winodlab - quaderno elettronico · 1.5 accorpa bolle dopo aver registrato la bolla o le bolle di un...

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Sommario Winodlab - Ulteriori Informazioni1 QUADERNO MAGAZZINO/MATERIALI....................................................................................3

1.1 Gestione Semplificata dei Carichi............................................................................................51.2 Gestione Complessa dei Carichi...............................................................................................51.3 Gestione Semplificata degli Scarichi .......................................................................................71.4 Gestione Complessa degli Scarichi...........................................................................................71.5 Accorpa Bolle ..........................................................................................................................81.6 Nuova gestione dei Lotti ..........................................................................................................91.7 Per chi già usava il magazzino................................................................................................12

2 GESTIONE DEGLI ORDINI AI FORNITORI.............................................................................143 QUADERNO PRIMA NOTA........................................................................................................15

3.1 Movimenti da Cassa a Banca e viceversa...............................................................................163.2 Gestione Prima Nota...............................................................................................................173.3 Stampe e Statistiche della Prima Nota....................................................................................17

4 CONTI ACQUISTI/VENDITE......................................................................................................195 STUDI DI SETTORE.....................................................................................................................20

Indice delle illustrazioniIllustrazione 1 - Quaderno Magazzino.................................................................................................3Illustrazione 2 - Nuova Voce magazzino..............................................................................................3Illustrazione 3 - Visualizzazione Materiale..........................................................................................4Illustrazione 4 - Nuovo Materiale.........................................................................................................4Illustrazione 5 - Nuovo Carico (Gestione Semplificata).....................................................................5Illustrazione 6 - Visualizzazione Carico Semplice...............................................................................5Illustrazione 7 - Nuovo Fornitore (Gestione Complessa).....................................................................6Illustrazione 8 - Nuova Spesa...............................................................................................................6Illustrazione 9 - Nuovo Carico con Fornitore e Spesa.........................................................................7Illustrazione 10 - Visualizzazione Carico Complessa..........................................................................7Illustrazione 11 - Nuovo Scarico (Gestione Semplificata)...................................................................8Illustrazione 12 - Visualizzazione Scarico............................................................................................8Illustrazione 13 - Nuovo Scarico (Gestione Complessa).....................................................................8Illustrazione 14 - Accorpa Bolle...........................................................................................................9Illustrazione 15 - Inserimento Materiale (Nuova Getione Lotti)........................................................10Illustrazione 16 - Nuovo Carico (Nuova Gestione Lotti)...................................................................11Illustrazione 17 - Nuovo Multicarico Materiale.................................................................................11Illustrazione 18 - Nuovo Multicarico Colori Dentina........................................................................12Illustrazione 19 - Gestione Lotti e Colori...........................................................................................13Illustrazione 20 - Ordini Fornitore.....................................................................................................15Illustrazione 21 - Nuova Voce Prima Nota.........................................................................................16Illustrazione 22 - Esplodi Prima Nota................................................................................................17Illustrazione 23 - Movimento Cassa-Banca.......................................................................................17Illustrazione 24 - Gestione Prima Nota..............................................................................................18Illustrazione 25 - Stampa Prima Nota................................................................................................19Illustrazione 26 - Statistiche Prima Nota............................................................................................19Illustrazione 27 - Esplodi Conti Acquisti/Vendite..............................................................................20Illustrazione 28 - Conto/Sottoconto nella Spesa................................................................................20Illustrazione 29 - Studi di Settore.......................................................................................................21

Winodlab – Ulteriori Informazioni Pag. 2

1 QUADERNO MAGAZZINO/MATERIALIIl quaderno magazzino contiene le categorie dei materiali che avete stoccato nel vostro studio. Qui vengono quindi delineate alcune categorie come:

- Accessori- Attacchi- Ceramica- File Denti- Paste abrasive- Spazzole- Ecc….

