boletim de cotaÇÕes - fep.up.pt€¦ · 15 sistema de negociação multilateral 28 rectificação...

COTAÇÕESBOLETIM DE

EEEEEdição da Euronext Lisbon - Soc. Gestora Mercados Rdição da Euronext Lisbon - Soc. Gestora Mercados Rdição da Euronext Lisbon - Soc. Gestora Mercados Rdição da Euronext Lisbon - Soc. Gestora Mercados Rdição da Euronext Lisbon - Soc. Gestora Mercados Regulamentados, SAegulamentados, SAegulamentados, SAegulamentados, SAegulamentados, SA AAAAAvvvvv. da Liberdade, nº 196-7º. da Liberdade, nº 196-7º. da Liberdade, nº 196-7º. da Liberdade, nº 196-7º. da Liberdade, nº 196-7º 1250-147 Lisboa1250-147 Lisboa1250-147 Lisboa1250-147 Lisboa1250-147 Lisboa TTTTTel. 217900000el. 217900000el. 217900000el. 217900000el. 217900000 FFFFFax 217952021ax 217952021ax 217952021ax 217952021ax 217952021

ANO Nº PREÇOº

TTTTTOOOOOTTTTTAIS GERAISAIS GERAISAIS GERAISAIS GERAISAIS GERAIS

Número de NegóciosTransacções (Euros)

Cap. Bolsista (103 Euros)

MERCADO DE AMERCADO DE AMERCADO DE AMERCADO DE AMERCADO DE ACÇÕESCÇÕESCÇÕESCÇÕESCÇÕES

Número de NegóciosQuantidade (Unid.)Transacções (Euros)


MERCADO DE OBRIGAÇÕESMERCADO DE OBRIGAÇÕESMERCADO DE OBRIGAÇÕESMERCADO DE OBRIGAÇÕESMERCADO DE OBRIGAÇÕES

Número de NegóciosTransacções (Euros)


SÍNTESE DASÍNTESE DASÍNTESE DASÍNTESE DASÍNTESE DAS PUBLICAÇÕESS PUBLICAÇÕESS PUBLICAÇÕESS PUBLICAÇÕESS PUBLICAÇÕES

(Direitos não incluídos)

(Direitos não incluídos)

(Direitos e ETF’s incluídos)

MercadosMercadosMercadosMercadosMercadosRRRRRegulamentadosegulamentadosegulamentadosegulamentadosegulamentados

TTTTTOOOOOTTTTTALALALALALGERALGERALGERALGERALGERAL

SistemaSistemaSistemaSistemaSistemade Negociaçãode Negociaçãode Negociaçãode Negociaçãode Negociação

MultilateralMultilateralMultilateralMultilateralMultilateral

SINTESE DOS MERCADOS A CONTSINTESE DOS MERCADOS A CONTSINTESE DOS MERCADOS A CONTSINTESE DOS MERCADOS A CONTSINTESE DOS MERCADOS A CONTADOADOADOADOADO

n.c.não calculado; S/C sem cotação/preço

Sessão Anterior Sessão Anterior Sessão Anterior Sessão Anterior Sessão Anterior

V V V V Volume Volume Volume Volume Volume Volume Polume Polume Polume Polume Posições Abertas Vosições Abertas Vosições Abertas Vosições Abertas Vosições Abertas Variaçãoariaçãoariaçãoariaçãoariação

SINTESE DOS MERCADOS DE DERIVSINTESE DOS MERCADOS DE DERIVSINTESE DOS MERCADOS DE DERIVSINTESE DOS MERCADOS DE DERIVSINTESE DOS MERCADOS DE DERIVADOSADOSADOSADOSADOS - FUTUROS- FUTUROS- FUTUROS- FUTUROS- FUTUROS

ÍNDICES PSIÍNDICES PSIÍNDICES PSIÍNDICES PSIÍNDICES PSI

EasyNextLisbon

www www www www www.nyseeuronext.com.nyseeuronext.com.nyseeuronext.com.nyseeuronext.com.nyseeuronext.com

MERCADO DE WMERCADO DE WMERCADO DE WMERCADO DE WMERCADO DE WARRANTSARRANTSARRANTSARRANTSARRANTS(Direitos não incluídos)

Número de NegóciosQuantidade (Unid.)Transacções (Euros)

ContratosContratosContratosContratosContratos

BaseMáx. Hist.Mín. Hist.

PontosPontos

∆

∆

SUMÁRIOSUMÁRIOSUMÁRIOSUMÁRIOSUMÁRIO

6 Mercados Regulamentados

15 Sistema de Negociação Multilateral

28 Rectificação Mercados a Contado

29 Informações Diversas

30 Fundos de Investimento e de Pensões

33 Publicações

PSI-GERALPSI-GERALPSI-GERALPSI-GERALPSI-GERALPSI-20PSI-20PSI-20PSI-20PSI-20

BaseMáx. Hist.Mín. Hist.

QUINTA-FEIRA, 21 DE OUTUBRO DE 20101991891

18 486 404 18 890117 826 355 1 804 235 119 630 590214 795 986 2 761 761 217 557 748

18 312 1 18 31356 723 488 64 56 723 552

117 341 900 10 117 341 910151 136 806 83 951 151 220 757

26 23 49428 229 300 719 728 948

62 224 712 1 301 185 63 525 897

0 380 3800 2 373 354 2 373 3540 1 503 507 1 503 507

2010/10/21 7 912,74 2 793,182010/10/20 7 861,11 2 776,902010/10/19 7 891,12 2 786,182010/10/18 7 860,58 2 775,642010/10/15 7 811,43 2 761,91

Dia/Anterior 0,66 0,59Dia/Semana 2,03 1,81Dia/Mês 6,37 5,88Dia/3 Meses 11,02 9,27Dia/6 Meses -0,55 1,42Dia/1 Ano -10,21 -6,49Dia/Últ. de 2009 -6,51 -3,76Dia/Máx. 2010 -10,49 -7,54Dia/Mín. 2010 19,45 20,02

1988/01/05 1 000,002007/07/17 4 419,001993/01/13 537,20

1992/12/31 3 000,002000/03/03 14 822,591993/01/14 2 917,56

2,60€

%%%%% %%%%%

Euronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonAviso 1022/10 Admissão Papel ComercialAviso 1023/10 Admissão Papel ComercialAviso 1024/10 Admissão Papel ComercialAviso 1025/10 Admissão WarrantsAviso 1026/10 Admissão WarrantsAviso 1027/10 Admissão de CertificadosAviso 1028/10 Exclusão de WarrantsAviso 1029/10 Exclusão de Warrants

VVVVValores Não Admitidosalores Não Admitidosalores Não Admitidosalores Não Admitidosalores Não AdmitidosLEGRAND ELECTRICA S.A. Pag. juros/prémios/reembolso

SuplementosSuplementosSuplementosSuplementosSuplementosEuronext Lisbon Mercado de DerivadosEuronext Paris AlternextCrédito Agrícola Vida Composição da carteira aplicaçõesAxa Portugal-Comp.Seg.Vida Composição da carteira aplicaçõesLusitânia Vida-Comp.Seguros Composição da carteira aplicaçõesCITIGROUP Emissão de WarrantsCommerzbank Emissão de certificados

PSI20 172 167 6,196 76Banco BPI 0 0 0 0BCP 0 0 5,105 450BES 0 0 0 0Brisa 0 0 0 0EDP Renovaveis 0 0 0 0EDP 0 0 0 0Galp Energia 0 0 0 0Jeronimo Martins 0 0 32 0Portugal Telecom 0 0 0 0REN 0 0 0 0Sonae 0 0 1,650 0Sonaecom 0 0 0 0ZON Multimedia 0 0 0 0

Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SA- 2 -- 2 -- 2 -- 2 -- 2 -

OTAÇÕESBOLETIM DEC 2010-10-212010-10-212010-10-212010-10-212010-10-21

MERCADOS REGULMERCADOS REGULMERCADOS REGULMERCADOS REGULMERCADOS REGULAMENTADOSAMENTADOSAMENTADOSAMENTADOSAMENTADOS

AAAAAcçõescçõescçõescçõescçõesNacionaisEstrangeiras

ETF’sETF’sETF’sETF’sETF’sDireitos de Subscrição - ADireitos de Subscrição - ADireitos de Subscrição - ADireitos de Subscrição - ADireitos de Subscrição - AcçõescçõescçõescçõescçõesDireitos de Incorporação - ADireitos de Incorporação - ADireitos de Incorporação - ADireitos de Incorporação - ADireitos de Incorporação - AcçõescçõescçõescçõescçõesDireitos de Cisão - ADireitos de Cisão - ADireitos de Cisão - ADireitos de Cisão - ADireitos de Cisão - AcçõescçõescçõescçõescçõesWarrants DestacadosWarrants DestacadosWarrants DestacadosWarrants DestacadosWarrants Destacados

ObrigaçõesObrigaçõesObrigaçõesObrigaçõesObrigaçõesDívida PúblicaDívida PrivadaPapel Comercial

Títulos de participaçãoTítulos de participaçãoTítulos de participaçãoTítulos de participaçãoTítulos de participação

Warrants AWarrants AWarrants AWarrants AWarrants AutónomosutónomosutónomosutónomosutónomosWarrants EstruturadosWarrants EstruturadosWarrants EstruturadosWarrants EstruturadosWarrants EstruturadosCertificadosCertificadosCertificadosCertificadosCertificadosCertificados EstruturadosCertificados EstruturadosCertificados EstruturadosCertificados EstruturadosCertificados EstruturadosReverse ConvertiblesReverse ConvertiblesReverse ConvertiblesReverse ConvertiblesReverse ConvertiblesVMOC e EquiparadosVMOC e EquiparadosVMOC e EquiparadosVMOC e EquiparadosVMOC e Equiparados

Unidades de PUnidades de PUnidades de PUnidades de PUnidades de ParticipaçãoarticipaçãoarticipaçãoarticipaçãoarticipaçãoDireitos de Subscrição - Unidades de PDireitos de Subscrição - Unidades de PDireitos de Subscrição - Unidades de PDireitos de Subscrição - Unidades de PDireitos de Subscrição - Unidades de Participaçãoarticipaçãoarticipaçãoarticipaçãoarticipação

SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULTILSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULTILSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULTILSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULTILSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULTILATERALATERALATERALATERALATERAL

EasyNext LisbonEasyNext LisbonEasyNext LisbonEasyNext LisbonEasyNext LisbonObrigaçõesAcçõesDireitos de Subscrição- AcçõesDireitos de Incorporação - AcçõesWarrants AutónomosWarrants EstruturadosCertificadosCertificados Estruturados

TOTAL GERALTOTAL GERALTOTAL GERALTOTAL GERALTOTAL GERALTOTAL GERAL - sem DireitosTOTAL GERAL - sem DireitosTOTAL GERAL - sem DireitosTOTAL GERAL - sem DireitosTOTAL GERAL - sem Direitos

VVVVValores Mobiliáriosalores Mobiliáriosalores Mobiliáriosalores Mobiliáriosalores Mobiliários NºNºNºNºNºOperaçõesOperaçõesOperaçõesOperaçõesOperações

VVVVValoraloraloraloralor(Euros)

I - Fixadas administrativamenteI - Fixadas administrativamenteI - Fixadas administrativamenteI - Fixadas administrativamenteI - Fixadas administrativamenteTE-Taxa equivalente (ex-TBD)

II - De mercadoII - De mercadoII - De mercadoII - De mercadoII - De mercadoTD3-Média das taxas DP (6 meses) de 3 bancos

EURIBOR S W2 W

1 Mês

2 Meses

3 Meses

6 Meses

9 Meses

12 Meses

III - Dos VIII - Dos VIII - Dos VIII - Dos VIII - Dos Valores do Talores do Talores do Talores do Talores do Tesouro destinados a pessoas singularesesouro destinados a pessoas singularesesouro destinados a pessoas singularesesouro destinados a pessoas singularesesouro destinados a pessoas singularesCertificados de Aforro

Mont. NominalMont. NominalMont. NominalMont. NominalMont. Nominal(Euros)

%%%%%

QuantidadeQuantidadeQuantidadeQuantidadeQuantidade(Unid.)

VVVVValoresaloresaloresaloresaloresMobiliáriosMobiliáriosMobiliáriosMobiliáriosMobiliários

EmitentesEmitentesEmitentesEmitentesEmitentes Cap. BolsistaCap. BolsistaCap. BolsistaCap. BolsistaCap. Bolsista(10 3 Euros)

MAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADAS VVVVValor Eurosalor Eurosalor Eurosalor Eurosalor Euros

MAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDAS %%%%%

MAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDAS %%%%%

DÍVIDA PÚBLICADÍVIDA PÚBLICADÍVIDA PÚBLICADÍVIDA PÚBLICADÍVIDA PÚBLICA VVVVVol. Eurosol. Eurosol. Eurosol. Eurosol. Euros

OBRIGAÇÕES DIVERSASOBRIGAÇÕES DIVERSASOBRIGAÇÕES DIVERSASOBRIGAÇÕES DIVERSASOBRIGAÇÕES DIVERSAS VVVVVol. Eurosol. Eurosol. Eurosol. Eurosol. Euros

∆

(Cotações ajustadas no cálculo de variações)

MAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADAS

I - Fixadas Administrativamente

II - De Mercado

MAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADAS VVVVValor Eurosalor Eurosalor Eurosalor Eurosalor Euros

MAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDAS %%%%%

MAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDAS %%%%%

∆

SSSSSíntese dos íntese dos íntese dos íntese dos íntese dos MMMMMercados a ercados a ercados a ercados a ercados a CCCCContadoontadoontadoontadoontado

MR mercados regulamentados;MNR mercado não regulamentados

18 48618 48618 48618 48618 486 57 060 85157 060 85157 060 85157 060 85157 060 851 416 574416 574416 574416 574416 574 117 826 355117 826 355117 826 355117 826 355117 826 355 316316316316316 9898989898 214 795 986214 795 986214 795 986214 795 986214 795 986

18 31218 31218 31218 31218 312 56 723 48856 723 48856 723 48856 723 48856 723 488 117 341 900117 341 900117 341 900117 341 900117 341 900 5757575757 5353535353 151 136 806151 136 806151 136 806151 136 806151 136 80615 971 53 947 137 109 828 513 51 48 59 975 457

2 341 2 776 351 7 513 388 6 5 91 161 348

00000 00000 00000 22222 11111 22 80822 80822 80822 80822 80800000 00000 00000 00000 00000 00000

146146146146146 336 363336 363336 363336 363336 363 49 75849 75849 75849 75849 758 11111 11111 1 194 8591 194 8591 194 8591 194 8591 194 85900000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 00000

2626262626 415 926415 926415 926415 926415 926 428 229428 229428 229428 229428 229 251251251251251 5858585858 62 224 71262 224 71262 224 71262 224 71262 224 7121 10 276 10 379 18 1 59 147 529

25 405 650 417 850 169 41 3 077 1830 0 0 64 21 S/C

11111 648648648648648 648648648648648 22222 11111 28 08128 08128 08128 08128 081

00000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 0000011111 1 0001 0001 0001 0001 000 5 8205 8205 8205 8205 820 33333 33333 188 720188 720188 720188 720188 720

00000 00000 00000 00000 00000 00000

404404404404404 2 373 4182 373 4182 373 4182 373 4182 373 418 295 200295 200295 200295 200295 200 1 804 2351 804 2351 804 2351 804 2351 804 235 576576576576576 3030303030 2 761 7612 761 7612 761 7612 761 7612 761 761

404404404404404 2 373 4182 373 4182 373 4182 373 4182 373 418 295 200295 200295 200295 200295 200 1 804 2351 804 2351 804 2351 804 2351 804 235 576576576576576 3030303030 2 761 7612 761 7612 761 7612 761 7612 761 76123 295 200 300 719 22 10 1 301 185

1 64 10 17 17 83 9510 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

91 1 130 231 986 190 422 3 211 955289 1 243 123 517 317 93 3 153 103

0 0 0 20 1 969 4280 0 0 2 1 42 140

18 89018 89018 89018 89018 890 59 434 26959 434 26959 434 26959 434 26959 434 269 711 774711 774711 774711 774711 774 119 630 590119 630 590119 630 590119 630 590119 630 590 892892892892892 122122122122122 217 557 748217 557 748217 557 748217 557 748217 557 74818 74418 74418 74418 74418 744 59 097 90659 097 90659 097 90659 097 90659 097 906 711 774711 774711 774711 774711 774 119 580 833119 580 833119 580 833119 580 833119 580 833 827827827827827 111111111111111 216 362 888216 362 888216 362 888216 362 888216 362 888

ACÇÕES (MR)

COMPTA 26,92F.RAMADA 6,74TEIXEIRA DUARTE, SA 4,17J.MARTINS, SGPS 4,06ZON MULTIMEDIA 3,03

SPORTING 6,00GLINTT 3,92FUT. CLUBE PORTO 2,97EDP - Renováveis 2,69BRISA 0,52

OBRIGAÇÕES (MR)

WARRANTS (MR e SNM)

BPI TV 12 311 225BST0%22AUG11 197 393BSTFRN31JAN13 79 325BPI REND MAIS TV17 31 520BSPFRN31JAN13 24 000

DAX 5800C 1210Z 327 400DAX 6600C 1210Z 234 090DAX 6800C 0311Z 103 200DAX 6600TS 1110Z 92 801DAX 6650TS 1110Z 68 043

EBAY 30C 1210C 150,00EBAY 28C 1210C 110,00GS 180C 1210C 60,00JUNIP 33C 1210C 60,00ALLIA 100C 1210C 50,00

3,75

0,098910,79800,80300,82700,82701,03901,26301,40101,5350

0,09920

EDP 28 883 281P.TELECOM 26 107 184GALP ENERGIA-NOM 12 996 931B.COM.PORTUGUES 9 516 172J.MARTINS, SGPS 9 415 244

ORT )a .)7/03ed58/A-113°nieL.ceD(seõcagirbosaarapaicnêreferedaxaT

DBT )b .lagutroPedocnaBodotnocsededacisábaxaT

ET edsedDBTauiutitsbuseuq,airatropetnaidemadaxif,etnelaviuqeaxaT.10/10/9991

PDT )c .ona1aoãnsamsaid081aroirepusozarpasotisópedsodaminímaxaT

BPA)said081/09(

aidémàetnednopserrocsocnaBedaseugutroPoãçaicossAalepadagluvidaxaTedseõçiutitsniotioropsadicenrofsavitcaorujedsaxatsadselpmisacitémtirasadíulcxeoãsaxiabsiameatlasiamsaxatsa(odaredisnocozarpadacarapotidérc

.)oluclácod

ABT x25,0:alumrófetniugesadsévartaadaluclacaxaT L x74,0+3 L .21,0-21L e3 L onsadaluclac,sesem21e3arobsiL02sadsaidémsamatneserper21

otnopedamisélimaarapodadnoderraresevedodatluserO.aidomitlúnep.amixórpsiamlautnecrep

3DT setnediseredsotisópedsonsadacitarpsaturbsianimonsiaunasaxatsadaidéMsalep,onamu1aoãnsamsaid081aroirepusozarpmoc,lanoicanadeommesovitcepsersolepodarednop,otisópededopitessedodlasroiammocseõçiutitsnisêrtertsemesodoícinioaroiretnasêmodaidomitlúonrogivmemajetseeuqesodlas

.ocilbúPotidérCedatnuJalepadagluvidetnaxednI.orujoratiepsereuqa

ROBIRUE muropsadazilibinopsidsairáidsaidémsaxatsanesabmocsadaluclacsaxaT.sretueRalepadagluvid,oruEanoZadsocnaB75edotnujnoc

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.03/60/4991aetneuqesbussorujed89/831ºnieL.ceDodº01ogitraod2ºnoerefereseuqaaicnêreferedaxatalepadíutitsbusiofaxatatsE)b

.5/6169,0ropodacilpitlum3DTolepodíutitsbusiofetnaxednietse,etnemavitartsinimdaodaxifreseduoxiedeuqodaD)c

.)7/3ed29/521ºnieL-.ceD(

DAX 6600TS 1110Z 95,00DAX 6600TS 1210C 75,00NOKIA 7P 1210C 60,00NOKIA 7P 1210Z 58,33DAX 6650TS 1110Z 54,41

OT5,45%23SEP13 10 379

TAXAS DE JURO NOMINAIS BRUTASINDEXANTES DE TAXAS DE JURO

TRANSACÇÕES DA SESSÃO, VALORES ADMITIDOS E CAPITALIZAÇÃO BOLSISTA

Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SA - 3 -- 3 -- 3 -- 3 -- 3 -

OTAÇÕESBOLETIM DEC2010-10-212010-10-212010-10-212010-10-212010-10-21

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ISIN/Euronext ISIN/Euronext ISIN/Euronext ISIN/Euronext ISIN/EuronextCodeCodeCodeCodeCode

CompartimentoCompartimentoCompartimentoCompartimentoCompartimento Cap. BolsistaCap. BolsistaCap. BolsistaCap. BolsistaCap. Bolsista(Euros)

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISIN SegmentoSegmentoSegmentoSegmentoSegmento Cap. BolsistaCap. BolsistaCap. BolsistaCap. BolsistaCap. Bolsista(Euros)

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISIN SegmentoSegmentoSegmentoSegmentoSegmento VVVVValoraloraloraloralor(Euros)

TTTTTipoipoipoipoipo

Índice PSI-Geral (Base 1000 em 1988/01/05)Índice PSI-Geral (Base 1000 em 1988/01/05)Índice PSI-Geral (Base 1000 em 1988/01/05)Índice PSI-Geral (Base 1000 em 1988/01/05)Índice PSI-Geral (Base 1000 em 1988/01/05)Índice PSI-20TRÍndice PSI-20TRÍndice PSI-20TRÍndice PSI-20TRÍndice PSI-20TRPSI-Sectoriais

PSI Basic MaterialsPSI IndustrialsPSI Consumer GoodsPSI Consumer ServicesPSI TelecommunicationsPSI UtilitiesPSI FinancialsPSI Technology

SSSSSíntese dos íntese dos íntese dos íntese dos íntese dos MMMMMercados a ercados a ercados a ercados a ercados a CCCCContadoontadoontadoontadoontado

VVVVValor (Euros)alor (Euros)alor (Euros)alor (Euros)alor (Euros)

2010/10/202010/10/202010/10/202010/10/202010/10/20 2010/10/212010/10/212010/10/212010/10/212010/10/212 776,90 2 793,18 0,59

13 575,62 13 664,78 0,66

1 362,11 1 379,28 1,261 026,47 1 030,38 0,38

721,60 721,60 0,001 406,36 1 448,64 3,011 856,32 1 877,85 1,161 214,90 1 204,64 -0,84

530,88 532,56 0,32490,50 488,50 -0,41

PTOTE3OE0017 OT3,35%15OCT15 111 8 612 257 142PTOTEGOE0009 OT5,45%23SEP13 111 7 874 823 286PTOTE1OE0019 OT4,38%16JUN14 111 6 495 600 000PTOTECOE0029 OT 4,8% 15JUN20 111 5 493 196 115PTOTEOOE0017 OT 3.60% OUT 2014 111 5 335 378 820

PTOTE6OE0006 OT4,2%15OCT16 111 4 950 000 000PTCPEDOM0000 Refer/06 - Notes Due 2021 113 476 250 000PTCGGCXE0009 CGDFRN12NOV17 413 332 000 000PTBCPMOM0002 BCP PERPETUAL 113 298 500 000PTBBRQOM0023 BPI RENDIMENTO MAIS 2007 113 295 500 000

PTSEMCOE0006 SEMAPA 2006/2016 113 163 625 000PTPTICOE0008 Portucel 113 149 100 000PTMOCHOE0007 CONTINENTE TV12 113 149 100 000PTSONBOE0004 Sonae, SGPS 2007/2014 113 146 160 000PTCMKLXE0004 CEMGFRN28FEB18 413 135 000 000

PTCMKOXE0001 CEMG 6,153% 18 413 135 000 000PTBELQXE0009 BESLEASING FRN 22JUL11 413 125 000 000PTBELKXE0005 BESLEAFRN22AUG11 413 100 150 000PTBELGXE0001 BESLEAFRN22SEP14 413 99 870 000PTBPOUOM0008 BPI AGUA 15% 2007-2010 113 99 700 000

TOP 20 CAPITALIZAÇÃO BOLSISTA - OBRIGAÇÕES

DE000CG2E5W4 DAX 6800C 1210C call 451 197 500DE000CG2H7Q9 DAX 5800TL 0610C call 452 92 799DE000CG2E6P6 DAX 5000P 0910C put 451 92 155DE000CG2E6Q4 DAX 4000P 1210C put 451 50 165DE000CM0AQ71 DAX 5600TL 0610Z call 452 46 210

DE000CG2H5R1 DAX 6150TS 0610C put 452 44 638DE000CM0AS53 DAX 6000TS 0610Z put 452 42 721DE000CM0AQ55 DAX 5500TL 0610Z call 452 36 700DE000CM0AS38 DAX 6100TS 0610Z put 452 29 425DE000CM09UF4 DAX 6600TS 0610Z put 452 26 437

DE000CM5EXL1 TELEC 8C 0610Z call 451 24 775DE000CG2H7Z0 DAX 5750TL 0710C call 452 16 963DE000CM0AS46 DAX 6050TS 0610Z put 452 13 837DE000CM0A250 ALLIA 85C 0610Z call 451 13 100DE000CG2E6M3 DAX 4600P 0910C put 451 11 670

DE000CM0B4T6 DAX 6200TS 0710Z put 452 11 545DE000CG2H1V2 GALP 14TS 0610C put 452 11 300DE000CM0B4Q2 DAX 6000TS 0710Z put 452 10 569DE000CG2H8A1 DAX 5700TL 0710C call 452 10 479DE000CM0B4P4 DAX 5700TL 0710Z call 452 10 124

NSCPT000BSC8 B.Santander 67 476 374 307PTGAL0AM0009 Galp Energia - Nom. A 9 257 909 308PTPTC0AM0009 P.Telecom, SGPS - Nom. A 7 588 974 080PTEDP0AM0009 EDP-Nom. A 7 449 197 700ES0113790531 Banco Popular Español 5 439 258 895

PTJMT0AE0001 Jerónimo Martins-SGPS A 4 775 706 247ES0127797019 EDP Renováveis 4 105 082 210PTBES0AM0007 B.Espirito Santo-Nom. A 3 708 833 331PTBCP0AM0007 B.Comercial Português-Nom A 3 004 544 000PTCPR0AM0003 Cimpor-C.Port.SGPS-Nom. A 2 943 360 000

PTBRI0AM0000 BRISA A 2 916 000 000PTSON0AM0001 SONAE A 1 490 000 000PTBPI0AM0004 Banco BPI-Nom A 1 408 500 000PTPTI0AM0006 Portucel-Nom. A 1 062 680 500PTZON0AM0006 ZON MULTIMEDIA A 1 008 892 047

PTSEM0AM0004 SEMAPA-SGPS-Nom. A 889 859 986PTREL0AM0008 REN-Redes E.Nacionais,SGPS, SA B 686 072 520LU0011904405 E. Santo Financial Group 646 699 010PTSNC0AM0006 SONAECOM, SGPS A 464 034 782LU0202957089 E. Santo Financial Group - Nom. 456 836 926

%%%%%

TOP 20 CAPITALIZAÇÃO BOLSISTA - ACÇÕES

TOP 20 MAIORES TRANSACÇÕES - WARRANTS

ÍNDICES PSI

EVOLUÇÃO MENSAL



DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISIN ÚltimoÚltimoÚltimoÚltimoÚltimoCupãoCupãoCupãoCupãoCupão

VVVVValoraloraloraloralorLíquidoLíquidoLíquidoLíquidoLíquido

VVVVVencimento Jurosencimento Jurosencimento Jurosencimento Jurosencimento Juros

DiasDiasDiasDiasDias MesesMesesMesesMesesMeses Data doData doData doData doData doEventoEventoEventoEventoEvento

MoedaMoedaMoedaMoedaMoeda

< C a b e ç a

l h o B a r r a

> I N D E X A N

T E S D E T A X

A S D E J U R O

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISIN ÚltimoÚltimoÚltimoÚltimoÚltimoCupãoCupãoCupãoCupãoCupão

VVVVValoraloraloraloralorLíquidoLíquidoLíquidoLíquidoLíquido

VVVVVencimento Jurosencimento Jurosencimento Jurosencimento Jurosencimento Juros

DiasDiasDiasDiasDias MesesMesesMesesMesesMeses Data doData doData doData doData doEventoEventoEventoEventoEvento

MoedaMoedaMoedaMoedaMoeda

JJJJJuros e uros e uros e uros e uros e DDDDDividendos ividendos ividendos ividendos ividendos PPPPPagosagosagosagosagos

