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Kreisjugendring Berchtesgadener
Seite
2016
Datum : 13.03.17
:
Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für
EinnahmenSolleinnahmen ( = Anordnungssoll) 141.330,96+
./.neue HaushaltseinnahmeresteAbgang alter Haushaltseinnahmereste
./. Abgang alter Kasseneinnahmereste 0,00Summe bereinigter Solleinnahmen
AusgabenSollausgaben ( = Anordnungssoll) 141.330,96+
./.neue HaushaltsausgaberesteAbgang alter Haushaltsausgabereste 0,00
./. Abgang alter Kassenausgabereste 0,00Summe bereinigter Sollausgaben
0,00
Unterschied
Etwaiger Unterschied bereinigte Solleinnahmen./. bereinigte Sollausgaben
Fehlbetrag
Haushaltsergebnis
141.330,96
141.330,96
0,00
EUR
Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2016
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben
Kreisjugendring Berchtesgadener Land
- in EUR -
Seite: 0
Kreisjugendring Berchtesgadener Land HH.-Jahr 2016
Datum 13.03.17
Haushaltsrechnung
Anordnungssoll HH.-Ansatz HH.-Vergleich (+/-)neuer
HaushaltsrestEinzelpläne
EUR EUR EUR EUR
Seite: 0
-1.657,93
0,00
Geschäftsführung1
+/-
Einnahmen 0,00 350,00 1.004,30
Ausgaben 0,00 79.440,19
-78.435,89 0,00 1.657,93
78.350,00
-78.000,00
-755,05
-1.292,62
Aktivitäten2
+/-
Einnahmen 0,00 26.300,00 28.973,28
Ausgaben 0,00 31.707,91
-2.734,63 0,00 -537,57
28.300,00
-2.000,00
-2.250,08
-3.075,93
Einrichtungen der Jugendarbeit3
+/-
Einnahmen 0,00 25.500,00 26.712,12
Ausgaben 0,00 26.712,12
0,00 0,00 -825,85
25.500,00
0,00
- - - - - -
- - - - - -
Zuschüsse an Jugendorganisationen4
+/-
Einnahmen 0,00 0,00 0,00
Ausgaben 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
-812,55
-40,54
Allgemeines Finanzwesen5
+/-
Einnahmen 0,00 80.850,00 84.641,26
Ausgaben 0,00 3.470,74
81.170,52 0,00 772,01
850,00
80.000,00
1.066,52
-5.475,61
-4.409,09
+/-
Gesamteinnahmen 0,00 133.000,00 141.330,96
Gesamtausgaben 0,00 133.000,00 141.330,96
0,00 0,00 0,00
-1.066,52
Kreisjugendring Berchtesgadener Land HH.-Jahr 2016
Datum 13.03.17
Haushaltsrechnung
Anordnungssoll HH.-Ansatz HH.-Vergleich (+/-)neuer
HaushaltsrestEinzelpläne
EUR EUR EUR EUR
Seite: 0
- - - - - -
- - - - - -
Geschäftsführung1
+/-
Einnahmen 0,00 0,00 0,00
Ausgaben 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
- - - - - -
- - - - - -
Aktivitäten2
+/-
Einnahmen 0,00 0,00 0,00
Ausgaben 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
- - - - - -
- - - - - -
Einrichtungen der Jugendarbeit3
+/-
Einnahmen 0,00 0,00 0,00
Ausgaben 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
- - - - - -
- - - - - -
Zuschüsse an Jugendorganisationen4
+/-
Einnahmen 0,00 0,00 0,00
Ausgaben 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
- - - - - -
- - - - - -
Allgemeines Finanzwesen5
+/-
Einnahmen 0,00 0,00 0,00
Ausgaben 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
- - - - - -
- - - - - -
+/-
Gesamteinnahmen 0,00 0,00 0,00
Gesamtausgaben 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
Kreisjugendring Berchtesgadener Land
- in EUR -
Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2016
Seite: 0
Aussagekräftige Zusammenfassung der Haushaltsrechnung
(§ 28 Abs. 5 FO-HPL/S)
Anordnungssoll
EUREUREUREUR
HHSt.neuer
HaushaltsrestHH.-Vergleich (+/-)HH.-Ansatz
Haushaltsrechnung :
2016:HH.-JahrSeiteKreisjugendring Berchtesgadener Land
Vorstand, Vollversammlung100U-AbschnittOrganeGeschäftsführung
101
AbschnittEinzelplan
E i n n a h m e n
Einn.
