bal general organismo ejecutivo

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS GUATEMALA C.A.

AUTORIDADES SUPERIORES

María Concepción Castro Mazariegos

Ministra de Finanzas Públicas

Edwin Oswaldo Martínez Cameros

Viceministro de Administración Financiera

Marco Antonio Gutiérrez Montufar

Viceministro de Administración Interna y Desarrollo de Sistemas

Dorval José Carías Samayoa

Viceministro de Ingresos y Evaluación Fiscal

Ovidio López García

Director de Contabilidad del Estado

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

GUATEMALA C.A.

ÍNDICE PRESENTACIÓN 1 R ESUMEN EJECUTIVO 3

Análisis Comparativo de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Clase y Fuente de Financiamiento (2013 – 2012) 4 Análisis Comparativo de Variación de Ingresos por Sección y Clase (2013 – 2012) 6

Análisis Comparativo de Egresos por Entidad Devengado (2013 – 2012) 8

Análisis Comparativo de Egresos por Entidad y Tipo de Gasto (2013 – 2012) 10

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 11 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INGRESOS 15

Ejecución del Presupuesto de Ingresos Devengado por Entidad 16

Ejecución del Presupuesto de Ingresos por Sección y Clase 19 Ejecución del Presupuesto de Ingresos por Clase y Fuente de Financiamiento 22 Ejecución del Presupuesto de Ingresos por Entidad y Clase 24

Ejecución del Presupuesto de Ingresos por Rubro 28

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EGRESOS 32 Ejecución del Presupuesto de Egresos Devengado por Entidad 33

Ejecución del Presupuesto de Egresos por Tipo y Grupo de Gasto 36 Ejecución del Presupuesto de Egresos por Entidad y Tipo de Gasto 38 Ejecución del Presupuesto de Egresos por Entidad y Grupo de Gasto 41 Ejecución del Presupuesto de Egresos por Entidad y Fuente de Financiamiento 45 Ejecución del Presupuesto de Egresos por Región y Tipo de Gasto 50 Ejecución del Presupuesto de Egresos por Función y Finalidad Devengado 52 Ejecución del Presupuesto de Egresos por Transferencias a Fondos Sociales 55 Ejecución del Presupuesto de Egresos por Aportes Constitucionales Devengados 57

Ejecución del Presupuesto de Egresos Por Renglón de Gasto en Funcionamiento, Inversión y Deuda Pública 59


GUATEMALA C.A.

ANEXOS 67

Consolidación De Ingresos Presupuestarios por Clase Devengado 68

Consolidación De Egresos Presupuestarios por Grupo de Gasto Devengado 69 MOVIMIENTO DE BONOS 70

Movimiento de Bonos del Tesoro y Letras de Tesorería 71 Movimiento de Bonos del Tesoro y Letras de Tesorería por Auxiliar de Cuentas 72

SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA 73 Servicios de la Deuda Pública Interna y Externa por Bonos y Letras de Tesorería 74 Servicios de la Deuda Pública Externa por Préstamo Devengado 76

ESTADOS FINANCIEROS 91

Estado de Resultados Administración Central 92

Estado de Resultados Comparativos Administración Central (2013 – 2012) 95 Balance General Administración Central 98 Balance General Consolidado 101 Notas a los Estados Financieros 104

SITUACIÓN FINANCIERA 122 Situación Financiera (2013 - 2012) 123 Comentarios de la Situación Financiera 2013 125


PRESENTACIÓN

En cumplimiento de lo que establece el Artículo 241 de la Constitución Política de la República de Guatemala y el Artículo 22 del Decreto Número 30-2012 del Congreso de la República de Guatemala, “Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Trece”, el Ministerio de Finanzas Públicas, por medio de la Dirección de Contabilidad del Estado, presenta al Honorable Congreso de la República y a la Contraloría General de Cuentas, la Liquidación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado y Cierre Contable del Ejercicio Fiscal 2013, que contiene el resultado de la ejecución presupuestaria, patrimonial y financiera de las diferentes acciones realizadas por la Administración Central en el transcurso de dicho Ejercicio Fiscal. El Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, “Ley Orgánica del Presupuesto”, en su artículo 48, establece que el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental, lo constituyen el conjunto de principios, órganos, normas y procedimientos que permitan el registro de los hechos que tienen efectos presupuestarios, patrimoniales y en los flujos de fondos inherentes a las operaciones del Estado, con el objeto de satisfacer las necesidades de información destinados a apoyar el proceso de toma de decisiones de la administración y el ejercicio del control, así como informar a terceros y a la comunidad sobre la marcha de la gestión pública.

El registro de la Ejecución Presupuestaria así como la Contabilidad de la Administración Central, se realizó a través del Sistema Informático de Gestión SIGES y del Sistema de Contabilidad Integrada SICOIN WEB, componentes del Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF.

El Informe está estructurado de la forma siguiente: Resumen Ejecutivo: Presenta en forma gerencial la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos del Ejercicio Fiscal 2013 y se compara con la observada en el mismo período del año 2012. Ejecución Presupuestaria de Ingresos: Contiene los resultados de la ejecución del Presupuesto de Ingresos, lo que permite apreciar que el Ministerio de Finanzas Públicas es la institución que registra los Ingresos Tributarios, No Tributarios, Donaciones y Préstamos. Los Ingresos Tributarios, son administrados en su mayoría por la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT- y recaudados por medio de los bancos del sistema; los préstamos y donaciones son registrados por medio del Sistema de Gestión y Administración de la Deuda -SIGADE-; en tanto que las instituciones restantes registran los ingresos propios que generan, provenientes de las operaciones que por la naturaleza de sus funciones realizan. Los ingresos se presentan por Clase, Sección, Rubro y Fuente de Financiamiento.


Ejecución Presupuestaria de Egresos: Resume la ejecución del Presupuesto de Egresos de la Presidencia, Ministerios de Estado, Secretarias y Otras Dependencias del Ejecutivo y se presenta en diferentes clasificaciones; tales como: Por Institución, por Tipo y Grupo de Gasto, por Fuente de Financiamiento, por Región, por Clase de Gasto, por Función y Finalidad, los Fondos Sociales y Aportes Constitucionales. Servicio de la Deuda Pública: Comprende los egresos por concepto de servicios de la deuda pública destinados al pago de intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública interna y externa, así como amortización de préstamos.

Estados Financieros: Contiene el Estado de Resultados de la Administración Central, Balance General de la Administración Central y el Balance General Consolidado del Sector Público al 31 de diciembre de 2013; además se incluyen las Notas a los Estados Financieros que revelan la situación financiera y patrimonial a ese mismo período.

La fuente de información utilizada para elaborar el presente documento es el Sistema Integrado de Administración Financiera -SIAF-, que se desarrolló en la plataforma informática denominada “SICOIN WEB”, en donde las Unidades Ejecutoras por medio de sus respectivas Unidades de Administración Financiera -UDAF- se convierten en centros de registro a través de los Sistemas de Gestión -SIGES-, de Nóminas, de Fondos Rotativos y de Inventarios de Bienes Muebles. Dicho sistema revela con total certeza la captación, asignación y uso de los recursos públicos y, en general, la transparencia de las operaciones de gestión y grado de eficiencia en la administración financiera.

Guatemala, marzo de 2014


GUATEMALA C.A.

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR CLASE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

ENERO - DICIEMBRE 2013 - 2012 (EN MILLONES DE QUETZALES)

F U E N T E D E F I N A N C I A M I E N T O

Ingresos Variación Ingresos

Derivados de la Variación Ingresos Variación Colocaciones Variación Colocaciones Variación Préstamos Variación Donaciones Variación Donaciones Variación

Corrientes Absoluta Extinción de

Dominio Absoluta Propios Absoluta Internas Absoluta Externas Absoluta Externos Absoluta Externas Absoluta Internas Absoluta T O T A L Diferencia

CLASE 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012

Ingresos Tributarios 46,335.55 42,819.83 3,515.72 46,335.55 42,819.83 3,515.72

Ingresos No Tributarios 65.37 65.37 10.84 10.84 475.13 468.14 6.99 551.35 533.51 17.84

Contribuciones a la Seg y Prev. Social 1,427.37 1,273.56 153.81 1,427.37 1,273.56 153.81

Venta Bienes Servicios Admón. Pública 13.10 42.30 -29.20 336.56 329.90 6.66 349.66 372.20 -22.54

Rentas de la Propiedad 147.31 350.10 -202.79 10.59 7.19 3.40 157.89 357.29 -199.40

Transferencias Corrientes 385.37 407.00 -21.63 43.14 91.75 -48.61 428.51 498.76 -70.25

Recuperación Préstamos Largo Plazo 0.97 9.66 -8.69 7.86 9.01 -1.15 8.84 18.67 -9.83

Endeudamiento Público Interno

2,211.01 3,965.03 -1,754.02 2,211.01 3,965.03 -1,754.02

Endeudamiento Público Externo

3,267.50 3,534.97 -267.47 5,519.94 2,328.72 3,191.22 8,787.44 5,863.69 2,923.75

TOTAL INGRESOS 47,989.67 44,560.81 3,428.86 10.84 0.00 10.84 830.14 814.25 15.89 2,211.01 3,965.03 -1754.02 3,267.50 3,534.97 -267.47 5,519.94 2,328.72 3,191.22 385.37 407.00 -21.63 43.14 91.75 -48.61 60,257.62 55,702.54 4,555.08

El Presupuesto General de Ingresos Vigente para el Ejercicio Fiscal 2013, asciende a Q.66,985,44 millones, el cual supera al Presupuesto vigente de 2012 en Q.6,938.06 millones equivalente al 11.55%. Así mismo, la ejecución de los ingresos para el periodo 2013 asciende a Q.60,257.62 millones, cifra que se incrementó en Q.4,555.08 millones, es decir 8.18% en relación a los ingresos devengados durante el mismo período del año anterior. Por Fuente de Financiamiento, los Ingresos Corrientes presentan la mayor participación para ambos períodos, en 2013 corresponde al 79.64% y para 2012 el 80% del total de ingresos devengados. Así mismo, las fuentes de ingreso que presentaron incremento en su ejecución 2013 respecto al período 2012 son: Préstamos Externos e Ingresos Propios con Q.3,191.22 y Q.15.89 millones, equivalentes a 137% y 1.95% respectivamente. Así mismo las fuentes que disminuyeron su ejecución 2013 en relación al período anterior son: Colocaciones Internas, Colocaciones Externas, Donaciones Externas y Donaciones Internas disminuyeron en su orden 44.24%, 7.57%, 5.31% y 52.98% que corresponde a Q.1,754.02, Q.267.47, Q.21.63 y Q.48.61 millones respectivamente. Los Ingresos Derivados de la Extinción de Dominio únicamente presentan ingresos devengados en 2013 de Q.10.84 millones.


GUATEMALA C.A.

Del total de ingresos devengados durante el período de enero a diciembre de 2013 y 2012, el 79.64% y 80.00% respectivamente, corresponde al registro de los Ingresos Corrientes, devengándose Q.47,989.67 millones en 2013 y Q.44,560.81 millones en 2012. Los Préstamos Externos se incrementaron en 2013 en Q.3,191.22 millones, así mismo, los Ingresos Propios registraron un aumento de 1.95% respecto al período fiscal anterior. Las Colocaciones Externas, Colocaciones Internas, Donaciones Externas y Donaciones Internas, en el período analizado de 2013 devengaron en su orden Q.3,267.50, Q.2,211.01, Q.385.37 y Q.43.14 millones, los mismos disminuyeron respecto al ingreso devengado de 2012 en 7.57%, 44.24%, 5.31% y 52.98%, respectivamente. Los Ingresos Derivados de la Extensión de Dominio únicamente presentan registros en 2013 de Q.10.84 millones.

47,989.67

44,560.81

10.84 830.14 814.252,211.01

3,965.033,267.50 3,534.97

5,519.94

2,328.72385.37 407.00 43.14 91.75

0 . 0 0

5 , 0 0 0 . 0 0

10 , 0 0 0 . 0 0

15 , 0 0 0 . 0 0

2 0 , 0 0 0 . 0 0

2 5 , 0 0 0 . 0 0

3 0 , 0 0 0 . 0 0

3 5 , 0 0 0 . 0 0

4 0 , 0 0 0 . 0 0

4 5 , 0 0 0 . 0 0

5 0 , 0 0 0 . 0 0

En M

illon

es d

e Q

uetz

ales

I NGRESOS CORRI ENT ES I NGRESOS DERI VADOS DE LA

EXT I NCI Ó N DE DOM I NI O

I NGRESOS PROPI OS COLOCACI ONES I NT ERNAS COLOCACI ONES EXT ERNAS PRÉST AM OS EXT ERNOS DONACI ONES EXT ERNAS DONACI ONES I NT ERNAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

2013 2012

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO


Los Ingresos Tributarios son la clase de ingreso que presenta la mayor participación del total de ingreso devengado en los períodos de enero a diciembre de 2013 y 2012, ejecutando Q.46,335.55 y Q.42,819.83 millones respectivamente. Así también, las Contribuciones a la Seguridad y Previsión Social registran un incremento de 12.08%, Endeudamiento Público 11.90% y los Ingresos No Tributarios 3.34%, que corresponde a Q.153.81, Q1,169.73 y Q.17.84 millones respectivamente. El ingreso correspondiente a las Otras Clases de Ingresos devengaron en 2013 Q.944.90 millones, que en comparación con 2012 disminuyó 24.22%, equivalente a Q.302.00 millones.


GUATEMALA C.A.

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO ANÁLISIS COMPARATIVO DE VARIACIÓN DE INGRESOS POR SECCIÓN Y CLASE


C L A S E

Ingresos Variación Ingresos No Variación Contribuciones Variación Endeudamiento Variación Otros Variación T O T A L

DESCRIPCIÓN Tributarios Absoluta Tributarios absoluta a la Seg. Soc. Absoluta Público Absoluta Absoluta

2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 DIF

Impuestos Directos 16,052.83 13,453.71 2,599.12 16,052.83 13,453.71 2,599.12

Impuestos Indirectos 30,282.71 29,366.12 916.59 30,282.71 29,366.12 916.59

Derechos 142.34 145.10 -2.76 142.34 145.10 -2.76

Tasas 210.24 195.75 14.49 210.24 195.75 14.49

Arrendamiento de Edificios, Equipos e Ins. 56.36 64.54 -8.18 56.36 64.54 -8.18

Multas 44.84 37.12 7.72 44.84 37.12 7.72

Intereses por Mora 1.01 0.22 0.79 1.01 0.22 0.79

Otros Ingresos no Tributarios 96.56 90.79 5.77 96.56 90.79 5.77

Aportes para Previsión Social 1,427.37 1,273.56 153.81 1,427.37 1,273.56 153.81

Venta de Bienes 49.52 93.85 -44.33 49.52 93.85 -44.33

Venta de Servicios 300.14 278.35 21.79 300.14 278.35 21.79

Intereses 39.76 40.93 -1.17 39.76 40.93 -1.17

Dividendos y/o Utilidades 100.62 301.97 -201.35 100.62 301.97 -201.35

Arrendamiento de Tierras y Terrenos 10.59 7.19 3.40 10.59 7.19 3.40

Derechos sobre Bienes Intangibles 6.92 7.19 -0.27 6.92 7.19 -0.27

Del Sector Privado 43.14 91.75 -48.61 43.14 91.75 -48.61

Donaciones Corrientes 385.37 407.00 -21.63 385.37 407.00 -21.63

Del Sector Privado 8.84 18.67 -9.83 8.84 18.67 -9.83

Col. de Obligaciones de Deuda int. a lgo. Pl. 2,211.01 3,965.03 -1,754.02 2,211.01 3,965.03 -1,754.02

Col. de Obligaciones de Deuda ext. a lgo. Pl. 3,267.50 3,534.97 - 267.47 3,267.50 3,534.97 -267.47

Obtención de Préstamos Ext. Largo Plazo 5,519.94 2,328.72 3,191.22 5,519.94 2,328.72 3,191.22

TOTAL 46,335.55 42,819.83 3,515.72 551.35 533.51 17.84 1,427.37 1,273.56 153.81 10,998.45 9,828.72 1,169.73 944.90 1,246.90 -302.00 60,257.62 55,702.54 4,555.08

Al comparar los ingresos devengados por Clase del período de enero a diciembre de 2013 respecto al mismo período de 2012, se aprecia que los Ingresos Tributarios se incrementaron en Q.3,515.72 millones, así mismo el Endeudamiento Público, las Contribuciones a la Seguridad y Previsión Social, y los Ingresos No Tributarios aumentaron en Q.1,169.73, Q.153.81 y Q.17.84 millones respecto a la ejecución del período anterior. La Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública, Rentas de la Propiedad, Transferencias Corrientes y Recuperación de Préstamos de Largo Plazo conforman las Otras Clases de Ingresos, las mismas registran una ejecución en 2013 de Q.944.90 millones, inferior en Q.302.00 millones al ingreso devengado en 2012 de Q1,246.90 millones.

46,335.55

551.35 1,427.37

10,998.45

944.90

42,819.83

533.51 1,273.56

9,828.72

1,246.90

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

INGRESOS TRIBUTARIOS INGRESOS NO TRIBUTARIOS CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

ENDEUDAM IENTO PÚBLICO OTROS INGRESOS

CLASE DE INGRESO

En M

illon

es d

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ales

2013 2012

Vta. de B i enes y Ser vi ci os

Rentas de l a P r opi edad

T r ansf er enci as Cor r i entes

Recuper aci ón de P r éstamos


GUATEMALA C.A.

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO ANÁLISIS COMPARATIVO DE VARIACIÓN DE INGRESOS POR CLASE


Para los ejercicios fiscales 2012 y 2013, el Presupuesto General de Egresos vigente fue de Q.60,047.38 y Q.66,985.44 millones, respectivamente, presentándose un incremento de 11.55% en el periodo 2013. Así mismo, los egresos devengados en 2013 fueron superior al periodo anterior en 4.87%, equivalente a Q.2,811.89 millones. Sin embargo el porcentaje de ejecución en 2012 fue de 96.13% y en 2013 se registro una ejecución de 90.37% respecto al presupuesto vigente, siendo el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Servicios de la Deuda Pública, Procuraduría General de la Nación, Ministerios de Educación y Ministerio de la Defensa Nacional, las entidades que presentaron una mayor ejecución con 99.28%, 98.88%, 96.18%, 95.99 % y 95.74%, respectivamente.

VIGENTE Variación DEVENGADO Variación PORCENTAJE EJECUCIÓNENTIDAD 2013 2012 Absoluta 2013 2012 Absoluta 2013 2012

a b c = a - b d e f = d - e g=d/a*100 h=e/b*100 Presidencia de la República 217.14 199.35 17.79 206.26 194.83 11.43 94.99 97.73Ministerio de Relaciones Exteriores 393.15 311.36 81.79 345.19 308.21 36.98 87.80 98.99Ministerio de Gobernación 4,254.22 3,398.03 856.19 3,640.01 3,081.50 558.51 85.56 90.69Ministerio de la Defensa Nacional 2,049.52 1,759.25 290.27 1,962.31 1,757.56 204.75 95.74 99.90Ministerio de Finanzas Públicas 318.07 301.48 16.59 290.53 292.95 -2.42 91.34 97.17Ministerio de Educación 10,643.83 9,913.48 730.35 10,217.07 9,593.29 623.78 95.99 96.77Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 5,207.69 4,412.35 795.34 4,935.50 4,227.50 708.00 94.77 95.81Ministerio de Trabajo y Previsión Social 582.51 568.13 14.38 578.29 558.73 19.56 99.28 98.34Ministerio de Economía 326.12 242.24 83.88 278.24 232.73 45.51 85.32 96.08Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 1,757.47 1,503.28 254.19 1,227.79 1,415.91 -188.12 69.86 94.19Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda 6,164.40 5,724.95 439.45 5,357.16 5,241.90 115.26 86.90 91.56Ministerio de Energía y Minas 117.33 200.82 -83.49 106.72 200.12 -93.40 90.96 99.65Ministerio de Cultura y Deportes 426.00 372.99 53.01 301.28 299.17 2.11 70.72 80.21Secretarias y Otras Dependencias 1,969.17 1,759.59 209.58 1,359.61 1,456.00 -96.39 69.04 82.75Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 177.12 111.84 65.28 119.03 102.85 16.18 67.20 91.96Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro 21,795.77 19,510.61 2,285.16 19,718.30 19,175.83 542.47 90.47 98.28Servicios de la Deuda Pública 8,934.10 8,461.26 472.84 8,833.89 8,424.74 409.15 98.88 99.57Ministerio de Desarrollo Social 1,586.84 1,235.42 351.42 994.16 1,100.39 -106.23 62.65 89.07Procuraduría General de la Nación 64.99 60.96 4.03 62.51 57.78 4.73 96.18 94.78

T O T A L 66,985.44 60,047.38 6,938.06 60,533.87 57,721.98 2,811.89 90.37 96.13

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO ANÁLISIS COMPARATIVO DE EGRESOS POR ENTIDAD DEVENGADO

ENERO – DICIEMBRE 2013 - 2012 (EN MILLONES DE QUETZALES)


GUATEMALA C.A.

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

En M

illon

es d

e Q

uetz

ales

PRE M INREX M INGOB M DN M FP M INE DUC M SPA S M INT RAB M INE CO M A GA M ICIV I M E M M ICUDE SECR M A RN OB LG DEUD M IDES P GN

ENTIDAD2013 2012

En los Egresos devengados por Entidad en los Ejercicios Fiscales 2013 y 2012, se observa que Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro presenta la mayor ejecución para ambos periodos, devengando Q19,718.30 y Q19,175.83 millones respectivamente, que representan en su orden al 90.47% y 98.28% de su Presupuesto Vigente. Los Ministerios de Salud Pública y Asistencia Social, de Educación y de Gobernación aumentaron su ejecución presupuestaria 2013 con relación a la ejecución 2012 en Q708.00, Q623.78 y Q558.51 millones respectivamente. Las entidades que disminuyeron su ejecución presupuestaria 2013 con relación a la registrada en 2012 son: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Ministerio de Desarrollo Social y Secretarias y Otras Dependencias del Ejecutivo en Q.188.12, Q106.23 y Q.96.39 millones respectivamente.

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO ANÁLISIS COMPARATIVO DE EGRESOS POR ENTIDAD DEVENGADO

ENERO – DICIEMBRE 2013 - 2012 (EN MILLONES DE QUETZALES)


GUATEMALA C.A.

La Ej cución del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2013, corresponde a Q60,533.87 millones, que comparada con la ejecución del período 2012 de Q57,721.98, presentó un incremento de Q2,811.89 millones. Los registros de lo devengado por Entidad y Tipo de Gasto, los Gastos en Recurso Humano presentan la mayor participación en ambos periodos, incrementándose en 2013, en Q2,230.46 millones. Así mismo, los Gastos de Administración aumentaron su ejecución en 5.92%, destacando la participación de Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, Ministerios de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y Defensa Nacional devengando Q2,393.37, Q1,645.12 y Q1,482.40 millones respectivamente. Para el período analizado la Deuda Pública aumentó en 4.86% y la Inversión Financiera en 51.05%, que en su orden corresponde a un incremento de Q409.15 y Q1.22 millones. Los tipos de gasto que presentan una disminución en 2013 respecto a lo registrado en 2012 on: Inversión Física y Transferencias de Capital, reduciendo su ejecución en Q206.23 y Q93.35 millones respectivamente. ones respectivamente.

e

s


T I P O D E G A S T O

Gastos de Variación Gastos en Recurso Variación Inversión Variación Trasferencias de Variación Inversion Variación Deuda Variación T O T A L Variación

Administración Absoluta Humano Absoluta Física Absoluta Capital Absoluta Financiera Absoluta Pública Absoluta Absoluta

ENTIDAD 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012

PRESIDENCIA 200.66 191.58 9.08 5.61 3.25 2.36 206.26 194.83 11.43

RELACIONES EXTERIORES 338.07 304.69 33.38 7.12 3.52 3.60 345.19 308.21 36.98

GOBERNACIÓN 115.82 147.46 -31.64 3,382.07 2,881.20 500.87 142.12 52.85 89.27 3,640.01 3,081.51 558.50

DEFENSA NACIONAL 1,482.40 1,151.72 330.68 375.68 530.06 -154.38 39.22 13.40 25.82 65.00 62.38 2.62 1,962.31 1,757.56 204.75

FINANZAS PÚBLICAS 277.66 267.22 10.44 12.87 25.73 -12.86 290.53 292.95 -2.42

EDUCACIÓN 78.25 10.37 67.88 10,090.77 9,527.57 563.20 48.05 55.34 -7.29 10,217.07 9,593.28 623.79

SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 4.97 9.86 -4.89 4,717.99 4,148.39 569.60 212.54 69.26 143.28 4,935.50 4,227.50 708.00

TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 85.55 63.85 21.70 489.45 484.06 5.39 3.29 10.82 -7.53 578.29 558.73 19.56

ECONOMÍA 242.51 208.65 33.86 10.02 -10.02 5.12 4.00 1.12 30.60 10.06 20.54 278.24 232.73 45.51

AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 1,074.15 1,046.12 28.03 27.34 87.86 -60.52 4.24 3.95 0.29 119.14 276.40 -157.26 2.92 1.59 1.33 1,227.79 1,415.91 -188.12

COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 1,645.12 1,495.33 149.79 254.30 90.26 164.04 3,128.04 3,405.38 -277.34 329.69 250.92 78.77 5,357.16 5,241.90 115.26

ENERGÍA Y MINAS 70.35 142.74 -72.39 1.20 0.99 0.21 35.17 56.39 -21.22 106.72 200.12 -93.40

CULTURA Y DEPORTES 1.15 1.17 -0.02 294.21 294.69 -0.48 5.92 3.31 2.61 301.28 299.17 2.11

SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS 404.58 634.76 -230.18 867.65 572.56 295.09 84.85 237.38 -152.53 1.84 10.49 -8.65 0.69 0.80 -0.11 1,359.61 1,456.00 -96.39

AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 1.34 1.30 0.04 92.20 75.61 16.59 25.49 25.94 -0.45 119.03 102.85 16.18

OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL T. 2,393.37 2,268.77 124.60 8,930.34 8,483.09 447.25 8,394.59 8,423.97 -29.38 19,718.30 19,175.83 542.47

SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA 8,833.89 8,424.74 409.15 8,833.89 8,424.74 409.15

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 1.80 0.36 1.44 983.69 1,096.86 -113.17 8.67 3.17 5.50 994.16 1,100.39 -106.23

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 1.17 -1.17 61.63 54.85 6.78 0.88 1.76 -0.88 62.51 57.78 4.73

TOTAL 8,417.76 7,947.12 470.64 30,568.53 28,338.07 2,230.46 3,769.21 3,975.44 -206.23 8,940.87 9,034.22 -93.35 3.61 2.39 1.22 8,833.89 8,424.74 409.15 60,533.87 57,721.98 2,811.89

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO ANÁLISIS COMPARATIVO DE EGRESOS POR ENTIDAD Y TIPO DE GASTO DEVENGADO



GUATEMALA C.A.


EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL El Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado vigente para el Ejercicio Fiscal 2013, aprobado en Decreto Número 30-2012 “Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Trece”, ascendió a un monto de SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE QUETZALES EXACTOS (Q.66,985,437,187.00). INGRESOS En el Ejercicio Fiscal 2013 los ingresos devengados de la Administración Central se situaron en Q.60,257.62 millones, que representa el 89.96% del Presupuesto General de Ingresos Vigente. La ejecución por Clase de Ingreso, se integra de la forma siguiente:

EN MILLONES DE QUETZALES

CLASE VIGENTE DEVENGADO EJECUCIÓN %

Ingresos Tributarios 50,375.74

46,335.55 91.98

Ingresos No Tributarios 583.78

551.35 94.44

Contribuciones a la Seguridad y Previsión Social

1,313.32

1,427.37 108.68

Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública

461.14

349.66 75.82

Rentas de la Propiedad 262.55

157.89 60.14

Transferencias Corrientes 1,018.13

428.51 42.09

Recuperación de Préstamos de Largo Plazo

10.50

8.84 84.16

Disminución de Otros Activos Financieros

225.37

- 0.00

Endeudamiento Público Interno 5,416.50

2,211.01 40.82

Endeudamiento Público Externo 7,318.40

8,787.44 120.07

TOTAL

66,985.44

60,257.62 89.96

Nota: Puede haber diferencias por redondeo.

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS GUATEMALA C.A. EGRESOS Los egresos devengados del Ejercicio Fiscal 2013 ascendieron a Q.60,533.87 millones, cifra que representa el 90.37% del presupuesto vigente, el cual fue devengado por las diferentes instituciones de la Administración Central. La ejecución del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento, es la siguiente:

EN MILLONES DE QUETZALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO VIGENTE DEVENGADO EJECUCIÓN %

Ingresos Corrientes 36,420.51

33,439.87 91.82

Disminución de Caja y Bancos de Recursos del Tesoro

7.06

1.79 25.31

Ingresos Derivados de la Extinción de Dominio

10.17

6.83 67.18

Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Derivados por Extinción de Dominio

0.83

0.58 69.85

Ingresos Tributarios IVA PAZ 8,969.69

7,576.56 84.47

Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional

5,998.94

5,854.25 97.59

Otros Recursos del Tesoro con afectación específica

2,562.72

2,262.16 88.27

Ingresos Propios 781.89

673.00 86.07

Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios

215.36

191.62 88.98

Colocaciones Internas 1,965.53

1,948.51 99.13

Disminución de Caja y Bancos de Colocaciones Internas

164.11

164.01 99.94

Colocaciones externas 3,226.41

3,177.96 98.50

Préstamos Externos 5,851.81

4,641.69 79.32

Disminución de Caja y Bancos de Colocaciones Externas

151.52

151.51 100.00

Donaciones Externas 635.80

424.54 66.77

Donaciones Internas 23.09

18.99 82.23

TOTAL 66,985.44 60,533.87 90.37 Nota: Puede haber diferencias por redondeo.


GUATEMALA C.A. En el Ejercicio fiscal 2013, las entidades que presentan mayor ejecución del Presupuesto General de Egresos, son las siguientes: OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO En esta entidad se ejecutaron Q.19,718.30 millones, que representa el 32.57% del total del presupuesto devengado de egresos, que incluyen las transferencias a Organismos y Entidades del Estado, y que no son imputados a algún Ministerio específico, derivados de mandato constitucional, leyes especificas, tratados internacionales, aportes a Organizaciones no Gubernamentales y a Entidades Descentralizadas. Asimismo, en esta entidad se incluyen entre otros, las previsiones para las Clases Pasivas del Estado y el aporte a la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos. MINISTERIO DE EDUCACIÓN En el Ministerio de Educación se devengaron Q.10,217.07 millones, que significa el 16.88% del total del presupuesto ejecutado de egresos. Dichos recursos se destinaron en un 98.76%, es decir Q.10,090.77 millones a gastos en Recurso Humano, destacando los recursos para el programa de Educación Preprimaria y Primaria. SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA Los egresos por servicios de la Deuda Pública ascendieron a Q.8,833.89 millones, que representa el 14.59% del total del presupuesto ejecutado de egresos y comprende el pago de amortización, intereses, comisiones y otros gastos de la Deuda Pública Interna y Externa. MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA Los egresos ejecutados por este Ministerio ascendieron Q.5,357.16 millones. De este total Q.3,128.04 millones, o sea el 58.39% corresponde a gastos en inversión física, dentro de los que sobresalen la ejecución de los programas de desarrollo de la infraestructura vial y de reconstrucción.

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO POR ENTIDAD

ENERO - DICIEMBRE 2013 (EN QUETZALES)

E N T I D A D DEVENGADO

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 14,692,381.11

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 270,760,587.72

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL 111,595,729.12

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 59,445,611,141.61

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 3,970,938.00

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 56,675,977.98

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 33,258,723.62

MINISTERIO DE ECONOMÍA 56,295,214.58

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 50,633,761.44

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 136,136,202.77

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 21,598,160.80

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES 22,222,858.15

SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO 7,071,193.45

MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 27,094,805.97

TOTAL INGRESOS 60,257,617,676.32

Fuente: R00805990 INGRESOS ENTIDAD – VIGENTE - DEVENGADO


GUATEMALA C.A.


GUATEMALA C.A.

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO POR ENTIDAD

ENERO - DICIEMBRE 2013 (EN MILLONES DE QUETZALES)

La ejecución del Presupuesto de Ingresos para el período enero a diciembre de 2013 ascendió a Q.60,257.62 millones; de los cuales las entidades con mayor porcentaje de ejecución de devengado en relación al total son: el Ministerio de Finanzas Públicas con Q.59,445.61 millones, es decir el 98.65%, Ministerio de Gobernación con Q.270.76 millones que representa el 0.45%, Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda con Q.136.14 millones que equivalente al 0.23% y Ministerio de la Defensa Nacional con Q.111.60 millones que representa el 0.19% del total devengado; mientras que la entidad con menor porcentaje de ejecución de devengado es el Ministerio de Educación con Q.3.97 millones que equivale al 0.01% del total devengado.

Ejecución del Presupuesto de Ingresos Devengado Ministerio de Finanzas Públicas

59,445.61

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000


En

Mill

ones

de

Que

tzal

es


Ejecución del Presupuesto de Ingresos Devengado por Entidad

0

50

100

150

200

250

300

MINREX MINGOB MDN MINEDUC MSPAS MINTRAB MINECO MAGA MICIVI MEM MICUDE SECRT MARN

ENTIDAD

En

Mill

ones

de

Que

tzal

es


Fuente: R00805990 INGRESOS ENTIDAD - VIGENTE - DEVENGADO

OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL 28,260.00

CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS 6,651,520.20

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA 391,413.25

TOTAL 7,071,193.45


GUATEMALA C.A.

SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO POR ENTIDAD


E N T I D A D DEVENGADO

Fuente: R00815310 INGRESOS ENTIDAD /UNIDAD EJECUTORA


GUATEMALA C.A.

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR SECCIÓN Y CLASE ENERO – DICIEMBRE 2013

(EN QUETZALES)

C L A S E CONTRIBUCIONES A LA

SEGURIDAD Y PREVISIÓN

RENTAS VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMÓN.S E C C I Ó N INGRESOS INGRESOS NO DE LA TRIBUTARIOS TRIBUTARIOS PROPIEDAD PÚBLICA SOCIAL

IMPUESTOS DIRECTOS 16,052,834,115.95

IMPUESTOS INDIRECTOS 30,282,713,510.85 DERECHOS 142,343,124.92

TASAS 210,243,138.92 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIÓN 56,361,970.44

MULTAS 44,837,535.91 INTERESES POR MORA 1,005,937.06

OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 96,558,403.68 APORTES PARA PREVISIÓN SOCIAL 1,427,368,020.82

VENTA DE BIENES 49,519,496.92 VENTA DE SERVICIOS 300,136,454.62

INTERESES 39,764,881.61 DIVIDENDOS Y/O UTILIDADES 100,619,915.45

ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS 10,585,402.89 DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES 6,923,607.81

DEL SECTOR PRIVADO DONACIONES CORRIENTES

DEL SECTOR PRIVADO COL. DE OBLIGACIONES DE DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO

COL. DE OBLIGACIONES DE DEUDA EXTERNA A LARGO PLAZO OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS EXTERNOS A LARGO PLAZO

TOTAL 46,335,547,626.80 551,350,110.93 1,427,368,020.82 349,655,951.54 157,893,807.76

1/2

Fuente: R00805033 INGRESOS ENTIDAD - SECCIÓN - CLASE


GUATEMALA C.A.

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR SECCIÓN Y CLASE ENERO – DICIEMBRE 2013

(EN QUETZALES)

C L A S E

RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE LARGO PLAZO

S E C C I Ó N ENDEUDAMIENTO PÚBLICO INTERNO

ENDEUDAMIENTO PÚBLICO EXTERNO

TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOTAL

Fuente: R00805033 INGRESOS ENTIDAD-SECCIÓN - CLASE

IMPUESTOS DIRECTOS 16,052,834,115.95IMPUESTOS INDIRECTOS 30,282,713,510.85DERECHOS 142,343,124.92TASAS 210,243,138.92ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIÓN 56,361,970.44MULTAS 44,837,535.91INTERESES POR MORA 1,005,937.06OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 96,558,403.68APORTES PARA PREVISIÓN SOCIAL 1,427,368,020.82VENTA DE BIENES 49,519,496.92VENTA DE SERVICIOS 300,136,454.62INTERESES 39,764,881.61DIVIDENDOS Y/O UTILIDADES 100,619,915.45ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS 10,585,402.89DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES 6,923,607.81DEL SECTOR PRIVADO 43,141,296.09 43,141,296.09DONACIONES CORRIENTES 385,372,556.55 385,372,556.55DEL SECTOR PRIVADO 8,835,932.65 8,835,932.65COL. DE OBLIGACIONES DE DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 2,211,009,455.46 2,211,009,455.46COL. DE OBLIGACIONES DE DEUDA EXTERNA A LARGO PLAZO 3,267,500,000.04 3,267,500,000.04OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS EXTERNOS A LARGO PLAZO 5,519,942,917.68 5,519,942,917.68

TOTAL 428,513,852.64 8,835,932.65 2,211,009,455.46 8,787,442,917.72 60,257,617,676.32

2/2

Gran total: 60,257,617,676.32

46,335.55

551.35 1,427.37349.66 157.89 428.51 8.84

2,211.01

8,787.44

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

En M

illon

es d

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uetz

ales

I NGRE SOS

T RI B UT A RI OS

I NGRE SOS NO

T RI B UT A RI OS

CONT RI B UCI ONE S

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P ÚB LI CO I NT E RNO

E NDE UDA M I E NT O

P ÚB LI CO

E X T E RNO

CLASE DE INGRESO

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CLASE

ENERO – DICIEMBRE 2013 (EN MILLONES DE QUETZALES)

Fuente: R00805033 INGRESOS ENTIDAD-SECCIÓN - CLASE

En el período fiscal de enero a diciembre 2013 se devengaron ingresos por Q.60,257.62 millones, al analizar el comportamiento de los ingresos por clase se observa que los Ingresos Tributarios presentaron la mayor participación con Q.46,335.55 millones, que corresponden al 76.90%, cifra conformada por Impuesto Directos con el 34.64% e Impuestos Indirectos con 65.36%. El Endeudamiento Público Externo presentó una ejecución de Q.8,787.44 que corresponden al 14.58% del ingreso total. A través de Endeudamiento Público Interno el ingreso devengado fue de Q.2,211.01 millones que representa el 3.67%; el menor porcentaje de participación por clase de ingresos lo representan Transferencias Corrientes, Rentas de la Propiedad y Recuperación de Préstamos de Largo Plazo con el 0.71%, 0.26% y 0.01% respectivamente.


