q4 2017 - konventional - utama€¦ · q4 2017 pt asuransi allianz utama indonesia - per 31...

Q42017

PT ASURANSI ALLIANZ UTAMA INDONESIA - www.allianz.co.id

Per 31 Desember 2017 / Triwulan IV Tahun 2017

LAPORAN POSISIKEUANGAN

Jurnal Eliminasi Junal Eliminasi

Saldo SAK Saldo SAP Saldo SAK Saldo SAP Saldo SAK Saldo SAP Saldo SAK Saldo SAP2,273,954.25 - - - - - 1,301,593.92 #VALUE! #VALUE! #VALUE! - -

101 1101 559,350.32 559,350.32 - - - - 559,350.32 559,350.32

102 1102 - - - - - - - -

103 1103 - - - - - - -

104 1104 13,544.34 13,544.34 - - - - 13,544.34 13,544.34

105 1105 - - - - - - -

106 1106 51,767.47 51,767.47 - - - - 51,767.47 51,767.47

107 1107 - - - - - - - -

108 1108 - - - - - - - -

109 1109 - - - - - - - -

110 1110 676,135.69 676,135.69 - - - - 676,135.69 676,135.69

111 1111 - - - - - - - -

112 - - - - - -

113 1112 - - - - - - - -

114 796.10 796.10 - - 796.10 796.10

115 - - - - - -

116 - - - - - -

117 1113 - - - - - - - -

118 - - - - - -

119 - - - - - -

120 - - - - 1,301,593.92 1,301,593.92 - - - - 1,301,593.92 1,301,593.92

972,360.33 #VALUE! #VALUE! #VALUE! - -

201 18,952.87 18,952.87 - - - - 18,952.87 18,952.87

202 167,700.61 78,256.15 - - - - 167,700.61 78,256.15

203 45,195.50 37,309.86 - - 45,195.50 37,309.86

204 545,661.39 545,661.39 - - 545,661.39 545,661.39

205 - - - - - -

206 26,142.73 10,937.78 - - 26,142.73 10,937.78

207 - - - - - -

208 1,431.62 1,431.62 - - - - 1,431.62 1,431.62

209 - - - - - -

210 - - - - - -

211 128,501.31 - - 128,501.31

212 38,774.30 - - - 38,774.30 972,360.33 692,549.67 - - - - 972,360.33 692,549.67

2,273,954.25 1,994,143.59 - - - - 2,273,954.25 1,994,143.59 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! - -

1,343,734.91 1,343,734.91 #VALUE! #VALUE! - - 407,436.91 407,436.91 #VALUE! #VALUE! - -

301 52,322.77 52,322.77 - - - - 52,322.77 52,322.77

302 - - - - -

303 213,289.69 213,289.69 - - 213,289.69 213,289.69

304 36,127.58 36,127.58 - - - - 36,127.58 36,127.58

3,834.04 3,834.04 - - 3,834.04 3,834.04

305 65,144.83 65,144.83 - - 65,144.83 65,144.83

306 36,718.00 36,718.00 - - - - 36,718.00 36,718.00 407,436.91 407,436.91 - - - - 407,436.91 407,436.91 936,298.00 936,298.00 #VALUE! #VALUE! - -

401 1401 - - - - - -

402 282,681.89 282,681.89 - - 282,681.89 282,681.89

403 653,616.11 653,616.11 - - 653,616.11 653,616.11

404 - - - - - - 936,298.00 936,298.00 - - - - 936,298.00 936,298.00

1,343,734.91 1,343,734.91 - - - - 1,343,734.91 1,343,734.91

- - - - - -

- - 757,000.00 757,000.00 - - 757,000.00 757,000.00

6,000.00 6,000.00 - - 6,000.00 6,000.00

137,586.58 137,586.58 - - 137,586.58 137,586.58

29,632.76 29,632.76 - - 29,632.76 29,632.76

- - - - -

(279,810.66) - - - (279,810.66) 930,219.34 650,408.68 - - - 930,219.34 650,408.68

