streaming for fund - portal.settrade.com · streaming...

22
1/22 Manual Streaming for Fund - Investor © 2017 Settrade.com คู่มือการใช งาน Streaming for Fund (Investor) Date Version Description Author 09-Jun-17 1.0 Generated Settrade

Upload: vuongtu

Post on 08-Nov-2018

233 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Streaming for Fund - portal.settrade.com · Streaming ซงึ่เป็นแอพพลเิคชั่นสาหรับซื้อขายหุน และอนุพันธ์

1/22

Manual Streaming for Fund - Investor © 2017 Settrade.com

คมอการใชงาน

Streaming for Fund (Investor)

Date Version Description Author

09-Jun-17 1.0 Generated Settrade

Page 2: Streaming for Fund - portal.settrade.com · Streaming ซงึ่เป็นแอพพลเิคชั่นสาหรับซื้อขายหุน และอนุพันธ์

2/22

Manual Streaming for Fund - Investor © 2017 Settrade.com

สารบญ แนะน า Settrade Streaming for Fund ............................................................................ 3 เครอง iPhone, iPad ทสามารถใชงานได .................................................................... 3 เครอง Android ทสามารถใชงานได ........................................................................... 3 วธตดต งโปรแกรม .................................................................................................. 3 การเขาสระบบ ....................................................................................................... 3 การแจงความประสงคเพอเปดบญชกองทน................................................................. 4

ฟงกช นของแอพพลเคช น Streaming for Fund ............................................................... 6 1. Portfolio ....................................................................................................... 7 2. Place Order .................................................................................................. 9 2.1 Purchase (ซอกองทน) ................................................................................ 9 2.2 Redeem (ขายกองทน) .............................................................................. 13 3. Order Status ............................................................................................... 16 4. Fund Info ................................................................................................... 19 5. More .......................................................................................................... 20 5.1 Go to Streaming ...................................................................................... 21 5.2 Change Password .................................................................................... 21 5.3 Change PIN ............................................................................................ 22 5.4 Logout ................................................................................................... 22

Page 3: Streaming for Fund - portal.settrade.com · Streaming ซงึ่เป็นแอพพลเิคชั่นสาหรับซื้อขายหุน และอนุพันธ์

3/22

Manual Streaming for Fund - Investor © 2017 Settrade.com

แนะน า Settrade Streaming for Fund

Settrade Streaming for Fund เปนแอพพลเคชนทใชในการซอขายกองทนรวม เชคสถานะ

ค าสงซอขายกองทนรวม ตดตามพอรตการลงทนในกองทนรวม และดขอมลของกองทนรวมเพอประกอบ

การตดสนใจในการลงทน Streaming for Fund สามารถใชงานไดงายและสะดวกทงบนระบบปฏบตการ iOS และ Android โดยทานสามารถเขาถงกองทนรวมไดทกททกเวลา และสะดวกดวย Login เดยวกนกบ

Streaming ซงเปนแอพพลเคชนส าหรบซอขายหนและอนพนธ

เครอง iPhone, iPad ทสามารถใชงานได

สามารถใชงานบน iPhone หรอ iPad ทม Firmware iOS version ตงแตเวอรชน 9.0 ขนไป

ทานสามารถตรวจสอบ Firmware version ของเครองไดโดยมขนตอนดงน - จากหนาจอหลก ใหเขา Settings

- เขาเมน General เลอก About - ด Version

สามารถใชงาน App Store ได (ทานจะตองลงทะเบยนการใชงาน App Store กบ Apple

Inc. กอน)

สามารถเชอมตอ Internet ได

เครอง Android ทสามารถใชงานได

สามารถใชงานบนมอถอหรอ Tablet Android ทม Firmware Android version ตงแตเวอร

ชน 4.4 ขนไป ทานสามารถตรวจสอบ Firmware version ของเครองไดโดยมขนตอนดงน

- จากเมน Settings

- เขาเมน General เลอก About Device - ด Android Version

สามารถใชงาน Play Store ได (ทานจะตองลงทะเบยนการใชงาน Play Store กบ Google

Inc. กอน) สามารถเชอมตอ Internet ได

วธตดต งโปรแกรม

ท านสาม ารถ Download โป รแก รม Streaming for Fund จาก App Store ผ าน เค รอ ง iPhone/iPad หรอจาก Play Store ผานเครอง Android โดยคนหาชอโปรแกรม “Streaming for Fund”

