VRANCART SA AdjudSITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 31.03.201t

Cod l0 -lei-

Denumirea elementuluiNr.rd.

Sold la:

0t.0t.2014 31.03,201,t

A B I 2

A. ACTIVE IMOBILIZATf,I. IMOB]LIZARI NECORPORN LEl. Cheltuieli de dezvoltare (ct, 103-1803-2903) 0t

2. Concesiuni. brevete. licen[e. rrdrci corlerciale, drepturi 5i active similare

ii alte irncrbiliziri necorporale (ct. 205-208-2805-2808-2905-2906-2908)0). 6.t 78 3,271

i. Fondul comercial (ct.2071) (, il. Imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233-293i) 04

5. Active necorporale de explorare si evaluare a resLrrselor lninerale ( ct 206-2806-2907 ) 05IOTAL /rd. 0l la 05) 06 6,218 3.211

II IMOBILIZARI CORPORALEI Terenur si constructii (ct. 2 I l+ll2-281 t-281 2-291 l-2912) n1 .10.i 95.-1-i j 40.092.1912. Instalatii tehnice si nrasini (ct 2lli22j-2813-2913) 08 I r 9 i38.40_s I 16.28.1.i97

i, Alte instalatii. utilaie si mobilier (ct 2ll+224-2311-29 l4) 09 273.298 158 7'79

4. Investitii imobiliare (ct. 21-5-281 5-1915) l05 lmobilizdri corporale in curs de executie (cl. 23 l-293 l) ll 7 r 8.998 6:16.50-s

6. tnvesrilii imobiliare tn curs de executie (ct. 23-5-2935) t27 Active corporale de erplorarc si evaluare a resurselor minerale ( ct 2 1 6-

2816-29t6) liIOTAL (rd. 07 la lJ) l.t I 60.726.r 5{ r 57,282,175Itl. ACTIVE BIOLOCICE (ct. 241-284-29.1) l5IV. IMOBTLIZARI FINANCIAREl. Actiuni detinute la flliale (ct 26 l-296 l) t6l. lmprumuturi acordate entitatilor din srup (ct. 2671 +2672-2961) 17

l. Actiunile detinute la enitatile asociate si la enitltile controlate in contrrn(cr. ).62-263-2962) l8,l lmprunruturi acordate entitatilor asociate si entitatilor controlale in comun

(ct. 261 3 -2614-296-5 ) l95 Alte titluri imobilizate (ct. 26-5-2963) 20

6. Alte i rnprunruturi (ct. 26 75 * i.2676*+261 7'261 8* +26'7 9* -29 66* -2 S68 + ) 2t

TOTAL (rd. l6 la 2l) )) 0 0

ACTM INIOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+14+15+22) i-1 160.732,t32 t51,285,116B. ACTIVE CIRCULANTEI. STOCURI

I . Materii prinre 5i nraleriale consunrabile (ct 301."i02+i03-r-308*12 I +i2l+i23+l 28+l -s I +3

-5 8-3 8 I f ,'-3 8 8-i9 1 -i 92-3 95 I -395 8-i 98 )

t4 t2.840.76--5 r r-27_5.358

2 Active imobilizate detinute in vederea ,"dnzdrii (ct. 3 I I ')\3. Produciia in curs de ereculie (ct i3 1+3.11 -,'-348+-i9i-i941 -i951) 26 1.69i.599 I :-<.1.166

3. Produse finite gi rndrfuri (ct 127+3-{-5-i46+iil7+/-3:18++ i5{+-15 7-i 7 I +,'-3 78-i945-i946-j gi3-195,1-i9-57-3 97-.1428)

2l 3.526,111 2.-i 83.3 78

TOTAL kd.24la21l 28 20.061.l,ll l I,l I 3,002ll CREANTE (Sumele care unneazd sd fie incasate dupi o perioadi rraimare de un an trebuie prezentate seDarat pentru flecare elernent.)I . Crean{e cor.trercia I e (c|.26'7 5+ *267 6 *-l 678 * -16 79 *-2966*-

1968+-41 I -4 I 3+4 | 8-.19 I )29 i 7..187.3q3 I7.79.1-i 5l

l. Avansuri plitite lct 109) l0 5 80.5i 6 2.593.-140

i. Sume de incasat de la entitAtile din grup (ct. .l5l**-1195*) ll.1. Sumc de incasat de la entititile asociate si entititile controlate in conrun

cr 45i-495*) 3l5. Creange rezultate dir operatiunile cu instrunrente derivate (ct. 465) fJ

Ita nreanta I at.l) i' l1 R) Ji I *++l 17++-:1i R1-.1-1 I **+JdlJ

7. Capitalul subscris 5i nevdrsat (ct. 4-s6-49-i* 1.5

TOTAL (rd. 29 la 35) i6 38,276,709 10,695,986III INVESTITII PE TERN,IEN SCURT (ct. 50-i--s06-508-59-i-596-598-_s t li-51 14)

)J t45 t4_s

lV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct.5ll2+5 l2+531+532+-i,ll+542) 38 1..166.8-i6 | ,872.8 l9ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 28+36+37+38) i9 59,80-1,851 60.681.952

C. CHELTUIELI lN AVANS (ct. {71 -10 44t.57) 328. r 87

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-OPERIOADA DE PANA LA IJN AN

I imprurnuturi din enrisiuni de obligaliuni. prezentdndu-se separat

irnprunruturile din enrisiunea de obligatiuni convertibile (ct. l6l+1681-169)+

2, Sume dalorate instituliilor de credit(ct.l62 1+ 1622+1624+1625-1621 r 1682r'5 I9l i 5l92r -5 198)

