sd09 - procedimentos para implementação mp135

Documentação de Parametrização Procedimentos para

Implementação da MP135

Implementação da MP135 na versão 5.0

Ambiente Original: Template Aspen “T5P”

Notas Aplicadas:748.252815.720 (etapas 1 a 6)902.364916.003944.823882.604 (para corrigir erro no faturamento – 8B533)962.506 (correção da Nota 882.604)967.883 (programa J_1B_CBT_CONSIST)976.639 (programa J_1B_CBT_CONSIST)

OBS.: as notas 757.286, 821420 e 834.412 são pré-requisitos para a instrução de correção 774.708, da Nota 916.003, e devem, portanto, ser verificadas/aplicadas.

Manuais de Configuração: Anexo à Nota 747.607 (Retenção de Impostos)Anexo à Nota 916.003 (Acumulação de Impostos)

Modulo SD – 12/09/2006 – Renata Karla MANUAL DE PARAMETRIZAÇÃO Página: 1 de 52



Transação V/03

IMG SPRO/ Vendas e Distribuição/ Funções Básicas/ Determinação de Preço/ Controle determinação de preços/ Definir tabelas de condições

Finalidade: Criar tabela de condição para utilização nas seqüências de acesso

Comentário ou Dica:




Clicar em .

Tabela A601, exibida através da transação SE11:




Transação

IMG SPRO/ Contabilidade Financeira/ Configurações Globais Contabilidade Financeira/ IVA/ Configurações Globais/ Verificar esquemas de cálculo

Finalidade: Criar Seqüências de Acesso (aplicação: TX)


Seqüência de Acesso BRCO. Clicar em .




Clicar em .

Seqüência de Acesso BRPI. Clicar em .

Clicar em .




Seqüência de Acesso BRS1. Clicar em .- Dois acessos, sendo “5” e “99”.

Clicar em .




Seqüência de Acesso BRS2. Clicar em .- Dois acessos, sendo “5” e “99”.

Clicar em .




Seqüência de Acesso BRWT. Clicar em .

Clicar em .




Transação

IMG SPRO/ Vendas e Distribuição/ Funções Básicas/ Determinação do Preço/ /Controle da Determinação de Preço/ Definir Seqüências de Acesso

Finalidade: Criar Seqüências de Acesso (aplicação: V)


Seqüência de Acesso BRCO. Clicar em .




Clicar em .

Seqüência de Acesso BRPI. Clicar em .

Clicar em .




Seqüência de Acesso ISS1. Clicar em .- Dois acessos, sendo “5” e “99”.

Clicar em .




Seqüência de Acesso ISS2. Clicar em .- Dois acessos, sendo “5” e “99”.

Clicar em .




Seqüência de Acesso BRWT. Clicar em .

Clicar em .




Transação

IMG SPRO/ Contabilidade Financeira/ Configurações Globais Contabilidade Financeira/ IVA/ Configurações Globais/ Verificar esquemas de cálculo

Finalidade: Criar Tipos de Condição (aplicação: TX)


I. As condições a seguir (Tax Code Conditions) devem ser criadas conforme os seguintes dados:

Cond. Class: D (Taxes) Calculat. Type: A (Percentage) Cond. Category: 1 (Jur. Level 1) Access Seq.: MWST Manual Entries: D (Not possible to process manually) Item Condition: X Delete fr. DB: B (without popup)

Cond. DescriptionICN3 COFINS Normal TaxICOA COFINS Normal PO/GRICOF COFINS deductibleICON COFINS Normal Tax ICOO COFINS Offset Tax Included ICOQ COFINS WHT Accum. ICOS COFINS Normal PO/GRICOU COFINS COFINS Normal IV NVVICOV COFINS Offset ICOS/ICOUICOW COFINS WHT ICOZ COFINS WHT OffsetICSQ CSLL WHT - Accum. ICSW CSLL WHT ICSZ CSLL WHT OffsetICW3 COFINS Withholding TaxSD ICW5 COFINS WHT SD – AccuICZ3 COFINS WHT SD OffsetIGEQ General WHT - Accum. IGEW General WHT IGEZ General WHT OffsetIGW3 General WHT SD IGW5 General WHT SD – Acc IGZ3 General WHT SD OffsetIIRQ IR WHT - Accum. IIRW IR WHT IIRZ IR WHT OffsetIPIS PIS deductibleIPS3 PIS Normal Tax IPSA PIS Normal PO/GRIPSN PIS Normal Tax IPSO PIS Offset Tax IncludedIPSQ PIS WHT - Accum. IPSS PIS Normal PO/GR