GUATEMALA C.A.


GUATEMALA C.A. PRE VO

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO FUENTE DE FINANCIAMIENTO ENE 013

(EN QUETZALES)

SIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTI DE INGRESOS POR CLASE Y

RO – DICIEMBRE 2


C L A S E INGRESOS CORRIENTES

A EXT E

DOMINIO PROPIOS

ES INTERNAS

S EXTERNAS EXTERNOS

D EXTERNAS

D S INTERNAS TOTAL

INGRESOS DERIVADOS DE L

INCIÓN DINGRESOS COLOCACION COLOCACIONE PRÉSTAMOS ONACIONES ONACIONE

INGRESOS TRIBUTARIOS 46,335,547,626.80 46,335,547,626.80

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 65,374,458.05 10,844,349.51 475,131,303.37 551,350,110.93

CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL 1,427,368,020.82 1,427,368,020.82

VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚBLICA 13,095,560.00 336,560,391.54 349,655,951.54

RENTAS DE LA PROPIEDAD 147,308,404.87 10,585,402.89 157,893,807.76

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 385,372,556.55 43,141,296.09 428,513,852.64

RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE LARGO PLAZO 974,355.84 7,861,576.81 8,835,932.65

ENDEUDAMIENTO PÚBLICO INTERNO 2,211,009,455.46 2,211,009,455.46

ENDEUDAMIENTO PÚBLICO EXTERNO 3,267,500,000.04 5,519,942,917.68 8,787,442,917.72

TOTAL 47,989,668,426.38 10,844,349.51 830,138,674.61 2,211,009,455.46 3,267,500,000.04 5,519,942,917.68 385,372,556.55 43,141,296.09 60,257,617,676.32

ente: R00805033 INGRESOS

Fu – SECTORIAL – CLASE - FUENTE FINANCIAMIENTO


GUATEMALA C.A.

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

ENERO – DICIEMBRE 2013 (EN MILLONES DE QUETZALES)

47,989.67

10.84 830.14 2,211.01 3,267.505,519.94

385.37 43.14

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

En M

illon

es d

e Q

uetz

ales


INGRESOS CORRIENTES INGRESOS DERIVADOS DE LA EXTINCIÓN DE DOM INIOINGRESOS PROPIOS COLOCACIONES INTERNASCOLOCACIONES EXTERNAS PRÉSTAM OS EXTERNOSDONACIONES EXTERNAS DONACIONES INTERNAS

En la ejecución de ingresos devengados por Fuente de Financiamiento, los Ingresos Corrientes representan la mayor participación con Q.47,989.67 millones, equivalentes al 79.64% del total de ingresos, dentro de los cuales los Ingresos Tributarios corresponden al 96.55% de dicha cifra. Asimismo, por Préstamos Externos se devengaron Q.5,519.94 millones, que representan el 9.16%; mientras que en Colocaciones Externas se devengaron Q.3,267.50 ó 5.42% del total de los ingresos devengados; Colocaciones Internas con 3.67%, Ingresos Propios 1.38%, Donaciones Externas 0.64%, Donaciones Internas 0.07% y los Ingresos Derivados de la Extinción de Dominio con un 0.02% del total de ingresos respectivamente.

Fuente: R00805033 INGRESOS - SECTORIAL- CLASE – FUENTE FINANCIAMIENTO


GUATEMALA C.A.

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ENTIDAD Y CLASE

ENERO – DICIEMBRE 2013 (EN QUETZALES)

C L A S E

ENTIDAD INGRESOS TRIBUTARIOS

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD Y

PREVISIÓN SOCIAL

VENTA DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚBLICA

RENTAS DE LA PROPIEDAD


MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 207,099,908.43 63,660,679.29


MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 46,335,547,626.80 82,770,807.56 1,427,368,020.82 24,675,699.90 147,308,404.87


MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 12,605,345.85 44,070,632.13

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 33,109,029.33 149,694.29

MINISTERIO DE ECONOMÍA 55,749,949.58 545,265.00

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 2,263,466.14 37,784,892.41 10,585,402.89

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 91,905,775.92 36,368,850.04

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 20,569,147.87 1,029,012.93

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES 1,713,091.00 20,509,767.15


MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 24,900,270.14 2,194,535.83

TOTAL 46,335,547,626.80 551,350,110.93 1,427,368,020.82 349,655,951.54 157,893,807.76

Fuente: R00805033 INGRESOS - ENTIDAD - CLASE 1/2


GUATEMALA C.A.

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ENTIDAD Y CLASE


C L A S EENTIDAD TRANFERENCIAS

CORRIENTES RECUPERACIÓN DE

PRÉSTAMOS DE LARGO PLAZO

ENDEUDAMIENTO PÚBLICO INTERNO

ENDEUDAMIENTO TOTALPÚBLICO EXTERNO


MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 270,760,587.72


MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 428,513,852.64 974,355.84 2,211,009,455.46 8,787,442,917.72 59,445,611,141.61


MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 56,675,977.98


MINISTERIO DE ECONOMÍA 56,295,214.58


MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 7,861,576.81 136,136,202.77

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 21,598,160.80

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES 22,222,858.15



TOTAL 428,513,852.64 8,835,932.65 2,211,009,455.46 8,787,442,917.72 60,257,617,676.32

Fuente: R00805033 INGRESOS - ENTIDAD - CLASE

Gran total: 60,257,617,676.32

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICA GUATEMALA C.A

S

. PRESIDENCIA, MINI AS DEL EJECUTIVO

EE

STERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCI JECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ENTIDAD Y CLASE

NERO – DICIEMBRE 2013 (EN MILLONES DE QUETZALES)

46,335.55

82.77 1,427.3724.68 147.31 428.51 0.97 2,211.01

8,787.44

0

5,000

10,000

20,000

45,000

50,000

En

Mill

ones

de

Que

tzal

es

15,000

25,000

30,000

35,000

40,000

Ministerio de Finanzas Públicas

Ejecución del por Entidad y ClasePresupuesto

INGRESOS TRIBUTARIOS INGRESOS NO TRIBUTARIOSCONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM . RENTAS DE LA PROPIEDAD TRANSFERENCIAS CORRIENTESRECUPERACIÓN DE PRÉSTAM OS ENDEUDAM IENTO PÚBLICO INTERNOENDEUDAM IENTO PÚBLICO EXTERNO

Ej d y Cecución del Presupuesto por Entida lase

0

20

40

60

100

120

140

160

180

200

220


ENTIDAD

En

s de

Que

tzal

es

80

Mill

one

INGRESOS NO TRIBUTARIOS VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. RENTAS DE LA PROPIEDAD RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE LARGO PLAZO

Fuente: R00805033 INGRESOS – ENTIDAD - CLASE

Al analizar el comportamiento de los ingresos por entidad y clase, se observa que el Ministerio de Finanzas Públicas devengó Q.59,445.61 millones, cifra que corresponde al 98.65% del total de ingresos registrados durante el ejercicio fiscal 2013, dicho ingreso esta conformado principalmente por 77.95% de Ingresos Tributarios, 14.78% de Endeudamiento Público Externo y 3.72% de Endeudamiento Público Interno. Así mismo, los Ministerios de Gobernación, de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y de la Defensa Nacional, registraron ingresos por Q.270.76, Q.136.14 y Q.111.60 millones respectivamente, que representan el 0.45%, 0.23% y 0.19% del total devengado.

EJECUCIÓN DEL PRES POR ENTIDAD Y CLASE ENERO 013

SECRETARÍAS Y L EJECUTIVO OTRAS DEPENDENCIAS DEUPUE SSTO DE INGRESO

– DICIEMBRE 2(EN QUETZALES)

C L A S E DE BI

AD

ENTIDAD VENTA ENES Y SERVICIOS DE LA

MÓN. PÚBLICA TOTAL

O 0

6,651,520.20 6, 0

S OGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA 391,413.25

7,071, 7

FICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL 28,260.00 28,260.0

CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS 651,520.2

ECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PR 391,413.25

TOTAL 193.45 ,071,193.45

Fuente: R00805033 INGRESOS - ENTIDAD - CLASE

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS ATEMALA C.A. GU


GUATEMALA C.A.

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RUBRO


RUBRO DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO PRESUPUESTO DEVENGADO

ASIGNADO VIGENTE

10000 INGRESOS TRIBUTARIOS 50,375,7 50,375, 46,33518,628, 18,628 16,052

13,2 13, 11ALES 1,8 1, 1

AGROPECUARIAS 2E APOYO A LOS ACUERDOS DE PAZ

DAD 2

RANSFERENCIAS ONEROSAS DE PATRIMONIO RANSFERENCIAS GRATUITAS DE PATRIMONIO

73 731,747, 31,747 30,28

MPORTACIONES 2,62 2,6 1,58 5

COS 40 42, 2

13 1BLES 48 4

EMENTO 110 11IENES Y SERVICIOS 8, 8

13,728 13,72 12,RTE Y COMUNICACIONES

Y TRANSACCIONES 512 51ULOS TERRESTRES 1,120,3 1,120, 8

41,379.00 741,379.00 ,547,626.80 10100 IMPUESTOS DIRECTOS 264,916.00 ,264,916.00 ,834,115.95 10111 DE EMPRESAS 05,653,845.00 205,653,845.00 ,529,207,851.11 10112 SOBRE LAS PERSONAS NATUR 00,770,979.00 800,770,979.00 ,246,142,271.99 10113 A LAS EMPRESAS MERCANTILES Y ,656,712.20 10114 EXTRAORDINARIO Y TEMPORAL D 20,566,235.25 10115 DE SOLIDARI ,873,038,543.00 2,873,038,543.00 3,242,751,754.76 10119 IMPUESTOS VARIOS SOBRE LA RENTA 935.00

1,0810131 SOBRE LA TENENCIA DE PATRIMONIO 2,142,754.00 2,142,754.00 8,902.66 10132 SOBRE T 153,054.00 153,054.00 4,005.56 10133 SOBRE T 13,009,580.00 13,009,580.00 10,415,447.42 10191 IMPUESTOS VARIOS DIRECTOS 3,496,161.00 33,496,161.00 10200 IMPUESTOS INDIRECTOS 476,463.00 ,476,463.00 2,713,510.85 10211 ARANCEL SOBRE LAS I 9,098,153.00 29,098,153.00 965,041,530.39 10221 SOBRE BEBIDAS 4,772,904.00 84,772,904.00 589,582,671.40 10222 SOBRE CIGARRILLOS Y TABA 5,734,710.00 05,734,710.00 385,225,194.45 10223 SOBRE DERIVADOS DEL PETRÓLEO 255,970,745.00 ,255,970,745.00 2,297,470,429.28 10224 REGALÍAS 6,686,049.00 36,686,049.00 192,342,934.73 10225 HIDROCARBUROS COMPARTI 4,614,173.00 84,614,173.00 676,052,579.96 10227 SOBRE DISTRIBUCIÓN DE C ,827,285.00 0,827,285.00 99,887,760.79 10231 I.V.A. DE B 612,293,410.00 ,612,293,410.00 9,266,409,162.92 10232 I.V.A. DE IMPORTACIONES ,338,268.00 8,338,268.00 607,473,071.48 10241 SOBRE TRANSPO 5,179,746.00 5,179,746.00 3,371,238.74 10242 SOBRE ACTOS JURÍDICOS ,794,899.00 2,794,899.00 429,561,444.57 10261 SOBRE CIRCULACIÓN DE VEHÍC 32,770.00 332,770.00 26,729,188.18

Fuente: R00805955 INGRESOS - RUBRO – FUENTES Y SECTOR 1/4


GUATEMALA C.A.




ASIGNADO VIGENTE

10262 SOBRE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS MARÍTIMOS S 6

2

TRÍCULAS

2NSPORTE TERRESTRE

ICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES 7 7 5

AÉREAS

NO TRIBUTARIOS 6,2 6,2 22,082,762.19

2,270,178.00 2,270,178.00 1,742,385.52 10263 SOBRE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS AÉREO

LA DE VEHÍCULOS12,485,978.00 12,485,978.00 7,322,192.70

10264 10271

SOBRE PRIMERA MATRÍCUPOR VIAJES AL EXTRANJE

156,796,999.0051,613,009.00

156,796,999.00251,613,009.00

94,134,883.07 39,855,700.47 RO

IMPUESTOS VARIOS INDIRECTOS 2737,667,187.0010291 737,667,187.00 511,142.20

11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 583,780,392.00 583,780,392.00 551,350,110.93 11100 DERECHOS 150,770,025.00 150,770,025.00 142,343,124.92 11110 DERECHOS CONSULARES Y MIGRATORIOS 143,429,000.00 143,429,000.00 136,903,541.56 11120 DERECHOS DE INSCRIPCIÓN, EXAMEN Y MA 16,025.00 16,025.00 7,500.00 11190 OTROS 7,325,000.00 7,325,000.00 5,432,083.36 11200 TASAS 168,341,412.00 168,341,412.00 10,243,138.92 11210 SOBRE EL TRA 16,307,554.00 16,307,554.00 61,081,674.87 11230 SOBRE EL TRANSPORTE AÉREO 25,589,153.00 25,589,153.00 28,101,979.80 11240 SOBRE EL COMERCIO 31,826,246.00 31,826,246.00 42,678,416.09 11250 SOBRE LA INDUSTRIA 35,071,341.00 35,071,341.00 22,868,215.53 11290 TASAS Y LICENCIAS VARIAS 59,547,118.00 59,547,118.00 55,512,852.63 11400 ARRENDAMIENTO DE EDIF 6,565,954.00 6,565,954.00 6,361,970.44 11410 DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS 16,175,000.00 16,175,000.00 12,678,528.69 11430 DE INSTALACIONES 58,950,954.00 58,950,954.00 42,278,921.51 11490 OTROS ARRENDAMIENTOS 1,440,000.00 1,440,000.00 1,404,520.24 11600 MULTAS 32,050,601.00 32,050,601.00 44,837,535.91 11610 ORIGINADAS POR INGRESOS 00,000.00 00,000.00 11690 OTRAS MULTAS 25,850,601.00 25,850,601.00 22,754,773.72 11700 INTERESES POR MORA 389,000.00 389,000.00 1,005,937.06 11790 OTROS INTERESES POR MORA 389,000.00 389,000.00 1,005,937.06

2/4 Fuente: R00805955 INGRESOS - RUBRO – FUENTES Y SECTOR


GUATEMALA C.A.




ASIGNADO VIGENTE

3/4

11900 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 155,663,400.00 1 0 68 17,526,000.00 0 54

0 0 51 0 0 63

DAD Y PREVISIÓN SOCIAL 0 0 .82 SIÓN SOCIAL 1 0 1 0 .82 AL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS 00 16

SES PASIVAS 0 0 66 LA ADM. PÚBLICA 00 54

0 0 92 0 0 80

ES Y TEXTOS ESCOLARES 00 0 12 0 0 62

0 0 23,648,524.77 0 0 17,589,186.30 0 0 86 0 0 93 0 0 76

262,554,000.00 262,554,000.00 76 0 0 61

1,000.00 1,000.00 OS 27,574,000.00 27,574,000.00 61

0 0 45 ONALES 38,580,000.00 0 61

0 0 84

55,663,400.0 96,558,403.11910 GANANCIAS EN OPERACIONES CAMBIARIAS 17,526,000.0 24,496,915.11930 EXTINCIÓN DE DOMINIO 11,000,000.0 11,000,000.0 10,844,349.11990 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 127,137,400.0 127,137,400.0 61,217,138.12000 CONTRIBUCIONES A LA SEGURI 1,313,318,000.0 1,313,318,000.0 1,427,368,02012100 APORTES PARA PREVI ,313,318,000.0 ,313,318,000.0 1,427,368,02012110 CONTRIB. DE LOS TRAB. 1,290,143,000. 1,290,143,000.00 1,402,523,516.12120 APORTE PATRONAL PARA CLA 23,175,000.0 23,175,000.0 24,844,504.13000 VTA. DE BIENES Y SERV. DE 461,143,608. 461,143,608.00 349,655,951.13100 VENTA DE BIENES 71,674,354.0 71,674,354.0 49,519,496.13110 BIENES 16,124,132.0 16,124,132.0 29,140,313.13130 PUB., IMPRESOS OFICIAL 55,550,222. 55,550,222.0 20,379,183.13200 VENTA DE SERVICIOS 389,469,254.0 389,469,254.0 300,136,454.13220 SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 21,823,000.0 21,823,000.013230 SERVICIOS EDUCACIONALES 21,059,996.0 21,059,996.013240 SERVICIOS AGROPECUARIOS 31,744,000.0 31,744,000.0 35,610,507.13250 SERVICIOS DE LABORATORIO 28,008,000.0 28,008,000.0 23,636,894.13290 OTROS SERVICIOS 286,834,258.0 286,834,258.0 199,651,340.15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD 157,893,807.15100 INTERESES 27,575,000.0 27,575,000.0 39,764,881.15110 POR PRÉSTAMOS INTERNOS 15131 POR DEPÓSITOS INTERN 39,764,881.15200 DIVIDENDOS Y/O UTILIDADES 218,905,000.0 218,905,000.0 100,619,915.15211 DE EMPRESAS PÚBLICAS NACI 38,580,000.0 26,057,937.15214 DEL SECTOR PRIVADO 180,325,000.0 180,325,000.0 74,561,977.

Fuente: R00805955 INGRESOS - RUBRO – FUENTES Y SECTOR


PRESI O EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RUBRO


GUATEMALA C.A. DENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIV


ASIGNADO VIGENTE

4/4

15300 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS 8,465,000.00 8,465,000.00 10,585,402.8915310 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS 8,465,000.00 8,465,000.00 10,585,402.8915400 DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES 7,609,000.00 7,609,000.00 6,923,607.8115410 DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES 7,609,000.00 7,609,000.00 6,923,607.8116000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,018,126,808.00 1,018,126,808.00 428,513,852.6416100 DEL SECTOR PRIVADO 25,994,014.00 25,994,014.00 43,141,296.0916130 DE EMPRESAS PRIVADAS 25,994,014.00 25,994,014.00 43,141,296.0916400 DONACIONES CORRIENTES 992,132,794.00 992,132,794.00 385,372,556.5516410 DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 763,877,214.00 763,877,214.00 315,769,391.3116420 DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES 228,255,580.00 228,255,580.00 69,603,165.2422000 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE LARGO PLAZO 10,499,000.00 10,499,000.00 8,835,932.6522100 DEL SECTOR PRIVADO 10,499,000.00 10,499,000.00 8,835,932.6522110 DEL SECTOR PRIVADO 10,499,000.00 10,499,000.00 8,835,932.6523000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 225,374,000.00 225,374,000.0023100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES 225,374,000.00 225,374,000.0023110 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS 225,374,000.00 225,374,000.0024000 ENDEUDAMIENTO PÚBLICO INTERNO 5,416,500,000.00 5,416,500,000.00 2,211,009,455.4624300 COL. DE OBLIGACIONES DE DEUDA INT. A LGO. PL. 5,416,500,000.00 5,416,500,000.00 2,211,009,455.4624310 COLOCACIÓN DE BONOS 5,416,500,000.00 5,416,500,000.00 2,148,999,999.9624330 PRIMAS POR COLOCACIÓN INTERNA DE BONOS A LARGO PLAZO 62,009,455.5025000 ENDEUDAMIENTO PÚBLICO EXTERNO 7,318,400,000.00 7,318,400,000.00 8,787,442,917.7225300 COL. DE OBLIGACIONES DE DEUDA EXT. A LARGO PLAZO 3,267,500,000.0425310 COLOCACIÓN DE BONOS 3,267,500,000.0425400 OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS EXTERNOS A LARGO PLAZO 7,318,400,000.00 7,318,400,000.00 5,519,942,917.6825410 DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 509,840,000.00 509,840,000.00 500,292,841.4225420 DE ORG. E INST. REGIONALES E INTERNACIONALES 6,808,560,000.00 6,808,560,000.00 5,019,650,076.26 TOTALES 66,985,437,187.00 66,985,437,187.00 60,257,617,676.32

Fuente: R00805955 INGRESOS - RUBRO – FUENTES Y SECTOR

MINISTERIO DE FINANZAS PÚB GUATEMALA

O

LICAS

C.A.

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVD EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO POR ENTIDA

3 ENERO - DICIEMBRE 201(EN QUETZALES)

ENTIDAD DEVENGADO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 206,264,312.09 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 345,192,310.13 MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 3,640,009,488.87 MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL 1,962,307,710.73 MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 290,530,157.60 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 10,217,069,839.76 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 4,935,499,845.98 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 578,289,964.81 MINISTERIO DE ECONOMÍA 278,240,495.58 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 1,227,791,153.54 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 5,357,159,617.19 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 106,724,882.74 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES 301,284,539.28 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO 1,359,611,027.07 MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 119,032,055.99 OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO 19,718,297,321.20 SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA 8,833,894,554.61 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 994,158,818.46

62,511,999.77 PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN TOTAL 60,533,870,095.40

Fuente: R00804768 GASTOS – EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ENTIDAD

MINIS TERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

EMALA C.A. PRESIDENCIA, MI TIVO

EJECUCIENERO

(EN MILLONE

GUAT

NISTERI EL EJECUÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO POR ENTIDAD

OS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS D

- DICIEMBRE 2013 S DE QUETZALES)

19,000

20,000

18,000

17,000

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000En 6,000 m

7,000illo 8,000

n 9,000es

10,000 de 11,000

12,000 Q

13,000ue

14,000tza 15,000le

s 16,000

21,000

MINTRAB MINECO MAGA MICIVI MEM ICUDE SECR MARN G DEUD MIDESPRE MINREX MINGOB MDN MFP MINEDUC MSPAS M OBL PGN

ENTIDAD

El presupuesto ejecutado del Ejercicio Fiscal 2013, alcanzó un monto de Q.60,533.87 millones, que representa un 90.37% del Presupuesto ente. En la ráfica se puede obseresto devengado son: Obligaciones del Estado a Cargo del ro con %, Minis io de Educación con

S nda, con el 14.59% y 8.85%. Las entida s que presenta n mayores rcentajes de ejecución c 99.28%, en orden descendente le si en el Servicio Deuda y la Procuraduría General

sterio de Educación con el 95.99% respectivamente. En tanto que el Mini e Ambient Recursos rales y Ministerio depresentaron una ejecución del 67.20% y 62.65% respecto upuesto vigente.

Fuente: R00804768 GASTOS - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ENTIDAD

Vig g var que las entidades con mayor ejecución con respecto al total del presupuervicios de la Deuda Pública y el Ministerio de Comunicaciones, In

Teso un 32.57 ter un 16.88%, on relación fraestructura y Vivie

a sus presupuestos vigentes fueron: Ministerio de Trabajo y Previsión Social que ejecutó eldegu

ros de la

pode la Nación

con el 98.88% y 96.18%, seguidos por el Mini sterio d e y Natu Desarrollo a su pres


SECRETAR PRESIDEN

COMISIÓN P ESIDENCIAL COORDINADORA DE LA P ECUTIV DE DERE 6

SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA 11,763,408.21

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA 46,571,165.34

135,067,314.84

GUAT 28,036,341.44

NICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA 167,369,656.25

L DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 108,719,790.54

DE SERVICIO CIVIL 34,972,899.60

CONSEJ ROTE

AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN 40,778,289.84

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA 81,981,140.02

CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD 9,497,947.55

3,916,297.47

24,965,448.57

SECRETARÍA DE DE LA ESPOSA DEL PRES 74,628.97

SECRETARÍA PR UJER 22,631,002.82

SECRETARÍA DE ASUNTOS AGRARIOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 40,126,306.56

LA DISCRIMINACIÓN Y EL RACISMO CONTRA LOS PUEBLOS INDÍGENAS TARIA Y NUTRICIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

LE DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN Y SU ENTORNO

RATÉGICA DEL ESTADO ONSEJO NACIONAL DE SEGURIDA

A LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS SECRETARÍA DE NSPARENCIA

TO

ÍA GENERAL DE LA

R

CIA DE LA REPÚBLICA

OLÍTICA DEL EJ

14,439,107.71

22,581,864.1O EN MATERIA CHOS HUMANOS

FONDO NACIONAL PARA LA PAZ FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA EMALTECO SECRETARÍA DE COMU SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIA 181,890,672.54

SECRETARÍA DE LA PAZ

OFICINA NACIONAL

O NACIONAL DE ÁREAS P GIDAS 79,179,940.07

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISIÓN CONTRA LAS ADICCIONES Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

OBRAS SOCIALES

ESIDENCIAL DE LA M

IDENTE

143,2

COMISIÓN PRESIDENCIAL CONTRA

SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIME

8,525,671.78

66,956,589.50 N

AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTAB 7,140,349.28

DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA 13,272,722.40

SECRETARÍA DE INTELIGENCIA EST 18,753,700.80

SECRETARÍA TÉCNICA DEL C D 36,085,597.30

SECRETARÍA CONTR 9,045,499.19

CONTROL Y TRA

2,067,674.32

1,359,611,027.07 TAL

DEVENGADO ENTIDAD

Fuente: R00804768 GASTOS – EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ENTIDAD

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO POR ENTIDAD SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO


MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLI GUATEMALA

CAS

C.A.

G R U P O D E G A S T O TIPO DE GASTO SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS NO

PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS

PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

CUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPU Y GRUPO DE GASTO DEVENGADO

(EN QUETZALES)

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJE ESTO DE EGRESOS POR TIPO

ENERO - DICIEMBRE 2013

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 2,437,970,679.11 2,464,836,358.69 892,488,712.24 49,631,042.52 2,274,684,213.37 GASTOS EN RECURSO HUMANO 14,436,891,202.39 2,772,027,072.17 2,431,979,418.77 10,898,671,050.89 INVERSIÓN FÍSICA 576,487,754.58 3,192,718,312.04 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8,940,868,273.52 INVERSIÓN FINANCIERA DEUDA PÚBLICA

TOTAL 16,874,861,881.50 5,813,351,185.44 3,324,468,131.01 3,242,349,354.56 13,173,355,264.26 8,940,868,273.52

G R U P O D E G A S T O

TIPO DE GASTO ACTIVOS FINANCIEROS

SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA Y AMORTIZACIÓN DE

OTROS PASIVOS OTROS GASTOS

ASIGNACIONES

GLOBALES TOTAL

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 228,518,206.15 69,632,019.26 8,417,761,231.34

GASTOS EN RECURSO HUMANO 28,962,591.97 30,568,531,336.19

INVERSIÓN FÍSICA 3,769,206,066.62

8,940,868,273.52

INVERSIÓN FINANCIERA 3,608,633.12 3,608,633.12


DEUDA PÚBLICA 8,833,894,554.61 8,833,894,554.61

TOTAL 3,608,633.12 8,833,894,554.61 228,518,206.15 98,594,611.23 60,533,870,095.40

Fue te: R00804560 GASTOS - TIPO DE GASTO n – GRUPO DE GASTO

Gran total: U60,533,870,095.40


0

5000

E

10000

illo

15000

20000

30000

35000

ne

es

25000zal

Mne

s d

Que

t

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN GASTOS EN RECURS INVERS ITAL INANCIERA DEUDA PÚBLICA

GasO HUMANO IÓN FÍ SICA TRANSFERENCIAS DE CAP INVERSIÓN F

Tipo de to

SERVICIOS PERSONALES SERVICI ESOS NO PERSONAL MATERIAL SES Y SUMINISTRO PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRA TALSFERENCIAS DE CAPI ACTIVOS FINANCIEROS SERV. DE LA MORT. DE OTROS PASIVOSDEUDA PUB. Y A

OTROS GASTOS ASIGNA SCIONES GLOBALE

GASTO – POR TIPO Y GRUPO DE GASTO

GUATEMALA C.A. PRESIDENC

(E )

IA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR TIPO Y GRUPO DE GASTO DEVENGADO

ENERO – DICIEMBRE 2013 N MILLONES DE QUETZALES

Fuente: R00804560 GASTOS- TIPO DE

El presupuesto de gast ipo y Grupo, muestra que e o q 50% gcorresponde a Servicios Personales y el 35.65% a Transferencias Corrientes. La Deuda Pública registró egresos por Q.8,833.89 millones, equivalentes al 14.59%, constituido por Servicios de la Deuda Pública y Amortización de Otros Pasivos. Las Transferencias de Capital registraron egresos por Q.8,940.87 millones, es decir el 14.77%. Los Gastos de Administración registraron egresos por Q.8,417.76 millones, es decir el 13.91% del total de los egresos, integrados principalmente en un 29.28% por Servicios No Personales y el 28.96% por Servicios Personales; entre tanto, la Inversión Física representó el 6.23% del total de los egresos.

os por T n Recurso Human se devengaron Q.30,568.53 millones, ue significan el 50. del total de e resos; dentro de esta cifra el 47.23%



ENTIDAD GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS EN RECURSO HUMANO

INVERSIÓN FÍSICA


INVERSIÓN FINANCIERA

DEUDA PÚBLICA

TOTAL

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ENTIDAD Y TIPO DE GASTO DEVENGADO


PRESID CIA DE LA REPEN ÚBLICA 200,658,369.65 5,605,942.44 206,264,312.09

MINIST IO DE RELACIONES EXTERIORES 338,071,155.45 7,121,154.68 345,192,310.13

MINIST IO DE GOBERNACI

ER

ÓER N 115,820,853.45 3,382,068,512.75 142,120,122.67 3,640,009,488.87

MINIST IO DE LA DEFENSA NACIONAL 1,482,404,918.06 375,681,258.35 39,221,534.32 65,000,000.00 1,962,307,710.73

MINIST IO DE FINANZAS P

ER

ÚER BLICAS 277,657,566.33 12,872,591.27 290,530,157.60

MINIST IO DE EDUCACIER ÓN 78,246,351.70 10,090,774,980.33 48,048,507.73 10,217,069,839.76

MINIST IO DE SALUD PÚER BLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 4,974,459.53 4,717,989,503.48 212,535,882.97 4,935,499,845.98

MINIST IO DE TRABAJO Y PREVISIÓER N SOCIAL 85,551,042.65 489,446,448.79 3,292,473.37 578,289,964.81

MINIST IO DE ECONOMÍER A 242,512,256.16 5,124,422.30 30,603,817.12 278,240,495.58

MINIST IO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓER N 1,074,146,662.07 27,339,845.33 4,241,665.92 119,140,180.10 2,922,800.12 1,227,791,153.54

MINIST IO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 1,645,122,270.97 254,300,437.60 3,128,043,359.77 329,693,548.85 5,357,159,617.19

MINIST IO DE ENERG

ER

ÍER A Y MINAS 70,351,198.37 1,204,468.93 35,169,215.44 106,724,882.74

MINIST IO DE CULTURA Y DEPORTES 1,152,557.63 294,212,495.61 5,919,486.04 301,284,539.28

SECRETAR

ER

ÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO 404,584,256.19 867,651,310.33 84,851,279.29 1,838,348.26 685,833.00 1,359,611,027.07

MINIST IO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 1,340,454.49 92,201,533.41 25,490,068.09 119,032,055.99

OBLIGA ONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO 2,393,366,060.03 8,930,338,881.98 8,394,592,379.19 19,718,297,321.20

SERVICIOS DE LA DEUDA P

ER

CI

ÚBLICA 8,833,894,554.61 8,833,894,554.61

MINIST IO DE DESARROLLO SOCIAL 1,800,798.61 983,688,817.82 8,669,202.03 994,158,818.4

PROCU

ER 6

RADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 61,632,841.48 879,158.29 62,511,999.77

TOTAL 8,417,761,231.34 30,568,531,336.19 3,769,206,066.62 8,940,868,273.52 3,608,633.12 8,833,894,554.61 60,533,870,095.40

Fuente: Gran total: U60,533,870,095.40 R00804560 GASTOS- ENTIDAD Y TIPO DE GASTO


GUATEMALA C.A. PRESID

EJEC

(E

ENCIA, MINIST S DEL EJECUTIVO ERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ENTIDAD Y TIPO DE GASTO DEVENGADO

ENERO – DICIEMBRE 2013 N MILL LES) ONES DE QUETZA

0

5,000

E

10,000illo

15,000

d

20,000

u

25,000ales

30,000

35,000

n M

nes

e Q

etz

GAST OS DE GAST OS EN RECURSO

HUM ANO

I NVERSI Ó N FÍ SI CA T RANSFERENCI AS DE

CAPI TAL

I N RA DEUDA PÚ BLI C

D E GA STO

ADM I NI STRACI Ó N

VERSI Ó N FI NANCI E A

T IPO

ENTI DADPROCUR NAADURÍA GENERAL DE LA CIÓN

M INIST ERIO O SOCI DE DESARROLL AL

SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA

OBLIGACIONES DEL EST ADO A CARGO DEL T ESORO

M INIST ERIO DE AM BIENT E Y RECURSOS NAT URALES

SECRET ARÍAS Y DENCIAS DEL EJECUT IVOOT RAS DEPEN

M INIST ERIO DE CULT URA Y DEPORT ES

M INIST ERIO DE ENERGÍA Y M INAS

M INIST ERIO DE COM UNICACIONES, INFRAEST RUCT URA YENDAVIV I

M INIST ERIO DE AGRICULT URA, GANADERÍA Y ALIM ENT ACIÓN

M INIST ERIO DE ECONOM ÍA

M INIST ERIO DE T RABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

M INIST ERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASIST ALENCIA SOCI

M INIST ERIO DE EDUCACIÓN

M INIST ERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

M INIST ERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

M INIST ERIO DE GOBERNACIÓN

M INIST ERIO DE RELACIONES EXT ERIORES

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Al analizar la ejecución del presupuesto por EGasto, el Ministerio de Educación y Obligacion

ntidad y Tipo de Gasto, se visualiza que los Gastos en Recurso Huma on el 50.50 al de gastos devengados, dentro de este es del Estado a Cargo del Tesoro, registraron en su orden el 33.01% %. En Tr s de Capital se devengaron Q.8,940.87

ones del Estado a Cargo del Tesoro registró el 93.89 uda Pública 14.59% del total de egresos, integradouda Pública. En Gastos de Administración se devengar llones del total de los egresos, dentro de los cuales el 28.43% y el 17.61%

devengados por Obligaciones el Estado del Tesoro y el Ministerio de la Defensa Nac ame en Inve ejecu 9.21participación del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda con el 82.99%.

ENTIDAD Y TIPO DE GASTO

no alcanzar y el 29.21

% del totansferencia

Tipo de millones

que representan el 14.77% y dentro de este monto, Obligaci %. La De , registró el en su totalidad por Servicios de la De on Q.8,417.76 mi fueron

a Cargo ional respectiv nte; asimismo, rsión Física se taron Q.3,76 millones, destacando la

Fuente: R00804560 GASTOS

SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ENTIDAD Y TIPO DE GASTO DEVENGADO

ENERO - DICIEMBRE 2013 )

(EN QUETZALES

S T O

TIDAD ADMINISTRACIÓN

GASTOSHUMANO

INVE

T I P O D E G A

EN GASTOS DE EN RECURSO RSIÓN FÍSICA TRANSFERENCIDE CAPITAL

RSIAS INVE ÓN FINANCIERA

TOTAL

SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 14,107,802.63 331,305.08 14,439,107.71

COMISIÓN PRESIDENCIAL COORDINADORA DE LA POLÍTICA DEL EJECUTIVO EN MATERIA DE DE 22,581,86 16

S

RECHOS HUMANOS 22,300,415.93 281,448.23 4.

ECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA 11,570,362.05 142.52 1 11,763,40 21

S

92,903.64 8.

ECRETARÍA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA 46, 46,571,16 34

F 93, 37, 1,838, 4

F

162,307.74 408,857.60 5.

ONDO NACIONAL PARA LA PAZ 1,860,397.30 451,110.99 917,458.29 348.26 135,067,314.8

ONDO DE DESARROLLO INDÍGENA GUATEMALTECO 20,3 7, 28,036,34 44

S

17,914.39 718,427.05 1.

ECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA 6, 2, 167,369,65 5

S

158,616,825.46 260,604.50 492,226.29 6.2

ECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA 898,806.40 1 181,890,67 4

S

76,432,932.20 4,558,933.94 2.5

ECRETARÍA DE LA PAZ 108,13 5 108,719,79 4

O IVIL 6 60

C

9,503.39 80,287.15 0.5

FICINA NACIONAL DE SERVICIO C 34,289,342.95 0.00 83,556.65 34,972,899.

ONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS 78, 2 07 893,804.85 86,135.22 79,179,940.

AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL LAGO DE AMATITLÁN 40,1 84

SE

00,819.67 677,470.17 40,778,289.

CRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA 1,7 5,833.00 81,981,14 02

C 9,4 9,497,94 55

SE

79,573,842.84 0.00

3,062.90

21,464.18

74,884.65

68 0.

7.ONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD 2

CRETARÍA EJECUTIVA COMISIÓN CONTRA LAS ADICCIONES Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS 3, 10 3,916,297.47 809,921.56 6,375.91

SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 22, 2, 57 935,603.57 029,845.00 24,965,448.

SECRETARÍA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE 141,0 2, 143,274,6 7 11,852.18 262,776.79 28.9

SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER 22,177,128.06 0.00 453,874.76 82 22,631,002.

SECRETARÍA DE ASUNTOS AGRARIOS DE LA PRESIDENCIA 3,866,077.80 33,479,124.38 2,781,104.38 40,126,30 56

C

6.