12 17.438.227 j 7.98t.8i0

3 Avansuri incasate in contul cornenzilor (ct 4 I 9) 4i i 87._5 I 7 3 0.+.20 r

.1 Datorii comelciale - lunrizori (ct. 40 l-.10.1=408) 41 17.659.286 I 8.819. r 17Efecte de comel1 de ptatit (ct. -l(,)3+405) 15

6 Datoriidirr opcratiuni de leisinq linarrciar (cr J06) 46 57.019

7. Sume datorate entitatilor din grup (ct. I 66 I +l 68-5-269 l -.15 [ +**) ,+1

8 Sr.rnre datorate entiratilor asociare si enljt[tilor controlate in conrun (ct,

I 66i+ I 686+269?+'l-51***) 489. Datorii rezLrltate din operatiunilc. cu instrumc.nte derir,ate (ct. .165) 1910. Alte datorii. inclusiv datoriile trscale gi datoriile privind asigurlrile

sociale (ct. I 62i- I 626+l 611 1681 | 269i -421 r.lll-4li-424-;+26'1)1+428 I +43 l+*+t 437+** r4j8 I r-4.1; ***+{J?l 4J?gx*x+444***+4i16t i t-4:17* * ++.148 I -.15 5+456* * *- 4s 7+,15 8 I +462+473 * * * + 509+5 I 8 6+

5 I 93+5 I 94+5 I 9_5 -5 I 96-i I 97 )

50 2.989. I I I i.281. t52

TOTAL (rd. 1l la 50) 5l 68,17,1,148 60,177,319E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.39+{0-5 I -70) 52 -8,221J2J 532,790

F. TOTAL ACTM MINUS DATORII CURENTE (rd.23+52) i3 152,50.1,708 r 57,81 8,536G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR_OPERIOADA N1AI MARE DE UN AN

l. imprLrrnuturi din emisiuni de obliraliuni. prezentandu-se separat

inrprunruturi)e din enrisiunea de obligatiuni convertibile (ct. l6l-1681-169) -\J

l. Sunrc datorate instituliilor de credit (ct. I 62 I - I 622-l 624--1625+1627+1682-5r9r-5 r9l.-5198) 55 r 7.305.91 8 r 9.i0l ,028

i. Avansuri incasale in contul comenzilor (ct I I 9) 56

'1. Datorii comerciale - lirmizori (cr. .l0l r40.1- 408) )7 2.6 16.822 2.,5 99.66 8

-). Electe de conreI1 de plitit 1 s1 dQl+.10,5) 58

6. Datorii din operatiuni de leasins financiar (ct. 406) 59

7. Sume dalorate entitAillor din "rup (ct. l66l +l 685 12691 +451 ri+t 608, Surne datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct

I 663 - I 686.-2692+453*** )6

9 Datorii rezultate din operaliunile cu instrurrerlte derivatc' (ct. 165) 62

I0, AIte datorii, inclusiv datoriile fiscale qialte datorii privind asigurdrilesoc iale (ct. I 623- I 626- I 67+ I 68 7 +1693 +42 I -.121 -.124 -426+ 421 -428 1 -

43 I * * * r 41 7*)k*__13 g | .44 I ** *_44)3 I {J?g* *x i ;l:lJ** *

-4.16*x'*+4;17 + * + - 4+8 I r.f 5 J-4 1 6* **r45 8 I *462+.17 j * *++-S09 -5 t 86--5 I 9 j-5 194-.5 195--5 l96 i -5 197)

Ol l.-l t0.609 t . t 7i.-125

TOTAL (rd.5J la 63) 6.1 2 t.3J3.J{9 23.2',14.120H. PROVIZIOANEI Provizioane pentru beneficiile an.gajatilor ( ct I 5l 7) 65 990.049 5

j j.422

2, AJte provizioane (ct l5ll: l5l2rl5li+l5l.l+l-5 1B) 66 9_51.824 923.427TOTAL ( rd. 65+66) 67 r.9{2.E73 1.15E,8.t9

I. VENITURI IN AVANSI Subventii pentru investitii (ct -175 68 20.702.-570 r0-27 8.01 I

2 Venituri inregistrate in avans (ct 171) - total (rd. 68+ 69): 69 0 0

Sume de reluat intr-o perioadd de r:6na la un an (ct. -l7l+ 70Sttrnc de relrrlt intr-r'r nerinadi rlairnare rrn rn /rt J7)*

i. Venituri in avans afererrte activelor prinrite prirr transfer de la clienli (ct.

478)1)

TOTAL (rd. 68+69+72) 1i 20.702.570 20,278,031

J. C,{PITAL SI REZERVEl. CAPITT\Ll. Cap al subscris vdrsat (ct. 1012) 74 86.311.792 86.i 7 1 .792

2. Cao al subscris nev5rsat (ct. 101 I )'75

l. Cap tal subscris reprezentdnd datorii tinanciare (ct. I 0?7) 76

4. Aiustlri ale caoitalului social (ct. 1028) SOLD C 71 199.227.374 t99.227.374sot.D t) 78

5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103) SOLD C 79

SOLD D 80 i. I r 7.925 _s.1 l7. ti2IOTA L (r d. 1 1+1 5+i 6+7 7 -1 8+i 9-801 8 280.48 I .211 280,.182,03-l

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 0-r) 82

IiI. REZERVE DIN REEVALUARE (ct I05J 8i .] r.986.998 3 I,98?.045

IV REZERVEl. Rezerve leqale (ct. I 06 I 84 3.407.297 1.10'7 .297

2. Rezerve stafutare sau contractuale (ct I 063 ) 85

i. Alte rezerve (ct 1068) 86 3.1u.9t4 3.1 I 1.91.1

TOTAL (rd. 8J la 86) a1 6.51 9,2 I I 6,5r 9,21 r

Diferente de curs valutar din conversia situariilor financiare anuale

individuale intr-o rronedl de prezentare dif-erita de moneda functionala (ct.