All’interno di queste categorie andremo ad inserire i vari materiali, in modo da organizzarli per una futura ricerca. Per accedere a questo quaderno, dal menu Quaderno selezionate Magazzino.Per inserire una nuova categoria in magazzino, premere sul pulsante Aggiungi e compilate la finestrella che compare:


Illustrazione 2 - Nuova Voce magazzino

Illustrazione 1 - Quaderno Magazzino

Per inserire dei materiali all’interno della categoria, occorre aprire il quaderno collegato chiamato Materiali (la linguetta verde con la scritta MATERIA). In questo modo la pagina di sinistra del quaderno conterrà sempre le categorie, mentre nella pagina destra verranno visualizzati i relativi materiali. Il quaderno dei materiali è più complesso, in quanto ci permette di accedere a 3 ulteriori sottosezioni che poi andremo a citare. Il quaderno Materiali ci permette di visualizzare:

Con il pulsante Aggiungi andremo ad inserire un nuovo materiale nel magazzino.

Mediante la finestra di inserimento materiale dobbiamo registrare solamente le informazioni di base come:

- la descrizione;- un eventuale codice a barre;

L'opzione “DA RIPORTARE in CONFORMITA'”, deve essere scelta con attenzione: No per quei materiali che non devono essere appunto riportati, Si per quelli che devono esserlo, Si con Lotti e Si con Lotti e Colori, devono essere scelte solo nel caso in cui si voglia riportare in Conformità oltre al nome del materiale anche il Lotto usato (questa opzione prevede un tipo di funzionamento del programma un po più articolato che verrà spiegato nella sezione “Nuova gestione dei Lotti”).È possibile inoltre impostare un limite minimo di scorta e la quantità da riordinare di questo materiale. Questi serviranno per generare l’ordine in automatico per quei materiali che sono sottoscorta.


Illustrazione 4 - Nuovo Materiale

Illustrazione 3 - Visualizzazione Materiale

Una volta inserite queste informazioni, abbiamo terminato l’inserimento della nuova voce del materiale nel magazzino. Per inserire i carichi o gli scarichi ci sono due modi diversi: uno semplificato ed uno complesso. Il primo ci permette di inserire di volta in volta i carichi o gli scarichi, l’altro, più complesso, ci premette, invece, di gestire gli scarichi abbinati alle prestazioni ed i carichi abbinati alle fatture dei fornitori.

1.1 Gestione Semplificata dei Carichi

La linguetta Carico permette di visualizzare i carichi che abbiamo eseguito per questo materiale. Per inserire un nuovo carico premere sul pulsante Aggiungi:

L’inserimento del nuovo carico permette di specificare se il materiale che stiamo caricando deve sostituire il lotto in uso (perché esaurito) oppure inserire un nuovo lotto. Viene specificata la quantità da caricare ed il costo di acquisto con la relativa iva. Confermando, andremo a caricare in magazzino la quantità specificata.Se la voce Fornitore e la voce Spesa riportano il simbolo di “?” è perché la voce di carico non è associata ad un fornitore o ad una fattura. In questo quaderno infatti possiamo visualizzare anche i carichi registrati con la gestione complessa dei carichi illustrata di seguito. La voce di carico per la gestione semplificata viene così visualizzata:


Illustrazione 5 - Nuovo Carico (Gestione Semplificata)

Illustrazione 6 - Visualizzazione Carico Semplice

1.2 Gestione Complessa dei CarichiLa gestione complessa dei carichi prevede che nel programma vengano inserite le anagrafiche dei fornitori. Questo viene reso possibile dall’omonimo quaderno. In questo quaderno possiamo registrare tutti i fornitori dello studio (dal fornitore di cancelleria al fornitore dei materiali utilizzati in studio). Il pulsante Aggiungi permette di inserire un nuovo fornitore:

Inserito il fornitore, possiamo andare a gestire le sue spese. Per spese si intende l’insieme delle fatture e delle bolle che ci perverranno da questo. Per inserire quindi una nuova spesa per il fornitore, basta selezionarlo e premere la linguetta Spese. L'inserimento di una nuova spesa viene eseguito compilando la seguente finestra :


Illustrazione 7 - Nuovo Fornitore (Gestione Complessa)