ÚLTIMOS JUROS PAGOS ÚLTIMOS JUROS PAGOS

APTAPNAOE0004 APCL 2010-2012 - 1ª 19 03-09 1 0,095290 EUR

BPTBCP9OM0051 BCP 3,625% 2012 19 01 1 2010/01/19 1 450,000000 EURPTBEMPOE0018 BES 3,75% 2012 19 01 1 2010/01/19 1 500,000000 EURPTBSAEXE0000 BES Açores Junho 27 03-06-09-12 9 2010/01/19 0,178071 EURPTBLMDOE0005 BES Rend Fixo-Série 2-Março 2009 27 03-09 3 2010/09/28 15,827777 EURPTBLMCOE0006 BES Rend.Crescente-Fev.2009 25 02-08 3 2010/09/28 5,186102 EURPTBERU1E0015 BES- Obr.Hipotecárias 2011 25 01 1 2009/01/25 1 750,000000 EURPTBEMCXE0012 BES/2008 - OB. CX. SUBORDINADAS 20 02-05-08-11 7 2009/01/25 3,386315 EURPTESSVXE0006 BESI-Ob.Cx.Sub. 13 10 4 2007/10/13 44,000000 EURPTBELCXE0005 BESLEAFRN22NOV10A 22 05-11 19 2010/05/24 0,335082 EURPTBELQXE0009 BESLEASING FRN 22JUL11 22 01-07 4 2010/07/22 0,448551 EURPTBB1XOE0006 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 5 28 02-05-08-11 5 2010/07/22 187,440000 EURPTBB5WOE0003 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 8 12 02-05-08-11 2 2010/08/12 152,670000 EURPTBB24OE0000 BPI - Obr.Hipotecárias - Série 6 17 07 1 2010/07/17 1 200,000000 EURPTBBP6OE0023 BPI FRN 25 21 02-05-08-11 1 2010/07/17 137,330000 EURPTBBRQOM0023 BPI RENDIMENTO MAIS 2007 17 03-06-09-12 11 2010/07/17 3,850000 EURPTBSMFOE0006 BPSM-Tops, 1ª,2ª Sér. 04 06-12 25 2010/06/04 0,000095 EURPTCPP1XE0017 BSPFRN31JAN13 29 01 5 2010/01/31 1,716020 EURPTBSPK1E0010 BST- Obr.Hipotecárias 23 05 1 2009/05/23 1 900,000000 EURPTCPP2XE0016 BSTFRN31JAN13 29 01 5 2010/01/31 1,939397 EURPTFBIJOE0003 Banco Finantia 2009 04 05 1 2010/05/04 1 440,000000 EURPTARBEOM0002 Banco Invest 2009 05 02-05-08-11 6 2010/08/05 212,146250 EUR

CPTCMKROE0009 CEMG - Obr. Hipotecárias - Série 1 27 07 1 2009/07/27 1 275,625000 EURPTCMKOXE0001 CEMG 6,153% 18 23 01-07 4 2010/07/23 0,452187 EURPTCMKTOE0007 CEMG FRN 16 16 03-06-09-12 3 2010/07/23 147,446550 EURPTCMKLXE0004 CEMGFRN28FEB18 01 03-08 3 2009/08/28 0,431461 EURPTCGFH1E0010 CGD - Obr.Hipotecàrias 01 10 2 2009/08/28 4 304,000000 EURPTCG2NOE0004 CGD - Obr.Hipotecárias 15 03-09 2 2009/08/28 307,336222 EURPTCGGV1E0001 CGD - Obr.Hipotecárias 20 06-12 5 2010/06/21 221,837000 EURPTCGFYOE0013 CGD - Obr.Hipotecárias - Série 11 14 03-06-09-12 1 2010/06/21 132,202722 EURPTCG1HOM0003 CGD 3,875% 2011 12 12 1 2009/12/12 1 550,000000 EURPTCGGFOM0015 CGD 3.625% 14 21 07 1 2010/07/21 1 422,812500 EURPTCGHI1E0006 CGD HIPOT TV16 27 02-08 5 2010/07/21 256,403333 EURPTCGGDXE0008 CGD SUB- 2ª EM - Ob.Cx. 12 11 2 2009/11/12 2,200000 EURPTCG17OE0003 CGD Subordinadas 2009/2019 11 05 1 2010/05/11 32,448000 EURPTCGF11E0000 CGD-Obrigações Hipotec. 2006/2016 06 12 2 2008/12/09 1 550,000000 EURPTCGFC1E0029 CGD-Obrigações Hipotec. 2007/2012 28 06 3 2008/12/09 1 850,000000 EURPTCGF41E0004 CGD-Obrigações Hipotec. 2007/2015 30 03-09 7 2008/12/09 198,003166 EURPTCGFD1E0019 CGD-Obrigações Hipotec. 2007/2022 28 03-06-09-12 13 2008/12/09 79,442000 EURPTCGGCXE0009 CGDFRN12NOV17 12 11 2 2009/11/12 1,837977 EURPTCGF2XE0008 CGDFRN28DEC16 28 12 3 2009/12/28 1,270509 EURPTMOCHOE0007 CONTINENTE TV12 02 02-08 10 2010/08/02 0,071674 EURPTCFPAOM0002 CP Guaranteed Notes 2019 16 10 1 2010/08/02 1 636,720000 EURPTCAIAOE0006 Celulose do Caima 01 03-08 10 2010/08/02 584,583000 EURPTSSCAOM0004 Class A Mortgage Backed FRN 2062 16 01-04-07-10 3 2010/08/02 123,333090 EURPTSSCBOM0003 Class B Mortgage Backed FRN 2062 16 01-04-07-10 3 2010/08/02 174,944445 EURPTMOCJOE0005 Continente TV 12 30 04-10 6 2010/08/02 304,951111 EURPTCMLAOE0007 Câmara Municipal Lisboa 30 06-12 22 2010/06/30 0,016076 EUR

EPTEDAFOE0012 EDA 2009/2014 10 02-08 2 2010/08/10 767,238888 EURPTEIEAOE0000 EDIA 2007/2027 30 01-07 7 2010/07/30 0,019162 EURPTEIEBOM0009 EDIA 2008/2011 06 05-11 4 2010/05/06 167,089812 EURPTEGPAOM0017 EGREP - Floating Rate Notes due 202806 02-08 4 2010/08/06 203,356430 EURPTCON3OE0006 ESTADO2,75%29MAR49 15 03-06-09-12 267 2008/12/15 6,600000 EURPTCON2OE0007 ESTADO3%28FEB49 01 02-05-08-11 259 2008/02/01 0,000071 EURPTCON1OE0008 ESTADO3,5%29DEC49 01 03-06-09-12 266 2008/06/01 8,300000 EURPTCON4OE0005 ESTADO4%29JAN49 01 01-07 134 2008/01/02 0,000190 EURPTTGUAOM0005 EnergyOn n°1 Securisation Notes 12 11 19 2008/01/02 78,626748 EURPTTGUDOM0002 EnergyOn nº 2 Securisation Notes 12 11 10 2008/01/02 67,905396 EURXS0190181486 Explorer 2004 Serie 1 Classe T 25 03-09 4 2010/09/25179 481,620000 EUR

MPTMTLCOM0006 METROPOLITANO GUAR NOTES 2027 07 12 1 2008/12/07 1 919,600000 EURPTMTLDOM0005 METROPOLITANO GUARANTEED NOTES 2019 04 02 1 2010/02/04 2

300,000000 EURPTMTLBOM0007 Metro Lisboa/2006 - G. Notes Due 04 12 2 2008/12/04 1 624,400000 EURPTCMGMOE0018 Montepio Taxa Fixa 2010-2012-1ª Ser.2503-06-09-12 1 2009/09/25 1,962500 EUR

OPTOTE4OE0040 OT3,2%15APR11 15 04 2 2007/04/15 0,000256 EURPTOTEYOE0007 OT3,85%15APR21 15 04 2 2007/04/15 0,000308 EURPTOTE1OE0019 OT4,38%16JUN14 16 06 4 2007/06/16 0,034900 EURPTOTEKOE0003 OT5%15JUN12 15 06 5 2007/06/15 0,000400 EURPTOTEJOE0006 OT5,15%15JUN11 15 06 6 2007/06/15 0,000412 EURPTOTEGOE0009 OT5,45%23SEP13 23 09 10 2008/09/23 0,000436 EUR

PPTPETQOM0006 PARPÚBLICA 08 07 1 2010/07/08 1 400,000000 EURXS0230315748 Parpública 22 09 3 2008/09/22 28,536000 EURPTPETGCM0002 Parpública - Permutáveis 18 12 1 2008/12/18 1 300,000000 EURPTPETECM0004 Parpública - Permutáveis 16 12 3 2008/12/16 1 076,000000 EURPTPETFOM0009 Parpública Notes 16 11 3 2009/11/16 1 680,000000 EURPTPEPDOE0005 Parque Expo 98-1ª Em. 13 02-08 26 2010/08/13 0,000020 EURPTPEPEOE0004 Parque Expo 98-2ª Em. 19 05-11 25 2010/05/19 0,000006 EURPTPTICOE0008 Portucel 27 04-10 9 2010/04/27 8,570177 EUR

RPTRAMDOM0000 RAM - Floating Rate Notes due 2013 28 01-07 4 2010/07/28 162,174240 EURPTCPEJOM0004 REFER 4.675% 16OCT24 16 10 1 2010/07/28 1 834,940000 EURPTCPECOM0001 Refer - Guaranteed Notes 16 11 3 2009/11/16 1 618,800000 EURPTCPEDOM0000 Refer/06 - Notes Due 2021 13 12 2 2008/12/13 1 700,000000 EURPTCPEHOM0006 Refer/2009 Guarant.Notes Due 2019 18 02 1 2010/02/18 2 350,000000 EUR

S

PTSEMCOE0006 SEMAPA 2006/2016 20 04-10 9 2010/02/18 459,696000 EURPTMOCMOE0000 SONAE DIST FRN 14 18 03-09 3 2010/02/18 713,172500 EURPTSOACOE0016 SONAE SIERRA 2008/2013 25 01-07 3 2010/01/25 465,111111 EURPTMOCLOE0001 SONAEDIS FRN 15 10 03-09 6 2010/01/25 0,064557 EURPTTCPFOM0001 STCP Guaranteed Notes 2014 09 04-10 2 2010/01/25 708,658750 EURPTSONAOM0013 Sonae 2010/2015 16 04-10 1 2010/01/25 589,384542 EURPTSONBOE0004 Sonae, SGPS 2007/2014 11 04-10 7 2010/01/25 309,656333 EURPTSNCBOM0008 Sonaecom 2010/2013 03 02-08 1 2010/01/25 565,577236 EURPTSCPCOE0005 Sporting SAD 18 01-07 1 2009/01/18 0,146000 EUR

TPTTRVBOE0000 Tranquilidade Vida-Perpétuas Sub. 19 03-06-09-12 31 2009/01/18 0,323887 EURPTTRVAOE0001 Tranquilidade Vida-Sub. 19 03-06-09-12 31 2009/01/18 0,293795 EUR

ZPTZONAOE0006 ZON FRN 12 07 04-10 2 2009/01/18 12,350339 EURPTZONBOM0005 ZON Novembro 2009/2012 17 06-12 2 2009/01/18 646,706666 EUR



DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISIN MoedaMoedaMoedaMoedaMoedaVVVVValoraloraloraloralorLíquidoLíquidoLíquidoLíquidoLíquido

Ano doAno doAno doAno doAno doExercicoExercicoExercicoExercicoExercico

Data doData doData doData doData doEventoEventoEventoEventoEvento

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISIN MoedaMoedaMoedaMoedaMoedaVVVVValoraloraloraloralorLíquidoLíquidoLíquidoLíquidoLíquido

Ano doAno doAno doAno doAno doExercicoExercicoExercicoExercicoExercico

Data doData doData doData doData doEventoEventoEventoEventoEvento

JJJJJuros e uros e uros e uros e uros e DDDDDividendos ividendos ividendos ividendos ividendos PPPPPagosagosagosagosagos

APTALT0AE0002 2007 2008/06/25 Altri, SGPS 0,040000 EUR

BPTBCP0AM0007 2009 2010/04/26 B.Comercial Português-Nom 0,015200 EURPTBES0AM0007 2009 2010/04/16 B.Espirito Santo-Nom. 0,112000 EURNSCPT000BSC8 2009 2010/05/06 B.Santander 0,179700 EURPTBRI0AM0000 2009 2010/04/26 BRISA 0,248000 EURPTBPI0AM0004 2009 2010/05/04 Banco BPI-Nom 0,062400 EURES0113790531 2009 2010/04/15 Banco Popular Español 0,045750 EURPTBNF0AM0005 2009 2010/04/28 Banif, SGPS - Nom. 0,032000 EUR

CPTCPR0AM0003 2008 2009/06/12 Cimpor-C.Port.SGPS-Nom. 0,148000 EURPTCFN0AE0003 2007 2008/06/25 Cofina-SGPS 0,028000 EURPTCOM0AE0007 2000 2001/06/06 Compta-Eq.Ser.Informática 37,500000 PTEPTCDU0AE0003 2009 2010/04/30 Conduril-Const.Duriense 1,600000 EURPTCOR0AE0006 2007 2008/04/28 Corticeira Amorim-SGPS 0,046000 EUR

ELU0011904405 2009 2010/05/28 E. Santo Financial Group 0,227500 EURPTEDP0AM0009 2009 2010/05/13 EDP-Nom. 0,124000 EURPTESO0AM0000 2007 2008/05/23 Estoril-Sol SGPS-Nominativas 0,260000 EURPTESO0AE0000 2007 2008/05/23 Estoril-Sol SGPS-Portador 0,260000 EUR

FPTFNB0AM0005 2009 2010/05/03 Finibanco-Holding SGPS 0,016000 EUR

GPTGAL0AM0009 2008 2009/05/25 Galp Energia - Nom. 0,136280 EURPTGMC0AM0003 2009 2010/04/01 Grupo Media Capital, SGPS 0,160000 EUR

IPTINA0AP0008 2000 2001/06/20 INAPA-INV.P.GESTAO 11,250000 PTEPTIBS0AM0008 2009 2010/04/28 Ibersol-SGPS 0,044000 EUR

JPTJMT0AE0001 2009 2010/05/07 Jerónimo Martins-SGPS 0,114400 EUR

LPTLIT0AE0005 2007 2008/05/21 Litho Formas Portuguesa 0,168000 EUR

MPTMFR0AM0003 2009 2010/05/06 Martifer, SGPS, SA 0,080000 EUR

PPTPTC0AM0009 2008 2009/04/24 P.Telecom, SGPS - Nom. 0,460000 EURPTPOL0AE0001 2004 2005/09/30 Polimaia-SGPS 0,255000 EURPTPTI0AM0006 2009 2010/04/14 Portucel-Nom. 0,066000 EUR

RPTREL0AM0008 2009 2010/04/13 REN-Redes E.Nacionais,SGPS, SA 0,133600 EURPTPCS0AP0008 2003 2004/06/04 Rações Progado Centro Sul 0,212500 EUR

SPTSAG0AE0004 2008 2008/11/10 SAG GEST-Sol.Aut.Glob.SGPS 0,016160 EURPTSEM0AM0004 2009 2010/05/10 SEMAPA-SGPS-Nom. 0,204000 EURPTSON0AM0001 2008 2009/05/20 SONAE 0,024000 EURES0182870214 2008 2008/11/05 Sacyr Vallehermoso 0,093000 EURPTORE0AM0002 2008 2009/04/30 Soc.Com.Orey Antunes 0,088000 EURPTS3P0AM0017 2007 2008/05/21 Sonae Indústria, SGPS 0,224000 EURPTSNG0AE0007 2007 2008/04/24 Sonagi-SGPS 0,052000 EUR

TPTSCT0AP0018 2008 2009/05/26 Toyota Caetano 0,056000 EURPTTRA0AP0006 2009 2010/04/26 Transinsular-TM.Insulares 2,048000 EUR

ZPTZON0AM0006 2008 2009/05/27 ZON MULTIMEDIA 0,128000 EUR

ÚLTIMOS DIVIDENDOS PAGOSÚLTIMOS DIVIDENDOS PAGOS



adeoMrolaVlanimoN)soruE(

edaditnauQaditimda

àoãçaicogeN

OGIDÓC

opurG.cogeN

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arpmoC adneV.trebA omixáM oidéM ominíM ohceF

Mercados Regulamentados

MERCADOS REGULAMENTMERCADOS REGULAMENTMERCADOS REGULAMENTMERCADOS REGULAMENTMERCADOS REGULAMENTADOSADOSADOSADOSADOSMERCADOS A CONTMERCADOS A CONTMERCADOS A CONTMERCADOS A CONTMERCADOS A CONTADOADOADOADOADO

NacionaisNacionaisNacionaisNacionaisNacionaisEUR 0,25 102 565 836 PTALT0AE0002 ALT AE ALTR 2727 P0 C B Altri, SGPS 2010/10/20 3,74 3,78 3,82 3,7866 3,74 3,80 3,80 3,81 922 295

EUR 1,00 4 694 600 000 PTBCP0AM0007 BCP AM BCP 8355 P0 C A B.Comercial Português-Nom 2010/10/20 0,661 0,658 0,666 0,655 0,66 0,659 0,66 20 026 655

EUR 3,00 1 166 666 666 PTBES0AM0007 BES AM BES 8355 P0 C A B.Espirito Santo-Nom. 2010/10/20 3,597 3,588 3,619 3,565 3,619 3,611 3,62 1 373 465

EUR 1,00 900 000 000 PTBPI0AM0004 BPI AM BPI 8355 P0 C A Banco BPI-Nom 2010/10/20 1,586 1,591 1,597 1,5859 1,581 1,589 1,583 1,589 661 605

EUR 1,00 490 000 000 PTBNF0AM0005 BNF AM BNF 8355 P1 C A Banif, SGPS - Nom. 2010/10/20 1,19 1,19 1,21 1,19 1,20 1,19 1,20 383 903

EUR 5,00 15 000 001 PTSLB0AM0010 SLB AM SLBEN 5755 P1 C C Benfica SAD 2010/10/20 2,04 2,06 2,06 2,0188 1,97 2,04 2,01 2,04 1 425

EUR 1,00 600 000 000 PTBRI0AM0000 BRI AM BRI 2777 P0 C A BRISA 2010/10/20 5,39 5,34 5,487 5,332 5,362 5,36 5,373 1 476 496

EUR 1,00 672 000 000 PTCPR0AM0003 CPR AM CPR 2353 P0 C A Cimpor-C.Port.SGPS-Nom. 2010/10/20 5,051 5,016 5,089 5,01 5,088 5,063 5,089 265 054

EUR 0,25 102 565 836 PTCFN0AE0003 CFN AE CFN 5557 P1 C B Cofina-SGPS 2010/10/20 0,79 0,80 0,80 0,7929 0,78 0,79 0,78 0,79 52 078

EUR 0,50 3 000 000 PTCOM0AE0007 COM AE COMAE 9533 P2 F C Compta-Eq.Ser.Informática 2010/10/14 0,26 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,26 400

EUR 1,00 133 000 000 PTCOR0AE0006 COR AE COR 3535 P1 C B Corticeira Amorim-SGPS 2010/10/20 1,03 1,04 1,05 1,0363 1,03 1,03 1,03 1,05 16 402

EUR 1,00 2 936 222 980 PTEDP0AM0009 EDP AM EDP 7535 P0 C A EDP-Nom. 2010/10/20 2,678 2,65 2,677 2,635 2,67 2,665 2,67 14 259 657

EUR 5,00 6 116 779 PTESO0AM0000 ESO AM ESON 5752 P2 F C Estoril-Sol SGPS-Nominativas 1998/09/22 9,23

EUR 5,00 5 876 905 PTESO0AE0000 ESO AE ESO 5752 P2 F C Estoril-Sol SGPS-Portador 2010/10/20 5,00 4,21 5,00

EUR 1,00 25 641 459 PTFRV0AE0004 FRV AE RAM 1757 P1 C F.RAMADA 2010/10/20 0,712 0,745 0,793 0,7855 0,745 0,76 0,76 0,79 29 739

EUR 1,00 175 000 000 PTFNB0AM0005 FNB AM FNB 8355 P1 C B Finibanco-Holding SGPS 2010/10/20 1,92 1,92 1,93 1,9293 1,92 1,93 1,92 1,93 162 109

EUR 0,10 155 000 000 PTFSP0AE0004 FSP AE FSP 1353 P2 F C Fisipe-Fibras S.Portugal 2010/10/20 0,12 0,12 0,13

EUR 5,00 15 000 000 PTFCP0AM0008 FCP AM FCP 5755 P1 C C Futebol Clube do Porto 2010/10/20 1,01 1,00 1,00 0,9805 0,98 0,98 0,98 1,00 770

EUR 1,00 771 171 121 PTGAL0AM0009 GAL AM GALP 537 P0 C A Galp Energia - Nom. 2010/10/20 13,13 13,10 13,22 13,05 13,155 13,15 13,155 1 203 288

EUR 1,00 86 962 868 PTPAD0AM0007 PAD AM GLINT 9533 P1 C C GLINTT 2010/10/20 0,51 0,51 0,52 0,504 0,49 0,49 0,49 0,48 524 749

EUR 1,00 5 518 PTSCO0VE0009 SCO VE SCOP 2357 P2 F B Gr. Soares Costa SGPS-pref. 2010/02/22 1,20 0,01

EUR 1,00 159 994 482 PTSCO0AE0004 SCO AE SCOAE 2357 P1 C B Gr. Soares Costa-SGPS 2010/10/20 0,75 0,74 0,75 0,7414 0,74 0,75 0,75 0,75 118 637

EUR 1,06 84 513 180 PTGMC0AM0003 GMC AM MCP 5553 P2 F B Grupo Media Capital, SGPS 2010/10/18 3,84 2,90 3,84

EUR 1,00 20 000 000 PTIBS0AM0008 IBS AM IBS 5757 P1 C B Ibersol-SGPS 2010/10/20 8,14 8,00 8,25

EUR 5,00 2 500 000 PTGPA0AP0007 GPA AP GPA 2357 P2 F C Imobiliária C.Grão-Pará 2010/10/14 3,60 3,60 5,00

EUR 0,50 168 000 000 PTIPR0AM0000 IPR AM IPR 5553 P1 C B Impresa, SGPS - Nom. 2010/10/20 1,38 1,35 1,38 1,3756 1,35 1,38 1,36 1,38 6 000

EUR 1,00 150 000 000 PTINA0AP0008 INA AP INA 1737 P0 C B INAPA-INV.P.GESTAO 2010/10/20 0,428 0,429 0,434 0,4308 0,427 0,432 0,429 0,432 171 176

EUR 1,00 629 293 220 PTJMT0AE0001 JMT AE JMT 5337 P0 C A Jerónimo Martins-SGPS 2010/10/20 9,937 9,955 10,34 9,926 10,34 10,33 10,34 1 056 663

EUR 0,05 186 696 620 PTLIG0AE0002 LIG AE LIG 2791 P1 C C Lisgráfica-Imp.A.Gráficas 2010/10/20 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 2 200

EUR 0,50 100 000 000 PTMFR0AM0003 MFR AM MAR 2727 P1 C B Martifer, SGPS, SA 2010/10/20 1,58 1,60 1,60 1,589 1,58 1,59 1,58 1,59 30 683

EUR 1,00 204 635 695 PTMEN0AE0005 MEN AE EGL 2357 P0 C A Mota-Engil, SGPS 2010/10/20 2,169 2,172 2,18 2,152 2,164 2,155 2,164 181 410

EUR 0,50 31 401 394 PTNBA0AM0006 NBA AM NBA 9533 P1 C C NOVABASE,SGPS 2010/10/20 3,17 3,16 3,19 3,1707 3,16 3,19 3,17 3,19 15 591

EUR 0,03 896 512 000 PTPTC0AM0009 PTC AM PTC 6535 P0 C A P.Telecom, SGPS - Nom. 2010/10/20 10,15 10,095 10,27 10,095 10,27 10,26 10,27 2 744 794

EUR 5,00 2 750 000 PTPFE0AP0001 PFE AP PFE 1737 P2 F C Papelaria Fernandes 2009/01/28 2,66

EUR 1,00 537 250 000 PTPTI0AM0006 PTI AM PTI 1737 P0 C A Portucel-Nom. 2010/10/20 2,269 2,27 2,297 2,261 2,297 2,284 2,297 428 916

EUR 5,00 10 311 453 PTRED0AP0010 RED AP RED 9533 P1 C C Reditus-SGPS 2010/10/12 7,40 7,10 7,30

EUR 1,00 261 660 000 PTREL0AM0008 REL AM RENE 7575 P0 C B REN-Redes E.Nacionais,SGPS, SA 2010/10/20 2,711 2,711 2,717 2,7036 2,69 2,717 2,693 2,717 104 501

EUR 1,00 169 764 398 PTSAG0AE0004 SAG AE SVA 5379 P1 C B SAG GEST-Sol.Aut.Glob.SGPS 2010/10/20 0,71 0,73 0,74 0,7305 0,72 0,73 0,72 0,74 7 000

EUR 1,00 118 332 445 PTSEM0AM0004 SEM AM SEM 2353 P0 C A SEMAPA-SGPS-Nom. 2010/10/20 7,978 8,03 8,03 7,94 8,016 7,94 8,016 56 594

EUR 1,00 13 000 000 PTORE0AM0002 ORE AM ORE 2773 P1 C C Soc.Com.Orey Antunes 2010/10/20 1,83 1,81 1,89

EUR 1,00 2 000 000 000 PTSON0AM0001 SON AM SON 5337 P0 C A SONAE 2010/10/20 0,847 0,846 0,859 0,8511 0,841 0,854 0,853 0,854 5 146 455

EUR 1,00 250 000 000 PTSNP0AE0008 SNP AE SONC 8775 P1 C SONAE CAPITAL 2010/10/20 0,46 0,46 0,48 0,4667 0,45 0,47 0,46 0,47 849 062

EUR 5,00 140 000 000 PTS3P0AM0017 S3P AM SONI 2353 P0 C A Sonae Indústria, SGPS 2010/10/20 2,14 2,149 2,15 2,1431 2,13 2,15 2,142 2,153 166 143

EUR 1,00 366 246 868 PTSNC0AM0006 SNC AM SNC 6575 P0 C A SONAECOM, SGPS 2010/10/20 1,43 1,43 1,441 1,4348 1,425 1,441 1,435 1,441 126 753

EUR 2,00 21 000 000 PTSCP0AM0001 SCP AM SCP 5755 P1 C C Sporting-Soc.Desp.Futebol 2010/10/20 1,00 0,95 0,95 0,9499 0,94 0,94 0,95 0,98 10 123

EUR 1,00 100 092 500 PTSML0AM0009 SML AM SUCO 3537 P1 F C SUMOL COMPAL 2010/10/20 1,14 1,14 1,14 1,1332 1,13 1,14 1,12 1,14 4 400

EUR 1,00 406 360 199 PTTD10AM0000 TD1 AM TDSA P1 C TEIXEIRA DUARTE, SA 2010/10/20 0,96 0,96 1,00 0,9859 0,96 1,00 0,99 1,00 209 768

EUR 1,00 35 000 000 PTSCT0AP0018 SCT AP SCT 2753 P2 F C Toyota Caetano 2010/09/07 3,70 3,40 3,65

EUR 0,08 1 077 562 157 PTVAA0AE0001 VAA AE VAF 3722 P1 C C VAA-V.Alegre Atlantis SGPS 2010/10/20 0,08 0,07 0,08

EUR 0,08 78 786 117 PTVAA9AE0002 VAA9AE VAFK 3722 P1 C C VAA-V.Alegre Atlantis SGPS (Fusão) 2010/10/20 0,06 0,06 0,06 0,0559 0,05 0,06 0,05 0,07 32 084

ACÇÕES (1)ACÇÕES (1)ACÇÕES (1)ACÇÕES (1)ACÇÕES (1)

TMTMTMTMTMEuronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonEuronext Lisbon



2010-10-212010-10-212010-10-212010-10-212010-10-21

aserolaVrevercsbus

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ACÇÕES (Continuação) (1)ACÇÕES (Continuação) (1)ACÇÕES (Continuação) (1)ACÇÕES (Continuação) (1)ACÇÕES (Continuação) (1)

DIREITDIREITDIREITDIREITDIREITOS E WOS E WOS E WOS E WOS E WARRANTS DESTARRANTS DESTARRANTS DESTARRANTS DESTARRANTS DESTACADOS (1)ACADOS (1)ACADOS (1)ACADOS (1)ACADOS (1)


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EXEXEXEXEXCHANGE TRADED FUNDS (1)CHANGE TRADED FUNDS (1)CHANGE TRADED FUNDS (1)CHANGE TRADED FUNDS (1)CHANGE TRADED FUNDS (1)

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EUR 0,01 309 096 828 PTZON0AM0006 ZON AM ZON 5553 P0 C A ZON MULTIMEDIA 2010/10/20 3,27 3,269 3,369 3,262 3,369 3,368 3,369 1 118 094

EstrangeirasEstrangeirasEstrangeirasEstrangeirasEstrangeirasEUR 0,50 8 240 408 767 NSCPT000BSC8 KBS AM SANT 8355 P5 C B.Santander 2010/10/20 9,63 9,69 9,70 9,6383 9,55 9,59 9,55 9,69 15 518

EUR 0,10 1 333 151 690 ES0113790531 KBP AM BPE 8355 P5 C Banco Popular Español 2010/10/20 4,60 4,63 4,63 4,63 4,63 4,63 4,63 4,66 7 200