A u s g a b e n
Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder (incl. pauschale Versteuerung)
1.300,00
.4010-112,001.188,00
Reisekosten, Fortbildung
796,60
.5500- - - - - -796,60
Verfügungsmittel Vorsitzende/r
200,00
.5810-200,00
Kosten der Gremien
903,40
.611032,95936,35
-2.920,95
2.920,95
+/-
Ausg.
-3.200,00
-32,95
3.200,00
32,95
312,00
-312,00
-2.920,95
2.920,95
-32,95
312,00 -3.200,00
3.200,00
32,95
-312,00
Ausg.
Einn.
+/-
10
AB
Anordnungssoll
EUREUREUREUR
HHSt.neuer
HaushaltsrestHH.-Vergleich (+/-)HH.-Ansatz
Haushaltsrechnung :
2016:HH.-JahrSeiteKreisjugendring Berchtesgadener Land
Geschäftsstelle des Kreisjugendrings110U-AbschnittGeschäftsstelleGeschäftsführung
111
AbschnittEinzelplan
E i n n a h m e n
Sonstige Einnahmen (Juleika)
50,00
.160013,0063,00
63,00 50,00
Einn.
13,00
A u s g a b e n
Entgelte an planmäßig Beschäftigte lt. Stellenplan
45.000,00
.41111.152,0746.152,07
Aushilfen
15.000,00
.4400824,5715.824,57
Personalnebenkosten.4900- - - - - -
Geschäftsbedarf
5.065,91
.5100-853,114.212,80
Geräte einschl. Erwerb bis 1.000,-- €
410,15
.5300-410,15
Unterhalt und Bewirtschaftung der Geschäftsstelle
6.600,00
.5400-82,676.517,33
Reisekosten, Fortbildung
1.189,85
.5500- - - - - -1.189,85
Versicherungen, Beratungskosten Dienstleistungen
1.534,09
.5600- - - - - -1.534,09
Vermischte Ausgaben.5900- - - - - -
Kosten für die Ausstellung der JULEIKA
50,00
.595035,5085,50
Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO.8400- - - - - -
Anordnungssoll
EUREUREUREUR
HHSt.neuer
HaushaltsrestHH.-Vergleich (+/-)HH.-Ansatz
Haushaltsrechnung :
2016:HH.-JahrSeiteKreisjugendring Berchtesgadener Land
Geschäftsstelle des Kreisjugendrings110U-AbschnittGeschäftsstelleGeschäftsführung
111
AbschnittEinzelplan
-75.453,21
75.516,21
+/-
Ausg.
-74.800,00
-1.999,14
74.850,00
2.012,14
1.345,93
-1.345,93
-75.453,21
75.516,21
63,00
-1.999,14
1.345,93 -74.800,00
74.850,00
2.012,14
50,00
13,00
-1.345,93
Ausg.
Einn.
+/-
11
AB
Anordnungssoll
EUREUREUREUR
HHSt.neuer
HaushaltsrestHH.-Vergleich (+/-)HH.-Ansatz
Haushaltsrechnung :
2016:HH.-JahrSeiteKreisjugendring Berchtesgadener Land
Verleih, Service120U-AbschnittServiceGeschäftsführung
121
AbschnittEinzelplan
E i n n a h m e n
Leihgebühren für Fahrzeuge
250,00
.1020600,00850,00
Verkaufseinnahmen (Notfallkuverts)
50,00
.140041,3091,30
941,30 300,00
Einn.
641,30
A u s g a b e n
Geschäftsbedarf (Notfallkuverts).510029,7429,74
Fahrzeuge
300,00
.5200673,29973,29
-61,73
1.003,03
+/-
Ausg.
-61,73
300,00
703,03
-61,73
1.003,03
941,30
-61,73
300,00
703,03
300,00
641,30
Ausg.
Einn.
+/-
12
AB
-78.435,89
79.440,19
1.004,30
Ausg.
1
+/-EP
-2.093,82
1.657,93 -78.000,00
78.350,00
2.748,12
350,00
654,30
Einn.
-1.657,93
Anordnungssoll
EUREUREUREUR
HHSt.neuer
HaushaltsrestHH.-Vergleich (+/-)HH.-Ansatz
Haushaltsrechnung :
2016:HH.-JahrSeiteKreisjugendring Berchtesgadener Land
Aktivitäten200U-AbschnittAktivitätenAktivitäten
202
AbschnittEinzelplan
E i n n a h m e n
Teilnahmebeiträge, Eintritte
16.750,00
.11003.289,9020.039,90
Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings
4.650,00
.2000-1.292,623.357,38
Sonstige zweckgebundene Zuschüsse, Landkreiszuschuß
4.900,00
.2115676,005.576,00
28.973,28 26.300,00
Einn.
