129 aprovizionare

EHP3 pentru SAP ERP 6.0 Septembrie 2009 Romn

Aprovizionare bunuri de consum (129)Documentaie de proces de afaceri

SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Germania

SAP Best Practices

Aprovizionare bunuri de consum (129): BPD

Copyright Copyright 2009 SAP AG. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries. Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc. JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP Business ByDesign, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Business Objects S.A. in the United States and in other countries. Business Objects is an SAP company. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. These materials are subject to change without notice. These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies ("SAP Group") for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty.

SAP AG

Pagina 2 din 20

SAP Best Practices


Icon-uriIcon Semnificaie Atenie Exemplu Not Recomandare Sintax Proces extern Alternativ proces de afaceri/alegere decizie

Convenii tipograficeStil caractere Text exemplu Descriere Cuvinte sau caractere care apar pe ecran. Acestea includ nume de cmpuri, titluri de ecran, butoane de comand ca i nume de meniuri, ci i opiuni. Referine ncruciate la alt documentaie. Text exemplu TEXT EXEMPLU Cuvinte sau fraze accentuate n corpul de text, n titlurile graficelor i n tabele. Numele elementelor din sistem. Acestea includ nume de rapoarte, nume de programe, coduri de tranzacie, nume de tabele i cuvinte cheie individuale ale limbajului de programare, atunci cnd sunt nconjurate de corpul de text, de exemplu SELECT i INCLUDE. Ieire de ecran. Aceasta include nume de fiiere i directoare i cile lor, mesaje, cod surs, nume de variabile i parametri, ca i nume de instalare, upgrade i instrumente de baze de date. Tastele de pe tastatur, de exemplu taste de funcie (cum ar fi F2) sau tasta ENTER. Intrare de utilizator exact. Acestea sunt cuvinte sau caractere pe care le introducei n sistem exact aa cum apar n documentaie. Intrare de utilizator variabil. Parantezele ascuite indic faptul c putei nlocui aceste cuvinte i caractere cu intrrile corespunztoare.

Text exemplu

TEXT EXEMPLU

Text exemplu

SAP AG

Pagina 3 din 20

SAP Best Practices


Cuprins1 Scop............................................................................................................................................5 2 Condiii preliminare......................................................................................................................5 2.1 Date de baz i date organizaionale....................................................................................5 2.2 Condiii de afaceri.................................................................................................................7 2.3 Roluri....................................................................................................................................7 3 Tabel de imagine general a procesului......................................................................................7 4 Etape de proces..........................................................................................................................8 4.1 Creare CA pentru bunuri de consum.....................................................................................8 4.2 Aprobare / eliberare comenzi de aprovizionare ...................................................................10 4.3 Intrare de bunuri pentru bunuri de consum..........................................................................11 4.4 Creare CA pt. servicii..........................................................................................................13 4.5 Creare fi de intrare servicii (pentru servicii fr material de serviciu)................................15 4.6 Aprobare fi de intrare servicii...........................................................................................15 4.7 Intrare factur dup poziie individual................................................................................16 4.8 Plat de ieire.....................................................................................................................18 5 Anex........................................................................................................................................18 5.1 Stornarea etapelor de proces..............................................................................................18 5.2 Rapoarte SAP ERP.............................................................................................................19 5.3 Formulare utilizate...............................................................................................................20

SAP AG

Pagina 4 din 20

SAP Best Practices


Aprovizionare bunuri de consum 1 Scop

Acest scenariu trateaz activitile de creare a ofertei de aprovizionare din timpul procesului de aprovizionare. De asemenea, descrie etapele de proces suplimentare de aprobare a comenzii de aprovizionare, intrare de bunuri pentru bunuri de consum, aprobare de fie de intrare servicii i intrri de facturi dup poziie individual. n plus, procesul acoper prelucrarea aferent plilor de ieire, sfritului de perioad pentru unitatea logistic i nchiderea de sfrit de perioad. Poziiile de bunuri de consum (bunuri sau servicii) sunt introduse fr numr de material, ci cu o descriere scurt drept caracteristic principal de identificare. Comanda de aprovizionare este supus aprobrii pe baza parametrilor predefinii nainte de a fi emis la un furnizor. n sistem nu exist inventar pentru bunuri de consum. Prin nregistrarea unei intrri de bunuri, valoarea bunurilor este atribuit drept cheltuieli la un centru de cost sau alt element de cost. Dup intrarea facturilor de furnizor, acestea sunt introduse cu referin la o comand de aprovizionare corespunztoare, asigurndu-se o concordan trilateral ntre valoarea comenzii de aprovizionare, valoarea intrrii de bunuri i valoarea facturii. Dac exist variane ntre valoarea facturii i a comenzii de aprovizionare, factura este blocat i redirecionat la cumprtor pentru aprobare. Sunt generate cecuri pentru furnizori pe baza condiiei de termen net reflectate n factur, derivate din registrul de furnizori. Varianele cauzate de abateri de la preul standard sunt colectate n centrul de cost de aprovizionare i alocate la nivel de linie de produs pe baza unui procent predefinit. Aprovizionarea de servicii de consum urmeaz acelai proces general. Diferena const n faptul c serviciul de consum nu este nregistrat cu o intrare de bunuri, ci cu o fi de intrare de servicii. Factura respect aceleai reguli n ambele cazuri.