และเลอก Install เพอตดตงโปรแกรม

การเขาสระบบ

สามารถเขาใขงาน Streaming for Fund ไดโดยใช Username และ Password ชดเดยวกบทใชเขาระบบโบรกเกอร

ขนตอนการเขาใชงาน

กรอก Username (สงสด 10 ตวอกษร)

กรอก Password (สงสด 10 ตวอกษร)

เลอก Selling Agent

Tick ทกลอง Remember Me หากตองการใหระบบจ า Username & Selling Agent ท

กรอกไว เพอใชในการ login ครงตอไป

กด “Login” เพอท าการเขาสระบบ

Page 4: Streaming for Fund - portal.settrade.com · Streaming ซงึ่เป็นแอพพลเิคชั่นสาหรับซื้อขายหุน และอนุพันธ์

4/22

Manual Streaming for Fund - Investor © 2017 Settrade.com

รปท 1: หนาจอ Pre-Login

การแจงความประสงคเพอเปดบญชกองทน

ทานสามารถเลอก Open New Account ในหนาจอ Pre-Login เพอลงทะเบยนกบนายหนาซอขายหลกทรพยประเภทหนวยลงทน (Selling Agent) หลงจากนน บรษท Selling Agent จะตดตอกลบ

หาทานเพอขอเอกสารทงหมดทจ าเปนเพอใชในการเปดบญชกองทน หากเปดบญชเรยบรอยแลว ทานจะได Username, Password เพอใชในการ Login

ขนตอนการกรอกขอมล กดทป ม Open New Account ในหนาจอ Pre-Login

เลอก Selling Agent ทตองการเปดบญชกองทน >> กด “Next”

กรอกรายละเอยดของทานเพอให Selling Agent ท าการตดตอทานในการเปดบญช ขอมล

ทจ าเปน ไดแก ชอ-นามสกล, เบอรโทรศพท และอเมล >> กด “Next”

กรอก Username ททานตองการใช และกรอก Password & Re-enter Password ของ

ทาน (Password จ าเปนตองต ง 6-10 ตว และเปนตว a-z, A-Z, 0-9 เทานน) >> กด “Next”

กรอก Question & Answer เพอใชในกรณลม Password หรอ PIN, กรอก Captcha >>

กด “Submit” หาก Submit ส าเรจ หนาจอจะแสดงขอความ "Your request is sent to the selected

selling agent. Selling agent will contact you to complete account opening

process."

Note: ส าห รบ Username ท มบญ ชห นห รออ น พ นธอย แล ว เมอท าการ Login เข าส

แอพพลเคชน Streaming for Fund จะเขาสหนา Open New Account เพอแจงความประสงคในการเปดบญชกองทนเพม โดยกรอกแครายละเอยดสวนตวของทาน แตไมตองกรอก Username, Password,

Question, Answer

Page 5: Streaming for Fund - portal.settrade.com · Streaming ซงึ่เป็นแอพพลเิคชั่นสาหรับซื้อขายหุน และอนุพันธ์

5/22

Manual Streaming for Fund - Investor © 2017 Settrade.com

รปท 2: หนาจอ Open New Account

Page 6: Streaming for Fund - portal.settrade.com · Streaming ซงึ่เป็นแอพพลเิคชั่นสาหรับซื้อขายหุน และอนุพันธ์

6/22

Manual Streaming for Fund - Investor © 2017 Settrade.com

ฟงกช นของแอพพลเคช น Streaming for Fund

รปท 3: หนาจอหลง Login

เมนหลกจะอยดานลางของหนาจอ ประกอบดวย 5 เมนหลก ไดแก

1. Portfolio แสดงขอมลพอรตการลงทนกองทนรวม 2. Place Order ส าหรบสงค าสงซอขายกองทนรวม

3. Order Status แสดงสถานะค าสงซอขายกองทนรวม 4. Fund Info แสดงขอมลพนฐานของกองทนรวมท Selling Agent นนมสทธขาย

5. More เมนอนๆ ไดแก Go to Streaming, Change Password, Change PIN, Logout

Page 7: Streaming for Fund - portal.settrade.com · Streaming ซงึ่เป็นแอพพลเิคชั่นสาหรับซื้อขายหุน และอนุพันธ์

7/22

Manual Streaming for Fund - Investor © 2017 Settrade.com

1. Portfolio

หนาจอแบงออกเปน 3 สวนใหญ ดงน

รปท 4: หนาจอ Portfolio

สวนท 1: ขอมลของผลงทนและเลขทบญช ประกอบไปดวย

รปท 4.1: หนาจอ Portfolio - สวนท 1

ชอ-นามสกลของผลงทน (ภาษาองกฤษ)