Illustrazione 8 - Nuova Spesa

E' possibile impostare fino a 4 imponibili diversi con 4 rispettive aliquote iva. La voce Numero identifica il numero della fattura. La sezione che identifica il N° di Registro viene utilizzata per la gestione della contabilità separata. Con il programma infatti è possibile stampare il Registro Acquisti per chi ha una gestione semplificata della contabilità.Ogni volta che viene registrata una fattura, automaticamente, viene impostato un pagamento a questa riferito. Il programma gestisce la sua contabilità sui pagamenti. Per questi equivalgono le spiegazioni illustrate per gli Incassi dei clienti. È possibile impostare le scadenze dei pagamenti nella voce Pagamenti. Per ulteriori informazioni premere sul pulsante con il simbolo “?”.

In alternativa alla fattura possiamo registrare una bolla (premendo il pulsante <-Bolla). In una bolla non deve essere inserito il numero e gli imponibili devono rimanere a zero. Una bolla viene inserita con lo scopo di caricare correttamente il magazzino. Al momento che arriverà la relativa fattura, le bolle verranno Accorpate con una particolare procedura che illustreremo.

Inserendo una fattura o una bolla, andremo a creare quella spesa che ci permetterà di ricevere dei materiali dal fornitore. Per passare ad inserire i carichi relativi, occorre premere il pulsante Conferma e Inserisci Carichi. Ci viene richiesto di selezionare una voce dal quaderno dei materiali, per poi inserire il carico relativo con la stessa finestra presentata nella gestione semplificata dei carichi.

Adesso però possiamo notare che il carico è riferito al fornitore e ad una spesa:

Nella sezione Carichi del quaderno Materiali, abbiamo una descrizione dettagliata della voce di carico:


Illustrazione 9 - Nuovo Carico con Fornitore e Spesa

Illustrazione 10 - Visualizzazione Carico Complessa

1.3 Gestione Semplificata degli Scarichi La linguetta Scarichi permette di visualizzare gli scarichi dei materiali. È possibile inserire qui uno scarico al momento che lo utilizziamo. Per inserire uno scarico, premere il pulsante Aggiungi:

In automatico viene riportato il lotto di riferimento per quel materiale.Dopo aver impostato la data e la quantità desiderata, premere su OK per confermare lo scarico.

1.4 Gestione Complessa degli Scarichi

La linguetta Dove è (Dove è usato) ci permette di rintracciare le prestazioni del listino che utilizzano questo materiale. Il quaderno listino infatti permette di associare ad una prestazione i materiali che ci serviranno per eseguirla. La lavorazione “Corona oro ceramica” prevede l’utilizzo di alcuni componenti presenti nel magazzino come ad esempio la Massa Ceramica.Per associare alle prestazioni uno o più materiali di magazzino, dobbiamo aprire il quaderno Listino ed andare a selezionare la prestazione. Sulla destra del quaderno è presente una linguetta Scarichi che, una volta premuta, visualizzerà i materiali di magazzino che verranno scaricati al momento che andremo ad inserire le prestazioni nel Lavoro o meglio ancora al momento della fattura. In questa sezione possiamo aggiungere, modificare o eliminare queste associazioni mediante i relativi pulsanti. Aggiungendo una nuova voce di scarico, si aprirà il libretto dei materiali inseriti in magazzino e, una volta selezionato uno di questi, ci verrà richiesto il quantitativo da scaricare:


Illustrazione 12 - Visualizzazione Scarico

Illustrazione 11 - Nuovo Scarico (Gestione Semplificata)

Illustrazione 13 - Nuovo Scarico (Gestione Complessa)

L’interfaccia è di semplice comprensione. La parte più importante da comprendere è l’ultima voce nella quale deve essere inserita la quantità di materiale da scaricare per le successive lavorazioni Eseguite e fatturate dopo la prima. Se per eseguire la seconda corona oro ceramica nello stesso momento mi basta la metà del materiale cemento, inseriremo che per la prima ci occorre 1 grammo, mentre per la seconda ( e successive) 0.5.