2

Condiii preliminare

Ai introdus datele de baz necesare pentru a efectua procedurile din acest scenariu. Asigurai-v c urmtoarele date organizaionale i de baz specifice pentru scenariu exist nainte de a testa acest scenariu:

2.1 Date de baz i date organizaionaleValori standard SAP Best Practices Datele de baz i organizaionale eseniale au fost create n sistemul dvs. ERP n faza de implementare, cum ar fi datele care reflect structura organizaional a companiei dvs. i datele de baz care corespund cu orientarea sa operaional, de exemplu, date de baz pentru materiale, furnizori i clieni. Aceste date de baz contau de obicei n valori implicite standardizate SAP Best Practices i v permit parcurgerea etapelor de proces din acest scenariu.

Date de baz suplimentare (valori implicite) Putei testa scenariul cu alte valori implicite SAP Best Practices care au aceleai caracteristici. Verificai sistemul dvs. SAP ECC pentru a afla ce alte date de baz de material exist.

Utilizarea datelor de baz proprii

SAP AG

Pagina 5 din 20

SAP Best Practices


De asemenea, putei utiliza i valori customizate pentru orice date de material sau organizaionale pentru care ai creat date de baz. Pentru mai multe informaii despre modul de creare a datelor de baz, vezi documentaia Proceduri pentru date de baz (155_BPD_xx). Putei utiliza oricare dintre exemplele de date de baz urmtoare n etapele de proces descrise n acest document, dac nu dorii s utilizai propriile date: Date de baz / organizaional e Loc de depozitare Loc de depozitare Loc de depozitare Furnizor Furnizor Furnizor Furnizor Furnizor Furnizor Furnizor Cod companie Valoare Detalii date de baz / organizaionale Plant 1 Unitate logistic 1000 Unitate logistic 1000 Unitate logistic 1000 Furnizor intern 00 Furnizor intern 01 Furnizor intern 02 Furnizor intern 05 Furnizor intern 05 Furnizor intern 06 Furnizor intern 08 Company Code 1000 Departament de aprovizionare 1000 Group 101 Grup de aprovizionare 101 Group 102 Grup de aprovizionare 103 Group 110 Group 111 Group 112 Group 113 Grup de materiale, servicii Unitate logistic 1000 Unitate logistic 1000 Unitate logistic 1000 Unitate logistic 1000 Unitate logistic 1100 Unitate logistic 1100 Unitate logistic 1100 Unitate logistic 1100 Zon de fabricaie fr WM simplificat Expediie cu WM simplificat Puncte de vnzare cu WM simplificat Comentarii

Unitate logistic 1000 1020 1030 1050 300000 300001 300002 300003 300004 300006 300008 1000

Departament de 1000 aprovizionare Grup de aprovizionare Grup de aprovizionare Grup de aprovizionare Grup de aprovizionare Grup de aprovizionare Grup de aprovizionare Grup de aprovizionare Grup de aprovizionare Grup materiale 100 101 102 103 110 111 112 113 YBD01

SAP AG

Pagina 6 din 20

SAP Best Practices


2.2 Condiii de afaceriProcesul de afaceri descris n aceast Documentaie de proces de afaceri face parte dintr-un lan mai amplu de procese sau scenarii de afaceri integrate. Prin urmare, trebuie s fi realizat deja urmtoarele procese i s fi ndeplinit urmtoarele condiii de afaceri nainte a parcurgerea acestui scenariu: Condiie de afaceri Ai realizat toate etapele relevante descrise n Documentaia de proces de afaceri Etape de proces preliminare (154). Scenariu Etape de proces preliminare (154)

2.3 RoluriUtilizareUrmtoarele roluri trebuie s fie deja instalate pentru a testa acest scenariu n SAP NetWeaver Business Client (NWBC). Rolurile din aceast Documentaie de proces de afaceri trebuie alocate la utilizatorul sau utilizatorii care testeaz acest scenariu. Nu avei nevoie de aceste roluri dac nu utilizai interfaa NWBC, ci interfaa standard SAP GUI.

