ��������������

�� �!" #$%$& & ���'()#"� �� ����� �#*+&%#�����������������,��

��� �!" #$%$& & ����(++�� �� ����� �#*+&%#�����������������-

��& �!" #$%$& & ����(++�� �� ����� �#*+&%#�"������������������.��-

��) �!" #$%$& & ����(+#�� �� ����� �#*+&%#�"���������������"��.��-

�#% �!" #$%$& & ����(+%�� �� ����� �#*+&%#�"��������������� ��.���!"

�#* �!" #$%$& & ���)(+%�� �� ����� �#*+&%#�"����������������/�.���!"

�#' �!" #$%$& & ���)(+%�� �� ����� �#*+&%#�"����������������0�.���!"

�% �" #$� $& & ���*(��"� �� ����� �#*+&%#�����������������1��

�%� �" #$� $& & ���*(�#"� �� ����� �#*+&%#�"������������������.��1��

�%& �" #$� $& & ���*(�#"� �� ����� �#*+&%#�"��������������� ��.��1��

�%) �" #$� $& & ���*(�#"� �� ����� �#*+&%#�"���������������2�.��1��

�%+ �!" #$��$& & ���'(�'"� �� ����� �#*+&%�%�������������� ��3���4

�%� �!" #$��$& & ���'(�'"� �� ����� �#*+&%�%�������������� ��!�"5�3���4

��+ �!" #$%$& & ����(+#�� �� ����� �#*+&%#�"���������������"0�.��-

��� �!" #$%$& & ����(+#�� �� ����� �#*+&%#�"������������������.��-

��# �!" #$%$& & ����(+#�� �� ����� �#*+&%#�"��������������� "�.��-

��% �!" #$%$& & ����(+#�� �� ����� �#*+&%#�"��������������� ��.��-

��* �!" #$%$& & ����(+#�� �� ����� �#*+&%#�"��������������� ��.��-

��' �!" #$%$& & ����(+#�� �� ����� �#*+&%#�"������������������.��-

�# �!" #$%$& & ����(+#�� �� ����� �#*+&%#�"���������������6�.��-

�#� �!" #$%$& & ����(+#�� �� ����� �#*+&%#�"���������������2�.��-

�#& �!" #$%$& & ����(+#�� �� ����� �#*+&%#�"������������������.��-

�#) �!" #$%$& & ����(+#�� �� ����� �#*+&%#�"����������������0�.��-

�#+ �!" #$%$& & ����(+#�� �� ����� �#*+&%#�"������������������.��-

�#� �!" #$%$& & ����(+#�� �� ����� �#*+&%#�"����������������6�.��-

�## �!" #$%$& & ����(+#�� �� ����� �#*+&%#�"����������������!�.��-

0��� ���( +()+(�����#$��$& &

-�������� ���( #$&$& � �������

Sample Reports 3

Page 11: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

System Manager

Maintenance Audit LogThe Maintenance Audit Log provides detailed information on all additions, changes, and deletions to a company. Companies are established using the Maintain Companies task. Information in this log is based on the settings you select for audit tracking in each module’s setup options task. For instance, use Set Up GL Options to set up audit tracking for the General Ledger module.

������������� ��

���������������� ������������ ����

����������� � ��� ���������� �������� �������� ����� ���

"��,����#�& & ����� �!" ������� ����

���������

���������

"��,����#�& & ����� �!" ������� ��������� ����

���������

���������

�7����,���� �& & ����� �!" ���������� "���8��

���������

���������

"��,������& & ����� �!" ����������� 9���%��������������������������:�9��4

���������

���������

0��� ���( #$��$& &

-�������� ���( #$&$& � �������+(+&(�����

Sample Reports 4

Page 12: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

System Manager

Company ProfileThe Company Profile provides detailed information for a company, including its address, telephone and fax numbers, Federal ID number, database connections, and home currency. This information is drawn from information you enter in Maintain Companies.

������������� ��

��������������

��������� ��

�������� ������!" ��������.�"������

"������������(

"�����������&(

"�����������)(

"�����������+(

����(

�����(

������(

����������;<������=(

�7��(

6"/(

������(

�>�����"������(

6�������� �9��8��(

��������3�� (

?�����������(

�������9���(

���8����9���(

�#������.���?��7@��

<����-���7�"

��"

' &#)

�3������(

�3������(

+&' ;)� =++&>�)&&

;)� =++&>�+)&08���� ��������:�3A�����A��

'�>)#�%+%�

��**+#�&

��

0�9�!9,�� # ���

0��� ���( '(&+(+��"�#$�&$& &

-�������� ���( #$&$& � �������

Sample Reports 5

Page 13: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

System Manager

Company User Group PermissionsThis report provides a list of all companies and their corresponding security groups.

������������� ��

����������������������������������� �� ��

���������� ������������

-

��8���

���"����

�"

��8���

���"����

�!"

��8���

���"����

�!9

��8���

���"����

B�

��8���

���"����

,��

��8���

���"����

�2�

��8���

���"����

��

��8���

���"����

�!"

��8���

���"����

1��

��8���

���"����

0��� ���( '() (� �"�#$�&$& &

-�������� ���( #$&$& � �������

Sample Reports 6

Page 14: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

3Common Information 3

This chapter provides the following Common Information report sample:

Non-Inventory Item History Report . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8Document Transmittal Log . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Sample Reports 7

Page 15: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Common Information

Non-Inventory Item History ReportThis report lists the sales, cost of sales, gross profit, and purchases for all non-inventory items.

������������� ��

����������� �

�������������������� �����!����

��� � "������ ������� ������� ��# "�������$���� ��������$����

%&�����

����� ������� �������� ���������'��

��������

&$ �$ ��>� &$&%$ � A A )A �C'*�A+'

)$ �$ ��>� )$)�$ � A A #A &C)#)A��

�����(��� � �������

����)����$��������%�*+,%����$��������'��

��������

#$ �$ ��>� #$) $ � &A �C A D>*)A)) A A

�����(��� %&�����

����������%&����������������������'��

��������

)$ �$ ��>� )$)�$ � A A �&A �C* A

�����(��� � �������

��-�����-����������'��

��������

)$ �$ ��>� )$)�$ � A A � A � C A

#$ �$ ��>� #$) $ � �&A *+*A## D&�)A#� A A

�����(��� %&�����

.���/�����0�1�234�&�22����0�.���/�������'��

��������

)$ �$ ��>� )$)�$ � A A � A %''A

������ ���%�������%��������������'��

��������

)$ �$ ��>� )$)�$ � A A �C A *C'' A

0��� ���( #$�&$& & '()+(++�"�

#$&$& �-�������� ���( �������

Sample Reports 8

Page 16: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Common Information

Document Transmittal LogThis report provides a log of transaction documents that were emailed to customers and vendors. The Document Transmittal Log includes the transaction ID and date, email destination, transit status, and error type, if applicable.

56�789�:�;:<98=>?@

��99��:A�;�=9@7>��

��?�98�7:�=@��9>77@:B�

<??���7�:C8?8>D@E8

EF�GHIJGH�IKLJI��HG�MFGN��KLJI��HG�EJGFKLJI�J�GH�I��E KLJI��HG�GJG�

��G��FL��E� ��IGJ�G��G��FL���J�F

FGFL�I��FI��J�F��������������O�� P�JHQ ��F��RQS�������������������M

�IHG�FIG �IHGF���FIGO�QQ MJ�HIF��FHI�FL�

FGFL�I��FI��J�F��������������O�� P�JHQ ��F��RQS�������������������M

�I Q�! �IGJHI�"JQQF�� Q�LH�G� ���F���J����FI

J���F#$��#����JHQ��������������O�� P�JHQ ��F��RQS�����������������S�M

EJ!���� EJ!��I���� GFL��L���G� �JI�EJ!��I

�I�EJGF� ����������MS��������

T�HIF���EJGF� %������$ �J�F���

Sample Reports 9

Page 17: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

4General Ledger 4

This chapter provides the following General Ledger report samples:

GL Worksheet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11GL Trial Balance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12GL Transactions Report . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13GL Activity Report . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14GL Journal Report . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15GL Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16Reprint GL Transaction Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17Income Statement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18Balance Sheet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19Budget Report . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20Cash Flow Worksheet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21Monthly Trend Report. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22Budget and History Report . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23Chart of Accounts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Sample Reports 10

Page 18: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

General Ledger

GL WorksheetThe GL Worksheet is a tool for calculating period-end and year-end adjustments to the General Ledger. Before you perform period-end processing, you can make notes on the General Ledger Worksheet and then enter the adjustments in Enter Journal Transactions.

������������� ��

��������������

F�G�$����!����

��� ��%�� ��'��3�+34++2

������ ������� ���� �����

������ � ������

���� ����� ���� �����

��!� ��� ��!� ��� ������

���������'���4+ +�++�++�++����� �� �������-��

A )& C�&'A����������������8��& � > > >

���������'�4+ +�++�++�++����� �� �������-�� A )& C�&'A��

���������'���42++�++�++�++���������(�&�����-��

A ��C �+A�#���������3�����8��&� > > >

���������'�42++�++�++�++���������(�&�����-�� A ��C �+A�#

���������'���44++�++�++�++��������(�&�����-��

A )C&+*C&**A�%��������3�����8��&& > > >

���������'�44++�++�++�++��������(�&�����-�� A )C&+*C&**A�%

���������'���4�++�++�++�++��������(�&�������-��

A A ��������3�������8��&) > > >

���������'�4�++�++�++�++��������(�&���

����-�� A A

���������'���4*++�++�++�++��,������������

A A �.�����������&+ > > >

���������'�4*++�++�++�++��,������������ A A

���������'���4 ++�++�++�++����� ����������

A A �������������&� > > >

���������'�4 ++�++�++�++����� ���������� A A

!�����(���' A )C�%'C+%&A&+

0��� ���(

-�������� ���(

#$�)$& &

#$&$& �

� (� ( )�"��������

Sample Reports 11

Page 19: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

General Ledger

GL Trial BalanceThe GL Trial Balance recaps ending balances for every financial account in the chart of accounts and produces a summarized list of all financial account activity for the accounting period. Non-financial accounts are excluded from the General Ledger Trial Balance report. Use the Trial Balance as a periodic check on balances of all financial accounts within General Ledger. With this report you can view the beginning balance and summarized activity in the form of a debit or a credit balance for each financial account.

Systems of America

General LedgerGL Trial BalancePeriod Ending: 06/30/2001

Account Number Beginning Balance Debit Credit Ending Balance

GL Acct No: 1100-00-00-00 Accounts Receivable1100-00-00-00 5,173,745.26 4,704.75 869.79 5,177,580.22Accounts Receivable

GL Acct No: 1100-00-00-00 Accounts Receivable 5,173,745.26 4,704.75 869.79 5,177,580.22GL Acct No: 1110-00-00-00 Sales Clr Acct1110-00-00-00 14,925,626.90 0.00 654.53 14,924,972.37Sales Clr Acct

GL Acct No: 1110-00-00-00 Sales Clr Acct 14,925,626.90 0.00 654.53 14,924,972.37GL Acct No: 1200-00-00-00 Inventory1200-00-00-00 13,096,199.97 26,157.46 6,000.00 13,116,357.43Inventory

GL Acct No: 1200-00-00-00 Inventory 13,096,199.97 26,157.46 6,000.00 13,116,357.43Report Total: 33,195,572.13 30,862.21 7,524.32 33,218,910.02

Run Date:Business Date:

2/15/20026/2/2001

1:42:03 PM Page 1

Sample Reports 12

Page 20: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

General Ledger

GL Transactions ReportThe GL Transactions Report provides transaction detail for all postings made to every General Ledger account.

������������� ��

��������������(������� ���!�������,��� �

�3234++2�($����3�+34++2

"����# �#�����# � �$������ ��� %� %� ��#

%��& ������ �� ��$��#������ �������������� � �� � '������ ������ ��� ����

�����������'����H�������������������������'���* ++�2+�++��F��������������� ���/��� # #$&$& � #$&$& � �,>&)* A "0�9> �#� &+ A A %&C#)'A+ &+ A %&C)''A+

# #$�$& � #$�$& � �,>&)% A "0�9> ��* A �)%A %&C� &A+ =;�)%A

# #$�$& � #$�$& � �,>&)% A "0�9> ��* A &++A�) %&C&�%A*% =;&++A�)

# #$�$& � #$�$& � �,>&)% A "0�9> ��* A &%)A %�C'*+A*% =;&%)A

=;+�+A�)#�+A�)&+ A ���������'�* ++�2+�++��F��������������� ���/��� %&C)''A+ %�C'*+A*%

���������'���* ++�2+�++��F��������������� ���/��� # +$�*$& � #$*$& � �,>&&% A "0�9> ��) #C A A ) )C++*A)# #C A &'%C++*A)#

#C A A #C A ���������'�* ++�2+�++��F��������������� ���/��� &'%C++*A)# ) )C++*A)#

���������'���* 4+��+�++�++������������������ ��� # #$&$& � #$&$& � �,>&)* A "0�9> �#� #)A#� A �C%#'C*&+A�& #)A#��C%#'C%# A*%

# #$&$& � #$&$& � �,>&)* A "0�9> �#� #)A#� A �C%#'C***A�% #)A#�

�&%A) A �&%A) ���������'�* 4+��+�++�++������������������ ��� �C%#'C%# A*% �C%#'C***A�%

#C)#%A) #�+A�) �C%�&A%%�����������'��H���������������� #C�)'C# *A#) #C�+�C)&�A+

�����������'���H�%!�%I���H����� ���%&���������������'���* 2+�++�++�++������$���� # #$�&$& � ��>��+ �C +C A ����> #* A &&C* A =;#�&C+#)A�& =;&&C* A =;#&'C##)A�&

=;&&C* A &&C* A A ���������'�* 2+�++�++�++������$���� =;#&'C##)A�& =;#�&C+#)A�&

���������'���*��+�++�++��F��!����G �����������������F # #$�$& � #$�$& � �,>&)% �A "0�9> ��* A &�A#& =;��&A�+ =;&�A#&=;+' A'&

=;&�A#&&�A#& A ���������'�*��+�++�++��F��!����G �����������������F =;+' A'& =;��&A�+

A &&C*&�A#& =;&&C*&�A#&�����������'�H�%!�%I���H����� ���%&������ =;#) C��+A++ =;#�&C'%#A #

#C)#%A) &)C+%#A�� =;�%C� *A*�!�����(���'

0��� ���(

-�������� ���(

#$�)$& &

#$&$& �

��( +(&'�"�

�������

Sample Reports 13

Page 21: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

General Ledger

GL Activity ReportThe GL Activity Report provides a list of transactions posted to the selected General Ledger accounts.

������������� ��

�������������������� � ���!�������,��� �

�3234++2�($����3�+34++2

-���7���������� ��� ������

���A 9����7���������� �8��9��8�� ��� ��� ,����� ������ �����0�.������

���������'���4++2�++�++�++������$���������

# �C�� A =;�C�� A A #$�&$& � �������0�������!.�2��"�>�#& �!02> �& A

# ')*A+ =;')*A+ A #$�&$& � �������0�������!.�2��"�>�#) �!02> �) A

A &C +*A+ =;&C +*A+ ���������'�4++2�++�++�++������$���������

���������'���4+ +�++�++�++����� �� �������-��

# #)A#� =;#)A#� A #$&$& � #$&$& � ������(� � �'>�9(�����(�,7���������(�

,����&

�,>&)* "0�9> �#� A

# #)A#� =;#)A#� A #$&$& � #$&$& � ������(� � �'>�9(�����(�������������(�

,����&

�,>&)* "0�9> �#� A

A �&%A) =;�&%A) ���������'�4+ +�++�++�++����� �� �������-��

���������'���44++�++�++�++��������(�&�����-��

# ��A�# =;��A�# A #$&$& � #$&$& � ������(� � �'>�9(�����(�,7���8��

(�,����&

�,>&)* "0�9> �#� A

# A �+A+��+A+�#$�$& � #$�$& � ������(� � �%>��(�����(�-���41���

(�,�����

�,>&)% "0�9> ��* A

# �*A� =;�*A� A +$�*$& � #$*$& � ������(� � +'>�9(�����(�"���8�������

(�"����*

�,>&&% "0�9> ��) A

# ��A&� =;��A&� A +$�*$& � #$*$& � ������(� � +'>�9(�����(�"���8�������

(�"����*

�,>&&% "0�9> ��) A

�+A+� �&+A'� =;% A� ���������'�44++�++�++�++��������(�&�����-��

�+A+� &C) A#� =;&C&+#A& !�����(���'

0��� ���(

-�������� ���(

#$�)$& &

#$&$& �

��( %(�+�"�

�������

Sample Reports 14

Page 22: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

General Ledger

GL Journal ReportThe GL Journal Report provides an itemized audit trail of all created journals. This report shows distribution information for each selected journal. You can also include posting comments, extended comments, statistical information, and reference codes on this report.

������������� ��

�����������������J������!����

� �$ �!�?> )

�$'$& �%� ��� �

��������7�������������

'���������

������ ��

���� ����� ��> #+

�� �� ��

�& > > > &+%C&&�A &+%C&&�A

��������

'#�A ����&��(

�& > > > %C+�#A%� %C+�#A%�

��������

����7�����

���������

*#�A ����&��(

�&� > > > &+%C&&�A &+%C&&�A

������>�������>���>���>���

'#�A ����&��(

�!�(+�) > > > %C+�#A%� %C+�#A%�

6����7�'����7��>���>���>���

*#�A ����&��(

�!�(

������.��,��������> #+ &�+C#+�A%� &�+C#+�A%�

����� .� -���7 �!�?> ) &�+C#+�A%� &�+C#+�A%�

!�����(���' &�+C#+�A%� &�+C#+�A%�

0��� ���( #$�)$& & ��(�+()*�"�

#$&$& �-�������� ���( �������

Sample Reports 15

Page 23: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

General Ledger

GL AnalysisThis report provides a summarized Income Statement and Balance Sheet for comparisons of financial activity in the current period, prior period, and current year-to-date. The report also calculates changes in income, assets, and liabilities by percentages for quick comparison of current and past performances.

������������� ��

����������������������������������� �

K���$��K �������� ��4++2����

���������� �����U��� �����U������ ���

��������"������� D��7���� U������ ��� D��7����D��7����

���������������9�������� D=;� A D=;''A'* D=;#�A')+'C&%+C%+�A'%+C#+#A##

����.�2������ D=;)*C�*�A�) D=;''A'% D=;�#A�++)C ��C)# A%��C%�&A%%

2������.�� =;�C ##A�� #C&#)C)*�A&&D=;%C& %A+ D=;� A & D=;%'A+�

!����������3����� D��C)'&A'* D=;''A' D=;� �A+&�C)##C&*'A�*=;&&C*&�A#&

����������3����� D A D A D A A A

!�7��������������3����� D A D=;� A D�C�&'A&*=;* *C++%A*) A

��������������$�3����� D A D A D A A A

��������3 D A D A D A A A

9�������� &�C%��A�� �C% �C�+)A+% D=;'�A��D=;''A')D� C *#A�'

-��������7������7 D A D=;� A D�+C'#�A �&'#C�+)C+&+A�� A

9���"0 D&C&*#A+� D=;''A'* D=;'�A'&�C�%*C+*+A ++C%)*A%*

!�7���0������8��� D=;#*A%% D=;� 'A'% D)%C*�+A&&�+C'&*C%&&A)%=;#�+A�)

�������� D*+)A�� D=;)&%A+% D�C��+A&&�)C+� C+�&A#)�'C'�%A+#

���������3������ D A D A D A A A

&+C �A%� )) C� �C *)A�'��������"����� D��C�)*A)) D=;''A'& D��+A)'

6�3���"����� D A D A D A A A

!�7���"����� D A D=;� A D=;*A �C&+ C)+#A�� A

�����"����� D��C�)*A)) D=;''A'& D��&A%&&+C �A%� ))�C)+�C+) A�+

�����������8������� D=;� A D=;')A++ D%C*�'A&'+#C&#&C&* A)*&C&+#A&

����������8������� D A D A D A A A

���47�����((��V���� D A D A D A )C� C A A

0�����������������>����� D A D A D=;� A &%�C*%)C# #A&' A

0�����������������>�������� D� C *#A�' D=;''A') D=;'�A���C% �C�+)A+%&�C%��A��

�������8�������������V���� &+C �A%� D��C�)*A)) D=;''A'& ))�C)+�C+) A�+ D��&A*)

0���� ������������� �������� D� �..������ ���������� ��������U>�>

A & A ) A�)

A�&

�'A�'�'A &

#A+��#A#

A A A

A

A�#

A�+ A*#

A

A =;&%C%+'C )'A#�

A

=;+A'� A

=; A&)

+A#*

A�#

A�+ A*#

A �))C+))A�&

A �% C#))A+'

#A*+%A�+

#A*+%A�+

��.���8�����

�������

!�����������..�������

�������

A A

A A A A

A A

A

A

A A A

� A � A

� A � A � A � A

� A � A

� A

� A

=;� A =;� A

� A

&���4�0���

��������0���

���������������������

����������������"��������� ����!����������0������8�����������

�V�����0���

�8��0���

�8�����V�����0���

9���������0���

2������.���0���!����������3������0���

�����"������0���

0��� ���( ��(�%( *�"�#$�)$& &

-�������� ���( #$&$& �

�������

Sample Reports 16

Page 24: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

General Ledger

Reprint GL Transaction RegisterThe Reprint GL Transaction Register allows you to reprint general ledger registers. You can select a batch register that you want to print. You cannot reprint partial general ledger batch registers.

56�789�:�;:<98=>?@

�8�8=@�:�8��8=

�8�8=@�:�8��8=:�7>��:�8�>78=

�@7? � �7:�@78�)*����������

������� ����8?�

��������

�8�>7 L=8�>7

�@7M=@� �@7M=@�LM==8�?6��:<??M�7

NM=�@�

OM@�7>76 P5� P5�

L�Q:RRRR�R

SRSRQRRQRRQRR

�������� ��� �����

������� ����������� �� �� ���������������� � ��!������������� #$%

��������7@�:;=:��:<??M�7 SRSRQRRQRRQRR

�R�RQRRQRRQRR

&�������'�(�) ������� �� ��

������� ����������� �� �� ���������������� � ��!������������� #$%

��������7@�:;=:��:<??M�7 �R�RQRRQRRQRR

������� �������L�Q:RRRR�R�7@�:;=:NM=�@�

������� �������<��LQRRRRRR��7@�:;=:�@7?

��� ����� ��������� �������� ��

�������� ����� ������������� �

Sample Reports 17

Page 25: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

General Ledger

Income StatementThe Income Statement reflects the balances of all accounts that fall within the revenue and expenses groups. When revenue exceeds expenses, the income shows a net profit. When expenses exceed revenue, the income statement shows a net loss. The Income Statement is generated from the Financial Reports task.

������������� ��

������������������������������ ��#�%������"����#��()*+),--+

�������� ��� �����������!. U������ ��� �����������!.

"����� �����0������ "����� �����0������

.�/����

DA&�DA + > > > ����� � &C #*A'%A

D& A�&DA + > > >9� �����>9� 'C'�&C''%A%�A

D+A�#DA + > > >91 �����>91 &C +*C#�&A A

DA DA + > > >�� �����>���>���>�� A A

D%)A�)DA + > > >�1 �����>�1 )#C )&C #A*&A

D=;A �DA + ��> > > ����7�� =;#C� A A

DA� DA +� >� > > 0�������?���@��� +'C*� A A

D�A 'DA +� >� > >9� 0�������>�?���@��� �)*C'%%A)*A

DA&&DA +� >� > >91 0�������>�?���@��� � %C%* A�%A

DA&&DA +� >� > >�� 0�������>�?���@��� � *C*& A A

DA%%DA +� >� > >�1 0�������>�?���@��� )%'C%)�A A

DA DA +� >& > > 0��������.�@��� A A

DA �DA +� >& > >9� 0�������>��.�@��� &#C%&&A A

DA DA +� >& > >91 0�������>��.�@��� &C�) A A

DA &DA +� >& > >�� 0��������.�@��� 'C� #A A

DA #DA +� >& > >�1 0�������>��.�@��� &%C#+&A A

DA DA +� >) > > ������������� A A

DA DA +� >) > >9� �������������� %� A A

DA DA +� >) > >91 �������������� A A

DA DA +� >) > >�� �������������� A A

DA �DA +� >) > >�1 �������������� +C)� A A

D=;A�&DA +�) > > > 6����7�'����7��>���>���>��� =;�%C''%A'�A

DA DA +�) > > >9� 6����7�'����7��>���>���>9� A A

DA DA +�) > > >91 6����7�'����7��>���>���>91 A A

DA DA +�) > > >�� 6����7�'����7��>���>���>�� A A

DA DA +�) > > >�1 6����7�'����7��>���>���>�1 A A

D=;A *DA +�� > > > ������ ������� =;)%C)�#A+#A

DA +DA +�� > > >9� ������ �������>�9� �%C+*�A�&A

DA �DA +�� > > >91 ������ ��������>�91 #C*#*A##A

DA �DA +�� > > >�� ������ ��������>��� �C)& A A

DA +DA +�� > > >�1 ������ ��������>��1 & C� )A A

DA DA +& > > > 0������ �' A A

D=;A )DA +& > > >91 0������>���>���>91 =;�)C%+�A'�A

D=;A �DA +& > > >�1 0������>���>���>�1 =;)C� *A' A

DA DA +&� > > > ������0�������'�"��@����� A A

DA DA +&� > > >9� ������0�������'�"��@������>�9� =;&C� A A

DA DA +&� > > >91 ������0�������'�"��@������>�91 A A

D=;A �DA +&� > > >�� ������0�������'�"��@�����>��� =;�C A A

DA DA +&� > > >�1 ������0�������'�"��@������>��1 =;'# A A

DA DA +)� > > > ��W����1�������� A A

DA DA +)��> > > ��W����1����� @�� A A

DA DA ++''> > > ��W����0�������!..��� A A

D� A DA �� ���.�/���� A +'C&%+C%+�A'%

�� ��0����

DA� DA +� > > > �!2� &+�C�+)A+�A

DA DA +� > > >9� �!2�>9� A A

DA DA +� > > >�1 �!2�>�1 =;�C+%+A'&A

D#)A%�DA +� >� > > ����.�������>�?���@��� )�C)' C)**A%�A

D� A *DA +� >� > >9� ����.�������>�?���@��� +C'#%C#**A&�A

DA��DA +� >� > >91 ����.�������>�?���@��� %�C'*+A*%A

Sample Reports 18

Page 26: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

General Ledger

Balance SheetThis report shows the amount of assets owned by the company, as well as the amount of claims (liabilities and owner’s equity) against these assets, as of a particular date. The Balance Sheet is generated from the Financial Reports task.

t

������������� ��

������������������$��������� ��#�%������"����#��+)*+),--,

U������ ���

-������

�� ��������� ��� )&�C)�)C&)*A'

� $�����

�� ���� $����� A

�� ����� )&�C)�)C&)*A'

1������ �������"2�� ��

1������ �

������ �1������ ��

& �> > > ����7�����"��� +�C �+C)++A+

& � > > > "�����������8���>������ �**C#�+A#%

& & > > > "�����������8���>������������� & C& &A&#

& )�> > > �������������!" A

& � > > > ��������������8�� =;&�%C))�A+%

& � > > >91 �������������>���>���>91 A

& � > > >�1 ��������������8��>�1 A

&� > > > ���������3�����8�� A

&& > > > ��������3�����8�� )C�& C&#�A '

&& > > >9� ��������3�����8��>9� A

&& > > >91 ��������3����>���>���>91 A

&& > > >�1 ��������3�����8��>�1 A

&) > > > ��������3�������8�� A

&+ > > > �.����������� A

�� ��������� �1������ �� ++C�&#C�) A'�

1��#������1������ ��

&� > > > ������������� A

�� ���1��#������1������ �� A

�� ���1������ � ++C�&#C�) A'�

"2�� �

) > > > ��������4 A

)� > > > ����>���������� A

)& > > > 0���������������� &* C*&%C '&A'�

.� ������"�����#�3������� ����� A

�� ���"2�� � &* C*&%C '&A'�

1������ �������"2�� �� )&�C)�)C&&)A'

Sample Reports 19

Page 27: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

General Ledger

Budget ReportThis report provides a detailed list of budget information for each accounting period. Use the Budget Report to review budget preparation and budget revision information. Generate this report from the Financial Reports task.

������������� ��

�������!���������� ��#�%������"����#��4)*-),--+

������� ������& ������) ������+ ������� ������# ������% ������* ������' ������� �������� �������&

-����� -����� -����� -����� -����� -����� -����� -����� -����� -����� -����� -����� ����

.�/����

�)�C A ����� �� C A �# C A �% C A �* C A �% C A �# C A �� C A �)�C A A A A �C+� C A

��C A ������������� ��C A ��C A ��C A ��C A ��C A ��C A ��C A ��C A A A A �)�C A

�� ���.�/���� �� C A �#�C A �%�C A �*�C A �'�C A �*�C A �%�C A �#�C A �� C A A A A �C�+�C A

�� ��0����

#�C A �!2� % C A % C A * C A * C A %�C A #�C A #�C A # C A A A A #) C A

�C A ����.��������>���� �C A �C A �C A �C A �C A �C A �C A �C A A A A +�C A

�� ����� ��0���� % C A %�C A %�C A *�C A *�C A * C A % C A % C A #�C A A A A #%�C A

����%��0� * C A ' C A � C A � C A �� C A � �C A � �C A '�C A *�C A A A A *% C A

"5����

*C A ���������>������ *C A *C A *C A *C A *C A *C A *C A *C A A A A %&C A

&�C A ���������>�!�������� &�C A &�C A &�C A &�C A &�C A &�C A &�C A &�C A A A A &&�C A

��C A ����������>�"���� ��C A ��C A ��C A ��C A ��C A ��C A ��C A ��C A A A A ''C A

&�C A 0��� &�C A &�C A &�C A &�C A &�C A &�C A &�C A &�C A A A A &&�C A

*C A ����������(�17����V������� *C A *C A *C A *C A *C A *C A *C A *C A A A A %&C A

)C A �����7����3����� )C A )C A )C A )C A )C A )C A )C A )C A A A A &%C A

)C A "�����������>����4����� )C A )C A )C A )C A )C A )C A )C A )C A A A A &%C A

�� ���"5���� *)C A *)C A *)C A *)C A *)C A *)C A *)C A *)C A *)C A A A A %+%C A

�� ��������0��������� ��� =;)C A %C A �%C A �%C A &%C A &&C A &&C A �&C A &C A A A A �&)C A

� $��������������"5����

�C A ��������������$�3����� �C� A �C& A �C& A A � A � A � A A A A A #C+ A

�� ���� $��������������"5���� �C A �C� A �C& A �C& A A � A � A � A A A A A #C+ A

"�����#� �0�������������5� =;+C A �C� A ��C* A ��C* A &%C A &�C� A &�C� A ��C� A &C A A A A ��#C# A

�� ��������61�7 =;+C A �C� A ��C* A ��C* A &%C A &�C� A &�C� A ��C� A &C A A A A ��#C# A

Sample Reports 20

Page 28: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

General Ledger

Cash Flow WorksheetThe Cash Flow Worksheet shows net income and adjustments for operating activities, investing and financing totals, net increase or decrease in cash, and total cash and equivalent at beginning of year and end of year. This report is generated from the Financial Reports task.

������������� ��

���$�K�/�F�G��$��������� ��#�%������"����#��+,)*+),---

����� ��#��� �/� ��

�� ������� &%�C*%)C# #A&'

��!� ���

���6�����������!" %*C%� A

�7������������������� A

�3�7�����"����� A

"�������0������8�� '*�C#�'A''

"�������0������8���>�9� A

"�����0��>���>���>91 A

"�������0������8���>��1 A

"��@�����.�� �8�.���"������ A

�������� �C*�&C#'&A�#

��������>���>���>�1 A

������>�������>���>���>��� A

������>�������>���>���>9� A

������>�������>���>���>91 A

������>�������>���>���>�� A

������>�������>���>���>�1 A

����������������� A

��������"���������� A

1�4���������� A

"����� ����>�����7�������������� =;+C+'%A)#

"����� ����>�1���7�����V������� =;%&C#*�A�&

"����� ����>�X�7����� =;% C+�#A�&

����7�����"��� A

"�����������8���>������ =;�C )�C'�*A )

"�����������8���>������������� =;& &C'+�A&+

�������������!" A

��������������8�� A

�������������>���>���>91 A

��������������8��>�1 A

���������3�����8�� =;)C��&A*#

��������3�����8�� =;++C�'%A+#

��������3�����8��>9� A

��������3����>���>���>91 A

���7�4(��"��������3�����8���"����� A

��������3�����8��>�1 A

��������3�������8�� A

�.����������� A

�������!..��� A

�� �����!� ��� �C+*&C')*A)#

�� ���$�%��/�����3������ ��#��� �/� �� &%+C)' C##%A')

��/� ��#

��� ���C+*%A'*

Sample Reports 21

Page 29: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

General Ledger

Monthly Trend ReportThis report provides the Actual, Budget, History, Actual-to-History Variances, Actual-to-Budget Variances, and Percentage Variances reports for the past 13 accounting periods or for the year to date. For the Monthly Trend Report, you can produce 13 types of reports, including dollar and percent masks, rounding features, and Current Year or Past Period formats.

������������� ��

���$���(�����!���������� ��#�%������"����#��()*+),--+

������� ������& ������) ������+ ������� ������# ������% ������* ������' ������� �������� �������&

"����� "����� "����� "����� "����� "����� "����� "����� "����� "����� "����� "����� ����

.�/����

�#C# &A &+ > > > ����� + C)�#A'� A A A *C&% A%& =;)C� A A A A A A � &C *'A#'

+C+*�C�)*A%�+ > > >9� �����>9� �C&�'C+�&A & *C+ %A A A A A A A A A A 'C'�&C''%A%�

#��C'&+A + > > >91 �����>91 �C)&�C+ �A ���C&*)A A A A A A A A A A &C +*C#�&A

A + > > >�� �����>���>���>�� A A A A A A A A A A A A

�*C &�C*��A&*+ > > >�1 �����>�1 �*C )C+%#A#+ #C%�+A' A A A A A A A A A )#C )&C #A*&

A + ��> > > ����7�� A =;#C� A A A A A A A A A A =;#C� A

A +� >� > > 0�������?���@��� +'C** A =;% A A A A A A A A A A +'C*� A

)� C%+ A*'+� >� > >9� 0�������>�?���@��� &&*C&)#A+' A A A A A A A A A A �)*C'%%A)*

% C�&#A &+� >� > >91 0�������>�?���@��� )+C+* A& A A )C�%)A'� A A A A A A A � %C%* A�%

� C+& A +� >� > >�� 0�������>�?���@��� �*C+ A A A A A A A A A A A � *C*& A

���C*#�A +� >� > >�1 0�������>�?���@��� &&%C*% A A A A � A A A A A A A )%'C*)�A

A +� >& > > 0��������.�@��� A A A A A A A A A A A A

�)C�* A +� >& > >9� 0�������>��.�@��� �)C�+&A A A A A A A A A A A &#C%&&A

A +� >& > >91 0�������>��.�@��� &C�) A A A A A A A A A A A &C�) A

)C& A +� >& > >�� 0��������.�@��� �C' #A A A A A A A A A A A 'C� #A

�+C+*&A +� >& > >�1 0�������>��.�@��� �)C�# A A A A A A A A A A A &%C#+&A

A +� >) > > ������������� A A A A A A A A A A A A

A +� >) > >9� �������������� %� A A A A A A A A A A A %� A

A +� >) > >91 �������������� A A A A A A A A A A A A

A +� >) > >�� �������������� A A A A A A A A A A A A

A +� >) > >�1 �������������� +C)� A A A A A A A A A A A +C)� A

=;�#C)+ A+)+�) > > > 6����7�'����7��>���>���>��� =;&'C+ &A&& =;�&C&��A) A A 'A�& A A A A A A =;�%C'**A*)

A +�) > > >9� 6����7�'����7��>���>���>9� A A A A A A A A A A A A

A +�) > > >91 6����7�'����7��>���>���>91 A A A A A A A A A A A A

A +�) > > >�� 6����7�'����7��>���>���>�� A A A A A A A A A A A A

A +�) > > >�1 6����7�'����7��>���>���>�1 A A A A A A A A A A A A

=;&C�'+A��+�� > > > ������ ������� =;)�C�&�A'� A A A A A A A A A A =;)%C)�#A+#

%C&#'A%#+�� > > >9� ������ �������>�9� � C&��A%# A A A � A A A A A A A �%C�*�A�&

�C&% A +�� > > >91 ������ ��������>�91 %� A A A A A A A A A A A #C & A

)C% A +�� > > >�� ������ ��������>��� �C#& A A A A A A A A A A A �C)& A

� C%�*A +�� > > >�1 ������ ��������>��1 � C&# A A A A =;���A A A A A A A & C� )A

A +& > > > 0������ �& A % A A A A A A A A A A �' A

A +& > > >91 0������>���>���>91 A A =;'C%)�A =;)C�%)A'� =;*)%A A A A A A A =;�)C%+�A'�

A +& > > >�1 0������>���>���>�1 A A =;)C� *A' A A A A A A A A =;)C� *A'

A +&� > > > ������0�������'�"��@����� A A A A A A A A A A A A

A +&� > > >9� ������0�������'�"��@������>�9� =;&C� A A A A A A A A A A A =;&C� A

A +&� > > >91 ������0�������'�"��@������>�91 A A A A A A A A A A A A

=;�C A +&� > > >�� ������0�������'�"��@�����>��� A A A A A A A A A A A =;�C A

A +&� > > >�1 ������0�������'�"��@������>��1 =;'# A A A A A A A A A A A =;'# A

A +)� > > > ��W����1�������� A A A A A A A A A A A A

A +)��> > > ��W����1����� @�� A A A A A A A A A A A A

A ++''> > > ��W����0�������!..��� A A A A A A A A A A A A

�� ���.�/���� &)C%'&C'�#A% &�C�%*C%)#A'� )��C#+'A# =;�)C&+)A' A %C�&%A*+ =;)C� A A A A A A +'C&%+C�&%A��

�� ��0����

� 'C) )A%�+� > > > �!2� �)#C&)'A% A A A A A A A A A A &+�C�+)A+�

A +� > > >9� �!2�>9� A A A A A A A A A A A A

&�'A'*+� > > >�1 �!2�>�1 A A =;�C#'+A' A A A A A A A A =;�C+%+A'&

��C)&)C )%A%&+� >� > > ����.�������>�?���@��� �#C #&C�+)A ) +C* *A A A A A A A A A A )�C)' C)**A%�

&C�'+C++'A*&+� >� > >9� ����.�������>�?���@��� &C�+)C))%A*' &&'C' A� A A &+ A A A A A A A +C'#%C'&*A&�

��C%))A)�+� >� > >91 ����.�������>�?���@��� &)C�)'A+ A =;#C*�*A)� =;��A =;#�+A�) A A A A A A %�C%++A*%

))C�*)A +� >� > >�� ����.�������>�?���@��� +�C'#+A&� A A A A A A A A A A %'C�+%A&�

�&�C'%*A��+� >� > >�1 ����.�������>�?���@��� �%#C&*)A)� A =;*�)A� A %C�� A A A A A A A ) +C''*A)#

A +� >& > > ����!.�������>��.�@��� A A A A A A A A A A A A

�%C�)�A +� >& > >9� ����.�������>��.�@��� �#C���A' A A A A A A A A A A ))C&*#A'

)C %�A� +� >& > >91 ����.�������>��.�@��� &C%�&A%� A A A A A A A A A A �C%*+A&�

�C%& A&�+� >& > >�� ����.�������>��.�@��� +C'%&A%� A A A A A A A A A A � C#')A

�)C+*)A' +� >& > >�1 ����.�������>��.�@��� �*C*&*A# A A A A A A A A A A )&C)�&A�

Sample Reports 22

Page 30: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

General Ledger

Budget and History ReportThe Budget and History report provides a detailed list of budget information and amounts for each accounting period.

