© cop yright ibm corpor a tion 2010,...

IBM Cognos Disclosure Management10.2.6 版

使用手冊

IBM

請注意使用本資訊及其支援的產品之前，請先閱讀第 169 頁的『注意事項』中的資訊。

產品資訊本文件適用於 Cognos Disclosure Management 10.2.6 版，也可能適用於後續的版本。

Licensed Materials - Property of IBM

© Copyright IBM Corporation 2010, 2016.

目錄

使用手冊簡介. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ix

第 1 章新增功能 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1IBM Cognos Disclosure Management 10.2.6 版中的新增特性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1IBM Cognos Disclosure Management 10.2.5 版中的新增特性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1IBM Cognos Disclosure Management 10.2.4 版中的新增特性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2IBM Cognos Disclosure Management 10.2.3.1 版中的新增特性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2IBM Cognos Disclosure Management 10.2.3 版中的新增特性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3IBM Cognos Disclosure Management 10.2.2.1 版中的新增特性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4IBM Cognos Disclosure Management 10.2.2 版中的新增特性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5IBM Cognos Disclosure Management 10.2.1 版中的新增特性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

第 2 章 IBM Cognos Disclosure Management 概觀. . . . . . . . . . . . . . . . . 9IBM Cognos Disclosure Management 的功能 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9一般報告範例 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10法定報告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10公司和產業報告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11內部報告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

第 3 章基本概念 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13IBM Cognos Disclosure Management 介面 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13介面中的視圖 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13功能區 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13導覽窗格 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15標籤 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15狀態列 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21選項視窗 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22「參照變數」視窗 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

報告概觀 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25進度報告和審核報告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25共用物件和參照物件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25重疊顯示報告和共用物件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25附錄和支援文件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26開啟報告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

報告物件概觀 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26使用者物件摘要標籤 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27Excel 物件的概觀 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28Word 物件的概觀 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28PowerPoint 物件的概觀 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29網頁物件的概觀 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30PDF 物件的概觀 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

工作流程和審核概觀 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30資料來源概觀 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31查詢概觀 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31核對清單概觀 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31作業及作業清單概觀 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32儀表板概觀 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32報告摘要儀表板 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33Excel 分析儀表板 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

桌面發佈概觀 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35雙向語言概觀 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

© Copyright IBM Corp. 2010, 2016 iii

選取阿拉伯文或希伯來文的基本文字方向 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36選取阿拉伯文的數字定型 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

EDGAR HTML 概觀 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

第 4 章開始使用 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39角色 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39管理者角色 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39使用者角色 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

登入 IBM Cognos Disclosure Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

第 5 章報告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41報告管理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41報告中的註解 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42新增註解至報告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43編輯報告中的註解 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43從報告中刪除註解 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

附件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44將檔案附加至報告物件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45檢視附件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45編輯附件明細 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46新增或修改附件註解 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46刪除附件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

核對清單 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47將核對清單附加至報告物件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47分離核對清單與報告物件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

作業 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48尋找作業 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48在導覽窗格中檢視作業清單及作業 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49在狀態列中檢視作業清單及作業 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49將作業標示為完成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49將作業標示為未完成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

共用物件和參照物件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50附錄和支援文件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51報告 Snapshot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51新增 Snapshot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52使用 Snapshot 比較報告或報告物件的版本 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52檢視 Snapshot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53刪除 Snapshot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

工作流程 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54變更報告物件的工作流程狀態 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54設定 IBM Cognos Disclosure Management 以啟用電子郵件中的超鏈結 . . . . . . . . . . . . . . 55變更工作流程狀態的屬性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56自訂指派給報告物件的工作流程 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57建立工作流程指派報告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

匯入和匯出 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58匯入外部內容 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58匯出報告物件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

報告輸出 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60驗證報告輸出 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61產生報告輸出 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

審核追蹤 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64檢視審核追蹤 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65檢視報告物件的版本 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65比較報告物件的兩個版本 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

iv IBM Cognos Disclosure Management 10.2.6 版：使用手冊

第 6 章報告物件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67所有報告物件類型的作業 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68複製和貼上報告物件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68尋找報告物件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68重新命名報告物件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69報告物件內容 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69將報告物件推送至重疊顯示報告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

報告物件中的註解 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73新增註解至報告物件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74編輯報告物件中的註解 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74從報告物件中刪除註解 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

使用 Excel 物件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75Excel 物件工作表和資料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76Excel 物件格式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80資料擷取和調整 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88參照 Excel 物件中的來源-目的地變數 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95參照 Excel 物件中的具名範圍變數 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

使用 Word 物件. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97Word 物件表格 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97Word 物件格式. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102在 Word 物件中，從 Excel 物件參照圖表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110在 Word 物件中，從 Excel 物件參照圖片 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110參照 Word 物件中的來源-目的地變數 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111參照 Word 物件中的具名範圍變數 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112參照 Word 物件中的影像範圍變數 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

使用 PowerPoint 物件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113在 PowerPoint 物件中，從 Excel 物件參照圖表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114在 PowerPoint 物件中，從 Excel 物件參照圖片 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115參照 PowerPoint 物件中的來源-目的地變數 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115參照 PowerPoint 物件中的具名範圍變數 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116參照 PowerPoint 物件中的影像範圍變數 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

使用網頁物件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118將網站新增至網頁物件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

使用 PDF 物件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119PDF 物件的密碼保護 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119將 PDF 檔案新增至 PDF 物件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

第 7 章變數 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121變數類型 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121報告物件變數 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121報告物件變數的命名慣例 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122預先定義的報告物件變數 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122唯一具名報告物件變數 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123使用報告物件變數設定顯示範圍 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124使用報告物件變數來建立 Excel 物件中的資料參照 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124使用報告物件變數來建立參照物件中的資料參照。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125使用報告物件變數以在 Excel 物件中建立具名範圍 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126使用報告物件變數以將 Excel 物件中的範圍轉換為影像 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127使用報告物件變數套用附註編號 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127使用報告物件變數套用附註編號樣式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128使用報告物件變數以在 Excel 物件中套用驗證規則 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128使用報告物件變數建立目錄 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130在 Word 物件中建立區段標頭變數 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

廣域報告物件變數 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132使用廣域物件變數建立多份報告中的具名範圍 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133使用廣域物件變數來建立 Excel 物件中的資料參照 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

目錄 v

頁面參照變數 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134使用頁面參照變數參照頁面開始 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135使用頁面參照變數參照頁面結尾 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

報告查詢變數 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136建立報告查詢變數 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136編輯報告查詢變數 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136刪除報告查詢變數 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

報告物件查詢變數 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137建立報告物件查詢變數 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137編輯報告物件查詢變數 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137刪除報告物件查詢變數 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

查詢變數 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138繼承物件層次查詢變數 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

變數搜尋 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139尋找參照變數 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140檢視參照變數或超鏈結的值 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140尋找孤立變數 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

變數安全 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142管理變數安全 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

第 8 章桌面發佈標籤 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145將桌面發佈標籤新增至 Excel 物件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145將桌面發佈標籤新增至 Word 物件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146檢視及導覽桌面發佈標籤 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147編輯桌面發佈標籤 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147編輯桌面發佈標籤的參照 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148刪除桌面發佈標籤的參照 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148產生報告或報告物件進行桌面發佈 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

第 9 章 EDGAR HTML . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151EDGAR HTML 內容驗證 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151驗證單一 Excel 或 Word 物件的 EDGAR HTML . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151驗證整個報告的 EDGAR HTML . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152更正 EDGAR HTML 驗證錯誤 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

預覽 EDGAR HTML . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153EDGAR HTML 實例文件產生 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154產生單一 Excel 或 Word 物件的 EDGAR HTML . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154產生整個報告的 EDGAR HTML . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

附錄 A. 協助工具特性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157鍵盤快速鍵 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157IBM 及協助工具 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

附錄 B. 多個 Microsoft Office 版本 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159使用 Microsoft Office 2003 時多個 Microsoft Office 版本的影響 . . . . . . . . . . . . . . . . . 159使用 Microsoft Office 2007、2010 或 2013 時，多個 Microsoft Office 版本的影響 . . . . . . . . . . . 164

注意事項 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

名詞解釋 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173三劃 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173四劃 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173五劃 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173六劃 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173七劃 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174八劃 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

vi IBM Cognos Disclosure Management 10.2.6 版：使用手冊

九劃 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174十劃 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174十一劃 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174十二劃 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175十三劃 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175十四劃 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175十五劃 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175十七劃 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176十八劃 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176十九劃 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176二十三劃 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

索引 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

目錄 vii

viii IBM Cognos Disclosure Management 10.2.6 版：使用手冊

使用手冊簡介

IBM Cognos Disclosure Management 使用手冊說明使用 IBM®

Cognos®

Disclo-sure Management 來利用報告及報告物件的方法。

Cognos Disclosure Management 是統一財務控管解決方案，著重在改善財務流程和控制項，特別是公開之前的最終階段。它可協助財務部門改善財務管理流程和報告的時效性和品質。 Cognos Disclosure Management 也可以促進審核、擴充企業資源規劃(ERP) 交易控制，以及改善財務風險管理。

讀者

IBM Cognos Disclosure Management 使用手冊旨在針對於 Office of Finance 運作的個體，他們會需要使用 Cognos Disclosure Management 中的報告、報告物件、變數，以及桌面發佈標籤。授與各種權限的使用者可以執行此手冊中的作業。

尋找資訊

若要在 Web 上尋找資訊（包括所有翻譯文件），請存取 IBM Knowledge Center(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter)。

發佈日期

本文件發佈於 2016年6月7日。

協助工具特性

協助工具特性可協助殘障人士（例如行動不便或視力不良者）使用資訊技術產品。 IBM®

Cognos® HTML 文件具有協助工具特性。 PDF 文件是補充資料，因此不會包括新增的協助工具特性。如需這些特性的相關資訊，請參閱此文件中的第 157 頁的附錄 A,『協助工具特性』。

前瞻性報告

本文件說明產品的現行功能。可能會包括目前無法使用的項目參照。不得推斷未來提供該項目的可能性。所有這類參照並非表示交付任何著作物、程式碼或功能的承諾、保證或法定義務。 IBM 得自行決定特性或功能的開發、發行及時機。

範例免責聲明

Sample Outdoors 公司、Great Outdoors 公司、GO 銷售、Sample Outdoors 或 GreatOutdoors 名稱的任何變化以及「規劃範例」利用範例資料（用來對 IBM 和 IBM 客戶開發範例應用程式），來描述虛構的企業運作。這些虛構的記錄包括銷售交易、產品配送、財務及人力資源的範例資料。若與實際姓名、地址、聯絡電話或交易值雷同，純屬巧合。其他範例檔案可能包含手動或機器產生的虛構資料、從學術或公開來源編譯的數據資料，或取得著作權所有人許可使用的資料，這些都是作為開發範例應用程式的範例資料。參照的產品名稱可能是其個別擁有者的商標。未經授權，不得複製。

© Copyright IBM Corp. 2010, 2016 ix

http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/

x IBM Cognos Disclosure Management 10.2.6 版：使用手冊

第 1 章新增功能

新增功能區段包含此版的新增特性、已變更特性以及已淘汰安裝和配置特性的清單。還包含舊版中類似資訊的累積清單。它將有助於您規劃升級和應用程式部署策略，以及對使用者的培訓需求。

如需升級的相關資訊，請參閱產品的安裝與配置手冊。若要檢閱 IBM Cognos 產品所支援環境的最新清單（包括作業系統、修補程式、瀏覽器、Web 伺服器、目錄伺服器、資料庫伺服器和應用程式伺服器的相關資訊），請造訪 IBM Knowledge Center(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter)。

IBM Cognos Disclosure Management 10.2.6 版中的新增特性IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 包括自舊版以來新增的特性。

巨集

產生 Excel 或 Powerpoint 報告時，具有適當的許可權的使用者可以選取一些巨集插入到最終輸出中。

Business Intelligence 整合

新增 Business Intelligence 資料來源時可使用額外選項 BI Framework，而無需使用Microsoft Office 或 IBM Go Office! 增益集。

HFM 連接器 Web 應用程式

安裝 Cognos Disclosure Management 期間會自動部署 Web 應用程式。Cognos Dis-closure Management 伺服器使用它來連接對應的 HFM 伺服器。

Office 2016 支援

現在支援 Office 2016。

針對 Excel 和 PowerPoint 產生過程的 Snapshot

您現在可以輸出針對 Excel 和 PowerPoint 報告產生過程的 Snapshot。


®

Cognos®


管理變數安全

特定的使用者可能在變數使用方面受到限制。「插入變數」視窗會過濾掉不允許他們新增在報告中的變數。

新增或修改附件註解

在報告中，您可以新增附件的註解，或修改現有註解。

© Copyright IBM Corp. 2010, 2016 1

http://www.ibm.com/support/knowledgecenter

帳戶鎖定

根據管理者所設定的安全，如果使用者輸入的名稱或密碼不正確，則可能需要等待一段時間才能再次嘗試登入，否則可能會立即鎖定他們的帳戶。

導覽至資料查詢

將資料查詢插入 Excel 報告物件時，可以為該查詢指定具名範圍。管理資料查詢時，就可以選取具名範圍來快速導覽至現行報告中的該資料查詢。還可以快速導覽至「管理」中的資料查詢內容。

執行報告的 RollForward 或重疊顯示時變更參照

執行報告的 RollForward 或重疊顯示時，可以變更參照報告物件的來源。

使用者顯示

CDM.config 檔案可以配置為顯示任何或所有使用者的顯示名稱、新增使用者時輸入的使用者名稱，或是匯入使用者時從中匯入使用者名稱的來源。相關資訊:

第 142 頁的『變數安全』您可以藉由限制或放大一個以上的報告變數使用來管理變數安全。


®

Cognos®


Cognos Business Intelligence 重新整理

如果您有 Cognos Business Intelligence 內容的 Excel 物件，您現在可以在 Cognos Dis-closure Management 中定義 Cognos Business Intelligence 資料來源，以重新整理您的 Cognos for Microsoft Office 資料，例如，交叉資料表、圖表、清單及影像。相關資訊:

第 93 頁的『用戶端 Microsoft Excel 增益集』您可以使用 Microsoft Excel 增益集，在 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management中連接至其他 IBM Cognos 產品的資料來源。

IBM Cognos Disclosure Management 10.2.3.1 版中的新增特性IBM

®

Cognos®


EDGAR HTML 內容移至《IBM Cognos Disclosure Management 使用手冊》

您可以使用 Cognos Disclosure Management 中的 EDGAR HTML 工具，來預覽及調整您計劃提交至 Electronic Data Gathering, Analysis, and Retrieval (EDGAR) 系統的 HTML 檔案。在舊版的 Cognos Disclosure Management 文件中，EDGARHTML 的資訊會出現在標題為 IBM Cognos Disclosure Management EDGAR 的個別手冊中。在 10.2.3.1 版中，該資訊已經移入《IBM Cognos Disclosure Management 使用手冊》中新的 EDGAR HTML 章節，並且不再存有個別手冊。

2 IBM Cognos Disclosure Management 10.2.6 版：使用手冊

負載平衡

《IBM Cognos Disclosure Management 安裝手冊》包含如何平衡多個伺服器的應用程式要求的新資訊，來改善伺服器使用率及可用性。

使用報告物件變數來建立參照物件中的資料參照。

在 Cognos Disclosure Management 中，參照物件中的 ##S 變數現在可以用來定義報告中的 ##D 變數。


®

Cognos®


DB2® for i 的支援

DB2 for i 現在可用作為外部資料儲存庫。

Cognos Disclosure Management Cloud on SoftLayer 的支援

Cognos Disclosure Management 現在可在 SoftLayer 平台上進行管理。

連接至伺服器上定義的 ODBC 或 OLE DB x64 資料來源

您現在可以連接至伺服器上定義的 ODBC 或 OLE DB x64 資料來源。

移轉

您可以選擇將您的 Cognos FSR 資料庫移轉至部署在 DB2 上的 IBM Cognos Disclo-sure Management 資料庫。您也可以將多個 Cognos FSR 資料庫移轉及合併至一個Cognos Disclosure Management 資料庫

搜尋 Active Directory 使用者及使用者群組

您現在可以在匯入 Active Directory 使用者及使用者群組時使用搜尋欄位。如果您有大量使用者數目的網域時，此特性會很有幫助。

搜尋報告物件

您現在可以使用搜尋欄位來搜尋報告物件的完整或局部名稱。如果您的報告包含大量報告物件，此特性會很有幫助。

搜尋 OLAP 維度成員

您可以在建立或編輯 OLAP 查詢時搜尋維度成員。如果您有大量成員數目的維度時，此特性會很有幫助。

調整 Excel 內容大小至產生的報告

產生報告之前，您可以查看 Excel 物件的預覽，如此一來您可以確定 Excel 內容符合預期。

第 1 章新增功能 3

將內容貼至多個報告物件

您現在可以從一個報告物件複製內容，並且將它同時貼至多個報告物件。在突然要變更大量報告物件有效日期的情況下，此特性會很有幫助。

移出報告物件的其他相關資訊

您現在可以查看哪一個使用者已移出特定報告物件，並且您可以查看在現行階段作業中哪一個報告物件已移出給您。

參照物件的來源相關資訊

當您將滑鼠移至報告物件樹狀結構中的參照物件及物件內容視窗中的參照物件時，您可以查看其他有用的資訊。透過在參照物件上按一下滑鼠右鍵，您也可以開啟參照物件的來源。

建立現有項目的新查詢

您現在可以建立現有項目的新資料查詢。如果您需要建立大量資料查詢，此特性會特別有幫助。

同時產生展示並且支援文件

在某種意義上，您現在具有可以產生展示並且支援文件的其他選項。

報告物件的動態到期日

執行 RollForward 時，到期日現在會自動變更。

開啟報告時，會自動將新物件或匯入物件指派給自訂群組或使用的群組

現在會自動將包含參照及共用報告物件的新報告物件或匯入報告物件指派給自訂群組或開啟報告時使用的群組。

自動將超鏈結插入圖表、表格、及圖片

您現在可以將圖表變數插入報告物件，而不需要手動輸入圖表的超鏈結。

開啟包含「參照變數」及「孤立變數」視窗中列出變數的報告物件

您現在可以選取參照或圖表變數，並且直接開啟包含參照或圖表變數的報告物件。

IBM Cognos Disclosure Management 10.2.2.1 版中的新增特性IBM

®

Cognos®


桌面發佈

若您使用桌面發佈應用程式（例如 Adobe InDesign）以將特殊格式新增至您的報告，您需要桌面發佈樣式來代表該格式。您可以在 Cognos Disclosure Management 中建立樣式，或您可以從您的桌面發佈應用程式來匯入樣式。您建立或匯入桌面發佈樣式之後，您可以使用它們來將標籤新增至 Excel 及 Word 物件中的特定內容。


Windows 鑑別

當您登入至 Cognos Disclosure Management 時，您現在可以使用 Windows 鑑別。

報告輸出的語言及文化選項

對於報告輸出，您可以指定日期格式、數字格式，及貨幣格式要考量的文化。文化為套用至產生報告中 Excel 物件的語言及區域設定的表單。下列報告輸出類型可以使用此設定：Microsoft Word、Microsoft PowerPoint、Adobe PDF、及 EDGAR HTML。

產生報告輸出中的 Excel 物件

您可以選取想要併入 Excel 報告輸出的全部或部分 Excel 物件的列印範圍。您也可以在每一個產生的活頁簿中指定工作表數。

Oracle Hyperion Smart View 的自動登入

如果您使用 Hyperion Financial Management (HFM) 資料來源搭配 Cognos Disclo-sure Management，則現在可以設定您的資料來源以容許使用者自動登入於 OracleHyperion Smart View。

報告物件範本

您可以定義您自己的報告物件，並且您可以對其進行匯出及匯入。您也可以根據管理資源應用程式權限來避免範本的變更。


®

Cognos®


值組

值組是一種 XML 結構，用來將 XBRL 分類架構中必須瞭解的概念群組在一起。現在，當您為包括值組的分類架構建立實例文件時，Cognos Disclosure ManagementXBRL 10.2.2 版就能夠建立及管理 XBRL 值組。

行內 XBRL

行內 XBRL 是一種將 XBRL 片段內含於 HTML 文件的標準。 Cognos DisclosureManagement XBRL 10.2.2 版現在能夠產生這些類型的文件。

HMRC 驗證

在 Cognos Disclosure Management XBRL 10.2.2 版中，可從 Cognos Disclosure Man-agement XBRL 應用程式內針對 SureFile 驗證是否對 HMRC 歸檔器提交 XBRL。

雙向語言支援

術語雙向與 Script（例如阿拉伯文及希伯來文）相關，一般會從右向左執行；但數字則例外，會從左向右執行。 Cognos Disclosure Management 10.2.2 版現在可與阿拉伯文及希伯來文使用者介面搭配使用，以及能夠以阿拉伯文及希伯來文產生報告。


產生圖表作為影像或物件

在 Cognos Disclosure Management 10.2.2 版中產生報告時，現在您可以選擇想要產生圖表作為影像還是物件。如果選擇產生為影像，則處理報告所需的時間可能更少，而且此選項可能導致更適當地呈現進階圖表類型，例如 3D 圖表及圓角邊。

已改善易於插入的參照變數

在 Cognos Disclosure Management 10.2.2 版中，當必須將大量參照變數插入報告時，現在您可以按一下報告物件標籤「功能區」上的按鈕來自動執行此程序。

匯入及匯出功能的改善

Cognos Disclosure Management 10.2.2 版現在能夠匯入及匯出資料來源及資料查詢，以及使用它們的報告。

從 Cognos Financial Statement Reporting 6.6.版移轉至 IBM®

Cognos®

Disclosure Management 10.2.2 版

此獨立式移轉公用程式可讓現有 Cognos Financial Statement Reporting (FSR) 客戶將其現有報告和報告物件資訊移轉至 Cognos Disclosure Management XBRL。如需此公用程式範圍的相關資訊，請參閱從 IBM Cognos FSR 6 移轉至 IBM Cognos Disclo-sure Management 10.2.2。


®

Cognos®

Disclosure Management 包括自前一版以來新增的特性。

物件安全

此版本 Cognos Disclosure Management 已新增下列物件安全特性。

物件過濾依據：工作流程存取此特性會根據使用者的工作流程可見性許可權來過濾報告物件。根據許可權，特定使用者或許可以在報告物件樹狀結構中看到特定報告物件。此功能提供額外安全層，確保沒有相關許可權的使用者看不到或無法修改基礎報告物件內容。

條件式工作流程此特性可根據工作流程規則讓使用者進入工作流程的特定狀態。如果規則評估為 false（以數值 0 代表），則使用者可以將報告物件移至下一個工作流程狀態。否則，報告物件會保留其現行工作流程狀態。

解析變數

此特性可讓使用者快速查看 ##D 和 ##GD 變數的解析值，而不需要產生報告。為了讓使用者看到這類變數的解析值，必須移入包含這些變數的報告物件。

資料收集

此特性可讓使用者將資料寫回至 OLAP 來源（例如 Cognos TM1® 或 OracleEssbase）。如果有此特性，則可以將所有離線排程和資料集中至儲存庫，以進行快速存取和產生報告。


Cognos TM1 整合

此版本 Cognos Disclosure Management 已新增下列 Cognos TM1 整合特性。

TM1 視圖此特性可讓使用者根據 Cognos TM1 內的現有預先定義視圖來建立查詢。

CAM 使用者鑑別此功能可將已登入使用者的認證傳遞給 Cognos TM1，以進行鑑別。根據提供的認證來擷取查詢的結果。

從 Cognos Financial Statement Reporting 6.6.版移轉至 IBM®

Cognos®

Disclosure Management 10.2.1 版

此獨立式移轉公用程式可讓現有 Cognos Financial Statement Reporting (FSR) 客戶將其現有報告和報告物件資訊移轉至 Cognos Disclosure Management。如需此公用程式範圍的相關資訊，請參閱從 IBM Cognos FSR 6 移轉至 IBM Cognos Disclosure Man-agement 10.2.1。

安裝程式

已加強安裝程式，容許將產品部署至空資料庫以及現有或新的 IIS 應用程式。 XBRL 和EDGAR HTML 功能已併入安裝程式中，以提供不間斷的體驗。安裝程式需要有效的授權碼，才能安裝 XBRL 或 EDGAR HTML 功能。

到期原則

已加強資料來源的到期原則，以在使用者建立或修改原則時提供不間斷的體驗。

從電子郵件通知開啟報告物件

此特性可讓使用者按一下外部工具（例如電子郵件訊息）中的鏈結來開啟報告物件。如果已在使用者的電腦上安裝 Cognos Disclosure Management，則使用者只要按一下鏈結就可以開啟應用程式和相關報告物件。

XBRL

IBM®

Cognos®

Disclosure Management XBRL 是統一財務控管解決方案，著重在改善財務流程和控制項，特別是公開之前的最終階段。它會自動化 eXtensible BusinessReporting Language (XBRL) 標記的處理程序，以符合全球 Security Exchange Com-mission 命令以及其他 XBRL 命令的標準。

XET

IBM®

Cognos®

Disclosure Management Extension Taxonomy Editor 是用於建立和編輯 XBRL 延伸分類架構的工具。它可讓使用者快速建立、視覺化和驗證 XBRL 資料。使用者可以使用 XBRL 資料，因為正在建立它並輕鬆地與其他使用者分工合作來建立 XBRL 揭露。

EDGAR HTML

Electronic Data Gathering, Analysis, and Retrieval (EDGAR) HTML 是一種格式編輯器，協助使用者將 Word 和 Excel 物件轉換為 HTML。因為 HTML 的限制，所以已轉換 HTML 檔案的格式可能不會完全符合 Excel 或 Word 物件的格式。使用者


可以使用 EDGAR HTML 特性，在轉換為 HTML 之後預覽和編輯其報告的外觀。


第 2 章 IBM Cognos Disclosure Management 概觀IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 是一種可合併數字資料與其他呈現元素的公司報告解決方案。文字和圖形可以用來補充報告中的資料。

許多組織都會手動產生其外部財務報告文件（例如，10K、10Q 和硬紙書）。使用Cognos Disclosure Management，會從中央資料庫動態產生法定財務報告，以產生具有適當註解和增補注意事項的高度格式化報告。

Cognos Disclosure Management 提供一種含有工作流程和審核追蹤的協同作業環境，確保高度的資料精確度，以及提供較佳的內部控制來進行公司控管。

IBM Cognos Disclosure Management 的功能IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 介面是用來產生和輸出財務報告。

Cognos Disclosure Management 包含下列功能。v 效能。因為呈現的輸出會放入快取中，而處理報告相同部分的所有使用者都會共用該快取，所以文件呈現機制較快速。

v 協同作業。使用者可以同時移出多個報告物件。v 工作流程。使用者可以輕鬆地查看財務文件的每一個部分的狀態，以及判斷哪些部分逾期和其負責人。工作流程包括自動電子郵件通知，以快速聯絡負責過期項目的人員。

v 內部控制項。 Cognos Disclosure Management 提供一組綜合性內部控制項，確保遵循建立、提交和核准每一個文件時的正確步驟。

v 審核追蹤。使用者何謂輕鬆地比較文件的任兩個版本，以查看變更項目、變更人員和變更時間。審核追蹤分成下列區段：– 登入審核：透過 Web 服務，將每個鑑別要求記錄至 Cognos Disclosure Man-

agement 資料庫– 報告內容：記錄報告中發生的所有變更– 報告物件內容：記錄物件中發生的所有變更

v 資料來源。此特性提供易用方法，從各種資料來源（包括前置 ERP 系統、前置合併系統、關聯式資料庫、OLAP 資料庫和 Microsoft Excel）取回資料。

v 易用。如果使用者已知道如何使用 Microsoft Excel、Microsoft Word 和 MicrosoftPowerPoint，則 Cognos Disclosure Management 的使用十分直覺式和簡單。它所提供的使用者介面利用 Excel 的計算能力、Word 的格式功能，以及 PowerPoint的簡報功能。

v 作業資料的資料收集。 Cognos Disclosure Management 提供功能，讓使用者可以寫回至 Cognos TM1，以進行資料收集。外部財務文件通常會包括 ERP 或合併系統中沒有的資料。

v 使用者安全。 Cognos Disclosure Management 提供對機密性資訊的可控式存取，並協助維護隱私權。


v 商業規則和驗證。在部分組織中，資料可能來自各種來源。 Cognos DisclosureManagement 商業規則確保文件某個區域中的摘要資料一律連結至存在於文件中其他位置的詳細資料。

v PowerPoint 整合。使用者可以建立 PowerPoint 物件，以使用報告中的現有資料來輸出簡報。

v 「報告」和「物件」層次註解。讓使用者瞭解報告和報告物件的建立處理程序。v 儀表板。在儀表板中建立小組件，使用者就可以使用圖表、圖形和網格形式來呈現財務資訊。

v 與 IBM 和 IBM Cognos 產品整合。v 單一登入。透過 Cognos Access Manager (CAM) 支援「單一登入」的能力。

一般報告範例您可以使用 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 來建立各種財務報告，以進行任何組織的內部或外部發佈。

公司和監管報告通常會包含透過一致方式而需要大量時間重新產生和管理的重複區段。 Cognos Disclosure Management 啟用這類報告用作範本，以簡化和促進提交報告的處理程序。

法定報告在許多國家或地區中，聯邦證券法需要公開上市的公司持續公開資訊。您可以使用 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 來準備法定報告。

美國監管報告：10-K、10-Q 和 20-F

監管機構（例如，美國證券交易委員會 (Securities and Exchange Commission, SEC)）需要公司提交 Form 10-K 的報告，以及 Form 10-Q 所指定事件的每季報告。公司必須符合各種其他公開需求。外來發證者必須使用 Form 20-F，以符合公開需求。

Form 10-K 的年度報告提供公司業務和財務狀況的綜合性概觀，並包括審核過的財務報表。 Form 10-K 的年度報告與股東的年度報告不同。

Form 10-Q 包括未審核過的財務報表，而且持續檢視公司該年的財務狀況。此報告必須針對公司會計年度的前三季各提出申請。

Form 20-F 是綜合性核心揭露文件，外來私人發證者必須每年向美國證券交易委員會提出申請，以在美國提供安裝時登錄安全。

「附錄」特別指的是美國證券交易委員會正式在其規則和法規中定義的附件。美國證券交易委員會可能需要 10-K 或 10-Q 提出申請包含一個以上的附錄。

加拿大監管報告：年度報告和 MD&A

在加拿大，公開上市或私人公司都需要產生年度報告，以及在 Management Discus-sion and Analysis (MD&A) 報告中公開影響業務的重要事件。您也可以將 CognosDisclosure Management 用於各種其他必要報告。


英國監管報告：年度報告和 Form 363

「歐盟資訊透明指令 (EU Transparency Directive)」的設計是要透過一組適用於整個「歐盟」的「列舉和公開」統一規則，促使所有歐洲股票交易所處於相同層次。過渡和年度報告的需求更為嚴格。

在英國，「公司登記處 (Companies House)」和「金融服務管理局 (Financial Ser-vices Authority, FSA)」需要公司即時提交各種報告和表單。例如，「公司登記處 (Com-panies House)」需要「年度申報表 (Annual Return)」(Form 363) 更新公司聯絡資訊（包括企業主管的聯絡資訊），以及提供主體業務活動的陳述。

公司和產業報告您可以使用 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 來建立標準公司報告（例如每季和年度報告）。您也可以建立產業特有的報告（例如航空產業報告）。

每季報告、年度報告和硬紙書

一般而言，需要不同國家和區域中的公司產生每季和年度報告，以顯示該期間的財務結果。 Cognos Disclosure Management 可啟用資料的一致報告格式和呈現。

您也可以使用 Cognos Disclosure Management 來建立和管理與理事會議議程封包（稱為硬紙書）相關的內容。

航空產業：Form 41

Form 41 提供有價值資訊，供需要分析與瞭解美國航空產業和其成員航空母艦的人員使用。 Form 41 會報告航空母艦成本、作業、損益表和資產負債表。

內部報告您可以使用 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 來建立用於內部控制的報告。您也可以維護現有自訂的報告。

在 Microsoft Excel 和 Microsoft Word 中建置的任何報告或 Microsoft PowerPoint中建置的任何簡報，都可以在 Cognos Disclosure Management 中建立和維護。然後，就可以套用其他功能（例如「工作流程」和「審核追蹤」）。

第 2 章概觀 11

第 3 章基本概念

在您開始使用 IBM®

Cognos®

Disclosure Management 之前，應該瞭解一些基本概念。

重要：使用 Cognos Disclosure Management 時，需要有 Microsoft Excel、MicrosoftWord 和 Microsoft PowerPoint 的工作知識。 Microsoft 產品的進階功能不是本手冊的範圍，但還是包括一些主題，方便您的使用。如需相關資訊，請參閱 Microsoft 文件或 Microsoft 線上說明。

IBM Cognos Disclosure Management 介面IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 介面是設計讓您輕鬆地執行與您報告相關的作業。

根據您完成的作業，各種「功能區」和視窗會提供您需要的資訊。

介面中的視圖在您工作時，可以改寫 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 介面的部分區域的外觀，以符合您的需要。

根據您正在執行的作業，可以按一下下列圖示來變更介面視圖，以符合您的需要。圖示位於狀態列中。

表 1. 改寫介面視圖的圖示圖示名稱說明

預設檢視模式

用作 Cognos Disclosure Management 中的預設視圖。v 會顯示「導覽」窗格和 Cognos Disclosure Management 功能區。

v 不會顯示 Microsoft Office 功能區。區段檢視模式

用來隱藏任何畫面上的主要功能區。在畫面上開啟報告物件時，也會顯示該報告物件的 Microsoft 功能區（例如，Excel 物件的 Excel 功能區）v 會顯示 Cognos Disclosure Management「導覽」窗格和

Microsoft Office 功能區。v 不會顯示 Cognos Disclosure Management 功能區。

完整檢視模式

用來最大化 Cognos Disclosure Management 工作空間。這特別適用於使用複式報告物件時。v 會顯示 Microsoft Office 功能區。v 會收合「導覽」窗格，但不會顯示 Cognos Disclosure Man-

agement 功能區。

功能區「功能區」是 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中的指令列，可將指令組織為邏輯分組，以簡化應用程式的使用。


功能區特性

「功能區」包含您可以在 Cognos Disclosure Management 中工作時使用的下列特性：

標籤標籤是最常見的「功能區」特性。標籤是可以在使用應用程式時使用的指令集合。例如，使用報告物件時，標籤只會包含可以與報告物件搭配使用的指令。另一個標籤會保留您可以在 Excel 物件中使用的資料所特有的指令。

「功能區」設計成方便進行瀏覽，並包括可執行作業、開啟功能表或開啟視窗的指令按鈕。會同時收集多個標籤中的指令。

群組每一個標籤都會包含一個以上群組的相關指令。檢視特定標籤上指令之間的關係，就可以更輕鬆地使用這些群組來瀏覽「功能區」。

標籤捲動滑鼠指標在「功能區」上方時，就可以使用滑鼠滾輪從某個標籤導覽至另一個標籤。

分割按鈕您可以使用分割按鈕來執行預設動作，或是檢視指令的功能表。

按一下圖示以執行預設動作，或按一下箭頭和文字標籤以顯示功能表。預設動作是功能表中的第一個項目。分割按鈕可以透過圖形圖示下方的線條和按鈕的文字說明予以識別。

切換功能區「功能區」是 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中的指令列，可將指令組織為邏輯分組，以簡化應用程式的使用。您可以檢視 Cognos Disclosure Management 的主要功能區或特定報告物件中的 Microsoft 功能區。

關於這項作業

當您開始使用 Cognos Disclosure Management 時，預設會看到 Cognos DisclosureManagement 功能區。不過，當您開啟報告物件（例如 Excel 物件）時，可能會想要使用 Excel 功能區，讓您可以在 Excel 物件中使用 Microsoft Excel 特性。

圖 1. 報告物件標籤功能區

圖 2. 功能區中的分割按鈕


程序v 若要從 Cognos Disclosure Management 功能區切換至報告物件功能區，請按一下區段檢視模式圖示。

v 若要從報告物件功能區切換至 Cognos Disclosure Management 功能區，請按一下預設檢視模式圖示。

相關資訊:

第 67 頁的第 6 章, 『報告物件』報告物件是報告中的內容類型。報告物件代表 IBM

®

Cognos®

DisclosureManagement 中報告的大部分內容。

導覽窗格「導覽」窗格是 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中介面的區域，可用來選取想要使用的項目。這是您電腦畫面一側的窄區域。

「導覽」窗格的標題和內容取決於您在介面中進行的選擇。例如，如果您是使用報告和報告物件，則「導覽」窗格的標題是「報告」，而內容是所選取報告中的報告物件清單。如果您是使用管理項目，則「導覽」窗格的標題是「管理」，而內容是您可以執行的管理作業清單。根據可用的「導覽」窗格，您可以選取並用滑鼠右鍵按一下項目以使用快速功能表指令。例如，如果「導覽」窗格的標題是報告，則您可以用滑鼠右鍵按一下主要報告，然後選取展開或收合，以展開或收合整個物件報告樹狀結構。如果您只選取報告物件，然後選取展開或收合，則只會顯示或隱藏所選取物件的子項物件。

如果您是在 Cognos Disclosure Management 中工作，而且想要更詳細地檢視您畫面上的其他項目，則可以暫時隱藏「導覽」窗格。

若要隱藏「導覽」窗格，請按一下完整檢視模式圖示。在您畫面的一側，「導覽」窗格會變得更窄，以容許更多空間來放置其他項目。

若要檢視隱藏的「導覽」窗格，請按一下「導覽」窗格中的箭頭。您現在可以再次看到整個「導覽」窗格。

標籤IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中的標籤是設計為作業導向。它們將指令組織在使用應用程式執行的核心實務和作業的「功能區」中。

只有在選取 Excel 物件時，才會顯示資料標籤。

檔案標籤IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中的檔案標籤會呈現作用中專案元素的 Back-stage 視圖。您可以使用檔案標籤來管理整個專案環境。

檔案標籤包含工作區域中的垂直標籤、指令和圖示（如下圖所示）：

第 3 章基本概念 15

下列是可用的標籤：

最近顯示最近使用過的報告和報告物件清單。按一下項目可預覽該報告物件與選取的內容，按一下按鈕可開啟該項目。

開啟顯示您具有檢視或編輯存取權的報告群組和儀表板群組。

管理顯示管理指令的群組。

說明顯示數種使用者協助方法的鏈結。

當您在「標籤」窗格上選取標籤時，「工作區」會顯示有組織的控制項集來完成作業。

下列是可用的指令：

選項按一下以開啟視窗，而您可以在其中配置用於使用 Cognos Disclosure Man-agement 的特定設定。

登出按一下以將現行使用者登出 Cognos Disclosure Management，然後回到登入視窗。

結束按一下以關閉 Cognos Disclosure Management。

重要：特定標籤、報告和報告物件的存取權，取決於管理者所授與的許可權。

首頁標籤您可以使用 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中的首頁標籤，來存取要與儀表板、報告、應用程式和報告管理工具搭配使用的工具。

第一次啟動 Cognos Disclosure Management 時，而在報告、儀表板或報告物件作用之前，首頁標籤會顯示可用儀表板的清單以及可存取管理工具的按鈕。

每一個指令群組都會包含一系列的指令，可用來執行與該群組相關的作業（例如，儀表板群組中的開啟指令）。

▌1▐ - 垂直標籤

▌2▐ - 指令

▌3▐ - 工作區域

圖 3. 檔案標籤


開啟報告時，首頁標籤功能區包含用於使用報告的指令。

報告物件標籤包含 Excel、Word、PowerPoint、PDF 和 Web 物件的特定功能區。功能表上可用的指令取決於作用中報告物件。

報告物件的首頁標籤功能區

報告作用中時，首頁標籤功能區上具有下列指令。

表 2. 「首頁」標籤中報告物件的圖示圖示名稱說明

貼上用來將項目從剪貼簿貼入現行報告。

剪下、複製、刪除

用來移除現行報告中選取的項目。剪下和複製的項目可以貼在現行報告的其他位置中。

重新整理報告

用來重新整理或重新載入報告中的資料。會更新參照變數、Excel 資料來源和參照物件。快速重新整理報告是從本端快取重新載入資料，而完整重新整理報告是從外部資料來源提取資料。

新增用來將新物件或共用物件新增至報告。透過過濾一個以上自訂群組來開啟報告時，會將新增的新報告物件自動指派給自訂群組或群組。

匯入用來將現有 Word、Excel、PowerPoint 或 PDF 檔案以報告物件形式新增至報告。透過過濾一個以上自訂群組來開啟報告時，從匯入檔案建立的報告物件會自動指派給自訂群組或群組。

驗證用來驗證現行物件中的資料。

產生用來輸出整個報告或選取的報告物件。

顯示內容用來開啟「內容和註解」窗格，以檢視或修改報告物件內容。

管理工作流程

用來顯示報告工作流程。

參照變數用來檢視報告中所使用的物件變數。

進度報告用來檢視報告中報告物件的詳細狀態。

報告審核追蹤

用來檢視已提交給 Cognos Disclosure Management 資料庫的所有變更的詳細分析。


表 2. 「首頁」標籤中報告物件的圖示 (繼續)

圖示名稱說明孤立變數用來檢視未包含附隨來源宣告的變數。

使用者工作流程指派

用來檢視報告和報告物件的工作流程指派。

檢視 Snap-shot

用來檢視報告內容的 Snapshot。

自訂群組用來關聯一個以上具有自訂群組的報告物件。

報告查詢變數

用來管理報告查詢變數。

鎖定報告 /物件

用來防止在重新整理資料時自動更新報告中的內容。

管理的首頁標籤功能區

管理工具作用中時，首頁標籤功能區上具有下列指令。

表 3. 首頁標籤中管理物件的指令圖示名稱說明

重新整理用來重新整理管理標籤中的資訊。

儲存用來儲存現行項目的變更。

新增用來建立所選取項目的實例。

編輯用來編輯選取的項目。

刪除用來刪除所選取的項目。

匯入用來將報告、使用者或桌面發佈樣式這類資料匯入至 CognosDisclosure Management。

匯出用來匯出 Cognos Disclosure Management 中的報告等資料。

檢視方式用來在指派許可權時排列報告許可權標籤。此圖示會切換不同的視圖：「許可權」、「使用者和群組」和「報告」。


表 3. 首頁標籤中管理物件的指令 (繼續)

圖示名稱說明Rollforward 用來建立報告的報個副本。

重疊顯示用來建立報告的報個副本，其中，共用物件會轉換為參照物件。

變更參照用來變更來源物件所在的報告。

管理工作流程用來顯示和編輯報告工作流程。

工作流程範本用來檢視、建立和編輯工作流程的範本。

設為預設值用來將現行報告物件設定為預設值。

變更密碼用來變更所選取使用者的密碼。

強制移入用來強制移入已移出的報告物件。

報告物件標籤如果您在 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中開啟報告，並按兩下報告物件以開啟該報告物件，則會開啟報告物件標籤。

報告物件標籤包含 Excel、Word、PowerPoint、PDF 和 Web 物件的特定功能區。功能表上可用的指令取決於作用中報告物件：

表 4. 報告物件功能區中的圖示

圖示名稱報告物件類型說明

重新整理報告

Excel 物件用來重新整理或重新載入報告中的資料。會更新參照變數、Excel 資料來源和參照物件。快速重新整理是從本端快取重新載入資料，而完整重新整理是從外部資料來源提取資料。

移出所有報告物件

用來移出選取的報告物件以進行編輯。報告物件在移出時即已遭鎖定，而且只有移出報告物件的使用者才能對其進行編輯。

移入所有報告物件

用來移入已移出的報告物件，讓其他使用者可以編輯報告物件。


表 4. 報告物件功能區中的圖示 (繼續)


