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423FACTURAPLUS 2008

UNIDAD DIDÁCTICA 3.2

EL MENÚ FACTURACIÓN II

1. EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN A LOS AGENTES COMERCIALES

Los agentes comerciales dedicados al proceso de venta de los productos de

las empresas, reciben un porcentaje de comisión por las operaciones facturadas.

En FacturaPlus, existe un submenú que le permite realizar el proceso de liquida-

ción de dichas comisiones.

Para poder realizar este proceso, deberá acceder a la ventana Liquidaciones

a Agentes, a través de:

– La ruta de menús Facturación -> Liquidaciones.

– La opción Liquidación, de la cabecera Buscar, de la barra de menú Fac-

turación del panel de exploración.

– El icono de acceso directo Liquidaciones de la barra de herramientas de

la ventana principal (Recuerda que si no existe se puede añadir a través

de Útil -> Perfiles de usuarios -> Barra de botones -> pestaña Fact.).

Recuerda que para poder añadir iconos de acceso directo a la barra deherramientas, puede hacerlo a través de la ruta de menús Útil -> Perfi-les de usuario -> Barra de botones. En la ventana activa se elige laficha correspondiente, se selecciona el botón y arrastrándolo con elratón, se coloca en la parte de la barra de herramientas que quiera.

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Debe tener en cuenta en primer lugar, que para poder realizar el proceso de

liquidación de las comisiones, los agentes comerciales han tenido que ser dados de

alta previamente en el submenú Agentes, del menú Sistema, con sus correspon-

dientes porcentajes de comisión. En segundo lugar, al realizar el proceso de factura-

ción a los clientes, deberá indicar el agente que intervino en la operación de venta.

De esta forma, la aplicación podrá calcular las liquidaciones correspondientes.

La ventana a la que se accede desde el submenú Liquidaciones o desde el

pa-nel de exploración es:

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Como puede comprobar en la imagen anterior, la barra de herramientas que

existe en la ventana Liquidaciones a Agentes, está formada por iconos de uso

común y específicos. El único icono específico que existe es:

Totales: la función que realiza este icono es permitir visualizar la columna

Total que se encuentra en la ventana, de forma que haciendo clic sobre el

mismo, se ocultará o mostrará la columna.

Las columnas que forman esta ventana son:

• Agente: indicará el nombre y código del agente al cual se le ha rea-

lizado la liquidación.

• Nº Liquid.: mostrará el número que le corresponde a la liquidación.

• F. Liquid.: indicará la fecha en la que se ha realizado la liquidación

correspondiente.

• Total: mostrará la comisión total obtenida en esa liquidación.

1.1. COMO CREAR UNA LIQUIDACIÓN

Mediante el botón Añadir de la ventana Liquidaciones a Agentes, usted

podrá realizar el cálculo de las liquidaciones correspondientes a las comisiones de

los agentes comerciales.

La ventana a la que se accede es:


En su parte superior puede encontrar los siguientes campos:

– Nº liquidación: en este campo se indica el número correspondiente de la

liquidación. Está numeración se asignará automáticamente de forma co-

rrelativa.

– Base comisionable: es la suma de las bases imponibles de todas las factu-

ras en las que intervino el agente comercial y que se están liquidando. Este

campo es automático.

– Total liquidación: es la suma de los importes de las comisiones de cada

una de las facturas liquidadas. Este campo es automático.

– Fecha: en este campo podrá indicar la fecha de la liquidación, aparecien-

do por defecto aquella que se corresponde con el día en la que se realiza.

– Agente: introducirá el código del agente comercial al que quiere hacerle la

liquidación. Si lo desconoce, podrá buscarlo a través del icono Lupa.

Una vez introducido los datos del agente, se mostrará la ventana Condiciones de

la liquidación en la que se introducirá los datos necesarios para realizar el cálculo.

Los campos que contiene dicha ventana son:

– Fecha doc. inicial y Fecha doc. final: en estos dos campos se introducirán

el intervalo de fechas en las que están contenidas aquellas facturas en las

que intervino el agente comercial, o en las que tiene comisión, y que se

quieren liquidar.

– Parámetros de selección: este campo está compuesto por una serie de

casillas de verificación activadas por defecto, pudiendo ser desmarcadas

en caso necesario. Además no son excluyentes, es decir, se pueden marcar

varias a la vez. Estas son:

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• Sólo docum. NO liquidados: se corresponde con aquellas facturas

que todavía no han sido liquidadas.

• Sólo docum. cobradas: se corresponde con aquellas facturas que ya

han sido cobradas.

• Sólo docum. comisión <> 0: se corresponde con aquellas facturas

cuya comisión es distinta de cero.

– Facturas a incluir: este campo está compuesto por tres botones de selec-

ción correspondientes con las facturas de Serie A, Serie B o Todas. Por

defecto está activada la opción Todas, aunque se pueden elegir alguna de

las dos restantes.

Una vez haya pulsado el botón Aceptar, en la parte inferior de la ventana

Detalle de liquidación agente aparecerán todos los datos de la liquidación.

Existe también, otra forma de incluir las distintas facturas de un agente en el

cálculo de la liquidación.

Para ello, deberá pulsar el icono Añadir de la barra de herramientas de la

parte inferior, accediendo a la siguiente ventana:


Está ventana está compuesta por los siguientes campos:

– Nº documento: se mostrará la serie (A o B) y el número de la factura que

quiere incluir en la liquidación. Si lo desconoce, puede buscarlo a través

del icono Lupa que se encuentra en la parte derecha del cuadro de texto.

Al introducir el número de factura, los demás datos de la ventana se

obtendrán de forma automática.

– Fecha: se indicará la fecha de la factura a incluir en la liquidación. Este

dato no se puede modificar.

– Cliente: se mostrará el código y el nombre del cliente correspondiente.

Este dato no se puede modificar.

– Base comisionable: se corresponde con el importe obtenido de la dife-

rencia entre la base imponible de la factura menos los portes. Además,

debe tener en cuenta que en la base comisionable se podrán incluir los

descuentos (por pronto pago y especial). El dato de este campo puede

ser modificado, si así se requiere.

– % Com.: se indicará el porcentaje de comisión que posee el agente co-

mercial. También es susceptible de modificación si fuera necesario.

– Total comisión: dato no modificable, y que incluye el total de la comisión

obtenida en esa factura.

Una vez completados todos los datos de la ventana, ya sea por un método u

otro, deberá pulsar el botón Actualizar para confirmar toda la información. De

esta forma, aparecerá en la ventana principal Liquidaciones a Agentes, la liqui-

dación practicada.