Cond. DescriptionIPSU PIS Normal IV NVVIPSV PIS Offset IPSS / IPSUIPSW PIS WHT IPSZ PIS WHT Offset IPW3 PIS WHT SD IPW5 PIS WHT SD - Accum. IPZ3 PIS WHT SD OffsetIRW3 IR Withholding TaxSD IRW5 IR WHT SD - Accum. IRZ3 IR WHT SD OffsetISA3 ISS at Provider SD ISB3 ISS WHT at Provider SD ISE3 ISS at Service Loc SD ISF3 ISS WHT at Service Loc SD ISSA ISS at Provider ISSB ISS WHT at ProviderISSE ISS at Service LocISSF ISS WHT at Service LocISSG ISS OffsetISW3 CSLL Withholding Tax SDISW5 CSLL WHT SD - Accum. ISZ3 CSLL WHT SD Offset

Exemplo:




II. As condições a seguir (Tax Rate Conditions) devem ser criadas conforme os seguintes dados: Cond. Category: 1 (Jur. Level 1) Manual Entries: D (Not possible to process manually) Item Condition: X Delete fr. DB: B (without popup)

Cond. Description Acc.Seq. Co.Class Cal.Type RefCon RefAppBCO1 COFINS Rate BRCO A ABCO2 COFINS Base BRCO A ABCOP COFINS Pauta Amount BRCO B CBIS1 ISS Rate at Prov. BRS1 A ABIS2 ISS Base at Prov. BRS1 A ABIS3 ISS Law at Prov. BRS1 A ABIS5 ISS Taxloc at Prov. BRS1 A ABIS6 ISS WHT at Prov. BRS1 A ABIS7 ISS Min WHT at Prov. BRS1 A BBISA ISS Rate at Serv. BRS2 A A BIS1 TXBISB ISS Base at Serv. BRS2 A A BIS2 TXBISC ISS Law at Serv. BRS2 A A BIS3 TXBISE ISS Taxloc at Serv. BRS2 A A BIS5 TXBISF ISS WHT at Serv. BRS2 A A BIS6 TXBISG ISS Min WHT at Serv. BRS2 A A BIS7 TXBPI1 PIS Rate BRPI A ABPI2 PIS Base BRPI A ABPIP PIS Pauta Amount BRPI B CBW01 WHT Coll.Code Gen. BRWT A ABW02 WHT Rate Gen. BRWT A ABW11 WHT Coll.Code PIS BRWT A ABW12 WHT Rate PIS BRWT A ABW21 WHT Coll.Code COFINS BRWT A ABW22 WHT Rate COFINS BRWT A ABW31 WHT Coll.Code CSLL BRWT A ABW32 WHT Rate CSLL BRWT A ABW41 WHT Coll.Code IR BRWT A ABW42 WHT Rate IR BRWT A A




Exemplo:




III. As condições a seguir (Nota Fiscal Mapping Conditions) devem ser criadas conforme os seguintes dados:

Cond. Class: D (Taxes) Calculat. Type: A (Percentage) Cond. Category: 1 (Jur. Level 1) Access Seq.: BRB1 Manual Entries: D (Not possible to process manually) Item Condition: X Delete fr. DB: B (without popup)

Cond. DescriptionBXWA BR WHT ACC Base AmtBXWT BR WHT Base Amount

Exemplo:




OBS.: Utilize a transação FV11 e crie registros de condição para as duas condições acima, com taxa de 100% e código de imposto “SD”.

IV. As condições a seguir (Nota Fiscal Mapping Conditions) devem ser criadas conforme os seguintes dados:

Cond. Class: A (Discount or surcharge) Calculat. Type: B (Fixed amount) Cond. Category: 1 (Jur. Level 1) Access Seq.: (empty) Manual Entries: D (Not possible to process manually) Item Condition: X Delete fr. DB: B (without popup)

Cond. DescriptionBX60 BR ISS Base ProvBX61 BR ISS ExBase ProvBX62 BR ISS Amount ProvBX63 BR ISS WTAmount ProvBX64 BR ISS WT Base ProvBX65 BR ISS WT ExBas ProvBX6A BR ISS Base ServBX6B BR ISS ExBase ServBX6C BR ISS Amount ServBX6D BR ISS WTAmount ServBX6E BR ISS WT Base ServBX6F BR ISS WT ExBas ServBX6O BR ISS Offset TxInclBX70 BR COFINS BaseBX71 BR COFINS Excl. BaseBX72 BR COFINS AmountBX7O BR COFINS Off.TxInclBX7P BR COFINS Pauta Amt.BX80 BR PIS Base




