sap business one - superabiz do... · 2018-11-12 · licença, o sap irá exibir uma mensagem...

SAP BUSINESS ONE

Integração Bancária

2017 – Criado por Superabiz 2


Sumário 1. Introdução................................................................................................................................... 4

2. Instalação do Integração Bancária ........................................................................................... 4

3. Inicialização e Licenciamento ................................................................................................. 10

4. Configuração de Carteiras. ......................................................................................................... 14

4.1. Carteiras de Cobrança. ........................................................................................................ 22

4.1.1. Aba Geral ....................................................................................................................... 23

4.1.2. Aba Contabilidade ......................................................................................................... 24

4.1.3. Aba Outros ..................................................................................................................... 24

4.1.4. Aba Ocorrências ............................................................................................................ 24

5. Seleções de Títulos Cobrança ................................................................................................ 25

6. Seleção de Títulos usando a Conta de Delegação (Bases Multifiliais) ................................ 28

7. Agrupamento de Títulos .......................................................................................................... 29

8. Títulos a receber ...................................................................................................................... 29

8.1. Vínculos do título com nota fiscal ..................................................................................... 34

8.2. Impressão de títulos .......................................................................................................... 35

8.3. Impressão e Geração de títulos a partir da Nota Fiscal .................................................. 36

8.4. Impressão de Boletos em lote .......................................................................................... 37

8.5. Geração de Boleto em PDF .............................................................................................. 39

8.6. Envio de Boletos por e-mail .............................................................................................. 41

8.7. Customização do Comprovante de Entrega do Boleto ................................................... 43

9. Geração e Administração de Lotes – Cobrança .................................................................... 45

9.1. Adicionar um novo lote ...................................................................................................... 45

9.2. Administrar lotes adicionados ........................................................................................... 47

10. Geração de Remessas – Cobrança ..................................................................................... 48

11. Processar Retorno – Cobrança ............................................................................................ 50

12. Relatórios títulos a receber ................................................................................................... 59

13. Carteiras de Pagamento ....................................................................................................... 62

13.1. Aba Contabilidade .......................................................................................................... 64

13.2. Aba Outros ...................................................................................................................... 64

13.3. Aba Ocorrências ............................................................................................................. 65

14. Seleção de Títulos – Pagar .................................................................................................. 65

15. Seleção de Títulos usando Conta de Delegação (Bases Multifiliais) ................................ 74

16. Geração de remessas para pagamento .............................................................................. 75



17. Títulos Pagamento ................................................................................................................ 78

17.1. Vinculo Titulo com NF .................................................................................................... 79

18. Processar arquivo de retorno ............................................................................................... 80

19. Relatório de contas a pagar ................................................................................................. 84

20. Importação de Extrato........................................................................................................... 88

21. Agrupamento de Títulos – Pagamento e Cobrança............................................................ 91



1. Introdução Este manual tem como principal intuito introduzir o usuário à utilização básica do Integração Bancária, através de instruções simples e práticas.

2. Instalação do Integração Bancária

Para instalar o Integração Bancária, acesse: Administração Add-ons

Administração de add-on

Clique em Registrar add-on



Será aberta a janela de registro de add-on, selecione a pasta de instalação do Integração Bancária, clicando no botão Localizar:

Na pasta do instalador do Integração Bancária, selecione o arquivo “IntegracaoBancaria.ard” e em seguida clique em abrir:

Marque a opção Instalar como parte do registro para que o add-on seja instalado em todas

as bases. Clique em OK para iniciar a instalação do Integração Bancária:



Ao iniciar o instalador do Integração Bancária, clique em ‘Next’.

Após a primeira etapa, clique em ‘Install’.



O processo de instalação será iniciado.



Aguarde até o final da instalação. Após o término, selecione se deseja ou não visualizar a release da versão e para finalizar clique em ‘Finish’.

Será aberta uma janela de mensagem do sistema solicitando a confirmação do termino da instalação, para confirmar clique em Sim

Após a confirmação será necessário aguardar que o add-on crie os seus respectivos campos e

tabelas de usuário no SAP Business One,. É possível visualizar o andamento deste processo

no canto inferior esquerdo do sistema



Importante: Durante todo este processo o SAP dispara a seguinte mensagem abaixo para os

usuários logados no sistema, ao clicar no Sim, as janelas que estiverem em uso no B1 serão

fechadas automaticamente para criação destes novos campos. Por isso é recomendável que

os usuários estejam fora do sistema durante este processo:

Marque o add-on como ativo e selecione o grupo padrão de inicialização:



3. Inicialização e Licenciamento

Deve-se primeiramente inicializar o Integração Bancária. Caso o mesmo ainda não esteja definido para inicialização automática, acesse: Administração Add-ons Administrador add-on

Selecione o Add-on Integração Bancária e clique em Início.



Ao clicar em Início, o Add-on será carregado, entretanto por não existir o arquivo de

licença, o SAP irá exibir uma mensagem informando que o arquivo de licença não foi encontrado e irá gerar uma Chave de Ativação.

Basta enviar a Chave de Ativação do Add-on – que será gerada quando o Add-On for

inicializado no SAP Business One para o Suporte Técnico da SuperaBiz através de

chamado. Em aproximadamente trinta minutos a licença será gerada e enviada como resposta ao chamado.

A licença gerada deverá ser colocada em uma pasta definida pelo usuário. Logo em seguida será necessário executar o aplicativo Lics.exe que se encontra na pasta de

instalação do add-on. E por este aplicativo, importar o arquivo de licença do Integração Bancária:



Depois de selecionar o arquivo, deve-se clicar no botão Atualizar:

Importante: É imprescindível que para este processo, o SAP esteja aberto e logado para que o Lics.exe possa importar a licença na base correta do SAP Business One



Após isto, realize novamente o procedimento de inicialização do Integração Bancária. Quando ele estiver iniciado, seu Status será preenchido como Conectado.

Sempre que o Integração Bancária estiver iniciado, será criado um ícone na tela principal do Menu do SAP Business One.

Além do novo menu, também será habilitado nos documentos Fiscais a Aba Integração Bancária.



4. Configuração de Carteiras.

Para realizar a configuração das carteiras, acesse:

Integração Bancária Configurações Carteiras.



Ao abrir, a tela terá a seguinte forma:

Importante: A tela primeiramente é aberta na função de pesquisa das carteiras

adicionadas, para acionar a função de adicionar uma nova carteira, deve-se clicar na

ferramenta (Adicionar) da barra de ferramentas do SAP Business One

No cabeçalho devem-se realizar as seguintes configurações:

Tipo de Carteira: Receber ou Pagar

Código: Código que vai aparecer nas operações que serão realizadas. Como boa

prática, é interessante que este código faça referência ao Banco.

Nº Carteira: Carregado automaticamente quando importar a carteira (embora carregado

de forma automática, este campo pode ser alterado).

Arquivo de licença: Local onde o caminho do arquivo de licença da carteira deve ser

colocado.

Licença boleto: É utilizado na Carteira a Receber (Cobrança). O mesmo caminho do

arquivo de licença.

Lic. Desconto Dupl.: É utilizado na Carteira a Receber (Cobrança). Campo para

informar o caminho da licença para desconto de duplicata.

Descrição carteira: Informação que vem automaticamente quando importar a carteira.

Layout remessa: Informação disponibilizada quando as Carteiras são importadas. No

caso da Carteira a Receber, possui vários tipos de layouts suportados; já para a Carteira

a Pagar, por enquanto tem um tipo de layout suportado.



Layout retorno: Informação disponibilizada quando as Carteiras são importadas. No

caso da Carteira a Receber, possui vários tipos de layouts suportados; já para a Carteira a Pagar, por enquanto tem um tipo de layout suportado.

Caminho remessa: Local onde a remessa gerada pelo Integração Bancária será salva

por padrão.

Nome arquivo: Nomenclatura que será utilizada nos arquivos de remessa.

