sap s/4hana – statutory reporting framework (srf)...these materials are provided by sap se or an...

Элина Малютина, Денис МалышевНоябрь 15, 2016

Книги покупок и продаж на едином инструментарииSAP S/4HANA – Statutory Reporting Framework (SRF)

Public

© 2016 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 2Public

Содержание

v Отчетность по НДС в S/4HANA

v Особенности нового решения для книг покупок и продаж дляS/4HANA на базе SRF

v Демонстрация приложения в системе

Отчетность по НДСв S/4HANA


Перевод отчетности по НДС на SRF в S/4HANA

Декларация по НДС (разделы 1-7)

Декларация по НДС (разделы 8, 8.1, 9, 9.1) –данные из книг покупок/продаж

Декларация по НДС (разделы 10, 11) –данные из журнала СФ

Книги покупок-продаж

Декларация по НДС (раздел 12)

Журнал счетов-фактур(Постановление №1137)

Книги покупок/продаж(Постановление №1137)

Statutory Reporting Framework

S/4HANA

ФНС

Настройки SRFдля России

Настройки длядекларации НДС


Что такое Statutory Reporting Framework (SRF)?

Statutory Reporting Framework (SRF) – единый инструментарий для формирования и сдачибухгалтерской и налоговой отчетности в SAP S/4HANA.


Для чего нужен Statutory Reporting Framework (SRF)?

150+отчетов

~50стран

17отчетов

В мире:

8стран

Скоро в SRF:

Сейчас в SRF:

36отчетов

17стран


Преимущества приложения

Удобный доступ к отчетности Поддержка множества форматов Анализ данных

Уведомление о сроках Передача отчетности в гос. органы


Процесс обработки отчета

ВыверкаданныхГенерация Отправка в

гос. органПроверкаотчетных

документов

Особенности нового решенияпо книгам покупок и продаж в S/4HANA


Сценарии для книг покупок/продаж

Счет-фактура(факт. код налога)

Перенос налогаСчет-фактура

(отложенный кодналога)

Перерасчетаванса

Аванс(факт. код налога)

Ссылка (XBLNR)

Выравнивание


Аванс(отложенный код

налога)

ВыравниваниеПеренос налога

Ссылка(XBLNR)

Отобранный документ Документ оригиналаСценарий - это алгоритм разбора цепочек документов, попадающих в книгу покупок-продаж.


Сценарии для книг покупок/продаж

Счет-фактура(факт. код налога)

Перенос налогаСчет-фактура

(отложенный кодналога)


Аванс(факт. код налога)


Аванс(отложенный код

налога)Перенос налога

Отобранный документ Документ оригинала

Счет-фактура с факт.кодом налога

Счет-фактура с отлож.кодом налога

Перерасчет входящего аванса с факт.кодом налога

Перерасчет исходящего аванса сотлож. кодом налога

1.

2.

3.

4.

Сценарий - это алгоритм разбора цепочек документов, попадающих в книгу покупок-продаж.


Примеры сценариев для книги покупок

Документ оригиналаОтобранный

документ


Пример заполнения колонок в книге покупок/продаж

Счет-фактура

Корректировочный СФ науменьшение


Вывод данных в книгу покупок-продаж для подсценариев

Cценарий ПодсценарийОпределение

бизнес-партнера

Выводплатежныхпоручений

НомерГТД

Код видаоперации Книга

Cчет-фактура с отложеннымкодом налога

Входящий счет-фактура сотложенным кодом налога

Бизнес-партнер издокумента Выводить 01 Покупок

Cчет-фактура с отложеннымкодом налога

Входящая корректировка сотложенным кодом налогана уменьшение

Балансоваяединица 18 Продаж

Cчет-фактура с отложеннымкодом налога ГТД из-за рубежа

Бизнес-партнер изГТД

Плат.поруч.из всехдокументовоплаты Выводить 20 Покупок

Подсценарий определяет, какие значения мы берем из документа для заполнения полей книгпокупок-продаж


Определение подсценария

Документ относится к подсценарию по следующим параметрам:

v Код налога

v Вид документа

v Дебет/Кредит индикатор

v Код вида транзакции (MWS, VST)

v Признак «корректировочный счет-фактура»


Единый набор подсценариев для всех разделов декларации

Входящий счет-фактура сотложенным кодом налога

Раздел 1

Раздел 2

Раздел 3

Раздел 4

Раздел 5

Раздел 6

Раздел 7

Раздел 8 (данные книги покупок)