1012\ SOI-D C fct 1072) 88

SOLD D (ct. 1072) 89

Actiuni pronrii ( ct. 109) 90

C6stieuri legate de instrumentele de capitalpri proprii (ct. 141 9IPierderi lecate de instrumentele de canitaluri uroorii (ct, 149) 92

V. REZULTATUL REPORTAT. CU EXCEPTIA REZULTATULUIREPORTAT PROVENIT DITT. ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA AIAS 29

SOLDC(ct. ll7) 93

SOLDD(ct. l17) 94 4..1r 1.428 r r.t30.2.19

VI. REZULTAT REPORTAT PROVENlT DIN ADOPTAREA PENTRU

PRIMA DATA A IAS 29

SOLDC(ct. ll8) 95

SOLDD(ct. ll8) 96 199.2?7.3'71 199 .227 .314

VII,PROFITUt- SAU PIERDEREA I-A SFARSITUI- PERIOADEI DE

RAPORTARE SOLD C (ct 121) 97 .1.281.869

SOLD D (ct. tll 98 6 822.732

Repartizarea profilului (ct. 129) 99

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.8l+82+83+87+88-89-90+9192+93 -9 1+9 5-96+9 7-98- 99)

00 108,52_5,916 I t 2,807,535

Patrimoniul public (ct. 1026) l0tAPITALURI - TOTAL (rd. 100+101 r0l 108,525,9r 6 I12,807,535

Nurncle pi prenurnele

Ciucioi ionel l\larian

Se n rnArura

ADill IN ISI'RAI'OR. iNrocHalr,

4DJUq

Stanrpila Lrnitatii

SITUATTA VENITURILOR $I CHELTUIELI LORla data de 31,03.2014

Cod 20 -le -

Denu mirea indicatorilorNr.Crt,

Perioada de raportarePreceden t Cu rent3l .03.2013 31.03.201J

A B 2

LCilra de alaceri netd (rd.0l 0i-0J 05) 0l 12,687.56( 17,211,918

Productia vdndut[ (ct.'?01 102+]03+7041 705:'706t708) 02 42.1 20.009 J7.703,809

Venituri din v6nzarea rndrfurilor (ct. 707) 0i 601.279 5 5 3.73-l

Reduceri comerciale acordale (ct. 709) 0.1 1i.56 r 1.012.621

Venituri tlin subrenlii de e.xloatarc aferuute cilrei dc alaceri 1ct.7-1 I )) 05 6

l.Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct.7l I

Sold C 06

Sold D 07 1,3.+t.641 r.387.210

l.Venituri din productia de irnobiliziri si inyestitii imobiliare (rd. 09+ l0) 08.l.Vcnituri din protJuqlia de inrobilizdri necorporale gi corporale(ct.72l-122)

09

-5.Venituri din produclia de investilii irrrobiliare (ct 7251 l06 \zeniruri din activele inrobilizate (sau qrupurile destirrate cediri

l1letinute in vederea vAnzlrii (ct.7-51)

7-Ven ur din reevaluarea imobilizarilor necort:orale si cort:orale (ct.755) ')

8.Ven tur din investilii inrobiliare (ct.756) 3

).Ven ur din actire bioloeice si oroduse aqricole (ct.757) lIt). Venituri din subventii de exploatare in caz de calarnitati si alte

eveninrente similare (ct.74 l7)t-5

I l.Alte venituri din erploatare (ct.758 - 74 l9) 6 254.3 82 5 l3-792

VENITURI DIN EXLPOATARE TOTAL (rd.0l+06-07+08+l l+12+13+l{+15+16 7 .l | .599.J0s :16,371 ,-17l

ll.a) Chelnrieli cu rnat.'riile prinre si materiale consunrabile (ct.60l +602-7412) I I 9.682.898 21.537..1?3

Alte cheituieli materiale (ct.603+604-608 ) 9 126 5t 8'1.572

b) Alte chelnrieli externe (cu enersie si apaXct.605-7-l l3) 20 4.579. r 6i 3.827-48 6

c) Cheltuieli privind mlrfurile (ct.607) zl 4i6.i t4 i79.578Reduceri comerciale prinrire (ct 6U9) 22 11.80c 9.41i

I -l.Cheltuieli cu Dersonalul (rd 2l'2i ). din care: 2l 6.84-s.149 6.299.684

a) Salari i s i indemn izati i (ct.64 I +6.12+6.13 -6-l.l-7-l l.l) 24 5.451 -302 5.02 5--s 78

b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.64-5-7,1 l5) 25 r .3 87.84 7 1.271.106

l-l.a) Ajustari de valoare prir,ind imobilizirile necorporale. corporale. investiliileimobiliare 5i activele bioloeice evaluate la cost (rd,27-18)