OMISIÓN PRESIDENCIAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN Y EL RACISMO CONTRA LOS PUEBLOS INDÍGENAS 8 8,525,67 8

S

,474,601.06 51,070.72 1.7

ECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 53,204,930.45 13,751, 66,956,58 50 659.05 9.

AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTA A CUENCA DEL LAGO DE ATITLBLE DE L ÁN Y SU E 8

DEFENSOR

NTORNO 6,782,947.78 357,401.50 7,140,349.2

ÍA DE LA MUJER INDÍGENA 13,044,857.50 227,864.90 13,272,722.40

SECRETARÍA DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA DEL ESTADO 50,650.00 18,598,112.52 104,938.28 18,753,700.80

SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD 31,964,768.43 4,120,828.87 36,085,597.30

SECRETARÍA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS 8,367,318.20 678,180.99 9,045,499.19

SECRETARÍA DE CONTROL Y TRANSPARENCIA 2,067,674.32 2,067,674.32

TOTAL 404,584,256.19 867,651,310.33 84,851,279.29 1,838,348.26 685,833.00 1,359,611,027.07

Fu

Gran total: U1,359,611,027.07ente: R00804560 GASTOS - ENTIDAD Y TIPO DE GASTO


MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS UATEMALA C.A.

G

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVOEJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ENTIDAD Y GRUPO DE GASTO DEVENGADO


G R U P O D E G A S T O

ENTIDAD SERVICIOS PERSONALES RSONALES TROS

SERVICIOS NO MATERIALES Y PROPIEDAD, PLANTA, TRANSFER S ENCIACORRIENTES

TPE SUMINIS EQUIPO E INTANGIBLES

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 126,737,597.58 28,736,319.58 37,911 00.06 5,605,94 44 20.53

RES 155,826,537.15 6,496.17 11,351, 56.63 7,121,15 68 29,396 65.50

,3 2. 6,208,2

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIO 141,49 9 4. ,1

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 2,231,501,832.03 6,228.41 550,601,929.24 142,129, 7 36.08

NAL 1,187,496,392.21 16 158,351.61 365,524,062.95 87,887,8 95,241 71.52 0

647,06 922.6 65,020,2

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIO 1, 32.44 ,0 65,000,000.0

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 175,733,467.29 72,998,950.52 17,997 35.38 12,872,5 98.98 ,2 91.27 9,672,1

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 8,209,946,557.60 5,458.36 421,080,120.65 43,696,5 74.15 411,31 65.69 1,125,899,7

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 1,960,579,633.42 0,020.67 1,042,247, 04.96 208,007,596.98 38.78 1,270,42 0 446,319,0

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 66,181,275.50 4 629,450.85 9,095,540.87 3,292,47 37 84.22

M

5, 3. 454,021,6

ÍA 78,359,512.20 88,313,699.58 5,247,981.09 5,124,42 30 49.61 2 2. 70,526,5 30,603,817.1MINISTERIO DE ECONO

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 253,536,993.26 783,169.36 429,037,468.82 4,241,66 92 63.87 0

NDA 436,733,010.12 8,000.10 91,384 20.44 2,575,657,424.74 34.84 5

136, 5. 281,831,0 119,140,180.1

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIE 1,424,16 ,6 437,646,6 329,693,548.8

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 49,881,501.39 2 838,411.94 4,711,827.16 21,809,0 55.66

TES 186,628,030.76 73,247,269.94 17,715 54.81 5,919,48 04 46.58

2, 19.92 7,367,4

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPOR ,7 6. 17,056,0

SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO 568,031,217.35 249,534.62 120,403,400.88 85,510,6 79.26 6

LES 57,437,925.13 25,934,751.46 7,769,125.58 23,924,19 09 3,966,057.73

RO 889,754,533.52 6,523.47 78.87 9

404, 99.69 170,849,7 1,838,348.2

MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURA 6.

OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESO 823,32 9,374,105,6 8,394,592,379.1

SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA

IAL 198,130,202.50 22,790,053.61 188,520, 96.77 8,669,20 03 576,049,263.55 MINISTERIO DE DESARROLLO SOC 0 2.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 42,365,662.49 12,878,495.19 3,868,704.72 879,15 29 44.53

Tot 16,874,861,881.50 51,185.44 1.01 3 56 4.26 2

8. 2,178,3

al 5,813,3 3,324,468,13 ,242,349,354. 13,173,355,26 8,940,868,273.5

RANSFERENCIAS DE CAPITAL

TO

1/2

Fuente: R00804560 GASTOS- ENTIDAD GRUPO DE GAS

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLIC

GUATEMALA C

AS

.A. PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO RAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ENTIDAD Y GRUPO DE GASTO DEVENGADO , SECRETARÍAS Y OT

ENERO – DICIEMBRE 2013

G R U P O D E G A S T O ENTIDAD ACTIVOS

FINANCIEROS

SERVICIOS DEUDA PÚBLICA Y AMORT. OTROS

PASIVOS

OTROS GASTOS ASIGNACIONES GLOBALES TOTAL

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 1,064,931.90 206,264,312.09


MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 3,689,340.44 3,640,009,488.87

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL 1,962,307,710.73

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 1,255,714.16 290,530,157.60

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 5,131,363.31 10,217,069,839.76

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 7,926,551.17 4,935,499,845.98

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 69,540.00 578,289,964.81

MINISTERIO DE ECONOMÍA 64,513.68 278,240,495.58

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 2,922,800.12 297,812.09 1,227,791,153.54

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 61,876,378.10 5,357,159,617.19

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 116,666.67 106,724,882.74

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES 717,951.15 301,284,539.28

SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO 685,833.00 8,042,214.01 1,359,611,027.07


OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO 228,518,206.15 8,000,000.00 19,718,297,321.20

SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA 8,833,894,554.61 8,833,894,554.61

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 994,158,818.46

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 341,634.55 62,511,999.

Total 3,608,633.12 8,833,894,554.61 228,518,206.15 98,594,611.23 60,533,870,095

77

.40

Gran total: 60,533,870,095.40Fuente: R00804560 GASTOS - ENTIDAD – GRUPO DE GASTO

2/2

(EN QUETZALES)

01,0002,0003,000 M 4,000

007,0008,000

10,000

12,000

14,00015,00016,000

Eni

s de

z

es

5,000llone 6,0

9,000

11,000

et

13,000al

17,000

Qu

SE RV ICIOS SERV ICIOS NO

P ERSONALE S

M AT

SUM

P ROP

PLA NT A ,

INT A N

RA NSFE RE NC

CORRIE NT E S

RENCIA S DE

PIT A L

S

ROS

SERV UDA

P U T .

OT ROS GA ST OS A SIGNA CIONES

GLOBA LE S

Grup asto

P ERSONA LE S

E RIA LE S Y

INIST ROS

IEDA D, T

E QUIP O E

GIBLES

IA S T RA SFE

CA

ACT IV O

FINA NCIE

. DE LA DE

B . Y A M OR

o de G

P RESIDE NCIA DE LA RE P ÚB LICA M INIST ERIO DE E X T E RIO RE LA CIONE S RES M INIST E RIO DE GOBE RNA CIÓN M INIST RIO DE LA DE FE NSA N CIONALE A

M INIST ERIO DE FINA NZAS P ÚB LICAS M INIST ERIO DE E DUCA CIÓN M INIST E RIO DE SA Y A SIST E NCILUD P ÚB LICA A SOCIAL M INIST E RIO DE T RAB AJO Y PRE VISIÓN SOCIA L

M INIST ERIO DE E CONOM ÍA M INIST ERIO D A, GA NA T ACIÓNE A GRICULT UR DERÍA Y A LIM EN M INIST E RIO DE C E S, INFRA VIV IENDAOM UNICACION E ST RUCT URA Y M INIS IO DE E NERGÍA Y M ST E R INA

M INIST ERIO DE CULT URA Y DEP ORT E S SECRE T ARÍA E NDE NCI IV OS Y OT RA S DE P A S DEL E JE CUT M INIST E RIO DE A M CURSOS NA TB IE NT E Y RE URA LE S OBLIG ONES DE L EST A DO RGO DEL T ESOROA CI A CA

SERV ICIOS DE LA DEUDA PÚB LICA M INIST ERIO DE DE SA RROLLO SOCIA L P ROCURA DURÍA GE NE RAL DE LA NACIÓN

En los egresos por Entidad y Grupo de Gasto, se observa que en ios se deveng on Q.16,874.86 mi ones, que equ len al 27.88% del total de gas os, dentro de esteonde al Ministerio de Educación y el 13.22 nisteri ernación. ansferen rientes a ron a Q.13,173.36 millones, s

vengado, registrándose principalmente en Obligaciones a Cargo del Tesoro y el Ministerio de Educación en un 71.16% y 8.55%, respectivamente. Las Transferencias de Capital representaron el las cuales en un 93.89% se regi Oblig el Estado o del Tes Servicios euda Pública y Amortización de Otros Pa e ej

valen al 14.59% del total cifr da en su dad por lo s de la ública. Con rel ción a los pos de Gasto Servopiedad, Planta, Eq tangib ngaron el 5.49% y respecti e; mientras qu Asignacione Globales, Activ s Fina

Otros Gastos, suman en su conjunto el 0.55% del total de gastos.

Servic Personales ar ll iva t grupo, el 48.65% corresp % al Mi o de Gob Las Tr cias Cor scendie e decir el 21.76% del total de14.77% del total de gastos, straron en aciones d a Carg oro. En de la D sivos s ecutaron Q.8,833.89 millones, que equi de egresos, a registra totali s Servicio Deuda P a Gru : icios No Personales, Materiales y Suministros, y Pr uipo e In les deve 9.60%, 5.36%, vament e, s o ncieros y

Fue te: R00804560 GASTOS- ENTIDAD n – GRUPO DE GASTO


GUATEMALA C.A. PRESIDENCIA, MINISTE S DEL EJECUTIVO

EJEN

(EN MILL ES)

RIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ENTIDAD Y GRUPO DE GASTO DEVENGADO

ERO – DICIEMBRE 2013 ONES DE QUETZAL


SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ENTIDAD Y GRUPO DE GASTO DEVENGADO


G R U E G A S T O ENTIDAD SERVICIOS

PERSONALES SERVICIOS NO PERSONALES

MATERIALES Y PROPIEDAD, PLANTA, UIPO

INTANGIBLES

TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS ACTIVOS NANCIEROS

ASIGNACIONES GLOBALES

TOTAL

(EN QUETZALES)

P O D SUMINISTROS EQ E

CORRIENTES DE CAPITAL FI

SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 10,808,906.69 1,387,987.29 1,263,653.41 331,305.08 647,255.24 14,439,107.71

COM A POLÍTICA DEL EJECUTIVO EN MATERIA DE DERECHOS HU

9,930,937.73 4, 1,085,430.32 281,448.23 516,549.98 6,100,000.00 22,581,864 6

SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA 8,869,564.70 2,019,650.47 493,864.28 192,903.64 187,425.12 11,763,408.21

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA 36,503,693.18 5,654,960.16 3,418,235.24 408,857.60 585,419.16 46,571,165.34

44,739,580.55 5,201,758.44 37,917,458.29 4,758,115.07 1,838,348.26 630,831.89 135,067,314.8

FO 9,187,555.10 4,614,424.65 7,718,427.05 38,643.35 28,036,34

SE ENCIA 10,787,476.00 151 2,093,786.60 2,492,226.29 498,300.23 167,369,65

SE RESIDENCIA 93,182,218.65 53,496,659.04 5,457,740.34 10,632,265.13 81,879.97

SECRETARÍA DE LA PAZ 30,282,751.82 9,529,329.27 2,769,521.42 580,287.15 65,557,900.88 108,719,790.54

26,248,162.55 4,857,331.14 1,071,890.42 683,556.65 1,905,636.15 206,322.69 34,972,899.60

51,653,214.48 18,766,392.59 7,648,977.49 286,135.22 825,220.29 79,179,940.07

AU E DE LA CUENCA DEL LAGO DE AMATITLÁN 13,106,388.38 23 3,600,660.46 381,946.17 317,482.00 40,778,28

SE 41,015,838.70 29 2,296,958.73 1,721,464.18 6,963,003.02 685,8 81,981,14

CO 7,372,336.80 534,859.47 74,884.65 413,721.96 9,497,94

SEC ICCIONES Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS 2,237,031.87 56 476,970.52 106,375.91 533,667.96 3,916,297 7

SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 8,624,985.76 9,290,128.39 3,206,708.87 2,029,845.00 1,813,780.55 24,965,448.57

SECR SIDENTE 37,885,296.68 12,955,105.21 2,262,776.79 70,306,456.31 315,759.69

SE 15,508,057.45 872,1 453,874.76 1,218,400.10 22,631,00

SE 17,739,766.72 16,7 2,291,214.38 2,786,592.38 240,126.25 301,380.00 40,126,30

CO TRA LOS PUEBLOS INDÍGENAS 4,546,234.06 683,086.36 51,070.72 393,104.48

SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 32,897,814.39 13,248,598.36 5,518,175.00 13,751,659.05 1,306,698.25 233,644.45 66,956,589.50

AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN Y SU ENTORNO 3,145,060.64 2,321,510.84 1,272,643.64 357,401.50 43,732.66 7,140,349.28

6,787,997.10 5,020,941.54 562,104.53 227,864.90 550,814.33 123,000.00 13,272,722.40

SE 15,805,799.19 1,6 836,902.82 155,588.28 233,373.44 49,395.32 18,753,70

SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURI 23,101,424.84 1,592 4,120,828.87 543.93

SE ETARÍA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS 5,065,038.71 2,725,909.91 533,782.08 678,180.99 42,587.50 9,045,499.19

ETARÍA DE CONTROL Y TRANSPARENCIA 998,084.61 766,856.19 11,177.60 291,555.92 2,067,674.32

568,031,217.35 404,249,534.62 120,403,400.88 85,510,699.69 170,849,779.26 1,838,348.26 685,833.00 8,042,214.01 1, .07

ISIÓN PRESIDENCIAL COORDINADORA DE LMANOS

667,497.90 .1

FONDO NACIONAL PARA LA PAZ 39,981,222.34 4

NDO DE DESARROLLO INDÍGENA GUATEMALTECO 6,477,291.29 1.44

CRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESID ,497,867.13 6.25

CRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA P 19,039,909.41 181,890,672.54

OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL

CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS

TORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABL ,371,812.83 9.84

CRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA ,298,042.39 33.00 0.02

NSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD 1,102,144.67 7.55

RETARÍA EJECUTIVA COMISIÓN CONTRA LAS AD 2,251.21 .4

ETARÍA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRE 19,549,234.29 143,274,628.97

CRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER 4,578,499.10 71.41 2.82

CRETARÍA DE ASUNTOS AGRARIOS DE LA PRESIDENCIA 67,226.83 6.56

MISIÓN PRESIDENCIAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN Y EL RACISMO CON 2,852,176.16 8,525,671.78

DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA

CRETARÍA DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA DEL ESTADO 72,641.75 0.80

DAD 7,242,121.17 ,678.49 28, 36,085,597.30

CR

SECR

TOTAL 359,611,027

Fuente: R00804560 GASTOS- ENTIDAD – GRUPO DE GASTO

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLI GUATEMALA C

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJ DO

CAS

.A.

ECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEVENGAENERO - DICIEMBRE 2013

(EN QUETZALES)

F U D F IEN

E N T E E N A N C I A M I E N T O DISMINUCITIDAD INGRESOS

CORRIENTES ÓN DE

JA Y BANCOS DE CARECURSOS DEL

TESORO

RDE L

ING OS DERIVADOS DISMINUCIESA EXTINCIÓN DE

DOMINIO

ÓN DE AJA Y CCOS DE INGRESOS

VADOS POR BAN

DERIEXTINCIÓN DE DOMINIO

T OR

CONSTITUCIONAL

INGRESOS RIBUTARIOS IVA

PAZ

INGRESOS DINARIOS DE

APORTE

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 206,264,312.09

MINI ORES 315,067,397.05

MINI

STERIO DE RELACIONES EXTERI

STERIO DE GOBERNACIÓN 2,438, 6,83 835,625,138.31

MINI 1,810,98

MI

613,254.29 2,499.19

STERIO DE LA DEFENSA NACIONAL 0,771.82

NISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 236,037,292.49

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 8,428, 1,314,469,767.86 161,243,291.24

MI

688,089.81

NISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 4,18 8,548,269.25

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 77,217,565.16 4,

MINI

162,493.81

STERIO DE ECONOMÍA 160,848,802.69

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 869,934,049.33 306,186,450.50

MINI FRAESTRUCTURA Y VIVIENDSTERIO DE COMUNICACIONES, IN A 2,142,826,037.67 336,726,988.86

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 51,4

MI 160, 106,059,224.23

SEC

08,291.83

NISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES 583,884.44

RETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO 1,039,352,521.07 1, 159,630,680.93

MI 5

OBLI L TESORO 8,686,711,945.79 4,085, 5,

SERV

787,846.73

NISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 5,978,500.63

GACIONES DEL ESTADO A CARGO DE 724,003.18 586,943,920.17

ICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA 2,050,762,692.71

MINI 459,978,739.91 534,036,327.55

PROCURADUR

STERIO DE DESARROLLO SOCIAL

ÍA GENERAL DE LA NACIÓN 60,

TOTAL 33,439,874,067.02 1,787,846.73 6,832,499.19 579,015.74 7,576,561,851.00 5,854,246,435.64

071,648.99 579,015.74

Fue 1/3 nte: R00804560 GASTOS - ENTIDAD – FUENTE DE FINANCIAMIENTO

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS UATEMALA C.A. G

F U E N T I E OTROS RECURSOS DEL

TESORO CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA

INGRESOS P INUCIE D E F

ROPIOS DISMN A N C I A M I N T O

ENTIDAD ÓN DE Y BANCOS DE

INGRESOS PROPIOS

COLOCACIONES INTERNAS

DISMINUCICAJA

ÓN DE CAJA Y BANCOS DE

COLOCACIONES INTERNAS

COLOCACIONES EXTERNAS

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

EXTERIORES 8,520,150.85 1,999,961.82 MINISTERIO DE RELACIONES

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 39,589,26 238,164,204.44 80,312,242.52

ONAL 166,4 88,652,192.54 25,751,393.00

S P

0.12

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACI 66.46

MINISTERIO DE FINANZA ÚBLICAS 7,526,312.86 10,914,846.00

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 67,413, 556.00

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 424,122,454.74 44,943,476.01 1,453,726.00 89,270,835.29

O Y PREVISIMINISTERIO DE TRABAJ ÓN SOCIAL 30,010,124.80 9,710,355.89 94,604.00 138,894,821.15 318,2

MINISTERIO DE ECONOMÍA 37,252,767.55 2,455,271.42


ONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDMINISTERIO DE COMUNICACI A 797,737,608.99 110,256,704.52 45,045,227.73 3 961,706,056.6

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 19,830,569.98 1,927,124.18

8,337,0 23,387,631.34 1,055,380.72 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES 89.97

SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO 30,410,18 5,044,310.25 1,975,716.30

LES 16,486,480.03 9,018,074.29

CARGO DEL TESORO 894,38

0.21

MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURA

OBLIGACIONES DEL ESTADO A 5,707.35

SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA 1,540,946,030.52 25,119,458.64 5

PROCURADUR

2,216,253,014.0

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

ÍA GENERAL DE LA NACIÓN

TOTAL 2,262,162,323.84 672,997,185.52 191,619,319.87 1,948,511,469.81 164,014,279.79 3,177,959,070.68

VO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE E FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEVENGADO

013 (EN QUETZALES)

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIGRESOS POR ENTIDAD Y

ENERO - DICIEMBRE 2

2/3 Fuente: R00804560 GASTOS - ENTIDAD – FUENTE DE FINANCIAMIENTO


GUATEMALA C.A.

F U E N T E D E F I N A N C I A M I E N T O ENTIDAD PRÉSTAMOS EXTERNOS DISMINUCIÓN DE

CAJA Y BANCOS DE COLOCACIONES

EXTERNAS

DONACIONES EXTERNAS DONACIONES INTERNAS TOTAL

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 206,264,312.09

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 19,604,800.41 345,192,310.13

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 872,890.00 3,640,009,488.87

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL 29,220,090.91 7,536,796.00 1,962,307,710.73

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 16,054,538.10 19,997,168.15 290,530,157.60

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 215,479,102.94 29,776,031.91 10,217,069,839.76

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 115,827,621.66 71,333,463.03 4,935,499,845.98


MINISTERIO DE ECONOMÍA 71,999,828.16 5,683,825.76 278,240,495.58

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 8,748,393.36 1,227,791,153.54

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 855,485,274.58 107,375,718.21 5,357,159,617.19

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 31,226,653.99 2,332,242.76 106,724,882.74

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES 1,861,328.58 301,284,539.28

SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO 63,458,228.27 54,622,241.11 3,329,302.20 1,359,611,027.07

MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 25,468,922.29 10,010,850.53 2,069,228.22 119,032,055.99

OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO 399,390,500.15 61,418,861.21 3,722,383.35 19,718,297,321.20

SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA 2,849,301,524.15 151,511,834.54 8,833,894,554.61

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 143,751.00 994,158,818.

P CURADUR

46

RO ÍA GENERAL DE LA NACIÓN 1,861,335.04 62,511,999.77

TOTAL 4,641,685,631.21 151,511,834.54 424,537,312.29 18,989,952.53 60,533,870,095.40

Fue

ENERO – DICIEMBRE 2013

nte: R00804560 GASTOS - ENTIDAD

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO RAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVOEJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

, SECRETARÍAS Y OT

(EN QUETZALES)

3/3

Gran total: U60,533,870,095.40

– FUENTE DE FINANCIAMIENTO

0

5000

100En 00

30000

35000

l

et

15000on

20000e Q

25000

zal

Mi l

s d

u ees

I NGRESOS CORRI ENTES DI SM I NUCI Ó N DE CAJA Y

BANCOS DE RECURSOS

I NGRESOS DERI VADOS

DE LA EXTI NCI Ó N DE

DEL TESORO DOM I NI O

18 - DI SM I NUCI Ó N DE

CAJA Y BANCOS DE

I NGRESOS DERI VADOS

POR EXT I NCI Ó N DE

DOM I NI O

I

T RI BU

GRESOS ORDI NARI OS

DE APORT E

CONST I T UCI ONAL

OTROS RE RSOS DEL

T ES N

AFECTACI Ó N

ESP CA

I NGRESOS PROPI OS SM I NUCI Ó N DE CAJA

NCOS DE I NGRESOS

PROPI OS

COL CI ONES

RNAS

DI SM I NUCI Ó N DE CA Y

BCOS. DE

COLOCACI ONES

I NT ERNAS

COLOCACI ONES

EXTERNAS

PRÉ AM OS EXTERNOS DI SM I NU N DE CAJA Y

B S DE

COLOCACI ONES

E NAS

DONACI ONES EXTER S DONACI ONES I NT ERNAS

E C

NGRESOS

TARI OS I VA PAZ

I N CU

ORO CO

ECÍ FI

DI

Y BA

OCA

I NTE

JA ST CI Ó

ANCO

XT ER

NA

FUENT DE FINAN IAMIENTO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA M INIST ERIO DE RELACIONES EXT ERIORES M INIST DE GOBERERIO NACIÓN M INIST ERIO DE LA DEF A NACIONALENS M I ERIO DE FINANZAS PÚBLINIST CAS

M INIST ERIO DE EDUCACIÓN M INIST ERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASIST ENCIA SOCIAL M INIST DE T RABAJO Y PREVISIÓN IALERIO SOC M INIST ERIO DE ECONOM ÍA M I ERIO DE A DERÍA Y ALIM ENT ACINIST GRICULT URA, GANA ÓN

M INIST ERIO DE COM UNICACIONES, INFRAEST RUCT URA Y V IV IENDA M INIST ERIO DE ENERGÍA Y M INAS M INIST DE CULT URA Y DEPORT ESERIO SECRET ARÍAS Y OT RA EPENDENCIAS DEL EJEC VOS D UT I M I ERIO DE AM BIENT E Y RE OS NAT URALESNIST CURS

OBLIGACIONES DEL EST ADO A CARGO DEL T ESORO SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA M INIST E O DE DESARROLLO SOCIALRI PROCURADURÍA GENER L DE LA NACIÓNA

En la ejecución del presupuesto por Fuente de Financiamiento a que el total os dev ados, es dec r Q.33,439.87 millones, eron cubiert s con Ingresos Corrientones del Estado a Cargo del ecutó el Minist io de Educ ión ejecutó 25.21% te de ngresos Trib arios IVA P Z fin

12.52% del presupuesto de gastos; mientras que, las fuentes Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional, Préstamos Externos y Colocaciones Externas participaron con el 9.67%, 7.67% y ondientes a Otros R del Tesoro con Afectación Es ecifica, Colocaciones Internas, Ingresos Propios, Donaciones E rnas, Disminuc ones d

ropios, Disminuciones de Caja y Bancos ciones Intern , Disminucio s de Caja cos de Co caciones Externas, Dona ones Intern Disminucio es deos de Recursos del o, Disminuciones de Caja y Ba sos por e D for ta r o de gre

ASTOS - ENTIDAD

se apreci 55.24% del de egres eng i fu o es; dentro de dicho monto, Obligaci Tesoro ej 25.98% y el er ac el . La Fuen I ut A anció el

5.2 %, respectivamente. Las fuentes corresp5 ecursos p xte i e Caja y Bancos de Ingresos P de Coloca as ne y Ban lo ci as, n Caja y Banc Tesor ncos de Ingre Derivados Extinción d ominio, en ma conjun epresentar n el 9.65% l total de e sos.

Fuente: R00804560 G – FUENTE DE FINANCIAMIENTO


GUATEMALA C.A. PRESIDENCIA, MINIST AS DEL EJECUTIVO

EE

(EN MIL LES)

ERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

NERO – DICIEMBRE 2013 LONES DE QUETZA

DE FINANCIAMIENTO ENTIDAD INGRESOS

CORRIENTES DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE

INGRESOS TRIBUTARIOS IVA

OTROS RECURSOS DEL TESORO CON

INGRESOS PROPIOS

DISMINUCIÓN DE CAJA Y

PRÉSTAMOS EXTERNOS

DONACIONES EXTERNAS

DONACIONES INTERNAS

TOTAL

FUENTE

RECURSOS DEL TESORO

PAZ AFECTACIÓN ESPECÍFICA

BANCOS DEINGRESOS PROPIOS


SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 14,439,107.71

COMISIÓN PRESIDENCIAL COORDINADORA DE LA POLÍTICA DEL EJEUCITVO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

22,581,864.16 22,581,864.16

2,457,913.52 408.21

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA 46,571,165.34 46,571,165.34

32,774,295.98 314.84

FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA GUATEMALTECO 1,852,500.76 1,787,846.73 24,395,993.95 28,036,341.44

RESIDENCIA 656.25

ESIDENCIA 103,622.00 672.54

S 4

49.99 1,073,013.41 899.60

CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS 29,102,859.28 9,602,241.32 30,410,180.21 4,762,333.26 1,973,023.80 3,329,302.20 79,179,940.07

CUENCA DEL LAG 13,528,765.29 289.84

S E LA PRESIDEN 27.00 2,692.50 17,155,167.00 1,459,075.09 ,140.02

9,497,947.55

NTRA LAS ADICCIONES Y EL 297.47

SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 14,473,826.27 10,491,622.30 24,965,448.57

DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE 628.97

S 21,489,554.18 1,141,448.64 ,002.82

40,126,306.56 40,126,306.56

RA LA DISCRIMINACIÓN Y EL RACISMO CONTRA LOS PU 8,106,182.96 2 671.78

SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA PRESIDENCIA DEL REPÚBLICA 22,277,760.41 44,678,829.09 66,956,589.50

AUTORIDAD PARA E ENTABLE DE LA CUENCA O

DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA 10,727,357.92 2,545,364.48 13,272,722.40

SECR ÍA DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA DEL ESTADO 18,753,700.80 18,753,700.80

SECR ÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD 36,085,597.30 36,085,597.30

SECR ÍA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS 8,302,013.13 743,486.06 9,045,499.19

SECRETARÍA DE CONTROL Y TRANSPARENCIA 2,067,674.32 2,067,674.32

1,039,352,521.07 1,787,846.73 159,630,680.93 30,410,180.21 5,044,310.25 1,975,716.30 63,458,228.27 54,622,241.11 3,329,302.20 1,359,611,027.07

14,439,107.71

SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA 9,305,494.69 11,763,

FONDO NACIONAL PARA LA PAZ 61,259,209.54 41,033,809.32 135,067,

SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA P 167,369,656.25 167,369,

SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PR

ECRETARÍA DE LA PAZ

181,787,050.54

108,719,790.54

181,890,

108,719,790.5

OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL 33,877,936.20 21,9 34,972,

AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA O DE AMATITLÁN 27,249,524.55 40,778,

ECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN D

CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD

CIA 63,104,178.43

9,497,947.55

260,0

81,981

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISIÓN CO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS 3,916,297.47 3,916,

SECRETARÍA DE OBRAS SOCIALES 91,445,375.34 51,829,253.63 143,274,

ECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER

SECRETARÍA DE ASUNTOS AGRARIOS DE LA PRESIDENCIA

22,631

COMISIÓN PRESIDENCIAL CONT EBLOS INDÍGENAS 419,488.8 8,525,

L MANEJO SUST DEL LAGO DE ATITLÁN Y SU ENTORN 7,140,349.28 7,140,349.28

ETAR

ETAR

ETAR

TOTAL

Fuente: R00804560 GASTOS - ENTIDAD – FUENTE DE FINANCIAMIENTO

SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESO ENTE DE FINANCIAMIENT

ENERO - DICIEMBRE 2013 S POR ENTIDAD Y FU O

(EN QUETZALES)

REGIÓN I METROPOLITANA 5,874,359,145.46 11,441,826,272.61 521,544,061.41 1,404,011,094.25 3,608,633.12 19,245,349,206.85

REGIÓN II NORTE 157,328,442.12 1,536,722,232.18 234,849,354.62 588,288,443.68 2,517,188,472.60

REGIÓN III NORORIENTE 310,150,099.00 1,779,455,171.61 484,463,714.19 832,465,455.58 3,406,534,440.38

REGIÓN IV SURORIENTE 125,383,525.42 1,662,902,732.53 480,641,565.21 791,381,639.96 3,060,309,463.12

REGIÓN V CENTRAL 196,592,635.14 1,745,544,731.49 221,007,770.80 1,100,300,968.58 3,263,446,106.01

REGIÓN VI SUROCCIDENTE 365,996,275.30 4,495,379,620.24 488,277,469.43 2,130,464,561.56 7,480,117,926.53

REGIÓN VII NOROCCIDENTE 243,346,233.99 2,246,223,061.24 231,718,945.08 988,861,720.20 3,710,149,960.51

REGIÓN VIII PETÉN 193,246,833.63 819,170,862.19 47,099,537.23 498,114,998.06 1,557,632,231.11

MULTIREGIONAL 628,500,619.36 4,841,306,652.10 1,052,026,088.35 606,979,391.65 7,128,812,751.46

SERV CIOS EN EL EXTERIOR 322,857,421.92 7,577,560.30 330,434,982.22

8,833,894,554.61 8,833,894,554.61

30,568,531,336.19 3,769,206,066.62 8,940,868,273.52 3,608,633.12 8,833,894,554.61 60,533,870,095.40

I

DEUDA PÚBLICA

TOTAL 8,417,761,231.34

Gran total: U60,533,870,095.40


REGIÓN GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS EN RECURSOHUMANO

INVERSIÓNFÍSICA


INVERSIÓNFINANCIERA DEUDA PÚBLICA TOTAL


Fuente: R00804560 GASTOS - REGIÓN – TIPO DE GASTO

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR REGIÓN Y TIPO DE GASTO


0

5000

E

10000 M

15000

20000

25000

35000

Que

t

30000

nill

ones

de

zale

s

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN GASTOS EN RECURSO HUMANO INVERSIÓN FÍ SICA TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INVERSIÓN FINANCIERA DEUDA PÚBLICA

TIPO DE GASTO

DEUDA PÚBLICA

SERVICIOS EN EL EXTERIOR

MULTIREGIONAL

REGIÓN VIII PETÉN

REGIÓN VII NOROCCIDENTE

REGIÓN VI SUROCCIDENTE

REGIÓN V CENTRAL

REGIÓN IV SURORIENTE

REGIÓN III NORORIENTE

REGIÓN II NORTE

REGIÓN I METROPOLITANA

REGIÓN

En los Gastos de Recurso Humano la ejecución ascendió a Q30,568.53 millones que representa el 50.50% del total del gasto devengado, dentro de este monto, la Metropcidente registraron en su orden, el 37.43%, 15.84% y 14.71%. En Transferencias de Capital se ejecutó el 14.77% del total del devengado, regi 23.83

opolitana; La Deuda Pública ha ejecutado Q.8,833.89 millones que representa el 14.59% del total de gastos devengados. De los ministrac el 69.79% corresponde a la Región Metropolitana y el 7.47% a la Multiregional y en lo referente a la Inversión Física ó el 6.23%

GASTOS - REGION

s Regiones olitana, Multiregional y Suroc strándose el % en el Suroccidente y 15.70% en la Metr Gastos de Ad ión se devengaron Q.8,417.76 millones, de los cuales se deveng del total de gastos.

Fuente: R00804560 – TIPO DE GASTO


GUATEMALA C.A.

EJE

(EN MILLONE LES)

PRESID IVO ENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTCUCIÓN DEL PRESUPUESTO D TIPO DE GASTO DEVENGADO E EGRESOS POR REGIÓN Y

ENERO 13 – DICIEMBRE 20S DE QUETZA

1/2


PRESIDENC DE EGRESOS POR FU

IA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO NCIÓN Y FINALIDAD DEVENGADO


F I N A L I D A D

FUNCIÓN SERVICIOS PÚBLICOS

NERALES D

CIUDADANA GESTIÓN DE RIESGOS

TOS ECONÓMICOS

PROTECCIÓN AMBIENTAL TOTAL

GEEFENSA

ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD

ATENCIÓN A DESASTRES Y ASUN

Administración Legislativa, Ejecutiva y Asuntos Exteriores 1,393,682,163.82 1,393,682,163.82

Administración Fiscal, Monetaria y Servicios de Fiscalización 1,624,371,473.29 1,624,371,473.29

364,404,032.65 32.65

erales n.c.d 418,819,566.07 66.07

1,443,065,403.64 03.64

3,927,511.00 511.00

Servicios Generales 364,404,0

Servicios Públicos Gen 418,819,5

Defensa Militar 1,443,065,4

Defensa Civil 3,927,

Ayuda Militar al Exterior 77,860,589.00 9.00

Ciudadana 2,530,192,826.39 26.39

77,860,58

Servicios de Policía y Seguridad 2,530,192,8

Administración de Justicia 2,747,588,355.75 55.75

l y de los Derechos Humanos 190,830,221.36 21.36

2,747,588,3

Defensoría Pública Pena 190,830,2

Administración de Asuntos Penitenciarios 342,233,055.78 55.78 342,233,0

Administración de Asuntos Migratorios 143,164,351.97 51.97

rrollo Relacionados con el Orden Público 66,422,947.23 7.23

371,180,598.38 98.38

ate y

143,164,3

Investigación y Desa 66,422,94

Orden Público y Seguridad Ciudadana n.c.d 371,180,5

Servicios de Prevención y Control de Incendios, y Servicios de Resc Auxilio 178,992,121.09 21.09

Riesgos a Desastres 230,377,016.87 016.87

178,992,1

Gestión para la Reducción de 230,377,

Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 367,806,479.59 79.59 367,806,4

Agricultura, Producción Pecuaria, Silvicultura, Caza y Pesca 1,392,525,044.79 044.79

205,156,435.99 35.99

12,497,833.58 3.58

5,224,239,225.99 25.99

es 40,675,178.28 8.28

,350,118.88 8.88

y Desarrollo Relacionados con Asuntos Económicos 8,054,816.05 816.05

1,392,525,

Combustibles y Energía

ción

205,156,4

Minería, Manufacturas y Construc 12,497,83

Transporte 5,224,239,2

Comunicacion 40,675,17

Otras Actividades Económicas y Financieras 95 95,350,11

Investigación 8,054,

Asuntos Económicos n.c.d 65,611,450.40 0.40

e Desechos 12,524,972.60 2.60

ación de Aguas Residuales 87,133,504.10 4.10

49,069,684.05 4.05

rsidad Biológica y del Paisaje 309,478,769.04 69.04

on la Protección Ambiental 53,424.00 4.00

71,494.08 94.08

TOTAL 3,801, 524, 391, ,369, 916, 1,847.