EUR 10,00 45 223 707 LU0011904405 KES AE ESF 8775 P5 C E. Santo Financial Group 2010/10/20 14,20 14,21 14,21 14,2096 14,20 14,21 14,18 14,21 5 000

EUR 10,00 32 631 209 LU0202957089 KES AM ESFN 8775 P6 F E. Santo Financial Group - Nom. 2010/10/07 15,00 12,00 18,50

EUR 5,00 872 308 162 ES0127797019 KER AM EDPR 7537 P0 C EDP Renováveis 2010/10/20 4,269 4,222 4,255 4,138 4,154 4,15 4,156 2 748 633

EUR 1,00 304 967 371 ES0182870214 KSV AE SYVA 2357 P6 F Sacyr Vallehermoso 2010/10/01 3,96 3,96 4,70

LU0444605215 KTFAHE PPP PA C ComStage ETF PSI 20 2010/10/21 7,8552 1 400 000 2010/10/20 7,86 7,82 7,82

LU0444605306 KTFBHE PP2 PA C ComStage ETF PSI 20 Leverage 2010/10/21 11,7019 1 000 000 2010/10/20 11,71 11,6 11,86 11,83 11,89


127 - Direitos de Incorporação Acções127 - Direitos de Incorporação Acções127 - Direitos de Incorporação Acções127 - Direitos de Incorporação Acções127 - Direitos de Incorporação AcçõesBSANTANDER EUR ES0613900960 KBS AM D DSAN Q1 C B.Santander 0,15 0,26 0,15 0,12 0,15 336 363



adeoM

emuloVàoditimdaoãçaicogen

01( 3 ).m.u

OGIDÓC

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olobmíS.cogeN

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111 - Dívida Pública111 - Dívida Pública111 - Dívida Pública111 - Dívida Pública111 - Dívida PúblicaEUR 1 820,62 PTCON3OE0006 CON3OE BCNSA R1 C ESTADO2,75%29MAR49 2010/10/11 42,00 42,00

EUR 7 155,78 PTCON2OE0007 CON2OE BCNSB R1 C ESTADO3%28FEB49 2010/10/19 55,00 55,00

EUR 1 026,05 PTCON1OE0008 CON1OE BCNSC R1 C ESTADO3,5%29DEC49 2010/08/18 58,00 53,50

EUR 3 283,55 PTCON4OE0005 CON4OE BCNSD R1 C ESTADO4%29JAN49 2010/10/14 61,50 61,50

EUR 6 508 091,00 PTOTEOOE0017 OTEOOE OTEP R1 C 2014/10/15 OT 3.60% OUT 2014 2010/06/30 98,00

EUR 7 217 206,00 PTOTECOE0029 OTECOE BOTEQ R1 C 2020/06/15 OT 4,8% 15JUN20 2010/10/20 94,60 91,00 95,30

EUR 4 532 000,00 PTOTE4OE0040 OTE4OE OT4 R1 C 2005/11/09 2011/04/15 OT3,2%15APR11 2008/02/21 98,67

EUR 9 648 998,00 PTOTE3OE0017 OTE3OE OT3 R1 C 2005/07/06 2015/10/15 OT3,35%15OCT15 2010/10/19 95,80 98,00

EUR 7 510 407,00 PTOTEYOE0007 OTEYOE OTY R1 C 2005/02/16 2021/04/15 OT3,85%15APR21 2007/10/25 92,91

EUR 5 629 000,00 PTOTE6OE0006 OTE6OE OT6 R1 C 2006/07/17 2016/10/15 OT4,2%15OCT16 2010/07/19 98,60

EUR 6 082 821,99 PTOTELOE0010 OTELOE OTEL R1 C 2017/10/16 OT4,35%16OCT17

EUR 6 000 000,00 PTOTE1OE0019 OTE1OE OT1 R1 C 2003/10/22 2014/06/16 OT4,38%16JUN14 2010/10/08 99,60

EUR 6 273 047,99 PTOTENOE0018 OTENOE OTEN R1 C 2018/06/15 OT4,45%15JUN18 2009/08/10 100,40

EUR 7 664 750,00 PTOTEMOE0027 OTEMOE BOTEP R1 C 2019/06/14 OT4,75%14JUN19 2010/10/12 98,00 90,00 98,00

EUR 7 227 758,00 PTOTEAOE0021 OTEAOE OTEO R1 C 2023/10/25 OT4,95%25OCT23

EUR 8 518 000,00 PTOTEKOE0003 OTEKOE BOTKJ R1 C 2002/02/06 2012/06/15 OT5%15JUN12 2010/08/11 103,65

EUR 4 957 560,00 PTOTEJOE0006 OTEJOE OTJ R1 C 2011/06/15 OT5,15%15JUN11 2008/10/10 104,85

EUR 8 737 140,26 PTOTEGOE0009 OTEGOE OTG R1 C 2013/09/23 OT5,45%23SEP13 2010/10/20 103,50 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 10 276

112 - Outros F112 - Outros F112 - Outros F112 - Outros F112 - Outros Fundos Públicosundos Públicosundos Públicosundos Públicosundos PúblicosEUR 500 000,00 PTCFPAOM0002 CFPAOM CFPAO R2 F 2019/10/16 CP Guaranteed Notes 2019

EUR 13 500,00 PTCMLAOE0007 CMLAOE BCMLA R2 F 2019/06/30 Câmara Municipal Lisboa

EUR 56 180,00 PTEIEAOE0000 EIEAOE BEIEA R2 F 2027/01/30 EDIA 2007/2027

EUR 31 166,66 PTEIEBOM0009 EIEBOM BEIEB R2 F 2011/05/03 EDIA 2008/2011

EUR 94 350,00 PTEIECOM0008 EIECOM BEIEC R2 F 2030/08/11 EDIA Guaranteed Notes 2010/2030

EUR 400 000,00 PTMTLBOM0007 MTLBOM BMETA R2 F 2026/12/04 Metro Lisboa/2006 - G. Notes Due

EUR 400 000,00 PTMTLCOM0006 MTLCOM BMETB R2 F 2027/12/07 METROPOLITANO GUAR NOTES 2027

EUR 400 000,00 PTMTLDOM0005 MTLDOM BMETC R2 F 2019/02/04 METROPOLITANO GUARANTEED NOTES 2019

EUR 49 363,53 PTPEPDOE0005 PEPDOE BPEPB R2 F 2012/08/13 Parque Expo 98-1ª Em. 2007/03/02 99,90

EUR 25 586,31 PTPEPEOE0004 PEPEOE BPEPE R2 F 2010/11/19 Parque Expo 98-2ª Em. 2009/10/26 90,00 91,00

EUR 92 400,00 PTRAMDOM0000 RAMDOM BRAMD R2 F 2013/07/28 RAM - Floating Rate Notes due 2013

EUR 29 000,00 PTRAMLOM0000 RAMLOM BRAML R2 F 2019/12/30 RAM - Floating Rate Notes due 2019

EUR 120 000,00 PTTCPFOM0001 TCPFOM BTCPF R2 F 2014/10/09 STCP Guaranteed Notes 2014

EUR 55 000,00 PTTEJAOE0002 TEJAOE BTEJA R2 F 2017/02/01 Transtejo-Ob.Tx.Variável

113 - Obrigações Diversas113 - Obrigações Diversas113 - Obrigações Diversas113 - Obrigações Diversas113 - Obrigações DiversasEUR 40 000,00 PTBBSXOM0023 BBSXOM BBBSX R2 F 2013/04/19 Banco BPI 3,2185% 2013

EUR 35 000,00 PTBB33OM0009 BB33OM BBB33 R2 F 2014/10/21 Banco BPI Mineiras 2009-2014 2010/10/20 94,48 94,48

EUR 100 000,00 PTFBIJOE0003 FBIJOE BFBIJ R2 F 2012/05/04 Banco Finantia 2009

EUR 25 000,00 PTARBEOM0002 ARBEOM BARBE R2 F 2012/02/05 Banco Invest 2009

EUR 500 000,00 PTBAFPOE0003 BAFPOE BBAFP R2 F 2012/05/08 Banif 2009

EUR 100 000,00 PTBAI8OM0069 BAI8OM BBCP5 R2 F BCP PERPETUAL - 4 Serie 2010/07/02 100,00 84,06

EUR 1 500 000,00 PTBCP9OM0051 BCP9OM BBCP1 R2 F 2012/01/19 BCP 3,625% 2012

EUR 300 000,00 PTBCPMOM0002 BCPMOM BBCP2 R2 F BCP PERPETUAL 2010/10/20 94,50 94,40 94,40 94,40 94,40 94,40 94,30 94,50 21 000

EUR 400 000,00 PTBCLZOM0019 BCLZOM BBCP4 R2 F BCP PERPETUAL -3 Serie 81,85

EUR 200 000,00 PTBCPYOM0024 BCPYOM BBCP3 R2 F BCP PERPETUAL 2a. 83,31

EUR 40 000,00 PTSLBCOE0000 SLBCOE BSLBC R2 F 2013/04/23 Benfica SAD 2010-2013 2010/10/19 100,60 100,51 101,00

EUR 1 500 000,00 PTBEMPOE0018 BEMPOE BBERR R2 F 2012/01/19 BES 3,75% 2012

EUR 1 667,00 PTBLMUOM0004 BLMUOM BBLM3 R2 F 2012/10/30 BES Crescimento Outubro 2012

EUR 6 800,00 XS0550892219 KNFAOE BBENB R2 F 2015/10/18 BES Finance - Credit Linked Note - 81

EUR 6 800,00 XS0550893290 KNFBOE BBENC R2 F 2015/10/18 BES Finance - Credit Linked Note - 82

EUR 6 800,00 XS0550893886 KNFCOE BBEND R2 F 2015/10/18 BES Finance - Credit Linked Note - 83

EUR 6 800,00 XS0550894181 KNFDOE BBENE R2 F 2015/10/18 BES Finance - Credit Linked Note - 84

EUR 6 800,00 XS0550895238 KNFEOE BBENF R2 F 2015/10/18 BES Finance - Credit Linked Note - 85

OBRIGAÇÕES (1)OBRIGAÇÕES (1)OBRIGAÇÕES (1)OBRIGAÇÕES (1)OBRIGAÇÕES (1)




2010-10-212010-10-212010-10-212010-10-212010-10-21

adeoM


01( 3 ).m.u

OGIDÓC

opurG.geN

.tnoCgnixiF


oãçangiseD


)lanimoNrolaV%(

atrefO).N.V%(



olobmíS.cogeN

ataDoçerP).N.V%(


EUR 24 557,00 PTBLMDOE0005 BLMDOE BBLM2 R2 F 2012/03/27 BES Rend Fixo-Série 2-Março 2009

EUR 1 766,00 PTBLMCOE0006 BLMCOE BBLM1 R2 F 2012/08/25 BES Rend.Crescente-Fev.2009

EUR 10 000,00 PTBLMKOE0006 BLMKOE BBLMK R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 1 2010/10/18 100,00

EUR 4 000,00 PTBLMTOE0007 BLMTOE BBLMT R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 10

EUR 10 000,00 PTBLMLOE0005 BLMLOE BBLML R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 2

EUR 10 000,00 PTBLMMOE0004 BLMMOE BBLMM R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 3

EUR 10 000,00 PTBLMNOE0003 BLMNOE BBLMN R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 4

EUR 10 000,00 PTBLMOOE0002 BLMOOE BBLMO R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 5

EUR 4 000,00 PTBLMPOE0001 BLMPOE BBLMP R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 6 2010/10/04 100,00

EUR 4 000,00 PTBLMQOE0000 BLMQOE BBLMQ R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 7

EUR 4 000,00 PTBLMROE0009 BLMROE BBLMR R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 8

EUR 4 000,00 PTBLMSOE0008 BLMSOE BBLMS R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 9

EUR 1 250 000,00 PTBERU1E0015 BERU1E BBERK R2 F 2011/01/25 BES- Obr.Hipotecárias 2011

EUR 1 000 000,00 PTBLMVOE0011 BLMVOE BBLMV R2 F 2015/02/17 BES- Obrigações Hipotecárias

EUR 750 000,00 PTBER9OE0012 BER9OE BBER9 R2 F 2017/07/09 BES- Obrigações Hipotecárias - Série 4

EUR 1 250 000,00 PTBLMIOE0018 BLMIOE BBLMA R2 F 2017/07/21 BES- Obrigações Hipotecárias - Série 5

EUR 50 000,00 PTESSMOM0016 ESSMOM BESSM R2 F BESI PERPETUAL 2010/10/20 100,00 99,80 100,00

EUR 10 000,00 PTESSVXE0006 ESSVXE BESSJ R2 F 2003/10/13 2033/10/13 BESI-Ob.Cx.Sub. 2010/10/15 99,00

EUR 600 000,00 PTBBQQOE0024 BBQQOE BBBQQ R2 F 2020/08/05 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 10

EUR 175 000,00 PTBB1XOE0006 BB1XOE BBB1X R2 F 2016/05/28 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 5

EUR 1 000 000,00 PTBB5JOE0000 BB5JOE BBB5J R2 F 2015/01/15 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 7

EUR 200 000,00 PTBB5WOE0003 BB5WOE BBB5W R2 F 2017/02/12 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 8

EUR 250 000,00 PTBBRHOE0024 BBRHOE BBBRH R2 F 2017/09/30 BPI - Obr. Sector Público - Série 2

EUR 1 000 000,00 PTBB24OE0000 BB24OE BBB24 R2 F 2012/07/17 BPI - Obr.Hipotecárias - Série 6

USD 6 000,00 PTBB57OM0000 BB57OM BBB57 R6 F 2013/02/09 BPI AMERICAN OUTPERFORM 2010-2013

EUR 50 000,00 PTBBWZOM0017 BBWZOM BBBWZ R2 F 2011/03/07 BPI Cereais 2008-2011 2010/10/19 98,87 98,99 98,99 98,99 98,99 98,99 98,99 100,00 11 000

EUR 50 000,00 PTBBBUOM0009 BBBUOM BBPOV R2 F 2011/11/07 BPI CHINA 2007-2011 2010/10/18 97,20 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 12 000

USD 5 000,00 PTBBXZOM0016 BBXZOM BBBXZ R6 F 2013/04/20 BPI COMMODITIES 2010-2013

EUR 2 500,00 PTBB7IOM0009 BB7IOM BBB71 R2 F 2013/05/24 BPI EURNOK 2010-2013

EUR 10 000,00 PTBISMOM0003 BISMOM BBISM R2 F 2011/07/31 BPI Europa III 2008-2011

EUR 20 000,00 PTBBWAOM0016 BBWAOM BBBB2 R2 F 2011/01/30 BPI FINANCEIRAS 2008-2011 2010/10/15 99,23 99,26 99,26 99,26 99,26 99,26 99,26 105,00 10 000

EUR 350 000,00 PTBBP6OE0023 BBP6OE BBBP6 R2 F 2025/05/21 BPI FRN 25

EUR 20 000,00 PTBBBZOM0004 BBBZOM BBPOX R2 F 2011/11/21 BPI GRANDES EMPRESAS 2007-2011 2010/10/18 97,18 97,20 97,20 97,20 97,20 97,20 97,20 2 000

USD 6 000,00 PTBB58OM0009 BB58OM BBB58 R6 F 2013/02/09 BPI JPYUSD 2010-2013

USD 5 000,00 PTBBS9OM0016 BBS9OM BBBS9 R6 F 2013/02/09 BPI JPYUSD II 2010-2013

EUR 15 000,00 PTBB2JOM0003 BB2JOM BBB2J R2 F 2012/07/16 BPI MERCADORIAS 2009-2012 2010/10/15 103,26 103,04 103,04 103,04 103,04 103,04 103,04 103,04 1 000

EUR 10 000,00 PTBISTOM0006 BISTOM BBIS2 R2 F 2011/09/19 BPI Médio Oriente 2008-2011 2010/10/20 97,59 97,59 97,59 97,59 97,59 97,59 97,59 2 000

EUR 15 000,00 PTBP12OM0008 BPI2OM BBPI1 R2 F 2012/07/30 BPI Novos Emergentes 2008-2012 2010/10/19 104,64 104,40

EUR 300 000,00 PTBBRQOM0023 BBRQOM BBPOO R2 F 2017/12/17 BPI RENDIMENTO MAIS 2007 2010/10/20 98,50 98,50 98,50 98,50 98,50 98,50 1,00 32 000

EUR 25 000,00 PTBBWIOM0026 BBWIOM BBBWI R2 F 2012/05/08 BPI TOP MARCAS 2009-2012 2010/10/20 105,00 105,00 105,17 105,14 105,00 105,17 105,17 296 000

EUR 30 000,00 PTBBB5OM0008 BBB5OM BBBB1 R2 F 2010/12/17 BPI TOP NACIONAL 2007-2010 2010/10/20 99,48 99,48 99,48 99,48 99,48 99,48 99,48 5 000

EUR 15 000,00 PTBPOZOM0003 BPOZOM BBPOQ R2 F 2011/07/11 BPI TRANSPORTES 8/80 2007-2011 2010/10/08 98,02 98,06

EUR 25 000,00 PTBBBDOM0000 BBBDOM BBPOT R2 F 2011/09/12 BPI UTILITIES 2007-2011 2010/10/19 97,61 97,59

EUR 20 000,00 PTBBWROM0017 BBWROM BBBWR R2 F 2013/02/27 BPI Vasco da Gama 2008-2013 2010/10/18 93,60 93,63 93,63 93,63 93,63 93,63 93,63 100,00 7 000

EUR 60 000,00 PTBVIAOE0002 BVIAOE BBVIA R2 F 2012/09/06 BPI VIDA TV 07PL

EUR 89 783,62 PTBSMFOE0006 BSMFOE BBSMC R2 F BPSM-Tops, 1ª,2ª Sér. 2010/10/20 67,00 67,00 74,99

EUR 1 000 000,00 PTCPP7OE0020 CPP7OE CPP7O R2 F 2014/10/21 BST - Obr.Hipotecárias

EUR 1 000 000,00 PTCPPROE0027 CPPROE BCPPR R2 F 2013/04/15 BST - Obr.Hipotecárias - 3ª Série 81,00

EUR 1 000 000,00 PTBSPK1E0010 BSPK1E BBSPK R2 F 2011/05/23 BST- Obr.Hipotecárias

EUR 500 000,00 PTCGF5OE0014 CGF5OE BCGF5 R2 F 2015/07/12 Caixa Valor Nacional 2010/2015

EUR 21 500,00 PTCAIAOE0006 CAIAOE BCAIA R2 F 2005/08/30 2011/08/30 Celulose do Caima

EUR 1 000 000,00 PTCMKROE0009 CMKROE BCMKC R2 F 2012/07/27 CEMG - Obr. Hipotecárias - Série 1

EUR 150 000,00 PTCMKTOE0007 CMKTOE BCMKT R2 F 2016/12/16 CEMG FRN 16

EUR 2 000,00 PTCG18OM0010 CG18OM BCG18 R2 F 2015/07/13 CGD - Equity index Linked Notes -895

OBRIGAÇÕES (Continuação) (1)OBRIGAÇÕES (Continuação) (1)OBRIGAÇÕES (Continuação) (1)OBRIGAÇÕES (Continuação) (1)OBRIGAÇÕES (Continuação) (1)




adeoM


01( 3 ).m.u

OGIDÓC

opurG.geN

.tnoCgnixiF


oãçangiseD


)lanimoNrolaV%(

atrefO).N.V%(



olobmíS.cogeN

ataDoçerP).N.V%(


EUR 2 000,00 PTCG2COM0015 CG2COM BCG2C R2 F 2015/07/13 CGD - Equity index Linked Notes -896

EUR 2 000,00 PTCGFIOM0013 CGFIOM BCGFI R2 F 2015/07/13 CGD - Equity index Linked Notes -897

EUR 2 000,00 PTCGFJOM0012 CGFJOM BCGFJ R2 F 2015/07/13 CGD - Equity index Linked Notes -898

EUR 2 000,00 PTCGD6OM0034 CGD6OM BCGD6 R2 F 2015/07/13 CGD - Equity index Linked Notes -899

EUR 3 000,00 PTCG3AOM0008 CG3AOM BCG3A R2 F 2015/09/30 CGD - Index Linked Notes - 911

EUR 3 000,00 PTCG3EOM0004 CG3EOM BCG3E R2 F 2015/09/30 CGD - Index Linked Notes - 912

EUR 3 000,00 PTCG3DOM0005 CG3DOM BCG3D R2 F 2015/09/30 CGD - Index Linked Notes - 913

EUR 3 000,00 PTCG3COM0006 CG3COM BCG3C R2 F 2015/09/30 CGD - Index Linked Notes - 914

EUR 3 000,00 PTCG3BOM0007 CG3BOM BCG3B R2 F 2015/09/30 CGD - Index Linked Notes - 915

EUR 20 000,00 PTCGFH1E0010 CGFH1E BCGFH R2 F 2038/10/01 CGD - Obr.Hipotecàrias

EUR 175 000,00 PTCG2NOE0004 CG2NOE BCG2N R2 F 2016/09/15 CGD - Obr.Hipotecárias

EUR 200 000,00 PTCGGV1E0001 CGGV1E BCGFF R2 F 2015/12/20 CGD - Obr.Hipotecárias

EUR 1 000 000,00 PTCG2YOE0001 CG2YOE BCG2Y R2 F 2020/01/27 CGD - Obr.Hipotecárias - Série 10

EUR 1 000 000,00 PTCGFYOE0013 CGFYOE BCGFY R2 F 2013/06/14 CGD - Obr.Hipotecárias - Série 11

EUR 1 250 000,00 PTCG1HOM0003 CG1HOM BCG1A R2 F 2011/12/12 CGD 3,875% 2011

EUR 1 000 000,00 PTCGGFOM0015 CGGFOM BCGGF R2 F 2014/07/21 CGD 3.625% 14

EUR 200 000,00 PTCGHI1E0006 CGHI1E BCGFG R2 F 2016/02/27 CGD HIPOT TV16

EUR 538 552,00 PTCG17OE0003 CG17OE BCG12 R2 F 2019/05/13 CGD Subordinadas 2009/2019 80,00 100,00

EUR 200 000,00 PTCGD7OE0033 CGD7OE BCGD7 R2 F 2013/07/27 CGD-Obr.Cx.Taxa Mix Julho 2010/2013

EUR 2 150 000,00 PTCGF11E0000 CGF11E BCGDU R2 F 2016/12/06 CGD-Obrigações Hipotec. 2006/2016

EUR 2 000 000,00 PTCGFC1E0029 CGFC1E BCGFA R2 F 2012/06/28 CGD-Obrigações Hipotec. 2007/2012

EUR 900 000,00 PTCGF41E0004 CGF41E BCGDW R2 F 2015/09/30 CGD-Obrigações Hipotec. 2007/2015

EUR 250 000,00 PTCGFD1E0019 CGFD1E BCGFB R2 F 2022/06/28 CGD-Obrigações Hipotec. 2007/2022

EUR 1 092 535,56 PTSSCAOM0004 SSCAOM BSSCA R2 F 2062/07/16 Class A Mortgage Backed FRN 2062

EUR 141 500,00 PTSSCBOM0003 SSCBOM BSSCB R2 F 2062/07/16 Class B Mortgage Backed FRN 2062

EUR 241,29 PTSSCCOM0002 SSCCOM BSSCC R2 F 2062/07/16 Class C Notes 2062

EUR 20 290,81 PTSSCDOM0001 SSCDOM BSSCD R2 F 2062/07/16 Class D Notes 2062

EUR 200 000,00 PTMOCJOE0005 MOCJOE BMOCG R2 F 2012/04/30 Continente TV 12 2010/09/29 98,90

EUR 150 000,00 PTMOCHOE0007 MOCHOE BMOCE R2 F 2005/08/02 2012/08/02 CONTINENTE TV12 2010/09/16 99,39 99,40

EUR 20 000,00 PTCMGBOE0029 CMGBOE BCMGB R2 F 2014/03/23 DMontepio Taxa Fixa 2010/2014 - 2ª Série 2010/10/18 98,84 98,84

EUR 1 099 000,00 PTSSCEOM0000 SSCEOM BSSCE R2 F 2064/07/21 Douro Mortgages nº 5 - Class A

EUR 50 000,00 PTEDAFOE0012 EDAFOE BEDAF R2 F 2014/08/10 EDA 2009/2014 100,00

EUR 360 000,00 PTEGPAOM0017 EGPAOM BEGPA R2 F 2028/08/06 EGREP - Floating Rate Notes due 2028

EUR 1 208 676,76 PTTGUAOM0005 TGUAOM BTGUA R2 F 2025/05/12 EnergyOn n°1 Securisation Notes

EUR 424 902,93 PTTGUDOM0002 TGUDOM BTGUD R2 F 2025/05/12 EnergyOn nº 2 Securisation Notes

EUR 20 854,34 XS0190181486 KSAFFE EXPT R2 F 2004/04/07 2012/09/25 Explorer 2004 Serie 1 Classe T

EUR 18 000,00 PTFCPDOM0009 FCPDOM BFCPD R2 F 2012/12/18 FC Porto SAD 2009-2012 2010/10/18 100,90 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 185

EUR 15 000,00 PTFNI1OM0011 FNI1OM BFNI1 R2 F FINIBANCO PERPETUAL 2010/10/20 68,50 68,50 68,50 68,50 68,50 68,50 68,50 69,00 1 000

EUR 1 760 000,00 PTTGUFOM0000 TGUFOM BTGUF R2 F 2063/07/30 Hipototta nº11 - Class A

EUR 240 000,00 PTTGUGOM0009 TGUGOM BTGUG R2 F 2063/07/30 Hipototta nº11 - Class B

EUR 40 000,00 PTTGUHOM0008 TGUHOM BTGUH R2 F 2063/07/30 Hipototta nº11 - Class C

EUR 2 200,50 PTCMGOOE0016 CMGOOE BCMGO R2 F 2014/06/02 Montepio Cabaz Energia 2010-2014 2010/09/27 96,53 97,52

EUR 3 705,00 PTCMKVOE0003 CMKVOE BCMKV R2 F 2014/03/03 Montepio Cabaz Ouro e Petróleo 2010/2014 2010/08/03 96,88 99,50

EUR 1 492,50 PTCMHHOE0014 CMHHOE BCMHH R2 F 2012/10/04 Montepio EuroDólar Set 2010-2012 97,99

EUR 520,00 PTCMGEOE0026 CMGEOE BCMGE R2 F 2014/06/02 Montepio Obrigações Top 2010/2014 - 1ªSé 97,36

EUR 3 118,00 PTCMGMOE0018 CMGMOE BCMGM R2 F 2012/06/25 Montepio Taxa Fixa 2010-2012-1ª Ser. 2010/10/15 98,37 98,34

EUR 10 553,00 PTCMGLOE0027 CMGLOE BCMGL R2 F 2013/05/27 Montepio Taxa Fixa 2010/2013 - 1ª Série 97,80

EUR 9 806,00 PTCMKUOE0004 CMKUOE BCMKU R2 F 2014/01/29 Montepio Taxa Fixa 2010/2014 - 1ª Série 2010/08/03 98,41 98,98

EUR 15 913,50 PTCMG1OE0014 CMG1OE BCMG1 R2 F 2014/08/31 Montepio Taxa Fixa Agosto 2010-2014 2010/09/30 100,00 99,26

EUR 22 747,00 PTCMGQOE0014 CMGQOE BCMGQ R2 F 2014/07/30 Montepio Taxa Fixa Julho 2010-2014 2010/10/01 100,00 99,36

EUR 9 967,00 PTCMG5OE0010 CMG5OE BCMG5 R2 F 2014/09/30 Montepio Taxa Fixa Setembro 2010-2014 99,19

EUR 2 711,30 PTCMKSOE0008 CMKSOE BCMKD R2 F 2013/12/04 MONTEPIO TITULOS EUROPA 2009/2013 2010/06/21 98,83 99,50

EUR 800 000,00 PTPETQOM0006 PETQOM BPETQ R2 F 2013/07/08 PARPÚBLICA

EUR 500 000,00 XS0230315748 KPAAOE BKPAA R2 F 2005/09/22 2020/09/22 Parpública





2010-10-212010-10-212010-10-212010-10-212010-10-21



adeoM


01( 3 ).m.u

OGIDÓC

opurG.geN

.tnoCgnixiF


oãçangiseD


)lanimoNrolaV%(

atrefO).N.V%(



olobmíS.cogeN

ataDoçerP).N.V%(


EUR 237 650,00 PTPETECM0004 PETECM BPETE R2 F 2005/12/09 2010/12/16 Parpública - Permutáveis

EUR 1 015 150,00 PTPETGCM0002 PETGCM BPETG R2 F 2014/12/18 Parpública - Permutáveis 99,99

EUR 885 650,00 PTPETROM0005 PETROM BPETR R2 F 2017/09/28 Parpública - Permutáveis 2010/09/30 100,00

EUR 250 000,00 PTPETFOM0009 PETFOM BPETF R2 F 2006/11/16 2026/11/16 Parpública Notes

EUR 150 000,00 PTPTICOE0008 PTICOE BPTIB R2 F 2005/10/27 2012/10/27 Portucel 2010/09/09 99,40