Condiii preliminareRolurile de afaceri au fost alocate la utilizatorul care testeaz acest scenariu. Rol de afaceri Cumprtor Nume tehnic SAP_BPR_PURCHASER-S Etap de proces Creare CA pentru bunuri de consum Creare CA pt. servicii Director de aprovizionare ef de depozit Angajat de serviciu Contabil contabilitate furnizori 1 SAP_BPR_PURCHASER-E Aprobare comenzi de aprovizionare

SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S nregistrare intrare de bunuri pentru bunuri de consum SAP_BPR_SERVEMPLOYEE-S SAP_BPR_AP_CLERK-S1 Creare sau aprobare fi de intrare servicii Intrare factur dup poziie individual

3

Tabel de imagine general a procesuluiNume etap Referin proces extern Condiie de afaceri Cerere pentru poziie de consum (MC) Cerere pentru serviciu de Rol Cod tranzacie Rezultate ateptate Este creat CA standard fr utilizare de registre de materiale. Este creat CA standard fr utilizare de registre

Creare CA pentru bunuri de consum Creare CA pt. servicii

Cumprtor

ME21N

Cumprtor

ME21N

SAP AG

Pagina 7 din 20

SAP Best Practices


Nume etap

Referin proces extern

Condiie de afaceri consum (MC) Valorile CA depesc plafonul de autorizaie (valoarea comenzii nu trebuie s depeasc 2100 RON) Stoc de bunuri primite de la furnizor Serviciile au fost efectuate Serviciile sunt efectuate corect Introducere factur primit

Rol

Cod tranzacie

Rezultate ateptate de materiale.

Aprobare comand de aprovizionare

Director de aprovizionare

ME28

CA este aprobat.

Intrare bunuri pentru bunuri de consum Creare fi de intrare servicii Aprobare fi de intrare servicii Intrare factur dup poziie individual Plat de ieire Vezi scenariul 158 CF Contabilitate furnizori Vezi scenariul 159 CM nchidere sfrit de perioad n contabilitatea financiar

ef de depozit Angajat de serviciu Angajat de serviciu Contabil contabilitate furnizori 1

MIGO

Cheltuielile MC sunt actualizate. Este creat fia de intrare servicii. Este aprobat fia de intrare servicii. Sunt actualizate datoriile i cheltuielile de servicii. Plata de ieire este prelucrat.

ML81N

ML81N

MIRO

n aceast activitate, prelucrai plata de ieire. n aceast activitate, gestionai prelucrare de sfrit de perioad

CM: sfrit de perioad pentru unitate logistic

Prelucrarea de sfrit de perioad este realizat.

4

Etape de proces4.1 Creare CA pentru bunuri de consum

UtilizareAceast activitate creeaz o comand de aprovizionare pentru bunuri de consum.

SAP AG

Pagina 8 din 20

SAP Best Practices


Procedur1. Accesai tranzacia selectnd una dintre urmtoarele opiuni de navigare: Opiunea 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Meniul SAP ECC Logistic Gestiune materiale Aprovizionare Comand aprovizionare Creare Furnizor-Unitate logistic cunoscut ME21N

Cod tranzacie

Opiunea 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) prin rol de afaceri Rol de afaceri Meniu rol de afaceri Cumprtor (SAP_BPR_PURCHASER-S) Aprovizionare Comenzi aprovizionare Creare comand aprovizionare