65,611,45

Ordenación d 12,524,97

Orden 87,133,50

Reducción de la Contaminación 49,069,68

Protección de la Dive 309,478,7

Investigación y Desarrollo Relacionados c 53,42

Protección Ambiental n.c.d 109,2 109,271,4

277,235.83 1, 853,503.64 6, 612,356.86 409 137.96 7,411, 583.55 567,53 87

Fuente: R00804560 GASTOS – FUNCIÓN – FINALIDAD

F I N A L I D A D

FUNCIÓN URBANIZACIÓN Y

SERVICIOS COMUNITARIOS

SALUD

ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS,

CULTURA Y RELIGIÓN

EDUCACIÓN PROTECCIÓN SOCIAL

TRANSACCIONES DE LA DEUDA

PÚBLICA TOTAL

Gran total: U60,533,870,095.40Fuente: R00804560 GASTOS – FUNCIÓN – FINALIDAD

Desarrollo Comunitario 6,852,242,930.77 6,852,242,930.77

Abastecimiento de Agua 118,158,762.13 118,158,762.13

Investigación y Desarrollo Relacionados con Urbanización y Salud 500,000.00 500,000.00

Urbanización y Servicios Comunitarios n.c.d 295,634.40 295,634.40

Productos, Útiles y Equipos Médicos 18,927,411.12 18,927,411.12 Servicios para Pacientes Externos 486,948,466.34 486,948,466.34

Servicios Hospitalarios 2,108,556,029.73 2,108,556,029.73

Servicios de Salud Pública 1,722,960,532.65 1,722,960,532.65

Salud n.c.d 586,696,246.39 586,696,246.39

Servicios Deportivos y de Recreación 616,568,232.06 616,568,232.06

Servicios Culturales 196,875,648.84 196,875,648.84 Servicios de Radio, Televisión y Servicios Editoriales 19,954,363.76 19,954,363.76

Actividades Deportivas, Recreativas, Cultura y Religión n.c.d 50,383,838.88 50,383,838.88

Educación Preprimaria y Primaria 6,838,027,124.22 6,838,027,124.22

Educación Media 1,458,195,438.01 1,458,195,438.01

Educación Postmedia Básica y Diversificado no Universitaria o Superior 8,760,146.47 8,760,146.47

Educación Universitaria o Superior 1,479,241,243.10 1,479,241,243.10 Educación no Atribuible a Ningún Nivel Escolarizado 173,686,012.37 173,686,012.37

Servicios Auxiliares de la Educación 1,726,016,272.12 1,726,016,272.12

Investigación y Desarrollo Relacionados con la Educación 24,965,448.57 24,965,448.57

Educación n.c.d 651,034,120.45 651,034,120.45

Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad 608,380,643.87 608,380,643.87

Edad Avanzada 3,923,378,269.67 3,923,378,269.67 Sobrevivientes (pensionados) 3,201,495.11 3,201,495.11

Familia e Hijos 978,003,026.46 978,003,026.46

Vivienda 370,322,518.16 370,322,518.16

Otro

Prot

Inter

s Riesgos de Exclusión Social 177,043,556.48 177,043,556.48

ección Social n.c.d 394,091,462.95 394,091,462.95

eses y Comisiones de la Deuda Pública 6,568,976,561.61 6,568,976,561.61 Amortizaciones de la Deuda Pública 2,264,917,993.00 2,264,917,993.00

TOTAL 6,971,197,327.30 4,924,088,686.23 883,782,083.54 12,359,925,805.31 6,454,420,972.70 8,833,894,554.61 60,533,870,095.40

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS TEMALA C.A.

GUAPRESID IVO ENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUT

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y FINALIDAD DEVENGADO DE EGRESOS POR FUNCIÓNENERO – DICIEMBRE 2013

(EN QUETZALES)


3,801.28

1,524.85

6,391.61

409.37 567.53

0

7,411.926,971.20

4,924.09

883.78

12,359.93

6,454.42

8,833.89

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

SERVICIOSPÚBLICOS

GENERALES

DEFENSA ORDEN PÚBLICO YSEGURIDADCIUDADANA

ATENCIÓN ADESASTRES YGESTIÓN DE

RIESGOS

ASUNTOSECONÓM ICOS

PROTECCIÓNAM BIENTAL

URBANIZACIÓN YSERVICIOS

COM UNITARIOS

SALUD ACTIVIDADESDEPORTIVAS,

RECREATIVAS,CULTURA Y

RELIGIÓN

EDUCACIÓN PROTECCIÓNSOCIAL

TRANSACCIONESDE LA DEUDA

PÚBLICA

FINALIDAD

Mill

ones

de

Que

tzal

esEn

En la ejecución del presupuesto de egresos por Función y Finalidad, se aprecia que Educación presentó una mayor participación, al devengar Q.12,359.93 millones, que significan el 20.42% del to de gastos, dentro de esta Finalidad, destaca la función de Educación Preprimaria y Primaria que registró Q.6,838.03 millones, es decir el 55.32%. Transacciones de la Deuda Pública ejecutó Q.8,833.89 millones, que representan el 14.59% del total de gastos, integrada por las funciones de Intereses y Comisiones de la Deuda Pública y Amortizaciones de la Deuda Pública. En las Fi idades de Asuntos Económicos, Urbanización y Servicios Comunitarios, Protección Social, Orden Público y Seguridad Ciudadana y Salud se ejecutó el 12.24%, 11.52%, 10.66%, 10.56% y 8.13% respectivamente. En lo que respecta a Servicios Públicos Generales, se devengaron Q.3.801.28 millones, que representa el 6.28% del total de gastos.

PRESIDENCEJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FUNCIÓN Y FINALIDAD DEVENGADO

tal

nal

IA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

ENERO - DICIEMBRE 2013 (EN MILLONES DE QUETZALES)

FONDO NACIONAL PARA LA PAZ -FONAPAZ- 499,992,312.89

135,067,314.84

FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA GUATEMALTECO -FODIGUA- 42,101,993.00

28,036,341.44

TOTAL 542,094,305.89 163,103,656.28

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR TRANSFERENCIAS A FONDOS SOCIALES


INSTITUCIÓN VIGENTE DEVENGADO


1 35.07

28.04

0

20n M

40

ne

60

80

120

140

Eill

os

du

les

100

etza

e Q

DEVENGADO

FONDO NACIONAL PARA LA PAZ -FONAPAZ- FONDO DE EMALTE DESARROLLO INDÍ GENA GUAT CO -FODIGUA-

El total de egresos por los distintos Fondos Sociales para el período comprendido de enero a diciembre de 2013 ael Fondo Nacional para la Paz, que ejecutó Q.135.07 millones que equivalen al 82.81% del total de fondos. El Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco registró Q.28.04 mil nes equivalentes al 17.19% de la ejecución del total devengado.

( LES)

scendió a Q.163.10 millones, dentro de los cuales destaca

lo

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVOEJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR TRANSFERENCIAS A FONDOS SOCIALES

ENERO - DICIEMBRE 2013EN M ZAILLONES DE QUET



PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR APORTES CONSTITUCIONALES DEVENGADO


INSTITUCIÓN VIGENTE DEVENGADO

ORGANISMO JUDICIAL 1,079,988,950.00 1,079,988,950.00

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 53,999,448.00 53,999,448.00

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 1,349,986,187.00 1,349,986,187.00

DEPORTE FEDERADO 404,995,856.00 397,996,963.00

MUNICIPALIDADES 2,704,972,374.00 2,704,972,372.17

EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DE 161,243,291.24

DEPORTE NO FEDERADO 202,497,928.00 106,059,224.23

TOTAL 5,998,938,671.00 5,854,246,435.64

PORTE ESCOLAR 202,497,928.00



GUATEMALA C.A.

54.00

1,079.99

1,349.99

398.00

2, 4.97

0

0

3000

NGAD

Ez

ls

70

161.24 106.06

0

500

1000

150

200

2500

DEVE O

n M

illon

es d

e Q

uet

ae

ORGANISMO JUDICIAL CORTE D ITUCIOE CONST NALIDAD UNIVERSID N CARL UATEMAAD DE SA OS DE G LA

DEPORTE FEDERADO MUNICIPALIDADES EDUCACIÓN RECREAC EPORTE E ARFÍSICA, IÓN Y D SCOL

DEPORTE NO FEDERADO

El Presupuesto Vigente para los Aportes Constitucionales asce es, del cu venga 854.2 s, es 97.59 s distuni p el país, se les transfirieron aportes por un monto de Q.2,704.97 millones que re a el 46 el tota esos; l sidad Carlouat m r nes y el Organismo Judicial Q.1,079.99 millones, cifras que en su orden, corresponden al 23.06% y 18.45% del total devengado en concepto A r o, el Deporte Federado, Educaci , Rec y Dep olar, y orte N do de n Q.3 .161.

.106.06 millones, respectivamente; en tanto que la Corte de Constitucionalidad devengó Q.54.00 millones.

E(EN MILL LES)

ndió a Q.5,998.94 millon al se de ron Q.5, 5 millone decir, el %. A la intas M ci alidades d present .21% d l de egr a Univer de San s de G e ala ecibió Q.1,349.99 millode po tes Constitucionales. Asimism ón Física reación orte Esc el Dep o Federa vengaro 98.00, Q 24 y Q

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO ESTRUCTURA DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSPOR APORTES CONSTITUCIONALES DEVENGADO

NERO - DICIEMBRE 2013 ONES DE QUETZA

Fuen : te R00804768 GASTOS –SECTOR-TIPO DE GASTO-RENGLÓN 1/8

RENGLÓN DES C

CRIPCIÓN ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE OMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR COMPROMETER

SALDO PORDEVENGAR

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLIC GUATEMALA C.

AS

A.

1000 Gobierno General 10

PERMANENTE 3 38 5

LARIO DEL PERSONAL PERMANENTE 171,296,104.00 3 7 7 7 7 0

R ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE 100,750,932.00 5 5 0 0 0 5

AL PERSONAL PERMANENTE 24,513,032.00 7 3 7 7 6

CÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 9 78 1

FONARIOS 3 3 68 5

PLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR 0 0 0 1 1 1 9

L SUPERNUMERARIO 3 58 5

TO 0 8 4 7 7 4

4 4 1 1 141,932.13 3

RIO DEL PERSONAL TEMP. 13,647,091.00 2 0 7 2

ERSONAL TEMPORAL 0 3 5 3 8

L TEMP. 0 1 9 2 9

ERSONAL TEMPORAL 0 7 0 6 3 7

ORAL 0 9 2 2 8

0 7 0 9 5 8

JORNAL 0 1 68 11,944,432.54 2 1,048,822.46

R JORNAL 0 8 1 2 6 4

O 0 0 0 0 0

IBUCIONES POR SERVICIOS 0 0 6 0 0 0

AORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE 00 0 6 6 4

SONAL TEMPORAL 1,951,948.00 00 5 5

SONAL POR JORNAL 0 0 9 9 1

GUARDIA 0 0 0 0 0 0

0 0 1 1 1 9

RS. EN EL EXT.

0 0 0 0 0 0

0 0 5 5 5

TIVOS

0 0 6 4

O A

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

01

1 PERSONAL 5,640,301,069.00 30,990,744.03 5,671,291,813.0 5,629,363,245.38 5,629,363,245.38 5,629,363,245. 41,928,567.65 41,928,567.6

01

2 COMPLEMENTO PERSONAL AL SA -19,087,292.4 152,208,811.5 123,054,150.4 123,054,150.4 123,054,150.4 29,154,661.1 29,154,661.10

01

3 COMPLEMENTO PO 46,223,278.3 146,974,210.3 144,395,122.3 144,395,122.3 144,395,122.3 2,579,088.05 2,579,088.0

01

4 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL -1,090,789.0 23,422,242.9 21,148,386.4 21,148,386.4 21,148,386.47 2,273,856.4 2,273,856.46

01

5 COMPLEMENTOS ESPE 2,238,080,331.00 196,000,360.3 2,434,080,691.39 2,403,734,424.78 2,403,734,424.78 2,403,734,424. 30,346,266.6 30,346,266.61

01

7 DERECHOS ESCALA 1,671,884,796.00 299,720,359.3 1,971,605,155.3 1,970,623,697.68 1,970,623,697.68 1,970,623,697. 981,457.65 981,457.6

01

8 COM 122,655,137.0 -2,267,582.0 120,387,555.0 109,026,138.0 109,026,138.0 109,026,138.0 11,361,416.9 11,361,416.99

02

1 PERSONA 1,178,787,514.00 18,042,478.43 1,196,829,992.4 1,158,671,278.12 1,147,396,369.58 1,147,394,769. 38,158,714.31 49,433,622.8

02

2 PERSONAL POR CONTRA 673,086,394.0 -106,451,016.22 566,635,377.7 541,254,124.9 541,245,196.3 541,245,196.3 25,381,252.8 25,390,181.41

02

3 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS 24,079,480.6 24,079,480.6 23,937,548.5 23,937,548.51 23,937,548.5 141,932.1

02

4 COMP. PERSONAL AL SALA 677,893.32 14,324,984.3 12,446,268.4 12,446,057.57 12,446,057.5 1,878,715.9 1,878,926.75

02

5 COMP. POR ANTIGÜEDAD AL P 157,811.0 2,517,902.1 2,675,713.13 2,455,148.9 2,454,709.6 2,454,709.63 220,564.1 221,003.50

02

6 COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONA 15,134,839.0 967,100.71 16,101,939.7 13,992,304.9 13,978,308.92 13,978,258.9 2,109,634.72 2,123,630.7

02

7 COMP. ESPECIFÍCOS AL P 393,325,786.0 8,263,889.67 401,589,675.6 386,220,709.6 385,469,894.8 385,469,861.5 15,368,966.0 16,119,780.81

02

9 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMP 1,022,605,822.00 -31,096,445.00 991,509,377.0 926,669,978.4 920,327,904.5 920,327,904.5 64,839,398.51 71,181,472.4

03

1 JORNALES 251,173,517.0 -7,877,753.73 243,295,763.2 233,151,184.0 232,912,310.1 232,892,258.1 10,144,579.27 10,383,453.0

03

2 COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR 7,597,358.0 5,395,897.00 12,993,255.00 1,970,103. 11,944,432.54 1,023,151.3

03

3 COMP. ESPECÍFICOS AL PERSONAL PO 117,573,504.0 42,017,976.48 159,591,480.4 162,777,238.0 162,693,937.1 162,662,350.0 -3,185,757.53 -3,102,456.6

03

5 RETRIBUCIONES A DESTAJ 300,000.0 51,647,032.00 51,947,032.0 28,540,985.0 28,540,985.00 28,540,985.0 23,406,047.00 23,406,047.0

03

6 RETR 193,854,595.0 193,854,595.0 185,689,106.7 185,593,935.1 185,411,935.1 8,165,488.24 8,260,659.9

04

1 SERV. EXTR 22,526,950. 3,418,010.00 25,944,960.0 24,020,510.9 24,020,510.96 24,020,510.9 1,924,449.04 1,924,449.0

04

2 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PER 440,986. 2,392,934.00 1,638,450.5 1,638,450.5 1,638,450.55 754,483.45 754,483.45

04

3 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PER 550,000.0 -110,000.00 440,000.0 430,745.8 430,745.8 430,745.89 9,254.1 9,254.11

04

4 SERV. EXTRAORD. POR TURNOS A MÉDICOS DE 45,900.0 76,200.00 122,100.0 103,725.0 103,275.0 103,275.00 18,375.0 18,825.0

05

1 APORTE PATRONAL AL IGSS 496,133,942.0 59,156.00 496,193,098.0 451,170,153.2 451,170,153.2 409,661,818.2 45,022,944.79 45,022,944.7

05

3 CUOTA POR SEGUROS SOC. POR PE

05

5 APORTE PARA CLASES PASIVAS 157,000,000.0 157,000,000.0 142,749,997.0 142,749,997.0 129,749,997.0 14,250,003.00 14,250,003.0

06

1 DIETAS 3,007,279.0 291,172.00 3,298,451.0 1,966,048.15 1,931,248.1 1,931,248.1 1,332,402.85 1,367,202.8

06

2 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTA

063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR 26,378,092.0 1,615,105.0 27,993,197.00 26,882,064.9 26,882,064.96 26,882,064.96 1,111,132.0 1,111,132.04

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIV EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RENGLÓN DE GASTO EN FUNCIONAMIENTO, INVERSIÓN Y DEUDA PÚBLIC

13 ENERO - DICIEMBRE 20ES) (EN QUETZAL

Fuente: R00804768 GASTOS –SECTOR-TIPO DE GASTO-RENGLÓN 2/8

RENGLÓN DESCRIPCIÓN ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR COMPROMETER

SALDO POR DEVENGAR

064 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR 5,395,656.00 23,240.00 5,418,896.00 5,289,752.79 5,289,752.79 5,289,752.79 129,143.21 129,143.21

071 AGUINALDO 1,150,029,049.00 -6,643,155.33 1,143,385,893.67 1,103,090,018.76 1,101,517,121.98 1,101,513,941.31 40,295,874.91 41,868,771.69

072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 924,568,870.00 -5,305,716.90 919,263,153.10 891,194,076.11 890,689,706.31 890,684,412.16 28,069,076.99 28,573,446.79

073 BONO VACACIONAL 75,097,624.00 -24,019,847.08 51,077,776.92 46,660,283.59 46,541,581.26 45,891,085.18 4,417,493.33 4,536,195.66

074 COMP. COSTO DE VIDA POR SERV. EN EL EXT. 6,251,707.00 46,105.00 6,297,812.00 5,963,467.96 5,963,467.96 5,963,467.96 334,344.04 334,344.04

079 OTRAS PRESTACIONES 115,844,000.00 -2,089,275.00 113,754,725.00 105,647,050.48 105,647,050.48 105,647,050.48 8,107,674.52 8,107,674.52

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 367,759,625.00 -104,536,630.53 263,222,994.47 239,290,963.36 239,251,851.11 239,251,851.11 23,932,031.11 23,971,143.36

112 AGUA 41,299,713.00 -13,343,376.44 27,956,336.56 24,722,328.10 24,693,774.34 24,693,774.34 3,234,008.46 3,262,562.22

113 TELEFONÍA 178,950,177.00 -43,492,257.34 135,457,919.66 119,906,327.69 119,510,356.76 119,510,356.76 15,551,591.97 15,947,562.90

114 CORREOS Y TELÉGRAFOS 6,778,235.00 -2,631,209.89 4,147,025.11 2,946,442.36 2,946,324.86 2,946,324.86 1,200,582.75 1,200,700.25

115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 3,059,132.98 3,059,132.98 3,051,458.03 3,011,478.03 3,005,844.78 7,674.95 47,654.95

116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA 469,934.20 469,934.20 453,234.16 453,234.16 453,234.16 16,700.04 16,700.04

121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 89,766,174.00 73,867,544.21 163,633,718.21 158,625,084.37 157,886,715.10 157,832,965.10 5,008,633.84 5,747,003.11

122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN 384,302,529.00 -154,576,355.02 229,726,173.98 215,139,751.50 196,663,572.70 136,998,879.63 14,586,422.48 33,062,601.28

131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 102,201,063.00 -40,809,168.87 61,391,894.13 55,289,242.79 55,289,242.79 55,289,242.79 6,102,651.34 6,102,651.34

132 VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR 6,145,200.00 -2,553,103.15 3,592,096.85 2,976,045.45 2,976,045.45 2,976,045.45 616,051.40 616,051.40

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 100,599,285.00 -15,781,792.12 84,817,492.88 75,011,378.80 74,947,430.80 74,944,934.80 9,806,114.08 9,870,062.08

134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO 21,000.00 -16,000.00 5,000.00 2,158.00 2,158.00 2,158.00 2,842.00 2,842.00

135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS 5,504,564.00 2,359,700.76 7,864,264.76 4,749,249.24 4,706,849.76 4,686,811.47 3,115,015.52 3,157,415.00

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 61,402,998.00 5,442,524.11 66,845,522.11 55,072,919.27 54,115,718.64 54,057,318.64 11,772,602.84 12,729,803.47

142 FLETES 10,561,372.00 52,411,931.56 62,973,303.56 56,648,312.49 56,182,482.90 55,880,432.40 6,324,991.07 6,790,820.66

143 ALMACENAJE 2,003,039.00 1,665,910.57 3,668,949.57 1,881,014.70 1,881,014.70 1,881,014.70 1,787,934.87 1,787,934.87

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 165,415,088.00 -22,034,923.82 143,380,164.18 131,332,380.02 129,027,411.51 128,816,811.51 12,047,784.16 14,352,752.67

152 ARREND. DE TIERRAS Y TERRENOS 17,195,000.00 -16,911,566.00 283,434.00 158,430.40 158,430.40 158,430.40 125,003.60 125,003.60

153 ARREND. DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 11,015,803.00 -1,920,298.46 9,095,504.54 7,347,093.32 7,115,421.64 7,095,629.48 1,748,411.22 1,980,082.90

154 ARREND. DE MÁQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR. 14,339,689.00 17,463,229.00 31,802,918.00 23,366,335.10 23,366,335.10 23,366,335.10 8,436,582.90 8,436,582.90

155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 26,398,850.00 47,549,071.93 73,947,921.93 47,204,794.34 46,781,259.76 46,781,259.76 26,743,127.59 27,166,662.17

156 ARREND. DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO 130,697,390.00 -58,418,738.09 72,278,651.91 66,075,973.12 66,075,973.12 66,075,973.12 6,202,678.79 6,202,678.79

157 ARREND. DE EQUIPO DE CÓMPUTO 6,718,493.00 -1,168,896.08 5,549,596.92 5,053,990.24 5,053,990.24 5,053,990.24 495,606.68 495,606.68

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 44,893,029.00 -3,073,438.19 41,819,590.81 31,059,340.41 30,624,991.64 30,009,991.64 10,760,250.40 11,194,599.17

161 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN. 5,200,500.00 -3,140,541.46 2,059,958.54 1,145,711.33 1,145,711.33 1,145,711.33 914,247.21 914,247.21

162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 13,661,994.00 -7,521,720.15 6,140,273.85 3,879,965.20 3,873,711.91 3,871,514.54 2,260,308.65 2,266,561.94

163 MANT. Y REP. DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LAB. 23,208,243.00 -12,761,919.81 10,446,323.19 8,440,002.34 8,400,452.34 8,400,452.34 2,006,320.85 2,045,870.85

164 MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS 2,471,557.00 -259,160.51 2,212,396.49 1,540,333.48 1,540,333.48 1,540,333.48 672,063.01 672,063.01


GUATEMALA C.A. PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RENGLÓN DE GASTO EN FUNCIONAMIENTO, INVERSIÓN Y DEUDA PÚBLICA ENERO - DICIEMBRE 2013

(EN QUETZALES)

Fuente: R00804768 GASTOS –SECTOR-TIPO DE GASTO-RENGLÓN

3/8

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RENGLÓN DE GASTO EN FUNCIONAMIENTO, INVERSIÓN Y DEUDA PÚBLICA



SALDO POR DEVENGAR

165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 128,807,601.00 -15,162,076.27 113,645,524.73 87,713,037.09 87,384,040.57 84,087,043.57 25,932,487.64 26,261,484.16

166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES 5,337,574.00 -1,890,036.40 3,447,537.60 2,381,604.67 2,380,104.67 2,380,104.67 1,065,932.93 1,067,432.93

167 MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCIÓN 5,201,260.00 -4,836,129.00 365,131.00 292,406.00 292,406.00 292,406.00 72,725.00 72,725.00

168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE CÓMPUTO 12,885,654.00 -5,075,475.89 7,810,178.11 4,669,597.89 4,645,194.53 4,642,514.53 3,140,580.22 3,164,983.58

169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 95,470,397.00 -79,268,059.82 16,202,337.18 13,045,205.11 13,030,057.11 13,017,957.11 3,157,132.07 3,172,280.07

171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 619,598,594.00 -456,037,108.99 163,561,485.01 103,323,498.25 102,456,298.44 101,683,253.89 60,237,986.76 61,105,186.57

172 MANT. Y REP. DE VIVIENDAS 682,655.00 1,380,253.00 2,062,908.00 2,040,891.22 2,040,891.22 2,040,891.22 22,016.78 22,016.78

173 MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMÚN 1,026,338,223.00 -208,634,091.03 817,704,131.97 581,304,624.58 581,081,590.81 581,081,590.81 236,399,507.39 236,622,541.16

174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES 62,189,224.00 -29,151,217.27 33,038,006.73 11,749,696.06 11,716,124.56 11,716,124.56 21,288,310.67 21,321,882.17

175 MANT. Y REP. DE CONSTRUCCIONES MILITARES 527,229.00 1,498,588.00 2,025,817.00 1,925,817.00 1,925,817.00 1,925,817.00 100,000.00 100,000.00

176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES 13,081,025.00 12,590,121.20 25,671,146.20 5,032,354.54 5,032,354.54 5,032,354.54 20,638,791.66 20,638,791.66

181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD 64,518,441.00 -1,177,573.60 63,340,867.40 47,566,331.64 46,445,582.52 46,445,582.52 15,774,535.76 16,895,284.88

182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS 510,700,407.00 251,996,282.37 762,696,689.37 755,673,050.56 754,791,545.58 754,709,107.70 7,023,638.81 7,905,143.79

183 SERVICIOS JURÍDICOS 47,418,800.00 36,736,850.51 84,155,650.51 67,321,347.63 67,202,322.89 67,144,322.89 16,834,302.88 16,953,327.62

184 SERV. ECONÓMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA 11,898,907.00 16,208,152.16 28,107,059.16 22,840,300.25 22,166,525.14 22,166,525.14 5,266,758.91 5,940,534.02

185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 182,266,755.00 -34,395,685.56 147,871,069.44 121,454,358.31 121,023,043.77 121,012,484.52 26,416,711.13 26,848,025.67

186 SERV. DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUT. 16,843,698.00 10,578,897.46 27,422,595.46 20,293,432.85 19,750,600.85 19,672,100.85 7,129,162.61 7,671,994.61

187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS 6,315,510.00 1,494,495.03 7,810,005.03 6,315,246.40 6,014,472.40 6,007,472.40 1,494,758.63 1,795,532.63

188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISIÓN DE OBRAS 79,325,954.00 21,248,024.52 100,573,978.52 82,138,101.11 82,124,001.11 82,104,001.11 18,435,877.41 18,449,977.41

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 584,971,474.00 245,608,963.23 830,580,437.23 731,325,320.02 729,818,565.90 727,809,445.90 99,255,117.21 100,761,871.33

191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 90,813,350.00 41,103,210.83 131,916,560.83 124,383,510.37 123,917,404.82 123,898,016.26 7,533,050.46 7,999,156.01

192 COM. A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES 1,084,040,019.00 2,593.00 1,084,042,612.00 822,436,711.90 822,436,711.90 672,436,711.90 261,605,900.10 261,605,900.10

194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 21,123,285.00 64,627,134.33 85,750,419.33 75,192,170.90 75,186,919.76 75,186,919.76 10,558,248.43 10,563,499.57

195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 16,746,073.00 3,266,420.55 20,012,493.55 17,432,836.39 17,432,802.79 16,568,805.34 2,579,657.16 2,579,690.76

196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO 57,893,389.00 22,453,726.38 80,347,115.38 70,023,398.88 67,129,394.86 67,124,214.86 10,323,716.50 13,217,720.52

197 SERVICIOS DE VIGILANCIA 39,854,442.00 4,422,757.50 44,277,199.50 38,104,529.88 37,371,746.28 37,351,346.28 6,172,669.62 6,905,453.22

198 RECOMPENSAS PARA SEGURIDAD DEL ESTADO 14,701,088.00 3,434,248.00 18,135,336.00 17,740,336.00 17,740,336.00 17,740,336.00 395,000.00 395,000.00

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 58,335,807.00 49,864,874.19 108,200,681.19 97,245,737.09 96,644,302.27 93,364,970.27 10,954,944.10 11,556,378.92

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 938,758,137.00 179,560,002.99 1,118,318,139.99 960,324,282.35 944,250,045.64 919,126,969.34 157,993,857.64 174,068,094.35

212 ALIMENTOS PARA ANIMALES 13,037,970.00 -9,215,967.85 3,822,002.15 3,087,757.93 3,087,757.93 3,087,757.93 734,244.22 734,244.22

213 PRODUCTOS ANIMALES 60,013,282.00 -56,976,334.00 3,036,948.00 798,584.23 798,584.23 342,644.23 2,238,363.77 2,238,363.77

214 PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT. 2,990,380.00 7,869,148.34 10,859,528.34 7,934,138.98 7,927,630.18 7,492,303.81 2,925,389.36 2,931,898.16



GUATEMALA C.A.

Fuente: R00804768 GASTOS –SECTOR-TIPO DE GASTO-RENGLÓN

4/8




SALDO POR DEVENGAR

215 PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN 66,865,595.00 -48,346,396.00 18,519,199.00 7,377,674.79 7,377,674.79 7,377,674.79 11,141,524.21 11,141,524.21

219 OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 102,495.00 423,743.00 526,238.00 499,864.88 497,664.88 497,664.88 26,373.12 28,573.12

221 CARBÓN MINERAL 1,017.50 1,017.50 1,017.50 1,017.50 1,017.50

222 MINERALES METÁLICOS 11,230.00 11,230.00 11,229.00 11,229.00 11,229.00 1.00 1.00

223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 2,592,999.00 10,154,640.52 12,747,639.52 11,916,989.14 11,914,225.44 11,914,225.44 830,650.38 833,414.08

224 PÓMEZ, CAL Y YESO 361,699.00 2,565,318.11 2,927,017.11 1,917,675.07 1,912,425.07 1,912,425.07 1,009,342.04 1,014,592.04

225 MINERALES NO METÁLICOS 486,765.50 486,765.50 20,182.00 20,182.00 20,182.00 466,583.50 466,583.50

229 OTROS MINERALES 837.90 837.90 274.40 274.40 274.40 563.50 563.50

231 HILADOS Y TELAS 7,871,006.00 -25,874.05 7,845,131.95 7,425,782.14 7,425,632.14 7,425,632.14 419,349.81 419,499.81

232 ACABADOS TEXTILES 4,262,285.00 5,807,743.83 10,070,028.83 8,997,060.49 8,993,007.49 8,991,087.49 1,072,968.34 1,077,021.34

233 PRENDAS DE VESTIR 135,740,187.00 19,158,625.35 154,898,812.35 125,335,892.86 119,750,190.31 119,731,850.71 29,562,919.49 35,148,622.04

239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO 3,811,741.00 1,904,716.73 5,716,457.73 5,439,635.24 5,439,335.24 5,439,335.24 276,822.49 277,122.49

241 PAPEL DE ESCRITORIO 93,287,513.00 -59,577,548.40 33,709,964.60 28,175,180.58 28,044,537.38 28,044,537.38 5,534,784.02 5,665,427.22

242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS 10,311,361.00 -8,012,371.98 2,298,989.02 1,237,090.83 1,237,090.83 1,237,090.83 1,061,898.19 1,061,898.19

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 34,608,144.00 -8,758,798.14 25,849,345.86 21,279,028.67 21,251,668.89 21,251,668.89 4,570,317.19 4,597,676.97

244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 9,075,311.00 -845,622.92 8,229,688.08 6,221,193.07 6,197,701.59 6,197,701.59 2,008,495.01 2,031,986.49

245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS 46,083,013.00 -5,746,228.94 40,336,784.06 39,029,801.99 39,029,169.49 39,029,169.49 1,306,982.07 1,307,614.57

246 TEXTOS DE ENSEÑANZA 2,000.00 304,442.85 306,442.85 298,700.47 298,700.47 298,700.47 7,742.38 7,742.38

247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES 14,871,686.00 -6,877,133.93 7,994,552.07 5,673,517.68 5,673,517.68 5,673,517.68 2,321,034.39 2,321,034.39

249 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 28,750.00 41,876.30 70,626.30 42,023.70 42,023.70 42,023.70 28,602.60 28,602.60

251 CUEROS Y PIELES 1,348.00 1,348.00 1,248.00 1,248.00 1,248.00 100.00 100.00

252 ARTÍCULOS DE CUERO 1,903,304.00 -1,383,449.36 519,854.64 403,695.58 394,148.58 394,148.58 116,159.06 125,706.06

253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 37,613,335.00 5,889,661.54 43,502,996.54 35,592,434.85 35,541,418.83 35,541,418.83 7,910,561.69 7,961,577.71

254 ARTÍCULOS DE CAUCHO 2,280,752.00 13,930,465.32 16,211,217.32 7,952,605.81 7,925,034.81 7,925,034.81 8,258,611.51 8,286,182.51

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 160,302,898.00 -56,949,953.93 103,352,944.07 99,835,670.80 99,573,865.06 99,482,967.26 3,517,273.27 3,779,079.01

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 433,214,389.00 -4,044,952.21 429,169,436.79 398,706,331.19 398,309,235.32 398,167,711.57 30,463,105.60 30,860,201.47

263 ABONOS Y FERTILIZANTES 344,875,940.00 -26,999,284.52 317,876,655.48 286,377,601.66 272,138,118.10 272,138,118.10 31,499,053.82 45,738,537.38

264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES 44,707,072.00 16,545,532.54 61,252,604.54 33,510,276.92 33,510,276.92 33,510,276.92 27,742,327.62 27,742,327.62

265 ASFALTO Y SIMILARES 356,962.50 356,962.50 352,046.71 352,046.71 352,046.71 4,915.79 4,915.79

266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS 791,732,890.00 -244,106,259.83 547,626,630.17 499,259,403.20 498,822,091.89 498,570,274.40 48,367,226.97 48,804,538.28

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 83,979,504.00 -6,755,570.45 77,223,933.55 63,565,292.40 63,176,258.84 63,169,808.84 13,658,641.15 14,047,674.71

268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 46,246,780.00 71,741,519.02 117,988,299.02 44,868,877.96 43,954,110.96 43,694,889.67 73,119,421.06 74,034,188.06

269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 91,920,345.00 -43,519,145.20 48,401,199.80 44,373,872.77 44,320,933.83 44,303,060.83 4,027,327.03 4,080,265.97

Fuente: R00804768 GASTOS – SECTOR-TIPO DE GASTO-RENGLÓN 5/8




SALDO POR DEVENGAR

271 PRODUCTOS DE ARCILLA 511,675.00 97,787.27 609,462.27 504,463.60 504,463.60 504,463.60 104,998.67 104,998.67

272 PRODUCTOS DE VIDRIO 3,780,927.00 -370,606.50 3,410,320.50 1,919,965.12 1,895,799.67 1,895,343.67 1,490,355.38 1,514,520.83

273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA 1,675,507.00 3,295,746.52 4,971,253.52 4,276,923.31 4,267,673.41 4,267,349.41 694,330.21 703,580.11

274 CEMENTO 12,804,166.00 11,253,193.05 24,057,359.05 20,157,922.86 20,138,823.10 20,138,823.10 3,899,436.19 3,918,535.95

275 PROD. DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO 3,073,988.00 16,029,818.44 19,103,806.44 12,694,263.68 12,670,981.18 12,670,981.18 6,409,542.76 6,432,825.26

279 OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS 993,316.00 -754,128.75 239,187.25 169,659.67 169,659.67 169,659.67 69,527.58 69,527.58

281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS 11,343,967.00 21,631,026.15 32,974,993.15 23,435,696.65 23,396,442.41 8,455,110.41 9,539,296.50 9,578,550.74

282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS 4,525,618.00 24,910.79 4,550,528.79 3,952,082.80 3,951,342.65 3,951,342.65 598,445.99 599,186.14

283 PRODUCTOS DE METAL 10,305,955.00 10,235,256.44 20,541,211.44 11,528,095.28 11,487,962.58 10,591,920.06 9,013,116.16 9,053,248.86

284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 91,324,317.00 -49,954,074.76 41,370,242.24 22,796,738.53 22,770,872.93 22,681,273.49 18,573,503.71 18,599,369.31

285 MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS 87,448,455.00 -42,604,238.95 44,844,216.05 44,603,616.81 44,603,116.81 44,603,116.81 240,599.24 241,099.24

286 HERRAMIENTAS MENORES 15,051,137.00 26,075,235.89 41,126,372.89 17,387,681.54 17,372,879.60 17,369,287.25 23,738,691.35 23,753,493.29

289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS 7,279,903.00 -3,676,643.46 3,603,259.54 1,798,233.07 1,779,985.08 1,779,985.08 1,805,026.47 1,823,274.46

291 ÚTILES DE OFICINA 31,138,177.00 -3,693,620.33 27,444,556.67 21,197,304.81 21,033,418.53 21,014,272.03 6,247,251.86 6,411,138.14

292 ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS 42,954,424.00 -7,017,506.98 35,936,917.02 33,025,144.26 33,011,479.13 32,944,179.43 2,911,772.76 2,925,437.89

293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES 23,466,430.00 40,793,483.79 64,259,913.79 62,012,272.90 61,917,253.40 61,917,253.40 2,247,640.89 2,342,660.39

294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 27,918,452.00 11,111,519.94 39,029,971.94 30,970,161.56 25,722,798.06 25,722,798.06 8,059,810.38 13,307,173.88

295 ÚTILES MENORES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LAB. 416,330,901.00 -222,951,683.48 193,379,217.52 176,571,720.73 176,381,649.99 176,348,813.97 16,807,496.79 16,997,567.53

296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR 19,463,786.00 -11,159,133.00 8,304,653.00 2,676,956.29 2,668,656.35 2,668,656.35 5,627,696.71 5,635,996.65

297 ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS 14,554,128.00 13,575,449.13 28,129,577.13 23,831,625.69 23,749,016.07 23,668,840.22 4,297,951.44 4,380,561.06

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 117,342,378.00 -12,670,165.91 104,672,212.09 83,730,872.27 83,567,059.91 83,542,276.07 20,941,339.82 21,105,152.18

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 22,175,024.00 -1,293,387.50 20,881,636.50 12,211,326.65 12,206,722.76 11,823,151.71 8,670,309.85 8,674,913.74

341 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 302,394,266.00 -160,924,569.00 141,469,697.00 104,631,042.52 49,631,042.52 49,631,042.52 36,838,654.48 91,838,654.48

411 AYUDA PARA FUNERALES 10,950,000.00 -1,644,389.17 9,305,610.83 4,510,634.12 4,495,188.04 4,463,031.36 4,794,976.71 4,810,422.79

412 PRESTACIONES PÓSTUMAS 8,025,002.00 -3,727,349.23 4,297,652.77 3,597,396.18 3,531,117.85 3,446,086.16 700,256.59 766,534.92

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 97,699,073.00 -9,301,738.77 88,397,334.23 79,055,413.16 78,575,028.08 78,176,989.49 9,341,921.07 9,822,306.15

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 17,507,747.00 1,806,858.46 19,314,605.46 14,713,147.87 14,462,782.89 14,415,341.01 4,601,457.59 4,851,822.57

416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR 133,678,295.00 -13,475,619.49 120,202,675.51 112,245,630.29 112,077,330.29 103,470,280.29 7,957,045.22 8,125,345.22

417 BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR 7,472,551.00 530,243.00 8,002,794.00 7,995,332.49 7,995,332.49 7,995,332.49 7,461.51 7,461.51




SALDO POR DEVENGAR

419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES 1,451,756,401.00 -293,666,892.32 1,158,089,508.68 873,823,333.86 873,804,333.86 867,254,333.86 284,266,174.82 284,285,174.82

421 PENSIONES 219,000,000.00 219,000,000.00 120,233,456.80 120,233,456.80 120,233,456.80 98,766,543.20 98,766,543.20

422 JUBILACIONES Y/O RETIROS 3,103,100,000.00 -223,069,412.00 2,880,030,588.00 2,808,698,853.39 2,808,698,853.39 2,808,698,853.39 71,331,734.61 71,331,734.61

426 GASTOS DE ENTIERRO 5,000.00 49,000.00 54,000.00 44,000.00 44,000.00 44,000.00 10,000.00 10,000.00

429 OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES 752,000,000.00 -86,036,348.00 665,963,652.00 651,922,719.85 651,922,719.85 651,922,719.85 14,040,932.15 14,040,932.15

431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 232,149,026.00 9,417,721.00 241,566,747.00 238,017,052.29 238,017,052.29 237,709,525.29 3,549,694.71 3,549,694.71

432 TRANS. A INST. DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 356,854,000.00 1,268,005.00 358,122,005.00 357,141,995.00 357,141,995.00 357,141,995.00 980,010.00 980,010.00

435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 941,178,781.00 -109,615,740.00 831,563,041.00 758,115,489.41 758,051,896.04 752,970,559.04 73,447,551.59 73,511,144.96

436 TRANS. A COOPERATIVAS 15,000,000.00 3,155,000.00 18,155,000.00 17,829,119.00 17,829,119.00 15,000,000.00 325,881.00 325,881.00

437 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS 268,000,000.00 61,235,125.00 329,235,125.00 329,235,124.21 329,235,124.21 268,000,000.00 0.79 0.79

441 TRANS. AL ORGANISMO JUDICIAL 1,469,988,950.00 25,811,835.00 1,495,800,785.00 1,445,808,910.22 1,445,808,910.22 1,445,808,910.22 49,991,874.78 49,991,874.78

442 TRANS. A LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 67,799,448.00 5,700,000.00 73,499,448.00 73,499,448.00 73,499,448.00 73,499,448.00

443 TRANS. A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 1,350,486,187.00 9,500,000.00 1,359,986,187.00 1,359,986,187.00 1,359,986,187.00 1,359,986,187.00

445 TRANS. AL DEPORTE 404,995,856.00 404,995,856.00 397,996,963.00 397,996,963.00 380,996,963.00 6,998,893.00 6,998,893.00

451 TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL 2,403,051,490.00 -51,791,143.00 2,351,260,347.00 2,204,757,860.50 2,204,757,860.50 2,094,757,860.50 146,502,486.50 146,502,486.50

453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN. 1,181,647,165.00 13,632,726.00 1,195,279,891.00 1,097,090,217.45 1,097,090,217.15 1,071,461,602.15 98,189,673.55 98,189,673.85

454 TRANS. A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS 3,000,000.00 1,405,954.00 4,405,954.00 1,059,255.03 1,059,255.03 1,059,255.03 3,346,698.97 3,346,698.97

461 TRANS. A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS 14,874,520.00 130,700,200.00 145,574,720.00 140,539,725.00 140,539,725.00 140,539,725.00 5,034,995.00 5,034,995.00

471 TRANS. A GOBIERNOS EXTRANJEROS 1,195,922.00 1,195,922.00 1,149,303.52 1,149,303.52 1,149,303.52 46,618.48 46,618.48

472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES 46,182,843.00 14,867,801.00 61,050,644.00 54,754,450.05 54,752,384.22 54,752,384.22 6,296,193.95 6,298,259.78

473 TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES 34,114,637.00 -16,027,658.00 18,086,979.00 17,599,680.54 17,599,680.54 17,599,680.54 487,298.46 487,298.46

482 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PÚBLICAS MUNICIPALES DE SEGURIDAD SOCIAL 14,000,000.00 -11,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00

823 DEVOLUCIONES 50,000,000.00 179,000,000.00 229,000,000.00 228,518,206.15 228,518,206.15 221,929,655.15 481,793.85 481,793.85

911 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS 200,000,000.00 200,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 192,000,000.00 192,000,000.00

913 SENTENCIAS JUDICIALES 96,428,012.00 9,710,453.97 106,138,465.97 89,602,406.36 89,511,918.26 89,475,194.26 16,536,059.61 16,626,547.71

914 GASTOS NO PREVISTOS 1,114,800.00 126,202.00 1,241,002.00 1,082,692.97 1,082,692.97 1,082,692.97 158,309.03 158,309.03

991 CRÉDITOS DE RESERVA 148,826,525.00 -66,906,566.59 81,919,958.41 81,919,958.41 81,919,958.41

10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 43,157,441,390.00 -660,121,246.68 42,497,320,143.32 39,144,814,912.30 38,986,292,567.53 38,421,628,290.95 3,352,505,231.02 3,511,027,575.79 20 INVERSIÓN

171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 10,397,000.00 10,397,000.00 8,634,416.40 1,788,770.91 1,788,770.91 1,762,583.60 8,608,229.09

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLI GUATEMALA



CAS

C.A.