Fórmula arquivo: Campo preenchido da seguinte forma ‘DDMMYYCOUNT.txt’ essa

formula trata de acrescentar como sufixo no nome do arquivo

DIA/MÊS/ANO/CONTAGEM DE ARQUIVOS em formato TXT, claro que essas

informações podem ser alteradas a preferência de quem configurará a carteira,

ressaltando que essa informação (COUNT) da fórmula do arquivo não é obrigatória, porém, toda remessa será sobrescritos caso não haja uma diferenciação de contagem.

Caminho retorno: Local onde o retorno enviado pelo banco deve ser salvo por padrão

para posteriormente ser processado pelo Integração Bancária.

Caminho boletos: Local onde serão exportados os arquivos PDF dos boletos

Inativar carteira: É utilizado para inativar uma carteira adicionada no Integração

Bancária

Aceite: É utilizado na Carteira a Receber (Cobrança)

Banco emite boleto: É utilizado na Carteira a Receber (Cobrança). Se este campo for

selecionado, no envio da remessa vai uma informação dizendo que o banco é o responsável por emitir o boleto.

Banco gera nosso nº: É utilizado na Carteira a Receber (Cobrança). Se este campo for

selecionado, significa que quem gerará o nosso número é o banco, caso não seja

marcado, significa que o cliente que gerará o nosso número do boleto.

Permitir alterar valor retorno: É utilizado na Carteira a Receber (Cobrança). Se este

campo for selecionado, na tela para processar o arquivo de retorno, o campo referente ao valor do crédito e valor pago ficarão habilitados para edição.

Somar tarifa bancária: É utilizado na Carteira a Receber (Cobrança). Este campo é para

ser utilizado caso o arquivo de retorno, o valor do crédito ou o valor pago venha descontado com o valor da taxa bancária.

Permitir alterar valor remessa: Se este campo for selecionado, na tela de seleção de

títulos, o campo referente ao valor ficará habilitado para edição.

Carteira descontada: É utilizado na Carteira a Receber (Cobrança). Se este campo for

selecionado, o Integração Bancária fará o lançamento contábil de adiantamento de

pagamento, da conta banco contra a conta de título descontado.

Cartão de crédito: É utilizado na Carteira a Receber (Cobrança). Se este campo for

selecionado, a carteira será utilizada para geração e processamento de extrato de cartão de crédito

Habilitar DDA: É utilizado na Carteira a Pagar (Pagamentos). Se este campo for

selecionado, a carteira poderá ser utilizada no processo de baixa de títulos de DDA

Sem comunicação: Esta opção permite a inclusão de uma nova carteira sem a

obrigatoriedade de informar um arquivo de licença. Lembrando que carteiras do tipo



“Sem comunicação” não permitem a geração de arquivo de remessa, boleto e processamento de arquivo de retorno.

Na aba “Geral” devem-se realizar as seguintes configurações:

Código do banco: É preenchido automaticamente, de acordo com a licença importada.

Correspondente: Número do banco correspondente, informado para carteiras com

impressão de boleto com bancos.correspondentes. Exemplo: Banco Safra – Impressão de boletos do Banco Bradesco

Calcula DAC? : DAC significa ‘Dígito Verificador da Agência/Conta. Quando selecionada

essa opção, o Integração Bancária calcula o DAC para enviar à Remessa.

Descrição do banco: É preenchido automaticamente, de acordo com a licença

importada.

Agência: Número da agência bancária do cliente.

Correspondente: Número da agência correspondente, informado para carteiras com

impressão de boleto com bancos.correspondentes. Exemplo: Banco Safra – Impressão de boletos do Banco Bradesco

Conta corrente: Número da conta corrente do cliente.

Correspondente: Número da conta correspondente, informado para carteiras com

impressão de boleto com bancos.correspondentes. Exemplo: Banco Safra – Impressão

de boletos do Banco Bradesco

Conta corrente complementar: Campo deve ser preenchido de acordo com a

necessidade, para informar na remessa ao banco caso haja uma conta corrente complementar.

Código cedente/convênio: Código de ser passado pelo cliente, que verificará com o

banco se existe algum convenio ou código especifico que deve ser informado na remessa.

Outras conf. 1: É utilizado na Carteira a Receber (Cobrança). Informações adicionais

trazidas com a carteira

Outras conf. 2: É utilizado na Carteira a Receber (Cobrança). Informações adicionais

trazidas com a carteira

Seq. Remessa: Informar o número da remessa que será gerada. Se o cliente nunca

utilizou CNAB o número da remessa é sempre 1, caso ele já utilize o CNAB em outro

sistema é necessário informar qual foi o número da última remessa que ele gerou, para que não haja duplicidade com outras remessas enviadas anteriormente ao banco.

Início nosso Nº: É utilizado na Carteira a Receber (Cobrança). De acordo com a carteira,

informar o número inicial do nosso número. Por exemplo: A carteira permite cinco caracteres numéricos no nosso número, logo, o inicio do nosso número é “00001”.

Final nosso Nº: É utilizado na Carteira a Receber (Cobrança). De acordo com a carteira,

informar o número final do nosso número. Todos os nossos números gerados devem

estar no intervalo do início do nosso nº e o final nosso nº. Por exemplo: A carteira permite

cinco caracteres numéricos no nosso número, logo, o final do nosso número é “99999”, para que um maior número de “nosso número” possa ser gerado.



Ultimo nosso Nº: É utilizado na Carteira a Receber (Cobrança). Informar qual foi o último

nosso nº gerado. Esse campo é de preenchimento obrigatório para clientes que emitem

o nosso nº, para os clientes que o banco emite o nosso número, esse campo não será levado em consideração.

Tipo de endereço: É utilizado na Carteira a Receber (Cobrança). Pode ser preenchido

com endereço de cobrança ou endereço de destinatário.

Remessa Cart.: Se preenchido, a informação do número sequencial da remessa seguirá

o número sequencial da outra carteira selecionada neste campo.

Manutenção de títulos: Opções referentes ao processo da tela de Manutenção de título

Na aba “Contabilidade” devem-se realizar as seguintes configurações:

Conta do Banco: conta contábil relativa ao banco configurado na Carteira.

Conta juros: conta contábil para contabilização de juros.

Conta desconto: conta contábil para contabilização de descontos.

Conta multa: conta contábil para contabilização de multa.

Conta abatimento: conta contábil para contabilização de abatimento.

Utilizar tarifa bancária: Marque essa opção, caso opte por contabilizar as tarifas

bancárias que venham descontadas no retorno de liquidação. Caso o cliente opte por

“Utilizar tarifa bancária”, ele não poderá utilizar a função “Somar tarifa bancária” já que as funções deles são opostas.

Conta taxas: conta contábil para contabilização de tarifas.

Conta tit. descontado: conta contábil para contabilização dos títulos de desconto de

duplicatas

Conta transitória: conta contábil para ser utilizada como conta transitória

Utilizar conta transitória para baixa: Ao selecionar esta opção, a baixa no SAP

Business One será efetuada na conta transitória da carteira e não na conta banco.



Conta delegação: conta contábil em processos de bases multifiliais do SAP Business

One

Conta custas cartório: conta contábil para contabilização das custas de cartório

Valor Multa: É utilizado na Carteira a Receber (Cobrança). Informar o valor de multa que

deve ser cobrado após vencimento do boleto.

Valor Juros: É utilizado na Carteira a Receber (Cobrança). Informar o valor de juros

diários que serão cobrados após vencimento do boleto.

% Multa: É utilizado na Carteira a Receber (Cobrança). Informar a porcentagem de multa

que deve ser cobrada após vencimento do titulo. Só é possível utilizar a função de % de

multa ou a função Valor multa, pois, caso seja informado valor de multa, a porcentagem

não é calculada. A porcentagem é calculada de acordo com o valor do titulo.