2. n ecranul Initial, efectuai urmtoarele intrri i selectai Enter: Nume cmp Tip CA Dep.Achiz. (Date Organizare) Grup Achiziie (Date organizare) Cod companie (Date Organizare) Furnizor 3. n poziia individual, efectuai urmtoarele intrri: Nume cmp Categorie alocare cont Text scurt Cantitate CA UCd Pre net CPC Grup materiale UnLg Moned 4. Selectai Enter. 5. n pagina de tab Alocare Cont, dac vi se solicit, introducei centru de cost, de exemplu 1201 (pentru materii prime i semifabricate) sau 1202 (pentru materiale HAWA) dac valoarea pentru Account Assignment Category este introdus ca fiind K. Introducei comand intern via ajutor F4 dac valoarea pentru Categorie alocare cont este introdus drept F. Aciune utilizator i valori K pentru centru de cost F pentru comand intern Introducei o descriere a poziiei de exemplu 10 BUC de exemplu 10 RON BUC 01 de exemplu 1000 de exemplu RON Introducei unitatea logistic relevant Introducei moneda pentru aprovizionare Introducei o cantitate Introducei unitate de comand Introducei un pre net Introducei unitate de pre comand Comentariu Dac alegei K, trebuie s introducei centrul de cost 1201 sau 1202 n cmpul Alocare cont Aciune utilizator i valori NB CA standard de exemplu 1000 de exemplu 100 de exemplu 1000 de exemplu 300000

SAP AG

Pagina 9 din 20

SAP Best Practices


6. Introducei contul CM pe baza bunurilor de consum, de exemplu 60100000 (contul trebuie selectat conform bunurilor necesare). 7. Selectai Salvare i notai aici numrul CA: ______________________________. 8. Selectai napoi(F3) pentru a reveni la meniul Sap Acces Uor (SAP GUI) sau selectai Exit (Shift+F3) i confirmai cu DA pentru a reveni la Pagin Iniial(SAP NetWeaver Business Client).

Rezultat1. Este creat o comand de aprovizionare. 2. Opiunea A: n cazul n care comanda de aprovizionare este corect, mai este necesar aprobarea acesteia?

O aprobare de CA este necesar numai pentru o valoare mai mare de 2100 RON Dac da, trecei la seciunea Aprobare comenzi de aprovizionare. Dac nu, trecei la seciunea Intrare bunuri pentru bunuri de consum.

Opiunea B: Dac comanda de aprovizionare nu este exact, actualizai mai nti comanda de aprovizionare i apoi continuai cu Opiunea A (vezi mai sus).

4.2 Aprobare / eliberare comenzi de aprovizionareUtilizareComenzile de aprovizionare care necesit aprobare sunt listate i trebuie eliberate de ctre o persoan cu autorizaie de eliberare.

Procedur1. Accesai tranzacia selectnd una dintre urmtoarele opiuni de navigare: Opiunea 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Meniul SAP ECC Cod tranzacie Logistic Gestiune materiale Aprovizionare Comand aprovizionare Eliberare individual ME29N

2. n ecranul Eliberare CA Standard XXX, apsai butonul Imagine gen. Document On dac nu este deja activat. 3. Alegei criteriul de selecie Comenzi aprovizionare din lista care apare cnd dai clic pe butonul din stnga din zona de ecran Imagine general 4. n ecranul Documente de achiziii, introducei numrul dvs. de CA i selectai Executare.

Este posibil ca aceast comand de aprovizionare s trebuiasc eliberat de mai multe persoane, n funcie de valoarea sa. Dup ce ultima persoan a aprobat comanda de aprovizionare, cumprtorul sau planificatorul poate crea rezultatul de ieire a comenzii de aprovizionare (tiprire, fax, EDI), dac e cazul. 5. Trecei n partea superioar a comenzii de aprovizionare i selectai Strategie eliberare. Selectai opiuni eliberare.

SAP AG

Pagina 10 din 20

SAP Best Practices


6. Starea de eliberare este modificat. 7. Selectai Salvare. Opiunea 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) prin rol de afaceri Rol de afaceri Meniu rol de afaceri Director de aprovizionare (SAP_BPR_PURCHASER-E) Aprovizionare Aprobare

1. Selectai Toate comenzile de aprovizionare neeliberate(x). 2. Introducei criteriul de cutare Cod eliberare 01 i selectai Aplic. 3. Selectai comanda dvs. de aprovizionare i selectai Eliberare comand aprovizionare. 4. Comanda de aprovizionare este eliberat.

n cazul n care comanda dvs. de aprovizionare nu apare n list verificai datele de interogare: selectai Modificare Query, introducei Cod eliberare 01, Grup eliberare PH, i selectai Aplic 5. Selectai napoi(F3) pentru a reveni la meniul Sap Acces Uor (SAP GUI) sau selectai Exit (Shift+F3) i confirmai cu DA pentru a reveni la Pagin Iniial(SAP NetWeaver Business Client).