2,273,954.25 1,994,143.59 - - - - 2,273,954.25 1,994,143.59

Obligasi Korporasi

Uraian Rincian Tradisional PAYDI Gabungan

ASETInvestasi

Deposito Berjangka Sertifikat DepositoSaham

Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain (Executing)

MTNSurat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank IndonesiaSurat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga MultinasionalReksa DanaEfek Beragun AsetDana Investasi Real EstatREPOPenyertaan LangsungTanah, Bangunan dengan Hak Strata, atau Tanah dengan Bangunan, untuk

Tagihan Klaim Reasuransi

Emas MurniPinjaman yang Dijamin dengan Hak TanggunganPinjaman PolisInvestasi Lain

Jumlah InvestasiBukan Investasi

Kas dan BankTagihan Premi Penutupan LangsungTagihan Premi ReasuransiAset ReasuransiTagihan Klaim Koasuransi

Utang Klaim

Tagihan InvestasiTagihan Hasil InvestasiBangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk Dipakai SendiriBiaya Akuisisi yang DitangguhkanAset Tetap LainAset Lain

Jumlah Bukan InvestasiJUMLAH ASET

LIABILITAS DAN EKUITASLiabilitas

Utang

Cadangan atas Risiko Bencana (Catastrophic)

Utang KoasuransiUtang ReasuransiUtang KomisiUtang PajakBiaya yang Masih Harus DibayarUtang Lain

Jumlah UtangCadangan Teknis

Cadangan PremiCadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan PendapatanCadangan Klaim

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS

Jumlah Cadangan TeknisJumlah LiabilitasPinjaman Subordinasi

EkuitasModal DisetorAgio SahamSaldo LabaKomponen Ekuitas LainnyaSelisih Penilaian Berdasar SAK & SAPAset yang Tidak Termasuk AYD

Jumlah Ekuitas

(dalam jutaan rupiah)

Q42017

PT ASURANSI ALLIANZ UTAMA INDONESIA - www.allianz.co.id

Per 31 Desember 2017 / Triwulan IV Tahun 2017

LAPORAN LABA / RUGIKOMPREHENSIF

501, 1501 1,731,895.87 #VALUE! - 1,731,895.87 1,769,164.98 #VALUE! - 1,769,164.98

664,243.23 - - 664,243.23

332,749.77 - 332,749.77 996,993.00 - - 996,993.00

224,821.02 - - 224,821.02 772,171.98 - - 772,171.98

503 603,607.08 #VALUE! - 603,607.08

376,450.50 - 376,450.50

74,646.96 - 74,646.96 301,803.54 - 301,803.54 470,368.44 - - 470,368.44

504 37,974.02 #VALUE! - 37,974.02

- - -

18,987.01 - 18,987.01

- - - 18,987.01 - 18,987.01

489,355.45 - - 489,355.45

- - - 489,355.45 - - 489,355.45

501 345,843.43 #VALUE! - 345,843.43 318,771.25 #VALUE! - 318,771.25

1503 602,773.08 - - 602,773.08

245,372.35 - 245,372.35

502 (38,629.48) - (38,629.48) 318,771.25 - - 318,771.25

27,072.18 - 27,072.18 345,843.43 - - 345,843.43

501 143,512.02 - - 143,512.02

505, 1502 65,009.03 - - 65,009.03 #VALUE! #VALUE! -

22,637.27 - 22,637.27 221,417.25 #VALUE! - 221,417.25

99,152.85 - 99,152.85

3,961.65 - 3,961.65

118,302.75 - - 118,302.75

- - -

- - -

506 244,054.52 - - 244,054.52 (35,533.47) - - (35,533.47)

507 744.81 - - 744.81 (34,788.66) - - (34,788.66)

5,924.77 - - 5,924.77 (40,713.43) - - (40,713.43)

29,632.76 - - 29,632.76 (11,080.67) - - (11,080.67)

Jumlah Pendapatan Premi

(dalam jutaan rupiah)