% Juros: É utilizado na Carteira a Receber (Cobrança). Informar a porcentagem de juros

diários que devem ser cobrados após vencimento do titulo. Só é possível utilizar a função

de % de juros ou a função Valor juros, pois, caso seja informado valor de juros, a

porcentagem não é calculada. A porcentagem é calculada de acordo com o valor do titulo.

Dias para cobrança de Multa: Informar o número de dias após o vencimento para iniciar

a cobrança de multa

Dias para cobrança de Juros: Informar o número de dias após o vencimento para iniciar

a cobrança de juros

Na aba “Outros” devem-se realizar as seguintes configurações:

Instruções 1: É utilizado na Carteira a Receber (Cobrança).





Data para baixa: Data do pagamento do título ou data de crédito. Quando o titulo retornar

como liquidado ele utilizará uma das datas selecionadas para efetuar a baixa.

Valor para baixa: Valor pago ou valor do crédito. Quando o titulo retornar como liquidado

ele utilizará um dos valores selecionados para efetuar a baixa.

Instruções caixa: É utilizado na Carteira a Receber (Cobrança). Instruções que irão

aparecer no corpo do boleto. Ex.: “Não aceitar após o vencimento”. Importante: Caso

deseje que a mensagem seja impressa com alguma quebra linha (Enter), necessário

informar a tag <br> no local desejado para efetuar a alteração de linha. Exemplo:

“Pagamento anterior ao dia 5, efetuar desconto de 10%<br>Não aceitar após o vencimento”

Dias protesto: É utilizado na Carteira a Receber (Cobrança). Quantidade de dias para

o título em protesto. Essa informação vai na remessa.

Forma cadastramento: É utilizado na Carteira a Receber (Cobrança). Ex: 1 – com

cadastramento (Cobrança registrada) ou 2 – sem cadastramento (Cobrança sem Registro). Informação enviada no arquivo de remessa

Avalista: É utilizado na Carteira a Receber (Cobrança).

Dias para crédito: Informativo para relatório de fluxo de caixa

Não registro detalhe 2: Se esta opção for selecionada, não irá gerar linhas de detalhes

do titulo a mais na remessa. Isso pode influenciar no momento do envio da remessa, pois

se forem enviadas informações inconsistentes nesses detalhes, o banco pode não

aceitar a remessa.



se forem enviadas informações inconsistentes nesses detalhes, o banco pode não aceitar a remessa.



se forem enviadas informações inconsistentes nesses detalhes, o banco pode não

aceitar a remessa.



se forem enviadas informações inconsistentes nesses detalhes, o banco pode não aceitar a remessa.

Remover linha branco Remessa: Se esta opção for selecionada, a última linha em

branco no arquivo de remessa será removida

Utilizar observações da NF: Se esta opção for selecionada, o conteúdo da observação

da nota ou do lançamento contábil será mostrado no campo Observação na tela de

seleção de títulos. Caso esta opção esteja desmarcada, a Observação do Parceiro de

Negócios que impresso na tela de seleção de títulos

Imprimir boleto na NF: Se esta opção for selecionada, será possível gerar os títulos

diretamente da aba Integração Bancária das notas fiscais do SAP Business One



Opções para emissão de Boletos pelo Integração Bancária

Emitir boleto com DAC: É utilizado na Carteira a Receber (Cobrança). Emitir boleto com

o dígito verificador. O Integração Bancária calcula o DAC na linha digitável do Boleto no momento da emissão.

Não gera mensagem juros: É utilizado na Carteira a Receber (Cobrança). Emitir boleto

sem mensagem de juros.

Não gera mensagem multa: É utilizado na Carteira a Receber (Cobrança). Emitir boleto

sem mensagem de juros.

Não gera mensagem protesto: É utilizado na Carteira a Receber (Cobrança). Emitir

boleto sem mensagem de protesto.

Na aba “Ocorrências” devem-se realizar as seguintes configurações:

Código ocorrência: Código da ocorrência.

Descrição: Campo descritivo da Ocorrência.

Tipo: Campo para selecionar qual o tipo de ocorrência cadastrada, ocorrência de

remessa, retorno ou de extrato de cartão de crédito

Tipo retorno: É o que realmente irá influenciar no título enviado ao banco; se no retorno

o status do título vier como ‘Confirmação’, o título será confirmado no Integração Bancária; se no retorno o status vier como ‘Erro’, o título virá na aba erro no Integração Bancária, e será informativo para o cliente; se o título vier no retorno com status ‘Liquidação’, o título será liquidado no Integração Bancária. Tipo remessa: Campo para selecionar qual o tipo da ocorrência do tipo remessa, ocorrência

de alteração de vencimento ou de baixa do título.



4.1. Carteiras de Cobrança.

Para configurar uma carteira do tipo COBRANÇA, primeiramente deve solicitar o arquivo de layout a equipe comercial da SuperaBiz

Após obter a licença, é necessário criar a carteira no Integração Bancária, ao abrir a tela

de configuração da carteira, informe um código para a carteira, informe o tipo de carteira

e clique no botão em destaque (VERMELHO) para indicar o caminho da licença para o Integração Bancária.

Uma janela será aberta, na qual se deve localizar a pasta em que as licenças estão

salvas. Uma boa prática seria criar um diretório na pasta C:\ ou qualquer outra partição

compartilhada para separar as licenças por Bancos e Pastas devido a grande variedade de licenças por banco.

Ex.: C:\Program Files (x86)\SAP\SAP Business One\B1_SHR\CNAB\LICENÇA

Selecione a licença e clique em abrir.



Importante: Caso seja necessário atualizar o arquivo de carteira para alguma correção

do layout, é imprescindível que o processo acima seja refeito para atualizar as

informações do arquivo no SAP Business One

Após selecionar o caminho da licença, informe o mesmo caminho para licença de boleto.

Há carteiras em que licença do boleto é diferente, nesses casos, informe o caminho da licença do boleto.

Informe os caminhos de remessa e retorno e preencha o nome do arquivo e o formato que ele será salvo.

Preencha as informações em vermelho conforme instruções passadas pelo cliente:

4.1.1. Aba Geral

Preencha as informações conforme informado pelo cliente em levantamento prévio:

Agência, Conta Corrente, Conta complementar (se necessário), convênio, seq. remessa, inicio e final nosso nº, ultimo nosso nº e tipo de endereço.

Observação: Ao receber o arquivo de licença da carteira, a Superabiz também

encaminha um documento com as especificações de configuração de agência, conta, referente a carteira solicitada para auxílio.



4.1.2. Aba Contabilidade


contas contábeis, se o cliente vai lançar as tarifas bancárias, valor ou porcentagem de

juros, valor ou porcentagem de multa.

4.1.3. Aba Outros

Esta Aba contém informações adicionais para impressão de boleto, geração de remessa

e leitura de retorno.

Preencha as informações conforme informado pelo cliente em levantamento prévio: dias

para protesto, valor e data para baixa, instruções a caixa e as configurações para emissão de boleto.

4.1.4. Aba Ocorrências

Nesta Aba serão cadastradas as ocorrências que o Banco retornará com relação a sua

remessa, se ela foi aceita ou não, se foi confirmada, ou até mesmo liquidação, para que

o Integração Bancária realize as operações necessárias.

Os códigos e os tipos de ocorrência são encontrados nos manuais de cobrança de cada

Banco e devem ser cadastradas nesta tela.



5. Seleções de Títulos Cobrança

Para fazer a seleção dos títulos que serão enviados ao banco, acesse: Integração Bancária Títulos a receber Seleção de títulos.

Para selecionar os títulos a receber que serão enviados ao banco, primeiro selecione a

carteira devidamente cadastrada, e após isso escolha o tipo de documento, como padrão é inserido DM (duplicata mercantil).



É possível filtrar a pesquisa por Notas Fiscais, Data de Vencimento, Data de Lançamento, Cliente, ou Forma de Pagamento além de selecionar Centros de custos.