EUR 600 000,00 XS0214446188 KREAOE BKREA R2 F 2005/03/15 2015/03/16 Refer

EUR 600 000,00 PTCPECOM0001 CPECOM BCPEC R2 F 2006/11/16 2026/11/16 Refer - Guaranteed Notes

EUR 500 000,00 PTCPEJOM0004 CPEJOM BCPEJ R2 F 2024/10/16 REFER 4.675% 16OCT24

EUR 500 000,00 PTCPEDOM0000 CPEDOM BCPED R2 F 2021/12/13 Refer/06 - Notes Due 2021 2010/01/18 95,25 1,00

EUR 500 000,00 PTCPEHOM0006 CPEHOM BCPEH R2 F 2019/02/18 Refer/2009 Guarant.Notes Due 2019

EUR 15 794,05 PTCPQBXE0015 CPQBXE BCPQB R2 F 2006/05/09 2011/05/09 Santander Totta Banca 90,00

EUR 15 794,05 PTCPQFXE0011 CPQFXE BCPQF R2 F 2006/05/09 2011/05/09 Santander Totta Media 90,00

EUR 15 794,05 PTCPQDXE0013 CPQDXE BCPQD R2 F 2006/05/09 2011/05/09 Santander Totta Seguros 90,00

EUR 15 794,05 PTCPQCXE0014 CPQCXE BCPQC R2 F 2006/05/09 2011/05/09 Santander Totta Telecomunicações 90,00

EUR 15 794,05 PTCPQAXE0016 CPQAXE BCPQA R2 F 2006/05/09 2011/05/09 Santander Totta Utilities 90,00

EUR 175 000,00 PTSEMCOE0006 SEMCOE BSEMB R2 F 2016/04/20 SEMAPA 2006/2016 2010/10/20 94,50

EUR 250 000,00 PTSONAOM0013 SONAOM BSONA R2 F 2015/04/16 Sonae 2010/2015

EUR 50 000,00 PTMOCMOE0000 MOCMOE BMOCM R2 F 2014/03/18 SONAE DIST FRN 14

EUR 150 000,00 PTS3PCOE0007 S3PCOE BS3PC R2 F 2017/05/05 Sonae Indústria 2010/2017

EUR 75 000,00 PTSOACOE0016 SOACOE BSOAC R2 C 2013/07/25 SONAE SIERRA 2008/2013

EUR 150 000,00 PTSONBOE0004 SONBOE BSOND R2 F 2014/04/11 Sonae, SGPS 2007/2014 2010/09/09 97,43

EUR 30 000,00 PTSNCBOM0008 SNCBOM BSNCB R2 F 2013/02/03 Sonaecom 2010/2013

EUR 40 000,00 PTSNCCOE0007 SNCCOE BSNCC R2 F 2015/03/26 Sonaecom 2010/2015

EUR 310 000,00 PTMOCLOE0001 MOCLOE BMOCH R2 F 2015/09/10 SONAEDIS FRN 15

EUR 19 000,00 PTSCPCOE0005 SCPCOE BSCPC R2 F 2011/07/18 Sporting SAD 2010/10/20 100,50 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 101,00 5 465

EUR 45 000,00 PTTRVBOE0000 TRVBOE BTRVB R2 F 2002/12/18 Tranquilidade Vida-Perpétuas Sub. 2010/10/15 87,50 87,50 89,97

EUR 45 000,00 PTTRVAOE0001 TRVAOE BTRVA R2 F 2002/12/18 2022/12/19 Tranquilidade Vida-Sub. 2010/10/20 87,50 1,00 88,00

EUR 40 000,00 PTZONAOE0006 ZONAOE BZONA R2 F 2012/10/07 ZON FRN 12

EUR 30 000,00 PTZONBOM0005 ZONBOM BZONB R2 F 2012/12/17 ZON Novembro 2009/2012



PPPPPAPEL COMERCIAL (1)APEL COMERCIAL (1)APEL COMERCIAL (1)APEL COMERCIAL (1)APEL COMERCIAL (1)

114 - P114 - P114 - P114 - P114 - Papel Comercialapel Comercialapel Comercialapel Comercialapel ComercialEUR 40 000,00 PTPC12110123 AM1AJM n/a R5 C 2010/09/29 2011/01/14 AMOREIRA00114JAN11

EUR 50 000,00 PTPC03290637 BG1AJM n/a R5 C 2010/10/12 2010/12/27 BANIFGO00127DEZ10

EUR 650 000,00 PTPC05310177 BPNTJM n/a R5 C 2010/09/03 2011/03/03 BPN 001 03MAR11

EUR 700 000,00 PTPC05310185 BPNUJM n/a R5 C 2010/09/06 2011/03/07 BPN 001 07MAR11

EUR 650 000,00 PTPC05310193 BPNVJM n/a R5 C 2010/09/07 2011/03/08 BPN 001 08MAR11

EUR 350 000,00 PTPC05310136 BPNRJM n/a R5 C 2010/05/04 2011/02/03 BPN00103FEV11

EUR 300 000,00 PTPC05310144 BPNSJM n/a R5 C 2010/05/04 2011/05/03 BPN00103MAI11

EUR 500 000,00 PTPC05310151 BPNAJM n/a R5 C 2010/08/09 2011/02/07 BPN00107FEV11

EUR 500 000,00 PTPC05310086 BPNMJM n/a R5 C 2009/11/12 2010/11/12 BPN001121110

EUR 350 000,00 PTPC05310128 BPNQJM n/a R5 C 2010/04/30 2011/04/29 BPN00129ABR11

EUR 27 000,00 PTPC00663364 BR1UJM n/a R5 C 2010/09/29 2010/11/02 BRI00129NOV10

EUR 50 000,00 PTPC00663323 BR1RJM n/a R5 C 2010/09/22 2010/10/22 BRISA 001 22OCT10

EUR 22 000,00 PTPC00663356 BR1TJM n/a R5 C 2010/09/24 2010/10/22 BRISA 001 22OCT10

EUR 500 000,00 PTPC00663349 BR1SJM n/a R5 C 2010/09/27 2010/12/23 BRISA 001 23DEZ10

EUR 100 000,00 PTPC35060016 CI1AJM n/a R5 C 2010/07/12 2011/01/10 CIMPORINV00110JA11

EUR 200 000,00 PTPC35060024 CI1BJM n/a R5 C 2010/07/12 2011/01/10 CIMPORINV00110JA11

EUR 46 500,00 PTPC19670319 CU1AJM n/a R5 C 2010/09/29 2011/01/19 CUF 001 19JAN11

EUR 20 000,00 PTPC01661813 EDAYJM n/a R5 C 2010/06/28 2010/12/06 EDA 00106DEZ10

EUR 20 000,00 PTPC10021165 EE1AJM n/a R5 C 2010/10/15 2011/04/15 EEM 001 15ABR2011

EUR 78 000,00 PTPC28291511 EP1BJM n/a R5 C 2010/08/05 2010/11/03 EP-ESTRA00103NOV10

EUR 72 000,00 PTPC28291586 EP1CJM n/a R5 C 2010/08/31 2010/11/30 EP-ESTRA00130NOV10

EUR 4 500,00 PTPC17610135 ET1AJM n/a R5 C 2010/06/18 2010/10/29 ETN 001 29OUT10

EUR 29 000,00 PTPC02490758 IN1AJM n/a R5 F 2010/07/28 2011/01/06 INAPA 00106JAN11

EUR 30 000,00 PTPC02730401 JE1FJM n/a R5 C 2010/10/06 2011/04/01 JOSEMELL00101ABR11

EUR 40 000,00 PTPC02730351 JE1CJM n/a R5 C 2010/09/16 2010/12/15 JOSEMELL00115DEZ10

EUR 25 000,00 PTPC02730336 JE1BJM n/a R5 C 2010/09/16 2010/11/26 JOSEMELL00126NOV10

EUR 30 000,00 PTPC02730385 JE1DJM n/a R5 C 2010/09/16 2011/01/27 JOSEMELL00127JAN11

EUR 57 500,00 PTPC02730369 JE1AJM n/a R5 C 2010/09/16 2010/12/29 JOSEMELL00129DEZ10

EUR 89 500,00 PTPC02730393 JE1EJM n/a R5 C 2010/09/16 2011/01/31 JOSEMELL00131JAN11

EUR 20 000,00 PTPC21900555 MF1AJM n/a R5 C 2010/07/28 2010/12/27 MARTI 00127DEZ10

EUR 27 000,00 PTPC21900563 MF1BJM n/a R5 C 2010/07/28 2010/12/27 MARTI 00127DEZ10

EUR 3 000,00 PTPC21900571 MF1CJM n/a R5 C 2010/07/28 2010/12/27 MARTI 00127DEZ10

EUR 100 000,00 PTPC03481020 PE1CJM n/a R5 C 2010/07/06 2010/12/06 PARPUB00060DEZ10

EUR 140 000,00 PTPC03481012 PE19JM n/a R5 C 2010/06/30 2010/12/28 PARPUB00130JUN10

EUR 100 000,00 PTPC03481004 PE18JM n/a R5 C 2010/06/30 2010/11/26 PARPUBL 001 261110

EUR 300 000,00 PTPC03481038 PE1DJM n/a R5 C 2010/07/06 2010/12/06 PARPUBLI00 06DEC10

EUR 83 000,00 PTPC03687006 PT1ZJM n/a R5 C 2010/09/23 2010/10/22 PTC 001 22OCT10

EUR 63 000,00 PTPC03687022 PT1LJM n/a R5 C 2010/10/15 2010/10/29 PTC 001 29OCT10

EUR 55 000,00 PTPC03686990 PT1YJM n/a R5 C 2010/09/20 2010/10/30 PTC 001 30OCTR10

EUR 150 000,00 PTPC01412134 CP1RJM n/a R5 C 2010/08/04 2010/11/03 REFER 001 03NOV10

EUR 100 000,00 PTPC01412126 CP1QJM n/a R5 C 2010/08/04 2010/11/04 REFER 001 04NOV10

EUR 44 900,00 PTPC01412142 CP1SJM n/a R5 C 2010/08/05 2010/11/04 REFER 001 04NOV10

EUR 250 000,00 PTPC01412092 CP1PJM n/a R5 C 2010/07/30 2010/10/29 REFER 001 29OCT10

EUR 100 000,00 PTPC01412167 CP1TJM n/a R5 C 2010/08/09 2010/12/09 REFER 00109DEZ10

EUR 200 000,00 PTPC00003603 RE3BJM n/a R5 C 2010/11/16 REN 001 16NOV10

EUR 6 000,00 PTPC00003629 RE2SJM n/a R5 C 2010/10/21 2010/10/28 REN 001 21OCT10

EUR 36 000,00 PTPC04190208 GS1AJM n/a R5 C 2010/09/27 2010/12/14 SECIL 001 14DEC10

EUR 29 000,00 PTPC04190414 GS1FJM n/a R5 C 2010/10/20 2010/10/27 SECIL 001 27OCT10


adeoM


01( 3 ).m.u

OGIDÓC

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adeoM


01( 3 ).m.u

OGIDÓC

opurG.geN

.tnoCgnixiF

edataDoãssime

edataDedadirutam

oãçangiseD


)lanimoNrolaV%(

atrefO).N.V%(




ataDoçerP).N.V%(


PPPPPAPEL COMERCIAL (1) (Continuação)APEL COMERCIAL (1) (Continuação)APEL COMERCIAL (1) (Continuação)APEL COMERCIAL (1) (Continuação)APEL COMERCIAL (1) (Continuação)

EUR 55 000,00 PTPC24650413 ST1AJM n/a R5 C 2010/11/30 SGC 001 30NOV10

EUR 25 000,00 PTPC03207979 MO1LJM n/a R5 C 2010/08/16 2010/10/26 SONAEINV 001261010

EUR 25 000,00 PTPC03208126 MO1SJM n/a R5 C 2010/09/02 2010/11/02 SONAEINV00102NOV10

EUR 25 000,00 PTPC03208142 MO1TJM n/a R5 C 2010/09/10 2010/11/10 SONAEINV00110NOV10

EUR 50 000,00 PTPC03208274 MO1XJM n/a R5 C 2010/10/15 2010/12/15 SONAEINV00115DEZ10

EUR 42 000,00 PTPC03208290 MO1ZJM n/a R5 C 2010/10/18 2011/01/18 SONAEINV00118JAN11

EUR 40 000,00 PTPC03208282 MO1YJM n/a R5 C 2010/10/18 2010/12/20 SONAEINV00120DEZ10

EUR 25 000,00 PTPC03208043 MO1OJM n/a R5 C 2010/08/27 2010/10/27 SONAEINV00127AUG10

EUR 50 000,00 PTPC03208068 MO1RJM n/a R5 C 2010/08/30 2010/10/29 SONAEINV00129AUG10

EUR 43 000,00 PTPC03208076 MO1QJM n/a R5 C 2010/08/30 2010/11/30 SONAEINV00130NOV10

EUR 20 000,00 PTPC03208316 MO11JM n/a R5 C 2010/10/19 2010/11/02 SONAEINVE0002NOV10

EUR 75 000,00 PTPC08880671 ZM1BJM n/a R5 C 2010/08/06 2010/12/13 ZONMULTI00113DEC10

EUR 20 000,00 PTPC00950290 ZM1AJM n/a R5 F 2010/06/22 2010/12/21 ZONMULTI00121DEZ10

EUR 25 000,00 PTPC00950308 CT1FJM n/a R5 C 2010/08/19 2010/11/16 ZONTV 00116NOV10

EUR 25 000,00 PTPC00950241 CT1AJM n/a R5 C 2010/06/21 2010/12/20 ZONTV 00120DEZ10

EUR 24 350,00 PTPC00950258 CT1BJM n/a R5 C 2010/12/20 ZONTV 00120DEZ10

EUR 25 000,00 PTPC00950274 CT1CJM n/a R5 C 2010/07/26 2010/12/21 ZONTV 00121DEZ10

EUR 25 000,00 PTPC00950282 CT1DJM n/a R5 C 2010/06/22 2010/12/21 ZONTV 00121DEZ10



edlaicinirolaVoãçircsbus).m.u(

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OGIDÓC

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141 - Unidades de P141 - Unidades de P141 - Unidades de P141 - Unidades de P141 - Unidades de Participação - FIMarticipação - FIMarticipação - FIMarticipação - FIMarticipação - FIMEUR 5,00 2 133 980 PTYPIKIM0017 YPIKIM YPIKI S1 F BPI PERPÉTUAS FEI 2010/10/20 5,83 5,82 5,82 5,82 5,82 5,82 5,83 6,15 1 000

142 - Unidades de P142 - Unidades de P142 - Unidades de P142 - Unidades de P142 - Unidades de Participação - FIIarticipação - FIIarticipação - FIIarticipação - FIIarticipação - FIIEUR 1 000,00 145 000 PTGFIBIM0004 GFIBIM GFIBI S1 F FUNDIESTAMO ,SGFII, SA 2010/10/20 940,00 940,00 950,00

EUR 4,99 8 000 000 PTMXR0IM0008 MXR IM UMXR S1 F Maxirent 2010/07/27 5,00 5,10

UNIDUNIDUNIDUNIDUNIDADES DE PADES DE PADES DE PADES DE PADES DE PARTICIPARTICIPARTICIPARTICIPARTICIPAÇÃO (1)AÇÃO (1)AÇÃO (1)AÇÃO (1)AÇÃO (1)

DIREITDIREITDIREITDIREITDIREITOS DE UNIDOS DE UNIDOS DE UNIDOS DE UNIDOS DE UNIDADES DE PADES DE PADES DE PADES DE PADES DE PARTICIPARTICIPARTICIPARTICIPARTICIPAÇÃO (1)AÇÃO (1)AÇÃO (1)AÇÃO (1)AÇÃO (1)


131 - Títulos de P131 - Títulos de P131 - Títulos de P131 - Títulos de P131 - Títulos de ParticipaçãoarticipaçãoarticipaçãoarticipaçãoarticipaçãoEUR 1 420 932 930 PTBFNDPE0001 BFNDPE TBFNA R2 F BFN 2010/10/20 100,00 100,00

EUR 1 387 202 005 PTBFNEPE0000 BFNEPE TBFNB R2 F BFN-2ª Emissão 2010/10/18 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 648

TÍTULOS DE PTÍTULOS DE PTÍTULOS DE PTÍTULOS DE PTÍTULOS DE PARTICIPARTICIPARTICIPARTICIPARTICIPAÇÃO (1)AÇÃO (1)AÇÃO (1)AÇÃO (1)AÇÃO (1)

adeoMàoditimdaemuloV

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2010-10-212010-10-212010-10-212010-10-212010-10-21


edaditnauQaditimda

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oçerP E( oru )s

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SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULTILATILATILATILATILATERALTERALTERALTERALTERAL

Sistema de Negociação Multilateral

EASYNEXT ACÇÕES (1)EASYNEXT ACÇÕES (1)EASYNEXT ACÇÕES (1)EASYNEXT ACÇÕES (1)EASYNEXT ACÇÕES (1)

421 - Acções421 - Acções421 - Acções421 - Acções421 - AcçõesEUR 0,42 18 500 000 PTCPN0AE0002 CPN AE CPN P7 F Cipan-Comp.Ind.Prod.Antib 2010/10/19 0,23 0,23 0,35

EUR 5,00 2 000 000 PTCDU0AE0003 CDU AE CDU P7 F Conduril-Const.Duriense 2010/06/30 5,51 70,69

EUR 5,00 1 000 000 PTCPA0AP0006 CPA AP CPA P7 F Copam-Comp.Port.Amidos 2010/10/13 17,24 19,00

EUR 4,99 1 000 000 PTFEN0AP0006 FEN AP FEN P7 F Fenalu-Gestão Inv.Part. 2010/07/28 0,04 0,04

EUR 0,50 2 225 000 PTFTN0AP0004 FTN AP FTN P7 F Fiação Tec. Torres Novas 2010/09/28 0,01 0,01 0,10

EUR 0,10 3 756 092 PTFIT0AP0004 FIT AP FIT P7 F Fitor-Comp.Port. Têxteis 2009/11/23 0,04

EUR 5,00 500 000 PTLIT0AE0005 LIT AE LIT P7 F Litho Formas Portuguesa 2010/10/20 0,91 0,91 1,00

EUR 5,00 550 000 PTNVL0AP0008 NVL AP NVLAP P7 F Norvalor-Inv.Gest.Valores 2010/10/15 0,58 0,58

EUR 5,00 500 000 PTOIR0AE0003 OIR AE OIR P7 F Oliveira e Irmão 2001/06/19 28,14

EUR 4,99 1 000 000 PTPOL0AE0001 POL AE POL P7 F Polimaia-SGPS 2010/09/27 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 3,00 64

EUR 5,00 300 000 PTPRG0AP0001 PRG AP PRG P7 F Progado-Soc.Prod.Rações 2006/03/10 10,00 0,01 5,00

EUR 5,00 200 000 PTPCS0AP0008 PCS AP PCS P7 F Rações Progado Centro Sul 2009/12/07 3,50

EUR 5,00 400 000 PTCUR0AP0000 CUR AP CUR P7 F Soc.Águas da Curia 2010/09/17 1,15 0,01

EUR 1,00 10 000 000 PTSNG0AE0007 SNG AE SNG P7 F Sonagi-SGPS 2010/09/17 2,88 1,12 3,00

EUR 5,00 1 600 000 PTSPG0AP0009 SPG AP SPGAP P7 F Sopragol-S.I.P.Agrícolas 2006/08/16 2,30

EUR 5,00 1 000 000 PTSCB0AM0001 SCB AM SCB P7 F Sporting Clube de Braga 2010/10/13 0,19 0,20 1,00

EUR 5,00 1 400 000 PTTRA0AP0006 TRA AP TRAAP P7 F Transinsular-TM.Insulares 2010/06/10 15,00 0,10

EEEEEasyasyasyasyasyNNNNNext ext ext ext ext LLLLLisbonisbonisbonisbonisbon



DIREITDIREITDIREITDIREITDIREITOS (1)OS (1)OS (1)OS (1)OS (1)


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2010-10-212010-10-212010-10-212010-10-212010-10-21

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01( 3 ).m.u

OGIDÓC

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EASYNEXT BONDSEASYNEXT BONDSEASYNEXT BONDSEASYNEXT BONDSEASYNEXT BONDS

413 - Obrigações413 - Obrigações413 - Obrigações413 - Obrigações413 - ObrigaçõesEUR 20 000,00 PTAPNAOE0004 APNAOE BAPNA R3 F 2012/03/19 APCL 2010-2012 - 1ª

EUR 30 000,00 PTBSAFOE0000 BSAFOE BBSAF R3 F 2011/12/16 BES Açores Dezembro 2008 2010/08/03 100,00

EUR 30 000,00 PTBSAEXE0000 BSAEXE BBSAD R3 F 2011/06/27 BES Açores Junho 2010/08/12 100,00

EUR 90 000,00 PTBEMCXE0012 BEMCXE BBERS R3 F 2019/02/20 BES/2008 - OB. CX. SUBORDINADAS 2010/09/17 100,00 1,00

EUR 60 000,00 PTBELCXE0005 BELCXE BBEFA R3 F 2010/11/22 BESLEAFRN22NOV10A

EUR 125 000,00 PTBELQXE0009 BELQXE BBEFL R3 F 2011/07/22 BESLEASING FRN 22JUL11 2010/08/26 100,00

EUR 50 000,00 FR0010318543 KPBAOE BKPBA R3 F 2006/05/12 2011/09/29 BNPPARFRN29SEP11

EUR 15 000,00 PTBPMLXE0000 BPMLXE BBPOK R3 F 2012/03/14 BPI0%14MAR12 2010/10/13 96,58 96,66

EUR 5 000,00 PTBBUJXE0018 BBUJXE BBBUJ R3 F 2015/01/15 BPI0%15JAN15 2009/05/21 91,94

EUR 5 000,00 PTBPMBXE0002 BPMBXE BBPMB R3 F 2012/01/18 BPI0%18JAN12 2009/09/24 95,43

EUR 30 000,00 PTBPMAXE0003 BPMAXE BBPOI R3 F 2011/02/28 BPI0%28FEB11 2010/10/20 102,22 102,29 110,00

EUR 20 000,00 PTBBPNXE0019 BBPNXE BBBPN R3 F 2012/04/14 BPIFRN14APR12 2010/10/20 96,00 96,01 100,00

EUR 19 962,80 PTCPP1XE0017 CPP1XE BCPP5 R3 F 2005/01/31 2013/01/31 BSPFRN31JAN13 2010/10/18 95,01 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 99,45 25 000

EUR 59 668,80 PTBSRNXE0000 BSRNXE BBSRB R3 F 2011/08/22 BST0%22AUG11 2010/10/14 102,40 102,00 102,20 102,17 102,00 102,20 102,20 193 200

EUR 68 899,85 PTBSROXE0009 BSROXE BBSRD R3 F 2011/09/26 BSTFRN26SEP11 2010/10/20 108,00 110,26 110,00

EUR 54 985,85 PTCPP2XE0016 CPP2XE BCPP4 R3 F 2005/01/31 2013/01/31 BSTFRN31JAN13 2010/10/15 101,00 103,02 103,02 103,02 103,02 103,02 103,02 77 000

EUR 12 000,00 PTCDZAOE0002 CDZAOE BCDZA R3 F 2024/12/22 CADERNO AZUL 2009/2024 CUPÃO 0 2010/09/23 47,00

EUR 150 000,00 PTCMKOXE0001 CMKOXE BCMKB R3 F 2018/07/23 CEMG 6,153% 18 2010/10/19 90,00 90,00 95,00

EUR 150 000,00 PTCMKLXE0004 CMKLXE BCMKA R3 F 2018/02/28 CEMGFRN28FEB18 2010/10/20 90,00 90,00 100,00

EUR 81 594,65 PTCGGDXE0008 CGGDXE BCGFE R3 F 2017/11/13 CGD SUB- 2ª EM - Ob.Cx.

EUR 400 000,00 PTCGGCXE0009 CGGCXE BCGFD R3 F 2017/11/13 CGDFRN12NOV17 2010/10/18 96,00 96,00

EUR 99 986,90 PTCGF2XE0008 CGF2XE BCGDV R3 F 2016/12/28 CGDFRN28DEC16 2010/09/10 91,00 91,00



.moNrolaVedaditnauQaditimdA

OGIDÓC

opurG.ogeN

.tnoC.xiF opiT oicícrexEodoçerP .diraP .itsE

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oçerP E( oru )s

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oçerP)soruE(



451 - W451 - W451 - W451 - W451 - Warrants Autónomosarrants Autónomosarrants Autónomosarrants Autónomosarrants AutónomosEUR 1 000 000 DE000CG3A1F1 KMNGWP 7916C U3 C PUT 38,00 10/1 A 2010/12/10 ADIDA 38P 1210C 2010/10/20 0,02 0,03 0,02 0,01 0,03

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EUR 1 000 000 DE000CG3A1C8 KMNDWP 7913C U3 C CALL 42,00 10/1 A 2010/12/10 ADIDA 42C 1210C 2010/10/20 0,47 0,48 0,55 0,54 0,56EUR 500 000 DE000CM0C1V7 KF5AWP X029Z U6 C CALL 42,00 10/1 A 2010/12/15 ADIDA 42C 1210Z 2010/10/20 0,47 0,47 0,55 0,54 0,55

EUR 500 000 DE000CM0C1X3 KF5CWP X031Z U6 C PUT 42,00 10/1 A 2010/12/15 ADIDA 42P 1210Z 2010/10/20 0,07 0,07 0,05 0,04 0,05EUR 1 000 000 DE000CG3A1D6 KMNEWP 7914C U3 C CALL 44,00 10/1 A 2010/12/10 ADIDA 44C 1210C 2010/10/20 0,32 0,32 0,39 0,38 0,40

EUR 500 000 DE000CM0C1Z8 KF5EWP X033Z U6 C CALL 45,00 10/1 A 2011/03/16 ADIDA 45C 0311Z 2010/10/20 0,39 0,39 0,45 0,44 0,45EUR 1 000 000 DE000CG3A1G9 KMNHWP 7917C U3 C CALL 46,00 10/1 A 2011/03/14 ADIDA 46C 0311C 2010/10/20 0,34 0,34 0,39 0,38 0,40

EUR 1 000 000 DE000CG3A1E4 KMNFWP 7915C U3 C CALL 46,00 10/1 A 2010/12/10 ADIDA 46C 1210C 2010/10/20 0,19 0,20 0,25 0,24 0,26EUR 500 000 DE000CM0C1W5 KF5BWP X030Z U6 C CALL 46,00 10/1 A 2010/12/15 ADIDA 46C 1210Z 2010/10/20 0,20 0,20 0,25 0,24 0,25

EUR 1 000 000 DE000CG3A1H7 KMNIWP 7918C U3 C CALL 48,00 10/1 A 2011/03/14 ADIDA 48C 0311C 2010/10/20 0,25 0,25 0,28 0,25 0,23 0,28 0,27 0,29 117 000EUR 1 000 000 DE000CG2F2F5 KCF9WP 7220C U3 C CALL 48,00 10/1 A 2010/12/10 ADIDA 48C 1210C 2010/10/20 0,10 0,11 0,14 0,13 0,15

EUR 1 000 000 DE000CG3A8B5 KCNAWP 8080C U3 C CALL 40,00 10/1 A 2010/12/16 AIG 40C 1210CEUR 1 000 000 DE000CG3A8C3 KCNHWP 8092C U3 C CALL 45,00 10/1 A 2010/12/16 AIG 45C 1210C

EUR 1 000 000 DE000CG3A1P0 KMNOWP 7924C U3 C CALL 3,00 1/1 A 2010/12/10 ALCAT 3C 1210C 2010/10/20 0,06 0,05 0,04 0,02 0,05EUR 1 000 000 DE000CG3A1Q8 KMNPWP 7925C U3 C CALL 2,50 1/1 A 2011/03/14 ALCAT 2.5C 0311C 2010/10/20 0,33 0,33 0,32 0,29 0,35

EUR 1 000 000 DE000CG3A1M7 KMNMWP 7922C U3 C CALL 2,50 1/1 A 2010/12/10 ALCAT 2.5C 1210C 2010/10/20 0,24 0,22 0,21 0,18 0,24EUR 1 000 000 DE000CG2F2N9 KB4EWP 7227C U3 C CALL 3,50 1/1 A 2010/12/10 ALCAT 3.5C 1210C 2010/10/15 0,02 0,03

EUR 1 000 000 DE000CG3A1R6 KMNQWP 7926C U3 C CALL 2,75 1/1 A 2011/03/14 ALCAT 2.75C 0311C 2010/10/20 0,21 0,22 0,21 0,19 0,22EUR 1 000 000 DE000CG3A1N5 KMNNWP 7923C U3 C CALL 2,75 1/1 A 2010/12/10 ALCAT 2.75C 1210C 2010/10/20 0,08 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,09 0,12 20 000

EUR 1 000 000 DE000CG3A1V8 KMNUWP 7930C U3 C CALL 90,00 10/1 A 2010/12/10 ALLIA 90C 1210C 2010/10/20 0,26 0,26 0,29 0,28 0,27 0,29 0,28 0,30 204 000EUR 500 000 DE000CM0C215 KF5GWP X035Z U6 C CALL 90,00 10/1 A 2010/12/15 ALLIA 90C 1210Z 2010/10/20 0,26 0,26 0,29 0,28 0,29