(EN QUETZALES)



SALDO POR DEVENGAR

173 MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMÚN 5,462,500.00 448,624,913.00 454,087,413.00 422,401,738.33 422,401,738.33 389,685,268.55 31,685,674.67 31,685,674.67

181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD 10,000,000.00 -7,150,800.00 2,849,200.00 2,841,300.42 2,841,300.42 2,841,300.42 7,899.58 7,899.58

183 SERVICIOS JURÍDICOS

188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISIÓN DE OBRAS 266,117,236.00 -3,468,185.83 262,649,050.17 138,107,207.47 136,095,749.40 136,095,749.40 124,541,842.70 126,553,300.77

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 13,360,196.00 13,360,196.00 13,360,195.52 13,360,195.52 13,360,195.52 0.48 0.48

194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS

311 TIERRAS Y TERRENOS 25,152,414.00 25,152,414.00 14,601,912.94 14,601,912.94 14,601,912.94 10,550,501.06 10,550,501.06

312 EDIFICIOS E INSTALACIONES 13,298,747.64 13,298,747.64 3,891,554.59 3,891,554.59 3,891,554.59 9,407,193.05 9,407,193.05

315 ADQUISICIÓN DE BIENES DE USO COMÚN 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00

321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 4,838,140.00 3,210,776.05 8,048,916.05 2,520,321.20 2,512,768.70 2,481,649.95 5,528,594.85 5,536,147.35

322 EQUIPO DE OFICINA 20,780,843.00 23,625,820.86 44,406,663.86 24,531,601.86 24,260,073.40 24,209,989.45 19,875,062.00 20,146,590.46

323 EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO 115,948,898.00 97,612,311.34 213,561,209.34 88,105,822.89 87,572,120.39 87,112,563.93 125,455,386.45 125,989,088.95

324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 39,056,198.00 60,976,494.79 100,032,692.79 59,322,505.09 41,313,641.84 41,247,411.84 40,710,187.70 58,719,050.95

325 EQUIPO DE TRANSPORTE 34,780,781.00 182,582,287.53 217,363,068.53 120,568,571.92 120,568,571.92 76,246,464.92 96,794,496.61 96,794,496.61

326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 33,066,629.00 27,231,803.93 60,298,432.93 35,592,244.94 33,522,958.14 33,416,271.14 24,706,187.99 26,775,474.79

327 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN 1,730,758.00 1,730,758.00 1,730,758.00 1,730,758.00

328 EQUIPO DE CÓMPUTO 103,165,714.00 27,406,392.06 130,572,106.06 68,958,542.67 67,463,675.06 66,083,877.06 61,613,563.39 63,108,431.00

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 18,151,506.00 69,198,459.13 87,349,965.13 67,382,174.72 67,130,425.28 66,950,199.28 19,967,790.41 20,219,539.85

331 CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMÚN 3,046,422,606.00 -265,122,240.19 2,781,300,365.81 2,503,661,313.91 2,502,483,138.15 2,474,119,581.94 277,639,051.90 278,817,227.66

332 CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMÚN 1,197,276,971.00 -294,473,555.97 902,803,415.03 243,066,564.44 222,695,217.29 191,329,697.97 659,736,850.59 680,108,197.74

351 LIBROS, REV. Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES 14,635.00 14,635.00 9,635.00 9,635.00 9,635.00 5,000.00 5,000.00

361 OBRAS DE ARTE 197,092.10 197,092.10 107,592.10 107,592.10 107,592.10 89,500.00 89,500.00

371 ANIMALES 6,221,500.00 6,221,500.00 37,100.00 37,100.00 2,000.00 6,184,400.00 6,184,400.00

381 ACTIVOS INTANGIBLES 9,700,000.00 -4,495,869.76 5,204,130.24 547,927.24 547,927.24 547,927.24 4,656,203.00 4,656,203.00

511 TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES 703,975,629.00 -154,377,072.00 549,598,557.00 431,680,950.19 431,680,950.19 424,898,436.31 117,917,606.81 117,917,606.81

512 TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 13,453,100.00 58,885,016.00 72,338,116.00 57,820,245.16 57,820,245.16 51,761,471.96 14,517,870.84 14,517,870.84

513 TRANS. A COOPERATIVAS 29,239,753.00 29,239,753.00 18,901,421.93 18,901,421.93 17,090,190.83 10,338,331.07 10,338,331.07

514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS 22,513,359.00 27,009,547.00 49,522,906.00 47,601,713.71 47,601,713.71 37,795,164.26 1,921,192.29 1,921,192.29

522 TRANS. A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 34,560,000.00 100,040,579.00 134,600,579.00 106,352,132.90 106,352,132.90 106,352,132.90 28,248,446.10 28,248,446.10

523 TRANS. A LAS MUNICIPALIDADES 6,144,742,983.00 18,622,330.00 6,163,365,313.00 6,088,345,977.95 6,088,345,977.95 6,082,805,570.05 75,019,335.05 75,019,335.05

532 TRANS. A LOS CONSEJOS DE DESARROLLO URBANO Y RURAL 2,028,345,363.00 170,732,712.00 2,199,078,075.00 1,542,614,061.94 1,542,614,061.94 1,151,508,740.29 656,464,013.06 656,464,013.06

533 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUTÓNOMAS NO FINAN. 683,938,164.00 50,959,999.00 734,898,163.00 383,083,489.27 383,083,489.27 321,805,157.27 351,814,673.73 351,814,673.73

541 TRANS. A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINAN. 105,200,000.00 105,200,000.00 103,468,281.13 103,468,281.13 103,468,281.13 1,731,718.87 1,731,718.87


GUATEMALA C.A. PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RENGLÓN DE GASTO EN FUNCIONAMIENTO, INVERSIÓN Y DEUDA PÚBLICA ENERO - DICIEMBRE 2013

(EN QUETZALES)


RENGL DESCRIPCIÓN ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR COMPROMETER

SALDO POR DEVENGAR

ÓN

562 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PÚBLICAS MUNICIPALES DE SEGURIDAD SOCIAL 11,000,000.00 11,000,000.00 11,000,000.00 10,999,999.34 10,999,999.34 0.66

565 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PÚBLICAS MUNICIPALES FINANCIERAS 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00

641 PREST. AL SECTOR PRIVADO 27,400,227.00 -17,122,567.00 10,277,660.00 3,608,633.12 3,608,633.12 3,608,633.12 6,669,026.88 6,669,026.88

682 ANTICIPOS A CONTRATISTAS Y PROV. A CTO. PL. 75,000,000.00 -75,000,000.00

20 INVERSIÓN 14,893,896,847.00 660,121,246.68 15,554,018,093.68 12,766,727,150.95 12,713,682,973.26 12,092,223,391.61 2,787,290,942.73 2,840,335,120.42

DEUDA PÚBLICA

711 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA A CORTO PLAZO 50,000,000.00 -25,000,000.00 25,000,000.00 21,805,793.10 21,805,793.10 21,805,793.10 3,194,206.90 3,194,206.90

712 COM. Y OTROS GTOS. DE DEUDA INT. A CTO. PL. 1,668,675.00 -736,339.71 932,335.29 776,868.92 776,868.92 776,868.92 155,466.37 155,466.37

714 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 3,585,090,791.00 441,232,098.41 4,026,322,889.41 4,025,095,570.51 4,025,095,570.51 4,025,095,570.51 1,227,318.90 1,227,318.90

715 COM. Y OTROS GTOS. DE LA DEUDA INT. A LGO. PL. 132,145,200.00 -19,940,916.96 112,204,283.04 111,787,994.78 111,787,994.78 111,787,994.78 416,288.26 416,288.26

717 DESCUENTOS DE DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 55,195,425.00 -54,275,496.54 919,928.46 919,928.46 919,928.46 919,928.46

718 AMORTIZACIÓN DE PRIMAS DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 41,075,400.00 -34,886,933.51 6,188,466.49 5,783,638.52 5,783,638.52 5,783,638.52 404,827.97 404,827.97

719 AMORTIZACIÓN DEFICIENCIAS NETAS DEL BANCO DE GUATEMALA 94,370.00 -94,370.00

724 INT. DE LA DEUDA EXT. A LGO. PL. 823,901,250.00 57,000,148.76 880,901,398.76 878,084,703.76 878,084,703.76 878,084,703.76 2,816,695.00 2,816,695.00

727 DESCUENTOS DE DEUDA EXTERNA A LARGO PLAZO 204,972,650.00 -197,457,189.02 7,515,460.98 7,512,619.04 7,512,619.04 7,512,619.04 2,841.94 2,841.94

734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 1,634,577,650.00 -108,179,278.87 1,526,398,371.13 1,509,231,953.00 1,509,231,953.00 1,509,231,953.00 17,166,418.13 17,166,418.13

738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 52,789,950.00 -34,401,277.53 18,388,672.47 13,761,130.04 13,761,130.04 13,761,130.04 4,627,542.43 4,627,542.43

757 AMORT. DE PREST. DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 176,521,925.00 -16,369,858.08 160,152,066.92 158,845,628.40 158,845,628.40 158,845,628.40 1,306,438.52 1,306,438.52

758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 2,176,065,664.00 -6,890,586.95 2,169,175,077.05 2,100,288,726.08 2,100,288,726.08 2,100,288,726.08 68,886,350.97 68,886,350.97 30 DEUDA PÚBLICA 8,934,098,950.00 0.00 8,934,098,950.00 8,833,894,554.61 8,833,894,554.61 8,833,894,554.61 100,204,395.39 100,204,395.39

30

1000 Gobierno General 66,985,437,187.00 0.00 66,985,437,187.00 60,745,436,617.86 60,533,870,095.40 59,347,746,237.17 6,240,000,569.14 6,451,567,091.60




GUATEMALA C.A.

(EN QUETZALES)

Fuente: Informes de la ejecución presupuestaria entregados en la Dirección de Contabilidad del Estado. (Artículo 42 y 50 Dto. 101-97, y reformas Dto. 13-2013 Ley Orgánica del Presupuesto)

INGRESOCLASE

S D M GO TO

GO TO

DENOMINACIÓN ESCENTRALIZADAS UNICIPALIDADES LIDADES BIERNO CENTRAL BIERNO CENTRAL TALES TALES

10 INGRESOS TRIBUTARIOS 145,235,033.97 253,281,315.86 46,335,547,626.80 46,734,063,976.63

11 INGRESOS NO TRIBUTARIOS

DAD Y PREVISIÓN SOCIAL

OS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1, 4 4 .36

4,431,865,214.99 167,114,508.67 4,598,979,723.66

15 RENTAS DE LA PROPIEDAD 2,396,833,066.89 13,087,992.11 157,893,807.76 2,567,814,866.76

25 1,994

E CAPITAL 9 698,516.

21 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO 61,083,534.84 61,083,534.84

DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 00

O INTERNO 72, 2, 6 .08

25 ENDEUDAMIENTO PÚBLICO EXTERNO 2 .72

27 INCREMENTO DEL PATRIMONIO 2,298,169.14 2,298,169.14

TOTALES 14,730,916,110.81 3,140,694,654.36 60,257,617,676.32 78,129,228,441.49

1,244,771,640.19 300,985,624.39 551,350,110.93 2,097,107,375.51

12 CONTRIBUCIONES A LA SEGURI 168,461,357.06 1,427,368,020.82 1,595,829,377.88

13 VENTA DE BIENES Y SERVICI 637,111,318.83 6,439,620.99 349,655,951.5 2,033,206,891

14 INGRESOS DE OPERACIÓN

16 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,279,448,369.88 292,611,112.19 428,513,852.64 4,000,573,334.71

17 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5,369,858.93 ,321,114.34 2,249,690,973.27

18 RECURSOS PROPIOS D 4,372,134.79 19 95,070,650.98

22 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE LARGO PLAZO 400,375.00 8,835,932.65 9,236,307.65

23 DISMINUCIÓN 1,013,666,036.30 0. 1,013,666,036.30

24 ENDEUDAMIENTO PÚBLIC 154,849.62 211,009,455.4 2,283,164,305

8,787,442,917.7 8,787,442,917


DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO, ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS Y GOBIERNO LOCALES

CONSOLIDACIÓN DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS POR CLASE DEVENGADO ENERO - DICIEMBRE 2013

(EN QUETZALES)

Fuente: Informes de la ejecución presupuestaria entregados en la Dirección de Contabilidad del Estado. (Artículo 42 y 50 Dto. 101-97, y reformas Dto. 13-2013 Ley Orgánica del Presupuesto)

EGRESOS GRUPO DENOMINACIÓN DESCENTRALIZADAS MUNICIPALIDADES GOBIERNO CENTRAL TOTALES

000 SERVICIOS PERSONALES 6,235,744,841.04 748,511,552.20 16,874,861,881.50 23,859,118,274.74

100 SERVICIOS NO PERSONALES 4,833,055,893.17 716,210,709.69 5,813,351,185.44 11,362,617,788.30

200 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,012,288,333.68 358,812,500.01 3,324,468,131.01 6,695,568,964.70

300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 765,927,543.16 978,779,721.79 3,242,349,354.56 4,987,056,619.51

400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,033,750,914.53 41,765,754.36 13,173,355,264.26 16,248,871,933.15

500 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 115,290,997.80 38,412,430.43 8,940,868,273.52 9,094,571,701.75

600 ACTIVOS FINANCIEROS 158,972,157.34 0.00 3,608,633.12 162,580,790.46

700 SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA Y AMORTIZACIÓN DE OTROS PASIVOS 38,064,707.89 186,462,001.88 8,833,894,554.61 9,058,421,264.38

800 OTROS GASTOS 1,470,732,383.64 988,189.96 228,518,206.15 1,700,238,779.75

900 ASIGNACIONES GLOBALES 66,305,262.57 1,893,441.25 98,594,611.23 166,793,315.05

TOTALES 19,730,133,034.82 3,071,836,301.57 60,533,870,095.40 83,335,839,431.79


DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO, ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS Y GOBIERNO LOCALES CONSOLIDACIÓN DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS POR GRUPO DE GASTO DEVENGADO


GUATEMALA C.A.

(EN QUETZALES)

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

MOVIMIENTO DE BONOS DEL TESORO Y LETRAS DE TESORERÍA ENERO - DICIEMBRE 2013

(EN QUETZALES)

BONOS Y LETRAS DE TESORERÍA 2013 MOVIMIENTO DE DEUDA INTERNA

CÓDIGO CLASE DE BONOS NEGOCIACIONES PAGOS DÉBITO CRÉDITO

4112040044 BONOS DEL 0,000.00 TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 2,000,000.00 2,00

4112040056 BONOS DEL 378,179,447.61 TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 378,179,447.61

4112040061 BONOS DEL 00,000.00 0.00 TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 2,693,0 2,693,000,00

5112030003 BONOS DEL DE GUATEMALA 080 TESORO DE LA REPÚBLICA 2,374,080,000.00 2,374, ,000.00

5112030007 BONOS DEL TE 5,477,759,000.00 0.00 SORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 5,477,759,00

SUB TOTAL DEUDA A LARGO PLAZO 8,170,759,000.00 2,754,259,447.61 2,754,259,447.61 8,170,759,000.00

4112040068 LETRAS DE TESORERÍA 1,886,300,000.00 1,886,300,000.00 1,886,300,000.00 1,886,300,000.00

SUB TOTAL DEUDA A CORTO PLAZO 1,886,300,000.00 1,886,300,000.00 1,886,300,000.00 1,886,300,000.00

SUMA TOTALES 10,057,059,000.00 4,640,559,447.61 4,640,559,447.61 10,057,059,000.00

Fuente: R00805737. rpt Reporte Auxiliar de Cuentas, Cta. Mayor 2231 y 2131


PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO MOVIMIENTO DE BONOS DEL TESORO Y LETRAS DE TESORERÍA

POR AUXILIAR DE CUENTAS ENERO - DICIEMBRE 2013

(EN QUETZALES)

BONOS Y LETRAS DE TESORERÍA 2013

N I T CÓDIGO CLASE DE BONOS DÉBITOS CRÉDITOS

320587 4112040044 BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 2,000,000.00

320587 4112040056 BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 378,179,447.61

320587 4112040061 BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 2,693,000,000.00



SUB TOTAL DEUDA A LARGO PLAZO 2,754,259,447.61 8,170,759,000.00

320587 4112040068 LETRAS DE TESORERÍA 1,886,300,000.00 1,886,300,000.00 SUB TOTAL DEUDA A CORTO PLAZO 1,886,300,000.00 1,886,300,000.00

SUMA TOTALES 4,640,559,447.61 10,057,059,000.00

R00805737. rpt Reporte Auxiliar de Cuentas, Cta. Mayor 2231 y 2131


CÓDI O RENGLG ÓN DESCRIPCIÓN DEVENGAD GADOO PA

41120400 BONOS DEL TESORO DE LA REP44 ÚBLICA DE GUATEMALA 2004 (DTO.20-04 ACDOS. GUB. 198-2004 Y 199-2004) 714 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 125,196,548.02 125,196,548.02

715 Y 3,139,932.18 3,139,932.18TOTAL 80. 20

COM. OTROS GTOS. DE LA DEUDA INT. A LGO. PL. 128,336,4 20 128,336,480.

4112 00 NOS04 45 BO DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 2005. (DTO 35-04 ACDOS. GUBS. 81-2005 Y 82-2005) 714 TERE 58.5 .53715 M. Y 35.20 .20

TO .73

IN SES DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 128,906,6 3 128,906,658 CO OTROS GTOS. DE LA DEUDA INT. A LGO. PL. 3,347,3 3,347,335 TAL 132,253,993.73 132,253,993

4112040046

ONOS 714 INTERE 37,193,712.92 37,193,712.92

TO 2. 92

B DEL TESORO (DEFICIENCIAS NETAS BANGUAT 2003) DTO 35-04 Y ACDO GUB 81-2005SES DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO

TAL 37,193,71 92 37,193,712.4112 00 NOS04 47 BO DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 2006 (DTO. 92-2005 Y ACDO. GUB. 70-2006)

714 NTERE S DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 40. .16715 Y 7,496,340.48 7,496,340.48

TO .64

I SE 267,321,7 16 267,321,740 COM. OTROS GTOS. DE LA DEUDA INT. A LGO. PL. TAL 274,818,080.64 274,818,080

4112 00 NOS TO. 92-2005 Y AC. GUB. 70-2006) 714 TERE 33.04 04

TO 3. 04

04 48 BO DEL TESORO DEFICIENCIAS NETAS BANGUAT 2004 (D IN SES DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 45,559,9 45,559,933. TAL 45,559,93 04 45,559,933.

4112040049 ONOSB DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 2007 (DECRETO 11-2007 Y ACUERDO GUB. 110-2007)

714 TERE 08.2 .20715 M. Y 28.24 .24

T T 4 .44

IN SES DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 332,412,6 0 332,412,608 CO OTROS GTOS. DE LA DEUDA INT. A LGO. PL. 9,316,7 9,316,728 O AL 341,729,336. 4 341,729,336

4112040050 NOS 7)

714 NTERE 14.9 92 TOTAL 4.92 4.92

BO DEL TESORO DEFICIENCIAS NETAS BANGUAT 2005 (DECRETO 11-2007 Y ACUERDO GUB. 110-200

I SES DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 24,456,3 2 24,456,314. 24,456,31 24,456,31

4112 00 NOS04 51 BO DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 2008 (DTO. 70-2007 Y AC. GUB. 82-2008) 714 TERE 57.1 .14715 Y OT 08.2 .20

TOTAL 245,159,765.34 245,159,765.34

ICOM.N SES DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 238,811,5

6,348,24 238,811,5570 6,348,208ROS GTOS. DE LA DEUDA INT. A LGO. PL.

4112 00 NOS04 52 BO DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE G

S DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PUATEMALA 2009 (DTO. 72-2008 Y AC. GUB. 30-2009)

714 TERE LAZO 68. 50715 Y 2,648,385.96 2,648,385.96

TOTAL 96,383,954.46 96,383,954.46

IN SE 93,735,5 50 93,735,568. COM. OTROS GTOS. DE LA DEUDA INT. A LGO. PL.

4112 00 NOS04 53 BO DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 2010, DECRETO 19-2010, ACUERDO GUBERNATIVO 12-010

714 NTERE 525,183,868.95 525,183,868.95 715 COM. Y UDA INT. A LGO. PL. 15,233,682.48 15,233,682.48

TO .43

2

I SES DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO OTROS GTOS. DE LA DE

TAL 540,417,551.43 540,417,5514112 00 NOS DECRETO 70-2007 Y ACDO GUB. 67-2007)

714 NTERE

04 54 BO DEL TESORO DEFICIENCIAS NETAS BANGUAT 2006 (

I SES DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 16,749,930.32 16,749,930.32TOTAL 0. 0.32 16,749,93 32 16,749,93

4112 00 NOS04 55 BO DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 201SES DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO

1 714 TERE 09. .10715 Y OTROS GTOS. DE LA DEUDA INT. A LGO. PL. 1 04

T .14

IN 776,738,3 10

04 24,000,113.776,738,309

COM. 24,000,1 3.2.14 800,738,422 OTAL 800,738,42

41120400 BONOS DEL TESORO DE LA REP56 ÚBLICA DE GUATEMALA -BONOS PAZ- (DTO. 62-2002 Y ACS. GUBS. 443 Y 444-2002

714 IN S D 51 53,832,679.51 715 CO TRO 00 1,233,155.00 TOT 51 55,065,834.51

)

TERESE E LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 53,832,679.M. Y O S GTOS. DE LA DEUDA INT. A LGO. PL. 1,233,155.

AL 55,065,834.41120400 BONOS DEL T57 ESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA CONSOLIDADOS (DTO. 66-2001 Y ACS. GU

200

714 IN S D 74 534,259,439.74 715 CO TRO 28 14,502,623.28 TOTAL 02 548,762,063.02

BS. 439 Y 440-2)

TERESE E LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 534,259,439.M. Y O S GTOS. DE LA DEUDA INT. A LGO. PL. 14,502,623.

548,762,063.


PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO GUATEMALA C.A.

SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA POR BONOS Y LETRAS DE TESORERÍA ENERO – DICIEMBRE 2013

(EN QUETZALES)

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLIC AS GUATEMALA C.A.

C

ÓDIGO RENGLÓN DESCRIPCIÓN DEVENGADO PAGADO

41120400 BO59 NOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 2012 (DECRETO 33-2011 Y AC. GUB. 22-20

714 IN 321, 321,715 CO T. A LGO. PL. 10,50 10,717 DE PLAZO 9 9

718

12) TERESES DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 606,852.04

9,352.08 606,852.04509,352.08

M. Y OTROS GTOS. DE LA DEUDA INSCUENTOS DE DEUDA INTERNA A LARGO 19,928.46 19,928.46

AMORTIZACIÓN DE PRIMAS DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 270, 270,

912.42 912.42TOTAL 333, 333,307,045.00 307,045.00

41120400 BONOS DEL T60 ESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 2009 (DTO. 24-2009 Y AC. G20

714 IN PLAZO 6 224,6 715 CO L. 6,416, 6,416,

UB. 30-09)

TERESES DE LA DEUDA INTERNA A LARGO 224, 46,583.36 46,583.36M. Y OTROS GTOS. DE LA DEUDA INT. A LGO. P 750.04 750.04

TOTAL 231, 231,063,333.40 063,333.4041120400 BONOS DEL T61 ESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 2013 (DTO. 30-2012 Y AC. G

714 IN O 4 183,715 CO PL.

718

UB. 1-2013)

TERESES DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZGO.

183, 07,299.06 407,299.06M. Y OTROS GTOS. DE LA DEUDA INT. A L 3,395,403.12 3,395,403.12

AMORTIZACIÓN DE PRIMAS DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 5

,512,726.10 5,512,726.10TOTAL 1 192,315,428.28 92,315,428.28

41120400 BONOS DEL TESORO DE LA REP62 ÚBLICA DE GUATEMALA 2010 (DECRETO 53-2010 Y AGU

714 IN PLAZO 8 8 715 CO L. 4

CUERDO BERNATIVO 172-2010)

TERESES DE LA DEUDA INTERNA A LARGO 0,286,676.74 ,199,

0,286,676.744,199,M. Y OTROS GTOS. DE LA DEUDA INT. A LGO. P 985.48 985.48

TOTAL 84,486,662.22 84,486,662.2241120400 BONOS DEL T DTO.33-2011 Y AC.GUB.

714 IN 14,

66 ESORO DEFICIENCIAS NETAS BANGUAT 2010 ( 22-2012) TERESES DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 789,290.26 14,789,290.26

TOTAL 14,789,290.26 14,789,290.2641120400 LE DECRETO 30-2012 Y ACUERDO GUB. 94-2013)

711 IN O 21,805, 21,805, 712 CO

68 TRAS DE TESORERIA EJERCICIO FISCAL 2013 (TERESES DE LA DEUDA INTERNA A CORTO PLAZ 793.10 793.10M. Y OTROS GTOS. DE DEUDA INT. A CTO. PL. 776,868.92 776,868.92

TOTAL 22,582,662.02 22,582,662.02511 BO2030003 NOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA -BONOS PAZ- (EUROBONOS DTO. 62-

20

724 IN 217,444, 217,444,

02 Y AC. GUB. 444-2002) T. DE LA DEUDA EXT. A LGO. PL. 282.50 282.50

TOTAL 2 217,444,282.50 17,444,282.5051120300 BONOS DEL TESORO DE LA REP04 ÚBLICA DE GUATEMALA 2004 (EUROBONOS DTO. 20-

GU

724 IN 21 21

04 AC. B. 198-2004) T. DE LA DEUDA EXT. A LGO. PL. 1,588,430.63 1,588,430.63

TOTAL 211,588, 211,588,430.63 430.6351120300 BO06 NOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 2012 (EUROBONO, DTO.33-2011 Y

AC. UB.22-2012)

724 IN 986,638.75 314,986,638.75 727 DE ERNA A LARGO PLAZO 5,124,316.12 5,124,316.12

G T. DE LA DEUDA EXT. A LGO. PL.

SCUENTOS DE DEUDA EXT314,

TOTAL 32 320,110,954.87 0,110,954.8751120300 BO07 NOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 2013 (EUROBONO, DTO. 30-2012 Y AC.

GU

724 INT. DE LA DEUDA EXT. A LGO. PL. 1 1727 DE 2,388,302.92 2,388,302.92

B.1-2013) 34,065,351.88 34,065,351.88

SCUENTOS DE DEUDA EXTERNA A LARGO PLAZOTOTAL 136,453,654.80 136,453,654.80

TOTAL 5,05 5,051,767,117.09 1,767,117.09

PA

1 21,805,793.10 21,805,793.10 776,868.92 2

PLAZO 4,025,095,570.51108,648,062.60

71

R E S U M E N INTERESES DE LA DEUDA INTERNA A CORTO PLAZOCOM. Y OTROS GTOS. DE DEUDA INT. A CTO. PL.

DEVENGADO GADO

712714

776,868.94,025,095,570.51INTERESES DE LA DEUDA INTERNA A LARGO

COM. Y OTROS GTOS. DE LA DEUDA INT. A L715 GO. PL.DESCUENTOS DE DEUDA INTERN

108,648,062.60717 A A LARGO PLAZO 919,928.46

8 919,928.46

71 AMORTIZACIÓN DE PRIMAS DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZOINTERESES DE LA DEUDA EXTERNA A LGO. PL.

5,783,638.52 878,084,703.76 6

PLAZO 10,652,551.22

5,051,767,117.09 5,0

5,783,638.52724727

878,084,703.710,652,551.22DESCUENTOS DE DEUDA EXTERNA A LARGO

T O T A L 51,767,117.09

PRESIDENC JECUTIVO SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLIC BONOS Y LETRAS DE TESORERÍA

ENER (EN QUETZALES)

IA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EA INTERNA Y EXTERNA POR

O – DICIEMBRE 2013

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICA S

GUATEMALA C.A.

CÓDI RENGLGO ÓN DESCRIPCIÓN DEVENGADO PAGADO

5204 19 0100 SANEAMIENTO BÁSICO RURAL I INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO.

734

738 90,037.63 90,

157.85 037.63157.85

COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT.

758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 52 522,2,219.98 219.98 TOTAL PRÉSTAMO 6612,415.46 12,415.46

520 25 AMIENTO B40100 SANE ÁSICO RURAL II 4 89,964.66 89,964.66

738 . DEL SCTOR. EXT. 157.85 157.85 73 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO.

COM. Y GASTOS POR PREST 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 5 521,796.80 21,796.80 TOTAL PRÉSTAMO : 611,919. 611,919.331 1

520 27 SARR.RURAL COMUNID.CHORTI 4 98,138.74 98,138.74

EXT.

40100 DE 73 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO.

738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. 156.97 156.97758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 523,231 523,231..62 62

TOTAL PRÉSTAMO 621,527.33 621,527.33520 35 ROG. DE CARRETERAS TUR. Y DE LA OPORT.

4 738 156.83 156.83

40100 P 73 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO.

COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT.8,937,432.12 8,937,432.12

758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 4 40,0,710,545.96 710,545.96 TOTAL PRÉSTAMO 49, 49,648,134.91 648,134.91

520 46 40100 APOYO AL PROGRAMA DE VIVIENDA 4 O. 1

73 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNCOM. Y GASTOS POR PREST. DEL S

1,495,123.99 ,495,123.99 738

758 CTOR. EXT. 157.25 157.25

AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC.

20,40 20,404,844.53 4,844.53 TOTAL PRÉSTAMO 21,9 21,9000,125.77 0,125.77

520 10048 ROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO DE LOS DEPARTAMENTOS DE LÁ Y TOTONICAPÁN

10,305, 10,305, 157. 157

40 PCHIMALTENANGO, SOLO

734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 127.46 127.46738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 24 .24

758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 17,9 17,9220,060.89 0,060.89 TOTAL PRÉSTAMO 28,2 28,2225,345.59 5,345.59

5204010051 PROG.FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL 8,132, 8,132,

156. 156 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 760.99 760.99

738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 46 .46758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 37,2 37,26

61,953.28 1,953.28

TOTAL PRÉSTAMO 45,3 45,3994,870.73 4,870.735204010052 HACIA LA PRODUCTIVIDAD MICROREGIONAL - DICAR III

4,217, 4,217,1

734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 647.26 156.

647.2656738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 47 .47

758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 13,3 13,39

97,737.09 7,737.09 TOTAL PRÉSTAMO 17,6 17,6115,540.82 5,540.82

5204010053 RSI PROGRAMA DE INVE ÓN EN INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA Y EQUIPO

8,608, 8,608,66, 66,

PARA LA USAC, II ETAPA INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 734 384.97 384.97

738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 824.82 824.82758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 39,89 39,898,8,870.66 870.66

TOTAL PRÉSTAMO 48,57 48,574,4,080.45 080.455204010055 IZ EQUIP REDES DE OBSERV SISMOLOG,

3,000,920. 3,000,920. 3 35

PROY AMPLIAC, MEJORAM Y MODERNMETEOR E HIDRO P PREV DESAS NATURA

734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 46 46738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 52,761.02 2,761.02

TOTAL PRÉSTAMO 3,3 3,3553,681.48 3,681.485204010058 PRESUPUESTARIO AL MINISTERIO DE

VIVIENDA

31,839,59 31,839,59

8

FINANCIAMIENTO PARA APOYOCOMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y

734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 8.79 8.79

738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 157.89 157.8975 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 34,3 34,3663,162.38 3,162.38

TOTAL PRÉSTAMO ,202,919.06 66,202,919.0666520 59 EL NORTE

66,350, 66,350,3,4 3,44

40100

PROYECTO VIAL FRANJA TRANSVERSAL D734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 330.62 330.62

738 758

COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 40,835.88 0,835.88AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 36,86 36,86

3,938.07 3,938.07

TOTAL PRÉSTAMO 106,655, 655,104.57 106, 104.57

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PRÉSTAMO DEVENGADO



GUATEMALA C.A.

CÓDIGO RENGLÓN DESCRIPCIÓN DEVENGADO PAGADO

520401 60 00 APOYO AL REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS RENAP COMO RESULTADO DE LAS OBLIGACIONES GENERADAS EN CONCEPTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL

DENTIFICACION DPI

42 6.42.01 01

DOCUMENTO PERSONAL DE IINT. POR PREST. DEL SECTO 7 34 R EXTERNO. 45,205,856. 45,205,85

738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 721,861 721,861. 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 66,158,202.64 2.6466,158,20 TOTAL PRÉSTAMO .07 07112,085,920 112,085,920.

5204010064 REHABILITACIÓN DE LA RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE

.43 6.43

.50 50

LA RUTA CA-2 OCCIDENTE

734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 9,406,346 9,406,34 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 79 79. TOTAL PRÉSTAMO .93 5.939,406,425 9,406,42

5204010999 PROGRAMA MULTISECTORIAL DE FORTALECIMIENTO DE LA INVERSIÓN .99 99.54 6.54

734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 145,117,533 145,117,533. 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 156 15 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 234,809,549.83 83234,809,549. TOTAL PRÉSTAMO .36 36379,927,240 379,927,240.