儲存所有報告物件

用來儲存對報告物件進行的變更。

產生 E x c e l 和Word 物件

用來產生整個報告或選取的報告物件。

顯示內容所有報告物件

用來開啟「內容和註解」窗格，以檢視或修改報告物件內容。

管理報告物件工作流程

所有報告物件

用來顯示和編輯報告物件工作流程。

插入變數 Excel、Word及PowerPoint物件

用來在 Excel、Word 或 PowerPoint 物件中插入參照變數。

解析變數 Excel、Word及PowerPoint物件

用來顯示 Excel、Word 或 PowerPoint 物件中參照變數的值。

匯入物件 Excel、Word和PowerPoint物件

用來將報告物件匯入至現行報告物件。

匯出物件 Excel、Word、PowerPoint和 PDF 物件

用來匯出報告物件。

鎖定所有報告物件

用來防止在更新資料來源、參照變數或參照物件時自動更新所選取報告物件中的內容。

管理附件所有報告物件

用來新增、修改和刪除附件。

管理核對清單

所有報告物件

用來將現有核對清單附加至報告物件。

推入所有報告物件

用來容許使用者將一個以上新建的報告物件從主要報告推入至所有重疊顯示的報告。

物件審核追蹤

所有報告物件

用來顯示報告物件審核追蹤。

驗證所有報告物件

用來驗證選取的物件以轉換為 EDGAR HTML。會掃描選取的物件是否有驗證警告。


表 4. 報告物件功能區中的圖示 (繼續)


預覽所有報告物件

用來預覽現行物件在轉換為 EDGAR HTML 時的外觀。

增益集模式執行 X B R L標記時的Excel 物件。

用來啟用 E x c e l 增益集（例如，H F MSmartview）。

資料標籤當您在 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中開啟報告的 Excel 物件時，資料標籤會變成可用。

表 5. Excel 物件的資料標籤的功能區中的圖示圖示名稱說明

插入資料用來將先前定義的查詢插入至 Excel 物件。

管理資料查詢

用來檢視、編輯或刪除 Excel 物件中插入的所有資料查詢。

報告物件層次變數

用來置換物件層次的報告層次查詢變數，讓您可以自訂特定Excel 物件的值。

管理 H F M伺服器

用來關聯 HFM (Hyperion Financial Management) 連線與選取的 Excel 物件。

HFM 連線用來連接至 HFM 資料來源。

增益集模式用來啟用 Excel 增益集（例如，HFM Smartview）。

保護如果 Excel 儲存格包含寫回資料，則用來保護該儲存格中的資料不被修改。只有在工作表包含資料查詢時，此圖示才會作用。

取消保護如果 Excel 儲存格包含寫回資料，則用來容許修改該儲存格中的資料。工作表包含資料查詢時，此圖示即會作用。

狀態列您可以使用 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中的狀態列來檢視物件和活動的相關資訊。

狀態列中具有下列資訊：

使用者名稱此欄位顯示現行登入的使用者。按一下此欄位，即可開啟在其中檢閱使用者設定檔或變更登入密碼的「使用者設定檔」視窗。


伺服器此欄位顯示 Cognos Disclosure Management 所連接應用程式伺服器的名稱。

報告名稱和路徑此欄位顯示現行報告的名稱。移至此欄位上方，以檢視現行報告的報告路徑。報告路徑指出從前一個報告 Rollforward 還是重疊顯示現行報告。

作用中項目此欄位顯示工作區域中目前作用中項目的名稱。此欄位顯示報告物件名稱、管理作業或分類架構名稱（視正在執行的作業而定）。v 針對所有報告物件，顯示物件的最近修改日期和時間。v 針對 Excel 物件，可以使用重新整理鏈結來重新整理物件資料。

提示：移至此欄位上方，以檢視前次重新整理的日期和時間。

專案此欄位顯示目前已開啟專案的名稱。如果未開啟專案，則不會顯示此欄位。此欄位也包含可切換水平佈置與垂直佈置的圖示。

驗證按一下此欄位，以檢視作用中物件的 EDGAR 驗證錯誤清單。會列出對物件執行 EDGAR 驗證所找到的任何錯誤或警告。

作業按一下此欄位以檢視目前開啟作業清單的名稱。

已完成的所有程序按一下此鏈結以開啟包含現行階段作業期間應用程式中所有程序清單的視窗。正在執行程序時，標題列會顯示執行中程序的號碼。已完成程序時，標題為「已完成所有程序」。

檢視模式圖示按一下圖示，以切換可用的視圖。

提示：用滑鼠右鍵按一下狀態列來新增或移除這些欄位，就可以自訂狀態列。

選項視窗您可以使用選項視窗，以配置 IBM Cognos Disclosure Management 的特定設定。

您可以從檔案標籤中存取選項視窗。

下列是可用的標籤：

一般顯示使用者介面選項，包括語言選擇、停用整個應用程式的參考資訊提示的能力、變更工作流程狀態時的自訂電子郵件通知、登錄 Cognos Disclosure Man-agement 通訊協定的能力，以及將自訂資料夾用於 Snapshot 的選擇。此外，也提供全球化選項，如果您要使用從右側讀取到左側的語言來使用 Cognos Dis-closure Management（例如，「阿拉伯文」或「希伯來文」），則可選取該選項。

重要：如果您想要從電子郵件通知中開啟物件，則必須啟用登錄 Cognos Dis-closure Management 通訊協定的選項。

伺服器顯示您可以連接的 Cognos Disclosure Management 應用程式伺服器。您可以在此標籤上新增、編輯、移除或變更預設伺服器。您也可以測試與所選取應用程式伺服器的連線。


快速存取工具列顯示不同功能表和標籤中可用來自訂「快速存取」工具列的所有可用指令。

資源顯示詳細系統資訊，以及 Cognos Disclosure Management 和 IBM®

Cognos®

Disclosure Management XBRL 用戶端及應用程式伺服器版本。如果需要參照，或者需要聯絡支援中心，您可以選擇將此資訊複製至剪貼簿。

相關工作:

第 55 頁的『設定 IBM Cognos Disclosure Management 以啟用電子郵件中的超鏈結』您可以設定 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 容許電子郵件中有超鏈結。然後，您可以建立將透過工作流程處理程序傳送給適當使用者的超鏈結，讓他們可以自動開啟報告和報告物件，即使目前未開啟 Cognos Disclosure Management 也是一樣。第 36 頁的『選取阿拉伯文或希伯來文的基本文字方向』如果您使用阿拉伯文或希伯來文版本的 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management，則可確保特殊類型內容會以正確的方向顯示在您的使用者介面中。若要這樣做，您必須針對基本文字方向指定您的喜好設定。第 37 頁的『選取阿拉伯文的數字定型』如果您使用阿拉伯文版本的 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management，則可以指定是否要在您的使用者介面中檢視阿拉伯文樣式的數字。若要這樣做，您必須針對數字定型指定您的喜好設定。

「參照變數」視窗「參照變數」視窗是 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中介面的區域，可用來選取想要插入報告物件中的參照變數。依預設，當第一次在階段作業中開啟時，它是定置的，不過，您可以將它解除定置，然後將它定位或定置在別處。後續的開啟會將視窗放置在它前次定位的地方。

當移出報告物件時，您可以按一下「報告物件」功能區上的插入變數，來開啟「參照變數」視窗。如果直接按一下插入變數，則會顯示 IBM

®

Cognos®

Disclosure Man-agement 中的所有參照變數。如果使用插入變數按鈕上的下拉功能表，則會顯示不同的變數，視選取的選項而定：

表 6. 「插入變數」按鈕下拉功能表中的圖示選項圖示變數類型說明來源-目的地來源-目的地如果目的地變數（例如，

##D<currentyear>）與來源變數（例如，##S<currentyear>）配對，則會顯示來源-目的地參照變數。與圖示一起顯示的是變數及報告物件的名稱，以及定義來源變數的報告名稱。如果移至圖示上方，則會顯示其他資訊，如報告物件中的註解及位置（位址）。


表 6. 「插入變數」按鈕下拉功能表中的圖示 (繼續)

選項圖示變數類型說明來源-目的地廣域來源-目的地如果廣域目的地變數（例如，

##GD<currentyear>）與廣域來源變數（例如，##GSD<currentyear>）配對，則會顯示廣域來源-目的地參照變數。與圖示一起顯示的是變數及報告物件的名稱，以及定義廣域來源變數的報告名稱。如果移至圖示上方，則會顯示其他資訊，如報告物件中的註解及位置（位址）。

具名範圍具名範圍如果具名範圍目的地變數（例如，##D<currentassets>）與來源具名範圍變數（例如，##S<currentassets>）配對，則會顯示具名範圍參照變數。與圖示一起顯示的是變數及報告物件的名稱，以及定義來源變數的報告名稱。如果移至圖示上方，則會顯示其他資訊，如報告物件中的註解及位置（位址）。

具名範圍「廣域具名範圍」圖示

如果廣域具名範圍目的地變數（例如，##GD<currentassets>）與廣域來源具名範圍變數（例如，##GSD<currentassets>）配對，則會顯示廣域具名範圍參照變數。與圖示一起顯示的是變數及報告物件的名稱，以及定義廣域來源變數的報告名稱。如果移至圖示上方，則會顯示其他資訊，如報告物件中的註解及位置（位址）。

影像範圍影像範圍如果目的地影像範圍變數 (##IRS) 與來源影像範圍變數 (##IRE) 配對，則會顯示影像範圍參照變數。與圖示一起顯示的是變數及報告物件的名稱，以及定義來源變數的報告名稱。如果移至圖示上方，則會顯示其他資訊，如報告物件中的註解及位置（位址）。

圖表圖表如果圖表定義於 Excel 報告物件中，即會顯示圖表變數。與圖示一起顯示的是變數及報告物件的名稱，以及定義圖表變數的報告名稱。如果移至圖示上方，則會顯示其他資訊，如報告物件中的位置（位址）。

您可以使用下拉功能表來選取下列選項：v 浮動 - 可讓您將視窗移動及放置到您選擇的任何位置。v 定置 - 將視窗定置在介面中。v 隨文件定置 - 無法使用此選項。v 自動隱藏 - 將視窗收合至資訊看板，當按一下該資訊看板時，即展開視窗。v 關閉 - 關閉視窗。

下列按鈕及功能表可以用來排序顯示的內容：v 重新整理 - 重新整理視窗中的顯示畫面，以將任何變更更新至所顯示的參照變數清單。

v 類型 - 具有來自下拉功能表的下列選項：


– 全部：顯示所有變數。– 來源-目的地：過濾出來源-目的地變數以外的所有變數。– 具名範圍：過濾出具名範圍變數以外的所有變數。– 影像範圍：過濾出影像範圍變數以外的所有變數。

v 群組 - 具有來自下拉功能表的下列選項：– 全部：顯示使用類型過濾器所選取之類型的所有變數。– 僅限來自此報告的變數：顯示來自現行報告的變數，其屬於使用類型過濾器所選取的類型。

– 僅限廣域變數：僅顯示使用類型過濾器所選取之類型的廣域變數。

報告概觀您可以使用新增報告特性或是使用 Rollforward 或重疊顯示特性，在 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中建立報告。相關工作:

第 43 頁的『新增註解至報告』在 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中，您可以在報告中建立註解，以與其他使用者溝通報告中的特定內容。

進度報告和審核報告您可以使用進度報告或審核報告，以監視 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中報告的相關資訊。

進度報告提供報告物件狀態的詳細視圖。審核報告包含報告物件的審核歷程，並提供Cognos Disclosure Management 資料庫所有變更的詳細分析。任何具有此特性管理存取權的使用者，隨時都可以執行這兩個報告。

共用物件和參照物件您可以選取 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中的現有報告物件，並將它設為可用的共用物件。

共用物件是一個報告物件，可讓其內容在相同報告內或跨報告參照。參照物件是在相同報告內或不同報告中參照的共用物件。參照物件不包含它自己的內容。

您可以參照相同報告內或不同報告中的報告物件。參照物件無法選取為共用物件。

重疊顯示報告和共用物件當您複製 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中的現有報告時，可以使用重疊顯示的報告類型來參照原始報告中的共用物件。

重疊顯示的報告包含原始來源報告中的所有報告物件。重疊顯示的報告容許單一來源。例如，您可以重疊顯示某個會計年度的報告，並將相同的報告用於不同年度。

如果報告包含參照物件，您可以修改來源報告的來源物件中的資料。修改會複製至重疊顯示的報告中的參照物件。


必要的話，您可以將參照從原始報告變更為現行報告、重疊顯示的報告或任何其他報告。

您也可以建立以其他重疊顯示的報告為基礎的重疊顯示的報告。每一個後續的重疊顯示報告都會參照原始共用物件。

重要：所複製報告中的所有參照物件都是唯讀的。

如需重疊顯示的報告的相關資訊，請參閱《 IBM Cognos Disclosure Management 管理手冊》。

附錄和支援文件您可以將稱為「附錄」和「支援文件」的其他文件附加至 IBM

®

Cognos®

DisclosureManagement 中的報告。附錄及支援文件會將重要資訊新增至您建立的財務報告。

附錄是除報告本身之外，管理主體所需的必要文件。附錄通常是 Word 物件，並且它也可以是 Excel 物件。產生報告時，依預設會將附錄產生為個別文件。如果您喜歡，您可以將最上層報告區段內的所有附錄結合為一個文件。

支援文件是公司選擇與必要內容一起提交的其他選用文件。支援文件可以是Excel、Word，或 PowerPoint 物件。產生報告時，依預設會個別地產生支援文件。如果您喜歡，您可以結合主要報告中的所有支援文件。

開啟報告若要編輯報告的內容，您必須登入 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management，然後開啟報告。

關於這項作業

具有適當權限的使用者可以執行此作業。

您可以使用數種方法來開啟報告。

程序v 按一下檔案 > 開啟 > 報告，然後按兩下想要開啟的報告。開啟報告之後，將會載入使用者物件摘要。您可以用滑鼠右鍵按一下工作空間，並按一下匯出為 .csv，選擇性地將內容匯出至 CSV 檔案。

v 如果您先前已開啟過報告，而且想要重新開啟它，請按一下檔案 > 最近，然後按兩下想要開啟的報告。

v 在快速存取功能表中，按一下開啟圖示，然後按兩下想要開啟的報告。v 如果您接收到電子郵件，指出報告物件已可進行檢閱，則可以按一下報告物件名稱直接開啟報告物件。

報告物件概觀報告物件是報告中的內容類型。報告物件代表 IBM

®

Cognos®

Disclosure Manage-ment 中報告的大部分內容。

有五種類型的報告物件：Excel、Word、PowerPoint、「網頁」和 PDF。如果您是管理者，則可以將報告物件新增至任何報告。


使用者物件摘要標籤當您在 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中開啟新的或現有報告時，會先在使用者物件摘要標籤中檢視它，而此標籤會顯示已完成報告的相關資訊。

「使用者物件摘要」標籤的工作區域列出具有可檢視或編輯的工作流程許可權的報告物件。您可以檢閱您已移出或其他使用者已移出的報告物件。您也可以檢視其他使用者已移出的報告物件，而您具有該報告物件的工作流程許可權。請按兩下「導覽」窗格中的報告物件以開啟該報告物件。

您可以在報告的使用者物件摘要標籤區域的直欄中檢視下列資訊：

名稱使用者針對報告中每一個報告物件指定的名稱。

文件類型Word 物件的用途。例如，如果 Word 物件包含頁面設定內容，則文件類型為 PageSetup。

可列印報告物件的列印設定。勾號指出物件可列印。 x 指出物件不可列印。只有標示為可列印的文件和物件才會包括在最終產生的報告中。

報告物件到期日報告物件必須完成的日期（由管理者所設定）。

工作流程狀態報告物件的現行工作流程狀態。管理者或工作流程核准處理程序中的有效使用者隨時都可以更新此狀態。

工作流程到期日完成報告物件的工作流程處理程序的截止時間（由管理者所指派）。只有管理者在該報告物件的工作流程處理程序內設定截止時間時，才會顯示截止時間。

移出狀態報告物件的移出狀態。現行使用者或另一位使用者已移入或移出物件。您的畫面會出現訊息來識別移出報告物件的人員。

按一下直欄標頭，就可以對直欄進行遞增或遞減排序。

在使用者物件摘要標籤的功能區中，具有下列指令：

表 7. 使用者物件摘要標籤的功能區中的指令圖示名稱說明

重新整理用來重新整理使用者物件摘要標籤中的資訊。

開啟用來開啟在工作區域中選取的報告物件。

可列印用來切換在工作區域中所選取報告物件的可列印與不可列印。

匯出清單用來將「使用者物件摘要」標籤中的資訊輸出至 Excel 試算表。


表 7. 使用者物件摘要標籤的功能區中的指令 (繼續)

圖示名稱說明工作流程用來檢視和修改在工作區域中所選取報告物件的工作流程。

Excel 物件的概觀Excel 物件主要是用來使用 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中的資料值。

將 Excel 物件新增至報告時，Excel 物件沒有資料。您可以在 Excel 物件中參照和顯示來自資料庫或外部來源的資料。您也可以手動新增文字或資料。

Excel 物件中有資料時，其他 Excel 公式就可以參照該資料。您可以參照大型資料集，且只顯示部分值。您也可以將外部 Excel 檔案直接匯入至 Excel 物件，以進行參照和儲存。

重要：Cognos Disclosure Management 中 Excel 物件的功能與 Microsoft Excel 相同。 Microsoft 產品的進階功能不是本手冊的範圍，但還是包括一些主題，方便您的使用。如需相關資訊，請參閱 Microsoft 文件或 Microsoft 線上說明。相關資訊:

第 60 頁的『報告輸出』在 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中，您可以使用數種格式來產生報告。

Excel 物件功能區IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中的 Excel 物件功能區包含可提供 CognosDisclosure Management 中 Excel 物件特有功能的圖示。

當您在 Cognos Disclosure Management 中處理 Excel 物件時，可以使用在 MicrosoftExcel 中使用的相同介面。此介面包含可用來建立、控制、編輯、刪除和格式化 Excel物件中資訊的通用 Microsoft Excel 指令。

按一下狀態列中的區段檢視模式圖示，就可以檢視 Excel 物件內的 Excel 物件功能區。若要切回主要功能區，您可以按一下預設檢視模式圖示。

Word 物件的概觀Word 物件主要是用來呈現 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 的報告中的文字資訊。

將新的 Word 物件新增至報告時，Word 物件未包含文字。 Cognos Disclosure Man-agement 可以利用現有報告的方式是直接將它們匯入至 Word 物件以在報告中使用。您可以新增文字、影像、圖形或資料，以加強報告。每次您儲存 Word 物件時，資料都會儲存至 Cognos Disclosure Management 資料庫中。

您可以檢視資料庫中報告物件資訊和內容的審核追蹤，也可以比較不同的版本。

重要：Cognos Disclosure Management 中 Word 物件的功能與 Microsoft Word 相同。 Microsoft 產品的進階功能不是本手冊的範圍，但還是包括一些主題，方便您的使用。如需相關資訊，請參閱 Microsoft 文件或 Microsoft 線上說明。


相關資訊:


®

Cognos®


Word 物件功能區IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中的 Word 物件功能區包含可提供 Word 物件特有功能的圖示。

當您在 Cognos Disclosure Management 中處理 Word 物件時，可以使用在 MicrosoftWord 中使用的相同介面。此介面包含可用來建立、控制、編輯、刪除和格式化 Word物件中資訊的通用 Microsoft Word 指令。

按一下狀態列中的區段檢視模式圖示，就可以檢視 Word 物件內的 Word 物件功能區。若要切回主要功能區，您可以按一下預設檢視模式圖示。

PowerPoint 物件的概觀在 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中，PowerPoint 物件主要用於報告中的視覺化呈現。

將新的 PowerPoint 物件新增至報告時，物件未包含文字。 Cognos Disclosure Man-agement 可以利用現有 PowerPoint 文件的方式是直接將它們匯入至 PowerPoint 物件以在報告中使用。您可以新增含有資料或圖形的圖表、顯示範圍或影像範圍，以加強PowerPoint 物件。每次您儲存 PowerPoint 物件時，資料都會儲存至 Cognos Dis-closure Management 資料庫中。

您可以檢視資料庫中報告物件資訊和內容的審核追蹤，也可以比較 PowerPoint 物件的不同版本。

限制：如果您在 Microsoft Office 2003 或 2007 中工作，則一次只能使用一個PowerPoint 物件實例。當您檢視 PowerPoint 物件的審核追蹤時，因為此限制，所以不會載入審核追蹤內容。您將會接收到可分開儲存日誌的訊息。如果您在更新版本的Microsoft Office 中工作，則此限制不適用。

重要：Cognos Disclosure Management 中 PowerPoint 物件的功能與 MicrosoftPowerPoint 相同。 Microsoft 產品的進階功能不是本手冊的範圍，但還是包括一些主題，方便您的使用。如需相關資訊，請參閱 Microsoft 文件或 Microsoft 線上說明。根據您電腦上安裝的 Microsoft PowerPoint 版本，部分您必須遵循的步驟可能會略有不同。相關資訊:


®

Cognos®


PowerPoint 物件功能區IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中的 PowerPoint 物件功能區包含可提供PowerPoint 物件特有功能的圖示。

當您在 Cognos Disclosure Management 中處理 PowerPoint 物件時，可以使用在Microsoft PowerPoint 中使用的相同介面，來建立、控制、編輯、刪除和格式化資訊。


按一下狀態列中的區段檢視模式圖示，就可以檢視 PowerPoint 物件內的 PowerPoint物件功能區。若要切回主要功能區，您可以按一下預設檢視模式圖示。

網頁物件的概觀您可以使用「網頁」物件，在 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 的報告中顯示網頁，以供參照。

當您處理報告時，可以將「網頁」物件併入報告中，以供參照，但輸出時未產生它們。

限制：因為產生的報告中未包括「網頁」物件，所以「目錄」中不能包括「網頁」物件。

網頁物件功能區IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中的「網頁」物件功能區包含可提供網頁中所用功能的圖示。

PDF 物件的概觀您可以使用 PDF 物件，將「可攜式文件格式 (PDF)」文件附加至 IBM

®

Cognos®

Dis-closure Management 中的報告，以供參照。

當您處理報告時，可以將 PDF 物件併入報告中，以供參照，但輸出時未產生它們。

限制：因為產生的報告中未包括 PDF 物件，所以「目錄」中不能包括 PDF 物件。

重要：開啟檔案時，Cognos Disclosure Management 中 PDF 物件的功能會與 AdobeReader 或 Adobe Acrobat 相同。 Adobe 產品的進階功能不是本手冊的範圍，但還是包括一些主題，方便您的使用。如需相關資訊，請參閱 Adobe 文件或 Adobe 線上說明。

PDF 物件功能區IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中的 PDF 物件功能區包含可提供 Cognos Dis-closure Management 中 PDF 物件特有功能的圖示。

當您在 Cognos Disclosure Management 中開啟 PDF 物件時，PDF 的功能會與 AdobeReader 或 Adobe Acrobat 中所找到的功能相同。

按一下狀態列中的區段檢視模式圖示，就可以檢視 PDF 物件內的 PDF 物件功能區。若要切回主要功能區，您可以按一下預設檢視模式圖示。

工作流程和審核概觀工作流程是用來追蹤報告物件完成進度的處理程序。工作流程會定義需要在核准處理程序中每個點執行的動作。您具有許可權可以檢視和使用與所指派工作流程狀態相關聯的報告物件。

您可以針對每一個報告物件建立自訂的工作流程處理程序，然後將工作流程處理程序複製到另一個報告物件。您也可以透過針對報告物件配置的所有狀態來提升或拒絕該報告物件。使用者只能將現行狀態提升至核准鏈中的下一個狀態，或拒絕報告物件並將其回復為前一個狀態。


Cognos Disclosure Management 具有可將每次提交（以及使用者名稱和提交日期）記錄至資料庫的審核追蹤特性。它可以用來檢視報告中報告物件的所有狀態變更。

資料來源概觀資料來源是與資料儲存庫的實體連線（例如，關聯式資料庫、OLAP Cube 或 MicrosoftExcel 檔案）。

資料來源連線可以指定連接至資料來源所需的參數（例如資料庫的位置）。它也可以包括認證資訊以及資料來源特有的其他詳細資料。

在 Cognos Disclosure Management 中，管理者可以新增與下列資料庫類型的資料來源連線：v OLAP

v 關聯式v Microsoft Excel

v Hyperion Financial Management (HFM)

管理者必須先建立資料來源連線，使用者才能建立查詢。管理者新增資料來源之後，應該通知使用者：他們已可以使用資料來源來執行查詢以及執行報告。

查詢概觀查詢是根據特定條件來自資料庫的要求資訊。您可以使用查詢來建立 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 可用資料來源中資料的自訂資料查詢，並將結果擷取至報告中。然後，可以將查詢插入至 Excel 物件。

查詢關聯式資料來源時，請透過 SELECT 陳述式來擷取資料。不過，您也可以針對資料庫來使用資料來源提供者所允許的其他查詢指令。

重要：Microsoft 產品的進階功能不是本手冊的範圍，但還是包括一些主題，方便您的使用。如需相關資訊，請參閱 Microsoft 文件或 Microsoft 線上說明。

核對清單概觀在 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中，核對清單主要是用來提供作業導向資訊，並在報告內參照。具有適當許可權的使用者可以建立自訂的核對清單，作為處理程序控制、相符性和驗證的方法。

當您建置新的報告或使用現有報告時，隨時都可以新增或刪除核對清單。您可以利用現有核對清單和程序，也可以配置 Cognos Disclosure Management 來提供要與報告搭配使用的標準核對清單類型。

使用者可以在報告中新增或刪除核對清單，也可以將檔案附加至報告處理程序中參照和支援的核對清單。

下列是可用的預設核對清單。

作業代表使用者需要完成的作業。

資訊代表參考資訊內容。


參照包括附加至核對清單的檔案的參照。

細項代表任何其他類型的核對清單。

作業及作業清單概觀在 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中，管理者可以在階層式清單或作業清單中定義使用者必須完成的作業。

作業清單可以協調長時間處理程序，例如針對 10K/Q 報告配置 Cognos DisclosureManagement 所需的步驟，或者和設定作業清單一樣簡單。作業清單可為已排序或未排序清單。您也可以指派不同的圖示給不同的作業。

儀表板概觀儀表板是一個介面，整合來自各種來源的資料，並針對相關及環境定義中資訊提供統一的顯示方式。IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中提供兩個固定儀表板，以透過圖形方法來檢視報告進度。管理者也可以建立自訂儀表板，並讓使用者使用它們。

根據您在 Cognos Disclosure Management 中的角色是管理者還是使用者，儀表板的功能會不同。v 管理者可以透過開啟「導覽」窗格中的管理標籤，來新增、編輯和配置儀表板。v 使用者可以透過開啟「導覽」窗格中的儀表板標籤，來檢視儀表板。「儀表板」標籤包含針對使用者所配置的儀表板清單。

配置儀表板時，您可以開啟和檢視兩種類型的儀表板。

固定的儀表板

固定儀表板是隨附於應用程式的儀表板，以圖形格式提供報告及資料來源資訊。IBM®

Cognos®

Disclosure Management 包括下列固定儀表板：v 報告摘要儀表板v Excel 分析儀表板

自訂的儀表板

自訂儀表板是使用者從小組件及各種資料來源建立的儀表板，用以符合特定需求。它並未隨附於應用程式。自訂的儀表板是由具有使用者管理權的人員所配置。在自訂的儀表板中，可以使用下列小組件：

圖表以區域圖、長條圖、折線圖或圓餅圖來顯示進度。同時提供 2D 和 3D 圖表。

網格以網格格式來顯示文字資訊。您可以用滑鼠右鍵按一下網格小組件，並按一下匯出為 .csv，選擇性地將網格的內容匯出至 CSV 檔案。

量規從一個值直欄來顯示一個值。

影像容許使用者新增影像至儀表板。

Web 瀏覽器容許使用者在儀表板中輸入網頁鏈結。


報告摘要儀表板IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中的「報告摘要」儀表板是顯示通用報告資訊的固定儀表板。「報告摘要」儀表板包含「文件摘要」、「物件狀態」和「物件摘要」小組件。

文件摘要小組件

「文件摘要」小組件是一個網格小組件，可顯示報告的下列資訊。

報告名稱從下拉功能表中選取的報告名稱。

報告群組如果報告屬於群組，則為報告群組的名稱。

報告擁有者為報告擁有者的使用者名稱。

期間結束日期產生報告期間的結束日期。

報告到期日報告完成到期而無法符合提交日期的日期。

提交日期報告完成到期而無法符合提交日期的日期。

提交到期日之前的工作天數報告完成到期而無法符合提交日期的工作天數。

物件狀態小組件

「物件狀態」小組件是一個圓餅圖小組件，可顯示報告的工作流程狀態。圓餅圖將下列工作流程資訊提供給使用者：指出每一個報告物件的完成狀態和現行工作流程狀態的百分比細目。

物件摘要小組件

「物件摘要」小組件是一個網格小組件，可顯示與報告中每一個報告物件的完成相關的資訊。您可以用滑鼠右鍵按一下網格小組件，並按一下匯出為 .csv，選擇性地將網格的內容匯出至 CSV 檔案。

名稱報告中每一個報告物件的標題。

報告物件到期日完成報告物件的工作流程處理程序的截止時間。只有在該報告物件的工作流程處理程序內設定截止時間時，才會顯示截止時間。

工作流程狀態報告物件的進度：工作進行中、需要動作、正在檢閱、已提交、已核准。

工作流程到期日完成報告物件的工作流程處理程序的截止時間。只有在該報告物件的工作流程處理程序內設定截止時間時，才會顯示截止時間。

作用中使用者現行工作流程使用者。


可列印勾號指出報告物件可列印。否則，它會包含 x。

已鎖定勾號指出已鎖定報告物件。否則，會是空的。

共用勾號指出共用報告物件。否則，會是空的。

參照勾號指出報告物件為參照。否則，會是空的。

Excel 分析儀表板IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中的「Excel 分析」儀表板是一個固定儀表板，可根據資料來源來顯示報告內 Excel 物件的分析。「Excel 分析」儀表板包含「文件摘要」、「資料來源擷取」、「物件狀態」和「物件摘要」小組件。

文件摘要小組件

「文件摘要」小組件是一個網格小組件，可顯示報告的下列資訊。

報告名稱從下拉功能表中選取的報告名稱。

報告擁有者為報告擁有者的使用者名稱。

報告到期日報告完成到期而無法符合提交日期的日期。

現行工作流程狀態報告的現行狀態。

資料來源擷取小組件

「資料來源擷取」小組件是一個量規小組件，可顯示報告內所有報告物件的資料來源擷取總次數。例如，如果報告中有五個報告物件，並且 Obj1 有五個資料來源擷取，而Obj2 有三個資料來源擷取，則量規指針會指向 8。

物件狀態小組件

「物件狀態」小組件是一個圓餅圖小組件，可顯示報告的工作流程狀態。圓餅圖將下列工作流程資訊提供給使用者：指出每一個報告物件的完成狀態和現行工作流程狀態的百分比細目。

物件摘要小組件

「物件摘要」小組件是一個網格小組件，可顯示與報告中每一個 Excel 物件的完成相關的資訊。您可以用滑鼠右鍵按一下網格小組件，並按一下匯出為 .csv，選擇性地將網格的內容匯出至 CSV 檔案。

名稱報告中每一個報告物件的標題。

工作流程狀態報告物件的進度：工作進行中、需要動作、正在檢閱、已提交、已核准。

移出狀態報告物件的移出狀態：已移入、已移出。


作用中使用者現行工作流程使用者。

可列印勾號指出報告物件可列印。否則，它會包含 x。

共用勾號指出共用報告物件。否則，會是空的。

參照勾號指出報告物件為參照。否則，會是空的。

資料查詢名稱與報告相關聯的資料查詢的名稱。

資料查詢類型查詢的類型：OLAP、關聯式查詢或外部 Excel 檔案查詢。

桌面發佈概觀您可以改寫來自 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 的輸出，以用於桌面發佈應用程式，例如 Adobe InDesign。若要這樣做，您必須為桌面發佈應用程式標記 Excel及 Word 物件中的特定內容。

當產生報告時，您在 Cognos Disclosure Management 建立的標籤將儲存在 XML 的表單中。然後，可在指定的應用程式中匯入所產生的 XML 檔案。

若要在 Cognos Disclosure Management 中設定桌面發佈樣式，管理者必須設定樣式，並將許可權套用至適當的使用者及使用者群組。然後，使用者就可以將那些樣式套用至Excel 及 Word 物件中的內容。

重要：桌面發佈產品（例如 Adobe InDesign）的功能不在本手冊的討論範圍內。如需相關資訊，請參閱適當的文件或線上說明。相關工作:

第 145 頁的『將桌面發佈標籤新增至 Excel 物件』在 Cognos Disclosure Management 中，您可以針對桌面發佈應用程式（例如Adobe InDesign）將標籤新增至 Excel 物件中的特定內容。第 146 頁的『將桌面發佈標籤新增至 Word 物件』在 Cognos Disclosure Management 中，您可以針對桌面發佈應用程式（例如Adobe InDesign）將標籤新增至 Word 物件中的特定內容。

雙向語言概觀如果您使用阿拉伯文或希伯來文版本的 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management，則畫面上的大部分內容會如您所預期，自動以從右到左的方向顯示。阿拉伯文或希伯來文被視為雙向語言，因為部分內容的顯示方向與基本文字的方向相反。

語言的預設文字方向不容許阿拉伯文或希伯來文文字適當地顯示在英文的使用者介面中，也不容許以拉丁文為基礎的文字適當地顯示在阿拉伯文或希伯來文的使用者介面中。此外，不論周圍文字的語言為何，數字和部分其他特殊類型的內容通常都會以從左到右的方向顯示。 Cognos Disclosure Management 使用稱為基本文字方向的概念，在使用者介面中套用特定雙向項目類型顯示方向的喜好設定。


此外，如果使用阿拉伯文版本的 Cognos Disclosure Management，您可以選擇以一般在英文和許多其他語言中看到的方式來檢視數字，或者以阿拉伯文常見的數字定型來檢視數字。 Cognos Disclosure Management 使用稱為數字定型的概念，在使用者介面中套用數字外觀的喜好設定。相關資訊:


®

Cognos®


選取阿拉伯文或希伯來文的基本文字方向如果您使用阿拉伯文或希伯來文版本的 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management，則可確保特殊類型內容會以正確的方向顯示在您的使用者介面中。若要這樣做，您必須針對基本文字方向指定您的喜好設定。

關於這項作業

Cognos Disclosure Management 使用稱為基本文字方向的概念，套用某些雙向項目類型顯示方向的喜好設定。v 在英文及其他以拉丁文為基礎的語言中，對於從左到右的句子，適當的基本文字方向是從左到右，即使該句子包括阿拉伯文或希伯來文單字。

v 在阿拉伯文或希伯來文中，對於從右到左的句子，適當的基本文字方向是從右到左，即使該句子包括英文單字或數字。

下列清單顯示即使主要內容為從右到左，部分類型的內容也應該顯示為從左到右：v 英文或其他從左到右語言中的文字v 數字v URL

v 電子郵件位址v 檔案路徑v 商標符號

限制：您選擇的基本文字方向不適用於密碼欄位，而且只會根據選取的語言（語言環境）來鏡映欄位的內容。

程序1. 按一下檔案 > 選項。2. 在「選項」視窗中，在語言欄位中選取您偏好的語言。3. 按一下基本文字方向欄位，然後選取下列其中一個選項：

預設繼承使用者介面中所使用語言的預設自然方向。如果您要在使用者介面中使用語言的預設行為，這即是您的最佳選擇。

從左到右適當地顯示從左到右語言中的文字，例如，英文和法文。如果您確定您的內容只包含英文或任何以拉丁文為基礎的語言文字，這即是您的最佳選擇。


從右到左適當地顯示從右到左語言中的文字，例如，阿拉伯文和希伯來文。如果您確定您的內容只包含阿拉伯文或希伯來文的文字，這即是您的最佳選擇。

環境定義適當地顯示事先不知道其方向的文字。 Cognos Disclosure Management會根據最近之方向性強烈字元的環境定義來選取方向。如果您的內容可能同時包含以拉丁文為基礎的文字以及阿拉伯文或希伯來文文字，或任何特殊內容元素，這即是您的最佳選擇。例如，在從右到左環境定義中，商標符號視為從右到左，如果品牌名稱為英文或以拉丁文為基礎的語言，則商標符號會以不正確順序顯示。在阿拉伯文或希伯來文報告中，若要正確顯示英文名稱品牌的商標符號（從左到右），您必須選取環境定義。

4. 按一下確定。5. 若要確保您的所有選擇都適用於您的使用者介面，請結束 Cognos Disclosure Man-

agement，然後重新登入。

結果

特殊內容以您指定的順序顯示在您的使用者介面中。如果您願意，可以將類似的喜好設定套用至您的 Excel、Word 以及 PowerPoint 物件。如需相關資訊，請參閱 Microsoft(tm) 文件或 Microsoft(tm) 線上說明。相關概念:

第 22 頁的『選項視窗』您可以使用選項視窗，以配置 IBM Cognos Disclosure Management 的特定設定。

選取阿拉伯文的數字定型如果您使用阿拉伯文版本的 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management，則可以指定是否要在您的使用者介面中檢視阿拉伯文樣式的數字。若要這樣做，您必須針對數字定型指定您的喜好設定。

關於這項作業

在阿拉伯文中，數字的外觀通常不同於其他語言中所使用的數字外觀。如果未指定您的喜好設定，Cognos Disclosure Management 會根據您在「選項」視窗的一般標籤中數字定型欄位的選擇，在使用者介面中套用數字定型。

重要：在您的資料庫中，所有數字都會儲存為以拉丁文為基礎的格式，即使您選擇以阿拉伯文樣式來顯示數字。

限制：當您從 Excel 物件產生 Word 報告時，Cognos Disclosure Management 不支援數值定型。

程序1. 按一下檔案 > 選項。2. 在「選項」視窗中，在語言欄位中選取阿拉伯文。3. 按一下數字定型欄位，然後選取下列其中一個選項：

公共通用字元根據您在 Cognos Disclosure Management 中工作時所使用的語言，來指定數字定型。


環境定義根據值的鄰近字元來指定數字定型。拉丁文型數字遵循拉丁文 Script，而阿拉伯文數字則遵循阿拉伯文文字。前面沒有文字時，基本文字方向欄位中的值會決定數字定型。

無以拉丁文型形式及形狀來顯示數字。如果您在數字定型欄位中指定無，則數字會以其出現在區域設定中的形狀，出現在 Cognos Disclosure Man-agement 中。

4. 按一下確定。5. 若要確保您的所有選擇都適用於您的使用者介面，請結束 Cognos Disclosure Man-

agement，然後重新登入。

結果

數字定型以您指定的樣式顯示在您的使用者介面中。如果您願意，可以將類似的喜好設定套用至您的 Excel、Word 以及 PowerPoint 物件。如需相關資訊，請參閱Microsoft(tm) 文件或 Microsoft(tm) 線上說明。

限制：如果您以阿拉伯文使用 Cognos Disclosure Management，以及如果您為「選項」視窗中的數字定型選取環境定義，則報告內容中的部分日期可能會與拉丁文型數字定型一起出現。與拉丁文型數字定型一起出現的日期為透過 Cognos Disclosure Manage-ment 中的行事曆欄位選取的日期。相關概念:


EDGAR HTML 概觀您可以使用 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中 Electronic Data Gathering,Analysis, and Retrieval (EDGAR) 的 HTML 工具來預覽「美國證券交易管理委員會(SEC)」的 HTML 檔案。

您可以使用 Cognos Disclosure Management，利用兩種方法來產生「美國證券交易管理委員會 (SEC)」的有效 EDGAR 內容。v 您可以產生 HTML 輸出。您可以在此文件中找到這個方法的資訊。v 您可以產生符合《美國證券交易委員會 EDGAR 編檔員手冊》規則的輸出。《EDGAR 編檔員手冊》會驗證符合規則的分類架構及實例文件。您可以在《IBMCognos Disclosure Management XBRL 使用手冊》中找到這個方法的資訊。

重要：在舊版的 Cognos Disclosure Management 文件中，如何產生 EDGAR 的HTML 輸出的相關資訊包含在標題為 IBM Cognos Disclosure Management EDGAR 的個別手冊中。《IBM Cognos Disclosure Management EDGAR 手冊》已作廢，它的內容已經移入《IBM Cognos Disclosure Management 使用手冊》。


第 4 章開始使用若要開始使用 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management，您需要知道如何登入。您也需要知道您的角色，因為您的角色決定您可以執行的作業。

角色IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 提供一個協同作業的環境，讓使用者根據使用者的角色來產生報告。您的比重取決於您的角色是管理者或使用者。

管理者角色IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中的管理者會建立報告的起始結構，並提供報告的安全存取權。管理者會將報告的各部分以及提交的截止時間指派給使用者。

管理者可以編輯報告的任何部分、維護報告的整體結構、管理專案截止時間、配置使用者存取層次、配置儀表板，以及監視工作狀態和提交。管理者也可以發佈使用者的報告。

管理者可以選擇將一些管理作業委派給非管理使用者。

使用者角色使用者可以提出 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中報告各種部分的內容，而多位使用者可以處理相同報告的不同部分。

使用者可以檢視詳細資料，但只有在指派給他們的文件內才能更新報告。變更提交截止時間或變更所有報告的廣域設定這類作業，預設一般只有管理者才能執行。具有正確許可權的使用者可以檢視為他們建立的儀表板。管理者可以選擇將一些管理作業委派給非管理使用者。

登入 IBM Cognos Disclosure Management管理者會提供您 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 的登入認證。

程序1. 選取您的伺服器，然後按一下確定。2. 鍵入使用者名稱、密碼和任何其他必要資訊。

註：根據管理者所設定的安全，如果您輸入的名稱或密碼不正確，則可能需要等待一段時間才能再次嘗試登入。也可能會立即鎖定您的帳戶。如果發生此情況，請聯絡管理者以將其解除鎖定。

3. 若要讓 Cognos Disclosure Management 記住您的使用者名稱和密碼，請選取記住我勾選框。

4. 若要使用 Windows 鑑別，請選取使用 Windows 鑑別勾選框。

重要：若要使用 Windows 鑑別且不必輸入您的使用者名稱與密碼，您必須具備Active Directory 網域帳戶。 Active Directory 網域必須配置為 Cognos Disclo-


sure Management 中的「匯入來源」，而且必須具有至少一個與匯入及標示為可自動登錄的使用者相關聯的 Active Directory 群組。

5. 按一下登入。如果您有任何已從前一個階段作業移出的物件，則系統會提示您載入物件所在的報告。

6. 系統提示時，選取報告，然後按一下確定。選擇性地展開報告的階層，然後選取已在前一個階段作業中移出的物件。會在與您前次登出時相同的階段作業中開啟報告和物件。或者，按一下取消以啟動 Cognos Disclosure Management，而不開啟具有已移出之物件的報告。

結果

即會開啟 Cognos Disclosure Management，而在視圖中具有開啟標籤，或在視圖中具有已移出物件的報告。根據您的角色，您現在可以選取報告或儀表板，也可以執行其他作業。

重要：基於安全理由，請在完成 Cognos Disclosure Management 的使用時登出。

如果您想要變更密碼，請使用下列其中一種方法：v 在狀態列中，按一下您的使用者名稱。在「使用者設定檔」視窗中，輸入您的舊密碼和新密碼。確認新密碼，然後按一下確定。

v 或者，如果您有足夠的許可權，請按一下管理，然後按兩下安全下的使用者。在您的名稱上按一下滑鼠右鍵，然後按一下變更密碼。輸入並確認新密碼，然後按一下確定。


第 5 章報告

在 IBM®

Cognos®

Disclosure Management 中，管理者會建立報告，並指派可處理報告的各種部分的使用者。報告的每一個部分都稱為報告物件。

如果您是使用者，則可以存取資料、調整或計算資料值，以及呈現資料的格式、文字和影像。相關資訊:

第 121 頁的第 7 章, 『變數』資料位於 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 的報告時，只要資料出現在報告的其他部分，就請使用變數來參照資料。

報告管理您可以建立、編輯與移除報告和報告群組；Rollforward 和重疊顯示報告；以及在 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中管理報告工作流程。

當您選取管理下的報告時，可以執行下列作業清單來集中管理應用程式中的所有報告和報告群組：

重新整理重新整理報告標籤，以更新最新資訊。

儲存儲存報告的變更。

新增在應用程式中建立新的報告群組，作為其他報告的儲存器。如果選取報告群組，您可以將報告新增至報告群組。您可以將某個報告群組新增為另一個報告群組的同層級或子項。

編輯開啟目前所選取報告的「內容和註解」視窗。

刪除刪除目前選取的報告。

匯入從 Cognos Disclosure Management 資料庫外部匯入來源資料。

匯出將內容從 Cognos Disclosure Management 的 Excel 物件、Word 物件、PowerPoint 物件和 PDF 物件匯出至外部檔案。

檢視方式用於管理應用程式或報告許可權時，以及建立使用者與群組的關聯時。

Rollforward啟動 Rollforward 精靈。

重疊顯示啟動「重疊顯示」精靈。

變更參照啟動所選取報告的「變更參照」作業。

管理工作流程啟動可在其中配置報告工作流程的「管理工作流程」視窗。您可以將報告工作


流程套用至一個以上的報告。如果您選取報告群組，並套用報告工作流程，則會將該工作流程套用至此群組的所有子項報告。

工作流程範本關聯工作流程範本與選取的報告。如果您選取報告群組，並建立它與工作流程範本的關聯，則所選取群組的所有子項報告都會有這個相關聯的工作流程範本。

若要編輯報告內容，請在報告標籤上選取報告，然後用滑鼠右鍵按一下內容。您可以指定下列資訊：

名稱使用者指定的報告名稱。

報告擁有者顯示報告的起始建立者。此名稱可以在「內容和註解」視窗中進行變更。

說明顯示報告說明。

期間起始日期顯示報告的起始期間日期。

期間結束日期顯示報告的結束期間日期。

報告到期日顯示針對報告配置的到期日。

現行狀態到期日顯示報告中現行狀態的到期日。

提交日期顯示報告的提交日期。

零金額顯示為指定產生報告時，用來代表報告中零的字元。

現行工作流程狀態顯示報告的現行工作流程狀態。

已指派範本工作流程指派所選取報告或報告群組的工作流程範本。您可以選取多個報告或報告群組，然後指定要與所選取報告或報告群組相關聯的範本。

PowerPoint 列印選項可讓使用者在 PowerPoint 物件中指定投影片方向。預設選項為橫印。

若要將報告複製為 URL，請在報告標籤上選取報告，然後用滑鼠右鍵按一下複製為鏈結。此動作可讓您將報告的位置傳送為 URL。如果使用者具有適當的檢視報告許可權，則使用者按一下 URL 時，會直接在 Cognos Disclosure Management 中開啟報告。

報告中的註解註解是您可以在 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中新增至報告的訊息，以與其他使用者共用資訊。


註解可以用於 Cognos Disclosure Management 中的報告，以溝通該項目的特定資訊。具有適當許可權的使用者可以檢視、回覆、編輯以及刪除報告中的註解。

提示：您也可以在個別報告物件中使用註解。

您可以使用清單形式或樹狀結構視圖來檢視註解，而原始註解下方具有回覆。若要在註解標籤中的兩個視圖之間進行切換，請按一下以清單方式檢視或以樹狀結構方式檢視。

以清單方式檢視從最舊註解開始，依日期呈現列出的所有註解。

以樹狀結構方式檢視以樹狀結構視圖呈現所有註解，其中，註解的回覆會顯示在原始貼文下方，且略為縮排。

新增註解至報告在 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中，您可以在報告中建立註解，以與其他使用者溝通報告中的特定內容。

關於這項作業

具有適當權限的使用者可以執行此作業。您需要檢視報告中註解的許可權。

您可以新增文字註解至 Cognos Disclosure Management 中的報告，而處理該報告物件的使用者可以看到這些文字註解。註解不包括在產生的報告中。

會顯示已新增註解的使用者名稱以及註解。移至註解上方，以查看已新增註解的確切日和日期。

提示：若要回覆現有註解，請按一下所公佈註解上的回覆。

程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 用滑鼠右鍵按一下「報告」窗格中的報告名稱，然後按一下內容。3. 按一下註解標籤。4. 新增註解，然後按一下新增。新增註解時，Cognos Disclosure Management 會針對報告建立審核追蹤項目。此項目包括新增註解的使用者的詳細資料。

相關概念:

第 25 頁的『報告概觀』您可以使用新增報告特性或是使用 Rollforward 或重疊顯示特性，在 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中建立報告。

編輯報告中的註解在 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中，您可以編輯報告中的註解，以及維護對註解進行的修改的審核追蹤。

關於這項作業


第 5 章報告 43

註解是用來與其他使用者溝通 Cognos Disclosure Management 中的報告。使用者隨時都可以修改註解的內容。例如，您可以包括其他資訊、釐清現有註解，或修正註解中的錯誤。使用者必須具有檢視報告中註解的適當許可權。

會出現編輯註解的使用者名稱與註解。移至註解上方，以查看已編輯註解的確切日和日期。

提示：編輯註解時，Cognos Disclosure Management 會針對報告建立審核追蹤項目。此項目包括編輯註解的使用者詳細資料。

程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 用滑鼠右鍵按一下「報告」窗格中的報告名稱，然後按一下內容。3. 按一下註解標籤。4. 按一下您想要編輯的註解。5. 按一下編輯圖示。6. 依需要編輯註解，然後按一下儲存。

從報告中刪除註解在 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中，您可以基於任何原因從報告中刪除註解，以及維護所刪除註解的審核追蹤。

關於這項作業


如果 Cognos Disclosure Management 中不再需要與報告相關聯的註解，則可以刪除該註解。如果註解具有回覆，您可以刪除註解和所有回覆，或僅刪除註解。

當您刪除註解而保留回覆時，回覆會保持縮排。會顯示刪除註解的使用者名稱，以及註解的刪除日期和時間。

提示：Cognos Disclosure Management 也會針對內含刪除註解之使用者相關詳細資料的報告，建立審核追蹤項目。

程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 用滑鼠右鍵按一下「報告」窗格中的報告名稱，然後按一下內容。3. 按一下註解標籤。4. 選取要刪除的註解。5. 按一下刪除圖示。如果有與註解相關聯的回覆，您可以選擇只刪除註解，或刪除註解和其回覆。

6. 在確認訊息中，按一下是。

附件IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中的附件是指新增至報告物件中的檔案。


您可以將 Microsoft Word、Microsoft Excel、Microsoft PowerPoint 或 PDF 檔案附加至任何報告物件。您也可以檢視或刪除 Cognos Disclosure Management 中的附件。

將檔案附加至報告物件在 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中，您可以將 Microsoft Word、MicrosoftExcel、Microsoft PowerPoint 或 PDF 檔案（不論是否已移出檔案）附加至任何報告物件，以提供其他資訊。例如，財務管理員可能會將 PDF 檔案新增至報告物件，而報告物件概述如何建立或完成報告物件的預期。

關於這項作業


程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 開啟報告物件。3. 按一下管理附件。即會開啟管理附件視窗。4. 按一下新增。即會開啟新增物件附件視窗。5. 按一下瀏覽，以選取要附加至報告物件的檔案。6. 選擇性的：輸入說明、提供者、發送者、參照及來源類型等欄位的資訊。7. 選擇性的：在名稱欄位中變更您要指派給附件的名稱。這不會變更您正在附加之檔案的名稱。

8. 選擇性的：變更接收日期欄位中的日期。9. 如果您想要在將此報告物件 Rollforward 或重疊顯示至新報告時包括此附件，請選取適用於進行 Rollforward 勾選框。

10. 按一下確定。新增物件附件視窗會關閉，且附件會新增至管理附件視窗中的可用的附件清單。

提示：您可以按一下可用的附件清單中的附件名稱，然後按一下開啟以開啟和檢視其內容。您無法修改現有附件。

檢視附件在 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 的報告中，您可以開啟並檢視附件的內容。

關於這項作業


程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 開啟報告物件。3. 按一下管理附件。4. 在可用的附件清單中，按一下附件以選取它，進行開啟和檢視。5. 按一下開啟。

第 5 章報告 45

結果

附件會開啟，並且會顯示其內容。

編輯附件明細在 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 的報告中，您可以編輯與報告物件相關聯之附件的明細。

關於這項作業


程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 開啟報告物件。3. 按一下管理附件。4. 在可用的附件清單中，按兩下您要編輯明細的附件。即會開啟內容及註解視窗，並顯示附件的相關資訊。

5. 在內容標籤上，在任何欄位中修改或新增詳細資料。6. 按一下確定以關閉內容及註解視窗，並儲存變更。

新增或修改附件註解在 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 的報告中，您可以新增附件的註解，或修改現有註解。

關於這項作業


程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 開啟報告物件。3. 按一下管理附件。4. 在可用的附件清單中，按一下想要新增或修改註解的附件。即會開啟內容及註解視窗，並顯示附件的相關資訊。

5. 按一下註解標籤，然後執行下列其中一項動作：v 輸入註解然後按一下新增以新增註解。v 選取現有的註解然後按一下回覆以輸入註解的回覆，按一下編輯以編輯註解，或是按一下刪除以移除註解。

6. 按一下確定以關閉內容及註解視窗，並儲存變更。

刪除附件如果 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 的報告物件上不再需要附件，則可以將其刪除。


關於這項作業


重要：如果您刪除附件，則無法復原動作。繼續時要慎重。

程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 開啟報告物件。3. 按一下管理附件。即會開啟「管理附件」視窗。4. 在可用的附件清單中，選取想要刪除的附件。5. 按一下刪除以刪除附件，或按一下全部刪除以刪除清單中的所有附件。6. 按一下確定。

核對清單您可以將核對清單附加至 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中的報告物件。核對清單包含作業、參照或參考資訊內容，供使用者在經歷整個工作流程時遵循。

將核對清單附加至報告物件您可以將核對清單附加至 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中的報告物件。

開始之前

將核對清單附加至報告物件之前，必須已建立核對清單，並將其鏈結至含有報告物件的報告。如需建立核對清單的相關資訊，請參閱《 IBM Cognos Disclosure Manage-ment 管理手冊》。

關於這項作業


程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 按兩下報告物件名稱，然後按一下管理核對清單。

可以附加到此報告物件的核對清單會顯示於「報告層次的可用核對清單及作業」窗格。所有已新增至此報告物件的核對清單會顯示於「此報告物件的已附加核對清單及作業」窗格。

3. 若要將核對清單附加至報告物件，請在「報告層次的可用核對清單及作業」窗格中按一下其名稱，然後將它拖曳至「此報告物件的已附加核對清單及作業」窗格，或按一下下移鍵按鈕。

4. 將報告物件 Rollforward 或重疊顯示至新的報告時，若要持續將核對清單附加至該物件，請選取 Rollforward 勾選框。

5. 按一下檢視，以使用多行視窗來查看說明文字。6. 按一下確定，以儲存變更。

第 5 章報告 47

分離核對清單與報告物件您可以分離核對清單與 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中的報告物件。

關於這項作業


重要：如果您刪除核對清單，則無法復原動作。繼續時要慎重。

程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 按兩下報告物件名稱，然後按一下管理核對清單。

可以附加到此報告物件的核對清單會顯示於「報告層次的可用核對清單及作業」窗格。所有已新增至此報告物件的核對清單會顯示於「此報告物件的已附加核對清單及作業」窗格。

3. 若要分離核對清單與報告物件，請在「此報告物件的已附加核對清單及作業」窗格中按一下其名稱，然後將它拖曳至「報告層次的可用核對清單及作業」窗格，或按一下下移鍵按鈕。

4. 按一下確定，以儲存變更。

作業在 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中，管理者在階層式清單中定義使用者必須完成的作業。

新增作業至階層式結構的作業清單中。作業清單可以協調長時間處理程序，例如針對10K/Q 報告配置 Cognos Disclosure Management 所需的步驟，或者和設定作業清單一樣簡單。作業清單可為已排序或未排序清單。已排序作業清單包含必須以其出現在作業階層中的相同順序完成的作業。未排序的作業清單包含可依任何順序完成的作業。

管理者指派權限給使用者，以讓使用者可以檢視作業清單及作業，並將其標示為完成。使用導覽窗格或從狀態列即可檢視作業。

尋找作業若 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中的報告包含許多作業，您可以輕易地搜尋需要的作業。

關於這項作業

會在作業窗格中列出您正在檢視報告中的所有作業。若要尋找特定報告物件，您可以向下捲動清單，然後再按一下您想要使用的報告物件。

不過，如果您的報告包含許多作業，您可能會偏愛使用 Cognos Disclosure Manage-ment 中的搜尋功能。

程序1. 按一下首頁標籤，然後按一下導覽窗格中的作業。2. 按一下作業標題中的搜尋圖示。


3. 在搜尋欄位中，鍵入您想要尋找作業的完整名稱或部分名稱。您無法在搜尋欄位中鍵入特殊字元。會在欄位底下開啟所有符合作業的搜尋結果清單。

4. 若要專注於作業窗格中適當的作業，請按一下搜尋結果清單中的名稱。會強調顯示作業窗格中的選取作業。

在導覽窗格中檢視作業清單及作業在 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中，您可以使用導覽窗格來檢視作業清單及其作業與子作業。

關於這項作業


程序1. 按一下首頁標籤，然後按一下導覽窗格中的作業。導覽窗格即會顯示所有現有的作業清單。

2. 按兩下作業清單。即會開啟作業清單標籤，顯示作業清單中的所有作業及子作業。

結果

現在您可以將一個以上的作業標示為完成或未完成。

在狀態列中檢視作業清單及作業在 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中，您可以使用狀態列來檢視作業清單及其作業與子作業。

關於這項作業


程序1. 按一下首頁標籤。2. 按一下狀態列中的作業。3. 在「選取作業清單」視窗中，按一下下拉按鈕，然後從功能表中選取一個作業清單。您可以看到作業清單中包含的作業及子作業。

結果

現在您可以將一個以上的作業標示為完成或未完成。

將作業標示為完成在 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中，您可以將作業標示為完成。

關於這項作業


已排序作業清單包含必須以其出現在作業階層中的相同順序完成的作業。未排序作業清單包含可依任何順序完成的作業。

第 5 章報告 49


2. 按兩下包含您要標示為完成之作業的作業清單。即會開啟作業清單標籤，顯示作業清單中的所有作業及子作業。

3. 請執行下列其中一個動作：v 選取未完成作業，然後按一下標示完成。v 按一下全部標示為完成。在確認訊息中，按一下是。

結果

作業名稱的勾選框中會顯示一個勾號，而且有一條線會劃過作業名稱，表示其已完成。

將作業標示為未完成在 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中，您可以將作業標示為未完成。

關於這項作業


已排序作業清單包含必須以其出現在作業階層中的相同順序完成的作業。未排序作業清單包含可依任何順序完成的作業。


2. 按兩下包含您要標示為未完成之已完成作業的作業清單。即會開啟作業清單標籤，顯示作業清單中的所有作業及子作業。

3. 請執行下列其中一個動作：v 選取已完成作業，然後按一下標示未完成。v 按一下全部標示為未完成。在確認訊息中，按一下是。

結果

作業名稱旁邊的勾選框中會顯示一個勾號，並移除劃過作業名稱的線。

共用物件和參照物件在 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中，管理者可以選取現有報告物件，並將它設為可用的共用物件。然後，就可以將報告物件用於相同報告的其他位置中或其他報告中。

共用物件是一個報告物件，可讓其內容在相同報告內或跨報告參照。共用物件可以新增至報告，作為副本或參照。

複製的物件是使用複製選項，新增至新報告或相同報告的新位置中的共用物件副本。複製的物件的行為如下：v 如果修改原始報告物件，則變更不會出現在副本中。


v 如果修改複製的報告物件，則變更不會出現在原始物件中。v 複製的物件會保留原始報告物件的「共用物件」設定。v 如果您透過過濾一個以上自訂群組來開啟報告時，會自動將複製的物件指派給自訂群組或群組。

參照物件是在相同報告內或不同報告中參照的共用物件。參照物件不包含它自己的內容。參照物件的行為如下：v 參照物件是唯讀的。您無法修改參照物件的內容。v 如果修改原始報告物件，則變更會出現在參照物件中。v 如果您透過過濾一個以上自訂群組來開啟報告時，會自動將新增至報告的參照物件指派給自訂群組或群組。

如果報告物件名稱在您新增副本或參照時已存在，則新報告物件的名稱會附加一個數字（例如 [2] 或 [3]）。

共用和參照物件會在「導覽」窗格的報告物件名稱旁邊顯示小型指示器。您可以將游標移至報告物件上方以取得工具提示，指出該報告物件是共用還是參照物件。未共用的報告物件則不會顯示指示器。

表 8. 報告物件共用和參照指示器指示器說明

共用物件上的指示器是一隻小手。

參照物件上的指示器是一個小型箭頭。

此外，報告物件參照另一個報告物件時，您還可以看到下列訊息：此物件參照另一個物件。

附錄和支援文件附錄是除報告本身之外，管理主體所需的必要文件。支援文件是公司選擇與必要內容一起提交的其他選用文件。您可以將附錄及支援文件附加到您在 IBM

®

Cognos®

Disclo-sure Management 中建立的財務報告中。

附錄和支援文件會與其他 Excel、Word 和 PowerPoint 報告一起併入報告中，但是在您輸出報告時，將它們輸出為其他不同檔案。

報告 SnapshotSnapshot 是在特定時間點擷取的報告或報告物件內容。

如果在產生報告時選取 Snapshot 輸出選項，則 Cognos Disclosure Management 會儲存報告的 Snapshot。您也可以產生報告中特定 Microsoft Word 或 Excel 物件的Snapshot。您可以使用 Snapshot 來判斷不同時間對報告或報告物件進行的變更。PDF和 Web 物件不會併入報告 Snapshot 中，因此無法產生為報告物件 Snapshot。

當您產生整個報告時，不是主要程式文件及附錄的支援文件不會自動併入報告 Snap-shot 中。如果您選取適當的設定，您可以在 Snapshot 中併入支援文件，而非附錄。

第 5 章報告 51

當您產生檔案報告時，Cognos Disclosure Management 會同時自動產生 Snapshot。Snapshot 包含具有作為個別工作表的驗證結果的 XBRL 檔案及 Excel 文件。

新增 Snapshot您可以在 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中使用 Snapshot，以代表在特定時間點擷取的報告或報告物件內容。

關於這項作業


下列程序建立所選取報告物件的 Snapshot。您也可以建立整個報告的 Snapshot。

重要：當您產生檔案報告時，Cognos Disclosure Management 會同時自動產生 Snap-shot，而且您不需要執行下列程序。

程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 在「導覽」窗格中，選取一個以上的報告物件。3. 用滑鼠右鍵按一下報告物件，然後按一下報告產生 > 選取的報告物件。4. 在產生所選報告物件精靈中選取格式，例如 Microsoft Word。5. 在其他喜好設定下，選取另存為 Snapshot 選項，並且視需要選取其他選項。6. 按一下確定。

使用 Snapshot 比較報告或報告物件的版本您可以使用 Snapshot 來比較 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中兩種版本的報告或報告物件。當您比較 Snapshot 時，可以查看不同時間進行的任何變更。例如，您可以查看舊版中刪除的項目或更新版本中新增的項目。

關於這項作業


程序1. 確定報告包含想要檢視的 Snapshot。報告或報告物件必須使用另存為 Snapshot選項來產生。

2. 開啟您想要使用的報告。3. 按一下檢視 Snapshot。4. 按 Ctrl 鍵並按一下每一個 Snapshot，以選取任兩個 Snapshot。按一下直欄標頭，就可以排序「檢視 Snapshot」視窗中的任何直欄。或者，針對任何直欄，按一下直欄過濾器圖示以編輯表格的視圖。

5. 按一下比較。

結果

根據產生時的 Snapshot 格式，會在 Microsoft Word 或 PDF 檢視器中開啟 Snap-shot。


v 如果您比較兩個 Microsoft Word Snapshot，則第一個選取的 Snapshot 會與第二個選取的 Snapshot 進行比較。顯示的第二個選取的 Snapshot 會具有所有識別的差異。

v 如果您比較兩個 PDF Snapshot，則會在 PDF 檢視器中顯示每一個 Snapshot。您可以檢查兩個 Snapshot 外觀上的差異。

v 如果您比較 Microsoft Word Snapshot 與 PDF Snapshot，則會在 Microsoft Word或 PDF 檢視器中開啟 Snapshot。您可以檢查 Snapshot 外觀上的差異。

檢視 Snapshot在 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中，如果在產生報告時選取另存為 Snap-shot 選項，則您可以檢視報告、單一報告物件或多個報告物件的 Snapshot。

開始之前

確定報告包含想要檢視的 Snapshot。報告或報告物件必須使用另存為 Snapshot 選項來產生。

關於這項作業


程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 用滑鼠右鍵按一下包含 Snapshot 的報告，然後按一下檢視 Snapshot。3. 選取 Snapshot，然後按一下檢視。根據產生 Snapshot 時針對 Snapshot 所選的格式，以特定檢視器開啟 Snapshot。例如，若您選取 Microsoft Word 的格式，則會在 Microsoft Word 中開啟 Snapshot 來進行檢視。「檢視 Snapshot」視窗包含每一個 Snapshot 的下列資訊：

報告名稱用來產生 Snapshot 的報告名稱。

Snapshot 類型Snapshot 的格式。

報告物件名稱用來產生 Snapshot 的報告物件名稱。報告 Snapshot 的這個欄位空白。

說明產生 Snapshot 時，在說明欄位中輸入的任何文字。

建立日期Snapshot 的建立日期。

使用者建立 Snapshot 的使用者。

環境定義Snapshot 是完整報告、報告中的多個報告物件或單一報告物件。

4. 按一下直欄標頭，就可以排序「檢視 Snapshot」視窗中的任何直欄。或者，針對任何直欄，按一下直欄過濾器圖示以編輯表格的視圖。

5. 當您完成「檢視 Snapshot」視窗時，請按一下關閉。

第 5 章報告 53

刪除 Snapshot如果您不需要 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中報告或報告物件的 Snap-shot，則可以刪除該 Snapshot。

關於這項作業


重要：如果您刪除 Snapshot，則無法復原動作。刪除的 Snapshot 不會再出現於「檢視 Snapshot」視窗中，而且它會從 Cognos Disclosure Management 遭到移除。繼續時要慎重。

程序1. 確定報告包含想要檢視的 Snapshot。2. 開啟您想要使用的報告。3. 按一下檢視 Snapshot。4. 選取您想要刪除的 Snapshot，然後按一下刪除。5. 在確認訊息中，按一下是。

工作流程工作流程是用來追蹤報告物件完成進度的處理程序。工作流程狀態會定義需要在核准處理程序中每個點執行的動作。您具有許可權可以檢視和使用與所指派工作流程狀態相關聯的報告物件。

如果管理者將報告物件設為可編輯，則您可以修改報告物件。

管理者可以將到期日指派給工作流程狀態。如果到期日等於現行日期或已過了到期日，則會強調顯示「內容和註解」窗格中的工作流程到期日。

當您完成時，請將報告物件移至下一個狀態。報告物件會自動指派給下一個使用者或群組。您無法將報告物件指派給另一位使用者，但讓報告物件進入下一個工作流程狀態除外。您也可以拒絕報告物件，並將它回復為其前一個狀態。例如，當您檢閱報告物件時，瞭解到前一個使用者需要進行進一步的變更。您可以將報告物件移至前一個狀態。

提示：如果您錯誤地進入報告物件的工作流程狀態，而且需要再存取報告物件，則必須聯絡管理者。

變更報告物件的工作流程狀態當您在 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中處理報告物件時，可以變更報告物件的工作流程狀態。您可以將報告物件移至特定狀態或工作流程所判斷的下一個狀態。

關於這項作業


為了確保您可以接收電子郵件通知，您必須確定已配置電子郵件通知。如需相關資訊，請參閱 IBM Cognos Disclosure Management 管理手冊。


如果您的工作流程處理程序進入工作流程中的下一步，則可以將電子郵件自動傳送給必須執行該步驟的使用者。在該電子郵件中，使用者可以按一下報告物件名稱，以直接從電子郵件開啟 Cognos Disclosure Management 中的報告和報告物件。

程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 若要將報告物件移至工作流程所判斷的下一個狀態，請完成下列步驟：

a. 在報告物件上按一下滑鼠右鍵，然後按一下工作流程 > 移至下一個狀態，將報告物件移至工作流程所定義的下一個狀態。

b. 如果配置自訂電子郵件通知，則會開啟額外的視窗，您可以在其中將自訂訊息新增至已傳送的預設電子郵件範本。按一下是以繼續，或按一下否以變更狀態，而不傳送電子郵件通知。

3. 若要將報告物件的工作流程狀態變更為不同狀態（不一定是下一個狀態），請完成下列步驟：a. 在報告物件上按一下滑鼠右鍵，然後按一下內容 > 管理所有內容。b. 選取現行工作流程狀態的新狀態。c. 按一下確定以確認變更。d. 如果配置自訂電子郵件通知，則會開啟額外的視窗，您可以在其中將自訂訊息新增至已傳送的預設電子郵件範本。按一下是以繼續，或按一下否以變更狀態，而不傳送電子郵件通知。

設定 IBM Cognos Disclosure Management 以啟用電子郵件中的超鏈結您可以設定 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 容許電子郵件中有超鏈結。然後，您可以建立將透過工作流程處理程序傳送給適當使用者的超鏈結，讓他們可以自動開啟報告和報告物件，即使目前未開啟 Cognos Disclosure Management 也是一樣。

關於這項作業


一般來說，安裝期間會自動啟用此設定。不過，若已停用此設定，您可以遵循此程序對它進行啟用。

限制：如果您使用 Web 郵件，鏈結可能不會正確出現或功能正常。

程序1. 在檔案標籤中，按一下選項。2. 在使用者介面選項區段中，完成下列步驟：

a. 若要觸發作業系統啟動 Cognos Disclosure Management 以及開啟該鏈結所參照的報告和報告物件，請按一下登錄 Cognos Disclosure Management 通訊協定。

重要：只有在您確定要繼續時，才選取此方框。如果您變更想法，則清除其下的勾選框並無法反轉您的動作，因為它需要系統管理專用權才能使用「Win-dows 登錄」。如果您必須清除此選項，請要求管理者透過用戶端安裝程式來移除該特性。

第 5 章報告 55

b. 如果您不想要在透過電子郵件鏈結開啟報告物件時啟動新的 Cognos Disclo-sure Management 實例，請按一下使用單一應用程式實例。透過電子郵件中的超鏈結開啟報告物件時，會在目前開啟的 Cognos Disclosure Management實例中開啟該報告物件。如果未開啟 Cognos Disclosure Management，則會自動予以啟動。

c. 如果您想要在透過電子郵件鏈結開啟報告物件時啟動新的 Cognos DisclosureManagement 實例，請不要按一下使用單一應用程式實例。透過電子郵件中的超鏈結開啟報告物件時，會在新的 Cognos Disclosure Management 實例中開啟該報告物件。

d. 若要讓這些變更生效，請先重新啟動 Cognos Disclosure Management，您才能繼續此程序中的其餘步驟。

3. 選擇性的：在變更工作流程狀態時區段中，選取容許自訂電子郵件通知訊息勾選框，然後按一下確定。

結果

當您接收到工作流程狀態已變更的電子郵件通知時，報告物件的名稱會包含您按一下即可在 Cognos Disclosure Management 中開啟報告物件的超鏈結。

您可以選擇性地複製報告或報告物件的超鏈結，並在工作流程電子郵件的環境定義外部貼上它。例如，您可能會想要將超鏈結貼入給核准者或檢閱人員的不同電子郵件。若要這樣做，請按一下複製 > 物件作為鏈結。相關概念:


變更工作流程狀態的屬性您可以在 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中變更工作流程狀態的屬性。工作流程狀態屬性決定使用者如何使用報告物件。

關於這項作業


針對每一個工作流程狀態，您可以設定下列屬性：

設定到期日決定工作流程狀態何時到期。到期日的設定與所指派報告物件的到期日有關。

例如，現行日期是 6 月 1 日；報告物件的到期日是 6 月 30 日。在此範例工作流程中，有三種狀態：第一種狀態在 5 天後到期、第二種狀態在 10 天後到期，而第三種狀態在 15 天後到期。第一種狀態的到期時間是 6 月 30 日減去 5 天的偏移。第二種狀態的到期時間是 6 月 30 日減去 10 天的偏移。第三種狀態的到期時間是 6 月 30 日減去 15 天的偏移。

預設決定報告物件的預設狀態。建立工作流程範本時，新增至圖表的第一種狀態會自動為預設狀態。您可以將不同的狀態指定為預設值。

可編輯決定報告物件處於此工作流程狀態時，使用者是否可以編輯報告物件。


已鎖定決定是否可以重新整理報告物件。

程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 選取報告物件。3. 在首頁標籤中，按一下管理工作流程。4. 若要變更到期日，請選取狀態，然後按一下設定到期日。請選取適當的到期日，然後按一下確定。

5. 若要變更哪個狀態是預設狀態，請選取新的狀態，然後按一下預設值。6. 若要容許使用者在此狀態下編輯報告物件，請選取狀態，然後按一下可編輯。7. 若要在此狀態下鎖定報告物件，請選取狀態，然後按一下已鎖定。8. 若要顯示或隱藏圖註，請按一下顯示圖註圖示。9. 按一下確定。

自訂指派給報告物件的工作流程您可以自訂 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中報告物件的工作流程。您可以進行的修改類型取決於授與的安全許可權。請注意，您無法變更整體工作流程。

關於這項作業


程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 在使用者物件摘要標籤中，選您取想要編輯的報告物件。3. 在首頁標籤中，按一下管理工作流程。4. 如果您想要新增工作流程狀態，請完成下列動作：

a. 選取代表此工作流程處理程序中想要的工作流程狀態的圖示，並將它們拖曳至工作流程工作區域。

b. 以適當的順序排列工作流程處理程序的圖示。c. 若要連接圖示，請畫線以連接從第一個圖示的灰色輸出管道到第二個圖示的白色輸入管道的圖示。在圖示之間會出現一條線。

5. 如果您想要變更工作流程狀態的屬性，請變更下列一個以上的屬性：

設定到期日決定工作流程狀態何時到期。到期日的設定與所指派報告物件的到期日有關。

例如，現行日期是 6 月 1 日；報告物件的到期日是 6 月 30 日。在此範例工作流程中，有三種狀態：第一種狀態在 5 天後到期、第二種狀態在10 天後到期，而第三種狀態在 15 天後到期。第一種狀態的到期時間是 6月 30 日減去 5 天的偏移。第二種狀態的到期時間是 6 月 30 日減去 10天的偏移。第三種狀態的到期時間是 6 月 30 日減去 15 天的偏移。

預設決定報告物件的預設狀態。新增至圖表的第一種狀態自動為預設狀態。您可以將不同的狀態指定為預設值。

第 5 章報告 57

可編輯決定報告物件處於此工作流程狀態時，使用者是否可以編輯報告物件。

已鎖定決定是否可以重新整理報告物件。

6. 如果您想要變更可存取報告物件的使用者或使用者群組，請完成下列動作：a. 選取想要變更的狀態。b. 按一下指派使用者/群組。c. 新增或移除使用者和群組。d. 按一下確定。

7. 如果您想要在電子郵件通知中新增文字，請按兩下工作流程狀態之間的線條，並輸入文字，然後按一下確定。

8. 若要顯示或隱藏圖註，請按一下顯示圖註圖示。9. 當您完成此報告物件的工作流程的自訂時，請按一下確定。

建立工作流程指派報告IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中的工作流程指派報告會提供工作流程的已指派區域的詳細視圖。例如，您可以查看指派的到期日。

關於這項作業


程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 在首頁標籤上，按一下使用者工作流程指派。3. 在進度報告中，執行下列一個以上的作業：v 若要變更報告的外觀，請用滑鼠右鍵按一下任何直欄標頭，然後選取其中一個可用的選項。例如，您可以排序、群組和過濾。

v 若要重新整理報告中的資料，請按一下重新整理。4. 按一下關閉。

匯入和匯出您可以將文件從 Microsoft Excel、Microsoft Word、Microsoft PowerPoint 和 AdobePDF 匯入至 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management。您也可以將內容從 Excel 物件、Word 物件、PowerPoint 物件和 PDF 物件匯出至外部檔案。

匯入外部內容您可以將文件從 Microsoft Excel、Microsoft Word、Microsoft PowerPoint 和 AdobePDF 匯入至 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management。與外部檔案沒有直接鏈結；匯入的檔案是與報告相關聯、壓縮且儲存於資料庫中。

開始之前

您必須先移出想要將內容匯入至其中的報告物件。


關於這項作業


透過過濾一個以上自訂群組來開啟報告時，從匯入檔案建立的報告物件會自動指派給自訂群組或群組。

您可以執行下列匯入作業：v 將文件匯入至現有報告物件。

重要：當您將內容匯入至現有報告物件時，匯入的內容會改寫報告物件中的內容。v 將多個文件匯入為報告物件的子項。v 將多個文件匯入為報告物件的同層級。

當您匯入 Excel 內容時，所匯入檔案中的每個現有工作表都會儲存為 Excel 物件中的新工作表。對 Cognos Disclosure Management 中已匯入資料進行的任何變更都只會反映在報告中，並不會在原始來源中進行更新。

根據設計，不會動態地更新來源檔。將來源檔匯入至 Cognos Disclosure Manage-ment 之後，如果對它進行變更，則需要重新予以匯入。

匯入為子項或同層級的文件會顯示為報告中的新報告物件，並按字母順序進行排序。

您不可以將文件匯入至現有參照報告物件。

程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 在「報告」窗格中，開啟並移出想要編輯的報告物件。3. 按一下狀態列中的區段檢視模式圖示。4. 除非報告物件本身是報告，否則請移出報告物件。5. 若要將文件匯入為報告物件的子項或同層級，請完成下列步驟：

a. 在「報告」窗格中，用滑鼠右鍵按一下報告物件，然後依序按一下匯入和作為子項或作為同層級。

b. 導覽至想要匯入的檔案的位置。選取檔案，然後按一下開啟。6. 若要將文件匯入至報告物件，請完成下列步驟：

a. 按一下匯入物件圖示。出現一則警告，指出此動作會改寫報告物件的內容。b. 按一下是以繼續。c. 導覽至想要匯入的檔案的位置。選取檔案，然後按一下開啟。檔案的內容會匯入至報告物件。例如，當您將 Excel 檔案匯入至 Excel 物件時，檔案中的所有現有工作表都會匯入至 Excel 物件。

7. 按一下狀態列中的預設檢視模式圖示。8. 移入報告物件，並儲存報告的變更。

匯出報告物件您可以將內容從 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 的 Excel 物件、Word 物件、PowerPoint 物件和 PDF 物件匯出至外部檔案。

第 5 章報告 59

關於這項作業


使用此匯出處理程序，沒有資料庫的直接鏈結。 Cognos Disclosure Management 中所含的資訊未經壓縮並擷取自資料庫。

如果報告物件的名稱包含無效字元、太長或重複，或者報告物件沒有名稱，則會開啟警告視窗。如果報告物件的名稱包含無效字元、太長或重複，則 Cognos DisclosureManagement 會改寫原始名稱，以建立可接受的名稱。如果原始報告物件沒有名稱，則 Cognos Disclosure Management 會建立新的名稱。

對 Cognos Disclosure Management 中資料進行的任何變更都只會反映在報告中；在匯出的檔案中並不會更新它們。

根據設計，不會動態地更新擷取自 Cognos Disclosure Management 的資訊。如果變更 Cognos Disclosure Management 中的資料，則在匯出之後，您必須重新匯出資料。

您不需要開啟報告物件，就能進行匯出。此外，您還可以匯出其他使用者目前移出的報告物件。當您匯出移出的報告物件時，匯出的報告物件會反映匯出時對報告物件儲存的最後一次變更。

程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 在「報告」窗格中，開啟並移出想要編輯的報告物件。3. 按一下狀態列中的區段檢視模式圖示。4. 在「報告」窗格中，選取想要匯出的報告物件。若要匯出多個報告物件，請按 Shift或 Ctrl 鍵，然後按一下報告物件。

5. 按一下匯出物件圖示。

提示：您也可以用滑鼠右鍵按一下報告物件，然後按一下匯出。6. 導覽至想要儲存匯出檔的位置。7. 按一下狀態列中的預設檢視模式圖示。8. 按一下確定。

結果

報告物件會匯出至外部檔案。此檔案的名稱與報告物件相同。

報告輸出在 IBM

®

Cognos®


您可以使用下列格式來產生輸出：

Microsoft Excel您可以將報告產生為 Microsoft Excel 文件。

Microsoft WordMicrosoft Word 是預設輸出格式。當您將報告產生為 Microsoft Word 文件


時，會套用所有報告呈現詳細資料。在 Microsoft Word 輸出中，不包括PowerPoint 物件、「網頁」物件和 PDF 物件。

Microsoft PowerPoint與 Microsoft Word 或 PDF 輸出不同，當您選取 Microsoft PowerPoint 作為輸出格式時，輸出中只會包括 PowerPoint 物件。此行為同時適用於產生整個報告和產生選取的物件選項。在 Microsoft PowerPoint 輸出中，不包括Word 物件和 Excel 物件。如果 PowerPoint 物件包括外部資料的參照（例如 Excel 物件中的圖形），則 Microsoft PowerPoint 輸出中會包括參照物件。

Adobe PDF與 Microsoft Word 文件的輸出相似，PDF 文件的輸出包括所有報告呈現詳細資料。 PDF 格式提供高解析度輸出，以進行列印。在 PDF 輸出中，不包括PowerPoint 物件、「網頁」物件和 PDF 物件。

附加 PDF 的電子郵件您可以產生 PDF 文件，並將它傳送給一個以上的收件者。 PDF 文件與使用Adobe PDF 輸出選項所建立的文件相同。

EDGAR HTML若您使用 Cognos Disclosure Management 中的 EDGAR 特性，您可以產生適合於與 EDGAR 特性搭配使用的 HTML 格式文件。

桌面發佈若您使用 Cognos Disclosure Management 中的桌面發佈特性，您可以產生適合於與桌面發佈應用程式（例如 Adobe InDesign）搭配使用的 XML 格式文件。

相關資訊:

第 28 頁的『Excel 物件的概觀』Excel 物件主要是用來使用 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中的資料值。第 28 頁的『Word 物件的概觀』Word 物件主要是用來呈現 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 的報告中的文字資訊。第 29 頁的『PowerPoint 物件的概觀』在 IBM

®

Cognos®


驗證報告輸出使用 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中的報告時，您可以定期驗證報告，以尋找導致報告產生失敗的錯誤。

關於這項作業


當您編譯報告時，完整驗證十分耗時，而且極少的情況下才需要它，因此，有兩種類型的驗證：快速報告驗證和完整報告驗證。快速驗證是針對快取所進行，而不需要重新整理快取。會驗證報告中的最新變更。

完整驗證會先重新整理快取，再進行驗證。

在任一情況下，產生報告之前，都會自動驗證報告。

第 5 章報告 61

程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 按一下首頁標籤，然後按一下「導覽」窗格中的報告。3. 按一下母項報告，並按一下「功能區」中的驗證，然後選取下列其中一個動作：v 快速報告驗證v 完整報告驗證

4. 按一下確定，以啟動驗證。

提示：您可以在「已完成的所有程序」視窗的狀態列中檢視進度。正在執行程序時，標題列會顯示執行中程序的號碼。已完成程序時，標題為「已完成所有程序」。

5. 若要開啟驗證檔案，請開啟「已完成的所有程序」視窗的狀態列，然後按一下開啟圖示。勾號指出已適當地產生程序。驚嘆號指出停止程序的錯誤。

產生報告輸出您可以從 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 產生輸出以測試報告建置進度，或建立內部或外部報告的文件。若您使用那些特性，您也可以產生包含巨集的輸出，及EDGAR 特性或桌面發佈應用程式（例如 Adobe InDesign）的輸出。

開始之前

請先驗證 Word、Excel 和 PowerPoint 物件的列印選項設定正確，再產生報告輸出。只有設為可列印的報告物件才會併入報告輸出中。與新增至主要報告一樣，您可以針對設為支援文件或附錄的報告物件產生不同的文件。管理者必須配置和啟用電子郵件通知，以支援附加 PDF 的電子郵件報告輸出選項。

關於這項作業


當您產生報告時，會套用所有報告呈現詳細資料（例如頁面設定內容、附註變數和目錄設定）。您可以自訂報告產生，以提供下列結果：v 選取一個以上自訂群組來產生報告。v 包括支援文件和附錄。每一個支援文件和附錄都會產生為不同的文件。您無法在

Microsoft PowerPoint 輸出中包括支援文件和附錄。v 建立報告 Snapshot。報告 Snapshot 適用於追蹤報告的變更。v 重新整理資料，以將資料來源、變數和參照報告物件的最新資訊併入產生的報告中。因為伺服器不需要聯絡資料來源以及更新其所有值，所以使用已快取的資料可用於減少產生時間。

v 產生所有 Excel 物件或選取 Excel 物件的報告。

如果您選取所有 Excel 物件，從報告中所有 Excel 物件的可列印範圍 (##RS/##RE) 產生所有內容至外部 Excel 檔案，該檔案在報告中可用於 Microsoft Office的最新版本。如果您選取 Excel 物件，從報告中 Excel 物件的可列印範圍產生選取內容至外部 Excel 檔案，該檔案在報告中可用於 Microsoft Office 的最新版本。

您也可以指定去具有輸出的多個活頁簿。若您選取使用個別活頁簿，則您必須指定每一個活頁簿中的工作表數。例如：若您選取每個活頁簿 100 個可列印範圍及 25 個


工作表，則您會產生 4 個活頁簿，每一個活頁簿都有 25 個工作表。活頁簿的每一個工作表的命名慣例會遵循慣例 objectName_rangeNumber 並且受限於 31 個字元。

v 如果您在 Microsoft Office 2007 版或更新版本中，產生 Microsoft Word 或PowerPoint 格式的報告或報告物件，而且如果您選擇 Microsoft Word 或PowerPoint 作為您的輸出格式，則可以選擇產生圖表作為影像或物件。此特性視您在系統中使用的 Microsoft Office 版本而定。產生的報告會使用用來建立報告物件的 Office 最新版本。例如，如果您使用 Office 2003 和 Office 2007，則產生的文件會是 Office 2007 格式，因此您可以產生圖表作為影像或物件。如果您只使用Office 2003，則產生的報告會是 Office 2003 格式，而且您只能產生圖表作為影像。

v 您可以指定日期格式、數字格式，及貨幣格式要考量的文化。文化為語言設定及區域設定的形式，該形式會套用至產生報告中的 Excel 報告物件。報告輸出類型可以使用的設定為：Microsoft Word、Microsoft PowerPoint、Adobe PDF、及 EDGARHTML。

v 當產生報告的區段時，有時會產生來自前一個區段的標頭，即使該標頭未與所產生區段相關聯也一樣。

v 特定產生方式中可選取的巨集清單根據建立巨集時的巨集目標（Exce l 或PowerPoint）進行過濾。產生的報告中將包含選取的巨集，並且每個巨集都位於個別的模組中。模組從 CDM 取得巨集的名稱。產生報告時，所有處理程序視窗會與產生巨集的一般產生方式有所不同。如果在產生期間，選取插入空的巨集（實際上，使用者新增了名稱、目標，也可能新增了說明但沒有新增 VBA 程式碼），那麼在 CDM 中開啟產生時會顯示警告。

程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 按一下首頁標籤，然後按一下「導覽」窗格中的報告。3. 若要產生整個報告，請完成下列其中一項步驟。v 用滑鼠右鍵按一下報告名稱，然後按一下報告產生 > 整個報告。v 在首頁標籤中，按一下產生 > 產生整個報告。

4. 若要產生一個以上 Word 物件或 PowerPoint 物件，而不要產生整個物件，請完成下列其中一項步驟。v 用滑鼠右鍵按一下 Word 物件或 PowerPoint 物件，然後按一下報告產生 > 選取報告物件。

v 開啟 Word 或 PowerPoint 物件。然後，在報告物件標籤中，按一下產生圖示。5. 若要產生一個以上 Excel 物件，而不要產生整個物件，請完成下列其中一項步驟。v 用滑鼠右鍵按一下 Excel 物件，然後按一下報告產生 > 選取報告物件。v 開啟 Excel 物件。然後，在報告物件標籤中，按一下產生及預覽 > 產生。

提示：如果您使用這個方法，您可以選擇先去預覽 Excel 物件，以查看產生之前是否正確顯示。若要這樣做，請按一下產生及預覽 > 預覽。

6. 選取格式、要包含的巨集、自訂群組和其他喜好設定。您也可以按兩下格式圖示，以使用現行選項產生所選取格式的報告。

提示：報告的產生一律會以驗證開始。您可以勾選執行完整重新整理先重新整理快取，再進行驗證。

7. 指定您要如何產生圖表：

第 5 章報告 63

v 如果您產生圖表作為影像，則可以檢視產生報告中的資訊，但是之後不能進行變更。此選項可能導致更適當地呈現進階圖表類型，例如 3D 圖表及圓角邊。若要產生圖表作為影像，請確定已選取產生圖表作為影像勾選框。這是Microsoft Office 2007 版或更新版本的預設選項。

v 如果您產生圖表作為物件，則圖表的外觀會更清晰，而且必要的話，您之後可以按一下內容來進行編輯。不過，如果您產生圖表作為物件，則可能會花費較久的時間來處理您的報告。若要產生圖表作為物件，請確定已清除產生圖表作為影像勾選框。如果您只使用 Office 2003，則不論您是否清除這個勾選框，都會產生圖表作為影像。

提示：在 Windows Server 2003 中，產生的圖表會比原始圖表還寬。如果您使用Windows Server 2003，可能會偏好產生圖表作為影像。

8. 選取使用語言及區域設定勾選框，以選取產生報告的文化選項。開啟選取語言及區域選項，從下拉清單選取文化。

9. 選擇性的：如果您要在繼續之前查看變數的外觀，請按一下解析變數。

限制：不論您的系統使用哪一個版本的 Office，當您透過按一下解析變數按鈕的方式，來預覽報告或報告物件時，都只能看到圖表作為影像。不過，當您實際產生報告或報告物件時，如果您使用 Office 2007 或更新版本，則可以產生圖表作為影像或物件。

10. 按一下確定。

結果

報告中的 Excel 物件可能包含多個資料工作表（第一個資料工作表一開始命名為Sheet1，但可能已重新命名）。如果在相同的工作表或不同的工作表中套用多個 ##RS 和##RE 變數，則在最終文件中產生工作表時，會先從左到右，再從上到下來讀取內容。在那時，會用一個空白列來區隔 Excel 物件內的所有可列印範圍。

限制：當您定義具有多個範圍的工作表時，##RS/##RE 範圍不可以與其他 ##RS/##RE 指引重疊。

Cognos Disclosure Management 會在電腦上建立輸出檔。例如，在 Microsoft Win-dows 7 上，報告會新增至 C:Users\user_name\AppData\Local\Temp 目錄。輸出檔不會新增至 Cognos Disclosure Management 資料庫。

如果選取在產生的報告中包含巨集，那麼產生的活頁簿或簡報將啟用巨集（例如，XLSM 和 PPTM）並包含這些巨集。

當您開啟報告時，可以選擇儲存報告。如果您這麼做，然後重新開啟報告，則會從您指定的位置開啟報告；否則，會從暫存位置予以開啟。

審核追蹤審核追蹤是對報告或報告物件所做的所有變更的詳細分析。 IBM

®

Cognos®

Disclo-sure Management 支援黑色線性。審核追蹤特性會將每次提交（以及使用者名稱和提交日期）記錄至 Cognos Disclosure Management 資料庫。


使用審核追蹤，可以檢視使用者針對報告物件提供的所有變更清單。您也可以檢視在其中建立報告物件的應用程式中的報告物件版本，或比較 Word 或 Excel 物件的兩個版本。

檢視審核追蹤您可以在 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中建立報告物件的審核追蹤。

關於這項作業


使用審核追蹤，可以檢視報告中報告物件的所有變更清單。


程序1. 開啟您想要使用的報告。.

