sap treasury asug

| © ConVista Consulting AG

© ConVista Consulting AG 2013

Optimización de procesos de Tesorería con Soluciones SAP

18 de Julio de 2013, Buenos Aires

Soluciones SAP Treasury


Agenda

Presentación Convista Consulting


SAP In-House Cash

SAP Cash Management

SAP Bank Communication Management

SAP Liquidity Planner

SAP Treasury and Risk Management

Soluciones SAP Treasury 2


Partner internacional para la integración de software SAP

Combinación entre consultoría tecnológica y de procesos, así

como desarrollo de software

Más de 100 clientes confían en la experiencia de ConVista

En el sector bancario, asegurador, energético y transectorial

Aumentamos su productividad

> 500 empleados en 12 países

> 61,9 millones de euros en ingresos durante 2012

> 350 proyectos

> 100 clientes

Desde 1999 ConVista combina la consultoría técnica con un

amplio conocimiento de los procesos de negocio



Nuestra presencia internacional – desde 1999

Reino Unido Nottingham

EEUU Nueva York

Suiza Dübendorf

Austria Viena

Sudáfrica Ciudad del Cabo

Johannesburgo

España Madrid

Barcelona

Hungría Budapest

Alemania Colonia (Central)

Walldorf

Munich

Serbia Belgrado

Rusia Moscú

Italia Milán

Alemania

1999

Suiza

2000

Reino Unido

2003

Sudáfrica

2005

Austria

2008

España

2009

EEUU, Hungría

Rusia, Serbia

2010

Italia

2011

Brasil São Paulo

Brasil

2012

Argentina Buenos Aires

Argentina

2013

Chile

Perú

México



Nuestro desarrollo está basado en un crecimiento continuo y

orientado al valor añadido

Empleados Ingresos en millones €



Nuestro partnership integral con SAP confirma nuestra dedicación a la tecnología SAP.

SAP Service Partner

SAP Software Solution and Technology Partner

SAP Special Expertise Partner for Insurance

SAP Special Expertise Partner ERP Financials

RDS Partner – Provider of certified RDS solutions

VAR Partner – Value Added Reseller*

Una valiosa alianza para nuestros clientes

ConVista es un Partner de SAP sólido y con experiencia

* Para Alemania y Suiza



Consultoría de procesos

Competencias: Trabajamos para conocer los procesos específicos de su

organización, desarrollar y entregar la mejor solución para nuestros

clientes

Ventajas: Mayor eficacia gracias a proyectos más simplificados

Integración de sistemas

Competencias: Seguimos de cerca los estándar de SAP y comprendemos los

requerimientos técnicos que mejor se adaptan a sus necesidades

Ventajas: Conformidad con los estándar de SAP, lo que facilita los recursos y

la gestión del tiempo para nuestros clientes

Gestión de proyectos y calidad

Competencias: Gestores de proyecto certificados y formados específicamente

aseguran el desarrollo eficaz de su proyecto

Ventajas: Amplia experienca en gestión de proyectos y estrictos controles de

calidad aseguran un porcentaje elevado de éxito en las

implementaciones de nuestros proyectos

Nuestros servicios – Le asesoramos en todas las etapas a lo

largo de la cadena de valor…



Versiones estándar y componentes add-on basados en SAP

NetWeaver

Desarrollo de software a medida

Paquetes de soluciones

Plantillas de buenas prácticas (aceleradores)

Desarrollo JAVA

Ofertas de mantenimiento

Solución de software SAP certificada y Partner tecnológico

… y desarrollo de software a medida de sus

necesidades



Nuestro éxito se basa en la combinación de experiencia en

procesos, conocimiento tecnológico y metodología

Procesos transectoriales

Procesos específicos de un sector (seguros, energía,

banca)