3.965,90
-1.292,62
A u s g a b e n
Honorare an Betreuer/innen, Referenten/innen und Berater/innen
8.100,00
.4800-755,057.344,95
Veranstaltungskosten
20.200,00
.61004.162,9624.362,96
-2.734,63
31.707,91
+/-
Ausg.
-2.000,00
-197,06
28.300,00
4.162,96
-537,57
-755,05
-2.734,63
31.707,91
28.973,28
-197,06
-537,57 -2.000,00
28.300,00
4.162,96
26.300,00
3.965,90
-1.292,62
-755,05
Ausg.
Einn.
+/-
20
AB
-2.734,63
31.707,91
28.973,28
Ausg.
2
+/-EP
-197,06
-537,57 -2.000,00
28.300,00
4.162,96
26.300,00
3.965,90
Einn.
-1.292,62
-755,05
Anordnungssoll
EUREUREUREUR
HHSt.neuer
HaushaltsrestHH.-Vergleich (+/-)HH.-Ansatz
Haushaltsrechnung :
2016:HH.-JahrSeiteKreisjugendring Berchtesgadener Land
Zeltplatz300U-AbschnittZeltplatzEinrichtungen der Jugendarbeit
303
AbschnittEinzelplan
E i n n a h m e n
Einnahmen aus Einrichtungen
14.000,00
.12002.656,2016.656,20
Vermischte Einnahmen
1.500,00
.161086,821.586,82
Bußgelder, Spenden, sonstige Finanzeinnahmen.23101.545,031.545,03
Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen
10.000,00
.2520-3.075,936.924,07
26.712,12 25.500,00
Einn.
4.288,05
-3.075,93
A u s g a b e n
Entgelte an planmäßig Beschäftigte lt. Stellenplan
8.000,00
.4111201,298.201,29
Geschäftsbedarf
402,06
.5100- - - - - -402,06
Geräte und Anschaffungen unter € 1.023,00/Reparaturen
1.707,69
.5300570,642.278,33
Unterhalt und Bewirtschaftung von Geschäftsräumen
4.609,72
.5400- - - - - -4.609,72
Versicherungen, Beratungskosten Dienstleistungen
780,53
.5600- - - - - -780,53
Zuführung zu Rücklagen.83202.690,272.690,27
Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO
10.000,00
.8400-2.250,087.749,92
Anordnungssoll
EUREUREUREUR
HHSt.neuer
HaushaltsrestHH.-Vergleich (+/-)HH.-Ansatz
Haushaltsrechnung :
2016:HH.-JahrSeiteKreisjugendring Berchtesgadener Land
Zeltplatz300U-AbschnittZeltplatzEinrichtungen der Jugendarbeit
303
AbschnittEinzelplan
26.712,12
+/-
Ausg.
825,85
25.500,00
3.462,20
-825,85
-2.250,08
26.712,12
26.712,12
825,85
-825,85
25.500,00
3.462,20
25.500,00
4.288,05
-3.075,93
-2.250,08
Ausg.
Einn.
+/-
30
AB
26.712,12
26.712,12
Ausg.
3
+/-EP
825,85
-825,85
25.500,00
3.462,20
25.500,00
4.288,05
Einn.
-3.075,93
-2.250,08
Anordnungssoll
EUREUREUREUR
HHSt.neuer
HaushaltsrestHH.-Vergleich (+/-)HH.-Ansatz
Haushaltsrechnung :
2016:HH.-JahrSeiteKreisjugendring Berchtesgadener Land
Allgemeines Finanzwesen500U-AbschnittAllgemeines FinanzwesenAllgemeines Finanzwesen
505
AbschnittEinzelplan
E i n n a h m e n
Zinseinnahmen
50,00
.1510-40,549,46
Pauschalzuschuss an den Jugendring
80.800,00
.2111- - - - - -80.800,00
Bußgelder, Spenden, sonstige Finanzeinnahmen.2310250,00250,00
Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen.25103.581,803.581,80
Haushaltsüberschuß aus Vorjahren.2900- - - - - -
Buchmäßiger Kassenistbestand.2950- - - - - -
84.641,26 80.850,00
Einn.