La base comisionable está compuesta, por defecto, por la suma de labase imponible de la factura menos los portes. Para incluir el des-cuento por pronto pago y el descuento especial en dicha base, debe-rá activar las casillas de verificación del campo Cálculo de la basecomisionable que se encuentran en la ficha Cálculo de la ventanaPersonalización del sistema. Para activar dicha ventana deberá se-guir la siguiente ruta de menús Útil -> Entorno del sistema ->Personalización.

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Ejemplo

La empresa MUEBLES PINO va a realizar la liquidación de las comisiones desu agente comercial José Antonio Ortiz Pascual, con código 04. La operaciónde venta fue realizada el día 19 de septiembre de 2008, correspondiéndose conla factura B/3.

Para calcular la liquidación, deberá entrar en la ventana Liquidaciones a Agen-tes a través de la ruta de menú Facturación -> Liquidaciones. Una vez en ella,pulsará el botón Añadir, y en la ventana activa deberá escribir el código delagente, accediendo a:

Como puede comprobar en ella se ha activado sólo la primera casilla de verificacióny se ha modificado el intervalo de fechas para que contenga la factura a liquidar.


Una vez aceptados los datos de la ventana Condiciones de la liquidación,éstos aparecerán en la parte inferior de Detalle de liquidación agentes. Paraconfirmar definitivamente la información, sólo deberá pulsar el botón Actualizar.

Una vez realizado esto, la liquidación de la comisión del agente José AntonioOrtiz Pascual aparecerá en la ventana principal Liquidaciones a Agentes.

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2. GESTIÓN DE COBROS

En este módulo se está tratando la gestión de las operaciones de venta, desde

que se realiza el presupuesto hasta que se efectúa el cobro de la misma. En la

Unidad Didáctica anterior y en el primer epígrafe de ésta, se ha visto la primera

parte de la facturación, es decir, pedidos, albaranes, y facturas, por lo tanto, tan

sólo resta ver la gestión de la tesorería (Gestión de cobros).

Para llevar el control de los recibos y remesas que el programa genera, y los

cobros y devoluciones de los recibos que tiene la empresa, existe en FacturaPlus el

submenú Gestión de Cobros.

Como puede comprobar en la imagen, este submenú consta de cuatro opcio-

nes: Recibos, Remesas, Cobros y devoluciones y Enlace banca electrónica.

A continuación se detallarán cada uno de ellos, exceptuando la última opción

que se estudiará en el último epígrafe de esta Unidad Didáctica.


2.1. RECIBOS

Mediante esta opción, podrá llevar un control de los recibos, es decir, emitir-

los, cobrarlos o gestionar los devueltos.

Para acceder a ella, lo podrá hacer a través de:

– La ruta de menús Facturación -> Gestión de cobros -> Recibos.

– El icono de acceso directo Recibos a clientes de la barra de herramien-

tas, de la ventana principal (Recuerda que si no existe se puede añadir a

través de Útil -> Perfiles de usuarios -> Barra de botones -> pesta-

ña Fact.).

– La opción Recibo de cliente, de la cabecera Buscar de la barra de menú

Tesorería del panel de exploración.

La ventana correspondiente es:

La estructura de la ventana Recibos de clientes, está compuesta por una

barra de herramientas con iconos de uso común y algunos específicos. También

El icono Cambiar estado que se encuentra en la barra de herramientasde cada una de las ventanas de las opciones de este submenú, ( y quese explican a continuación) tiene la misma función que la detallada enla «Unidad Didáctica 1» de este mismo módulo.

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posee una serie de columnas, en la que se organiza la información en forma de

listado detallado. Estas son:

– G.: en ella se muestra un cuadrado azul o amarillo dependiendo de que

el recibo sea Matriz o ligado.

– A.: el triangulo azul que aparece indica que el recibo pertenece a un

anticipo del cliente.

– I.: aparece la imagen de una impresora si el recibo ha sido impreso.

– Estado: indica si el recibo ha sido cobrado o devuelto.

– Nº Recibo: en esta columna se indica el número del recibo. La nomencla-

tura de éste depende del documento origen, es decir, los recibos que

empiezan por A/ o B/ pertenecen a facturas normales de dos tipos dife-

rentes (por ejemplo facturas de ventas nacionales y facturas de exporta-

ciones, facturas de dos tipos de clientes, etc.); los R/, a facturas rectificativas;

y los que sólo tienen números, a abonos.

– F.Exped.: indica la fecha de expedición del recibo.

– F.Vcto.: indica la fecha de vencimiento de cobro del recibo.

– B.: bandera del país al que pertenece el cliente.

– Importe: cantidad correspondiente al recibo.

– Cliente: código y nombre del cliente.

– Remesa: código de la remesa a la que pertenece el recibo, si la tiene

asignada.

Como todas las ventanas de la aplicación, existe en su parte superior derecha

una lista desplegable que contiene una serie de opciones para ordenar la infor-

mación según una serie de criterios.

Para poder ver los recibos que posee una factura, tendrá previamente que

seleccionarla en la ventana Facturas a clientes, y a continuación hacer clic en el

icono Zoom. Seguidamente aparecerá la ventana Detalle de facturas a clientes

en la que existe un icono denominado Recibos, a través del cual podrá visualizar

un listado detallado de los recibos que posee dicha factura.


Los recibos de clientes se generan automáticamente una vez creada la corres-

pondiente factura, de ahí que la barra de herramientas de la ventana Recibos de

clientes no posea el icono Añadir.

Debe tener en cuenta que la emisión de los recibos irá asociada a la forma de

pago de los clientes. Por ejemplo, si la forma de pago de un cliente es a 30, 60 y

90 días, al realizar la factura de la venta, se emitirán tres recibos con fechas de

Es importante que sepa, que para poder visualizar los recibos de unadeterminada factura en la ventana Facturas a clientes, no podrá tenerabierta la ventana Recibos de clientes.

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vencimiento distintas. La numeración será el número de recibo que corresponda

seguido de otro que indica el número del plazo (1, 2, 3 si es a 30, 60 y 90 días).

Los iconos específicos que existen en la barra de herramientas de la ventana

son los siguientes:

Generar Cobro o Devol.: a través de éste icono se creará un movi-

miento de cobro o devolución sobre el recibo seleccionado del listado

de la ventana.

Compensación de Recibos: a través de este icono podrá agrupar to-

dos los recibos de un mismo cliente (con igual estado y sin cobrar), en

uno solo denominado Matriz.