1.5 Accorpa Bolle Dopo aver registrato la bolla o le bolle di un fornitore, arriverà sicuramente la fattura relativa alle ricevute. Per associare le fatture alle bolle, la procedura corretta è l’Accorpamento. Tutti i carichi verranno automaticamente spostati nella fattura e le bolle verranno cancellate. L’inserimento delle bolle ha solamente lo scopo di assegnare un carico legato ad un fornitore in una data precisa.

Per accorpare le bolle ad una fattura occorre aggiungere una nuova spesa con i dati della fattura ( imponibili, iva, numero di fattura, ecc..). Premuto il tasto OK e inserita quindi la spesa, premendo il pulsante Esplodi, andremo a selezionare le bolle da accorpare per questa fattura:

E' possibile selezionare le bolle da accorpare con un doppio click del mouse sulla bolla. Le bolle selezionate sono riconoscibili dal simbolo “S” verde sulla sinistra. Confermando l’accorpamento, dovete confermare alcune richieste tra le quali la cancellazione delle bolle accorpate. Il carico della bolla viene spostato sulla fattura, per cui, se volete, potete far cancellare le bolle.


Illustrazione 14 - Accorpa Bolle

1.6 Nuova gestione dei Lotti Questo nuovo metodo di lavoro prevede di dover definire non solo quali sono i materiali che devono essere riportati in conformità (normalmente sono quelli che poi vanno in bocca al paziente), ma anche che si possa specificare quali debbano essere riportati con il Lotto.

E’ bene tener presente che andrà registrato UN CARICO PER OGNI LOTTO, proprio perché poi si dovrà fare una prenotazione e quindi un’evasione, automatica o meno, di ogni singolo Lotto.Inoltre se si attiva questo nuovo modo di lavoro, bisognerà ricordarsi che fintanto in un Lavoro i materiali del tipo “CON LOTTI” non saranno definiti associandogli un certo Lotto, il programma NON PERMETTERA’ DI FATTURARE IL LAVORO! Questo vuol dire che i materiali non potranno più assumere quantità di magazzino negative, perché se così fosse, non si potrebbe trovare un Lotto disponibile per quel materiale.

Di seguito è riportato un esempio di un materiale (tipo metallo) che deve essere riportato in conformità con il relativo Lotto.


Illustrazione 15 - Inserimento Materiale (Nuova Getione Lotti)

Dopo aver compilato la scheda, il carico verrà inserito e compilato nel modo seguente, specificando di fatto il Lotto attualmente acquistato.

La fase di registrazione del Carico risulta differente, se all’interno della finestra di modifica Materiale, viene attivata anche l’opzione “MATERIALE CON QUANTITA’ UNITARIE”. L’opzione riguarda solo quei materiali per i quali il Lotto identifica una singola unità o lo stesso numero di pezzi (Attacchi, File Denti…).Al momento del carico di questi materiali la finestra appare come segue:


Illustrazione 16 - Nuovo Carico (Nuova Gestione Lotti)

Illustrazione 17 - Nuovo Multicarico Materiale

In una sola registrazione si riesce ad inserire tutte le file denti che si sono acquistate, tanto la quantità è unitaria, il prezzo identico, l’unica cosa che le differenzia è il loro Lotto: in questo caso, basta cliccare su “GENERA CARICHI”, e l’operazione di registrazione dei Carichi viene terminata.

Caso a parte deve essere considerato gestire i materiali di tipo CERAMICA, dove entrano in gioco anche i loro colori.

In particolare si dovrà innanzitutto inserire lo stesso materiale ceramico più volte, una volta chiamato CERAMICA DENTINA, una volta chiamato CERAMICA OPACO, una volta chiamato CERAMICA TRASPARENTE, …, tante volte per come quella ceramica può essere considerata diversa.Successivamente bisogna andare a specificare nella scheda materiale di CERAMICA DENTINA, l’opzione “SI CON LOTTI E COLORI”, ed in più, in fase di carico comportarci come di seguito:

Anche in questo caso, in un colpo solo si riesce ad inserire il carico di tutti i Colori e Lotti acquistati per la CERAMICA DENTINA (eventualmente verranno evidenziati i nuovi Colori acquistati ancora non presenti in magazzino).