Procesos

Software estándar de SAP

ConVista Solutions

msg.PIA/ALICE

Adcubum/Syrius

Ingeniería de negocios

Gestión de proyectos

Gestión de calidad

Gestión del cambio

Gestión de pruebas

Metodología

Tecnología



Experiencia en procesos

Compliance Management

Controlling

Finanzas

Gestión del capital humano

Consolidación

Gestión de las relaciones con clientes

Gestión de incentivos y comisiones

Reporting y planificación

Solution Management

Integración de sistemas

Gestión de tesorería y de riesgos

Procesos de pago

Procesos transectoriales

Seguros

Financial Asset Management

Gestión de pólizas y productos

Reaseguro

Gestión de siniestros

Energía

Liquidación y atención al cliente

Gestión de clientes de negocio

Gestión de cartera y de oferta

Información de mercado

Procesos de servicio interfuncionales

Smart Metering

Banca

Core Banking

Reporting & Compliance

Transformación, fusiones y adquisiciones

Procesos específicos



ALICE | msg.PIA

Conocimiento tecnológico

Software estándar SAP

Smart View

ConsPrep

Smart Gate

Pocket Ware

TestSuite

Business

Archiving

Sales Code

Commission

Desktop

Sales Force

Analytics

Soluciones ConVista basadas en SAP NetWeaver®

Adcubum | Syrius

BI

GRC

ERP

ERP Financials

ERP HCM

CRM

PLM

SCM

SAP Business Suite

SAP Business Objects

SAP Business Partner

FS-CD

FS-CM

FS-ICM

FS-PM

FS-RI

FAM

SAP para seguros

IS-U

EDM/EPM

AMI

IDE/IDEX

ICM

PCU

SAP para energía

PSCD

SAP para sector público

FS-AM

FS-BA

FS-BP

FS-CML

FS-CMS

FS-FND

FS-MCM

SAP para banca



Know-how metodología

Gestión de proyectos: Prince 2/PMI, Quality Management: ITIL,

Change Management, Governance, Controlling Gestionar

C-ENS

ConVista Business Engineering

Ejecutar Probar Construir Diseñar

Diseño de

procesos

Diseño de

servicios

Modelos de

referencia

Gestión de

pruebas

Procedimientos

de pruebas

Seguimiento de

errores

Procesos

estándar

Configuración

estándar

Procesos de

transporte

Arquitectura de

referencias

técnicas

Controlar

Informes

estándar

Benchmarking



La medida más importante de nuestro éxito: la satisfacción del

cliente

achmea ▪ AIG ▪ Allstate ▪ ARAG ▪ AXA ▪ Capita Insurance Services ▪ Car Garantie ▪ Catalana Occidente ▪ CNP Vida ▪ CSS

Versicherungen ▪ DBV-Winterthur ▪ Delta Lloyd ▪ Deutscher Ring ▪ DEVK Versicherungen ▪ ERGO ▪ Euro Hypo ▪ Folksam ▪

GenRe ▪ Gothaer ▪ Great Western Insurance Company ▪ Groupama ▪ Gruppo Generali ▪ HDI Gerling ▪ Heidelberger Leben ▪

Helsana ▪ ICBC ▪ Inter Versicherungen ▪ Liberty Seguros ▪ Línea Directa ▪ LV 1871 ▪ Mannheimer Versicherungen ▪ Mass Mutual

Financial Group ▪ MunichRe ▪ MVA Fund ▪ Ocaso ▪ Old Mutual ▪ Provinzial ▪ R+V Versicherung ▪ Regent Life ▪ Santalucía ▪ SCOR

▪ Signal Iduna ▪ Standard Life ▪ Stuttgarter ▪ SV Versicherungen ▪ Swiss Life ▪ Techniker Krankenkasse ▪ VHV Versicherungen ▪

Vienna Insurance Group ▪ Wüstenrot & Württembergische ▪ Zurich

Seguros

Santander ▪ Nationwide ▪ Deutsche Bank ▪ Postbank ▪ Barclays ▪ Lloyds TSB ▪ DZ BANK ▪ ING ▪ Standard Bank ▪ CIB Bank ▪

ABSA ▪ FHB ▪ MFB ▪ Volkswagen Financial Services ▪ otpbank ▪ K&H ▪ COREALCREDIT ▪ DEG ▪ Euro Hypo ▪ BNY MELLON ▪

BRDE ▪ BNDES ▪ BM&F BOVESPA ▪ UNICRED

Banca

ADP ▪ Business Connexion ▪ Daimler Financial Services ▪ EBV Elektronik ▪ Ericsson ▪ GMAC Bank ▪ ING ▪ Lloyds TSB ▪ M. DuMont