������������� ��

��������������

����������� �����!����

������ ������� ������ ��#�%����� �� ���,---

�� ���,--+

����7�����"���������& �> > >

A A �

=;�#C '�C'#)A# A &

=;&+C'& C))&A+ A )

A A +

A A �

=;&C +*A+ A #

A A %

A A *

A A '

A A �

A A ��

A A �&

=;+�C �+C)++A+ A & �> > >

"�����������8���>������������& � > > >

) #C�))A)�=;#)C �)A*'�

))'C&) A#)=;))&C*��A�&&

=;�C&&'C�'�A����*C��+A)')

A )+C'�+A*)+

A #C*&�A #�

A �*C *'A&*#

A =;))#C �*A%+%

A =;�#�C&'%A%)*

A =;#&)C+ �A+ '

A �#+C+*#A%+�

A ++%C��&A�&��

A =;) C'�)A'%�&

=;�*)C+&%A�*=;�C )�C'�*A )& � > > >

"�����������8���>�������������������& & > > >

�#*C& &A*%=;&�C*+*A+��

'C*�+A&&+C A &

=;&*C&))A'*=;%+C% %A�%)

A %+C% %A�%+

A A �

A =;*�C �&A'&#

A #+C�'*A �%

0��� ���( %$*$& & �( #( #���

#$&$& �-�������� ���( �������%

Sample Reports 23

Page 31: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

General Ledger

Chart of AccountsThe Chart of Accounts displays a list of the accounts that have been defined for a company. You can view the Account Type and Cash Flows Code (detail report only) assigned to each account, and a description of each account. You should print this list during system startup and any time you make changes, additions, or deletions to General Ledger accounts. You add and maintain accounts in Maintain Accounts.

������������� ��

���������������$���������������,��� �

������ �������

+� > > > ����.�2������������ ���� �!2� ������ ������

��$�8��������� 9�����7 ��� ������� ����.�2������ � �� "�����"00�� �/��8���� "00�� �/����� %� ������ 6��������

+� > > >9�����.�2������������ ���� �!2�>9� ������ ������

��$�8��������� 9�����7 ��� ������� ����.�2������ � �� "�����"00�� �/��8���� "00�� �/����� %� ������ -�7

+� > > >�1����.�2������������ ���� �!2�>�1 ������ ������

��$�8��������� 9�����7 ��� ������� ����.�2������ � �� "�����"00�� �/��8���� "00�� �/����� %� ������ -�7

+� >� > >

����.�2������������ ���� ����.�������>�?���@��� ������ ������

��$�8��������� 9�����7 ��� ������� ����.�2������ � �� "�����"00�� �/��8���� "00�� �/����� %� ������ 6��������

+� >� > >9�

����.�2������������ ���� ����.�������>�?���@��� ������ ������

��$�8��������� 9�����7 ��� ������� ����.�2������ � �� "�����"00�� �/��8���� "00�� �/����� %� ������ 6��������

+� >� > >91

����.�2������������ ���� ����.�������>�?���@��� ������ ������

��$�8��������� 9�����7 ��� ������� ����.�2������ � �� "�����"00�� �/��8���� "00�� �/����� %� ������ 6��������

+� >� > >������.�2������������ ���� ����.�������>�?���@��� ������ ������

��$�8��������� 9�����7 ��� ������� ����.�2������ � �� "�����"00�� �/��8���� "00�� �/����� %� ������ 6��������

+� >� > >�1����.�2������������ ���� ����.�������>�?���@��� ������ ������

��$�8��������� 9�����7 ��� ������� ����.�2������ � �� "�����"00�� �/��8���� "00�� �/����� %� ������ 6��������

0��� ���( #$�)$& & &(&+()'���

#$&$& �-�������� ���( �������

Sample Reports 24

Page 32: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

5Accounts Payable 5

This chapter provides the following Accounts Payable report samples:

Aged Payables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26AP Trial Balance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27Cash Requirements Report . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28Purchase Activity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29Vendor Payment Activity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30AP/AR Check Listing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31Sales Tax Report. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32Payment History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33Vendor Purchase Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34AP Analysis Report. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35Vendor 1099 Activity Report. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36Vendor 1099 History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Sample Reports 25

Page 33: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Accounts Payable

Aged PayablesUse the Aged Payables Report to view a list of invoices by vendor and aging category. This report provides a concise overview of outstanding invoices to help you decide which vendors to pay and when. This report uses the aging categories that you establish in Set Up AP Options.

������������� ��

������������-�����������-����!������� ���,��� � �������� ����������

�/���+,-�����/���4-�����/���9-�����/���*-���������� 8� ��������� ���/���� �����$�����/���� ����� ������ � ������

�� ��/����������� ������ ����������

������( ��A�������6����4

�7��( %�+'%)%'��

�'C*'+A&% &&& )$�$& � )$)�$& � �'C*'+A&%)$��$& �+ �*)#>�9

�D� �������� ���� ������) �������������(

+�C* �A&� &&' )$�$& � )$)�$& � +�C* �A&�)$��$& �'&%�*+>�9

�D� �������� ���� ������) �������������(

)#C�'%A# ) ) &$& $& � )$&&$& � )#C�'%A# )$&$& ��'%#&�>�9

�D� �������� ���� ������) �������������(

�#C�+ A )�) )$��$& � +$� $& � �#C�+ A )$&�$& �+'*�&)>�9

�D� �������� ���� ������) �������������(

&&C� A )&' )$& $& � +$�'$& � &&C� A )$) $& �)'%+*>�9

�D� �������� ���� ������) �������������( ������(

���C'))A%* )�� )$� $& � +$'$& � ���C'))A%*)$& $& ��%�> �>�9

�D� �������� ���� ������) �������������( ������(

����������� A A A ��+C'%)A%* �)*C&')A�& A A #')C&##A'

!�����(����' A #')C&##A' A A A ��+C'%)A%* �)*C&')A�& A

0��� ���( #$�)$& & &(+%(&)���

-�������� ���( #$&$& � ������

Sample Reports 26

Page 34: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Accounts Payable

AP Trial BalanceThe AP Trial Balance provides a recap of Accounts Payable vendor accounts and balances. Use this report to reconcile the general ledger to the Accounts Payable balance for an account. Depending on the format and other options that you select, the report can include payments, credit and debit memos, unapplied payments, or other activities that affect Accounts Payable balances as of a selected posting date. You can also select all closed invoices that were posted before the specified as-of posting date.

������������� ��

������������-��T���� (� �� �������

��� ���,��� ����������������H��+�3�+34++2

��/�������%� ��#��/��������$������) ������

������6��7����� 6��7����� 6��7�� ��� ��� �� ���/����

�� ��/����������� ������ ���

)'%+*>�9 )&' )$& $& � )$& $& � +$�'$& � &&C� A &&C� A �C�&�A

&&C� A &&C� A �� �C�&�A ��/����������� ������ ���

� ������ � ��� �� ����� $��

&')%*>�9 ))� )$& $& � )$& $& � +$�'$& � � C A � C A �C A

� C A � C A � ������ �C A � ��� �� ����� $��

�% ����:�%�����������

)*+%*>�9 ))& )$& $& � )$& $& � +$�'$& � ��C%++A'%��C%++A'%&'�A#*

��C%++A'%��C%++A'%�% &'�A#*����: %���� ������

���� �� ���� �/���� ����#

&*)%+>�9 ))) )$& $& � )$& $& � +$�'$& � �C &*A �C &*A & A�#

�C &*A �C &*A ���� �� & A�#���� �/� �� ����#

������� ��������$����#��

&'*)*>�9 ))+ )$& $& � )$& $& � +$�'$& � � C#� A � C#� A � A

� C#� A � C#� A ������� � A ��������$����#��

;44�� ;44 ��������

&*)'%>�9 )) )$& $& � )$& $& � +$�'$& � �C* A �C* A ' A

�C* A �C* A ;44�� ' A ;44���������

.���� ��� �� ���C%&&A'%���C%&&A'%%C )�A&+

��������� �� !"#$%&�'�

($)*%�))&�'� �������� !�+��

Sample Reports 27

Page 35: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Accounts Payable

Cash Requirements ReportThe Cash Requirements report produces information on outstanding invoices and total cash requirements for any three consecutive future periods. The report provides the necessary data to help you analyze future cash needs and effectively plan cash flow on a periodic basis. The ability to print the report by discount date can help you plan payments to maximize the available discount savings. The report is available in summary and detail formats.

Systems of America

Accounts PayableCash Requirements Report As Of 06/02/2001Detail

Cash Requirements Through DiscountsDiscountsDaysDates

06/17/200106/02/2001 Available07/02/2001 LostFuturePast DueDocument Due DiscountDocument No208.340.000.000.004,166.80903/4/20010000000301 2/12/20012/2/2001 0.00

1,829.880.000.000.0036,597.60723/22/20010000000303 3/2/20012/20/2001 0.00193.810.000.000.003,876.25693/25/20010000000304 3/5/20012/23/2001 0.00100.000.000.000.005,000.00723/22/20010000000306 3/2/20012/20/2001 0.00

2,284.500.000.000.0045,690.00624/1/20010000000308 3/12/20013/2/2001 0.00376.070.000.000.007,521.50614/2/20010000000309 3/13/20013/3/2001 0.00496.350.000.000.009,927.00594/4/20010000000310 3/15/20013/5/2001 0.00

1,436.700.000.000.0028,734.00554/8/20010000000311 3/19/20013/9/2001 0.00827.000.000.000.0016,540.00534/10/20010000000313 3/21/20013/11/2001 0.00

10,689.250.000.000.00213,785.00524/11/20010000000315 3/22/20013/12/2001 0.0010,947.790.000.000.00240,303.95594/4/20010000000316 3/15/20013/5/2001 0.00

2.700.000.000.00134.93444/19/20010000000323 3/30/20013/20/2001 0.003.000.000.000.00150.00444/19/20010000000325 3/30/20013/20/2001 0.00

12.710.000.000.00635.491032/19/20010000000326 1/30/20011/20/2001 0.0024.000.000.000.001,200.004732/15/20000000000327 1/26/20001/16/2000 0.006.750.000.000.00337.37444/19/20010000000328 3/30/20013/20/2001 0.00

1,125.000.000.000.0022,500.00444/19/20010000000329 3/30/20013/20/2001 0.0090.000.000.000.001,800.00444/19/20010000000330 3/30/20013/20/2001 0.00

5,000.000.000.000.00100,000.00444/19/20010000000331 3/30/20013/20/2001 0.00295.680.000.000.0015,744.97444/19/20010000000332 3/30/20013/20/2001 0.0020.560.000.000.001,028.00444/19/20010000000333 3/30/20013/20/2001 0.00

500.000.000.000.0010,650.00444/19/20010000000334 3/30/20013/20/2001 0.000.000.000.000.006,000.00743/20/20010000000335 3/20/20013/20/2001 0.000.000.000.000.0012,000.00743/20/20010000000336 3/20/20013/20/2001 0.006.750.000.000.00337.37444/19/20010000000337 3/30/20013/20/2001 0.00

23,775.750.000.000.00515,933.78544/9/20010000000355 3/20/20013/10/2001 0.00685.130.000.000.0014,867.21544/9/20010000000356 3/20/20013/10/2001 0.00

60,937.720.000.000.000.001,315,461.22Report Total:

Run Date: 2/15/2002 2:18:54 PM6/2/2001Business Date: Page 1

* indicates invoices on Payment Hold

Sample Reports 28

Page 36: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Accounts Payable

Purchase ActivityThe Purchase Activity Report allows you to view purchasing activities recorded in Accounts Payable. The report includes vouchers recorded through Process Vouchers and Process Manual Checks. Report information includes the invoice date, due date, and discount date. Transaction information includes transaction type, date, and amount. The report subtotals vouchers by vendor and vendor class. Totals appear for all amount columns. If you use Project Accounting, you can also select to include project information on the report.

������������� ��

������������-��

����$��� ��� � �� !����

����� �� �

������ ����$��� <�� ���00 =�����/���� ������ ��/���� ��/���� ��� ������ %�

) 9&C&� A �$�$& &$+$& �$�$& &�+�&��>�9 �$��$& A +�A

�3��"������ ��������� "������9��8�� ��������*��������$������� 0�.������ ��������3������

����������� �������������3������ %�) > >& > ���7 �� A &C&� A ��A �!" �!">9���3�8��

+ 9�C�'*A+��$�$& &$+$& �$�$& #) +>�9 �$��$& A %'A'&

�3��"������ ��������� "������9��8�� ��������*��������$������� 0�.������ ��������3������

0��� 0�����3������ #+ > >� > ���7 �C�'*A+� �C�'*A+��A �!" �!">9���3�8��

� 9&C&� A &$+$& )$#$& &$+$& &�+�&��>�9 &$�+$& A +�A

�3��"������ ��������� "������9��8�� ��������*��������$������� 0�.������ ��������3������

����������� �������������3������ %�) > >& > ���7 �� A &C&� A ��A �!" �!">9���3�8��

# 9�C�'*A+�&$+$& )$#$& &$+$& #) +>�9 &$�+$& A %'A'&

�3��"������ ��������� "������9��8�� ��������*��������$������� 0�.������ ��������3������

0��� 0�����3������ #+ > >� > ���7 �C�'*A+� �C�'*A+��A �!" �!">9���3�8��

!�����(���' +%C#'#A' +&+'A*+ + A

0��� ���( #$�)$& & )( #( *���

-�������� ���( #$&$& � �������

Sample Reports 29

Page 37: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Accounts Payable

Vendor Payment ActivityThe Vendor Payment Activity Report helps you reconcile your bank statements by allowing you to view information on checks printed for a specified date range. You can also use this report to view a list of all unapplied payments. The report provides totals for all amount columns.

������������� ��

������������-��

T���������������� � ���,��� �

(�������� �T����(����,���(����� ����$

������������������

&)� "�����������������������"���$��$& "���> &�

������ "�������"���� ���������4��

#+C*+&A'

"����� ���

"�� �)�>�9 #+C*+&A' )C�'+A&)�$��$&

������������������

&)& "�����������������������"���$�'$& �"���> &&

������ "�������"���� ���������4��

)C)'*C)%)A')

"����� ���

�9�&)>�9 �C* #C+�&A%# **C'*�A*��$��$& �

�9�%�>�9 �C�'�C'#�A�% %�C'**A# �$�'$& �

������������������

&)# "�����������������������"��&$&*$& �"���> &)

������ "�������"���� ���������4��

�%C& +A&�

"����� ���

� *%+�>�9 � C%+'A � A &$��$& �

�&%+>�9 #C+��A& ))+A &$&�$& �

)C+* C+&�A *!�����(���'

0��� ���( #$�)$& & )( '(&+���

-�������� ���( #$&$& � �������

Sample Reports 30

Page 38: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Accounts Payable

AP/AR Check ListingUse AP/AR Check Listing to print a listing of all posted checks created in the Accounts Payable and Accounts Receivable modules. The listing includes the check date, number, description, amount, and Cash Management status.

56789:;:<98=>?@

<??��7�:�@6@��8

�8?:�>�7>��

>?�@AB�CD >?�@ BDEF?��C�G@ HC�CIE>?�@A��C

��������� ��� �������������������� ������������� !��"#���������$���%

��������� �������&&� ����������� ���������� ��$"�����������!��%

��$������ '��(�)���� ����������"��������������%

���!����� ��� �������������������� ��������� ��!"!�������������%

���!����� ���������������� ��������� ���"�����������$��%

���!����� ����*��������&������+���� �������� ���"��������������%

���!����� ����������+,� ������&&� ��'������� �������� ��!"�$������������%

���!����� ��������������-�� �������� ���"��������������%

���!����� '�����.��/��0����� �� �������� !��"#�������������%

���!����� 1� �&� �2��� �������� ��#"�#���������!��%

���!����� �������&&� ����������� ��������$�"�����������#��%

���!����� ��*����3� *�����( �������� ���"��������������%

$������� �������&&� ����������� ������������$� $��"�����������#��%

$�������� �������&&� ����������� ������������#� �!#"����������$���%

$�$������ ��� �������������������� �������# ���"��������������%

$�$������ ��� �������������������� �������$� ���"��������������%

$�$������ ������������������ �������� �$#"�!���������$��%

$�$������ ���������������� ��������� ���"��������������%

$�$������ 1����� ������� ���� �������� ���"��������������%

$�$������ ����*��������&������+���� �������� ���"��������������%

$�$������ ����������+,� ������&&� ��'������� �������� ��!"�$������������%

$�$������ ��4� ���0������ �������!$ �$�"�����������!��%

$�$������ ��������������-�� ��������� ���"�����������#��%

$�$������ -������+���� �������� �������� �$�"�!������������%

$�$������ '� ���� ��� �������� ���"��������������%

$�$������ 1� �&� �2��� �������� �$�"��������������%

$�$������ �������&&� ����������� ����������"�����������$��%

$�$������ �������&&� ����������� ����������"��������������%

$�$������ �������&&� ����������� �������$�!"!�������������%

0���5���6 ��������� ��6�$6����'

��$�����!2��������5���6 1������

Sample Reports 31

Page 39: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Accounts Payable

Sales Tax ReportThe Sales Tax Report provides information on sales taxes paid to vendors. The report provides the information you need to provide to state and local authorities.

������������� ��

��������!��� ��-��������(�&�!����

������,��� �

��/����"5��� ������ ��� ��5���� ��5���� ��5���� ��� �5����

������� ������� � %� ��� � ���5�"5�� ��� ������5����� ��� 8���#$ �����5 ����� ���

+ *>�>�� %$)�$& ># *A+ %$)�$& >'C'#*A+ >'C)# A A A ># *A+ A

+��>&>�� %$)�$& >�)A))%$)�$& >&�*A)) >& �A A A >�)A)) A

+)�>�> � %$&�$& �)A %$)�$& &�)A & A A A �)A A

+)%>)>�� %$)�$& >+#+A%�%$)�$& >%C#�+A%� >%C�� A A A >+#+A%� A

+�+>&>�� *$&'$& >'%A� *$&'$& >�C�'%A� >�C� A A A >'%A� A

+*�>&>�� *$&'$& >++)A) *$&'$& >%C&#)A) >#C*& A A A >++)A) A

� '>&>�� '$) $& >�)#A&�'$) $& >*C%*#A&� >*C&� A A A >�)#A&� A

�)�>�>�� '$) $& >&#A '$) $& >+&#A >+ A A A >&#A A

�+)>+>�� '$) $& >''A+�'$) $& >�C#&'A+� >�C�) A A A >''A+� A

�+#>)>�� � $)�$& >+�A)+� $)�$& >#%%A)+ >#)#A A A >+�A)+ A

���>�>�� � $)�$& >)&A� � $)�$& >�)&A� >� A A A >)&A� A

��#>&>�� � $)�$& >)*A*�� $)�$& >#)�A*� >�'%A A A >)*A*� A

#�)>&>�� ��$&*$& >�* A% ��$&*$& >&C'# A% >&C%* A A A >�* A% A

#&*>&>�� ��$&*$& >)�A'*��$&*$& >�&)A'* >+'&A A A >)�A'* A

#+&>&> � ��$&*$& � +A ��$&*$& �C% +A �C# A A A � +A A

#�'>�>�� �&$)�$& >)*A*%�&$)�$& >#)#A*% >�'*A A A >)*A*% A

#* >&>�� �&$)�$& >&��A���&$)�$& >)C�&�A�� >)C)� A A A >&��A�� A

#'�>�>�� �&$)�$& >�)A))�&$)�$& >&�*A)) >& �A A A >�)A)) A

%& >�>�� �$) $& � >&#A �$) $& � >+&#A >+ A A A >&#A A

%)�>�>�� �$) $& � >)&�A �$) $& � >�C)&�A >�C A A A >)&�A A

%#%>�>�� &$&%$& � >�+'A� &$&%$& � >&C++'A� >&C) A A A >�+'A� A

%%�>�>�� &$&%$& � >#&A+ &$&%$& � >�C &&A+ >'# A A A >#&A+ A

%%#>)> � &$&%$& � )&A*)&$&%$& � �)%A*) � �A A A )&A*) A

!�����(����' >)C&'+A%)

�������������������������

�=������������"�������.����������������������������6����7��������3&=���3�8���������������3�8���6����7�������������������3���������������6����7�

)=�9���3�8���"������������������3�8���������������C�6����7��������������3+=��3����������������������������6����7��������

0��� ���( #$�)$& & +(�%( *���

-�������� ���( #$&$& � ������

Sample Reports 32

Page 40: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Accounts Payable

Payment HistoryThe Payment History report provides a recap of all Accounts Payable payment activity for banks and their associated bank accounts. Amounts shown on this report always appear in the natural currency of the payment transaction.

������������� ��

������������-���������� �����,��� �

������� � ������ ���������� ����� %� ��� �

��G�������'����$��G ��������

������������������

&&C&+&A� )$& $& � )$)�$& � &��>�B

������ "����� ��� "�������"���� ���������4��

&*)%*>�9 )$& $& � ��C�' A A

*)%*)>�9 )$& $& � %C �&A� A

������������������

� C#+)A*�)$��$& � )$��$& � &#�>�B

������ "����� ��� "�������"���� ���������4��

�% > �>�9 )$+$& � � C#+)A*� A

������������������

+%)C�+&A*))$��$& � )$��$& � &# >�B

������ "����� ��� "�������"���� ���������4��

�#'> �>�9 )$+$& � +%)C�+&A*) A

+� #C+&'A�* ��G�������'��$��G ��������

0��� ���( )())(�&���#$�)$& &

-�������� ���( #$&$& � �������

Sample Reports 33

Page 41: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Accounts Payable

Vendor Purchase AnalysisThe Vendor Purchase Analysis Report provides a summary of total purchases, payments, and discounts taken or lost. You can include period-to-date, year-to-date, prior-year information, or all three types of information. Use the report to compare Accounts Payable activity by vendor for the time periods that you specify.

������������� ��

������������-��

T���������$���������� ��!����

J����� %��������,--+ ������

������ ������

8���#$ %����� ��:�� 1� %���$��������

"�� A 'C�) C�%#A%� �*�C)#)A&' +' C'&+A��*C*�'C))&A+ �������� ���"�����������������������

*C*�'C))&A+ 'C�) C�%#A%� �*�C)#)A&' A +' C'&+A��U������ ���

A �)'C�#�A)� A &+C%)&A* �C C ��A�+�����U���

"����� A &� C+ �A#+ +C*%*A#& �C# �A&*+)%C %�A**�������� ���"������������������

+)%C %�A** &� C+ �A#+ +C*%*A#& A �C# �A&*U������ ���

A ��'C%� A� A #C'# A*%�)�C#&%A*%�����U���

"������� A �C�'%A% �'A A � �C�* A �������� ���"���������������7@�

� �C�* A �C�'%A% �'A A A U������ ���

A �*C�*)A%� A '%�A&��'C+&�A �����U���

�������3 A # C*%%A'% �C&+&A+� A A �������� �������.�������������������3�"��7����

A # C*%%A'% �C&+&A+� A A U������ ���

A '&C+*#A%� A �C**%A+'��#C+'+A�*�����U���

�"��3 A )C )A� ��*A * A A �������� �������.�����6����7������3�-���

A )C )A� ��*A * A A U������ ���

A *C 'A*� A +&�A�%��C�'&A'#�����U���

����3�� A 'C#&#A � �+*A'+ )+A���C�%#A� �������� ������������3��������!..��������������

�C�%#A� 'C#&#A � �+*A'+ A )+A��U������ ���

A �'C'#*A%� A *#+A& &�C+)�A+ �����U���

A 'C+��C#*)A�) �'�C*� A)+ +'#C�#)A'+!�����(����'� %����������� � 'C)#&C%#+A%*

'C+��C#*)A�) �'�C*� A)+ +'#C�#)A'+'C)#&C%#+A%*J��������� � A

A %'*C)# A+) )�C*)*A�*�C)+*C�*%A)�%�����J���

0��� ���( )()#( ����#$�)$& &

�������-�������� ���( #$&$& �

Sample Reports 34

Page 42: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Accounts Payable

AP Analysis ReportThe AP Analysis Report provides an in-depth aging recap and summary of Accounts Payable activities. This report uses the aging categories defined in Set Up AP Options.

������������-��

������ ��!����

8�� ��/� �/���#� �/���� �� %����� �/��%����� %����� �/�� %����� �/��%����� �#�

%�� �$��#���/���� ���� �$��#� �$��#� +,-����%������ �$��#��$��#�*-���� 9-���� 4-������ �

�$)�$& �%C#+ A& ���C �'C%�+A+ A A A A ��>&

&$&*$& &�C)*�A%#���C #&C%�+A+ A&* A A A A �&>&

)$)�$& &&C)+�A%)&��C #&C%�+A+ A A A A �)>&

+$) $& �%C*+*A)��+�C #&C%�+A+ A A &C+'*A+� A A �+>&

�$)�$& �#C*&�A#����C #&C%�+A+ A &C#+#A �>� A A � A A ��>&

#$) $& ��C)&�A&* >� A &��C #&C%�+A+ A A �&*C�*+C+ A &C*�*A+� &C#+#A � A �#>&

%$)�$& &*C&+)A+ &*C�*+C+ A ���C #&C%�+A+ A &C*�*A+�>� A > A � A � >� A &C#+#A ��%>&

*$)�$& &+C'� A%# >� A �*�C #&C%�+A+ A > A �>� A A &C*�*A+� &*C�*+C+ A &C#+#A # A �*>&

'$) $& )*C*'#A&� >� A ) �C #&C%�+A+ A A A > A � >� A �C� +A�� � *A )�'>&

� $)�$& �&C&*)A& �%�C #&C%�+A+ A A > A � A >� A �C� +A� A � >&

��$) $& &#C#*�A''�%�C #&C%�+A+ A > A �>� A A A �C� +A� A ��>&

�&$)�$& )*C�&%A)' >� A &+�C #&C%�+A+ A A A > A � �C� +A� A �&>&

�C%�#C* A �*A*) +�*A%��C%�#C* A ++#A+� +�*A%� %C�+#C &�A &C&%�A*+ &�A#��C #&C� +A+ A ) &%C %'A�#,---���/���#�

�$)�$& � +'%C #&A)%)'�C�*&C�#+A%# ��A&+ A )C A A >� A �C& A >%*A& ��>& �

&$&%$& � ��+C)+�A��&#�C�+�C&�%A+� >)A�& A >%*A*&#)�A+' A �C& A A �&>& �

)&A� A >%*A*&�C*�%A%� A >� A �C& A >)'A� �C�#)C%��A ' +A # ) �C% )A'#,--+���/���#�

#$�)$& & )()%(�#���0��� ���(

-�������� ���( �������#$&$& �

Sample Reports 35

Page 43: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Accounts Payable

Vendor 1099 Activity ReportThe Vendor 1099 Activity Report provides information on 1099 payments made to vendors. This report shows payments by form and box for a range of vendors by a selected date. You can use this report as an audit trail prior to printing the actual 1099 forms.

56�789�:�;:<98=>?@

<??���7�:�@6@��8

�8���=:����:<?7>D>76:87@>:�8��=7: �=:����

�@�:�@68=�8�� <��=8��

�����:�6�8 �����: �=9 �����:��� �����:���:<9���7 �=9:57@7��

������� ��������

������������������

�����������

��������� ��� �!�"

#�

� ���"� $"�%�&�'�&�� ���� ��(���������)�����&

������C ������C��C� ����C ������������� ���������� ���������C�

�*��*���� ���"� $"� ���������� ���� ���+�,- �*��*������������"��.B

������� ����������

!//"!��$�0���'��(� '�$

������0 ���+�+��

#�

� ��+�$��%�&�'�&�� ���� ��(���������)�����&

������C ������C��C� ����C ������������� ���������� ���������C�

��+�$��������������

1�2�� 1�2�3����&�������

+��!�4�&����� '����

����&����5�!��

.���������. ��� �5�5

#�

� �/�/$�"�������� ���� ��(���������)�����&

������C ������C��C� ����C ������������� ���������� ���������C�

�*��*���� �"/�$�� �������+�! +�"���%� +*��*������������/+�.B

�*��*���� ��/$�" �������+�� �+�"��%� +*��*������������/+�.B

�8��=7:��7@� �KL�K��M��

4���6��7 5*!"*��!� !�7""7�5���

5*+�*�������������6��7 �����!

Sample Reports 36

Page 44: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Accounts Payable

Vendor 1099 HistoryUse this report to display information about vendor 1099s that were submitted or corrected. Each correction and submission appear for the associated vendor.

������������-��

T�����2+��� �����,��� ��!����

(�&��������,T���� ������� .��� � �� ������ �� K�� ��-� �����,���

(����� ��������� ������ ����� (����� ����� 4������������(���

�� ��

������

������ ��,���

����7C, & ���� ��8������ #$&�$& &,7������7 & �

���+���A�2�������@�"��A

"������C�2"�) ) *����"

9������������ 9

�5 �5���5 �����

*)&A %

*)&A �� $'�+-44��� ��

,���C� & ���� ��8������ #$&�$& &�����,��� & �

'&*%�9�����7��������

������& >-

�������C�1"�'*� +����"

9������������ 9

�5 �5���5 �����

%C+&'A+&%

%C+&'A+&'���N�+-44��� ��

0��� ���( #$&�$& & &( *(+����

#$�'$& &-�������� ���( �������

Sample Reports 37

Page 45: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

6Accounts Receivable 6

This chapter provides the following Accounts Receivable report samples:

Aged Receivables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39AR Trial Balance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39Cash Expectations Report . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41Sales Activity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42AR Payment Activity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43AP/AR Check Listing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44Sales Tax Report. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45Commission Report. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46AR Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46Customer Sales Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48Salesperson Sales Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49Customer Statements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Sample Reports 38

Page 46: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Accounts Receivable

Aged ReceivablesUse the Aged Receivables Report to view a list of invoices by customer and aging category. This report provides a concise overview of outstanding invoices, debit memos, credit memos, finance charges, and unapplied payments. The aging categories established as defaults in Set Up AR Options are used.

AR Trial BalanceThe AR Trial Balance provides a recap of Accounts Receivable customer accounts and balances. Use the report to reconcile the general ledger to the balance of the Accounts Receivable account. Depending on the format and other options that you select, the report can include payments, credit and debit memos, and other activities that affect Accounts Receivable balances as of a selected posting date. You can also select all

������������� ��

��������!��� ��-��

�����!��� ��-���

��� ���,��� �����������H�+�3+434++2

������ ��/���� ���

������ 8� ��������� ��������/���� �� ��� � �� � �/���*-���� �/���9-���� �/���+,-�����/���4-����

���������"��� ����� ����

*$&&$& '$��$& %&A+# A � A A A A A � A '$�$& +*)>�9

����������.�*������(

A � A A A A A A �%&A+#�� ���� ���������"��� ���

���:�����"���������&�� ����

)$*$& � +$%$& � &C&)�A## ��'C +*A' A A ��'C +*A' A A A )$�*$& � � )�>�9

)$*$& � +$%$& � % A )C%&%A� A A )C%&%A� A A A )$�*$& � � )'>�9

�$)$& � #$&$& � #)A+* )C)* A&# )C)* A&# A A A A A �$�)$& � � ��>�9

����������N����

)$&�$& � )$&�$& � A >� C %�A+) A A >� C %�A+) A A A � �&>��

���������������������������(

�$�)$& � �$�)$& � A >)C�*�A#' >)C�*�A#' A A A A A � �#>��

�����������7������A�-����8��4�.����7�������(

A A ��&C% A'% A �'*A�% A ��&C*''A�+&C)#'A�+�� ���� ���:�����"���������&

A � A ��&C% A'% A �'*A�% A ��&C*''A��&C++�A# .���� ��� ��

��������� ����,!"#$%&�'�

($)*%�))&�'� �������� !�+��

-�%.'�)-*)/$'�-*%0.*1�)

2!34�'*.%�5611.$%'!���%'

Sample Reports 39

Page 47: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Accounts Receivable

closed invoices that were posted before the specified as-of posting date. Additionally, you can include application detail, customers with zero balances, invoices closed in the current period, or invoice comments to further define the information to print.

������������� ��

��������!��� ��-��������� (� �� �������

��� ���,��� ���������������H��+�3�+34++

������ ��/������/���� ������ ��/����

����� ����������� �� ������� ��� ���/����

�� ���� �������

'% >�9 +$�$& � )$#$& �)$#$& � %C���A)% %C���A)% A

� *>�9 &$�'$& � �$& $& ��$& $& � +C+'�A' +C+'�A' A

� '>�9 &$�'$& � �$& $& ��$& $& � +C%*+A*� +C%*+A*� A

� +'>�9 �$�*$& � +$�*$& �+$�*$& � +C% +A%� +C% +A%� A

� � >�� )$&�$& �)$&�$& � >&�)A& >&�)A& A

�� ���� A & C*%'A#% & C*%'A#%�������

�� ���� �����

� )+>�9 +$�$& � )$�#$& �)$#$& � &�)C)+*A&# &�)C)+*A&#+C #A�+

� + >�9 +$*$& � )$�'$& �)$'$& � )C&* A& )C&* A& #�A#

�� ���� +C #*A�+ &�#C#&*A+# &�#C#&*A+#�����

�� ���� ���:<��

� )�>�9 +$%$& � )$�*$& �)$*$& � ��'C +*A' ��'C +*A' &C&)�A##

� )'>�9 +$%$& � )$�*$& �)$*$& � )C%&%A� )C%&%A� % A

� ��>�9 #$&$& � �$�)$& ��$)$& � )C)* A&# )C)* A&##)A+*

� �&>�� )$&�$& �)$&�$& � >� C %�A+) >� C %�A+) A

� �#>�� �$�)$& ��$�)$& � >)C�*�A#' >)C�*�A#' A

� �%>�� #$�$& �#$�$& � >*#'A%' >*#'A%' A

�� ���� &C)#'A�+ ��&C &'A%� ��&C &'A%� ���:<��

�� ���� ����"���

+*)>�9 '$��$& '$�$& *$&&$& %C%�%A�% A �%&A+#

�� ���� %&A+# %C%�%A�% A �����"���

�� ���� �����

%#&>�9 )$*$& � &$�#$& �&$#$& � %C %)A%) %C %)A%)))&A�

%%�>�9 )$��$& � &$&)$& �&$�)$& � +�C%&#A% +�C%&#A% �C'�'A

* +>�9 )$&'$& � )$'$& �&$&%$& � %C**�A %C**�A )% A

�� ���� &C##�A� �#C#*�A+) �#C#*�A+)�����

�� ���� ����.��

� )*>�9 )$&#$& � )$�#$& �)$#$& � �C)&�A �C)&�A � A

�� ���� � A �C)&�A �C)&�A ����.��

�� ���� ������

'#'>�9 )$&%$& � &$&�$& �&$&�$& � &C'* C*&*A� &C'* C*&*A� A

� )>�9 &$�+$& � �$��$& ��$��$& � � C) 'A& � C) 'A& A

� �)>�� +$)$& �+$)$& � >&C)�)A'& >&C)�)A'& A

�� ���� A &C'**C%*)A%* &C'**C%*)A%*������

)C+ C)&*A� )C+ *C +�A&#'C&& A*+.���� ��� ��

���7!"#$%&�'� �����������������($)*%�))&�'� !�+��

2!34�'*.%�5611.$%'!���%'

Sample Reports 40

Page 48: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Accounts Receivable

Cash Expectations ReportThe Cash Expectations Report provides a summary of outstanding invoices and total cash due for any three consecutive future periods. This report provides the necessary data to help you analyze future cash receipts and effectively plan cash flow on a periodic basis. You can also include cash expectations as of the current business date, or include unapplied credits to further define the data to print.

������������� ��

��������!��� ��-�����$�%&������ ���!���������+�3+434++2

���$�%&������ ���($���$,����

,���

+�3+434++2 K����� , ������, ���,���,���,��������,������ �� +�32�34++2+�3+434++2�����,���������

A � +*)>�9 *$&&$& '$��$& '$�$& A A A &#+ A ��������

%C %)A%) %#&>�9 &$#$& � )$*$& � &$�#$& � A A A *# A ��'���

+�C%&#A% %%�>�9 &$�)$& � )$��$& � &$&)$& � A A A %' A ��'���

%C**�A * +>�9 &$&%$& � )$&'$& � )$'$& � A A A #� A ��'���

%C���A)% '% >�9 )$#$& � +$�$& � )$#$& � A A A �* A "���8��

+C+'�A' � *>�9 �$& $& � &$�'$& � �$& $& � A A A � ) A "���8��

+C%*+A*� � '>�9 �$& $& � &$�'$& � �$& $& � A A A � ) A "���8��

&�)C)+*A&# � )+>�9 )$#$& � +$�$& � )$�#$& � A A A �* A "�2��

��'C +*A' � )�>�9 )$*$& � +$%$& � )$�*$& � A A A �# A -���41��

)C%&%A� � )'>�9 )$*$& � +$%$& � )$�*$& � A A A �# A -���41��

)C&* A& � + >�9 )$'$& � +$*$& � )$�'$& � A A A �� A "�2��

+C% +A%� � +'>�9 +$�*$& � �$�*$& � +$�*$& � A A A �� A "���8��

=;&�)A& � � >�� )$&�$& � )$&�$& � A A A %) A "���8��

=;� C %�A+) � �&>�� )$&�$& � )$&�$& � A A A %) A -���41��

)C)* A&# � ��>�9 �$)$& � #$&$& � �$�)$& � A A A A -���41��

=;)C�*�A#' � �#>�� �$�)$& � �$�)$& � A A A & A -���41��

A & #>�0 #$) $& A A A A -���41��

=; A & '>�0 '$) $& A A A A ��������

A �& �>�0 &$&%$& � A A A A ��������

+ %C *'A�& A A A A !�����(���'

0��� ���( #$�)$& & )(�%( ���

#$&$& �-�������� ���( �������

Sample Reports 41

Page 49: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Accounts Receivable

Sales ActivityThe Sales Activity report allows you to view sales activity recorded in Accounts Receivable. The report includes invoices recorded in Process Invoices. Report information includes the invoice date, due date, and discount date. Transaction information includes transaction type, date, and amounts. The report subtotals invoices by customer and customer class. Totals appear for all amount columns. You can include credit memos, debit memos, finance charges, ship-to or bill-to information, or Project Accounting information.