Para realizar esta tarea, sólo deberá seleccionar de la ventana Recibos de

clientes, aquel que quiere tomar como Matriz. Seguidamente pulsará el icono

Compensación de recibos, y obtendrá la siguiente ventana:

En ella aparece en su parte superior el nombre del cliente cuyos recibos se van

a unificar. En su parte central existe una barra de herramientas con tres iconos,

Añadir, Eliminar y Filtrar, y una serie de columnas (Número recibo, Fecha de

expedición, Fecha de vencimiento, Importe, etc.) que suministran la información de

los recibos.

El primer recibo que aparece es el que se ha tomado como Matriz, diferen-

ciándose de los restantes porque el color del cuadrado que aparece en la columna

G. es de color azul, y el de los recibos a añadir a éste es de color amarillo.

Debe tener en cuenta, que los recibos que se añaden al recibo Matriz,pueden ser recibos de facturas, de facturas rectificativas e inclusode abonos, dando el resultado de forma distinta según se utilicenunos u otros.

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Existen dos formas de añadir los recibos a la Matriz:

A. Mediante el icono Añadir de la ventana Compensación de recibos. En

la ventana Recibos de clientes, deberá buscar el recibo correspondiente

a través del icono Lupa del campo Nº de Recibo. Una vez lo haya loca-

lizado, en la imagen del recibo que existe en la izquierda de la ventana,

estarán todos los datos del mismo.

Para confirmar los datos, deberá hacer clic en el botón Aceptar, y el

recibo aparecerá en la ventana Compensación de recibos. Esta opera-

ción deberá hacerla tantas veces como recibos quiera añadir.

B. A través del icono Filtrar. En la ventana activa se indicarán las fechas de

vencimiento inicial y final entre las que se encuentran los recibos corres-

pondientes, y pulsará el botón de selección que le interese del campo

Recibos a incluir. Una vez confirmados los datos aparecerá otra venta-

na, en la que tendrá que desmarcar aquellos recibos que no quiera aña-

dir. Una vez realizado esto, pulsará el botón Actualizar, y los recibos

aparecerán en la ventana Compensación de recibos.


Una vez se realice todo el proceso de compensación, en el listado de la venta-

na Recibos de clientes, se indicará en la columna G. un símbolo azul para el

recibo Matriz y un símbolo amarillo para los recibos compensados.

Es importante tener en cuenta que si se realiza alguna operación sobreun recibo compensado, debería de hacerlo sobre el recibo Matriz co-rrespondiente. Además todos los movimientos efectuados sobre elrecibo Matriz afectarán a los recibos compensados (añadidos).

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De los iconos de uso común que componen la barra de herramientas de la

ventana Recibos de clientes, el icono Modificar es uno de los más relevantes. La

ventana a la que se accede a través de él es:

Esta ventana está compuesta por tres fichas:

1. Datos Generales.

Esta es la ficha que aparece por defecto una vez haya pulsado el icono

Modificar. Los campos que la componen son:

• Nº de recibo. En este campo no accesible, se indica la numeración

del recibo correspondiente que se va a modificar.

• Importe. En este campo se indica el total individual de cada recibo.

Se puede modificar por una cantidad inferior a la que posee, siempre

y cuando el recibo NO se haya cobrado. De esta forma, se crea un

nuevo recibo con la misma numeración y con el valor restante, hasta

completar el valor total del recibo.

• Fecha vto. Indica la fecha de vencimiento del recibo. Se podrá modi-

ficar por una fecha anterior, siempre y cuando NO se haya cobrado.

• Cta. Rem. Indica el código de la remesa que le corresponde. Si se

desconoce, se podrá localizar a través del icono Lupa.


En la imagen del recibo que se encuentra en la ventana activa, pueden

aparecer sobrescritos algunos de los estados del recibo, es decir, Emitido,

Cobrado o Devuelto.

2. Cobros y Devoluciones.

La segunda ficha que aparece es la que se representa en la imagen:

Los datos de esta ventana, representan todos los movimientos efectua-

dos sobre el recibo pertinente. Informando además del Nº de recibo, si

éste está cobrado (C) o devuelto (D), la fecha del movimiento, el importe,

los datos identificativos del cliente y la subcuenta de cobro (si existe enla-

ce con ContaPlus).

Con los iconos que existen en su barra de herramientas, podrá añadir,

modificar, eliminar, visualizar los recibos, además de cambiar la fuente de

la ventana.

Es importante saber que los recibos van a pertenecer a una remesadeterminada, si la factura de la que provienen es de un cliente queposee una cuenta de remesa asignada.

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3. Documento asociado.

En FacturaPlus existe la posibilidad de asociar un documento de cobro,

con los recibos pertenecientes a las facturas de los clientes. Es en esta

ficha donde se puede configurar esta tarea. La ventana es la siguiente:

Los campos que la componen, y que se pueden completar son:

• Tipo: denominación del documento asociado (cheque, pagaré, etc.)

• Nº Documento: como su propio nombre indica, se refiere al número

del documento asociado.

• Cta. Entidad Emisora: este campo está compuesto por dos botones

de selección, Cta. Rem. y CCC, correspondiendo al Código de la Cuenta

remesa o al Código de Cuenta Corriente respectivamente. Una vez

elegida la opción, podrá introducir los datos pertinentes. Si los desco-

noce, se pueden buscar a través del icono Lupa.


• Importe: hace referencia al total individual de cada recibo. Se puede

modificar por una cantidad inferior a la que posee, siempre y cuando

el recibo NO se haya cobrado. De esta forma, se crea un nuevo reci-

bo con el valor restante, hasta completar el valor total del recibo.

• Fecha emisión: se corresponde con la fecha en la que se crea el

documento asociado.

• Pasar nº doc. a contab.: si se activa su casilla de verificación, se

generará un asiento de cobro o devolución en el programa de conta-

bilidad (Gestión de asientos).

Una vez modificado los datos del recibo, deberá pulsar el icono Aceptar

para confirmarlos.

2.2. REMESAS

Una remesa es un conjunto de recibos que se agrupan para cobrarse por

una misma cuenta bancaria, realizando posteriormente su contabilización. En

FacturaPlus para llevar el control de éstas, se puede hacer a través de:

– La opción Remesas siguiendo la ruta de menús Facturación -> Gestión

de cobros -> Remesas.

– El icono de acceso directo Remesas de la barra de herramientas de la

ventana principal (Recuerda que si no existe se puede añadir a través de

Útil -> Perfiles de usuarios -> Barra de botones -> pestaña Fact.)

– La opción Remesa de cobro, de la cabecera Buscar, de la barra de

menú Tesorería del panel de exploración.