2. 開啟想要建立其審核追蹤的報告物件。3. 按一下物件審核追蹤按鈕。即會開啟「報告物件審核」視窗。4. 您可以使用資料來執行數種類型的作業：v 若要在建立報告物件的應用程式中檢視其版本，請選取報告物件的版本，然後按一下檢視。

v 若要比較 Excel 或 Word 物件的兩個版本，請選取報告物件的兩個版本，然後按一下比較。

v 若要將資料複製到 Microsoft Excel 以進行進一步分析，請按一下匯出至Microsoft Excel。

檢視報告物件的版本您可以在 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中檢視在其中建立報告物件的應用程式中的報告物件版本。

關於這項作業


程序1. 開啟您想要使用的報告。.

2. 開啟想要檢視其版本的報告物件。3. 按一下報告審核追蹤圖示。即會開啟「報告審核」視窗。4. 您可以使用資料來執行數種類型的作業：v 若要檢視報告物件版本，請選取報告物件的版本，然後按一下檢視。v 若要將資料複製到 Microsoft Excel 以進行進一步分析，請按一下匯出至

Microsoft Excel。

第 5 章報告 65

結果

報告物件會在建立它的應用程式中開啟。

比較報告物件的兩個版本您可以在 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中比較 Excel 或 Word 物件的兩個版本。

關於這項作業


使用 Excel 或 Word 物件中的審核追蹤，以比較兩個版本。

程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 開啟想要比較其版本的 Excel 或 Word 物件。3. 按一下物件審核追蹤圖示。即會開啟「報告物件審核」視窗。4. 按 Ctrl 鍵，然後按一下想要比較的兩個版本。5. 按一下比較。比較的運作會根據所比較的報告物件類型而不同。v 如果您是比較兩個 Word 物件，則會在單一 Microsoft Word 實例的比較視圖中開啟兩個版本。

v 如果您是比較 Excel 物件版本，請按一下開啟包含檔案的資料夾，以尋找 Excel檔案的兩個版本，然後開啟檔案以進行比較。或者，按一下開啟文件，然後兩個版本會在不同的 Microsoft Excel 實例中開啟。


第 6 章報告物件

報告物件是報告中的內容類型。報告物件代表 IBM®

Cognos®

Disclosure Manage-ment 中報告的大部分內容。

有五種類型的報告物件：Excel 物件、Word 物件、PowerPoint 物件、PDF 物件和「網頁」物件。根據想要新增至報告的內容類型，您必須選取適當的報告物件類型。例如，如果您想要插入多個直欄的資料，則適合使用 Excel 物件；如果您想要新增多個段落的文字，則 Word 物件較為適合。您可以在本文件中找到每一種報告物件類型的指示。

針對 Excel 物件、Word 物件和 PowerPoint 物件，您在報告物件中的作業方式完全與在 Microsoft Excel、Word 或 PowerPoint 中的作業方式相同。除非管理者提供您存取權，否則可能會無法使用特定功能。

重要：Cognos Disclosure Management 中 Excel 物件、Word 物件和 PowerPoint 物件的功能與 Microsoft Excel、Word 和 PowerPoint 相同。 Microsoft 產品的進階功能不是本手冊的範圍，但還是包括一些主題，方便您的使用。如需相關資訊，請參閱Microsoft 文件或 Microsoft 線上說明。

如果您喜歡，可以使用阿拉伯文及希伯來文版本的 Cognos Disclosure Manage-ment。這些語言被視為雙向語言，因為主要文字方向是從右到左，但是部分內容會以從左到右顯示。您可以在阿拉伯文或希伯來文的使用者介面中，以您偏好的方向來顯示某些類型的內容。您也可以將數字定型套用至阿拉伯文使用者介面中的數字。如果您願意，可以將類似的喜好設定套用至您的 Excel、Word 以及 PowerPoint 物件。如需相關資訊，請參閱 Microsoft(tm) 文件或 Microsoft(tm) 線上說明。相關資訊:

第 136 頁的『報告查詢變數』報告查詢變數是用來在報告層次過濾資料來源查詢的變數。此變數的值可以置換，以過濾參照該查詢之所有報告物件的結果集。此變數的值可以置換，以過濾在 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中參照該查詢之所有報告物件的結果集。第 137 頁的『報告物件查詢變數』報告物件查詢變數是用來過濾特定報告物件之資料來源查詢的變數。在報告層次置換變數的值之後，可進一步置換以過濾報告物件的結果集。第 14 頁的『切換功能區』「功能區」是 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中的指令列，可將指令組織為邏輯分組，以簡化應用程式的使用。您可以檢視 Cognos DisclosureManagement 的主要功能區或特定報告物件中的 Microsoft 功能區。第 35 頁的『雙向語言概觀』如果您使用阿拉伯文或希伯來文版本的 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management，則畫面上的大部分內容會如您所預期，自動以從右到左的方向顯示。阿拉伯文或希伯來文被視為雙向語言，因為部分內容的顯示方向與基本文字的方向相反。


所有報告物件類型的作業報告物件是 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中報告的內容類型。針對所有類型的報告物件，部分您對報告物件執行的作業類似；其他作業都是該報告物件類型特有的。

例如，不論報告類型為何，您都可以新增所有類型的報告物件的註解。換言之，您只可以對 Excel 物件中的資料執行特定類型的計算。

複製和貼上報告物件在 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中，您可以使用各種方式複製和貼上報告物件及其內容。


您可以用滑鼠右鍵按一下「報告」窗格中的報告物件，並按一下複製，然後按一下下列其中一個項目來執行各種複製動作。

報告物件複製報告物件。您可以貼上報告物件，作為另一個報告物件的子項。用滑鼠右鍵按一下第二個報告物件，然後按一下貼上 > 報告物件。您也可以用滑鼠右鍵按一下報告物件，並按一下貼上，然後按一下前面或後面，將它貼到另一個報告物件的前面或後面。

重要：您無法將報告物件從某個報告貼至另一個報告，您只能將報告物件貼至相同報告中的其他位置。

內容複製報告物件內容。您可以用滑鼠右鍵按一下報告物件，並按一下貼上，然後按一下內容，將報告物件內容貼入另一個報告物件中。貼入不同的報告物件類型時，只會貼上一般內容。

物件作為鏈結將報告物件複製為鏈結。此動作可讓您將報告物件的位置傳送為 URL。如果使用者具有適當的檢視報告許可權，則使用者按一下 URL 時，會直接在Cognos Disclosure Management 中開啟報告物件。

尋找報告物件如果 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中的報告包含許多報告物件，您可以輕易地搜尋您需要的報告物件。

關於這項作業

會在報告窗格中列出您正在檢視報告中的所有報告物件。若要尋找特定報告物件，您可以向下捲動清單，然後再按一下您想要使用的報告物件。

不過，如果您的報告包含許多報告物件，您可能會偏愛使用 Cognos Disclosure Man-agement 中的搜尋功能。

程序1. 按一下首頁標籤，然後在導覽窗格中按一下報告。2. 按一下報告標題中的搜尋圖示。


3. 在搜尋欄位中，鍵入您想要尋找報告物件的完整名稱或部分名稱。您無法在搜尋欄位中鍵入特殊字元。會在欄位底下開啟所有符合報告物件的搜尋結果清單。

4. 若要專注於報告窗格中適當的報告物件，請按一下搜尋結果清單中的名稱。會強調顯示報告窗格中的選取報告物件。若將報告物件移出給您或另一個使用者，當您移至報告物件的名稱上時，可以看見這個資訊。若報告物件移出給您，報告物件的名稱為綠色及粗體。

重新命名報告物件在 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中，您可以重新命名報告物件。


您可以用滑鼠右鍵按一下「報告」窗格中的報告物件，並按一下重新命名，然後指定目前所選取報告物件的新名稱。

報告物件內容在 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中，您可以檢視和修改報告物件內容，以使用特定方式來調整報告物件。

您可以使用「內容和註解」視窗中的內容標籤，來編輯這些選項。您可以用滑鼠右鍵按一下「報告」窗格中的報告物件，然後依序按一下內容和管理所有內容來指定下列選項：

表 9. 報告物件的內容

內容報告物件類型說明

名稱 Excel, Word,PowerPoint,P D F, a n dWeb Page

使用者指定的報告物件名稱。每一個報告物件都必須具有唯一名稱。

報告物件到期日

Excel, Word,PowerPoint,P D F, a n dWeb Page

報告物件的到期日。

工作流程到期日


現行工作流程的到期日。

第 6 章報告物件 69

表 9. 報告物件的內容 (繼續)


文件類型 Word 現行 Word 物件的文件類型。v PageSetup。將 Word 物件定義為可在整個報告中施行特定樣式和格式的頁面設定物件。

v 正常。將 Word 物件定義為正常頁面。v 標頭。將 Word 物件定義為標頭。提示：當產生報告的區段時，有時會產生來自前一個區段的標頭，即使該標頭未與所產生區段相關聯也一樣。

v 標底。將 Word 物件定義為標底。v 標頭或標底放置。在選取標頭或標底時啟用。您可以在奇數或偶數頁面顯示標頭或標底。

如果您選取標底，則標底重設樣式設定會定義用於頁碼的樣式。

如果您選取標底，頁面重設號碼設定會控制在定義頁碼時重設的頁數。例如，您可以瀏覽至 Word 物件，以及使用快速功能表，並按一下內容。您可以使用此選項，來定義重設整體頁碼所需的頁數。這適用於在您建立特定數目的報告物件之後需要將頁碼重設為「第 1 頁」時。

列印選項 Excel, Word,a n dPowerPoint

現行報告物件的列印選項。v 可列印。產生報告時，會列印報告物件。v 不可列印。產生報告時，不會列印報告物件。「報告」窗格中報告物件名稱旁邊的圖示指出報告物件為不可列印。「網頁」和PDF 物件會自動為不可列印。

v 附錄。產生報告時，會將報告物件列印為不同的文件。附錄是除報告本身之外，管理主體所需的必要文件。

v 支援文件。產生報告時，會將報告物件列印為不同的文件。支援文件是公司選擇與必要內容一起提交的其他選用文件。

岔斷類型 Excel, Word,a n dPowerPoint

當您指定岔斷類型時，可以指定用於間距的頁數、列數或投影片數目。

您不可以將岔斷類型指派給「網頁」和 PDF 物件，因為產生的報告中未包括這些報告物件。

繼續進行下一步

Word 指定含有附註變數標題的現行報告物件超出一頁時，在報告的第二頁和後面頁面上顯示的文字字串。

ToC 變數 Excel, Word,a n dPowerPoint

定義報告物件的目錄變數。

您不可以將 ToC 變數指派給「網頁」和 PDF 物件，因為產生的報告中未包括這些報告物件。


表 9. 報告物件的內容 (繼續)


附註類型 E x c e l a n dWord

指定報告所使用的附註類型。v 自動。啟用附註變數欄位。v 手動。啟用附註數字和附註變數欄位。

– 您可以使用附註數字欄位來輸入所需附註數字的值。– 您可以使用附註變數欄位來指定與此附註相關聯的變數名稱。

您不可以將附註變數指派給「網頁」和 PDF 物件，因為產生的報告中未包括這些報告物件。

作用中使用者


顯示已移出現行報告物件的使用者。

現行工作流程狀態


顯示報告物件的現行工作流程狀態。

共用物件全部請將現行報告物件標示為共用，並可在新增參照物件時開啟的視窗中看到該報告物件。報告物件設定為共用時，「報告」窗格中報告物件名稱旁邊的圖示指出報告物件是共用物件。

重要：只有在您已移出報告物件，以及您具有修改報告物件內容的許可權時，才能修改報告物件的內容。如果另一位使用者已移出報告物件，則您無法修改報告物件內容。

同時，如果已移出報告物件，而且階段作業狀態無效（例如，損毀之後），則除非強制移回物件，否則您無法修改報告物件內容。

限制：如果您以阿拉伯文使用 Cognos Disclosure Management，以及如果您為「選項」視窗中的數字定型選取環境定義，則報告內容中的部分日期可能會與歐洲數字定型一起出現。可能與歐洲數字定型一起出現的日期為透過 Cognos Disclosure Manage-ment 中的行事曆欄位選取的日期。

編輯報告物件的內容在 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中，您可以管理報告物件的內容。報告物件的內容是物件、物件的相關日期，以及報告物件配置的一般內容。

關於這項作業


程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 在「報告」窗格中，於報告物件上按一下滑鼠右鍵，然後選取內容 > 管理所有內容。a. 您可以檢視報告物件的所有內容。


b. 您可以變更不是灰色的任何內容。c. 您可以將註解新增至內容。


將報告物件的內容複製到其他報告物件在 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中，您可以複製一個報告物件的內容，然後將那些內容貼到一個以上的其他報告物件。例如，若您想要將一個報告物件的強制執行設定套用至其他報告物件，您可以將原始報告物件中的內容套用至一個以上的其他報告物件。

關於這項作業


程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 在報告窗格中，於包含想要複製內容的報告物件上按一下滑鼠右鍵。3. 按一下複製 > 內容。4. 在報告窗格中，選取想要擁有相同內容的一個以上報告物件，然後按一下貼上 > 內容。

5. 在確認訊息中，按一下確定。

結果

會將您從原始報告物件複製的內容貼到目的地報告物件，除了名稱內容之外。若原始報告物件與目的地報告物件是不同類型（例如，如果從 Excel 物件進行複製，然後將它貼上 Word 物件），則僅有 Excel 及 Word 物件同時共用的內容會貼上目的地報告物件。

鎖定報告物件的內容在 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中，您可以防止報告物件進行編輯或更新。

關於這項作業

可以使用來源中的新建資訊時，鎖定報告物件會阻止變數、資料查詢、及參照物件的任何更新項目。這會很有幫助，尤其在報告物件不需要針對新建資訊而進行重新整理時，例如，如果使用者接近季度關閉，而資料需要終結時。

提示：您也可以透過使用「編輯工作流程」視窗，或從「導覽」窗格，然後從首頁功能區功能表按一下鎖定來鎖定報告。


程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 在「報告」窗格中，在您想要鎖定的報告物件上按一下滑鼠右鍵。3. 按一下內容 > 已鎖定 > 鎖定。4. 按一下確定。


下一步

若要解除鎖定報告物件，請重複步驟，然後按一下解除鎖定。

將報告物件推送至重疊顯示報告在 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中，您可以將一個以上的報告物件從主要報告推入至重疊顯示的報告。

關於這項作業

具有適當權限的使用者可以執行此作業。在目的地報告中，您需要具有檢視報告以及新增報告物件的許可權。在來源報告中，您需要具有推入報告物件更新項目以及建立報告物件的許可權。

在您將新的報告物件新增至主要報告時，透過推入報告物件，就可以將這些報告物件的副本新增至任何重疊顯示的報告。

在重疊顯示報告中，已推入的報告物件會出現在已推入物件標題下的「報告」窗格中。當您產生報告時，不會包括此標題下的報告物件。如果您想要將任何推入的報告物件併入產生的報告中，請將報告物件拖曳至階層的不同部分。

程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 從「報告」窗格中，開啟想要推入至重疊顯示報告的報告物件。3. 按一下推入。

提示：如果您想要一次推入多個報告物件，請按 Ctrl 鍵，然後按一下多個報告物件。接著用滑鼠右鍵按一下「報告」窗格中，然後按一下推入。

4. 選取您想要將報告物件推送至其中的重疊顯示報告的勾選框，然後按一下確定。

結果

報告物件的副本會推入至重疊顯示的報告。

推入的報告物件預設為不可列印。

如果您推入的報告物件已存在於重疊顯示的報告中，則會在報告物件的名稱中新增一個數字。

報告物件中的註解註解是您可以在 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中新增至報告物件的訊息，以與其他使用者共用資訊。

註解可以用於 Cognos Disclosure Management 中的報告物件，以溝通該項目的特定資訊。具有適當許可權的使用者可以檢視、回覆、編輯以及刪除報告物件中的註解。

提示：您也可以使用與整個報告相關聯的註解。


您可以使用清單形式或樹狀結構視圖來檢視註解，而原始註解下方具有回覆。若要在註解標籤中的兩個視圖之間進行切換，請按一下以清單方式檢視或以樹狀結構方式檢視。

以清單方式檢視從最舊註解開始，依日期呈現列出的所有註解。

以樹狀結構方式檢視以樹狀結構視圖呈現所有註解，其中，註解的回覆會顯示在原始貼文下方，且略為縮排。

新增註解至報告物件在 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中，您可以在報告物件中建立註解，以與其他使用者溝通報告物件中的特定內容。

關於這項作業

具有適當權限的使用者可以執行此作業。您需要檢視報告物件中註解的許可權。

您可以新增文字註解至 Cognos Disclosure Management 中的報告物件，而處理該報告物件的使用者可以看到這些文字註解。註解不包括在產生的報告中。

會顯示已新增註解的使用者名稱以及註解。移至註解上方，以查看已新增註解的確切日和日期。

提示：若要回覆現有註解，請按一下所公佈註解上的回覆。

程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 開啟想要新增註解的報告物件。3. 在首頁標籤上，按一下顯示內容。4. 按一下註解標籤。5. 新增註解，然後按一下新增。新增註解時，Cognos Disclosure Management 會針對報告物件建立審核追蹤項目。此項目包括新增註解的使用者的詳細資料。

提示：您也可以將參照註解新增至報告物件。若要新增參照註解，請選取現行報告物件內的內容，並按一下新增圖示中的箭頭，然後選取使用參照新增。在您新增和確認訊息之後，註解會指定已參照的內容。參照的註解是靜態參照。如果項目已變更，則不會更新參照。

編輯報告物件中的註解在 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中，您可以編輯報告物件中的註解，以及維護對註解進行的修改的審核追蹤。

關於這項作業


註解是用來與其他使用者溝通 Cognos Disclosure Management 中的報告物件。使用者隨時都可以修改註解的內容。例如，您可以包括其他資訊、釐清現有註解，或修正註解中的錯誤。使用者必須具有檢視報告物件中註解的適當許可權。


會出現編輯註解的使用者名稱與註解。移至註解上方，以查看已編輯註解的確切日和日期。

提示：編輯註解時，Cognos Disclosure Management 會針對報告物件建立審核追蹤項目。此項目包括編輯註解的使用者詳細資料。

程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 開啟報告物件，其中包含您要編輯的註解。3. 在首頁標籤上，按一下顯示內容。4. 按一下註解標籤。5. 按一下您想要編輯的註解。6. 按一下編輯圖示。7. 依需要編輯註解，然後按一下儲存。

從報告物件中刪除註解在 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中，您可以基於任何原因從報告物件中刪除註解，以及維護所刪除註解的審核追蹤。

關於這項作業


如果 Cognos Disclosure Management 中不再需要與報告物件相關聯的註解，則可以刪除該註解。如果註解具有回覆，您可以刪除註解和所有回覆，或僅刪除註解。

當您刪除註解而保留回覆時，回覆會保持縮排。會顯示刪除註解的使用者名稱，以及註解的刪除日期和時間。

提示：Cognos Disclosure Management 也會針對內含刪除註解之使用者相關詳細資料的報告物件，建立審核追蹤項目。

程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 開啟報告物件，其中包含您要刪除的註解。3. 在首頁標籤上，按一下顯示內容。4. 按一下註解標籤。5. 選取要刪除的註解。6. 按一下刪除圖示。如果有與註解相關聯的回覆，您可以選擇只刪除註解，或刪除註解和其回覆。

7. 在確認訊息中，按一下是。

使用 Excel 物件Excel 物件主要是用來使用 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中的資料值。

將 Excel 物件新增至報告時，Excel 物件沒有資料。您可以在 Excel 物件及資料中手動參照及顯示來自資料庫或外部來源的資料。


重要：Cognos Disclosure Management 中 Excel 物件的功能與 Microsoft Excel 相同。 Microsoft 產品的進階功能不是本手冊的範圍，但還是包括一些主題，方便您的使用。如需相關資訊，請參閱 Microsoft 文件或 Microsoft 線上說明。

Excel 物件工作表和資料在 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中，每個新增至報告的 Excel 物件都具有一個 Database 工作表和一個以上的資料工作表。

Database 工作表是用來包含擷取自 OLAP 或關聯式資料庫來源或外部 Excel 檔案來源的值。 Database 工作表是唯讀工作表，因此使用者無法進行格式化或修改。

資料工作表可以用來呈現報告中的資料值。資料工作表一開始命名為 Sheet1，但您可以視需要重新命名。

您可以使用公式來參照 Database 工作表中所含的資料。您也可以包括資料工作表中的文字或資料。您可以新增大量格式和公式來加強資訊的呈現，以及執行進一步的計算。您也可以視需要新增其他工作表。

若要切換工作表，請按一下 Excel 物件中的工作表標籤。

您可以在 Excel 物件中使用 Microsoft Excel 公式的功能。有數百種公式可用。

重要：Microsoft 產品的進階功能不是本手冊的範圍，但還是包括一些主題，方便您的使用。如需相關資訊，請參閱 Microsoft 文件或 Microsoft 線上說明。根據您電腦上安裝的 Microsoft Excel 版本，部分您必須遵循的步驟可能會略有不同。

將工作表新增至 Excel 物件您可以將另一個工作表新增至 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中的 Excel 物件。

關於這項作業


程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 開啟並移出想要編輯的 Excel 物件。3. 按一下狀態列中的區段檢視模式圖示。4. 用滑鼠右鍵按一下 Excel 物件中的任何工作表標籤，然後插入新的工作表。5. 從清單中選取新增的工作表，並按兩下工作表標籤，然後輸入新的名稱。6. 儲存 Excel 物件的變更。7. 按一下狀態列中的預設檢視模式圖示。8. 儲存報告的變更，並移入 Excel 物件。

變更 Excel 物件中工作表的順序您可以排列 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 的 Excel 物件中工作表的順序。


關於這項作業


程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 開啟並移出想要編輯的報告物件。3. 按一下狀態列中的區段檢視模式圖示。4. 若要選取您想要移動的工作表標籤，請按住滑鼠左鍵，並將工作表標籤拖曳至想要的位置。

5. 放開滑鼠左鍵。6. 儲存 Excel 物件的變更。7. 按一下狀態列中的預設檢視模式圖示。8. 儲存報告的變更，並移入 Excel 物件。

刪除 Excel 物件中的工作表如果 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 的 Excel 物件中不再需要工作表，則可以將其刪除。

關於這項作業


程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 開啟並移出想要編輯的報告物件。3. 按一下狀態列中的區段檢視模式圖示。4. 用滑鼠右鍵按一下 Excel 物件中的工作表標籤，並進行刪除。請確定所刪除的工作表不是資料工作表（例如 Sheet1）。您必須從「管理資料查詢」視窗中編輯或刪除資料工作表。

5. 儲存 Excel 物件的變更。6. 按一下狀態列中的預設檢視模式圖示。7. 儲存報告的變更，並移入 Excel 物件。

檢視 Excel 物件中儲存格值的來源您可以檢視 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中 Excel 物件的資料工作表的儲存格值，而儲存格值來自 Excel 計算、參照 Database 工作表中所找到資料的公式，或使用者手動輸入的數字。資料工作表一開始命名為 Sheet1，但您可以視需要重新命名。

關於這項作業


程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 開啟並移出想要編輯的報告物件。


3. 按一下狀態列中的區段檢視模式圖示。4. 按一下含有想要調查的值的儲存格。5. 查看公式列，以檢視儲存格值的來源。6. 儲存 Excel 物件的變更。7. 按一下狀態列中的預設檢視模式圖示。8. 儲存報告的變更，並移入 Excel 物件。

參照 Excel 物件中某範圍的儲存格值您可以在 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 的 Excel 物件中使用 VLOOKUP公式，以參照和顯示資料工作表中來自 Database 工作表中某儲存格值範圍的單一值。

關於這項作業


程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 開啟並移出想要編輯的報告物件。3. 按一下狀態列中的區段檢視模式圖示。4. 切換至 Database 工作表，並判定您想要參照的資料值。請記下所想要資料的儲存格座標。

5. 切換至資料工作表。資料工作表一開始命名為 Sheet1，但您可以視需要重新命名。6. 判定您想要在其中顯示資料查詢值的儲存格。7. 鍵入在 Database 工作表的儲存格值上呼叫的 Excel VLOOKUP 公式： = VLOOKUP

("Cash 5", Database ! A1:C11, 2, FALSE)

其中：v 等號 (=) 指出公式的開始。v VLOOKUP 是所使用公式的名稱。v Cash 5 是正在查閱的帳戶名稱。它必須包含在引號內。v Database ! 是所參照工作表的名稱。驚嘆號 (!) 識別 Database 作為另一個工作表。

v A1:C11 是要在 Database 工作表中參照的儲存格範圍。v 2 指的是儲存格範圍中的第二個直欄。此公式傳回第二個直欄中 Cash 5 帳戶的值。

v FALSE 傳回完全相符值。 TRUE 傳回近似值或完全相符值。8. 按 Enter 鍵。9. 儲存 Excel 物件的變更。

10. 按一下狀態列中的預設檢視模式圖示。11. 儲存報告的變更，並移入 Excel 物件。

參照 Excel 物件中另一個工作表的儲存格值您可以在 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 的 Excel 物件的資料工作表中，建立與 Database 工作表中所找到儲存格值的參照。


關於這項作業



5. 切換至資料工作表。資料工作表一開始命名為 Sheet1，但您可以視需要重新命名。6. 判定想要在其中顯示 OLAP 或關聯式資料值的儲存格。7. 鍵入在 Database 工作表的儲存格值上呼叫的儲存格參照公式： = Database ! C7

其中：v 等號 (=) 指出公式的開始。v Database 是所參照工作表的名稱。v Database ! 是所參照工作表的名稱。驚嘆號 (!) 識別 Database 作為另一個工作表。

v C7 是要在 Database 工作表中參照的儲存格。8. 按 Enter 鍵。9. 儲存 Excel 物件的變更。


變更 Excel 物件中參照資料的加權將來源資料匯入至 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中的 Excel 物件時，可能會將值加權為正值或負值，因為它是儲存在外部來源（例如，關聯式來源）中。您可以使用 Excel 公式來調整加權。

關於這項作業



5. 切換至資料工作表。資料工作表一開始命名為 Sheet1，但您可以視需要重新命名。6. 判定想要在其中顯示 OLAP 或關聯式資料值的儲存格。7. 鍵入在 Database 工作表的儲存格值上呼叫的儲存格參照公式，同時將加權變更為正數值：


= ( Database ! C7 ) * -1

其中：v 等號 (=) 指出公式的開始。v Database ! 是所參照工作表的名稱。驚嘆號 (!) 識別 Database 作為另一個工作表。

v C7 是要在 Database 工作表中參照的儲存格。v *-1 會將參照值乘上負數值，以及反轉值加權

8. 按 Enter 鍵。9. 儲存 Excel 物件的變更。


Excel 物件格式IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 的 Excel 物件中提供所有標準 Microsoft Excel格式功能。您可以在任何工作表中套用 Excel 格式，但 Database 工作表以及含有資料查詢的任何其他工作表除外。

您可以使用「儲存格格式」視窗，將下列儲存格格式套用至儲存格和工作表：v 文字與值之間的前置字元v 數字格式v Excel 物件中儲存格或表格的對齊方式（靠左、置中或靠右）v 字型格式v 列、直欄和儲存格周圍的邊框v 儲存格中的型樣v 保護以防止編輯儲存格

重要：Cognos Disclosure Management 中 Excel 物件的功能與 Microsoft Excel 相同。 Microsoft 產品的進階功能不是本手冊的範圍，但還是包括一些主題，方便您的使用。如需相關資訊，請參閱 Microsoft 文件或 Microsoft 線上說明。根據您電腦上安裝的 Microsoft Excel 版本，部分您必須遵循的步驟可能會略有不同。

產生報告時顯示和抑制 Excel 物件中的列和直欄當您產生報告時，IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 會自動抑制任何只包含零值的列或直欄，以及顯示所有其他列和直欄。必要的話，您可以指定想要顯示或抑制特定列或直欄。

關於這項作業


如果在 Excel 物件中輸入的原始值是會自動捨入為零的極小數字（例如，0.00001），則會在下列程序中將此數字視為零。

在報告內容的零金額顯示為欄位中，管理者可以指定字元（例如橫線 ( - )），以代表產生報告時報告中的零。如果已在零金額顯示為欄位中指定字元，而且您想要零值出現在報告中，則會在產生報告時出現該字元（而非零）。


程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 開啟並移出想要編輯的報告物件。3. 按一下狀態列中的區段檢視模式圖示。4. 選取資料工作表。資料工作表一開始命名為 Sheet1，但您可以視需要重新命名。5. 如果您想要在產生的報告中顯示一般會抑制的內容，或想要抑制一般會顯示的內容，請參閱下表：

表 10. 顯示和抑制列和直欄列或直欄的內容

在產生的報告中的預設行為

如果您想要執行下列作業完成這些步驟

列只包含零自動抑制列。

如果表格只包含一列，而且一般會抑制該列，則也會抑制列標頭。

顯示列的內容導覽至含有想要顯示的列的顯示範圍結尾。

在該列中，於含有 ##RE 變數的直欄中鍵入加號 (+)。

直欄只包含零

自動抑制直欄

如果表格只包含一個直欄，而且一般會抑制該直欄，則也會抑制直欄標頭。

顯示直欄的內容導覽至含有想要顯示的直欄的顯示範圍結尾。

在該直欄中，於含有 ##RS 變數的列中鍵入加號 (+)。

列包含至少一個非零值

自動顯示列抑制列的內容導覽至含有想要抑制的列的顯示範圍結尾。

在該列中，於含有 ##RE 變數的直欄中鍵入減號 (-)。重要：如果範圍延伸至多頁，則會在將該表格分為多個表格之後套用抑制。

直欄包含至少一個非零值

自動顯示直欄抑制直欄的內容導覽至含有想要抑制的直欄的顯示範圍結尾。

在該直欄中，於含有 ##RS 變數的列中鍵入減號 (-)。重要：如果範圍延伸至多頁，則會在將該表格分為多個表格之後套用抑制。

限制：v 自動抑制會忽略下列儲存格格式：空儲存格、有文字的儲存格、含有數字的儲存格，以及非數值格式。

v 自動抑制會忽略含有下列變數的直欄，即使儲存格的內容是非零也是一樣：##NL、##NR、##SL 和 ##SR。

v 如果透過自動列或直欄抑制來抑制直欄，則也會抑制已抑制直欄後面的任何##NL、##NR、##SR 和 ##SL 變數。

v Excel 物件包含合併的儲存格時，會使用下列方式自動進行列或直欄抑制：


– 如果合併其他直欄的列，則會在列中的所有值都是零時套用自動列抑制。– 如果合併其他列的直欄，則會在該直欄中的所有值都是零時套用自動直欄抑制。

– 如果混合合併的列和直欄，則自動抑制是根據整個表格。6. 儲存 Excel 物件的變更。7. 按一下狀態列中的預設檢視模式圖示。8. 儲存報告的變更，並移入 Excel 物件。

結果

產生報告時，Cognos Disclosure Management 會依下列順序處理抑制項目：1. 套用加號和減號。2. 套用自動抑制零。3. 將「零金額顯示為」值附加至表格。4. 將上標或附註直欄附加至直欄。

套用 Excel 物件中直欄之間的前置字元您可以在 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中 Excel 物件的直欄之間套用前置字元，輕鬆將文字設為已閱讀。

關於這項作業


程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 開啟並移出想要編輯的報告物件。3. 按一下狀態列中的區段檢視模式圖示。4. 在想要出現前置字元的直欄中，鍵入下列其中一個符號：

@*. 在兩個直欄之間套用主導器點。

@*- 在兩個直欄之間套用主導器橫線。

@*_ 在兩個直欄之間套用主導器線條。5. 儲存 Excel 物件的變更。6. 按一下狀態列中的預設檢視模式圖示。7. 儲存報告的變更，並移入 Excel 物件。

將字型、邊框和型樣格式套用至 Excel 物件您可以將字型、邊框和型樣格式套用至 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中 Excel物件的儲存格。

關於這項作業



程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 開啟並移出想要編輯的報告物件。3. 按一下狀態列中的區段檢視模式圖示。4. 選取您想要格式化的儲存格，然後按一下滑鼠右鍵。5. 按一下含有想要使用的格式控制項的標籤。6. 套用格式。7. 儲存 Excel 物件的變更。8. 按一下狀態列中的預設檢視模式圖示。9. 儲存報告的變更，並移入 Excel 物件。

啟用 Excel 物件中的儲存格合併在 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 的新建 Excel 物件中，預設不會啟用任何儲存格的合併儲存格設定。如果您喜歡，則可以啟用儲存格合併。

關於這項作業


程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 開啟並移出想要編輯的報告物件。3. 按一下狀態列中的區段檢視模式圖示。4. 選取您想要格式化的儲存格，然後按一下滑鼠右鍵。5. 尋找對齊方式區域，然後選取要進行儲存格合併的欄位。6. 儲存 Excel 物件的變更。7. 按一下狀態列中的預設檢視模式圖示。8. 儲存報告的變更，並移入 Excel 物件。

啟用 Excel 物件中的文字換行在 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 的新建 Excel 物件中，預設不會啟用任何儲存格的文字換行設定。如果您喜歡，則可以啟用文字換行。

關於這項作業


程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 開啟並移出想要編輯的報告物件。3. 按一下狀態列中的區段檢視模式圖示。4. 選取儲存格或儲存格範圍。5. 選取您想要格式化的儲存格，然後按一下滑鼠右鍵。6. 尋找對齊方式區域，然後選取要進行文字換行的欄位。7. 儲存 Excel 物件的變更。



變更 Excel 物件中的儲存格對齊方式IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中的 Excel 物件預設會將表格中的文字對齊至儲存格的左下角。如果您喜歡，則可以變更儲存格中文字的對齊方式。

關於這項作業


您可以變更垂直對齊方式（靠上、置中或靠下），也可以變更水平對齊方式（靠左、置中或靠右）。

程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 開啟並移出想要編輯的報告物件。3. 按一下狀態列中的區段檢視模式圖示。4. 選取您想要格式化的儲存格，然後按一下滑鼠右鍵。5. 尋找對齊方式區域，然後選取偏好的對齊方式。6. 儲存 Excel 物件的變更。7. 按一下狀態列中的預設檢視模式圖示。8. 儲存報告的變更，並移入 Excel 物件。

變更 Excel 物件中的列高您可以變更 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 的 Excel 物件中的列高。

關於這項作業


程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 開啟並移出想要編輯的報告物件。3. 按一下狀態列中的區段檢視模式圖示。4. 將指標放在想要移動的列界限，直到指標變成雙頭箭頭。5. 按一下並拖曳界限，直到列為您想要的高度。6. 儲存 Excel 物件的變更。7. 按一下狀態列中的預設檢視模式圖示。8. 儲存報告的變更，並移入 Excel 物件。

變更 Excel 物件中的欄寬您可以變更 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 的 Excel 物件中的欄寬。

關於這項作業



程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 開啟並移出想要編輯的報告物件。3. 按一下狀態列中的區段檢視模式圖示。4. 將指標放在想要移動的直欄界限，直到指標變成雙頭箭頭。5. 按一下並拖曳界限，直到直欄為您想要的寬度。6. 儲存 Excel 物件的變更。7. 按一下狀態列中的預設檢視模式圖示。8. 儲存報告的變更，並移入 Excel 物件。

變更 Excel 物件中所有列和直欄的大小您可以同時變更 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 的 Excel 物件中工作表的所有列或所有直欄的大小。

關於這項作業


程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 開啟並移出想要編輯的報告物件。3. 按一下狀態列中的區段檢視模式圖示。4. 移至您想要調整大小的工作表，然後選取所有列和直欄。5. 若要調整所有列的大小，請在列之間移動指標，直到出現列調整控點的大小，然後按兩下。

6. 若要調整所有直欄的大小，請在直欄之間移動指標，直到出現直欄調整控點的大小，然後按兩下。


鎖定和解除鎖定 Excel 物件中的儲存格您可以選擇在保護 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 的 Excel 物件中的工作表時可以編輯的儲存格。

關於這項作業


程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 開啟並移出想要編輯的報告物件。3. 按一下狀態列中的區段檢視模式圖示。4. 選取想要鎖定或解除鎖定的儲存格。5. 尋找保護區域，然後指定所選取儲存格的鎖定。


重要：尚未啟用儲存格保護。必須保護工作表，這些設定才會生效。6. 儲存 Excel 物件的變更。7. 按一下狀態列中的預設檢視模式圖示。8. 儲存報告的變更，並移入 Excel 物件。

保護 Excel 物件中的工作表您可能有不想要其他使用者修改的特定報告部分（例如，相符性核對清單）。您可以在IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 的 Excel 物件中使用儲存格鎖定，然後套用密碼保護來防止修改。

關於這項作業


如果您想要保護 Excel 物件中的工作表，請一律使用密碼。否則，使用者可以將工作表解除保護，導致未鎖定儲存格。

程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 開啟並移出想要編輯的報告物件。3. 按一下狀態列中的區段檢視模式圖示。4. 尋找保護區域，然後輸入密碼，以進一步保護工作表。若要自訂使用者可以在鎖定工作表時執行的其他動作，請選取適當的勾選框。

5. 在出現的提示中，再次輸入密碼。將設定套用至工作表。6. 儲存 Excel 物件的變更。7. 按一下狀態列中的預設檢視模式圖示。8. 儲存報告的變更，並移入 Excel 物件。

在 Excel 物件中設定條件式格式您可以在 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 的 Excel 物件中使用條件式格式特性，以根據另一個儲存格中的值來設定儲存格格式的規則。如果符合規則（條件），則會套用格式。

關於這項作業


程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 開啟並移出想要編輯的報告物件。3. 按一下狀態列中的區段檢視模式圖示。4. 按一下資料工作表。資料工作表一開始命名為 Sheet1，但您可以視需要重新命名。5. 選取您想要有條件格式化的儲存格。6. 尋找條件式格式區域。7. 選取想要的格式類型（字型、強調顯示儲存格等），然後輸入可啟用儲存格格式的條件。


8. 若要刪除條件式格式，請選取一個以上已套用條件式格式的儲存格，然後清除設定。


將圖表新增至 Excel 物件您可以將圖表新增至 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中的 Excel 物件。

關於這項作業


程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 開啟並移出想要編輯的報告物件。3. 按一下狀態列中的區段檢視模式圖示。4. 決定圖表的資料來源：

a. 如有必要，請將資料匯入至 Excel 物件。b. 檢閱資料，判斷想要以圖表格式顯示的項目。

5. 在 Excel 物件中，按一下將含有圖表的工作表。6. 從 Excel 功能表中，按一下插入，然後在圖表區段中選取想要插入的圖表類型。7. 根據圖表的顯示方式（例如，設計、佈置和格式），來配置圖表。8. 選取圖表的資料。9. 從 Database 工作表或資料工作表中，選取您想要使用的來源資料範圍。資料工作表一開始命名為 Sheet1，但您可以視需要重新命名。