Cond. DescriptionCond. DescriptionBX81 BR PIS Excl. BaseBX82 BR PIS AmountBX8O BR PIS Off.TxInclBX8P BR PIS Pauta Amount

Exemplo:




V. A condição a seguir (WHT Accumulation Flag Condition) deve ser criada conforme os seguintes dados: Cond. class : A (Taxes) Calculat.type: A (Percentage) Cond.category: 1 (Tax) Access seq. : BRWT (Brazil WHT) Manual entries: D (Not possible to process manually) Item Condition: X delete fr. DB: B (without popup)

Cond. DescriptionBW51 WHT Acc. Flag

Exemplo:




Transação V/06

IMG SPRO/ Vendas e Distribuição/ Funções Básicas/ Determinação do Preço/ /Controle da Determinação de Preço/ Definir Tipos de Condição

Finalidade: Criar Tipos de Condição (aplicação: V)


I. As condições a seguir (Tax Code Conditions) devem ser criadas conforme os seguintes dados:

Cond. Class: D (Taxes) Calculat. Type: A (Percentage) Cond. Category: 1 (Jur. Level 1) Access Seq.: MWST Manual Entries: D (Not possible to process manually) Item Condition: X Delete fr. DB: B (without popup)




Tax Type DescriptionICN3 COFINS from SDICW3 COFINS Withholding TaxSDICW5 COFINS WHT SD - AccIGW3 General WHT SDIGW5 General WHT SD - AccIPS3 PIS Normal TaxIPW3 PIS WHT SDIPW5 PIS WHT SD - AccIRW3 IR Withholding TaxSDIRW5 IR WHT SD - AccISA3 ISS at Provider SDISB3 ISS WHT at Provider SDISE3 ISS at Service Loc SDTax Type DescriptionISF3 ISS WHT at Service Loc SDISSA ISS at ProviderISSC ISS WHT Off. Prov.ISSD ISS WHT Again Prov.ISSE ISS at Serv.Loc.ISSG ISS WHT Off. SrvLocISSH ISS WHT Again SrvLocISW3 CSLL Withholding Tax SDISW5 CSLL WHT SD - Acc

Exemplo:




II. As condições a seguir (Tax Code Conditions) devem ser criadas conforme os seguintes dados: Cond. Class: D (Taxes) Calculat. Type: A (Percentage) Cond. Category: D (Tax) Access Seq.: IBRX Manual Entries: D (Not possible to process manually) Item Condition: X Delete fr. DB: B (without popup) Ref. Cond. Type: IBRX Ref. App.: V

Tax Type DescriptionISSB ISS WHT at ProviderISSF ISS WHT at Service Loc

Exemplo:




III. As condições a seguir (Tax Code Conditions) devem ser criadas conforme os seguintes dados:

Cond. Class: D (Taxes) Calculat. Type: A (Percentage) Cond. Category: 1 (Jur. Level 1) Access Seq.: IBRR Manual Entries: D (Not possible to process manually) Item Condition: X Delete fr. DB: B (without popup) Ref. Cond. Type: ICMO Ref. App.: V

Tax Type DescriptionICZ3 COFINS WHT SD OffsetIGZ3 General WHT SD OffsetIPZ3 PIS WHT SD Offset




IRZ3 IR WHT SD OffsetISZ3 CSLL WHT SD Offset

Exemplo:




IV. As condições a seguir (Tax Code Conditions) devem ser criadas conforme os seguintes dados: Cond. Class: A (Discount or surcharge) Calculat. Type: A (Percentage) Cond. Category: Access Seq.: IBRR Manual Entries: D (Not possible to process manually) Item Condition: X Delete fr. DB: B (without popup) Ref. Cond. Type: ICMO Ref. App.: V

Tax Type DescriptionICO2 COFINS Offset SDIPS2 PIS Offset SD

Exemplo:




V. As condições a seguir (WHT Code Conditions) devem ser criadas conforme os seguintes dados:

Cond. Class: W (Wage Withholding Tax) Calculat. Type: A (Percentage) Cond. Category: D (Tax) Access Seq.: J1AG (Arg.: Tax Relev. Clas) Manual Entries: D (Not possible to process manually) Item Condition: X Delete fr. DB: B (without popup)