La ventana a la que se accede es la siguiente:

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Las columnas que forman dicha ventana son:

– C.: contiene un círculo de color verde, si la remesa todavía no se ha conta-

bilizado, y de color rojo cuando ya se haya efectuado la contabilización.

– Tipo: contiene la letra A o B, dependiendo de las series de recibos inclui-

das en la remesa.

– NºRemesa: indica el número de la remesa.

– F.Remesa: fecha en la que se ha creado la remesa.

– Cuenta de Remesas: Código de la remesa y nombre de la entidad ban-

caria que la gestionará.

– P.: bandera del país para identificar la moneda en la que se ha generado

la remesa.

– Total: importe total de la remesa.

De los iconos específicos que se encuentran en la barra de herramientas,

existe uno que puede ser interesante a la hora de suministrar la información de la

remesa a la entidad bancaria. Este icono es:

Vuelco a disco: a través del mismo, el programa creará un fichero en el

que se almacenarán todos los datos de la remesa de recibos que quiere

enviar a la entidad bancaria correspondiente, y que se hará mediante

sopote magnético (disquete). La ventana que se activa una vez haya

pulsado dicho icono es Remesas de recibos a soporte magnético.


Los campos que la componen son distintos dependiendo del botón de selección

activado en el campo Normativa de C.S.B. (Normativa del Consejo Superior Bancario).

Estos son: Norma 19, Norma 32 y Norma 58, correspondiéndose cada uno de ellos

con un formato bancario distinto con el que se puede enviar la remesa a la entidad.

Para CREAR UNA REMESA, basta con pulsar el icono Añadir de la barra de herra-

mientas de la ventana Remesas de recibos a clientes, o mediante la opción Nueva

remesa de cobros de la cabecera Tareas de la barra de menú Tesorería del panel de

exploración. De esta forma se activará la ventana Detalle de remesa de recibos.

Sus campos son:

– Nº remesa: campo no accesible y automático, que indicará su número,

una vez creada la remesa.

– Cta. Remesas: se completará con el código de la cuenta de remesas a la

que enviarán los recibos para ser cobrados. A través del icono Lupa que

existe a la derecha del campo, podrá localizar el código si no lo conoce. Es

importante resaltar que debe existir una cuenta remesa por cada banco.

– Divisa: moneda en la que se creará la remesa, apareciendo por defecto

el EUR.

– Fecha: fecha en la que se crea la remesa. Por defecto la aplicación coge-

rá la fecha del sistema, pudiendo ser modificada en caso necesario.

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– Vcto. inicial y Vcto. final: rango de fechas entre las cuales están los

recibos que van a ser incluidos en la remesa. Por lo tanto debe saber que

la fecha de vencimiento de los recibos es un dato importante, a la hora de

crear una remesa.

– Total remesa: importe total de la remesa.

Una vez introducidos los datos, y confirmados mediante la tecla [Enter], apa-

recerá la ventana Condiciones de la remesa, desde la que se seleccionan e intro-

ducen nuevas condiciones para la remesa.

Sus campos son:

– Tipo remesa: está asociado con las series A o B, ya que la remesa será

de un tipo u otro dependiendo de los recibos.

– Cta. asociada: código de la cuenta bancaria de remesas en la que se

incluirán los recibos.

– Recibos a incluir: en este campo existen tres botones de selección corres-

pondiéndose con las series de los recibos a incluir en la remesa.

– Incluir recibos de Facturas rectificativas: si se activa la casilla de veri-

ficación que acompaña a este campo, se añadirán también a la remesa

aquellos recibos derivados de las facturas rectificativas.

Una vez introducidos los datos, deberá pulsar el botón Aceptar para que los

recibos que cumplan las condiciones establecidas se incluyan en la tabla que exis-

te en la ventana Detalle de remesas de recibos.


En esta ventana existen unos iconos de uso común, con los que podrá realizar el

mantenimiento de los recibos incluidos en la remesa. De esta forma se borrarán a

través del icono Eliminar o se localizarán, mediante el icono Zoom. Además para

incorporar recibos a la remesa que está creando, también se puede realizar mediante

el icono Añadir de la ventana Detalle de remesas de recibos. Para ello, tan solo

deberá escribir el número del recibo en el campo del mismo nombre, que se encuentra

en la ventana Recibos de clientes. Si lo desconoce, podrá localizarlo a través del

icono Lupa que se encuentra a la derecha del campo. Una vez comprobados los

datos, deberá pulsar el botón Aceptar para que se incluya el recibo respectivo.

Los únicos recibos que pueden formar parte en una remesa son aque-llos que han sido EMITIDOS O DEVUELTOS, nunca cobrados. Cuandoun recibo se incluye en una remesa, esto implica su cobro automáticoy la creación de un movimiento en la ventana Cobros y devoluciones aclientes. Debe tener en cuenta que en el momento en el que un recibose devuelva, dicha devolución deberá ser añadida en la ventana deCobros y devoluciones a clientes para que se refleje este hecho, y elrecibo pueda ser de nuevo remesado.

Es importante resaltar que cuando se visualiza un recibo remesado,mediante el icono Zoom, tendrá sobrescrito la palabra PAGADO, yaque será este documento el que le llegue al cliente.

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Cuando ya se han incluido todos los recibos pertinentes en la remesa, sólo

bastará con pulsar el botón Actualizar, y la remesa nueva aparecerá en el listado

de la ventana Remesas de recibos a clientes.

Ejemplo

El responsable de facturación de la empresa Muebles Pino, S.L. quiere crearuna remesa para enviar a Cajamadrid todos los recibos cuyo vencimiento seaen el mes de octubre. Para ello deberá seguir los siguientes pasos:

1º. Seguir la siguiente ruta de menús Facturación -> Gestión de cobros -> Remesas.

2º. Pulsar el icono Añadir de la ventana Remesas de recibos a clientes.

3º. En el campo Cta. remesas, se localizará mediante el icono Lupa la cuen-ta 04, que en este caso se corresponde con la entidad bancaria Cajamadrid.

4º. En el campo Fecha se dejará la que aparece por defecto.

5º. El rango para los campos Vcto. inicial y Vcto. final son 01-10-08 hasta 30-10-08.

6º. Una vez introducidos los datos anteriores deberá pulsar la tecla [Enter], yaparecerá el listado de recibos.

7º. Para crear definitivamente la remesa con los recibos anteriores, deberápulsar el icono Actualizar, y la remesa nueva ya aparecerá en el listadode la ventana principal.


2.3. COBROS Y DEVOLUCIONES

A través de esta tarea, podrá llevar el control de los cobros y devoluciones de

los recibos, permitiendo su contabilización.