76 i. r 69.766 .1.1i16.205

a.l) chelruieli (cr,68l l+681i+68 l6i68l 7) 27 3.t69-766 4. t -16.205

r.2.y Veniruri (cr 78 l3 f 7816) 28

b) Aiustdri de valoare privind activele circulante (rd.l0-3 l )9 -9.96 8 109.-r87

b. l) Cheltuieli (ct.654-681.1) l0 4 1.532 t09.487

b.2) Venituri (ct.754+78 l4) 3r 51.499

I -i.Alte cheltuieli de exploatare (rd.33 la I I ) i2 4.975.014 5.16?.6 8e

l5.l.Cheltuieliprivindpreslatiilee\terne(ct.6ll+6 ll.6111614+62 1i62?-.623- 614 + 6).5 -626+62 7+628-7.1 I 6)

3i -1.7 3 2.8,16 5,082.160

15.2. Chettuieli cu alte impozite. taxe Si varsaminte asirnilate (ct 635) l1 I 04.387 l_s_5.601

I 5 3. Cheltuieli cu proteclia nrediului inconiuritor (ct 651) l-s

I 5 ,+. Cheltuieli leeate de activele inrobilizate (sau grupurile destinate cedlrii)letinute in vederea vanzdrii (ct.653)

36

1-5 5. Cheltuieli din reetaluarea irnobilizarilor necorporale Si corporale (ct.6-55) 31

I -5,6. Cheltuieli prir, ind investitiile inrobiliare (cr.656 ) l815.7. ChcJtuieli pr r ind actir.eie biologicc Si produsele asricole (ct.657 ) i9l-i.8. Cheltuieli prir,ind calanritSlile 5i alre erenirnenre similarc (cI.6587) 40

15,9. Alte cheltuieli (ct 6581-6582+6,s8316585 r 6-s88) -lt 137.782 r21.818

Aiust6ri privind provizioanele (rd.,l3 - 44) 42 -205.1.1 I -5 90._15 7

- Cheltuieli (ct.68 l2) ,13

- Venituri (ct.7812) 44 205.i,l I 5 90.3 5

CHELTU| ELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. I8 la 2t-22+23+26+29+32+12) .15 39.58{.71I -l t. t{7,{0t

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE- Profil (rd. l7-4i) 16 2.01-r,595 5,224,066

- Pierdere (rd.,15- l 7) 47

16. Ven ur din actiuni delinulc la filiale (ct.76I I ) -18

17. Venituri din acliuni deJinute la entilati asociale $i cntitali controlate in conrun

(ct.76 I i )19

18. Venituri din operatiunicu tjtluri si alte jnstrurrrente financiare (ct.762) .50

19. Venituri din operaliLrni cu instrumente derivate (ct.763) 5l20. Venituri din diferente de curs valutar (ct 76-5) 52 r .0 r2.464 470.8_5 jI l. Venituri din dobdnzi (ct.766*) 53 ,1.1i3 2._5-57

-din care. r,eniturile obtinute dc la cnliralilc din qrup 51

22, Alte veniruri finaciare (ct.7615'-1611'167 168\ _55

!' E.\ ITL R I Fl N A.\' C I A RE - TOTA L ( rd.-18+{9+50-5 I +52+53+55 ) 56 t,016,597 {73.41

23. Ajustlri de valoare privind inrobilizdrile lrnanciare 5i investiliile financiaredetinute ca active circulante (rd.5E-59) -57

- Chelruieli (cr 686) -s8

- Veniruri (ct.786) 59

ll Chelruieli pr nd operatiunile cu titluri si alte instrumente financiare (ct.66 I 60

25. Cheltuieli pr nd operatiunile cu instrumente derivate (ct.662) 6

26. Chelruieli priv nd dobinzile (ct.666*-71 I 8) 62 r.065.i70 581 169

-din care- cheltuielile in relatia cu entitatile din srun 63

27. Alte cheltuieli financiare (ct.663-66-l-665 -667+668) 6t 767.64( I66.86 5

CHELTUIELI FINANCIARE _ TOTAL (rd.57-60*6I+6?+6JI 65 1 ,833.01 8J8.03-l

PROFITUL SAU PIERDERE,A FINANCIA R(A)- Protrt (rd. 56-65) 66

- Pierdere (rd.6-5--\6 ) 67 816.419 37,t.621

VENITURI TOTALE (rd. I 7+56) 68 J2.615.902 {6,841,88 r

CHE LTUIE LI TOTALE (rd.{5+65) 69 11,117 .726 ,{1,995,438

28. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)- Profit (rd. 68-69)

^)1.r98.176 .1.8J9.J{J

- Pierdere (rd.69-68) 71

19. Impozitul pe prollt curent (ct.69l 12 1 02.1 80 803.96ii0. lmpozitul pe nroflt amdnat {ct.692) t)

i l.Venituri din imnozitul pe Drottt am6nat (cr.792) /4 2i6.i9li2. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) 75

33. PROFITUI, SAtJ PIERDEREA NET(A) APERIOADEI DE RAPORTARE:- Profir (rd. 70-72-73+71-15) 76 1,095.996 {,281,869

- Pierdere (rd.1 1+11+71-7,1+ 7-5)

