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75ª Reunião Ordinária do

Conselho de Administração do RPPS

18/07/2018

1 – Aprovação da ata.

2 – Aprovação LOA – RPPS/BH.

4 – Apresentação do Sistema de Gestão Previdenciária.

3 – Avaliação Atuarial – Regime de Previdência Complementar.

5 – Relatório Mensal de Investimentos.

6 – Informes Gerais.

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2019 PREMISSAS

INDICADORES ECONÔMICOS

ÍNDICE 2017 2018 2019

INFLAÇÃO (IPCA) 2,95% 4,23% 4,10%

IGP-M -0,53% 7,49% 4,48%

INPC 2,07% 3,94%

REAJUSTE CONTRATO LIMPEZA 3,14%

REAJUSTE CONTRATO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3,61%

LDO 2018 2019 2020 2021

INFLAÇÃO (IPCA-E) 6,00% 4,20% 4,00% 4,00%

Fonte: Indicadores econômicos BCB 27/06/2018, Lei de Diretrizes Orçamentárias 2019, Séries históricas do IBGE, FGV, Relatório FOCUS 22/06/2018.

DADOS DAS FOLHAS DE BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIAS

ANO 2014 2015 2016 2017 2014

MÉDIA/MÊS

AH MÉDIA

2015/ MÉDIA

AH MÉDIA

2016/ MÉDIA

AH MÉDIA

2017/ MÉDIA

PROCESSOS DE APOSENTADORIA ABERTOS 740 820 1.019 1.577 62 68 85 131 10,81% 24,27% 54,76%

QUANT. DE OCORRÊNCIAS MÉDIA / MÊS POR ANOVARIAÇÃO % ENTRE AS

MÉDIAS, ANO A ANO

EVOLUÇÃO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS

PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

AH jan18/

AH jan17/

AH jan16/

ATIVOS -6,05% -4,75% -3,97%

APOSENTADOS 8,43% 6,35% 3,95%

PENSIONISTAS 1,04% 1,87% -1,91%

A queda em dez/2015 representa os bloqueios realizados durante o recadastramento, regularizados nos meses seguintes.

PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS - PPAG BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS FUFIN 2019-2021

ESTIMADO

PPAGAH 2014/

AH 2015/

AH 2016/

AH 2017/

AH 2018/

AH 2019/

AH 2020/

AH 2021/

FOLHA DE APOSENTADOS 924.197.377 1.044.834.386 1.181.218.342 1.335.404.721 16,45% 12,07% 11,15% 14,96% 14,07% 13,05% 13,05% 13,05%

FOLHA DE PENSIONISTAS 124.724.703 134.730.476 145.537.780 157.211.991 13,92% 3,23% 7,00% 9,57% 12,50% 8,02% 8,02% 8,02%

LICENÇA MATERNIDADE 3.950.902 4.001.919 4.063.845 4.118.808 -42,66% -1,42% 6,50% -2,26% 25,37% 1,29% 1,55% 1,35%

AUXÍLIO DOENÇA 9.982.324 10.111.224 10.267.685 10.406.554 -76,22% 288,76% -18,71% 109,70% -2,90% 1,29% 1,55% 1,35%

ABONOS 27.023 28.371 28.795 29.171 2,90% -27,43% 27,89% 1,28% 9,42% 4,99% 1,49% 1,31%

COMPENSAÇÃO RGPS 11.598.041 3.544.242 3.865.124 4.215.058 48,69% -23,68% -100,00% #DIV/0! #DIV/0! #REF! 9,05% 9,05%

RESTITUIÇÕES 0 15.000 15.000 15.000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 1618,44% -100,00% #DIV/0! 0,00% 0,00%

EXERCÍCIOS ANTERIORES 0 4.000 4.000 4.000 -95,33% -93,23% -100,00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,00% 0,00%

TRANSF. AO TESOURO - LEI Nº 11.104/2018 13.810.876

TOTAL 1.088.291.246 1.197.269.618 1.345.000.571 1.511.405.303 13,88% 11,33% 10,19% 14,80% 14,97% 11,43% 12,34% 12,37%

RECEITA ORÇAMENTÁRIA 529.893.105 540.423.531 548.063.071 555.845.689 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #REF! 1,99% 1,41% 1,42%DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO -558.398.142 -656.846.087 -796.937.500 -955.559.614

TRANSF. AO FUFIN - LEI Nº 11.104/2018 98.812.659

DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO FINAL -459.585.483

Pagamento dos valores bloqueados entre dez/2015 e fev/2018, mais os valores pagos nos encontros de contas com o RGPS no corrente exercício.