Para acceder a ella, se puede hacer a través de:

– La ruta de menús Facturación -> Gestión de cobros -> Cobros y de-

voluciones.

– La opción Cobro o devolución, de la cabecera Buscar, de la barra de

menú Tesorería del panel de exploración.

– El icono de acceso directo Cobros/Devol. de la barra de herramientas de


de Útil -> Perfiles de usuarios -> Barra de botones -> pestaña Fact.)

Cuando se accede a esta opción la ventana que se activa es la siguiente:

Esta ventana está compuesta por iconos de uso común para el mantenimien-

to de la información que está ordenada en forma de listado por columnas. En ellas

se indica el Nº del recibo, si está cobrado o devuelto, la fecha del movimiento, su

importe, el código y nombre del cliente y la subcuenta correspondiente para la

contabilización.

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El registro de los cobros y devoluciones es automático desde el momento en el

que el recibo se considera cobrado o devuelto.

En el caso de que se quiera añadir manualmente un cobro o devolución per-

teneciente a un recibo, se podrá hacer a través del icono Añadir de la ventana

Cobros y devoluciones, o mediante la opción Nuevo cobro o devolución de la

cabecera Tareas de la barra de menú Tesorería del panel de exploración.

De todos los campos que posee la ventana, sólo en los siguientes se podrán

introducir datos:

a. Nº de recibo: se completará con el número de recibo cobrado o devuel-

to. Si lo desconoce podrá buscarlo a través del icono Lupa.

b. Fecha movimiento: fecha en la que se produce el cobro o devolución. Tam-

bién será la fecha del asiento contable cuando el movimiento se contabilice.

c. Subcuenta cobro: se corresponde con la subcuenta contable en la que

se reflejará el cobro o devolución. Suele ser una cuenta de bancos.

El resto de los campos ofrece información relativa al recibo, una vez haya

introducido su número. Pulsado el botón Aceptar de la ventana, el movimiento

aparecerá en la ventana principal.


3. GESTIÓN DE GARANTÍAS EN LAS OPERACIONES DE VENTA

Existen ciertos artículos que tienen asignados un determinado periodo de

garantía, de forma que si existe algún tipo de incidencia durante dicho periodo, la

empresa vendedora responderá ante él. Para poder gestionar estas garantías,

FacturaPlus cuenta con el submenú Gestión garantías. Para acceder a él, se

puede hacer a través de:

– La ruta de menús Facturación -> Gestión garantías.

– La opción Gestión de garantías de la cabecera Buscar de la barra de

menú Facturación del panel de exploración.

– El icono de acceso directo Gestión de garantías de la barra de herra-

mientas de la ventana principal (Recuerda que si no existe se puede aña-

dir a través de Útil -> Perfiles de usuarios -> Barra de botones ->

pestaña Fact.).

Para realizar esta tarea, previamente se ha tenido que asignar el periodo de

garantía a los artículos a través de la ficha Datos generales del submenú Artícu-

los. También se puede hacer de una forma más rápida, asignando el periodo de

garantía a la familia, de forma que todos los artículos que pertenezcan a ella se le

asignarán dicha garantía.

La ventana a la que se accede cuando se hace clic en este submenú es:

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Como puede observar, está compuesta por los típicos iconos de uso común,

realizando a través de ellos la gestión de las garantías (Añadir, Modificar, Elimi-

nar, Zoom, Localizar, etc.).

A través del icono Añadir de la barra de herramientas de la ventana anterior,

se activará la ventana Selección de documentos para gestión de garantías,

donde podrá incluir nuevos datos relativos a la gestión de una garantía. En la parte

superior de dicha ventana, se introducirán los datos que después se filtrarán.

Los campos que componen esta ventana son:

– Desde fecha/ Hasta fecha: es un campo no obligatorio, en el que se

indicará el rango de fechas para acotar el filtro.

– Cliente: es un campo no obligatorio, y en él se indicará el código del

cliente. Si se desconoce, se podrá localizar a través del icono Lupa.

– Artículo: es un campo obligatorio, y en él se indica el código del artículo.

Si se desconoce, se podrá localizar a través del icono Lupa.


– Serie: es un campo no obligatorio, en el que se indica la serie A o B,

dependiendo de la serie del documento que quiere filtrar.

– Nº Documento: es un campo no obligatorio, en el que sólo se indicará el

número de documento cuando se quiera obtener ese en concreto.

Una vez introducidas las condiciones de búsqueda en los campos anteriores,

deberá pulsar el botón Filtrar para que en la parte inferior de la ventana aparez-

can todos los documentos que las cumplen. Debe tener en cuenta, que si indica un

Nº de documento, sólo le aparecerá un único registro.

Una vez seleccionado el documento del listado que aparece, deberá pulsar el bo-

tón Gestionar, activando una nueva ventana denominada Gestión de Garantías.

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En el campo Datos Garantía que se encuentra en la parte superior de ella,

se mostrarán a modo de información, todos los datos referentes a la garantía

elegida. El cuadro de texto Periodo Garantía, está activado con el periodo de

garantía configurado por defecto anteriormente, pudiendo ser modificado en caso

necesario, ya que es el único con dicha posibilidad. De igual forma, en la parte

inferior de la ventana podrá, a través del icono Añadir, incluir el tipo de operación

a realizar (Devolución, sustitución o reparación) mediante la ventana siguiente:


Las distintas combinaciones de operaciones a realizar que posibilita la venta-

na anterior son:

a. Devolución directa: a través de esta opción gestionará aquellos artícu-

los que no han sufrido incidencias con anterioridad a esta devolución.

La ventana a la que se accede cuando se elige esta opción es:

Los campos que la componen son los siguientes:

• Fecha: aparecerá por defecto la fecha que posea el sistema. Hay que

tener en cuenta, que ésta no puede ser inferior a la fecha del docu-

mento de venta, ni superior a la fecha del periodo de garantía. En la

parte derecha de éste campo aparecerá la opción elegida en el tipo

de operación.

• Cantidad: se completará este campo con la cantidad máxima a de-

volver, apareciendo por defecto 1.

• Envases: este campo existirá si la aplicación tiene configurado el campo

Captura por envase, al igual que el artículo (en la imagen anterior

aparece Cajas, porque así está definido el literal del envase). Si es así,

se completará automáticamente cuando se indique la cantidad.

• Causa: se completará con el texto explicativo de la causa o causas

que generaron la devolución.

455



• Gastos: se introducirán los gastos (si existen) ocasionados tras la

devolución.