Tax Type DescriptionIKW4 ISS provider WHT CdeILW4 ISS service WHT CdeICW4 COFINS WHT CodeICW6 COFINS WHT Code AccIPW4 PIS WHT CodeIPW6 PIS WHT Code AccISW4 CSLL WHT CodeISW6 CSLL WHT Code AccIRW4 IR WHT CodeIRW6 IR WHT Code AccIGW4 General WHT CodeIGW6 General WHT Code AccWCOC BR COFINS WHT CodeWCSC BR CSLL WHT CodeWGEC BR General WHT CodeWPIC BR PIS WHT CodeWIRC BR IR WHT CodeWISC BR ISS WHT Code




Exemplo:




VI. As condições a seguir (SD Tax Code Conditions) devem ser criadas conforme os seguintes dados: Cond. Class: D (Taxes) Calculat. Type: A (Percentage) Cond. Category: D (Tax) Access Seq.: DIBR Manual Entries: D (Not possible to process manually) Item Condition: X Delete fr. DB: B (without popup)

Cond. DescriptionDCOF COFINS DueDPIS PIS DueDWHT WHT Due

Exemplo:




VII. As condições a seguir (Tax Rate Conditions) devem ser criadas conforme os seguintes dados:

Cond. Category: D (Tax) Manual Entries: D (Not possible to process manually) Item Condition: X Delete fr. DB: B (without popup)

Cond. Description Acc.Seq. Cond.Class Cal.Type RefCon RefAppBCO1 COFINS Rate BRCO D ABCO2 COFINS Base BRCO D ABCOP COFINS Pauta Amount BRCO D CISVB ISS Rate at Prov. ISS1 D AISVC ISS Base at Prov. ISS1 D AISVD ISS Law at Prov. ISS1 D AISVE ISS Law at Prov. ISS1 D AISVF ISS Taxloc at Prov. ISS1 D AISVG ISS WHT at Prov. ISS1 D AISVH ISS Min WHT at Prov. ISS1 D BISVN ISS Rate at Serv. ISS2 D A ISVB VISVO ISS Base at Serv. ISS2 D A ISVC VISVP ISS Law at Serv. ISS2 D A ISVD VISVQ ISS Ins.Cal at Serv. ISS2 D A ISVE VISVR ISS Taxloc at Serv. ISS2 D A ISVF VISVS ISS WHT at Serv. ISS2 D A ISVG VISVT ISS Min WHT at Serv. ISS2 D B ISVH VBPI1 PIS Rate BRPI D ABPI2 PIS Base BRPI D ABPIP PIS Pauta Amount BRPI B CBW01 WHT Coll.Code Gen. BRWT D ABW02 WHT Rate Gen. BRWT D ABW11 WHT Coll.Code PIS BRWT D ABW12 WHT Rate PIS BRWT D ABW21 WHT Coll.Code COFINS BRWT D ABW22 WHT Rate COFINS BRWT D ABW31 WHT Coll.Code CSLL BRWT D ABW32 WHT Rate CSLL BRWT D ABW41 WHT Coll.Code IR BRWT D ABW42 WHT Rate IR BRWT D A




Exemplo 1:




Exemplo 2:




Exemplo 3:




Exemplo 4:




Exemplo 5:




VIII. As condições a seguir (Nota Fiscal Mapping Conditions) devem ser criadas conforme os seguintes dados:

Cond. Class: A (Discount or surcharge) Calculat. Type: B (Fixed amount) Cond. Category: 1 (Jur. Level 1) Access Seq.: (empty) Manual Entries: D (Not possible to process manually) Item Condition: X Delete fr. DB: B (without popup)

Cond. Description BX60 BR ISS Base ProvBX61 BR ISS ExBase ProvBX62 BR ISS Amount ProvBX63 BR ISS WTAmount ProvBX64 BR ISS WT Base ProvBX65 BR ISS WT ExBas ProvBX6A BR ISS Base ServBX6B BR ISS ExBase ServBX6C BR ISS Amount ServBX6D BR ISS WTAmount ServBX6E BR ISS WT Base ServBX6F BR ISS WT ExBas ServBX70 BR COFINS BaseBX71 BR COFINS Excl. BaseBX72 BR COFINS AmountBX7P BR COFINS Pauta Amt.BX80 BR PIS BaseBX81 BR PIS Excl. BaseBX82 BR PIS AmountBX8P BR PIS Pauta Amount