Schauberg ▪ Melitta ▪ MLP ▪ NetCologne ▪ o2 ▪ OBI ▪ REWE Group ▪ Sal. Oppenheim ▪ SAP ▪ Sigma ▪ Telefonica ▪ Ticketmaster ▪ T-

Mobile ▪ TÜV Rheinland ▪ Volkswagen Financial Services ▪ WAZ Mediengruppe bs|energy ▪ BWB ▪ E.ON ▪ Enagas ▪ Endesa ▪ Energie

Südbayern ▪ EnviaM ▪ EVL ▪ Fenosa ▪ GASAG ▪ gasNatural ▪ Gelsenwasser ▪ GISA ▪ Iberdrola ▪ IVL ▪ LAS ▪ MVV Energie ▪ Repsol ▪

RheinEnergie ▪ SpreeGas ▪ SÜWAG ▪ SW Düsseldorf ▪ SW Krefeld ▪ SW Leipzig ▪ SW Leipzig Netz ▪ SW München ▪ WSW

Otros sectores



Agenda

Presentación Convista Consulting


SAP In-House Cash

SAP Cash Management


SAP Liquidity Planner




Soluciones SAP Treasury: Mapa de componentes

Liquidity planner

Cash Management

SAP ERP Central Component SAP PROCESS

INTEGRATION

SA

P B

an

k C

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mu

nic

ati

on

Ma

na

ge

me

nt

PLATAFORMA GLOBAL DE TESORERÍA

SA

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Pa

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ag

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or

SW

IFT

In house cash

Transaction Manager

Risk Management

SAP BUSINESSOBJECTS

SA

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ing

&

Co

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tio

n

SA

P

Bu

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es

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Inte

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en

ce

SAP BUSINESSOBJECTS

BANCOS

Otros sistemas

proveedores de

información Sistemas de contabilidad financiera

y cuentas a pagar/cobrar de

empresas del grupo

SA

P H

AN

A



SAP In-house cash

Centralización de cobros y pagos



Netting interempresa

Factura a pagar Clearing interno/contable a

través de In-House Cash

El pago se liquida sin una transferencia real

de efectivo.

Alternativamente, se puede implementar un modelo de

adeudo directo (direct debit).

Los saldos deudores/acreedores resultantes se

gestionan en cuentas corrientes interempresa.

La gestión de las cuentas corrientes de In-House Cash

son las propias de un banco (interno).

Ventajas con SAP In-House Cash



Pagos “en nombre de”

Factura a pagar

Factura a pagar Clearing interno/contable

y pago “en nombre de”

El pago se liquida a través de una cuenta bancaria

de la sociedad pagadora y no de la filial.

El banco pagador no lo determina la filial

Reducción del numero de cuentas bancarias

La sociedad pagadora no tiene por qué ser fija

(enrutamiento de pagos). Seguros de cambio.

Las filiales que liquidan pagos no tienen por qué residir

en el mismo entorno SAP que la sociedad pagadora y

existen interfaces de entrada para filiales no SAP.




Gestión de Cash Pooling

Pagos/cobros Pagos/cobros Pagos/cobros

Saldo medio negativo Saldo medio positivo Saldo medio positivo

- 30.000 EUR 20.000 EUR 15.000 EUR

Pagos/cobros

Pagos/cobros

Pagos/cobros

Transferencias/

Cash Pooling

Transferencias/

Cash Pooling 0,00 EUR 0,00 EUR

Saldo medio positivo

5.000,00 EUR

Contabilizacion de movimentos intergrupo.

Liquidación de intereses avanzada (tipo fijo, variable,

por tramos, nocional,etc)

Liquidacion intereses saldos positivos y negativos




SAP Cash Management

Posición bancaria y previsión de liquidez



Reporting de Cash Management y fuentes de datos

Carga

extracto

bancario

Extracto

manual /

electrónico

Report Posición Bancária

FI-AP, FI-AR,

MM, SD, …

Report Previsión Liquidez

Avisos

tesorería

Toma de decisiones

Inst.Fin. Fuentes

adicionales




Aprobación de pagos y monitorización de extractos



Esquema general de la solución y proceso

Configuración estándar: SAP ERP – SAP PI – SWIFT – Banco

SAP BCM

SAP ERP

SAP Integration

Package for SWIFT

SAP PI

Puerta de acceso

a la red SWIFT Red SWIFT

Banco

Ejecución programa de pagos.