ระดบความเสยงของผลงทน (ระดบ 1-5) โดยแตละระดบความเสยงของผลงทนจะสามารถ

ซอกองทนทมระดบความเสยงทแตกตางกน (ระดบ 1-8) สามารถกดทตวเลข เพอดรายละเอยดได

o หากไมเกนความเสยงทยอมรบได จะสามารถซอกองทนในระดบความเสยงนนได (Can purchase)

o หากเกนความเสยง ระบบจะขน popup แจงเตอน เพอใหผลงทนยนยนการยอมรบความเสยง (Risk acceptance required) กอน จงจะสามารถซอกองทนนนได

รปท 4.2: ตวอยางการแสดงระดบความเสยงของผลงทน

เลขทบญชกองทน (มไดมากกวา 1 บญชกองทน) สามารถกดทลกศร เพอเลอกและ

เปลยนเปนบญชทตองการได

Page 8: Streaming for Fund - portal.settrade.com · Streaming ซงึ่เป็นแอพพลเิคชั่นสาหรับซื้อขายหุน และอนุพันธ์

8/22

Manual Streaming for Fund - Investor © 2017 Settrade.com

สวนท 2: ขอมลพอรตกองทน ประกอบไปดวย

รปท 4.3: หนาจอ Portfolio - สวนท 2 รปท 4.4: รายละเอยดของกองทอยในพอรต

หนาจอแสดงขอมลดงน Fund Code ชอยอกองทนทอยในพอรต

Market Value (THB) จ านวนเงนคงเหลอของกองทน (บาท)

%U.PL เปอรเซนตก าไรขาดทน

Tip: สามารถ Sort การแสดงผลในพอรตได โดยกดทหว column Fund Code, Market Value (THB),

%U.PL การแสดงผลจะเรยงจากคานอยไปมาก, มากไปนอย

เมอกดกางเพอดรายละเอยดของกองทนใดในพอรต จะพบขอมลเพมเตมดงน Unitholder ID เลขทผถอหนวยลงทน

Balance (Unit) จ านวนหนวยลงทนคงเหลอ (หนวย)

NAV มลคาหนวยลงทน (บาท)

Average Cost ตนทนเฉลย (บาท)

Unrealized P/L ก าไรขาดทน (บาท)

Tip: สามารถกด shortcut ทป ม “Purchase” และ “Redeem” ได เพอท าการสงค าสงซอขายกองทนได โดยระบบจะเปดไปยงหนา Place Order พรอม fill in Fund Code ให

สวนท 3: ขอมลสรปภาพรวมของพอรตกองทน

รปท 4.5: หนาจอ Portfolio - สวนท 3

เมอกดท Total %Unrealized P/L แลว หนาจอจะแสดงขอมลสรปภาพรวมของพอรตเพมเตม (เมอกดอกครงจะเปนการปดรายละเอยดทกางออกมา) โดยแบงเปน

ขอมลสรปภาพรวมของพอรตแบบเปนตวเลข

o Total Cost มลคาตนทนรวมทงหมดของพอรต (บาท) o Total Market Value มลคาเงนคงเหลอทงหมดของพอรต (บาท)

o Total Unrealized P/L ก าไรขาดทนทงหมดของพอรต (บาท) o Total %Unrealized P/L ก าไรขาดทนทงหมดของพอรต (%)

รปท 4.6: ขอมลสรปภาพรวมของพอรต

Page 9: Streaming for Fund - portal.settrade.com · Streaming ซงึ่เป็นแอพพลเิคชั่นสาหรับซื้อขายหุน และอนุพันธ์

9/22

Manual Streaming for Fund - Investor © 2017 Settrade.com

Pie Chart แสดง % การลงทนของกองทนแตละกองในพอรต โดยคดจาก Market Value

(จ านวนเงนคงเหลอ) ของแตละกองทน

รปท 4.7: Pie Chart แสดง % การลงทนในพอรต

2. Place Order

เมนส าหรบสงค าสงซอขาย แบงออกเปน 2 สวนคอ Purchase (ซอกองทน) และ Redeem (ขาย

กองทน)

2.1 Purchase (ซอกองทน)

รปท 5: หนาจอ Purchase

สวนท 1: ขอมลของผลงทนและเลขทบญช (ดงทกลาวไปขางตนในสวน Portfolio)

ชอ-นามสกลของผลงทน (ภาษาองกฤษ)

ระดบความเสยงของผลงทน (ระดบ 1-5)