Feito isso, clique em ‘Selecionar’.

Após isto, deve-se selecionar um ou mais títulos, sendo que é possível Marcar ou Desmarcar todos de uma só vez.



Nota: Também é possível customizar se os títulos de um determinado cliente irão

aparecer ou não na tela de seleção de títulos. Para isso contém um campo chamado ‘Participa do CNAB’ na tela de cadastro de Parceiro de Negócios do SAP Business One:

A opção ‘Utilizar imposto retido?’, serve para quando deseja gerar títulos com os valores

de impostos que serão retidos pós-pagamento. Ao selecionar essa opção, títulos que

tem valor superior a R$ 215,05 serão submetidos aos cálculos, e em seguida os valores

serão demonstrados. Caso o titulo possua valor inferior a R$ 215,05 o Integração Bancária considera o valor original do título.

Importante: Na tela de seleção de títulos contém as colunas Valor com Imposto Retido

e Valor sem Imposto Retido, com isso para geração dos títulos selecionados, os seus

respectivos valores respeitará o flag ‘Utilizar imposto retido?’:

É possível também Calcular o valor total dos títulos que serão gerados clicando em

‘Calcular’.

Após essas operações, clique em “Gerar Títulos”.



6. Seleção de Títulos usando a Conta de Delegação (Bases

Multifiliais)

Em bases muiltiliais do SAP Business One com o add-on Integração Bancária há

a possiblidade da seleção de títulos das demais filiais que não são pertencentes da

carteira cadastrada. Para tal deve-se cadastrar uma conta de delegação, esta conta será utilizada no lançamento contábil da baixa:

Preenchendo esta conta, na tela de seleção de títulos fica disponível a opção de

selecionar títulos somente da filial pertencente a carteira ou das demais filiais

No processo de liquidação será gerado um lançamento contábil de Ajuste, conforme segue:

Crédito – Conta de Delegação

Débito – Conta Banco

Esse lançamento de ajuste será feito com o valor de débito do banco e na mesma filial da carteira. Após será processado a liquidação do título:

Crédito – Cliente

Débito – Conta de Delegação

Esse lançamento será feito na filial do documento de origem (NF) e terá as pernas de lançamento de juros e multa ou desconto.



Importante: O processo só ocorrerá quando a filial da carteira for diferente da filial do documento origem (NF);

7. Agrupamento de Títulos

8. Títulos a receber

Para consultar os títulos a receber gerados na seleção de títulos, acesse: Integração Bancária Títulos a receber Títulos.

Ao abrir este Menu, obtém-se informações dos títulos.



Cabeçalho

Código: Código criado automaticamente e sequencial para identificação do titulo.

Interno: Código criado automaticamente e sequencial para identificação do titulo.

Lote: Número do lote que foi gerado e o lote que o titulo se encontra.

Carteira: Informa em qual carteira o titulo foi gerado.

Seq. de remessa: Número sequencial da remessa que foi gerada.

Aba Título:

Tipo Doc. Tipo de documento que originou o Título.

Cliente: Código do Cliente do qual será efetivado o recebimento.

Nome: Nome do Cliente.

Nº Documento: Número do documento que originou o Título, conforme mostrado a

seguir.

Parcela: Número da parcela a que se refere o Título.

Nº NF: Número trazido do campo Ref.1 no lançamento contábil gerado pelo Título,

conforme mostrado a seguir.



Sacador/Avalista: Local para selecionar o parceiro de negócio do SAP Business One para

ser impresso no boleto como Sacador/Avalista

Demonstrativo: O texto inserido neste local será impresso no campo Demonstrativo do

boleto, conforme exemplo abaixo:

Lcto. Contábil: Número do Lançamento contábil gerado.

Data Lançamento: Data em que o título foi lançado.

Data Vencimento: Data de vencimento do título.

Contas a Receber: Número do documento de Contas a Receber criado dentro do SAP.

Lcto. Desconto: Número do lançamento contábil de desconto que foi gerado (caso o

título seja recebido com desconto)

Lcto. Juros: Número do lançamento contábil de juros que foi gerado (caso o título seja

recebido com juros)

Lcto. Taxas: Número do lançamento contábil das taxas que foi gerado (caso haja

desconto das taxas no título)

Lcto. Tit. Descontado: Número do lançamento contábil do título descontado.

Lcto. Delegação: Número do lançamento contábil de delegação que foi gerado (caso

haja conta de delegação configurada na carteira)

Lcto. Custas cartório: Número do lançamento contábil de custas de cartório (caso o

título seja recebido com valores desta taxa)

Valor: Valor total do Título.

Observação: Observação trazida do Cadastro do Parceiro de Negócios.



Aba Arquivo:

Remessa: Nome da Remessa gerada na qual se encontra o título.

Retorno: Nome do Retorno processado no qual se encontra o título.

Nosso Nº: Número de identificação gerado para o banco ou gerado pelo banco, de

acordo com a configuração da carteira.

Identificador: Número de Identificação do Título, gerado pelo Integração Bancária.

Ocorrências: Ocorrências identificadas ao processar o retorno do banco (por título).

Há ainda informações das ocorrências do título, como Gerado, Enviado, Confirmado,

Liquidado, Rejeitado, NF Cancelada e Baixado Manualmente, as quais possuem relação

com o status desse título. Ou seja, quando uma remessa é gerada a opção ‘Gerado’ é

automaticamente preenchida. A informação ‘Enviado’ se dará por preenchida a partir do

momento em que a impressão ou o envio por e-mail seja realizado. A opção ‘Confirmado’

será preenchida após a leitura de um arquivo de retorno, no qual seu código tem que ser do tipo de Confirmação e estar cadastrado na aba OCORRÊNCIAS da Carteira. A opção

‘Liquidado’ segue o mesmo princípio, porém um título só poderá ser liquidado caso

esteja confirmado, sendo obrigatória a leitura do arquivo confirmação antes da

liquidação.

Rejeitado: Quando um título é marcado como REJEITADO, o título volta

automaticamente para a tela de seleção de títulos.

NF cancelada: gera o cancelamento do título e não há retorno para tela de seleção de

títulos.

Baixado Manualmente: significa que houve a necessidade do titulo ter sido baixado de

maneira manual.



Liquidado cartório: Significa que este título foi baixado com a ocorrência de liquidação

em cartório, este código deve ser informado na aba OCORRÊNCIAS na configuração da carteira para identificação

Desconto duplicata: Significa que este título houve desconto de duplicata em sua baixa

E-mail Boleto/Nota: Informa a data o qual o respectivo boleto e nota do título foi enviado por

e-mail pelo Assistente Financeiro

E-mail (A vencer): Informa a data o qual o respectivo boleto e nota do título a vencer foi

enviado por e-mail pelo Assistente Financeiro

E-mail (Vencidos): Informa a data o qual o respectivo boleto e nota do título já vencido foi

enviado por e-mail pelo Assistente Financeiro

Aba Ocorrências:

Nesta aba constam as informações de ocorrências que foram geradas no arquivo de remessa

do respectivo título, como data gerada, os códigos, descrição, o usuário que processou o arquivo

de remessa, etc;



8.1. Vínculos do título com nota fiscal

Ao clicar na seta amarela conforme abaixo, o titulo irá abrir a tela de sua NF respectiva.

Ao abrir a Nota Fiscal, observe que a aba Integração Bancária estará preenchida com os dados da nota, identificando sua remessa e também o status do título.



8.2. Impressão de títulos

Para imprimir um título, basta clicar no botão Imprimir Boleto.

Após clicar no botão, o boleto será exibido em um leitor de arquivos PDF (Sendo assim

é requisito mínimo que na máquina o qual executar este processo, contenha um leitor de PDF instalado)

É importante notar que o título não pode ser impresso caso seja o banco que realize essa

impressão e envio do boleto.