A questo punto dobbiamo andare nel Listino e specificare i consumi: in particolare per la Corona Oro-Ceramica bisognerà definire tra i suoi scarichi che si usano n grammi di Ceramica Empress DENTINA, n grammi di Ceramica Empress OPACO, ecc..

Definiti le nuove tipologie di scarico ed i materiali, andiamo ad inserire un NUOVO lavoro. Supponiamo di fare una una Corona Empress, per cui una volta scelta da listino, il programma automaticamente va a generare le prenotazioni materiali: nel caso queste interessino materiali con Lotti da riportare in conformità, dovranno essere definiti i rispettivi Lotti.


Illustrazione 18 - Nuovo Multicarico Colori Dentina

Dato l’esempio sopra, se da dentro la scheda di un Lavoro, se si va ad aprire la finestra “MATERIALI PRENOTATI”, apparirà come segue:

La riga Ceramica Empress OPACO ha la X sia in Colore che in Lotto, che sta a significare una prenotazione con Lotto da definire. Bisognerà quindi andare a scegliere il colore e poi, di quel colore, il lotto: se dovessimo usare per l’OPACO più di un colore, una volta scelto il primo colore ed il relativo Lotto, premiamo su 50% (se si è usato 2 colori metà e metà), poi scegliamo l’altro colore e l’altro Lotto, e premiamo su Prendi per associarli al restante quantitativo.

Quando tutte le voci sono senza X, tutti i Lotti saranno definiti ed il Lavoro è pronto per essere Fatturato.

Da notare che, nel caso si dovesse cancellare una riga di un Lavoro o l’intero Lavoro, i Lotti lì impegnati, torneranno disponibili; fare quindi attenzione nel caso si dovessero cancellare vecchi Lavori, perché potrebbero tornare disponibili vecchi Lotti.

1.7 Per chi già usava il magazzino

Una cosa in più da fare per chi usava già il magazzino, è quella di ridefinire quei carichi presenti in magazzino, dove più Lotti sono stati caricati insieme.

L’esempio va di nuovo ai materiali di tipo ceramica: siccome finora si sarà fatto un unico carico di massa ceramica mettendo DENTINA, OPACO, SUPERCOLORE, ecc, tutte insieme, ora bisogna però dividerle.

Si deve fare uno scarico fittizio del materiale presente in giacenza in magazzino, per far andare a ZERO la quantità attuale del materiale GENERICO Massa Ceramica Empress: fatto questo bisognerà andare


Illustrazione 19 - Gestione Lotti e Colori

nel Listino ed eliminare quei collegamenti che farebbero consumare tale materiale.

Successivamente bisogna inserire singolarmente in Magazzino, Ceramica Empress DENTINA, Ceramica Empress OPACO, Ceramica Empress SUPERCOLORE, ecc., definendo ognuno di questi, come materiale da “RIPORTARE IN CONFORMITA’ CON LOTTI E COLORI”: per ognuno poi bisognerà ricaricare la vecchia giacenza, nella quota porta che spettava alla DENTINA, all’OPACO, … caricando per ognuno i singoli Lotti, effettivamente presenti in Magazzino.

Fatto questo si dovrà andare nel Listino su quelle voci che consumavano la Ceramica Empress e specificare quanto consumano ora di DENTINA, OPACO, SUPERCOLORE, …


2 GESTIONE DEGLI ORDINI AI FORNITORICon il quaderno elettronico possiamo anche compilare la lista dei materiali da ordinare.Dal quaderno Fornitori possiamo accedere a questa funzionalità utilizzando il pulsante Esplodi.