EUR 1 000 000 DE000CG3A1Y2 KMNXWP 7933C U3 C CALL 95,00 10/1 A 2011/03/14 ALLIA 95C 0311C 2010/10/20 0,27 0,28 0,30 0,29 0,31EUR 1 000 000 DE000CG3A1W6 KMNVWP 7931C U3 C CALL 95,00 10/1 A 2010/12/10 ALLIA 95C 1210C 2010/10/20 0,08 0,08 0,11 0,10 0,10 0,10 0,09 0,11 25 000

EUR 500 000 DE000CM0C223 KF5HWP X036Z U6 C CALL 95,00 10/1 A 2010/12/15 ALLIA 95C 1210Z 2010/10/20 0,10 0,09 0,11 0,10 0,11EUR 1 000 000 DE000CG3A1Z9 KMNYWP 7934C U3 C CALL 100,00 10/1 A 2011/03/14 ALLIA 100C 0311C 2010/10/20 0,14 0,15 0,16 0,15 0,17

EUR 500 000 DE000CM0C249 KF5JWP X038Z U6 C CALL 100,00 10/1 A 2011/03/16 ALLIA 100C 0311Z 2010/10/20 0,15 0,15 0,17 0,16 0,17EUR 1 000 000 DE000CG3A1X4 KMNWWP 7932C U3 C CALL 100,00 10/1 A 2010/12/10 ALLIA 100C 1210C 2010/10/20 0,02 0,02 0,03 0,02 0,04

EUR 500 000 DE000CM0C231 KF5IWP X037Z U6 C CALL 100,00 10/1 A 2010/12/15 ALLIA 100C 1210Z 2010/10/20 0,03 0,03 0,04 0,03 0,04EUR 500 000 DE000CM0C256 KF5KWP X039Z U6 C CALL 110,00 10/1 A 2011/03/16 ALLIA 110C 0311Z 2010/10/20 0,04 0,04 0,04 0,03 0,04

EUR 1 000 000 DE000CG2F3D8 KB8OWP 7242C U3 C CALL 75,00 20/1 A 2010/12/10 ALSTO 75C 1210C 2010/03/26 0,02 0,02EUR 1 000 000 DE000CG2F7F4 KBTGWP 7340C U3 C CALL 21,00 5/1 A 2010/12/16 ALTRI 21C 1210C 2010/10/20 0,62 0,62 0,63 0,62 0,64

EUR 1 000 000 DE000CG2F7G2 KBTHWP 7341C U3 C CALL 23,00 5/1 A 2010/12/16 ALTRI 23C 1210C 2010/10/20 0,34 0,34 0,35 0,34 0,36EUR 1 000 000 DE000CG2F7Q1 KBTPWP 7349C U3 C CALL 70,00 10/1 A 2010/12/16 AMGEN 70C 1210C 2010/08/06 0,02 0,02

EUR 1 000 000 DE000CG3A4U4 KB4PWP 8001C U3 C PUT 200,00 20/1 A 2010/12/16 APPLE 200P 1210C 2010/10/08 0,02 0,02EUR 500 000 DE000CM0C2U7 KF58WP X062Z U6 C PUT 230,00 100/1 A 2011/03/16 APPLE 230P 0311Z 2010/10/20 0,03 0,03 0,03 0,01 0,04

EUR 500 000 DE000CM0C2Q5 KF54WP X058Z U6 C PUT 230,00 100/1 A 2010/12/15 APPLE 230P 1210Z 2010/09/03 0,06 0,04EUR 500 000 DE000CM0C2S1 KF56WP X060Z U6 C CALL 250,00 100/1 A 2010/12/15 APPLE 250C 1210Z 2010/10/20 0,46 0,45 0,46 0,45 0,46

EUR 500 000 DE000CM0C2R3 KF55WP X059Z U6 C PUT 250,00 100/1 A 2010/12/15 APPLE 250P 1210Z 2010/10/11 0,03 0,04EUR 500 000 DE000CM0C2T9 KF57WP X061Z U6 C CALL 270,00 100/1 A 2010/12/15 APPLE 270C 1210Z 2010/10/20 0,33 0,32 0,33 0,32 0,33

EUR 1 000 000 DE000CG3A4R0 KB4BWP 7998C U3 C CALL 275,00 20/1 A 2010/12/16 APPLE 275C 1210C 2010/10/20 1,50 1,41 1,39 1,36 1,41EUR 500 000 DE000CM0C2V5 KF59WP X063Z U6 C CALL 300,00 100/1 A 2011/03/16 APPLE 300C 0311Z 2010/10/20 0,24 0,24 0,24 0,23 0,24

EUR 1 000 000 DE000CG3A4S8 KB4CWP 7999C U3 C CALL 300,00 20/1 A 2010/12/16 APPLE 300C 1210C 2010/10/20 0,83 0,74 0,73 0,71 0,74EUR 1 000 000 DE000CG3A4T6 KB4OWP 8000C U3 C CALL 325,00 20/1 A 2010/12/16 APPLE 325C 1210C 2010/10/20 0,35 0,29 0,32 0,32 0,32 0,28 0,27 0,29 2 500

EUR 1 000 000 DE000CG2F7X7 KBTWWP 7356C U3 C CALL 17,00 5/1 A 2010/12/16 APPLI 17C 1210C 2010/08/19 0,02 0,02EUR 1 000 000 DE000CG2G5R2 KBLFWP 7542C U3 C CALL 20,00 5/1 A 2010/12/16 BAMER 20C 1210C 2010/07/15 0,06 0,02

EUR 1 000 000 DE000CG2G5S0 KBLGWP 7543C U3 C CALL 22,00 5/1 A 2010/12/16 BAMER 22C 1210C 2010/07/16 0,02 0,02EUR 250 000 DE000CM0C3K6 KF6XWP X087Z U6 C CALL 4,50 2/1 A 2010/12/15 Banco 4.5C 1210Z 2010/10/20 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03

EUR 250 000 DE000CM0C3M2 KF6ZWP X089Z U6 C CALL 3,75 2/1 A 2010/12/15 Banco 3.75C 1210Z 2010/10/20 0,12 0,11 0,12 0,11 0,12EUR 250 000 DE000CM0C496 KF7MWP X111Z U6 C CALL 4,25 2/1 A 2011/03/16 Banco 4.25C 0311Z 2010/10/20 0,12 0,12 0,12 0,11 0,12

EUR 250 000 DE000CM0C3L4 KF6YWP X088Z U6 C CALL 4,25 2/1 A 2010/12/15 Banco 4.25C 1210Z 2010/10/20 0,05 0,05 0,05 0,04 0,05EUR 250 000 DE000CM0C488 KF7LWP X110Z U6 C CALL 5,25 2/1 A 2011/03/16 Banco 5.25C 0311Z 2010/10/20 0,04 0,04 0,04 0,03 0,04

EUR 1 000 000 DE000CG2F4W6 KBFBWP 7283C U3 C CALL 53,00 10/1 A 2010/12/10 BASF 53C 1210C 2010/10/20 0,15 0,15 0,18 0,17 0,19EUR 1 000 000 DE000CG2F4X4 KBFEWP 7284C U3 C CALL 59,00 10/1 A 2010/12/10 BASF 59C 1210C 2010/10/20 0,02 0,02 0,03 0,02 0,03

EUR 500 000 DE000CM0C454 KF7IWP X107Z U6 C CALL 0,50 0,5/1 A 2010/12/15 BCP 0.5C 1210Z 2010/10/20 0,34 0,33 0,34 0,33 0,35EUR 500 000 DE000CM0C462 KF7JWP X108Z U6 C CALL 0,70 0,5/1 A 2010/12/15 BCP 0.7C 1210Z 2010/10/20 0,07 0,07 0,07 0,06 0,07

EUR 500 000 DE000CM0C4G2 KF7TWP X118Z U6 C CALL 0,90 0,5/1 A 2011/03/16 BCP 0.9C 0311Z 2010/10/20 0,04 0,04 0,04 0,03 0,04EUR 500 000 DE000CM0C470 KF7KWP X109Z U6 C CALL 0,90 0,5/1 A 2010/12/15 BCP 0.9C 1210Z 0,02

EASYNEXT WEASYNEXT WEASYNEXT WEASYNEXT WEASYNEXT WARRANTS (1)ARRANTS (1)ARRANTS (1)ARRANTS (1)ARRANTS (1)



2010-10-212010-10-212010-10-212010-10-212010-10-21


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EUR 1 000 000 DE000CG2F8F2 KBT5WP 7364C U3 C CALL 60,00 10/1 A 2010/12/16 BIOGE 60C 1210C 2010/10/20 0,20 0,19 0,18 0,17 0,19EUR 1 000 000 DE000CG2F8G0 KBT6WP 7365C U3 C CALL 65,00 10/1 A 2010/12/16 BIOGE 65C 1210C 2010/10/20 0,08 0,07 0,07 0,06 0,08

EUR 1 000 000 DE000CG3A4Y6 KB98WP 8005C U3 C CALL 16,00 5/1 A 2010/12/16 BKAMC 16C 1210C 2010/10/20 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02EUR 1 000 000 DE000CG3A4Z3 KCAUWP 8006C U3 C CALL 17,00 5/1 A 2010/12/16 BKAMC 17C 1210C 2010/08/19 0,03 0,01

EUR 1 000 000 DE000CG3A5A3 KCA2WP 8007C U3 C CALL 18,00 5/1 A 2010/12/16 BKAMC 18C 1210C 2010/10/13 0,02 0,02EUR 1 000 000 DE000CG2F3K3 KBCNWP 7248C U3 C CALL 43,00 10/1 A 2010/12/10 BMW 43C 1210C 2010/10/20 0,72 0,71 0,76 0,75 0,77

EUR 1 000 000 DE000CG3A2D4 KMN3WP 7938C U3 C CALL 50,00 10/1 A 2010/12/10 BNP 50C 1210C 2010/10/20 0,44 0,42 0,46 0,44 0,47EUR 1 000 000 DE000CG3A2E2 KMN4WP 7939C U3 C CALL 55,00 10/1 A 2010/12/10 BNP 55C 1210C 2010/10/20 0,17 0,16 0,19 0,17 0,20

EUR 1 000 000 DE000CG3A2F9 KMN5WP 7940C U3 C CALL 60,00 10/1 A 2010/12/10 BNP 60C 1210C 2010/10/20 0,05 0,05 0,06 0,04 0,07EUR 1 000 000 DE000CG2F3R8 KBEBWP 7254C U3 C CALL 75,00 10/1 A 2010/12/10 BNP 75C 1210C 2010/07/28 0,03 0,03

EUR 500 000 DE000CM0C3H2 KF6VWP X085Z U6 C PUT 3,00 2/1 A 2011/03/16 BP 3P 0311Z 2010/10/20 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03EUR 500 000 DE000CM0C3D1 KF6RWP X081Z U6 C PUT 3,00 2/1 A 2010/12/15 BP 3P 1210Z 0,02

EUR 500 000 DE000CM0C3F6 KF6TWP X083Z U6 C CALL 4,00 2/1 A 2010/12/15 BP 4C 1210Z 2010/10/20 0,26 0,23 0,25 0,24 0,25EUR 500 000 DE000CM0C3E9 KF6SWP X082Z U6 C PUT 4,00 2/1 A 2010/12/15 BP 4P 1210Z 2010/10/20 0,06 0,07 0,06 0,05 0,06

EUR 500 000 DE000CM0C3G4 KF6UWP X084Z U6 C CALL 5,00 2/1 A 2010/12/15 BP 5C 1210Z 2010/10/20 0,03 0,02 0,03 0,02 0,03EUR 500 000 DE000CM0C3J8 KF6WWP X086Z U6 C CALL 6,00 2/1 A 2011/03/16 BP 6C 0311Z 2010/10/20 0,02 0,02

EUR 500 000 DE000CM0C2N2 KF52WP X056Z U6 C PUT 8,00 2/1 A 2011/03/16 BSANT 8P 0311Z 2010/10/20 0,21 0,21 0,22 0,21 0,22EUR 500 000 DE000CM0C2J0 KF5XWP X052Z U6 C PUT 8,00 2/1 A 2010/12/15 BSANT 8P 1210Z 2010/10/20 0,07 0,07 0,08 0,07 0,08

EUR 500 000 DE000CM0C2L6 KF5ZWP X054Z U6 C CALL 10,00 2/1 A 2010/12/15 BSANT 10C 1210Z 2010/10/20 0,20 0,19 0,18 0,17 0,18EUR 500 000 DE000CM0C2K8 KF5YWP X053Z U6 C PUT 10,00 2/1 A 2010/12/15 BSANT 10P 1210Z 2010/10/20 0,38 0,39 0,40 0,39 0,40

EUR 500 000 DE000CM0C2P7 KF53WP X057Z U6 C CALL 12,00 2/1 A 2011/03/16 BSANT 12C 0311Z 2010/10/20 0,08 0,08 0,07 0,06 0,07EUR 500 000 DE000CM0C2M4 KF51WP X055Z U6 C CALL 12,00 2/1 A 2010/12/15 BSANT 12C 1210Z 2010/10/20 0,02 0,02

EUR 1 500 000 DE000CM0C4S7 KF72WP X128Z U8 C PUT 2 800,00 200/1 A 2011/03/16 CAC40 2800P 0311Z 2010/10/20 0,17 0,18 0,16 0,15 0,17EUR 1 500 000 DE000CM0C4L2 KF7VWP X122Z U8 C PUT 3 000,00 200/1 A 2010/12/15 CAC40 3000P 1210Z 2010/10/20 0,04 0,05 0,04 0,03 0,05

EUR 1 500 000 DE000CM0C4T5 KF73WP X129Z U8 C PUT 3 200,00 200/1 A 2011/03/16 CAC40 3200P 0311Z 2010/10/20 0,38 0,40 0,34 0,33 0,35EUR 1 500 000 DE000CM0C4M0 KF7WWP X123Z U8 C PUT 3 400,00 200/1 A 2010/12/15 CAC40 3400P 1210Z 2010/10/20 0,17 0,18 0,15 0,14 0,16EUR 1 500 000 DE000CM0C4U3 KF74WP X130Z U8 C PUT 3 600,00 200/1 A 2011/03/16 CAC40 3600P 0311Z 2010/10/20 0,82 0,85 0,74 0,73 0,75

EUR 1 500 000 DE000CM0C4N8 KF7XWP X124Z U8 C PUT 3 600,00 200/1 A 2010/12/15 CAC40 3600P 1210Z 2010/10/20 0,34 0,37 0,29 0,28 0,30EUR 1 500 000 DE000CM0C4P3 KF7YWP X125Z U8 C CALL 3 800,00 200/1 A 2011/03/16 CAC40 3800C 0311Z 2010/10/20 1,28 1,22 1,37 1,36 1,38

EUR 1 500 000 DE000CM0C4H0 KCRAWP X119Z U8 C CALL 3 800,00 200/1 A 2010/12/15 CAC40 3800C 1210Z 2010/10/20 0,74 0,68 0,83 0,82 0,84EUR 1 500 000 DE000CM0C4J6 KCRBWP X120Z U8 C CALL 4 000,00 200/1 A 2010/12/15 CAC40 4000C 1210Z 2010/10/20 0,29 0,26 0,34 0,33 0,35

EUR 1 500 000 DE000CM0C4Q1 KF7ZWP X126Z U8 C CALL 4 200,00 200/1 A 2011/03/16 CAC40 4200C 0311Z 2010/10/20 0,42 0,39 0,45 0,44 0,46EUR 1 500 000 DE000CM0C4K4 KF7UWP X121Z U8 C CALL 4 400,00 200/1 A 2010/12/15 CAC40 4400C 1210Z 2010/10/20 0,03 0,02 0,03 0,02 0,04

EUR 1 500 000 DE000CM0C4R9 KF71WP X127Z U8 C CALL 4 600,00 200/1 A 2011/03/16 CAC40 4600C 0311Z 2010/10/20 0,10 0,09 0,10 0,09 0,11EUR 1 000 000 DE000CG3A5C9 KCA7WP 8009C U3 C CALL 25,00 5/1 A 2010/12/16 CISCO 25C 1210C 2010/10/20 0,06 0,06 0,05 0,04 0,06

EUR 1 000 000 DE000CG3A5D7 KCA9WP 8010C U3 C CALL 27,00 5/1 A 2010/12/16 CISCO 27C 1210C 2010/10/13 0,02 0,01 0,02EUR 1 000 000 DE000CG2F8T3 KCFZWP 7376C U3 C CALL 28,00 5/1 A 2010/12/16 CISCO 28C 1210C 2010/08/13 0,03 0,02

EUR 1 000 000 DE000CG2F8U1 KCH7WP 7377C U3 C CALL 31,00 5/1 A 2010/12/16 CISCO 31C 1210C 2010/04/20 0,15 0,02EUR 500 000 DE000CM0C2W3 KF6AWP X064Z U6 C CALL 3,00 1/1 A 2010/12/15 CITI 3C 1210Z 2010/10/20 0,80 0,81 0,81 0,79 0,83

EUR 500 000 DE000CM0C2X1 KF6BWP X065Z U6 C CALL 4,00 1/1 A 2010/12/15 CITI 4C 1210Z 2010/10/20 0,18 0,19 0,19 0,17 0,21EUR 500 000 DE000CM0C2Z6 KF6DWP X067Z U6 C CALL 5,00 1/1 A 2011/03/16 CITI 5C 0311Z 2010/10/20 0,09 0,09 0,09 0,07 0,11

EUR 500 000 DE000CM0C2Y9 KF6CWP X066Z U6 C CALL 5,00 1/1 A 2010/12/15 CITI 5C 1210Z 2010/10/18 0,03 0,04EUR 500 000 DE000CM0C306 KF6EWP X068Z U6 C CALL 8,00 1/1 A 2011/03/16 CITI 8C 0311Z 0,04

EUR 1 000 000 DE000CG2F3X6 KBEHWP 7260C U3 C CALL 9,50 1/1 A 2010/12/10 COMBK 9.5C 1210C 2010/08/24 0,02 0,02EUR 500 000 DE000CM0C264 KF5LWP X040Z U6 C PUT 4,00 1/1 A 2010/12/15 CZBNK 4P 1210Z 2010/10/08 0,02 0,01

EUR 500 000 DE000CM0C2A9 KF5PWP X044Z U6 C PUT 5,00 1/1 A 2011/03/16 CZBNK 5P 0311Z 2010/10/20 0,12 0,12 0,12 0,11 0,12EUR 500 000 DE000CM0C272 KF5MWP X041Z U6 C PUT 6,00 1/1 A 2010/12/15 CZBNK 6P 1210Z 2010/10/20 0,16 0,16 0,15 0,14 0,15

EUR 500 000 DE000CM0C280 KF5NWP X042Z U6 C CALL 7,00 1/1 A 2010/12/15 CZBNK 7C 1210Z 2010/10/20 0,12 0,11 0,12 0,11 0,13EUR 1 000 000 DE000CG3A2M5 KMOBWP 7946C U3 C CALL 8,00 1/1 A 2010/12/10 CZBNK 8C 1210C 2010/10/19 0,02 0,02

EUR 500 000 DE000CM0C298 KF5OWP X043Z U6 C CALL 9,00 1/1 A 2010/12/15 CZBNK 9C 1210Z 0,02EUR 500 000 DE000CM0C2B7 KF5QWP X045Z U6 C CALL 10,00 1/1 A 2011/03/16 CZBNK 10C 0311Z 2010/10/20 0,02 0,02 0,02 0,01 0,03

EUR 1 000 000 DE000CG3A2K9 KMN9WP 7944C U3 C CALL 6,50 1/1 A 2010/12/10 CZBNK 6.5C 1210C 2010/10/20 0,31 0,31 0,31 0,30 0,32EUR 1 000 000 DE000CG3A2L7 KMOAWP 7945C U3 C CALL 7,50 1/1 A 2010/12/10 CZBNK 7.5C 1210C 2010/10/20 0,05 0,05 0,05 0,04 0,06

EUR 1 000 000 DE000CG2F5D3 KBFMWP 7290C U3 C CALL 46,00 10/1 A 2010/12/10 DAIML 46C 1210C 2010/10/20 0,34 0,34 0,42 0,41 0,43EUR 2 000 000 DE000CM0B7X1 KC9TWP W831Z U8 C PUT 3 600,00 100/1 A 2010/12/13 DAX 3600P 1210Z 2010/10/20 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02

EUR 1 500 000 DE000CM0C546 KF8EWP X140Z U8 C PUT 4 000,00 200/1 A 2011/03/16 DAX 4000P 0311Z 2010/10/20 0,06 0,06 0,06 0,05 0,06EUR 1 000 000 DE000CG2E6Q4 KCM5WP 7085C U3 C PUT 4 000,00 100/1 A 2010/12/17 DAX 4000P 1210C 2010/10/20 0,05 0,05 0,05 0,04 0,06

EUR 2 000 000 DE000CM0B7Y9 KC9UWP W832Z U8 C PUT 4 000,00 100/1 A 2010/12/13 DAX 4000P 1210Z 2010/10/20 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02EUR 1 000 000 DE000CG2E6R2 KCM7WP 7086C U3 C PUT 4 200,00 100/1 A 2010/12/17 DAX 4200P 1210C 2010/10/20 0,05 0,05 0,05 0,04 0,06

EUR 2 000 000 DE000CM0B3N1 KCSEWP W767Z U8 C PUT 4 200,00 100/1 A 2010/12/13 DAX 4200P 1210Z 2010/10/20 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02EUR 1 000 000 DE000CG2E6S0 KCM9WP 7087C U3 C PUT 4 400,00 100/1 A 2010/12/17 DAX 4400P 1210C 2010/10/20 0,05 0,05 0,05 0,04 0,06

EUR 1 500 000 DE000CM0C553 KF8FWP X141Z U8 C PUT 4 600,00 200/1 A 2011/03/16 DAX 4600P 0311Z 2010/10/20 0,12 0,12 0,11 0,10 0,11

EASYNEXT WEASYNEXT WEASYNEXT WEASYNEXT WEASYNEXT WARRANTS (Continuação) (1)ARRANTS (Continuação) (1)ARRANTS (Continuação) (1)ARRANTS (Continuação) (1)ARRANTS (Continuação) (1)




OGIDÓC

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EUR 1 000 000 DE000CG2E6T8 KCNBWP 7088C U3 C PUT 4 600,00 100/1 A 2010/12/17 DAX 4600P 1210C 2010/10/20 0,06 0,06 0,06 0,05 0,07EUR 2 000 000 DE000CM0B3P6 KCSFWP W768Z U8 C PUT 4 600,00 100/1 A 2010/12/13 DAX 4600P 1210Z 2010/10/20 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03

EUR 1 000 000 DE000CG3A0W8 KCK3WP 7907C U3 C PUT 4 800,00 200/1 A 2011/03/18 DAX 4800P 0311C 2010/10/20 0,24 0,24 0,22 0,21 0,22EUR 1 000 000 DE000CG2E6U6 KCNDWP 7089C U3 C PUT 4 800,00 100/1 A 2010/12/17 DAX 4800P 1210C 2010/10/20 0,07 0,07 0,07 0,06 0,08

EUR 1 000 000 DE000CG3A0X6 KCN3WP 7908C U3 C PUT 5 000,00 200/1 A 2011/03/18 DAX 5000P 0311C 2010/10/20 0,30 0,30 0,27 0,26 0,27EUR 1 500 000 DE000CM0C561 KF8GWP X142Z U8 C PUT 5 000,00 200/1 A 2011/03/16 DAX 5000P 0311Z 2010/10/20 0,20 0,21 0,19 0,18 0,19

EUR 1 000 000 DE000CG2E6V4 KCNEWP 7090C U3 C PUT 5 000,00 100/1 A 2010/12/17 DAX 5000P 1210C 2010/10/20 0,09 0,09 0,08 0,07 0,09EUR 1 000 000 DE000CG3A0N7 KCJBWP 7899C U3 C PUT 5 000,00 100/1 A 2010/12/17 DAX 5000P 1210C 2010/10/20 0,09 0,09 0,08 0,07 0,09

EUR 2 000 000 PTBIWZWE0044 BIWZWE 2225P U2 C PUT 5 000,00 1000/1 A 2010/12/16 DAX 5000P 1210P 2010/10/20 0,13 0,13 0,10 0,09 0,10EUR 2 000 000 DE000CM0B3Q4 KCSGWP W769Z U8 C PUT 5 000,00 100/1 A 2010/12/13 DAX 5000P 1210Z 2010/10/20 0,05 0,05 0,05 0,04 0,05

EUR 1 000 000 DE000CG3A0Y4 KCN4WP 7909C U3 C PUT 5 200,00 200/1 A 2011/03/18 DAX 5200P 0311C 2010/10/20 0,36 0,36 0,33 0,32 0,33EUR 1 000 000 DE000CG3A0P2 KCKHWP 7900C U3 C PUT 5 200,00 100/1 A 2010/12/17 DAX 5200P 1210C 2010/10/20 0,12 0,12 0,11 0,10 0,12

EUR 1 000 000 DE000CG3B3V3 KCHAWP 8229C U3 C PUT 5 400,00 200/1 A 2011/03/18 DAX 5400P 0311C 2010/10/20 0,44 0,44 0,40 0,39 0,41EUR 1 500 000 DE000CM0C579 KF8HWP X143Z U8 C PUT 5 400,00 200/1 A 2011/03/16 DAX 5400P 0311Z 2010/10/20 0,36 0,37 0,33 0,32 0,33

EUR 1 000 000 DE000CG3A0Q0 KCKIWP 7901C U3 C PUT 5 400,00 100/1 A 2010/12/17 DAX 5400P 1210C 2010/10/20 0,16 0,14 0,14 0,14 0,14 0,13 0,12 0,14 5 000EUR 2 000 000 PTBIWYWE0045 BIWYWE 2226P U2 C PUT 5 400,00 1000/1 A 2010/12/16 DAX 5400P 1210P 2010/10/20 0,32 0,32 0,26 0,25 0,26

EUR 2 000 000 DE000CM0B3R2 KCV1WP W770Z U8 C PUT 5 400,00 100/1 A 2010/12/13 DAX 5400P 1210Z 2010/10/20 0,11 0,11 0,10 0,09 0,09 0,10 0,09 0,10 98 000EUR 1 000 000 DE000CG3B3U5 KCF2WP 8228C U3 C PUT 5 600,00 200/1 A 2011/03/18 DAX 5600P 0311C 2010/10/20 0,63 0,58 0,53 0,53 0,53 0,53 0,52 0,54 600

EUR 1 000 000 DE000CG3A0R8 KCKRWP 7902C U3 C PUT 5 600,00 100/1 A 2010/12/17 DAX 5600P 1210C 2010/10/20 0,20 0,18 0,18 0,15 0,15 0,18 0,17 0,19 145 000EUR 1 500 000 DE000CM0C4W9 KF76WP X132Z U8 C PUT 5 600,00 100/1 A 2010/12/15 DAX 5600P 1210Z 2010/10/20 0,19 0,20 0,17 0,16 0,17

EUR 2 000 000 PTBIWXWE0046 BIWXWE 2227P U2 C PUT 5 700,00 1000/1 A 2010/12/16 DAX 5700P 1210P 2010/10/20 0,60 0,61 0,50 0,49 0,51EUR 2 000 000 DE000CM0B3V4 KCV5WP W774Z U8 C CALL 5 800,00 100/1 A 2010/12/13 DAX 5800C 1210Z 2010/10/20 7,66 7,47 8,21 8,19 8,16 8,34 8,33 8,35 40 000

EUR 1 000 000 DE000CG3B3T7 KCFGWP 8227C U3 C PUT 5 800,00 200/1 A 2011/03/18 DAX 5800P 0311C 2010/10/20 0,74 0,74 0,68 0,67 0,68EUR 1 500 000 DE000CM0C587 KF8IWP X144Z U8 C PUT 5 800,00 200/1 A 2011/03/16 DAX 5800P 0311Z 2010/10/20 0,64 0,66 0,58 0,57 0,58

EUR 1 000 000 DE000CG3B3J8 KCA5WP 8218C U3 C PUT 5 800,00 100/1 A 2010/12/17 DAX 5800P 1210C 2010/10/20 0,38 0,38 0,33 0,31 0,34EUR 1 000 000 DE000CG3A0M9 KCJAWP 7898C U3 C CALL 6 000,00 100/1 A 2010/12/17 DAX 6000C 1210C 2010/10/20 5,97 5,80 6,57 6,49 6,47 6,60 6,58 6,61 1 200EUR 1 500 000 DE000CM0C595 KF8JWP X145Z U8 C PUT 6 000,00 200/1 A 2011/03/16 DAX 6000P 0311Z 2010/10/20 0,89 0,87 0,77 0,76 0,77

EUR 1 000 000 DE000CG3B3K6 KCBGWP 8219C U3 C PUT 6 000,00 100/1 A 2010/12/17 DAX 6000P 1210C 2010/10/20 0,63 0,64 0,55 0,53 0,56EUR 2 000 000 PTBIWWWE0047 BIWWWE 2228P U2 C PUT 6 000,00 1000/1 A 2010/12/16 DAX 6000P 1210P 2010/10/20 1,02 1,05 0,86 0,85 0,86