������������� ��

��������!��� ��-��

��������� � ��

������� �� (���������������

�����,��� ����,��� ������H�� ��� ���� �������� ��������� ����(�&���� K�� �$����� (�����, ������

A A )C��+A� &�+A� -------+��3�� ������� �������������& )C) A

)$%$& )$%$& "�.������8���

!������� "����$ �����H����������,���� �� ����� �� ���� �� %&�����������(�&������

2���@���# 2���@����#�1�4������ �A &C' A &C' A ���7�!">��3�8��+� >� > >�1

����������� �������������������� �A & A & A ���7�!">��3�8��+�� > > >�1

!..���'% !..����'%���.�������������� �A & A & A ���7�!">��3�8��+� >& > >�1

A A �C+'�A '�A -------+�,3�� ������� �������������& �C+ A

)$%$& )$%$& "�.������8���

!������� "����$ �����H����������,���� �� ����� �� ���� �� %&�����������(�&������

!..���'% !..����'%���.�������������� &A & A + A ���7�!">��3�8��+� >& > >�1

��8��� ��8��� � A � A �C A �����!">��3�8��+�� > > >�1

A A �C �A� ) �A� +C% A !�����(���'

+( )(&&���#$�)$& &0��� ���(

#$&$& �-�������� ���( �������

Sample Reports 42

Page 50: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Accounts Receivable

AR Payment ActivityThe AR Payment Activity report provides a recap of all cash receipts recorded in Accounts Receivable. This report includes customer payments posted in Process Invoices or Process Cash Receipts. This report also details information, such as payment receipt date, post date, invoice date, and discount date.

������������� ��

��������!��� ��-��

������������������� � ��

, ����� ������ ������������ !��� �� �������

����� ����������������� ,��� ,��� (������������ �����$ !�������

A +%C )+A**"���8�� "���8����C����A �$)�$& �$)�$& "0�0> � �7��4�>� & A &>�0

&�'� &*)1.$%'&�'� 68.$%'6//5*�- &*)19�:�%;%0.*1�

�&>�9 �$� $& �$� $& A 'C�*�A �)>�9 �$� $& �$� $& A #C+�'A&) �'>�9 �$� $& �$� $& A �C)+�A+� & >�9 �$� $& �$� $& A &C�#�A)) +)>�9 �$&+$& �$&+$& A #C# )A ++>�9 �$&+$& �$&+$& A &C�) A +�>�9 �$&+$& �$&+$& A )C&%+A*% �*>�9 �$)�$& �$)�$& A ��C %#A

A ��C %#A "���8�� "���8����C����A &$&*$& &$&*$& "0�0> & �7��4�>� & A &>�0

&�'� &*)1.$%'&�'� 68.$%'6//5*�- &*)19�:�%;%0.*1�

#&>�9 &$%$& &$%$& A ��C %#A

A + C'%�A**"���8�� "���8����C����A )$)�$& )$)�$& "0�0> ) �7��4�>� ) A )>�0

&�'� &*)1.$%'&�'� 68.$%'6//5*�- &*)19�:�%;%0.*1�

� #>�9 &$&�$& &$&�$& A �)&A� � %>�9 &$&�$& &$&�$& A %C+��A �+ >�9 &$&*$& &$&*$& A �*C#)%A� �+�>�9 &$&*$& &$&*$& A )C&%+A** �++>�9 )$%$& )$%$& A ��C %#A

A A "���8�� "���8����C����A �$)�$& �$)�$& "0�0> �* �7��4�>�'� A '� >�0

&�'� &*)1.$%'&�'� 68.$%'6//5*�- &*)19�:�%;%0.*1�

*)+>6� �$)�$& A #C+%&A# ' >�� �$)�$& A >#C+%&A#

A A ''C *#A%#!�����(���'

#$�)$& & +(�)(�����0��� ���(#$&$& �-�������� ���( �������

,�-�9�������"�������������

Sample Reports 43

Page 51: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Accounts Receivable

AP/AR Check ListingUse AP/AR Check Listing to print a listing of all posted checks created in the Accounts Payable and Accounts Receivable modules. The listing includes the check date, number, description, amount, and Cash Management status.

56�789�:�;:<98=>?@

<??���7�:�8?8>�@��8

��8?�:�>�7>

>?�@AB�CD >?�@ BDEF?��C�G@ HC�CIE>?�@A��C

��������� ��� �������������������� ������������� !��"#���������$���%

��������� �������&&� ����������� ���������� ��$"�����������!��%

��$������ '��(�)���� ����������"��������������%

���!����� ��� �������������������� ��������� ��!"!�������������%

���!����� ���������������� ��������� ���"�����������$��%

���!����� ����*��������&������+���� �������� ���"��������������%

���!����� ����������+,� ������&&� ��'������� �������� ��!"�$������������%

���!����� ��������������-�� �������� ���"��������������%

���!����� '�����8��/��0����� �� �������� !��"#�������������%

���!����� 1� �&� �2��� �������� ��#"�#���������!��%

���!����� �������&&� ����������� ��������$�"�����������#��%

���!����� ��*����3� *�����( �������� ���"��������������%

$������� �������&&� ����������� ������������$� $��"�����������#��%

$�������� �������&&� ����������� ������������#� �!#"����������$���%

$�$������ ��� �������������������� �������# ���"��������������%

$�$������ ��� �������������������� �������$� ���"��������������%

$�$������ ������������������ �������� �$#"�!���������$��%

$�$������ ���������������� ��������� ���"��������������%

$�$������ 1����� ������� ���� �������� ���"��������������%

$�$������ ����*��������&������+���� �������� ���"��������������%

$�$������ ����������+,� ������&&� ��'������� �������� ��!"�$������������%

$�$������ ��4� ���0������ �������!$ �$�"�����������!��%

$�$������ ��������������-�� ��������� ���"�����������#��%

$�$������ -������+���� �������� �������� �$�"�!������������%

$�$������ '� ���� ��� �������� ���"��������������%

$�$������ 1� �&� �2��� �������� �$�"��������������%

$�$������ �������&&� ����������� ����������"�����������$��%

$�$������ �������&&� ����������� ����������"��������������%

$�$������ �������&&� ����������� �������$�!"!�������������%

0���6���7 ��������� ��7��7�$�1'

��$�����!2��������6���7 1������

Sample Reports 44

Page 52: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Accounts Receivable

Sales Tax ReportThe Sales Tax Report provides detailed information on sales taxes paid by customers. The report provides the information you need to provide to state and local tax authorities. You can choose to include a recap of total taxable sales, non-taxable sales, and freight charges billed, with breakdowns provided for any applicable state, county, or local tax jurisdiction. You can also view the tax rate for each jurisdiction and whether the freight amount on the invoice is taxable.

������������� ��

��������!��� ��-��������(�&�!����

������,��� �

��/����"5��� ������ ��� ��5���� ��5���� ��5���� ��� �5����

������� ������� � %� ��� � ���5�"5�� ��� ������5����� ��� 8���#$ �����5 ����� ���

+ *>�>�� %$)�$& ># *A+ %$)�$& >'C'#*A+ >'C)# A A A ># *A+ A

+��>&>�� %$)�$& >�)A))%$)�$& >&�*A)) >& �A A A >�)A)) A

+)�>�> � %$&�$& �)A %$)�$& &�)A & A A A �)A A

+)%>)>�� %$)�$& >+#+A%�%$)�$& >%C#�+A%� >%C�� A A A >+#+A%� A

+�+>&>�� *$&'$& >'%A� *$&'$& >�C�'%A� >�C� A A A >'%A� A

+*�>&>�� *$&'$& >++)A) *$&'$& >%C&#)A) >#C*& A A A >++)A) A

� '>&>�� '$) $& >�)#A&�'$) $& >*C%*#A&� >*C&� A A A >�)#A&� A

�)�>�>�� '$) $& >&#A '$) $& >+&#A >+ A A A >&#A A

�+)>+>�� '$) $& >''A+�'$) $& >�C#&'A+� >�C�) A A A >''A+� A

�+#>)>�� � $)�$& >+�A)+� $)�$& >#%%A)+ >#)#A A A >+�A)+ A

���>�>�� � $)�$& >)&A� � $)�$& >�)&A� >� A A A >)&A� A

��#>&>�� � $)�$& >)*A*�� $)�$& >#)�A*� >�'%A A A >)*A*� A

#�)>&>�� ��$&*$& >�* A% ��$&*$& >&C'# A% >&C%* A A A >�* A% A

#&*>&>�� ��$&*$& >)�A'*��$&*$& >�&)A'* >+'&A A A >)�A'* A

#+&>&> � ��$&*$& � +A ��$&*$& �C% +A �C# A A A � +A A

#�'>�>�� �&$)�$& >)*A*%�&$)�$& >#)#A*% >�'*A A A >)*A*% A

#* >&>�� �&$)�$& >&��A���&$)�$& >)C�&�A�� >)C)� A A A >&��A�� A

#'�>�>�� �&$)�$& >�)A))�&$)�$& >&�*A)) >& �A A A >�)A)) A

%& >�>�� �$) $& � >&#A �$) $& � >+&#A >+ A A A >&#A A

%)�>�>�� �$) $& � >)&�A �$) $& � >�C)&�A >�C A A A >)&�A A

%#%>�>�� &$&%$& � >�+'A� &$&%$& � >&C++'A� >&C) A A A >�+'A� A

%%�>�>�� &$&%$& � >#&A+ &$&%$& � >�C &&A+ >'# A A A >#&A+ A

%%#>)> � &$&%$& � )&A*)&$&%$& � �)%A*) � �A A A )&A*) A

!�����(����' >)C&'+A%)

�������������������������

�=������������"�������.����������������������������6����7��������3&=���3�8���������������3�8���6����7�������������������3���������������6����7�

)=�9���3�8���"������������������3�8���������������C�6����7��������������3+=��3����������������������������6����7��������

0��� ���( #$�)$& & +(�%( *���

-�������� ���( #$&$& � ������

Sample Reports 45

Page 53: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Accounts Receivable

Commission ReportThe Commission Report provides a recap of total invoice amounts, sales subject to commission, cost subject to commission, gross profits, gross margins, and commissions earned. You can include summary information by customer or salesperson or show a breakdown by individual commission. You can select to include paid commissions only or manager override commissions. You can also include a message on the report.

AR AnalysisThe AR Analysis Report is an in-depth management tool consisting of an aging recap and statistical summary of Accounts Receivable activity for a range of consecutive closed periods. The report provides information on total Accounts Receivable dollars, the total number of invoices, and a breakdown of

������������� ��

��������!��� ��-��

��� �� ��!����

������-U�����-U������������ ��

����������� �������� �������������� ����������!������ �,������������� ��� ��

��C�% A') ��C)'#A � C'%%A�& +�*A** �C#%%A%&D�+A%&&D* A �$&$& �"�.������8��� %�+>�9 D)A#%#

*C'+#A #C%& A +C* A �C'& A �C *A D��A D* A �$&$& �"�.������8��� %��>�9 D&*A�%�

&#C''�A)# �C #*A* )C�) A* �C')*A %�&A##D�+A # D& A �$'$& �X������������� %&#>�9 D)*A&)+

�C+*'A � +C�&)A& �C�*&A* >�C �'A# # *A**D�+A%#%D* A �$) $& �"�.������8��� %�+>�9 D>&�A#'*

�+C�%+A�) � C'+*A #C%'#A& +C���A* �C�'&A�#D�+A�+)D* A �$) $& �"�.������8��� %��>�9 D)%A'&)

&+C++�A%� +C�' A )C ''A� �C+' A' #' A� D��A ++D& A �$) $& �X������������� %�*>�9 D)&A+*�

&#C#&�A �C A )C A &C A %� A D��A D& A �$&)$& �X������������� %+*>�9 D+ A

�%C)*&A') �)C �%A# *C&) A& +C*&%A+ �C� A D��A+**D* A �$&)$& �"�.������8��� %+'>�9 D)#A'%

��C# *A� *C%& A #C��#A# &C�#)A+ �C�**A D�)A#&+D* A �$&)$& �"�.������8��� %� >�9 D&'A)'%

�&C)�+A 'C&* A #C +#A )C&)+A �C)'&A D��A D* A �$&)$& �"�.������8��� %��>�9 D)+A*+'

�)C *#A%& 'C*) A+ 'C �#A %%+A+ �C�' A&�D�&A� %D* A �$'$& �"�.������8��� %& >�9 D%A*%*

� C�+%A%# %C'&)A& *C#&�A >% �A* �C�**A+*D��A D* A �$) $& �"�.������8��� %�'>�9 D>*A*�*

� C) 'A& %C%++A #C%+ A%' �C )A&� �C�#�A# D��A D* A �$��$& �"�.������8��� � )>�9 D�&A'��

+C+'�A' )C#* A &C*�+A)* *#�A#& ��&A D��A D* A �$& $& �"�.������8��� � *>�9 D&)A�&&

+C%*+A*� )C'& A &C*+'A# �C % A+ �**A D��A D* A �$& $& �"�.������8��� � '>�9 D&%A) #

&+C*)�A* ��C## A %C��#A +C� +A �C%+'A D��A D� A �$&)$& ������,��� � �&>�9 D)*A#&*

&+C*)�A* ��C## A %C��#A +C� +A �C%+'A D��A D� A �$&)$& �,7������7 � �&>�9 D)*A#&*

!�����(���' �'C&'*A&�&+A%�'D))C� +A#�� �C*�#A�'�)�C)&�A&

0��� ���( +(&#(&���� .����������������!����������������#$�)$& &

-�������� ���( #$&$& � �������

Sample Reports 46

Page 54: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Accounts Receivable

overdue invoice amounts by aging category. This report uses the aging categories defined in Set Up AR Options. The report also includes percentage comparisons of each period’s Accounts Receivable dollars, the aging amounts over the previous period’s figures, and the average invoice amount.

��������!��� ��-��

������ � !����

8�� �#��# %����� �/���� �� �/# �/�� %����� �/�� �/��%����� %����� %����� ��/�

�� � �$��#�4-����.����/���� �$��#� ��/���� *-���� �$��#� 9-���� +,-�����$��#�%�� �$��#�����

+C&*'C#&�A+& #* �&C))*A*# A A A A �$)�$& ��>&

�A +C))&C+&*A& %' *C)�&A+* )#&C'&)A++ A A A &$&*$& �&>&

+C))�C+� A ) %& � C++*A� ��+C%%�A*# &)�C�)+A A A )$)�$& �)>&

�A#*+C+ +C�&)A%% #' %C+%%A%& ��*C*'*A+% &A#% >+)A'&�&'C*� A*# &)�C�)+A A +$) $& �+>&

A +C+ +C�&)A%% �% �C*��A+) *#C*+)A* >+�A)� >* A) &�C�%�A & >%�A*%#�C�&%A&# &)�C�)+A �$)�$& ��>&

��A+'+C'� C& %A�* �& *C%�&A%* * C)��A� >%A+* >& A*&& C&� A >#*A'�& C&� A &��C)'*A%+ *A�*#$) $& �#>&

> A �+C' 'C*%+A#% +& �+C &%A*& %#C+&'A'# >+A** ##A#%))C%� A A & C&� A &%�C#+*A%+ *A #%$)�$& �%>&

>�'&A �>&+C��#C''+A*# �) �&C&+&A* >�C �*C%�&A ) >�C+*�A&� >'C&''A'�>)C� +C'*)A'& >� A A >+C'�'C%%%A&) >�C'&�A*�*$)�$& �*>&

A >&+C��#C''+A*# )% �%C*�#A&% >�+C&*�C%� A�) �C&+'A)� >#�A' >�C �*C%�&A ) >)C� +C'*)A'& >+C'�'C%%%A&) A '$) $& �'>&

A >&+C��#C''+A*# +# &%C�')A � > A � >� A �C&+'A)�>�+C&*�C%� A�) >#�A' >�C �*C%�&A ) >*C #+C%#�A�� #&A# � $)�$& � >&

A >&+C��#C''+A*# + �*C''*A�* >)�'C#'*A�� '#C'*�C++ A >� A > A � �C&+'A)�>�+C&*�C%� A�) >'C�&)C+%)A�* �)A�)��$) $& ��>&

A >&+C��#C''+A*# +% �%C #�A+) >�C&%)C�&&A#� &'*A)� �'#C'*�C)+ A >)�'C#'*A�+ >� A > A � >&)C+ 'C&&)A)� ��#A�*�&$)�$& �&>&

>�%A%*>%C+))C�'*A%% ��A�% �)C)%%A+* >�C))+C%**A% ��C&& C�+'A%& )��C&�'C&&%A&+>�C�&%C)+*A% �& A)*>�C� 'C)�%A % >+C�+#C*#'A&& >&)'A��,---��/���#��

>�& A) +C' +C#)'A++ '� &%*C�+&A &')C '�A%* >�&)A & >� A A >� A A &#C* +A)� >� A�&�$)�$& ���>& �

>�A&%+C*+&C�&%A*� %% )+*C)+%A%+ '#C%##A� >##A'' A A �C+�+A+� >'+A%&&$&%$& ��&>& �

># A%*+C*%)C�*)A#� *+A )�)C+++A*% �'+C')�A�+ >'�A >� A A >� A A �+C� 'A)* >'%A+&,--+��/���#��

0��� ���( +(&%(+#���#$�)$& &

-�������� ���( �������#$&$& �

Sample Reports 47

Page 55: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Accounts Receivable

Customer Sales AnalysisThe Customer Sales Analysis provides a summary of total sales, cost of goods sold, profit margins, cash received, and finance charges. You can include period-to-date, year-to-date, prior-year information, or all three types of information. Use the report to compare Accounts Receivable activity by customer for the time period that you specify.

������������� ��

��������!��� ��-���������������������� �

����

����� ���������� ���� � K �������$�������������������

�)C+�&C�+�A�# � C� �C#�#A)% �+C++�C)'%A)+ D&+A**"���8�� "���8����C����A �������� ���

�)C+�&C�+�A�# � C� �C#�#A)% D&+A** �+C++�C)'%A)+ U������ ���

+)#C&)#A# &'+C*%#A�% D)&A+ #C+%&A# )&#C+�)A+) �����U���

)C#&'C%��A &C+&�C*&+A#� �C#%�C&) A*� D))A�%"�2�� "������2������ �� �������� ���

)C#&'C%��A &C+&�C*&+A#� D))A�% �C#%�C&) A*� U������ ���

�)#C&)�A%# '%C'' A�� D&*A % �C&��A�# �+)C**#A%% �����U���

�%&C�& A'�+ �� C*�+A)%� � *C� +A�� D)�A%%-���41�� -���4@�������������A �������� ���

�%&C�& A'�+ �� C*�+A)%� D)�A%% � *C� +A�� U������ ���

& 'C&�%A'&& �#�C%#�A % D& A%% #%%A)� �'�C�%&A*) �����U���

*')C'#+A+'� #)&C%#)A � �C � C*�&A # D&'A&&�������� ����8������������ �������� ���

*')C'#+A+'� #)&C%#)A � D&'A&& �C � C*�&A # U������ ���

��+C##*A�%� �&&C�*'A&�� D&�A � *C A#� �����U���

�)C&&&A +&C &A D&�A *��'��� �������'����C����A �������� ���

�)C&&&A +&C &A D&�A *U������ ���

) C A � C A D##A#% ) C A �����U���

&�C&%�C�*+A)& D&#A*+�)C)�%C & A)'#�*C& &C *A '

!�����(����&�C&%�C�*+A)& D&#A*+�)C)�%C & A)'#�*C& &C *A '�������� ���

A U������ ���*C)#�A % %''C��)A#* D&*A��#' C*�%A) &'##C)�*A*�)�����U���

A

#$�)$& & +() ( #���0��� ���(#$&$& �-�������� ���( �������

,�-�9�������"�������������

Sample Reports 48

Page 56: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Accounts Receivable

Salesperson Sales AnalysisThe Salesperson Sales Analysis provides a summary of total sales, cost of goods sold, profit margins, and commissions earned. You can include period-to-date, year-to-date, prior-year information, or all three types of information. Use the report to compare Accounts Receivable activity by salesperson for the time period that you specify.

������������� ��

��������!��� ��-��

���������� ����� ������ �

����

����� ���������� ���� � ��� �� ������������

"�.��� "�.������8���

&&C&� C��&A�#+ D&)A�* +C)# C #*A## �������� ��� &'C���C*&�A+�

&'C���C*&�A+� D&)A�*&&C&� C��&A�#+ +C)# C #*A## U������ ���

&C**'C)+&A)�& D&%A)�&C ''C '#A +* + &C***A*% �����U���

,7� ,7������7

%�*C &�A &# D&'A*) ��'C' �A�% �������� ��� �C * C&+#A+��

�C * C&+#A+�� D&'A*)%�*C &�A &# ��'C' �A�% U������ ���

*)C+)�A#�' D)*A*%��C &A+�� �)C��&A�� �����U���

���� �����,���

%�*C &�A &# D&'A*) ��'C' �A�% �������� ��� �C * C&+#A+��

�C * C&+#A+�� D&'A*)%�*C &�A &# ��'C' �A�% U������ ���

*)C+)�A#�' D)*A*%��C &A+�� �)C��&A�� �����U���

X������ X�������������

�C�#&C�&*A )� D&)A�* �C ' C �%A�% �������� ��� %C&%*C'�#A)%

%C&%*C'�#A)% D&)A�*�C�#&C�&*A )� �C ' C �%A�% U������ ���

%&&C))�A�** D&%A)��&+C%%+A � � C%&&A&+ �����U���

!�����(����

�C%#'C***A�% D&)A')&'C)&*C#*&A&+%)*C���C&%+A#+&�������� ����C%#'C***A�% D&)A')&'C)&*C#*&A&+%)*C���C&%+A#+&U������ ���

�) C%��A+� D&%A*#&C%&�C*%+A'# )C%%*C�+�A&�*�����U���

#$�)$& & +()�() ���0��� ���(

�������-�������� ���( #$&$& �

Sample Reports 49

Page 57: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Accounts Receivable

Customer StatementsUse Customer Statements to print statements for selected customers on plain paper or on preprinted forms. You print statements using the information entered in Process Invoices, Process Cash Receipts, Apply Payments and Memos, and Process Finance Charges.

You can also include application detail or invoices closed in the current period. You can enter or select the statement date, customer balance, aging category, or the statement form to further define the information to print. You can also select to print a single consolidated statement for a national account, which includes activity for the parent customer and subsidiary customers.

� ���� ����(��������.�"������ ����������� ���(�#������.���?��7@�� #$ &$& ������������(�<����-���7C��"��' &#)

"�����8���������(�X���(�;)� =++&>�)&&���3�A�+&'

��������(6�3(�;)� =++&>�+)&���3�A

�3�A�������( �����7��("���8����C����A+'*��������4���A �3�A6�3(��"������C��"��' ���"���

������( ����������( ��������� -������"�����������9A ���� �� ���

;*�*=#�&>&+&�;*�*=#�&>&+

� C C A

'C'%'C�& A))

��

�����-����� "�.������8���

+$�$& � %C���A)% %C���A)% '% >�9)$#$& � �!�# �)&

&$�'$& � +C+'�A' +C+'�A' � *>�9�$& $& � �!)+%*�

&$�'$& � +C%*+A*� +C%*+A*� � '>�9�$& $& � �!)+')+

�$�*$& � +C% +A%� +C% +A%� � +'>�9+$�*$& � �!-����X"

)$&�$& � =;&�)A& =;&�)A& � � >��)$&�$& � �����������7�������>��7�����8��4��������

-������� ����� & C*%'A#%

������� !����) � ��� !����# � ��� !����' � ��� !�����& � ���

A +C% +A%� A 'C&%#A%�#C*'*A�%

Sample Reports 50

Page 58: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

7Cash Management 7

This chapter provides the following Cash Management report samples:

Daily Cash Flow Projections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51Periodic Cash Flow Projections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53Daily Cash Balance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54Bank Activity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55Cash Trend Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56Reprint Bank Reconciliation Report . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Daily Cash Flow ProjectionsThe Daily Cash Flow Projections report provides a summary of cash flow activity by a specific date. This report provides a beginning cash balance, and then summarizes daily cash activities for each date with projected cash activity.

You can calculate the projected future cash availability based on posted or pending vouchers or invoices, pending Cash Management transactions, unvouchered portion of open purchase orders, and future cash flows maintained in Cash Management (such as payroll expenses or tax obligations).

Sample Reports 51

Page 59: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Cash Management

You can also base the projection on invoice or voucher due date, invoice or voucher discount date, purchase order promise date, or historical averages of collection and payment activity.

������������� ��

���$�����������,� �� ���$ K�/ ��U��� � � ,��� �

!��� ��-�������-��� ���$������ H�$�� ��������������

�*�C ++C�%+

���G�������'��$��G ��������

�#�����#� ������

�$��$& & >� +�*�C ++C %+

&$��$& & >� +�*�C +)C'%+

)$��$& & >� +�*�C +)C*%+

+$��$& & >� +�*�C +)C%%+

�$��$& & >� +�*�C +)C#%+

#$��$& & >� +�*�C +)C�%+

#$) $& & & C +�*�C #)C�%+

%$��$& & >� +�*�C #)C+%+

'$��$& & >� +�*�C #)C)%+

� $��$& & >� +�*�C #)C&%+

��$��$& & >� +�*�C #)C�%+

�&$��$& & >� +�*�C #)C %+

���G�������'������ ����

�#�����#� ������

#$&$& � >)* =;+)*

#$�$& � >*% =;+�C&�

#$�&$& � >��� =;+�C)#�

#$&&$& � *�C +%'C#)�

%$&$& � ' + +* C�)*

%$�&$& � +* C�)*

0��� ���( #$�+$& & '( �()'�"�

#$&$& �-�������� ���( �������

Sample Reports 52

Page 60: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Cash Management

Periodic Cash Flow ProjectionsThe Periodic Cash Flow Projection report provides a summary of cash flow activity over a user-defined period of time. This report provides the data to project future cash availability.

Systems of America

Cash ManagementPeriodic Cash Flow Projection - DetailAs of 6/2/2001Description Tran ID Tran Date Due Date 6/2/2001 6/9/2001 6/16/2001 6/23/2001 6/30/2001 7/7/2001 7/14/2001

ShereTec PO-0000000115 2/18/2001 -38,936AdvCons PO-0000000117 2/24/2001 -19,468ShereTec PO-0000000118 3/1/2001 -64,125SmartOff PO-0000000119 3/3/2001 -391ACS PO-0000000120 3/6/2001 -24,996IntInter PO-0000000121 3/14/2001 -7,139MicroAcc PO-0000000122 3/18/2001 -3,573ShereTec PO-0000000123 3/20/2001 -31,246SmartOff PO-0000000124 3/25/2001 -180MetroNet PO-0000000125 3/29/2001 -15,373MicroAcc PO-0000000148 3/1/2001 0ACS PO-0000000149 3/1/2001 0ShereTec PO-0000000150 3/1/2001 0ACS PO-0000000152 3/6/2001 -5,014ACS PM-0000000154 1/1/2001 -97,520ACS PO-0000000154 3/20/2001 -1,948ACS PO-0000000168 2/27/2001 -13ACS PO-0000000173 3/14/2001 -271,681ShereTec PO-0000000174 3/14/2001 0ACS PO-0000000175 3/21/2001 -320,715ShereTec PO-0000000176 3/21/2001 -9,482ACS PO-0000000177 4/18/2001 -2,546ACS PO-0000000178 4/18/2001 -2,760AlfTab PO-0000000179 7/12/2001 0POE PO-0000000180 6/12/2001 0POE PO-0000000181 6/12/2001 -16POE PO-0000000182 6/12/2001 0POE PO-0000000183 6/12/2001 -99ACS PO-0000000187 4/18/2001 -5,700

Report Total: 20,3460-3,18284,380-262022,528,758

Run Date: 2/15/2002 2:47:49 PM6/2/2001Business Date: Page 6

Sample Reports 53

Page 61: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Cash Management

Daily Cash BalanceUse the Daily Cash Balance Report to view a summary of account activity and a daily balance for each account. This report provides the beginning balance, summarized activity, and ending balance for each bank account.

������������� ��

���$�����������

,� ������$���������!�������,��� �

������� � ���� ����� ����� ������

�������������� ���������� ��(�+*%%*%+(�5�%1� A

��������'�����,

��%C*�%C � A �$) $& � ��%C*�%C � A A

��%C*�%C � A <%-*%+(�5�%1�

�������������� ���������� ��(�+*%%*%+(�5�%1� &C�%�C#&%A*%

��������'�����,

&C��'C)#'A *� $& $& A �#C&�*A%'

&C&*%C�)&A''� $)�$& �C&+ C)&&A#+ �C��&C��*A%)

&C&%�C&%+A& ��$&�$& A �#C&�*A%'

)C &)C+*'A')��$&*$& %�&C&��A%) A

)C� &C��#A+#��$&'$& %*C'�#A�) &� A

&C&�)C�*&A%&��$) $& A ***C'%)A%+

&C�'#C'&)A')�&$�%$& A �#C&�*A%'

&C�'#C #*A')�&$&'$& A *��A

�C%+�C��#A#��&$) $& A +� C��&A&*

&%#C &C)& A���&$)�$& &%+C%* C&'#A) �&)C�)&A*

&%#C %%C)& A���$��$& � %�C A A

&# C) #C&)�A�*�$�'$& � A ��C%%�C *+A�%

&%)C�##C** A&��$& $& � �)C&# C#++A#% A

��*C�##C** A&��$) $& � A ���C C A

��#C))*C+%%A+'�$)�$& � )C%%�C&&�A* �C'''C#&*A�#

�#�C�'&C+� A%&&$��$& � *C*�)C'%)A&) A

�#�C�� C%*#A�&&$& $& � A +�C##+A&

�#�C�� C%*#A�&<%-*%+(�5�%1�

������������������������ ��(�+*%%*%+(�5�%1� +'+C*%�A

��������'�����,

+''C*%�A �&$)�$& � C A �C A

+''C*%�A <%-*%+(�5�%1�

0��� ���( #$�+$& & '( #() �"�

#$&$& �-�������� ���( �������

Sample Reports 54

Page 62: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Cash Management

Bank ActivityThe Bank Activity Report provides a recap of all activity for a bank and the associated bank accounts. This report includes all transactions, including deposits, checks, interaccount transfers, and adjustments. This report prints balances for each line when you sort the report by transaction date. The ending balance also prints for the selected date range. You can also include voided checks on the report.

������������� ��

���$�����������

���G����������� � ���!�������,��� �

������� � ���� ����� ��������� ������� ������ ���%� ��� �

�$&$& ��> ����� �$&$& A ������������������� � C A �> �

�$��$& �7��4 �$��$& #+C*+&A' "����������������������� A &)�>�B

�$& $& ��>1��7���@�� �$& $& �#C&�*A%'��0��������7��������� A �>1

�$&&$& �7��4 �$&&$& � %C##)A� ������!..����������� A &&*>�B

�$&)$& ��>1��7���@�� �$&)$& � �#C')&A�+��0��������7��������� A �#>1

�$)�$& �7��4 �$)�$& ��%A� �����,��� A �>�B

�$)�$& ��> ����� �$)�$& A ,����������7�0������� �&�C�%�A%& �> �

�$)�$& ��> ����� �$)�$& A "0����7�0������� A ' �> �

�$)�$& ��>-��4��7���� �$)�$& � A -��4�"���������������7���� A �>-�

�$)�$& ��>-��4��7���� �$)�$& �� A �7��4��7����� A &>-�

&$�'$& ��>1��7���@�� &$�'$& A ��0��������7��������� A )>1

&$�'$& ��>1��7���@�� &$�'$& �#C&�*A%'��0��������7��������� A #>1

&$&*$& �7��4 &$&*$& &C%&%A ������������������ A #>�B

&$&*$& �7��4 &$&*$& �C* +A'%�����9��@�4��������� A %>�B

&$&*$& �7��4 &$&*$& �C #'A&'����.���-��� A *>�B

&$&*$& �7��4 &$&*$& %)�A%�������!..����������� A '>�B

&$&*$& �7��4 &$&*$& �C&&&A ���7�������7���� A � >�B

&$&*$& �7��4 &$&*$& &�C�# A ����������������� A )>�B

&$&*$& �7��4 &$&*$& &C& �A ���7��������.���������� A +>�B

&$&*$& �7��4 &$&*$& �C��*A�)���������3��������!..��������� A �>�B

&$&*$& �7��4 &$&*$& �&C&+*A*%"����������������������� A &>�B

&$&*$& ��> ����� &$&*$& A 6�8���������7�0������� �&C'')A &> �

0��� ���( #$�+$& & '( *(�)�"�

#$&$& �-�������� ���( �������

Sample Reports 55

Page 63: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Cash Management

Cash Trend AnalysisUse the Cash Trend Analysis to identify trends and cycles of cash, income, or expenses incurred by fiscal period. This report can be used as a tool for estimating future cash trends and requirements. If you have the Accounts Payable or Accounts Receivable module, information from these modules is included in this report.

������������� ��

���$�����������

���$ (���� ������ �

���$��� � ���������

K �����.� !��� ��-��� ����� ������ �� ����-��� ����$���� �������� ����$����

))#C')+ %�%C%�# 4 02�4 &#+C# ) )�&C###��>�& 2�40 +�

'%+C#)' #+�C*+& 2�0�*4 )* C%*# >)&C%� &�>�& * 0+ 4

**'C+%� %��C++ 1� 0 1 &C#+# ��*C#+) &�+C#&')�>�& 1+0 �+

�C �'C&** ��&C� ' �� 04*4 &C#+# &+'C*%% )�C)**+�>�& �*�01 *

%+�C)*% ))&C) % �2+04+1 �C� � &�&C)&� )#&C�+)��>�& 4*�0��

*&&C**# +� C#)% �� 02�� �C� � )&�C%+% �&�C#*##�>�& 4*�0* 2

'+�C�%# �%�C�* *4+01+1 �C� � +&)C#�� &%)C '*%�>�& 2*�0�2+

>&)C+ 'C&&) #+ C * *�+0+1� �C� � ++'C��+ �'*C' +*�>�& 4�20214

>&)C+ 'C&&) #+*C)# �1�0��2 �C� + �C�##C#)& &%+C#%&'�>�& *240+1

>&)C%&*C'&� �C&+'C )� 204*+0�4� �C� + ***C*�+ �&*C+�+� �>�& 202220 +

>&�C &C+++ %�*C�#& 1�202�4 �C� + +�)C##& >�%C#*&���>�& 111012*

>&�C��&C�#+ %'%C#'� ���02 � *C� + '&+C#�% )�*C+'��&�>�& **�0���

'C)� C)'* &�C)+�C�%� 2�0+�201�+ +)%C)') �'C)*�C+)& >&C &%C%')��>�& � 2 0+ 0���

+C*)�C)%# &#C*�'C*+& �204� 0�*4 **C)%' &C'%&C'*+ &%C'%&C%#+&�>�& � �04 �0 �1

)��C**� + �C%%�C*)% >� #C+&')�>�& � +�0*4

>�)C%�� + +�>�& � +

�'' + ��>�& � +

+C%)' + #�>�& � +

+ %�>�& � +

+ *�>�& � +

0��� ���( #$�+$& & '(�&(+)�"�

#$&$& �-�������� ���( �������

Sample Reports 56

Page 64: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Cash Management

Reprint Bank Reconciliation ReportThe Reprint Bank Reconciliation Register to reprint the reconciliation register for a given bank statement or range of bank statements after posting.

56�789�:�;:<98=>?@

�@��:�@�@�898�7

�@��:<??��7:8?��?>�>@7>��:8�>�78=: :�87@>�

������������� ��������������

���&�+��������������������

�������������� �����&���

��8@=8�

�=8�>7�8�>7

�=@�:�6�8 �9�8= �=@�:�@78 �8�?=>�7>�� �@7=@� �@7=@���98 ��98

���� �����&������������� !��"#���$ ���%�� ���%���%��

����$ � �����&������ #�����"��$&��� ��$ �&�'���%�& �%���&�'���%�&

����(���$)��( �����&������ (���$)��)���$�* ��$������ �� +��'���%�� �%��+��'���%��

��������� �����&������ ��������������* ������� ���%�� ���%���%��

��������� �����&�����& ���������$ ���%�� ���%���%��

����$ � ��&�&���� ������� �*�$����� ���'���%�� �%�����'���%��

����$ � �����&���+�� �&��$&��� ��$ �%�� �%���%��

+��%��+��%���'+&�'���%�&�'+&�'���%�&���������57@7898�7:�@78�

��� ����� ��������� ������� ��

�������� ����� ��������� ���� �

Sample Reports 57

Page 65: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

8Multicurrency 8

This chapter provides the following Multicurrency report samples:

MC Aged Payables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59MC Ages Receivables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60MC Customer Trial Balance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61MC Vendor Trial Balance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62MC Account Trial Balance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Sample Reports 58

Page 66: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Multicurrency

MC Aged PayablesThe MC Aged Payables Report lists invoices by vendor and aging category, providing a concise overview of outstanding invoices. The amounts are shown in both the invoice’s natural currency and the company’s home currency. Use this report to examine Accounts Payable invoices, debit memos, credit memos, and unapplied payments.

������������� ��

������������-��������������-����!����T������������ �������� ����������

�/���+,-�����/���4-�����/���9-�����/���*-���������� 8� �������� ������ ���� ������ ��������

��+C'%)A%* �)*C&')A�& #')C&##A' )&C))&A % �� �� ��/����������� �

&+ C) )A'� �%C)�'A�) &�%C##)A * ��C*��A%� �� ��/��� ��/�� �#�������

� C A � C A �C A �� � ������ � ��� ���������$��

��C%++A'% ��C%++A'% &'�A#* �� �% ����:�%����������

�C &*A &&C%� A &)C%%*A +%�A�# �� ���� �� ���� �/���� ����#

�*C A �*C A �� '���N N����'���

�+C )#A%* �+C )#A%* % �A*+ �" 1���"�#� 1�����#�"�#������'C'&%A �� 'C'&%A +'#A)��

�'C&�&A�) �'C&�&A�) '�#A�' �� N� ���� N� ����� ���:���

� C%&&A�� � C%&&A�� � )A)' �� N������� N���������

&*C&% A#* &*C&% A#* �C)%)A+* �� %������ %����� �/��������

&C+ A &C+ A +C* A '#A �� �" �� $��������0������

&�%C)*#A&� &&�C&'�A*% +*&C#%*A * &)C�#�A%+ �� $������ �$�������$����#�

�C '%A�' �C '%A�' ��A�� �� ��� �00 ��� ��00������� �

� C#� A � C#� A � A �� ������� ��������$����#��

'�'A#% �C*)�A+' &C%'�A�# ��A'� �� ���$� ����=� �%����� ��

�C* A �C* A ' A �� ;44�� ;44���������

�� !�����(����' %%C�#+A )� �C#* C++�A%+ A A A �C&�)C�%)A�* +#�C+)#A#% �C*)�A+'

'(�'(�)�"�0��� ���( #$�+$& &

#$&$& �-�������� ���( ������

Sample Reports 59

Page 67: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Multicurrency

MC Ages ReceivablesThe MC Aged Receivables report provides a list of invoices by customer and aging category. This report provides an overview of outstanding invoices, debit memos, credit memos, and unapplied payments. The amounts are shown in both the invoice’s natural currency and the company’s home currency. The report is available in three formats: customer summary, invoice summary, and invoice detail.

Systems of America

Accounts ReceivableMC Aged ReceivablesInvoice Detail Aged As Of 06/02/2001

Invoice Due Discount

CurrentFutureBalanceInvoice Over 30 Days Over 60 Days Over 120 DaysOver 90 DaysDate Date Date DiscountCurrency

Customer Campbell Electric

CAD8/22/2000 9/1/2000 102.460 10,912.0809/11/20000000000483-IN

Invoice 5 of 8Comment:

CAD9/30/2000 -10,912.080009-CR

CAD9/30/2000Realized Loss

CAD 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000Totals: 102.460

USD 0.011 0.0110.0000.0000.0000.0000.00072.461

Customer 72.461 0.011 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0110.000USDCampbell Electric

Customer Collier & Sons, Inc.