10. 如有必要，請新增或編輯圖註項目和軸標籤。11. 儲存 Excel 物件的變更。12. 按一下狀態列中的預設檢視模式圖示。13. 儲存報告的變更，並移入 Excel 物件。

預覽 Excel 物件從 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中的 Excel 物件產生輸出之前，您可以預覽輸出。您可能會發現這對於確認所有內容是否正確顯示，特別是如果 Excel 物件包含 ## 變數時格外有幫助。

程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 開啟 Excel 物件。3. 在報告物件標籤中，按一下產生及預覽 > 預覽。4. 在預覽視窗中，請確認內容是否正確顯示。5. 必要的話，請移出 Excel 物件並進行變更。6. 內容在預覽中正確顯示時，您可以產生 Excel 物件。


資料擷取和調整IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 使用 Excel 物件來擷取來源資料。資料會擷取至 Excel 物件的工作表儲存格中。

您可以將多個資料查詢新增至不同工作表中的相同 Excel 物件，以及將多個資料查詢從不同資料來源新增至 Excel 物件中的相同工作表。不過，每一個儲存格或表格只能有一個相關聯的資料來源。

除非資料查詢是配置成容許資料寫回的 OLAP 資料查詢，否則您不可以修改資料來源工作表（從查詢擷取基礎資料的工作表）。

如需建立和編輯 OLAP 資料查詢以進行寫回的相關資訊，請參閱《 IBM Cognos Dis-closure Management 管理手冊》。

您可以手動將文字或資料新增至資料工作表（針對產生而組織的工作表）。資料工作表一開始命名為 Sheet1，但您可以視需要重新命名。不過，除非直接鏈結至已插入查詢的資料庫標籤，否則無法從資料來源重新整理這類資料。

重要：Cognos Disclosure Management 中 Excel 物件的功能與 Microsoft Excel 相同。 Microsoft 產品的進階功能不是本手冊的範圍，但還是包括一些主題，方便您的使用。如需相關資訊，請參閱 Microsoft 文件或 Microsoft 線上說明。根據您電腦上安裝的 Microsoft Excel 版本，部分您必須遵循的步驟可能會略有不同。

將資料載入至 Excel 物件您可以從外部來源匯入 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 的 Excel 物件中的資料。來源可以是 OLAP、關聯式、外部 Excel 檔案、HFM 伺服器、IBM CognosTM1、IBM Cognos Controller、IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel、IBMCognos Business Intelligence 以及 IBM Cognos for Microsoft Office。Cognos Analy-sis for Microsoft Excel 和 Cognos for Microsoft Office 是透過 Excel 增益集運作，而 Cognos Controller 也會使用該增益集。

開始之前

必須先定義資料查詢，您才能載入資料。查詢在定義時必須關聯至報告。

關於這項作業

具有適當權限的使用者可以執行此作業。您需要建立和關聯查詢以及將資料載入至Excel 物件的許可權。

Cognos Analysis for Microsoft Excel 和 Cognos for Microsoft Office 是透過 Excel增益集運作，而 Cognos Controller 也會使用該增益集。如果來源資料已變更，則無法自動更新來自 Cognos Analysis for Microsoft Excel、Cognos for MicrosoftOffice、Cognos Controller 以及 Cognos TM1 Perspectives 的資料。您必須手動按一下增益集上的重新整理按鈕，以更新資料。此概念稱為動態重新整理，當您使用這些增益集中的資料時，Cognos Disclosure Management 不支援此概念。

Cognos Disclosure Management 可以直接存取 OLAP 或關聯式資料來源，並將資料從來源擷取至報告。


資料也可以從 Excel 檔案匯入至 Cognos Disclosure Management。您可以從相同的檔案中匯入多個範圍（例如，A1:B20、C10:F30）。而且，Cognos Disclosure Manage-ment 會動態重新整理直接取自來源檔中的資料。您也可以新增特定具名範圍。

從基礎資料來源擷取資料時，該資料會匯入至 Excel 物件的預設 Database 工作表中。在 Cognos Disclosure Management 中，一張工作表可以包含多個資料來源（例如，OLAP 來源和關聯式來源）。

使用 Business Intelligence 查詢來查詢圖表報告時，僅會查詢被帶入至 Cognos Dis-closure Management 的資料。

資料在擷取之後，只要透過使用變數，就可以供報告中的任何其他 Word 或 Excel 物件進行參數。

程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 開啟並移出想要編輯的報告物件。3. 按一下狀態列中的區段檢視模式圖示。4. 在 Excel 物件的資料標籤中，按一下插入資料。即會開啟「為報告物件插入資料」視窗。

5. 選取您想要插入至報告物件中的資料查詢。按下一步。6. 選取將包含查詢之工作表的位置。7. 接受或修改要與查詢相關聯的預設具名範圍。

註：管理資料查詢時會使用此具名範圍，以快速導覽至查詢位於報告物件中的位置來進行檢閱。如果 Excel 物件中的資料查詢沒有與其相關聯的具名範圍，則會在第一次移出報告物件時為其指派預設的具名範圍。

8. 如果您想要置換查詢中的報告物件查詢變數，請指定變數、值和註解（必要的話）。

9. 按一下完成。10. 儲存 Excel 物件的變更。11. 按一下狀態列中的預設檢視模式圖示。12. 儲存報告的變更，並移入 Excel 物件。

在 Excel 物件中編輯 OLAP 寫回寫回程序是一個處理程序，讓使用者可以編輯查詢中的資料，以及將已更新的資料儲存回 OLAP 來源。您可以編輯 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 的 Excel 物件中部分 OLAP 資料查詢的資料，然後將變更過的資料儲存回資料來源。

開始之前

必須先在 Excel 物件中定義和載入資料查詢，您才能編輯資料。

關於這項作業

具有適當權限的使用者可以執行此作業。您需要在 OLAP 資料查詢中寫回資料的許可權。


您可以在 Cognos Disclosure Management 中使用資料查詢直接存取 OLAP 資料來源，以及將資料擷取至報告。 OLAP 資料查詢可以配置成將資料寫回至資料來源。

重要：若要將資料寫回 OLAP，資料查詢中的所有維度成員必須為葉層次成員。葉層次成員是沒有子項的階層的成員。如需資料查詢的相關資訊，請參閱《 IBM Cognos Dis-closure Management 管理手冊》。

預設會保護 OLAP 資料查詢，以防止進行編輯。您可以使用資料標籤功能區上的解除保護圖示，以容許編輯選取的儲存格。保護圖示防止編輯未受保護的儲存格。

提示：在您解除保護儲存格之後，除非再次保護該儲存格，否則該儲存格將會保持不受保護。

程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 開啟並移出想要編輯的報告物件。3. 在資料查詢中選取您想要編輯的一個以上呼叫。4. 在 Excel 物件的資料標籤中，按一下解除保護。5. 視需要編輯未受保護儲存格中的資料。6. 儲存 Excel 物件的變更。7. 如果您想要儲存資料查詢的變更，請選取包括 OLAP 變更。已更新的資料會寫回資料來源中。

8. 如果您完成未受保護儲存格的編輯，請選取該儲存格，然後按一下資料標籤上的保護。

重要：如果您沒有適當的許可權，則寫回會失敗。9. 儲存報告的變更，並移入 Excel 物件。

管理 Excel 物件中的資料查詢查詢是根據特定條件來自資料庫的要求資訊。您可以在 IBM

®

Cognos®

Disclosure Man-agement 中檢視插入至 Excel 物件的查詢，並進行變更。

關於這項作業


您可以變更包含查詢的工作表名稱，也可以刪除查詢。不過，如果您變更工作表名稱，或在「管理資料查詢」視窗外部刪除工作表，則重新命名的工作表將不再連接至查詢，而且會使用與原始工作表相同的名稱來建立新工作表。會出現一則警告訊息，通知您已手動保護 Excel 物件。

您也可以修改與查詢相關聯的查詢變數，並導覽至查詢位於現行報告物件中的位置或導覽至管理以進行編輯。

程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 開啟並移出想要編輯的報告物件。3. 按一下狀態列中的區段檢視模式圖示。


4. 在 Excel 物件的資料標籤中，按一下管理資料查詢。即會開啟「管理資料查詢」視窗。

5. 若要刪除資料查詢，請選取它，然後進行刪除。6. 若要編輯資料查詢，請完成下列步驟：

a. 選取它，然後進行編輯。b. 若要變更包含資料查詢的工作表名稱，請指定您偏好的名稱。c. 如果您想要關聯 Excel 物件中的查詢變數與查詢，請選取變數。

提示：若要查看變數，則必須在報告物件層次予以置換。7. 若要導覽至管理中的資料查詢內容並加以編輯，請選取查詢，然後從導覽至下拉功能表中選取資料查詢。

8. 若要導覽至查詢位於現行報告物件中的位置，請選取查詢，然後從導覽至下拉功能表中選取具名範圍。


關聯 HFM 連線與 Excel 物件您可以使用 Hyperion Financial Management (HFM) 公式，關聯 HFM 連線與 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中的 Excel 物件，以重新整理資料。

開始之前

管理者必須先在 Cognos Disclosure Management 中定義 HFM 資料來源，您才能關聯 HFM 連線與 Excel 物件。必須先安裝 HFM Smartview 增益集，您才能編輯HFM 公式。

關於這項作業


您可以使用兩種方法來定義 HFM 公式：

具有連線名稱的公式您可以在公式中指定 HFM 資料來源連線名稱。連線名稱必須符合 Cognos Dis-closure Management 中所定義資料來源的名稱。

沒有連線名稱的公式您可以選擇不要在公式中包括連線名稱。

針對這兩種方法，當您關聯 HFM 連線與 Excel 物件時，會重新整理公式。如果使用第二種方法定義的公式沒有與 Excel 物件相關聯的連線，則會使用預設連線。您必須在「管理 HFM 伺服器」視窗中選取預設連線。

您可以關聯多個 HFM 連線與一個 Excel 物件。不過，如果多個連線是連至不同資料來源，則必須使用第一種方法來定義公式。然後，您可以使用公式指定要關聯的連線。

如前所述，必須先安裝 HFM Smartview 增益集，您才能編輯 HFM 公式。不過，從HFM 資料來源擷取最新值的重新整理處理程序是在應用程式伺服器上執行，因此重新整理處理程序不需要此增益集。在報告產生期間，也會在應用程式伺服器上執行重新整


理資料。若要重新整理報告物件層次的公式，請以增益集模式使用手動重新整理。

程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 開啟並移出想要編輯的報告物件。3. 按一下狀態列中的區段檢視模式圖示。4. 在 HFM 伺服器區域中，選取想要與 Excel 物件相關聯的連線。5. 若要指定用於使用第二種方法所定義公式的預設連線，請選取想要作為預設伺服器的伺服器。


啟用 HFM SmartView 增益集您可以在 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中啟用 HFM SmartView MicrosoftExcel 增益集，以將它用於 Excel 物件。

開始之前

必須先安裝 HFM Smartview，才能進行啟用。

關於這項作業


程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 開啟並移出想要編輯的報告物件。3. 按一下狀態列中的區段檢視模式圖示。4. 在資料區中，啟用增益集。5. 按一下狀態列中的預設檢視模式圖示。6. 儲存報告的變更，並移入 Excel 物件。

連接至 HFM 資料來源您必須提供要使用的 Hyperion Financial Management (HFM) 資料來源連線詳細資料，如此一來您可以在 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中建立及重新整理報告物件層次的 HFM 公式。

開始之前

必須具備定義於 Cognos Disclosure Management 中的 HFM 資料，並且您必須開啟Excel 物件且使用增益集模式進行移出。

關於這項作業


安裝 HFM 且定義 HFM 資料來源時，將會顯示連接至 HFM 資料來源視窗。


程序1. 若存在預設 HFM 連線且您想要使用該連線，請選取使用 HFM 預設連線勾選框。2. 若要選取另一個 HFM 資料來源，請確定未選取使用 HFM 預設連線勾選框，並且指定下列連線參數：

使用者名稱輸入帳戶的使用者名稱。

密碼輸入帳戶的密碼。

名稱選取資料來源。

機器名稱伺服器連線完成之後，會出現此名稱。它不可編輯。

叢集名稱伺服器連線完成之後，會出現此名稱。它不可編輯。

應用程式保留 HFM 資料的應用程式名稱。此欄位不可編輯。

網域輸入包含 HFM 資料的伺服器網域名稱。

URL 輸入 HFM 伺服器的 URL。3. 按一下確定。

提示：您最初登入 HFM 伺服器之後，針對相同階段作業 Excel 物件的每次重新整理、移入，或移出後會自動將您登入。

用戶端 Microsoft Excel 增益集您可以使用 Microsoft Excel 增益集，在 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中連接至其他 IBM Cognos 產品的資料來源。

您可以連接至下列 IBM Cognos 產品的資料來源：v IBM Cognos TM1

v IBM Cognos Controller

v IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel

v IBM Cognos for Microsoft Office

如果您設定 IBM Cognos Access Manager 鑑別，則可以在 Cognos Disclosure Man-agement 外部的 Excel 增益集中向 Cognos Access Manager 鑑別，並在 Cognos Dis-closure Management 中自動對您進行鑑別。這只與 Cognos Access Manager 匯入的使用者和群組搭配運作。如需相關資訊，請參閱《 IBM Cognos Disclosure Manage-ment 管理手冊》中有關從 Cognos Access Manager 匯入使用者和群組的主題。

IBM Cognos TM1

您可以使用 Cognos TM1 Perspectives Excel 增益集，連接至 Cognos Disclosure Man-agement 中的 Cognos TM1 Cube。此連線是在 Cognos Disclosure Management 的管理中建立 Cognos TM1 OLAP 資料來源的替代方法。

下表顯示存取 Cognos TM1 資料來源的這兩種方法的差異。


表 11. Cognos TM1 資料來源比較

特性 Cognos TM1 OLAP 資料來源Cognos TM1 PerspectivesExcel 增益集資料來源

管理 Cognos TM1 管理功能（例如刪除 Cube、管理維度和安全）

否是

動態重新整理和鎖定功能是否效能和可調整性是否跨多個報告共用單一 CognosTM1 查詢

是否，如果查詢結果變更，則必須手動重新整理報告中的每一個報告物件。

如需配置 Excel 使用 Cognos TM1 Perspectives Excel 增益集的相關資訊，請參閱《IBM Cognos TM1 安裝與配置手冊》。

IBM Cognos Controller

您可以使用 Cognos Controller Excel 增益集，連接至 Cognos Disclosure Manage-ment 中的 Cognos Controller 儲存庫。此增益集是將 Cognos Controller 儲存庫轉換為 Cognos TM1 Cube，然後在 Cognos Disclosure Management 的管理中建立Cognos TM1 OLAP 資料來源的替代方法。

如果您使用 Cognos Controller Excel 增益集，則沒有 Cognos TM1 OLAP 資料來源的動態重新整理和鎖定功能。如需動態重新整理的相關資訊，請參閱第 88 頁的『將資料載入至 Excel 物件』。

如需配置 Excel 使用 Cognos TM1 Perspectives Excel 增益集的相關資訊，請參閱《IBM Cognos Controller 安裝與配置手冊》。

IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel

您可以使用 Cognos Analysis for Microsoft Excel 增益集，連接至 Cognos Disclo-sure Management 中的 IBM Cognos Business Intelligence 及 IBM Cognos TM1 資料來源。

如果您使用 Cognos Analysis for Microsoft Excel 增益集，則沒有動態重新整理和鎖定功能。請先移出 Excel 物件，以儲存該資訊，防止資料流失。

如需配置 Excel 使用 Cognos Analysis for Microsoft Excel 增益集的相關資訊，請參閱《IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel 使用手冊》。

IBM Cognos for Microsoft Office

您可以使用 Cognos for Microsoft Office 增益集，連接至 Cognos Disclosure Man-agement 中的 IBM Cognos Business Intelligence Reporting 產品。

如果您使用 Cognos for Microsoft Office 增益集，則沒有動態重新整理和鎖定功能。請先移出 Excel 物件，以儲存該資訊，防止資料流失。

如需配置 Excel 使用 Cognos Analysis for Microsoft Excel 增益集的相關資訊，請參閱《IBM Cognos for Microsoft Office 使用手冊》。


無需使用增益集模式的增益集

Cognos Disclosure Management 中有一些增益集，容許以增益集模式之外的方式載入Excel 物件。

通過選取檔案 > 選項 > Office 增益集可列出增益集並進行管理。

此清單包含無法刪除的預先定義項目，其代表 Cognos Disclosure Management 中支援的增益集：

名稱說明CognosOfficeUDF.Connect Cognos for Microsoft Office（Café 和 Go Office）IBM Cognos TM1 Perspectives TM1 Perspectives

IBM Cognos Controller Link 舊版的 Cognos Controller

Cognos Contro l ler L ink forMicrosoft Excel

從 10.2 RP1 開始的 Cognos Controller

Controller 轉換公用程式其他 Controller 功能（針對較舊版本的增益集）

註：這些項目必須與增益集的名稱相同，其並非總是與 Excel 增益集清單中顯示的標籤相同。未列出於此清單中的增益集未載入至 Cognos Disclosure Management 的 Excel物件中。相關資訊:

第 2 頁的『IBM Cognos Disclosure Management 10.2.4 版中的新增特性』IBM

®

Cognos®


參照 Excel 物件中的來源-目的地變數在 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 的 Excel 物件中，您可以從不同的 Excel物件參照來源-目的地變數。

開始之前

在來源 Excel 物件中，您必須定義來源報告物件變數。

關於這項作業


程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 開啟並移出想要編輯的報告物件。3. 從插入變數下拉功能表中，選取來源-目的地。即會開啟「參照變數」視窗，顯示所有目的地 (##D<value>) 及廣域目的地 (##GD<value>) 變數，它們具有 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中定義的對應來源（##S<value> 或 ##GSD<value>）變數。4. 按一下狀態列中的區段檢視模式圖示。5. 將指標定位在任何範圍變數（亦即，##RS 及 ##RE 或 ##IRS 及 ##IRE）外的儲存格。

6. 選取要使用的目的地變數，然後按一下插入。目的地變數會插入至 Excel 物件。



結果

當您儲存 Excel 物件時，來源變數值中定義的資料會複製至其中。

參照 Excel 物件中的具名範圍變數在 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 的 Excel 物件中，您可以從不同的 Excel物件參照具名範圍。

開始之前

在來源 Excel 物件中，您必須定義儲存格範圍的來源具名範圍變數。

關於這項作業


程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 開啟並移出想要編輯的報告物件。3. 從插入變數下拉功能表中，選取具名範圍。即會開啟「參照變數」視窗，顯示所有目的地具名範圍 (##D<named range>) 及廣域目的地具名範圍 (##GD<named range>)變數，它們具有 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中的對應來源具名範圍（##S<named range> 或 ##GSD<named range>）變數。

4. 按一下狀態列中的區段檢視模式圖示。5. 選取您要使用的目的地具名範圍變數，然後執行下列其中一項動作：v 將指標定位在任何範圍變數（亦即，##RS 及 ##RE 或 ##IRS 及 ##IRE）外的儲存格。按一下在新的工作表上插入。目的地具名範圍變數會插入至 Excel 物件。當儲存 Excel 物件時，會在具名範圍之後建立及命名新的工作表。具名範圍中定義的所有資料都會複製至這個新的工作表（開始於儲存格 A1）。不會複製格式。

v 將指標定位在任何範圍變數（亦即，##RS 及 ##RE 或 ##IRS 及 ##IRE）外的儲存格。使用在新的工作表上插入下拉工作表，來選取在選取的工作表上插入。目的地具名範圍變數會插入至您在 Excel 物件中選取的儲存格（例如，B3），而內容的位置會設為下一列的儲存格（例如，C3）。在第三個直欄中，修改值以指定內容的位置及格式。例如，Sheet1!B3*，其中 Sheet1 是工作表名稱、B3 是要將內容複製到其中的開始儲存格，而星號 (*) 表示一併複製資料及格式。


結果

當您儲存目的地 Excel 物件時，來源具名範圍變數所定義的資料會複製至其中。


使用 Word 物件Word 物件主要是用來呈現 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 的報告中的文字資訊。

Cognos Disclosure Management 可以利用現有報告的方式是直接將它們匯入至 Word物件以在報告中使用。您可以新增文字、影像、圖形或資料，以加強報告。每次您儲存 Word 物件時，資料都會儲存至 Cognos Disclosure Management 資料庫中。

您可以檢視資料庫中報告物件資訊和內容的審核追蹤，也可以比較不同的版本。

重要：Cognos Disclosure Management 中 Word 物件的功能與 Microsoft Word 相同。 Microsoft 產品的進階功能不是本手冊的範圍，但還是包括一些主題，方便您的使用。如需相關資訊，請參閱 Microsoft 文件或 Microsoft 線上說明。

Word 物件表格當您需要將文字內容新增至 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中的報告時，請使用 Word 物件。基於整體文件設計的一致性，請使用表格來包含文字或影像這類資訊。

表格中的每一個區段都稱為儲存格。表格包含儲存格的列和直欄，您可以在其中填入文字或圖形。將表格插入至 Word 物件時，會顯示為網格。

您可以使用與其他文字的相同方式來格式化儲存格中的文字。新增或刪除儲存格周圍的線條，以及將背景加上陰影，就可以格式化表格。您也可以調整欄寬和列高。

提示：雖然 Word 物件可以包含表格外部的資訊，但是較容易使用表格，以取得格式一致性。

重要：Cognos Disclosure Management 中 Word 物件的功能與 Microsoft Word 相同。 Microsoft 產品的進階功能不是本手冊的範圍，但還是包括一些主題，方便您的使用。如需相關資訊，請參閱 Microsoft 文件或 Microsoft 線上說明。根據您電腦上安裝的 Microsoft Word 版本，部分您必須遵循的步驟可能會略有不同。

繪製 Word 物件中的表格或儲存格您可以在 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 的 Word 物件中建立自訂的表格。例如，您可以建立含有高度不同或每列直欄都不同的儲存格的表格。

關於這項作業


程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 開啟並移出想要編輯的報告物件。3. 按一下狀態列中的區段檢視模式圖示。4. 按一下您想要建立表格的位置，並插入表格。5. 將鉛筆圖示放在您偏好的位置，然後繪製表格或儲存格。若要定義外部表格界限，請按一下並拖曳以建立想要的表格或儲存格的大小。然後，在表格或儲存格內繪製直欄和列線條。您可以消除一條線條或一組線條（必要的話）。


6. 完成時，請結束表格模式。7. 儲存 Word 物件的變更。8. 按一下狀態列中的預設檢視模式圖示。9. 儲存報告的變更，並移入 Word 物件。

將表格或工作表新增至 Word 物件您可以將表格新增至 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中的 Word 物件。根據您喜好的格式，可以使用數種方法來建立表格。

關於這項作業


程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 開啟並移出想要編輯的報告物件。3. 按一下狀態列中的區段檢視模式圖示。4. 按一下想要建立表格的位置。5. 若要使用您自己的格式來繪製表格，請完成下列步驟：

a. 按一下您想要建立表格的位置，並插入表格。b. 若要指定要併入表格中的直欄數和列數，請選取適當的數目。c. 若要調整表格大小，請選取您偏好的自動行為。

6. 若要插入含有特定列數和直欄數的表格，請完成下列步驟：a. 按一下想要建立表格的位置。b. 選取正確的列數和直欄數，然後放開指標。

7. 若要插入含有預先定義格式的表格，請完成下列步驟：a. 按一下您想要建立表格的位置，並插入快速表格。請按一下其中一個範例（例如行事曆或表格清單）。

b. 視需要，變更顏色、格式和內容，以調整外觀。您可以按一下範例來變更顏色和格式。

8. 若要使用 Excel 工作表作為 Word 物件中的表格，請完成下列步驟：a. 按一下您想要新增 Excel 工作表的位置，然後將 Excel 工作表插入至 Word物件。

b. 視需要改寫 Excel 工作表的外觀。9. 儲存 Word 物件的變更。

10. 按一下狀態列中的預設檢視模式圖示。11. 儲存報告的變更，並移入 Word 物件。

將巢狀表格新增至 Word 物件中表格的儲存格您可以將表格插入至 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 的 Word 物件中表格的儲存格。表格內的表格稱為巢狀表格。

關於這項作業



程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 開啟並移出想要編輯的報告物件。3. 按一下狀態列中的區段檢視模式圖示。4. 在表格內，按一下想要插入巢狀表格的儲存格。5. 按一下您想要建立巢狀表格的位置，並插入表格。

a. 若要指定要併入表格中的直欄數和列數，請選取適當的數目。b. 若要調整表格大小，請選取您偏好的自動行為。

6. 儲存 Word 物件的變更。巢狀表格會出現在表格儲存格內。7. 按一下狀態列中的預設檢視模式圖示。8. 儲存報告的變更，並移入 Word 物件。

將 Word 物件中的文字轉換為表您可以將 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中 Word 物件的現有文字轉換為表格格式。

關於這項作業


需要有文字分隔字元（例如段落標記或定位點），以指出新直欄應該開始的位置。您可以定義視為文字分隔字元的項目。

每一個新的段落都是放在新建的列中。如果您已選取段落作為文字分隔字元，則會將文字轉換為具有一個直欄的表格。

程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 開啟並移出想要編輯的報告物件。3. 按一下狀態列中的區段檢視模式圖示。4. 若要指出想要將文字分割為直欄的位置，請插入想要的文字分隔字元（例如，定位點、段落或逗點）。例如，只要新段落在現有文字中開始，如果您想要新直欄出現在表格中，請確定您的段落分成適當的位置。

5. 選取想要轉換的文字。6. 按一下您想要建立表格的位置，並插入表格。

a. 選取要併入表格中的直欄數和列數。b. 若要調整表格大小，請選取您偏好的自動行為。c. 指出要在將文字轉換為表格時使用的文字分隔字元類型。

7. 儲存 Word 物件的變更。文字會顯示在 Word 物件的表格中。8. 按一下狀態列中的預設檢視模式圖示。9. 儲存報告的變更，並移入 Word 物件。

將 Word 物件中的表格轉換為文字您可以將 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中 Word 物件的表格所含的文字轉換為一般段落。


關於這項作業


程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 開啟並移出想要編輯的報告物件。3. 按一下狀態列中的區段檢視模式圖示。4. 按一下表格內的任意位置。5. 選取將表格轉換為文字的選項。6. 指出要在您將表格轉換為文字時使用的文字分隔字元類型。會移除表格，而其文字會以段落形式出現。

7. 儲存 Word 物件的變更。8. 按一下狀態列中的預設檢視模式圖示。9. 儲存報告的變更，並移入 Word 物件。

導覽 Word 物件中的表格當您使用 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中 Word 物件的表格時，它有助於瞭解如何導覽表格，以及如何選取表格中的項目。

關於這項作業


程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 開啟並移出想要編輯的報告物件。3. 按一下狀態列中的區段檢視模式圖示。4. 您可以對儲存格、列或直欄完成下列任一步驟：v 若要選取儲存格，請按一下儲存格的左邊緣。v 若要選取列，請按一下列的左邊（剛好在表格外部）。v 若要選取直欄，請按一下直欄上格線的正上方。v 若要選取多個儲存格、列或直欄，請按一下並拖曳過儲存格、列或直欄。v 若要選取整個表格，請按一下表格的左上角。v 若要移至下一個儲存格，請按 Tab 鍵。如果您在最後一個儲存格中按 Tab 鍵，則會建立新列。

v 若要移至前一個儲存格，請按 Shift+Tab。

重要：根據您電腦上安裝的 Microsoft Word 版本，部分您必須遵循的步驟可能會略有不同。

5. 按一下狀態列中的預設檢視模式圖示。6. 如果您進行任何變更，請儲存報告的變更，並移入 Word 物件。


將列和直欄插入至 Word 物件中的表格當您使用 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中 Word 物件的表格時，可以插入列和直欄以包含表格的文字。

關於這項作業


程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 開啟並移出想要編輯的報告物件。3. 按一下狀態列中的區段檢視模式圖示。4. 按一下表格中想要插入列或直欄的位置。5. 若要新增列，請完成下列其中一個步驟：v 若要在您選項的上方新增列，請按一下在上方插入列的選項，然後選取列數。v 若要在您選項的下方新增列，請按一下在下方插入列的選項，然後選取列數。v 若要在您選項的下方新增一列，請按一下表格的最後一個儲存格，然後按 Tab鍵。

6. 若要新增直欄，請完成下列其中一個步驟：v 若要將直欄新增至您選項的左側，請按一下在左側插入直欄的選項，然後選取直欄數。

v 若要將直欄新增至您選項的右側，請按一下在右側插入直欄的選項，然後選取直欄數。


將 Word 物件中的表格分割為兩個表格如果 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 的 Word 物件中的表格包含太多資訊，您可以將該表格分割為兩個不同的表格。

關於這項作業


程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 開啟並移出想要編輯的報告物件。3. 按一下狀態列中的區段檢視模式圖示。4. 將游標放置到想要作為第二個表格開頭的列。5. 按一下選項以分割表格。表格會在您選取的位置分割為兩個表格。6. 儲存 Word 物件的變更。7. 按一下狀態列中的預設檢視模式圖示。8. 儲存報告的變更，並移入 Word 物件。


刪除 Word 物件中的儲存格、列、直欄或表格如果 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 的 Word 物件中的表格包含您不需要的內容，則可以刪除儲存格、列、直欄或整個表格。

關於這項作業


程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 開啟並移出想要編輯的報告物件。3. 按一下狀態列中的區段檢視模式圖示。4. 按一下您想要刪除的表格的部分，然後選取適當的儲存格、列、直欄或整個表格。5. 儲存 Word 物件的變更。6. 按一下狀態列中的預設檢視模式圖示。7. 儲存報告的變更，並移入 Word 物件。

Word 物件格式當您需要將文字內容新增至 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中的報告時，請使用 Word 物件中的表格。您可以執行變更列和直欄大小、新增邊框和陰影以及變更文字對齊方式這類作業。

重要：Cognos Disclosure Management 中 Word 物件的功能與 Microsoft Word 相同。 Microsoft 產品的進階功能不是本手冊的範圍，但還是包括一些主題，方便您的使用。如需相關資訊，請參閱 Microsoft 文件或 Microsoft 線上說明。根據您電腦上安裝的 Microsoft Word 版本，部分您必須遵循的步驟可能會略有不同。

將格式內容套用至 Word 物件中的儲存格和表格您可以將格式套用至 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中 Word 物件的儲存格和表格。例如，您可以指定對齊方式、列高和欄寬。

關於這項作業


程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 開啟並移出想要編輯的報告物件。3. 按一下狀態列中的區段檢視模式圖示。4. 選取想要格式化的儲存格或表格。5. 按一下想要格式化的儲存格、列或直欄的區域，或整個表格。6. 套用您需要的格式。7. 儲存 Word 物件的變更。8. 按一下狀態列中的預設檢視模式圖示。9. 儲存報告的變更，並移入 Word 物件。


啟用 Word 物件中表格的文字換行在 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 的新建 Word 物件中，預設會停用文字換行設定。您可以啟用文字換行（必要的話）。

關於這項作業


若要獲得最佳的報告設計，應該停用文字換行。

程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 開啟並移出想要編輯的報告物件。3. 按一下狀態列中的區段檢視模式圖示。4. 在表格中按一下。5. 尋找文字換行區域。6. 選取偏好的換行和定位類型。7. 儲存 Word 物件的變更。8. 按一下狀態列中的預設檢視模式圖示。9. 儲存報告的變更，並移入 Word 物件。

設定 Word 物件中表格的偏好寬度預設會停用 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中 Word 物件的表格的偏好寬度設定（設為零英吋）。您可以套用 Word 物件中表格的預設寬度。

關於這項作業


表格的寬度上限是七英吋。

程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 開啟並移出想要編輯的報告物件。3. 按一下狀態列中的區段檢視模式圖示。4. 在表格中按一下。5. 尋找寬度設定。6. 將數字欄位設為您偏好的寬度，而上限是七英吋。請選取英吋作為測量設定。7. 儲存 Word 物件的變更。8. 按一下狀態列中的預設檢視模式圖示。9. 儲存報告的變更，並移入 Word 物件。

變更 Word 物件中表格的大小如果 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 的 Word 物件中的表格大小不正確，您可以重新調整表格的大小。


關於這項作業


程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 開啟並移出想要編輯的報告物件。3. 按一下狀態列中的區段檢視模式圖示。4. 將指標移到接近表格的右下角，直到出現雙頭調整箭頭的大小。5. 拖曳表格界限，直到表格為您想要的大小。表格的寬度上限是七英吋。6. 儲存 Word 物件的變更。7. 按一下狀態列中的預設檢視模式圖示。8. 儲存報告的變更，並移入 Word 物件。

變更 Word 物件中的列高您可以變更 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中 Word 物件的表格列高。

關於這項作業


程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 開啟並移出想要編輯的報告物件。3. 按一下狀態列中的區段檢視模式圖示。4. 若要變更大約表格列高，請完成下列步驟。

a. 將指標放在想要編輯的列的下界限，直到指標變成雙頭箭頭。b. 按一下並拖曳界限，直到列為您想要的高度。

5. 若要變更確切的表格列高，請完成下列步驟。a. 按一下列中想要編輯的儲存格。b. 在內容區域中，按一下列。請指定想要的高度，然後指定與高度相關的其他設定。


變更 Word 物件中的欄寬您可以變更 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中 Word 物件的表格欄寬。

關於這項作業




3. 按一下狀態列中的區段檢視模式圖示。4. 若要變更大約表格欄寬，請完成下列步驟。

a. 將指標放在想要編輯的直欄的右界限，直到指標變成雙頭箭頭。b. 按一下並拖曳界限，直到直欄為您想要的寬度。

5. 若要變更確切的表格欄寬，請完成下列步驟。a. 按一下直欄中想要編輯的儲存格。b. 在內容區域中，按一下直欄。請指定想要的寬度，並指定要以英吋還是表格寬度百分比來測量。


將 Word 物件中表格的多個儲存格設為相同的高度或寬度如果 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中 Word 物件的表格包含高度或寬度不同的列或直欄，則您可以自動調整高度和寬度。

關於這項作業


程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 開啟並移出想要編輯的報告物件。3. 按一下狀態列中的區段檢視模式圖示。4. 若要將列設為相同的高度，請完成下列步驟：

a. 選取想要設為相同高度的列。b. 按一下選項以散佈列。

5. 若要將直欄設為相同的寬度，請完成下列步驟：a. 選取想要設為相同寬度的直欄。b. 按一下選項以散佈直欄。


變更 Word 物件中表格儲存格之間的間距您可以變更 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中 Word 物件的表格儲存格之間的間距。

關於這項作業




3. 按一下狀態列中的區段檢視模式圖示。4. 按一下表格。5. 尋找間距的設定，並指定您想要的間距。6. 儲存 Word 物件的變更。7. 按一下狀態列中的預設檢視模式圖示。8. 儲存報告的變更，並移入 Word 物件。

變更 Word 物件中表格的邊框和陰影在 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 的 Word 物件中插入表格時，預設會自動在表格的儲存格周圍新增邊框，而且不會套用陰影。必要的話，您可以變更邊框和陰影。

關於這項作業


程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 開啟並移出想要編輯的報告物件。3. 按一下狀態列中的區段檢視模式圖示。4. 選取想要格式化的儲存格或某範圍的儲存格。如果您想要格式化整個表格，請不要選取任何儲存格。

5. 尋找邊框和陰影的設定。6. 若要變更邊框和陰影，請完成下列一個以上的步驟：v 變更要套用變更的表格的設定、樣式、顏色、寬度和區域。v 新增整個頁面的邊框。v 變更填色顏色和型樣，然後選取要套用變更的表格區域。


變更 Word 物件中表格的文字方向IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中的 Word 物件預設會水平對齊表格儲存格、圖說文字、文字框或 AutoShapes 中的文字。您可以變更文字方向，以垂直顯示文字。

關於這項作業


程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 開啟並移出想要編輯的報告物件。3. 按一下狀態列中的區段檢視模式圖示。4. 選取含有想要編輯的文字的儲存格。如果您只想要編輯一個儲存格，請按一下該儲存格。


5. 在對齊方式區域中，選取想要的方向選項。您可以指定想要文字為水平、垂直向上還是垂直向下。


變更 Word 物件中表格的儲存格對齊方式IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中的 Word 物件預設會將表格中的文字對齊至儲存格的左上角。您可以變更垂直對齊方式（靠上、置中或靠下）和水平對齊方式（靠左、置中或靠右）。

關於這項作業


程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 開啟並移出想要編輯的報告物件。3. 按一下狀態列中的區段檢視模式圖示。4. 選取含有想要編輯的文字的儲存格。如果您只想要編輯一個儲存格，請按一下該儲存格。

5. 尋找對齊方式區域，然後選取您想要的對齊方式選項。您可以選取靠左、置中或靠右對齊方式，以及靠上、置中或靠下對齊方式。


修正 Word 物件中表格儲存格的文字和數字對齊方式在 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中，Word 物件中的文字或數字預設會對齊直欄的左邊。必要的話，可以插入不分行空格，來更正對齊方式。

關於這項作業


Word 物件中的表格不會自動管理數字對齊方式。請格式化選項和字元（例如，方括弧可能會影響儲存格中的對齊方式）。在 Word 物件中看來正確對齊的文字或數字，在產生的報告中可能未正確對齊。您可以插入不分行空格來控制對齊方式問題。它是作為儲存格中的空白位置保留元符號。

程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 開啟並移出想要編輯的報告物件。3. 按一下狀態列中的區段檢視模式圖示。4. 將游標放到需要修正文字或數字對齊方式的儲存格中。5. 在符號區域中，插入不分行空格。如果不分行空格未出現在清單中，請選取不同字型，然後再試一次。



在長報告的所有頁面上重複 Word 物件中的表格標題IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中 Word 物件的表格可能會有表格標題。在極長的報告中，您可以讓標題自動出現在表格所在報告的每一個頁面。

關於這項作業


程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 開啟並移出想要編輯的報告物件。3. 按一下狀態列中的區段檢視模式圖示。4. 按一下表格第一列中的任何儲存格。5. 尋找可以在其中指定想要於每一個頁面頂端重複標頭列的欄位或勾選框。6. 儲存 Word 物件的變更。7. 按一下狀態列中的預設檢視模式圖示。8. 儲存報告的變更，並移入 Word 物件。

結果

Word 物件中的表格跨所產生報告的多個頁面時，表格標題會出現在每一個頁面上。

控制在報告中分割 Word 物件中的表格的位置如果分頁發生在 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 的 Word 物件的大型列中，則 Word 物件容許分頁，來分割兩個頁面之間的列。您可以防止將表格分頁，而且可以強制表格在特定位置分頁。

關於這項作業


程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 開啟並移出想要編輯的報告物件。3. 按一下狀態列中的區段檢視模式圖示。4. 按一下表格中的任何儲存格。5. 尋找可以在其中指定想要將列分割到多個頁面的欄位或勾選框。6. 儲存 Word 物件的變更。7. 按一下狀態列中的預設檢視模式圖示。8. 儲存報告的變更，並移入 Word 物件。


結果

產生報告時，如果分頁發生在 Word 物件的大型列中，則分頁會發生在指定的位置。

排序 Word 物件中的表格項目在 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 的 Word 物件中，您可以按字母、數字或日期排序表格項目。

關於這項作業


程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 開啟並移出想要編輯的報告物件。3. 按一下狀態列中的區段檢視模式圖示。4. 選取含有想要排序的項目的表格。5. 尋找可以在其中指定想要排序資料的欄位或勾選框。6. 選取想要的排序選項。7. 儲存 Word 物件的變更。8. 按一下狀態列中的預設檢視模式圖示。9. 儲存報告的變更，並移入 Word 物件。

Word 物件中列或直欄數總計您可以在 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 的 Word 物件的表格中插入列或直欄數總值。

關於這項作業


如果您的直欄或列包含空白儲存格，則 Word 不會總計整個直欄或列。空白列需要有零，總計才能正確地運作。

提示：如果您需要複式公式，請使用 Excel 物件，然後複製或鏈結至結果。

程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 開啟並移出想要編輯的報告物件。3. 按一下狀態列中的區段檢視模式圖示。4. 按一下想要插入總計的空儲存格。如果您想要總計直欄，請選取直欄結尾的儲存格。如果您想要總計列，請選取列結尾的儲存格。

5. 指定將包含總計的儲存格的公式。6. 根據您選取的儲存格位置，預設公式會計算直欄或列中儲存格的值。總計會出現在選取的儲存格中。

7. 儲存 Word 物件的變更。8. 按一下狀態列中的預設檢視模式圖示。


9. 儲存報告的變更，並移入 Word 物件。

在 Word 物件中，從 Excel 物件參照圖表在 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 的 Word 物件中，您可以從 Excel 物件參照圖表。

開始之前

在 Excel 物件中，您必須定義圖表。

關於這項作業


程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 開啟並移出想要編輯的報告物件。3. 從插入變數下拉功能表，選取圖表。會開啟「參照變數」視窗，顯示報告中的所有圖表變數。

4. 按一下狀態列中的區段檢視模式圖示。5. 在 Word 物件中顯示圖表的位置置放指標。提示：您也可以建立表格或文字框，並使它成為您要圖表顯示的大小，然後將指標定位在其內。

6. 選取您想要使用的圖表變數，並且從插入為圖表按鈕下拉功能表中選取下列其中一項：v 插入為圖表 - 使用此選項，可以匯入原始大小的圖表。v 插入為圖表及調整大小 - 使用此選項，可以將圖表匯入至您已建立的表格或文字框。請根據所顯示圖表的大小，放大或縮小表格或文字框。

會插入圖表的超鏈結。7. 儲存 Word 物件的變更。8. 按一下狀態列中的預設檢視模式圖示。9. 儲存報告的變更，並移入 Word 物件。

結果

在您產生文件之後，將使用原始格式在 Word 物件中解析 Excel 物件中所定義的圖表。

在 Word 物件中，從 Excel 物件參照圖片在 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 的 Word 物件中，您可以從 Excel 物件參照圖片。

開始之前

在 Excel 物件中，您必須插入圖片。

註：請輸入圖片的替換文字說明，對其進行格式化。之後，在「參照變數」視窗中將會使用此說明中的名稱來識別圖片。如果不存在替換文字說明，則將使用圖片的檔名來識別圖片。


關於這項作業


程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 開啟並移出想要編輯的報告物件。3. 從插入變數下拉功能表中，選取圖片。會開啟「參照變數」視窗，顯示報告中的所有圖片變數。

4. 按一下狀態列中的區段檢視模式圖示。5. 在 Word 物件中顯示圖片的位置置放指標。提示：您也可以建立表格或文字框，並使它成為您要圖片顯示的大小，然後將指標定位在其內。

6. 選取您想要使用的圖片變數，並且從插入為影像按鈕下拉功能表中選取下列其中一項：v 插入為影像 - 使用此選項，可以匯入原始大小的圖片。v 插入為影像及調整大小 - 使用此選項，可以將圖片匯入至您已建立的表格或文字框。請根據所顯示圖片的大小，放大或縮小表格或文字框。

會插入圖片的超鏈結。7. 儲存 Word 物件的變更。8. 按一下狀態列中的預設檢視模式圖示。9. 儲存報告的變更，並移入 Word 物件。

結果

在您產生文件之後，Excel 物件中插入的圖片將在 Word 物件中解析。

參照 Word 物件中的來源-目的地變數在 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 的 Word 物件中，您可以參照來源-目的地變數

開始之前

您必須在 Excel 物件中定義來源變數。

關於這項作業


程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 開啟並移出想要編輯的報告物件。3. 從插入變數下拉功能表中，選取來源-目的地。即會開啟「參照變數」視窗，顯示所有目的地 (##D<value>) 及廣域目的地 ((##GD<value>) 變數，它們具有 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中定義的對應來源（##S<value> 或##GSD<value>）變數。