4.3 Intrare de bunuri pentru bunuri de consumUtilizareFurnizorul nregistreaz intrarea bunurilor de consum.

Aceast etap este relevant numai pentru bunurile de consum, nu i pentru materialele de servicii.

Procedur1. Accesai tranzacia selectnd una dintre urmtoarele opiuni de navigare: Opiunea 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Meniul SAP ECC Cod tranzacie Logistic Gestiune materiale Gestiune stocuri Micare bunuri Micare bunuri (MIGO) MIGO

2. n ecranul iniial asigurai-v c in colul din stnga sus este selectat opiunea Intrare bunuri iar n al doilea cmp Comand aprovizionare. Inntroducei numrul comenzii de aprovizionare n cmpul Comand aprovizionare. n cmpul din colul dreapta sus introducei tipul de micare 101 i selectai Enter. 3. n pagina de tab Generaliti din Date Antet, selectai caseta de marcaj pentru tiprirea documentului de material via control de ieire. Selectai Bon colectiv. 4. n pagina de tab Cant., introducei o cantitate.

SAP AG

Pagina 11 din 20

SAP Best Practices


5. n pagina de tab Where, introducei un text n cmpul de text. 6. Bifai caseta de marcaj Poziie OK i selectai Verificare. 7. Este afiat mesajul Document esteO.K. 8. Selectai nregistrare. 9. Este afiat mesajul de sistem Document material 5xxxxxxx nregistrat. 10. Afiai comanda de aprovizionare i revizuii istoricul comenzii de aprovizionare. Opiunea 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) prin rol de afaceri Rol de afaceri Meniu rol de afaceri ef de depozit (SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S) Gestiune depozit Expediie

1. n tab-ul Comenzi de aprovizionare- Intrare bunuri, selectai numrul dvs. de CA i apoi Intrare bunuri. 2. n pagina de tab Generaliti din Date Antet, selectai caseta de marcaj pentru tiprirea documentului de material via control de ieire. Selectai Bon Colectiv. 3. Bifai caseta de marcaj Poziie OK i selectai Verificare. 4. Este afiat mesajul Document este O.K. 5. Selectai nregistrare. 6. Este afiat mesajul de sistem Document material 5xxxxxxx nregistrat. 7. Afiai comanda de aprovizionare i validai istoricul comenzii de aprovizionare.

Rezultat1. O intrare de bunuri pentru bunuri de consum este emis i un document de nregistrare este creat. Acum putei continua cu seciunea Intrare factur dup poziie individual. 2. a) nregistrri financiare, de exemplu, pentru servicii (categorie alocare cont: K) Cheie de nregistrare 81 96 Cont 60100000 Descriere Cheltuieli cu materii prime Cont tehnic IB/IF Sum (exemplu) 200 200Moned RON RON

40800000

b) nregistrri financiare, de exemplu, pentru servicii (categorie alocare cont: F) Cheie de nregistrare 81 96 Cont 60100000 Descriere Cheltuieli cu materii prime Cont tehnic IB/IF Sum (exemplu) 200 200Moned RON RON

40800000

3. a) nregistrri de control gestiune, de exemplu, pentru servicii (categorie alocare cont: K)

SAP AG

Pagina 12 din 20

SAP Best Practices


Tip obiect ORD

Obiect

Nume obiect CO Comand intern R&D

Element de cost 60100000

Nume element de cost

Valoare / moned arie CO 200,00

60100000

Cheltuieli cu materii prime

b) nregistrri de control gestiune (categorie alocare cont: K): Tip obiect Obiect Nume obiect CO Aproviziona re & puncte de vnzare 1 Element de cost Nume element de cost Valoare / moned arie CO 200

CTR

1201

60100000

Cheltuieli cu materii prime

4.4 Creare CA pt. serviciiUtilizareAceast activitate creeaz o comand de aprovizionare pentru servicii.

Procedur1. Accesai tranzacia selectnd una dintre urmtoarele opiuni de navigare: Opiunea 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Meniul SAP ECC Logistic Gestiune Materiale Aprovizionare Comand aprovizionare Creare Furnizor/Unitate logistic cunoscut ME21N

Cod tranzacie

Opiunea 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) prin rol de afaceri Rol de afaceri Meniu rol de afaceri Cumprtor (SAP_BPR_PURCHASER-S) Aporvizionare Comenzi aprovizionare Creare comand aprovizionare