USD2/6/2001 2/16/2001 332.100 7,073.730 7,073.7303/8/20010000000762-IN

Invoice 2 of 8Comment:

USD2/13/2001 2/23/2001 1,959.000 41,726.700 41,726.7003/15/20010000000775-IN

Invoice 7 of 7Comment:

USD2/27/2001 3/9/2001 370.000 7,881.000 7,881.0003/29/20010000000804-IN

Invoice 9 of 15Comment:

USD 56,681.430 0.000 0.000 0.000 0.000 56,681.430 0.000Totals: 2,661.100

USD 56,681.430 0.00056,681.4300.0000.0000.0000.0002,661.100

Customer 2,661.100 56,681.430 0.000 0.000 0.000 56,681.430 0.0000.000USDCollier & Sons, Inc.

0.01156,681.4300.0000.0000.0000.00056,681.4412,733.561USDReport Totals

2/15/2002 2:00:56 PMRun Date:Business Date: 6/2/2001 Page 1

* denotes disputed invoices<P> National Account Parent** Payment by National Account Parent

Sample Reports 60

Page 68: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Multicurrency

MC Customer Trial BalanceThe MC Customer Trial Balance recaps Accounts Receivable customer accounts and balances shown in both the home currency and the natural currency. Use the report to reconcile General Ledger to the multicurrency balance of the Accounts Receivable account.

������������� ��

��������!��� ��-���� ������� (� �� �������

��� ���,��� ���������������H��+�3�+34++2

������ ������ ��/���� ��/������/������/���� ������ "5�$��#�

������ �������6��7��/���� ����� ����� ����� �6��7 ����� �6��7������ ��� � �� � .� �

�� ���� �������

�������� ��

)$#$& �+$�$& �)$#$& � '% >�9 �A A A %C���A)% %C���A)% %C���A)% %C���A)%

�$& $& �&$�'$& ��$& $& � � *>�9 �A A A +C+'�A' +C+'�A' +C+'�A' +C+'�A'

�$& $& �&$�'$& ��$& $& � � '>�9 �A A A +C%*+A*� +C%*+A*� +C%*+A*� +C%*+A*�

+$�*$& ��$�*$& �+$�*$& � � +'>�9 �A A A +C% +A%� +C% +A%� +C% +A%� +C% +A%�

)$&�$& �)$&�$& � � � >�� �A A A >&�)A& >&�)A& >&�)A& >&�)A&

�������� �� A & C*%'A#% & C*%'A#%

& C*%'A#% & C*%'A#% A �� ���� �������

�� ���� �����

�������� ��

)$�#$& �+$�$& �)$#$& � � )+>�9 �A +C #A�+ +C #A�+ &�)C)+*A&# &�)C)+*A&# &�)C)+*A&# &�)C)+*A&#

)$�'$& �+$*$& �)$'$& � � + >�9 �A #�A# #�A# )C&* A& )C&* A& )C&* A& )C&* A&

�������� �� +C #*A�+ &�#C#&*A+# &�#C#&*A+#

&�#C#&*A+# &�#C#&*A+# +C #*A�+ �� ���� �����

&)%C� *A�) &)%C� *A�) +C #*A�+ .���� ��� ��

��������� ������6"#$%&�'�($)*%�))&�'� �������� !�+��

2!34�'*.%�5611.$%'!���%'

Sample Reports 61

Page 69: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Multicurrency

MC Vendor Trial BalanceThe MC Vendor Trial Balance recaps Accounts Payable vendor accounts and balances in both the natural currency and the home currency. Use the report to reconcile General Ledger to the multicurrency balance of the Accounts Payable account.

������������� ��

������������-���� T���� (� �� �������

��� ���,��� ����������������H��+�3�+34++2

��/������/���������� ���%� ��#��/��������$������) ������

�������� ������6��7 ����������� 6��7����� ����� ����� 6��7�� ��� ��� �� ���/����

���$� ����=� �%����� ���

�������� ��

)*+%*>�9 )&� )$& $& � )$& $& � +$�'$& � A A +� A +� A 'A 'A ��

%)*+%>�9 )&& )$& $& � )$& $& � +$�'$& � A A %�A*+ %�A*+ �A�& �A�& ��

)*+%'>�9 )&) )$& $& � )$& $& � +$�'$& � �)+A') �)+A') �)+A') �)+A') &A% &A% ��

)*+%>�9 )&� )$& $& � &$& $& � +$�'$& � �� A �� A �� A �� A )A )A ��

& ')%+>�9 )&# �$& $& � &$& $& � &$�'$& � #)�A+' #)�A+' #)�A+' #)�A+' �&A%� �&A%� ��

#&�)*>�9 )&% �$�#$& &$& $& � &$��$& �C& A �C& A �C& A �C& A &+A &+A ��

�##* >�9 )&* )$& $& � )$)�$& � +$�'$& � ))%A)% ))%A)% ))%A)% ))%A)% #A%� #A%� ��

�##* >�9 ))% )$& $& � )$)�$& � +$�'$& � ))%A)% ))%A)% ))%A)% ))%A)% #A%� #A%� ��

&C%'�A�# )C)&�A ���$� ##A+) ����=� �%����� ���

.���� ��� �� &C%'�A�# )C)&�A ##A+)

��������� ��� ��6"#$%&�'�

($)*%�))&�'� �������� !�+��

Sample Reports 62

Page 70: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Multicurrency

MC Account Trial BalanceThe MC Account Trial Balance recaps all General Ledger activity for the period. Use this report to periodically check the balances of all accounts within the General Ledger.

������������� ��

���������������� (� �� ���������� �'�+�3�+34++2

�������-������ �8�� ������-���������-������

�������� 9������� �� 9������� �� 9������� �� �� 9�������"�����

�����������'����H�������������������������'���* ++�++�++�++���H��

+� > > > �!2� A A &+�C�+)A+��� &+�C�+)A+� A A &+�C�+)A+� &+�C�+)A+�

���������'�* ++�++�++�++�� &+�C�+)A+� A A &+�C�+)A+�

���������'���* ++�++�++��F���H����F

+� > > >�1 �!2�>�1 A A =;�C+%+A'&�� =;�C+%+A'& A A =;�C+%+A'& =;�C+%+A'&

���������'�* ++�++�++��F�� =;�C+%+A'& A A =;�C+%+A'&

���������'���* ++�2+�++�++��������������� ���/���

+� >� > > ����.�������>�?���@��� A A )�C)' C)**A%��� )�C)' C)**A%� A A )�C)' C)**A%� )�C)' C)**A%�

���������'�* ++�2+�++�++������ )�C)' C)**A%� A A )�C)' C)**A%�

���������'���* ++�2+�++��%��������������� ���/���

+� >� > >9� ����.�������>�?���@��� A A �*'C&*&A%��" �))C*#)A)) A A �*'C&*&A%� �))C*#)A))

+� >� > >9� ����.�������>�?���@��� A A +C*))C*&+A**�� +C*))C*&+A** A A +C*))C*&+A** +C*))C*&+A**

���������'�* ++�2+�++��%������ +C'#%C#**A&� A A +C'#%C#**A&�

���������'���* ++�2+�++��F��������������� ���/���

+� >� > >91 ����.�������>�?���@���))'A)# '&�A�� *+C&%�A%*�" �'C)''A &+ A #�+A�)*+C*�%A') �*C'*+A+%

+� >� > >91 ����.�������>�?���@��� A A �)C A+ �� �)C A+ A A �)C A+ �)C A+

���������'�* ++�2+�++��F�� %&C)''A+ &+ A #�+A�) %�C'*+A*%

�����������'��H�������� )#C#%+C�++A*� &+ A #�+A�) )#C#%+C�) A)&

!�����(���' )#C#%+C�++A*� &+ A #�+A�) )#C#%+C�) A)&

0��� ���(-�������� ���(

#$�+$& &

#$&$& �� (&+(&)�"� �������

Sample Reports 63

Page 71: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

9Sales Order 9

This chapter provides the following Sales Order report samples:

Sales Order Status . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65Open Sales Order Items . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66Quote Expiration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67Available to Ship . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67Short Stock. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68Expected Shipments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70Back Orders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71Tagged Orders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72Change Orders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73Blanket Sales Orders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74Aged Orders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75Sales Order Profitability. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76Sales Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77Projected Sales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78RMAs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79Customer Returns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80Transaction Report . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80Sales History. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82Sales Order . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Sample Reports 64

Page 72: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Sales Order

Sales Order StatusUse the Sales Order Status report to produce a list of sales orders for a company. This report provides a summary of sales and shipped amounts and an open sales order balance. If you have Multicurrency Management, the currency identifier appears, and the amounts print in both the natural and home currencies.

������������� ��

������H����

����� H���� ������

����� ������$����������� ��������� �� ���� ����������:�������� � � �

���������

� A #'C%+*A

��������������

������$�$& �$�$&

�����

� #'C%+*A "�.���

��� ����$ ��������� 0�V������ ,���!������ ,����7����� 0��������� 0���0������ ,���!��� �����������!� ������"��

� 0�4����3

��������3�������������.�@���

�$�$�''* ���7 A A �+'A'' A & A & A A

& ,���4��3

>��>U�����.���3�������������.�@���

�$�$�''* ���7 A A ��'A A &� A &� A A

�������!������ ��( A

& A +#C%''A

�@������������������

�@�����$�+$& �$�+$&

�����

� +#C%''A X������

��� ����$ ��������� 0�V������ ,���!������ ,����7����� 0��������� 0���0������ ,���!��� �����������!� ������"��

� 0�4����3

��������3�������������.�@���

�$�+$�''* ���7 A A �+'A'' A � A � A A

& ,���4��3

>��>U�����.���3�������������.�@���

�$�+$�''* ���7 A A ��'A A & A & A A

�������!������ &�( A

!�����(���' ++9��(&-- ++9��(&-- -&--

0��� ���( #$�+$& & ��( &(+#�"�#$&$& �-�������� ���( �������

Sample Reports 65

Page 73: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Sales Order

Open Sales Order ItemsUse the Open Sales Order Items report to print a list of sales orders that have outstanding items. You can use this report to determine which items may need to be expedited or reordered. This report does not include line items with a status of closed or canceled. If you have Multicurrency Management, the amounts print in both natural and home currencies. You can also sort by currency.

������������� ��

������H����

H����������H����������

� �� ��������� �� ���� ��:����

���� �

%������

.�2�� ��

��N O ��$�����

O ���������

. �������

. ��.����� O ������

��� �%���� ����� ������O �� ��:���

�A++�6���� � -���41�� )$�'$& � )$�'$& � ���7 �)#A A &�� �)#A &#A )C�)#A

A A )$�'$& �-���4@��������������A++��-�6����� ���� A

�����������) � � -���41�� )$�'$& � )$�'$& � ���7 �&A A &�� �&A +C* A &+'C# A

A A )$�'$& �-���4@��������������*+�2-������)������������ A

"��+*���4� � -���41�� )$�'$& � )$�'$& � ���7 #A A &�� #A �#'A �C �+A

A A )$�'$& �-���4@�������������"������������"��+*�& @�����4��� A

��������������� � -���41�� )$�'$& � )$�'$& � ���7 �A A &�� �A �+�A %&�A

A A )$�'$& �-���4@����������������������.�@�������������������� A

�A++�6���� � �������� )$& $& � )$& $& � ���7 � A A &�# � A &#A &C# A

A A )$& $& �����8�������������A++��-�6����� ���� A

�����������) � � �������� )$& $& � )$& $& � ���7 &%A A &�# &%A +C* A �&'C# A

A A )$& $& �����8�������������*+�2-������)������������ A

"��+*���4� � �������� )$& $& � )$& $& � ���7 +A A &�# +A �#'A #%#A

A A )$& $& �����8������������"������������"��+*�& @�����4��� A

��������������� � �������� )$& $& � )$& $& � ���7 )A A &�# )A �+�A +)�A

A A )$& $& �����8���������������������.�@�������������������� A

!�����(���')**C�*#A

�������

#$�+$& & ��( %( )�"�0��� ���(

#$&$& �-�������� ���(

Sample Reports 66

Page 74: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Sales Order

Quote ExpirationUse the Quote Expiration report to produce a comprehensive recap of sales order quotes. You can include line comments from the quote, customer contact detail, and salesperson detail. If you have Multicurrency Management, the amounts appear in both natural and home currencies.

Available to ShipUse the Available to Ship report to determine which sales and transfer orders remain to be shipped. By setting your own priorities, you can also determine how many orders can be filled from the currently available stock. In addition, you can choose to show the entire short quantity in the printed report (displaying all unfulfilled orders) or you can choose to halt report printing of order detail when current

������������� ��

������H����

"��� %&� ��� �

(�&%&� ��� �"����,���"��� (���, �����K�� �$�������������������

)$#$& � )$)�$& � "���8�� +)#A+% A A #C%�+A' "���8����C����A � %C���A)%�����

���� ,������� �!� 6����7� ������ ������3����������

2���7��������� 2���7���1�4��������� &A ���7 )C �*A'� A A )'%A## #C���A�#

*A+2-�?���� ���� ��3���*A+2-�������"�" )A ���7 �''A A A )*A*� #)�A*�

)$#$& � ����� )'%A## A A #C��%A' �������������� & #C���A�#�����

���� ,������� �!� 6����7� ������ ������3����������

2���7��������� 2���7���1�4��������� &A ���7 )C �*A'� A A )'%A## #C���A�#

)$�%$& � )$)�$& � ���0�� )�C +A*+ A A +%#C''%A� ��������0��������������� ) � *C &A)+�����

���� ,������� �!� 6����7� ������ ������3����������

&*A*����� &*A*��3����������� � A ���7 % A A A +��A %C+��A

�#4��3����������� �#4��3����������� �& A ���7 ''A'' A A %%'A'& �&C%%*A%&

�#4�������������� �#4�������������� �) A ���7 ''A'' A A *++A'& �)C*+)A#&

�#4���������$���� �#4���������������$���������� & A ���7 �� A A A �C'� A )�C'� A

�#4���������� �#4�����������>����� ' A ���7 �& A A A % &A ��C� &A

������������� ������������� +�A ���7 �� A A A +)*A%� %C�**A%�

��8��& & (������������8�� �C% A -3 # A A A #C#) A � *C#) A

��8��� � (������������8�� �C%#&A -3 & A A A &C&' A# )%C�) A#

��8��� � (������������8�� �C##)A -3 �� A A A �#C&�+A&� &#�C##+A&�

�������8�� �������8�� �C�&�A ���7 #A A A �'+A%� 'C%++A%�

�����,��4� ����������,��4� )&&A ���7 �A A A � +A#� �C%�+A#�

0��� ���( #$�+$& & ��( '())�"�#$&$& �-�������� ���( �������

Sample Reports 67

Page 75: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Sales Order

stock is exhausted. Only items having stock on hand appear in this report. This report can be for sales orders, transfer orders, or both. Blanket orders, quotes, BTO kits, noninventory items, drop ship lines, and comments are not included in the report.

Short StockUse the Short Stock report to determine what shortages exist for outstanding shipments, whether for sales orders or transfer orders. This report recaps the quantity ordered, the current quantity available, the current quantity required to ship, and the total short quantity. To see what sales orders contain backordered items, see the Back Orders report.

������������� ��

������H������� ��-���(��$ ��!����

F���$��������������,��� ��������� 1��� �� ����) ���� �������� � $����� � %�� ��N ������� ���� ��� .��$������

8��� ��$���������.�/#�<$�

��:

�$ �� ���F���$���'���! ����������! ����, ��� -�� ��������

����'���2�**�K�����������2�**����K�����,� �� ���7

� ������� ����8������������ )$& $& � )$& $& � ��� ���7 � A A / )''A ) � A &�#>�!

� "���8�� "���8����C����A #$&$& � #$&$& � U���@�6� ���7 �A A / )'*A ) �A &�&>�!

� X���� X�����1���7��� )$�$& � )$�$& � �6� ���7 &* A A / )')A �A �&>�0

� X���� X�����1���7��� )$&&$& � )$&&$& � �6� ���7 &+ A A / ��)A &+ A �*>�0

2�**�K���� �� ���O��� � ������ ��:���� ��0�N�����

�!� !���! !������.� !������ -��4�!������ !�������7�� "�����8�� �7��

���7 # �A A #&�A A )+#A +''A A

! ���

����'���41�1��������������� ���41�1�T�%�����$ �������V�32*�*V�T ���7

& "���8�� "���8����C����A #$&$& � #$&$& � U���@�6� ���7 �A A / & A ) �A &�&>�!

41�1����� �� ���O��� � ������ ��:���� ��0�N�����

�!� !���! !������.� !������ -��4�!������ !�������7�� "�����8�� �7��

���7 A A �A A �A &�A A

! ���

����'������*1���G������������������ ������*1�4+/�����G��� ���7

) ������� ����8������������ )$& $& � )$& $& � ��� ���7 +A A / �#A ) +A &�#>�!

0��� ���( #$�+$& & )(&�(� ���

#$&$& �-�������� ���( �������

Sample Reports 68

Page 76: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Sales Order

This report can be for sales orders, transfer orders, or both. Blanket orders, quotes, BTO kits, noninventory items, drop ship lines, and comments are not included in the report.

������������� ��

������H�����$������G�!����

F���$�����������

��N ���%� ������0� ������� ��:�������� ����� ��$�� $�� � �� ������ ��� �/�������

�$ �� ���F���$���'���! ����������! ����, ��� -�� ��������

)�A A &'A A &'A & A 'A "��+*��� "������������"��+*�& @�����4�� ���7

+ A A �A +A �A A �A ��8��) ) (������������8�� ���7

)�A A �A �A �A A �A ��8��+ + (������������8�� ���7

'�A A #&A A #&A 'A �)A �����������) �*+�2-������)������������ ���7

+ A A &�A A &�A )A �*A ���������� ���������.�@������������������ ���7

0��� ���( #$�+$& & )(&)(&)���

#$&$& �-�������� ���( �������

Sample Reports 69

Page 77: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Sales Order

Expected ShipmentsThe Expected Shipments report prints expected shipments for open sales orders. Use this report to identify items that you expect to ship. Only line items with a status of Open and a Quantity Open To Ship amount greater than zero are included on this report. This report also displays sales orders on hold, which are indicated by an asterisk preceding the sales order number.

������������� ��

������H����%&������ �$ ������� �� ������ �� ���������

�� ����

%������

�����$���������

$����� � %����� �

$������

��N O ���������

. ��.�����

O ��$�����

O �� �

"5�� ��$��� ��

�A++�6���� &�) )$��$& � )$��$& � ) ���7 A &��A &��A

�A++��-�6����� ���� �8����� A A "��8���

�8�������������������A������( ,�����0���� �7��( ;# +=**%>)'+% �3�(

�7����( �8����� �8�������������������A

�A++�6���� &�+ )$�*$& � )$�*$& � ) ���7 A �� A �� A

�A++��-�6����� ���� "�2�� A A ���

"������2������ ��������( ���,��4�� �7��( ;��*=+&&>�& �3�(

�7����( "�2�� "������2������ ��

�A++�6���� &�� )$�'$& � )$�'$& � ) ���7 A �)#A �)#A

�A++��-�6����� ���� -���41�� A A "��8���

-���4@�������������A������( -����-���4@��� �7��( ;# +=�#&>**** �3�(

�7����( -���41�� -���4@�������������A

�A++�6���� &�# )$& $& � )$& $& � ) ���7 A � A � A

�A++��-�6����� ���� �������� A A ���

����8������������������( ,���?��7���� �7��( ;+�*=�++>+#) �3�( &)

�7����( �������� ����8������������

�A++�6���� &&* )$�&$& � )$�&$& � ) ���7 A * A * A

�A++��-�6����� ���� �������� A A ���

����8������������������( ,���?��7���� �7��( ;+�*=�++>+#) �3�( &)

�7����( �������� ����8������������

�A++�6���� &) )$�#$& � )$�#$& � ) ���7 A #�A #�A

�A++��-�6����� ���� "�2�� A A ���

"������2������ ��������( ���,��4�� �7��( ;��*=+&&>�& �3�(

�7����( "�2�� "������2������ ��

�A++�6���� &)� )$�%$& � )$�%$& � ) ���7 A �)�A �)�A

�A++��-�6����� ���� -���41�� A A "��8���

-���4@�������������A������( -����-���4@��� �7��( ;# +=�#&>**** �3�(

�7����( -���41�� -���4@�������������A

!�����(���' ��������0���������������0�� ��� (&---+&---

0��� ���( #$�+$& & ��(�&( *�"�

#$&$& �-�������� ���( �������

Sample Reports 70

Page 78: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Sales Order

Back OrdersUse the Back Orders report to view sales orders that have items on backorder. If you have Multicurrency Management, the currency identifier appears, and backorder amounts display in both the natural and home currencies.

������������� ��

������H�������G H�����

���� ������H���� !�)������ ��� ��� �� � �� �H� "���H�� "����H �H������=>)�

��8��) ) (������������8�� &)* +$&*$& � +$&*$& � ) ���7 &A &A �* A 0����

"���8�� "���8����C����A�������(

�����-�����������( �7��( �3�(;*�*=#�&>&+&�

"���8�� "���8����C����A�7����(

��8��) ) (������������8�� &)' �$�*$& � �$�*$& � � ���7 &A &A �* A 0����

@��"6- @���"���6����-����������(

�7.�������������6������������( �7��( �3�(;) )=*)&>%��&

@��"6- @���"���6����-����7����(

��8��+ + (������������8�� &+� +$�*$& � +$�*$& � ) ���7 &A &A &+ A 0����

��'��� �������'����C����A�������(

����7�"������������( �7��( �3�(;' �=%##>�&

��'��� �������'����C����A�7����(

��8��+ + (������������8�� &+& +$&�$& � +$&�$& � & ���7 )A )A )# A 0����

0������ 0����������������������������(

����-@����������( �7��( �3�(;� )=)*+>%+%)

0������ 0����������������������7����(

!�����(���' '# A ���-���������' &

0��� ���( #$�+$& & ��(�+( +�"�

#$&$& �-�������� ���( �������

Sample Reports 71

Page 79: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Sales Order

Tagged OrdersUse the Tagged Orders report to display tagged sales and purchase orders. Tagged orders are non-drop ship orders that are linked together, allowing you to designate received items to fill specific sales orders. This is a manual function and informational only. A purchase order line can be tagged to any number of sales order lines but a sales order line can be tagged only to a single purchase order.

������������� ��

����$����H����(������H������!����

.���� � ��%���$��������.��� � .��� ���� ���� ������� ��

�3������ !������0��� ����������� 0���������4

<���$����

��� ���� ��������� !������ 0�������9 ,���0������� �!� !������

...>>>>��������0�������>>>>... ...>>>>>>>>>>>>>>>>>>����7����!�����,���������>>>>>>>>>>>>>>>>...

%���$��������� -------+((3%� ����8��) ) (������������8��

!�������7��

� +$�*$& � + A +$�*$& � ���7 + A �A

������!���� ��� ������� 9��� !������ �!� !������ �7�� �������

)�A

&)*>�! � "���8�� "���8����C����A +$�*$& � +$�*$& � )���7&A &A

&+ >�! � 0���� �� 0����� ��������������� +$�*$& � +$�*$& � &���7�A �A

&)'>�! � @��"6- @���"���6����-��� +$�*$& � �$��$& � ����7&A &A

��8��� � (������������8��

!�������7��

& +$�*$& � & A +$�*$& � -3 & A �A

������!���� ��� ������� 9��� !������ �!� !������ �7�� �������

�'A

&)*>�! & "���8�� "���8����C����A +$�*$& � +$�*$& � )-3�A �A

%���$��������� -------+(�3%� ����8��+ + (������������8��

!�������7��

� +$�*$& � )�A +$�*$& � ���7 )�A �A

������!���� ��� ������� 9��� !������ �!� !������ �7�� �������

) A

&+�>�! � ��'��� �������'����C����A +$�*$& � +$�*$& � )���7&A &A

&+&>�! � 0������ 0��������������������� +$�*$& � +$&�$& � &���7)A )A

0��� ���( #$�+$& & )(&�(�)���

#$&$& �-�������� ���( �������

Sample Reports 72

Page 80: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Sales Order

Change OrdersUse the Change Order Report to view sales orders that have revisions. The report prints the change order reason, as well as the ID of the user who created the change order. You can include sales order comments to print on the report. If you have Multicurrency Management, the report prints the currency identifier, and all amounts print in both the natural and home currency.

������������� ��

����$����H�����$�����H�����!����

� � ����

��������

�� ���� �� ���� �� ������ �� ��

%���$�������� .����/�������� ����� ������������)%���$�������� �� �

���

�$��#��� �

.���� �$�#���� ����

A A &'C&� A &'C&� A &'C&� A &'C&� A �� �$+$& �7������ �

���.�������7�������7���������

���� ��� ��� �!� ,���!�� ,���0����

,���0���

������

,���0���

0������� ,���!��� �������� 9������ �� �������� ���������

2���@���� 2���@������1�4������ �$&*$& ���7�!" %A %A A A A �C�� A A A

2���@���# 2���@����#�1�4������ �$&*$& ���7�!" 'A 'A A A A &C A A A

��8��� ��8��� �$&*$& -3�!" & A & A A A A & A A A

A A ##+A��##+A��##+A��##+A���� �$+$& �����!.. +

�������������!..����

�������

�����

���� ��� ��� �!� ,�� !�� ,�� 0����

,���0���

������

,���0���

0������� ,�� !��� ���� ��� 9������ �� �������� ���������

-���4����� -������������C�8���4 �$��$& ���4�!" &�A &�A A A A &A'' A A

�������� ������������������ �$��$& -3�!" � A � A A A A *A'' A A

��������� ������������������ �$��$& �7�����!" � A � A A A A +'A'� A A

A A )#C A )#C A )#C A )#C A �� �$+$& "�� �

�������"��������

��������

�������

�����

���� ��� ��� �!� ,���!�� ,���0����

,���0���

������

,���0���

0������� ,���!��� �������� 9������ �� �������� ���������

��"��7� ���"��7��&� &$�&$& ���7�!" �&A �&A A A A )C A A A

A A �C# A �C# A �C# A �C# A �� �$+$& ����"�� #

���.����������"����������

���� ��� ��� �!� ,���!�� ,���0����

,���0���

������

,���0���

0������� ,���!��� �������� 9������ �� �������� ���������

������7���� ����������.�@�������4��� �$��$& ���7�!" & A & A A A A * A A A

0��� ���( #$�+$& & )()�(&)���

#$&$& �-�������� ���( �������

Sample Reports 73

Page 81: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Sales Order

Blanket Sales OrdersUse the Blanket Sales Orders report to view information on both contract and noncontract blanket orders, noting that the system only calculates the remaining amount for orders that contain a maximum amount. If you have Multicurrency Management, and you established the currency rate on the contract blanket sales order as fixed, the currency identifier appears on the report. Amounts print in the natural currency.

������������� ��

������H��������G���������H�����

.�������#��� � �

��� �� "00�� �/�

"5���� ���

�� ����

%����������� ��� ��� �� �%$���

N�5��

�� ����� N�5���� �� �������

���:� ��

&�) "�2��

X������

���,��4�� �

�C A A �C A

9!��� ;��*=+&&>�&

������� �!� 6����7� ��3 0���������"��,������� "����� ���������� "�������"��

� �A++�6���� A ���7 &#A A �&A �A++��-�6����� ���� &A )A)* A

&�+ ��'���

,7�

����7�"������ %

�C A A �C A

9!��� ;' �=%##>�&

������� �!� 6����7� ��3 0���������"��,������� "����� ���������� "�������"��

� 9���� A ���7 &� A A &� A ��/������ �A �#A&� A

0��� ���( #$�*$& & )(�&(+)���

#$&$& �-�������� ���( �������

Sample Reports 74

Page 82: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Sales Order

Aged OrdersThe Aged Orders report presents information on open and unacknowledged sales orders. The report prints according to the future, current, and user-defined categories established in Accounts Receivable. On the printed report, the system designates sales orders on hold with an asterisk.

������������� ��

������H�������� H�������������H �3434++2

!����) � ��� !����# � ��� !����' � ��� !�����& � ���6����� �������"�4�@��!� ���������!����

+& )$'$& � A A A #C��%A' A A

�������( @��"6- @���"���6����-���

������( �7.�������������6������ �7���9 ;) )=*)&>%��& �3�(

"�.��� "�.������8�������������

++ )$�#$& � A A A +C%'&C&'%A A A

�������( ����� ��������������

������( ,����������� �7���9 ;+ *=&%�>�� �3�(

"�.��� "�.������8�������������

+� )$�%$& � A A A +%#C''%A� A A

�������( ���0�� ��������0���������������

������( -�������7��� �7���9 ;% #=*&'>+� �3�(

X������ X�����������������������

+#>� � )$�%$& � )$��$& � A A A �%+C)'%A&� A A

�������( "���8�� "���8����C����A

������( �����-����� �7���9 ;*�*=#�&>&+&� �3�(

"�.��� "�.������8�������������

+% )$�%$& � A A A �*)C+%�A A A

�������( �@���� �@������������������

������( ���� �@�� �7���9 ;%�+=#�+>+��� �3�(

"�.��� "�.������8�������������

+* )$�%$& � A A A )C '&C%'�A A A

�������( �����-�� ������-���������������

������( -�������� �7���9 ;&��=%+&>��%& �3�(

,�.. ,�..� �.�����������

+' )$�%$& � A A A �C)#)C)*�A A A

�������( ,��8���� ,��8������������������

������( 0����0���@�� �7���9 ;+�*=)%*>+*)% �3�(

X������ X�����������������������

!�����(���' -&-- -&-- -&---&--+-��4�9-&9�-&--

�.���������������������������7��

#$�+$& & �&()%( %���0��� ���(

#$&$& �-�������� ���(�������

Sample Reports 75

Page 83: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Sales Order

Sales Order ProfitabilityThe Sales Order Profitability report provides profit and profit margin information for sales orders. You can choose to include customer and salesperson details and sales orders within a specified profit range. You can also choose to deduct commissions and discounts from the sales amounts. This report is available in summary and detail formats.

Systems of America

Sales OrderSales Order Profitability

Cost Method: AverageSales OrderStatus SO Date

AcknowlClosed

RequestedPromised Order Total

SalesCost Margin Commission Discount Adj Sales Profit Profit %

0000000001Closed

1/5/2000 1/5/20001/6/2000

1/5/20001/5/2000

69,748.0069,748.0051,748.00

18,000.00 8,369.76 0.00 69,748.00 18,000.00 %25.81%25.81

0000000002Closed

1/14/2000 1/14/20001/14/2000

1/14/20001/16/2000

46,799.0047,034.0034,799.00

12,000.00 0.00 0.00 46,799.00 12,000.00 %25.64%25.64

0000000004Closed

1/22/20001/22/2000

1/22/20001/24/2000

17,474.1017,544.1012,874.10

4,600.00 0.00 0.00 17,474.10 4,600.00 %26.33%26.33

0000000005Closed

2/6/20002/6/2000

2/6/20002/6/2000

79,902.8079,902.8059,302.80

20,600.00 9,588.34 0.00 79,902.80 20,600.00 %25.78%25.78

0000000006Closed

2/12/20002/14/2000

2/12/20002/14/2000

64,723.6064,723.6048,123.60

16,600.00 7,766.83 0.00 64,723.60 16,600.00 %25.65%25.65

0000000007Closed

2/14/20002/17/2000

2/14/20002/17/2000

24,268.7024,268.7017,868.70

6,400.00 2,912.24 0.00 24,268.70 6,400.00 %26.37%26.37

0000000008Closed

3/7/20003/7/2000

3/7/20003/10/2000

143,020.50143,315.50106,020.50

37,000.00 17,162.46 0.00 143,020.50 37,000.00 %25.87%25.87

0000000009Closed

3/12/20003/13/2000

3/12/20003/13/2000

103,556.70103,556.7076,756.70

26,800.00 12,426.80 0.00 103,556.70 26,800.00 %25.88%25.88

0000000010Closed

3/18/20003/18/2000

3/18/20003/20/2000

15,194.5715,194.5711,274.57

3,920.00 0.00 0.00 15,194.57 3,920.00 %25.80%25.80

Report Total: 565,287.97 564,687.97418,767.97

145,920.00 58,226.43 0.00 564,687.97 145,920.00 %25.84%25.84

Run Date:Page 1

3:53:27 PM6/2/2001

2/14/2002Business Date:

Sample Reports 76

Page 84: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Sales Order

Sales AnalysisUse the Sales Analysis to view item sales information for sales orders with posted invoices. You base this report on either a fiscal period and year or on a calendar year and month. You can deduct discounts from sales amounts when computing the net sales, and you can include a message to print on the report. Quantities sold display in the stock unit of measure. If you have Multicurrency Management, all amounts display in the home currency.

������������� ��

������H����

����� ������ �,--+�3��9J����3�%������

� �� O��� � �������N ��� .� ��� ������ �� ����������� � %� ���

��"��7� ���7 +$�*$& � #$*$& � A+ & A A & A & A ����V�"��7����������+

"���8����C����A"���8���������(�

X������ X�����������������������(�

"���8����C����A�7����(�

��"��7� ���7 +$�*$& � #$*$& � �A# * A A * A * A ����V�"��7����������+

"���8����C����A"���8���������(�

"�.��� "�.������8�������������(�

"���8����C����A�7����(�

��8��� -3 #$&$& � #$&$& � #A +&+A)) A A +&+A))��8���

,7������8����A,7���8�������(�

���� �����,�������������(�

,7������8����A�7����(�

��8��� -3 #$&$& � #$&$& � #A +&+A)) A A +&+A))��8���

,7������8����A,7���8�������(�

,7� ,7������7����������(�

,7������8����A�7����(�

� $� �"���� ���7 #$�$& � #$�$& � A A )�'A A >)�'A � $� ���7���"������

-���4@�������������A-���41���������(�

����������(�

-���4@�������������A�7����(�

&@���0��� ���7 #$�$& � #$�$& � A A )+'A A >)+'A &@���0���

-���4@�������������A-���41���������(�

����������(�

-���4@�������������A�7����(�

"��+*���4� ���7 #$�$& � #$�$& � A A �#'A A >�#'A "������������"��+*�& @�

����4���

-���4@�������������A-���41���������(�

����������(�

-���4@�������������A�7����(�

!�����(���' +���&99 �*(&-- +--&-- +-++&99

0��� ���( #$�+$& & �(+)() ���

#$&$& �-�������� ���( �������

Sample Reports 77

Page 85: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Sales Order

Projected SalesUse the Projected Sales report to view sales amounts on sales orders. You calculate projections based on the requested date, promised date, or ship date. You can also include unacknowledged orders. After you select a project as-of date, you define six projection categories. You can define the categories by number of days or by dates. The report then shows the projected sales figures for each category. If you have Multicurrency Management, all amounts appear in the home currency.

������������� ��

������H������U����� ��������H �3434++2

��������� 9)4),--+ 9)+9),--+ 9),*),--+ 9)*-),--+ ()(),--+ ()+�),--+ 8� ���

&++ )#C A

&+� ))C A

&+# �&C A

&� ��'A'*

&�� '+ A

!�����(���' 4�-&-- ��4&4� �+---&--

0��� ���(

�������#$&$& �-�������� ���(

)()#( %���#$�*$& &

Sample Reports 78

Page 86: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Sales Order

RMAsUse the Return Material Authorization (RMA) report to view information about RMAs such as RMA number, customer contact, and expiration date. You can also choose to see header and line level custom fields, depending on the format.

������������� ��

!����������� ������$� W�� �,��� �

��� �� � �.N� "5���� ��� ���� �� � .� ������

� "�2�� "������2������ �� ���,��4�� !��� %)C++&A +$�*$& � �$�*$& �

1��� � ��) .� ����O �) ��N)

"5 ���

.����)

�<$�

%����)

.� �������������� ���

� �)

��1���

���

������������8����@���������

���7

0����

2�@���

) A

� A

���

)A !���

������

&

�����������) �

�*+�2-������)������������

���7

0����

2�@���

%&C A

+C* A

�%+

��A !���

������

&

"��+*���4�

"������������"��+*�& @�����4���

���7

0����

2�@���

�C)�&A

�#'A

�*%

*A !���

������

)

)

���������������

���������.�@��������������������

���7

X����

2�@���

&' A

�+�A

& '

&A !���

������

+

+

0����4����6��

0������0����4����6��

���7

>� A

� A >�A !���

������

& "���8�� "���8����C����A �����-��� !��� �&C*'%A'#+$�*$& � �$�*$& �

1��� � ��) .� ����O �) ��N)

"5 ���

.����)

�<$�

%����)

.� �������������� ���

� �)

��1���

�#4��������������

�#4�����X' �����1$X�����������7������

���7

0����

�������������.

)''A'#

''A''

�+

+A !���

������

)

��8���

� (������������8��

-3

0����

�������������.

�C� A

�� A

&+

� A !���

������

&

'

2���@��%

��4���������������������% ��?Y

���7

0����

!������������

)C''*A

�C'''A

&'

&A !���

������

)

)

?��'

?�@����>���4�����'/������������'

���7

0����

�������������.

&C+ A

# A

&'

+A !���

������

+

'

�������������

�����������������4���

���7

0����

�������������.

+C# A

&C) A

�*)

&A !���

������

0��� ���( #$�+$& & )(&#(�����

#$&$& �-�������� ���( �������

Sample Reports 79

Page 87: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Sales Order

Customer ReturnsUse the Customer Returns report to view information about customer returns such as return date, transaction amount, warehouse, and RMA number. You can also choose to see header and line level custom fields, depending on the format.

Transaction ReportUse Transaction Report to print a report of customer shipments, transfer shipments, customer returns, and drop shipments. Use this task to print information about pending, invoiced, committed, and posted shipments and returns.

������������� ��

��������!������,��� �

�� � <$��� ����.� ��� ������� .N� ������

"���8����C����A & )$&�$& � 0���� )"���8�� >&�)A&

1��� � �� O ��.� ����� ��N ��������� 1��� "5 ��� .����

� &*A*����� ���7 )� >�+ A �������2���>&A

&*A*��3�����������

& ��� ���7 �' >� A �������2��&>�A

������������8����@���������

@���"���6����-��� ) )$&+$& � 0���� +@��"6 >)�#A +

1��� � �� O ��.� ����� ��N ��������� 1��� "5 ��� .����

� ��8��& -3 �) >�* A �����0�.����%>)A

& (������������8��

& ��8��� -3 �) >�+ A �����0�.����*>%A

� (������������8��

) �������8�� ���7 �) >&+A �����0�.����� >+A

�������8��

0��� ���( #$�+$& & )(&*()&���

#$&$& �-�������� ���( �������

Sample Reports 80

Page 88: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Sales Order

You can also access this task from Commit SO Transactions, Post SO Transactions, and Release Drop Shipments to AR Invoicing. When you access this report or register from these tasks, you can print only the transactions selected to commit or post. You can print a report if the selected transactions are not committed, or print a register if the transactions have been committed.