• Días tramitación y Nuevo fin de Garantía: estos dos campos apa-

recen inhabilitados porque se corresponden con otras de las opcio-

nes del tipo de operación.

b. Devolución de una sustitución previa: a través de esta opción gestio-

nará la devolución de determinados artículos que han sido sustituidos

anteriormente.

c. Devolución de una reparación previa: a través de esta opción gestio-

nará la devolución de determinados artículos que han sido reparados

anteriormente.

La ventana a la que se accede cuando se elige algunas de las dos opcio-

nes anteriores (b y c) es la misma que la imagen del apartado a.

d. Sustitución directa: a través de esta opción gestionará aquellos artícu-

los que no han sufrido incidencias con anterioridad a esta sustitución.

La ventana a la que se accede cuando se elige esta opción es:


Algunos campos de esta ventana son iguales que los de la imagen vista

anteriormente, pero existen otros nuevos, como son:

• Número de detalles: esta compuesto por dos botones de selección, Uno

solo y Uno por cada unidad. Activando uno u otro, usted decidirá si la

gestión de la sustitución es por el lote completo o si posteriormente pue-

den desencadenarse operaciones por cada una de las unidades. En fun-

ción de la elección, se creará una sola línea o una línea por cada unidad.

• Gastos son por cada unidad: esta casilla de verificación se habilitará

cuando se haya elegido el botón de selección, Uno por cada unidad. Si

se marca dicha casilla, los gastos indicados en el campo Gastos, serán

para cada una de las líneas generadas (es decir, si son 10€ de gastos y

hay 2 líneas, serán 10€ para cada una); por el contrario, si no se marca,

los gastos se repartirán entre las líneas generadas.

• Días de tramitación: se completará este campo con los días que durará

la tramitación de la sustitución, con el objetivo de aumentar en dichos días

el periodo de garantía.

• Nuevo Fin de Garantía: este campo permanece inhabilitado porque se

completará automáticamente con la nueva fecha final del periodo de ga-

rantía, una vez se haya completado el campo anterior.

e. Sustitución de una sustitución previa: a través de esta opción gestionará la

sustitución de determinados artículos que han sido sustituidos anteriormente.

f. Sustitución de una reparación previa: a través de esta opción gestionará la

sustitución de determinados artículos que han sido reparados anteriormente.

La ventana a la que se accede cuando se elige algunas de las dos opciones

anteriores (e y f) es la misma que la imagen del apartado d).

g. Reparación directa: a través de esta opción gestionará aquellos artículos

que no han sufrido incidencias con anterioridad a esta reparación.

La ventana a la que se accede con esta opción y con las dos siguientes, es la

misma que la de la sustitución directa.

h. Reparación de una sustitución previa: a través de esta opción gestionará la

reparación de determinados artículos que han sido sustituidos anteriormente.

i. Reparación de una reparación previa: a través de esta opción gestionará la

reparación de determinados artículos que han sido reparados anteriormente.

457



Una vez completados estos campos con la información pertinente, deberá

pulsar el botón Aceptar y los datos se incorporarán al listado de la parte inferior

de la ventana Gestión de Garantías. Haciendo clic sobre el botón Salir de dicha

ventana, la tarea se grabará y se indicará en la ventana Gestión de garantías.

Ejemplo

Se gestiona la garantía de la Factura B/3 correspondiente a la venta de unaestantería simple y otra doble para el cliente Sara Fernández Cano. Se procedea la devolución directa de la estantería simple, ya que el cliente no quiere susti-tuirla. La devolución es a causa de la rotura de dos baldas y los gastos dedevolución ascienden a 25 €.

Solución:

Para gestionar esta garantía hay que realizar los siguientes pasos:

– Acceder al submenú Gestión Garantías a través del menú Facturación.

– Una vez en la ventana, deberá hacer clic en el icono Añadir, para incluirla nueva gestión.

– Introducirá el código de la estantería, EST, en el campo Artículo y en elcampo Nº Documento, el número de la factura, B/3.

– Deberá seleccionar del listado que aparece la línea correspondiente a lafactura B/3, del cliente Sara Fernández y con el artículo Estantería simple.

– A continuación deberá pulsar el botón Gestionar.

Cuando el tipo de operación que se elige está relacionado con unadevolución o una sustitución, el programa abrirá una ventana informa-tiva, en la que se pide realizar una regularización de los almacenes.


– Observará como en la ventana Gestión de garantías existen campos infor-mativos en su parte superior. Además deberá pulsar el icono Añadir paraincluir el tipo de garantía que le corresponde en este caso. En la ventanasiguiente deberá activar el botón de selección Devolución del campo Tipode operación, y el botón de selección Directa del campo Origen.

459



– Una vez pulsado el botón Aceptar en la ventana anterior, aparecerá laventana Detalle de Garantías en la que los campos serán los siguientes:La fecha que aparece por defecto, se dejará; en Cantidad se indicará 1unidad correspondiente a la estantería simple a devolver; en Causa debe-rá escribir «Rotura de dos baldas»; y en el campo Gastos, deberá indicarlos 25 € que le corresponde.

– Una vez completada la ventana anterior, deberá pulsar el botón Aceptarpara confirmar los datos introducidos.

– A continuación aparecerá una ventana informativa sobre los procesos arealizar ligados a la devolución por garantía.

– Para terminar con el proceso deberá pulsar el botón Aceptar y seguida-mente, el botón Salir. De esta forma aparecerá la garantía en el listadode la ventana principal.


4. LA VENTANA CONSULTA DE TRAZABILIDAD

La trazabilidad surge de la necesidad de conocer en todo momento la trayec-

toria que puede tener un determinado artículo, desde que es comprado o produ-

cido hasta que se envía al consumidor final. A través de esta herramienta el pro-

grama Facturaplus facilita al usuario la consulta de todos los datos referentes a

movimientos entre almacenes, órdenes de producción, documentos de operacio-

nes de ventas, etc. Todo ello desde el submenú Trazabilidad.

Por ello, la Trazabilidad se puede definir como un conjunto de herramientas

que permitirá al usuario realizar un seguimiento y control de todas las entradas,

salidas y movimientos internos que posea un determinado artículo.

Para acceder a esta herramienta se puede hacer a través de:

– La ruta de menús Facturación -> Trazabilidad.

– El icono de acceso directo Trazabilidad que se encuentra en la ventana

Artículos (ruta de menús Sistema -> Artículos).

– El icono de acceso directo Trazabilidad de la barra de herramientas de


de Útil -> Perfiles de usuarios -> Barra de botones -> pestaña Fact.)

– La opción Trazabilidad, de la cabecera Tareas, de la barra de menú

Facturación del panel de exploración.