(rd 72*73 '75-'70-'71\11

ADMINISTRATOR

Nunrele si prenurnele

Ciucioi Ionel Marian

Sernnatura

$tarnpila unitatii

INTOC]\,117

Director F inanciar

Arsene Vasilica Moni

Semnitura

Cod 30

DATE INFORMATIVEla data dc 31.03.2014

-lei -

[. Date orivind rezultxtul inregistral Nr. rd. N r.unitati Sume

A B I 2

Unitdti care au inregistrat protit 0 0 4.28 r.869

Unitati care au inresistrat Dierdere 02 0 0

Unirdti care nu au inreqistrat nici profit. nici pierdere 0i I 0

Il Date privind plSlile restante N r. rd. Total. din care:Pentru activitatea

cu renta

Pentruactir itatca dc

i n vesti tiiA B l:2+3 1 1

Pliti restante - total (rd.0-5+09- l-s la l9+21) 01

Furnizori restanti - rotal (rd.06 la 08 ) 05

- neste i0 de zile 06

- oeste 90 de z-ile 07- peste I arr 08

Ubllga[rr restanle tata de bugetul aslgurAnlor soclale -total (rd. IU la

t4)0q

- Contribulii pcrrlru asieuriri sociale de stat datorate de anqa-jarori.

salariati si alte peroane asirnilate0

- Contributii pentru londLrl asieurdrilor >ociale de sinitate I

- Contributia oentru oensia suolimentari )- Contribulii pentru busetul asiquririlor pentru somai _)

- Alte datorii sociale 1

Oblieatii restante f'ata de bueetele tbndurilor sDeciale si alte fonduri t<

Ohliqatii restante tala de alli creditori 6

lmoozite si taxe neDldtite la termenul stabilit la busetul de stat 7

Inrpozite si taxe neplStite la termenul stabilit la buqetele de locale 8

Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd.20 la 22 ) I- restante duoa l0 zile 20

restante duoa 90 zile 2l- reslante dupa I an L2

DobAnzi restante 23

lll. Numar mediu de salariati N r. rd. 3 I .03_201 3 3 I .03.2 0l lA B )

Numar rnediu de salariati 21 r.070 9)9Numarul efecliv de salariati existenli la sfirsitul perioadei de'aDortare

25 r.092 948

IV. Dobanzi, dividende si redevente platite in cursul perioadei de raportare. Subventiiincasate si creante restante

N r, rd. Sume (lei)

A B

Venituri brute din dobdnzi piSrite catre persoanele lizice nerezidente .din care: l6impozitul datorat la bucetul de stat 27

Venrturt brute dtn dobanzr plAtrte catre peroanele trzrce nerezrdente drn statele rnenrbre ale

Ilniunii Furonene din care : 28impoz,itul datorat la buqetul de stat 29

Venituri brute din dobinzi platite catre Dersoanele iuridice nerezidente.din care : It)- inroozitul darorat la busetul de stal l

Venituri brute din dobdnzi plitite catrc persoancle-juridice asociate din statele nrembre ale

Uniunii Eurooene .din care :1_

- impozitul datorat la bueetul ds stal tj

Venituri brute din dividende plAtite catre persoanele nerezidente. din care 3-l

imoozitul datorat la busetul de stat i5

Venituri brute din dividende plStite catre persoanele nerezidente.potririt prevederilor art I l7 lith) din legea 571i200-'l privind codul flscal cu nrodifrcarile si completarile ulterioare. din care

t6

irnpozitul darorat la bueetul de stat 31

- impozitul datorat la buqetul de stat 9

Venituri din redevente platite catre persoanetc-iuridice asociate ncrezidente din statele menthre

ale Uniunii Europene. din care .10

inrpozitul datorat la buqetul de stat 4l

Redeven{e plitite in cursul perioadei de raportare pentrLr bunurile din domeniul pLrblic. primite

in concesiune. din care: 42

- redevente pentru bunurile din domeniul public pl[tite la bugetul de stat .liRedeventd rrinierdL pldtita la bugetuI de stat 4.+

Redeveutd petroliera plAtita la busetul de stat .15

Chirii olatite in cursul perioadei de raportare penlru terelturl 16

Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente, din care: 17

- inroozitul datorat la busetul de stat 18

Venituri hrute din servicii platite catre persoane nerezidente din statele metrbre ale UniuniiEuro; J9

irruozitul datorat la bus.etul de stat 50

Sublentii incasate in cursul exc-rcitiului flnanciar. din care -sl

subventii incasate in cursuI exercitiului flnanciar af-erente activelor 52

subventii aferente veniturilor. din cale 5l-subr,entii pentrur ;timularea ocupdrii lbrtei de rnunca 5.1

Creante restante. care nu au ftrsr incasate la tcrmenele prevdrute in conlractele cotnerciale qiisau

in aclele normative in visoare- din care:55

- creanle restante de la cntitali din sectorul nrajoritar sau integral de stat i6- creant restante de la entiteti din sectorul privat 51

V. Tichcte de masa Nr.rd. Sume (lci)

A B I

Contravaloarea tichetelor de tnasa acordate salariatilor 58 _5 I 2.0i 5

Vl. Cheltuieli efectuate penlru activitatea de cercctare - dezloltare *+*) N r. rd. 3r.03.20r3 I r .03.2 01 {

A B )

Cheltuieli de cercetare - dezvollare , din care : r9- din fonduri publice 60

din fonduri private 6

Vll. Cheltuieli de inovare-**) \r. rd. 31.03.2013 31.03.201,1

A B )