56�789�:�;:<98=>?@

5@�8�:�=�8=5�>��>�:8��=7

����

���

�� ���

������ ��������

���������

������

�������� ���������

���������

�������P�QR����

��������

�F�������F�� �������

SSSSSSSSSTU��

�������

��������

����������������� ������� �� ��

�F������F���������

!���� �� �������P ������� �����

�����������������

� �!�"�#�����$�%

���&F����%'��(� ��!����)�(

�����

�����������

"���

���������"���

#�$�� �P�QR #�$�P�QR�� %�& ��������� � ����� Q��� � �������

*�#��F�+�,�-�F����������.����F

���������#/F�+�,���������

������� 0�#� ������( 1� 1� 1�� ( 2&� 3�% 3�4

5�1*�1�����F�.�+�,�-�F����������.����F

��6����7�#/+�,���������

��

��6���� 0�#� ������( 1� 1� 1� ( 2&� 3�% 3�4

)-� � 8�����

SSSSSSSSS'U��

5�������

��������

5������������F��-����#�� ��!6����� �� ��

)��F��-��#F���F�&#F5�������

!���� �� � 8�����P ������� �����

5������������F��-����#��

�����(�����-/�%

*�&�F'��(� �� ����)�(

�����

�����������

"���

���������"���

#�$�� �P�QR #�$�P�QR�� %�& ��������� � ����� Q��� � �������

*�#��F�+�,�-�F����������.����F

� �������#/F�+�,����������

� ����� 0�#� ��6�!��( 1� 1� 1�� ( 2&� 3�% 3�4

5�1*�1�����F�.�+�,�-�F����������.����F

�������7�#/+�,����������

��

������� 0�#� � 6 ����( 1� 1� 1� ( 2&� 3�% 3�4

9�*��#��F��*�F������#�����F����.���3+"�:�

����5��F4 848�4!��-;

��!������3���F���5��F4 -�F��

��� ��� �

Sample Reports 81

Page 89: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Sales Order

Sales HistoryUse the Sales History Report to view sales, returns, cost of sales, discounts, and net sales for a company. You can base from-through reporting on the fiscal year and period or on the calendar year and month. If you have Multicurrency Management, this report prints in the home currency only.

������������� ��

������H����

����� ����

%������ �� O��� � ����� ��N ��� .� ��� ������ �� ������ ��0����

�$)�$& ��$�$& � >

A�# A A �%A*&�%A'*���7 A �A++��-�6����� �����A++�6����

�A%# A A �C&% A*&�C&%&A�*���7 A ��3���*A+2-�������"�"*A+2-�?���� ����

)A& A A )+*A�*)��A%*���7 A "������������"��+*�& @�����4���"��+*���4�

A%# A A *�A+&*&A�*���7 A ��7�����4�������7�����4����

&A)# A A &��A% &�*A #���7 A �� 9������� 9�����

A&+ A A &�A++&�A#*���7 A B��8���B��8���

>�'A * A >��A �'A * A ���7 A ������@�������������@��

�A�# A A # +A&*# 'A*+���7 A ��7��8���>�����������+� ��7��8���>�����������+

A&& A A &+A�*&+A+ ���7 A �����.����������

)A) A A )�*A%+)#&A +���7 A X��@������%%�X��@������%%�

A�+ A A �'A* # A)+���7 A ������X�����X)) �X��������X�����X))

�A A A � *A�+� 'A�+���7 A � ��-�<��� ����<���� �-

)C�%+A & )C�%+A >��A A A &

#$) $& �#$�$& � >

>)�'A A >&++A�))�'A A ���7>�A � $� ���7���"������� $� �"����

>)+'A A >&%)A )+'A A ���7>�A &@���0���&@���0���

>�#'A A >�)%A �#'A A ���7>�A "������������"��+*�& @�����4���"��+*���4�

*+*A## A &+ A A *+*A##-3�&A ��8�����8���

�C A � A #C A A �C A ���7&A ����V�"��7����������+ ��"��7�

�C*+*A## *)%A �C�*�A+% � A �C ��A##

!�����(���' �C &&A#* +C ��A �C�% A+% � A �C ��A#*

0��� ���( #$�+$& & �(+#(+����

#$&$& �-�������� ���( �������

Sample Reports 82

Page 90: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Sales Order

Sales OrderCreate sales orders for the sale and tracking of inventory, noninventory, and special items. Sales order forms can be customized to your design requirements. You can assign different sales order forms to sales orders but you must assign a form to a sales order. This allows you to use multiple forms in a sales order print run.

�H���������

��������.�"������

�#������.���?��7@��

<����-���7C��"��' &#)���"

;)� =++&>�)&&

#$&$& �

"�.���

"���8��

#�%#�%

"���8����C����A+'*��������4���A��"������C��"��' ������"����

"���8����C����A+'*��������4���A��"������C��"��' ������"����

������(

�7��(

6�3(

�����-�����

;*�*=#�&>&+&�

;*�*=#�&>&+

����� �7����

����(

!�����9��8��(

!����� ���(

�7�����!����(

����������(

�������(

���������!(

&�&

��.����9(

#$�&$& � U���@�6����7� ������) � ���

"�4�@������ 0�V������ �7���X�� 6A!A- �����

���� !������ �!� ���������� "����,��������7����� -��4�!������

� �A++�6���� ���7 &#A &#A A A �A

�A++��-�6����� ����

& &*A*����� ���7 % A % A A A �A

�������&*A*�X�������7����))A#B�$�+A+B�X

) "���@���7 ���7 * A * A A A �A

-�������"���@���7�B��C�&�����������

I�

�%#A

A

�)A+%

�%�A*%��

9���!����(

������(6����7�(

��������3(

-������(

"��0!X� �-U(

�%A#

Sample Reports 83

Page 91: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

10Purchase Order 10

This chapter provides the following Purchase Order report samples:

Purchase Order Status . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85Open Purchase Order Items. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85Change Orders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87Purchases Clearing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88Back Ordered Purchase Orders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89Purchases Journal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90Standard Cost Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91Purchase Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92Blanket Purchase Order . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93Expected Delivery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94Tagged Orders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95Vendor Performance Report . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

Sample Reports 84

Page 92: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Purchase Order

Purchase Order StatusUse the Purchase Order Status report to produce a list of open purchase orders for a company. This report provides a summary of purchase and receipt amounts, and an open purchase order balance. You can include purchase orders on hold. If you select the detail format, you can also include purchase order header and line comments, purchase order header custom fields, and purchase order line custom fields.

Open Purchase Order ItemsUse the Open Purchase Order Items report to print a list of purchase orders that have outstanding items. You can use this report to determine which items may need to be expedited or reordered. You can specify the quantity or the date to use when expediting or reordering items.

������������� ��

����$����H��������$����H�����������

� � +

��������

�� ���� �� ���� �� ������ �� ��

%���$�������� .����/�������� ����� ������ ������ �

%���$�� +

%���$�������� ������)

� ��

��7�������7����

�7������

!���

&$)$& �&$&$& � ���.���� �%C+#*A �%C+#*A &*C%)+A &*C%)+A &*C%)+A &*C%)+A ��

��� ����$ ��������� ��� ��� �!� ,���!�� ,���0����

,���0���

������ �������� �� 9������,���!���

,���0���

0�������

2���@�����

2���@������1�4������

���7)$#$& � �&A #A �C�� A 'C) A 'C) A A A #A

2���@���#&

2���@����#�1�4������

���7)$#$& � �&A #A �C%)'A � C+)+A � C+)+A A A #A

��"��7�)

���"��7��&�

���7)$#$& � #A )A )C A 'C A 'C A A A )A

����7����!������ �� �� &*C%)+A &*C%)+A

� ��

"�����������������������

"��

!���

&$� $& �&$'$& � ������ &#C+#+A &#C+#+A �#C�+ A �#C�+ A 'C'&+A 'C'&+A ��&

��� ����$ ��������� ��� ��� �!� ,���!�� ,���0����

,���0���

������ �������� �� 9������,���!���

,���0���

0�������

������� 0����� �� �������

��������0������ �����������

���7)$��$& � + A &�A & 'A%� )C�+#A&� )C�+#A&� A A ��A

6�3 ����&

6�3��.�@���

���7)$��$& � + A &�A ��&A*� &C&'&A%� &C&'&A%� A A ��A

9������)

���������-�@����'����$���8���

���7)$��$& � + A &�A &''A +C+*�A +C+*�A A A ��A

����7����!������ ��&�� 'C'&+A 'C'&+A

!�����(���' �*4*,&-- ��,(�&-- *�9��&--

0��� ���( #$�+$& & +(�)(+%���

#$&$& �-�������� ���( �������

Sample Reports 85

Page 93: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Purchase Order

You can include purchase orders on hold, purchase order detail line comments, or purchase order line custom fields. You can sort the report by several criteria.

������������� ��

����$����H����H��������$����H����������

� �� �������)

%���$�� ��� �� ���� ��

����� ��������� ��� ��������.� ��.������ )O ���������)

���

��N O ������� ��

O � .����/�� .� � ����� ����%���$��������

� A ��A++�6����

�A++��-�6����� ����

)$& $& � )$& $& � )$& $& �"��

"�����������������������

���7 � A �� �+A �C+ A �C+ A A

A A

��+>0 �

�A ��A++�6����

�A++��-�6����� ����

&$&%$& � &$&%$& �"��

"�����������������������

���7 �A �� �+A �+A �+A A

A A

�#*

#��A ��A++�6����

�A++��-�6����� ����

)$�+$& � )$�+$& �"��

"�����������������������

���7 #��A �� �+A 'C�% A 'C�% A A

A A

�%)

� A ��A++�6����

�A++��-�6����� ����

)$&�$& � )$&�$& �"��

"�����������������������

���7 � A �� �+A %C A %C A A

A A

�%�

A �&*A* ����

&*A*��3�����������

)$�$& � )$�$& �����"��

�����"�����

���7 ##�A �� � A A A A

A ##�A

�+*>� �

!�����(���' +(���&--

. ��������� ����7��� !���� �� !� ?��

0��� ���( #$�+$& & )())(&����

#$&$& �-�������� ���( �������

Sample Reports 86

Page 94: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Purchase Order

Change OrdersUse the Change Order Report to view purchase orders that have revisions. The report prints the change order reason, as well as the ID of the user who created the change order. You can also include purchase order comments on the report.

������������� ��

����$����H�����$�����H�����!����

� � ����

��������

�� ���� �� ���� �� ������ �� ��

%���$�������� .����/�������� ����� ������������)%���$�������� �� �

���

�$��#��� �

.���� �$�#���� ����

A A &'C&� A &'C&� A &'C&� A &'C&� A �� �$+$& �7������ �

���.�������7�������7���������

���� ��� ��� �!� ,���!�� ,���0����

,���0���

������

,���0���

0������� ,���!��� �������� 9������ �� �������� ���������

2���@���� 2���@������1�4������ �$&*$& ���7�!" %A %A A A A �C�� A A A

2���@���# 2���@����#�1�4������ �$&*$& ���7�!" 'A 'A A A A &C A A A

��8��� ��8��� �$&*$& -3�!" & A & A A A A & A A A

A A ##+A��##+A��##+A��##+A���� �$+$& �����!.. +

�������������!..����

�������

�����

���� ��� ��� �!� ,�� !�� ,�� 0����

,���0���

������

,���0���

0������� ,�� !��� ���� ��� 9������ �� �������� ���������

-���4����� -������������C�8���4 �$��$& ���4�!" &�A &�A A A A &A'' A A

�������� ������������������ �$��$& -3�!" � A � A A A A *A'' A A

��������� ������������������ �$��$& �7�����!" � A � A A A A +'A'� A A

A A )#C A )#C A )#C A )#C A �� �$+$& "�� �

�������"��������

��������

�������

�����

���� ��� ��� �!� ,���!�� ,���0����

,���0���

������

,���0���

0������� ,���!��� �������� 9������ �� �������� ���������

��"��7� ���"��7��&� &$�&$& ���7�!" �&A �&A A A A )C A A A

A A �C# A �C# A �C# A �C# A �� �$+$& ����"�� #

���.����������"����������

���� ��� ��� �!� ,���!�� ,���0����

,���0���

������

,���0���

0������� ,���!��� �������� 9������ �� �������� ���������

������7���� ����������.�@�������4��� �$��$& ���7�!" & A & A A A A * A A A

0��� ���( #$�+$& & )()�(&)���

#$&$& �-�������� ���( �������

Sample Reports 87

Page 95: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Purchase Order

Purchases ClearingThe Purchases Clearing Report shows purchase orders with open amounts and account balances in the Purchases Clearing account. If you receive and invoice in full the items on a purchase order, the Purchases Clearing account does not have a balance. The Purchases Clearing amounts do not include blanket purchase orders or drop shipped purchase orders.

������������� ��

����$����H��������$���������� ���!����

.����� ��� � %� ����� .����/�� ������ �����������

�&* )$)$& � �+' "�� "����������������������� )C)� C% &A+

�!���� 0������� ������� "����

,�������

���� ��������� ��������

��8��& & (������������8�� � C)%�A A + A � +��C A

��8��� � (������������8�� 'C*#*A A � A & '*C#* A

��8��� � (������������8�� #C++�A A � A ) #++C� A

�������8�� �������8�� %C� A A +A + &*C+ A

�����,��4� ����������,��4� &C)'*A A &A* � #C%�+A+

��7�����4���� ��7�����4����� � C#%&A A #+A # #*)C *A

��7�����?�8 ��7������?�8 %C�&�A A )*A % &*�C'� A

��7��8���>�����������+� ��7��8���>�����������+� &C� &A A +%�A * �C�**C+� A

0��������9� �&*( )C)� C% &A+

�)% )$)$& � �+*>� � ����"�� �����"����� #C*))C %�A

�!���� 0������� ������� "����

,�������

���� ��������� ��������

&*A*����� &*A*��3����������� ##�A A � A � ))C&� A

�#4��3����������� �#4��3����������� �%�A A #�A & )%C)%�A

�#4�������������� �#4�������������� %� A A #�A ) +*C%� A

�#4���������$���� �#4���������������$���������� �� A A � A + ��C A

�#4���������� �#4�����������>����� &+ A A �� A � &#C+ A

������������� ������������� �' A A � A # �'C A

9���� ��/������ )C*+ A A �� A % �%#C A

9���% �%/������ �C�#�A A & A * �C��&C& A

9���' �'/������ #C)#�A A ) A ' �C' 'C� A

?��' &�/������ �C)*�A A �# A � )C ��C# A

0��������9� �)%( #C*))C %�A

!�����(���' +-+�*(((&�-

0��� ���( #$�+$& & )()*(�%���

#$&$& �-�������� ���( �������

Sample Reports 88

Page 96: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Purchase Order

Back Ordered Purchase OrdersUse the Back Ordered Purchases Report to produce a list of purchase orders currently on backorder.

������������� ��

����$����H�������G�H�����������$�����!����

������ ��� %���� � �������

������)� ��

%�������� � ��:������

O � O ����

����������� �����

��:������

%���$�������� ����

���������0��������������� "�� )$��$& � + A ��A )C�+#A&�*C)' A &$'$& � ��&

��������0������ ����������� "�����������������������

�6�3����� "�� )$��$& � + A ��A &C&'&A%�#C��+A &$'$& � ��&

6�3��.�@��� "�����������������������

�9������ "�� )$��$& � + A ��A +C+*�A ��C'# A &$'$& � ��&

���������-�@����'����$���8��� "�����������������������

�2���@���� "�� +$� $& � *A *A �&C+ A �&C+ A )$#$& � �&

2���@������1�4������ "�����������������������

�2���@���# "�� +$� $& � *A *A �)C'�&A �)C'�&A )$#$& � �&

2���@����#�1�4������ "�����������������������

���������� "�� )$�)$& � &�A &�A �C*� A �C*� A )$#$& � ��&

�������������� "�����������������������

�� ����� "�� )$�)$& � �A �A &C)�&A &C)�&A )$#$& � ��&

� ������� "�����������������������

�� >01 "�� )$�)$& � +A +A �C��#A �C��#A )$#$& � ��&

� >01 "�����������������������

��A++�6���� "�� &$&%$& � �A �A �+A �+A &$&%$& � �#*

�A++��-�6����� ���� "�����������������������

��A++�6���� "�� )$�+$& � #��A #��A 'C�% A 'C�% A )$�+$& � �%)

�A++��-�6����� ���� "�����������������������

������������) � "�� )$�+$& � * A * A &%&C A &%&C A )$�+$& � �%)

�*+�2-������)������������ "�����������������������

�"��+*���4� "�� )$�+$& � ) A ) A +C�� A +C�� A )$�+$& � �%)

"������������"��+*�& @�����4� "�����������������������

���������������� "�� )$�+$& � � A � A % A % A )$�+$& � �%)

���������.�@���������������� "�����������������������

!�����(���' *,(�-�&--

0��� ���( #$�+$& & )(++( %���#$&$& �-�������� ���( �������

Sample Reports 89

Page 97: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Purchase Order

Purchases JournalUse the Purchases Journal to produce a comprehensive recap of purchase activity during a specific period of time.

������������� ��

����$����H��������$�����J�����,��� �

%���� � ������ � � � ������ ����������� �������� ����%���$��������

� !��� �7������ ��7�������7���� �� &$)$& �&$&$& � ���.����� ��

,���!������ �������� 9������ �� �!����� ����������������7��� "����

� 2���@���� 2���@������1�4������ �&A ���7 �*C# A �*C# A �C�� A

& 2���@���# 2���@����#�1�4������ �&A ���7 & C*#*A & C*#*A �C%)'A

) ��"��7� ���"��7��&� #A ���7 �*C A �*C A )C A

�!�"����

6����7�

��3

����7����((((

A

#�C& )A+&

)C%)�A+&

�%C+#*A

� !��� "�� "����������������������� �� &$� $& �&$'$& � ������� ��&

,���!������ ���� ��� 9������ �� �!����� ����������������7��� "����

� ��������0��������������� ��������0������ �����������.�@��� + A ���7 *C)' A *C)' A & 'A%�

& 6�3����� 6�3��.�@��� + A ���7 #C��+A #C��+A ��&A*�

) 9������ ���������-�@����'����$���8������ + A ���7 ��C'# A ��C'# A &''A

�!�"����

6����7�

��3

����7����((((

A

&*C�*+A�#

�C%& A�#

&#C+#+A

!�����(���'

+*'C)*%A�*

+�C+��A�*

+ A

���� ����7����(

���� ��3(�

���� 6����7�(�

���� �!�"����(

+*)C')&A

0��� ���( #$�+$& & )(+*(+'���

#$&$& �-�������� ���( �������

Sample Reports 90

Page 98: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Purchase Order

Standard Cost AnalysisUse the Standard Cost Analysis to compare the purchase price for each item on the purchase order against the standard cost of the item on the invoice. With this report, you can review the items that you purchased above and below standard costs.

������������� ��

����$����H����

������������������� �

��N

�� ���� ��%���$��

� ���)

������ ���

%���$���������)�������)

�����������

�� �

���1���� � � ����

�����

������ �

��������%���$��

��������

)$& $& �)$& $& �"��

"��������������������

��

�������

�A++�6����

�A++��-�6����� ����

���7

!���

� �+A �+A A A A ��+>0 �

&$&%$& �"��

"��������������������

��

�������

�A++�6����

�A++��-�6����� ����

���7

!���

� �+A �+A A A A �#*

)$�+$& �"��

"��������������������

��

�������

�A++�6����

�A++��-�6����� ����

���7

!���

�+A �+A A A A �%)

)$&�$& �"��

"��������������������

��

�������

�A++�6����

�A++��-�6����� ����

���7

!���

� �+A �+A A A A �%�

)$�$& �����"��

�����"�����

��

���.�����

&*A*�����

&*A*��3�����������

���7

!���

� � A � A A A A �+*>� �

)$�$& �����"��

�����"�����

��

���.�����

�#4��3�����������

�#4��3�����������

���7

!���

#�A #�A A A A �+*>� �

)$�$& �����"��

�����"�����

��

���.�����

�#4��������������

�#4��������������

���7

!���

� #�A #�A A A A �+*>� �

)$& $& �)$& $& �"��

"��������������������

��

�������

�#4��������������

�#4��������������

���7

!���

� #�A #�A A A A ��+>0 �

)$�$& �����"��

�����"�����

��

���.�����

�#4���������$����

�#4���������������$����������

���7

!���

� � A � A A A A �+*>� �

)$�$& �����"��

�����"�����

��

���.�����

�#4����������

�#4�����������>�����

���7

!���

�� A #�A +�A +�A #'A&) �+*>� �

)$�+$& �"��

"��������������������

��

�������

"��+*���4�

"������������"��+*�& @�����4���

���7

!���

�)%A �)%A A A A �%)

)$&�$& �"��

"��������������������

��

�������

"��+*���4�

"������������"��+*�& @�����4���

���7

!���

�)%A �)%A A A A �%�

)$+$& �)$)$& ������!..

������!..�����������

��

�������

-���4�����

-������������C�8���4

���4

!���

� &A'' &A'' A A A ��'

#$�+$& &0��� ���( +( #(�*���#$&$& �-�������� ���( �������

Sample Reports 91

Page 99: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Purchase Order

Purchase AnalysisUse the Purchase Analysis Report to view purchase information for items and vendors. You base this report on either a fiscal period and year or on a calendar year and month. You can also include a message to print on the report header. If you select the Summary format, you can also include the prior-year-period purchases, the current year-to-date purchases, and the prior year’s year-to-date purchases.

������������� ��

����$����H��������$���������� ��!����J����3�%�������,--+�3��9

� � �� ��N

������ ���

%���$�������� .� ��������� O ��.� �����O ��%���$���������

���� <���$���

������� � %� ����� �

�C A A &C A A 6�>+" ���7 #$�&$& � #$�&$& �

��W��������������������-���� �����

�C A A � C A A 6�"+ �7���� #$�&$& � #$�&$& �

6�����7����A+ �# #��"������� �����

�C A A � C A A 6��)%� �7���� #$�&$& � #$�&$& �

)$*/�.���������������������7�� �����

�C C A A ) A A ��0>� ���7 #$�&$& � #$�&$& �

�/��������7�����-���������@ �����

�C A A � A A ��) ���7 #$�&$& � #$�&$& �

)�.��@��������4 �����

0��� ���( #$�+$& & +(��(&&���

#$&$& �-�������� ���( �������

Sample Reports 92

Page 100: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Purchase Order

Blanket Purchase OrderUse the Blanket Purchase Orders report to view information on both contract and noncontract blanket orders.

������������� ��

����$����H��������G�������$����H�����

.�������#��� � � ��������

"00�� �/���� �

"5���� ������ �

������

����

��� ��� N�5�%�

�� ����%� N�5���� �� �������

��: �%����

8�5���.� ���� ��� ��� %���� � ����

��+

!���

U��

*)%+* �$�$& �

�$�$& �

�&$)�$& �

"��

"�����������������������

�������

+* �� �� C A �+%C'� A &C � A �

����� ������������ �!� 0���������"��,������� "����� �������� "�������"������ 17�� ��������� �����������

�C+ A � �A++�6���� �A++��-�6����� ���� 0���� �C A � A ���7 �+A �&C# A �!"

A & � $� �"���� � $� ���7���"������ 0���� � A A ���7 &++A�) &+C+�)A �!"

A ) &*A*����� &*A*��3����������� 0���� &�A A ���7 � A �C&� A �!"

#� A + �#4�������������� �#4�������������� 0���� �C A � A ���7 #�A #+C)� A �!"

. ��������� -���4�� ����7��� !���� �� !� ?��

0��� ���( #$�+$& & +( *(&&���

#$&$& �-�������� ���( �������

Sample Reports 93

Page 101: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Purchase Order

Expected DeliveryThe Expected Delivery Report displays information about line items for open purchase and transfer orders. Use this report to identify items you expect to receive based on the promised date.

������������� ��

����$����H����%&�������,�� �����!����

� � �� ��NO ��"5��� ��"5��� ����� ������ 1��� ����.�/#������ ���

$���<$� <$�

����0��������%���$��������

�A++�6���� �A++��-�6����� ���� �A �������� ���7 �#*&$&%$& � 0����"��

2���@���� 2���@������1�4������ #A ����.����� ���7 �� )$#$& � �7������

2���@���# 2���@����#�1�4������ #A &���.����� ���7 �� )$#$& � �7������

��"��7� ����V�"��7����������+ )A )���.����� ���7 �� )$#$& � �7������

��������0��������������� ��������0������ ����������� ��A �������� ���7 ��&)$��$& � "��

6�3����� 6�3��.�@��� ��A &������� ���7 ��&)$��$& � "��

9������ ���������-�@����'����$���8��� ��A )������� ���7 ��&)$��$& � "��

��������� �������������� &�A �������� ���7 ��&)$�)$& � 0����"��

� ����� � ������� �A &������� ���7 ��&)$�)$& � 0����"��

� >01 � >01 +A )������� ���7 ��&)$�)$& � 0����"��

�A++�6���� �A++��-�6����� ���� � A �������� ���7 ��+>0 �)$& $& � 0����"��

�#4�������������� �#4�����X' �����1$X��������� � A &������� ���7 ��+>0 �)$& $& � 0����"��

��������8�� X���������������8�� &�A ����.����� 6� ��))$& $& � 6���0��

����4��� ����4��������� &�A &���.����� ���7 ��))$& $& � 6���0��

?���@���>���� �������������?���@��� � A ����.����� ���7 ���)$&�$& � �7������

�-������� �-������������������ � A &���.����� ���7 ���)$&�$& � �7������

�A++�6���� �A++��-�6����� ���� � A �������� ���7 �%�)$&�$& � 0����"��

�����������) � �*+�2-������)������������ '�A &������� ���7 �%�)$&�$& � 0����"��

"��+*���4� "������������"��+*�& @�����4� )�A )������� ���7 �%�)$&�$& � 0����"��

��������������� ���������.�@���������������� + A +������� ���7 �%�)$&�$& � 0����"��

X��@������%%� X��@������%%� ))A ����.����� ���7 �%#)$&�$& � 0�����7������

��� ������������8����@��������� � A &���.����� ���7 �%#)$&�$& � 0�����7������

?���@���>���� �������������?���@��� �A � ���7 ��%)$&*$& � "�����

�-������� �-������������������ �A & ���7 ��%)$&*$& � "�����

-���4����� -������������C�8���4 & A �������� ���4 ��')$) $& � �����!..

�������� ������������������ & A &������� -3 ��')$) $& � �����!..

������� 0&�������� & A )������� ���4 ��')$) $& � �����!..

������� �������9������� & A +������� ���4 ��')$) $& � �����!..

��"��7� ����V�"��7����������+ ��A ����.����� ���7 ��*+$�$& � �7������

������� ����V���������+� ������� ��A &���.����� ���7 ��*+$�$& � �7������

2���@���� 2���@������1�4������ *A �������� ���7 �& +$� $& � "��

0��� ���( #$�+$& & +(� (&&���#$&$& �-�������� ���( �������

Sample Reports 94

Page 102: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Purchase Order

Tagged OrdersUse the Tagged Orders Report to display tagged sales and purchase orders. Tagged orders are non-drop ship orders that are linked together, allowing you to designate received items to fill specific sales orders. This is a manual function and informational only.

������������� ��

����$����H����(������H������!����

.���� � ��%���$��������.��� � .��� ���� ���� ������� ��

�3������ !������0��� ����������� 0���������4

<���$����

��� ���� ��������� !������ 0�������9 ,���0������� �!� !������

...>>>>��������0�������>>>>... ...>>>>>>>>>>>>>>>>>>����7����!�����,���������>>>>>>>>>>>>>>>>...

%���$��������� -------+((3%� ����8��) ) (������������8��

!�������7��

� +$�*$& � + A +$�*$& � ���7 + A �A

������!���� ��� ������� 9��� !������ �!� !������ �7�� �������

)�A

&)*>�! � "���8�� "���8����C����A +$�*$& � +$�*$& � )���7&A &A

&+ >�! � 0���� �� 0����� ��������������� +$�*$& � +$�*$& � &���7�A �A

&)'>�! � @��"6- @���"���6����-��� +$�*$& � �$��$& � ����7&A &A

��8��� � (������������8��

!�������7��

& +$�*$& � & A +$�*$& � -3 & A �A

������!���� ��� ������� 9��� !������ �!� !������ �7�� �������

�'A

&)*>�! & "���8�� "���8����C����A +$�*$& � +$�*$& � )-3�A �A

%���$��������� -------+(�3%� ����8��+ + (������������8��

!�������7��

� +$�*$& � )�A +$�*$& � ���7 )�A �A

������!���� ��� ������� 9��� !������ �!� !������ �7�� �������

) A

&+�>�! � ��'��� �������'����C����A +$�*$& � +$�*$& � )���7&A &A

&+&>�! � 0������ 0��������������������� +$�*$& � +$&�$& � &���7)A )A

0��� ���( #$�+$& & +(&)( +���

#$&$& �-�������� ���( �������

Sample Reports 95

Page 103: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Purchase Order

Vendor Performance ReportUse the Vendor Performance Report to evaluate vendor customer service. Metrics include the accuracy and completeness of filled purchase orders, variances between your purchase orders and vendor invoices, time to complete orders, returns, and quality of received items.

Systems of America

Purchase OrderVendor Performance Report

Analysis By Vendor

For Date Range: All Dates

Vendor: ACS Advanced Computer Solutions

-------------------------------------------------------------------- Purchase Orders ----------------------------------------------------------------------

Purchase Orders:Open Purchase Orders:PO Lines:PO Lines Received:Service Level Percent:Pct PO Lines Filled On First Receipt:Expedited PO Lines:Successfully Expedited PO Lines:Pct Of PO Lines Successfully Expedited:

2311

11092

45.45100.00

10

0.00

---------------------- On-Time Percentages ------------------- ---------------- Requested Date ------------ Promise Date ------------

By PO Line Count:By Pct Of Qty Ord:By Pct Of Value Ord:

45.45100.00100.00

By PO Line Count:By Pct Of Qty Ord:By Pct Of Value

Ord:

45.45100.00100.00

---------- Closed Purchase Orders --------------Purchase Orders Closed: 10

Average Receipts Per PO: 1.0Average Receipt Lines Per PO Line: 1.0Perfect Orders: 2Perfect Order Pct: 20.00PO Lines Over-Shipped: 0Pct Of PO Lines Over-Shipped: 0.00PO Lines Under-Shipped: 0Pct Of PO Lines Under-Shipped: 0.00

PO Lines Closed: 66

------------------------------ Receipts ------------------------------

Receipts: 16Receipt Lines: 92Average Lead Time: 25.7Average Qualified Lead Time: 14.9Excluded Lines: 6

------------- Returns Processed ---------------------- Returns: 0Return Lines: 0Return Amt As Pct Of Received Amt: 0.00Return Qty As Pct Of Received Qty: 0.00

------------------------------- PO Invoices Processed --------------------------- Invoices: 10Invoice Lines: 66PO Lines Invoiced: 66Cost Variance Lines: 0Pct Of Invoice Lines with Cost Variance: 0.00

Freight Cost Per Stock Unit Of Measure: 0.00Freight Cost As Pct Of Invoice Cost: 0.00

-- Purchase Amounts Expected -- -- Actual Invoiced Amounts -- -- Amt Variance -- -- Pct Variance --

PO Amt: 8,745,013.60

Freight Amt: 0.00

Tax Amt: 605,771.88

Invoice Amt: 8,745,013.60

Freight Amt: 0.00

Tax Amt: 725,487.72

0.00

0.00

119,715.84 19.76

0.00

------------------------------------------------------------- Distributor Tracked Metrics --------------------------------------------------------------

Description (Receipt) Number Percent

Exceptional Performance: 1 6.25

Poor Customer Service: 0 0.00

Upgraded Substitution Accepted: 1 6.25

Unauthorized Substitution: 0 0.00

Delivery Wrong Destination: 0 0.00

Delivery Wrong Date: 0 0.00

Delivery Wrong Time: 0 0.00

Other Problems: 2 12.50

Description (Receiver Lines) Number Percent

Damaged Goods: 0.000

Carrier Damage To Goods: 0 0.00

Defective Goods: 0 0.00

Goods Or Services Not To Spec: 0 0.00

Improper Labeling: 1 1.09

Improper Packaging: 1 1.09

Documentation Missing: 0 0.00

Other Problems: 1 1.09

Run Date: 8/21/2003 2:43:28 PM6/5/2004Business Date: Page 1

Sample Reports 96

Page 104: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

11Inventory Management 11

This chapter provides the following Inventory Management report samples:

Stock Status . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98Inventory Transactions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99Inventory Cost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99Inventory Valuation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101Negative On Hand Quantity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102On Hand Lot-Serial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103Lot-Serial History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104Transfer Status . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105In-Transit Warehouse Variance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106Kit Component Where Used . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107Special Order Items . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108Inventory Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109Inventory Performance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110Low Cost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110Lead Time Exception . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112Unusual Usage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

Sample Reports 97

Page 105: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Inventory Management

Stock StatusUse the Stock Status Report to obtain an overview of current stock levels. You can display only current stock status or include replenishment information. You can also specify what cost to use (such as Average, Landed, Last, Replacement, or Standard) and select to include zero value inventory items and inventory in transit warehouses.

������������� ��

�������������������

���G��������!����

����$������������ �� !������

�����(���,���� �� �

�� �������� ��-���"��"������H"������H"�� ����"����� ���

���G��H�

F$��

����

(������ �� (�������H��

H������ ��3

� � �������G

�>�0 ) 0�@��������� ����>)���"�������

����� 0� #C) #A A A A #C) #A +C� #A A A � A A

�>�0 & 0�@��������� ����>*)�"�������

����� 0� %C #A A A A %C #A �C #A A A� A A

�>�0 � 0�@��������� ������7������� >)

����� '� A A A A '� A %� A A A�� A A

�>�-��& 0�@��������� ����-���4� ���-X>))#))

����� 0� '#�A A A A '#�A #+#A A A&) A A

�>�0��& 0�@��������� ����0��� ���0X>+%&&+

����� 0� '#�A A #&A A '#�A % *A A A&* A A

�>�2��& 0�@��������� ����2����� ���2X>#)�'�

����� 0� '#�A A A A '#�A #+#A A A) A A

6�"+ 0�@��������� �7����6�����7����A+ �# #��"�������

����� 0� ''&A A A A ''&A '�%A A � A A A

6��)%� 0�@��������� �7����)$*/�.���������������������7���

����� 0� ''&A A A A ''&A '�%A A � A A A

6�>+" 0�@��������� ���7��W��������������������-����

����� 0� ' A A A A ' A =;&�A A &A A A

��) 0�@��������� ���7)�.��@��������4

����� 0� �C A A A A �C A � A A A� A A

!�����(���' ,+-�+&--- -&--- 9,&--- -&--- ,+-�+&--- +�+(�&----&--- -&---

0��� ���( #$�%$& & '(�#(�'�"�

#$&$& �-�������� ���(�������

Sample Reports 98

Page 106: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Inventory Management

Inventory TransactionsThe Inventory Transaction Report allows you to view posted inventory transactions that were entered in Purchase Order or Sales Order.

Inventory CostThe Inventory Cost Report provides a snapshot of inventory cost or valuation at the point of time when the report is generated. This report uses different cost bases for cost comparisons, and also includes valuation detail. The valuation detail can include information about the item’s cost tiers and the individual unit costs

������������� ��

����������������������������(������� ��!����

�������

(����(���

(����,���

����,���

����

,���� �� � F$�� !��������

"���� ��

�H�

�� �����

�� ���� �� (��������������������

(�����

=���>.$)�#*�5'.

&*A*����� �% �A

� A

)$)$& � � A +& > > >

=;% A % A ���71��������0�����������&*A*�X�������7����))A#B�

$�+A+B�X

)$)$& ���������0�����

�#4���������$���� # &A

& A

)$� $& � A +& > > >

=;) A �� A ���71��������0���������-��������#B���-> ���$6�3$�

X���$��

)$� $& ��������0�����

�#4���������� �# �A

�� A

&$'$& � �� A +& > > >

=;�& A �& A ���71��������0�����#B$&*A*B������"���������&$'$& ���������0�����

��8��& �) *�A

)C+ A

*$�%$& + A +& > > >

=;�C� A # A -31��������0����& (������������8��*$�%$& ��������0�����

��8��� �& )A

) A

#$&$& � A +& > > >

=;# A & A -3"������0����� (������������8��#$&$& ��������0�����

��8��� ) &A

& A

&$*$& � A +& > > >

=;+ A & A -3���� �������0����� (������������8��&$*$& ��������0�����

76�94-&--- *�+-&---9.'�568.$%'?.� =���>.$)�#*�5'.

(����(������� ��' 9

*�+-&---76�94-&---!�����(���'

0��� ���( #$�%$& & � ( &(&��"�#$&$& �-�������� ���( �������

Sample Reports 99

Page 107: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Inventory Management

per tier, as determined by the calculation of tier value/tier quantity. Select the Cost option to include the cost basis and zero value inventory items on the report. Select the Valuation option to include the cost tier detail and zero value inventory items on the report.

������������� ��

�������������������

�������������!����

T����� ��,���' ���7�����

����

,���� �� �

F���$���

�����(���

����$�������

������������

!��G�

�H�� "����� ��# ��

"H

�H�

��������� �����

�A++�6���� X����

6����7���2� ���

/ / / /

���7

+C+* A )& A �+A

�A++��-�6����� ����

"��+*���4� X����

6����7���2� ����

/ / / /

���7

)C�#&A &#A �)%A

"������������"��+*�& @�����4���

�������8�� X����

6����7���2� ����

��8��� / / / /

���7

&C # A ���A +A

#6�����������������8�����7������� $�

�����,��4� X����

6����7���2� ����

�������� / / / /

���7

��%A )'A )A

����������,��4�

2���@��+ � X����

6����7���2� ���

2���@��������� / / / /

���7

��#C*#�A &&'A #*�A

��4����������������+ ��?Y��&*B����7�

2���@��� �� X����

6����7���2� ���

2���@��������� / / / /

���7

&��C) A &&&A �C�� A

������������������� ��?Y����&B����7�

2���@��% X����

6����7���2� ���

2���@��������� / / / /

���7

' C&� A ��+A �C#&�A

��4���������������������% ��?Y

(���������������� 20�440 �*�+++

0��� ���( #$�%$& & � (�&()��"�

#$&$& �-�������� ���(�������

Sample Reports 100

Page 108: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Inventory Management

Inventory ValuationThe Inventory Valuation Report allows you to determine inventory value based on transactions or posting that occurred within a specified date range. This report is primarily used to reconcile the inventory value with the General Ledger or the Inventory Transactions report since it contains information on cost tier activity against an inventory item. Valuation details include information about cost tier values for an item and the individual unit costs per tier as determined by a calculation of the Tier Value/Tier Quantity.

������������� ��

����������������������������T����� ��!����

+23+234++4 + 32�34++4����� ��' %�� ��'

����

,���� �� �

�����(���

"���� ��

�H�

����T����

T������$�����$�������

�� �����F���$���

(����,��� (�����, ����,���

�A++�6���� 6����7���2� 6�6! ���7

�+A �6� -���������-������(�A++��-�6����� ���� #& A *C#* A

�������-������( *C#* A �+A #& A

��������

�+A 0���� -���������-������(�A++��-�6����� ���� '# A �)C++ A

�������-������( �)C++ A �+A '# A

�+A X���� -���������-������(�A++��-�6����� ���� )& A +C+* A

�������-������( +C+* A �+A )& A

� $� �"���� ��������

&++A�) 0���� -���������-������(� $� ���7���"������ )A %))A�'

�������-������( %))A�'&++A�) )A

&*A*����� ����� �6!

� A 0���� -���������-������(�������&*A*�X�������7����))A#B�$�+A+B�X &�*A �&C' A

�������-������( �&C' A � A &�*A

&@���0��� �������� 6�6!