8.3. Impressão e Geração de títulos a partir da Nota Fiscal

Pelo Integração Bancária há a possibilidade da impressão de boleto a partir da nota

fiscal de venda, esta funcionalidade cria o título e imprime o boleto, para isso é

necessário informar a Carteira e o tipo de documento antes de executar a impressão,

ainda há dois campos de seleção que permitem descontar o imposto retido e/ou enviar o boleto por e-mail (precisa de configuração prévia de SMTP)..

Após selecionar estas opções, deve-se clicar no botão ‘Imprimir boleto’:

O título gerado por esta opção fica sem a informação de Lote, caso seja necessário

enviar uma remessa ao banco deverá ser utilizada a tela de geração de lote, que filtra títulos sem essa informação

Importante: Esta funcionalidade pode ser desabilitada desmarcando a opção “Imprimir

boleto na NF” na aba “Outros” no cadastro da Carteira, conforme imagem abaixo, porém se o título for gerado manualmente a impressão será possível:



8.4. Impressão de Boletos em lote

Para efetuar a impressão de boletos em lote, acesse:

Integração Bancária Títulos a receber Impressão de boletos.

Ao selecionar o menu ‘Impressão de boletos’ a seguinte tela será exibida:



Os títulos podem ser filtrados por número de lote, vencimento, lançamento, nº da nota

fiscal, cliente, carteira e/ou banco. Após definir os critérios de busca, clique em ‘Procurar’.

No exemplo a seguir, o critério de busca foi definido por data de lançamento, porém, é possível utilizar qualquer um dos parâmetros disponíveis.

Selecione os títulos desejados e clique em ‘Imprimir’ para que as impressões sejam

realizadas em lote.



É importante notar que o titulo não pode ser impresso caso seja o banco que realize essa


Enviar para impressora padrão: Ao marcar esta opção, os boletos selecionados serão

enviados automaticamente para a impressora padrão configurada no Windows. Caso

contrário os boletos serão abertos em tela pelo leitor de arquivo PDF

8.5. Geração de Boleto em PDF Para exportar um título em arquivo PDF, basta clicar no botão Boleto em PDF

Após clicar no botão, o boleto será exportado em arquivo PDF no local configurado no campo Caminho boletos na configuração da respectiva carteira:

Importante: A nomenclatura dos arquivos exportados é formado da seguinte maneira:

a. Boletos em base multi-filial do SAP Business One:

Exemplo BOLETO-13-2-1234-1.pdf, onde:

BOLETO = Texto Fixo;

13 = Número do objeto no SAP (13 = NF, 30 = LC, 203 = AD);



2 = ID da Filial (OBPL.BPLId - Id da filial cadastrada no SAP Business One);

1234 = Número do documento (OINV. Serial - Campo Número da Nota Fiscal para

títulos gerados através da NF ou OJDT.Ref1 - Campo Ref 1 do LCM dos títulos

gerados através de LCM do SAP Business One)

1 = Número da Parcela (INV6.InstlmntID - Número da parcela da respectiva NF do

título ou JDT1.LineID - ID da linha do LCM para os títulos gerados através do LCM do SAP Business One)

b. Boletos em base SEM multi-filial do SAP Business One:

Exemplo BOLETO-13-1234-1.pdf, onde:

BOLETO = Texto Fixo;

13 = Número do objeto no SAP (13 = NF, 30 = LC, 203 = AD);

1234 = Número do documento (OINV. Serial - Campo Número da Nota Fiscal para

títulos gerados através da NF ou OJDT.Ref1 - Campo Ref 1 do LCM dos títulos

gerados através de LCM do SAP Business One)

1 = Número da Parcela (INV6.InstlmntID - Número da parcela da respectiva NF do

título ou JDT1.LineID - ID da linha do LCM para os títulos gerados através do LCM do

SAP Business One)

c. Títulos agrupados:

Caso o boleto seja de títulos agrupados, o tipo do documento será omitido, o número do

documento será o código interno do título ([@SPBZ_IB_TITULOS].Code) e a parcela será sempre 0 (zero):

Com multi-filial: BOLETO-1-1234-0.pdf

Sem multi-filial: BOLETO-1234-0.pdf

d. Arquivo de carteira atualizado:

Para ter acesso a esta função é necessário conter o arquivo de carteira atualizado com a

extensão sbnk, Caso contrário, ao tentar exportar em PDF, o Integração Bancária irá

disparar a seguinte mensagem abaixo. Sendo necessário entrar em contato com o suporte da SuperaBiz e solicitar a atualização do arquivo de carteira:



Para exportar boletos PDF em lote, vá para tela de Impressão de Boletos, selecione os títulos desejados e clique em ‘Exportar para PDF’:

8.6. Envio de Boletos por e-mail

Para realizar o envio de boletos por e-mail, primeiramente é necessário configurar os dados de e-mail. Para isto, acesse:

Integração Bancária Configurações Configurações do servidor de email.



Ao abrir essa janela, configure com os dados necessários.

Após colocar os dados necessários do email, informe o assunto do e-mail que será enviado, salve as informações e em seguida retorne à tela de títulos.



Clique em ‘Boleto por e-mail’.

Para enviar boletos por e-mail em lote, vá para tela de Impressão de Boletos, selecione os títulos desejados e clique em ‘Enviar por e-mail’.

É importante notar que o titulo não pode ser impresso caso seja o banco que realize essa


8.7. Customização do Comprovante de Entrega do Boleto

No Integração Bancária há a possibilidade de customizar o comprovante de entrega (Recibo do pagador) do boleto gerado para títulos a receber:



Para usar o cabeçalho do boleto customizado são necessários seguir os seguintes passos:

a. Copiar o arquivo “PadraoComComprovanteEntrega.html” que está dentro da pasta

de instalação do add-on “C:\ProgramFiles(x86)\SAP\SAP Business

One\AddOns\SuperaBiz\Integração Bancária\Html” para a pasta “Ampliações” do

SAP Business One;



b. Renomear o arquivo citado acima para a seguinte nomenclatura: CarnetReciboTopoPersonalizado_CódigoDaCarteira.html substituindo o

“CódigoDaCarteira” pelo código da tela de configuração da carteira no SAP Business

One;

c. Caso necessite alterar algo no layout do comprovante de entrega ou no recibo do

boleto, pode ser feito através de edição do arquivo .html, porém essa atividade requer conhecimentos específicos.

9. Geração e Administração de Lotes – Cobrança

No Integração Bancária os títulos gerados são amarrados a um lote, para que os

mesmos possam ser gerados em arquivo de remessa para envio ao banco

correspondente. Com a tela de Cadastro de Lote há a possibilidade de administrar ou adicionar um novo lote de títulos.

Para acessar a tela acesse:

Integração Bancária Títulos a receber Cadastro de lote.

9.1. Adicionar um novo lote

Para adicionar um novo lote selecione a carteira e realize o filtro para encontrar os títulos desejados. Os filtros podem ser feitos através do cliente ou data de vencimento Após

este processo, é necessário clicar no botão ‘Selecionar’



Na tela irá aparecer para seleção os títulos correspondentes a carteira selecionada e que

ainda não contenham um número de lote atrelado:

Selecione os títulos desejados e clique no botão Adicionar:

Desta maneira um novo lote é adicionado com os títulos selecionados



9.2. Administrar lotes adicionados

Na tela de cadastro de lote também é possível a administração dos lotes já adicionados,

tal como remover um título atrelado a um determinado lote. Para isso, deve-se acessar

o lote desejado pelas ferramentas de navegação da barra de ferramentas do SAP

Business One ( ) ou pela ferramenta de pesquisa ( ). Após este processo, deve-se desmarcar os títulos que deseja remover do lote e atualizar a tela:

Desta maneira o título fica passível de atrelar em novo número de lote

Importante: Na tela de seleção de títulos contém a opção para a geração de lote automático ou manual (Sendo necessário adicioná-los pela tela de cadastro de lote)



10. Geração de Remessas – Cobrança

Para efetuar a geração da remessa, acesse:

Integração Bancária Títulos a receber Gerar arquivo de remessa.