4. 按一下狀態列中的區段檢視模式圖示。5. 將 Word 物件中的指標定位在您要插入目的地變數之處。


6. 選取要使用的目的地變數，然後按一下插入。目的地變數會插入至 Word 物件。7. 儲存 Word 物件的變更。8. 按一下狀態列中的預設檢視模式圖示。9. 儲存報告的變更，並移入 Word 物件。

結果

當您儲存 Word 物件時，來源變數值中定義的資料會複製至其中。

參照 Word 物件中的具名範圍變數在 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 的 Word 物件中，您可以參照具名範圍變數。

開始之前

在來源 Excel 物件中，您必須定義儲存格範圍的具名範圍變數。

關於這項作業



®

Cognos®


4. 按一下狀態列中的區段檢視模式圖示。5. 將指標定位在您要目的地具名範圍變數在 Word 物件中出現之處。6. 選取要使用的目的地具名範圍變數，然後按一下插入。目的地具名範圍變數會插入至 Word 物件。


結果

當您儲存 Word 物件時，來源具名範圍變數所定義的資料會複製至其中。

參照 Word 物件中的影像範圍變數在 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 的 Word 物件中，您可以參照影像範圍變數。影像範圍可以包含在 Word 中呈現為影像的圖形或資料。

開始之前

在 Excel 物件中，您必須使用影像範圍開始 (##IRS) 和影像範圍結束 (##IRE) 變數來定義影像範圍。影像範圍可以包含資料或圖形。


如果您已在零金額顯示為報告內容中指定選項，或已指定 Excel 物件中想要顯示或抑制的列或直欄，則您的選項可能會影響所建立影像的外觀。

關於這項作業


程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 開啟並移出想要編輯的報告物件。3. 從插入變數下拉功能表中，選取影像範圍。即會開啟「參照變數」視窗，顯示報告中的所有影像範圍變數。

4. 按一下狀態列中的區段檢視模式圖示。5. 將指標定位在您要影像範圍在 Word 物件中出現之處。提示：您也可以建立表格或文字框，並使它成為您要影像顯示的大小，然後將指標定位在其內。

6. 選取您要使用的影像範圍變數，然從插入為影像按鈕下拉功能表中選取下列其中一項：v 插入為影像 - 使用此選項，可以匯入僅包含資料（沒有圖片或圖表）的參照影像範圍。資料會轉換為僅包含儲存格資料（實際上，數字或文字）的影像。此選項會導致抑制及零的變更。影像是根據預設大小 150 DPI 所產生。

v 插入為影像並調整大小 - 使用此選項，可以將僅包含資料（沒有圖片或圖表）的參照影像範圍匯入至您所建立並指定其大小的表格或文字框。資料會轉換為僅包含儲存格資料（實際上，數字或文字）的影像。此選項會導致抑制及零的變更。所產生的影像大小符合已建立的表格或文字框大小。請根據所顯示影像的大小，放大或縮小表格或文字框。

v 插入為 Snapshot - 使用此選項，可以匯入與您所指定之影像範圍的 Snap-shot 完全相同的參照影像範圍，其中可以包括資料、圖片及圖表，或只是包括圖片及圖表。範圍是根據預設大小 150 DPI 轉換為影像。

v 插入為 Snapshot 並調整大小 - 使用此選項，可以匯入與您所指定之影像範圍的 Snapshot 完全相同的參照影像範圍，其中可以將資料、圖片及圖表，或只是圖片及圖表併入您所建立並指定其大小的表格或文字框中。所產生的影像大小符合已建立的表格或文字框大小。請根據所顯示影像的大小，放大或縮小表格或文字框。

插入所產生影像的超鏈結。7. 儲存 Word 物件的變更。8. 按一下狀態列中的預設檢視模式圖示。9. 儲存報告的變更，並移入 Word 物件。

結果

在您產生文件之後，來源 Excel 物件中定義的影像範圍將在 Word 物件中解析。

使用 PowerPoint 物件在 IBM

®

Cognos®



Cognos Disclosure Management 可以利用現有 PowerPoint 文件的方式是直接將它們匯入至 PowerPoint 物件以在報告中使用。您可以新增含有資料或圖形的圖表、顯示範圍或影像範圍，以加強 PowerPoint 物件。每次您儲存 PowerPoint 物件時，資料都會儲存至 Cognos Disclosure Management 資料庫中。

您可以檢視資料庫中報告物件資訊和內容的審核追蹤，也可以比較 PowerPoint 物件的不同版本。


重要：Cognos Disclosure Management 中 PowerPoint 物件的功能與 MicrosoftPowerPoint 相同。 Microsoft 產品的進階功能不是本手冊的範圍，但還是包括一些主題，方便您的使用。如需相關資訊，請參閱 Microsoft 文件或 Microsoft 線上說明。根據您電腦上安裝的 Microsoft PowerPoint 版本，部分您必須遵循的步驟可能會略有不同。

在 PowerPoint 物件中，從 Excel 物件參照圖表在 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 的 PowerPoint 物件中，您可以從 Excel物件參照圖表。

開始之前

在 Excel 物件中，您必須定義圖表。

關於這項作業


程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 開啟並移出想要編輯的報告物件。3. 從插入變數下拉功能表，選取圖表。會開啟「參照變數」視窗，顯示報告中的所有圖表變數。

4. 按一下狀態列中的區段檢視模式圖示。5. 插入文字框，並且將它放置於您在 PowerPoint 物件中想要顯示圖表的位置。提示：您也可以讓文字框成為您想要顯示圖表的大小。

6. 選取您想要使用的圖表變數，並且從插入為圖表按鈕下拉功能表中選取下列其中一項：v 插入為圖表 - 使用此選項，可以匯入原始大小的圖表。v 插入為圖表及調整大小 - 使用此選項，可以根據已建立的文字框大小來匯入圖表。請根據想要顯示的圖表大小，放大或縮小文字框。

會插入圖表的超鏈結。7. 儲存 PowerPoint 物件的變更。8. 按一下狀態列中的預設檢視模式圖示。


9. 儲存報告的變更，並移入 PowerPoint 物件。

結果

在您產生文件之後，將使用原始格式在 PowerPoint 物件中解析 Excel 物件中所定義的圖表。

在 PowerPoint 物件中，從 Excel 物件參照圖片在 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 的 PowerPoint 物件中，您可以從 Excel物件參照圖片。

開始之前

在 Excel 物件中，您必須插入圖片。

註：請輸入圖片的替換文字說明，對其進行格式化。之後，在「參照變數」視窗中將會使用此說明中的名稱來識別圖片。如果不存在替換文字說明，則將使用圖片的檔名來識別圖片。

關於這項作業


程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 開啟並移出想要編輯的報告物件。3. 從插入變數下拉功能表中，選取圖片。會開啟「參照變數」視窗，顯示報告中的所有圖片變數。

4. 按一下狀態列中的區段檢視模式圖示。5. 插入文字框，並且將它放置於您在 PowerPoint 物件中想要顯示圖片的位置。提示：您也可以讓文字框成為您想要顯示圖片的大小。

6. 選取您想要使用的圖片變數，並且從插入為影像按鈕下拉功能表中選取下列其中一項：v 插入為影像 - 使用此選項，可以匯入原始大小的圖片。v 插入為影像及調整大小 - 使用此選項，可以根據已建立的文字框大小來匯入圖片。請根據想要顯示的圖片大小，放大或縮小文字框。

會插入圖片的超鏈結。7. 儲存 PowerPoint 物件的變更。8. 按一下狀態列中的預設檢視模式圖示。9. 儲存報告的變更，並移入 PowerPoint 物件。

結果

在您產生文件之後，Excel 物件中定義的圖片將在 PowerPoint 物件中解析。

參照 PowerPoint 物件中的來源-目的地變數在 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 的 PowerPoint 物件中，您可以參照來源報告物件變數。


開始之前

您必須在 Excel 物件中定義來源變數。

關於這項作業


程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 開啟並移出想要編輯的報告物件。3. 從插入變數下拉功能表中，選取來源-目的地。即會開啟「參照變數」視窗，顯示所有目的地 (##D<value>) 及廣域目的地 (##GD<value>) 變數，它們具有 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中定義的對應來源（##S<value> 或 ##GSD<value>）變數。4. 按一下狀態列中的區段檢視模式圖示。5. 將 PowerPoint 物件中的指標定位在您要插入目的地變數之處。如果在空白投影片中插入變數，則不必定位游標。

6. 選取要使用的目的地變數，然後按一下插入。目的地變數會插入至 PowerPoint 物件。

7. 儲存 PowerPoint 物件的變更。8. 按一下狀態列中的預設檢視模式圖示。9. 儲存報告的變更，並移入 PowerPoint 物件。

結果

當您儲存 PowerPoint 物件時，來源變數值中定義的資料會複製至其中。

參照 PowerPoint 物件中的具名範圍變數在 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 的 PowerPoint 物件中，您可以參照具名範圍變數。

開始之前

在來源 Excel 物件中，您必須定義儲存格範圍的具名範圍變數。

關於這項作業



®

Cognos®


4. 按一下狀態列中的區段檢視模式圖示。


5. 將指標定位在您要具名範圍變數在 PowerPoint 物件中出現之處。如果在空白投影片中插入變數，則不必定位游標。

6. 選取要使用的目的地具名範圍變數，然後按一下插入。目的地具名範圍變數會插入至 PowerPoint 物件。

7. 儲存 PowerPoint 物件的變更。8. 按一下狀態列中的預設檢視模式圖示。9. 儲存報告的變更，並移入 PowerPoint 物件。

結果

當您儲存 PowerPoint 物件時，來源具名範圍變數所定義的資料會複製至其中。

參照 PowerPoint 物件中的影像範圍變數在 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 的 PowerPoint 物件中，您可以參照影像範圍變數。影像範圍可以包含在 PowerPoint 中呈現為影像的圖形或資料。

開始之前

在 Excel 物件中，您必須使用影像範圍開始 (##IRS) 和影像範圍結束 (##IRE) 變數來定義影像範圍。影像範圍可以包含資料或圖形。

如果您已在零金額顯示為報告內容中指定選項，或已指定 Excel 物件中想要顯示或抑制的列或直欄，則您的選項可能會影響所建立影像的外觀。

關於這項作業


程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 開啟並移出想要編輯的報告物件。3. 從插入變數下拉功能表中，選取影像範圍。即會開啟「參照變數」視窗，顯示報告中的所有影像範圍變數。

4. 按一下狀態列中的區段檢視模式圖示。5. 將指標定位在您要影像範圍在 PowerPoint 物件中出現之處。提示：您也可以建立文字框，並使它成為您要影像顯示的大小，然後將指標定位在其內。

6. 選取您要使用的影像範圍變數，然從插入為影像按鈕下拉功能表中選取下列其中一項：v 插入為影像 - 使用此選項，可以匯入僅包含資料（沒有圖片或圖表）的參照影像範圍。資料會轉換為僅包含儲存格資料（實際上，數字或文字）的影像。此選項會導致抑制及零的變更。影像是根據預設大小 150 DPI 所產生。

v 插入為影像並調整大小 - 使用此選項，可以將僅包含資料（沒有圖片或圖表）的參照影像範圍匯入至您所建立並指定其大小的表格或文字框。資料會轉換為僅包含儲存格資料（實際上，數字或文字）的影像。此選項會導致抑制及零的變更。所產生的影像大小符合已建立的表格或文字框大小。請根據所顯示影像的大小，放大或縮小表格或文字框。


v 插入為 Snapshot - 使用此選項，可以匯入與您所指定之影像範圍的 Snap-shot 完全相同的參照影像範圍，其中可以包括資料、圖片及圖表，或只是包括圖片及圖表。範圍是根據預設大小 150 DPI 轉換為影像。

v 插入為 Snapshot 並調整大小 - 使用此選項，可以匯入與您所指定之影像範圍的 Snapshot 完全相同的參照影像範圍，其中可以將資料、圖片及圖表，或只是圖片及圖表併入您所建立並指定其大小的表格或文字框中。所產生的影像大小符合已建立的表格或文字框大小。請根據所顯示影像的大小，放大或縮小表格或文字框。

插入所產生影像的超鏈結。7. 儲存 PowerPoint 物件的變更。8. 按一下狀態列中的預設檢視模式圖示。9. 儲存報告的變更，並移入 PowerPoint 物件。

結果

在您產生文件之後，來源 Excel 物件中定義的影像範圍將在 PowerPoint 物件中解析。

使用網頁物件您可以使用「網頁」物件，在 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 的報告中顯示網頁，以供參照。

當您處理報告時，可以將「網頁」物件併入報告中，以供參照，但輸出時未產生它們。

限制：因為產生的報告中未包括「網頁」物件，所以「目錄」中不能包括「網頁」物件。

將網站新增至網頁物件您可以將網站的鏈結新增至 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中的「網頁」物件。

關於這項作業


程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 在「導覽」窗格中，用滑鼠右鍵按一下報告的名稱，然後依序按一下新增子項和

Web 物件。3. 在「導覽」窗格中，移出剛剛新增的「網頁」物件。4. 在工作區域中，按一下位址欄位，然後鍵入網站的名稱。5. 按 Enter 鍵。網站的鏈結會插入至「網頁」物件，而且網頁會顯示在工作區域中。6. 儲存「網頁」物件的變更。7. 儲存報告的變更，並移入「網頁」物件。


結果

網站會新增至報告中。

使用 PDF 物件您可以使用 PDF 物件，將「可攜式文件格式 (PDF)」文件附加至 IBM

®

Cognos®

Dis-closure Management 中的報告，以供參照。

當您處理報告時，可以將 PDF 物件併入報告中，以供參照，但輸出時未產生它們。

限制：因為產生的報告中未包括 PDF 物件，所以「目錄」中不能包括 PDF 物件。

重要：開啟檔案時，Cognos Disclosure Management 中 PDF 物件的功能會與 AdobeReader 或 Adobe Acrobat 相同。 Adobe 產品的進階功能不是本手冊的範圍，但還是包括一些主題，方便您的使用。如需相關資訊，請參閱 Adobe 文件或 Adobe 線上說明。

PDF 物件的密碼保護在 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中，您可以使用密碼安全來保護 PDF 檔案，防止未獲授權的使用者複製或擷取資訊。

Cognos Disclosure Management 不會移除 PDF 檔案的密碼保護。如果可以開啟和檢視 PDF 檔案，則可以將它附加至報告，並正確地進行檢視。如果您想要防止未獲授權的使用者從 PDF 進行複製或擷取，請在用來產生 PDF 的應用程式中使用安全設定。

不過，如果已有密碼保護可防止開啟 PDF 檔案，則 Cognos Disclosure Manage-ment 無法顯示 PDF 檔案。

將 PDF 檔案新增至 PDF 物件您可以將 PDF 檔案附加至 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中的 PDF 物件。

關於這項作業


基於參照，PDF 檔案可以新增至報告，但是在輸出時未產生 PDF 檔案。

程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 在「導覽」窗格中，用滑鼠右鍵按一下報告的名稱，然後依序按一下新增子項和

PDF 物件。3. 在「開啟」視窗中，導覽至您想要併入報告中的 PDF 檔案，然後按一下開啟。4. 按一下管理物件工作流程，視需要配置報告物件許可權。5. 儲存報告的變更，並移入 PDF 物件。

結果

PDF 檔案會新增至 PDF 物件。


第 7 章變數

資料位於 IBM®

Cognos®

Disclosure Management 的報告時，只要資料出現在報告的其他部分，就請使用變數來參照資料。

變數是用來簡化下列處理程序：定期更新通常會在某個報告或多個報告中找到的週期性資訊。您可以使用變數來代表此資訊，而不是在多個報告中輸入此資訊，然後必須重複進行更新。

只要值顯示在報告中，就可以定義和替代變數來取代它。產生報告時，值會替代該變數。值變更時，您可以在某個位置中將變數更新為新值，然後變更就會傳送至所有報告。

您報告的多個位置參照時段："For the year ended 2009"。使用 ##D<fsyear> 作為變數 ("For the year ended ##D<fsyear>")，並將值 2010 套用到變數 ##D<fsyear> 一次，就可以將那些多個時段參照變更為 "For the year ended 2010"。相關資訊:

第 41 頁的第 5 章, 『報告』在 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中，管理者會建立報告，並指派可處理報告的各種部分的使用者。報告的每一個部分都稱為報告物件。

變數類型您可以在 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 的報告中使用不同類型的變數，來參照不同類型的資料、建置目錄，或指定所附加附註的順序。

您可以搭配使用變數與下列項目：

報告物件參照報告物件中的資訊（例如，Excel 物件與 Word 物件之間）。

廣域物件參照不同報告的報告物件中的資訊。

查詢參照資料來源中的資訊（例如，時段）。這些變數是由管理者所配置。

如需建立查詢變數的相關資訊，請參閱《 IBM Cognos Disclosure Management 管理手冊》。

報告物件變數唯一具名報告物件變數是用於 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中，以參照相同報告中報告物件之間或相同報告物件中的資訊。使用者或管理者可以透過特定方式來建立它們。您也可以建立廣域報告物件變數，該變數將會參照不同報告中報告物件之間的資訊。

您可以使用下列類型的報告物件變數：

預先定義針對特定目的而套用的變數。此變數不需要唯一名稱。


唯一具名變數，具有已建立且不會發生在報告中其他位置的唯一名稱。

在任一情況下，## 符號集是用來表示變數的開始。

重要：在 Excel 物件中，您不可以使用變數來參照已參照為 Excel 計算一部分的資料，因為發生循環參照。同樣地，建立可參照目的地變數的來源變數時會導致重新整理問題，進而導致非預期的值。如需相關資訊，請參閱《 IBM Cognos Disclosure Manage-ment 管理手冊》。

報告物件變數的命名慣例當您在 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中使用報告物件變數時，應該遵循命名慣例，這樣可輕鬆地瞭解每一個變數的用途。

如果您規劃報告物件變數的命名慣例，請一定要選取 Cognos Disclosure Manage-ment 在編譯您的報告時可正確解譯的型樣。最佳作法是依下列順序建立報告物件變數名稱：v 兩個井號，指出這是變數。v 號碼，指出變數的編號。v 單字，指出變數所代表的項目類型。

在下列不正確的範例中，號碼是在單字後面，因此可能會在 Cognos Disclosure Man-agement 編譯您的報告時導致錯誤：

表 12. 不正確的報告物件變數範例變數結果##SCash1##SCash2##SCash3...##SCash11

編譯報告時，會搜尋變數 ##SCash1 的所有實例。找到兩個，因為##SCash11 不正確地併入搜尋結果中。最佳作法：將號碼保留在字串的開頭，以避免此錯誤。

在下列正確的範例中，會變更變數，讓號碼在單字的前面：

表 13. 正確的報告物件變數範例變數結果##1SCash##2SCash##3SCash...##11SCash

編譯報告時，會搜尋變數 ##1SCash 的所有實例。只找到一個實例。

預先定義的報告物件變數在 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中產生報告時，會自動將預先定義的報告物件變數套用至報告。這些變數一般會定義要顯示的資料範圍，或識別要套用的特定格式。

預先定義的報告物件變數（如下表所述）不需要唯一名稱：


表 14. 預先定義的報告物件變數變數變數類型說明##RS 範圍開始識別報告物件中所參照儲存格範圍的開始。與 ##RE 變數一起使

用。##RE 範圍結束識別報告物件中所參照儲存格範圍的結束。與 ##RS 變數一起使

用。##NL 附註靠左在報告物件中，套用附註。在儲存格中，附註向左對齊（例如，

|Revenue (Note 1).......|）##NR 附註靠右在報告物件中，套用附註。在儲存格中，附註向右對齊（例如，

|Revenue .......(Note 1)|）##SL 上標靠左在報告物件中，套用略高於文字行的變數。在儲存格中，變數向

左對齊，例如， |Revenue(1)...............|

##IRS 影像範圍開始識別要轉換為影像的範圍。與 ##IRE 變數一起使用。##IRE 影像範圍結束識別要轉換為影像的範圍。與 ##IRS 變數一起使用。

唯一具名報告物件變數IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中的報告物件變數可以代表工作表中的一個資料格，但必須具有唯一名稱。

您可以定義唯一名稱，但是變數的語法一律相同。

下表說明可以唯一命名的報告物件變數：

表 15. 唯一具名報告物件變數變數代碼變數類型範例說明##S 來源 ##S<fsyear> 此變數會標記要在另一個 Excel 或 Word 報告物件中顯

示的項目。緊接在此變數代碼右邊的兩個儲存格的內容可決定變數的唯一名稱和值。

##D 目的地 ##D<fsyear> 此變數會呼叫 ##S 變數在另一個 Excel 或 Word 物件中已標記的項目。

##R 規則 ##R | Cash

| 0

報告可以包含不同來源的資料。此變數便於套用規則，以驗證報告中的資料。緊接在此變數代碼右邊的兩個儲存格的內容可決定變數的唯一名稱和值。

重要：建立可參照目的地變數的來源變數時會導致重新整理問題，進而導致非預期的值。如需相關資訊，請參閱《 IBM Cognos Disclosure Management 管理手冊》。

變數值

您的變數可以具有下列值：v 代碼：##S

v 唯一名稱：fsyear

v 值：2009

而且，在報告的其他位置套用變數時，會具有特定語法：##D<fsyear>。在此範例中，產生報告時，##D<fsyear> 會取代為值 2009。

第 7 章變數 123

相關資訊:

第 132 頁的『廣域報告物件變數』您可以使用廣域報告物件變數來參照 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中不同報告的資料。

使用報告物件變數設定顯示範圍您可以在 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 的 Excel 物件中使用報告物件變數來設定顯示範圍，以在產生報告時排除其他資訊，只顯示特定資訊（列或直欄）。

關於這項作業


下圖說明顯示範圍：

程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 在「報告」窗格中，開啟並移出想要編輯的報告物件。3. 按一下狀態列中的區段檢視模式圖示。4. 導覽至 Excel 物件中想要在產生的報告中顯示的範圍。5. 在緊接於範圍左上方的儲存格中，鍵入 ##RS。6. 在緊接於範圍右下方的儲存格中，鍵入 ##RE。7. 儲存變更。8. 按一下狀態列中的預設檢視模式圖示。9. 儲存報告的變更，並移入 Excel 物件。

使用報告物件變數來建立 Excel 物件中的資料參照您可以使用報告物件變數來參照 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中 Excel 物件中的資料。

關於這項作業


程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 在「報告」窗格中，開啟並移出想要編輯的報告物件。

圖 4. 從 ##RS 變數指向 ##RE 變數的顯示範圍


3. 按一下狀態列中的區段檢視模式圖示。4. 在 Excel 物件中，輸入參數以設定來源 (##S) 物件變數。請在三個直欄中設定來源變數：v 第一個直欄：輸入 ##S 變數作為 ID。v 第二個直欄：為參照輸入唯一變數名稱，例如，CashCrtYer。v 第三個直欄：輪入變數的值，例如，1,066,510。

重要：請確定變數名稱在顯示範圍外部（亦即，未包含在 ##RS 和 ##RE 變數內）。

5. 在來源 Excel 物件中儲存您的變更。6. 按一下狀態列中的預設檢視模式圖示。7. 儲存報告的變更，並移入 Excel 物件。

結果

現在您可以使用來源物件變數，將套用至變數的值匯入至另一個 Excel 物件的工作表，或匯入至 Word 或 PowerPoint 物件。

使用報告物件變數來建立參照物件中的資料參照。您可以使用報告物件變數來參照 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中參照物件中的資料。

關於這項作業


如果報告包含不帶對應來源 (##S) 變數的目的地 (##D) 變數，Cognos Disclosure Man-agement 會搜尋相同報告及其他報告的所有共用物件中的來源 (##S) 變數。如果找到包含來源 (##S) 變數的參照物件，則可以從對應參照物件重新整理目的地 (##D) 變數。如果找不到來源 (##S) 變數，則會將目的地 (##D) 變數視為孤立變數。

重要：如果有包含相同來源 (##S) 變數的多個參照物件，根據新增的日期，第一個符合來源變數將會用於重新整理目的地 (##D) 變數。

重要：來源 (##S) 變數的值會遭鎖定，如果它包含的參照物件是鎖定的。因此，會間接地鎖定它的對應目的地 (##D) 變數。

程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 在「報告」窗格中，開啟並移出想要編輯的報告物件。3. 按一下狀態列中的區段檢視模式圖示。4. 在 Excel 物件中，輸入參數以設定來源 (##S) 物件變數。請在三個直欄中設定來源變數：v 第一個直欄：輸入 ##S 變數作為 ID。v 第二個直欄：為參照輸入唯一變數名稱，例如，CashCrtYer。v 第三個直欄：輪入變數的值，例如，1,066,510。

第 7 章變數 125



結果

現在您可以使用來源物件變數，將套用至變數的值匯入至另一個 Excel 物件的工作表，或匯入至 Word 或 PowerPoint 物件。

使用報告物件變數以在 Excel 物件中建立具名範圍您可以在 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中使用 Excel 物件中的具名範圍。當您使用來源及目的地報告物件變數時，可以在 Excel 物件的工作表中建立具名範圍，然後使用它，將該範圍中的資訊匯入至另一個 Excel 物件的工作表，或匯入至 Word 或PowerPoint 物件。您也可以選擇包括或排除格式。

關於這項作業


當您有某範圍的資訊通常需要 Excel 物件中每一個儲存格值的不同變數時，使用具名範圍的能力十分有用。

程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 在「報告」窗格中，開啟並移出想要在其中使用具名範圍的 Excel 物件。3. 按一下狀態列中的區段檢視模式圖示。4. 在資料工作表中，選取您想要定義為具名範圍的儲存格範圍。資料工作表一開始命名為 Sheet1，但您可以視需要重新命名。

5. 依序按一下公式和定義名稱。即會開啟「新名稱」視窗。6. 在名稱欄位中，鍵入範圍名稱（例如，AssetsRange），然後按一下確定。7. 在已新增具名範圍的相同資料工作表中，建立標記該範圍的來源 (##S) 物件變數。請在兩個直欄中設定來源變數：v 第一個直欄：輸入 ##S 變數作為 ID。v 第二個直欄：輸入針對您所建立之範圍使用的名稱（例如，AssetsRange）。


8. 在來源 Excel 物件中儲存您的變更。9. 按一下狀態列中的預設檢視模式圖示。

10. 儲存報告的變更，並移入來源 Excel 報告物件。

結果

現在您可以使用來源具名範圍變數，將該範圍中的資訊匯入至另一個 Excel 物件的工作表，或匯入至 Word 或 PowerPoint 物件。


使用報告物件變數以將 Excel 物件中的範圍轉換為影像您可以在 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 的 Excel 物件中使用報告物件變數來指定範圍、將它轉換為影像，然後在產生報告時將它顯示在另一個報告物件中。

關於這項作業


程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 在「報告」窗格中，開啟並移出具有您想要轉換為影像的資料範圍的 Excel 物件。3. 按一下狀態列中的區段檢視模式圖示。4. 導覽至 Excel 物件中想要在產生的報告中轉換為影像的範圍。5. 在緊接於範圍左上方的儲存格中，鍵入 ##IRS。6. 在緊接於範圍右下方的儲存格中，鍵入 ##IRE。

重要：確保影像變數範圍不會重疊或放置在顯示範圍（亦即，##RS 及 ##RE 變數）或另一個影像範圍內。


結果

現在您可以使用來源物件變數，將範圍轉換為影像，然後在產生報告時將它顯示在另一個報告物件中。

使用報告物件變數套用附註編號您可以在 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中使用報告物件變數，將編號附註新增至報告，以提供項目的詳細資料。

關於這項作業


您可以配置變數來自動更新附註編號。

程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 在報告中，決定想要新增附註編號的位置。3. 在「報告」窗格中，開啟並移出想要套用附註編號的 Excel 或 Word 物件。4. 按一下狀態列中的區段檢視模式圖示。5. 在報告物件內容中，確定已進行下列設定：

附註編號選取自動。

附註類型已自動設定。

第 7 章變數 127

附註變數輸入要使用的唯一變數（例如，##CshNote）。

6. 儲存變更。7. 在 Excel 或 Word 物件的工作區域中，使用正確的語法來鍵入變數名稱。您必須鍵入想要附註數字出現在報告中的變數：## CshNote. Cash。其中：v ##CshNote 是唯一具名附註編號變數。v 句點 (.) 是出現在數字後面的句點，而 Cash 是要顯示的附註數字的標題。

8. 儲存 Excel 或 Word 物件中的變更。9. 按一下狀態列中的預設檢視模式圖示。

10. 儲存報告的變更，並移入 Excel 或 Word 物件。

使用報告物件變數套用附註編號樣式您可以在 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中使用報告物件變數來維護附註編號的一致外觀。

關於這項作業


程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 在「報告」窗格中，開啟並移出含有附註的 Excel 或 Word 物件。3. 按一下狀態列中的區段檢視模式圖示。4. 在含有附註編號的直欄上方的儲存格中，新增下列其中一個其他變數，以調整附註的樣式：

##NL 附註向左對齊。

##NR 附註向右對齊。

##SL 附註向左對齊且上標。5. 儲存變更。6. 按一下狀態列中的預設檢視模式圖示。7. 儲存報告的變更，並移入 Excel 或 Word 物件。

使用報告物件變數以在 Excel 物件中套用驗證規則IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中的報告可以包含來自各種來源（OLAP、關聯式、或外部資料來源）的各種資料。您可以使用 Excel 公式和物件變數來比較不同的資料來源，以判定是否為預期的值。

關於這項作業


在此範例中，已經將相同資料匯入至兩個不同來源的 Excel 物件。一個來源提供摘要層次資料（Current®現行資產），而另一個則提供資料的行項目毀損（紙幣）。驗證會比較兩個來源來判定「現金」總計是否相同。此範例作業會建立使用規則 (##R) 變數的驗證。


程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 在報告窗格中，開啟並移出 Excel 物件至您想要套用驗證規則的位置。3. 按一下狀態列中的區段檢視模式圖示。4. 尋找資料工作表。資料工作表一開始命名為 Sheet1，但您可以視需要重新命名。請建立來源 (##S) 物件變數，其標記您想要驗證的值，如下表所示：

表 16. 來源物件變數代碼參照值##S CashCrtYer 1,066,510

##S CashCrtYer_1 2,163,539

##S CashCrtYer_2 853,208

5. 在來源 Excel 物件中儲存您的變更。6. 開啟 Excel 物件，其包含您想要在驗證中使用的比較值。7. 在資料工作表中，建立目的地 (##D ) 物件變數以將來源資料呼叫至工作表中。8. 在相同的資料工作表中，確定資料是借貸平衡的，如下表所示：

表 17. 驗證的目的地物件變數現金規則代碼名稱資產附註總計##D CashCrtYer 1,066,510 1,066,510 0

##D CashCrtYer_1 2,163,539 2,136,539 0

##D CashCrtYer_2 853,208 853,208 0

v 使用 Excel 公式從紙幣中扣除資產。v 畫面上會顯示「直欄總計」中的非零餘額。9. 在相同的資料工作表中，建立規則 (##R) 物件變數，其標記「現金」的驗證結果。

表 18. 規則物件變數現金規則代碼名稱資產附註總計##D CashCrtYer 1,066,510 1,066,510 0

##D CashCrtYer_1 2,163,539 2,163,539 0

##D CashCrtYer_2 853,208 853,208 0

##R 現金 0

請在三個直欄中設定來源變數：v 第一個直欄：具有 ##R 變數作為 ID。v 第二個直欄：具有參照的唯一變數名稱（現金）。v 第三個直欄：具有變數的值，該值為用於驗證資料的公式所計算出來的。10. 儲存目的地 Excel 物件中的變更。11. 按一下狀態列中的預設檢視模式圖示。12. 儲存報告的變更，並移入 Excel 物件。

第 7 章變數 129

結果

發生報告驗證有兩種方法：v 如果您想要檢查驗證並同時產生報告，則驗證處理程序為自動。每次產生包含至少一個 ##R 變數的報告時，會自動執行報告驗證處理程序。如果報告中至少有一個##R 變數，則會發生下列事件：– 重新整理所有資料。– 解析所有 Excel 驗證公式。– 產生驗證報告。– 產生外部 Microsoft Excel 檔案（包含驗證報告）。此 Excel 檔案包含所有報告物件的狀態（通過或失敗），該報告包含 ##R 變數。 Excel 檔案同時會包含其他報告、日期，以及時間資訊。

– 如果報告包含標示為附錄或支援文件的物件，則會個別產生附錄和支援文件，以及驗證報告和外部 Microsoft Excel 檔案。

v 如果您想要檢查驗證但不要產生報告，則可以按一下功能區中的快速報告驗證按鈕或完整報告驗證按鈕。快速驗證是針對快取所進行，而不需要重新整理快取。會驗證報告中的最新變更。完整驗證會先重新整理快取，再進行驗證。如果報告中至少有一個 ##R 變數，則會發生下列事件：– 重新整理所有資料。– 解析所有 Excel 驗證公式。– 產生外部 Microsoft Excel 檔案（包含驗證報告）。此 Excel 檔案包含所有報告物件的狀態（通過或失敗），該報告包含 ##R 變數。 Excel 檔案同時會包含其他報告、日期，以及時間資訊。

重要：如果報告中沒有 ##R 變數，則不會在任一情況下執行驗證處理程序。

如果儲存格會顯示值，則會順利完成驗證：v 具有 0 值v 具有 0 值，但實際值不同（例如，0.023），而且將儲存格格式化為帶有零個小數位數的「數值」、「貨幣」、或「帳戶」。

如果儲存格會顯示值，則驗證會失敗：v 具有 0 以外的值（例如，1）v 具有 0 以外的值（例如，0.023），但是因為資料格寬度的限制，它會顯示為 0

v 格式化為文字v 未顯示為 0（例如，0.023），並且格式化為帳戶v 具有帶有小數位的值（例如，0.00），以及實際值為 0，並且將儲存格格式化為帶有兩個小數位數的「數值」或「貨幣」。

使用報告物件變數建立目錄您可以將變數指派給 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中的報告物件，以將它列在報告的目錄 (TOC) 中。

關於這項作業



目錄的建置包含將 TOC 變數指派給報告物件，然後在新增至報告的 Word 物件中列出這些變數（在表格中或使用圖形）。

程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 在報告物件清單中，決定目錄的放置位置。3. 建立將用來包含目錄的 Word 物件。如需相關資訊，請參閱《 IBM Cognos Dis-

closure Management 管理手冊》。4. 判斷想要併入目錄中的報告物件。5. 針對每一個想要併入目錄中的報告物件，移出報告物件，然後在「內容和註解」窗格的 TOC 變數欄位中輸入唯一的 TOC 變數。請使用正確的語法（例如，##3page）：v 鍵入 ##，以識別變數的開始。v 輸入此報告物件的唯一號碼，以代表目錄中報告物件的放置順序。v 鍵入頁面，以將變數識別為目錄的一部分。

6. 在目錄 Word 物件中，完成下列其中一個步驟：v 建立和格式化三欄表格。請新增已指定 TOC 變數的報告物件數目的列。在每一列中，於第一個直欄中輸入報告物件的主題標題，並於第二個直欄中輸入前置字元 (.......)，然後輸入您指派給該報告物件的對應 TOC 變數。

v 輸入主題標題作為第一個報告物件，後面接著輸入前置字元，然後輸入您指派給該報告物件的對應 TOC 變數。請開始新的段落，然後在目錄中輸入想要的第二個報告物件的相同資訊。請繼續新增您已指定 TOC 變數的每一個報告物件的段落和資訊。

7. 在目錄 Word 物件中儲存您的變更。8. 儲存報告的變更，並移入 Word 物件。

結果

產生報告時，會動態更新正確的頁碼，而它會出現在報告的目錄中。

在 Word 物件中建立區段標頭變數您可以在 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 的 Word 物件中建立變數，以定義區段標頭。現行報告物件超過一頁時，區段標頭會延伸到現行報告物件的更後面的頁面。也必須設定適當的報告物件內容。

關於這項作業


此作業會建立要在 Word 物件中每一頁頂端重複的標頭。這些標頭定義為標頭變數，並與報告物件內容一起運作。在報告產生期間，區段變數會轉換為標頭。您可以視需要建立每一個 Word 物件的區段標頭變數。

限制：此選項需要使用者具有「修改物件內容」許可權。

第 7 章變數 131

程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 在「報告」窗格中，開啟並移出想要具有區段標頭的 Word 物件。3. 按一下狀態列中的區段檢視模式圖示。4 . 在 W o r d 物件的第一個空行中鍵入標頭變數。請使用正確語法：

##SH<HeadingName>

5. 按一下狀態列中的預設檢視模式圖示。6. 在 Word 物件中儲存您的變更。7. 移入 Word 物件。8. 若要開啟「內容」視窗，請按一下顯示內容圖示。9. 在繼續進行下一步欄位中鍵入 Continued，然後按一下確定以儲存。

結果

產生報告之後，標頭會出現在首頁，並在第二頁和後面的頁面上附加繼續進行下一步。

廣域報告物件變數您可以使用廣域報告物件變數來參照 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中不同報告的資料。

您可以套用變數，以動態更新該資料的值。與唯一具名的報告物件變數類似，廣域報告物件變數的名稱也是唯一的，而且字首決定它是來源還是目的地值。

重要：建立可參照目的地變數的來源變數時會導致重新整理問題，進而導致非預期的值。如需相關資訊，請參閱《 IBM Cognos Disclosure Management 管理手冊》。

下表列出您可以使用的廣域報告物件變數：

表 19. 廣域報告物件變數變數代碼變數類型範例說明##GSD 來源 ##GSD | fsyear 「廣域來源動態」變數會標記要在另一個報告的

Excel、Word 或 PowerPoint 物件中顯示的項目。緊接在此變數代碼右邊的兩個儲存格的內容可決定變數的唯一名稱和值。這類型的變數會保持動態。只要重新整理資料，就會更新值。

##GD 目的地 ##GD<fsyear> 「廣域目的地」變數會呼叫 ##GSD 變數已標記的項目，並將結果擷取至另一個報告的 Excel 或 Word物件。

相關資訊:

第 123 頁的『唯一具名報告物件變數』IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中的報告物件變數可以代表工作表中的一個資料格，但必須具有唯一名稱。


使用廣域物件變數建立多份報告中的具名範圍您可以在 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中使用多個報告的 Excel 物件中的具名範圍。當您使用來源和目的地廣域物件變數時，可以在 Excel 物件的工作表中建立具名範圍，並將具名範圍複製至不同報告的另一個 Excel 物件、Word 物件或PowerPoint 物件中的工作表。您也可以選擇包括或排除格式。

關於這項作業


當您有某範圍的資訊通常需要 Excel 物件中每一個儲存格值的不同變數時，使用此方式使用具名範圍的能力十分有用。

程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 在「報告」窗格中，開啟並移出想要在其中使用具名範圍的 Excel 物件。3. 按一下狀態列中的區段檢視模式圖示。4. 在資料工作表中，選取您想要定義為具名範圍的儲存格範圍。資料工作表一開始命名為 Sheet1，但您可以視需要重新命名。

5. 依序按一下公式和定義名稱。即會開啟「新名稱」視窗。6. 在名稱欄位中，鍵入範圍名稱（例如，AssetsRange），然後按一下確定。7. 在已新增具名範圍的相同資料工作表中，建立標記該範圍的廣域來源動態 (##GSD)物件變數。在兩個直欄中設定廣域來源動態物件變數：v 第一個直欄：輸入 ##GSD 變數作為 ID。v 第二個直欄：輸入針對您所建立之範圍使用的名稱（例如，AssetsRange）。


8. 在來源 Excel 物件中儲存您的變更。9. 按一下狀態列中的預設檢視模式圖示。

10. 儲存報告的變更，並移入來源 Excel 報告物件。

結果

現在您可以使用廣域來源具名範圍變數，將該範圍中的資訊匯入至不同報告中的報告物件。

使用廣域物件變數來建立 Excel 物件中的資料參照您可以在 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中使用廣域物件變數來參照 Excel物件中的資料值。

關於這項作業


第 7 章變數 133

程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 在「報告」窗格中，開啟並移出含有想要參照的資料的 Excel 物件。3. 按一下狀態列中的區段檢視模式圖示。4. 在 Excel 物件中，輸入參數以設定廣域來源 (##GSD) 物件變數。請在三個直欄中設定來源變數：v 第一個直欄：輸入 ##GSD 變數作為 ID。v 第二個直欄：為參照輸入唯一變數名稱，例如，CashCrtYer。v 第三個直欄：輪入變數的值，例如，1,066,510。


結果

現在您可以使用來源物件變數，將您套用至變數的值匯入至不同報告中的報告物件。

頁面參照變數您可以使用頁面參照變數來識別和參照 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中所產生報告中的報告物件。頁面開始和頁面結束變數是用來表示相同報告物件的起始頁和末頁。

頁面參照號碼是定義於報告物件內容的頁面參照變數欄位中。定義頁面參照的變數並儲存變更之後，您可以參照報告內任何位置的報告物件。當您參照報告物件時，具有下列選項：

參照頁面開始您可以使用 ##PRS 變數來參照頁面開始，而此變數後面接著報告物件內容中指定的變數名稱 (##PRS <varname>)。在報告產生期間，此變數已解析為所指定報告物件的起始頁碼。

參照頁面結束您可以使用 ##PRE 變數來參照頁面結束，而此變數後面接著報告物件內容中指定的變數名稱 (##PRE <varname>)。在報告產生期間，此變數已解析為所指定報告物件的結束頁碼。

用於參照頁面的開始。您的報告物件（稱為 Obj1）長度有五個頁面。您想要參照報告中任何位置的報告物件中的 Obj1 的起始頁。您先導覽至 Obj1，然後定義報告物件內容中的頁面參照變數 (pagerefvar1)。接著，您使用 ##PRS 變數，利用下列語法來參照 Obj5 中報告物件的頁面開始：##PRS<pagerefvar1>。在報告產生之後，會編譯 Obj1

在第 10 頁開始。當您在產生報告之後導覽至 Obj5 時，指定的變數已轉換為數字 10。

用於參照頁面結束。考量到用於參照頁面開始的範例，您想要現在參照 Obj5（存在於報告中任何位置）中的 Obj1 的末頁。確定 Obj1 具有頁面參照變數之後，您先導覽至Obj5，然後使用下列變數來參照報告物件的末頁：##PRE<pagerefvar2>。在報告產生之後，會編譯 Obj1 在第 10 頁開始。因為 Obj1 的長度有五個頁面，所以 Obj1 會結束於第 15 頁。當您在產生報告之後導覽至 Obj5 時，指定的變數已轉換為數字 15。


使用頁面參照變數參照頁面開始您可以使用頁面參照變數，來參照 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中 Excel或 Word 物件中的頁面開始。

關於這項作業


程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 在「報告」窗格中，開啟並移出想要參照其起始頁的報告物件。3. 按一下狀態列中的區段檢視模式圖示。4. 在報告物件內容的頁面參照變數欄位中輸入變數。5. 使用語法 ##PRS<variable>，將變數放入想要設定起始頁的報告物件的工作區域中。6. 儲存報告物件中的變更。7. 按一下狀態列中的預設檢視模式圖示。8. 儲存報告的變更，並移入報告物件。相關資訊:

『使用頁面參照變數參照頁面結尾』您可以使用頁面參照變數，來參照 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中 Excel或 Word 物件中的頁面結尾。

使用頁面參照變數參照頁面結尾您可以使用頁面參照變數，來參照 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中 Excel或 Word 物件中的頁面結尾。

開始之前

請確定您已建立可參照起始頁的頁面參照變數。

關於這項作業


程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 在「報告」窗格中，開啟並移出想要參照其末頁的報告物件。3. 按一下狀態列中的區段檢視模式圖示。4. 在報告物件內容的頁面參照變數欄位中輸入變數。5. 使用語法 ##PRE<variable>，將變數放入想要設定末頁的報告物件的工作區域中。6. 儲存報告物件中的變更。7. 按一下狀態列中的預設檢視模式圖示。8. 儲存報告的變更，並移入報告物件。相關資訊:

『使用頁面參照變數參照頁面開始』您可以使用頁面參照變數，來參照 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中 Excel

第 7 章變數 135

或 Word 物件中的頁面開始。

報告查詢變數報告查詢變數是用來在報告層次過濾資料來源查詢的變數。此變數的值可以置換，以過濾參照該查詢之所有報告物件的結果集。此變數的值可以置換，以過濾在 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中參照該查詢之所有報告物件的結果集。相關資訊:


®

Cognos®


建立報告查詢變數您可以在 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中建立報告查詢變數。

關於這項作業


程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 在報告物件的首頁標籤功能區上，按一下報告查詢變數。3. 選取應用程式查詢變數，然後按一下箭頭，或將變數拖曳至下一個窗格。4. 指定值。5. 選擇性的：指定註解。6. 選取容許置換勾選框，以容許報告物件查詢變數置換此變數。7. 選取在 Rollforward 時可見勾選框，以容許此變數可用於 Rollforward 和重疊顯示作業。

8. 按一下確定以建立變數。

編輯報告查詢變數您可以在 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中修改報告查詢變數。

關於這項作業


程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 在 Excel 物件功能區中，按一下資料標籤。3. 按一下物件層次變數。4. 按兩下報告查詢變數。5. 修改報告查詢變數內容，然後按一下確定以儲存變更。


刪除報告查詢變數如果 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中不再需要報告查詢變數，則可以將其刪除。

關於這項作業


重要：只有在報告物件層次目前未置換報告查詢變數時，才能刪除報告查詢變數。如果您刪除報告查詢變數，則無法復原動作。繼續時要慎重。

程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 在報告物件的首頁標籤功能區上，按一下報告查詢變數。3. 選取報告查詢變數，然後按一下箭頭，或將變數拖曳至第一個窗格。4. 按一下確定以刪除報告查詢變數。

報告物件查詢變數報告物件查詢變數是用來過濾特定報告物件之資料來源查詢的變數。在報告層次置換變數的值之後，可進一步置換以過濾報告物件的結果集。相關資訊:


®

Cognos®


建立報告物件查詢變數您可以建立 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中 Excel 物件的報告物件查詢變數。

關於這項作業


程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 開啟想要建立報告物件查詢變數的 Excel 物件。3. 在 Excel 物件功能區中，按一下資料標籤。4. 按一下物件層次變數。5. 選取報告查詢變數，然後按一下箭頭，或將變數拖曳至下一個窗格。6. 指定值。7. 選擇性的：指定註解。8. 按一下確定以建立變數。

編輯報告物件查詢變數您可以在 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中修改報告物件查詢變數。

第 7 章變數 137

關於這項作業


程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 開啟想要編輯報告物件查詢變數的 Excel 物件。3. 在 Excel 物件功能區中，按一下資料標籤。4. 按兩下報告物件查詢變數。5. 修改報告物件查詢變數內容，然後按一下確定以儲存變更。

刪除報告物件查詢變數如果 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中不再需要報告物件查詢變數，則可以將其刪除。

關於這項作業


重要：如果您刪除報告物件查詢變數，則無法復原動作。繼續時要慎重。

程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 開啟想要刪除報告物件查詢變數的 Excel 物件。3. 在 Excel 物件功能區中，按一下資料標籤。4. 按一下物件層次變數。5. 選取報告物件查詢變數，然後按一下箭頭，或將變數拖曳至第一個窗格。6. 按一下確定以刪除報告物件查詢變數。

查詢變數查詢變數是用來過濾資料來源查詢的變數。您可以在 IBM

®

Cognos®

Disclosure Man-agement 中新增報告物件層次查詢變數。查詢變數是繼承自報告層次變數，再進一步自訂其內容。

繼承物件層次查詢變數在 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中，您可以將報告層次查詢變數複製至物件層次變數表格，並將內容套用至其中。

關於這項作業


程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 在「報告」窗格中，開啟並移出想要編輯的報告物件。3. 按一下狀態列中的區段檢視模式圖示。


4. 在 Excel 物件功能區中，按一下資料標籤。5. 按一下物件層次變數。6. 在報告查詢變數表格中，選取要繼承的變數。7. 按一下箭頭，或將變數拖曳至下一個窗格。變數會新增至「物件層次變數」表格。8. 按一下確定。9. 儲存 Excel 物件的變更。


變數搜尋您可能想要在 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 的報告中尋找特定參照變數或孤立變數。如果報告很太，則可能很難找到特定變數。

您可以使用「參照變數」視窗和「孤立變數」視窗來尋找變數。您也可以使用「參照變數」視窗來開啟包含變數的物件。

可以顯示下列參照及孤立變數圖示：

表 20. 參照變數圖示圖示說明

來源變數。

目的地變數。

廣域來源變數。

廣域目的地變數。

影像範圍開始變數。

影像範圍結束變數。

具名範圍開始變數。

具名範圍結束變數。

圖表變數。

第 7 章變數 139

尋找參照變數參照變數是用來保留報告自動化內容的變數。必要的話，您可以在 IBM

®

Cognos®

Dis-closure Management 中搜尋報告中的所有參照變數。您可以從搜尋結果選取特定的變數，並且直接從包含報告物件的位置進行開啟。

關於這項作業


程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 依序按一下首頁和參照變數。即會開啟「報告的參照變數」視窗，其中清單會列出下列直欄中的參照變數及其個別資訊：

報告參照變數所在的報告名稱。

報告物件參照變數所在的報告物件名稱。

變數名稱指派給參照變數的名稱。若為 ##RS - ##RE 及 ##IRS - ##IRE 變數，會顯示範圍（例如，A1:G23）。您移至變數的上面時，圖示會指出變數的類型，例如範圍或來源。

位址若為 Excel 物件，是變數所在報告物件內的工作表名稱，以及儲存格的列和欄。

註解顯示任何與變數相關聯的註解。

下一步

表格是樞紐表，因此您可以變更視圖：v 若要過濾任何直欄，請用滑鼠右鍵按一下直欄標頭，然後選取過濾方法。v 若要依特定直欄來分組表格，請將直欄拖放至在這裡拖曳直欄標頭以依該直欄進行分組區域。

按一下「參照變數」視窗中的下列按鈕，也可以執行其他作業。

重新整理重新整理「報告的參照變數」視窗。

匯出至 Excel建立新的 Excel 檔案，並將樞紐表資訊複製到其中。

開啟選取變數，然後按一下此按鈕來關閉「參照變數」視窗，並且開啟包含變數的報告物件。

關閉關閉「報告的參照變數」視窗。

檢視參照變數或超鏈結的值當您開啟 Excel、Word 和 PowerPoint 物件時，可以在 IBM

®

Cognos®

DisclosureManagement 中檢視參照變數的值。當您開啟 Word 和 PowerPoint 物件時，也可以檢視超鏈結的值。


關於這項作業


當您開啟含有參照變數（例如 ##D 和 ##GD）的 Excel 物件時，可以自動檢視所有參照變數的值。

當您開啟含有參照變數（例如 ##D 和 ##GD）或表格、圖表或影像超鏈結的 Word 或PowerPoint 物件時，按一下功能區中的解析變數按鈕（如下列程序所示）就可以檢視其值。

程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 確定已移入包含變數或超鏈結的 Word 或 PowerPoint 物件，然後開啟該報告物件。

3. 按一下解析變數。

重要：如果您開啟 Excel 物件，或已移出您開啟的 Word 或 PowerPoint 物件，則會顯示解析變數按鈕。

結果

針對參照變數，您現在可以在報告物件的內容中查看唯讀格式的變數值。

針對超鏈結，您現在可以在圖表、影像或表格中查看超鏈結目標。

尋找孤立變數孤立變數是未包含隨附來源宣告的參照變數。必要的話，您可以在 IBM

®

Cognos®

Dis-closure Management 中搜尋報告中的所有孤立變數。您可以從搜尋結果選取特定的孤立變數，並且直接從包含報告物件的位置進行開啟。

關於這項作業


程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 依序按一下首頁和孤立變數。即會開啟「孤立變數」視窗，其中，在下列直欄中會顯示孤立變數清單和其個別資訊：

報告孤立變數所在的報告名稱。

報告物件孤立變數所在的報告物件名稱。

變數名稱指派給孤立參照變數的名稱。您移至變數的上面時，圖示會指出變數的類型，例如範圍或來源。

位址若為 Excel 物件，是孤立參照變數所在報告物件內的工作表名稱，以及儲存格的列和欄。

註解顯示任何與變數相關聯的註解。

第 7 章變數 141

下一步

表格是樞紐表，因此您可以變更視圖：v 若要過濾任何直欄，請用滑鼠右鍵按一下直欄標頭，然後選取過濾方法。v 若要依特定直欄來分組表格，請將直欄拖放至在這裡拖曳直欄標頭以依該直欄進行分組區域。

按一下「孤立變數」視窗中的下列按鈕，也可以執行其他作業。

重新整理重新整理「孤立變數」視窗。

匯出至 Excel建立新的 Excel 檔案，並將樞紐表資訊複製到其中。

開啟選取孤立變數，然後按一下此按鈕來關閉「孤立變數」視窗，並且開啟包含孤立變數的報告物件。

關閉關閉「孤立變數」視窗。

變數安全您可以藉由限制或放大一個以上的報告變數使用來管理變數安全。

匯入的報告或報告物件中所包含的變數在設定限制之前都為公用。當您設定特定使用者的變數限制時，「插入變數」視窗會過濾掉不允許他們新增在報告中的變數。如果遭到拒絕使用特定變數的使用者，嘗試手動將該變數插入報告物件，或匯入包含該變數的物件，在移除變數之前，他們將無法儲存報告物件。

如果使用者能夠存取已經使用受限變數的報告物件，他們仍然可以僅限於針對該物件產生和解析變數。但是他們依舊會遭到禁止將該變數插入其他物件。

刪除變數也會移除已對該變數設定的任何限制。如果重新新增，它會成為公用變數。在Rollfoward 或重疊顯示的報告中，仍會維護變數安全設定。相關資訊:

第 1 頁的『IBM Cognos Disclosure Management 10.2.5 版中的新增特性』IBM

®

Cognos®


管理變數安全具有「管理變數安全」許可權的使用者，可以藉由限制或放大一個以上的報告變數使用來設定變數安全。

關於這項作業

這些步驟用來限制一個以上報告變數的使用。

程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 在報告物件的首頁標籤上，按一下管理變數安全。


3. 隨即開啟「管理變數安全」視窗，並顯示所有廣域變數和來自現行報告的所有區域變數，而不論對於現行使用者有任何限制存在。也會顯示所有使用者和使用者群組。

4. 按一下檢視方式，選擇您管理變數的方法：選取使用者然後指派變數，或是選取變數然後指派使用者。

5. 選取容許或拒絕，以設定限制。6. 按一下儲存。

第 7 章變數 143

第 8 章桌面發佈標籤

在建立或匯入桌面發佈樣式之後，您可在 IBM®

Cognos®

Disclosure Management 使用它們，為桌面發佈應用程式（例如 Adobe InDesign）將標籤新增至 Excel 及 Word物件中的特定內容。

您可以在 Excel 及 Word 物件中建立及編輯標籤。也可以編輯及刪除標籤的參照。

將桌面發佈標籤新增至 Excel 物件在 Cognos Disclosure Management 中，您可以針對桌面發佈應用程式（例如 AdobeInDesign）將標籤新增至 Excel 物件中的特定內容。

關於這項作業

當標記 Excel 物件時，您可以使用 Cognos Disclosure Management 中建立的樣式，或已從 InDesign 匯入至 Cognos Disclosure Management 的樣式。

程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 移出您要新增桌面發佈標籤的 Excel 物件。3. 選取要套用標籤的內容。您可以選取一個儲存格或多個連續儲存格，也可以標記圖片、圖形及範圍。您無法在單一標籤或已標記的標籤內容中混合不同類型的內容。

4. 按一下新增標籤 > 新標籤。5. 在開啟的視窗中，從清單中選取一個樣式。清單包括已在 Cognos Disclosure Man-

agement 建立的樣式，以及已從 InDesign 匯入檔案匯入至此報告的樣式。6. 按一下確定。

提示：Cognos Disclosure Management 會自動將名稱指派給您正在建立的標籤，並在先前建立的標籤之後使用下一個連續號碼。如果您喜歡，您可以變更名稱。

7. 按一下儲存。8. 移入 Excel 物件。9. 如果訊息指出來自標籤瀏覽器的部分項目可能過期，請按一下立即重新整理。

結果

XML 檔案中您最終產生的標籤順序將與報告內的物件順序相同。報告物件中的標籤順序將根據其在報告物件中的放置位置。相關概念:

第 35 頁的『桌面發佈概觀』您可以改寫來自 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 的輸出，以用於桌面發佈應用程式，例如 Adobe InDesign。若要這樣做，您必須為桌面發佈應用程式標記Excel 及 Word 物件中的特定內容。


將桌面發佈標籤新增至 Word 物件在 Cognos Disclosure Management 中，您可以針對桌面發佈應用程式（例如 AdobeInDesign）將標籤新增至 Word 物件中的特定內容。

關於這項作業

當標記 Word 物件時，您可以使用 Cognos Disclosure Management 中建立的樣式，或已從 InDesign 匯入至 Cognos Disclosure Management 的樣式。您也可以使用已在 Word 物件的所選取內容中定義的樣式。

您可以新增標籤至 Word 物件中的內容，而且可以新增內容至 Word 物件中的現有標籤。

程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 移出您要新增桌面發佈標籤的 Word 物件。3. 若要新增標籤至 Word 物件中的內容，請完成下列步驟。

a. 選取要套用新標籤的內容。您可以標記文字、影像及圖表。也可以標記僅包含文字的 Word 表格；您無法標記包含影像、圖表、形狀或巢狀 Word 表格的Word 表格。

提示：根據您在 Word 物件中選取的內容，標籤的行為會有所不同。v 如果選取多個段落，則會為每一個段落建立個別標籤。v 如果已標記其中一個段落，則它會以唯讀出現。v 如果選取已標記的段落的一部分，則會建立新標籤，而且它會以巢狀標籤出現。

v 如果段落包含 Word 物件，例如表格、圖表及影像，則會為每一個項目建立個別標籤。

v 您可以選取已標記的內容，但無法新增另一個具有相同內容的標籤。v 您可以選取現有文字標籤內的文字，並將第二個文字選擇標記為個別標籤，以建立巢狀標籤。您可以視需要建立多個巢狀層次，而且巢狀標籤可以重疊。您無法將其他類型的內容（例如影像）插入至巢狀標籤。

v 會忽略空段落。b. 按一下新增標籤 > 新標籤。c. 在開啟的視窗中，從清單中選取一個樣式。清單包括已在 Cognos Disclosure

Management 建立的樣式，以及已從 InDesign 匯入至此報告的樣式。在 Word物件中建立標籤時，也會自動新增來自 Microsoft Office 的樣式，例如「一般」。

d. 按一下確定。

提示：Cognos Disclosure Management 會自動將名稱指派給您正在建立的標籤，並在先前建立的標籤之後使用下一個連續號碼。如果您喜歡，您可以變更名稱。

4. 若要新增內容至 Word 物件中的現有標籤，請完成下列步驟。


a. 選取要新增至現有標籤的內容。您可以僅新增文字至現有標籤，但可以視需要選取多個段落。您可以僅附加內容至 Word 物件中定義的根標籤。您無法附加內容至巢狀標籤。您無法選取已標記的內容。

b. 按一下新增標籤 > 至現有標籤。c. 在開啟的視窗中，從清單中選取一個標籤。清單包括可用的標籤及其相關聯的桌面發佈樣式。

d. 按一下確定。5. 按一下儲存。6. 移入 Word 物件。7. 如果訊息指出來自標籤瀏覽器的部分項目可能過期，請按一下立即重新整理。

結果

XML 檔案中您最終產生的標籤順序將與報告內的物件順序相同。報告物件中的標籤順序將根據其在報告物件中的放置位置。相關概念:

第 35 頁的『桌面發佈概觀』您可以改寫來自 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 的輸出，以用於桌面發佈應用程式，例如 Adobe InDesign。若要這樣做，您必須為桌面發佈應用程式標記Excel 及 Word 物件中的特定內容。

檢視及導覽桌面發佈標籤如果 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中的 Excel 及 Word 物件包含桌面發佈應用程式（例如 Adobe InDesign）的標籤，則您可以檢視標籤，並逐標籤導覽。

程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 選擇性的：若要檢視 Excel 物件中存在的標籤，請按一下強調顯示標籤。3. 若要檢視可用的標籤清單，請按一下顯示標籤。標籤瀏覽器即會開啟，其中包含所有桌面發佈標籤的清單，以及每一個標籤所參照之內容的相關資訊。v 若要檢視選取 Excel 或 Word 物件中的所有標籤，請按一下顯示其中所有標籤

> 選取的報告物件。v 若要檢視整個報告中的所有標籤，請按一下顯示其中所有標籤 > 報告。

4. 若要在 Excel 或 Word 物件中從某個現有的標籤移至另一個，請按一下跳至下一個標籤或跳至前一個標籤。

編輯桌面發佈標籤如果 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中的報告包含可用於桌面發佈應用程式（例如 Adobe InDesign）的標籤，則您可以編輯標籤。您可以變更標籤名稱，以及與標籤相關聯的桌面發佈樣式。

程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 若要檢視可用的標籤清單，請按一下顯示標籤。

第 8 章桌面發佈標籤 147

3. 在標籤瀏覽器中，按一下您要使用的標籤，然後按一下編輯。4. 在開啟的視窗中，您可以變更標籤的名稱。新名稱必須是唯一的，而且不容許名稱開頭或結尾有空格。

5. 您也可以變更已套用至此標籤的桌面發佈樣式。從清單中選取樣式，或鍵入樣式名稱，直到它出現在清單中。


結果

桌面發佈標籤會與您所做的變更一起出現在標籤瀏覽器中。

編輯桌面發佈標籤的參照如果 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中的報告包含可用於桌面發佈應用程式（例如 Adobe InDesign）的標籤，則您可以編輯參照。

程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 移出 Excel 或 Word 物件，您想要在其中編輯桌面發佈標籤的參照。3. 若要檢視可用的標籤清單，請按一下顯示標籤。4. 在標籤瀏覽器中，按一下您要使用的標籤，然後展開階層。

提示：若要存取展開或收合階層的指令，請在任何標籤上按一下滑鼠右鍵。5. 確定報告物件為畫面上的作用中文件。若要尋找適當的報告物件，請用滑鼠右鍵按一下所參照內容，然後按一下導覽至報告物件。

6. 在報告物件中，選取新內容。您無法選取已標記的內容。7. 在展開的階層中，按一下您要以新選取的內容取代的所參照內容，然後按一下編輯。

8. 在開啟的視窗中，比較預覽現行內容區段中的內容與預覽選取的內容區段中的內容。如果您滿意此取代，請按一下確定。

9. 移入報告物件。10. 如果訊息指出來自標籤瀏覽器的部分項目可能過期，請按一下立即重新整理。

結果

桌面發佈標籤會與您所做的變更一起出現在標籤瀏覽器中。

刪除桌面發佈標籤的參照必要的話，您可以刪除 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中桌面發佈標籤的參照，而這些桌面發佈標籤原先已新增至報告，以用於桌面發佈應用程式（例如 AdobeInDesign）。


關於這項作業

尤其，您應該刪除孤項標籤。孤項標籤是存在於資料庫中，但已從相關聯報告物件中刪除的桌面發佈標籤。在移除標籤之前，有時在刪除內容時會建立孤項標籤。當您建立標籤，然後移入報告物件，而沒有儲存時，下次移出報告物件，再也無法使用來自該標籤的參照。

如果標籤包含孤項參照，則您可以在標籤瀏覽器的為孤項直欄中看到勾號。如果某個標籤同時包含孤項參照內容及有效參照內容，則您可以在標籤瀏覽器的為孤項直欄中看到驚嘆號。

如果標籤僅包含所參照內容的一個項目，而且您刪除所參照內容，則您也會自動刪除標籤。

重要：如果刪除桌面發佈標籤的參照，則無法復原您的動作。繼續時要慎重。

程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 移出 Excel 或 Word 物件，您想要在其中刪除桌面發佈標籤的參照。3. 若要檢視可用的標籤清單，請按一下顯示標籤。4. 在標籤瀏覽器中，按一下包含您要刪除之參照的標籤，然後展開其階層。

提示：若要存取展開或收合階層的指令，請在任何標籤上按一下滑鼠右鍵。5. 選擇性的：確定報告物件為畫面上的作用中文件。若要尋找適當的報告物件，請用滑鼠右鍵按一下所參照內容，然後按一下導覽至報告物件。

6. 在展開的階層中，按一下所參照內容，然後按一下刪除。7. 按一下確定。

產生報告或報告物件進行桌面發佈每當您在 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 將桌面發佈標籤新增至報告或報告物件時，就可以產生報告或報告物件。產生的 XML 檔案可以用於桌面發佈應用程式，例如 Adobe InDesign。

關於這項作業

在 Word 物件中建立標籤時，您可以選取文字、影像、圖表及表格。當您產生報告或報告物件時，不同類型的內容會以下列方式儲存在產生的 .zip 檔案中。v 影像會轉換為 .png 格式。您可以在「影像」資料夾的輸出 .zip 檔案中尋找影像。如果輸出 .zip 檔案包含多個影像，則檔名會編號，例如 Image2.png。

v 圖表會轉換為 .png 格式。您可以在「影像」資料夾的輸出 .zip 檔案中尋找圖表。如果輸出 .zip 檔案包含多個圖表，則檔名會編號，例如 Chart2.png。

v 表格會出現在 XML 檔案中，作為儲存格節點的集合。儲存格節點內包含每一個儲存格的內容。

v 巢狀標籤會依其在 Word 物件中出現的順序出現在 XML 檔案中。

第 8 章桌面發佈標籤 149

程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 按一下首頁標籤，然後按一下「導覽」窗格中的報告。3. 請完成下列其中一個步驟：v 若要產生整個報告，請選取報告，然後按一下產生 > 產生整個報告。v 若要產生部分報告物件，請選取報告物件，然後按一下產生 > 產生選取的報告物件。

v 若要僅產生一個報告物件，請開啟報告物件，然後按一下產生。4. 在開啟的視窗中，按一下桌面發佈。5. 選擇性的：若要在產生時儲存報告或報告物件的 Snapshot，請選取儲存為 Snap-

shot。6. 選擇性的：若要產生可以用來檢查具有 XBRL 標籤內容的 HTML 文件，請選取併入 HTML 檔案。

7. 按一下確定以開始產生。



結果

如果無法產生，則會開啟錯誤訊息。按兩下訊息，即可檢視標籤瀏覽器及有問題的特定標籤。

如果順利產生，則輸出為 .zip 檔案，其中包含 XML 檔案及相關聯的影像。若要儲存包含所產生之 XML 檔案的 .zip 檔案，請按一下「已完成的所有程序」視窗中的儲存圖示、選取檔案的位置，然後按一下儲存。


第 9 章 EDGAR HTML

您可以使用 IBM®

Cognos®

Disclosure Management 中的 EDGAR HTML 工具，來預覽及調整您計劃提交至 Electronic Data Gathering, Analysis, and Retrieval (ED-GAR) 系統的 HTML 檔案。

符合「美國證券交易委員會 (SEC)」歸檔的所有國外及國內公司需要透過 EDGAR 系統進行電子歸檔。

因為 HTML 的限制，轉換 HTML 檔案中的格式可能無法完全相符 Excel 或 Word 物件中的格式。轉換至 HTML 之後，您可以使用 EDGAR HTML 特性來預覽外觀的外觀。 EDGAR HTML 特性會強調顯示產生 HTML 的格式問題，以便您可以進行調整。

您可以使用 Cognos Disclosure Management 中的 EDGAR 來執行下列作業：v 預覽 EDGAR HTML Word 及 Excel 物件。v 進行 Word 或 Excel 物件的更正。v 驗證轉換至 EDGAR HTML 的選取物件。v 驗證轉換至 EDGAR HTML 的完整報告。v 容許使用者在表格中產生著色的替代列。v 產生 Word 及 Excel 物件的 EDGAR HTML。v 產生整個報告的 EDGAR HTML 輸出。

重要：如果您想要使用者以使用者介面來查看 Electronic Data Gathering, Analysis, andRetrieval (EDGAR) 功能，請確認 Cognos Disclosure Management 中已啟用EDGAR。

EDGAR HTML 內容驗證在 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中，您可以針對單一 Excel 或 Word 物件掃描驗證警告，或是針對整個報告掃描驗證警告。

驗證單一 Excel 或 Word 物件的 EDGAR HTML在 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中，您可以選取要掃描的單一 Excel 或Word 物件來進行驗證警告。

關於這項作業

狀態列中的驗證標籤中會顯示任何找到的錯誤。當您按一下驗證標籤中的錯誤，會強調顯示文件的相關區域。

程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 按一下首頁標籤，然後按一下「導覽」窗格中的報告。3. 開啟 Excel 或 Word 物件，然後在報告物件標籤中，按一下「功能區」中的驗證。


4. 按一下確定，以啟動驗證。



6. 您可以針對 Cognos Disclosure Management 中的 Excel 或 Word 物件，檢視EDGAR HTML 的驗證檔案。

提示：如果接受產生的報告，您不需要變更報告的格式。相關資訊:

第 153 頁的『更正 EDGAR HTML 驗證錯誤』如果 EDGAR 驗證顯示格式錯誤，則可在您於 IBM

®

Cognos®

DisclosureManagement 中產生 EDGAR HTML 之前更正錯誤。

驗證整個報告的 EDGAR HTML在 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中，您可以選取要掃描的完整報告以進行驗證警告。

開始之前

驗證報告輸出之前，請確認針對 Word 及 Excel 物件的「自訂群組」設定是正確的。只有包含在「自訂群組」設定中的物件會併入報告驗證中。與新增至主要報告一樣，您可以將物件設定併入至「附錄」及支援文件。

程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 按一下首頁標籤，然後按一下「導覽」窗格中的報告。3. 按一下母項報告，並按一下「功能區」中的驗證 > EDGAR HTML。4. 選取您需要的自訂群組，並且新增附錄及支援文件（若需要的話）。5. 按一下確定，以啟動驗證。



7. 您可以針對 Cognos Disclosure Management 中的整個報告，檢視 EDGAR HTML的驗證檔案。

提示：如果接受產生的報告，您不需要變更報告的格式。相關資訊:


®

Cognos®

DisclosureManagement 中產生 EDGAR HTML 之前更正錯誤。


更正 EDGAR HTML 驗證錯誤如果 EDGAR 驗證顯示格式錯誤，則可在您於 IBM

®

Cognos®

Disclosure Manage-ment 中產生 EDGAR HTML 之前更正錯誤。

關於這項作業

您可以使用 Cognos Disclosure Management 以更正 EDGAR HTML 錯誤。您必須完成 Excel 或 Word 物件的 EDGAR HTML 驗證，並且必須開啟物件。

程序1. 移出包含錯誤的開啟 Word 或 Excel 物件。2. 在報告物件標籤中，按一下功能區中的驗證。3. 按一下狀態列中的區段檢視模式圖示。4. 開啟驗證錯誤窗格，對每一個錯誤按兩下以強調顯示 Word 或 Excel 物件中的錯誤。更正物件中的每一個錯誤。

5. 按一下狀態列中的預設檢視模式圖示。6. 在報告物件標籤中，按一下儲存圖示。7. 按一下移入圖示。相關資訊:

第 151 頁的『驗證單一 Excel 或 Word 物件的 EDGAR HTML』在 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中，您可以選取要掃描的單一 Excel 或Word 物件來進行驗證警告。第 152 頁的『驗證整個報告的 EDGAR HTML』在 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中，您可以選取要掃描的完整報告以進行驗證警告。『預覽 EDGAR HTML』在 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中，產生 EDGAR HTML 之前，您可以檢視 EDGAR HTML 輸出。您可以預覽所有 Excel 及 Word 物件。

預覽 EDGAR HTML在 IBM

®

Cognos®


關於這項作業

您可以使用 Cognos Disclosure Management 來預覽每一個 Word 及 Excel 物件，以便確認在產生美國證券交易委員會的 EDGAR HTML 之前，報告具備可接受的格式。

程序1. 開啟 Word 或 Excel 物件，然後在報告物件標籤中，按一下「功能區」中的預覽

EDGAR。2. 若要進行變更，請按一下移出圖示，然後進行必要的變更。3. 按一下儲存圖示。4. 按一下移入圖示。

提示：如果接受產生的報告，您不需要變更報告的格式。

第 9 章 EDGAR HTML 153

相關資訊:


®

Cognos®

DisclosureManagement 中產生 EDGAR HTML 之前更正錯誤。『產生單一 Excel 或 Word 物件的 EDGAR HTML』在 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中，您可以產生單一 Excel 或 Word 物件的 EDGAR HTML。第 155 頁的『產生整個報告的 EDGAR HTML』您可以使用 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 產生您可以提交至 ElectronicData Gathering, Analysis, and Retrieval (EDGAR) 系統的 HTML 檔案。

EDGAR HTML 實例文件產生在 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中，您可以針對單一 Excel 或 Word 物件產生實例文件，或是針對整個報告產生實例文件。

產生單一 Excel 或 Word 物件的 EDGAR HTML在 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中，您可以產生單一 Excel 或 Word 物件的 EDGAR HTML。

關於這項作業

設定 HTML 輸出的產生時，您可以變更邊框的寬度，並且定義表格讓替代列著色。

程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 按一下首頁標籤，然後按一下「導覽」窗格中的報告。3. 若要選取報告物件，請在每一個報告物件上按住 Ctrl 然後按一下。4. 若要產生選取報告物件，請按一下一般 > 產生 > 產生選取報告物件 > EDGAR

HTML。5. 若要控制 HTML 邊距寬度，請選取左邊距、上邊距、下邊距、右邊距欄位，然後鍵入邊距框線寬度（以英吋為單位）。

提示：左邊距及右邊距設定會變更捲軸的需要。6. 若要套用替代列著色，請按一下替代列著色勾選框。7. 按一下確定以開始產生。


8. 若要開啟檔案，請開啟「已完成所有程序」視窗的狀態列，然後按一下開啟圖示。勾號指出已適當地產生程序。驚嘆號指出停止程序的錯誤。

9. 若要儲存檔案，請按一下儲存。選取您想要儲存檔案的資料夾，然後按一下確定。相關資訊:

第 153 頁的『預覽 EDGAR HTML』在 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中，產生 EDGAR HTML 之前，您可


以檢視 EDGAR HTML 輸出。您可以預覽所有 Excel 及 Word 物件。

產生整個報告的 EDGAR HTML您可以使用 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 產生您可以提交至 Electronic DataGathering, Analysis, and Retrieval (EDGAR) 系統的 HTML 檔案。

開始之前

產生報告輸出之前，請確認針對 Word 及 Excel 物件的自訂群組設定是正確的。只有包含在自訂群組設定中的物件會併入至報告輸出中。與新增至主要報告一樣，您可以將物件設定併入至附錄及支援文件。

關於這項作業

您可以從 Cognos Disclosure Management XBRL 介面產生 HTML。設定 HTML 輸出的產生時，您可以變更邊框的寬度，並且您可以定義表格讓替代列著色。

程序1. 開啟您想要使用的報告。2. 按一下首頁標籤，然後按一下「導覽」窗格中的報告。3. 選取主要報告物件。4. 若要產生整個報告，請按一下一般 > 產生 > 產生整個報告 > EDGAR HTML。5. 若要控制 HTML 邊距寬度，請選取左邊距、上邊距、下邊距、右邊距欄位，然後鍵入邊距框線寬度（以英吋為單位）。

提示：左邊距及右邊距設定會變更捲軸的需要。6. 若要讓替代列著色，請按一下替代列著色勾選框7. 按一下確定以開始產生。


8. 若要開啟檔案，請開啟「已完成所有程序」視窗的狀態列，然後按一下開啟圖示。勾號指出已適當地產生程序。驚嘆號指出停止程序的錯誤。

9. 若要儲存檔案，請按一下儲存。選取您想要儲存檔案的資料夾，然後按一下確定。

結果

儲存 HTML 檔案之後，您可以在您的瀏覽器開啟它。相關資訊:

第 153 頁的『預覽 EDGAR HTML』在 IBM

®

Cognos®


第 9 章 EDGAR HTML 155

附錄 A. 協助工具特性

IBM Cognos Disclosure Management 具備協助工具特性，可協助行動不便的使用者來使用產品。

鍵盤快速鍵IBM Cognos Disclosure Management 包含鍵盤快速鍵來協助您導覽產品及執行作業。

下列鍵盤快速鍵係根據美式標準鍵盤。

表 21. 一般鍵盤快速鍵適用對象動作快速鍵一般執行作用中指令按鈕的指令。 Enter 鍵一般向前移至標籤索引順序中的下一個項目。在結尾

處時會回到第一個標籤索引。Tab 鍵

一般往回移至標籤索引順序中的前一個項目。在開頭處時會回到最後一個標籤索引。

Shift+Tab 鍵

勾選框選取或清除勾選框。空格鍵功能表在功能表中向下導覽，並選取一個功能表項目。下移鍵，然後 Enter 鍵功能表在功能表中向上導覽，並選取一個功能表項目。上移鍵，然後 Enter 鍵捲動向下捲動。下移鍵捲動向上捲動。上移鍵縮放放大。 Ctrl 鍵及 + 號，或 Ctrl

鍵及向上滾動滑鼠滾輪縮放縮小。 Ctrl 鍵及 - 號，或 Ctrl 鍵

及向下滾動滑鼠滾輪縮放回到預設縮放比例。 Ctrl 鍵 + 0

導覽重新載入現行頁面。 F5

導覽移回至先前開啟的頁面。 Alt + 左移鍵，倒退鍵導覽移前至先前開啟的頁面。 Alt + 右移鍵，Shift + 倒

退鍵導覽停止頁面進行載入。 Escape 鍵搜尋在現行頁面上開啟搜尋方框來執行搜尋。 Ctrl+F，F3

搜尋在現行頁面上尋找搜尋文字的下一相符項。 Ctrl+G，F3

搜尋在頁面上尋找搜尋文字的前一個相符項。 Ctrl+Shift+G，Shift+F3

IBM 及協助工具如需 IBM 提供的協助工具承諾相關資訊，請參閱 IBM Accessibility Center。

您可以連線使用 IBM Accessibility Center (http://www.ibm.com/able)。


http://www-03.ibm.com/able/

附錄 B. 多個 Microsoft Office 版本

您在 IBM®

Cognos®

Disclosure Management 中的報告可以包含 Excel、Word 和PowerPoint 物件。報告和報告物件的某些部分取決於用來建立報告物件的 MicrosoftOffice 版本，以及用來開啟報告的 Microsoft Office 版本。

下列清單顯示您和您報告的其他使用者可能會用來建立 Excel、Word 和 PowerPoint 物件的 Microsoft Office 版本：v Microsoft Office 2003

v Microsoft Office 2003（含 Microsoft Office Compatibility Pack for Word, Excel,and PowerPoint）

v Microsoft Office 2007

v Microsoft Office 2010

您的報告可以包含 Excel、Word 和 PowerPoint 物件。檔名的副檔名取決於用來建立報告物件的 Microsoft Office 版本。

表 22. Microsoft Office 2003、2007 和 2010 中報告物件的副檔名

報告物件類型Microsoft Office 2003 中的副檔名

Microsoft Office 2007 和2010 中的副檔名

Excel 物件 .xls .xlsx

Word 物件 .doc .docx

PowerPoint 物件 .ppt .pptx

只要 Microsoft Office 2007 和 Microsoft Office 2010 的副檔名相同，就支援 MicrosoftOffice 2003、Microsoft Office 2007 和 Microsoft Office 2010 的副檔名。

限制：當您儲存報告物件時，不會保留套用至報告物件的巨集。

如果報告中的所有報告物件都是使用相同的 Microsoft Office 版本所建立，而且報告的所有使用者都使用相同的 Microsoft Office 版本，則您不需要閱讀本節中的其餘主題。

不過，如果報告中的任何報告物件都是使用不同的 Microsoft Office 版本所建立，或部分使用者使用不同的 Microsoft Office 版本，則請閱讀下列各節以取得如何使用報告和報告物件的有用提示。

使用 Microsoft Office 2003 時多個 Microsoft Office 版本的影響如果您使用 Microsoft Office 2003，則 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中報告的某些部分取決於用來建立各種報告物件的 Microsoft Office 版本。您使用的Microsoft Office 版本可以影響動作（例如，開啟報告和報告物件、匯出報告物件，以及產生報告）。

重要：您可以使用 Compatibility Pack for Word, Excel, and PowerPoint。相容性套件會升級 Microsoft Office 2003 的功能，讓它可以與更新版本的 Microsoft Office更順利地搭配運作。您可以從 Microsoft 網站下載相容性套件。


開啟報告和報告物件

如果您使用 Microsoft Office 2003，請參閱下表，以瞭解不同 Microsoft Office 版本對開啟報告和報告物件的影響。

表 23. 多個 Microsoft Office 版本對開啟報告和報告物件的影響

狀況如果您使用 Microsoft Office2003

如果您使用 Microsoft Office2003 再加上相容性套件

如果報告包含只在 MicrosoftOffice 2003 中建立的報告物件

您可以正常地開啟報告和所有報告物件。

您可以正常地開啟報告和所有報告物件。

如果報告包含在更新版本的Microsoft Office 中建立的報告物件

您無法開啟報告，或檢視報告物件。

若要開啟報告，您必須安裝相容性套件，或升級至用來建立報告物件的 Microsoft Office版本。

您可以開啟報告和所有報告物件。您可以利用 MicrosoftOffice 2003 格式檢視更新的報告物件，但未在資料庫中進行任何變更。

當您儲存更新的報告物件時，會將它自動儲存為 MicrosoftOffice 2003 格式，而且可能會遺失更新版本特定的特性或格式。

若要以報告物件的原始格式檢視或儲存報告物件，則您必須升級至用來建立報告物件的Microsoft Office 版本。

重要：您可能在 Microsoft Office 2003 中開啟報告，然後在開啟報告時，其他人可能在更新版本的 Microsoft Office 中為相同的報告建立報告物件。在此情況下，您還是可以在報告開啟時檢視報告，但是無法檢視新的報告物件。如果您關閉報告，就無法再重新開啟它。

複製和貼上報告物件

如果您使用 Microsoft Office 2003，請參閱下表，以瞭解不同 Microsoft Office 版本對複製和貼上報告物件的影響。

表 24. 多個 Microsoft Office 版本對複製和貼上報告物件的影響




用滑鼠右鍵按一下報告物件，然後使用複製和貼上選項，就可以正常地複製和貼上報告物件。



表 24. 多個 Microsoft Office 版本對複製和貼上報告物件的影響 (繼續)




如果您未開啟報告物件，則可以複製和貼上報告物件。貼上的報告物件是擷取自資料庫的最後儲存狀態。

若要複製和貼上報告物件，您必須安裝相容性套件，或升級至用來建立報告物件的Microsoft Office 版本。

用滑鼠右鍵按一下報告物件，然後使用複製和貼上選項，就可以複製和貼上報告物件。您可以將貼上的報告物件自動儲存為 Microsoft Office 2003 格式，而且可能會遺失更新版本特定的特性或格式。

若要將貼上的報告物件儲存為原始格式，則您必須升級至用來建立報告物件的 MicrosoftOffice 版本。

使用共用物件

如果您使用 Microsoft Office 2003，請參閱下表，以瞭解不同 Microsoft Office 版本對共用物件的影響。

表 25. 多個 Microsoft Office 版本對共用物件的影響




您可以正常地使用共用物件。您可以正常地使用共用物件。

附錄 B. 多個 Microsoft Office 版本 161

表 25. 多個 Microsoft Office 版本對共用物件的影響 (繼續)




您無法使用共用物件。

若要使用共用物件，您必須安裝相容性套件，或升級至用來建立共用物件的 MicrosoftOffice 版本。

報告物件會以 Microsoft Office2003 格式開啟。當您嘗試儲存報告物件時，會接收到必須指定是否要以 Microsoft Office2003 格式儲存的訊息。

參照無法修改內容。鏈結的物件實際上沒有內容，因此開啟物件時，會從原始來源物件擷取內容。此內容會以您電腦上的Microsoft Office 版本開啟，而且您可能會遺失更新版本特定的特性或格式。

複製因為副本就像具有內容的任何其他報告物件，所以可以修改內容。所有更新的共用報告物件都會儲存為所使用 M i c ro s o f tOffice 版本，而且您可能會遺失更新版本特定的特性或格式。

若要以共用物件的原始格式檢視和儲存共用物件，則您必須升級至用來建立報告物件的Microsoft Office 版本。

匯出 Excel 物件

如果您使用 Microsoft Office 2003，請參閱下表，以瞭解不同 Microsoft Office 版本對 Excel 物件匯出的影響。

表 26. 多個 Microsoft Office 版本對匯出 Excel 物件的影響




您可以正常地匯出報告物件。您可以正常地匯出報告物件。


表 26. 多個 Microsoft Office 版本對匯出 Excel 物件的影響 (繼續)




如果您匯出報告物件，則Cognos Disclosure Manage-ment 會從資料庫擷取最近儲存的報告物件版本

您可以自動以 Microsoft Office2003 格式開啟更新的物件，而且可能會遺失更新版本特定的特性或格式。當您匯出物件時，會接收到必須指定是否要以 Microsoft Office 2003 格式匯出的訊息。

若要以物件的原始格式匯出物件，則您必須升級至用來建立報告物件的 Microsoft Office版本。

檢視和比較審核追蹤或 Snapshot

如果您使用 Microsoft Office 2003，請參閱下表，以瞭解不同 Microsoft Office 版本對審核追蹤和 Snapshot 的影響。


表 27. 多個 Microsoft Office 版本對審核追蹤和 Snapshot 的影響



如果報告包含只在 MicrosoftOffice 2003 中建立的報告物件，或如果所有 Snapshot 都只是以 Microsoft Office 2003建立

您可以正常地檢視和比較審核追蹤或 Snapshot。

您可以正常地檢視和比較審核追蹤或 Snapshot。

如果報告包含在更新版本的Microsoft Office 中建立的報告物件，或如果至少在更新版本的 Microsoft Office 中建立一個 Snapshot

您無法檢視或比較審核追蹤或Snapshot。

若要檢視審核追蹤或 Snap-shot，您必須安裝相容性套件，或升級至用來建立更新報告物件或 S n a p s h o t 的Microsoft Office 版本。

您可以檢視和比較審核追蹤或Snapshot。當您選取審核追蹤項目或 Snapshot 時，可採用Microsoft Office 2003 格式檢視它，但是可能看不到更新版本特定的特性或格式。變更不會儲存至資料庫。

若要以審核追蹤或 Snapshot的原始格式檢視和比較審核追蹤或 Snapshot，則您必須升級至用來建立報告物件或 Snap-shot 的 Microsoft Office 版本。


產生報告

如果您使用 Microsoft Office 2003，請參閱下表，以瞭解不同 Microsoft Office 版本對產生報告的影響。

表 28. 多個 Microsoft Office 版本對產生報告的影響




您可以正常地產生報告。報告會產生為 .doc 檔案。

您可以正常地產生報告。報告會產生為 .doc 檔案。


您無法產生報告。

若要產生報告，您必須安裝相容性套件，或升級至用來建立報告物件的 Microsoft Office版本。

您可以產生報告。所有更新的報告物件都會轉換為您本端機器上的 Microsoft Office 2003格式，而且您可能會遺失更新版本特定的特性或格式。不過，不會變更資料庫中的版本。