&%)A 0���� -���������-������(&@���0��� �A &%)A

�������-������( &%)A &%)A �A

�#4��3����������� ����� �6!

#�A 0���� -���������-������(�������X' �������7�����#B$��+A+B�6�3 &%&A �%C#* A

�������-������( �%C#* A #�A &%&A

0��� ���( #$�%$& & � (��(+#�"�

#$&$& �-�������� ���( �������

Sample Reports 101

Page 109: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Inventory Management

Negative On Hand QuantityUse the Negative On Hand Quantity Report to summarize all inventory items that have a negative inventory on-hand quantity within a warehouse. You can view the items by warehouse or bin location (if you maintain inventory balances by bin). You can also include incoming replenishment orders for the item showing the quantity on order, replenishment source, and projected date of arrival.

������������� ��

�������������������

����� ���H�� ����"���� ���!����

F���$���

����

,���� �� �

���G

�H� � � "���� ���H�� ���

����� H�����"�� ,����%&������H������ (�����H�

<�1>#*�5'. �@�A#�-*. ��,����6����������

�@�A#�-*.

��,����(���

<�1>��:".-�8 ��������6����������

��BC �".-�8=*'>DE!F>*/)�'

��������(���

<�1><'>��%�'D$G ����������6���������7

<'>��%�'D$G

����������(���

<�1>?*��@�55 ������6����������

E�1$��-611�))?*��@�55

������(���

0��� ���( � (�&(���"�%$�&$& &

-�������� ���( #$�'$& & �������

Sample Reports 102

Page 110: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Inventory Management

On Hand Lot-SerialThe On Hand Lot-Serial report displays items by lot and serial numbers from the date of receipt. It also displays the associated bin numbers as applicable. This report includes the total quantity available for each item by warehouse and purchase product line.

������������� ��

�������������������

H�� ���������� ���!����

%&� ��� ��,����� H�� ���"����� ��� ������

F���$����H�

,���� �� �����

��7�����4����

��7�����4�����

) & #A "&> �> �> %���7

�&$)�$& &0����

��������

) �'* �A "�> �> �> &

�&$)�$& &

�������8��

#6�����������������8�����7������� $�

�� ) �'* &C� �A ")> �> &>�*���7

�&$)�$& �0����

��8���

�� � �'* )A "�> �> �> �

�&$)�$& &

�A++�6����

�A++��-�6����� ����

",>� � #& A ���7

�&$)�$& ��6�

�������8��

#6�����������������8�����7������� $�

�� + � & �C)#'A "&> &> &>�&���7

�$)�$& )0����

�A++�6����

�A++��-�6����� ����

",>� � �A "�> �> �> ����7

�&$)�$& �0����

��������

��7�����4����

��7�����4�����

) �'* +C�%�A "&> �> �> %���7

�&$)�$& &0����

��������

�������8��

#6�����������������8�����7������� $�

�� � �'* +A "�> �> �> &���7

�&$)�$& &0����

��8���

�A++�6����

�A++��-�6����� ����

",>� � '�+A "�> �> �> ����7

�&$)�$& �0����

��������

�������8��

#6�����������������8�����7������� $�

�� & �'* �&%A ")> �> &>�*���7

�&$)�$& &0����

��8���

�� ) �'* ���A �> �>�7��.&���7

�&$)�$& �X����

��8���

�A++�6����

�A++��-�6����� ����

",>� � )�A �> &>�7��.&���7

�&$)�$& �X����

0����

��7�����4����

��7�����4�����

& �'* &�A "&> �> �> %���7

�&$)�$& &0����

��������

�������8��

#6�����������������8�����7������� $�

�� � �'% �A ")> �> &>�*���7

�&$)�$& &0����

��8���

�� � &'% &)A

�&$)�$& &

�A++�6����

�A++��-�6����� ����

",>� � &*�A �> �>�7��.&���7

�&$)�$& �X����

0����

��7�����4����

��7�����4�����

� �'% &+A "&> �> �> %���7

�&$)�$& &0����

��������

�A++�6����

�A++��-�6����� ����

",>� � �A "�> �> �> &���7

�&$)�$& �0����

��������

���

������������8����@���������

�A "&> �> �> % � �����7

0����

��������

0��� ���( #$�%$& & � (�*(� �"�

#$&$& �-�������� ���(�������

Sample Reports 103

Page 111: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Inventory Management

Lot-Serial HistoryThe Lot-Serial History Report displays transactions for items that are serial- and lot-number tracked. You can limit the transactions listed by specifying serial and lot number ranges. You can use this report to determine which customers received a particular item so that you can notify them for such things as maintenance reminders or recalls.

������������� ��

�������������������

������ ��� �����!����

����

,���� �� � F$��

��

��� ��

(����� (����(��� (����,��� ����,��� ������� "���� ��

�������

�H�

(������� ��

����?5.//A����"(?5.//A&�*0�

DH������ <�1>�������������������������,

#*�5'.

!I � A

<�1>������������������������� BF >�A

<�1>������������������������� BF >�A

<�1>������������������������� BF >�A

<�1>������������������������� BF >�A

<�1>������������������������� BF >�A

<�1>������������������������� BF >�A

<�1>������������������������� BF >�A

<�1>������������������������7 BF >�A

<�1>������������������������, BF >�A

<�1>������������������������ BF >�A

6H���� <�1>���������������������������� #J �C A

<�1>65-�G�%��������������������������,7 ED >� �A

6H���� <�1>��������������������������,� !I � A

6H���� <�1>��,�������,�������������7� #J �C%� A

<�1>�� ������� ��������������� 9# >*#�A

<�1>���7��������7�������������,� #J �C#� A

<�1>���7��������7��������������� 9# ># A

0��� ���( � (��(� �"�#$�%$& &

-�������� ���( #$&$& �

�������

Sample Reports 104

Page 112: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Inventory Management

Transfer StatusThe Transfer Status Report functions as both an open transfer and a transfer status report. If you choose to include pending transactions, they are used in calculating the quantity open to receive. Pending transactions are those included in unposted batches.

������������� ��

�������������������(��������������!����

,��� �

$���<$�)

� �.�2�� ��� �

����0��

�����

�����

<$� 1���

� ���������)

������ ���

�������� �) .�/#�<$�)

$���N� $ ��N

O �

�������

O �

$�����

O �

.����/��

O ������

���.����/�

O �

��!� ���$���$��

!��� ���7� �A++�6���� #& A #& A #& A A A ' &$�#$& �&$�*$& �

0����&$�%$& �

X�����6�

�6��A++��-�6����� ����

!��� ���7& �����������) � � A � A � A A A �*+�2-������)������������

!��� ���7) "��+*���4� )'A )'A )'A A A "������������"��+*�& @�

����4���

!��� ���7+ ��������������� &*A &*A &*A A A ���������.�@�������������

�������

!��� ���7� �A++�6���� &* A �A &%�A A &%�A �& )$�$& �)$#$& �

0����)$�$& �

X�����6�

�6��A++��-�6����� ����

!��� ���7& ��� *A &A *A A #A �) )$�$& �)$#$& �

0����)$�$& �

X�����6�

�6�������������8����@���

������

!��� ���7& �����������) � + A A + A A +&A �+ )$��$& �)$�&$& �

0����)$��$& �

X�����6�

�6��*+�2-������)������������

!��� ���7� X��@������%%� ��A +A ��A A ��A �� )$�%$& �)$�*$& �

0����)$�%$& �

X�����6�

�6�X��@������%%�

!��� ���7� X��@������%%� ��A +A ��A A ��A �% )$��$& �)$�&$& �

0����)$��$& �

X�����6�

�6�X��@������%%�

!��� ���7� �A++�6���� &+ A &+ A A A A �* )$&&$& �)$&)$& �

0����)$&&$& �

X�����6�

�6��A++��-�6����� ����

!��� ���7& �����������) � )�A )�A A A A �*+�2-������)������������

!��� ���7) "��+*���4� &�A &�A A A A "������������"��+*�& @�

����4���

!��� ���7+ ��������������� �*A �*A A A A ���������.�@�������������

�������

.������������������������������

0��� ���( #$�%$& & � (�%()%�"�

#$&$& �-�������� ���( �������

Sample Reports 105

Page 113: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Inventory Management

In-Transit Warehouse VarianceThe In-Transit Warehouse Variance Report contains information about transfer discrepancies. Such discrepancies occur when there is a difference between quantity shipped and quantity received, leaving a positive or negative balance in the transit warehouse. You can choose to include pending receipts and adjustments in the variance calculation.

������������� ��

�������������������

(���� ��F���$����T�� �����!����

,��� �

(������

� ��

��������-��

H���� ,���� �� �

�$ �

F$�� ��U����� T�� ����

T�� ����

�����

(����"��

H������ !��� ��

�$ �����

,���

(���

"��

!���

F$��

(���� �

F$��

"�� "��

�6�X����#& A +*C#* A #& A A 0�����A++�6���� ' &&>�0 &$ �$ � #& A �

�A++��-�6����� �������7

�6�X����� A +)+ C A � A A 0���������������) � &&>�0 &$ �$ � � A &

�*+�2-������)���������������7

�6�X����)'A +�C)+)A )'A A 0����"��+*���4� &&>�0 &$ �$ � )'A )

"������������"��+*�& @�����4������7

�6�X����&*A +�C'# A &*A A 0������������������� &&>�0 &$ �$ � &*A +

���������.�@�����������������������7

�6�X����*A A 0������� �) +%>�0 &$& $ � *A &

������������8����@��������� �+>�0 )$�&$ � #A X���� �6� &A +�)�A ���7

�6�X����+ A A 0���������������) � �+ � >�0 &$& $ � + A &

�*+�2-������)������������ �+>�0 )$�&$ � +&A X���� �6� =;&A =;+#C* A ���7

�6�X������A A 0����X��@������%%� �� �+>�0 )$�&$ � ��A �

X��@������%%� #�>�0 )$��$ � ��A X���� �6� +A +�C�&*A ���7

�6�X������A A 0����X��@������%%� �% ��>�0 &$& $ � ��A �

X��@������%%� �+>�0 )$�&$ � ��A X���� �6� +A +�C�&*A ���7

!�����(���'

=;+#C* A

+)�*C)%+A

+)��C�%+A

68'E>.�'

68'K0��

4�'C��*�%1�

0��� ���( #$�%$& & � (�'(�*�"�

#$&$& �-�������� ���( �������

Sample Reports 106

Page 114: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Inventory Management

Kit Component Where UsedUse the Kit Component Where Used report to list kits containing a specific component. Only standard kits (those found in IM Maintain Items) are contained in the report. Modified kits are not included. In addition, this report includes only single-level kits. An indication is given if the component is part of a nested kit.

������������� ��

�������������������V ����������F$���������!����

! ���F���$���'

V ������

����$������ �� ����������� �� ������ (���G����$�

,���� �� � (��� ��������"�� ������

������������� ,���� �� �

����?5.//A ����"(?5.//A&�*0� F.8/.%�%') EA) 61'*0� E��*�5

����J��/>*1=.�:)'�'*.%!F <�1>J��/>*1E'�'*.% 6))�8G5�-B*'

����"$5'*8�-*�!F!�1:�+� <�1>"$5'*8�-*�!F (9KB*'

,��J(D��-&�*0� "�L'.�,��J(I5'��696 F.8/.%�%') !��* 61'*0� E��*�5

����J��/>*1=.�:)'�'*.%!F <�1>J��/>*1E'�'*.% 6))�8G5�-B*'

����"$5'*8�-*�!F!�1:�+� <�1>"$5'*8�-*�!F (9KB*'

6FE�,E/:� 65'�1M�%)*%+6FE�,��@E/��:��) F.8/.%�%') !��* 61'*0� %.%�

����"$5'*8�-*�!F!�1:�+� <�1>"$5'*8�-*�!F (9KB*'

<'>��5*%:F��- <'>��5*%:F��- F.8/.%�%') EA) 61'*0� E��*�5

����J��/>*1=.�:)'�'*.%!F <�1>J��/>*1E'�'*.% 6))�8G5�-B*'

����"$5'*8�-*�!F!�1:�+� <�1>"$5'*8�-*�!F (9KB*'

J�'�@�A���E< ;%'�5!�%'*$8;;;���"DN���BF�1>� J�'�@�AEA)'�8) EA) 61'*0� %.%�

���� <�1>!F=.�:)'�'*.% 6))�8G5�-B*'

;E&4".-�8 ;E&4".-�8 ".-�8) !��* 61'*0� %.%�

����"$5'*8�-*�!F!�1:�+� <�1>"$5'*8�-*�!F (9KB*'

B�AG.��- B�AG.��- B�AG.��-) !��* 61'*0� E��*�5

����J��/>*1=.�:)'�'*.%!F <�1>J��/>*1E'�'*.% 6))�8G5�-B*'

����"$5'*8�-*�!F!�1:�+� <�1>"$5'*8�-*�!F (9KB*'

���� <�1>!F=.�:)'�'*.% 6))�8G5�-B*'

"*%*9.@�� "*%*9.@��F�)� F.8/.%�%') !��* 61'*0� E��*�5

����J��/>*1=.�:)'�'*.%!F <�1>J��/>*1E'�'*.% 6))�8G5�-B*'

����"$5'*8�-*�!F!�1:�+� <�1>"$5'*8�-*�!F (9KB*'

".'>��G.��-�!�%'*$8;;��� ".'>��G.��-�!�%'*$8;;��� F.8/.%�%') !��* 61'*0� E��*�5

����J��/>*1=.�:)'�'*.%!F <�1>J��/>*1E'�'*.% 6))�8G5�-B*'

����"$5'*8�-*�!F!�1:�+� <�1>"$5'*8�-*�!F (9KB*'

".$)� "*1�.).O'".$)� F.8/.%�%') !��* 61'*0� E��*�5

0��� ���( #$�%$& & ��( �(&&�"�

#$&$& �-�������� ���( �������

Sample Reports 107

Page 115: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Inventory Management

Special Order ItemsThis report lists special order items, including items that are not assigned to a replenishment source, and items that are assigned a source but are not on a suggested replenishment order.

������������� ��

�������������������

���� ���H�����������!����

,���� �� �

"���� ��

�H�

�H����-��

�H�,��� �������

,��� ����$���

��� ��� ����� ��

����

F���$��� �����

��'��� #$&#$& &1����8���� �>�� ����4 &#�

#$#$& &

&�A

��'��� #$&#$& &���7���� ������>�) &#�

#$#$& &

& A

0������ %$�%$& &� �@���������.��� &#&

#$�+$& &

+ A

����-� %$)$& &�&(��������>��������� &#)

#$�'$& &

�*A

����-� %$)$& && (���8���>�)����� &#)

#$�'$& &

� A

�������

#$�'$& &-�������� ���(

%$�&$& & � (��()&�"�0��� ���(

Sample Reports 108

Page 116: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Inventory Management

Inventory AnalysisThe Inventory Analysis Report compares the amounts invested in inventory to the annual cash flow generated by sale of the inventory in a warehouse. You can select the cost basis for the report and choose to include or exclude inventory held in transit warehouses. This report is available in summary and detail formats.

Systems of America

Inventory ManagementInventory Analysis Report

Item Item Cost Cum Cost Cum Cost % Sales Date Est Cum Sales Cum Sales %

Rialto Distribution CenterRialto

56k Internal/Sound 33,600.000 449,200.00034.42 30.8033,600.000 449,200.000

56k Internal Modem 62,330.000 860,715.00063.86 59.0128,730.000 411,515.000

56k External Modem 80,010.000 1,207,750.00081.97 82.8017,680.000 347,035.000

56k Modem Card 97,610.000 1,458,550.000100.00 100.0017,600.000 250,800.000

Run Date: 2/14/2002 3:50:15 PM6/2/2001Business Date: Page 1

Sample Reports 109

Page 117: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Inventory Management

Inventory PerformanceUse the Inventory Performance Report to calculate five critical measurements of inventory performance of finished goods, pre-assembled and build-to-order kits. The calculations performed for each inventory item selected for the report include Gross Margin, Adjusted Gross Margin, Customer Service Level, Inventory Turnover, and Return on Investment.

Low CostThe Low Cost Report displays purchasing opportunities from the primary vendor or an alternate vendor that result in a lower net adjusted cost for an item. You can print this report to display an item's current replacement cost and the current landed cost of an item by warehouse from the primary vendor. This report

������������� ��

�������������������

�������������������!�����-������������

��� �'� ��.���'�4+++�������� �'����.���'�4++2

,����

%���-� �$��

������ �����

���� ��#

������������ ���

������#

���������

(������

!��������

�����������#

�����

,���� �� �

F$�� ��U�����

���� ��#

�� �$�*$& "����� � A ''A ) � A A A

X������

0����

�������8�� �$�$& "����� '#A�& '#A � � A &+A#* &C)%&A+#

#6�����������������8�����7������� $

0����

<���� �- �$�$& "����� )'A*� � A�# � A A#� &+A&&

� ��-�<��� ����

0����

X�����X)) �$�$& "����� )'A*� >�*A'* � A A)� �&A&&

������X�����X)) �X��������

0����

�����������) � �$*$�''' "����� &*A*� &*A�� #)A#+ � #A+ )C #�A**

�*+�2-������)������������

0����

�����,��4� �$�$& "����� *)A+� *)A)* #�A &)%A�� �'C*�+A &

����������,��4�

0����

��������� �$�$& "����� A A A A A

��������������

0����

*A+2-�?���� ���� �$�$& "����� #)A)# ��A+ * A A'& �*A&)

��3���*A+2-�������"�"

0����

2���7��������� �$&�$& "����� &%A'� &�A�' � A )A& *'A++

2���7���1�4���������

0����

������������� �$�$& "����� A A � A A A

�����������������4���

0����

���1�4������ �$*$�''' "����� A A A A A 0����

��������������� �$*$�''' "����� +'A#' +'A�� # A �&A&' &C�'*A)+

���������.�@��������������������

0����

��8��� �$�$& "����� ))A)) ))A)� � A *+&A*� &*C ')A*�

� (������������8��

0����

��8��& �$�$& "����� � A') � A* � A ��'A#* #C '�A�#

& (������������8��

0����

��8��� �$�$& "����� #)A+% #)A)& � A %�A�* +C%%�A�#

� (������������8��

0����

��8��� �$�$& "����� ��A�# � A'% � A %%A�& )C'+�A %

� (������������8��

0����

"��+*���4� �$�$& "����� ��A&� �)A�) �+A�% &�A�& )*'A��0����

0��� ���( #$�%$& & ��( +( #�"�

#$&$& �-�������� ���( �������

Sample Reports 110

Page 118: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Inventory Management

also prints other vendors who supply this item at a lower cost, along with their quantity and price break information based on their unit cost and landed cost. For a particular item, the resulting adjusted unit cost allows you to determine the best price available.

������������� ��

��������������������/�����!����

����

,���� �� �

F���$���

����$������������ ��

�����

�� �����T����

����$��H�

���G��H�

���������� ����������G��H��

!�������������� ����������

������6-�/'

������<'>��6-�/'��

#*�5'.

F.8/.%�%')

E$�O*%+'.%

6FE

<�1>

<�1>

������� �������

�/�������

T����

� ������$�"��

�T������H��

T������� �����

�T������H��

��������� �����

����G��H��

T������� �����

����G��H��

6FE �������

<�1>

������� ��������������

6-0F.%) �������

<�1>

��7���� ��7������7����

6FE �������

<�1>

��7���� ��7������7����

6FE �������

<�1>

����,�� ����,������,��

6-0F.%) ������

<�1>

������� ��������������

6FE �����

<�1>

������� ��������������

6-0F.%) �������

<�1>

� ��7� � ��7�� ��7�

6-0F.%) �������

<�1>

7����� 7�����7�����

6FE �������

<�1>

7����� 7�����7�����

0��� ���( #$�%$& & ��( �(+&�"�

#$&$& �-�������� ���(�������

Sample Reports 111

Page 119: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Inventory Management

Lead Time ExceptionUse the Lead Time Exception Report to view a list of receipts that are excluded from the projected lead time calculation and the reason for the exclusion. Some receipts are specifically excluded from lead time calculation on the purchase order. Other receipts do not qualify based on system validation.

������������� ��

������������������������( ���%&���� ��!����

� ����% ���� ����� �����%����������

.�����

�� �

1��������6���7

%��!�� ���1����

�����6���7

.���������

������ ��������� ���������

�$� $& � # �7������

��7�������7����

�$�*$& � ) �7������

��7�������7����

&$'$& � # �7������

��7�������7����

&$�'$& � ) �7������

��7�������7����

)$+$& � ) �7������

��7�������7����

)$� $& � ) �7������

��7�������7����

)$�%$& � ) �7������

��7�������7����

� ������������"((+ ���������"((+

.�����

�� �

1��������6���7

%��!�� ���1����

�����6���7

.���������

������ ��������� ���������

�$� $& � # �7������

��7�������7����

�$�*$& � ) �7������

��7�������7����

&$'$& � # �7������

��7�������7����

0��� ���( #$�%$& & ��( %(�)�"�

#$&$& �-�������� ���( �������

Sample Reports 112

Page 120: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Inventory Management

Unusual UsageThe Unusual Usage Report displays unusual sales volume for items within a warehouse by buyer or purchase product line. You can include past period statistics and enter the number of periods to include. Only items with a significant percentage (high or low) difference, depending on their demand variance rank, are included on the report.

Sample Reports 113

Page 121: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

12Manufacturing 12

This chapter provides the following Manufacturing report samples:

Completion Report . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115Work Order Status . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116Routing Report. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117Work Center Where Used . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118Operation Where-Used . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119Production Report . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120Open WIP Report. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120Job Costing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122WIP Costing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123Bill of Material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124Cost Rollup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125BOM Where Used . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126Labor Efficiency Reports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127Downtime Report . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128Scrap Report. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129Current Activity. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130Shipment Status. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131Work Order Priority. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132Work Order Schedule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133Work Center Schedule. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134Work Order . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135Tool Schedule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136Schedule Work Center Utilization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137Schedule Machine Utilization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138MRP Planned Orders Report . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139MRP Projected Inventory Valuation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140MRP Generation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141Past Due Approvals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142Estimate Quotation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

Sample Reports 114

Page 122: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Manufacturing

Completion ReportUse this report to view a list of completed work orders. This report prints the work order number, item, quantity completed to date, and the completion date. The following fields can be used to sort the report and select work orders to include: actual start date, commit date, completed date, item and item class, priority and priority code, warehouse, and work order entry and required date.

Systems of America

Work Order CompletionManufacturing

Complete DateQty To DateMF Item ClassWarehouseItem IDWork Order No

00001003 MBH1000 Tampa Mfg 100.00 6/2/2001

00001012 MPE65D Tampa Mfg 1,000.00 6/2/2001

00001018 1.44 Floppy Rialto Mfg 0.00 6/2/2001

00001018 28.8 Modem Rialto Mfg 0.00 6/2/2001

00001018 8.4GB Hard Drive Rialto Mfg 0.00 6/2/2001

00001018 ACS48 Spkr Rialto Mfg 0.00 6/2/2001

00001018 CD-RW Rialto Mfg 0.00 6/2/2001

00001018 EtherlinkCard Rialto Mfg 0.00 6/2/2001

00001018 Keyboard Rialto Mfg 0.00 6/2/2001

00001018 Mini Tower Rialto Mfg 0.00 6/2/2001

00001018 Motherboard-Pentium II 450 Rialto Mfg 0.00 6/2/2001

00001018 Mouse Rialto Mfg 0.00 6/2/2001

00001018 NEC15 Rialto Mfg 0.00 6/2/2001

Run Date: 9:31:00 AM4/4/2003

Business Date: 6/2/2001 Page 1

Sample Reports 115

Page 123: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Manufacturing

Work Order StatusUse the Work Order Status Report to view the status of selected work orders. You can generate this report in summary or detail format. You can also organize the report by work order or by sales order. If you select to report by work order, you can choose to show work orders with or without sales orders and with or without transactions. If you select to report by sales order, you can choose to show sales orders with or without assigned work orders.

������������� ��

��������� ��F�G�H������������!���������,��� ���

<��:�������� ----+---

%����� ��� ����� ��� ���

.�������� ���

#$��$& �

#$��$& ��8���

�������� ���

.�� ��#��

#$��$& �

+$ �$& �

.�2�������� ���

"� ����� ��������<���$�����

,���� ���,�������������������33<��:���������0�33

��������� ����$��9���

' A A �"+*/%#�

' A A ��+*/%#�

' A A ��+*/%#�

���� ���� !������� ��������� 1�4������� ������������� ������������ ����,�� ,����� ��� � � ���������0�V��������"� �!� A )+%A

� �7��������������������� � A &C%*+A

�� ��������������������"9 && A &C%*+A

& ! 1��4�����������1�0 )) 6��������������2��� A �&A

&� ! 1��4�����������1�0 )) -���7��0���9�Y��� A �&A

) ! 1��4�����������1�0 )) 6������������� A �&A

)� ! 1��4�����������1�0 )) 17����9�Y���� �� A �&A

+ ! ���������� + ������� A �C &)A

+� ������ +) A &C%�#A

� ������ �� +# A &C%�#A

�� ����7���9! �� A &C%�#A

0��� ���( ��(&%( +�"�#$�%$& &

-�������� ���( #$&$& � �������

Sample Reports 116

Page 124: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Manufacturing

Routing ReportUse this report to print routing information that you set up in Routing Entry. You can specify the sort, selection, and sequence criteria, and choose to print a range of routing codes and version IDs or a complete list.

������������� ��

��������� �� !�� ���!����

�� ����� -����

������� "���.�/����� � .�/������� �� �$)�$& �

.�� ��#����

�O �)������ ��O �� �C

%�� �%�������

6-">�

N� ������.�2��� ���N� ������ ��

������ ( 6�"+

6�����7����A+ �# #��"������� A * ,��������0�V�����( ���$

-+-

����� ���(

-��4.���7( U

���?�( )#A

�7�������7����1�4�������( �?�"0�

A

A

A%�

&�A

&A

�����?�(

0������?�(

���-+0����(

1�4����!���6����(

����?��(

,�����?��(

1����� �� -,- $����$�� ��� ��

������1��(

������D(

�..��������D(

U

A

� A

���7����� ( �?06� ������������+

���� (

-��4.���7( 9

���?�( &+ A

������������������7����1�4�������( ����

A

A

&A

�A

�C

�A

�����?�(

0������?�(

���-+0����(

1�4����!���6����(

����?��(

,�����?��(

1����� �� -*- $�/��������� �����# ����0�����#

������1��(

������D(

�..��������D(

U

A

� A

���7����� ( ��"��� ���������&

��� ��������� ���.��������� (

-��4.���7( 9

���?�( ' A

�����������7�����1�4�������( ���!9

A

A

A�

A&�

�A

�����?�(

0������?�(

���-+0����(

1�4����!���6����(

����?��(

,�����?��(

1����� �� -�- ������$����0���$����� ����

������1��(

������D(

�..��������D(

U

&A

� A

���7����� ( 0�& ���������*& "

6�/� ��������6�3�������� (

-��4.���7( 9

0��� ���( ��()�()+�"�#$�%$& &

-�������� ���( #$&$& � �������

Sample Reports 117

Page 125: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Manufacturing

Work Center Where UsedUse this report to view which items are defined to run on a work center. This report displays the finished item, as well as the routing ID, version ID, step, and description for each item that runs on the work center.

������������� ��

��������� �� F�G��������F$��������

<��:���� ����

� �����������������������������������������.�� ��#������������������������������������ ������� ������ ���

� �7���

��

��+*/%#� �8��� ��� +*/%#�� ����C�)�������������7����

<��:���� ����

� �����������������������������������������.�� ��#������������������������������������ ������� ������ ���

&& �������0�

��

��+*/%#� �8��� ��� +*/%#�� ����C�)�������������7�����

<��:���� ����

� �����������������������������������������.�� ��#������������������������������������ ������� ������ ���

+) �������

��

��+*/%#� �8��� ��� +*/%#�� ����C�)�������������7���+�

<��:���� ����

� �����������������������������������������.�� ��#������������������������������������ ������� ������ ���

+# ����������

��

��+*/%#� �8��� ��� +*/%#�� ����C�)�������������7����

<��:���� ����

� �����������������������������������������.�� ��#������������������������������������ ������� ������ ���

�� ����7���

��

��+*/%#� �8��� ��� +*/%#�� ����C�)�������������7�����

<��:���� ����

� �����������������������������������������.�� ��#������������������������������������ ������� ������ ���

�& "����8��

��

2���@��� �� ������� ��� ������������������� ��?Y����&B��&

��+*/%#� �8��� ��� +*/%#�� ����C�)�������������7���#

�7���>"� �7��� " "���������7���C�-���4�?����� '

�7���>�� �7��� � ���������7���C�-���4�?����� '

�7���>�� �7��� � �����������������7���C�-���4�?���� '

<��:���� ����

� �����������������������������������������.�� ��#������������������������������������ ������� ������ ���

���� "����8��$�������������

��

�7���>"� �7��� " "���������7���C�-���4�?����� %

�7���>�� �7��� � ���������7���C�-���4�?����� %

�7���>�� �7��� � �����������������7���C�-���4�?���� %

<��:���� ����

� �����������������������������������������.�� ��#������������������������������������ ������� ������ ���

�* ��3

��

���#� ������ ��� ����7���������� +

<��:���� ����

� �����������������������������������������.�� ��#������������������������������������ ������� ������ ���

�*� �����������7����

��

�-?� ?����� ��� ��W������������-���4�?����� %

�-?� ?����� ��� ��W������������-���4�?����� �

�-?� ?����� ��� ��W������������-���4�?����� #

<��:���� ����

� �����������������������������������������.�� ��#������������������������������������ ������� ������ ���

�' ������������7����

��

�-?� ?����� ��� ��W������������-���4�?����� *

�-?� ?����� ��� ��W������������-���4�?����� '

0��� ���( ��(+�(���"�#$�%$& &

-�������� ���( #$&$& � �������

Sample Reports 118

Page 126: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Manufacturing

Operation Where-UsedUse this report to view which items are defined to utilize an operation. This report displays the finished item, as well as the routing ID, version ID, step, and description for each item that uses the operation.

������������� ��

��������� �� H����� ��F$��������

����� ���� "����8���������������

� �����������������������������������������.�� ��#������������������������������������ ������� �� ������ ���

"����-U

�7��� " "���������7���C�-���4�?����� % �7���>"�

�7��� � ���������7���C�-���4�?����� % �7���>��

�7��� � �����������������7���C�-���4�?���� % �7���>��

����� ���� -������������8���� .��7�����������7����

� �����������������������������������������.�� ��#������������������������������������ ������� �� ������ ���

-�9

-���� "��� "��������-���� � 6-">�

-���� �� ����������������-���� � 6-�>�

����� ���� ������������������� ��������������������

� �����������������������������������������.�� ��#������������������������������������ ������� �� ������ ���

��"9

�8��� ��� +*/%#�� ����C�)�������������7�������+*/%#�

����� ���� �������.������

� �����������������������������������������.�� ��#������������������������������������ ������� �� ������ ���

��0�

?����� ��� ��W������������-���4�?����� % �-?�

����� ���� �7������������������ ��Y��;������8�����Y��=

� �����������������������������������������.�� ��#������������������������������������ ������� �� ������ ���

���

�8��� ��� +*/%#�� ����C�)�������������7���� ��+*/%#�

����� ���� ������

� �����������������������������������������.�� ��#������������������������������������ ������� �� ������ ���

��

�8��� ��� +*/%#�� ����C�)�������������7���� ��+*/%#�

����� ���� ��>�����8��C��������� �����������������������

� �����������������������������������������.�� ��#������������������������������������ ������� �� ������ ���

��"���8��

������� ��� ������������������� ��?Y����&B��& 2���@��� ��

����� ���� �����7����.��7����� ����@

� �����������������������������������������.�� ��#������������������������������������ ������� �� ������ ���

0�

-���� "��� "��������-���� + 6-">�

0��� ���( &(�*()%���#$�%$& &

-�������� ���( #$&$& � �������

Sample Reports 119

Page 127: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Manufacturing

Production ReportThe Production Entry Report lists the finished goods items produced in Production Entry. This report provides a history of what was produced and when it was produced in Light Manufacturing and Advanced Kitting. You can sort the report by item or date produced.

Open WIP ReportThe WIP Report shows all cost that relates to work in process that has not yet been updated to Finished Goods Inventory. Values on this report depend on the item valuation method selected for the material and finished good items associated with the work order. Values on this report are also determined by Step Complete responses for each labor step during Production Entry.

������������� ��

��������� ��

������ ��%�����!����

N� ����� � ���.�������

=���N� ��������

� $���� ���� ������� ���8�5��

1�������

.���8�5�� .����������O��� � �

+--&-- -&-- +-&-- ,�&-- -&-- -&-- ,--&-- -&-- -&-- +&-- -&--�� ���0����� ��

9)+,),--+

�� ���0���� ���

6-�>�

+--&-- -&-- +-&-- ,�&-- -&-- -&-- ,--&-- -&-- -&-- +&-- -&--

� ���� 6-�>�

%����� ������ �� #$�&$& �

+--&-- -&-- (-&9- 4�&4, -&-- -&-- �-&-- -&-- -&-- (&-9 -&--�� ���0����� ��

9)+,),--+

�� ���0���� ���

6-�>�

+--&-- -&-- (-&9- 4�&4, -&-- -&-- �-&-- -&-- -&-- (&-9 -&--

� ���� �-?�

%����� ������ �� #$�&$& �

+--&-- -&-- ++-&�� ++�&,* -&-- -&-- ,+&,� -&-- -&-- 4&4* -&--�� ���0����� ��

9)+,),--+

�� ���0���� ���

�-?�

+--&-- -&-- ++-&�� ++�&,* -&-- -&-- ,+&,� -&-- -&-- 4&4* -&--

� ���� �2?�

%����� ������ �� #$�&$& �

0��� ���( )( �()*���#$�%$& &

-�������� ���( #$&$& � ������&

Sample Reports 120

Page 128: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Manufacturing

When partial work order quantities are completed at the progress step, the system calculates the amount of cost applied to the completed items. After the Progress Step is updated and indicated as complete, all costs are transferred to Finished Goods and this report is blank, except for cost variances, which are updated to General Ledger variance accounts when work order completion is processed.

�����������H����� ��

��������� ��

F�G� ���������!�������(������� ��,��� �

<��:���������� �# .�� ��#� -! U �� ����������

� $��N� �� � �8�5� ����.���8�5.������������ ��� ��� ������

��������������� � ��������

������ ����� �� � "����������� ��������

�)) #$�)$& & ,7������7 A A A A ��C A A A ��������

�)+ #$�)$& & ,7������7 A A A A ��C A A A ������������� ������ ���� -&---- -&---- -&---- -&---- -&---- -&-----&----

���������������! & �8�

������ ����� �� � "����������� ��������

�)& #$�)$& & ,7������7 �A# A A A A A �A&# �8�

�)� #$�)$& & ,7������7 >�A# A A A A A >�A&# �������

�)# #$�)$& & ,7������7 >�'A�#* > A% + > A+* A &C' +A A >�+A')& ������������� ������ ���� 3�4&+9�- 3-&(-�- 3-&��-- -&---- ,4-�&---- -&----3+�&4*,-

�� ���� 3+�&4*,- 3�4&+9�- 3-&(-�- 3-&��-- -&---- ,4-�&---- -&----

0��� ���( ��()#(+%�"�#$&�$& &

-�������� ���( #$&$& � �������

Sample Reports 121

Page 129: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Manufacturing

Job CostingThe Job Costing Report displays actual costs captured for the work order and standard cost for the production quantity, as well as the per piece actual cost. The Job Costing Report is available in summary, detail, and transaction detail formats.

Systems of America

Light Manufacturing Job Costing Report - Transaction Detail

Customer Name Collier & Sons, Inc. E5741P/O Number:Quantity00001024 500.0000Work Order No:

StdHandle Version Id:Routing ID:

Step Description/Type

QuantityStd

To-Date

SetupStd

To-Date

RunStd

To-Date

Material/OutStd

To-Date

TotalsStd

To-Date

Parts Produced Qty Total Qty To DateMBH1000 500.00 0.00

Variance

Std

To-Date

Scrap Pcs

/Material835.0000 0.00 208.75 208.750.00010 Material Requisition

-36.85850.0000 0.00 0.00 245.60 245.600.000.00

Transaction No Date Quantity Setup Run Material/Out TotalsScrap Pcs00000087 /31/2001 0.00 0.00 -218.00-867.0000 -218.000.0000M00000075 1/1/2002 0.00 0.00 246.85850.0000 246.850.0000M00000080 1/2/2002 0.00 0.00 216.75867.0000 216.750.0000R

0.0000 0.0000 245.6000245.6000

/Material178.0000 0.00 40.94 40.940.00020 Material Requisition

2.44175.0000 0.00 0.00 38.50 38.500.000.00

Transaction No Date Quantity Setup Run Material/Out TotalsScrap Pcs00000076 1/1/2002 0.00 0.00 22.00100.0000 22.000.0000M00000077 1/1/2002 0.00 0.00 16.5075.0000 16.500.0000M

0.0000 0.0000 38.500038.5000

/Labor506.0000 10.20 0.00 18.708.50050 Pour

-10.55525.0000 19.00 10.25 0.00 29.250.000.00

Transaction No Date Quantity Setup Run Material/Out TotalsScrap Pcs00000079 1/2/2002 0.00 10.25 0.00525.0000 10.250.0000R00000081 1/2/2002 19.00 0.00 0.000.0000 19.000.0000S

19.0000 10.2500 29.25000.0000

/Labor506.0000 81.00 0.00 81.000.00060 Inject compound into

-99.98525.0000 0.00 180.98 0.00 180.986.000.00

Transaction No Date Quantity Setup Run Material/Out TotalsScrap Pcs00000082 1/2/2002 0.00 57.15 0.00525.0000 57.150.0000R00000083 1/2/2002 0.00 123.83 0.000.0000 123.830.0000R

0.0000 180.9800 180.98000.0000

/Labor500.0000 50.00 0.00 67.0017.00070 Curing of parts

-42.66525.0000 37.91 71.75 0.00 109.660.000.00

Transaction No Date Quantity Setup Run Material/Out TotalsScrap Pcs00000084 1/2/2002 37.91 0.00 0.000.0000 37.910.0000S00000085 1/2/2002 0.00 71.75 0.00525.0000 71.750.0000R

37.9100 71.7500 109.66000.0000

Run Date: 11:49:42 AM2/12/2002

Sample Reports 122

Page 130: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Manufacturing

WIP CostingThe WIP Costing Report uses WIP cost elements, as defined in Set Up Work Centers. Values displayed on this report are the same as those used for transactions updated to the General Ledger. This makes this a valuable report to use at month-end as detail for the General Ledger WIP account balance.