Con questa finestra possiamo ricercare nella parte centrale i materiali da ordinare impostando i filtri di ricerca dei tipi di materiali, di tutti i fornitori o di quello selezionato, i sottoscorta, tutti, quelli con l’opzione Prenota impostato (impostabile dalla finestra di modifica materiale). Per selezionare un materiale da ordinare basta premere 2 volte con il tasto sinistro sul materiale: una “S” di colore verde comparirà alla sinistra di questo. Con il pulsante Inserisci Selezionati andremo ad inserire nella lista dei materiali da ordinare tutti i materiali con la “S” e le relative quantità da ordinare. Con Inserisci Evidenziato, invece, andremo ad inserire le stesse informazioni ma del materiale che è evidenziato di rosso. È possibile rimuovere o modificare i materiali da ordinare selezionandoli dalla relativa lista in basso e premendo i pulsanti Modifica o Elimina.Una volta completata la lista possiamo stamparla oppure esportarla per MS Excel.


Illustrazione 20 - Ordini Fornitore

3 QUADERNO PRIMA NOTAIl quaderno elettronico automaticamente gestisce la prima nota per quanto riguarda gli incassi dei clienti ed i pagamenti dei fornitori. Tuttavia questa risulterebbe incompleta se non venisse data la possibilità di inserire le voci non gestite direttamente dal programma in prima nota come:

- Prelievi da Cassa o da Banca- Versamento in Cassa o in Banca- Movimenti contanti da Cassa a Banca- Movimenti contanti da Banca a Cassa

Nel Quaderno Prima Nota vengono visualizzati solo quei movimenti non gestiti automaticamente dal programma ( inseriti “a mano”); per visualizzare tutti i movimenti è necessario, invece, dal menù Utilità, selezionare la voce “Gestione Prima Nota”La prima nota ha una gestione annuale. Ogni anno è necessario impostare la quantità di denaro presente in banca ed in cassa per avviare la contabilità.Per aggiungere una registrazione di prima nota, premere il pulsante Aggiungi.

Illustriamo un attimo le sezioni di questa finestra:1. Permette di impostare la data della registrazione, il numero e l’importo.2. Specifica il soggetto interessato dalla registrazione. Attraverso il pulsante Importa possiamo

selezionare da un libretto un cliente, un fornitore, o un libretto dove possiamo gestire altre frasi.3. Imposta il tipo di registrazione di prima nota. 4. Indica dove viene fatto il movimento di prima nota5. Specifica il tipo di movimento effettuato

Dopo aver inserito le 2 registrazioni di inizio anno (una per la cassa e una per la banca), possiamo iniziare ad utilizzare la prima nota per registrare i prelievi bancomat del titolare e tutti quei movimenti che il programma non prevede.Non è necessario registrare le fatture emesse e pagate, queste vengono registrate automaticamente!


Illustrazione 21 - Nuova Voce Prima Nota

3.1 Movimenti da Cassa a Banca e viceversa

Per effettuare i movimenti da una cassa ad una banca o viceversa, c’è una funzione automatica che in un colpo solo memorizza l’uscita di denaro dalla cassa per andare a metterla in banca o viceversa. Per accedere a questa funzione premere il pulsante Esplodi.

In questa finestra occorre selezionare l’opzione Versa il. Attraverso il pulsante Scegli viene selezionato da dove prelevare il denaro e dove metterlo. Confermando possiamo notare che nel quaderno Prima Nota viene generato il prelievo dalla Cassa per andare a fare un versamento in Banca:


Illustrazione 22 - Esplodi Prima Nota

Illustrazione 23 - Movimento Cassa-Banca

3.2 Gestione Prima Nota

Attraverso lo strumento di Gestione Prima Nota abbiamo la visione globale della prima nota, inclusi i pagamenti dei fornitori e dei clienti. A questo si accede dal menù Utilità, voce Gestione Prima Nota.

Qui possiamo contraddistinguere le voci di:- P.Nota: Prima Nota- Incas.: Incassi dei clienti- Pagam.: Pagamenti

Le voci modificabili sono solo quelle di Prima Nota (P.Nota), in quanto le altre vengono gestite dal quaderno Incassi (riferito alle fatture dei clienti) e dal quaderno Pagamenti (riferito alle spese dei fornitori).