เลขทบญชกองทน

Page 10: Streaming for Fund - portal.settrade.com · Streaming ซงึ่เป็นแอพพลเิคชั่นสาหรับซื้อขายหุน และอนุพันธ์

10/22

Manual Streaming for Fund - Investor © 2017 Settrade.com

สวนท 2: ขอมลเบองตนทจ าเปนส าหรบการซอขายของกองทนทตองการซอ

รปท 5.1: หนาจอ Purchase - สวนท 2

เลอก Fund Code ไดโดยกดทชอง Fund Code หรอเครองหมายแวนขยาย หนาจอจะแสดง List กองทนทงหมดท Selling Agent ของทานมสทธขาย โดยแบงประเภทเปน

In Portfolio กองทนททานมอยแลวในพอรต

Other Funds กองทนอนๆททานยงไมมในพอรต แต Selling Agent มสทธขาย

รปท 5.2: หนาจอ Purchase - Select Fund

เมอเลอก Fund Code เรยบรอยแลว หนาจอแสดงขอมลของกองทนนนๆ ดงน

Risk Level ระดบความความเสยงของกองทน (1-8)

Fund Name (TH) ชอเตมกองทนภาษาไทย

Fund Name (EN) ชอเตมกองทนภาษาองกฤษ

Initial Purchase (THB) มลคาขนต าของการซอครงแรก

Additional Purchase (THB) มลคาขนต าของการซอครงถดไป

Purchase Cut-off Time ก าหนดเวลาซอ

In Port (THB) จ านวนเงนคงเหลอของกองทนในพอรต (บาท)

Page 11: Streaming for Fund - portal.settrade.com · Streaming ซงึ่เป็นแอพพลเิคชั่นสาหรับซื้อขายหุน และอนุพันธ์

11/22

Manual Streaming for Fund - Investor © 2017 Settrade.com

สวนท 3: สวนกรอกค าสงซอกองทน

รปท 5.3: หนาจอ Purchase - สวนท 3

การสงค าสงซอ จ าเปนตองกรอกรายละเอยดดงน

Amount (THB) จ านวนเงนทตองการซอ (บาท)

Effective Date วนทรายการมผล (สามารถเลอกวนทปจจบน หรอวนทลวงหนา

ภายใน 1 ปได) Payment Type วธการจายเงน

PIN รหสลบ (ตวเลข 6 หลก)

วธการจายเงน เลอกได 3 แบบ โดยสามารถกดเปลยนไดทลกศร

รปท 5.4: หนาจอ Purchase - Payment Type

ATS ตดจากบญชธนาคารโดยอตโนมต (หนาจอ Default ใหท ATS)

กรณมมากกวา 1 บญชธนาคาร สามารถเปลยนเปนบญชทตองการได Cheque* จายเปนเชค

Bank Transfer โอนเงนเขาบญช

รปท 5.5: หนาจอ Purchase - Payment Type Cheque

กรณเลอก Payment Type = Cheque จ าเปนตองเลอกธนาคาร กรอกเลขทเชคและวนทเชคม

ผล (*ในชวงแรก หากสงแบบ Payment Type = Cheque ระบบจะขน error แจงเตอนวาท ารายการไมได เนองจากทางตลาดฯ ยงไมรองรบการจายเงนซอกองทนแบบ Cheque)

รปท 5.6: หนาจอ Purchase - Payment Type Bank Transfer

กรณเลอก Payment Type = Bank Transfer จ าเปนตองเลอกธนาคาร กรอกเลขทบญช

ธนาคารทตองการโอนเงนเขาไป โดยจะตองกรอกรายละเอยดใหถกตอง

Page 12: Streaming for Fund - portal.settrade.com · Streaming ซงึ่เป็นแอพพลเิคชั่นสาหรับซื้อขายหุน และอนุพันธ์

12/22

Manual Streaming for Fund - Investor © 2017 Settrade.com

เมอกด Submit order แลว จะพบ popup confirmation โดยมรายละเอยดการสงค าสงตามททานได เลอก/กรอกไว

รปท 5.7: หนาจอ Purchase - Confirmation

กด Cancel หากไมตองการสงค าสงซอ

กด Confirm เพอยนยนการสงค าสงซอ

หากระดบความเสยงของกองทนสงกวาทผ ลงทนยอมรบได ระบบจะขน popup แจงเตอน

เพอใหผลงทนยนยนการยอมรบความเสยงกอน จงจะสามารถซอกองทนนนได

รปท 5.8: หนาจอ Purchase - Warning Risk Level

กด Cancel หากไมยอมรบความเสยง และไมตองการสงค าสงซอ

กด Confirm เพอยนยนการยอมรบความเสยง และท าการสงค าสงซอ

หากกองทนทตองการซอมความเสยงจากอตราแลกเปลยน ระบบจะขน popup แจงเตอน เพอใหผลงทนยนยนการยอมรบความเสยงกอน จงจะสามารถซอกองทนนนได