Para gerar as remessas de títulos da modalidade cobrança, localize seu lote clicando na lupa e após isto clique em ‘Selecionar’.

Observação: Os lotes serão gerados com o formato DDMMAA + número do lote gerado

ou AAMMDD + número do lote gerado. Exemplo: 2606131 (dia, mês, ano, número de lote gerado).

Caso não saiba qual é o lote, proceda da seguinte maneira: Acesse o menu títulos, e procure por um titulo que foi adicionado a remessa que lhe traz interesse, em seguida copie o código de lote, e insira o mesmo na tela de Geração de Remessa.



Coloque o lote no campo ‘Lote’ e clique em “selecionar”.

Após isso, o Integração Bancária retornará os títulos que foram selecionados e estão no lote e sua Carteira.

Depois de realizar a conferência das informações, clique em “Gerar arquivo”.



Clique em ‘Sim’ caso queira gerar essa Remessa. Desta maneira a remessa será gerada

e salva no caminho em que foi definido nas configurações da Carteira.

11. Processar Retorno – Cobrança Para realizar o processamento dos retornos, acesse:

Integração Bancária Títulos a receber Processar retorno.



Ao clicar nessa opção a tela ‘Processar retorno a receber’ será exibida:

Nessa tela serão localizados os arquivos de retorno do tipo de confirmação e/ou liquidação, para que as devidas operações sejam realizadas.

Selecione a carteira:

Após a seleção da carteira, selecione o arquivo de retorno.

Depois que o arquivo de retorno for selecionado, clique em carregar para o add-on obter

as informações do arquivo de retorno:



Na coluna descrição estará o tipo de operação que o arquivo realizará de acordo

com o titulo, entre essas operações serão “Sem Ação”, “Erro”, “Liquidação” e

“Confirmação”.

Os títulos poderão ser separados em três abas, Identificados que são os títulos corretos

e que o Integração Bancária reconheceu com êxito.

Os documentos que o Integração Bancária não reconheceu devido algum problema ou no titulo ou que não tenha sido o mesmo que gerou, irão para aba Não identificado, e

as ocorrências serão tratadas de até cinco formas diferentes.

E por fim, a aba Erros, que é destinada aos títulos que tiveram algum erro, ou que foram

rejeitados.



Importante: Os títulos que são demonstrados na aba Erros é possível verificar com

melhores detalhes o motivo de sua rejeição nas colunas Observações e Desc.

Motivo:

Obs.: Note que ao carregar o arquivo de retorno, a tela de ‘Processar retorno’

demonstra a quantia de títulos que foram listados em cada aba:

Por fim, o Integração Bancária depois do processamento dos títulos demonstra em uma

nova tela o resultado deste processamento, possibilitando visualizar os títulos e as suas

respectivas baixas e os lançamentos contábeis:

Necessário clicar na seta amarela para acessar o título processado:



Clique na seta amarela para acessar a tela “Contas a receber”.

Também há a possibilidade de abrir o lançamento contábil efetuado pelo Integração Bancária, para isto clique na seta amarela ao lado de ‘Nº da transação’.

Importante: o SAP não identifica e/ou controla títulos protestados, somente títulos

vencidos.



12. Integração com Cartão de Crédito – Contas a Receber

Importante: As integrações com cartões de crédito não são efetuadas diretamente com

as operadoras de cartões (Redecard, Cielo, etc). Todas as integrações (Remessa,

Retorno, Extrato eletrônico) são efetuadas através de empresas homologadas pelas operadoras, denominada VANS.

Importante 2: O processo de cartão crédito pelo Integração Bancária, pode-se efetuar

de duas maneiras. A primeira é usando o processo de remessa (Para enviar as

informações do cartão diretamente do SAP Business One), retorno (Para realizar a baixa

do título) e processamento de extrato para liquidação do depósito do SAP Business One.

O outro método é nos processos usando a máquina POS, neste módulo necessitando

processar somente o extrato eletrônico para liquidação dos depósitos. Seguem maiores detalhes abaixo:

12.1. Configuração da Carteira

Para este processo, contém algumas particularidades na configuração da carteira, e

para tal deve-se solicitar o arquivo de layout conforme o manual reportado pela VAN. Seguem abaixo maiores detalhes:



1 – No campo “Arquivo de licença” deve-se importar o arquivo de layout customizado

para este processo;

2 - O tipo de carteira deverá ser obrigatoriamente “Receber”;

3 – Deve selecionar a opção “Cartão de crédito” para habilitar os campos referente ao

cartão de crédito, conforme mostra o item 5;

4 – Informar o número do convênio com a operadora do cartão;

5 – Informar a Forma de pagamento padrão para pagamentos parcelados (vide item 12.1.1) e o número da maquineta;

12.1.1. Métodos de pagamento com cartão de crédito

No SAP Business One deve-se cadastrar o método de pagamento com cartão de crédito para informar na configuração da carteira, para tal deve acessar Administração Configuração Banco Métodos de pagamento com cartão de crédito:



12.1.2. Configurações da carteira - Ocorrências

Na aba “Ocorrências” além das ocorrências de retorno, deverão ser cadastradas as

ocorrências de retorno do Extrato, para isto basta informar o tipo como “Retorno

(Extrato)” no campo Tipo:



12.2. Cadastro de cartões – Bandeiras

Depois de cadastrar a carteira é necessário cadastrar as operadoras de cartão de crédito (Bandeiras) e suas respectivas contas contábeis. Esta informação será utilizada

na geração do contas a receber.

Para tal acesse Administração Configuração Banco Cartões de crédito

12.3. PN – Dados do cartão de crédito

Na tela de Cadastro de Parceiros de negócio do SAP Busness One contém os campos

de usuário respectivos para informar os dados do cartão de crédito do cliente. Para o campo “Cartão Crédito (Bandeira)” deve-se utilizar a consulta formatada que consta

disponível no campo:



A consulta formatada listará as operadoras de cartão (Bandeira) cadastradas que foi instruído no item 12.2:

13. Relatórios títulos a receber

Para visualizar o relatório de contas a receber gerados pelo Integração Bancária, acesse: Integração Bancária Relatórios Títulos a receber



Será aberta a tela do relatório, com os filtros para a busca. Selecione o Código do banco clicando

no botão de seleção

A janela com a lista de todos os bancos será aberta, escolha o banco que deseja visualizar a carteira e clique em Selecionar.



Após a seleção do código do banco, selecione a carteira clicando no botão de seleção

. A janela com a lista de todas as carteiras será aberta, escolha a carteira que deseja visualizar e clique em Selecionar.

Observação: Faça o filtro necessário ou deixe os filtros em branco para trazer todos os

títulos. É possível filtrar por cliente, número de nota fiscal, se foi um arquivo gerado, enviado, confirmado, liquidado, baixado manualmente, liquidado em cartório, e/ou cancelado



Após a seleção da carteira e se necessário filtros, para realizar a busca clique em Procurar.

No relatório são trazidas as seguintes informações:

Código do Cliente, Nome do Cliente, número da nota fiscal, data do titulo, data de

vencimento, valor do titulo, código do banco, nome do banco, agência, conta corrente,

tipo da carteira, nosso número gerado, número do lote gerado, se o titulo foi gerado, caso

seja um titulo gerado ele trará a data da geração do titulo, se o arquivo foi gerado, caso

já tenha sido gerado um arquivo ele trará a data da geração do arquivo, se o titulo foi

confirmado pelo banco ele trará a data da confirmação, se o titulo foi liquidado ele trará a data da liquidação, se o titulo foi cancelado ele trará a data de cancelamento.

Para fechar o relatório basta clicar no botão Fechar.