EUR 1 500 000 DE000CM0C4X7 KF77WP X133Z U8 C PUT 6 000,00 100/1 A 2010/12/15 DAX 6000P 1210Z 2010/10/20 0,52 0,55 0,48 0,48 0,48 0,44 0,43 0,44 400EUR 1 000 000 DE000CG3B3N0 KCCMWP 8222C U3 C CALL 6 100,00 200/1 A 2011/03/18 DAX 6100C 0311C 2010/10/20 3,23 3,26 3,58 3,57 3,59

EUR 1 000 000 DE000CG3B3E9 KCACWP 8214C U3 C CALL 6 100,00 100/1 A 2010/12/17 DAX 6100C 1210C 2010/10/20 5,13 4,96 5,60 5,60 5,60 5,73 5,71 5,74 1 000EUR 1 000 000 DE000CG3B3P5 KCDAWP 8223C U3 C CALL 6 200,00 200/1 A 2011/03/18 DAX 6200C 0311C 2010/10/20 2,96 2,91 3,22 3,21 3,23

EUR 1 500 000 DE000CM0C4Y5 KF78WP X134Z U8 C CALL 6 200,00 200/1 A 2011/03/16 DAX 6200C 0311Z 2010/10/20 2,86 2,79 3,13 3,12 3,13EUR 1 000 000 DE000CG3A0L1 KCH6WP 7897C U3 C CALL 6 200,00 100/1 A 2010/12/17 DAX 6200C 1210C 2010/10/20 4,33 4,17 4,77 4,77 4,77 4,90 4,88 4,91 1 000

EUR 2 000 000 PTBIWSWE0068 BIWSWE 2221P U2 C CALL 6 200,00 1000/1 A 2010/12/16 DAX 6200C 1210P 2010/10/20 4,89 4,73 5,39 5,37 5,40EUR 2 000 000 DE000CM0B3U6 KCV4WP W773Z U8 C CALL 6 200,00 100/1 A 2010/12/13 DAX 6200C 1210Z 2010/10/20 4,07 4,04 4,79 4,78 4,80

EUR 1 500 000 DE000CM0C5A2 KF8KWP X146Z U8 C PUT 6 200,00 200/1 A 2011/03/16 DAX 6200P 0311Z 2010/10/20 1,10 1,13 1,01 1,00 1,01EUR 1 000 000 DE000CG3B3L4 KCBOWP 8220C U3 C PUT 6 200,00 100/1 A 2010/12/17 DAX 6200P 1210C 2010/10/20 0,97 0,98 0,82 0,80 0,83

EUR 1 000 000 DE000CG3B3Q3 KCDRWP 8224C U3 C CALL 6 300,00 200/1 A 2011/03/18 DAX 6300C 0311C 2010/10/20 2,62 2,57 2,86 2,85 2,87EUR 1 000 000 DE000CG3B3F6 KCAGWP 8215C U3 C CALL 6 300,00 100/1 A 2010/12/17 DAX 6300C 1210C 2010/10/20 3,58 3,44 3,93 3,93 3,92 4,11 4,09 4,12 10 000

EUR 1 000 000 DE000CG3A0S6 KCKSWP 7903C U3 C CALL 6 400,00 200/1 A 2011/03/18 DAX 6400C 0311C 2010/10/20 2,31 2,27 2,54 2,53 2,55EUR 1 500 000 DE000CM0C4Z2 KF79WP X135Z U8 C CALL 6 400,00 200/1 A 2011/03/16 DAX 6400C 0311Z 2010/10/20 2,19 2,14 2,43 2,42 2,43

EUR 1 000 000 DE000CG3A0K3 KCH5WP 7896C U3 C CALL 6 400,00 100/1 A 2010/12/17 DAX 6400C 1210C 2010/10/20 2,66 2,71 3,33 3,31 3,34EUR 2 000 000 DE000CM0B3T8 KCV3WP W772Z U8 C CALL 6 400,00 100/1 A 2010/12/13 DAX 6400C 1210Z 2010/10/20 2,73 2,60 3,17 2,94 2,80 3,24 3,23 3,25 3 800

EUR 1 000 000 DE000CG3B3M2 KCCBWP 8221C U3 C PUT 6 400,00 100/1 A 2010/12/17 DAX 6400P 1210C 2010/10/20 1,56 1,57 1,29 1,29 1,29 1,30 1,28 1,31 800EUR 1 000 000 DE000CG3B3R1 KCDUWP 8225C U3 C CALL 6 500,00 200/1 A 2011/03/18 DAX 6500C 0311C 2010/10/20 2,00 1,96 2,21 2,20 2,22

EUR 1 000 000 DE000CG3B3G4 KCAPWP 8216C U3 C CALL 6 500,00 100/1 A 2010/12/17 DAX 6500C 1210C 2010/10/20 2,28 2,15 2,71 2,69 2,72EUR 1 000 000 DE000CG3A0T4 KCK8WP 7904C U3 C CALL 6 600,00 200/1 A 2011/03/18 DAX 6600C 0311C 2010/10/20 1,72 1,68 1,92 1,91 1,92

EUR 1 500 000 DE000CM0C504 KF8AWP X136Z U8 C CALL 6 600,00 200/1 A 2011/03/16 DAX 6600C 0311Z 2010/10/20 1,61 1,56 1,82 1,81 1,82EUR 1 000 000 DE000CG3A0J5 KCHWWP 7895C U3 C CALL 6 600,00 100/1 A 2010/12/17 DAX 6600C 1210C 2010/10/20 1,74 1,63 1,88 1,88 1,88 2,11 2,09 2,12 1 000

EUR 2 000 000 PTBIWTWE0042 BIWTWE 2222P U2 C CALL 6 600,00 1000/1 A 2010/12/16 DAX 6600C 1210P 2010/10/20 2,39 2,27 2,72 2,71 2,73EUR 1 500 000 DE000CM0C4V1 KF75WP X131Z U8 C CALL 6 600,00 100/1 A 2010/12/15 DAX 6600C 1210Z 2010/10/20 1,63 1,52 1,92 1,81 1,79 2,02 2,01 2,02 129 000

EUR 1 000 000 DE000CG3B3S9 KCD8WP 8226C U3 C CALL 6 700,00 200/1 A 2011/03/18 DAX 6700C 0311C 2010/10/20 1,43 1,45 1,52 1,52 1,52 1,65 1,64 1,65 20 000EUR 1 000 000 DE000CG3B3H2 KCARWP 8217C U3 C CALL 6 700,00 100/1 A 2010/12/17 DAX 6700C 1210C 2010/10/20 1,29 1,20 1,60 1,58 1,61

EUR 1 000 000 DE000CG3A0U2 KCK9WP 7905C U3 C CALL 6 800,00 200/1 A 2011/03/18 DAX 6800C 0311C 2010/10/20 1,24 1,21 1,40 1,39 1,40EUR 1 500 000 DE000CM0C512 KF8BWP X137Z U8 C CALL 6 800,00 200/1 A 2011/03/16 DAX 6800C 0311Z 2010/10/20 1,14 1,10 1,33 1,29 1,25 1,31 1,30 1,31 80 000

EUR 1 000 000 DE000CG2E5W4 KCLMWP 7067C U3 C CALL 6 800,00 100/1 A 2010/12/17 DAX 6800C 1210C 2010/10/20 0,83 0,81 1,17 1,05 1,00 1,12 1,10 1,13 58 000EUR 2 000 000 DE000CM0B803 KC9WWP W834Z U8 C CALL 6 800,00 100/1 A 2010/12/13 DAX 6800C 1210Z 2010/10/20 0,78 0,72 1,05 1,04 1,05

EUR 1 000 000 DE000CG3A0V0 KCK2WP 7906C U3 C CALL 7 000,00 200/1 A 2011/03/18 DAX 7000C 0311C 2010/10/20 0,88 0,86 1,00 0,99 1,00EUR 1 500 000 DE000CM0C520 KF8CWP X138Z U8 C CALL 7 000,00 200/1 A 2011/03/16 DAX 7000C 0311Z 2010/10/20 0,78 0,75 0,83 0,83 0,83 0,91 0,90 0,91 1 000

EUR 2 000 000 PTBIWUWE0049 BIWUWE 2223P U2 C CALL 7 000,00 1000/1 A 2010/12/16 DAX 7000C 1210P 2010/10/20 0,88 0,81 1,06 1,05 1,07




2010-10-212010-10-212010-10-212010-10-212010-10-21


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EUR 2 000 000 DE000CM0B3S0 KCV2WP W771Z U8 C CALL 7 000,00 100/1 A 2010/12/13 DAX 7000C 1210Z 2010/10/20 0,33 0,30 0,48 0,41 0,39 0,48 0,47 0,48 31 320

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EUR 1 000 000 DE000CG2E5Y0 KCLRWP 7069C U3 C CALL 7 600,00 100/1 A 2010/12/17 DAX 7600C 1210C 2010/10/20 0,05 0,05 0,06 0,05 0,07EUR 2 000 000 DE000CM0B7Z6 KC9VWP W833Z U8 C CALL 7 600,00 100/1 A 2010/12/13 DAX 7600C 1210Z 2010/10/20 0,03 0,03 0,04 0,03 0,04

EUR 1 500 000 DE000CM0C538 KF8DWP X139Z U8 C CALL 8 000,00 200/1 A 2011/03/16 DAX 8000C 0311Z 2010/10/20 0,07 0,07 0,09 0,08 0,10EUR 1 000 000 DE000CG2F4A2 KBEKWP 7263C U3 C CALL 70,00 10/1 A 2010/12/10 DBANK 70C 1210C 2010/08/19 0,02 0,02

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EUR 0,00 500 000 DE000CM0C2D3 KF5SWP X047Z U6 C PUT 45,62 9,1241/1 A 2010/12/15 DBANK45.62P 1210Z 2010/10/20 0,46 0,47 0,48 0,47 0,48EUR 0,00 500 000 DE000CM0C2E1 KF5TWP X048Z U6 C CALL 50,19 9,1241/1 A 2010/12/15 DBANK50.19C 1210Z 2010/10/20 0,03 0,03 0,02 0,01 0,02

EUR 0,00 500 000 DE000CM0C2H4 KF5WWP X051Z U6 C CALL 54,75 9,1241/1 A 2011/03/16 DBANK54.75C 0311Z 2010/10/20 0,05 0,05 0,04 0,03 0,04EUR 0,00 500 000 DE000CM0C2F8 KF5UWP X049Z U6 C CALL 54,75 9,1241/1 A 2010/12/15 DBANK54.75C 1210Z 2010/09/01 0,08 0,01

EUR 1 000 000 DE000CG2H7N6 KCKPWP 7827C U3 C PUT 8 000,00 1000/1 A 2011/03/18 DOWJO 8000P 0311C 2010/10/20 0,06 0,06 0,06 0,05 0,06EUR 1 000 000 DE000CG2E9A2 KB9FWP 7143C U3 C PUT 8 000,00 1000/1 A 2010/12/17 DOWJO 8000P 1210C 2010/10/20 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02

EUR 1 000 000 DE000CG2H7K2 KCJTWP 7824C U3 C PUT 8 500,00 1000/1 A 2010/12/17 DOWJO 8500P 1210C 2010/10/20 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02EUR 1 000 000 DE000CG2H7M8 KCKOWP 7826C U3 C PUT 9 000,00 1000/1 A 2011/03/18 DOWJO 9000P 0311C 2010/10/20 0,11 0,11 0,10 0,09 0,10

EUR 1 000 000 DE000CG2E9B0 KB9GWP 7144C U3 C PUT 9 000,00 1000/1 A 2010/12/17 DOWJO 9000P 1210C 2010/10/20 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03EUR 1 000 000 DE000CG2H7L0 KCKNWP 7825C U3 C PUT 9 500,00 1000/1 A 2010/12/17 DOWJO 9500P 1210C 2010/10/20 0,05 0,05 0,04 0,03 0,04

EUR 1 000 000 DE000CG2H7C9 KCHBWP 7817C U3 C CALL 10 000,00 1000/1 A 2010/12/17 DOWJO10000C 1210C 2010/10/20 0,87 0,84 0,89 0,88 0,89EUR 1 000 000 DE000CG2H7F2 KCHEWP 7820C U3 C CALL 10 500,00 1000/1 A 2011/03/18 DOWJO10500C 0311C 2010/10/20 0,69 0,67 0,70 0,69 0,70

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EUR 1 000 000 DE000CG2H7E5 KCHDWP 7819C U3 C CALL 11 000,00 1000/1 A 2010/12/17 DOWJO11000C 1210C 2010/10/20 0,29 0,27 0,30 0,29 0,30EUR 1 000 000 DE000CG2H7H8 KCJRWP 7822C U3 C CALL 11 500,00 1000/1 A 2011/03/18 DOWJO11500C 0311C 2010/10/20 0,26 0,24 0,26 0,25 0,26

EUR 1 000 000 DE000CG2E8Q0 KB77WP 7133C U3 C CALL 11 500,00 1000/1 A 2010/12/17 DOWJO11500C 1210C 2010/10/20 0,11 0,10 0,11 0,10 0,11EUR 1 000 000 DE000CG2E8R8 KB8GWP 7134C U3 C CALL 12 000,00 1000/1 A 2010/12/17 DOWJO12000C 1210C 2010/10/20 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,03 5 000

EUR 1 000 000 DE000CG2G2M0 KBFIWP 7466C U3 C CALL 28,00 5/1 A 2010/12/16 EBAY 28C 1210C 2010/10/20 0,10 0,19 0,21 0,20 0,22EUR 1 000 000 DE000CG2G2N8 KBFNWP 7467C U3 C CALL 30,00 5/1 A 2010/12/16 EBAY 30C 1210C 2010/10/20 0,04 0,08 0,10 0,09 0,11

EUR 500 000 DE000CM0C4C1 KF7PWP X114Z U6 C PUT 2,00 0,5/1 A 2011/03/16 EDP 2P 0311Z 2010/10/20 0,09 0,10 0,10 0,09 0,10EUR 500 000 DE000CM0C3U5 KF67WP X096Z U6 C PUT 2,00 0,5/1 A 2010/12/15 EDP 2P 1210Z 2010/10/20 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03

EUR 500 000 DE000CM0C4D9 KF7QWP X115Z U6 C CALL 3,00 0,5/1 A 2011/03/16 EDP 3C 0311Z 2010/10/20 0,25 0,21 0,21 0,21 0,21 0,23 0,22 0,23 10 000EUR 500 000 DE000CM0C3W1 KF69WP X098Z U6 C CALL 3,00 0,5/1 A 2010/12/15 EDP 3C 1210Z 2010/10/20 0,10 0,08 0,09 0,08 0,09

EUR 500 000 DE000CM0C3X9 KF7AWP X099Z U6 C CALL 2,50 0,5/1 A 2010/12/15 EDP 2.5C 1210Z 2010/10/20 0,53 0,47 0,50 0,49 0,51EUR 500 000 DE000CM0C3V3 KF68WP X097Z U6 C PUT 2,50 0,5/1 A 2010/12/15 EDP 2.5P 1210Z 2010/10/20 0,16 0,18 0,17 0,16 0,17

EUR 1 000 000 DE000CM5PG06 KFFJWP X332Z U8 C PUT 110,00 0,1/1 A 2010/12/07 EUJPY 110P 1210Z 2010/10/20 0,11 0,11 0,10 0,09 0,10EUR 1 000 000 DE000CM5PF80 KFFHWP X330Z U8 C CALL 115,00 0,1/1 A 2010/12/07 EUJPY 115C 1210Z 2010/10/20 0,14 0,13 0,14 0,13 0,14

EUR 1 000 000 DE000CM5PF98 KFFIWP X331Z U8 C PUT 115,00 0,1/1 A 2010/12/07 EUJPY 115P 1210Z 2010/10/20 0,30 0,31 0,29 0,28 0,29EUR 1 000 000 DE000CM5PF72 KFFGWP X329Z U8 C CALL 120,00 0,1/1 A 2010/12/07 EUJPY 120C 1210Z 2010/10/20 0,04 0,04 0,04 0,03 0,04

EUR 1 000 000 DE000CM5PF56 KFFEWP X327Z U8 C PUT 1,30 0,1/1 A 2010/12/07 EUUSD 1.3P 1210Z 2010/10/20 0,03 0,03 0,02 0,01 0,02EUR 1 000 000 DE000CM5PF23 KFFBWP X324Z U8 C CALL 1,40 0,1/1 A 2010/12/07 EUUSD 1.4C 1210Z 2010/10/20 0,19 0,18 0,19 0,18 0,19

EUR 1 000 000 DE000CM5PF64 KFFFWP X328Z U8 C PUT 1,25 0,1/1 A 2010/12/07 EUUSD 1.25P 1210Z 2010/10/20 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02EUR 1 000 000 DE000CM5PF31 KFFCWP X325Z U8 C CALL 1,35 0,1/1 A 2010/12/07 EUUSD 1.35C 1210Z 2010/10/20 0,42 0,40 0,42 0,41 0,42

EUR 1 000 000 DE000CM5PF49 KFFDWP X326Z U8 C PUT 1,35 0,1/1 A 2010/12/07 EUUSD 1.35P 1210Z 2010/10/20 0,08 0,08 0,08 0,07 0,08EUR 1 000 000 DE000CM5PF15 KFFAWP X323Z U8 C CALL 1,45 0,1/1 A 2010/12/07 EUUSD 1.45C 1210Z 2010/10/20 0,08 0,07 0,07 0,06 0,07

EUR 1 000 000 DE000CG2F9A1 KCLLWP 7383C U3 C CALL 78,00 10/1 A 2010/12/16 EXXON 78C 1210C 2010/04/20 0,11 0,02EUR 1 000 000 DE000CG2F9B9 KCM8WP 7384C U3 C CALL 84,00 10/1 A 2010/12/16 EXXON 84C 1210C 2010/10/07 0,02 0,02

EUR 1 000 000 DE000CG2F5M4 KBF2WP 7298C U3 C CALL 42,00 10/1 A 2010/12/10 FRESE 42C 1210C 2010/10/20 0,36 0,36 0,34 0,34 0,34 0,34 0,33 0,35 10 000EUR 1 000 000 DE000CG3A2U8 KMOIWP 7953C U3 C PUT 14,00 4/1 A 2010/12/10 FTCOM 14P 1210C 2010/10/20 0,02 0,02 0,02 0,01 0,03

EUR 1 000 000 DE000CG3A2R4 KMOFWP 7950C U3 C CALL 15,00 4/1 A 2010/12/10 FTCOM 15C 1210C 2010/10/20 0,44 0,41 0,45 0,42 0,48EUR 1 000 000 DE000CG3A2S2 KMOGWP 7951C U3 C CALL 16,00 4/1 A 2010/12/10 FTCOM 16C 1210C 2010/10/20 0,25 0,22 0,26 0,24 0,27

EUR 1 000 000 DE000CG3A2T0 KMOHWP 7952C U3 C CALL 17,00 4/1 A 2010/12/10 FTCOM 17C 1210C 2010/10/20 0,11 0,09 0,11 0,09 0,12EUR 1 000 000 DE000CG2F4F1 KBEPWP 7268C U3 C CALL 19,00 4/1 A 2010/12/10 FTCOM 19C 1210C 2010/10/20 0,02 0,02 0,02 0,03

EUR 1 000 000 DE000CG2F4G9 KBEQWP 7269C U3 C CALL 20,00 4/1 A 2010/12/10 FTCOM 20C 1210C 2010/04/30 0,02 0,02EUR 1 000 000 DE000CG3A5G0 KCC8WP 8013C U3 C CALL 15,00 5/1 A 2010/12/16 GE 15C 1210C 2010/10/20 0,23 0,21 0,22 0,21 0,23

EUR 1 000 000 DE000CG3A5H8 KCDGWP 8014C U3 C CALL 16,00 5/1 A 2010/12/16 GE 16C 1210C 2010/10/20 0,12 0,12 0,13 0,13 0,13 0,13 0,15 5 000EUR 1 000 000 DE000CG3A5J4 KCD2WP 8015C U3 C CALL 17,00 5/1 A 2010/12/16 GE 17C 1210C 2010/10/20 0,06 0,05 0,05 0,04 0,06

EUR 1 000 000 DE000CG2G2Y5 KBGLWP 7477C U3 C CALL 18,00 5/1 A 2010/12/16 GE 18C 1210C 2010/10/20 0,03 0,02 0,02 0,01 0,03EUR 1 000 000 DE000CG2G2Z2 KBGNWP 7478C U3 C CALL 20,00 5/1 A 2010/12/16 GE 20C 1210C 2010/10/15 0,02 0,02

EUR 1 000 000 DE000CG3A5S5 KCGVWP 8023C U3 C PUT 30,00 10/1 A 2010/12/16 Gilea 30P 1210C 2010/10/19 0,02 0,02EUR 1 000 000 DE000CG3A5P1 KCF1WP 8020C U3 C CALL 35,00 10/1 A 2010/12/16 Gilea 35C 1210C 2010/10/20 0,33 0,30 0,33 0,32 0,34

EUR 1 000 000 DE000CG3A5Q9 KCF6WP 8021C U3 C CALL 37,00 10/1 A 2010/12/16 Gilea 37C 1210C 2010/10/20 0,21 0,18 0,22 0,21 0,23





OGIDÓC

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EUR 1 000 000 DE000CG3A5R7 KCGNWP 8022C U3 C CALL 40,00 10/1 A 2010/12/16 Gilea 40C 1210C 2010/10/20 0,09 0,07 0,09 0,08 0,10EUR 1 000 000 DE000CG2G3H8 KBG2WP 7486C U3 C CALL 51,00 10/1 A 2010/12/16 GILEA 51C 1210C 2010/04/20 0,15 0,02

EUR 1 000 000 DE000CG2G3J4 KBG4WP 7487C U3 C CALL 55,00 10/1 A 2010/12/16 GILEA 55C 1210C 2010/05/14 0,02 0,02EUR 1 000 000 DE000CG2G3K2 KBG5WP 7488C U3 C CALL 61,00 10/1 A 2010/12/16 GILEA 61C 1210C 2010/04/21 0,02 0,01

EUR 500 000 DE000CM0C355 KF6JWP X073Z U6 C PUT 400,00 100/1 A 2011/03/16 GOOGL 400P 0311Z 2010/10/14 0,04 0,02EUR 500 000 DE000CM0C314 KF6FWP X069Z U6 C PUT 450,00 100/1 A 2010/12/15 GOOGL 450P 1210Z 2010/10/12 0,02 0,02

EUR 500 000 DE000CM0C330 KF6HWP X071Z U6 C CALL 500,00 100/1 A 2010/12/15 GOOGL 500C 1210Z 2010/10/20 0,83 0,79 0,81 0,80 0,82EUR 500 000 DE000CM0C322 KF6GWP X070Z U6 C PUT 500,00 100/1 A 2010/12/15 GOOGL 500P 1210Z 2010/10/15 0,02 0,02

EUR 500 000 DE000CM0C348 KF6IWP X072Z U6 C CALL 550,00 100/1 A 2010/12/15 GOOGL 550C 1210Z 2010/10/20 0,50 0,46 0,48 0,47 0,49EUR 500 000 DE000CM0C363 KF6KWP X074Z U6 C CALL 600,00 100/1 A 2011/03/16 GOOGL 600C 0311Z 2010/10/20 0,37 0,34 0,35 0,34 0,36

EUR 1 000 000 DE000CG3A7S1 KML5WP 8071C U3 C CALL 160,00 10/1 A 2010/12/16 GS 160C 1210C 2010/10/20 0,44 0,48 0,52 0,51 0,53EUR 1 000 000 DE000CG3A7T9 KML6WP 8072C U3 C CALL 170,00 10/1 A 2010/12/16 GS 170C 1210C 2010/10/20 0,19 0,21 0,23 0,22 0,23

EUR 1 000 000 DE000CG3A7U7 KML7WP 8073C U3 C CALL 180,00 10/1 A 2010/12/16 GS 180C 1210C 2010/10/20 0,05 0,07 0,08 0,08 0,07 0,08 0,07 0,08 1 500EUR 500 000 DE000CM0C5E4 KF8OWP X150Z U8 C PUT 8 000,00 1000/1 A 2010/12/15 IBEX 8000P 1210Z 2010/10/20 0,03 0,04 0,03 0,02 0,04

EUR 500 000 DE000CM0C5K1 KF8TWP X155Z U8 C PUT 9 000,00 1000/1 A 2011/03/16 IBEX 9000P 0311Z 2010/10/20 0,28 0,29 0,27 0,26 0,28EUR 500 000 DE000CM0C5F1 KF8PWP X151Z U8 C PUT 9 000,00 1000/1 A 2010/12/15 IBEX 9000P 1210Z 2010/10/20 0,08 0,09 0,08 0,07 0,09

EUR 500 000 DE000CM0C5C8 KF8MWP X148Z U8 C CALL 10 000,00 1000/1 A 2010/12/15 IBEX 10000C 1210Z 2010/10/20 1,07 0,99 1,02 1,01 1,03EUR 500 000 DE000CM0C5L9 KF8UWP X156Z U8 C PUT 10 000,00 1000/1 A 2011/03/16 IBEX 10000P 0311Z 2010/10/20 0,53 0,56 0,53 0,52 0,54

EUR 500 000 DE000CM0C5G9 KF8QWP X152Z U8 C PUT 10 000,00 1000/1 A 2010/12/15 IBEX 10000P 1210Z 2010/10/20 0,22 0,24 0,23 0,22 0,24EUR 500 000 DE000CM0C5H7 KF8RWP X153Z U8 C CALL 11 000,00 1000/1 A 2011/03/16 IBEX 11000C 0311Z 2010/10/20 0,70 0,65 0,67 0,66 0,68

EUR 500 000 DE000CM0C5B0 KF8LWP X147Z U8 C CALL 11 000,00 1000/1 A 2010/12/15 IBEX 11000C 1210Z 2010/10/20 0,40 0,35 0,37 0,36 0,38EUR 500 000 DE000CM0C5J3 KF8SWP X154Z U8 C CALL 12 000,00 1000/1 A 2011/03/16 IBEX 12000C 0311Z 2010/10/20 0,30 0,27 0,29 0,28 0,30

EUR 500 000 DE000CM0C5D6 KF8NWP X149Z U8 C CALL 12 000,00 1000/1 A 2010/12/15 IBEX 12000C 1210Z 2010/10/20 0,08 0,07 0,07 0,06 0,08EUR 1 000 000 DE000CG2F8M8 KCBSWP 7370C U3 C CALL 160,00 10/1 A 2010/12/16 IBM 160C 1210C 2010/07/27 0,02 0,01 0,02

EUR 1 000 000 DE000CG2G3T3 KBHGWP 7496C U3 C CALL 23,00 5/1 A 2010/12/16 INTEL 23C 1210C 2010/10/11 0,02 0,01 0,02EUR 1 000 000 DE000CG2G3U1 KBHJWP 7497C U3 C CALL 25,00 5/1 A 2010/12/16 INTEL 25C 1210C 2010/08/19 0,02 0,02EUR 1 000 000 DE000CG2G3V9 KBHNWP 7498C U3 C CALL 28,00 5/1 A 2010/12/16 INTEL 28C 1210C 2010/04/20 0,12 0,02

EUR 250 000 DE000CM0C4A5 KF7NWP X112Z U6 C PUT 8,00 2/1 A 2011/03/16 JMART 8P 0311Z 2010/10/20 0,20 0,19 0,17 0,17 0,17 0,16 0,15 0,16 10 000EUR 250 000 DE000CM0C4B3 KF7OWP X113Z U6 C CALL 9,50 2/1 A 2011/03/16 JMART 9.5C 0311Z 2010/10/20 0,68 0,67 0,80 0,79 0,80

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EUR 250 000 DE000CM0C3S9 KF65WP X094Z U6 C CALL 9,25 2/1 A 2010/12/15 JMART 9.25C 1210Z 2010/10/20 0,55 0,54 0,69 0,68 0,69EUR 250 000 DE000CM0C3T7 KF66WP X095Z U6 C CALL 9,75 2/1 A 2010/12/15 JMART 9.75C 1210Z 2010/10/20 0,39 0,39 0,50 0,50 0,50 0,52 0,51 0,52 3 000

EUR 1 000 000 DE000CG3A5V9 KCHRWP 8026C U3 C CALL 42,00 10/1 A 2010/12/16 JPMCO 42C 1210C 2010/10/20 0,03 0,03 0,02 0,01 0,03EUR 1 000 000 DE000CG3A5W7 KCHYWP 8027C U3 C CALL 44,00 10/1 A 2010/12/16 JPMCO 44C 1210C 2010/10/15 0,02 0,02

EUR 1 000 000 DE000CG3A5X5 KCH2WP 8028C U3 C CALL 46,00 10/1 A 2010/12/16 JPMCO 46C 1210C 2010/10/14 0,02 0,02EUR 1 000 000 DE000CG2G4F0 KBJQWP 7508C U3 C CALL 50,00 10/1 A 2010/12/16 JPMOR 50C 1210C 2010/10/07 0,02 0,02