Cheltuieli de inovare - total (rd. -s5 la -i7) 62

cheltuielide rror,are tinalizate in cursul nerioadei 6i- chelruieli de irrovare in curs de tlnaliz-are in cursul perioadei 6.1

cheltuieli de rrorare abarrdonatc in cursul perioatlci 6-i

VIII. Alte informatii Nr. rd. 3 t.03.2013 3 1.03-20 1 {A B 2

Avansuri acordare pentru imobiliziri necorporale ( ct.,109-l ) 66

Avansuri acordate Denlru imobilizlri corporale (ct..1093 ) 61

lmobilizari tlnanciare. in sume brute (rd-61+ 69 ) 68

Actiuni detinute la entitStile allliate. interese de participare.alte titluriimobilizate si obliqatiuni. in sunte brute (rd.62 la 68 ) 69

actiun cotate enrise de rczidenti 70

- actiuni necotate ernise de rezidenti 7

- nlrti sociale ernise de rezidenti 72

- oblicatiuni etnise de rezidenti 7_l

- actiuni emise de organisrnele de plasament colecliv ernise de

rezidenti 1.1

- actiuni si ohrti sociale cnrise de nerezidenti 75

- oblieatiuni ernise de nerezidenti 76

Crcan(e inrobiljzate. in sume brute (rd. 78 r79): 71

- creante irrobilizate in lei si exprrnrate in lei. a ciror deconlare se

face irr functie de cursul unei valulc (din ct. 267)78

- creante irnobilizate iu valutd (din ct. .2,67) 79

Creante comerciale. ar,ansuri acordate lurnizorilor si alte conluri

asimilate. in sume brute (ct. 4092'il I I -.+ ll+.1 l8) din care:80 -17.68.+.71I -18.609.81 I

- creante conrerciale externe. avansuri acordate furnizorilor erternigi alte conturi asirnilate. in sume bnrte (din ct.,1092 - din ct. 4ll + din

ct.4ll + din ct.4l8)8l 2..186,8_52 6.83_3.601

Creante conrerciale neincasate la terrnenul stabilit (din ct. 4092 + din

ct. :+l I + din ct. 4 tl)o1 1.i86,066 6,190,1 Li

lreante in legdturd cu personaiul si conturi asirnilate (ct. 42-5;-1282) 8-'l 83.290

Creanle in legdturd cu bugetul asigurdrilor sociaJe gi bugetul statului(ct. 4i I +43 7+4i 82+-14 I +.1424-412 8 +4;11--l-15 +446+ -147+4482 ), (rd.

85 la 89) :

8J

- creanle in legaturd cu bugetul asiguririlor sociale (ct-

_131+437+.1j82) 85

- creante fiscale in le_citura cu butetul statului (ct.

l-l I rl4?{+442 8',14.1*4.16 )86

subventii de incasat {ct l-15 ) 87

- fonduri speciale - taxe si virsamintc asinrilate (ct. J.l7 88

- alte creante in IesiJura cu buqelui starului (ct. .{482) 89

ireantele enritItii in relatiile cu enritatile afiliate (ct. -li I 90Lrean[e ]n legalrrra cu DLrgetul asrguranlor soctale st Dr.tgelul statulutneincasate la lermenul stabilit (din ct J-'l I + din ct. 4i7 - din ct- .1382

- din ct -1-11 + din ct.442J + dln ct.4-128 + din cl.441 + din ct.445 -din ct.4-16 + din ct. 147 . din ct -1482)

o

Creanle rezultate din operatiuni cu lnstrunrente derivatc (ct. 4652) )!

Alte creante (ct. 153+-{56+4-s82-.161+.}71=473) (rd.9.l la 96) 93 r 49.906 5 36.3 80- decontdri cu entitatile asociate si entitdtile controlate in conrun.

decontari cu aclionarii privind capitalul si decontdri din operaliurri in

Da11iciDatie (cr. ,15]+-156- 4582 )91

- alte creante in legatura cu persoanele lizice qi persoanele juridice.

altele decat creantele in legaturi cu instituliile publicc'(institutiiiestalu lu i) ( din ct..16 I - d in ct 47 I - din ct..173 )

95 l:19-906 536.3 80

-sumele preluate din contul 5J2 " Avansuri dc trezoreric" reprezentandrvansurile de trezorerie. acordate potrivit legii si nedecontate pdna la

lata bilantului

96

Dobdnzi de incasat (ct.-5 I 87). din care: 97

- de la nerezidenti 98

Valoarea irnprumuturilor acordate operatorilor economici 99lnvesuur pe Iermen scun, rn surre Drute (ct._)u) )uo 0ln ct._ruu)

lrd.l0l la I 07) : 00 115 145

- actiuni colate ernise de rezidenti 0l- acliuni necolale enlise de reziderrti 02 I .15 l.l5- pirti sociale erxise de rezidenti 0l- oblicatiuni emise de rezidenti 04

- actiuni enrise de orsanismele de plasarneut colecti\e rezidente 05

- actiuni enlise de nerezidenti 06- obligatiuni errise de nerezidenti 0l

Alte valori de incasat (ct.51 li+-sl l.l) 08Casa in lei si in valutd (rd I l0+l I I ) 09 3-5 r82 ')

in lei (ct.5l I I o l5 182 )- in ralutd (ct.-5 I l4' I 0 0

Conturi curerlte la banci in lei si in valuta (rd. I l-l+l l5) ) r0.5 r 9.683 1.781.40-lin lei (ct.-s12 I ). din crare: J 10.161.-r10 t.480.8.11

- conluri curente in lei deschise la banci nerezidentc 4

in valutE (ct 5 I 2.1). dirr carc : 5 _i 7.3'li 301.560- corturi curente in valuta deschise la banci nerezidente 6

Alte conturi curente la bdnci Si acreditive (rd. I l 8- l l 9): 7 .3 65.67.1 2-1.999