若要以報告物件的原始格式產生具有報告物件的報告，則您必須升級至用來建立報告物件的 Microsoft Office 版本。

執行報告輪替

如果您使用 Microsoft Office 2003，請參閱下表，以瞭解不同 Microsoft Office 版本對報告輪替的影響。

表 29. 多個 Microsoft Office 版本對報告輪替的影響




您可以正常地執行報告輪替。您可以正常地執行報告輪替。


如果您執行報告輪替，則Cognos Disclosure Manage-ment 會從資料庫擷取最近儲存的報告物件版本。

您可以執行報告輪替。所有更新的報告物件都會儲存為所使用 Microsoft Office 版本的格式，而且您可能會遺失更新版本特定的特性或格式。

若要以報告的原始格式輪替報告，則您必須升級至用來建立報告物件的 Microsoft Office版本。

使用 Microsoft Office 2007、2010 或 2013 時，多個 Microsoft Office 版本的影響使用 Microsoft Office 2007、Microsoft Office 2010、或 Microsoft Office 2013 時，則 IBM

®

Cognos®

Disclosure Management 中報告的某些部分取決於用來建立各種報告物件的 Microsoft Office 版本。您使用的 Microsoft Office 版本可以影響動作（例如，開啟報告和報告物件、貼上和匯出報告物件，以及產生報告）。


開啟報告和報告物件

請參閱下表，以瞭解不同 Microsoft Office 版本對開啟報告和報告物件的影響。

表 30. 多個 Microsoft Office 版本對開啟報告和報告物件的影響狀況影響如果報告包含在舊版的 Microsoft Office 中建立的報告物件

您可以開啟與儲存報告和報告物件。當您儲存報告物件時，會自動將它們儲存為所使用Microsoft Office 版本的格式。

如果報告包含只在所使用 Microsoft Office 版本中建立的報告物件

您可以正常地開啟與儲存報告和報告物件。

如果報告包含在更新版本的 Microsoft Office中建立的報告物件

您可以使用所使用 Microsoft Office 版本的格式檢視更新的報告物件，而且可能看不到更新版本特定的特性或格式。不過，不會在資料庫中進行變更。

如果報告物件儲存在 Microsoft Office 2007中，然後在 Microsoft Office 的更新版本中開啟並儲存它，則報告物件會儲存為 MicrosoftOffice 2007 格式，即使您是在更新版本中工作也是一樣。

若要以報告物件的原始格式檢視報告物件，則您必須升級至用來建立報告物件的 MicrosoftOffice 版本。

複製和貼上報告物件

請參閱下表，以瞭解不同 Microsoft Office 版本對複製和貼上報告物件的影響。

表 31. 多個 Microsoft Office 版本對複製和貼上報告物件的影響狀況效果如果報告包含在舊版的 Microsoft Office 中建立的報告物件

用滑鼠右鍵按一下報告物件，然後使用複製和貼上選項，就可以複製和貼上報告物件。當您儲存貼上的報告物件時，會自動將它儲存為所使用 Microsoft Office 版本的格式。




用滑鼠右鍵按一下報告物件，然後使用複製和貼上選項，就可以複製和貼上報告物件。所有更新的報告物件都會儲存為所使用 MicrosoftOffice 版本的格式，而且您可能會遺失更新版本特定的特性或格式。原始報告物件都會以其原始格式保留。

若要以貼上的報告物件的原始格式檢視和儲存貼上的報告物件，則您必須升級至用來建立報告物件的 Microsoft Office 版本。


使用共用物件

請參閱下表，以瞭解不同 Microsoft Office 版本對共用物件的影響。

表 32. 多個 Microsoft Office 版本對共用物件的影響狀況效果如果報告包含在舊版的 Microsoft Office 中建立的報告物件

您可以使用共用物件。所有複製的報告物件都會儲存為所使用 Microsoft Office 版本的格式。


您可以正常地使用共用物件。


報告物件會以所使用 Microsoft Office 版本的格式開啟。當您儲存報告物件時，會接收到必須指定是否要以所使用 Microsoft Office 版本格式的訊息。

參照無法修改內容。鏈結的物件實際上沒有內容，因此開啟物件時，會從原始來源物件擷取內容。此內容會以您電腦上的 Microsoft Office 版本開啟，而且您可能會遺失更新版本特定的特性或格式。

複製因為副本就像具有內容的任何其他報告物件，所以可以修改內容。所有更新的共用報告物件都會儲存為所使用Microsoft Office 版本，而且您可能會遺失更新版本特定的特性或格式。

若要以共用物件的原始格式檢視共用物件，則您必須升級至用來建立報告物件的 MicrosoftOffice 版本。

匯出報告物件

請參閱下表，以瞭解不同 Microsoft Office 版本對報告物件匯出的影響。

表 33. 多個 Microsoft Office 版本對匯出報告物件的影響狀況效果如果報告包含在舊版的 Microsoft Office 中建立的報告物件

您可以匯出報告物件。所有更舊的報告物件都會儲存為所使用 Microsoft Office 版本的格式。


您可以正常地匯出報告物件。


您可以匯出報告物件。所有更新的報告物件都會儲存為所使用 Microsoft Office 版本的格式，而且您可能會遺失更新版本特定的特性或格式。

若要以報告物件的原始格式匯出報告物件，則您必須升級至用來建立報告物件的 MicrosoftOffice 版本。


檢視和比較審核追蹤或 Snapshot

請參閱下表，以瞭解不同 Microsoft Office 版本對審核追蹤及 Snapshot 的影響。


表 34. 多個 Microsoft Office 版本對審核追蹤和 Snapshot 的影響狀況影響如果報告包含在舊版的 Microsoft Office 中建立的報告物件，或如果 Snapshot 在舊版的Microsoft Office 中建立

您可以檢視和比較審核追蹤或 Snapshot。當您選取審核追蹤項目或 Snapshot 時，可以使用所使用 Microsoft Office 版本的格式來檢視它。變更不會儲存至資料庫。

如果報告包含只在所使用 Microsoft Office 版本中建立的報告物件，或如果 Snapshot 只在所使用 Microsoft Office 版本中建立

您可以正常地檢視和比較審核追蹤或 Snap-shot。

如果報告包含在更新版本的 Microsoft Office中建立的報告物件，或如果至少在更新版本的Microsoft Office 中建立一個 Snapshot

您可以檢視和比較審核追蹤或 Snapshot。當您選取審核追蹤項目或 Snapshot 時，可採用所使用 Microsoft Office 版本的格式檢視它，但是可能看不到更新版本特定的特性或格式。變更不會儲存至資料庫。

若要以審核追蹤項目或 Snapshot 的原始格式檢視審核追蹤項目或 Snapshot，則您必須升級至用來建立審核追蹤或 Snapshot 中報告物件的Microsoft Office 版本。

產生報告

請參閱下表，以瞭解不同 Microsoft Office 版本對報告產生的影響。

表 35. 多個 Microsoft Office 版本對產生報告的影響狀況影響如果報告包含在舊版的 Microsoft Office 中建立的報告物件

您可以產生報告。所有更舊的報告物件都會儲存為所使用 Microsoft Office 版本的格式。報告會產生為 .docx 檔案。


您可以正常地產生報告。報告會產生為 .docx檔案。


您可以產生報告。所有更新的報告物件都會儲存為所使用 Microsoft Office 版本的格式，而且您可能會遺失更新版本特定的特性或格式。報告會產生為 .docx 檔案。

若要以報告的原始格式產生報告，則您必須升級至用來建立報告物件的 Microsoft Office 版本。


執行報告輪替

請參閱下表，以瞭解不同 Microsoft Office 版本對報告輪替的影響。

表 36. 多個 Microsoft Office 版本對報告輪替的影響狀況影響如果報告包含在舊版的 Microsoft Office 中建立的報告物件



您可以正常地執行報告輪替。



若要以報告的原始格式輪替報告，則您必須升級至用來建立報告物件的 Microsoft Office 版本。


注意事項

本資訊係針對在全球所提供之產品與服務所開發。

IBM 可能會提供本資料的其他語言版本。不過，您可能需要擁有一份該語言的產品或產品版本，才能進行存取。

在其他國家或地區中，IBM 不見得有提供本文件所提及的各項產品、服務或特性。請洽詢當地的 IBM 業務代表，以取得當地目前提供的產品和服務之相關資訊。本文件在提及 IBM 的產品、程式或服務時，不表示或暗示只能使用 IBM 的產品、程式或服務。只要未侵犯 IBM 之智慧財產權，任何功能相當之產品、程式或服務皆可取代 IBM 之產品、程式或服務。不過，任何非 IBM 之產品、程式或服務，使用者必須自行負責作業之評估和驗證責任。本文件可能說明「程式」或購買的授權中未包括的產品、服務或特性。

本文件所說明之主題內容，IBM 可能擁有其專利或專利申請案。提供本文件不代表提供這些專利的授權。您可以書面提出授權查詢，來函請寄到：

IBM Director of LicensingIBM CorporationNorth Castle DriveArmonk, NY 10504-1785U.S.A.

若要查詢有關雙位元組 (DBCS) 資訊的授權事宜，請洽詢所在國家或地區的 IBM 智慧財產部門，或書面提出授權查詢，來函請寄到：

Intellectual Property LicensingLegal and Intellectual Property LawIBM Japan Ltd.19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-kuTokyo 103-8510, Japan

下列段落若與該國之法律條款抵觸，即視為不適用： INTERNATIONAL BUSINESSMACHINES CORPORATION 僅依「現狀」提供本出版品，而不提供任何明示或默示之保證，（其中包括且不限於產品未涉侵權、可售性或符合特定效用的默示保證）。部分地區在特定交易上，不允許排除明示或默示的保證，因此，這項聲明不見得適用於貴客戶。

本資訊中可能會有技術上或排版印刷上的訛誤。因此，IBM 會定期修訂；並將修訂後的內容納入新版中。 IBM 隨時會改進及/或變更本出版品所提及的產品及/或程式，不另行通知。

本資訊中任何對非 IBM 網站的敘述僅供參考，IBM 對該網站並不提供保證。這些網站所提供的資料不屬於 IBM 本產品著作物，如果要使用這些網站的資料，貴客戶必須自行承擔風險。


IBM 得以各種 IBM 認為適當的方式使用或散布貴客戶提供的任何資訊，而無需對貴客戶負責。

本程式之獲授權者若希望取得本程式之相關資訊，以便達到下列目的： (i) 在個別建立的程式與其他程式（包括本程式）之間交換資訊；以及 (ii) 相互使用所交換之資訊。則請洽詢：

IBM Software GroupAttention: Licensing3755 Riverside Dr.Ottawa, ON K1V 1B7Canada

上述資料之取得有其特殊要件，在某些情況下必須付費方得使用。

IBM 基於雙方之「IBM 客戶合約」、「IBM 國際程式授權合約條款」（或任何同等合約），提供本文件所提及的授權程式與其所有適用的授權資料。

本文件中所含的任何效能資料都是在受管制的環境下判定。因此，在其他作業環境中所取得的結果可能有明顯的差異。部分測量已在開發層次系統上做過，不過這並不保證在一般系統上會出現相同結果。再者，部分測量可能是透過推測方式進行評估。實際結果可能不同。本文件的使用者應驗證其特定環境適用的資料。

本書所提及之非 IBM 產品資訊，係取自產品的供應商，或其發佈的聲明或其他公開管道。 IBM 並未測試過這些產品，也無法確認這些非 IBM 產品的執行效能、相容性、或任何對產品的其他主張是否完全無誤。如果您對非 IBM 產品的性能有任何的疑問，請逕向該產品的供應商查詢。

有關 IBM 未來方針或目的之所有聲明，僅代表 IBM 的目標與主旨，隨時可能變更或撤銷，不必另行通知。

本資訊包含日常企業運作所使用的資料和報告範例。為求盡可能地完整說明，範例包括了個人、公司、品牌及產品的名稱。這些名稱全為虛構，如有雷同，純屬巧合。

若您是以電子檔格式檢視此資訊，則照片和彩色圖例可能不會出現。

此「軟體供應項目」不使用 Cookie。不過，根據所部署的配置，此「軟體供應項目」可能使用其他技術，來收集個人識別資訊。這些技術收集每一個使用者的v 名稱v 使用者名稱v 密碼v 設定檔名稱v 名稱、使用者名稱、密碼、設定檔及位置以外的個人識別資訊

基於v 階段作業管理v 鑑別v 加強型使用者可用性v 單一登入配置


v 階段作業管理、鑑別、加強型使用者可用性及單一登入配置以外的使用追蹤或功能目的

這些技術無法停用。

如果為此「軟體供應項目」部署的配置可以讓您以客戶身分，透過 Cookie 及其他技術，收集一般使用者的個人識別資訊，您應針對該資料收集所適用的一切法律，尋求您自己的法律意見，包括通知及同意的任何相關需求。

如需基於這些目的使用各種技術的相關資訊，包括 C o o k i e，請在 h tt p : / /www.ibm.com/software/info/product-privacy 中標題為 "Cookies, Web Beacons andOther Technologies" 及 "IBM Software Products and Software-as-a-Service Pri-vacy Statement" 的小節中，參閱 IBM 的「隱私權條款」（網址為 http://www.ibm.com/privacy）及 IBM 的「線上隱私權聲明」（網址為 http://www.ibm.com/privacy/details）。

商標

IBM、IBM 標誌及 ibm.com 是 International Business Machines Corp. 的商標或註冊商標，已在全球許多國家/地區或司法管轄區註冊。其他產品和服務名稱可能是 IBM或其他公司的商標。 IBM 商標的最新清單可在 Web 的「著作權及商標資訊」中找到，網址為 www.ibm.com/legal/copytrade.shtml。

下列術語是其他公司的商標或註冊商標：v Adobe、Adobe 標誌、PostScript 及 PostScript 標誌是 Adobe Systems Incorpo-

rated 在美國及（或）其他國家或地區的註冊商標或商標。v Microsoft、Windows、Windows NT 及 Windows 標誌是 Microsoft Corpora-

tion 在美國及（或）其他國家或地區的商標。

注意事項 171

http://www.ibm.com/software/info/product-privacy

http://www.ibm.com/software/info/product-privacy

http://www.ibm.com/privacy

http://www.ibm.com/privacy

http://www.ibm.com/privacy/details

http://www.ibm.com/privacy/details

http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml

名詞解釋本名詞解釋提供 Cognos Disclosure Management 軟體及產品的術語及定義。

本名詞解釋中會使用下列交互參照：v 請參閱可讓您從非偏好的術語參照到偏好的術語，或從縮寫參照到拼出的格式。

v 另請參閱可讓您參照到相關或對照術語。

針對其他術語及定義，請參閱 IBM 術語網站（在新視窗中開啟）。

『三劃』『四劃』『五劃』『六劃』第 174 頁的『七劃』第 174 頁的『八劃』第 174 頁的『九劃』第 174 頁的『十劃』第 174 頁的『十一劃』第 175 頁的『十二劃』第 175 頁的『十三劃』第

175 頁的『十四劃』第 175 頁的『十五劃』第176 頁的『十七劃』第 176 頁的『十八劃』第176 頁的『十九劃』第 176 頁的『二十三劃』第176 頁的『C』第 176 頁的『D』第 176 頁的『S』第 176 頁的『X』

三劃小組件 (widget)

圖表或網格等的圖形元素，會在儀表板中顯示特定類型的資訊。

工作流程 (workflow)用來追蹤報告物件完成進度的處理程序。

四劃元素 (element)

在標記語言中，由起始標籤、結束標籤、關聯屬性及其值，以及兩者之間所含任何文字所組成的基本單元。

內容模型 (content model)可能內含在 XML 元素中的任何資料的表示法。有四種類型的內容模型：元素內容、混合內容、EMPTY 內容及 ANY 內容。

公式基本鏈結 (formula linkbase)函數的集合，可供一些分類架構使用，且不一定關聯於特定的分類架構。

分類架構 (taxonomy)以 XML 表示的多維度資料儲存庫的說明。

分類架構綱目 (taxonomy schema)定義 XBRL 分類架構的核心文件，與其他構件一起使用。

支援文件 (supporting document)公司選擇與必要內容一起提交的其他選用文件。另請參閱附錄 (exhibit)。

文字區塊 (text block)一個以上文字區段的組合（可能包括跳出的HTML），從 XBRL 中的一個以上產生報告物件繪製。

五劃加密金鑰 (encryption key)

一個數值，可讓元件驗證其與預期伺服器進行通訊。加密金鑰是根據在安裝程序期間所建立的公用或私密金鑰配對。

可延伸業務報告語言 (eXtensible Business Report-ing Language, XBRL)

電子業務報告的通訊方法。

可探索的分類架構集 (Discoverable Taxonomy Set,DTS) 分類架構綱目及基本鏈結的集合。DTS 包括

可使用分類架構綱目中的下列鏈結或參照以及 DTS 中內含的基本鏈結來探索的所有分類架構綱目及基本鏈結。

用戶端 (client)要求伺服器服務的軟體程式或電腦。

六劃共用物件 (shared object)

一個報告物件，可讓其內容在相同報告內或跨報告參照。

名稱空間 (namespace)統一資源識別碼 (URI)，提供唯一名稱以與XML 綱目中的元素、屬性及類型定義相關聯，或者與 XQuery 表示式中的元素、屬性、類型、函數及錯誤等的名稱相關聯。


http://www-306.ibm.com/software/globalization/terminology/

自訂群組 (custom group)一個群組，用來根據報告物件的目的或內容，在報告中組織該報告物件。如果未指派給自訂群組，則會過濾掉所有其他報告物件。

自訂儀表板 (custom dashboard)使用者從小組件及各種資料來源建立的儀表板，用以符合特定需求。它並未隨附於應用程式。另請參閱固定儀表板 (fixed dash-board)。

行內 XBRL (inline XBRL)一種將 XBRL 片段內含於 HTML 文件的標準。

七劃角色 (role)

請參閱關係群組 (relationship group)。

八劃使用者群組 (user group)

一個以上已定義個別使用者的群組，以單一群組名稱進行識別。

具體元素 (concrete element)一種元素，其 XML 綱目宣告中的屬性摘要具有值 false，因此可能會出現在實例文件中。另請參閱摘要元素 (abstract e le -ment)。

固定儀表板 (fixed dashboard)隨附於應用程式的儀表板，以圖形格式提供報告及資料來源資訊。另請參閱自訂儀表板(custom dashboard)。

孤立標籤 (orphan tag)是解除與其資料來源的關聯的 XBRL 標籤。

孤立變數 (orphan variable)未在報告中包含隨附來源宣告的參照變數。

定位器 (locator)XML 元素，提供 Xpointer 參照給唯一識別每一個概念的分類架構綱目元素定義。

延伸分類架構 (extension taxonomy)基本分類架構的延伸，包括實體之特定產生報告需求所需的所有變更。

延伸鏈結 (extended link)關聯任意數量資源的鏈結。參與的資源可為遠端與本端的任何組合。

弧形 (arc)代表 XBRL 中關係的語法結構。可能的關係是在分類架構中的概念配對之間、在分類架構中的概念與資源之間，以及在實例文件中的數據與註腳之間。

明確維度 (explicit dimension)XBRL 中的維度，在使用之前即已知且已定義其成員。

附件 (attachment)附加到電子郵件訊息或其他電子文件的檔案。

附錄 (exhibit)除報告本身之外，管理主體所需的必要文件。另請參閱支援文件 (supporting docu-ment)。

九劃查詢 (query)

根據特定條件來自資料庫的要求資訊：例如，要求客戶表格中餘額大於 USD1000 的所有客戶清單。

查詢變數 (query variable)用來過濾資料來源查詢的變數。

重複項目 (duplicate item)與相同母項下相同環境定義中的另一個項目具有相同概念的項目，如 XBRL 規格中所定義。

十劃值組 (tuple)

一種 XML 結構，用來將 XBRL 分類架構中必須瞭解的概念群組在一起。

配置檔 (configuration file)包含配置參數值的檔案。

十一劃參照物件 (reference object)

在相同報告內或不同報告中參照的共用物件。參照物件不包含它自己的內容。


參照變數 (reference variable)用來保留報告自動化內容的變數。

基本鏈結 (linkbase)「XML 鏈結語言 (XLink)」延伸鏈結的集合，可用來記載分類架構中概念的語意。

專案 (project)參照 XBRL 實例文件並用於保存資料及meta 資料的架構。

十二劃單位 (unit)

用作測量標準來使用的數量。例如，在XBRL 中，km/s（每秒公里數）單位包含兩個度量單位：公里及秒。

報告物件查詢變數 (report object query vari-able) 用來過濾特定報告物件之資料來源查詢的變

數。在報告層次置換變數的值之後，可進一步置換以過濾報告物件的結果集。

報告查詢變數 (report query variable)用來在報告層次過濾資料來源查詢的變數。此變數的值可以置換，以過濾參照該查詢之所有報告物件的結果集。

測量 (measure)用來在 XBRL 中定義單位的元件。例如，km/s（每秒公里數）單位包含兩個度量單位：公里及秒。另請參閱數據 (fact)。

無聲自動安裝 (silent installation)一種安裝，其不會將訊息傳送至主控台，而是在日誌檔中儲存訊息及錯誤。無聲自動安裝可使用回應檔來進行資料輸入。

註腳 (footnote)關聯於數據的 XBRL 支援資訊。

超立方體 (hypercube)代表多維度資料的 XBRL 建構。

項目 (item)XBRL 項目元素替代群組中的元素。項目包含簡式數據值以及解譯該數據所需的環境定義參照。

十三劃概念 (concept)

XBRL 中的資訊說明。另請參閱數據 (fact)。

資料來源 (data source)與資料儲存庫的實體連線（例如，關聯式資料庫、OLAP Cube 或 Microsoft Excel 檔案）。

資料庫伺服器 (database server)一個軟體程式，使用資料庫管理程式提供資料庫服務給其他軟體程式或電腦。

資源 (resource)包含在延伸鏈結內的 XML 片段，提供概念或項目的其他相關資訊。

十四劃實例文件 (instance document)

XML 檔案，包含如分類架構所定義的數據。實例文件包含具有關聯值及環境定義的業務報告資料。

實體 (entity)與 XBRL 報告相關的企業。

實體 ID (entity identifier)一個字串，可根據實體方法唯一識別報告實體。

實體方法 (entity scheme)用來參照業務實體之命名權限的架構，格式為名稱空間 URI。

摘要元素 (abstract element)一種元素，其 XML 綱目宣告中的屬性摘要具有值 true，因此無法在 XML 實例文件中使用。另請參閱具體元素 (concrete ele-ment)。

管理者 (administrator)負責管理作業（例如，存取授權及內容管理）的人員。管理者也可以將權限層次授與給使用者。

十五劃儀表板 (dashboard)

一個介面，整合來自各種來源的資料，並針對相關及環境定義中資訊提供統一的顯示方式。

審核追蹤 (audit trail)對報告或報告物件進行的所有變更的詳細分析。

名詞解釋 175

審核報告 (audit report)包含報告物件審核歷程的報告。

寫回處理程序 (write-back process)一個處理程序，讓使用者可以編輯查詢中的資料，以及將已更新的資料儲存回 OLAP 來源。

數據 (fact)XBRL 中某一概念所述的特定資訊。另請參閱概念 (concept)、測量 (measure)。

標底 (footer)已格式化以位於文件列印頁面下邊距的文字。另請參閱標頭 (header)。

標頭 (header)已格式化以位於文件列印頁面上邊距的文字。另請參閱標底 (footer)。

標籤 (tag)XBRL 數據與其來源資料之間的鏈結，例如，報告物件或查詢的結果。

樞紐網格 (pivot grid)畫面的一個區域，用來檢視 XBRL 實例資料並與其互動。

複式類型 (complex type)包含巢狀結構之 XML 元素的類型定義。

十七劃應用程式伺服器 (application server)

分散式網路中的伺服器程式，為應用程式提供執行環境。

應用程式查詢變數 (application query variable)可用於所有報告的查詢變數。

環境定義 (context)XBRL 實例文件中的元素，可定義實體、期間及實務範例，以瞭解項目值。

十八劃簡式類型 (simple type)

在 XML 中，不能有元素內容且不能包含屬性的類型。包含數字（以及字串和日期等等）但不包含任何子元素的元素，即視為具有簡式類型。

轉換集 (transformation set)連續套用的一連串轉換。

雙向 (bidi)請參閱雙向 (bidirectional)。

雙向 (bidirectional, bidi)專屬於一般從右至左書寫的 Script，例如阿拉伯文及希伯來文，而不是從左至右書寫的數字。

雙向對映 (bidirectional mapping)XBRL 中的對映，可將任一分類架構中的元素視為來源元素。

十九劃關係群組 (relationship group)

XBRL 概念之間的一組關係。

類型化維度 (typed dimension)XBRL 中的維度，由必須符合使用 XML 綱目所定義之特定類型的成員變數集組成。

二十三劃變數 (variable)

可變更值的表示法。

驗證 (validation)檢查資料或代碼的正確性，或其是否符合適用的標準、規則及使用慣例。

C

CSV 檔案 (CSV file)包含以逗點區隔值的文字檔。CSV 檔案一般用來在資料庫系統與應用程式之間，交換使用不同格式的檔案。

D

DTS 請參閱可探索的分類架構集 (DiscoverableTaxonomy Set)。

S

Snapshot在特定時間點擷取的報告或報告物件內容。

X

XBRL 請參閱可延伸業務報告語言 (eXtensibleBusiness Reporting Language)。


索引索引順序以中文字，英文字，及特殊符號之次序排列。

〔三劃〕上標變數 122小組件文件摘要 33, 34物件狀態 33, 34物件摘要 33, 34資料來源擷取 34

工作流程自訂 57將自訂電子郵件通知新增至 22概觀 30, 54電子郵件中的超鏈結 55

工作流程狀態在報告物件中變更 54變更屬性 56

工作流程指派報告建立 58

工具列請參閱功能區

已複製的物件 50

〔四劃〕介面功能區 14狀態列 21首頁標籤 16「參照變數」視窗 23報告物件標籤 19視圖 13資料標籤 21網頁物件功能區 30標籤 15導覽窗格 15選項 22檔案標籤 15Excel 物件功能區 28PDF 物件功能區 30PowerPoint 物件功能區 29Word 物件功能區 29

介面中的視圖 13內部報告 11公司報告 11支援文件產生輸出 62概觀 26, 51

文件摘要小組件在 Excel 分析儀表板中 34在報告摘要儀表板中 33

文字換行在 Excel 物件中啟用 83在 Word 物件中啟用 103

〔五劃〕加拿大報告 10功能 9功能表請參閱功能區

功能區切換主要功能區與報告物件功能區 13, 14主要 14特性 14報告物件 16管理 16網頁物件 30Excel 物件 28PDF 物件 30PowerPoint 物件 29Word 物件 29

目的地變數 123目錄新增 130

〔六劃〕共用物件概觀 25與重疊顯示報告的關係 25與參照物件的比較 50

列將 Word 物件中的多個儲存格設為相同的高度 105變更 Excel 物件中所有列的高度 85變更 Excel 物件中的高度 84變更 Word 物件中的高度 104Word 物件中的總計 109

名詞解釋 173在 Excel 物件中合併儲存格 83在 Excel 物件中解除鎖定儲存格 85在 Excel 物件中鎖定儲存格 85字型在 Excel 物件中套用 82

年度報告 11


〔七劃〕伺服器連線 22測試 22檢視版本 22

作業在狀態列中檢視 49在導覽窗格中檢視 49尋找 48搜尋 48概觀 32, 48標示未完成 50標示完成 49

作業清單已排序 49未排序 49在狀態列中檢視 49在導覽窗格中檢視 49概觀 32, 48

完整視圖 13完整驗證 61希伯來文基本文字方向 36報告物件 67概觀 35選項 22

快速存取工具列自訂 22

快速驗證 61每季報告 11角色使用者 39管理者 39

〔八劃〕使用者角色 39使用者物件摘要標籤 27來源變數 123孤立變數搜尋 141

定型請參閱數字定型

法定報告 10物件請參閱報告物件

物件狀態小組件在 Excel 分析儀表板中 34在報告摘要儀表板中 33

物件摘要小組件在 Excel 分析儀表板中 34在報告摘要儀表板中 33

物件變數套用驗證規則 128參照參照物件中的資料 125

物件變數 (繼續)

參照資料 124狀態列概觀 21檢視作業清單及作業 49

直欄將 Word 物件中的多個儲存格設為相同的寬度 105變更 Excel 物件中所有直欄的寬度 85變更 Excel 物件中的寬度 84變更 Word 物件中的寬度 104Word 物件中的總計 109

直欄中的前置字元在 Excel 物件中套用 82

直欄中的點前置字元在 Excel 物件中套用 82

表格在桌面發佈輸出中尋找 149標記桌面發佈 146檢視超鏈結的值以 141

阿拉伯文基本文字方向 36報告物件 67概觀 35數字定型 37選項 22

附件刪除 47附加至報告物件 45概觀 45檢視 45, 46

附註套用編號 127套用編號的樣式 128變數 122

附錄產生輸出 62概觀 26, 51

型樣在 Excel 物件中套用 82

〔九劃〕查詢變數概觀 138繼承物件層次 138

英國報告 10重疊顯示報告將報告物件推送至 73概觀 25

頁面參照變數參照頁面結尾 135參照頁面開始 135概觀 134

首頁標籤狀態列 21概觀 16


〔十劃〕核對清單附加至報告物件 47概觀 31, 47與報告物件分離 48

桌面發佈產生 62, 149概觀 35標籤 145輸出報告 60

桌面發佈樣式編輯與... 相關聯的標籤 147

桌面發佈標籤刪除參照 149新增至 Excel 物件 145新增至 Word 物件 146概觀 145編輯 147編輯參照 148導覽 147檢視 147

航空報告 11

〔十一劃〕區段視圖 13區段標頭新增 131

區域設定 62參照物件概觀 25與共用物件的比較 50

參照變數搜尋 140檢視值 141

「參照變數」視窗概觀 23

基本文字方向希伯來文 36阿拉伯文 36

密碼正在重設 16保護 Excel 物件中的工作表 86登入 39變更 39PDF 物件 119

巢狀標籤在桌面發佈輸出中尋找 149標記桌面發佈 146

排序 Word 物件中的表格項目 109產生桌面發佈的報告 149桌面發佈的報告物件 149報告 62整個報告的 EDGAR HTML 內容 155

產生 (繼續)

Excel 及 Word 物件的 EDGAR HTML 內容 154產業報告 11規則變數 123陰影在 Word 物件中套用 106

〔十二劃〕報告內容 41內部 11公司 11比較版本 52加拿大 10企業 11年度 11刪除註解 44抑制 Excel 物件中的列和直欄 80每季 11法定 10建立超鏈結以開啟 55為桌面發佈產生 149英國 10重疊顯示類型 25將內容匯入至 58將內容匯出至外部檔案 60產生 62註解 43開啟 26新增 Snapshot 52新增註解 43概觀 41管理 41範例 10編輯註解 43輸出概觀 60顯示 Excel 物件中的列和直欄 80驗證 61Rollforward 類型 25

報告 Snapshot請參閱 Snapshot

報告版本請參閱 Snapshot

報告物件中的桌面發佈標籤 145內容 69, 71比較版本 52作業 68刪除註解 75使用物件變數來建立參照物件中的資料參照 125使用審核追蹤比較版本 66使用審核追蹤檢視版本 65附件 45建立超鏈結以開啟 55為桌面發佈產生 149

索引 179

報告物件 (繼續)

重新命名 69核對清單 47推送至重疊顯示報告 73尋找 68註解 73搜尋 68新增 Snapshot 52新增註解 74概觀 67網頁物件 67審核追蹤 65編輯註解 74複製和貼上 68類型 26變更工作流程狀態 54Excel 物件 67PDF 物件 67PowerPoint 物件 67Word 物件 67

報告物件內容將註解新增至 71貼上 72編輯 71複製 72鎖定 72

報告物件版本請參閱 Snapshot

報告物件的版本請參閱 Snapshot

報告物件查詢變數刪除 138新增 137概觀 137編輯 138

報告物件標籤狀態列 21概觀 19

報告物件變數井號 122命名慣例 122套用附註數字 127套用附註數字樣式 128唯一具名 123將範圍轉換為影像 127設定顯示範圍 124新增目錄 130新增具名範圍 126概觀 121預先定義的 122廣域 132類型 121

報告查詢變數刪除 137新增 136概觀 136

報告查詢變數 (繼續)

置換 136編輯 136

報告窗格 15報告摘要儀表板 33換行請參閱文字換行

登入請參閱登入

硬紙書 11註解從報告中刪除 44從報告物件中刪除 75新增至報告 43新增至報告物件 71, 74概觀 43, 73編輯報告中的 43編輯報告物件中的 74

超鏈結在工作流程電子郵件中建立 55檢視值 141

進度報告 25量規新增至儀表板 32

〔十三劃〕匯入概觀 58

匯出概觀 58

新建功能10.2.1 版 610.2.2 版 510.2.2 版 Fix Pack 1 410.2.2.1 版 410.2.3 版 310.2.3.1 版 210.2.4 版 2

置換報告查詢變數 137資料在 Excel 物件中參照 124在參照報告物件中參照 125參照 133轉換為影像 127

資料來源概觀 31HFM 92Hyperion Financial Management (HFM) 92

資料來源擷取小組件 34資料查詢將資料寫回資料來源 89概觀 31Excel 物件 88

資料標籤狀態列 21


資料標籤 (繼續)

概觀 21電子郵件自訂指派給報告物件的工作流程 57將報告輸出至 60變更報告物件的工作流程狀態 22, 54

零取代為其他字元 41, 80

預設視圖 13預覽

EDGAR HTML 153

〔十四劃〕圖請參閱圖形

圖片在 PowerPoint 物件中參照 115在 Word 物件中參照 110請參閱圖形

圖形新增至儀表板 32影像變數 122

圖表在 PowerPoint 物件中參照 114在 Word 物件中參照 110在桌面發佈輸出中尋找 149產生作為物件 62產生作為影像 62新增至 Excel 物件 87新增至儀表板 32標記桌面發佈 146檢視超鏈結的值以 141

圖解請參閱圖形

對齊方式在 Excel 物件中套用 84在 Word 物件中修正 107在 Word 物件中套用 107

管理者功能區 16角色 39

管理者角色 39管理窗格概觀 15

網頁物件功能區 30使用 118新增網站 118概觀 30

網格新增至儀表板 32

網站新增至網頁物件 118新增至儀表板 32

語言選項 22

語言設定 62

〔十五劃〕儀表板報告摘要 33概觀 32Excel 分析 34

增益集透過 Microsoft Excel 將資料載入至 Excel 物件 88HFM Smartview 91, 92Microsoft Excel 93

審核追蹤比較報告物件的版本 66概觀 30, 65檢視 65檢視報告物件的版本 65

審核報告 25寫回

OLAP 89廣域物件變數在多個報告中建立具名範圍 133參照資料 133

廣域報告物件變數概觀 132類型 132

影像在桌面發佈輸出中尋找 149將影像範圍從 Excel 物件新增至 PowerPoint 物件 117將影像範圍從 Excel 物件新增至 Word 物件 112將範圍轉換為影像 127標記桌面發佈 146檢視超鏈結的值以 141請參閱圖形

影像變數請參閱圖形

數字定型阿拉伯文 37請參閱數字定型

標準報告類型 25標籤使用者物件摘要 27首頁 16報告物件 19概觀 15資料 21檔案 15

範圍具名 126具名, 在多個報告中 133將範圍轉換為影像 127變數 122顯示 124

索引 181

〔十六劃〕導覽窗格概觀 15檢視作業 49隱藏 13

輸出從 Excel 及 Word 物件產生 EDGAR HTML 內容 154產生 62產生整個報告的 EDGAR HTML 內容 155概觀 60預覽 EDGAR HTML 153驗證 Excel 物件的 EDGAR HTML 內容 151驗證 Word 物件的 EDGAR HTML 內容 151驗證報告 61驗證整個報告的 EDGAR HTML 內容 152Excel 物件的預覽 87

錯誤更正 EDGAR HTML 驗證錯誤 153

〔十七劃〕儲存格之間的間距在 Word 物件中變更 105

檔案報告驗證結果的 Snapshot 51

檔案標籤 15

〔十八劃〕雙向語言希伯來文 36阿拉伯文 36, 37報告物件 67概觀 35

〔十九劃〕邊框在 Excel 物件中套用 82在 Word 物件中套用 106

〔二十三劃〕變數查詢 (query) 138頁面參照 134報告物件 121報告物件查詢 137報告查詢 136搜尋孤立變數 141搜尋參照變數 140新增區段標頭 131概觀 121廣域報告物件 132

變數 (繼續)

檢視參照變數的值 141類型 121

變數中的 ## 符號 122變數中的井號 122驗證更正 EDGAR HTML 錯誤 153報告輸出 61整個報告的 EDGAR HTML 內容 152變數 123Excel 物件中的規則 128Excel 物件的 EDGAR HTML 內容 151Word 物件的 EDGAR HTML 內容 151

〔數字〕10-K 報告 1010-Q 報告 1020-F 報告 10

AAdobe InDesign請參閱桌面發佈

Adobe PDF請參閱 PDF 檔案

CCognos Analysis for Microsoft Excel

Microsoft Excel 增益集 93Cognos Controller

Microsoft Excel 增益集 93Cognos Disclosure Management 通訊協定登錄 22

Cognos for Microsoft OfficeMicrosoft Excel 增益集 93

Cognos TM1Microsoft Excel 增益集 93

DDatabase 工作表請參閱 Excel 物件

EEDGAR HTML更正驗證錯誤 153針對整個報告進行產生 155從 Excel 及 Word 物件產生 154產生報告輸出 62概觀 38, 151預覽 153


EDGAR HTML (繼續)

輸出報告 60驗證 Excel 物件 151驗證 Word 物件 151驗證整個報告 152

Excel 分析儀表板 34Excel 物件工作表 76支援文件 26文字換行 83功能區 28列和直欄的預設行為 80列高 84合併儲存格 83在多個報告中建立廣域具名範圍 133在其中新增報告物件查詢變數 137在產生的報告中抑制列和直欄 80在產生的報告中顯示列和直欄 80刪除工作表 77刪除報告物件查詢變數 138使用 75使用資料查詢載入資料 88來源-目的地變數 95所有列和直欄 85直欄之間的前置字元 82附錄 26保護工作表 86為桌面發佈產生 149套用字型 82套用附註數字 127套用附註編號的樣式 128套用型樣 82套用邊框 82套用驗證規則 128格式概觀 80副檔名 159參照多個工作表的儲存格值 79參照多個範圍的儲存格值 78參照來源-目的地變數 95參照頁面結尾 135參照頁面開始 135參照資料 124, 133將內容匯出至外部檔案 60將桌面發佈標籤新增至 145將範圍轉換為影像 127從 Excel 物件參照具名範圍變數 96啟用 Microsoft Excel 增益集 92條件式格式 86產生 62產生 EDGAR HTML 154設定顯示範圍 124新增工作表 76新增具名範圍 126新增圖表 87概觀 28解除鎖定儲存格 85

Excel 物件 (繼續)

載入資料 88預覽 62預覽輸出 87對齊方式 84管理資料查詢 90與 Microsoft Excel 的類似性 28編輯 OLAP 寫回 89編輯報告物件查詢變數 138調整資料 88檢視參照變數的值 141檢視儲存格的來源值 77擷取資料 88鎖定儲存格 85關聯連線與 HFM 91繼承物件層次查詢變數 138欄寬 84變更工作表的順序 77變更參照資料的加權 79驗證 EDGAR HTML 內容 1512003 版上多個 Microsoft Office 版本的影響 1592007 版上多個 Microsoft Office 版本的影響 1652010 版上多個 Microsoft Office 版本的影響 165Excel 物件的具名範圍變數 96PowerPoint 物件的具名範圍變數 116PowerPoint 物件的影像範圍 117VLOOKUP 78Word 物件的具名範圍變數 112Word 物件的影像範圍 112

Excel 物件中的條件式格式 86

FForm 363 10Form 41 11

HHFM資料來源 92關聯連線與 Excel 物件 91

Hyperion Financial Management (HFM)請參閱 HFM

MManagement Discussion and Analysis (MD&A) 報告 10Microsoft Excel附件 45將內容匯入至報告 58將報告輸出至 60啟用 Excel 物件的增益集 92搭配使用追蹤變更特性與審核追蹤 30與 Excel 物件的類似性 28檢視審核追蹤 65

索引 183

Microsoft Excel 中的追蹤變更特性搭配使用審核追蹤 30

Microsoft Excel 增益集Cognos Analysis for Microsoft Excel 93Cognos Controller 93Cognos for Microsoft Office 93Cognos TM1 93

Microsoft Office概觀 1592003 版 1592007 版 1652010 版 165

Microsoft PowerPoint附件 45將內容匯入至報告 58將報告輸出至 60與 PowerPoint 物件的類似性 29

Microsoft Word在其中比較 Snapshot 52附件 45將內容匯入至報告 58將報告輸出至 60搭配使用追蹤變更特性與審核追蹤 30與 Word 物件的類似性 29

Microsoft Word 中的追蹤變更特性搭配使用審核追蹤 30

OOffice請參閱 Microsoft Office

OLAP 資料查詢將資料寫回資料來源 89

PPDF 物件功能區 30使用 119密碼保護 119將內容匯出至外部檔案 60新增 PDF 檔案 119概觀 30

PDF 檔案在其中比較 Snapshot 52附件 45將內容匯入至報告 58將報告輸出至 60新增至 PDF 物件 119

PowerPoint 物件支援文件 26功能區 29來源-目的地變數 116副檔名 159參照來源-目的地變數 116

PowerPoint 物件 (繼續)

參照圖片 115參照圖表 114將內容匯出至外部檔案 60從 Excel 物件參照具名範圍變數 116從 Excel 物件新增影像範圍 117產生 62概觀 29, 114與 Microsoft PowerPoint 的類似性 29檢視參照變數的值 141檢視超鏈結的值 1412003 版上多個 Microsoft Office 版本的影響 1592007 版上多個 Microsoft Office 版本的影響 1652010 版上多個 Microsoft Office 版本的影響 165

RRollforward 特性概觀 25

SSheet1 工作表請參閱 Excel 物件

Smartview請參閱 HFM

Snapshot用來比較報告或報告物件的版本 52刪除 54新增 52概觀 51資料夾 22檔案報告 51檢視 53

VVLOOKUP 78

WWord 物件內容 102分割表格 101支援文件 26文字換行 103功能區 29列或直欄數總計 109列高 104在表格中導覽 100刪除儲存格、列和表格 102使用 97來源-目的地變數 111表格 97表格的偏好寬度 103


Word 物件 (繼續)

附錄 26為桌面發佈產生 149重新調整表格的大小 104重複表格標題 108套用附註數字 127格式概觀 102副檔名 159參照來源-目的地變數 111參照頁面結尾 135參照頁面開始 135參照圖片 110參照圖表 110將內容匯出至外部檔案 60將文字轉換為表格格式 99將多個儲存格設為相同的高度或寬度 105將表格格式轉換為文字 100將桌面發佈標籤新增至 146從 Excel 物件參照具名範圍變數 112從 Excel 物件新增影像範圍 112控制表格的分割 108排序表格項目 109產生 62產生 EDGAR HTML 154陰影 106插入列和直欄 101

Word 物件 (繼續)

新增工作表 98新增目錄 130新增表格 98新增區段標頭 131新增巢狀表格 98概觀 28對齊方式, 修正 107對齊方式, 套用 107與 Microsoft Word 的類似性 29檢視參照變數的值 141檢視超鏈結的值 141繪製表格或儲存格 97邊框 106欄寬 104變更文字方向 106變更儲存格之間的間距 105驗證 EDGAR HTML 內容 1512003 版上多個 Microsoft Office 版本的影響 1592007 版上多個 Microsoft Office 版本的影響 1652010 版上多個 Microsoft Office 版本的影響 165

〔特殊字元〕142

索引 185

© cop yright ibm corpor a tion 2010,...

Documents