EUR 1 000 000 DE000CG2G4G8 KBK3WP 7509C U3 C CALL 55,00 10/1 A 2010/12/16 JPMOR 55C 1210C 2010/08/27 0,02 0,02EUR 1 000 000 DE000CG2G4H6 KBK4WP 7510C U3 C CALL 60,00 10/1 A 2010/12/16 JPMOR 60C 1210C 2010/05/28 0,02 0,02

EUR 1 000 000 DE000CG3A6D5 KCI9WP 8034C U3 C PUT 23,00 10/1 A 2010/12/16 Junip 23P 1210C 2010/10/20 0,02 0,02EUR 1 000 000 DE000CG3A6B9 KCILWP 8032C U3 C CALL 26,00 10/1 A 2010/12/16 Junip 26C 1210C 2010/10/20 0,45 0,47 0,45 0,44 0,46

EUR 1 000 000 DE000CG3A6C7 KCINWP 8033C U3 C CALL 28,00 10/1 A 2010/12/16 Junip 28C 1210C 2010/10/20 0,32 0,34 0,32 0,31 0,33EUR 1 000 000 DE000CG2G4Q7 KBMLWP 7517C U3 C CALL 33,00 10/1 A 2010/12/16 JUNIP 33C 1210C 2010/10/20 0,05 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,07 0,09 500

EUR 1 000 000 DE000CG2F9L8 KB1YWP 7393C U3 C CALL 69,00 10/1 A 2010/12/16 MCDON 69C 1210C 2010/10/20 0,67 0,66 0,73 0,71 0,74EUR 1 000 000 DE000CG2F9M6 KB2OWP 7394C U3 C CALL 74,00 10/1 A 2010/12/16 MCDON 74C 1210C 2010/10/20 0,35 0,33 0,40 0,38 0,41

EUR 1 000 000 DE000CG3A7X1 KCKEWP 8076C U3 C CALL 80,00 10/1 A 2010/12/16 MCDON 80C 1210C 2010/10/20 0,08 0,07 0,11 0,11 0,11 0,10 0,09 0,11 500EUR 1 000 000 DE000CG2F9W5 KB3RWP 7403C U3 C CALL 34,00 10/1 A 2010/12/16 MICRO 34C 1210C 2010/09/24 0,02 0,01 0,02

EUR 1 000 000 DE000CG2F9X3 KB3SWP 7404C U3 C CALL 36,00 10/1 A 2010/12/16 MICRO 36C 1210C 2010/05/25 0,02 0,02EUR 1 000 000 DE000CG3A6K0 KCKCWP 8040C U3 C PUT 45,00 10/1 A 2010/12/16 MONSA 45P 1210C 2010/10/20 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03

EUR 1 000 000 DE000CG3A6H6 KCJLWP 8038C U3 C CALL 60,00 10/1 A 2010/12/16 MONSA 60C 1210C 2010/10/20 0,17 0,16 0,17 0,16 0,18EUR 1 000 000 DE000CG3A6J2 KCJOWP 8039C U3 C CALL 65,00 10/1 A 2010/12/16 MONSA 65C 1210C 2010/10/20 0,07 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,08 5 000

EUR 1 000 000 DE000CG2G0B7 KB3ZWP 7408C U3 C CALL 115,00 10/1 A 2010/12/16 MONSA 115C 1210C 2010/04/20 0,02 0,02EUR 1 000 000 DE000CG3A6R5 KMLFWP 8046C U3 C PUT 6,00 5/1 A 2010/12/16 MOTOR 6P 1210C

EUR 1 000 000 DE000CG3A6P9 KMLDWP 8044C U3 C CALL 8,00 5/1 A 2010/12/16 MOTOR 8C 1210C 2010/08/02 0,10EUR 1 000 000 DE000CG3A6Q7 KMLEWP 8045C U3 C CALL 9,00 5/1 A 2010/12/16 MOTOR 9C 1210C 2010/10/20 0,02 0,02 0,02 0,01 0,03

EUR 1 000 000 DE000CG2G0M4 KB63WP 7418C U3 C CALL 12,00 5/1 A 2010/12/16 MOTOR 12C 1210C 2010/04/20 0,02 0,02EUR 1 000 000 DE000CG2E8A4 KB4VWP 7119C U3 C PUT 1 200,00 100/1 A 2010/12/17 NASDQ 1200P 1210C 2010/10/20 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02

EUR 1 000 000 DE000CG2E8B2 KB4WWP 7120C U3 C PUT 1 300,00 100/1 A 2010/12/17 NASDQ 1300P 1210C 2010/10/20 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02EUR 1 000 000 DE000CG2E8C0 KB44WP 7121C U3 C PUT 1 400,00 100/1 A 2010/12/17 NASDQ 1400P 1210C 2010/10/20 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02

EUR 1 000 000 DE000CM0C5T2 KF82WP X163Z U8 C PUT 1 500,00 100/1 A 2011/03/16 NASDQ 1500P 0311Z 2010/10/20 0,18 0,19 0,18 0,17 0,19




2010-10-212010-10-212010-10-212010-10-212010-10-21


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EUR 1 000 000 DE000CM0C5P0 KF8XWP X159Z U8 C PUT 1 600,00 100/1 A 2010/12/15 NASDQ 1600P 1210Z 2010/10/20 0,05 0,05 0,05 0,04 0,06EUR 1 000 000 DE000CM0C5U0 KF83WP X164Z U8 C PUT 1 700,00 100/1 A 2011/03/16 NASDQ 1700P 0311Z 2010/10/20 0,34 0,35 0,34 0,33 0,35

EUR 1 000 000 DE000CM0C5Q8 KF8YWP X160Z U8 C PUT 1 800,00 100/1 A 2010/12/15 NASDQ 1800P 1210Z 2010/10/20 0,13 0,13 0,12 0,11 0,13EUR 1 000 000 DE000CM0C5M7 KF8VWP X157Z U8 C CALL 1 900,00 100/1 A 2010/12/15 NASDQ 1900C 1210Z 2010/10/20 1,62 1,54 1,59 1,58 1,60

EUR 1 000 000 DE000CM0C5R6 KF8ZWP X161Z U8 C CALL 2 000,00 100/1 A 2011/03/16 NASDQ 2000C 0311Z 2010/10/20 1,51 1,45 1,48 1,47 1,49EUR 1 000 000 DE000CG2E7F5 KB18WP 7100C U3 C CALL 2 100,00 100/1 A 2010/12/17 NASDQ 2100C 1210C 2010/10/20 0,53 0,48 0,50 0,49 0,50

EUR 1 000 000 DE000CM0C5N5 KF8WWP X158Z U8 C CALL 2 100,00 100/1 A 2010/12/15 NASDQ 2100C 1210Z 2010/10/20 0,58 0,53 0,56 0,55 0,57EUR 1 000 000 DE000CM0C5S4 KF81WP X162Z U8 C CALL 2 200,00 100/1 A 2011/03/16 NASDQ 2200C 0311Z 2010/10/20 0,71 0,67 0,69 0,68 0,70

EUR 1 000 000 DE000CG2E7G3 KB2WWP 7101C U3 C CALL 2 200,00 100/1 A 2010/12/17 NASDQ 2200C 1210C 2010/10/20 0,17 0,18 0,20 0,19 0,20EUR 1 000 000 DE000CG2E7H1 KB2XWP 7102C U3 C CALL 2 300,00 100/1 A 2010/12/17 NASDQ 2300C 1210C 2010/10/20 0,06 0,05 0,06 0,05 0,06

EUR 1 000 000 DE000CG2E7J7 KB2YWP 7103C U3 C CALL 2 400,00 100/1 A 2010/12/17 NASDQ 2400C 1210C 2010/10/20 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02EUR 1 000 000 DE000CG2H6Z2 KCGLWP 7814C U3 C PUT 1 100,00 100/1 A 2011/03/18 NDX 1100P 0311C 2010/10/20 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03

EUR 1 000 000 DE000CG2H6W9 KCGBWP 7811C U3 C PUT 1 200,00 100/1 A 2010/12/17 NDX 1200P 1210C 2010/10/20 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02EUR 1 000 000 DE000CG2H6Y5 KCGKWP 7813C U3 C PUT 1 300,00 100/1 A 2011/03/18 NDX 1300P 0311C 2010/10/20 0,06 0,06 0,06 0,05 0,06

EUR 1 000 000 DE000CG2H6X7 KCGDWP 7812C U3 C PUT 1 500,00 100/1 A 2011/03/18 NDX 1500P 0311C 2010/10/20 0,12 0,12 0,12 0,11 0,12EUR 1 000 000 DE000CG2H6V1 KCGAWP 7810C U3 C PUT 1 500,00 100/1 A 2010/12/17 NDX 1500P 1210C 2010/10/20 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03

EUR 1 000 000 DE000CG2H6N8 KCDVWP 7803C U3 C CALL 1 900,00 100/1 A 2010/12/17 NDX 1900C 1210C 2010/10/20 1,58 1,50 1,55 1,55 1,55 1,55 1,54 1,55 1 000EUR 1 000 000 DE000CG2H6Q1 KCEMWP 7805C U3 C CALL 2 000,00 100/1 A 2011/03/18 NDX 2000C 0311C 2010/10/20 1,35 1,29 1,32 1,31 1,32

EUR 1 000 000 DE000CG2H6P3 KCDWWP 7804C U3 C CALL 2 000,00 100/1 A 2010/12/17 NDX 2000C 1210C 2010/10/20 1,00 0,94 0,98 0,97 0,98EUR 1 000 000 DE000CG2H6R9 KCENWP 7806C U3 C CALL 2 100,00 100/1 A 2011/03/18 NDX 2100C 0311C 2010/10/20 0,90 0,85 0,88 0,87 0,88

EUR 1 000 000 DE000CG2H6S7 KCFLWP 7807C U3 C CALL 2 300,00 100/1 A 2011/03/18 NDX 2300C 0311C 2010/10/20 0,30 0,28 0,29 0,28 0,29EUR 500 000 DE000CM0C3B5 KF6PWP X079Z U6 C PUT 5,00 2/1 A 2011/03/16 NOKIA 5P 0311Z 2010/10/20 0,04 0,04 0,02 0,01 0,02

EUR 500 000 DE000CM0C371 KF6LWP X075Z U6 C PUT 5,00 2/1 A 2010/12/15 NOKIA 5P 1210Z 0,02EUR 500 000 DE000CM0C397 KF6NWP X077Z U6 C CALL 7,00 2/1 A 2010/12/15 NOKIA 7C 1210Z 2010/10/20 0,50 0,53 0,67 0,65 0,68

EUR 1 000 000 DE000CG3A3A8 KMOOWP 7959C U3 C PUT 7,00 5/1 A 2010/12/10 NOKIA 7P 1210C 2010/10/20 0,05 0,05 0,03 0,03 0,03 0,02 0,01 0,03 1 000EUR 500 000 DE000CM0C389 KF6MWP X076Z U6 C PUT 7,00 2/1 A 2010/12/15 NOKIA 7P 1210Z 2010/10/20 0,12 0,11 0,05 0,04 0,05

EUR 1 000 000 DE000CG3A2Y0 KMOMWP 7957C U3 C CALL 8,00 5/1 A 2010/12/10 NOKIA 8C 1210C 2010/10/20 0,08 0,09 0,09 0,08 0,10EUR 500 000 DE000CM0C3A7 KF6OWP X078Z U6 C CALL 9,00 2/1 A 2010/12/15 NOKIA 9C 1210Z 2010/10/20 0,07 0,08 0,10 0,09 0,10

EUR 500 000 DE000CM0C3C3 KF6QWP X080Z U6 C CALL 10,00 2/1 A 2011/03/16 NOKIA 10C 0311Z 2010/10/20 0,09 0,11 0,13 0,13 0,11 0,13 0,12 0,13 51 500EUR 1 000 000 DE000CG2F5Y9 KBG3WP 7309C U3 C CALL 11,00 5/1 A 2010/12/10 NOKIA 11C 1210C 2010/07/20 0,01 0,02

EUR 1 000 000 DE000CG3A2Z7 KMONWP 7958C U3 C CALL 8,50 5/1 A 2010/12/10 NOKIA 8.5C 1210C 2010/10/20 0,04 0,05 0,08 0,08 0,05 0,05 0,04 0,06 15 500EUR 1 000 000 DE000CG3A6Z8 KMLNWP 8054C U3 C PUT 14,00 5/1 A 2010/12/16 PFIZR 14P 1210C 2010/10/08 0,02 0,02

EUR 1 000 000 DE000CG3A6W5 KMLKWP 8051C U3 C CALL 16,00 5/1 A 2010/12/16 PFIZR 16C 1210C 2010/10/20 0,28 0,27 0,29 0,28 0,30EUR 1 000 000 DE000CG3A6X3 KMLLWP 8052C U3 C CALL 17,00 5/1 A 2010/12/16 PFIZR 17C 1210C 2010/10/20 0,16 0,15 0,16 0,15 0,17

EUR 1 000 000 DE000CG3A6Y1 KMLMWP 8053C U3 C CALL 18,00 5/1 A 2010/12/16 PFIZR 18C 1210C 2010/10/20 0,08 0,07 0,08 0,07 0,09EUR 1 000 000 DE000CG2G0W3 KB8PWP 7427C U3 C CALL 22,00 5/1 A 2010/12/16 PFIZR 22C 1210C 2010/05/10 0,02 0,01

EUR 1 000 000 DE000CG2G0X1 KB8QWP 7428C U3 C CALL 24,00 5/1 A 2010/12/16 PFIZR 24C 1210C 2010/05/03 0,02 0,01EUR 500 000 DE000CM0C3Y7 KF7BWP X100Z U6 C PUT 7,00 2/1 A 2010/12/15 Portu 7P 1210Z 2010/10/20 0,02 0,02

EUR 500 000 DE000CM0C4E7 KF7RWP X116Z U6 C PUT 8,00 2/1 A 2011/03/16 Portu 8P 0311Z 2010/10/20 0,15 0,15 0,14 0,13 0,14EUR 500 000 DE000CM0C3Z4 KF7CWP X101Z U6 C PUT 8,00 2/1 A 2010/12/15 Portu 8P 1210Z 2010/10/20 0,05 0,05 0,04 0,03 0,04

EUR 500 000 DE000CM0C439 KF7GWP X105Z U6 C CALL 9,00 2/1 A 2010/12/15 Portu 9C 1210Z 2010/10/20 0,71 0,69 0,74 0,73 0,74EUR 500 000 DE000CM0C4F4 KF7SWP X117Z U6 C CALL 10,00 2/1 A 2011/03/16 Portu 10C 0311Z 2010/10/20 0,57 0,55 0,59 0,58 0,59

EUR 500 000 DE000CM0C421 KF7FWP X104Z U6 C CALL 10,00 2/1 A 2010/12/15 Portu 10C 1210Z 2010/10/20 0,37 0,36 0,40 0,39 0,40EUR 500 000 DE000CM0C413 KF7EWP X103Z U6 C CALL 11,00 2/1 A 2010/12/15 Portu 11C 1210Z 2010/10/20 0,17 0,16 0,18 0,17 0,18

EUR 500 000 DE000CM0C447 KF7HWP X106Z U6 C CALL 8,75 2/1 A 2010/12/15 Portu 8.75C 1210Z 2010/10/20 0,81 0,79 0,85 0,84 0,85EUR 500 000 DE000CM0C405 KF7DWP X102Z U6 C PUT 8,75 2/1 A 2010/12/15 Portu 8.75P 1210Z 2010/10/20 0,09 0,09 0,08 0,07 0,08

EUR 1 000 000 DE000CM0C5X4 KF86WP X167Z U8 C PUT 6 000,00 500/1 A 2010/12/15 PSI 2 6000P 1210Z 2010/10/20 0,08 0,08 0,07 0,06 0,08EUR 1 000 000 DE000CM0C5Y2 KF87WP X168Z U8 C PUT 7 000,00 500/1 A 2010/12/15 PSI 2 7000P 1210Z 2010/10/20 0,27 0,29 0,26 0,25 0,27

EUR 1 000 000 DE000CM0C5V8 KF84WP X165Z U8 C CALL 8 000,00 500/1 A 2010/12/15 PSI 2 8000C 1210Z 2010/10/20 0,66 0,60 0,67 0,66 0,68EUR 1 000 000 DE000CM0C5W6 KF85WP X166Z U8 C CALL 9 000,00 500/1 A 2010/12/15 PSI 2 9000C 1210Z 2010/10/20 0,11 0,10 0,11 0,10 0,12

EUR 1 000 000 DE000CG3A7G6 KMLUWP 8061C U3 C PUT 33,00 10/1 A 2010/12/16 QUALC 33P 1210C 2010/10/08 0,02 0,02EUR 1 000 000 DE000CG3A7D3 KMLRWP 8058C U3 C CALL 36,00 10/1 A 2010/12/16 QUALC 36C 1210C 2010/10/20 0,66 0,63 0,58 0,57 0,59

EUR 1 000 000 DE000CG3A7E1 KMLSWP 8059C U3 C CALL 38,00 10/1 A 2010/12/16 QUALC 38C 1210C 2010/10/20 0,52 0,50 0,45 0,44 0,46EUR 1 000 000 DE000CG3A7F8 KMLTWP 8060C U3 C CALL 40,00 10/1 A 2010/12/16 QUALC 40C 1210C 2010/10/20 0,39 0,37 0,33 0,32 0,34

EUR 1 000 000 DE000CG2G1G4 KBA7WP 7437C U3 C CALL 52,00 10/1 A 2010/12/16 QUALC 52C 1210C 2010/10/18 0,02 0,02EUR 1 000 000 DE000CG2G1H2 KBA8WP 7438C U3 C CALL 56,00 10/1 A 2010/12/16 QUALC 56C 1210C 2010/07/09 0,02 0,02

EUR 1 000 000 DE000CG2G1S9 KBB6WP 7447C U3 C CALL 45,00 10/1 A 2010/12/16 RAMBU 45C 1210C 2010/10/20 0,02 0,02 0,02 0,01 0,03EUR 1 000 000 DE000CG2G1T7 KBCYWP 7448C U3 C CALL 55,00 10/1 A 2010/12/16 RAMBU 55C 1210C 2010/10/20 0,02 0,02 0,02 0,01 0,03

EUR 1 000 000 DE000CG2G2B3 KBDHWP 7456C U3 C CALL 37,00 5/1 A 2010/12/16 REDHA 37C 1210C 2010/10/20 0,64 0,60 0,63 0,62 0,64EUR 1 000 000 DE000CG2G2C1 KBD4WP 7457C U3 C CALL 41,00 5/1 A 2010/12/16 REDHA 41C 1210C 2010/10/20 0,32 0,29 0,31 0,30 0,32

EUR 1 000 000 DE000CG3A3H3 KMOVWP 7966C U3 C PUT 26,00 10/1 A 2010/12/10 RENAU 26P 1210C 2010/10/19 0,02 0,02EUR 1 000 000 DE000CG3A3E0 KMOSWP 7963C U3 C CALL 32,00 10/1 A 2010/12/10 RENAU 32C 1210C 2010/10/20 0,93 0,91 0,99 0,94 1,03





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EUR 1 000 000 DE000CG3A3F7 KMOTWP 7964C U3 C CALL 34,00 10/1 A 2010/12/10 RENAU 34C 1210C 2010/10/20 0,75 0,73 0,80 0,75 0,84EUR 1 000 000 DE000CG3A3G5 KMOUWP 7965C U3 C CALL 36,00 10/1 A 2010/12/10 RENAU 36C 1210C 2010/10/20 0,55 0,57 0,62 0,62 0,62 0,61 0,59 0,63 1 000

EUR 1 000 000 DE000CG2F6G4 KBKBWP 7317C U3 C CALL 50,00 10/1 A 2010/12/10 RENAU 50C 1210C 2010/10/20 0,02 0,02 0,02 0,03EUR 1 000 000 DE000CG3A7M4 KMLZWP 8066C U3 C CALL 65,00 10/1 A 2010/12/16 RESEA 65C 1210C 2010/10/20 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03

EUR 1 000 000 DE000CG3A7N2 KML1WP 8067C U3 C CALL 75,00 10/1 A 2010/12/16 RESEA 75C 1210C 2010/08/27 0,02 0,02EUR 1 000 000 DE000CG2G4W5 KBMRWP 7523C U3 C CALL 115,00 10/1 A 2010/12/16 RESEA 115C 1210C 2010/06/15 0,02 0,02

EUR 1 000 000 DE000CG3A3Q4 KMO3WP 7973C U3 C PUT 45,00 10/1 A 2010/12/10 SANOF 45P 1210C 2010/10/20 0,05 0,06 0,05 0,03 0,06EUR 1 000 000 DE000CG3A3M3 KMOZWP 7970C U3 C CALL 50,00 10/1 A 2010/12/10 SANOF 50C 1210C 2010/10/20 0,19 0,17 0,19 0,17 0,20

EUR 1 000 000 DE000CG3A3N1 KMO1WP 7971C U3 C CALL 55,00 10/1 A 2010/12/10 SANOF 55C 1210C 2010/10/20 0,04 0,03 0,04 0,02 0,05EUR 1 000 000 DE000CG3A3P6 KMO2WP 7972C U3 C CALL 60,00 10/1 A 2010/12/10 SANOF 60C 1210C 0,02

EUR 1 000 000 DE000CG2F6M2 KBKMWP 7322C U3 C CALL 64,00 10/1 A 2010/12/10 SANOF 64C 1210C 2010/06/28 0,02 0,02EUR 1 000 000 DE000CG3A3U6 KMO7WP 7977C U3 C CALL 40,00 10/1 A 2010/12/10 SOGEN 40C 1210C 2010/10/20 0,54 0,52 0,51 0,49 0,52

EUR 1 000 000 DE000CG3A3V4 KMO8WP 7978C U3 C CALL 44,00 10/1 A 2010/12/10 SOGEN 44C 1210C 2010/10/20 0,29 0,28 0,26 0,24 0,27EUR 1 000 000 DE000CG3A3W2 KMO9WP 7979C U3 C CALL 46,00 10/1 A 2010/12/10 SOGEN 46C 1210C 2010/10/20 0,19 0,19 0,17 0,15 0,18

EUR 1 000 000 DE000CG2F4Q8 KBE4WP 7277C U3 C CALL 60,00 10/1 A 2010/12/10 SOGEN 60C 1210C 2010/10/13 0,02 0,03EUR 1 000 000 DE000CG2H6K4 KCB2WP 7800C U3 C PUT 800,00 100/1 A 2011/03/18 SP500 800P 0311C 2010/10/20 0,06 0,06 0,05 0,04 0,05

EUR 1 000 000 DE000CM0C660 KCTLWP X176Z U8 C PUT 800,00 100/1 A 2011/03/16 SP500 800P 0311Z 2010/10/20 0,08 0,08 0,08 0,07 0,09EUR 1 000 000 DE000CG2H6H0 KCAKWP 7798C U3 C PUT 800,00 100/1 A 2010/12/17 SP500 800P 1210C 2010/10/20 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02

EUR 1 000 000 DE000CG2H6J6 KCALWP 7799C U3 C PUT 850,00 100/1 A 2011/03/18 SP500 850P 0311C 2010/10/20 0,08 0,08 0,07 0,06 0,07EUR 1 000 000 DE000CG2H6G2 KCAFWP 7797C U3 C PUT 850,00 100/1 A 2010/12/17 SP500 850P 1210C 2010/10/20 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02

EUR 1 000 000 DE000CG3A9V1 KCBBWP 8133C U3 C CALL 900,00 100/1 A 2010/12/17 SP500 900C 1210C 2010/10/20 2,04 2,01 2,05 2,04 2,05EUR 1 000 000 DE000CG3B0B1 KCLSWP 8139C U3 C PUT 900,00 100/1 A 2011/03/18 SP500 900P 0311C 2010/10/20 0,10 0,10 0,09 0,08 0,09

EUR 1 000 000 DE000CG2H0Q4 KBVXWP 7661C U3 C PUT 900,00 100/1 A 2010/12/17 SP500 900P 1210C 2010/10/20 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03EUR 1 000 000 DE000CM0C629 KCTBWP X172Z U8 C PUT 900,00 100/1 A 2010/12/15 SP500 900P 1210Z 2010/10/20 0,04 0,04 0,04 0,03 0,05

EUR 1 000 000 DE000CG3A9W9 KCBCWP 8134C U3 C CALL 950,00 100/1 A 2010/12/17 SP500 950C 1210C 2010/10/20 1,69 1,65 1,70 1,69 1,70EUR 1 000 000 DE000CG3B0C9 KCLTWP 8140C U3 C PUT 950,00 100/1 A 2011/03/18 SP500 950P 0311C 2010/10/20 0,13 0,14 0,12 0,12 0,12 0,13 0,12 0,13 11 111

EUR 1 000 000 DE000CG2H6F4 KCAEWP 7796C U3 C PUT 950,00 100/1 A 2010/12/17 SP500 950P 1210C 2010/10/20 0,04 0,04 0,04 0,03 0,04EUR 1 000 000 DE000CG3A9X7 KCDHWP 8135C U3 C CALL 1 000,00 100/1 A 2010/12/17 SP500 1000C 1210C 2010/10/20 1,34 1,31 1,35 1,34 1,35

EUR 1 000 000 DE000CM0C652 KCTKWP X175Z U8 C PUT 1 000,00 100/1 A 2011/03/16 SP500 1000P 0311Z 2010/10/20 0,24 0,25 0,23 0,22 0,24EUR 1 000 000 DE000CG2H0P6 KBVWWP 7660C U3 C PUT 1 000,00 100/1 A 2010/12/17 SP500 1000P 1210C 2010/10/20 0,05 0,06 0,05 0,04 0,05

EUR 1 000 000 DE000CM0C611 KCTAWP X171Z U8 C PUT 1 000,00 100/1 A 2010/12/15 SP500 1000P 1210Z 2010/10/20 0,07 0,07 0,06 0,05 0,07EUR 1 000 000 DE000CG2H5X9 KBV2WP 7788C U3 C CALL 1 050,00 100/1 A 2010/12/17 SP500 1050C 1210C 2010/10/20 1,01 0,98 1,02 1,01 1,02

EUR 1 000 000 DE000CG3A9Y5 KCDIWP 8136C U3 C PUT 1 050,00 100/1 A 2010/12/17 SP500 1050P 1210C 2010/10/20 0,08 0,09 0,08 0,07 0,08EUR 1 000 000 DE000CG2H5Z4 KBV4WP 7790C U3 C CALL 1 100,00 100/1 A 2011/03/18 SP500 1100C 0311C 2010/10/20 0,86 0,83 0,86 0,85 0,86

EUR 1 000 000 DE000CG3B0A3 KCHKWP 8138C U3 C CALL 1 100,00 100/1 A 2011/03/18 SP500 1100C 0311C 2010/10/20 0,86 0,83 0,86 0,85 0,86EUR 1 000 000 DE000CM0C637 KCTDWP X173Z U8 C CALL 1 100,00 100/1 A 2011/03/16 SP500 1100C 0311Z 2010/10/20 0,94 0,91 0,94 0,93 0,95

EUR 1 000 000 DE000CG2H5Y7 KBV3WP 7789C U3 C CALL 1 100,00 100/1 A 2010/12/17 SP500 1100C 1210C 2010/10/20 0,70 0,67 0,70 0,69 0,70EUR 1 000 000 DE000CM0C5Z9 KF88WP X169Z U8 C CALL 1 100,00 100/1 A 2010/12/15 SP500 1100C 1210Z 2010/10/20 0,72 0,69 0,72 0,71 0,73

EUR 1 000 000 DE000CG3A9Z2 KCHJWP 8137C U3 C PUT 1 100,00 100/1 A 2010/12/17 SP500 1100P 1210C 2010/10/20 0,13 0,14 0,12 0,11 0,12EUR 1 000 000 DE000CG2H0L5 KBVTWP 7657C U3 C CALL 1 150,00 100/1 A 2010/12/17 SP500 1150C 1210C 2010/10/20 0,41 0,39 0,41 0,40 0,41

EUR 1 000 000 DE000CG2H6A5 KBV5WP 7791C U3 C CALL 1 200,00 100/1 A 2011/03/18 SP500 1200C 0311C 2010/10/20 0,40 0,38 0,40 0,39 0,40EUR 1 000 000 DE000CG2H0M3 KBVUWP 7658C U3 C CALL 1 200,00 100/1 A 2010/12/17 SP500 1200C 1210C 2010/10/20 0,17 0,19 0,20 0,20 0,20 0,20 0,19 0,20 3 000

EUR 1 000 000 DE000CM0C603 KF89WP X170Z U8 C CALL 1 200,00 100/1 A 2010/12/15 SP500 1200C 1210Z 2010/10/20 0,24 0,22 0,23 0,22 0,24EUR 1 000 000 DE000CG2H6B3 KBV6WP 7792C U3 C CALL 1 300,00 100/1 A 2011/03/18 SP500 1300C 0311C 2010/10/20 0,13 0,12 0,13 0,12 0,13

EUR 1 000 000 DE000CM0C645 KCTEWP X174Z U8 C CALL 1 300,00 100/1 A 2011/03/16 SP500 1300C 0311Z 2010/10/20 0,21 0,19 0,20 0,19 0,21EUR 1 000 000 DE000CG2H0N1 KBVVWP 7659C U3 C CALL 1 300,00 100/1 A 2010/12/17 SP500 1300C 1210C 2010/10/20 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03