- sunte in curs de decontare . acreditive si alte valori de incasat. inlei (ct.5l 12.5 125r54 t I )

lr8 12.25 24.999

- sunre in curs de decontare 5i acreditive in valuti (din

cr._5 t25+5412)t9 153.424

Da tor(rd. I I l+ I I 6+ I I 9+ I 22=l 2-5= I 28- l -l l - | l4+l 37- I 40+ I ;l-l+ I 44+ I jl8-

L50+ l5 I* l56- l-t8- I 59- t65):

l0 r r5.8t7_700 82.5 78.04{

lnrprumuturi din emisiuni de obltgattunt. in stttne brute (ct lo I

(rd.l12'113)2t

- in lei 22

- in valuta 123

Dob6nzi aferenle irrprurnuturilor dirr ernisitrtri de obligaliuni in sutrie

brule(ct. 168 I ) (rd. I 25-126)l2l

- in lei 125

- in valula t26

Credite bancare interne pe ternlell sctrrt (ct.-5 l9l;5 192 f-r 197).

rd.l28-129)r21 49. I 87.167 30.701 . I 0_5

- in lei 2S 22*2,5 6,89( r 2.96 t .6i9

in valuti ]]9 26 930.577 17,739.166

Dobdnzile alcrente crcditelor bancare interne pB ternlen scttrt (ditr

ct._5 198) (rd.l-t trtj2):1:10

- in lei t3tin valuli r12

Credite bancare exteme pe termen scurt (ct.-5 i9i+5 l9-l-5 195)

rd 134+135):t_t j

- in lei 34

- in valLrtd l]5Dobrinzi attrente creditelor bancare exteme pe ternlen scuft (din ct

5 I 98) (rd. I 37- I 38) :36

- in lei 137

- in valuld i8

lredite bancare peterrnen lung (c1. l62l+1622-1621).(rd. 110+l4l) -i9 34.569.6 I 8 2_5..145.180

- i'n lei t10 5.1 il.874 9.66 8-507

- in valuld ,ll 29.457.711 15.17 6.612

Dob6nzi at'erente creditelor bancare pe ternren lung (din ct. 1682) (rd.

l4l-1,1.1):,ll

I el .ll- in valutd t1i

lrcdire bancare e\terne pe termen lun-e (ct. 1623- 162.1+ I 625 ) (rd.

H6+147) :

.15

- in lei .16

- in valutd 117

Dobinzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct

I 682) (rd. Iil9. I 50) :

t8

- in lei 49

- in valuri _50

Credite de la lrezoreria statului si dcrbiinzile alerenle (ct I 626 - din ct.

r 682)i5l

Alte inrprurnuturi si dobAnzile aferente (ct.

166- 167+1685r 1686-1687) (rd. I-sl-l-s4):152 8.518.66_s 5.671.353

- in lei si erprimate in lei, a cdror deconlare se face in ftrnctie de

cursul unei valute -s3 2.-s 3 7.098 l.:.118,57'l

in valuta 54 6.011.567 +-332-7'79

Valoarea concesiunilor primite (din ct 167) t5-iDatorii conrerciale, aransuri prinrile de la clienli si alte conturi

asimilate _ in sume brure(ct.,l0l -401+10:lt,l05++06++08-419). din

care:

56 20.-r 69.166 n -177.25,.

- datorii cornerciale e\ten1e. aransuri prirnite de la clienlii ertenri

si alte conturi asinrilate in sume brute (din ct. -10 I 'din cr.'10-3 + din

ct.40rl - din ct.-105 - din ct.,106 - din ct. 108 + din ct..ll9)157 2.33 8.i 1 6 2.1t3._182

Datorii in legAturd cu persottalul si conturi asinrilate 1ct.

,12 I -423r42-l- 126-127 -4281 \58 -550.5 t0 655.1-i8

Datorii in legdtura cu bugetul asiquririlor sociale 5i bugetul statului(ct. 43 l+437-4381+4,11.4.123*-1428 f 441 r-.146++47 r 4,181) (rd. 160 la

r 63):

l_s9 t.715.757 2._i6 t.000

- datorii in legituri cu bu3etul asiguririlor sociale (ct,

4ll.-117+4181)t60 639,50 r _546.2 l,+

- datorii flscale irr legatrrra cLr bugctul statului (ct.

.l.l 1 --1121 +4428+444+446 )t6 t_076.2_i6 t.8 t.1.786

- lorrduri soeciale -taxe si virsarrrinte asinrilate (ct. l-17) r62alte datorii in leqituri cu busetul statului (ct. .1;18 I l6l

Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile din sruo ict. -15 I 64

Sunre datorate actionarilor (ct. -l-55) t6sDatorii rezulrate din operatiuni cu instrunrente derivate (ct.165 ) 66

Alte datoLii (ct, -151 1456+457;4-s8 l'162-172-413 r-478+269-509)(rd. I68 la t1?):

161 816.217 267.0t3

- der-ontiri cu entitatile ascociate si entititile controlate in comun

decontdri cu ac[ionarii privind capitalul. dividende 5i decontdri dinoperatiuni in participatie (cr.453+456+457:4581 )

t68 7 t6.-s t6 r r 6.121

-alte datorii in [-giturd cu persoanele fiz-ice qi pers,lanelejuridice.altele decdt datoriile in legaturd cLr institutiilc publice (institutiilc

statului) l) (din ct.462tdin ct.;i72-din cr.473)

69 159.70 | r 50.8S2

-srrbvcntii nereluate la ,,enjturi (din ct.-171 t 10

"lirsarninte de e f-ectuat penlru imobilizfri llnanciare si investitiipe terrnen scurt (ct,269+509) 7t-venituri in avans af'erente actil'elor primite prin transter de la clicnti( ct.478 ) 172Dobdnzi de platit (ct. 5 I 86) t7Valoarea imnrumuturilor orimite de la oneratorii economici 1-+

Capital subscris varsat (ct l0l2).din care: 7)-actiuni cotate 3) 16 79.5-51.859 86..371.791

-actiuni necotate J ) 71-oirti sociale-capital sub:cris rirsat tle nerezidenti (din ct. l0ll) 79

Breyete si licente (din ct.20-5) 80

A DN4 tNlS'TRAI'OR.