461



La ventana que se activa cuando accede a ella es:

Como puede observar, está compuesta por cuatro fichas:

A. Artículo.

Esta ficha es la que aparece por defecto cuando se accede a la ventana

Consulta de trazabilidad. En ella existen una serie de campos que ser-

virán para filtrar la información, dependiendo de los distintos datos intro-

ducidos en ellos. Estos campos son:

• Captura por: está compuesto por una lista desplegable con dos op-

ciones, Referencia y Código de barras. Usted podrá elegir uno de

ellos para buscar la información.

• Producto y propiedades: indicando un determinado producto, la apli-

cación filtrará sólo los movimientos de dicho artículo y de las propie-


dades indicadas en los campos asociados a éste (los campos que se

encuentran después de éste). Este campo es obligatorio.

• Lote: si se indica un determinado lote, la información se filtrará por

dicho dato.

• Fecha: si se indica la fecha asociada al lote (por ejemplo, Fecha de

caducidad), la información se filtrará por dicho dato.

• Desde fecha y Hasta fecha: si se indica un rango de fecha, la infor-

mación se filtrará teniendo en cuenta sólo los documentos o registros

incluidos en dicho rango.

• Almacén: la información se filtrará teniendo en cuenta los movimien-

tos del almacén indicado en este campo.

• Proveedor: la información se filtrará teniendo en cuenta las compras

realizadas al proveedor indicado en este campo.

• Cliente: la información se filtrará teniendo en cuenta las ventas reali-

zadas al cliente indicado en este campo.

Una vez completados los campos necesarios para realizar la consulta,

deberá pulsar el botón Consultar para que la información se obtenga.

Debe tener en cuenta que para que los campos Lote y Fecha aparezcanen esta ventana, previamente ha tenido que activar la casilla de verifi-cación Capturar información de trazabilidad al crear la familia a la cualpertenece el artículo consultado.

463



En esta ficha aparecerá, en su parte inferior, información relativa al stock

del artículo indicado.

B. T. Entrada.

Esta ficha se activará una vez completados los datos de la ficha anterior y

habiendo pulsado el botón Consultar. En ella se mostrará información

referente a la TRAZABILIDAD DE ENTRADA, es decir, todos aquellos docu-

mentos o registros referentes a compras, ordenes de producción, regula-

rización de almacenes, etc. de un determinado artículo.


Su imagen es:

La información mostrada en las columnas puede ser ordenada mediante

algunas de las pestañas que se encuentran en la parte inferior de la ficha

(Fecha+Tipo, Tipo+Fecha, ESTILO, etc.). Puede ser relativa a las siguien-

tes operaciones:

• Compras.

• Ordenes de producción.

• Movimientos de entradas en almacenes.

C. T. Interna.

Esta ficha se activará de la misma forma que la anterior y suministrará

información de la TRAZABILIDAD INTERNA, es decir, todos aquellos docu-

465



mentos o registros referentes a regularizaciones de almacenes, ordenes

de producción, etc. de un determinado artículo.

Sus imágenes son:


La información se suministra en columnas, existiendo también pestañas

para ordenarla según determinados criterios. Se puede referir a las si-

guientes operaciones:

• Movimientos entre almacenes.

• Fabricado con…

• Componente de…

D. T. Salida.

Esta ficha se activará de la misma forma que la anterior y suministrará

información de la TRAZABILIDAD DE SALIDA, es decir, todos aquellos do-

cumentos o registros referentes a ventas, regularización de almacenes,

etc. de un determinado artículo.

Su imagen es:

467



La información se suministra en columnas, existiendo también pestañas

para ordenarla según determinados criterios. Se puede referir a las si-

guientes operaciones:

• Ventas.

• Movimientos de salida entre almacenes.

Como existe mucha información en estas fichas, deberá servirse delas barras de desplazamiento para poder visualizarla completamente.


5. ENLACES DE FACTURAPLUS

5.1. ENLACE BANCA ELECTRÓNICA

Para enviar la información de las distintas remesas a las entidades bancarias,

FacturaPlus cuenta con la opción Enlace banca electrónica. La Asociación Espa-

ñola de Banca (AEB) establece unos formatos dependiendo del tipo de remesa a

enviar, de forma que los recibos domiciliados poseen el formato Cuaderno 19; las

remesas de Efectos, el Cuaderno 32; y las remesas de Anticipos de crédito, el

Cuaderno 58.

Antes de acceder a esta opción, para poder enviar la información a la entidad

bancaria se debe marcar la casilla de verificación Pasar remesa/s a Banca elec-

trónica que se encuentra en la ventana Remesa de recibos a soporte magné-

tico, activa mediante el icono Vuelco a disco de la ventana principal de remesas.

Para activar la ventana de esta opción, puede hacerlo a través de:

– La ruta de menús Facturación -> Gestión de cobros -> Enlace banca

electrónica.

– El icono de acceso directo Enlace banca electrónica de la barra de he-

rramientas de la ventana principal (Recuerda que si no existe se puede

añadir a través de Útil -> Perfiles de usuarios -> Barra de botones -

> pestaña Fact.).

469



– La opción Banca Electrónica de la cabecera Buscar de la barra de menú

Tesorería del panel de exploración.


Las columnas de las que consta esta ventana son:

– G (Generación): esta columna indicará el estado en el que se encuentra

la remesa que se enviará al banco.

– Orden: número asignado automáticamente por la aplicación a la reme-

sa. Es correlativo.

– Banco: representa el código de la entidad bancaria.

– Cuaderno: modelo del cuaderno del CSB. Se puede corresponder con el

cuaderno 19, 32 ó 58.

– Estado: aparecerá la palabra "Enviado" o "Sin enviar", dependiendo de la

situación de la remesa.

– Concepto: explicación asociada a la remesa, previamente introducida en

el campo Concepto Operación de la ventana Remesas de recibos a so-

porte magnético.

– F. Envío: fecha en que se crea el fichero, utilizándose principalmente cuan-

do se graban las remesas en soporte magnético.

– F. Cargo: fecha en la que se crea el fichero de enlace.

– Usuario: indicará el nombre del usuario autorizado y que ha generado el

fichero de enlace.

– P. (País): símbolo de la bandera que identifica la moneda utilizada en la

remesa.

– Importe: cantidad de la remesa.

– Nº Ordenantes: número identificativo de los ordenantes registrados en

el fichero de enlace.

– Nº Beneficiarios: número identificativo de los beneficiarios registrados

en el fichero de enlace.

– Fecha y hora: información sobre la fecha y la hora en la que se ha gene-

rado el fichero de enlace.

– Observaciones: datos aclaratorios incluidos en la remesa.