5204011000 PROGRAMA DE APOYO PRESUPUESTARIO PARA LOS SECTORES EDUCACIÓN Y

1 .10 1 10.41 7.41

SALUD

734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 23,056,633 23,056,633. 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 157 15 TOTAL PRÉSTAMO .51 51123,056,790 123,056,790.

5204020002 RECONST.Y REHAB.HABITACIONAL COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR.

29,588. 738 EXT. 87 8.8729,58

758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 3,647,132.29 2.293,647,13 TOTAL PRÉSTAMO .16 1.163,676,721 3,676,72

5204020008 CAMINOS DE ACCESO II 87 5.87.62 3.62

734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 63,465. 63,46 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 393 39 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 4,586,100.58 0.584,586,10 TOTAL PRÉSTAMO .07 0.074,649,960 4,649,96

5204020009 EDUCACIÓN SUPERIOR 07.49 9

734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 60,229. 60,229.072.4 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 392 39

758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 2,435,285.60 5.602,435,28 TOTAL PRÉSTAMO .16 7.162,495,907 2,495,90

5204020010 ACUEDUC.RURALES BID-398/SF 60 3.60.24 3.24

734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 58,063. 58,06 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 473 47 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 1,314,563.44 3.441,314,56 TOTAL PRÉSTAMO .28 0.281,373,100 1,373,10

5204020011 FOMENTO LECHERO 85 9.85.36 1.36

734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 25,699. 25,69 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 391 39 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 575,155.31 31575,155. TOTAL PRÉSTAMO .52 52601,246 601,246.

520402 12 00 ACUEDUCTO NACIONAL XAYA-PIXCA. .51 51.49 0.49

734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 116,498 116,498. 738

7 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 390 39

58 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 2,606,210.05 0.052,606,21 TOTAL PRÉSTAMO 2,723,099.05 2,723,099.05

520402 13 .58 58.83 2.83

7

00 MEJORAMIENTO DEL INTECAP 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 328,095 328,095. 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 1,572 1,57 58 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. .49 6.495,337,926 5,337,92 TOTAL PRÉSTAMO 5,667,594.90 5, 0667,594.9

520402 15 00 ACUEDUC.RURALES III BID-446/SF .07 7.33 7.33

7

734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 158,677 158,677.0 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 1,257 1,25 58 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. .72 5.72

2,648,835 2,648,83TOTAL PRÉSTAMO 2,808,770.12 2,808,770.12



CÓDIGO RENGLÓN DESCRIPCIÓN D ENGADO PAGADOEV

5204 17 0200 CRÉDITO A COOPERATIVAS 7 ECTOR EXTERNO.

EXT. 34 INT. POR PREST. DEL S

COM. Y GASTOS POR PR436,135.30 436,135.30

738 758

EST. DEL SCTOR. 1,256.17 1,256.17 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E IN

TERNAC. 7,254,612.09 7,254,612.09

TOTAL PRÉSTAMO 7,692,003.56 7,692,003.565204 18

7 O. EXT.

0200 MEJORAM.SERV.DE SALUD BID-468 34 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERN

COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SC506,404.09 506,404.09

738 758

TOR. 1,017.41 1,017.41 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E IN

TERNAC. 7,853,365.99 7,853,365.99

TOTAL PRÉSTAMO 8,360,787.49 8,360,787.495204 20

7 O. EXT.

0200 RECONST. Y MEJORAMIENTO VIAL 34 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERN

COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTO632,246.56 632,246.56

738 758

R. 868.83 868.83 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E IN

TERNAC. 7,465,765.79 7,465,765.79

TOTAL PRÉSTAMO 8,098,881.18 8,098,881.185204 21

7 O. EXT.

0200 MEJORAM.SERV.RURALES SALUD 34 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERN

COM. Y GASTOS POR PREST. DE1,173,556.93 1,173,556.93

738 758

L SCTOR. 1,569.65 1,569.65 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E IN

TERNAC. 7,116,318.72 7,116,318.72

TOTAL PRÉSTAMO 8,291,445.30 8,291,445.305204 22

7 O. EXT.

0200 CRED.AGROP.P/PEQ.PRODUCT. 34 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERN

COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCT1,110,127.00 1,110,127.00

738 758

OR. 704.56 704.56 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E IN

TERNAC. 6,743,237.30 6,743,237.30

TOTAL PRÉSTAMO 7,854,068.86 7,854,068.865204 23

7 O. EXT.

0200 SANIDAD ANIMAL 34 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERN

COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCT771,411.14 771,411.14

738 758

OR. 1,589.54 1,589.54 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E IN

TERNAC. 4,177,321.43 4,177,321.43

TOTAL PRÉSTAMO 4,950,322.11 4,950,322.115204 024 020 ACUEDUC.CIUDADES SECUND.

7 O. EXT.

34 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNCOM. Y GASTOS POR PREST. DEL SC

1,168,850.24 1,168,850.24 738

758 TOR. 941.60 941.60

AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E IN

TERNAC. 6,329,996.03 6,329,996.03 TOTAL PRÉSTAMO 7,499,787.87 7,499,787.87

5204 25 0200 PROG.DES.EDUCACIÓN PRIMARIA 7 O.

EXT. 34 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERN

COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SC578,033.13 578,033.13

738 758

TOR. 1,100.74 1,100.74 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E IN

TERNAC. 2,824,828.23 2,824,828.23

TOTAL PRÉSTAMO 3,403,962.10 3,403,962.105204 026 020 ACUEDUC.RURALES BID-719/SF

7 O. EXT.


955,871.76 955,871.76 738

758 CTOR. 1,495.13 1,495.13

AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E IN

TERNAC. 4,456,157.93 4,456,157.93 TOTAL PRÉSTAMO 5,413,524.82 5,413,524.82

5204 27 7 O.

EXT.

0200 DESARROLLO MUNICIPAL BID-736 34 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERN

COM. Y GASTOS POR PREST. DEL S449,324.25 449,324.25

738 758

CTOR. 940.76 940.76 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E IN

TERNAC. 2,000,266.96 2,000,266.96

TOTAL PRÉSTAMO 2,450,531.97 2,450,531.975204 28

7 O. EXT.

0200 MODERNIZAC.SECTOR FINANCIERO 34 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERN

COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTO2,366,159.69 2,366,159.69

738 758

R. 156.54 156.54 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E IN

TERNAC. 40,133,442.90 40,133,442.90

TOTAL PRÉSTAMO 42, 4499,759.13 2,499,759.135204 29 0200 PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

7 T. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO.738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 156.54 156.54758

34 IN 466,207.82 466,207.82 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 11,125,036.97 11,125,036.97

TOTAL PRÉSTAMO 11,591,401.33 11,591,401.33

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE EST S DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO SERVICIOS DE LA DEUDA PÚB R PRÉSTAMO DEVENGADO

ENERO - DICIEMBRE 2013 ETZALES)

ADO, SECRETARÍAS Y OTRALICA EXTERNA PO

(EN QU

MINISTERIO LICAS DE FINANZAS PÚB

GUATEMALA C.A.


GUATEMALA C.A.


520

7

402 30 00 FORTALEC.BALANZA PAG.BID-797 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 948,461.67 948,461.67 738

5COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 1,180.24 1,180.24

8 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 3,335,551.43 3,335,551.43 TOTAL PRÉSTAMO 4,285,193.34 4,285,193.34

520

7

402 31 00 LOTES CON SERVICIO 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 1,855,697.22 1,855,697.22 738

5COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 314.41 314.41


520 3, 3,

7

402 32 00 PROG.ACUEDUCT.RURALES 5A. ET. 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 438,637.83 438,637.83 738

5COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 865.53 865.53

8 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 9 9,,185,488.59 185,488.59 TOTAL PRÉSTAMO 624,991.95 12,624,991.9512,

520402 33 1,550,9 1,550,9

75

00 MANEJO Y CONSERV. RECUR.NATUR. 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 09.96 09.96 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 941.97 941.97 8 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 3 3,,929,788.64 929,788.64 TOTAL PRÉSTAMO 5,481,640.57 5,481,640.57

520402 34 4,827,2 4,827,2

75

00 PROG.DES. MUNICIAPAL NO. 2 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 34.22 34.22 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 1,177.47 1,177.47 8 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 11, 11,939,656.55 939,656.55 TOTAL PRÉSTAMO 768,068.24 16,768,068.2416,

520402 35 26,630,2 26,630,2

75

00 REHAB.RED VIAL DEL PAIS BID-883 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 79.68 79.68 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 314.37 314.37 8 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 62, 62,064,315.85 064,315.85 TOTAL PRÉSTAMO 694,909.90 88,694,909.9088,

520402 36 8,402,1 8,402,1

75

00 REHAB.RED VIAL DEL PAIS BID-884 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 48.76 48.76 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 314.93 314.93 8 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 3 31,032,157.81 1,032,157.81 TOTAL PRÉSTAMO 434,621.50 39,434,621.5039,

520402 37 2,215,6 2,215,6

75

00 MEJORAM.SERV.DE SALUD BID-890 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 11.18 11.18 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 314.37 314.37 8 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 21,8 21,842,760.94 42,760.94 TOTAL PRÉSTAMO 058,686.49 24,058,686.4924,

520402 38 2,339,2 2,339,2

75

00 MEJORAM.SERV.DE SALUD BID-891 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 98.98 98.98 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 314.07 314.07 8 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 8 8,,639,872.80 639,872.80 TOTAL PRÉSTAMO 979,485.85 10,979,485.8510,

520402 39 4,428,2 4,428,2

75

00 SISTEMA FINANCIERO NACIONAL 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 27.74 27.74 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 313.08 313.08 8 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 10, 10,435,980.06 435,980.06 TOTAL PRÉSTAMO 864,520.88 14,864,520.8814,

520402 41 6,282,7 6,282,7

75

00 INV.Y ACCIONES APOYO AL -FIS- 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 56.32 56.32 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 313.58 313.58 8 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 1 13,535,223.12 3,535,223.12 TOTAL PRÉSTAMO 19,818,293.02 19,818,293.02

520402 42

75

00 DESARR.COMUNIT.P/LA PAZ BID-968 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 2,653,6

235.14 18.83 2,653,6

235.1418.83

738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 8 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST

. REG. E INTERNAC. 5,517,379.90 5,517,379.90

TOTAL PRÉSTAMO 8,171,233.87 8,171,233.87

PRESIDENC EJECUTIVO IA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL SERVICIOS DE LA DEUD RÉSTAMO DEVENGADO A PÚBLICA EXTERNA POR P


CÓDI RENGLGO ÓN DESCRIPCIÓN DEVENGADO PAGADO

5204 43 4 T. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO.8 CTOR. EXT. 4

0200 DESARR.COMUNIT.P/LA PAZ BID-984 73 IN 3,816,868.37

156.843,816,868.37

156.8 73 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL S 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 7,895,596.53 7,895,596.53 TOTAL PRÉSTAMO 11,712,621.74 11,712,621.74

5204 45

8 7

0200 4

PROGRAMA DESARROLLO ORIENTE T. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 73 IN 23,252,960.49

235.4723,252,960.49

235.4 73 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 27,252,071.45 27,252,071.45 TOTAL PRÉSTAMO 50,505,267.41 50,505,267.41

5204 46 0200 APOY.REFOR.INFRAEST.E INV. 4 O. . EXT. 0


1,092,503.75 1,092,503.75 738 CTOR 157.50 157.5 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 4,291,557.91 4,291,557.91 TOTAL PRÉSTAMO 5,384,219.16 5,384,219.16

5204 48 4 1

0200 FINANC.PROG.PREINV.P/ LA PAZ.

7373

INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO.COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT.

802,580.83 802,580.838

758 235.01 235.0

AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 4,145,232.13 4,145,232.13 TOTAL PRÉSTAMO 4,948,047.97 4,948,047.97

5204 49 4 1

0200 DESARR.SOSTENIB. PETEN BID-973 73 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO.

COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT.832,566.17 832,566.17

738758

236.61 236.6 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E I

NTERNAC. 2,537,323.61 2,537,323.61

TOTAL PRÉSTAMO 3,370,126.39 3,370,126.395204 50

4 7

0200 DESARR.SOSTENIB. PETEN BID-974 73 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO.

COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT.3,314,020.11 3,314,020.11

738758

238.27 238.2 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E I

NTERNAC. 6,350,806.90 6,350,806.90

TOTAL PRÉSTAMO 9,665,065.28 9,665,065.285204 51

4 T. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO.8 CTOR. EXT. 237.07 237.07

0200 REFORMA SECT.INFRAEST. E INV. 73 IN 10,012,146.94 10,012,146.94 73 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL S 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E I

NTERNAC. 39,329,577.00 39,329,577.00

TOTAL PRÉSTAMO 49,341,961.01 49,341,961.015204 52

4 8 236.40 236.40

0200 FORTALECIMIE.DE LAS ADUANAS 73 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO.

COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT.174,384.22 174,384.22

73 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 591,945.47 591,945.47 TOTAL PRÉSTAMO 766,566.09 766,566.09

5204 53 0200 PROY.APOY.REFORMA EDUCATIVA 4 T. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO.8 237.24 237.24

73 IN 3,930,911.54 3,930,911.54 73 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 4,658,606.17 4,658,606.17 TOTAL PRÉSTAMO 8,58 8,589,754.95 9,754.95

5204 54 4 T. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO.8 788.70 788.70

0200 PROG.GLOBAL CRED.P/MICROEMP. 73 IN 1,367,515.07 1,367,515.07 73 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 2,710,963.73 2,710,963.73 TOTAL PRÉSTAMO 4,07 4,079,267.50 9,267.50

5204 55 0200 PROGRAMA DE VIVIENDA 4 T. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO.8 315.64 315.64

73 IN 9,058,720.85 9,058,720.85 73 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 19,816,460.83 19,816,460.83 TOTAL PRÉSTAMO 28,87 28,875,497.32 5,497.32

5204 57 STO SOCIAL4 T. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO.

738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 235.05 235.05758

0200 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD DEL GA 73 IN 24,134,880.31 24,134,880.31 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 39,208,600.00 39,208,600.00

TOTAL PRÉSTAMO 63,343,715.36 63,343,715.365204 59 PROG.EMERGEN.DESASTRES NAT.

734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 10,383,157.31 10,383,157.31738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 313.68 313.68758

0200 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 12,005,467.92 12,005,467.92

TOTAL PRÉSTAMO 22,388,938.91 22,388,938.91

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ES S DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO SERVICIOS DE LA DEUDA PÚ OR PRÉSTAMO DEVENGADO


TADO, SECRETARÍAS Y OTRABLICA EXTERNA P

(EN QUETZALES)

MINISTE PÚBLICAS RIO DE FINANZAS

GUATEMALA C.A.


GUATEMALA C.A.


5204 67 0200 TELEFONÍA RURAL 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 982,371.10 982,371.10 738

7 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 1,649.67 1,649.67


5204 73 0200 FINANC. APOYO SECTOR JUSTICIA 4,189, 4,189,

7

734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 322.39 322.39 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 157.68 157.68 58 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 7,637,778.67 7,637,778.67 TOTAL PRÉSTAMO 11,827,258.74 11,827,258.74

520402 74 MA DE APOYO A LA AGENDA DE CAMBIO CLIM00 PROGRA ÁTICO DE GUATEMALA 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 8,906,600.75 8,906,600.75 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 157.23 157.23 TOTAL PRÉSTAMO 8,906,757.98 8,906,757.98

5204 75 D-MODERNIZACION RED VIAL II 7 35,520,621.10 35,520,621.10738 ASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 235.03 235.03

0200 BI 34 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO.

COM. Y G 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 5 53,453,915.97 3,453,915.97 TOTAL PRÉSTAMO 88, 8974,772.10 8,974,772.10

5204 77 0200 PROG APOYO A LA RECONVERSIÓN PRODUCTIVA AGROALIMENTARIA 77 235.33 235.33

34 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO.COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT.

6,408,965.63 6,408,965.63 38 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG.

E INTERNAC. 17, 17,699,384.15 699,384.15

TOTAL PRÉSTAMO 2 24,108,585.11 4,108,585.115204 78 D II ETAP0200 PROGRA DE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALU A

1 17

734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 6,721,012.22 6,721,012.22 38 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 235.48 235.48 7 58 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 16, 16,924,556.78 924,556.78 TOTAL PRÉSTAMO 33, 33645,804.48 ,645,804.48

5204 79 0200 PROGRAMA DE APOYO A LA INNOVACIÓN TECNÓLOGICA

775

734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 1,529,806.63 156.98 156.

1,529,806.6398 38

8COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT.


5204 80

7 235.46 235.46758

0200 7

FOMENTO AL SECTOR MUNICIPAL T. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 34 IN 3,669,768.86 3,669,768.86

38 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 10,310,643.48 10,310,643.48 TOTAL PRÉSTAMO 1 13,980,647.80 3,980,647.80

5204 82

7 M. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT.7

0200 PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 945,306.08 945,306.08 38 CO 315.62 315.62 58 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 1,899,653.41 1,899,653.41 TOTAL PRÉSTAMO 2,845,275.11 2,845,275.11

5204 84 UENCAS ALTAS DE GUATE 7 T. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO.7 156.64 156.64

0200 PROG MANEJO DE RECURSOS NATURALES EN C 34 IN 154,435.82 154,435.82 38 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 2 292,575.01 92,575.01 TOTAL PRÉSTAMO 447,167.47 447,167.47

5204 85 0200 PROGTRINACIONAL DESARROLLO SOSTENIBLE CUENCA ALTA RIO LEMPA 7

738 34 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 656,017.10 656,

235.20 017.10235.20 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT.

758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 1 1,,336,037.05 336,037.05 TOTAL PRÉSTAMO 1,992,289.35 1,992,289.35

5204020086 PROGRAMA DE REFORMA DEL SECTOR FINANCIERO II 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 48, 48,576,163.82 576,163.82 738


58 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 10 105,163,733.22 5,163,733.22 TOTAL PRÉSTAMO 153,740,132.80 153,740,132.80

PRESIDENC EJECUTIVO IA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL SERVICIOS DE LA DEUD RÉSTAMO DEVENGADO A PÚBLICA EXTERNA POR P



5204 091 020 PROGRAMA DE COMBATE A LA POBREZA URBANA 7 T. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO.738 157.09 157.09758

34 IN 9,344,215.66 9,344,215.66 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 17,834,717.08 17,834,717.08 TOTAL PRÉSTAMO 27,17 19,089.83 27, 79,089.83

5204 094 020 INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA GUATEMALA Y MÉXICO 7 T. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 1 1738 235.09 235.09758

34 IN 2,016,941.42 2,016,941.42 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 13,442,595.69 13,442,595.69 TOTAL PRÉSTAMO 2 25,459,772.20 5,459,772.20

5204 095 ROYECTO DE APOYO AL PROGRAMA DE DESARROLLO ECON020 P ÓMICO DESDE LO

7

RURAL 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 3,157,715.01 3,157,715.01 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 17,298.50 17,298.50 58 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 6,205,200.29 6,205,200.29 TOTAL PRÉSTAMO 9,380,213.80 9,380,213.80

5204 096 A POTABLE Y SANEAMIENTO B020 PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO DE AGU ÁSICO

7 T. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO.738 318,215.80 318,215.80

RURAL 34 IN 6,220,498.10 6,220,498.10 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 13,193,948.23 13,193,948.23 TOTAL PRÉSTAMO 19,732, 73662.13 19, 2,662.13

5204 097 ROGRAMA DE RECUPERACI020 P ÓN AMBIENTAL DE LA CUENCA DEL LAGO DE

193 197

AMATITLÁN 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 1,193,548.74 1,193,548.74 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. ,170.62 3,170.62 58 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 2,960,166.68 2,960,166.68 TOTAL PRÉSTAMO 4,346,886.04 4,346,886.04

5204 098 RED HOSPITALARI020 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA A 2,821, 82

7

734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 433.31 2, 1,433.31 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 670,798.28 670,798.28 58 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 6,063,504.55 6,063,504.55 TOTAL PRÉSTAMO 9,555,736.14 9,555,736.14

5204 099 020 PROGRAMA DE DESARROLLO DE PETÉN PARA LA CONSERVACIÓN DE LA

7 T. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO.738 287,922.84 287,922.84

RESERVA DE LA BIOSFERA MAYA 34 IN 3,037,022.03 3,037,022.03 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. TOTAL PRÉSTAMO 3,324,944.87 3,324,944.87

5204 101 020 PROGRAMA APOYO A LA MODERNIZACIÓN DEL MINISTERIO DE FINANZAS

7 T. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO.738 CTOR. EXT. 38,040.57 38,040.57

PÚBLICAS 34 IN 1,422,051.37 1,422,051.37 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL S 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 2, 2,563,823.37 563,823.37 TOTAL PRÉSTAMO 4,023, 02915.31 4, 3,915.31

5204 102 TEGRACI020 PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA IN ÓN 7 T. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO.738 GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 289,637.26 289,637.26

34 IN 1,125,779.98 1,125,779.98 COM. Y TOTAL PRÉSTAMO 1,415,417.24 1,415,417.24

5204 104 NAL

738 OM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT.

020 PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PE 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 59,319.23 59,319.23 C 582,388.23 582,388.23 TOTAL PRÉSTAMO 641,707.46 641,707.46

5204 106 FASE I 020 PROGRAMA MULTIFASE DE ELECTRIFICACION RURAL -INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 734 3,467,

761,694.37 368.10 3,46

761,694.377,368.10

738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. TOTAL PRÉSTAMO 4,229,062.47 4,229,062.47

5204020107 ESTABLECIMIENTO CATASTRAL Y CONSOLIDACIÓN DE LA CERTEZA JURÍDICA EN AREAS PROTEGIDAS

734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 759,275,221.27

891.30 75275,221.27

9,891.30 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. TOTAL PRÉSTAMO 1,035,112.57 1,035,112.57

520402 108 PROGRAMA MI ESCUELA PROGRES0 A 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 7,738,254.19 7,738,254.19738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 2,249,503.65 2,249,503.65

TOTAL PRÉSTAMO 9,987,757.84 9,987,757.84

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ES S DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO SERVICIOS DE LA DEUDA PÚ OR PRÉSTAMO DEVENGADO


TADO, SECRETARÍAS Y OTRABLICA EXTERNA P

(EN QUETZALES)

MINISTE PÚBLICAS RIO DE FINANZAS

GUATEMALA C.A.


GUATEMALA C.A.

C


5204 110 IENTO PARA EL DESARROLLO

738 ASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT.

020 PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMHUMANO (FASE I)

T. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 7 34 IN 53,602.43 645,778.24

53,602.43645,778.24 COM. Y G

TOTAL PRÉSTAMO 699,380.67 699,380.675204 111 TEGICAS Y TRANSFORMACI020 PROGRAMA DE APOYO A INVERSIONES ESTRA ÓN

738 CTOR. EXT.

PRODUCTIVA T. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 7 34 IN 8,951.09

474,193.99 8,951.09

474,193.99 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL S TOTAL PRÉSTAMO 483,145.08 483,145.08

5204 112 LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS 020 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO Y DE SALUD Y NUTRICION FASE I OM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 738 C 458,806.53 458,806.53

TOTAL PRÉSTAMO 458,806.53 458,806.535204 92 0209 PROGRAMA DE APOYO A LA AGENDA DE CAMBIO CLIMÁTICO DE GUATEMALA

734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 18, 1898,220.04 8,898,220.04 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 13,491.06 13,491.06 TOTAL PRÉSTAMO 18,911,711.10 18,911,711.10

5204020993 PROGRAMA DE INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 10,942,843.74 10,942,843.74 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 313.99 313.99 TOTAL PRÉSTAMO 10,943,157.73 10,943,157.73

5204 994 020 PROGRAMA DE INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO 7 SECTOR EXTERNO.

EXT. 34 INT. POR PREST. DEL 30,463,031.35 30,463,031.35 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. 234.89 234.89 TOTAL PRÉSTAMO 30, 30,463,266.24 463,266.24

5204 95 0209 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS

738 CTOR. EXT. 7 34 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 104,724,229.73

157.00 104,724,229.73

157.00 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL S TOTAL PRÉSTAMO 104, 104724,386.73 ,724,386.73

5204 96 NANCIERA P0209 PROGRAMA DE LA REFORMA DE LA GESTION FI ÚBLICA II

7

734 738


16,493,260.53 314.78

16,493,260.53314.78

58 AMORT. DE

PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 10,309,481.00 10,309,481.00 TOTAL PRÉSTAMO 26,803,056.31 26,803,056.31

5204 997 020 PROGRAMA DE REFORMA DE LA GESTIÓN FINANCIERA PÚBLICA FASE II 734

738 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO.OM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT.

20,857,573.89 20,857,573.89 C 157.23 157.23 TOTAL PRÉSTAMO 20,857,731.12 20,857,731.12

52040 0999 2 PROGRAMA DE REFORMA DE LA GESTIÓN FINANCIERA PÚBLICA 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 31,850,921.24 31,850,921.24

738 758

COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 314.18 314.18AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 52,362,733.44 52,362,733.44

TOTAL PRÉSTAMO 84,213,968.86 84,213,968.865204030007 REHAB.CAMINOS SECUND.Y REG.

734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 71,662.08 71,662.08 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 156.51 156.51 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 9,916,963.38 9,916,963.38 TOTAL PRÉSTAMO 9,988,781.97 9,988,781.97

5204030011 SIAF I 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 281,905.38 281,905.38 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 235.40 235.40 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 6,512,275.72 6,512,275.72 TOTAL PRÉSTAMO 6,794,416.50 6,794,416.50

5204030016 CAMINOS RURAL CARR.PRINCIP. 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 2,556,534.35 2,556,534.35 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 393.46 393.46 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 57,646,412.35 57,646,412.35 TOTAL PRÉSTAMO 60,203,340.16 60,203,340.16

5204030017 FINANC.PROY.REFORMA JUDICIAL 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 1,053,892.38 1,053,892.38 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 235.08 235.08 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 18,171,462.04 18,171,462.04 TOTAL PRÉSTAMO 19,225,589.50 19,225,589.50

PRESI O SERVICIOS DE LA DEUD RÉSTAMO DEVENGADO

ENE 013

DENC JECUTIVIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EA PÚBLICA EXTERNA POR P

RO - DICIEMBRE 2(EN QUETZALES)

MINISTER ÚBLICAS IO DE FINANZAS P

GUATEMALA C.A.

C


520403 018 0 ASIST.TEC.P/LA ADMON.TRIBUT. 708, 708,

734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 802.87 802.87 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 77.96 77.96 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 33,637,258.57 33,637,258.57 TOTAL PRÉSTAMO 34,346,139.40 34,346,139.40

520403 019 0 SIAF II 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 617,249.61 617,249.61 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 314.07 314.07 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 13,937,277.27 13,937,277.27 TOTAL PRÉSTAMO 14,554,840.95 14,554,840.95

5204030020 RECONST. Y DESARROLLO LOCAL INT. POR PRES

734

738 T. DEL SECTOR EXTERNO.

COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR.523,769.90 523,

157.85 769.90157.85 EXT.

758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC.

10,581,744.66 10,581,744.66 TOTAL PRÉSTAMO 11,105,672.41 11,105,672.41

520403 0210 FONDO INVERSIÓN SOCIAL -FIS- II INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO.

EXT.

734 1,647,865.54 1,647,865.54 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. 156.83 156.83 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 28, 28,425,735.85 425,735.85 TOTAL PRÉSTAMO 3 30,073,758.22 0,073,758.22

5204030025 PROG. ADMON. TIERRAS 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 1,071,698.00 1,071,698.00 738

COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 156.82 156.82


520403 026 0 FONDO DE TIERRAS 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 6 6

97,993.16 97,993.16 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 236.03 236.03 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 13,1 13,142,487.55 42,487.55 TOTAL PRÉSTAMO 13,840,716.74 13,840,716.74

520403 027 397, 397,

XT.

0 PROYECTO DE COMPETITIVIDAD 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 676.31 676.31 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. E 235.51 235.51 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC.

10,858,993.60 10,858,993.60

TOTAL PRÉSTAMO 11,256,905.42 11,256,905.42520403 028

1,049, 1,049,

0 SIAF- III 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 291.13 291.13 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 314.40 314.40 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC.

21,512,052.14 21,512,052.14

TOTAL PRÉSTAMO 22,561,657.67 22,561,657.67520403 029 0 UNIVERSALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA

734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 2,060,156.82 445.83 2,060,

156.82445.83

738758

COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT.AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 45,522,071.63 45,522,071.63

TOTAL PRÉSTAMO 47,582,674.28 47,582,674.28520403 030 0 ASISTENCIA TÉCNICA SECTOR FINANCIERO

734

INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO.XT.

502,450.27 502,450.27 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. E 156.82 156.82 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 2,576,154.01 2,576,154.01 TOTAL PRÉSTAMO 3,078,761.10 3,078,761.10

520403 031 0 AJUSTE AL SECTOR FINANCIERO

XT.

734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 30,915,563.02 30,915,563.02 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. E 156.82 156.82 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 107,034,291.00 107,034,291.00 TOTAL PRÉSTAMO 1 137,950,010.84 37,950,010.84

520403 32 DA FASE

Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT.

00 CAMINOS RURALES Y CARRETERAS PRINCIPALES SEGUN 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 2,219,644.98 2,219,644.98 738 COM. 19,832.16 19,832.16 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 35,799,004.19 35,799,004.19 TOTAL PRÉSTAMO 38, 38,038,481.33 038,481.33

520403 033 0 PROYECTO SALUD Y NUTRICIÓN MATERNO-INFANTILINT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO.

Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT.758

734 2,296,619.27 2,296,619.27 738 COM. 10,298.18 10,298.18 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 32,061,279.02 32,061,279.02

TOTAL PRÉSTAMO 34,368,196.47 34,368,196.47

PRESIDSERVICIOS DE LA DEUD RÉSTAMO DEVENGADO

ENE 013

ENC EJECUTIVO IA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL A PÚBLICA EXTERNA POR P

RO - DICIEMBRE 2(EN QUETZALES)

.

MINISTER BLICAS IO DE FINANZAS PÚ

GUATEMALA C.A.


520403 34 00 PROYECTO DE ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS SEGUNDA FASE,PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE TIERRA

EN APOYO AL

73 T. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO.73 TOR. EXT. 235.63 235.63

4 IN 1,141,749.34 1,141,749.34 8 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SC 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 19, 19,975,732.17 975,732.17 TOTAL PRÉSTAMO 21,117,717.14 21,117,717.14

520403 35 CON00 PROYECTO DE APOYO AL PROGRAMA DE DESARROLLO E ÓMICO DESDE LO

73RURAL

4 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO.XT.

620,288.55 620,288.55 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. E 235.02 235.02 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 11, 11,450,459.80 450,459.80 TOTAL PRÉSTAMO 12,070,983.37 12,070,983.37

520403 36 P00 ROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN

7 2,SECUNDARIA INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 3

738 4 288,738.34 2,

237.41 288,738.34

237.41 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 39, 39,572,746.88 572,746.88 TOTAL PRÉSTAMO 41,861,722.63 41,861,722.63

520403 37 NANCIMIENTO ADICIONAL PARA EL TERCER PROYECTO DE ASISTENCIA

734 T. DEL SECTOR EXTERNO. 3,770,658.08 3,770,658.08XT.

00 FITÉCNICA PARA LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA INT. POR PRES

738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. E 157.68 157.68 TOTAL PRÉSTAMO 3,770,815.76 3,770,815.76

520403 41 00 POLITICAS DE DESARROLLO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 73 T. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO.73

4 IN 31,671,923.13 156.39 156.

31,671,923.1339

8 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT.

TOTAL PRÉSTAMO 31,672,079.52 31,672,079.52520403 42 PRODUCTIVIDAD DE LA MICRO,

738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. E

00 PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

734


54,624.86 54,624.86237.51 237.51

TOTAL PRÉSTAMO 54,862.37 54,862.375204030993 APOYO DE EMERGENCIA PARA PROYECTOS DE SERVICIOS SOCIALES

7 IN 26,34 738

T. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO.COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. E

977,761.48 26,156.82

977,761.48156.82 XT.

TOTAL PRÉSTAMO 26,977,918.30 26,977,918.30520403 94 09 SEGUNDO PRÉSTAMO PROGRAMATICO DE POLÍTICA FISCAL Y DESARROLLO

STITUCIONAL

73 144,196,098.12 144,196,098.12 738 ST. DEL SCTOR. EXT. 234.17 234.17

IN 4 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO.

COM. Y GASTOS POR PRE TOTAL PRÉSTAMO 144,196,332.29 144,196,332.29

520403 95 09 PRIMER PRÉSTAMO PROGRAMÁTICO DE POLÍTICA FISCAL Y DESARROLLO STITUCIONAL

73 NO. 65,XT.

IN 4 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTER 373,068.52 65,373,068.52 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. E 235.01 235.01 TOTAL PRÉSTAMO 65,373,303.53 65,373,303.53

520403 97 09 SEGUNDO PRÉSTAMO PARA POLÍTICAS DE DESARROLLO DE BASE AMPLIA

737


34,612,083.92 34,612,083.92 3

758 8 234.87 234.87

AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INT

ERNAC. 43, 43,587,898.00 587,898.00 TOTAL PRÉSTAMO 78,200,216.79 78,200,216.79

520403 98 09 TERCER PRÉSTAMO PARA POLÍTICAS DE DESARROLLO DE BASE AMPLIA 7373 156.39 156.39

758


30,943,699.95 30,943,699.95 8


520403 99 09 PRIMER PRÉSTAMO PARA POLÍTICA DE DESARROLLO DE BASE AMPLIA

73 M. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT.75

734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 27,390,993.06 27,390,993.06 8 CO 234.14 234.14 8 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC.

43,473,417.60 43,473,417.60

TOTAL PRÉSTAMO 70,864,644.80 70,864,644.80520404 05

128,

7

00 "SALUD, ED.SUMINIST.AGUA DEL FIS" 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 695.59 128,695.59 738

5 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 36,717.95 36,717.95


PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE EST S DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO SERVICIOS DE LA DEUDA PÚ R PRÉSTAMO DEVENGADO


ADO, SECRETARÍAS Y OTRABLICA EXTERNA PO


GUATEMALA C.A.


5204040006 PROG.MODERNIZ.REHAB.RED VIAL 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 102,

7

467.74 102,467.74 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 28,284.40 28,284.40 58 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 2, 2,305,048.68 305,048.68 TOTAL PRÉSTAMO 2,435,800.82 2,435,800.82

5204 007 040 INFRAEST. SOCIAL Y ECONÓMICA

738 OM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT.7

734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 272,471.63 272,471.63 C 72,816.11 72,816.11 58 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 3,272,461.38 3,272,461.38 TOTAL PRÉSTAMO 3, 3617,749.12 ,617,749.12

5204 008 040 SEGUNDO PROYECTO FIS, PRÉSTAMO NO. 797-P


734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 344,230.03 344,230.03 C 172,272.71 172,272.71 58 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 3,285,928.67 3,285,928.67 TOTAL PRÉSTAMO 3,802,431.41 3,802,431.41

5204 009 RAPACES


040 PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE LAS VE 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 328,262.04 328,262.04 C 164,288.82 164,288.82 58 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 3,207,850.99 3,207,850.99 TOTAL PRÉSTAMO 3, 3700,401.85 ,700,401.85

5204 010 PRIMERA FASE: LA REGION DE

738 T. DEL SCTOR. EXT.

040 PROGRAMA NACIONAL DE DESAROLLO RURAL,OCCIDENTE

T. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 7 34 IN 194,855.42 86,759.37 86,

194,855.42759.37 COM. Y GASTOS POR PRES


5204 11 0400 PROGRAMA DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE

LA CUENCA DEL LAGO DE

7 NO..

AMATITLÁN 34 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTER 725,442.01 725,442.01 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT 290,642.22 290,642.22 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 2,627,861.55 2,627,861.55 TOTAL PRÉSTAMO 3,643,945.78 3,643,945.78

5204 012 GIONES CENTRAL, 040 PRN

OGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL: REORORIENTE Y SURORIENTE

734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 336,591.83 122,

336,591.83122, 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 554.89 554.89


5204040013 PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE -PRODENORTE-

734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 527,503.23 527,503.23 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 155,383.86 155,383.86 TOTAL PRÉSTAMO 682,887.09 682,887.09

5204 004

050 PROG.DESRR.RECONST.ENINT. POR PREST. DEL SECT

QUICHE 7 738 34 OR EXTERNO.

COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. 103,132.08 103,

156.81 132.08156.81 EXT.


5,123,058.41 5,123,058.41 TOTAL PRÉSTAMO 5,226,347.30 5,226,347.30

5204 05 0500 DESARROLLO RURAL PARA LA REGIÓN NOROESTE DE LAS VERAPACES 7

738 34 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO.

COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. 285,853.69 285,

156.82 853.69156.82 EXT.


8,300,004.50 8,300,004.50 TOTAL PRÉSTAMO 8,586,015.01 8,586,015.01

5204 007 050 PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLNORORIENTE Y SURORIENTE

O RURAL: REGIONES CENTRAL,

734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 76,340.34 76,340.34 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 156.82 156.82 758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 9,013,081.53 9,013,081.53 TOTAL PRÉSTAMO 9,089,578.69 9,089,578.69

5204050008 PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL

33,NORTE - PRODENORTE

734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 689.01 33,689.01 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 156.82 156.82 7 58 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC.