Firma/aprobación del pago

(Workflow).

Generación de ficheros.

Monitor de pagos.

Monitor de Extractos.

Middleware

Recepción y envío de

ficheros.

Procesamiento de mensajes

de estado.

Puerta de acceso a la red

SWIFT.

3 posibilidades de acceso

(acceso dedicado, Alliance

Lite y service bureau)



Aprobación de pagos con SAP BCM - Detalles

• El proceso de aprobación se lanza tras la ejecución del

programa de pagos.

• El proceso de aprobación es un workflow de SAP “ampliado”.

• Soporta creación de workflows con 2, 3 o 4 niveles de firma.

• La firma se efectúa con el usuario de SAP del firmante o con

un usuario específico de BCM asociado al usuario.

• Acciones permitidas para el primer firmante:

• Aprobar la remesa

• Reprogramar la remesa

• Rechazar la remesa

• Rechazar pagos

• Reprogramar pagos

• Acciones permitidas para el resto de firmantes:

• Aprobar la remesa

• Retornar la remesa al firmante anterior

• Se pueden adjuntar archivos y comentarios.



SAP BO - Business Planning & Consolidation

Presupuesto de tesorería y análisis de desviaciones



Situación típica de partida



Optimización proceso de planificación y análisis



BPC: Front-end Excel. Back-end SAP

( Front-end = Excel + Back-end = SAP ) = Garantía de éxito



Excel con navegabilidad avanzada para informes dinámicos

c



Las dimensiones del informe son datos maestros centralizados




Gestión de instrumentos financieros y riesgos



Funcionalidades SAP Treasury & Risk Management

Portfolio Analyzer

Yield calculations:

Money weighted,

Time weighted,

Modified Diet method

Credit Risk Analyzer

Limit management:

Limits freely definable,

Multidimensional limits

Utilization: Formulas,

Credit risk, Settlement

risk

Market Risk Analyzer

Price calculator:

NPV, Prices,

Sensitivities

Value-at-Risk:

Varians/covarians,

Historic, Monte Carlo

Simulate rates:

What-if scenario,

Relative, Absolute

Spot Forward FX swaps

FX Cap Floor FRA Swaps Options Futures

Derivat. Securities Bonds Warrants Stocks Certificates Repo Sec. lending

Debt Bond issue Loans Credit facilities

MM Fixed deposits Deposits at notice Commercial paper

Transaction Manager

Front office: Position and deal reporting, Deal capture, Exercise, Dealer slip,

Valuation tools, On-line limit check

Back office: Standing instructions, Correspondence, Netting, Settlement, Rate

fixing (interest, FX), References, Corporate actions, Process monitors

Accounting: Flexible accounting determination, Accounting according to many

international accounting standards – in parallel, Hedge accounting

Reporting

Reporting tools:

SAP Query, ABAP List,

and other 3rd party

providers, BI

Middle office: Risk

exposure, Controlling,

Compliance,

Management

reports: Positions,

Performance, Ratios,

Compliance

Ad-Hoc reporting:

Point & click, Unified

databases, Position,

P&L, Period, CashFlow

Results database:

Portfolio Hierarchy, Drill-

down, Historic results

Data export: Excel,

Flat files, BI


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Ivan Montes Lead Consultant Treasury

ConVista Consulting & Advisors, SLU

Rua Helena, 285 Cj. 84 - Vila Olimpia

04552-050 São Paulo, Brasil

[email protected]

www.convista.com

Logan Skibbe Business Manager, PMP

ConVista Consulting & Advisors, SLU

Tte. Gral. J. D. Perón 580

(C1038AAL) Buenos Aires, Argentina

Phone +54 11 4342 6799

Mobile +54 911 6931 6513

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mailto:[email protected]

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