Раздел 9 (данные книги продаж)

Раздел 10

Раздел 11

Раздел 12

Декларация по НДС

Подсценарии

Входящий аванс сфактическим кодом налога


Преимущества новых настроек для книг покупок/продаж вS/4HANA

v Гибкость и понятность настроек

v Поставка стандартных подсценариев

v Возможность создания собственных подсценариев

v Единая настройка для всех разделов декларации и единый наборподсценариев

v Упрощение выверки декларации – для каждого документа можно увидеть,в какой подсценарий, раздел и графу декларации он попадает

Преимущества:


Другие изменения в книгах покупок/продаж в S/4HANA

Изменения в проводке документов для:

v Исправительных счетов-фактур

vФормирования доп. листов / корректировочныхдеклараций для разделов 8.1 / 9.1


Исправительные счета-фактуры

1. Создание исправительного счета-фактуры без сторнирования оригинального документа:v оригинальный счет-фактура не сторнируетсяv производятся изменения в мастер-данныхv в оригинальном счете-фактуре указывается номер исправления

2. Создание исправительного счета-фактуры со сторнированием оригинального документа:v оригинальный счет-фактура сторнируетсяv проводится новый документ (с измененными данными)v в новом документе указывается ссылка на оригинальный счет-фактуру

Счет-фактура Исправительныйсчет-фактура

Варианты проводки исправительных счетов-фактур:


Исправительные счета-фактуры

Новый способ заполнения полей книг покупок/продаж для исправительных счетов-фактур:

v В случае исправлений обоих типов в книге покупок/продаж есть оригинальный СФ, оригинальныйСФ с отрицательными суммами и исправительный счет-фактура

v Данные контрагента, отображаемые к книге покупок/продаж для оригинального счета-фактуры,берутся из мастер-данных контрагента на дату и время ввода счета-фактуры

v Данные контрагента, отображаемые к книге покупок/продаж для исправительного счета-фактуры,берутся из мастер-данных контрагента на дату и время ввода номера исправления (или вводаисправительного счета-фактуры)

v Остальные данные берутся из докуметов


Формирование доп. листов в книге покупок/продаж икорректировочных деклараций (разделы 8.1/9.1)

Дата проводки Q4 2016

Дата налоговойдеклараци

Q4 2016

Счет-фактура1

Дата проводки Q4 2016

Дата налоговойдекларации

Q1 2016

Книгапокупок/продаж

Декларация(разделы 8/9)

Основной лист заQ4 2016

Раздел 8/9 за Q42016

Книгапокупок/продаж

Декларация(разделы 8.1/9.1)

Доп. лист к Q1 2016 Раздел 8.1/9.1 к Q12016

Поле «Дата налоговой декларации» (VATDATE) в документе определяет налоговый период, ккоторому относится документ

Счет-фактура2

Демонстрация приложенияв системе S/4HANA


Заключение

ü Единое решение с декларацией НДСü Использование преимуществ универсального инструментария

SRFü Современный интерфейс на базе SAP Fioriü Улучшение производительностиü Анализ данныхü История запусковü Встроенная документация

Спасибо Контактная информация:

Элина МалютинаДенис Малышев

департамент разработкипрограммного обеспеченияSAP Labs


© 2016 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP SE or an SAP affiliate company.

SAP and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP SE (or an SAP affiliatecompany) in Germany and other countries. Please see http://global12.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx for additional trademark information and notices.

Some software products marketed by SAP SE and its distributors contain proprietary software components of other software vendors.

National product specifications may vary.

These materials are provided by SAP SE or an SAP affiliate company for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP SE or itsaffiliated companies shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP SE or SAP affiliate company products andservices are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed asconstituting an additional warranty.

In particular, SAP SE or its affiliated companies have no obligation to pursue any course of business outlined in this document or any related presentation, or to developor release any functionality mentioned therein. This document, or any related presentation, and SAP SE’s or its affiliated companies’ strategy and possible futuredevelopments, products, and/or platform directions and functionality are all subject to change and may be changed by SAP SE or its affiliated companies at any timefor any reason without notice. The information in this document is not a commitment, promise, or legal obligation to deliver any material, code, or functionality. All forward-looking statements are subject to various risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially from expectations. Readers are cautioned not to placeundue reliance on these forward-looking statements, which speak only as of their dates, and they should not be relied upon in making purchasing decisions.

sap s/4hana – statutory reporting framework (srf)...these materials are provided by sap se or an...

Documents