รปท 5.9: หนาจอ Purchase - Warning FX Risk Level

กด Cancel หากไมยอมรบความเสยง และไมตองการสงค าสงซอ

กด Confirm เพอยนยนการยอมรบความเสยง และท าการสงค าสงซอ

กรณสงค าสงซอไมส าเรจ เนองจากระบบตลาดฯ ตรวจสอบแลว พบวาค าสงนนไมถกตองตาม

เงอนไขของกองทนนน หนาจอจะขน error แจงเตอน โดยหากตองการสงค าสงซออย จะตองแกไขให

ถกตองตามเงอนไขของกองทนกอน จงจะสามารถสงค าสงได เชน

กรณ ซอค ร งแรก และกรอก Amount นอยกวามลคาข นต าของการซอค รงแรก-->

"Subscription amount is less than minimum initial purchase."

Page 13: Streaming for Fund - portal.settrade.com · Streaming ซงึ่เป็นแอพพลเิคชั่นสาหรับซื้อขายหุน และอนุพันธ์

13/22

Manual Streaming for Fund - Investor © 2017 Settrade.com

กรณซอกองทมอยแลว แตกรอก Amount นอยกวามลคาขนต าของการซอครงถดไป -->

"Subscription amount is less than minimum purchase."

กรณสงค าสงซอหลงจากก าหนดเวลาซอ --> "This transaction is submitted after cut-

off time, please change the effective date." กรณกรอกวนทมผลตรงกบวนหยด --> "Effective date must be the business date for

this fund."

กรณสงค าสงซอส าเรจ หนาจอจะขนแจงเตอนวา “Request Submitted” และทานจะพบ Order

นนทหนา Order Status

2.2 Redeem (ขายกองทน)

รปท 6: หนาจอ Redeem

สวนท 1: ขอมลของผลงทนและเลขทบญช (ดงทกลาวไปขางตนในสวน Portfolio) ชอ-นามสกลของผลงทน (ภาษาองกฤษ)

ระดบความเสยงของผลงทน (ระดบ 1-5)

เลขทบญชกองทน

Page 14: Streaming for Fund - portal.settrade.com · Streaming ซงึ่เป็นแอพพลเิคชั่นสาหรับซื้อขายหุน และอนุพันธ์

14/22

Manual Streaming for Fund - Investor © 2017 Settrade.com

สวนท 2: ขอมลเบองตนทจ าเปนส าหรบการซอขายของกองทนทตองการขาย

รปท 6.1: หนาจอ Redeem - สวนท 2

เลอก Fund Code ไดโดยกดทชอง Fund Code หรอเครองหมายแวนขยาย หนาจอจะแสดง List กองทนทงหมดทสามารถขายได คอกองทมอยในพอรต (In Portfolio)

รปท 6.2: หนาจอ Redeem - Select Fund

เมอเลอก Fund Code เรยบรอยแลว หนาจอแสดงขอมลของกองทนนนๆ ดงน

Fund Name (TH) ชอเตมกองทนภาษาไทย

Fund Name (EN) ชอเตมกองทนภาษาองกฤษ

Min Redemption Amount (THB) มลคาขนต าของการขาย

Min Redemption Unit จ านวนหนวยขนต าของการขาย

Min Balance Amount (THB) มลคาคงเหลอขนต า

Min Balance Unit จ านวนหนวยคงเหลอขนต า

Redeem Cut-off Time ก าหนดเวลาขาย

In Port (THB) จ านวนเงนคงเหลอของกองทนในพอรต (บาท)

In Port (Units) จ านวนหนวยคงเหลอของกองทนในพอรต (หนวย)

Page 15: Streaming for Fund - portal.settrade.com · Streaming ซงึ่เป็นแอพพลเิคชั่นสาหรับซื้อขายหุน และอนุพันธ์