6,036,384.34 6,036,384.34

TOTAL PRÉSTAMO 6,070,230.17 6,070,230.17




CÓDIGO RENGLÓN DESCRIPCIÓN D PEVENGADO AGADO

5205010001 FINANCIAMIENTO A FEDECOCAGUA 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 156.17 156.17 757 AMORT. DE PREST. DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 96, 96,225.34 225.34 TOTAL PRÉSTAMO 96,381.51 96,381.51

52050 02 HAB.Y RECONST.ACUEDUCTOS 7 OR. EXT. 316.27 316.27

100 RE 38 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCT 757 AMORT. DE PREST. DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 673,577.47 673,577.47 TOTAL PRÉSTAMO 673, 673,893.74 893.74

52050 12 7 T. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO.7 R. EXT. 78.78 78.78

200 IMPORTAC.PRODUC. AGRICOLAS 93 34 IN 285,509.01 285,509.01 38 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTO 757 AMORT. DE PREST. DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 7,1 7,137,724.58 37,724.58 TOTAL PRÉSTAMO 7,423, 7,423,312.37 312.37

52050 13 7 T. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO.7 L SCTOR. EXT. 78.52 78.52

200 PL-480-93-II IMPORT. ALIMENTOS 34 IN 19,517.70 19,517.70 38 COM. Y GASTOS POR PREST. DE 757 AMORT. DE PREST. DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 4 487,943.35 87,943.35 TOTAL PRÉSTAMO 507, 507,539.57 539.57

52050 14 7 T. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO.7 TOR. EXT. 78.78 78.78

200 PL-480-94- IMP. PROD. AGRIC. 34 IN 624,465.54 624,465.54 38 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SC 757 AMORT. DE PREST. DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 7,8 7,805,818.69 05,818.69 TOTAL PRÉSTAMO 8,4 8,430,363.01 30,363.01

52050 15 7 T. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO.7 OR. EXT. 78.78 78.78

200 IMP.PRODUCT. AGRI. 98 34 IN 686,031.01 686,031.01 38 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCT 757 AMORT. DE PREST. DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 1, 1,715,077.49 715,077.49 TOTAL PRÉSTAMO 2,401, 2,401,187.28 187.28

52050 16 7 T. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO.7 L SCTOR. EXT. 157.62 157.62

200 IMPORTAC.PRODUC. AGRICOLAS 99 34 IN 1,146,592.59 1,146,592.59 38 COM. Y GASTOS POR PREST. DE 757 AMORT. DE PREST. DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 3, 3,971,478.92 971,478.92 TOTAL PRÉSTAMO 5,118, 5,118,229.13 229.13

52050 01 7 T. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO.7 TOR. EXT. 235.86 235.86

400 REHAB. Y DES. INFR. RIO POLOCHIC 34 IN 526,610.96 526,610.96 38 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SC 757 AMORT. DE PREST. DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 2, 2,358,643.00 358,643.00 TOTAL PRÉSTAMO 2,885, 2,885,489.82 489.82

52050 02 400 INSTITUTO TECNOLÓGICO GUATEMALA SUR/FONAPAZ 7 T. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO.7 156.82 156.82

34 IN 1,386,652.73 1,386,652.73 38 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 757 AMORT. DE PREST. DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 4, 4,222,055.51 222,055.51 TOTAL PRÉSTAMO 5,608, 5,608,865.06 865.06

52050 002 50 AYUDA EN MERCANCÍAS I 7 T. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO.7 156.95 156.95

34 IN 482,367.41 482,367.41 38 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 757 AMORT. DE PREST. DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 2, 2,708,696.23 708,696.23 TOTAL PRÉSTAMO 3,19 3,191,220.59 1,220.59

52050 003 50 ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS 7 R EXTERNO. 492,524.93 492,524.93

EXT. 34 INT. POR PREST. DEL SECTO 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. 156.95 156.95 757 AMORT. DE PREST. DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 2,708,6 2,708,696.31 96.31 TOTAL PRÉSTAMO 3,201,378.19 3,201,378.19

52050 04 ERCADERIA IMPTADA.ALEMANI500 M A 7 NO. 362,347.33 362,347.33

EXT. 34 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTER 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. 156.95 156.95 757 AMORT. DE PREST. DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 1,733, 1,733,565.67 565.67 TOTAL PRÉSTAMO 2,096,069.95 2,096,069.95

52050 05 NST.DE CARRETERAS 3421872 7 NO. 256,315.84 256,315.84

EXT.

500 CO 34 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTER 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. 235.12 235.12 757 AMORT. DE PREST. DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 1,354, 1,354,348.23 348.23 TOTAL PRÉSTAMO 1,610,899.19 1,610,899.19

PS

E(

RESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO ERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PRÉSTAMO DEVENGADO

NERO - DICIEMBRE 2013 EN QUETZALES)



52050 06 CONST. CARRETERAS 3426432 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 130,949.76 130,949.76738 L SCTOR. EXT. 156.95 156.95

500 COM. Y GASTOS POR PREST. DE 757 AMORT. DE PREST. DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 671,756.73 671,756.73 TOTAL PRÉSTAMO 802, 802,863.44 863.44

5205 07 7 T. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO.

0500 "AGUA POT.SANEA,.BASIC.RURAL I" 34 IN 256,420.14 256,420.14 738


AMORT. DE PREST. DE GOBIERNOS EXTRANJE

ROS 1,354,348.15 1,354,348.15 TOTAL PRÉSTAMO 1, 1610,925.24 ,610,925.24

5205 08 0500 "AGUA POT.SANEA,.BASIC.RURAL II"

7

734 738


18,182.12 18,182.12 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. E 156.95 156.95 57 AMORT. DE PREST. DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 173, 173,356.59 356.59 TOTAL PRÉSTAMO 191,695.66 191,695.66

5205 09 0500 PROTECC.SITIOS ARQ. PETÉN

738 XT.7

734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 60,425.94 60,425.94 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. E 156.95 156.95 57 AMORT. DE PREST. DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 270,869.66 270,869.66 TOTAL PRÉSTAMO 3 331,452.55 31,452.55

5205 10

738 OR. EXT.

0500 PROG.PROTECC.SELVA PETENERA 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 58,707.49 58,707.49 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCT 65,272.87 65,272.87 7 57 AMORT. DE PREST. DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 995, 995,976.89 976.89 TOTAL PRÉSTAMO 1,1 1,119,957.25 19,957.25

5205 11 0500 PROG.INFRAESTRUCT. ECONÓMICA T. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO.

738 R. EXT. 7 34 IN 491,600.27

156.95 156.491,600.27

95 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTO 757 AMORT. DE PREST. DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 2,0 2,026,104.72 26,104.72 TOTAL PRÉSTAMO 2,517, 2,517,861.94 861.94

5205 12 7 T. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO.738 OR. EXT. 156.95 156.95

0500 PROG.INFRAEST.EC. Y SOCIAL 34 IN 451,894.63 451,894.63 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCT 757 AMORT. DE PREST. DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 2, 2,708,696.23 708,696.23 TOTAL PRÉSTAMO 3, 3160,747.81 ,160,747.81

5205 14 0500 REHAB.CARR.SAN PEDRO CARCHA 7 O.

EXT. 34 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERN

COM. Y GASTOS POR PREST. DEL 707,400.57 707,400.57

738 SCTOR. 235.72 235.72 757 AMORT. DE PREST. DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 2,676, 2,676,191.82 191.82 TOTAL PRÉSTAMO 3, 3,383,828.11 383,828.11

5205 21 ROGRAMA DE EDUCACI0500 P ÓN PRIMARIA RURAL -PRONADE II- 7 RNO.

EXT. 34 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTE 389,480.86 389,480.86 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. 156.95 156.95 757 AMORT. DE PREST. DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 1,292,6 1,292,650.86 50.86 TOTAL PRÉSTAMO 1, 1,682,288.67 682,288.67

5205 23 ROGRAMA DE EDUCACI0500 P ÓN PRIMARIA RURAL PRONADE III 263, 7


COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. 203.21 263,

5,872.68 203.21

5,872.68 EXT. TOTAL PRÉSTAMO 269,075.89 269,075.89

5205 02 7 OR EXTERNO.

EXT.

0600 CONVOYS REGIONALES 34 INT. POR PREST. DEL SECT 14,248.71 14,248.71 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. 78.27 78.27 757 AMORT. DE PREST. DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 1,899, 1,899,821.60 821.60 TOTAL PRÉSTAMO 1, 1,914,148.58 914,148.58

5205 02 JORAMIEN.INFRAEST.SOCIOEC. 7 OR EXTERNO. 4,417,398.84 4,417,398.84

EXT.

0700 ME 34 INT. POR PREST. DEL SECT 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. 235.82 235.82 757 AMORT. DE PREST. DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 11,541, 11,541,189.78 189.78 TOTAL PRÉSTAMO 15, 15,958,824.44 958,824.44

5205 03 RURALES-CARR. PRINCIPALES 7,264, 264,

0700 CAM. 7


COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. 684.81 7,314.87

684.81314.87 EXT.

757 AMORT. DE PREST. DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 21,37 21,372,941.92 2,941.92 TOTAL PRÉSTAMO 28, 28,637,941.60 637,941.60

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO BLICA EXTERNA POR PRÉSSERVICIOS DE LA DEUDA PÚ TAMO DEVENGADO




5205070004 AMP.TELEFON.AREA METROP. 6, 6,0

734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 086,603.96 86,603.96 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 313.98 313.98 757 AMORT. DE PREST. DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 22, 22,443,987.34 443,987.34 TOTAL PRÉSTAMO 28, 28,530,905.28 530,905.28

52050 005 70 PROYECTO DE MEJORAMIEN

INT. POR PREST. DEL SECTORTO DE LA CARRETERA EN ZONAPAZ

3, 3,EXT.

7 738 34 EXTERNO.

COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. 850,440.77

236.84850,440.77

236.84 TOTAL PRÉSTAMO 3,85 3,850,677.61 0,677.61

52050 001 ZONAPAZ 738 M. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT.

90 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN CO 169,255.01 169,255.01 TOTAL PRÉSTAMO 169,255.01 169,255.01

52055 003 26 26

10 CAMINOS DE ACCESO 43 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 3,304.63 3,304.63 738


57 AMORT. DE PREST. DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 2,924,687.13 2,924,687.13 TOTAL PRÉSTAMO 3,3,188,149.42 188,149.42

52055 011 1 0

734 IMPULSAR PLAN DESARR.1971-75 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO.

10,772.57 10,772.57 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 157.62 157.62 757 AMORT. DE PREST. DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 479,361.49 479,361.49 TOTAL PRÉSTAMO 490,291.68 490,291.68

5205510016 FORTALECIMIE.PROG.SALUD PUB. 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 44,325.33

44,325.33

738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 157.09 157.09 757 AMORT. DE PREST. DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 1,171,679.81 1,171,679.81 TOTAL PRÉSTAMO 1,216,162.23 1,216,162.23

5205510017 IMPLEMENT.IMPTO.TERRITORIAL 023 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 24,703.60

24,703.60

738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 156.97 156.97 757 AMORT. DE PREST. DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 462,068.24 462,068.24 TOTAL PRÉSTAMO 486,928.81 486,928.81

52055 018 10 FINANCIAMIENTO A COOPERATIVAS

INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTE

115,

7 738 34 RNO.

COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. 115,197.78

157.39197.78157.39 EXT.

757 AMORT. DE PREST. DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 1,66 1,665,047.44 5,047.44 TOTAL PRÉSTAMO 1,780,402.61 1,780,402.61

52055 020 MIN.ACC.INTENSIVO DE M.O. 7 316,173.63 316,173.63738 156.95 156.95

10 CA 34 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO.

COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 757 AMORT. DE PREST. DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 838,224.01 838,224.01 TOTAL PRÉSTAMO 1,154,554.59 1,154,554.59

52055 023 OY.ELECTRIFICAC. RURAL 03110 PR A 7 8,715.04 8,715.04738 77.95 77.95


757 AMORT. DE PREST. DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 581,004.48 581,004.48 TOTAL PRÉSTAMO 589,797.47 589,797.47

52055 031 10 CAMINOS DE ACCESO 40A INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO.

738 M. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 7

734 13,452.62 13,452.62 CO 156.48 156.48 57 AMORT. DE PREST. DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 357,713.25 357,713.25 TOTAL PRÉSTAMO 371,322.35 371,322.35

520551 032 CAMINOS DE ACCESO 40B 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 13,863.14 13,863.14

COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 48

0 738 156.48 156. 757 AMORT. DE PREST. DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 368,627.20368,627.20 TOTAL PRÉSTAMO 382 382,646.82,646.82

520551 033 48,695.13 156.84

57

0 CAMINOS DE ACCESOS 44

734738


48,695.13 156.84

7 AMORT. DE PREST. DE GO EXTRANJEROS 414,532.08

BIERNOS 414,532.08 TOTAL PRÉSTAMO 463,384.05 463,384.05

520551 036 CAMINOS DE ACCESOS 44D 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 88,863.02 88,863.02738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 157.62 157.62757

0 AMORT. DE PREST. DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 190,695.42 190,695.42

TOTAL PRÉSTAMO 279,716.06 279,716.06







52055 44 EDUCACI100 ÓN BILINGUE 38D 734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 6,491.81 6,491.81738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 157.23 157.23757

AMORT. DE PREST. DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 19,781.91 19,781.91

TOTAL PRÉSTAMO 26,430.95 26,430.9552055 48 CAMINOS DE ACCESOS 44C

734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 22,916.19 22,916.19738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 156.86 156.86757

100 AMORT. DE PREST. DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 77,479.44 77,479.44

TOTAL PRÉSTAMO 100,552.49 100,552.4952055 49 EDUCACI100 ÓN BILINGUE 038C


AMORT. DE PREST. DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 84,540.58 84,540.58

TOTAL PRÉSTAMO 101,878.64 101,878.6452055 03 FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTUR300 A


AMORT. DE PREST. DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 7,858,960.00 7,858,960.00

TOTAL PRÉSTAMO 8,059,878.71 8,059,878.7152055 04 FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTUR300 A

RNO. 200,840.12 200,840.12TOR. EXT. 78.59 78.59

757

734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTE 738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SC AMORT. DE PREST. DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 7,858,960.00 7,858,960.00

TOTAL PRÉSTAMO 8,059,878.71 8,059,878.7152055 05 MATER. Y PEDIAT. HOSP. ROOSEVELT


300 AMORT. DE PREST. DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 7,402,152.20 7,402,152.20

TOTAL PRÉSTAMO 9,746,431.33 9,746,431.3352055 06 INFRAEST.REPUB. DE GUATE. 006


300 AMORT. DE PREST. DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 15,686,530.00 15,686,530.00

TOTAL PRÉSTAMO 16,682,760.00 16,682,760.0052055 01 PROGRAMA CONSTRUCCI900 ÓN DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y PROTECCIÓN DE

LA BIOSFERA DE GUATEMALA-COMPONENTE RADARES

734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 1,139,049.63 1,139,049.63738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 424,513.06 424,513.06

TOTAL PRÉSTAMO 1,563,562.69 1,563,562.69

52090 02 EQUIPAMIENTO DE UTJ-PROTIERRA Y DEL INSTITUTO GEOGRAF NAC EN APOYO AL ESTABLECIM CATASTRAL EN GUATE


500

AMORT. DE PREST. DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 4,001,840.64 4,001,840.64

TOTAL PRÉSTAMO 5,413,607.62 5,413,607.62

TOTAL ENTIDAD : 3,782,127,437.52 3,782,127,437.52

R E S U M E N DEVENGADO PAGADO

734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 1,509,231,953.00 1,509,231,953.00738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 13,761,130.04 13,761,130.04757 AMORT. DE PREST. DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 158,845,628.40 158,845,628.40758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 2,100,288,726.08 2,100,288,726.08

TOTAL 3,782,127,437.52 3,782,127,437.52


PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

DEL 01 DE ENE 013

ESTADO DE RESULTADOS RO AL 31 DE DICIEMBRE 2

(EN QUETZALES)

Código Descripción Importe

5000 INGRESOS 49,250,329,370.49

5100 SOS COR 49,22

5110 ING 46,335

5111 Imp 16,052,834,

5112 Imp 30,282,7

5120 ING UTARIOS 526,8

5121 Dere 14

5122 Tasa 210,

5124 Arre

5126 Mult 4

5127 Inte

5129 Otro 72,0

5130 CON 1,427,368

5131 Contribuciones 1,427,368,020.82

5140 VEN INISTRACION PUBLICA 349

5141 Ven 49

5142 Venta de Servicios 300,136,454.62

5160 INTERESES Y OTRAS RE 1

516 Intereses 39,764,881.61

5162 Dividendos 100,619,915.45

5163 Arrendamiento de Inmuebles y Otros 10,585,402.89

5164 Derechos sobre Bienes Intangibles 6,923,607.81

5170 TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS 43,141,296.09

5171 Transferencias Corrientes del Sector Privado 43,141,296.09

5180 DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS 385,372,556.55

5181 Donaciones Externas 385,372,556.55

5200 OTROS INGRESOS 24,496,915.54

5210 OTROS INGRESOS PERCIBIDOS 24,496,915.54

5212 Diferencias Cambiarias 24,496,915.54

6000 GASTOS 54,463,111,083.42

6100 GASTOS CORRIENTES 54,463,111,083.42

6110 GASTOS DE CONSUMO 25,221,027,440.93

6111 Remuneraciones 16,967,899,692.47

6112 Bienes y Servicios 8,253,127,748.46

INGRE RIENTES 5,832,454.95

RESOS TRIBUTARIOS ,547,626.80

uestos Directos 115.95

uestos Indirectos 13,510.85

RESOS NO TRIB 53,195.39

chos 2,343,124.92

s 243,138.92

ndamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones 56,361,970.44

as 4,837,535.91

reses por Mora 1,005,937.06

s Ingresos no Tributarios 61,488.14

TRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL ,020.82

para la Seguridad Social

TA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADM ,655,951.54

ta de Bienes ,519,496.92

NTAS DE LA PROPIEDAD 57,893,807.76

1


GUATEMALA C.A.

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013 (EN QUETZALES)

Código Descripción Importe

61 NTAS DE LA PROPIEDAD 6,868,747,827.526121 Intereses y Comisiones 6,560,544,014.116122 Arrendamiento de Tierras y Terrenos 158,430.406123 Derechos sobre Bienes Intangibles 30,624,991.64612 Otros Alquileres 277,420,391.3761 OTRAS PERDIDAS Y/O DESINCORPORACION 352,150,088.166142 Otras Perdidas 335,545,364.886143 Perdidas por Inventarios 16,604,723.2861 TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS 13,080,317,453.296151 Transferencias Otorgadas al Sector Privado 6,283,077,519.116152 Transferencias Otorgadas al Sector Publico 6,720,738,565.906153 Transferencias Otorgadas al Sector Externo 73,501,368.286154 Transferencias Otorgadas al Sector Público Municipal 3,000,000.0061 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8,940,868,273.526161 Transferencias de Capital al Sector Privado 556,004,330.996162 Transferencias de Capital al Sector Publico 8,223,863,943.196164 Transferencias al Sector Público Municipal 160,999,999.34 RESULTADO DEL EJERCICIO -5,212,781,712.93

20 INTERESES, COMISIONES Y OTRAS RE

4 40

50

60

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS GUATEMALA C.A. PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS 2013 - 2012 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013 (EN QUETZALES)

Concepto Valores Variación

2013 2012 Absoluta Relativa

INGRE 49,250,329,370.49 45,855,142,620.43 3,395,186,750.06 7.40%

INGRE ENTES 49,225,832,454.95 45,852,189,057.66 3,373,643,397.29 7.36%

46,335, 42,819,827, 3,515, 8.21%

Directos

Impuestos Indirectos 30,282,713,510.85 29,366,122,345.69 916,591,165.16

RIOS -0.

Derecho 3,124.92 145,098,710.44 (2,755,585.52)

1,005,93 218,91 787,02

87,837,0 (15,77

SOCIAL 1,427, 1,273, 153, 12.08%

1,273,55

ADMON. PÚBLICA 349, 372, (22, -6.06%

93,852,4 (44,33

Venta d Servicios 300,136,454.62 278,349,984.28 21,786,470.34

INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 157,893,807.76 357,290,368.80 (199,396,561.04) -55.81%

301,97 (201,3

10,585,4 7,190,15 3,395,24

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS 43,141,296.09 91,753,160.84 (48,611,864.75) -52.98%

Transferencias Corrientes del Sector Privado 43,141,296.09 91,753,160.84 (48,611,864.75)

385,372,556.55 407,003, (21, -5.31%

407,00 (21,630,635.4

SOS

SOS CORRI

INGRE RIBUTARIOSSOS T 547,626.80 858.42 719,768.38

2,599,128,603.22Impuestos 16,052,834,115.95 13,453,705,512.73

(3,702,098.87)INGRE BUTASOS NO TRI 526,853,195.39 530,555,294.26 70%

s 142,34

14,497,585.06Tasas 210,243,138.92 195,745,553.86

(8,177,479.80)Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones 56,361,970.44 64,539,450.24

7,721,911.86 Multas 44,837,535.91 37,115,624.05

2.03 Interese or Mora s p 7.06 5.03

5,552.50)Otros Ingresos no Tributarios 72,061,488.14 40.64

CONTR UCIONES A LA SEGURIDADIB 368,020.82 556,754.92 811,265.90

153,811,265.90Contribu ones para la Seguridad Social ci 1,427,368,020.82 6,754.92

546,476.87)VENTA E BIENES Y SERV.D 655,951.54 202,428.41

2,947.21)Venta d enes e Bi 49,519,496.92 44.13

e

(1,167,290.37)Intereses 39,764,881.61 40,932,171.98

53,788.77)Dividend s 100,61o 9,915.45 3,704.22

7.88 Arrendamiento de Inmuebles y Otros 02.89 5.01

Derechos sobre Bienes Intangibles 6,923,607.81 7,194,337.59 (270,729.78)

DONAC ORRIENTES RECIBIDASIONES C 192.01 630,635.46)

6)Donacio ernas nes Ext 385,372,556.55 3,192.01


GUATEMALA C.A.

Concepto Valores Variación


PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS 2013 - 2012

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013 (EN QUETZALES)

OTROS INGRESOS 24,496,915.54 2,953,562.77

21,543,352.77 729.40%

OTROS INGRESOS PERCIBIDOS 24,496,915.54 2,953,562.77

21,543,352.77 729.40%

Diferencias Cambiarias 24,496,915.54 2,953,562.77

21,543,352.77

GASTOS 54,463,111,083.42 51,326,056,652.78

3,137,054,430.64 6.11%

GASTOS CORRIENTES 54,463,111,083.42 51,326,056,652.78

3,137,054,430.64 6.11%

GASTOS DE CONSUMO 25,221,027,440.93 23,447,691,365.70

1,773,336,075.23 7.56%

Remuneraciones 16,967,899,692.47 15,080,596,224.67

1,887,303,467.80

Bienes y Servicios 8,253,127,748.46 8,367,095,141.03

(113,967,392.57)

INTERESES, COMISIONES Y OTRAS RENTAS DE PROP. 6,868,747,827.52 6,315,633,433.48

553,114,394.04 8.76%

Intereses y Comisiones 6,560,544,014.11 6,019,166,861.68

541,377,152.43

Arrendamiento de Tierras y Terrenos 158,430.40 151,076.68

7,353.72

Derechos sobre Bienes Intangibles 30,624,991.64 27,628,482.70

2,996,508.94

Otros Alquileres 277,420,391.37 268,687,012.42

8,733,378.95

OTRAS PERDIDAS Y/O DESINCORPORACION 352,150,088.16 255,180,932.48

96,969,155.68 38.00%

Otras Perdidas 335,545,364.88 244,686,426.59

90,858,938.29

Perdidas por Inventarios 16,604,723.28 10,494,505.89

6,110,217.39

TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS 13,080,317,453.29 12,273,328,123.79 806,989,329.50 6.58%

Transferencias Otorgadas al Sector Privado 6,283,077,519.11 5,802,731,601.07

480,345,918.04

Transferencias Otorgadas al Sector Publico 6,720,738,565.90 6,399,693,602.78

321,044,963.12

Transferencias Otorgadas al Sector Externo 73,501,368.28 67,806,919.94

5,694,448.34

Transferencias Otorgadas al Sector Público Municipal 3,000,000.00 3,096,000.00

(96,000.00)

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8,940,868,273.52 9,034,222,797.33

(93,354,523.81) -1.03%

Transferencias de Capital al Sector Privado 556,004,330.99 545,616,833.78

10,387,497.21

Transferencias de Capital al Sector Publico 8,223,863,943.19 8,319,605,963.55

(95,742,020.36)

Transferencias de Capital al Sector Externo 8,000,000.00

(8,000,000.00)

Transferencias al Sector Público Municipal 160,999,999.34 161,000,000.00

(0.66)

RESULTADO DEL EJERCICIO -5,212,7 3 -5,470,914,032.35

258,132,319.42 -4.72%

81,712.9

1/2

ACTIVO PASIVO1000 ACTIVO 2000 PASIVO 1100 ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE) 2100 PASIVO CORRIENTE1110 ACTIVO DISPONIBLE O2110 CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZ1111 Caja 8,253,311.01 2111 Cuentas Comerciales a Pagar a Corto Plazo 154,081,880.77 1112 Bancos 3,129,688,261.53 2112 Contratistas 106,992.16 Total de ACTIVO DISPONIBLE 3, 3,137,941,572.54 agar 176,115,105.76 137,941,572.54 2113 Gastos del Personal a P1130 ACTIVO EXIGIBLE Corto Plazo 977,233,386.62 2116 Otras Cuentas a Pagar a1131 Cuentas a Cobrar a Corto Plazo de RTO PLAZO 1,307,537,365.31 3,170,080,536.77 Total CUENTAS A PAGAR A CO1132 Documentos a Cobrar a Corto Plazo 7,709,325.88 1133 Anticipos 940,488,479.80 40 ASIVOS DIFERIDOS 21 P1134 Fondos en Avance 134,886,730.64 2141 Pasivos Diferidos a Corto Plazo 59,902,006.001136 Cuentas a Cobrar Organismos Receptores Administradores de 59,902,006.00 28,682,254.70 Total PASIVOS DIFERIDOSTotal de ACTIVO EXIGIBLE 4, 281,847,327.79 1140 ACTIVO REALIZABLE (NETO) 2150 FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA 1141 Materias Primas, Materiales y Suministros 462,450.63 2151 Fondos de Terceros 186,805,555.74Total de ACTIVO REALIZABLE (NETO) 462,450.63 2152 Fondos en Garantía 706,764.021160 OTROS ACTIVOS Total de FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA 187,512,319.76 1161 Activo Diferido a Corto Plazo 55,000,000.00 tal de ASIVO CORRIENTE 1,554,951,691.07 To PTotal de TROS ACTIVOS 55,000,000.00 O Total de ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE) 007,475,251,350.96 22 PASIVO NO CORRIENTE 1200 ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO) 10 ZO22 CUENTAS A PAGAR A LARGO PLA1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 2211 Cuentas Comerciales a Pagar a Largo Plazo 116,789.76 1212 Acciones y Participaciones de Capital 356,775,412.40 2212 Otras Cuentas a Pagar a Largo Plazo 76,342,900.75 1213 Prestamos Concedidos a Mediano y Largo Plazo 1,130,128,485.51 2213 Gastos de Personal a Pagar 122,132.35 1214 Fondos en Fideicomiso 2,684,470,678.70 Total de CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO 76,581,822.86 Total de INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 4,171,374,576.61 4,171,374,576.61 2230 DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO1220 CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A LARGO PLAZO 2231 Obligaciones por Deuda Publica a Largo Plazo 63,033,297,731.271221 Cuentas a Cobrar a Largo Plazo 2,406,343,474.94 2233 Prestamos Externos de Largo Plazo 41,112,835,126.95Total de CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A LARGO PLAZO 2,406,343,474.94 2,406,343,474.94 Total de DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO 104,146,132,858.22


GUATEMALA C.A.

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (EN QUETZALES)


PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

GUATEMALA C.A.

(EN QUETZALES)

2/2

1230 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO) 2240 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO1231 Propiedad y Planta en Operacion 680,842,029.98 2241 Pasivos Diferidos a Largo Plazo 16,458,711.311232 Maquinaria y Equipo 4,332,232,216.05 Total de PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO 16,458,711.31 1233 Tierras y Terrenos 423,808,361.71 Total de PASIVO NO CORRIENTE 104,239,173,392.39 1234 Construcciones en Proceso 46,743,909,145.06 Total de PASIVO 105,794,125,083.46 1235 286,969,816.01 3000 PATRIMONIOEquipo Militar y de Seguridad

1,777,142.17 3100 PATRIMONIO NETO1236 Animales 1237 481,631,292.39 3110 PATRIMONIO FISCALOtros Activos Fijos 1238 structura 717,391,834.23 3110 PATRIMONIO FISCAL 9,000,000.00InfraeTotal de PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO) 53,668,561,837.60 53,668,561,837.60 Total de PATRIMONIO FISCAL 9,000,000.00

1240 ACTIVO INTANGIBLE 1241 Activo Intangible Bruto 443,501,164.73 3120 PATRIMONIO DE LA HACIENDATotal de ACTIVO INTANGIBLE 443,501,164.73 3122 Acumulados de los Ejercicios Anteriores -32,300,074,531.05

ACTIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO 3122 Resultado del Ejercicio -5,212,781,712.931150

-37,512,856,243.98 1252 Descuento sobre Obligaciones Deuda Pública 125,236,434.64 Total de PATRIMONIO DE LA HACIENDATotal de ACTIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO 125,236,434.64 Total de PATRIMONIO NETO -37,503,856,243.98

Total de ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO) 60,815,017,488.52 Total de PATRIMONIO -37,503,856,243.98

SUMA ACTIVO 68,290,268,839.48 SUMA PASIVO Y PATRIMONIO 68,290,268,839.48

1/2

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS, OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO, ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONÓMAS BALANCE GENERAL CONSOLIDADO


1000 ACTIVO 2000 PASIVO 1100 ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE) 2100 PASIVO CORRIENTE1110 ACTIVO DISPONIBLE 2110 CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO1111 Caja 8,253,311.01 2111 Cuentas Comerciales a Pagar a Corto Plazo 154,081,880.77 1112 Bancos 3,129,688,261.53 2112 Contratistas 106,992.16 Total de ACTIVO DISPONIBLE 3,137,941,572.54 2113 stos del Personal a Pagar 176,115,105.76 Ga1130 ACTIVO EXIGIBLE 2116 Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo 977,233,386.62 1131 Cuentas a Cobrar a Corto Plazo 3, e170,080,536.77 Total d CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO 1,307,537,365.31 1132 Documentos a Cobrar a Corto Plazo 7,709,325.88 2140 PASIVOS DIFERIDOS1133 Anticipos 9 rto Plazo40,488,479.80 2141 Pasivos Diferidos a Co 59,902,006.00 1134 Fondos en Avance 134,886,730.64 Total de PASIVOS DIFERIDOS 59,902,006.00 1136 Cuentas a Cobrar Organismos Receptores Administradores ROS Y EN GARANTIA28,682,254.70 2150 FONDOS DE TERCETotal de ACTIVO EXIGIBLE 4,281,847,327.79 186,805,555.74 2151 Fondos de Terceros1140 ACTIVO REALIZABLE (NETO) 2152 Fondos en Garantía 706,764.02 1141 Materias Primas, Materiales y Suministros 462,450.63 ARANTITotal de FONDOS DE TERCEROS Y EN G A 187,512,319.76 Total de ACTIVO REALIZABLE (NETO) 462,450.63 Total de PASIVO CORRIENTE 1,554,951,691.07 1160 OTROS ACTIVOS 2200 PASIVO NO CORRIENTE1161 Activo Diferido a Corto Plazo AZO55,000,000.00 2210 CUENTAS A PAGAR A LARGO PLTotal de 55,000,000.00 rgo Plazo 116,789.76 OTROS ACTIVOS 2211 Cuentas Comerciales a Pagar a LaTotal de ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE) 7, 76,342,900.75 475,251,350.96 2212 Otras Cuentas a Pagar a Largo Plazo1200 ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO) agar2213 Gastos de Personal a P 122,132.35 1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO Total de CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO 76,581,822.86 1212 Acciones y Participaciones de Capital 356,775,412.40 2230 DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO1213 Prestamos Concedidos a Mediano y Largo Plazo 1,130,128,485.51 a Largo Plazo 63,033,297,731.272231 Obligaciones por Deuda Publica 1214 Fondos en Fideicomiso 2,684,470,678.70 ternos de Largo Plazo 41,112,835,126.952233 Prestamos Ex Total de INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 4,171,374,576.61 Total de DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO 104,146,132,858.22 1220 ENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A LARGO PLAZO 2240 ASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO CU P1221 entas a Cobrar a Largo Plazo 406,343,474.94 2241 sivos Diferidos a Largo Plazo 16,458,711.31 Cu 2, PaTotal UENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A LARGO PLAZO 2,406,343,474.94 Total de PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO 16,458,711.31 de C


GUATEMALA C.A.

2/2

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS, OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO, ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONÓMAS


BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

1230 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO) Total de PASIVO NO CORRIENTE 104,239,173,392.39

1231 Propiedad y Planta en Operacion 680,842,029.98 Total de PASIVO 105,794,125,083.46

1232 Maquinaria y Equipo 4,332,232,216.05 3000 PATRIMONIO

1233 Tierras y Terrenos 423,808,361.71

1234 Construcciones en Proceso 46,743,909,145.06 3100 PATRIMONIO NETO

1235 Equipo Militar y de Seguridad 286,969,816.01 3110 PATRIMONIO FISCAL

1236 Animales 1,777,142.17 3110 PATRIMONIO FISCAL 000,000.00 9,

1237 Otros Activos Fijos 481,631,292.39 Total de PATRIMONIO FISCAL 9,000,000.00

1238 Infraestrucrua 717,391,834.23 3120 PATRIMONIO DE LA HACIENDA

Total de PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO) 53,668,561,837.60 3122 Resultados - 074,531.05 32,300,

Total de PATRIMONIO DE LA HACIENDA -32,300,074,531.05

1240 ACTIVO INTANGIBLE Total de PATRIMONIO NETO -32,291,074,531.05

1241 Activo Intangible Bruto 443,501,164.73 3200 PATRIMONIO INSTITUCIONAL

Total de ACTIVO INTANGIBLE 443,501,164.73 3210 CAPITAL SOCIAL E INSTITUCIONAL

1250 ACTIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO 3212 Resultado del Ejercicio 781,712.93 -5,212,

1252 Descuento sobre Obligaciones Deuda Pública 125,236,434.64 Total de CAPITAL SOCIAL E INSTITUCIONAL -5,212,781,712.93

Total de ACTIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO 125,236,434.64 Total de PATRIMONIO INSTITUCIONAL -5,212,781,712.93

Total de ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO) 60,815,017,488.52 Total de PATRIMONIO -37,503,856,243.98

SUMA ACTIVO 68,290,268,839.48 Suma Pasivo y Patrimonio 68,290,268,839.48


MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS GUATEMALA C.A. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y

OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO INTRODUCCIÓN

Clas cifrason el objetivo de suministrar al usuario elementos que permitan la mejor comprensión de

contenidas inisterios de Estado, Secretarías y otras dependencias , las que

tes: Criterios de Preparación de los Estados Financieros, más representativas o relevantes de las cuentas del

de Finanzas Públicas formular la liquidación del resos y Egresos del Estado y someterlo a conocimiento de la tas.

ue los registros se realizan tema de Contabilidad Integrada

rá llevar el registro de hechos que tienen efectos presupuestarios, patrimoniales y los flujos de fondos inherentes a las operaciones

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el

Ejercicio Fiscal 2013.

• Las normas contenidas en el Manual de Contabilidad Integrada Gubernamental

resos y Egresos del Estado y Cierre Contable para el ejercicio fiscal 2013.

• Acuerdo Gubernativo 217-95, Proyecto de Reforma Financiera, SIAF.

en los Estados Financieros de la Presidencia, M del Ejecutivo, se incluyen las notas explicativas

se agrupan en las áreas siguienolíticas Contables y ExplicacionesP

Balance General y Estado de Resultados.

CRITERIOS DE PREPARACIÓN BASE LEGAL Los estados financieros son requeridos por el artículo 241 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que establece lo relativo a la rendición de cuentas del Estado, en se sentido le corresponde al Ministerio e

Presupuesto General de Ingontraloría General de CuenC

Los estados financieros se preparan de conformidad con:

• Las disposiciones que contiene el Decreto Número 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto que en sus artículos 14 y 48 establece qcon base a lo devengado y que el SisGubernamental debe

del Estado, respectivamente. • Las disposiciones relativas a la contabilidad contenidas en el Decreto Número

30-2012 Ley del

aprobado por el Acuerdo Ministerial 18-98. • Acuerdo Ministerial 331-2013 que aprueba las normas de cierre que contienen los

procedimientos, registros y calendarización para la Liquidación del Presupuesto General de Ing


•

os registros se realizan con base a lo devengado, de conformidad con lo que establece el presupuestos de

gresos y egresos deberán formularse y ejecutarse utilizando el momento del devengado

lidas de dinero efectivo de caja.

os Estados Financieros que se presentan están expresados en quetzales, moneda oficial la. Las operaciones en moneda extranjera se registran en

uetzales, aplicando el tipo de cambio de referencia divulgado por el Banco de Guatemala

te en los Estados Financieros los saldos de las cuentas ue acumulan operaciones efectuadas en moneda extranjera, al cierre del ejercicio, se

cambio de referencia del Banco de Guatemala al 31 de iciembre de cada año.

l Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN WEB- es la plataforma informática que

mática los registros ontables, por medio de matrices de presupuesto a contabilidad, así como por los registros

NVENTARIOS

ñado para el efecto, el cual ermite el registro, control y resguardo de los bienes, así como deben realizar el inventario sico completo de sus bienes muebles por lo menos una vez al año.

N

El período fiscal se inicia el 01 de enero y finaliza el 31 de diciembre de cada año según lo establece el Artículo 6 del Decreto Número 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto.

PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

BASE DE LO DEVENGADO Lartículo 14, Ley Orgánica del Presupuesto, el cual estipula que losinde las transacciones como base contable, debiendo contener dichos presupuestos los ingresos de cualquier naturaleza que se estima percibir o recaudar durante el ejercicio fiscal y los egresos que se considera se devengarán en el período, se traduzcan o no en sa UNIDAD MONETARIA Lde la República de Guatemaqy que corresponde al día en que se realizan las transacciones. MONEDA EXTRANJERA Para presentar de manera consistenqactualizan aplicando el tipo ded PLATAFORMA INFORMÁTICA Epermite contar con información en tiempo real a nivel de cuenta mayor, toda vez que se apoya en una base de datos única que genera en forma autoccontables manuales. I La Presidencia, Ministerios de Estado, Secretarías y otras dependencias del Ejecutivo están bligadas a registrar los bienes muebles en el módulo diseo

pfí

OTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO


NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y

OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO Los bienes muebles están registrados a su valor histórico, considerando los valores onsignados en las facturas u otros documentos. Las dependencias del Ejecutivo no

un módulo especifico, su registro es a nivel de uenta mayor.

an la documentación de cepción de la obra y liquidación del contrato por la construcción de carreteras, puentes,

s y otras.

REGISTRO DE EGRESOS

de cada Entidad, que deben asarse en la Ley de Contrataciones y su Reglamento.

cio o contratación de obra puede iniciar en una

Las Unidades Ejecutoras y las U inanciera son las responsables

caplican políticas de depreciación. En caso de incorporación o desincorporación de los bienes inmuebles aplica la revaluación, misma que es elaborada por el órgano técnico competente del Ministerio de Finanzas Públicas. Dado que no se cuenta conc INFRAESTRUCTURA, BIENES DE USO NO COMÚN El saldo se incrementa al momento que las entidades envíreescuelas, hospitale Las dependencias del Ejecutivo no aplican políticas de depreciación y baja de bienes. Actualmente, no se cuenta con un módulo específico por lo que su registro es a nivel de cuenta mayor.

REGISTRO DE INGRESOS El registro de los ingresos es un proceso que se inicia según el procedimiento de recaudación de cada entidad y se realiza en la Unidad de Administración Financiera y/o Unidad Ejecutora; sin embargo para la elaboración de un Comprobante Único de Registro de Ingresos en el Sistema de Contabilidad Integrada, es necesario que esté respaldado con documentos validos y legales.

El proceso del registro de los egresos se origina en el Sistema de Gestión SIGES y está directamente relacionado con los procedimientos de compra b a solicitud de compra de un bien, serviL

Unidad Ejecutora o bien en una unidad administrativa de la Entidad. Las operaciones de egresos deben estar respaldadas con documentos validos y legales para el registro presupuestario.

nidades de Administración Fde la legalidad y consistencia de las operaciones que se registran en el SICOIN WEB, así como del archivo adecuado de los documentos de respaldo.


NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

DEUDA PÚBLICA

El endeudamiento y desendeudamiento se registra en cuentas de pasivo del Balance

fiscal, de conformidad con el tipo de cambio oficial ublicado por el Banco de Guatemala.

. La amortización de los bonos vencidos y su recolocación en el mismo ejercicio scal no tiene afectación presupuestaria, únicamente contable.

INVERSIONES

El Gobierno central posee activos financieros representados por acciones ciones de capital en: empresas privadas nacionales y en empresas pública ras, los cua registran a valor nominal.

CONSTRUCCIONES EN PROCESO

Inc es de in tr en n y mil ciados. D const nes cu con go ún Inversión Pú (SNIP obado Secr de Pla n y Programación de la Presidenci E ra en e lo, l cual permite conocer las obligaciones derivadas de contratos de infraestructura y

des.

documentos enviados por las entidades.

OCUMENTACION DE SOPORTE

as unidades ejecutoras son responsables de los registros contables generados utomáticamente desde la ejecución presupuestaria y su documentación de soporte, uienes la deben conservar por el periodo establecido en la ley.

NOTAS EXPLICATIVAS

ara complementar la información que se presenta en los Estados Financieros, se uestran las variaciones más significativas que se derivan de la comparación de los

ambios en los valores presentados de los años 2012 y 2013. Siendo las siguientes:

General. En el caso de la deuda en moneda extranjera, ésta se registra al tipo de cambio del día de la transacción (pago de servicio y desembolso) y el saldo se actualiza en el SICOIN al último día hábil del ejerciciop El registro contable de la deuda interna ocurre al momento de la colocación de los Bonos del Tesoro de la República de Guatemala, autorizados previamente por el Congreso de la Republicafi

y participas no financie

les se

luye las construcciones de bienaso

fraes uctura, bi es de uso o común itares, así como sus costos

ico del Sistema Nacional de ichas blica

ruccio), apr

entan por la

el códietaría

nificació a (SEG PLAN) pa su registro l móduesupervisión de las entida

La Dirección de Contabilidad del Estado regulariza los saldos con su traslado de la cuenta de Construcciones en Proceso a los activos del Estado o cuentas de resultado, de conformidad con los D Laq

Pmc


NOTA 1 | CAJA

enta o d ora luego ser trasladad it al rismo, lo c

dad de efectivo.

cuenta aja tamos aciones exteeron re as a nta rar a corto istrado edio go

El saldo de esta cuenta repres el registr e las recuto Guatem

audaciones p r impuestos de ual no salida del país pa o al Inst teco de Tu

constituye disponibili La disminución del saldo de las s de c por prés y don rnas obedecen a que las mismas fupor corresponder a fondos reg

clasificads por m

las cue de pa

s por cobdirecto, y no repres

plazo entan

efectivo.

CAJA Montos en millones de quetzales

Caja 2013 2012

Variación

Absoluta

Relativa %

Caja por préstamos externos 0.00 210.10 -210.10 -100.00Caja por donaciones externas 0.00 1,413.81 -1,413.81 -100.00Otras cajas recaudadoras 8.25 7.15 1.10 15.38Total 8.25 1,631.06 -1,622.81 -99.49

NOTA 2 | BANCOS

R isponible en efectivo en s d os en el Banco de Guatemala y administradas por Tesorería Nacional nteg de l

NOOT

TAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y RAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

efleja el saldo d las cuenta e depósit monetarios y que está i

constituidosrada

a forma siguiente:



BANCOS Montos en millones de quetzales

Variación Integración de la Cuenta 2013 2012 Absoluta Relativa % Fondo Común 895.94 1,405.68 -509.74 -36.26Fondos Privativos 685.02 723.95 -38.93 -5.38Cuenta Específica Préstamos 690.92 688.38 2.54 0.37

191.6 185.3Cuenta Específica Donaciones 1 6.29 3.39Cuenta Única de Préstamos 547.38 356.15 191.23 53.69

118.83 22Cuenta Única de Donaciones 8.17 -109.34 -47.923,129.69 3,587.64 -457TOTAL .95 -12.76

NO TAS A COBRAR A CO LA

Registra el saldo por cobrar a las entidades del Sector Público, Privado y O smos Ex entativo lo an ntas a a zo po por percibir en 013, omo lo e or pré e pagos dir pro s o c as e os en el organismo finan r o do , los no do reg s or las unidade cutora respon . La da cu siguiente:

TA 3 | CUEN RTO P ZO

rganiternos, y el monto más repres conform las cue cobrar corto plar ingresos devengados el 2 así c s des mbolsos pstamos y donaciones mediant ectos a veedore ontratist fectuad

el exterior, por parte dularizados como gasto

ciados eje

nantes cor

que aúndientes

han si referip

enta está integrada de la forma

CUENTAS POR COBR COR LAZOAR A TO P Montos en millon e que es es d tzal

Descripción Variación

2013 2012 Relativa % Absoluta

Otras cuentas a cobrar a corto -208.96 -19.6856.37 1,065.33 1lazo peudores del Estado D 91.91 99.01 -7.10 -7.17uentas por liquidar SAT 23.02 20.66 2.36 11.4C 2

Otras cuentas por liquidar 2,198.78 111.81 2,086.97 1,866.54

Total 3,170.08 1,296.81 1,873.27 144.45

ues

mitidos por entidades de la administración central y rechazados por el Banco de uatemala por diversos motivos.

NOTA 4 | DOCUMENTOS A COBRAR A CORTO PLAZO

Representa el monto de los documentos pendientes de cobro originados por cheqeG



El saldo del 2013 es de Q 7.71 millones y del 2012 de Q 0.36 millones de quetzales. NOTA 5 | ANTICIPO El saldo los anti orgad ores y co idad c doc s el anticipo otorgado mediante la deducción que se haga en cada estima idad co ntrataciones del Estado, Dec -92.

S

de la cuenta lo integran ntratistas del Estado, de conform

cipos de on los

fondos otumento

os a proveedlegales, se a

ción de conformmortizará

n la Ley de Co reto 57

ANTICIPOS Montos en mi e es llones d quetzal

Institución 2013 2012

Variación

Absoluta Relativa %

Ministerio de Gobernación 55.98 22.89 33.09 144.56Ministerio de Educación 4.05 0.24 3.81 1,587.50Ministerio de Salud Publica 41.78 27.98 13.80 49.32Ministerio de Trabajo 0.76 0.77 -0.01 -1.30Ministerio de Agricultura 0.04 0.04 0.00 0.00

e Comunicaciones 819.47 602.12 217.35 Ministerio d 36.10e Energía y Minas 0.08 0.08 0.00 Ministerio d 0.00

Ministerio de Cultura y Deportes 1.71 0.24 1.47 612.508.05 58Ministerio de Ambiente 9.42 1.37 7.59

Fondo de Desarrollo Indígena 1.16 0.11 1.05 954.55-0.02 -66.AMSA 0.01 0.03 67

AMSCLAE 0.16 0.18 -0.02 -11.11Anticipos a proveedores locales 5.87 5.86 0.01 0.17Total de Anticipos a proveedores y contratistas 940.49 661.91 278.58 42.09

OTA 6 | FONDOS EN AVANCE

sta cuenta es utilizada para registrar los montos asignados a las entidades de la dministración central para cubrir gastos que por su naturaleza no pueden esperar el ámite normal del documento de pago; registra los fondos rotativos constituidos con ndos institucionales, privativos, de préstamos, de donaciones y de juntas escolares.

N

Eatrfo


NO

OTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y TRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

FONDOS EN AVANCE Montos en millones de quetzales

Fuente de Financiamiento 2013 2012 Variación

Absoluta Relativa %

87.66 75.30 12.36 Préstamos 16.4147.22 55.34Donaciones -8.12 -14.67

Fondos de otras instituciones Publicas 0.01 27.47 -27.46 -99.96

Total -23.22 -14.69134.89 158.11 NO MOS RECEPTORES ADMINISTRADORES El saldo de esta cuenta registra el valo los ot a os dm ores, de conformidad con las c nes cida co de réstamos suscritos entre el Gobierno y los organismos financieros internacionales.

embolsos que aún no han sido gularizados por las unidades ejecutoras correspondientes.

TA 7 | CUENTAS A COBRAR ORGANIS

r de ondicio

fondos estable

orgados s en los

organismnvenios a

pinistrad

El saldo representa principalmente el valor de los desre

CUENTAS A COBRAR ORGANISMOS RECEPTORES ADMINISTRADORES

Montos en millones de quetzales

012 Variac

Organismo administrador 2013 2ión

Absoluta Relativa %

PNUD 25.87 25.87 0.00 0BID 2.79 2.79 0.00 0IICA 2.29 2.29 0.00 0Otros -2.27 -2.07 0.20 9.66Total 28.68 28.88 -0.20 -0.69

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICA S GUATEMALA C.A. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y

OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

NOTA 8 | MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS El saldo de esta cuenta disminuyo en relación al año 2012 en Q19.38 millones de

que representa el 100% del monto regularizad i Vivienda, y Q2.63 Millones del Ministerio de

, que corresponde al 85.11% del saldo a terior.

quetzales o del Min sterio de Comunicaciones, Infraestructura ySalud Publica y Asistencia Social n

MATERIAS PRIMAS, MAT ES Y S ISTROERIAL UMIN S Montos en millones de quetzales

Variación

Entidad 2013 2012 Absoluta Relativa

% nes Ministerio de Comunicacio 0 19.38 -19.38 -100.00

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Soc 0.46 3.09 -2.63 -85.11ial Total 0.46 22.47 -22.01 -97.95

NOTA 9 | ACTIVO DIFERIDO A

CORTO PLAZO

r aquellos gastos pagados por adela ue ser do iodo, torgando anticipos para pago por medio de carta de crédito.

Registra ntado, q án utiliza s en el pero

Montos en millones de quetzales Entidad 2013 2012 Variación Absoluta Relativa % Ministerio de Gobernación 55.00 0.17 54.83 32,252.94Total 55.00 0.17 54.83 32,252.94 NOTA 10 | ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL

participación a las Entidades Descentralizadas y Autónomas no se refleja dentro del ldo de la cuenta, ya que representa el valor en libros de las acciones y participaciones

ue el Estado tiene en empresas públicas y privadas, financieras y no financieras, y está tegrada de la forma siguiente:

Lasaqin




Entidad

Variación

2013 2012

Absoluta Relativa %Acciones y Participaciones de Capital en Empresas Privadas Nacionales BANRURAL 201.34 201.34 0.00 0.00Empresa Eléctrica de Guatemala 111.14 111.14 0.00 0.00Transportista Eléctrica Centroamericana, S.A. 25.44 25.44 0.00 0.00Compañía Guatemalteca de Níquel 9.00 9.00 0.00 0.00Comercializadora Eléctrica de Guatemala 5.67 5.67 0.00 0.00Inmobiliaria y Desarrolladora Empresarial de América,

2.22 2.22 0.00 0.00S.A. – IDEAMSA Otras 1.94 1.94 0.00 0.00Acciones y Participaciones de Capital en Empresas Públicas Nacionales 0.02 3.57 -3.55 -99.44Acciones y Participaciones de Capital en Entidades Públicas 0.00 134.29 -134.29 -100.00Total 356.77 494.61 -137.84 -27.87 NOTA 11 | PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO

El saldo de esta cuenta representa el monto por cobrar a las entidades del sector público, privado y externo, por préstamos concedidos con plazos mayores de un año, siendo los siguientes:



PRESTA MOS A RGO PLAZO MEDIANO Y LA


Entidad Variación


% Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación 368.47 368.47 0.00 0.00

Programa de Des. Integral en Áreas en Potencial de Riego y Drenaje

182.89 182.89 0.00 0.00

Programa Nacional de la Microempresa Pequeña y Mediana Empresa

138.15 138.15 0.00 0.00

Fideicomiso FONAGRO 138.23 138.23 0.00 0.00Corporación Financiera Nacional -CORFINA- 58.48 58.48 0.00 0.00

Fideicomiso Crédito Rural 57.57 57.57 0.00 0.00Banco de Desarrollo Rural - BANRURAL 42.61 42.61 0.00 0.00

Otros Préstamos 143.73 183.64 -39.91 -21.73Total 1,130.13 1,170.04 -39.91 -3.41 NOTA 12 | FONDOS EN FIDEIC

El saldo de esta cuenta represen

OMISO

ta el mont diente de regular or el vaos a los fideicomisos de forma contable, y en otros

osterior a la ejecución de los fondos otorg de formtración en calidad de patrimonio fideicometido.

ldo en relación al a 12 se ere ultad izar los registros en forma c n n staria

stableció el articulo 62 del Decreto 30-2012 “Ley del Presupuesto General de gresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013”, así también el

.

o pen izar, p lor total de los anticipos otorgadcasos, constituidos p ados a presupuestaria, para su adminis La disminución del sa ño 20 refiri a la fac para regular ontable si afectació presupue que eInAcuerdo Ministerial 403-2013 y Resolución No. DCE-49-2013

Dentro de los fondos en fideicomiso se encuentran:



FIDEICOMISOS


Nombre del Fideicomiso 2013 2012 Variación Absoluta Relati va %Fideicomisos creados antes del 1999 1,385.50 2,264.74 -879.24 -38.82Fideicomiso Fondo Nacional para la Paz 362.56 402.82 -40.26 -9.99Fideicomiso del Fondo Vial 10.54 150.08 -139.54 -92.98Fideicomiso Rehabilitación y Reconstrucción Tormenta STAN 189.33 189.33 0.00 0.00Fideicomiso para el Desarrollo Rural Guate Invierte 206.54 145.16 61.38 42.28Fideicomiso Nacional del Fondo de Educación Rural COPARTICIP 0.00 99.37 -99.37 -100.00Programa Global de Crédito para la Microempresa 886/SF-GU 83.50 69.23 14.27 20.61Fideicomiso Fondo Social de Solidaridad 140.44 122.41 18.03 14.73Fid Fon Desarrollo de la Microempresa pequeña y Mediana Empresa 180.37 28.99 151.38 522.18Fideicomiso Formación de Recurso Humano 20.50 20.50 0.00 0.00Fideicomiso Apoyo Financiero P/L Productores del Sector Cafetalero 18.00 18.00 0.00 0.00Fondo Social Mi Familia Progresa 2.57 15.28 -12.71 -83.18

Fideicomiso Fondo Nacional para la Reactivación y Modernización de la

ONAGRO 15.11 15.00Actividad Agropecuaria F 0.11 0.73Fideicomiso Fondo Nacional de Desarrollo / FONADES 13.85 12.64 1.21 9.57Fideicomiso de Inversión para la Vivienda 42.60 0.00 42.60

13.06 28.16Fideicomisos Menores -15.10 -53.62Total 2,684.47 3,581.71 -897.24 -25.05 NOTA 13 | CUENTAS POR COBRAR A L O PLAZ

registra las obligaciones q la ad ión

ntes entidades de Gobierno ante organi inn otros casos, ha transferi s de forma d cta jecución.

ARG O

El saldo de esta cuenta ue ministrac central ha asumido por cuenta de las difere smos f ancieros internacionales. E do fondo ire para su e



CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO Montos en millones de quetzales

Institución 2013 2012 Variación Absoluta Relativa %INDE 642.96 642.96 0.00 0.00GUATEL 631.67 631.67 0.00 0.00Municipalidad de Guatemala 474.80 483.35 -8.55 -1.77EMPAGUA 429.21 405.46 23.75 5.86Banco de Guatemala 63.00 63.00 0.00 0.00FEGUA 60.21 60.21 0.00 0.00CORFINA 19.04 17.12 1.92 11.21ICOS 3.07 3.07 0.00 0.00

34.75 0.00 34.7Huevos del Campo 5 33.44 0.00 33INCOPASA .44

0.00 12.Tecuamburro 12.38 38 Otras 1.81 0.00 1.81 Total 2,406.34 2,306.84 99.50 4.31 NOTA 14 | PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

El gobiern d de bienes muebles e inmuebles. Todos los

stán re s a su valor o, no sn, par ce da út

o central posee una amplia variedaelementos de propiedad, planta y equipo eaplican políticas de depreciación y amortizació

gistradoa estable

históricil.

e r su vi

PROPIEDAD, PLANTA I Y EQU PO Montos en millones de quetzales

Descripción 2013 2012 Variación

Relativa Absoluta % ropiedad y Planta en Operación 680.84 669.68 11.16 1.67Paquinaria y Equipo 4,332.23 4,060.81 271.42 6.68M

Tierras y Terrenos 423.81 415.05 8.76 2.11onstrucciones en Proceso 46,743.91 45,199.91C 1,544.00 3.42

Equipo Militar y de Seguridad 286.97 239.61 47.36 19.77Animales 1.78 1.74 0.04 2.30

tros Activos Fijos 481.63 431.38 50.25 11.65OBienes de Uso Común 0 666.64 -666.64 -100.00Bienes de Uso No Común 0 4.34 -4.34 -100.00Infraestructura 717.39 0 717.39 Total 53,668.56 51,689.16 1,979.40 3.83


NOTA 15 | ACTI

El saldo de está cuenta al 31/12/2012 reflejaba Q 755.4 al 31/12/2013 3.5 Millones, h o un inución neta de

otros en exce erio de ructura y da.

6 | CUENTAS A PAG COR AZO

o y está conformada por

las obligaciones devengadas y pendientes de pagar al cierre del ejercicio. La variación

N TAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

O

VO INTANGIBLE BRUTO

1 Millones yasciende Q 44 abiend

los Ministerios y Secretarias,a dism Q 301.91 Millones por

pto el Ministbajas de software y Comunicaciones, infraest Vivien

NOTA 1 AR A TO PL

Esta cuenta registra el saldo de las cuentas a pagar a corto plaz

está representada por el incremento de devengados no pagados en el año 2013, por falta de disponibilidad de caja.

CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO Montos en millones de quetzales

Descripción 2013 2012 Variación Absoluta Relativa %

CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A CORTO PLAZO (Deudas con Proveedores y Otros) 154.08 238.31 -84.23 -35.34CONTRATISTAS 0.11 0.26 -0.15 -57.69

22

GASTOS DEL PERSONAL A PAGAR

176.11 91. 93.06(Sueldos y Jornales a Pagar; Jubilaciones y Pensiones a pagar; y Retenciones a Pagar 84.89 OTRAS CUENTAS A PAGAR (Deudas con proveedores, contratistas y otros) 977.24 425.81 551.43 129.5TOTAL 1,307.54 755.60 551.94 73.05 NOTA 17 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZ

cipada para asegurar prende básicamente

Depósitos Aduanales por Liquidar, sujeto a la finalización del proceso administrativo por

e tengan más de cuatro años de constitución, sin que se haya reclamado su devolución, se regularicen.

O

El saldo está representando por los ingresos obtenidos en forma antiel cumplimiento de obligaciones tributarias ante el Estado y com

parte de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). La disminución se debe a la regularización de saldos derivado de la aplicación de la Resolución No. SAT-S-434-2012 la cual resolvió que los depósitos aduanales qu

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS GUATEMALA C.A. OTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y

OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO N

PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO Montos en millones de quetzales

Descripción 2013 2012 Variación

Absoluta Relativa % Depósitos aduanales por

59.90 60.01 -0.11 -0.18 liquidar (SAT)

TOTAL 59.90 60.01 -0.11 -0.18 NOTA 18 | FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA

El saldo más representativo corresponde al Impuesto al Valor Agregado los que se provisionan para las operaciones de devolución del Crédito Fiscal a los Exportadores, lo cual se realiza de conformidad con el Artículo 25 del Decreto

Número 27-92, Ley del puesto al Valor Agregado y sus reformas.

Im

FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA Montos en millones de quetzales

Varia n

Descripción 2013 2012

ció

Ab

soluta R ativa %el Re os por devolvercaud 172.54 172.83 -0.29 -0.17

7.16 8.77Reintegros por aplicar -1.61 -18.36

6.34 6.28Contribuciones volunta rias, clasespasivas por aplicar 0.06 0.96Reintegros clases pasivas 0.77 0.83 -0.06 -7.23

or registrar 0.00Depósitos aduanales p 0.12 -0.12 -100.00F arantía ondos en g 0.70 0.73 -0.03 -4.11Total General 187.51 189.56 -2.05 -1.08 NOTA 19 | OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO

El saldo de esta cuenta s obliga ue el E ene ació la Nat bi ate n la Inte acional para ID–., y blig sal 3 es millones de quetzales y el saldo del 2012 91.74 s de .

registra la ciones q stado ti con la Fund n paraAg Conservación de los Recurso

el Desarrollo –As urales y A

otram ente en Gu

acmala y co encia

rn s o iones; el do del 201 quetza

de 76.4 es de Q millone les


GUATEMALA C.A. NOTA 20 | OBLIGACIONES POR DEUDA PÚBLICABONOS DEL TESORO)

A LARGO PLAZO

urante el Ejercicio Fiscal 2013 se emitieron y colocaron bonos por el monto de Q. 5,416.50 . 2,754.26 millones, según artículo 4 to General de Ingresos y Egre s del Estado para el Ejercicio F cal 2013 y Acuerdo Gub

to pa egociación ación y del s l Tesoro la República emala. e n 2013 ascendió a Q.2,693.00 millone u equivale a Q.5,47 6 millones, que hacen un tota .7

( El saldo de esta cuenta representa el monto del endeudamiento por la emisión y colocación de Bonos del Tesoro de la República de Guatemala, a nivel Interno y Externo a plazos mayores de un año. D

millones y se pagaron y recolocaron bonos por el monto de Q4 del Decreto 30-2012 Ley del Presupues

so is ernativo 01-2013, Reglamen ra la emisión, n

de Guat, coloc pago ervicio de

tos bonos dela en e de El monto d

s y la De la Deuda Ida Externa

erna emitid(Eurobono)

l año

7.7 l de Q.8,170 6 millones.

OBLIGACIONES DE DEUD ICA A LARGO PLAA PUBL ZO Montos en mill quetones de zales

Variación No. Decreto de Emisión 2013 2012 Absoluta Relativa %

1 20-04 1,254.31 1,256.31 -2 -0.162 35-04 1,338.93 1,338.93 0 0.003 35-04 963.72 963.72 0 0.004 92-2005 2,998.54 2,998.54 0 0.005 92-2005 1,159.52 1,159.52 0 0.006 11-2007 3,726.69 3,726.69 0 0.007 11-2007 593.79 593.79 0 0.008 70-2007 2,539.28 2,539.28 0 0.009 72-2008 1,059.35 1,059.35 0 0.00

10 19-2010 6,093.47 6,093.47 0 0.0011 70-2007 393.35 393.35 0 0.0012 54-2010 9,600.05 9,600.05 0 0.0013 62-2002 405.18 783.36 -378.18 -48.2814 66-2001 5,801.05 5,801.05 0 0.0015 33-2011 4,203.74 4,203.74 0 0.0016 24-2009 2,566.70 2,566.70 0 0.0017 53-2010 1,679.99 1,679.99 0 0.0018 33-2011 336.12 336.12 0 0.0019 30-2012 2,693.00 0 2,693.00 100.00

TOTAL DEUDA INTERNA 49,406.78 47,093.96 2,312.82 4.911 62-2002 0 2,374.08 -2,374.08 -100.002 20-04 2,595.88 2,595.88 0 0.003 33-2011 5,480.55 5,480.55 0 0.004 30-2012 5,477.76 0 5,477.76 100.00 TOTAL DEUDA EXTERNA 13,554.19 10,450.51 3,103.68 29.70 GRAN TOTAL 62,960.97 57,544.47 5,416.50 9.41 Prima de Bonos 72.32 3.12 69.2 2,217.95 TOTAL GENERAL 63,033.29 57,547.59 5,485.70 9.53

Y O

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍASOTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIV



NOTA 21 | PRESTAMOS EXTERNOS DE LARGO PLAZO

l saldo de esta cuenta representa la deuda contraída a través de préstamos rovenientes de créditos del exterior obtenidos de Gobiernos y de Organismos ultilaterales y Bilaterales Internacionales con los que se celebran los contratos ara cooperación y desarrollo.

EpMp

OBLIGACIONES DE DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO Montos en millones de quetzales

Variación No. Organismo 2013 2012 Absoluta Relativa %

1 BID 18,527.38 17,062.57 1,464.81 8.582 BIRF 12,120.18 11,021.72 1,098.46 9.973 BCIE 7,924.45 7,832.03 92.42 1.184 OPEP 82.94 117.39 -34.45 -29.355 FIDA 83.04 112.57 -29.53 -26.236 AID 19.69 29.53 -9.84 -33.327 UBS (BANCO SUIZO) 35.47 38.83 -3.36 -8.658 DEUDAS A GOBIERNOS 2,319.68 2,076.20 243.48 11.73 TOTAL 41,112.84 38,290.84 2,821.99 7.37

Fuente: Libro Mayor, Auxiliares de Cuentas SICOIN WEB

NOTA 22 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO

l saldo de esta cuenta está representado por los depósitos efectuados al Fondo omún para amortizar la deuda que la Empresa Portuaria Quetzal tiene con el anco del Tesoro Francés NATEXIS-BANQUE, y que serán utilizados en el jercicio fiscal 2017 por el Estado.

NOTA 23 | PATRIMONIO NETO os cambios en esta cuenta se deben a la Amortización de Activos Intangibles,

ctualización de la Deuda Externa, Ajustes a Fideicomisos, Construcciones en roceso, Resultados del Ejercicio y Otros Ajustes.

ECBe

LAP


Ingr os To les 49,248.74 45,873.81 3,374.92 7.36% 11.67% 11.66% es taIn esos Corrientes 49,239.90 45,855.14 3,384.76 7.38% 11.67% 11.65% gr

Ingresos Tributarios 46,335.55 42,819.83 3,515.72 8.21% 10.98% 10.88% Impuestos Directos 16,052.83 13,453.71 2,599.13 19.32% 3.81% 3.42% Impuestos Indirectos 30,282.71 29,366.12 916.59 3.12% 7.18% 7.46%

No Tributarios y Transferencias 2,904.35 3,035.31 -130.96 -4.31% 0.69% 0.77% No Tributarios 542.13 533.51 8.62 1.62% 0.13% 0.14% Contribuciones a la Seguridad Social 1,426.90 1,273.56 153.34 12.04% 0.34% 0.32% Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública 349.66 372.20 -22.55 -6.06% 0.08% 0.09% Rentas de la Propiedad 157.15 357.29 -200.14 -56.02% 0.04% 0.09% Transferencias Corrientes 428.51 498.76 -70.24 -14.08% 0.10% 0.13%

Donaciones Externas 385.37 407.00 -21.63 -5.31% 0.09% 0.10% Otros 43.14 91.75 -48.61 -52.98% 0.01% 0.02%

Ingresos de Capital 8.84 18.67 -9.84 -52.68% 0.00% 0.00% Gastos Totales 58,268.95 55,319.58 2,949.38 5.33% 13.81% 14.06%

Gastos Corrientes 45,555.27 42,307.53 3,247.74 7.68% 10.80% 10.75% Remuneraciones 16,967.90 15,080.60 1,887.30 12.51% 4.02% 3.83% Bienes y Servicios 8,661.34 8,721.79 -60.45 -0.69% 2.05% 2.22% Impuestos pagados por dependencias del Estado 17.43 10.90 6.53 59.87% 0.00% 0.00% Descuentos y Bonificaciones 228.52 170.81 57.71 33.78% 0.05% 0.04% Prestaciones a la Seguridad Social 3,580.90 3,305.87 275.03 8.32% 0.85% 0.84% Intereses 6,568.98 6,022.32 546.65 9.08% 1.56% 1.53%

Deuda interna 4,160.39 3,938.94 221.45 5.62% 0.99% 1.00% Deuda externa 2,408.59 2,083.39 325.20 15.61% 0.57% 0.53%

Préstamos 1,522.99 1,498.83 24.16 1.61% 0.36% 0.38% Bono 885.60 584.55 301.04 51.50% 0.21% 0.15% s

Arrendam nto de Tierras y Terrenos 0.16 0.15 0.01 4.87% 0.00% 0.00% ieDerechos bre Bienes Intangibles 30.62 27.63 3.00 10.85% 0.01% 0.01% soTransferencias 9,499.42 8,967.46 531.96 5.93% 2.25% 2.28%

Resto d ector Público 6,723.74 6,402.79 320.95 5.01% 1.59% 1.63% el SSector ivado 2,702.18 2,496.86 205.32 8.22% 0.64% 0.63% prSector terno 73.50 67.81 5.69 8.40% 0.02% 0.02% ex

Gastos de ital 12,713.68 13,012.05 -298.36 -2.29% 3.01% 3.31% CapInversión Real Directa 3,769.21 3,975.44 -206.23 -5.19% 0.89% 1.01% Inversión nanciera 3.61 2.38 1.22 51.39% 0.00% 0.00% FiTransferencias 8,940.87 9,034.22 -93.35 -1.03% 2.12% 2.30%

Resto d ector Público 8,384.86 8,480.61 -95.74 -1.13% 1.99% 2.15% el SSector ivado y externo 556.00 553.62 2.39 0.43% 0.13% 0.14% pr

Resultado e uenta Corriente 3,684.63 3,547.61 137.02 3.86% 0.87% 0.90% n CResultado P ario -2,451.24 -3,423.44 972.20 -28.40% -0.58% -0.87% rimResultado P supuestal -9,020.22 -9,445.76 425.54 -4.51% -2.14% -2.40% reFinanciamient al 9,020.22 9,445.76 -425.54 -4.51% 2.14% 2.40% o Tot

Financiam nto Externo Neto 6,528.31 5,742.98 785.33 13.67% 1.55% 1.46% iePréstamo 262.43 2,998.38 1142.54% 0.77% 0.07% s 3,260.81

Desem lsos 5,519.94 2,328.72 3,191.22 137.04% 1.31% 0.59% boAmortizaciones 2,259.13 2,066.29 192.84 9.33% 0.54% 0.53%

Negociac Neta de Euro bonos 3,267.50 5,480.55 -2,213.05 -40.38% 0.77% 1.39% iónFinanciam nto Interno Neto 2,491.91 3,702.78 -1,210.87 -32.70% 0.59% 0.94% ie

Negociac Neta de Bonos Internos 2,149.00 2,019.44 129.56 6.42% 0.51% 0.51% iónAmortiza por el Costo de la Política Monetaria 336.12 -336.12 -100.00% 0.00% 0.09% ciónPrima por olocación Interna de Bonos 62.01 62.01 -.- 0.01% 0.00% CAmortiza de Primas de Deuda Interna 5.78 5.78 -.- 0.00% 0.00% ciónVariació de Caja (+) disminución (-) aumento 286.68 2,019.46 -1,732.78 -85.80% 0.07% 0.51% n

PIB a precios corrientes de cada año (millones de quetzales) 421,872.7 393,532.2

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO SITUACIÓN FINANCIERA

2013 - 2012 (EN MILLONES DE QUETZALES)

Concepto 2013 2012

Diferencias Como % del PIB

Absolutas Relativas 2013 2012


Definición de Situación Financiera

La situación financiera muestra las transacciones económicas de los recursos y gastos que realiza el gobierno en un período de tiempo determinado, que incluye las operaciones corrientes y de capital, así como el resultado económico (superávit o déficit fiscal) y el respectivo financiamiento.

A diferencia de los estados financieros que son elaborados para fines exclusivamente contables, la situación financiera muestra adicionalmente a las operaciones corrientes, las operaciones de capital que incrementan los activos del Estado (gasto de capital), así como la venta de activos o la recuperación de préstamos (ingreso de capital). Mientras que el estado de resultados contable muestra los flujos de las operaciones únicamente corrientes en un período de tiempo y el balance general muestra los activos, pasivos y patrimonio del Estado a una fecha determinada


GUATEMALA C.A.

Comentarios a la Situación Financiera 2013

Al cierre del ejercicio fiscal 2013, los ingresos totales de la Administración Central mostraron un nivel de Q49,248.74 millones, de los cuales Q46,335.55 millones (94.08%) correspondieron a ingresos tributarios, Q2,904. 5 millones (5.90%) a ingresos no tributarios y transferencias incluyendo Q385.37 millones de donaciones provenientes del sector externo y Q8.84 millones (0.02%) de ingresos de capital.

3

Es importante señalar que en 2013, se obtuvo el mayor impacto de la reforma tributaria aprobada en 2012 (Ley Antievasión II y la Ley de Actualización Tributaria), el cual generó importantes recursos, principalmente en el Impuesto Sobre la Renta, de esa cuenta los impuestos directos mostraron un crecimiento de 19.32%. No obstante, hubo factores exógenos como el comportamiento del comercio exterior y el desempeño en las aduanas del país que incidieron en un menor rendimiento en otros impuestos como el IVA importaciones y los Derechos Arancelarios, es por ello que la variación interanual en la recaudación de los impuestos indirectos fue de 3.12%. Lo anterior, mermó el impacto de la reforma en la carga tributaria ya que al final de 2013 esta se ubicó en 10.98% del PIB. Por su parte, los gastos totales de la Administración Central, excluyendo las amortizaciones de la deuda externa, ascendieron a Q58,268.95 millones, de los cuales Q45,555.27 millones (78.18%) correspondieron a gastos corrientes, los que incluyen erogaciones como las remuneraciones a los empleados públicos, adquisición de bienes y servicios, pago de intereses de la deuda pública, prestaciones a la seguridad social (pago a los pensionados del Estado y programa del Adulto Mayor) y transferencias corrientes a los sectores público, privado y externo. Por su parte, los gastos de capital ascendieron a Q12,713.68 millones (21.82% del gasto total), de los cuales Q3,769.21 millones correspondieron a Inversión Real Directa y Q8,940.87 millones a Transferencias de Capital y Q3.61 millones a inversión financiera. La diferencia entre ingresos y gastos corrientes generó un superávit en cuenta corriente de Q3,684.63 millones para el ejercicio fiscal 2013, mientras que en 2012 el superávit fue menor (Q3,547.61 millones). Por su parte el resultado presupuestal en 2013, mostró un déficit de Q9,020.22 millones, equivalente al 2.14% del PIB, inferior al obten 2012 que fue de Q9,445.76 que representó el 2.40% del PIB. El resultado fiscal que se obtuvo se dio principalmente por una reducción en el gasto público, específicamente en el gasto de capital, causado por el efecto de las rigideces presupuestarias, tomando en cuenta que la recaudación tributaria no rindió lo esperado, se tuvo que contener el gasto en diferentes rubros incluyendo la inversión para poder cumplir con los compromisos ineludibles. Sin embargo, el resultado obtenido es congrue te con uno de los principales objetivos de la política fiscal que es mantener la senda de consolidación, mediante la reducción gradual del déficit para preservar la estabilidad macroeconómica y resguardar la sostenibilidad fiscal en el mediano y largo plazo. En cuan al financiamiento del déficit fiscal, el principal componente se obtuvo a través de los recursos externos netos por Q6,528.31 millones (incluyendo la colocación de un Eurobono por US$700 millones) y mediante la colocación interna de Bonos del Tesoro por Q2,149 millones. Asimismo, debido a que una parte importante de las colocaciones realizadas en el mercado doméstico se realizaron con prima, se obtuvieron ingresos adicionales en este concepto por Q62.01 millones. Por último, es importante indicar que la política de financiamiento estuvo orientada a reducir el costo financiero de la deuda, ampliar los plazos de la misma y lograr una financiación inmediata para atender los compromisos de gasto 2013, logrando mejorar sustancialmente la gestión y manejo del endeudamiento público.

ido en

n

to

de

bal general organismo ejecutivo

Government & Nonprofit