Reflete um movimento mais acentuado de aposentações no período entre 2016 e 2017, em razão das discussões, à época, da reforma previdenciária.

Reflete parte ainda do movimento acentuado de aposentações em 2017, os reajustes previstos para 2018.

METODOLOGIA DE PROJEÇÃO

FOLHAS DE APOSENTADORIA E PENSÃO:

∆ % da execução orçamentária das folhas mês a mês entre janeiro e maio, aplicada a partir de junho, mais índice de atualização oficial a partir de agosto/2018.

OUTROS BENEFÍCIOS

Média entre janeiro e maio, projetada para os meses seguintes com atualização pelo índice oficial a partir de agosto/2018.

2019 a 2021

∆ % entre 2014-2018, decomposta em 4 anos, aplicada sobre a folha total estimada de 2018 para 2019, 2019 para 2020 e 2020 para 2021.

OUTROS BENEFÍCIOS

Índices oficiais de reajuste mais redução % estimada da base de ativos (variação 2014-2017 decomposta por 3 anos), mais crescimento vegetativo da folha de ativos.

PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV

BHPREV

AH jan18/

AH jan17/

AH jan16/

ATIVOS 11,67% 4,26% 26,40%

APOSENTADOS 100,00% 300,00% 0,00%

PENSIONISTAS 36,36% 10,00% 150,00%

PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS - PPAG BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS BHPREV 2019-2021

ESTIMADO

PPAGAH 2014/

AH 2015/

AH 2016/

AH 2017/

AH 2018/

AH 2019/

AH 2020/

AH 2021/

FOLHA DE APOSENTADOS 318.943 844.354 2.120.485 5.315.097 #DIV/0! 408,16% -3,89% 273,57% 245,42% 164,73% 151,14% 150,65%

FOLHA DE PENSIONISTAS 558.358 943.265 1.287.574 1.754.325 229,06% 523,37% 15,08% 13,51% 66,20% 68,94% 36,50% 36,25%

LICENÇA MATERNIDADE 4.980.151 5.912.444 7.037.013 8.359.403 29,79% 44,48% 9,37% 44,81% 30,08% 18,72% 19,02% 18,79%

AUXÍLIO DOENÇA 2.062.979 2.449.172 2.915.013 3.462.801 -16,27% 236,17% 24,21% 134,02% 22,62% 18,72% 19,02% 18,79%

ABONOS 17.331 22.575 26.488 31.090 #DIV/0! -90,34% 8136,03% 574,17% 19,13% 30,26% 17,34% 17,37%

COMPENSAÇÃO RGPS 0 1.000 1.000 1.000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #REF! 0,00% 0,00%

RESTITUIÇÕES 0 15.000 15.000 15.000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,00% 0,00%

EXERCÍCIOS ANTERIORES 0 5.000 5.000 5.000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,00% 0,00%

TOTAL 7.937.761 10.192.810 13.407.574 18.943.717 25,52% 73,32% 12,40% 61,54% 33,32% 28,41% 31,54% 41,29%

RECEITA ORÇAMENTÁRIA 212.935.592 244.740.215 289.288.344 342.693.591 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #REF! 14,94% 18,20% 18,46%

PLOA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 7.056.630 7.507.648 8.241.200 7.965.245SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO ESTIMADO 197.671.715 226.752.659 267.332.935 315.457.755

METODOLOGIA DE PROJEÇÃO

∆ % mês a mês da base de beneficiários 2015 e 2018, aplicada a partir de junho, multiplicando valor médio de benefício mais índice de atualização oficial a partir de agosto/2018.

OUTROS BENEFÍCIOS

Média entre janeiro e maio, projetada para os meses seguintes com atualização pelo índice oficial a partir de agosto/2018.

2019 a 2021

Estimativa de crescimento da base de beneficiários multiplicando valor médio do benefício, com atualização pelos índices oficiais ano a ano.

OUTROS BENEFÍCIOS

Índices oficiais de reajuste mais aumento % estimado da base de ativos, mais crescimento vegetativo da folha de ativos.

PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV

GRUPOS DE DESPESASTOTAL ESTIMADO

A REALIZAR 2018 LOA 2018

PLOA 2019

(estimativa)

PLOA 2020

(estimativa)

PLOA 2021

(estimativa)AH 2019/

AH 2020/

AH 2021/

DESPESAS DA SUPREV 2.352.258 3.266.915 2.999.050 4.056.626 3.846.755 -8,20% 35,26% -5,17%

DIÁRIAS - CIVIL 10.760 17.760 18.380 18.380 18.380 3,49% 0,00% 0,00%

MATERIAL DE CONSUMO 7.532 22.509 16.195 16.876 17.551 -28,05% 4,20% 4,00%

SERVIÇOS DE CONSULTORIA 69.900 123.794 69.114 67.519 70.219 -44,17% -2,31% 4,00%

SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 572.424 676.842 629.561 656.002 682.242 -6,99% 4,20% 4,00%

LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 140.307 211.128 150.711 159.003 167.430 -28,62% 5,50% 5,30%

SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.385.018 1.883.566 1.900.361 2.915.604 2.659.241 0,89% 53,42% -8,79%

AUXÍLIO-TRANSPORTE (vale transporte dos estagiários da SMAGP) 102.279 140.536 147.098 153.277 159.408 4,67% 4,20% 4,00%

CONTRIBUIÇÕES (fi l iações a entidades de previdência) 2.800 5.000 5.000 5.000 5.000 0,00% 0,00% 0,00%

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0 1.000 1.000 1.000 1.000 0,00% 0,00% 0,00%

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0 1.000 1.000 1.000 1.000 0,00% 0,00% 0,00%

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 61.239 170.780 55.630 57.966 60.285 -67,43% 4,20% 4,00%

ABERTURAS ORÇAMENTÁRIAS PARA FOLHA SMAGP E INVESTIMENTOS 13.000 5.000 5.000 5.000 -61,54% 0,00% 0,00%

DESPESAS DOS IMÓVEIS 105.606 983.281 0 0 0

MATERIAL DE CONSUMO 120 89.110 0 0 0 -100,00% #DIV/0! #DIV/0!

SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0 1.000 0 0 0 -100,00% #DIV/0! #DIV/0!

SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0 1.000 0 0 0 -100,00% #DIV/0! #DIV/0!

LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 68.996 457.804 0 0 0 -100,00% #DIV/0! #DIV/0!

SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 36.490 431.367 0 0 0 -100,00% #DIV/0! #DIV/0!

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0 2.000 0 0 0 -100,00% #DIV/0! #DIV/0!

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0 1.000 0 0 0 -100,00% #DIV/0! #DIV/0!

CUSTEIO DA FOLHA E INVESTIMENTOS ESPECIAIS 4.598.766 4.598.766 4.508.598 4.184.574 4.118.490 -1,96% -7,19% -1,58%

TOTAL PARA INVESTIMENTOS EM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO

PREVIDENCIÁRIA 1.206.637 1.206.637 894.773 324.828 4.000 -25,85% -63,70% -98,77%

TOTAL RESTITUIÇÃO FOLHA SUPREV AO TESOURO - UTILIZAÇÃO DO SALDO

DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 3.392.129 3.392.129 3.613.826 3.859.747 4.114.490 6,54% 6,80% 6,60%

TOTAL ORÇAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 7.056.630 8.848.962 7.507.648 8.241.200 7.965.245 -15,16% 9,77% -3,35%

12.312.185 N/A 13.055.161 13.381.540 13.716.079 6,39% 2,50% 2,50%

0 N/A 5.255.555 10.803.068 15.943.409

12.312.185 N/A 18.310.716 24.184.608 29.659.488

5.255.555 N/A 10.803.068 15.943.409 21.694.242

Reflete o aumento sobre mão-de-obra (contratos terceirizados), que costuma ser acima do INPC do período anterior. Cálculo considerou o último reajuste decomposto (retirou-se o INPC de 2017), multiplicando

índices subsequentes.

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - PPAG 2018-2021

TAXA DE ADM. CONFIRMADA / ESTIMADA

SALDO FINANCEIRO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AUFERIDO

/ ESTIMADO A INCORPORAR

TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL PARA REALIZAR

(ESTIMADO)

DIF. ENTRE DESPESAS E RECURSO DISPONÍVEL (SALDO

FINANCEIRO PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO)

AVALIAÇÕES HORIZONTAIS

Em 2020 estão previstos 2 contratos novos: Prova de Vida e Censo Previdenciário. Prova de vida a partir de setembro (176 mil em 2020 e 548 mil em 2021), quando encerra contrato com Bradesco, e Censo

Previdenciário (679 mil em 2020) porque deve ser realizado de 5 em 5 anos, tendo sido o último feito em 2015. Valores estimados com base no orçado/ realizado em anos anteriores, atualizados para 2020 e

2021 pelos índices oficiais. Em ambos os casos foram considerados apenas aposentados e pensionistas.