Exemplo:




IX. As condições a seguir (Nota Fiscal Mapping Conditions) devem ser criadas conforme os seguintes dados:

Cond. Class: A (Discount or surcharge) Calculat. Type: B (Fixed amount) Cond. Category: 1 (Jur. Level 1) Access Seq.: IBRR (Brasil 100% Offset) Manual Entries: D (Not possible to process manually) Item Condition: X Delete fr. DB: B (without popup)

Cond. Description BX6O BR ISS OffsetBX7O BR COFINS OffsetBX8O BR PIS Offset

Exemplo:




OBS.: Utilize a transação VK11 e crie registros de condição para as três condições acima, com montante de -100%.

Exemplo:




X. A condição a seguir (WHT Accum. Flag Condition) deve ser criada conforme os seguintes dados: Cond. class : D (Taxes) Calculat.type: A (Percentage) Cond.category: D (Tax) Access seq. : BRWT (Brazil WHT) Manual entries: D (Not possible to process manually) Item Condition: X delete fr. DB: B (without popup)

Cond. DescriptionBW51 WHT Acc. Flag

Exemplo:




XI. A condição a seguir (Nota Fiscal Mapping Condition) deve ser criada conforme os seguintes dados: Cond. class : D (Taxes) Calculat.type: A (Percentage) Cond.category: D (Tax) Access seq. : DIBR (Devido Impostos Brasil) Manual entries: D (Not possible to process manually) Item Condition: X delete fr. DB: B (without popup) Ref. Cond. Type: DWHT Ref. App.: V

Cond. DescriptionBXWA BR WHT Acc Base Amt

Exemplo:




XII. A condição a seguir (Nota Fiscal Mapping Condition) deve ser criada conforme os seguintes dados: Cond. class : D (Taxes) Calculat.type: A (Percentage) Access seq. : DIBR (Devido Impostos Brasil) Manual entries: D (Not possible to process manually) Item Condition: X delete fr. DB: B (without popup) Ref. Cond. Type: DWHT Ref. App.: V

Cond. DescriptionBXWT BR WHT Base Amount

Exemplo:




XIII. As condições a seguir (Tax Code Conditions) devem ser criadas conforme os seguintes dados:

Cond. class : D (Taxes) Calculat.type: A (Percentage) Cond.category: D (Tax) Access seq. : IBRX (Brasil: Cálc. de impostos) Manual entries: D (Not possible to process manually) Item Condition: X delete fr. DB: B (without popup) Ref. Cond. Type: IBRX Ref. App.: V

Cond. DescriptionBCOZ BR COFINS WHT OffsetBCSZ BR CSLL WHT OffsetBGEZ BR General WHT OffsetBIRZ BR IR WHT OffsetBPSZ BR PiS WHT OffsetICOQ COFINS WHT – Accum.ICOW COFINS WHTICSQ CSLL WHT – Accum.ICSW CSLL WHTIGEQ General WHT – Accum.IGEW General WHTIIRQ IR WHT – Accum.IIRW IR WHTIPSQ PIS WHT – Accum.IPSW PIS WHT

Exemplo:




Transação

IMGSPRO/ Contabilidade Financeira/ Configurações Globais Contabilidade Financeira/ IVA/ Configurações Globais/ Brasil/ Cálculo de Imposto baseado em condições/ Definir códigos internos para condições de impostos

Finalidade: Criar códigos internos para posterior atribuição às condições de impostos

Comentário ou Dica: Não excluir entradas já existentes.

Clicar em .




Transação

IMGSPRO/ Contabilidade Financeira/ Configurações Globais Contabilidade Financeira/ IVA/ Configurações Globais/ Brasil/ Cálculo de Imposto baseado em condições/ Atribuir tipos de condição a códigos internos para condições de impostos

Finalidade: Atribuir condições a códigos internos


Clicar em .




Transação SM30 – Tabela/Visão: J_1BAJV ....................

IMG SPRO/ Contabilidade Financeira/ Configurações Globais Contabilidade Financeira/ IVA/ Configurações Globais/ Brasil/ Definir tipos de imposto

Finalidade: Inserir tipos de imposto na tabela J_1BAJV


Clicar em .




Transação SE11 – Tab. banco dados: J_1BTAXGRPCD ....................

IMG

Finalidade: Atribuir códigos internos a grupos de imposto



sd09 - procedimentos para implementação mp135

Documents

acesso finalidade

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