sap fi manual de usuario operaciones contables basicas

7/25/2019 Sap Fi Manual de Usuario Operaciones Contables Basicas

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Mdulo FIFinanzas

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FINANZAS

FI

Manuales para Usuario

FINANZAS

Tema:

OPERACIONES CONTABLES

2013


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INDICE

Manual Mdulo FI - Operaciones Contables .......................................................................................................3

Introduccin ............................................................................................................................................................3

Cuando finalice el curso estar capacitado para ................................................................................................3

Desarrollo de Contenido ........................................................................................................................................4

Registrar Documento Cuenta de Mayor ......................................................................................................4

Visualizar un Documento Contable .............................................................................................................6

Contabilizacin General ...............................................................................................................................9

Modificar Documento Contable ................................................................................................................ 13

Registra Documento Cuenta de Mayor Grupo de Cuenta Ledgers ......................................................... 17

Registrar Documento Cuenta de Mayor Grupo de Cuenta Ledgers ........................................................ 19

Anular Documento Contable ..................................................................................................................... 24

Anular Documento contable en Masa....................................................................................................... 27

Datos maestros Claves ....................................................................................................................................... 30

Normativas o procedimientos ............................................................................................................................ 30

Relacin de planos de Negocio al Manual de Usuario .................................................................................... 30

Induccin a SAP .................................................................................................................................................. 30


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Manual Mdulo FI - Operaciones Contables

Introduccin

Este documento est destinado a ayudar a usuarios que requieren informacin sobre los procesos a elaborar

en las operaciones contables que se necesiten realizar en el sistema de SAP implementado por evolucin

SAP.

El objetivo principal de este documento es brindar a los colaboradores de las reas el procedimiento de cmo

se debe crear, modificar, visualizar, los registros elaborados en la contabilidad.

Este documento consta de: a) una explicacin del proceso con imgenes y ejercicios que le permitirn

comprender la funcionalidad de la herramienta, b) un glosario con trminos utilizados en ambiente SAP.

Cuando finalice el curso estar capacitado para

Conocer las ventajas del sistema SAP y poder elaborar cualquier tipo de ajuste en las cuentas de mayor que se

requiera en la contabilidad, de acuerdo a las transacciones que se presentara en el manual. Capacitado para

utilizar operaciones contables en grupo legers, bajo las normas NIF cuando se requiera.

Si no hay una explicacion del campo en las distintas ventanas de las transacciones por favor dejar en blanco.


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Desarrollo de Contenido

Registrar Documento Cuenta de Mayor

Para hacer un registro contable se puede utilizar esta transaccin.

Acceso a la transaccin

Va Cdigo detransaccin

FB50 Registrar documento cuenta de mayor

Nombre decampo

Descripcin Accin del usuario y valores

FechaDocumento

La fecha de documento es la fecha decreacin del documento original

Se ingresa la fecha del documento original,haciendo referencia el mes vigente.

Moneda Clave de la moneda que se gestionaron enel sistema

Se ingresa la moneda local GTQ (Quetzalguatemalteco)

Referencia Documento o alguna referencia delmovimiento

Se puede ingresar una referencia almovimiento que se est realizando

Txt.cab.doc. Texto de cabecera del documento Se puede ingresar una breve explicacin a lareferencia

Cta.mayor Nmero de cuenta de la cuenta de mayorsobre la que se actualizan las cifras demovimiento

Se ingresa la cuenta que se desea afectar,que no sea cuenta asociada

D/H Muestra a qu lado de la cuenta (S =Debe, H = Haber) se realiza laactualizacin de las cifras de movimientos.

Ubicar posicin de la cuenta.

Importe moneda

doc.

Importe de la posicin de documento en la

moneda del documento.

Ingresa el monto

Centro de Costeo Ce. Beneficio

Clave que identifica un centro de coste deforma univoca

Cuando la cuenta se afecta ingreso o gasto,se define un centro de costo que va afectar


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Al ingresar los datos requeridos se da ENTER para grabar el movimiento.


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Visualizar un Documento Contable

Para visualizar un documento contabilizado se puede utilizar la siguiente transaccin.



FB03 Visualizar Documento

Nombre decampo


No. deDocumento

Es el documento que se desea visualizar Ingresa el documento que desea visualizarregistrada posteriormente

Sociedad Clave que identifica unvocamente lasociedad.

Sociedad GT a consultar el documento.

Ejercicio Periodo del ejercicio Periodo donde se encuentra contabilizado eldocumento

Si no se tiene el documento a consultar se pueden enlistar los documentos, presionando el botn


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Nombre decampo





Ledger Designar un Ledger en la contabilidadprincipal

Se ingresa el Ledger del documentoregistrado.

Al ingresar los tres datos bsicos anteriores se ejecuta la accin con el botn .

Se va ejecutar la pantalla donde aparecen los registros realizados en la contabilidad.


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Al dar doble CLICK al documento requerido aparece la informacin que contiene la operacin del registro.


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Contabilizacin General

Otra forma de contabilizar es con la transaccin F-02, que igual manera que la FB50, hace registro en lacontabilidad.