Em 2018 os contratos de manutenção dos imóveis da extinta Beprem foram todos transferidos, administrativa e financeiramente para a gestão da Sualog, por força da Lei Nº 11.104/2018 e Dec. 16.894/2018.

Destinado ao Sist. De Gestão Previdenciária, conforme cronograna financeiro informado pelo fiscal do contrato.

Valor da folha dos servidores da U.G., paga com recursos da Taxa de administração. 2018: corresponde à folha de dez/2017 + reajustes previstos x 13 meses. 2019 em diante = folha de 2018 + reajustes pelos

índices oficiais. Reflete os novos contratos, conforme nota 2.

Saldo de 2017 reincorporado ao BHPREV conforme determinação do CA na 71ª reunião ordinária.

www.LumensAtuarial.com.

TRANSFORMAMOS

NÚMEROS EM

DIRECIONAMENTOS

SIMULAÇÕES: IMPACTO DO RPC

AOS PLANOS DO RPPS DATA FOCAL: 31/12/2017

Regime Próprio de Previdência Social

dos Servidores Públicos Municipais de

Belo Horizonte (MG)

RPC para servidores públicos

SALÁRIO DE

CONTRIBUIÇÃO

TETO DO RGPS

EXCEDENTE

RPPS BD

EFPC CD

www.LumensAtuarial.com

RPPS DE BH

31/12/2017

SEGREGAÇÃO DE MASSAS

PLANO FINANCEIRO

A) REPARTIÇÃO SIMPLES

B) NÃO CONSTITUI RESERVAS

C) MASSA MAIS MADURA D) ANÁLISE FINANCEIRA

PLANO PREVIDENCIÁRIO

A) CAPITALIZAÇÃO

B) CONSTITUIÇÃO DE RESERVAS

C) MASSA MAIS JOVEM D) ANÁLISE ATUARIAL

SIMULAÇÕES: IMPACTO DO RPC AOS

PLANOS DO RPPS METODOLOGIA

BHPREV – Plano Capitalizado

- Análise Atuarial;

- Hipóteses de migração considerando

janelas de oportunidades;

- Hipóteses de migração considerando

idades de corte;

- Fotografia em 31/12/2017

- Quais os servidores ativos que

alcançarão o teto do RGPS dentro

da Janela? (Migração imediata)

PLANOS DO RPPS RESULTADOS BHPREV

UTILIZANDO JANELAS DE MIGRAÇÃO

- Cenário 1: Migração imediata dos

servidores que recebem acima do teto

(362 Migrações).

Resultados Avaliação

Atuarial Simulação

Ativo Real Líquido

533.801.012,0R$

Provisões R$

501.649.336,0R$512.334.438,74

Benefícios R$ R$ 5.576.859,48

Benefícios a R$

496.072.476,5R$506.757.579,26

Resultado Atuarial R$ R$21.466.574,35

Impacto atuarial no Plano de

Benefícios - R$10.685.101,69

servidores que alcançarão o teto em

até 1 ano (405 Migrações).

Ativo Real Líquido

533.801.012,0R$

Provisões R$

501.649.336,0R$512.150.122,27

Benefícios a R$

496.072.476,5R$506.573.262,78

Impacto atuarial no Plano

Benefícios -

até 3 anos (505 Migrações).

Ativo Real Líquido

533.801.012,0R$

Provisões R$

501.649.336,0R$512.483.431,72

Benefícios a R$

496.072.476,5R$506.906.572,24

Benefícios -R$10.834.094,67

- RESUMO:

Resultados CENÁRIO 1 CENÁRIO 2 CENÁRIO 3

Ativo Real Líquido

Plano R$

533.801.012,0

Provisões R$512.334.438, R$512.150.122 R$512.483.431

Benefícios R$ R$ R$

Benefícios a R$506.757.579, R$506.573.262 R$506.906.572

Resultado Atuarial R$21.466.574,3 R$21.650.890, R$21.317.581,

IMPACTO ATUARIAL NO

BHPREV - - -

PLANOS DO RPPS RESULTADOS BHPREV

UTILIZANDO JANELAS DE MIGRAÇÃO E

IDADE DE CORTE

servidores que recebem acima do teto e

possuem menos de 39 anos de idade (203

Migrações).