15/22

Manual Streaming for Fund - Investor © 2017 Settrade.com

สวนท 3: สวนกรอกค าสงขายกองทน

รปท 6.3: หนาจอ Redeem - สวนท 3

การสงค าสงขาย จ าเปนตองกรอกรายละเอยดดงน

Redeem by ประเภทการท ารายการขายคน แบงเปน

- THB ระบจ านวนเงนทตองการขาย - Unit ระบจ านวนหนวยลงทนทตองการขาย

- Redeem All ขายจ านวนหนวยลงทนทงหมดทมอย

Amount จ านวนเงนหรอจ านวนหนวยลงทนทตองการขาย (ขนกบ Redeem

by ทเลอกไว) Effective Date วนทรายการมผล (สามารถเลอกวนทปจจบน หรอวนทลวงหนา

ภายใน 1 ปได)

Payment Type วธการรบเงน PIN รหสลบ (ตวเลข 6 หลก)

วธการรบเงน เลอกได 2 แบบ โดยสามารถกดเปลยนไดทลกศร

รปท 6.4: หนาจอ Redeem - Payment Type

ATS รบเงนเขาบญชธนาคารโดยอตโนมต (หนาจอ Default ใหท ATS)

กรณมมากกวา 1 บญชธนาคาร สามารถเปลยนเปนบญชทตองการได Cheque รบเปนเชค

เมอกด Submit order แลว จะพบ popup confirmation โดยมรายละเอยดการสงค าสงตามททานได เลอก/กรอกไว

Page 16: Streaming for Fund - portal.settrade.com · Streaming ซงึ่เป็นแอพพลเิคชั่นสาหรับซื้อขายหุน และอนุพันธ์

16/22

Manual Streaming for Fund - Investor © 2017 Settrade.com

รปท 6.5: หนาจอ Redeem - Confirmation

กด Cancel หากไมตองการสงค าสงขาย

กด Confirm เพอยนยนการสงค าสงขาย

กรณสงค าสงขายไมส าเรจ เนองจากระบบตลาดฯ ตรวจสอบแลว พบวาค าสงนนไมถกตองตามเงอนไขของกองทนนน หนาจอจะขน error แจงเตอน โดยหากตองการสงค าสงขายอย จะตองแกไขให

ถกตองตามเงอนไขของกองทนกอน จงจะสามารถสงค าสงได เชน

กรณสงขายไปนอยกวาจ านวนเงน/หนวยขายคนขนต า --> "Redemption amount/unit is

less than minimum redemption amount/unit." กรณ amount กรอกไปมากกวาจ านวนทมอยใน Port --> "Redemption amount/unit

exceeds outstanding amount/unit."

กรณสงขายไปนอยกวาจ านวนเงน/หนวยคงเหลอขนต า --> "Remaining unit/balance is

lower than required minimum unit/balance."

กรณ สงขายหลงจาก cut-off time --> "This transaction is submitted after cut-off

time, please change the effective date." กรณสงขายโดยเลอกวน effective ตรงกบวนหยดของกองนน --> "Effective date must

be the business date for this fund."

กรณสงค าสงขายส าเรจ หนาจอจะขนแจงเตอนวา “Request Submitted” และทานจะพบ Order

นนทหนา Order Status

3. Order Status

เมนส าหรบดสถานะของค าสงซอขายกองทน แบงออกเปน 2 สวนคอ

Current ค าสงซอขายทมผลในวนทปจจบนและวนทยอนหลง

Schedule ค าสงซอขายทมผลในวนทลวงหนา

Page 17: Streaming for Fund - portal.settrade.com · Streaming ซงึ่เป็นแอพพลเิคชั่นสาหรับซื้อขายหุน และอนุพันธ์

17/22

Manual Streaming for Fund - Investor © 2017 Settrade.com

รปท 7: หนาจอ Order Status

สวนท 1: ขอมลของผลงทนและเลขทบญช (ดงทกลาวไปขางตนในสวน Portfolio)

ชอ-นามสกลของผลงทน (ภาษาองกฤษ)

ระดบความเสยงของผลงทน (ระดบ 1-5)

เลขทบญชกองทน

สวนท 2: ขอมลสถานะค าสงซอขายกองทน

รปท 7.1: หนาจอ Order Status - สวนท 2 รปท 7.2: รายละเอยดค าสงซอขาย

Page 18: Streaming for Fund - portal.settrade.com · Streaming ซงึ่เป็นแอพพลเิคชั่นสาหรับซื้อขายหุน และอนุพันธ์

18/22

Manual Streaming for Fund - Investor © 2017 Settrade.com

หนาจอทงสวน Current และ Schedule แสดงขอมลดงน

Fund Code ชอยอกองทนทอยในพอรต

Side Purchase (ค าสงซอ)/Redeem (ค าสงขาย)