F-02 Entrar apunte de cuenta mayor

Nombre decampo


FechaDocumento



Clase La clase de documento sirve para clasificarlos documentos o registros realizados enla contabilidad.

Asigna la clasificacin del registro

Sociedad Clave que identifica unvocamente lasociedad. Sociedad GT que se necesita hacer elregistro.

Fecha contab. Fecha en la cual se va quedar registrada eldocumento o registro en la contabilidadfinanciera o contabilidad de costes.

Asigna la fecha de contabilizacin.

Periodo Periodo en la cual se quedara registrado eldocumento o registro

Asigna el periodo de la contabilizacin.

Moneda/T/C Clave de la moneda que se gestionaron enel sistema

Asigna la moneda del registro, si fueramoneda USD se puede asignar un tipo decambio, de lo contrario se utilizara el del da.



Txt.cab.doc. Texto de cabecera del documento Se puede ingresar una breve explicacin a lareferencia

ClvCT Clave de contabilizacin con la que ha deentrarse de la posicin del documento

Asigna posicin 40=Debe, 50=Haber

Cuenta Cuenta que se ha contabilizar eldocumento o registro

Se ingresa la cuenta que se desea afectar.


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Al ingresar los datos requeridos se da ENTER y se ingresa la siguiente informacin.

Nombre de

campo


Importe Importe de la posicin de documento en lamoneda del documento.

Ingresa el monto

Asignacin Es una informacin adicional que se lepuede agregar al documento o registro.

Ingresa una informacin adicional

Texto Texto explicativo para la posicin deldocumento

Ingresa una explicacin de lo realizado



Cuenta Cuenta que se ha contabilizar eldocumento o registro



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Al ingresar los datos se presiona ENTER y se ingresa la informacin complementaria para la siguiente posicindel documento.

Nombre decampo


Importe Importe de la posicin de documento en la

moneda del documento.

Ingresa el monto

Asignacin Es una informacin adicional que se le

puede agregar al documento o registro.


Texto Texto explicativo para la posicin del

documento


Si ya no hay mas posiciones que se deba ingresar se puede simular el movimiento con el botn .


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Si la informacin es la correcta se graba el registro con el botn , y el movimiento fue grabado con xito.


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Modificar Documento Contable

Existe una transaccin FB02, la cual deja modificar Asignacin y Texto en cualquiera de las posiciones deldocumento.



FB02 Modificar Documento

Nombre decampo


No. deDocumento

El nmero de documento es la clave con lacual se accede a un documento contable.

Ingresa el documento que desea visualizarregistrada posteriormente



Ejercicio Periodo del ejercicio Periodo donde se encuentra contabilizado el

documento

Si no se sabe el documento a modificar se pueden enlistar los documentos, presionando el botn


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Nombre decampo






Se ingresa el Ledger del documentoregistrado.


Al dar doble CLICK al documento requerido aparece la informacin que contiene la operacin


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En la informacin aparece el registro grabado, al dar doble CLICK en una de las posiciones se puede ingresar alos campos de Asignacin y Texto los cuales se pueden modificar.


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Para pasar de una posicin a otra se pueden utilizar los botones de Posicin Anterior o Posicin Siguiente

Cuando se hayan realizado las modificaciones se presiona el botn , para grabar los cambios realizados.


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Registra Documento Cuenta de Mayor Grupo de Cuenta Ledgers

Para los movimientos que se necesitan hacer a la contabilidad por las normas NIF, SAP dispone de latransaccin FB50L para poder realizar los registros necesarios.



FB50L Registrar documento cuenta mayor paragrupo ledgers

Nombre decampo


FechaDocumento



Moneda Clave de la moneda que se gestionaron enel sistema

Se ingresa la moneda local GTQ (Quetzalguatemalteco)

Fecha contab. Fecha en la cual se va quedar registrada el

documento o registro en la contabilidadfinanciera o contabilidad de costes.

Asigna la fecha de contabilizacin.

Gr.ledgers Designa unvocamente un grupo de ledgers. Se asigna el grupo de ledgers que necesitaAF=Ledger para Activos Fijos IFRS0LAF=Principal con Activos Fijos IFRS



Txt.cab.doc. Texto de cabecera del documento Se puede ingresar una breve explicacin ala referencia

Cta.mayor Nmero de cuenta de la cuenta de mayorsobre la que se actualizan las cifras demovimiento

Se ingresa la cuenta que se desea afectar,que no sea cuenta asociada

D/H Muestra a qu lado de la cuenta (S = Debe,

H = Haber) se realiza la actualizacin de lascifras de movimientos.

Ubicar posicin de la cuenta.

Importe monedadoc.

Importe de la posicin de documento en lamoneda del documento.

Ingresa el monto





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Al consignar los datos se graba la informacin con el botn .


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Registrar Documento Cuenta de Mayor Grupo de Cuenta Ledgers

Para los movimientos que se necesitan hacer a la contabilidad por las normas NIF, SAP dispone aparte de latransaccin FB50L existe la FB01L para poder realizar los registros necesarios.