Ativo Real Líquido

Plano R$ R$

Provisões R$ R$527.444.566,61

Benefícios a R$ R$521.867.707,13

Benefícios -

servidores que alcançarão o teto em até

1 ano e possuem menos de 39 anos de

idade (230 Migrações)

Resultados Avaliação Simulação

Ativo Real Líquido

Plano R$ R$

Provisões R$ R$527.326.413,06

Impacto atuarial no Plano de

Benefícios - R$25.677.076,01

até 3 anos e possuem menos de 39 anos

de idade (297 Migrações).

Resultados Avaliação Simulação

Ativo Real Líquido

Plano R$ R$

Provisões R$ R$527.318.197,7

Benefícios R$ 5.576.859,48 R$ 5.576.859,48

Benefícios -

- RESUMO:

Resultados CENÁRIO 1 CENÁRIO 2 CENÁRIO 3

Ativo Real Líquido

Plano R$ R$ R$

Provisões R$527.444.566, R$527.326.413, R$527.318.197,

Benefícios R$ R$ R$

Benefícios a R$521.867.707, R$521.749.553, R$521.741.338,

Resultado Atuarial R$6.356.446,48 R$6.474.600,03 R$6.482.815,37

IMPACTO ATUARIAL NO

BHPREV

R$25.795.229,

R$25.677.076,

R$25.668.860,

PLANOS DO RPPS PERSPECTIVA FINANCEIRA DO TESOURO

MUNICIPAL

Perspectiva financeira - Qual seria a atual situação do Tesouro se

já houvesse RPC constituído no passado?

HOJE - SEM RPC VALOR

CONTRIBUIÇÃO DO TESOURO DE 22% (SEM LIMITE RGPS) (A) R$365.984.114,93

CONTRIBUIÇÃO DE 11% DOS ATIVOS (SEM LIMITE RGPS) (B) R$182.992.057,47

CONTRIBUIÇÃO DE 11% DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS (ACIMA DO TETO RGPS) (C )

R$3.501.801,00

TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES (D) (D=A+B+C) R$552.477.973,40

PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSÃO (SEM LIMITE RGPS)* (E) R$908.862.018,48

RESULTADO DO PLANO (F) (F=D-E) - R$356.384.045,08

GASTO TOTAL DO TESOURO (A+F) R$ 722.368.160,01

* Considerando servidores em plano de repartição (regime de

caixa)

Perspectiva financeira - Qual seria a atual situação do Tesouro se

já houvesse RPC constituído no passado?

HOJE - COM RPC CRIADO NO PASSADO VALOR

CONTRIBUIÇÃO DO TESOURO DE 22% (TETO RGPS) + 8,5% (ACIMA DO TETO RGPS) (A)

R$329.411.517,04

CONTRIBUIÇÃO DE 11% DOS ATIVOS (LIMITADA AO TETO RGPS) (B) R$153.192.162,88

CONTRIBUIÇÃO DE 11% DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS (ACIMA DO TETO RGPS) (C )

R$0,00

TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES (D) (D=A+B+C) R$482.603.679,92

PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSÃO (COM LIMITE RGPS)* (E)

R$495.012.809,07

RESULTADO DO PLANO (F) (F=D-E) -R$12.409.129,15

GASTO TOTAL DO TESOURO (A+F) R$ 341.820.646,19

* Considerando servidores em plano de repartição (regime de

caixa)

- RESUMO:

Resultados Atual c/RPC Diferença

Economia

Tesouro R$ 722.368.160,01 R$ 341.820.646,19 R$ 380.547.513,82

Perspectiva financeira: Qual seria

a atual situação do Tesouro se já

houvesse RPC constituído no

passado?

* Não foi incluído o valor com pagamento de benefícios do BHPrev. Pois, valores já estão constituídos nas reservas atuais do BHPrev, sem a necessidade de financiamento do Tesouro. Além disso, o valor de despesa com benefícios despendidos pelo BHPrev é insignificante (muito baixo) em relação aos valores tratados.