Observação: não é possível visualizar o relatório por número de parcela da nota fiscal

14. Carteiras de Pagamento

Para configurar carteiras do tipo de pagamento o procedimento é quase o mesmo que o

de cobrança, apenas alguns detalhes mudam. Como já comentado anteriormente é

aconselhável que as licenças sejam salvas em uma pasta compartilhada, já que existem mais de uma licença por banco em alguns casos, e todos os usuários do Integração Bancária precisam de acesso à pasta de licenças.

A licença de pagamento é validada através do CNPJ fornecido para a geração da licença.

Antes de selecionar o arquivo de licença, primeiramente defina o tipo de carteira desejada, nesse caso Pagar.



Após isso, selecione a licença onde o arquivo está salvo.

Selecione a licença e clique em abrir.

Preencha as informações necessárias da mesma forma que foi vista na configuração da

carteira do tipo cobrança.

O campo código do convênio e conta complementar, são utilizados apenas se o banco

os requisita, sendo assim seu preenchimento deve estar de acordo com o manual do banco.



14.1. Aba Contabilidade

Preencha as informações de contas contábeis conforme informado pelo cliente em levantamento prévio

A conta de taxas só será utilizada caso a opção Utilizar Taxas bancárias esteja selecionada, caso contrário não é obrigado seu preenchimento.

14.2. Aba Outros


dias para crédito, valor e data para baixa.



14.3. Aba Ocorrências

Nessa aba, temos os códigos das ocorrências que são definidas através dos manuais

dos bancos em questão, existem diversas ocorrências que podem ser cadastradas para identificar erros na remessa.

Esses são alguns exemplos de ocorrências básicas:

15. Seleção de Títulos – Pagar

Para realizar a seleção dos títulos que serão enviados ao banco, acesse: Integração Bancária Títulos a pagar Seleção de títulos.



Localize a carteira previamente cadastrada e selecione o tipo de documento.

É possível filtrar a pesquisa por Notas Fiscais, Data de Vencimento, Data de Lançamento ou Fornecedor, além de selecionar Centros de custos.

Feito isso, clique em ‘Selecionar’.



Nota: Também é possível customizar se os títulos de um determinado fornecedor irão

aparecer ou não na tela de seleção de títulos a pagar. Para isso contém um campo chamado ‘Participa do CNAB’ na tela de cadastro de Parceiro de Negócios do SAP

Business One:

Marque os títulos que serão enviados na coluna Selecionar e mova a barra de rolagem

para direita, teremos as modalidades de pagamento e a definição da data.



Dica: Na capa da tela também contém o campo para informar a Data Pagamento, desta

maneira os títulos disponíveis para seleção poderão ser selecionados com uma data de pagamento predefinida

Para ‘Cód. de Barras’ e ‘Linha Digitável’ ambos devem ter os tamanhos corretos, no caso

do ‘código de barras’ são 44 posições e para ‘Linha Digitável’ são 47 posições. No caso

da modalidade Concessionária (não citada no manual) código de barras deve conter 44 caracteres, e a Linha digitável 48 caracteres.

Para pagamento que utilizam transferência entre contas bancárias é necessário o cadastro da conta corrente no cadastro do PN. Para cadastrar, acesse: Parceiro de

Negócios Cadastro de parceiro de negócio, selecione o parceiro desejado e acesse

a aba Condição de pagamento. Clique no Ícone de Seleção ( ) e cadastre a conta

corrente



Preencha o código do banco, o número de conta corrente (sem digito) no campo ‘Nº da

conta’ e dígito no campo ‘ID int controle’, agência (sem dígito) no campo ‘Filial’ e dígito

no campo ‘Dígito de controle da filial’ e tipo de Conta (informação válido para carteira de

pagamento do Banco Bradesco).

Clique em Atualizar para registrar o cadastro da conta corrente:



Para pagamento de impostos, selecione o imposto e na modalidade informe o imposto a

que se refere o pagamento. O Integração Bancária trabalha com os seguintes impostos para pagamento: DARF, GPS, DARF Simples, FGTS, GARE-SP, GNRE, IPVA e DPVAT.

Ao selecionar a modalidade, clique com o botão direito na linha do imposto selecionado e selecione a opção “Detalhes do Imposto”:

Para pagamento de DARF, será aberta a seguinte janela para preenchimento:



Preencha o código da Receita (4 dígitos), período de apuração (DDMMAAAA), e

referencia (campo numérico com 17 caracteres), e valor dos Juros/Encargos e valor da Multa (se houver) e clique em OK.

Para pagamento de GPS, será aberta a seguinte janela para preenchimento:

Preencha com código de pagamento (4 dígitos), competência (MMAAAA) e identificação do CNPJ (campo numérico) e clique em OK.



Para pagamento de DARF Simples, será aberta a seguinte janela para preenchimento:

Preencha o código da receita (4 dígitos), período de apuração (DDMMAAAA), percentual

da receita bruta (campo de valor, ex: 99,99) e valor da receita bruta (campo de valor), Valor Juros/Encargos e Valor Multa (se houver) e clique em OK.

Para pagamento de GARE-SP, será aberta a seguinte janela para preenchimento:

Preencha o código da receita (4 dígitos), divida ativa (campo numérico) e referencia

(MMAAAA) e parcela/notificação (campo numérico), e valores de multa e juros (quando houver) e clique em OK.

Para pagamento de IPVA/DPVAT, será aberta a seguinte janela para preenchimento:



Preencha a identificação do tributo (IPVA ou DPVAT), Ano-base (AAAA), Renavan, UF,

Código do município, placa do Veiculo (Campo alfanumérico, com 7 caracteres), opção

de pagamento (parcelado, a vista com desconto, a vista sem desconto), Valor Desconto e clique em OK.

Para pagamento de FGTS, será aberta a seguinte janela para preenchimento:

Preencha o código da receita (4 dígitos), Lacre (Campo alfanumérico de 11 dítigos), Identificador (Campo alfanumérico de 16 dígitos), Código de Barras e clique em OK.

Após selecionar os títulos, as modalidades e indicar suas datas de pagamento, ou seja, ter preenchido todas as informações de maneira correta, clique em “Gerar Títulos”.



16. Seleção de Títulos usando Conta de Delegação (Bases

Multifiliais)

Em bases muiltiliais do SAP Business One com o add-on Integração Bancária há a

possiblidade da seleção de títulos das demais filiais que não são pertencentes da

carteira cadastrada. Para tal deve-se cadastrar uma conta de delegação, esta conta será utilizada no lançamento contábil da baixa:

Preenchendo esta conta, na tela de seleção de títulos fica disponível a opção de selecionar títulos somente da filial pertencente a carteira ou das demais filiais



No processo de liquidação será gerado um lançamento contábil de Ajuste, conforme segue:

Débito – Conta de Delegação

Crédito – Conta Banco

Esse lançamento de ajuste será feito com o valor de crédito do banco e na mesma filial da carteira. Após será processado a liquidação do título:

Débito – Fornecedor

Crédito – Conta de Delegação

Esse lançamento será feito na filial do documento de origem (NF) e terá as pernas de lançamento de juros e multa ou desconto.

Importante: O processo só ocorrerá quando a filial da carteira for diferente da filial do documento origem (NF);

17. Geração de remessas para pagamento

Para gerar o arquivo de remessa que será enviado ao banco, acesse: Integração Bancária Títulos a pagar Gerar arquivo de remessa.



Para gerar as remessas de títulos da modalidade a pagar, localize seu lote clicando na lupa e após isto clique em ‘Selecionar’.

Observação: Os lotes serão gerados com o formato DDMMAA + número do lote gerado

ou AAMMDD + número do lote gerado. Exemplo: 2606181 (dia, mês, ano, número de lote gerado).

Caso não saiba qual é o lote, proceda da seguinte maneira: Acesse o menu títulos, e procure por um titulo que foi adicionado a remessa que lhe traz interesse, em seguida copie o código de lote, e insira o mesmo na tela de Geração de Remessa.