FB01L Contabilizacin general para grupo ledgers

Nombre decampo


FechaDocumento



Clase La clase de documento sirve para clasificarlos documentos o registros realizados en lacontabilidad.

Asigna la clasificacin del registro


Sociedad GT que se necesita hacer elregistro.

Fecha contab. Fecha en la cual se va quedar registrada eldocumento o registro en la contabilidadfinanciera o contabilidad de costes.

Asignar la fecha de contabilizacin.

Periodo Periodo en la cual se quedara registrado eldocumento o registro

Asigna el periodo de la contabilizacin.

Moneda/T/C Clave de la moneda que se gestionaron enel sistema

Asigna la moneda del registro, si fueramoneda USD se puede asignar un tipo decambio, de lo contrario se utilizara el del da.

Gr.ledgers Designa unvocamente un grupo de ledgers. Se asigna el grupo de ledgers que necesitaAF=Ledger para Activos Fijos IFRS0LAF=Principal con Activos Fijos IFRS

Referencia Documento o alguna referencia delmovimiento Se puede ingresar una referencia almovimiento que se est realizando

Txt.cab.doc. Texto de cabecera del documento Se puede ingresar una breve explicacin ala referencia



Cuenta Cuenta que se ha contabilizar el documentoo registro


Al ingresar los datos requeridos se da ENTER y se ingresa la siguiente informacin.


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Al ingresar los datos se presiona ENTER y se ingresa la informacin complementaria para la siguiente posicindel documento.

Nombre decampo



Ingresa el monto



Texto Texto explicativo para la posicin deldocumento




Cuenta Cuenta que se ha contabilizar el documentoo registro



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Cuando se registren los datos se presiona ENTER para la siguiente posicin.

Nombre decampo



Ingresa el monto






Texto Texto explicativo para la posicin del

documento



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Si ya no hay mas posiciones que se deba ingresar se puede simular el movimiento con el botn .


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Si la informacin es la correcta se graba el registro con el botn , y el movimiento fue grabado con xito


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Anular Documento Contable

Al registra un documento en la contabilidad, este registro no se puede borrar por lo cual se necesita anular elmovimiento con la transaccin FB08.



FB08 Anular Documento

Nombre decampo


No. deDocumento


Ingresa el documento que desea visualizar,registrada posteriormente, para luegoanularla




Motiv.anulacion Motivo para efectuar la contabilizacininversa o la anulacin.

Motivo de la cual se va anular el registro;01 Anulacin en perodo actual02 Anulacin en perodo cerrado03 Contabil.negativa en perodo actual04 Contabil.negativa en perodo cerrado05 Asiento por ajuste de personificacin


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Si no se sabe el documento a consultar se pueden enlistar los documentos, presionando el botn

Nombre decampo






Se ingresa el Ledger del documentoregistrado o se deja en blanco para ver todoslos registros.


Al dar doble CLICK al documento requerido aparece la informacin que contiene la operacin.


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Al estar seguro que es el documento que se desea anular se presiona el botn , para concluir la anulacin, ycrea un nuevo registro, con la reversin del documento original.


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Anular Documento contable en Masa

Al registra un documento en la contabilidad, este registro no se puede borrar por lo cual se necesita anular elmovimiento con la transaccin FB08, pero si son varios movimientos que se necesitan anular existe latransaccin F.80, la cual anula en masa.



F.80 Anulacin de documentos en masa

Nombre decampo




No. deDocumento


Ingresa el documento que desea visualizar,registrada posteriormente, para luegoanularla del, al.


Ledger Designa unvocamente un grupo de ledgers. Se ingresa el Ledger del documentoregistrado.

Motiv.anulacion Motivo para efectuar la contabilizacininversa o la anulacin.

Motivo de la cual se va anular el registro;01 Anulacin en perodo actual02 Anulacin en perodo cerrado03 Contabil.negativa en perodo actual04 Contabil.negativa en perodo cerrado05 Asiento por ajuste de personificacin

Test Controla si una ejecucin de test tiene lugaro no.

Puede utilizarse la opcin de test paravisualizar antes la ejecucin final.


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Para ejecutar el proceso se presiona el botn .


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Si es correcta la anulacin que se necesita realizar se presiona el botn , o regresar a la pantalla

anterior con el botn y desmarcar la opcin Test, para anular en definitiva.


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Datos maestros Claves

Los datos maestros que se requiera para las operaciones contables son;

Sociedad

GT01

GT02

GT03

GT04

GT05

GT06

GT07

GT08

GT09

Posicin

S= Debe

H= Haber

40= Debe

50= Haber

Transaccin

FB50 Registrar cuenta de mayor

FB50L Registrar cuenta mayor grupo de ledgers

F-02 Contabilizacin general

FB01L Registrar contabilizacin grupo de ledgers

FB09 Modificar Posicin documento deudor

FB02 Modificar documento contable

FB03 Visualizar documento contable

FB08 Anular documento contable

F.80 Anular documentos en masa

Normativas o procedimientos

Relacin de planos de Negocio al Manual de Usuario

BBP Operaciones Contables

Induccin a SAP

Ver presentacin CAP-SAP FI OPERACIONES CONTABLES

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Documents