Uraian Rincian Tradisional PAYDI Jurnal Eliminasi Gabungan

Pendapatan UnderwritingPremi Bruto

a. Premi Penutupan Langsungb. Premi Penutupan Tidak Langsung

Jumlah Penurunan (Kenaikan) Cadangan Premi dan CAPYBMP

c. Komisi DibayarJumlah Premi BrutoPremi Reasuransi

a. Premi Reasuransi Dibayarb.Komisi Reasuransi DiterimaJumlah Premi Reasuransi

Premi NettoPenurunan (Kenaikan) Cadangan Premi, CAPYBMP, dan Cadangan

a. Penurunan (Kenaikan) Cadangan Premib. Penurunan (Kenaikan) CAPYBMPc. Penurunan (kenaikan) Cadangan atas Risiko Bencana

HASIL UNDERWRITING

Jumlah Pendapatan Premi NetoPendapatan Underwriting Lain NetoPENDAPATAN UNDERWRITING

Beban UnderwritingBeban Klaim

a. Klaim Brutob. Klaim Reasuransic. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim

Jumlah Beban Klaim Neto Beban Underwriting Lain NetoJUMLAH BEBAN UNDERWRITING

Hasil (Beban) Lain

Hasil InvestasiBeban Usaha

a. Beban Pemasaranb. Beban Umum dan Administrasi:

- Beban Pegawai dan Pengurus- Beban Pendidikan dan Pelatihan- Beban Umum dan Administrasi lainnya

c. Biaya Terkait Estimasi Kecelakaan Dirid. Biaya ManajemenJUMLAH BEBAN USAHA

LABA (RUGI) USAHA ASURANSI

LABA (RUGI)SEBELUM PAJAK Pajak PenghasilanLABA SETELAH PAJAK PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF

Q42017

PT ASURANSI ALLIANZ UTAMA INDONESIA - www.allianz.co.id

Per 31 Desember 2017 / Triwulan IV Tahun 2017

LAPORAN TINGKATSOLVABILITAS

(dalam jutaan rupiah)Tradisional PAYDI Total

(2) (3) (4)Tingkat Solvabilitas

Aset Yang Diperkenankan 1,994,143.59 - 1,994,143.59Liabilitas (kecuali Pinjaman Subordinasi) 1,343,734.91 - 1,343,734.91

Jumlah Tingkat Solvabilitas 650,408.68 - 650,408.68Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR)

Risiko Kredit - 0.00a. Risiko Kredit a (Risiko Kegagalan Debitur) 16,816.04 - 16,816.04b. Risiko Kredit b (Risiko Kegagalan Reasuradur) 21,119.99 - 21,119.99

Jumlah Risiko Kredit 37,936.03 37,936.03Risiko Likuiditas 1,717.99 1,717.99Risiko Pasar 0.00a. Risiko pasar a (Risiko Perubahan Harga Pasar) 21,345.43 21,345.43b. Risiko pasar b (Risiko Perubahan Nilai Tukar Mata Uang Asing) 12,876.31 12,876.31c. Risiko pasar c (Risiko Perubahan Tingkat Bunga) - 0.00

Jumlah Risiko Pasar 34,221.74 34,221.74Risiko Asuransi 89,624.50 89,624.50Risiko Operasional 2,361.38 2,361.38

Jumlah MMBR 165,861.64 - 165,861.64Kelebihan (Kekurangan) Batas Tingkat Solvabilitas 484,547.04 484,547.04Rasio Pencapaian Solvabilitas (dalam %) 1) 392.14% 392.14%1)Jumlah Tingkat Solvabilitas dibagi dengan Jumlah MMBR

Dalam hal Perusahaan mengalami kekurangan solvabilitas, jumlah dana yang dibutuhkan untuk mencapai rasio RBC a. 100% Rp.

b. (Target solvabilitas) Rp.

Periode2) Target 3) RealisasiTahun ... % %TW ... % %TW ... % %TW ... % %TW ... % %2)Periode tahun berjalan3)Target tingkat solvabilitas paling rendah 120%

Penyebab tidak tercapainya target rasio solvabilitas triwulan/tahun berjalan :

Penyebab penurunan tingkat solvabilitas >50% meskipun masih memenuhi ketentuan :

(1)Keterangan