Nunrele si prenur:rele

Ciucioi lonel Mlrian

ISernnitura I

Stampila unirdtii

INTOCMIT,

Director FinanciarArsene Vasilica l\{ onica

Semndtura

,4c\,a^\r,

J 39/239/1991RO 145 48 16

dDluD

STTUATtA ACTTVELOR TMOBTLIZATEla data de 31.03 l0l -1

Cod 10 -lci-

Elemente de

imobiliziriNr.rd.

Valori brute

Sold initinl Crepteri

Reduceri Sold final(col,5= l+2-J)

TotalDin care:

dezmembrlrisi cas6ri

A B I ) 3 { tl. lmobilizlri necornoraleChcltuieli de dezvollare ( \r\lte inrobiliziri 0l I81.673 \ t8l.67lIrnobilizdri nccorporalc in eurs rlc ereeulicInrobiliznri necorporalc dc erploatarc si

eYaluare a resurselor mineralc 0-+ \ 0

TOTAL (rd.0l la 0.t) 05 l8l.67l 0 0 I I 8l .67

lI. lmobilizdri cornoralel-crc nuri 06 9. r26.19 r 9. I 2(r. -19 I

Constructi i )1 3 t.268.962 r t.2511.962

lnstalstii tehnicc si rnasini 08 r 31.157.180 169.197 r-1.t.562 20 i47 r32.892.4tiAlre instalatii.utilaie si nrobllier (9 985.710 8 5?2 t5t -58 994.095

Investirii imobiliare 0 0

Active corporalc dc crploatarc si cr aluilrre iiresurselor nrincralc 1 rl

Imohiliziri comorale in cLrrs de s\ecutic 1 7 t 8.991J 7()5_526 778.0 I 9 6-16 505

Inr.estilii imobiliare in cur-s de e\cculicTOTAL (rd.06 la l3)

3

.t 17,1,157,662 t.{8J.-5{6 912,139 20.90-5 t 71,928,.168

Ill, Active biolosice 15 \ 0

l\'. lmobiliz5ri fi nanciarc l6 \ACTI\'E ITIOBILIZATE - TOT,{L( rd.05+ I {+ I 5+ I 6)

17 r 7{.539,3J5 r.{83.5J( 912_739 175.1r0,1.{l

SITTIAI'IA AI\lORTIZARII ACTIVELOR ITIOBILIZATE

-iei-

Elemente de imobiliziriNr.rd. Sold iniJial Amortizare in cursul

anului

Amortizare afercntlimohilizlrilor scoase

din evidentl

Amortizare la

3 t.03.20 r J

tcol.9=6+7-8).{ B 6 7 8 9

I. Imobiliziri necorporalelhcltuicli dc dezr oltare 8 0

Alte irrohilizirri t9 i5 39i 3.007 178.10_3

Active necnrporalc dc crploalarc si cr,aluarc

a resurselor mincralc 20T.(-)TAI-(rd l8+ l9-20) ll I 7_i.t 95 I 00; 0 I 78.{03

II. Imobilizari cornoraleI crcnuri ?) 5l-6lil 51.(r13tl

l'onstrucl i i 2+7.971 2J7.91 1

Instulutii tchnicc si masini 2.1 ll.9l 9.07,5 3.8 r 7.198 r 28.555 t6.60tt.018,\lte instalatii.uti laic si nrobilicr 2i 7 t2..1i2 2i.0-l I 158 73,s.3 l-)

Inrestilii imobiliarc 26 0

Actire corporalc dc crploirtarc si craluarc ir

resursclor mirrcrale )7I'0 I Al. trti ll la l7l la l].6] r.507 {.r+3.t98 I 28.7 tl r 7.6{5.991Itl Active biolosice 29 0

AI\IORTIZARI-TOT.{Llrd.2l+28+29\ 30 I 3.806.901 I,116.205 128.71J I 7,82{.395

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

ADMINISTRATOR.

Numele si prenurnele

Ciucioi lonel ,\Iarian

Semnitura

Slampila unilalii

IN'I-OC\,ItT.

Director FinanciarArsene Vasilica Ilonica

Se mnatura

ADJU9

-le i-

Elemente de imobilizlriAjustlri constituitein cursul anului

Aj ustirireluate la venituri

l, ImobilizEri necorporaleCheltuieli de dezvoltare

lnrobiliziri necorporale in curs de erecu

Actile necorporale de erpJoatare si er aluarc

resurselor minerlle evilluate la cosl

TOTAL trd 3 I la 3.1

Il. Imobiliziri coroorale

Altc instalatii.utilaie si mobiher

Actile corporale de exploatare si evaluare a

resurselor minerale evaluate lo cosllmobilizari corDorale in curs de execulicInvestilii imobiliare in curs de

TOT,{L {rd. 3(r la-13)

lll. Active bioll\/. Imobilizdri fi nanciareAJUSTARI PENTRU DEPRECIERE.TOTA L (rd.35+4,{+45+,16

<{,"