– Fichero C.S.B.: nombre asignado por la aplicación, a los pagos que se

envían a la carpeta BUZONSP.

471



En el campo Directorio de intercambio con banca electrónica, se indicará la

ruta donde se guardará las remesas generadas por la aplicación. Aparecerá por

defecto el directorio C:/BUZONSP/. La aplicación creará tantos directorios del

BUZONSP como entidades bancarias posea la empresa. El formato es AEBXXXX,

siendo XXXX el código de la entidad.

Una vez aparezca en la parte intermedia de la ventana la información correspon-

diente a las remesas que existen en la empresa, deberá seleccionar el, o los registros

pertinentes mediante el icono Marcar/Desmarcar de la barra de herramientas, y a

continuación deberá pulsar el botón Generar de la barra de herramientas.

Una vez se ha realizado el proceso de exportación de las remesas a los fiche-

ros correspondientes, en la columna Estado del registro (o registros) selecciona-

do, aparecerá la palabra Enviado.


Los iconos que integran la barra de herramientas de la ventana Enlace Ban-

ca Electrónica son:

Marcar/Desmarcar: a través de este icono se marcará o desmarcará el

registro seleccionado en el listado de la parte intermedia.

Marcar/Desmarcar en grupo: a través de este icono se marcarán o

desmarcarán aquellos grupos de remesas que cumplan las condiciones

indicadas. La ventana que se activa una vez pulsado este icono es:

En ella se indicarán una serie de parámetros para filtrar la información

de los grupos que se quieren marcar o desmarcar.

Los dos iconos anteriores, están íntimamente relacionados con la colum-

na (G) del listado de la parte intermedia de la ventana. En ella puede

aparecer: un círculo rojo, cuando la remesa ha sido enviada; un círculo

verde, cuando la remesa está sin preparar y sin enviar; y un aspa de color

azul, cuando ha sido seleccionada esa remesa para enviarse.

Visualizar: mediante este icono se abrirá otra ventana en la que se mos-

trará toda la información de la remesa que haya sido seleccionada y los

datos correspondientes a la creación del cuaderno respectivo.

473



Generar: mediante este icono se enviará a Banca electrónica las remesas

seleccionadas.

Disquete: a través de este icono se indicará la ruta donde está ubicado el

soporte magnético correspondiente, para grabar el fichero CSB. Se utili-

zará en el caso de que no posea el programa Banca Electrónica que

suministra el banco.

Incidencia: muestra las incidencias, si existen, ocasionadas con las remesas.


A continuación de la barra de herramientas, existe una lista desplegable con

todas las entidades bancarias posibles y un cuadro texto para incluir el códi-

go del banco donde se enviará la remesa. Este campo estará activo cuando

se elijan las pestañas de ordenación, Bancos o Banco+Cuaderno CSB.

En la parte inferior de la ventana, se encuentran una serie de pestañas,

correspondientes a los distintos criterios de ordenación de la información

que se encuentra en el listado. De manera que si desea ordenar el listado

de las remesas por bancos, tan sólo deberá hacer clic en la pestaña del

mismo nombre.

475



5.2. ENLACE CONTAPLUS

Para poder utilizar este submenú, es necesario que previamente esté realiza-

do el enlace con ContaPlus. Para ello ha tenido que seguir la ruta de menús Útil -

> Entorno del sistema -> Personalización -> Ficha Contaplus, y realizar los

pasos que se explicaron en la «Unidad Didáctica 4» del Módulo I de este manual.

Para acceder a este submenú, se puede hacer a través de:

– El menú Facturación -> Enlace Contaplus.

– El icono de acceso directo Enlace Contaplus de la barra de herramientas

de la ventana principal (Recuerda que si no existe se puede añadir a través

de Útil -> Perfiles de usuarios -> Barra de botones -> pestaña Fact.).

– La opción Enlace Contaplus de la cabecera Tareas de la barra de menú

Facturación del panel de exploración.

La imagen de la ventana Características del enlace es:

Como puede observar, la ventana está compuesta por distintos campos, en

los cuales se agrupan una serie de opciones.


El primer campo es Conta, en el que se muestra a título informativo la ruta

donde está instalada la aplicación ContaPlus, la fecha de la versión correspon-

diente y el modelo de Contaplus.

El segundo es Empresas, en el que se informa del código de la, o las, empre-

sas de ContaPlus enlazadas con la de FacturaPlus. Asimismo, se mostrarán las

series A y B de las facturas, los abonos y las facturas rectificativas.

El tercer campo es Clientes, que consta de tres casillas de verificación:

– Paso de facturas: si se activa esta casilla de verificación, se traspasarán

las facturas sin contabilizar y que sean anteriores a la fecha tope de paso.

– Paso de remesas: si se activa esta casilla de verificación, se traspasarán

las remesas sin contabilizar y que sean anteriores a la fecha tope de paso.

– Cobros/devoluciones: si se activa esta casilla de verificación, se traspa-

sarán los movimientos de recibos de la opción Cobros y devoluciones del

submenú Gestión de cobros.

Estas tres casillas de verificación aparecen marcadas por defecto, pudiendo

ser desmarcadas en caso necesario.

El cuarto campo Proveedores, está compuesto por dos casillas de verifica-

ción cuya función es exactamente la misma que las anteriores, pero referidas a las

operaciones con los proveedores.

En el cuadro de texto del campo Fecha tope de paso, aparecerá por defecto

la fecha del sistema, siendo posible su modificación si así se requiere. En éste se

indicará la fecha tope hasta la que se realizará el traspaso de las facturas, remesas,

pagos/devoluciones y cierres de caja.

Una vez marcadas las casillas de verificación correspondientes, pulsará el

botón Aceptar para iniciar el proceso. Una vez finalizado, debe tener en cuenta

que para invertir el estado en las ventanas de facturas, albaranes, recibos, etc.

deberá utilizar el icono Cambiar estado.

477



EJERCICIOS DE REPASO Y

AUTOEVALUACIÓN

1. La empresa Muebles Pino, S.L. quiere agrupar los recibos de su cliente X.

Describa los pasos que tiene que seguir para llevar a cabo esta tarea.

2. ¿Cómo crearía el pagaré asociado a un recibo determinado?

3. Indique los pasos a realizar para consultar la trazabilidad del artículo

Estantería Simple, correspondiente al segundo semestre del año 2008.

4. Cree el fichero que se le enviará a la entidad bancaria Cajamadrid (2038)

correspondiente a la remesa nº 10. Explique como realizaría el proceso.

unidad didÁctica l enÚ facturaciÓn iifacturaplus 2008 423 unidad didÁctica 3.2 el menÚ...

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