Status สถานะรายการ

เมอกดกางเพอดรายละเอยดของค าสงซอขายใด จะพบขอมลเพมเตมดงน

Entry Date/Time วนเวลาทสงค าสงซอขาย

Transaction ID เลขทรายการจากระบบตลาดฯ

Unitholder ID เลขทผถอหนวยลงทน

Amount/Unit จ านวนเงน/หนวยทตองการซอ/ขาย

Effective Date วนทรายการมผล

Settlement Date วนทรบเงนคาขายคน (เฉพาะรายการ Redeem)

Allotted Amount จ านวนเงนทไดรบการจดสรร

Allotted Unit จ านวนหนวยทไดรบการจดสรร

NAV for Allotment มลคาหนวยลงทนทใชจดสรร

Cancel Date/Time วนเวลาทยกเลกค าสงซอขาย

Status Meaning ความหมายของสถานะรายการ

สถานะรายการของค าสงซอขายกองทน มดงน

Status Status Meaning ค าอธบาย

Processing Order has been submitted and waiting to process.

ค าสงซอขายกองทนไดสงไปทระบบตลาดฯ โดยสมบรณ และอยระหวางด าเนนการเพอจดสงให

บลจ.ตอไป

Approved Payment approved by Selling Agent. Please contact Selling

Agent if you would like to cancel

order.

ค าสงซอขายกองทนไดรบการอนมตจากนายหนาซอขายหลกทรพยประเภทหนวยลงทน

(Selling Agent) เรยบรอยแลว และน าสงไปยง

บลจ.เพอท าการจดสรรตอไป

Expired Order has been expired due to

payment not approve by Selling Agent.

ค าสงซอขายกองทนไมไดรบการอนมตจาก

นายหนาซอขายหลกทรพยประเภทหนวยลงทน (Selling Agent) ภายในเวลาทก าหนด ซงค าสง

นจะไมรวมสงใหบลจ. จดสรร

Completed Order has been allotted by AMC. บลจ.จดสรรตามค าสงซอขายของลกคาเรยบรอย

แลว

Rejected Order has been rejected from system.

บลจ.ปฎเสธการจดสรรค าสงซอขายของลกคา

Cancelled Order has been cancelled. ค าสงซอขายกองทนถกยกเลก

Page 19: Streaming for Fund - portal.settrade.com · Streaming ซงึ่เป็นแอพพลเิคชั่นสาหรับซื้อขายหุน และอนุพันธ์

19/22

Manual Streaming for Fund - Investor © 2017 Settrade.com

การยกเลกค าส งซอขายกองทน

ค าสงซอขายกองทนทสามารถยกเลกได คอค าสงทมสถานะเปน “Processing” เทานน หากค าสง

ทมสถานะอนๆ จะไมพบป ม Cancel ทหนาจอ

รปท 7.3: หนาจอ Order Status สวน Cancel Order

หากตองการยกเลกค าสงใด ใหกดทป ม “Cancel” ของค าสงนนๆทหนาจอ Order Status เมอกดท

ป ม Cancel หนาจอจะแสดง popup ใหยนยนวาตองการยกเลกค าสง โดยจ าเปนตองกรอก PIN และกด

Confirm Cancel เมอสามารถยกเลกค าสงซอขายไดส าเรจ หนาจอจะอพเดทสถานะเปน “Cancelled”

แตหากสงยกเลกค าสงไปหลงจากก าหนดเวลาซอหรอขาย (Cut-off Time) จะไมสามารถยกเลกค าสงได โดยจะพบแจงเตอนทหนาจอ หากตองการยกเลกค าสง ทานสามารถตดตอ Selling Agent ของ

ทานได

4. Fund Info

เมนส าหรบดขอมลกองทนทสามารถท าการซอขายได

รปท 8: หนาจอ Fund Info

Page 20: Streaming for Fund - portal.settrade.com · Streaming ซงึ่เป็นแอพพลเิคชั่นสาหรับซื้อขายหุน และอนุพันธ์

20/22

Manual Streaming for Fund - Investor © 2017 Settrade.com

การแสดงผลจะเรยงล าดบตามชอบลจ. ททานสามารถซอขายกองทนผานนายหนาของทานได

หากสนใจบลจ.ใด สามารถกดทช อบลจ.นน เพอดกองทนท งหมดของบลจ.ได โดยหนาจอจะเรยงล าดบตามตวเลข/อกษร เมอสนใจทกองทนใด สามารถกดทช อกองทนนน เพอดขอมลพนฐาน