2. n ecranul Initial, efectuai urmtoarele intrri i selectai Enter: Nume cmp Tip CA Dep.Achiz. (Date Organizare) Grup Achiziie (Date organizare) Cod companie (Date Organizare) Furnizor 3. n poziia individual, efectuai urmtoarele intrri: Nume cmp Categorie alocare Aciune utilizator i valori K pentru centru de cost; Comentariu Dac selectai K, trebuie s Aciune utilizator i valori NB CA standard 1000 100 1000 300000

SAP AG

Pagina 13 din 20

SAP Best Practices


Nume cmp cont

Aciune utilizator i valori F pentru comand intern

Comentariu introducei un centru de cost, de exemplu 1201, n pagina de tab Alocare cont Dou pagini de tab suplimentare vor fi adugate i afiate ecranul de detalii poziie, Servicii i Limite Introducei o descriere a poziiei Introducei unitatea logistic relevant Introducei moneda pentru CA

Categorie poziie Text scurt Grup materiale UnLg Moned

S pentru serviciu de exemplu Serviciu pe loc 01 YBD01 Servicii de exemplu 1000 de exemplu RON

4. n imaginea de poziie din pagina de tab Servicii, efectuai urmtoarele intrri: Nume cmp Text scurt Cantitate UM Pre brut 5. Selectai Enter. 6. Dac vi se solicit acest lucru, accesai pagina de tab Limite i introducei o sum pentru Limit Global, de exemplu 200000 RON. Introducei Valoare ateptat, de exemplu 40000 RON. 7. Dac vi se solicit acest lucru n pagina de tab Alocare cont, introducei centru de cost (de exemplu 1201) dac valoarea pentru Categorie Alocare cont este introdus drept K. Introducei comand intern dac valoarea pentru Categorie Alocare Cont este introdus drept F. Introducei contul CM pe baza bunurilor de consum, de exemplu 62800000 (contul trebuie selectat conform serviciilor necesare). Aciune utilizator i valori de exemplu, Mai nti serviciu de exemplu 1 BUC de exemplu 4000 RON Comentariu Introducei o descriere a poziiei de serviciu Introducei o cantitate unitate de msur Introducei un pre

Alocare de cont la o comand intern Pentru alocarea de cont la o comand intern trebuie mai nti s creai aceast comand intern. Putei gsi informaii detaliate despre comenzile interne n scenariul 186 - Comand intern pentru cheltuieli de marketing i alte costuri generale efective. Detaliile tehnice despre crearea comenzilor interne pot fi gsite n scenariul 155.12 Creare comand intern. 8. Dac nu este deja bifat, bifai caseta de marcaj Intrare bunuri din pagina de tab Livrare. 9. Selectai Salvare. Notai aici numrul comenzii de aprovizionare: ____________________________.

Rezultat1. Este creat o comand de aprovizionare. 2. n cazul n care comanda nu este exact, actualizai comanda de aprovizionare i apoi continuai.

SAP AG

Pagina 14 din 20

SAP Best Practices


3. n cazul n care comanda de aprovizionare este exact i valoarea este mai mare de 500 RON, este necesar o aprobare de comand de aprovizionare. Dac da, trecei la seciunea Aprobare comenzi de aprovizionare. Dac nu, trecei la seciunea Creare fi de intrare servicii i seciunea Aprobare fi de intrare servicii.

4.5 Creare fi de intrare servicii (pentru servicii fr material de serviciu)Utilizaren aceast activitate, serviciul efectuat este raportat ntr-o fi de intrare de servicii cu referin la comanda de aprovizionare din etapa anterioar.

Procedur1. Accesai activitatea utiliznd una dintre urmtoarele opiuni de navigare: Opiunea 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Meniul SAP ECC Cod tranzacie Logisti Gestiune Materiale Fi de Intrare Servicii ntreinere ML81N

Opiunea 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) prin rol de afaceri Rol de afaceri Angajat serviciu (SAP_BPR_SERVEMPLOYEE-S) Meniu rol de afaceri Serviciu Clieni Gestiune Timp Fi de Intrare Serviciu

2. n ecranul Fi de Intrare Servicii, selectai Alt comand aprovizionare (Shift + F5) i introducei numrul comenzii de aprovizionare. Comanda de aprovizionare este acum selectat. 3. Selectai Creare fi intrare (Shift + F1) pentru a crea intrarea de servicii pentru comanda de aprovizionare. 4. n ecranul Creare fi de intrare, selectai (NWBC: mai mult)Editare Selecie Serviciu pentru a copia serviciile din comanda de aprovizionare. 5. Apare caseta de dialog Selecie serviciu. Selectai Din cd aprovizionare. 6. Selectai continuare (Enter). 7. n ecranul Selectare Servicii ca referin, selectai serviciile relevante i selectai Preluare servicii (F9). 8. n ecranul 10000000XXX Creare fi de intrare, introducei un text scurt n partea superioar a ecranului i selectai Enter. 9. Selectai Salvare.