Coloque o lote no campo ‘Lote’ e clique em “selecionar”.



Após isso, o Integração Bancária retornará os títulos que foram selecionados e estão no lote e sua Carteira.

Depois de realizar a conferência das informações, clique em “Gerar arquivo”.

Clique em ‘Sim’ caso queira gerar essa Remessa. Desta maneira a remessa será gerada

e salva no caminho em que foi definido nas configurações da Carteira.



18. Títulos Pagamento

Para consultar os títulos a pagar gerados na seleção de títulos, acesse: Integração Bancária Títulos a pagar Títulos.

Ao selecionar essa opção a seguinte tela será exibida:

Nesta tela é possível obter informações do titulo e do arquivo seguindo as mesmas

diretrizes dos títulos de cobrança; são exibidas as datas de lançamento, tipo do

documento, porém com algumas informações adicionais, como o Código De Barras, linha

digitável (caso se aplique), lançamento de juros/taxas, e etc.



18.1. Vinculo Titulo com NF

Conforme o exemplo abaixo, ao clicar na seta amarela da aba Titulo, o documento atribuído ao titulo será exibido.

Ao abrir o documento, ele exibirá o tipo do documento do titulo em questão, no exemplo abaixo o documento referenciado é uma Nota Fiscal de Entrada.



19. Processar arquivo de retorno

Para processar o arquivo de retorno gerado pelo banco, acesse:

Integração Bancária Títulos a pagar Processar retorno

Ao acessar a função de processar retorno será exibida a seguinte tela:

Pra processar o arquivo de retorno do contas a pagar selecione a carteira desejada (que foi cadastrada previamente)



.

Localize o arquivo de retorno, na pasta que em que o mesmo foi salvo:

Após selecionar o arquivo, clique em “Carregar”.

Os títulos que forem identificados pelo Integração Bancária, serão exibidos na aba

Identificados.

Já os títulos que não forem identificados, seja por falta do ‘nosso número’, ou do ‘ número

identificador’ (normalmente esses são os motivos de títulos não identificados) serão carregados na aba ‘Não identificados’.

Após a seleção da carteira, selecione o arquivo de retorno clicando em



Já a aba ‘Erro’, serão carregados títulos com problemas como, por exemplo: Por falta de

cadastro de ocorrência ou ocorrência cadastrada como “Erro” e NF cancelada.

Importante: Os títulos que são demonstrados na aba Erros é possível verificar com

melhores detalhes o motivo de sua rejeição nas colunas Observações e Desc.

Motivo:

Obs.: Note que ao carregar o arquivo de retorno, a tela de ‘Processar retorno’

demonstra a quantia de títulos que foram listados em cada aba:

Por fim, verifique se todos os dados estão corretos, para em seguida clicar em processar



Por fim, o Integração Bancária depois do processamento dos títulos demonstra em uma

nova tela o resultado deste processamento, possibilitando visualizar os títulos e as suas respectivas baixas e os lançamentos contábeis:

Necessário clicar na seta amarela para acessar o título processado:

Clique na seta amarela para acessar a tela “Contas a pagar”.



Também há a possibilidade de abrir o lançamento contábil efetuado pelo Integração Bancária, para isto clique na seta amarela ao lado de ‘Nº da transação’.

20. Relatório de contas a pagar

Para visualizar o relatório de contas a pagar gerados pelo Integração Bancária, acesse: Integração Bancária Relatórios Títulos a pagar

Será aberta a tela do relatório, com os filtros para a busca. Selecione o Código do banco

clicando no botão de seleção



A janela com a lista de todos os bancos será aberta, escolha o banco que deseja visualizar a carteira e clique em Selecionar.

Após a seleção do banco, selecione a carteira clicando no botão de seleção.



A janela com a lista de todas as carteiras será aberta, escolha a carteira que deseja visualizar

e clique em Selecionar.

Observação: Faça o filtro necessário ou deixe os filtros em branco para trazer todos os

títulos. É possível filtrar por fornecedor, número de nota fiscal, se foi um arquivo gerado, enviado, confirmado, liquidado e/ou cancelado.

Após a seleção da carteira e se necessário filtros, para realizar a busca clique em Procurar.



No relatório são trazidas as seguintes informações:

Código do Fornecedor, Nome do Fornecedor, número da nota fiscal, data do titulo, data

de vencimento, valor do titulo, código do banco, nome do banco, agência, conta corrente,

tipo da carteira, nosso número gerado, número do lote gerado, se o titulo foi gerado, caso

seja um titulo gerado ele trará a data da geração do titulo, se o arquivo foi gerado, caso

já tenha sido gerado um arquivo ele trará a data da geração do arquivo, se o titulo foi

confirmado pelo banco ele trará a data da confirmação, se o titulo foi liquidado ele trará a data da liquidação, se o titulo foi cancelado ele trará a data de cancelamento.

Observação: não é possível visualizar o relatório por número de parcela da nota fiscal

Para fechar o relatório basta clicar no botão Fechar.



21. Importação de Extrato

O Integração Bancária possibilita a importação de extratos bancários para visualização.

Acesse o menu Bancos Extratos bancários e reconciliações externas

Processar extrato bancário externo

Se a tela exibida acima não estiver disponível, utilize a ferramenta de configuração de

formulário ( )para ativá-la.

Em Banco Extratos bancários e reconciliações externas Processar extrato bancário externo

Selecione o flag ( ) ‘Visível’ para o ‘Item de menu’ Processar extrato bancário externo.



A tela para processar extrato externo será aberta:

Selecione a conta contábil do banco que o extrato será importado, insira o período do extrato no campo “Data de vencimento”.

Após selecionar a conta contábil e inserir o período, clique no botão ‘Importar Extrato’.



Observação: o botão de “Importar Extrato” só aparecerá se o Integração Bancária

estiver iniciado.

A seguinte janela de seleção de arquivo será exibida.

Os arquivos que são suportados têm como extensão:

.TXT – Arquivo Texto; .XLS – Arquivo do Excel; .OLX –

Microsoft Money.

Selecione o tipo de arquivo que será importado, localize o extrato, na pasta que em que

o mesmo foi salvo, para isso clique em (Localizar):

Após selecionar o arquivo, clique em “Importar”.



Após a importação, os dados serão exibidos da seguinte forma:

Clique em “Atualizar” para salvar o extrato importado.

22. Agrupamento de Títulos – Pagamento e Cobrança

No add-on Integração Bancária há a possibilidade de agrupar títulos, ou seja, um agrupamento de documentos (notas e/ou lançamentos contábeis) em um único título.

O agrupamento ocorrerá na tela de seleção de títulos. Contém um campo chamado “Agrupar títulos” para sinalizar se os títulos devem ser agrupados ou não. Com isso

para agrupar os documentos, devem selecioná-los com esta opção marcada:



O modo de agrupamento será definido em um parâmetro no cadastro da carteira, que

terão as seguintes opções:

PN Consolidadora – Os títulos serão agrupados para este PN utilizando informações

do endereço padrão;



PN – Os títulos serão agrupados por PN utilizando informações do endereço padrão;

CNPJ da Nota – Os títulos serão agrupados pelo CNPJ utilizado na nota fiscal (essa

opção não vale para lançamento contábil, neste caso ele utilizará os dados do endereço padrão do PN)

O vencimento deve ser informado manualmente, para isso contém dois métodos, a primeira opção é informar a data para o título no campo “Data Vencto”:

Ou pode-se agrupar todos os títulos de um mesmo vencimento:

Após gerado o(s) título(s), as notas fiscais e/ou lançamentos contábeis que foram utilizados, poderão ser visualizados na tela do título através da aba Documentos:



O processo de retorno avaliará se o título em questão é agrupado e fará o

processamento de baixa de todas as notas e/ou lançamentos contábeis associadas a esse título

Importante: O processo de agrupamento de título é possível tanto em títulos de

cobrança quanto os títulos de pagamento

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