������������� ��

��������� ��

F������ ���!�������,��� �

�� ���� �������'����C����A %)���������

O��� � � � ) �C A <��:����������

���?����� ����������.�� ��#����

�� ������ ���

���>���6�3��

���>���X���

0���6�3��

0���X��

��������

!������

!�7������� ���������

%�� �%�������

�-?�

�������

�������� � ���������0�V������� A

A

�)A&

A

A �&A+% ��A��

&%A%&

�������� & ���������0�V������� A

A

*A �

A

A *A � A

A

�8� � ��� A

A

A

A

A �A% �A

A%

�8� # ��W����������������� A

A

A

A

A �#A#� ))A)

&)A)�

�8� % �������.������ A

A

A

A

A *A� �A

)A�

�8� * 0�������������.���� A

A

A

A

A *�A � A

)�A

�8� ' ,�������������'�������� A

A

A

A

A )�A � A

&�A

<��:�����������1�-&----++-&��--

++�&,*---&----

-&---- ,+&,�--

-&---- -&----

,�(&**--

�� ���� �������'����C����A %)���������

O��� � � � + �C A <��:����������

���?����� ����������.�� ��#����

�� ������ ���

���>���6�3��

���>���X���

0���6�3��

0���X��

��������

!������

!�7������� ���������

%�� �%�������

�0?�

�������

�������� � ���������0�V������� A

A

�)A&

A

A �&A+% ��A��

&%A%&

�������� + ���������0�V������� A

A

'A*

A

A 'A* A

A

�8� � ��� A

A

A

A

A �A% �A

A%

�8� # ��W����������������� A

A

A

A

A �#A#� ))A)

&)A)�

0��� ���( +(�+(�#���#$�%$& &

-�������� ���( #$&$& � �������

Sample Reports 123

Page 131: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Manufacturing

Bill of MaterialUse this report to view material, labor, and outside processing costs for an item. For each selected item, this report displays the associated IDs, including routing ID, version ID, customer ID, and routing warehouse ID. The report also displays the component items used to create each item, as well as its description, fixed and variable setup costs, quantity required, quantity produced per cycle, level, and total cost. You can also sort the report by item, warehouse, or routing ID.

Systems of America

Bill Of Material Manufacturing

Component Item

1.44 MB Floppy Drive1.44 Floppy

Raw/

Int.

Description Setup(F)

InhouseVariable Setup(V)

Outside

0.0278 0.0000 0.0194 0.0000

Other

0 1.0000

/Per

1 CycleRouting ID: StdSalvage

Labor Costs:

Material Costs:Version ID:

QuantityRequired Level

Each

RialtoCompRepCustomer ID: Routing Whse ID:

Fixed

1.00 1.0000 1 0.0000 0.00001,150.0000Intel Pentium III 500 R Gateway500SE Each

1,150.0000 1,150.0472

0.0472+ Labor:

Materials:

Per 1 Cycle

=

= 0.0278 0.0000

1,150.0000

0.0194 0.0000

0.0000 0.0000 =

Component Item

Courier 28.8 V 28.8 Modem

Raw/

Int.

Description Setup(F)

InhouseVariable Setup(V)

Outside

0.0278 0.0000 0.0194 0.0000

Other

0 1.0000

/Per

1 CycleRouting ID: StdSalvage

Labor Costs:

Material Costs:Version ID:

QuantityRequired Level

Each

RialtoCompRepCustomer ID: Routing Whse ID:

Fixed

1.00 1.0000 1 0.0000 0.00001,150.0000Intel Pentium III 500 R Gateway500SE Each

1,150.0000 1,150.0472

0.0472+ Labor:

Materials:

Per 1 Cycle

=

= 0.0278 0.0000

1,150.0000

0.0194 0.0000

0.0000 0.0000 =

Component Item

Maxtor 8.4GB Ultra 8.4GB Hard Drive

Raw/

Int.

Description Setup(F)

InhouseVariable Setup(V)

Outside

0.0278 0.0000 0.0194 0.0000

Other

0 1.0000

/Per

1 CycleRouting ID: StdSalvage

Labor Costs:

Material Costs:Version ID:

QuantityRequired Level

Each

RialtoCompRepCustomer ID: Routing Whse ID:

Fixed

1.00 1.0000 1 0.0000 0.00001,150.0000Intel Pentium III 500 R Gateway500SE Each

Run Date: 3/27/2003 8:40:49AM

Page 1

Sample Reports 124

Page 132: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Manufacturing

Cost RollupUse this report to view labor, material, and outside processing costs for selected items and item classes. The costs are broken down by each component item that is used to make up an item.

������������� ��

��������� �� � ���H������ �� ����!������!������,��� �

����<���$���� .��� �

-&-,(� -&---- -&-+4� -&----

++�-&---- -&---- -&----

�� ���1�����

�� ���N� �����

����� �����

-&-�(,

++�-&----

++�-&-�(, ,�4&----

����� ����� ��������� ���O��� � �����=��� ��������� ���

�(�

�(�

+&---- ,�4&----

����� ����N� $��

++�-&-�8�8�

��!� ���

�9+&-�

�������� �� ��

��7�����4�������7�����4����

���� ������ ���

1����)N� �������� � .��687 � ��687 ��$���.��6�7 � ��6�7 �� ���

A &%* A A �'+ A

� $��

�A

O��� � ��.�2����� )%�� 1�/��

+������

������� ������������.�� ��#����7�����4����� �����

��� ���7

A A A

A A A & A )& ��"���8��

.�� ������������������� ��?Y����&B�

� 7 C�� A A A

��A �A ���7���2���@��� ��

A A A A

-&-,(� -&---- -&-+4� -&----

++�-&---- -&---- -&----

�� ���1�����

�� ���N� �����

����� �����

-&-�(,

++�-&----

++�-&-�(, �-&----

����� ����� ��������� ���O��� � �����=��� ��������� ���

�(�

�(�

�,,(&---- **�+9-&----

����� ����N� $��

��9+,�4&9-1�8�

��!� ���

��,*-�4&9-

0��� ���( #$�%$& & +(&&(& ��#$&$& �-�������� ���

������'

Sample Reports 125

Page 133: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Manufacturing

BOM Where UsedUse this report to view component items, and on which finished goods those components are used. This report displays the finished item, as well as the routing ID, version ID, level, and description for each item this component is a part of.

������������� ��

��������� �� � ��������� ���F$��������

�������� � +&���8�����

� ����������������������������������������.�� ��#��������������� ������� 1�/�� ������ ���

���!"���>� �>��&B �������.�"������������!"���>� �>��&B>

�������� � ,�&��N����

� ����������������������������������������.�� ��#��������������� ������� 1�/�� ������ ���

���!"���>+ �>��& �������.�"������������!"���>+ �>��&B>

���!"���>� �>��&B �������.�"������������!"���>� �>��&B>

�������� � �9:�N���������

� ����������������������������������������.�� ��#��������������� ������� 1�/�� ������ ���

���!"���>+ �>��& �������.�"������������!"���>+ �>��&B>

���!"���>� �>��&B �������.�"������������!"���>� �>��&B>

�������� � �&�� �=�������/�

� ����������������������������������������.�� ��#��������������� ������� 1�/�� ������ ���

���!"���>+ �>��& �������.�"������������!"���>+ �>��&B>

���!"���>� �>��&B �������.�"������������!"���>� �>��&B>

�������� � ������:�

� ����������������������������������������.�� ��#��������������� ������� 1�/�� ������ ���

���!"���>+ �>��& �������.�"������������!"���>+ �>��&B>

���!"���>� �>��&B �������.�"������������!"���>� �>��&B>

�������� � ��#$ �.�����|���

� ����������������������������������������.�� ��#��������������� ������� 1�/�� ������ ���

�����+*/%#� +*/%#�� ����C�)��������8���

"�7���>") "���������7���C�2��&�7���

��7���>�) ���������7���C�2�����?&�7���

��7���>�) �����������������7���C�2&�7���

�������� � ��3.<

� ����������������������������������������.�� ��#��������������� ������� 1�/�� ������ ���

���!"���>+ �>��& �������.�"������������!"���>+ �>��&B>

�������� � " $�����:����

� ����������������������������������������.�� ��#��������������� ������� 1�/�� ������ ���

�������� � 8 �3+---

� ����������������������������������������.�� ��#��������������� ������� 1�/�� ������ ���

"�7���>") "���������7���C�2����7���

0��� ���( +(&+(+����#$�%$& &

-�������� ���( #$&$& � �������

Sample Reports 126

Page 134: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Manufacturing

Labor Efficiency ReportsUse this report to view labor efficiency percents based on work orders, employees, or work centers. For each transaction, this report takes into account the quantity produced, the number of scrap pieces, the run and setup hours, the downtime hours, the standard amount of time, and the production rate method (for example, pieces per hour). It also prints whether the work order is complete.

������������� ��

��������� �� ��-��-��F�G�������

N�5N�--

���� ,������� ������?�� �� �?�� ����?�� �..�D �������

<��:���� ������ ������ ����

��������� 0���?�� @��?��1�4!��9 ����������������

�����A

���

0 � #$�&$& � + �C A A A A %A �+&A*�%� � A � �& 9%A

�� ���� -&-- -&-- (&-- +--&--N�-- (&--

%�������N��$���N��-

���� ,������� ������?�� �� �?�� ����?�� �..�D �������

<��:���� ������ ������ ����

��������� 0���?�� @��?��1�4!��9 ���������������������A ���

0 �� #$�&$& � % � A A A A A� & A � A � ) 9 A�

0 �& #$�&$& � # � A A A A )A)) ) A ) � A� � ) 9)A))

0 �) #$�&$& � � � A A A A A� �C A � A � ) 9 A�

0 &� #$�&$& � % � A A A A A� & A � A � + 9 A�

0 &# #$�&$& � # � A A A A )A)) ) A ) � A� � + 9)A))

0 &% #$�&$& � � � A A A A A� �C A � A � + 9 A�

0 )' #$�&$& � % � A A A A A� & A � A � � 9 A�

0 + #$�&$& � # � A A A A )A)) ) A ) � A� � � 9)A))

0 +� #$�&$& � � � A A A A A� �C A � A � � 9 A�

�� ���� -&-- -&-- ++&�- +--&-�N��- ++&(4

���������N��$���N4--

���� ,������� ������?�� �� �?�� ����?�� �..�D �������

<��:���� ������ ������ ����

��������� 0���?�� @��?��1�4!��9 ����������������

�����A

���

0 )* #$�&$& � * � A A A A �A & A � A � � 9�A

0 )% #$�&$& � ' � A A A A �A � A � A � � 9�A

0 &) #$�&$& � ' � A A A A �A � A � A � + 9�A

0 &+ #$�&$& � * � A A A A �A & A � A � + 9�A

0 � #$�&$& � * � A A A A �A & A � A � ) 9�A

0 ' #$�&$& � ' � A A A A �A � A � A � ) 9�A

�� ���� -&-- -&-- +�&-- +--&--N4-- +�&--

!�����(���' *9&(4 -&-- -&-- *9&�- +--&-*

0��� ���( +(&%( %���#$�%$& &

-�������� ���( #$&$& � �������

Sample Reports 127

Page 135: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Manufacturing

Downtime ReportRun this report to show the cost of downtime for the company. For each work center, this report displays the starting and ending downtime, the machine that was down, the number of hours the machine was down, and the resulting cost created by the down time. You can sort this report by work order number, downtime ID, employee ID, or work center ID.

�����������H����� ��

��������� �� ,/�� ���!����

�����=�����������

�� N��$��� �� ����� "�������<��:��� ��

<��:�������

������

���

��

������ ����

������ .�����

"���������� ������ ����

�� �

) &%% %$*$& & )# � ( �"� �&( ����& �� �"�?�9� * A� �� �A%�

) &%+ %$*$& & )# '( �"� ��( �"�� �"�?�9� #)A �� �A%�

& &%� %$*$& & # �&( ��� �() ���� �!! )#A �"1 �A

) &%# %$*$& & ) *( �"� '( �"��� "-!0 %&A �"�? �A

�&�-.���� ��� ��� ,�+&�---

0��� ���( '(�*()*�"�%$*$& &

-�������� ���( %$*$& & �������

Sample Reports 128

Page 136: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Manufacturing

Scrap ReportRun this report to show the cost of scrap for the company. For each work center, this report displays the scrap reason, employee ID, scrap date, the associated work order number and work center ID, and the cost created by the scrap. You can sort this report by employee ID, scrap reason, work order number, work center ID, and transaction number.

�����������H����� ��

��������� �� �K�������!����

"���������� <��:��������� �����

�����

.������� ������ ������

����

%������� ���

�� �

<��:�

��� ����� N��$������

����

%�

1����

��������

%�����

� � & �"��0�" �! )� � #$%$& � 0 & A �A +A%#D

� ) & �!! �"1 � && #$%$& � � A �A � A D

� ) & !��0"�!0 �"1 � &) #$%$& � 0 ��A �A *A))D

�� ) ) �"��0�" �"�? & &� #$%$& � 0 � A �A 'A 'D

�' + ) �"�?�9� �"1 � +� #$%$& � 0 + A +A 'A 'D

� � * ���� "��U %% #$� $& & 0 +�A �A � A D

� �& & �������� ��"�� ) � ' #$&$& � 0 � A � A 'A 'D

� �� & �"�?�9� ��"�� ) �&% #$��$& & 0 � A � A 'A 'D

� �# & ���>?��� ��"�� �)& #$�)$& & 0 *A )A &%A&%D

� �) & �"�?�9� ��"�� ) ��# #$��$& & 0 � A � A 'A 'D

� �+ & �"�?�9� ��"�� ) �&& #$��$& & 0 � A � A 'A 'D

.���� ��� ��� �9&----

0��� ���( ��(+&()*�"�#$&�$& &

-�������� ���( #$&$& � �������

Sample Reports 129

Page 137: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Manufacturing

Current ActivityUse this report to run or view a list of jobs currently being worked on. This report displays the work order number, the department and work center for the job, the job’s priority, as well as the employee currently working on the job. You can sort this report by department, work order number, employee ID, work center, customer, or warehouse. This report works in conjunction with the Start and Stop Job Entry screens, which assign employees to jobs.

�����������H����� ��

��������� �� ����������� � ���!����

<��:��� �� ����� ��� �� ����1)���������� ��� ����<��:��������� ���� � "����������)����� <���$��� �� ����� N��$�����

% �"1 �0! 1��0-������@�!����) #$&�$& & � !?�!+(&#���,7������70��

) �"1 �0! 1��0-������@�!����& %$*$& & �) !?�!� ( %�"� �������@���0��

0��� ���( '(��()#�"�%$*$& &

-�������� ���( %$*$& & �������

Sample Reports 130

Page 138: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Manufacturing

Shipment StatusUse this report to view the status of outside processing transactions. This report prints the quantity shipped to and received back from vendors, as well as the quantity currently available at the vendor.

�����������H����� ��

��������� �� H��� ����$ ��������������!����

<��:���������& ����� � ����� ������

O�J&�$�����

���������

O�J&�.����/��

8����������

O�J&

� �������

�����

� �������

� � �!��? "��0��"9 ) �

+ + �!��? "��0��"9 + #

� � �!��? "��0��"9 �* &

� � &�C� �!��? "�.��� &� &

0��� ���( ��()+(&)�"�%$&$& &

-�������� ���( #$&$& � �������

Sample Reports 131

Page 139: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Manufacturing

Work Order PriorityUse this report to view a list of work orders and their priorities. This report shows the work order number, priority code, customer, and warehouse.

������������� ��

��������� ��

F�GH������� � ���!����

1�4�!�����9��8�� 0�V������ ��� 0������� ��� "������������ ���17����������������'�9��� ������������

� � #$&�$& � #$��$& �������

%�� �%������������� ��������� ,�U����� ,�U�������� ���

�"+*/%#� ) A +*/%#�� ����C�)����"���������7 A

��+*/%#� ) A +*/%#�� ����C�)����������������� A

��+*/%#� ) A +*/%#�� ����C�)�������������7� A

� �& #$�&$& � #$�&$& � #$�&$& ������"���8��

"���8����C����A

%�� �%������������� ��������� ,�U����� ,�U�������� ���

���#� �C A ����7���������� �C A

0��� ���( +()�(�%���#$�%$& &

-�������� ���( #$&$& � �������

Sample Reports 132

Page 140: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Manufacturing

Work Order ScheduleUse this report to view work order schedule information by schedule ID. This report shows the work order specifics, plus the scheduling information for each labor step. You can sort and select this report by work order number, actual start date, complete, complete date, printed, priority, priority code, release date, and required date.

������������� ��

��������� �� F�G�H�������$������!����

������ �7�����$��������������

� )<��:�����������

��'��� �������'����C����A�� ��������)�������

�����<$������

�C A

#$�&$& �

#$�&$& �?����� ���.�� ��#����)��������� O��� � ���

%����� ��������

%����� ���

.�2�������� ���

.�������� ���

�� ��� �)������

8���$��� �)������

���� 1$������ ���7��� ����� ���$���� 6����7 ���$����!������� ����� 0��?�� ,����?�� ���?�� �..���D �..����0���0��� ���������

�����,��������

, ���

������?��� 0���?���

"������������� �������� "����� �������� "�����

0��������(

#$�'$& ����'(+�( "�

#$�&$& ����%( ( "�

1��$?�� �C A � A �C A A A' A�

A� �A � A A� � A �C ��A

� �*� �!�0 ����!�0� #$�&$& ����%( ( "�#$�&$& ����*(&+( "�

1��$?�� ) A � A ) A A ) A)%+A�

)A))))A% A +A� � A �C ��A

# �*� �! ��W����������! � #$�&$& ����%( ( "�#$�*$& ����%(�&( "�

1��$?�� & A � A & A A +A� �A

A� �A A �A � A �C A

% �*� ��0� �������.�������0�� #$�&$& ����%( ( "�#$�&$& ����&() ( ��

1��$?�� & A � A & A A +�A A&�

�A � A A A&�� A �C A

* �' �0�� 0���������0��� #$�&$& ����%( ( "�#$�'$& ����'(+�( "�

1��$?�� � A � A � A A 'A A

�A � A A A � A �C A

' �' ,� ,�����������,�� #$�&$& ����%( ( "�#$�)$& ����%() ( "�

� +<��:�����������

��'��� �������'����C����A�� ��������)�������

�����<$������

�C A

#$�&$& �

#$�&$& �?����� ���.�� ��#����)��������� O��� � ���

%����� ��������

%����� ���

.�2�������� ���

.�������� ���

�� ��� �)������

8���$��� �)������

���� 1$������ ���7��� ����� ���$���� 6����7 ���$����!������� ����� 0��?�� ,����?�� ���?�� �..���D �..����0���0��� ���������

�����,��������

, �

������?��� 0���?���

"������������� �������� "����� �������� "�����

0��������(

#$&#$& ����&() ( ��

#$�&$& ����*(&+( "�

1��$?�� �C A � A �C A A A' A�

A� �A � A A� � A �C ��A

� �*� �!�0 ����!�0� #$�&$& ����%( ( "�#$�&$& ����*(&+( "�

1��$?�� ) A � A ) A A ) A)%+A�

)A))))A% A +A� � A �C ��A

# �*� �! ��W����������! � #$�&$& ����%( ( "�#$�*$& ����%(�&( "�

1��$?�� & A � A & A A +A� �A

A� �A A �A � A �C A

% �*� ��0� �������.�������0�� #$�&$& ����%( ( "�#$�&$& ����&() ( ��

0��� ���( #$�%$& & +()�(�*���

#$&$& �-�������� ���( ������)

Sample Reports 133

Page 141: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Manufacturing

Work Center ScheduleUse this report to view or print work order schedule information by schedule ID and work center. This report shows production scheduled by work center by day.

������������� ��

��������� �� F�G���������$������!����

�$�������������� ������ �7����

� �� A � A A A U �7��� % "����- #$�+$& ���� ( ( "� #$��$& �����() ( "�

<��:��� ���� �����������7�����*�

N��$�����

���� 1�4!���� ����� ���$���� 6����7 ���$���� �����?�� 0��?�� ,����?� ���?�� ��76��� -����� ������� �4�� 0�������!���������

9������X>�"���0��

� ) �A +A� A A U / ?����� % ��0� #$�&$& ����%( ( "� #$�&$& ����&() ( ��

� + �A +A� A A U / ?����� % ��0� #$�&$& ����&() ( �� #$�)$& ����'() ( "�

� � �A +A� A A U / ?����� % ��0� #$�)$& ����'() ( "� #$�)$& ����)( ( ��

N��$�����

���� 1�4!���� ����� ���$���� 6����7 ���$���� �����?�� 0��?�� ,����?� ���?�� ��76��� -����� ������� �4�� 0�������!���������

X��� ���+ �! �

� ) +A� ) A)% A A U / ?����� # �! #$�&$& ����%( ( "� #$�*$& ����%(�&( "�

� + +A� ) A)% A A U / ?����� # �! #$�*$& ����%(�&( "� #$&&$& ����*(++( "�

� � +A� ) A)% A A U / ?����� # �! #$&&$& ����*(++( "� #$&*$& ����'()#( "�

N��$�����

���� 1�4!���� ����� ���$���� 6����7 ���$���� �����?�� 0��?�� ,����?� ���?�� ��76��� -����� ������� �4�� 0�������!���������

�������!�0�

� ) A� A' A A U / ?����� � �!�0 #$�&$& ����%( ( "� #$�&$& ����*(&+( "�

� + A� A' A A U / ?����� � �!�0 #$�&$& ����*(&+( "� #$�&$& ����'(+*( "�

� � A� A' A A U / ?����� � �!�0 #$�&$& ����'(+*( "� #$�&$& �����(�&( "�

<��:��� ���� ������������7�����'

N��$�����

���� 1�4!���� ����� ���$���� 6����7 ���$���� �����?�� 0��?�� ,����?� ���?�� ��76��� -����� ������� �4�� 0�������!���������

���������>�,��4�6������,��

� ) A 'A A A U / ?����� ' ,� #$�&$& ����%( ( "� #$�)$& ����%() ( "�

� + A 'A A A U / ?����� ' ,� #$�)$& ����%() ( "� #$�+$& ����*( ( "�

0��� ���( +()*( %���#$�%$& &

-�������� ���( #$&$& � �������

Sample Reports 134

Page 142: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Manufacturing

Work OrderA printed work order is typically used to route parts though the shop and provide detailed projection instructions. You can also include bar codes to be scanned during data collection

Systems of America

Light Manufacturing

Work Order 00001024

12/31/01Handle

500.0001/08/02Std

Collier & Sons, Inc.Routing ID:

12/31/01Customer: Quantity:Entry Date:Commit Date: Release Date:

Required Date:

Notes:Call the customer if the order will not make the requireddate - this is a rush order. Sales Order created from MFEstimate 00000013

Warehouse: Parts Produced QTYTotal Sales Order No SO LineMBH1000 500.00 0000000241 3

Tampa

Version ID:

QtyperCycle: 1.00

12/18/2001

00000013EstimateNo :

010 Material RequisitionMPE65D

Material Step

Urethane CompoundItem ID:

1.650 1 835.0000Material Required:Qty. Required: PerPound Backflush:

Warehouse: Tampa

Y

020 Material RequisitionM-UBC12-1

Material Step

M-UBC12 Black Dye BV-33633Item ID:

0.350 1 178.0000Material Required:Qty. Required: PerPound Backflush:

Warehouse: Tampa

MBH1000Produced Item ID:N

050 Pour

0.50

0.00

1,000.00

Labor Step

M850

0.00

1.00

0.00

0.00SetUpHrs:

ResetUpHrs:

PcsB4Reset:

OperFactor:

PcsHrs:

MoveHrs:

QueueHrs:

Workcenter ID: Machine ID: MOLD3

0.51StdRunHrs:

Backflush: N

Tool ID:

Run Date: 11:56:30 AM2/12/2002

Business Date: 1/5/2002 Page 1

Sample Reports 135

Page 143: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Manufacturing

Tool ScheduleUse this report to view or print work order schedule information by schedule ID and tool. This report shows the work order labor steps scheduled for each tool. You can sort and select this report by tool and tool description. You can also include a message to print on the report header.

������������� ��

��������� �� (����$������!����

�$�������������� ������ �7����

������ ��������6�3����6�/�

N��$�����

���� 1�4!���� ����� ���$���� 6����7 ���$���� �����?�� 0��?�� ,����?� ���?�� ��76��� -����� ������� �4�� 0�������!���������

���������*& " <��:��� ���� �����������7�����

� # )A � A)� A A U / -���� + 0� #$�&$& ����%( ( "� #$�)$& �����(��( "�

0��� ���( +(+ ( #���#$�%$& &

-�������� ���( #$&$& � �������

Sample Reports 136

Page 144: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Manufacturing

Schedule Work Center UtilizationUse this report to view or print work order schedule information by schedule ID and work center. This report shows work center availability and production scheduled by work center by day. You can sort and select this report by work center and work center description, and include a message that appears in the report header.

������������� ��

��������� �� ��$������F�G��������� � W�� ��!����

N� �� $�/���$�������������

<��:���� ��� <��:� �%��� ��#**-

��

���

���

���

���

���

���

7��

,��

��

����

���������

���������

���������

���������

���������

���,�����

��� �����

���������

���������

���������

���������

���������

���7�����

���,�����

��� �����

7�������

7�������

7�������

7�������

7� �����

7��������

7��������

7��������

7��������

<��:��� ���� ���|� ���

��7�����

�� ���

"�����8���

��������D

�����Y�����

D

0��

?���

�����

?���

"�����8��

?���

��7�����

���� ���

"�����8���

�������D

�����Y����

�D

0��

?���

�����

?���

"�����8��

?���

#$��$& � *A� A A A � A #$�&$& � *A� A A A � A

#$�)$& � *A� &A+ )A % #+A)� )�A#' #$�+$& � *A� �A& A* &)A�) %#A+%

#$��$& � *A� &A+ �A+) +�A� �+A' #$�*$& � *A� A A�% �A'# '*A +

#$�'$& � *A� A A A � A #$& $& � *A� A A A � A

#$&�$& � *A� A A A � A #$&&$& � *A� A A A � A

#$&�$& � *A� A A A � A #$&#$& � *A� A A A � A

#$&%$& � *A� A A A � A #$&*$& � *A� A A A � A

0��� ���( #$�%$& & +(+�(+%���

#$&$& �-�������� ���( �������

Sample Reports 137

Page 145: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Manufacturing

Schedule Machine UtilizationUse this report to view or print work order schedule information by schedule ID and machine. This report shows machine availability and production scheduled by machine by day. You can sort and select this report by machine and machine description and include a message on the report header.

������������� ��

��������� �� ��$���������$ ����� � W�� �

�$�������������� ������ �7����

�������.��������1�0�N��$�����

��

���

���

���

���

���

���

7��

,��

��

����

���������

���������

���������

���������

���������

���,�����

��� �����

���������

���������

���������

���������

���������

���7�����

���,�����

��� �����

7�������

7�������

7�������

7�������

7� �����

7��������

7��������

7��������

7��������

���$ ����� � W�� �

��7�����

��� ���

"�����8��

������D

�����Y�����

�������D

0��

?���

������

?���

"�����8��

�?���

��7�����

��� ���

"�����8��

�?���

������

?���

0��

?���

�����Y�����

������D

"�����8��

������D

*A� A A � %$'$& � *A� A A � %$#$& �

*A� A A � %$� $& � *A� A A � %$��$& �

*A� A A � %$�&$& � *A� A A � %$�)$& �

*A� &A+ )A % #+ )##$�)$& � *A� A A � #$&%$& �

*A� A A � %$&$& � *A� A A � #$&*$& �

*A� A A � #$&#$& � *A� A A � #$&�$& �

0��� ���( #$�%$& & +(+)(+����

#$&$& �-�������� ���( �������

Sample Reports 138

Page 146: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Manufacturing

MRP Planned Orders ReportUse this report to view a list of MRP planned orders by MRP Plan. You can sort the report by warehouse and item.

������������� ��

��������� �� �!�������H������!����

N.%��������� ����

�A++�6����� ���� �A++��-�6����� ����

0����� �����8�����������0����<���$�����

8����������� �.�2������� ��� �O��� � ����������� ������

�#& #%*A �$�#$& &1�4�!���� 9 9

X�����1���7���X����<���$�����

8����������� �.�2������� ��� �O��� � ����������� ������

�#) #*A �$�#$& &1�4�!���� 9 9

�#+ � C A �$�#$& &1�4�!���� 9 9

&*A*������ ���� �������&*A*�X�������7����))A#B�$�+A+B�X

0����� �����8�����������0����<���$�����

8����������� �.�2������� ��� �O��� � ����������� ������

�#� �'A �$�#$& &1�4�!���� 9 9

"��+*���4�� ���� "������������"��+*�& @�����4���

0����� �����8�����������0����<���$�����

8����������� �.�2������� ��� �O��� � ����������� ������

�## #A �$�#$& &1�4�!���� 9 9

��7�����4����� ���� ��7�����4�����

0����� �����8�����������0����<���$�����

8����������� �.�2������� ��� �O��� � ����������� ������

��� �)C')'A �$�#$& &1�4�!���� 9 9

��7��8���>�����������+� � ���� ��7��8���>�����������+�

0����� �����8�����������0����<���$�����

8����������� �.�2������� ��� �O��� � ����������� ������

��& &C'�*A �$�#$& &1�4�!���� 9 9

9����� ���� ��/������

0��� ���( ��(&�(++�"�#$& $& &

-�������� ���( �$�+$& & �������

Sample Reports 139

Page 147: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Manufacturing

MRP Projected Inventory ValuationUse the Projected Inventory Valuation Report to view inventory valuation for a specific date range based on an MRP plan.

������������� ��

��������� �����������T����� ��!����

+23+234++4 + 32134++4����� ��' %�� ��'

����

,���� �� �

�����(���

"���� ��

�H�

����T����

T������$�����$�������

�� �����F���$���

(����,��� (�����, ����,���

�A++�6���� 6����7���2� 6�6! ���7

�+A �6� -���������-������(�A++��-�6����� ���� #& A *C#* A

�������-������( *C#* A �+A #& A

��������

�+A 0���� -���������-������(�A++��-�6����� ���� '# A �)C++ A

�������-������( �)C++ A �+A '# A

�+A X���� -���������-������(�A++��-�6����� ���� )& A +C+* A

�������-������( +C+* A �+A )& A

&*A*����� ����� �6!

� A 0���� -���������-������(�������&*A*�X�������7����))A#B�$�+A+B�X &�*A �&C' A

�������-������( �&C' A � A &�*A

�#4��3����������� �����

#�A 0���� -���������-������(�������X' �������7�����#B$��+A+B�6�3 &%&A �%C#* A

�������-������( �%C#* A #�A &%&A

�#4�������������� �����

#�A 0���� -���������-������(�#4�����X' �����1$X�����������7������ ++&A &*C%) A

�������-������( &*C%) A #�A ++&A

�#4���������$���� �����

� A 0���� -���������-������(�����-��������#B���-> ���$6�3$�X���$�� ))#A ))C# A

�������-������( ))C# A � A ))#A

0��� ���( #$�*$& & '(��(� �"�

#$&$& �-�������� ���( �������

Sample Reports 140

Page 148: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Manufacturing

MRP GenerationUse this report to view the materials needed to create manufactured items. This report contains information on item, quantity on hand, high balance, and low balance. This report also displays demand from sales orders and forecasts, replenishment from work orders and planned work orders, as well as purchase order and planned purchase order quantities.

������������� ��

��������� �� �!��������� ��!����

����N.%���������

� ��

0����<���$���

>&#1��� ��������*=�#$� �������"��+*���4�

�$�%$& &1��� ��������� ��)$&�$& �=�#$� ��������� ��

)%A O �����=����

"������������"��+*�& @��

$ ���7

>&#A ��!�O �����=����

A A #)A %��!�� ����0� �� ��: N������� ��: N�5����� ��:

$�� ���

O��� � � �/��)�������!�O��� � �

������

O��� � ��� ��� �

��������

��������&����O��� � ��� ���������&����

.�2�����

)$�+$& � #%�! ) A + !���)$�+$& � �%)>)

�! &�)>) )$��$& � >�A )$��$& � #& >� �����

�! &�+>) )$�*$& � >#A )$�*$& � �# >% �����

�! &��>) )$�'$& � >#A )$�'$& � � >�) �����

�! &�#>) )$& $& � >+A )$& $& � +# >�% �����

)$&�$& � *��! )�A �* !���)$&�$& � �%�>)

�! �*>) )$&&$& � >&�A )$&&$& � �# >% �����

)$&&$& � �#�! >&�A >% �����)$&&$& � �*>)

+$�*$& � �%1! �A ># �����+$�*$& � � �*

�$�#$& & #)�1 #A �$�#$& &�##

� ��

X����<���$���

1��� �������+*=�#$� �������"��+*���4�

�$�%$& &1��� ��������� ��)$&)$& �=�#$� ��������� ��

&#A O �����=����

"������������"��+*�& @��

$ ���7

A ��!�O �����=����

A A &#A %��!�� ����0� �� ��: N������� ��: N�5����� ��:

$�� ���

O��� � � �/��)�������!�O��� � �

������

O��� � ��� ��� �

��������

��������&����O��� � ��� ���������&����

.�2�����

0��� ���( #$& $& & ��(��(�#�"�

������#

Sample Reports 141

Page 149: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Manufacturing

Past Due ApprovalsThe Past Due Approvals Report provides a list of past due approvals for engineering change orders, estimates, or work orders. You can also enter a message to print on the report.

������������� ��

��������� ��

�����,���%�� ���� ����$�����H�������������

�����/������� ������ ��� �����/����������

����������1�

�����"3N����1�

9����� 6���!�'��!

4������7C������:8����.�@���A��

�����/��������� �����/�������1� �����/���"3N����1�

4������7C������:8����.�@���A��,"

�����/���.�0������ �����/�� ���� �

#$&*$& &������>���

0��� ���( �(�)(�+���%$&$& &

-�������� ���( #$&$& � �������

Sample Reports 142

Page 150: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Manufacturing

Estimate QuotationThe Estimate Quotation is designed to be sent to customers and includes quantity, price, and date information for each item.

Systems of America

Light Manufacturing Estimate Quotation Printing

1/23/2002Entry Date:

Col&SonsCustomer:

00000013Quote No:

(310)442-1322Zuma Beach, CA 90263 USA165 Pacific Highway

Revision DateRevisionUOMDescriptionItem1/2/20022/1/20021/3/20022/1/2002

PromisedOrderedRequiredExpirationReference

Memphis, TN 38119 USA5246 Spruce LaneCollier & Sons, Inc.

John SmithRequested By:

Memphis, TN 38119 USA5246 Spruce LaneCollier & Sons, Inc.

Ship To:Sold To:

Systems of America

MBH1000 Injection Molded Black Handle

Cust. Item #:Quantity Unit Price Amount

Each B 4/1/2001

InitialsOne-Time Charges (* Indicates Included in Unit Price)

engineering* prototype product* special jig$ 2,250.00500.00 22.4857 ________$11,242.83 $ 750.00 $ 375.00________ ________

1,000.00 16.3563 ________$16,356.32 $ 510.00 $ 1,530.00 $ 255.00________ ________2,000.00 14.7163 ________$29,432.57 $ 510.00 $ 1,530.00 $ 255.00________ ________5,000.00 13.7304 ________$68,651.77 $ 510.00 $ 1,530.00 $ 255.00________ ________

13.402510,000.00 ________$134,024.65 $ 510.00 $ 1,530.00 $ 255.00________ ________

APPROVED BY:

X

Please initial approved quantity & additional one-time charges

1/5/2002Business Date:2/12/2002Run Date:

11:59:53 AM 1

Sample Reports 143

Page 151: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

13Product Configurator 13

This chapter provides the following Product Configurator report samples:

Product Definition. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145PC Item Where Used . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146PC Options Where Used . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

Sample Reports 144

Page 152: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Product Configurator

Product DefinitionThis report shows the product definition information that you set up in Maintain Product Definitions. You can specify the sort, selection, and sequence criteria, or choose to print a range of product definitions or a complete list.

������������� ��

��������� ������

�������,� � � ��!��������������

<���$�����

��0��� �.�0��������

"��������������O ��

���%����� �

N8�� ��������

������ ����

�2 �� ����.���%�����#&�� .�2&������������ ������ ����2

�� ���

���& .�� & ��0��� �� ��� ����& ���

����� �

"�0����

�!"���

?���@���

0����

�����>�����8������

�A

�����

.�#��&

.��#� .��#� .�&#&

�������.�"����������������������

UU !�� U 9�� 9 � � 1�4������ ���1�4������ 21+ � 9

99 9�� U 0�V���� 7�������X���� U�. & & ���� ������@������� ���� 1�4������9

99 9�� U 0�V���� 7�������X���� U�. ) ) ���� �����.������ ���� 1�4������9

99 9�� U 0�V���� 7�������X���� U�. + + B��8��� B��8��� B��8�� 1�4������9

UU 9�� U 9�� 9 � � ����� ������ 9���� 9

U9 9�� U 0�V���� 7�������X���� 9�. # # ?���� ���� ?���� ���� ? 1�4������9

U9 9�� U �4�� 7�������X���� 9�. % % 6����� ���� 6����� ���� � >019

U9 9�� U �4�� 7�������X���� 9�. * * � >01 � �0���$1���������8 6����� ����9

UU �@ U 9�� 9 ' ' !$� !��������������� ��& 9

U9 9�� U 9�� 9� � ���� ����� &*A* 9

U9 9�� U 9�� 9�� �� �����>����� �����>�������������� "���� 9

U9 9�� U 9�� 9�& �& -��4���B�� 1�4�������-��4���B 9

0��� ���( &( &(�%���#$�+$& &

-�������� ���( #$&$& � �������

Sample Reports 145

Page 153: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Product Configurator

PC Item Where UsedThis report shows where Product Configurator items are used. You can specify the selection and sequence criteria, and choose to print a range of product definitions or a complete list.

������������� ��

��������� ������ ��������F$�����������,��� �

�������� �

���%����� ����������������� ������ ���

�A++�6���� �A++��-�6����� ����

�� ��� ������ ���

�!"��� �������.�"����������������������

6����� ���� 6����� ����

%���� N� �� �� N� ���!� ���

������ ����� ���������

U U��

���7 $� �A++�6���� �A �A

�������� �

���%����� ����������������� ������ ���

&*A*����� �������&*A*�X�������7����))A#B�$�+A+B�X

�� ��� ������ ���

�!"��� �������.�"����������������������

���� �����

%���� N� �� �� N� ���!� ���

������ ����� ���������

&*A* &*A*�����

���7 $� &*A*����� �A �A

0��� ���( &( #(�*���#$�+$& &

-�������� ���( #$&$& � �������

Sample Reports 146

Page 154: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Product Configurator

PC Options Where UsedThis report shows where the PC Options are used. You can specify the selection and sequence criteria, and choose to print a range of product definitions or a complete list.