4.6 Aprobare fi de intrare serviciiUtilizare SAP AG Pagina 15 din 20

SAP Best Practices


n aceast activitate, este aprobat fia de intrare de servicii.

Procedur1. Accesai activitatea utiliznd una dintre urmtoarele opiuni de navigare: Opiunea 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Meniul SAP ECC Cod tranzacie Logistic Gestiune Materiale Fi Intrare servicii ntreinere ML81N

Opiunea 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) prin rol de afaceri Rol de afaceri Meniu rol de afaceri Angajat serviciu (SAP_BPR_SERVEMPLOYEE-S) Serviciu Clieni Gestiune Timp Fi de Intrare Serviciu

2. n ecranul Fi de Intrare Servicii, selectai Alt comand aprovizionare (Shift + F5) i introducei numrul fiei de intrare de la pasul anterior. Comanda de aprovizionare este acum selectat. 3. Selectai fi intrare din partea stng, de sub descrierea scurt pentru comanda de aprovizionare. 4. Pentru a modifica fia de intrare de servicii, selectai Afiare Modificare (F5). 5. n ecranul 1000000XXX Modif. Fi intrare, selectai Acceptare(CTRL+F1) pentru a accepta fia de intrare serviciu. 6. Selectai Salvare.Sistemul afieaz un mesajul n partea de jos a ecranului;Fi intrare serviciu salvat, document acceptare 50000000XX nregistrat.

RezultatEste aprobat fia de intrare servicii. Acum putei continua cu urmtoarea etap Intrare factur dup poziie individual. nregistrri financiare: Cheie de nregistrare 81 96 Cont 62800000 Descriere Alte cheltuie cu serviciile Cont tehnic IB/IF Sum (exemplu) 4000 4000Moned RON RON

40800000

4.7 Intrare factur dup poziie individualUtilizaren aceast etap, realizai verificarea de factur pentru factura efectiv primit de la furnizor. Este posibil ca suma efectiv a facturii s nu fie identic cu suma de referin a comenzii de aprovizionare; prin urmare este posibil s fie nevoie de o reducere a facturii n aceast etap.

Procedur1. Accesai tranzacia selectnd una dintre urmtoarele opiuni de navigare:

SAP AG

Pagina 16 din 20

SAP Best Practices


Opiunea 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Meniul SAP ECC Cod tranzacie Logistic Gestiune Materiale Logistic verificare factur Intrare Document Introducere factur MIRO

Opiunea 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) prin rol de afaceri Rol de afaceri Meniu rol de afaceri Contabil contabilitate furnizori 1 (SAP_BPR_AP_CLERK-S1) Contabilitate furnizori Facturare Introducere factur intrare

2. Dac apare mesajul pop-up Introducere cod companie, introducei codul de companie 1000. Selectai Enter. 3. Opional: dac codul de companie trebuie modificat, accesai meniul (NWBC: mai mult) Editare Comutare cod companie. Introducei noul cod de companie. Selectai Enter. 4. n ecranul Introducere factur intrare: Cod companie XXXX efectuai urmtoarele intrri: Nume cmp Tranzacie Aciune utilizator i valori Factur Comentariu

5. Apare pagina de tab DatePrinc. Efectuai urmtoarele intrri: Nume cmp Dat factur Referin Sum Aciune utilizator i valori Data efectiv Orice text de referin Introducei suma brut a facturii (inclusiv taxe) Selectare V1 Introducei suma de tax care corespunde cu 19% din suma brut a facturii de obicei este deja propus de sistem de exemplu, "factur furnizor" Suma facturii de la furnizor poate fi diferit de suma de referin brut din CA Comentariu

Calculare tax Cod Tax Sum tax

6. n tab-ul Referin CA, introducei numrul comenzii de aprovizionare i selectai Enter. Informaiile din CA sunt copiate i afiate n tabelul de mai jos.

Asigurai-v c este selectat codul de tax V1 (n mod normal este setat automat de sistem). 7. Pentru a testa dac exist erori, selectai Simulare.