Rafael Porto / Guilherme Walter

lumens@lumensatuarial.com.br

Minas Gerais | (31) 4136-0414

Rio Grande do Sul | (51) 3150-4499

Santa Catarina | (48) 3306-4134

A EMPRESA

A ASPPrev possui mais de 50 RPPS

espalhados por todo o Brasil dentre os

quais podemos citar: • Belo Horizonte -

• Betim – MG

• Barueri – SP

• Jundiaí – SP

• Araruama – RJ

• Nilópolis – RJ

• Conceição da

Barra – ES

• Mimoso do Sul –

• Rio Verde – GO

• Mineiros – GO

• Londrina – PR

• Dourados – MS

• Vilhena – RO

• Altamira – PA

• Cabedelo – PB

• Campo

Formoso – BA

A sede está localizada em Belo

Horizonte, com filiais em São Paulo,

Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraíba

e Goiás.

BI APP

Cadastro

Simulação e concessão de benefícios

Protocolo

Folha de Pagamento

Portal de atendimento

Arrecadação

Assinatura digital de documentos

Emissão de relatórios dinâmicos

por atividade

Definição de atividades por etapas

Concatenação de documentos

do processo

Tramitação em lote

Business Intelligence - BI

Análise e consulta de informações integradas

Painéis de controle

Gráficos

Análises históricas

Projeções e elaborações de cenários

Link BI

Compatível com Smartphones e Tablets

Disponível na PlayStore e Apple Store

Visualização e geração de código de barras para boleto de contribuição

Visualização de contracheque e informe de rendimentos

Alerta e notificação de tramitação de processos e perícia médica

Abertura de processos e agendamento de perícia médica

PROCESSO DE

IMPLANTAÇÃO

Escopo do Projeto

Fornecimento de licença de uso do software

Migração de dados e saneamento da base

Levantamento das regras de negócio e parametrização dos processos

Especificação de desenvolvimento de customizações

Treinamento

Suporte técnico, manutenção legal e corretiva

Organograma

Gestor do contrato

Pedro César

Gerente de projeto

Edmilson

Analista de Implantação

Virgínia

Cadastro e Concessão

Steffani

Protocolo e Arrecadação

Folha de Pagamento

Izabela

César

Analista de Infraestrutura

Luiz Morais

Analista de Processos

Felipe

Analista de Testes

Janine

Analista Programador

Luiz Eduardo

Especialista DBA

Rafael

Implantação

Conversão

Importação de dados

Validação da importação

Parametrização e Operação

Planejamento

Especificação

Parametrização

Treinamento

Operação assistida

Integração

Especificação dos processos

Definição dos modelos de integração

Implementação

Operação assistida

Etapas do Processo

• Elaborar Plano de Projeto

25 dias

• Instalar e configurar sistema

5 dias

• Mapear processo

• Analisar aderência 60 dias

• Desenvolver

• Parametrizar

• Migrar dados

120 dias

• Treinar equipe de TI

30 dias

• Implantar em produção

30 dias

• Op. assistida

90 dias

• Suporte

• Manut. legal e corretiva

36 meses

Elaboração de arquivos de conversão

Migração de dados

Validação de dados

Liberação em produção

Especificação da integração

Elaboração de programas

Teste de importação e exportação

Implantação em produção

Tópicos

1. Receitas de Contribuição e Financeira. 2. Saldos. 3. Alocações. 4. Desempenho dos Investimentos. 5. Evolução do Patrimônio. 6. Indicadores de Mercado. 7. Alocações Comitê de Investimentos.

1) Receitas de Contribuição e Financeira

Receitas Jun/18 2018

Contribuição 10,94 73,66

Financeira 4,30 15,99

Fonte: Asies.

2) Saldos ITEM VALOR (em milhões de reais)

Saldo em 30/05/2018 607,97

(+) Receita de Contribuição 10,94

(-) Pagamento de Benefícios* 0,06

(+/-) Comprev 2018 0,00

(+) Receitas Financeiras 4,30

Saldo em 29/06/2018 623,15

Fonte: Asies.

* Houve pagamentos de benefícios no valor de R$ 59.753,12 (17 pensionistas e 14 aposentados).

Obs.: Nenhum dos benefícios pagos pelo BHPREV têm Comprev.