������������� ��

��������� ������ ���H�� ���F$��������

�� �������

��0��� ����������������������������� ������ ��� �0#�2��

-��4���B�� 1�4�������-��4���B��

�!"��� �������.�"���������������������� �&

�� �������

��0��� ����������������������������� ������ ��� �0#�2��

���� ������@�������

�!"��� �������.�"���������������������� &

�� �������

��0��� ����������������������������� ������ ��� �0#�2��

� >01 � �0���$1���������8�������

�!"��� �������.�"���������������������� *

�� �������

��0��� ����������������������������� ������ ��� �0#�2��

6����� ���� 6����� ����

�!"��� �������.�"���������������������� %

�� �������

��0��� ����������������������������� ������ ��� �0#�2��

?���� ���� ?���� ����

�!"��� �������.�"���������������������� #

�� �������

��0��� ����������������������������� ������ ��� �0#�2��

B��8��� B��8���

�!"��� �������.�"���������������������� +

�� �������

��0��� ����������������������������� ������ ��� �0#�2��

���� �����

�!"��� �������.�"���������������������� �

�� �������

��0��� ����������������������������� ������ ��� �0#�2��

����� ������

�!"��� �������.�"���������������������� �

�� �������

��0��� ����������������������������� ������ ��� �0#�2��

���� �����.������

�!"��� �������.�"���������������������� )

�� �������

��0��� ����������������������������� ������ ��� �0#�2��

�����>����� �����>����������������4���������

�!"��� �������.�"���������������������� ��

�� �������

��0��� ����������������������������� ������ ��� �0#�2��

!$� !���������������

�!"��� �������.�"���������������������� '

�� �������

��0��� ����������������������������� ������ ��� �0#�2��

1�4������ ���1�4������

�!"��� �������.�"���������������������� �

0��� ���( &( *( '���#$�+$& &

-�������� ���( #$&$& � �������

Sample Reports 147

Page 155: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

14Project Accounting 14

This chapter provides the following Project Accounting report samples:

Project Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149Project Forecast Estimate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150Percent Complete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151Project Transaction Report . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152Project General Ledger Recap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153General Ledger Transaction Reconciliation Report . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154Inventory Transactions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155Project Transaction Ledger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156Cost Transaction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157Committed Costs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158Unbilled Project. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159Project Profit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160Project Profit and Loss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161Project Estimate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162Project WIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163Profit History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164Project Chargeability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165Resource Utilization/Realization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166Timesheet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167Timesheet Approval. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168Missing Timesheet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169Posted Expense Claim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170Expense Claim Approval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171Unposted Expense Claim Forms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172Posted Expense Claim Forms. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

Sample Reports 148

Page 156: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Project Accounting

Project SummaryThe Project Summary Report provides summarized information about the projects you have entered, including estimated and actual costs, amounts remaining to be billed, and written-off amounts.

������������� ��

��U���������� ��

��U������������!����

%��!�� �

�� �����

��/�����

N���#��� -�

���������

��������

& "���������������4

����8������������

���������

" &��� ��: ��:����� �������� ������� &��� � �&��� �� &�O �&" &�O �& <�� �3�00��� &

�$���'�,�� �����,�� ��

�����.������ )C# A A A A A �#A &C A ���� A

�$���'�,��������,���������

���������1������ )C# A A A A A �#A &C A 1���� A

%��!�� �

�� �����

��/�����

N���#��� -�

���������

��'���

+ ������� �������������������

�������'����C����A

���������

" &��� ��: ��:����� �������� ������� &��� � �&��� �� &�O �&" &�O �& <�� �3�00��� &

�$���'�,��������,���������

���������� )C� A A A A A & A ' A ������ A

�$���'�������������������� �

�.�@��������������� )C� A A A A A & A ' A ������� A

�������� )C& A A A A A �#A &C A �������� A

!�����(���' (�--&-- ��&-- -&-- -&-- -&-- -&-- +(�--&-- -&--

0��� ���( #$�*$& & � ( �()*�"�

#$&$& �-�������� ���( �������

Sample Reports 149

Page 157: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Project Accounting

Project Forecast EstimateThe Project Forecast Estimate Detail Report provides the project's estimated and actual costs and sales, as well as the revised forecast cost and sales amounts. It also shows the project's committed costs, change orders, and the difference between the project's original estimate and the revised forecast amount.

������������� ��

��U���������� ����U����K�������%�� �����!����

" ��� ����� �� ������ " ��� ������ �� ������� 8����� ��� 8����� ���� �� ��������� �$��#������� �� � �������� �

& 6�3��������%��!�� � %��!�� ������

+C A A %C& A A +C A %C& A A +C A +C A

+ 6�3���������2%��!�� � %��!�� ������

)C* A A � C& A A )C* A � C& A A )C* A )C* A

� 6�3��������%��!�� � %��!�� ������

*C&% A A ��C%' A A *C&% A ��C%' A A *C&% A *C&% A

�9���X" 6�3��������%��!�� � %��!�� ������

)�C A A ��C� A �C�� A )�C A ��C� A A )�C A )�C A

!�����(���'

�(-(-&-- -&-- �-94-&-- �+�-&-- �(-(-&-- �-94-&-- -&-- �(-(-&-- �(-(-&--

0��� ���( #$�*$& & � ( #(�&�"�

#$&$& �-�������� ���( �������

Sample Reports 150

Page 158: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Project Accounting

Percent CompleteThe Percent Complete Report can be helpful to determine how a project is progressing by viewing the estimated and actual costs. This report reflects project information that has been completed, as opposed to what is left to complete.

������������� ��

��U���������� ������������������!����

%��!�� � ���������

N���#� ���

��/�����

���������%��!�� �����

%��!�� �N���#��

"���8��

�9���X"

�� ����� 6�3��������

������������0���.�@�������������

"�������%$���

��: �� ������ �

���� �

�������� ��

O��� � �

�������� �

��

8����� ���

��

" ��� ��

��

����� ��

��

" ��� ��

O��� � �

�� ����

O��� � �

.������)������)� ��

�������� A A � A A � C A A A � C A

���� A A + A A �C A A A �C A -�

+�---&-- +�---&-- -&--�7��������( -&--

�����%$���

��: �� ������ �

���� �

�������� ��

O��� � �

�������� �

��

8����� ���

��

" ��� ��

��

����� ��

��

" ��� ��

O��� � �

�� ����

O��� � �

.������)������)� ��

0����@ A A � A A � C A A A � C A

+----&-- +----&-- -&--�7��������( -&--

?���@���%$���

��: �� ������ �

���� �

�������� ��

O��� � �

�������� �

��

8����� ���

��

" ��� ��

��

����� ��

��

" ��� ��

O��� � �

�� ����

O��� � �

.������)������)� ��

A A &A A #C A #C A A #C A "���$� ��"��7�

9---&-- 9---&-- 9---&-- -&--�7��������( -&--

9---&-- *+---&-- *+---&-- -&--��W��������( -&--

0��� ���( #$�*$& & � ( *(&*�"�

#$&$& �-�������� ���( ������+

Sample Reports 151

Page 159: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Project Accounting

Project Transaction ReportThe Project Transaction Report provides a list of posted project transactions.

( ���������

��U���������� ��

��U����(������� ��!����

������ �������� ������ ������& ������ ������ ��� ���� ����� %��!�� %$�� ��:

A � A + � >�> > > > > ��W���� �8��

�>�'������ �&>�������� � A A + >��> > > > > ��W���� �8��

�--&-- �--&--������ ������&��� ��

!�����(���' �--&--�--&--

0��� ���( #$�*$& & &( )()����

#$�*$& &-�������� ���( �������

Sample Reports 152

Page 160: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Project Accounting

Project General Ledger RecapThe Project General Ledger Recap lists all general ledger postings that are associated with the Project Accounting module. This report will be useful in determining if a project transaction updated General Ledger and if the General Ledger transaction originated in Project Accounting.

Systems of America

Project AccountingGeneral Ledger Posting RecapGL Posting Date: 04/21/2001 - 03/21/2003

Account Number Accounts Receivable1100-00-00-00Transaction No.Transaction TypeProjectDivision Amount Dr(Cr)Post DateTran Date Journal No Account Number Description

900.00 ENT EVALConsulting Invoice 0000001049 6/8/20014/18/2001 1100-00-00-00 Accounts ReceivableSJ-227

1,750.00 ENT EVALConsulting Invoice 0000001049 6/8/20014/18/2001 1100-00-00-00 Accounts ReceivableSJ-227

1,500.00 ENT EVALConsulting Invoice 0000001049 6/8/20014/18/2001 1100-00-00-00 Accounts ReceivableSJ-227

1,000.00 ENT EVALConsulting Invoice 0000001049 6/8/20014/18/2001 1100-00-00-00 Accounts ReceivableSJ-227

5,150.00 1100-00-00-00Totals for Account:

Account Number Sales4000-00-00-00Transaction No.Transaction TypeProjectDivision Amount Dr(Cr)Post DateTran Date Journal No Account Number Description

(900.00)ENT EVALConsulting Invoice 0000001049 6/8/20014/18/2001 4000-00-00-00 SalesSJ-227

(1,750.00)ENT EVALConsulting Invoice 0000001049 6/8/20014/18/2001 4000-00-00-00 SalesSJ-227

(1,500.00)ENT EVALConsulting Invoice 0000001049 6/8/20014/18/2001 4000-00-00-00 SalesSJ-227

(1,000.00)ENT EVALConsulting Invoice 0000001049 6/8/20014/18/2001 4000-00-00-00 SalesSJ-227

(5,150.00)4000-00-00-00Totals for Account:

Run Date: 10:35:34 AM3/21/2003

Business Date: 6/2/2001 Page 1

Sample Reports 153

Page 161: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Project Accounting

General Ledger Transaction Reconciliation ReportThe General Ledger Transaction Reconciliation Report allows you to match GL transactions found within the Project Accounting (PA) module with the GL transactions found in the General Ledger. The PA module stores a separate set of GL transactions to those found in the General Ledger. PA does this so it can keep a project reference for each GL transaction as the General Ledger has no project references. PA journal entries can be found in places such as the Project General Ledger Recap report.

������������� ��

������������� ��

����������� ������� � �� �������������� �����������������

������ ��������������� ��!�"����T�� ��!

�����������#$�%

�������&��'��

����� (� � �����������#$�% � �������8�����$�������)���* ���+����+�(�

)���*�+�(�

������

,�����&

)���*������}-"�����.

������������ ��

���

�� �� �!���"

�#����� �������������

$�%����&�'$(���&�'$�%�)*�*�'+,-���#��� ��.������� �������#�

)(�����������

�%����&�(���&��%�)*�*�+,-!# ��/,��� �,#/�0���

)���*����}-"�����.

)���*������}-"�����.T

�����������& ��

���

�� �� �!���"

�#����� �)�����������

(%(*����������*%)1����+,-2#�3����#��

�������������

$(%(*����'$������'$*%)1����'+,-���#��� ��.������� �������#�

)���*����}-"�����.T

)���*������/&"�����0T

�456������(& ,7

���

5��#���

�45��#��� �������������

))(��()%��)��((%�(����+,-���#��� 4���������

)������������

$(%�(����'$(%�(����'+,-,���

�������������

*%������$*%������'����+,-5�����#�.

�������������

*���($*���('����+,-,��� �����.����

)�(��������,2

$(�(���'(�(�������+,-,��� -� �#��� �,2

)(���������,2

$*%������'*%����������+,-!# �#/,��� �8���0���

)���*����/&"�����0T

)���*������/&"������

�456������*� ,7

�&�

5��#���

�45��#��� �������������

&�(��&$&�(��&'����+,-,��� �����.����

������9��9(&���:�:����4��-���9

;� ��� -���9 *:&�:���1

Sample Reports 154

Page 162: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Project Accounting

Inventory TransactionsThe Inventory Transactions Report provides information about the inventory transactions that have been entered and posted. This report is especially useful for obtaining serial numbers.

( ���������

��U���������� ��

���������(������� ���!����

���������������� � �� � ��������� ��� �� � O ���N �� %���� ������� �����%����

%��!�� %$�� ��: ������ �������

& "������� "������������ #$�*$ & ���7 � A �A &A � A & A ��W��������

9�9�"�%.<)' !��"�'� ���!6�������������&�

���� �.����

���������������� � �� � ��������� ��� �� � O ���N �� %���� ������� �����%����

%��!�� %$�� ��: ������ �������

) ��������� �������������X������� #$�*$ & ���7 �A �A &A �A � A ��W��������

9�9�"�%.<)' !��"�'��*�5 ���!6�������������&�

���� �.����

0��� ���( #$�*$& & &(&%()����

#$�*$& &-�������� ���( �������

Sample Reports 155

Page 163: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Project Accounting

Project Transaction LedgerThe Project Transaction Ledger provides all transaction information for a specified project range. This report provides information about estimated costs, sales, and profit, as well as actual costs, sales, and profit recognized. Timesheet comments (up to 2000 characters for each comment) are also provided.

Systems of America

Project AccountingProject Transaction Ledger

Project: 0000000002Phase Task Vendor/Item/Resource Estimated Costs Actual Costs Estimated Sales Actual Sales Forecast Costs Forecast Sales

Design Spec BE 2,000.00 0.00 3,600.00 0.00 2,000.00 3,600.00

Develop Write BE 2,000.00 0.00 3,600.00 0.00 2,000.00 3,600.00

Project: 0000000004Phase Task Vendor/Item/Resource Estimated Costs Actual Costs Estimated Sales Actual Sales Forecast Costs Forecast Sales

Develop Program TD 900.00 0.00 3,500.00 0.00 900.00 3,500.00

Install Install TD 900.00 0.00 3,500.00 0.00 900.00 3,500.00

Install Training RB 2,000.00 0.00 3,200.00 0.00 2,000.00 3,200.00

Project: 0000000005Phase Task Vendor/Item/Resource Estimated Costs Actual Costs Estimated Sales Actual Sales Forecast Costs Forecast Sales

Hardware ACS / Gateway400C 6,750.00 0.00 8,990.00 0.00 6,750.00 8,990.00

Install Install NE 1,520.00 0.00 2,800.00 0.00 1,520.00 2,800.00

Project: ENT EVALPhase Task Vendor/Item/Resource Estimated Costs Actual Costs Estimated Sales Actual Sales Forecast Costs Forecast Sales

Analysis Planning 10,000.00 0.00 17,500.00 1,750.00 10,000.00 17,500.00

Document Date Type Quantity Amount CommentPer Unit

4/18/2001 Invoice 100.00 1,750.000000001049-IN 17.50

Analysis Scope BE 5,000.00 0.00 9,000.00 900.00 5,000.00 9,000.00

Document Date Type Quantity Amount CommentPer Unit

4/18/2001 Invoice 40.00 900.000000001049-IN 22.50

Design Review 10,000.00 0.00 15,000.00 1,500.00 10,000.00 15,000.00

Document Date Type Quantity Amount CommentPer Unit

4/18/2001 Invoice 100.00 1,500.000000001049-IN 15.00

Run Date: 3/21/2003 1:11:31 PM

6/2/2001Business Date: Page 1

Sample Reports 156

Page 164: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Project Accounting

Cost TransactionThe Cost Transaction Report provides project cost information, so that you can easily track the costs associated with a project. Costs can be reported based on a date range.

( ���������

��U���������� ��

����(������� ��!����

%��!�� �������� %��!�� �N���#����"&+�+ ����

������ �������� �� ������ ���0�NO��� � �������)� ��).�������� �������� �

������

��:

%$��

�&>��������

�7&���6�2�7 �$�%$& & &�A ���7 #)�A&�X!��?�0 &+�+ >) �1�C��"C�����������C���3�8��

�7&���6�2�7 �$�%$& & � A ���7 �C&#&A� X!��?�0 &+�+ >�" �1�C��"C�����������C���3�8��

�7&���6�2�7 �$�%$& & � A ���7 �C&#&A� 0������ % �1�C��"C�����������C���3�8��

�7&���6�2�7 �$�%$& & &�A ���7 #)�A&�0������ * �1�C��"C�����������C���3�8��

�7&���6�2�7 �$�%$& & � A ���7 �C&#&A� 0������ * �1�C��"C�����������C���3�8��

%$����� ��� �-�-&--

�+>���&

�7+�����6� �$�%$& & � A ���7 �C���A 0������ * )�>+�">�������������3�8��

�7+�����6� �$�%$& & � A ���7 &C&&&A 0������ % )�>+�">�������������3�8��

�7+�����6� �$�%$& & � A ���7 &C&&&A 0������ * )�>+�">�������������3�8��

�7+�����6� �$�%$& & � A ���7 �C���A X!��?�0 &+�+ >) )�>+�">�������������3�8��

�7+�����6� �$�%$& & � A ���7 &C&&&A X!��?�0 &+�+ >�" )�>+�">�������������3�8��

%$����� ��� ����&--

%��!�� ��� ��� +*4*�&--

0��� ���( #$�*$& & �(�&(+)���

#$�*$& &-�������� ���( �������

Sample Reports 157

Page 165: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Project Accounting

Committed CostsThe Committed Costs Report provides details about the committed costs associated with the selection criteria you provide.

( ���������

��U���������� ��

��� ����������!����

�����%��!�� � 6�2@��� 6�2�1$���>��.0�����71�������8������

��: %��������� � �� ��� ��� O �&����& O �&�.��& ����&��� &%$�� O �&�����&

��">X��X��� &�&A� � A �&>�������� ��>+�">����>������� &�A&� � A A +

,�,&�-%��!�� ��� ���

�����%��!�� � �"&+�+ ���� �"���W����&+�+ ������6�2�9�>1��

��: %��������� � �� ��� ��� O �&����& O �&�.��& ����&��� &%$�� O �&�����&

��">X��X��� #)�A&�&�A �&>�������� �7&���6�2�7 ��>+�">����>������� &�A&� � A %�A *

��">X��X��� �C���A � A �+>���& �7+�����6� )�>+�">�������3�8�� &&A&& & A �� A *

+(�,&,�%��!�� ��� ���

�����%��!�� � ��.0��� ��.���0�����������

��: %��������� � �� ��� ��� O �&����& O �&�.��& ����&��� &%$�� O �&�����&

��">X��X��� �*A&+�&A �&>�������� � �A�& �&A A '

+�&,�%��!�� ��� ���

!�����(���' ,-+,&44

0��� ���( #$�*$& & �(��()&���

#$�*$& &-�������� ���( �������

Sample Reports 158

Page 166: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Project Accounting

Unbilled ProjectThe Unbilled Project Report provides a list of projects that have not been billed.

������������� ��

��U���������� ����- �������U����!����

---------,%��!�� � �� ����� ����"��� ��/����� ����� ��# %��!�� �N���#��� "

%$�� ��: " &���� �� &���� <�� �3�00��� & ����������� &������)� ��).������ " &�O �& �� &�O �& ��� �%����

)C# A A A )C# A -� ����� ���� �#A A &&�A

)C# A A A )C# A -� ����� 1���� �#A A &&�A

(,--&-- -&-- -&-- (,--&--%��!�� ��� ���

---------�%��!�� � �� ����� ����� ��/����� ����� ��# %��!�� �N���#��� "

%$�� ��: " &���� �� &���� <�� �3�00��� & ����������� &������)� ��).������ " &�O �& �� &�O �& ��� �%����

)C� A A A )C� A � ������� ������� & A A �%�A

)C& A A A )C& A 0-������� �������� �#A A & A

)C� A A A )C� A � ����� ������ & A A �%�A

+-,--&-- -&-- -&-- +-,--&--%��!�� ��� ���

---------�%��!�� � �� ����� ������5 ��/����� �� ��� %��!�� �N���#��� "

%$�� ��: " &���� �� &���� <�� �3�00��� & ����������� &������)� ��).������ " &�O �& �� &�O �& ��� �%����

*C'' A A A *C'' A "��$2���@��+ �?���@��� � A A *''A

&C* A A A &C* A 9�������� ������� �#A A �%�A

++(4-&-- -&-- -&-- ++(4-&--%��!�� ��� ���

"���"��1%��!�� � �� ����� ������� ��/����� ����� ��# %��!�� �N���#��� "

%$�� ��: " &���� �� &���� <�� �3�00��� & ����������� &������)� ��).������ " &�O �& �� &�O �& ��� �%����

*C� A A ' A 'C A -�"������� ���� + A A &&�A

��C%� A A �C%� A �%C� A "������� �������� � A A �%�A

�)C� A A �C� A ��C A ����� 0����@ � A A �� A

'C A A �C A � C A "��$ ��"��7�?���@��� &A A �C A

�+�--&-- �+�-&-- -&-- �9*�-&--%��!�� ��� ���

0��� ���( #$�*$& & � (�%(+&�"�

#$&$& �-�������� ���( �������

Sample Reports 159

Page 167: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Project Accounting

Project ProfitThe Project Profit Report provides the details of estimated costs, actual costs, estimated sales, actual sales, and the status of all projects in the specified range.

������������� ��

��U���������� ����U������ ��!����

�� &����" &����" &��� �� &��� %��0� ��/����%��!�� ��� N���#�� <�� �3�00��� &

�� ���� ����

"�2�� "������2������ ��

A A A A A ��������� �X 9� A

&

�������� ����8������������

+C A A %C& A A A ���������-� A

)

����� ��������������

#C&% A A ��C�� A A A �������������� -� A

+

��'��� �������'����C����A

)C* A A � C& A A A ���������������� -� A

�����3 ����������3���������

*C&% A A ��C%' A A A �������������� -� A

#

"�2�� "������2������ ��

�&C� A A &&C� A A A ���������-� A

�9���X"

"���8�� "���8����C����A

)�C A A ��C� A �C�� A �C�� A ������������������ -� A

�9����

"���8�� "���8����C����A

A A A A A �������������� -� A

!�����(���' 9���-&-- -&-- ++�(�-&-- �+�-&-- �+�-&---&--

0��� ���( #$�*$& & � (& (&#�"�

#$&$& �-�������� ���( �������

Sample Reports 160

Page 168: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Project Accounting

Project Profit and LossThe Project Profit and Loss Report provides project managers with the ability to monitor a project's profitability based on a date range. This report is available in Summary by Phase, Detail by Task, and Detail by Transaction Type formats.

������������� ��

��U���������� ��

��U������ ����������!����

"�".%��0 �����"/���� ��� "�"��1%��!�� �

�� �����

%��!�� �N���#���

��/�����

%��!�� ������������� �������������&

���"�#��

����� ��#

8�5���%����

8�� �3�1� %�������� �������� ���������� ���0�.�/����" ��� ��

.�/����

������

�%C� A %������# �C%� A �C%� A ��C%� A D� A ))A'*D

'C A ���� ' A ' A *C� A D� A �%A+*D

&#C� A ��A+#DD� A &)C*� A &C#� A &C#� A �� � ���8���������

���#�

��C A .�/��� �C� A �C� A �)C� A D� A &'A�)D

��C A &'A�)DD� A �)C� A �C� A �C� A �� � ���8������#�

=�������

� C A ���� �C A �C A 'C A D� A �'A+&D

� C A �'A+&DD� A 'C A �C A �C A �� � ���8���=�������

��C� A �C�� A �C�� A �� ���.�/���� � A D+#C)� A D� A

"5����

������

� C A %������# A A � C A D A A D

�C A ���� A A �C A D A A D

��C A A DD A ��C A A A �� � ���8���������

���#�

� C A .�/��� A A � C A D A A D

� C A A DD A � C A A A �� � ���8������#�

=�������

#C A ���� A A #C A D A A D

#C A A DD A #C A A A �� � ���8���=�������

)�C A A A �� ���"5���� A D)�C A D A

0��� ���( &$�+$& & )(+�(+&���

#$�$& �-�������� ���( �������

Sample Reports 161

Page 169: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Project Accounting

Project EstimateAn estimate can be printed in either an invoice description or transaction format. You also have the option of adding a message to the estimate form.

����( �

��������.�"������

�#������.���?��7@��

<����-���7C��"��' &#)

���(;)� =++&>�)&&

���������!(�

�������(

�������������.������

"���8����C����A

+'*��������4���A

��"������C��"��' �����"

�����W���

�7��� ��������� ���������� "����,�������

" ��� �

#$ �$& �

���4

"���8��

-8������

����W�����������

-����X" -����0���.�@�������������

?���@��� ����V�"��7����������+ &A �C A � C A

����� 0����@ � A �� A ��C A

"������� �������� � A �%�A �%C� A

"������� ���� -� + A &&�A 'C A

������(� �����-�����

���� ��C� A

Sample Reports 162

Page 170: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Project Accounting

Project WIPThe Project WIP Report provides information about the actual and recognized costs and sales, and value of the work-in-progress account for each project.

( ���������

��U���������� ��F���!����F�������,���'�+ 32134++4

%��!�� ��� �� ������ �� ������� .���#��|����� .���#��|������ �������� �%��0� �.���#�� ����N� $�� <�% ��0������.�/����

&+# *�'� 9�>1������ A A D A A A A A

%��!�� ��� �� ������ �� ������� .���#��|����� .���#��|������ �������� �%��0� �.���#�� ����N� $�� <�% ��0������.�/����

6�2@��� -��������� A -����� A A A A A

%��!�� ��� �� ������ �� ������� .���#��|����� .���#��|������ �������� �%��0� �.���#�� ����N� $�� <�% ��0������.�/����

�"&+�+ ���� 9�>1�����& A A D�)C')*A &C A �)C')*A &C A A

%��!�� ��� �� ������ �� ������� .���#��|����� .���#��|������ �������� �%��0� �.���#�� ����N� $�� <�% ��0������.�/����

��.0��� �����������.��������& A � A D*%�A*+ A *%�A*+ A A

%��!�� ��� �� ������ �� ������� .���#��|����� .���#��|������ �������� �%��0� �.���#�� ����N� $�� <�% ��0������.�/����

�'� 9�>1�� A A D A A A A A

%��!�� ��� �� ������ �� ������� .���#��|����� .���#��|������ �������� �%��0� �.���#�� ����N� $�� <�% ��0������.�/����

�>6�2@$��� -��������& �&�A -������&�A �C #*A%� A A � #*A%�

%$�� ��: %��0� �.���#�� ����N� $�� �������� � ����� � ����� ��� �.���#��|�� ����.���#��|��

�&>�������� �������D������ A A

�&>�������� �������D������ A A

%��!�� ��� �� ������ �� ������� .���#��|����� .���#��|������ �������� �%��0� �.���#�� ����N� $�� <�% ��0������.�/����

�>6����1�� 9�>1�����) A A D%C*#*A+* A %C*#*A+* A A

%��!�� ��� �� ������ �� ������� .���#��|����� .���#��|������ �������� �%��0� �.���#�� ����N� $�� <�% ��0������.�/����

�>�'������ �����������.��������) �C�##A# A D�C�##A# A A A A

!�����(���' ,*4(*&4, *-9�&(� ,,9�,&*, ,---&-- +,4+&9- �+-9�&(�

0��� ���( #$�*$& & &( &(�+���

#$�*$& &-�������� ���( �������

Sample Reports 163

Page 171: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Project Accounting

Profit HistoryThe Profit History Report provides the actual costs, actual sales, and profit amounts of all projects in a specified range.

( ���������

��U���������� ���� �� �����!����

���.����K���4++2�(�4++2

%��0�

J��������� �

%��0�

J��������� �J��������� �

�� ��������� ��������� ������ �� ������

%��/����J��� %��/����J��� %��/����J���

%��!�� �� ����

&C &�A A �C % A A =;'��A A ��">X�������>6�2@$���

A A A A A A ��">X������6�2@���

A A A A A A ��">X�������'�

A +C�'�A� A �C'''A* A =;&C�'�A% ��">X�������"&+�+ ����

A A A A A A ��">X������&+# *�'�

A *%�A*+ A A A =;*%�A*+��">X��������.0���

%C#��A'* A A A =;%C#��A'* A ��">X�������>6����1��

###A# A A A =;###A# A &�">X�������>�'������

!�����(���' +-*-(&�� ��(+&*� +-(-&-- +444&�- 764,*(&�� 76*�(+&��

0��� ���( #$�*$& & �(�%( &���

#$�*$& &-�������� ���( �������

Sample Reports 164

Page 172: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Project Accounting

Project ChargeabilityThe Project Chargeability Report provides information about specific resources and their percentage of hours billed versus total hours worked.

( ���������

��U���������� ����U�����$�����- � ���!����%������=�����/���������-

%��!�� <��:$�� �� � =����<��:�� =���� ����� .� � �����

!������'���!����.0��� �C�%�A %A %A &&�A � #$)$& &

!������'���!�� (&-- (&-- +�(�&--�$��#������ ���+--�

!������'�(�������������>6����1�� ')#A �&A �&A %*A &$�$& �

�>�'������ �C�# A & A & A %*A @�0�&)+�# &$&$& �

!������'�(������������ *,&-- *,&-- ,�49&--�$��#������ ���+--�

!������'�(��&24��4�����>6����1�� �C #%A +A� +A� �C�&#A &$�$& �

�>6����1�� �C#) A �A �A �C�&#A &$�$& �

!������'�(��&24��4���� 4&�- 4&�- +-94(&--�$��#������ ���+--�

!�����(���' ��&�- ��&�- +�(9�&--

0��� ���( #$�*$& & &( (+%���

#$�*$& &-�������� ���( �������

Sample Reports 165

Page 173: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Project Accounting

Resource Utilization/RealizationThe Resource Utilization/Realization Report can be used to monitor how a resource's time is being spent and what portion is actually billable. You can restrict the report by a target number of hours, date range, and project tasks.

Systems of America

Project AccountingResource Utilization/Realization Report

Resource: BE Sr. Proj. Mgr. InstallJob Title: Division: Hours Worked:

Billable Hours Worked Unbillable Hours Worked %UtilizedTimesheet PhaseProject Task

10.00

Post Date0000000008 InstallT & M Install 10.00 0.00 100.003/25/2003

Run Date: 3/28/2003 10:12:48 AM

3/28/2003Business Date: Page 1

Sample Reports 166

Page 174: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Project Accounting

TimesheetThe Timesheet Report lists timesheets for resources. You can view either posted or unposted timesheets. This report is useful when you need to review timesheets, or it can be used as a timecard to send to customers.

������������� ��

��U���������� ��

��������( ���$����!����

.������� " ����� ��#�&�%��!&�N#�& ��/�����'����� ��� ���"�#��

%��3------, � �$�---------+����$�� � %������ �� ��� �� %������"����� ���)+),--+ �)*-),--+

�$��#���� �� =�&� �������=�&�<��:����:%$��%��!�� �� �<��:$��

+$&$& � �9���X" "������� ���� *A *A �C A �C* A

���������������

+$)$& � �9���X" "������� ���� *A *A �C A �C* A

�������.���������������������������������.���W��������A

.������� � 1����������� ��/�����'����� �����������

%��3------+ � �$�---------*����$�� � %������ �� ��� �� %������"����� ��9)+),--+ 9)+�),--+

�$��#���� �� =�&� �������=�&�<��:����:%$��%��!�� �� �<��:$��

#$+$& � � ����� ���� +A +A �# A * A

#$�$& � � ����� ������ %A %A &* A �C+ A

#$#$& � � ����� ������ %A %A &* A �C+ A

#$%$& � � ����� ," +A +A �# A * A

.������� " ����� ��#�&�%��!&�N#�& ��/�����'����� ��� ���"�#��

%��3------+ � �$�---------9����$�� � %������ �� ��� �� %������"����� ��9)+),--+ 9)+�),--+

�$��#���� �� =�&� �������=�&�<��:����:%$��%��!�� �� �<��:$��

#$+$& � # ������� *A *A �C A �C* A

#$#$& � # ������� *A *A �C A �C* A

#$�$& � # ������� *A *A �C A �C* A

!�����(���' 9,&-- 9,&-- ���-&-- +*�--&--

0��� ���( #$�*$& & � (&*(�+�"�

#$&$& �-�������� ���( �������

Sample Reports 167

Page 175: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Project Accounting

Timesheet ApprovalThe Timesheet Approval Report lists the unposted timesheets that have been approved.

������������� ��

��U���������� ��

( ���$������������!����

.����������$�� .����������� � �$ � ��$��#���� �� =�&�<��:�� =�&� �������

� -� -8������ �"��> & "������)C# A &C A �#A �#A

) 9� 9������� �"��> � "������+C+ A ** A &&A &&A

0��� ���( #$�*$& & � () ( *�"�

#$&$& �-�������� ���( �������

Sample Reports 168

Page 176: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Project Accounting

Missing TimesheetThe Missing Timesheet Report lists resources that have not submitted a timesheet within a specified range of dates. You can search for both posted and unposted timesheets.

Systems of America

Project AccountingMissing Timesheets for period 2/15/2003 to 3/17/2003

Resource ID Resource Name Job Title Division

BE Bob Edgar Sr. Proj. Mgr. Consulting

CD Chuck Darwin Consultant Consulting

DJ Dorthy Johanson Trainer Learn

JB John Bonner Support Analyst Consulting

JV Jules Vertut Sr. Proj. Mgr. Consulting

MR Martha Rudwick Analyst SetUp

NE Nancy Eldridge Consultant Install

NS Ned Simon Trainer Learn

PB Peter Bahn Consultant Consulting

PL Peter Lieberman Project Manager SetUp

RB Robert Byrne Sr. Consultant Consulting

SP Steve Pinker Support Analyst SetUp

TD Ted Deacon SWSpec Consulting

TH Thomas Huxley Installer Install

WF Wendy Freeman Installer Install

WM William Morrow Support Analyst SetUp

WN William Norton Project Manager Install

Run Date: 4:36:29 PM3/17/2003

Business Date: 3/17/2003 Page 1

Sample Reports 169

Page 177: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Project Accounting

Posted Expense ClaimUse this report to print a list of posted expense claims. Expense claims are entered using eTimesheets. This report can also be generated from Process Expense Claims.

������������� ��

��U���������� ��

������%&��������� ��!����

++ #$��$& � -� -8������

.�0�������������

"5���������� �� � .������

"5������ �� %����� �N� $�� ������5����

%��!�� %$�� ��: ������N���$�� ��

�"�/>+++++++

� �$ � �

"������

?�����3����� ?����3�& 0���8����8�� �!">��3�8��

+ ������� ������� ""X & A

?�����3����� ?����3�& 0���8����8�� �!">��3�8��

+ ������� ������� ""X & A

?�����3����� ?����3�& 0���8����8�� �!">��3�8��

+ ������� ������� ""X & A

?�����3����� ?����3�& 0���8����8�� �!">��3�8��

+ ������� ������� ""X & A

� #$��$& � -� -8������

.�0�������������

"5���������� �� � .������

"5������ �� %����� �N� $�� ������5����

%��!�� %$�� ��: ������N���$�� ��

�"�/>&++++++

� �$ � �

"������

�������� ?����3�& 0���8����8�� �!">��3�8��

+ ������� ������� ""X �� A

�������� ?����3�& 0���8����8�� �!">��3�8��

+ ������� ������� ""X �� A

�������� ?����3�& 0���8����8�� �!">��3�8��

+ ������� ������� ""X �� A

�������� ?����3�& 0���8����8�� �!">��3�8��

+ ������� ������� ""X �� A

�+ +$�$& & -� -8������

.�0�������������

"5���������� �� � .������

"5������ �� %����� �N� $�� ������5����

%��!�� %$�� ��: ������N���$�� ��

�"�/> '

� �$ � �

"������

"���3� 0���8����8�� 9���3�8��

��) ������� ������� ""X �C A

0��� ���( #$�'$& & &( ( +���

)$&*$& �-�������� ���( �������

Sample Reports 170

Page 178: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Project Accounting

Expense Claim ApprovalThe Expense Claim Approval Report lists the unposted expense claims that have been approved.

������������� ��

��U���������� ��%&��������� ����������!����

.������"5���������� .����������� � �$ �� �����

� � �� � �����/�� �����/�������

) -� -8������ �"�/> & #)*A

"������ #$�'$& & ����� �����

+ � �7��4� ��@�� �"�/> & '# A

"������ #$�'$& & ����� �����

� -� -8������ �"�/> & #&A

"������ #$�'$& & ����� �����

0��� ���( #$�'$& & &( )( )���

)$&*$& �-�������� ���( �������

Sample Reports 171

Page 179: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Project Accounting

Unposted Expense Claim FormsThe Unposted Expense Claims Form lists all of the expense claims that have not been posted in Project Accounting.

�������

%&��������� �������������� ��

,���'

!������' (< (.G<-+��

���-��' ����������

��7�����

,��� �$�����U��� (��G ��������(��� ���%&����������

�$�$& & �9���� "������� "��.��� &��A 0���8����8��"��.���

�$+$& & �9���� "������� "��.��� &��A 0���8����8��"��.���

�$�$& & & ����� 1���� )&A 0���8����8�������

�$&$& & & ����� 1���� )&A 0���8����8�������

�$)$& & & ����� 1���� )&A 0���8����8�������

�$+$& & & ����� 1���� )&A 0���8����8�������

(����!� �-����-��'

(��������� �-����-��'

(���' �1�++

�1�++

+�++

Sample Reports 172

Page 180: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Project Accounting

Posted Expense Claim FormsThe Posted Expense Claim Form lists all of the expense claims that have been posted in Project Accounting.

�������

%&��������� �������������� ��

,���'

!������' (< (.G<-+��

���-��' #.$%-*%+

���������

,��� �$�����U��� (��G ��������(��� ���%&����������

+$*$& & 0���'� ������� "�����4 )*+A#&0���8����8��"���3�

+$�&$& & 0���'� ������� "�����4 )*+A#&0���8����8��"���3�

+$*$& & 0���'� ������� ?������4 %'A 0���8����8��?����3�

+$'$& & 0���'� ������� ?������4 %'A 0���8����8��?����3�

+$� $& & 0���'� ������� ?������4 %'A 0���8����8��?����3�

+$��$& & 0���'� ������� ?������4 %'A 0���8����8��?����3�

+$�&$& & 0���'� ������� ?������4 %'A 0���8����8��?����3�

+$*$& & 0���'� ������� ������4 #�A 0���8����8������3�

+$'$& & 0���'� ������� ������4 #�A 0���8����8������3�

+$� $& & 0���'� ������� ������4 #�A 0���8����8������3�

+$��$& & 0���'� ������� ������4 #�A 0���8����8������3�

+$�&$& & 0���'� ������� ������4 #�A 0���8����8������3�

+$*$& & 0���'� ������� �������4 %�A 0���8����8�������3�

+$'$& & 0���'� ������� �������4 �)A*�0���8����8�������3�

+$� $& & 0���'� ������� �������4 �)A*�0���8����8�������3�

+$��$& & 0���'� ������� �������4 ��#A��0���8����8�������3�

+$�&$& & 0���'� ������� �������4 �%A#'0���8����8�������3�

(����!� �-����-��'

(��������� �-����-��'

(���' 2011���1

2011���1

+�++

Sample Reports 173

Page 181: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

15Customizer 15

This chapter provides the following Customizer report sample:

Form Customizations Report. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

Sample Reports 174

Page 182: Sage 500 ERP 2016 Sample Reports - cdn.na.sage.com · Sage 500 ERP 2016 Sample Reports. ... This report provides a list of all companies and their ... documents that were emailed

Customizer

Form Customizations ReportThis report provides a list of form customizations. You can specify the sort, selection, and sequence criteria, and choose to print a range of form customizations or a complete list. You can also include the properties, bindings, and script text on the detail report.

������������� ��

����� W��K�������� W�� ���� ��

������ ��� ��: ��������� ����� �������8���������)���� �������� N�����

�� 9(+(��-+0������N��� �3��� ���|� ��� 6���7�� ������%0������N���

�� �� �����#

-������8������������ ���������8������������

���X����AX���B�����X���������AX���B��

# +' �$����� ���1�0 � ���� "������� U��

�������&� U��' <�� $� =��#$ �

%�� ��� � ��#

��� ���� �$� �$���������5�

�!�"����������������

���"�� ���;�=

8���#������ �$�

��:#������ �$�

�����8��

��:� $��� �$��$� ����������

�$� �$�

�$� �$�

���� � �����

����� �|��

�� ��� �����������

���X���������A"���� ���

)* & �$����� ���1�0 � ���� "������� U��

��������' U��* <�� $� =��#$ �

%�� ��� � ��#

��� ���� "���X���� �$���������5�

������-������������

���"��X����;�=

8���#������ �$�

��:#������ �$�

�����8��

��:� $��� �$��$� ����������

�$� �$�

�$� �$�

���� � �����

����� �|��

� ����

0��� ���( #$�+$& & &(�&(�'���

#$&$& �-�������� ���( �������

Sample Reports 175