3.3 Stampe e Statistiche della Prima Nota

Dal quaderno prima nota possiamo stampare le registrazioni inserite nella prima nota o effettuare delle statistiche. Possiamo stampare la prima nota completa o selezionare solo:

- Cassa- Banca- Portafoglio


Illustrazione 24 - Gestione Prima Nota

Se vogliamo solo la prima nota dei versamenti effettuati da un particolare cliente, basterà selezionarlo nella sezione Di chi e impostare l’opzione Versato.

Utilizzando il pulsante Statistiche, invece, possiamo visualizzare statisticamente la prima nota in un particolare anno, con la possibilità eventualmente di fare anche il grafico . E’ inoltre possibile, tramite l’omonima funzione, calcolare la previsione della prima nota per l’anno in corso.


Illustrazione 25 - Stampa Prima Nota

Illustrazione 26 - Statistiche Prima Nota

4 CONTI ACQUISTI/VENDITEIl quaderno dei Conti Vendite permette di monitorare il totale che è stato incassato attraverso le fatture emesse con il quaderno elettronico. Questo quaderno infatti contiene una sola voce di conto ed una di sottoconto, le quali riporteranno solamente l’ammontare del fatturato. La vera suddivisione degli incassi, suddivisi per settore, viene visualizzato dalle stampe per gli studi di settore.Il calcolo del quaderno dei conti vendite non è automatico, ma deve essere ricalcolato con il pulsante Esplodi, in quanto il calcolo può variare da un periodo preciso, mensile, bimestrale , trimestrale o addirittura annuale.

Il quaderno dei conti acquisti offre la possibilità di calcolare e visualizzare le spese sostenute, suddividendole in conti e sottoconti. Il quaderno contiene già delle voci di conto e di sottoconto ma è possibile crearne di nuove con gli appositi tasti. In questo quaderno vengono inserite solo alcune categorie di spesa, suddivise a sua volta in sottocategorie. Per permettere al quaderno dei conti acquisto di lavorare correttamente, è necessario suddividere a monte le spese che verranno registrate, assegnando i giusti conti e sottoconti. Per fare questo è necessario far uso della sezione Tipo nella registrazione di una spesa:

Ogni volta che viene associata una spesa ad un tipo, abbiamo registrato una spesa in un conto ad un sottoconto.Utilizzando la stessa procedura di Esplodi che rigenerava i conti vendite, su questo quaderno, si genereranno i conti acquisti per il periodo desiderato.

I dati elaborati dai conti vendite e dai conti acquisti sono attendibili per la compilazione del modello TK21U degli STUDI DI SETTORE, per le sezioni relative alla suddivisione delle spese sostenute per lo studio.


Illustrazione 27 - Esplodi Conti Acquisti/Vendite

Illustrazione 28 - Conto/Sottoconto nella Spesa

5 STUDI DI SETTORESe usato correttamente, il quaderno elettronico, permette di stilare un rapporto pronto per compilare il modello degli STUDI DI SETTORE. Le stampe richieste sono:

- Stampa del fatturato (Totale Fatturato)- Stampa dei lavori effettuati (Totale Lavori)- Numero di volte in cui si è eseguito una lavorazione- Conti Acquisti

Queste due stampe (Totale Fatturato e Lavori) devono essere stampate entrambe anche se molto simili. La prima rappresenta il conteggio del totale fatturato, suddividendo i lavori trovati nelle fatture per categoria (viene conteggiata anche la percentuale di incidenza della categoria sul totale fatturato). In se per se questa stampa potrebbe anche bastare, ma non è affidabile. Alcuni lavori eseguiti, infatti, potrebbero essere stati pagati in una fattura che ha intaccato l’anno successivo e anche alcuni lavori dell’anno precedente potrebbero essere andati ad intaccare il fatturato dell’anno interessato.Con la seconda stampa infatti andiamo a fare lo stesso calcolo precedente ma, invece di controllare il fatturato, vengono controllate i lavori eseguiti nel periodo.Le due stampe variano di poco l’uno dall’altro, ma sono entrambe necessarie.Questa stampa la possiamo ricavare dal quaderno Listino alle voci “Totale fatturato” e “Totale Lavori”:


Illustrazione 29 - Studi di Settore

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