3.831,80
-40,54
A u s g a b e n
Vermischte Ausgaben.59203.433,293.433,29
Kosten der Kontoführung, Zinsen
50,00
.8000-12,5537,45
Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage.8310- - - - - -
Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen Neuinvestition Verleihbus
800,00
.8320-800,00
Haushaltsfehlbetrag aus Vorjahren.8900- - - - - -
Buchmäßiger Kassenminusbestand.8950- - - - - -
Anordnungssoll
EUREUREUREUR
HHSt.neuer
HaushaltsrestHH.-Vergleich (+/-)HH.-Ansatz
Haushaltsrechnung :
2016:HH.-JahrSeiteKreisjugendring Berchtesgadener Land
Allgemeines Finanzwesen500U-AbschnittAllgemeines FinanzwesenAllgemeines Finanzwesen
505
AbschnittEinzelplan
81.170,52
3.470,74
+/-
Ausg.
80.000,00
398,51
850,00
3.433,29
772,01
-812,55
81.170,52
3.470,74
84.641,26
398,51
772,01 80.000,00
850,00
3.433,29
80.850,00
3.831,80
-40,54
-812,55
Ausg.
Einn.
+/-
50
AB
81.170,52
3.470,74
84.641,26
Ausg.
5
+/-EP
398,51
772,01 80.000,00
850,00
3.433,29
80.850,00
3.831,80
Einn.
-40,54
-812,55
*** Ende der Liste "Einzelpläne zur Haushaltsrechnung" ***
13.03.17
Kreisjugendring Berchtesgadener Land Seite
2016 Datum
:
Kassenmässiger Abschluss zur Haushaltsrechnung für
EUR
:
Haushalt
3.973,44
0,00
3.973,44
141.330,96
141.330,96
3.973,44
0,00
3.973,44
0,00
141.330,96
141.330,96
154,75
3.460,20
106.430,70
EINNAHMEN
AUSGABEN
Kassenreste aus Vorjahren
Abgang Kassenreste aus Vorjahren
bereinigte Kassenreste aus Vorjahren
Kassenreste aus Vorjahren
Abgang Kassenreste aus Vorjahren
bereinigte Kassenreste aus Vorjahren
Anordnungs-Soll Haushaltseinnahmereste aus Vorjahren
Anordnungs-Soll laufendes Haushaltsjahr
Summe Anordnungssoll
Anordnungs-Soll auf Haushaltsausgabereste aus Vorjahren
Anordnungs-Soll auf laufendes Haushaltsjahr
Summe Anordnungssoll
Ist-Einnahmen
Ist-Ausgaben
Kasseneinnahmereste
Kassenausgabereste
141.844,20
Verwahrungen
EUR
105.625,59Ist-Ausgaben
805,11BUCHMÄSSIGER BESTAND
4.110,56GESAMTBESTAND: (Haushalt + Verwahrungen)
ISTÜBERSCHUSS(+)/ISTFEHLBETRAG(-) 3.305,45
145.149,65Ist-Einnahmen
13.03.17
Kreisjugendring Berchtesgadener LandSeite
2016 Datum :
:
Gegenprobe zur Haushaltsrechnung für
13.806,57
4.409,09
12.740,05
5.475,61
0,00
0,00
0,00
Sollbestand
3.305,45
0,00
HER zum Vortrag
HAR zum Vortrag
SOLLERGEBNIS
Gegenprobe 2
Istbestand
154,75KER zum Vortrag
3.460,20KAR zum Vortrag
EUR
Gegenprobe 1 EUR
Abschlussverbesserungen
Abschlussverschlechterungen
SOLLERGEBNIS
0,00
0,00
18.215,66
0,00
0,00
18.215,66
0,00
0,00
Summe 1
Summe 2
(Summe 1 ./. Summe 2)
(Summe 1 ./. Summe 2)
3.460,20Summe 1
3.460,20Summe 2
Mehr Soll-Einnahmen
Weniger Soll-Ausgaben
Abgänge bei KAR a. Vj.
Abgänge bei HAR a. Vj.
neue HER
Mehr Soll-Ausgaben
Weniger Soll-Einnahmen
Abgänge bei KER a. Vj.
Abgänge bei HER a. Vj.
Haushalts-Fehlbedarf
neue HAR
(Minderausgaben bzw. Mehreinnahmen im Vergleich zum HH-Ansatz)
(Mindereinnahmen bzw. Mehrausgaben im Vergleich zum HH-Ansatz)