เพมเตมได และสามารถกดท Back มมซายบนของหนาจอ เพอกลบไปยงหนากอนหนาได

ขอมลพนฐานของกองทน จะแสดงขอมลเรยงตามล าดบ ดงน

Fund Code รหส/ชอยอกองทน

Fund Name (TH) ชอเตมกองทนภาษาไทย

Fund Name (EN) ชอเตมกองทนภาษาองกฤษ

Fund Risk Level ระดบความเสยงของกองทน

NAV มลคาหนวยลงทน (บาท)

NAV Date ขอมล NAV ณ วนท

FX Risk กองทนมความเสยงจากอตราแลกเปลยนหรอไม

Initial Purchase (THB) มลคาขนต าของการซอครงแรก

Additional Purchase (THB) มลคาขนต าของการซอครงถดไป

Purchase Cut-off Time ก าหนดเวลาซอ

Min Redeem Amt (THB) มลคาขนต าของการขาย

Min Redeem Unit จ านวนหนวยขนต าของการขาย

Min Balance Amt (THB) มลคาคงเหลอขนต า

Min Balance Unit จ านวนหนวยคงเหลอขนต า

Redeem Cut-off Time ก าหนดเวลาขาย

Dividend Policy มนโยบายจายเงนปนผลหรอไม

Tip: สามารถกด shortcut ทป ม “Purchase” เพอท าการสงค าสงซอกองทนนนได โดยระบบจะเปดไปยงหนา Purchase พรอม fill in Fund Code ให

5. More

เมนอนๆ ใน Streaming for Fund

รปท 9: หนาจอ More

Page 21: Streaming for Fund - portal.settrade.com · Streaming ซงึ่เป็นแอพพลเิคชั่นสาหรับซื้อขายหุน และอนุพันธ์

21/22

Manual Streaming for Fund - Investor © 2017 Settrade.com

5.1 Go to Streaming

หากทานมบญชหนหรออนพนธอยแลว สามารถกดทเมน Go to Streaming เพอเปนทางลดเขาใช

งานแอพพลเคชน Streaming โดยระบบจะท าการตรวจสอบ Username และ Selling Agent ททานใช

หากมสทธเขาใชงานทแอพพลเคชน Streaming ระบบจะท าการ Login เขาใชงานใหทานโดยอตโนมต

(Single Sign-On)

หากใชงานอยทแอพพลเคชน Streaming ส าหรบการซอขายหนและอนพนธ และตองการสลบเขาใช

งาน Streaming for Fund เพอซอขายกองทน สามารถกดทเมน More >> Streaming for Fund

เพอเปนทางลดในการเขาใชงาน Streaming for Fund ได โดยระบบจะท าการ Login เขาใชงานใหทาน

โดยอตโนมต (Single Sign-On) เชนกน

รปท 9.1: เมน Go to Streaming ในแอพ Fund รปท 9.2: หนาจอ More ในแอพ Streaming

5.2 Change Password

ทานสามารถเปลยนรหส Password ซงโปรแกรมจะแสดงหนาตางใหมขนมาเพอใหกรอกและ

ยนยนรหส Password อนใหม โดยเมอเปลยน Password เรยบรอยแลว จะมผลกบการเขาใชงานท

แอพพลเคชน Streaming ดวย

Page 22: Streaming for Fund - portal.settrade.com · Streaming ซงึ่เป็นแอพพลเิคชั่นสาหรับซื้อขายหุน และอนุพันธ์

22/22

Manual Streaming for Fund - Investor © 2017 Settrade.com

รปท 9.3: หนาจอ More - Change Password

5.3 Change PIN

ทานสามารถเปลยนรหส PIN ซงโปรแกรมจะแสดงหนาตางใหมขนมาเพอใหกรอกและยนยน

รหส PIN อนใหม โดยเมอเปลยน PIN เรยบรอยแลว จะมผลกบการสงค าสงซอขายบญชหนและ

อนพนธทแอพพลเคชน Streaming ดวย

รปท 9.4: หนาจอ More - Change PIN

5.4 Logout

หากตองการออกจากระบบ สามารถกดทเมน Logout โดยระบบจะท าการ Logout และกลบไปแสดงหนาจอ Pre-Login

หากมการ Single Sign-On ระหวางแอพพลเคชน Streaming และ Streaming for Fund

(ตามทกลาวขางตนในขอ 5.1) เมอ Logout ทแอพพลเคชนใด จะเปนการ Logout อกแอพพลเคชน

หนงทนท

================END================