Variaiile de pre, cantitate i sold sunt afiate. Mesajele cu galben sunt avertizri; mesajele cu rou sunt erori grave. Pentru a continua, trebuie s corectai mesajele roii. 8. Pentru a salva tranzacia, selectai nregistrare. Este afiat un mesaj care confirm nregistrarea.

SAP AG

Pagina 17 din 20

SAP Best Practices


Rezultatnregistrrile financiare pentru produse de consum: Cheie de nregistrare 31 86 40 Cheie de nregistrare 31 86 40 Cont 300000 40800000 44260000 Descriere Furnizor intern 00 Cont tehnic Intrare bunuri/Intrare factur TVA deductibil Sum (exemplu) 119,00100 19,00 Moned RON RON RON

nregistrri financiare pentru servicii: CM 300000 40800000 Cont Furnizor intern 00 Cont tehnic Intrare bunuri/Intrare factur TVA deductibil Descriere 23,8020,00 3,80 Moned RON RON RON

44260000

4.8 Plat de ieirePentru aceast activitate, executai scenariul Contabilitate furnizori (158) integral, utiliznd datele de baz din acest scenariu.

5

AnexCod tranzacie original Cod tranzacie de stornare

5.1 Stornarea etapelor de procesNume etap original Nume etap de stornare Stornare: comentarii Dac numrul comenzii de aprovizionare afiat este greit, introducei CA relevant apsnd butonul Alt comand aprovizionare. Selectai poziiile relevante sau selectai toate poziiile prin butonul Selectare tot. Apoi, apsai butonul terger i salvai comanda de aprovizionare. Selectai codul de eliberare 01 i setai Anulare Eliberare. Completai numrul de document n cmpul Numr document (opional). n urmtoarea imagine,

Creare comand de aprovizionare de retur

ME21N

Modificare comand de aprovizionare

ME22N

Aprobare comenzi de aprovizionare

ME28

Anulare eliberare comand de aprovizionare

ME28

SAP AG

Pagina 18 din 20

SAP Best Practices


Eliberare documente de aprovizionare cu cod eliberare 01, selectai linia CA i apsai butonul Anulare eliberare. Intrare bunuri de la furnizor n comand de aprovizionare Dac numrul documentului de material nu este cunoscut, l putei afla din poziia individual CA, tab-ul Istoric comand aprovizionare (cod de tranzacie ME22N: Gestiune materiale Aprovizionare Comand aprovizionare Modificare). Dac numrul facturii nu este cunoscut, l putei afla din poziia individual CA, tab-ul Istoric comand aprovizionare (cod de tranzacie ME22N: Gestiune materiale Aprovizionare Comand aprovizionare Modificare).

MIGO

Anulare document de material

MBST

Intrare factur dup poziie individual

MIRO

Anulare document factur

MR8M

5.2 Rapoarte SAP ERPUtilizareTabelul de mai jos listeaz rapoartele pe care le putei utiliza pentru a obine informaii suplimentare despre acest proces de afaceri.

Putei gsi descrieri detaliate ale rapoartelor individuale n urmtoarele documente BPD, care ofer o compilaie exhaustiv a tuturor rapoartelor importante: Contabilitate financiar: Rapoarte SAP ERP pentru contabilitate (221) Procese de logistic: Rapoarte SAP ERP pentru logistic (222)

Observai c descrierile anumitor rapoarte care reprezint o parte indispensabil a fluxului de proces se pot afla direct n seciunea de care aparin.

RapoarteTitlu raport Analiz grup apropivzionare Analiz furnizor List PNM Cod tranzacie MCE1 MCE3 MD05 Comentariu O list cu date rezumate. Acces direct la date aferente furnizorului. Situaia de stoc/necesar n momentul ultimei execuii de planificare. Convertirea referatelor de necesitate n documente de aprovizionare externe.

Alocare si prelucrare referate de necesitate

ME57

SAP AG

Pagina 19 din 20

SAP Best Practices


Eliberare documente de aprovizionare

ME28

O list cu toate comenzile de aprovizionare.

5.3 Formulare utilizateNume comun formular Comand aprovizion are Tip de formula r SAPScri pt Utilizat n etapa de proces 4.1, 4.2 Tip de ieire NEU Program de tiprire (procedur de intrare) SAPFM06P (ENTRY_NEU) Obiect tehnic formular / CEECV/RO_MEDRCK

SAP AG

Pagina 20 din 20

129 aprovizionare

Documents

sap products

sap netweaver

sap company

registered trademarks

sap group products

sap business bydesign

express permission of

ca i nume