3) Alocação Estratégica e Tática

BHPREV - SALDOS POR BENCHMARK

Jun/ 2018 Valor (em milhões) Peso

Alocação Estratégica 548,43 88,0%

Carteira Imunizada 542,03 87,0%

FII - Imunizado 6,40 1,0%

Alocação Tática 74,71 12,0%

FI Indexados Inflação 0,00 0,0%

FI Prefixados 0,00 0,0%

Selic e DI 67,07 10,8%

FI Ações 4,53 0,7%

FI Multimercado 3,12 0,5%

TOTAL CARTEIRA BHPREV 623,15 100,0%

Fonte: Asies.

Alocação Por indexador: Por gestor:

Carteira Imunizada Selic e DI FI Ações FI Multimercado

9,0% 46,0%

CUSTÓDIA BANCO DO BRASIL

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL BANCO ITAÚ

BANCO SANTANDER BRADESCO

SULAMERICA INVESTIMENTOS

4) Desempenho dos Investimentos: 4.1. Carteira Tática (12%). 4.2. Carteira Imunizada (88%). 4.3. Carteira BHPrev a Vencimento (100%).

4.1) Desempenho Tática MtM

Período Jun/ 2018 Acum. 2018

TÁTICA (12% BHPrev) 0,71% 3,91%

CDI 0,52% 3,17%

TÁTICA / CDI (%) 137,19% 123,24%

Fonte: Cetip/ IBGE/ Economática/ Asies.

4.2) Imunizada à Vencimento

IMUNIZADA (88%) 1,72% 5,39%

CDI 0,52% 3,17%

IMUNIZADA / CDI (%) 332,59% 169,96%

Fonte: Cetip/ IBGE/ Economática/ Asies

4.3) Desempenho dos Invest. Curva a Vecto.

BHPREV (100%) 1,60% 5,22%

CDI 0,52% 3,17%

Meta Atuarial 1,68% 5,15%

BHPREV / CDI (%) 309,16% 164,36%

BHPREV / Meta (%) 95,20% 101,37%

Fonte: Cetip /IBGE/ Asies. Nota: Rentabilidade em termos nominais. Carteira Imunizada ponderada pela Carteira Tática.

5) Evolução do Patrimônio

Fonte: Economatica/Asies

0,00 7,74

118,72

212,88

376,77

533,80

623,15

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

700,00

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Até 29/06/2018

Patrimônio (em milhões de reais)

6) Indicadores de Mercado

Tabela 1 – Projeção Indicadores (ano)

Indicador 2018 2019

Meta Taxa Selic

fim do Período 6,50% 8%

IPCA 4,15% 4,10%

Taxa Real Implícita 2,26% 3,75%

Meta Atuarial 5,10% 5,10%

Tabela 2 – Resultado Leilão NTN-B (taxa ao ano)

Vencimento Taxa real de juros ao ano

02/mai 15/mai 10/jul

15/08/2023 4,4299% 5,62% 5,446%

15/08/2028 4,92% 5,1875% 5,61%

15/05/2035 5,178% 5,38% N/D*

15/05/2055 5,3% 5,49% 5,74 %

Fontes: Boletim Focus Bacen; Tesouro Nacional; Asies.

* Não houve leilão de NTN-B 2035.

6) Indicadores de Mercado

Fontes: Banco Central; Economática; Investing.com.

Benchmarkings

Jun/18 2018 12 meses 24 meses 36 meses

Bovespa -5,20% -4,76% 15,68% 41,21% 37,08%

Down Jones -0,62% -1,90% 13,92% 36,17% 38,48%

Dólar 3,18% 16,56% 16,56% 20,13% 24,29%

CDI 0,52% 3,17% 7,66% 7,35% 38,22%

IPCA 1,26% 2,60% 4,39% 7,52% 17,03%

Meta atuarial 1,68% 5,13% 9,59% 18,56% 35,49%

Carteira BHPrev -0,19% 0,44% 4,43% 14,86% 30,38%

7) Alocações Comitê de Investimentos (Coinv)

Aplicações realizadas em junho/2018: Reuniões Coinv:

• BRADESCO DI PREMIUM: R$ 19.572.555,00

• CAIXA INST. BDR NÍVEL 1: R$ 1.000.000,00

• Não houve compra de títulos.

LOCAL: Teatro Francisco Nunes Av. Afonso Pena, S/N – Centro

Próxima reunião do Conselho de Administração

21/08/2018 - 14h30 às 17h30

Previsão de Reunião Extraordinária

Aprovação do LOA 2019

25/07/18 - 14h30 às 17h30

Obrigado!

Subsecretaria de Gestão Previdenciária

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