EUR 1 000 000 DE000CG3A4E8 KMPHWP 7987C U3 C PUT 37,00 10/1 A 2010/12/10 TOTAL 37P 1210C 2010/10/20 0,11 0,12 0,11 0,09 0,12EUR 1 000 000 DE000CG3A4B4 KMPEWP 7984C U3 C CALL 42,00 10/1 A 2010/12/10 TOTAL 42C 1210C 2010/10/20 0,03 0,03 0,03 0,02 0,04

EUR 1 000 000 DE000CG3A4C2 KMPFWP 7985C U3 C CALL 44,00 10/1 A 2010/12/10 TOTAL 44C 1210C 2010/10/20 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02EUR 1 000 000 DE000CG3A4D0 KMPGWP 7986C U3 C CALL 46,00 10/1 A 2010/12/10 TOTAL 46C 1210C 2010/08/13 0,02 0,02

EUR 1 000 000 DE000CG2F6W1 KBKVWP 7331C U3 C CALL 50,00 10/1 A 2010/12/10 TOTAL 50C 1210C 2010/08/04 0,01 0,01EUR 1 000 000 DE000CG2G5E0 KBM1WP 7531C U3 C CALL 19,00 5/1 A 2010/12/16 YAHOO 19C 1210C 2010/10/20 0,05 0,04 0,04 0,03 0,05

EUR 1 000 000 DE000CG2G5F7 KBM2WP 7532C U3 C CALL 21,00 5/1 A 2010/12/16 YAHOO 21C 1210C 2010/10/20 0,02 0,02 0,02 0,01 0,03

452 - W452 - W452 - W452 - W452 - Warrants Estruturadosarrants Estruturadosarrants Estruturadosarrants Estruturadosarrants EstruturadosEUR 250 000 DE000CG3B1Y1 KMQFWP 8184C U5 C CALL 3,00 2/1 E 2010/12/17 Banco 3TL 1210C 2010/10/20 0,36 0,34 0,37 0,34 0,40EUR 250 000 DE000CG3B1Z8 KMQGWP 8185C U5 C CALL 2,75 2/1 E 2010/12/17 Banco 2.75TL 1210C 2010/10/20 0,48 0,47 0,49 0,46 0,52

EUR 250 000 DE000CG3B1X3 KMQEWP 8183C U5 C CALL 3,25 2/1 E 2010/12/17 Banco 3.25TL 1210C 2010/10/20 0,24 0,22 0,24 0,21 0,27EUR 500 000 DE000CG3B1W5 KMQDWP 8182C U5 C CALL 0,40 1/1 E 2010/12/17 BCP 0.4TL 1210C 2010/10/20 0,28 0,28 0,30 0,28 0,32

EUR 500 000 DE000CG3B1V7 KMQCWP 8181C U5 C CALL 0,50 1/1 E 2010/12/17 BCP 0.5TL 1210C 2010/10/20 0,18 0,18 0,19 0,16 0,22EUR 500 000 DE000CG3B1U9 KMQBWP 8180C U5 C CALL 0,60 1/1 E 2010/12/17 BCP 0.6TL 1210C 2010/10/20 0,08 0,08 0,08 0,05 0,11

EUR 500 000 DE000CG3B1T1 KMQAWP 8179C U5 C CALL 1,30 2/1 E 2010/12/17 BPI 1.3TL 1210C 2010/10/20 0,17 0,18 0,17 0,17 0,17 0,17 0,15 0,18 30 000



2010-10-212010-10-212010-10-212010-10-212010-10-21


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EUR 500 000 DE000CG3B1S3 KBR9WP 8178C U5 C CALL 1,40 2/1 E 2010/12/17 BPI 1.4TL 1210C 2010/10/20 0,12 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 0,10 0,13 5 000

EUR 500 000 DE000CG3B1R5 KBR8WP 8177C U5 C CALL 1,50 2/1 E 2010/12/17 BPI 1.5TL 1210C 2010/10/20 0,07 0,08 0,07 0,05 0,08EUR 250 000 DE000CG3B2C5 KMQJWP 8188C U5 C PUT 6,00 2/1 E 2010/12/17 BRISA 6TS 1210C 2010/10/20 0,37 0,38 0,37 0,34 0,40

EUR 250 000 DE000CG3B2B7 KMQIWP 8187C U5 C CALL 4,50 2/1 E 2010/12/17 BRISA 4.5TL 1210C 2010/10/20 0,50 0,48 0,50 0,47 0,53EUR 2 000 000 DE000CM5P380 KFDBWP X292Z U9 C CALL 5 800,00 200/1 E 2010/11/17 DAX 5800TL 1110Z 2010/10/20 3,72 3,62 4,08 4,07 4,08

EUR 1 000 000 DE000CG3B4R9 KBKPWP 8249C U4 C CALL 5 800,00 200/1 E 2010/12/14 DAX 5800TL 1210C 2010/10/20 3,78 3,69 3,89 3,79 3,68 4,13 4,12 4,13 1 000EUR 2 000 000 DE000CM5P398 KFDCWP X293Z U9 C CALL 5 850,00 200/1 E 2010/11/17 DAX 5850TL 1110Z 2010/10/20 3,47 3,37 3,83 3,82 3,83

EUR 1 000 000 DE000CG3B4Q1 KBKNWP 8248C U4 C CALL 5 850,00 200/1 E 2010/12/14 DAX 5850TL 1210C 2010/10/20 3,53 3,44 3,88 3,87 3,88EUR 2 000 000 DE000CM5P3A7 KFDDWP X294Z U9 C CALL 5 900,00 200/1 E 2010/11/17 DAX 5900TL 1110Z 2010/10/20 3,22 3,12 3,67 3,64 3,61 3,58 3,57 3,58 10 000

EUR 1 000 000 DE000CG3B4P3 KBKAWP 8247C U4 C CALL 5 900,00 200/1 E 2010/12/14 DAX 5900TL 1210C 2010/10/20 3,17 3,19 3,63 3,62 3,63EUR 2 000 000 DE000CM5P3B5 KFDEWP X295Z U9 C CALL 5 950,00 200/1 E 2010/11/17 DAX 5950TL 1110Z 2010/10/20 2,80 2,87 3,33 3,32 3,33

EUR 1 000 000 DE000CG3B4N8 KBJRWP 8246C U4 C CALL 5 950,00 200/1 E 2010/12/14 DAX 5950TL 1210C 2010/10/20 3,03 2,94 3,38 3,37 3,38EUR 2 000 000 DE000CM5P3C3 KFDFWP X296Z U9 C CALL 6 000,00 200/1 E 2010/11/17 DAX 6000TL 1110Z 2010/10/20 2,72 2,62 3,09 3,08 3,09

EUR 1 000 000 DE000CG3B4M0 KBGAWP 8245C U4 C CALL 6 000,00 200/1 E 2010/12/14 DAX 6000TL 1210C 2010/10/20 2,78 2,69 3,13 3,12 3,13EUR 2 000 000 DE000CM5P3D1 KFDGWP X297Z U9 C CALL 6 050,00 200/1 E 2010/11/17 DAX 6050TL 1110Z 2010/10/20 2,47 2,38 2,84 2,83 2,84

EUR 1 000 000 DE000CG3B4L2 KBF9WP 8244C U4 C CALL 6 050,00 200/1 E 2010/12/14 DAX 6050TL 1210C 2010/10/20 2,53 2,44 2,88 2,87 2,88EUR 2 000 000 DE000CM5P3E9 KFDHWP X298Z U9 C CALL 6 100,00 200/1 E 2010/11/17 DAX 6100TL 1110Z 2010/10/20 2,22 2,13 2,53 2,53 2,40 2,59 2,58 2,59 519

EUR 1 000 000 DE000CG3B4K4 KBF6WP 8243C U4 C CALL 6 100,00 200/1 E 2010/12/14 DAX 6100TL 1210C 2010/10/20 2,28 2,18 2,63 2,62 2,63EUR 2 000 000 DE000CM5P3N0 KFFWWP X345Z U9 C CALL 6 150,00 200/1 E 2010/11/17 DAX 6150TL 1110Z 2010/10/20 1,97 1,88 2,34 2,33 2,34

EUR 1 000 000 DE000CG3B4J6 KBF3WP 8242C U4 C CALL 6 150,00 200/1 E 2010/12/14 DAX 6150TL 1210C 2010/10/20 2,02 1,93 2,38 2,37 2,38EUR 2 000 000 DE000CM5P3P5 KFFXWP X346Z U9 C CALL 6 200,00 200/1 E 2010/11/17 DAX 6200TL 1110Z 2010/10/20 1,66 1,63 2,09 1,95 1,80 2,09 2,08 2,09 1 775

EUR 1 000 000 DE000CG3B4H0 KBFUWP 8241C U4 C CALL 6 200,00 200/1 E 2010/12/14 DAX 6200TL 1210C 2010/10/20 1,64 1,68 1,87 1,87 1,87 2,12 2,11 2,12 4 050EUR 2 000 000 DE000CM5P3Q3 KFFYWP X347Z U9 C CALL 6 250,00 200/1 E 2010/11/17 DAX 6250TL 1110Z 2010/10/20 1,36 1,38 1,65 1,65 1,65 1,84 1,83 1,84 12

EUR 2 000 000 DE000CM5P3R1 KFFZWP X348Z U9 C CALL 6 300,00 200/1 E 2010/11/17 DAX 6300TL 1110Z 2010/10/20 1,23 1,13 1,61 1,33 1,24 1,59 1,58 1,59 20 160EUR 2 000 000 DE000CM5P3S9 KFF1WP X349Z U9 C CALL 6 350,00 200/1 E 2010/11/17 DAX 6350TL 1110Z 2010/10/20 0,97 0,88 1,36 0,95 0,92 1,34 1,33 1,34 44 240

EUR 2 000 000 DE000CM5P3K6 KFDMWP X303Z U9 C PUT 6 500,00 200/1 E 2010/11/17 DAX 6500TS 1110Z 2010/10/15 0,04EUR 1 000 000 DE000CG3B4W9 KBNGWP 8254C U4 C PUT 6 500,00 200/1 E 2010/12/14 DAX 6500TS 1210C 2010/10/15 0,24

EUR 2 000 000 DE000CM5P356 KFC1WP X281Z U9 C PUT 6 550,00 200/1 E 2010/11/17 DAX 6550TS 1110Z 2010/10/20 0,18 0,26 0,28 0,23 0,19 0,19 0,37 32 000EUR 2 000 000 DE000CM5P3L4 KFDNWP X304Z U9 C PUT 6 550,00 200/1 E 2010/11/17 DAX 6550TS 1110Z 2010/10/20 0,19 0,28 0,28 0,23 0,20 0,20 0,05 8 000

EUR 1 000 000 DE000CG3B4X7 KBO6WP 8255C U4 C PUT 6 550,00 200/1 E 2010/12/14 DAX 6550TS 1210C 2010/10/20 0,23 0,27 0,27 0,92EUR 2 000 000 DE000CM5P3M2 KFDOWP X305Z U9 C PUT 6 600,00 200/1 E 2010/11/17 DAX 6600TS 1110Z 2010/10/20 0,40 0,50 0,52 0,02 0,02 0,13 598 360

EUR 1 000 000 DE000CG3B4Y5 KBRZWP 8256C U4 C PUT 6 600,00 200/1 E 2010/12/14 DAX 6600TS 1210C 2010/10/20 0,72 0,54 0,36 0,27 0,18 0,18 5 500EUR 2 000 000 DE000CM5P3T7 KFF2WP X350Z U9 C PUT 6 650,00 200/1 E 2010/11/17 DAX 6650TS 1110Z 2010/10/20 0,68 0,76 0,69 0,25 0,31 0,30 0,31 176 540

EUR 1 000 000 DE000CG3B4Z2 KBUGWP 8257C U4 C PUT 6 650,00 200/1 E 2010/12/14 DAX 6650TS 1210C 2010/10/20 0,69 0,78 0,62 0,52 0,30 0,35 0,34 0,35 78 790EUR 2 000 000 DE000CM5P3U5 KFF3WP X351Z U9 C PUT 6 700,00 200/1 E 2010/11/17 DAX 6700TS 1110Z 2010/10/20 0,89 1,00 0,83 0,61 0,48 0,55 0,54 0,55 78 160

EUR 2 000 000 DE000CM5P3V3 KFF4WP X352Z U9 C PUT 6 750,00 200/1 E 2010/11/17 DAX 6750TS 1110Z 2010/10/20 1,34 1,25 1,18 0,77 0,72 0,80 0,79 0,80 32 150EUR 2 000 000 DE000CM5P3W1 KFF5WP X353Z U9 C PUT 6 800,00 200/1 E 2010/11/17 DAX 6800TS 1110Z 2010/10/20 1,40 1,49 1,31 1,12 1,00 1,04 1,03 1,04 9 767

EUR 1 000 000 PTBIXCWE0065 BIXCWE 5515P UB C CALL 5 800,00 1000/1 E 2010/12/16 DAXIF 5800TL 1210P 2010/10/20 7,60 7,39 8,30 8,28 8,32EUR 1 000 000 PTBIXEWE0063 BIXEWE 5516P UB C CALL 6 000,00 1000/1 E 2010/12/16 DAXIF 6000TL 1210P 2010/10/20 5,60 5,39 6,30 6,28 6,32

EUR 1 000 000 PTBIXFWE0062 BIXFWE 5519P UB C CALL 6 100,00 1000/1 E 2010/12/16 DAXIF 6100TL 1210P 2010/10/20 4,60 4,39 5,30 5,28 5,32EUR 1 000 000 PTBIXHWE0060 BIXHWE 5522P UB C CALL 6 300,00 1000/1 E 2010/12/16 DAXIF 6300TL 1210P 2010/10/20 2,26 2,39 3,31 3,29 3,32

EUR 1 000 000 PTBIZHWE0068 BIZHWE 5523P UB C PUT 6 600,00 1000/1 E 2010/12/16 DAXIF 6600TS 1210P 2010/10/20 1,33 1,01 1,01 0,20 0,23EUR 1 000 000 PTBIYPWE0069 BIYPWE 5520P UB C PUT 7 000,00 1000/1 E 2010/12/16 DAXIF 7000TS 1210P 2010/10/20 4,80 5,01 4,10 4,08 4,11

EUR 250 000 DE000CG3B2E1 KMQLWP 8190C U5 C CALL 2,00 2/1 E 2010/12/17 EDP 2TL 1210C 2010/10/20 0,38 0,36 0,37 0,34 0,40EUR 250 000 DE000CG3B2G6 KMQNWP 8192C U5 C PUT 3,00 2/1 E 2010/12/17 EDP 3TS 1210C 2010/10/20 0,19 0,22 0,20 0,17 0,23

EUR 250 000 DE000CG3B2D3 KMQKWP 8189C U5 C CALL 2,25 2/1 E 2010/12/17 EDP 2.25TL 1210C 2010/10/20 0,26 0,23 0,25 0,25 0,25 0,24 0,21 0,27 4 000EUR 250 000 DE000CG3B2F8 KMQMWP 8191C U5 C PUT 2,75 2/1 E 2010/12/17 EDP 2.75TS 1210C 2010/10/20 0,07 0,09 0,08 0,05 0,11

EUR 250 000 DE000CG3B2L6 KMQRWP 8196C U5 C PUT 5,00 2/1 E 2010/12/17 EDP R 5TS 1210C 2010/10/20 0,44 0,46 0,50 0,47 0,53EUR 250 000 DE000CG3B2J0 KMQPWP 8194C U5 C CALL 3,75 2/1 E 2010/12/17 EDP R 3.75TL 1210C 2010/10/20 0,34 0,32 0,27 0,24 0,30

EUR 250 000 DE000CG3B2K8 KMQQWP 8195C U5 C PUT 4,75 2/1 E 2010/12/17 EDP R 4.75TS 1210C 2010/10/20 0,31 0,33 0,37 0,34 0,40EUR 250 000 DE000CG3B2N2 KMQTWP 8198C U5 C CALL 11,00 4/1 E 2010/12/17 GALP 11TL 1210C 2010/10/20 0,61 0,60 0,62 0,59 0,65

EUR 250 000 DE000CG3B2Q5 KMQVWP 8200C U5 C PUT 14,00 4/1 E 2010/12/17 GALP 14TS 1210C 2010/10/20 0,28 0,30 0,28 0,25 0,31EUR 1 000 000 DE000CM5PG14 KFFKWP X333Z U9 C CALL 1 100,00 100/1 E 2010/11/16 GOLD 1100TL 1110Z 2010/10/20 1,78 1,76 1,68 1,67 1,68

EUR 1 000 000 DE000CM5PG22 KFFLWP X334Z U9 C CALL 1 200,00 100/1 E 2010/11/16 GOLD 1200TL 1110Z 2010/10/20 1,06 1,04 0,97 0,96 0,97EUR 1 000 000 DE000CM5PG30 KFFMWP X335Z U9 C CALL 1 300,00 100/1 E 2010/11/16 GOLD 1300TL 1110Z 2010/10/20 0,35 0,32 0,25 0,24 0,25

EUR 1 000 000 DE000CM5PG48 KFFNWP X336Z U9 C PUT 1 400,00 100/1 E 2010/11/16 GOLD 1400TS 1110Z 2010/10/20 0,42 0,45 0,39 0,39 0,39 0,52 0,51 0,52 200EUR 1 000 000 DE000CM5PG55 KFFOWP X337Z U9 C PUT 1 500,00 100/1 E 2010/11/16 GOLD 1500TS 1110Z 2010/10/20 1,14 1,16 1,23 1,22 1,23

EUR 1 000 000 DE000CM5PG63 KFFPWP X338Z U9 C PUT 1 600,00 100/1 E 2010/11/16 GOLD 1600TS 1110Z 2010/10/20 1,85 1,88 1,95 1,94 1,95EUR 1 500 000 DE000CM5PB68 KFDPWP X306Z U9 C CALL 9 800,00 1000/1 E 2010/11/17 IBEX 9800TL 1110Z 2010/10/20 1,08 0,99 1,03 1,02 1,03

EUR 1 500 000 DE000CM5PB76 KFDQWP X307Z U9 C CALL 10 000,00 1000/1 E 2010/11/17 IBEX 10000TL 1110Z 2010/10/20 0,88 0,79 0,83 0,82 0,83EUR 1 500 000 DE000CM5PB84 KFDRWP X308Z U9 C CALL 10 200,00 1000/1 E 2010/11/17 IBEX 10200TL 1110Z 2010/10/20 0,66 0,61 0,68 0,68 0,68 0,64 0,63 0,64 10 000

EUR 1 500 000 DE000CM5PC26 KFDVWP X312Z U9 C PUT 11 000,00 1000/1 E 2010/11/17 IBEX 11000TS 1110Z 2010/10/19 0,04 0,36






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EUR 1 500 000 DE000CM5PC34 KFDWWP X313Z U9 C PUT 11 200,00 1000/1 E 2010/11/17 IBEX 11200TS 1110Z 2010/10/20 0,37 0,45 0,45 0,37 0,34 0,40 0,39 0,40 2 400EUR 250 000 DE000CG3B2S1 KMQXWP 8202C U5 C CALL 8,00 2/1 E 2010/12/17 JMART 8TL 1210C 2010/10/20 1,13 1,13 1,34 1,31 1,37

EUR 250 000 DE000CG3B2T9 KMQYWP 8203C U5 C CALL 7,50 2/1 E 2010/12/17 JMART 7.5TL 1210C 2010/10/20 1,38 1,38 1,59 1,56 1,62EUR 250 000 DE000CG3B2R3 KMQWWP 8201C U5 C CALL 8,50 2/1 E 2010/12/17 JMART 8.5TL 1210C 2010/10/20 0,88 0,88 1,09 1,06 1,12

EUR 1 000 000 DE000CM5PC42 KFDXWP X314Z U9 C CALL 1 800,00 100/1 E 2010/11/17 NASDQ 1800TL 1110Z 2010/10/20 2,01 2,08 2,14 2,13 2,14EUR 1 000 000 DE000CM5PC59 KFDYWP X315Z U9 C CALL 1 900,00 100/1 E 2010/11/17 NASDQ 1900TL 1110Z 2010/10/20 1,42 1,36 1,46 1,44 1,44 1,43 1,42 1,43 34 000

EUR 1 000 000 DE000CM5PC75 KFD1WP X317Z U9 C PUT 2 100,00 100/1 E 2010/11/17 NASDQ 2100TS 1110Z 2010/10/18 0,09 0,20EUR 1 000 000 DE000CM5PC83 KFD2WP X318Z U9 C PUT 2 200,00 100/1 E 2010/11/17 NASDQ 2200TS 1110Z 2010/10/20 0,76 0,86 0,82 0,74 0,70 0,79 0,78 0,79 45 000

EUR 1 000 000 DE000CM5PC91 KFD3WP X319Z U9 C PUT 2 300,00 100/1 E 2010/11/17 NASDQ 2300TS 1110Z 2010/10/20 1,50 1,59 1,52 1,51 1,52EUR 250 000 DE000CG3B2X1 KMQ3WP 8207C U5 C CALL 8,00 2/1 E 2010/12/17 Portu 8TL 1210C 2010/10/20 1,24 1,20 1,28 1,25 1,31

EUR 250 000 DE000CG3B2W3 KMQ2WP 8206C U5 C CALL 8,50 2/1 E 2010/12/17 Portu 8.5TL 1210C 2010/10/20 0,98 0,95 0,99 0,99 0,99 1,03 1,00 1,06 500EUR 500 000 DE000CM5PD09 KFD4WP X320Z U9 C CALL 7 000,00 500/1 E 2010/11/17 PSI 2 7000TL 1110Z 2010/10/20 1,80 1,70 1,70

EUR 500 000 DE000CM5PD17 KFD5WP X321Z U9 C CALL 7 200,00 500/1 E 2010/11/17 PSI 2 7200TL 1110Z 2010/10/20 1,41 1,30 1,30EUR 500 000 DE000CM5PD25 KFD6WP X322Z U9 C CALL 7 400,00 500/1 E 2010/11/17 PSI 2 7400TL 1110Z 2010/10/20 1,01 0,91 0,91

EUR 500 000 DE000CM0C025 KFC9WP X289Z U9 C PUT 7 800,00 500/1 E 2010/11/17 PSI 2 7800TS 1110Z 2010/10/15 0,10EUR 500 000 DE000CM0C033 KFB2WP X290Z U9 C PUT 8 000,00 500/1 E 2010/11/17 PSI 2 8000TS 1110Z 2010/10/20 0,31 0,40 0,38 0,29 0,25 0,25 0,25 11 000

EUR 1 000 000 DE000CM5PG71 KFFQWP X339Z U9 C CALL 20,00 5/1 E 2010/11/16 SILVE 20TL 1110Z 2010/10/20 0,59 0,55 0,55 0,54 0,55EUR 1 000 000 DE000CM5PG89 KFFRWP X340Z U9 C CALL 21,00 5/1 E 2010/11/16 SILVE 21TL 1110Z 2010/10/20 0,45 0,41 0,41 0,40 0,41

EUR 1 000 000 DE000CM5PG97 KFFSWP X341Z U9 C CALL 22,00 5/1 E 2010/11/16 SILVE 22TL 1110Z 2010/10/20 0,31 0,26 0,26 0,25 0,27EUR 1 000 000 DE000CM5PH21 KFFVWP X344Z U9 C PUT 25,00 5/1 E 2010/11/16 SILVE 25TS 1110Z 2010/10/20 0,21 0,25 0,25 0,24 0,26

EUR 500 000 DE000CG3B3C3 KMQ8WP 8212C U5 C PUT 1,00 1/1 E 2010/12/17 Sonae 1TS 1210C 2010/10/20 0,18 0,18 0,17 0,14 0,20EUR 500 000 DE000CG3B3B5 KMQ7WP 8211C U5 C CALL 0,70 1/1 E 2010/12/17 Sonae 0.7TL 1210C 2010/10/20 0,17 0,17 0,18 0,15 0,21

EUR 500 000 DE000CG3B3A7 KMQ6WP 8210C U5 C CALL 0,80 1/1 E 2010/12/17 Sonae 0.8TL 1210C 2010/10/20 0,07 0,07 0,08 0,05 0,11EUR 500 000 DE000CG3B3D1 KMQ9WP 8213C U5 C PUT 1,10 1/1 E 2010/12/17 Sonae 1.1TS 1210C 2010/10/20 0,28 0,28 0,27 0,24 0,30

471 - Certificados471 - Certificados471 - Certificados471 - Certificados471 - CertificadosEUR 1 000 000 PTBIP5YE0035 BIP5YE 1018P T2 C 1000/1 E 2012/11/13 CAC40 PI 1112P 2010/10/20 38,34 38,12 38,69 38,62 38,76

EUR 1 000 000 PTBITEYE0034 BITEYE 1027P T2 C 1000/1 E DAX PI OPENP 2010/10/20 65,29 65,08 65,99 65,94 66,04EUR 600 000 PTBIYZYE0040 BIYZYE 1026P T2 C 1000/1 E DJIND PI OPENP 2010/10/20111,38 110,93 111,65 111,45 111,85

EUR 7 500 000 PTBITRYE0047 BITRYE 1016P T1 C 1000/1 E 2012/10/10 DJRES PI 1012P 2010/10/20 5,47 5,42 5,50 5,49 5,51EUR 10 000 000 PTBITQYE0063 BITQYE 1015P T1 C 1000/1 E 2012/10/10 DJUTI PI 1012P 2010/10/20 3,09 3,08 3,12 3,10 3,13

EUR 7 500 000 PTBITIYE0048 BITIYE 1013P T1 C 1000/1 E 2012/03/19 ESTBK PI 0312P 2010/10/20 1,90 1,89 1,89 1,88 1,90EUR 7 500 000 PTBITKYE0044 BITKYE 1014P T1 C 1000/1 E 2012/03/19 ESTEL PI 0312P 2010/10/20 4,15 4,11 4,15 4,13 4,16

EUR 2 000 000 PTBIVRYE0068 BIVRYE 1025P T2 C 1000/1 E ESTX PI OPENP 2010/10/20 28,57 28,39 28,77 28,74 28,80EUR 4 000 000 PTBCSZYE0010 BCSZYE 1031P T1 C 1000/1 E FTEPR PI OPENP 2010/10/20 13,94 13,91 13,96 13,82 14,10

EUR 1 000 000 PTBIXQYE0026 BIXQYE 1024P T2 C 1000/1 E FTSE PI OPENP 2010/10/20 57,38 57,03 57,53 57,40 57,65EUR 500 000 PTBIWOYE0037 BIWOYE 1021P T2 C 100/1 E 2011/03/02 GOLD PI 0311P 2010/10/20135,30 134,95 134,00 133,80 134,20

EUR 500 000 PTBIXRYE0025 BIXRYE 1023P T1 C 1000/1 E IBEX PI OPENP 2010/10/20108,98 108,20 108,80 108,60 109,00EUR 3 000 000 PTBCTFYE0013 BCTFYE 1033P T2 C 1000/1 E MSCIE PI OPENP 2010/10/20 11,06 11,06 11,06 10,97 11,15

EUR 2 000 000 PTBIV6YE0040 BIV6YE 1020P T1 C 1000/1 E 2013/06/28 MTHEU PI 0613P 2010/10/20 16,07 16,18 16,42 16,39 16,45EUR 2 500 000 PTBIWLYE0014 BIWLYE 1011P T1 C 1000/1 E 2011/06/21 MVGEU PI 0611P 2010/10/20 13,13 13,22 13,22 13,20 13,24

EUR 10 000 000 PTBCSPYE0012 BCSPYE 1030P T2 C 1000/1 E MVGUS PI OPENP 2010/10/20 7,18EUR 500 000 PTBCS1YE0010 BCS1YE 1032P T2 C 1000/1 E NIKEI PI OPENP 2010/10/20 94,70 93,50 94,10 93,50 94,70

EUR 750 000 PTBIY1YE0064 BIY1YE 1028P T1 C 1000/1 E PSI 2 PI OPENP 2010/10/20 78,65 78,25 79,05 78,90 79,20EUR 6 000 000 PTBITAYE0046 BITAYE 1029P T2 C 1000/1 E SP500 PI OPENP 2010/10/20 11,82 11,76 11,83 11,81 11,85

EUR 1 500 000 PTBITPYE0056 BITPYE 1017P T1 C 1000/1 E 2012/10/16 WIG20 PI 1012P 2010/10/20 26,11 26,18 26,34 26,06 26,62

472 - Certificados Estruturados472 - Certificados Estruturados472 - Certificados Estruturados472 - Certificados Estruturados472 - Certificados EstruturadosEUR 4 000 000 PTBIWQYE0035 BIWQYE 1022P T2 C 100/1 E 2011/06/02 BRENT PI 0611P 2010/10/20 5,70 5,70 5,66 5,64 5,68EUR 30 000 000 PTBCQPYE0030 BCQPYE 1034P T2 C 100/1 E 2012/07/27 WHEAT PI 0712P 2010/10/20 0,65 0,66 0,65 0,64 0,65



2010-10-212010-10-212010-10-212010-10-212010-10-21


OGIDÓC

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R R R R Rectificação - Mercados a Contadoectificação - Mercados a Contadoectificação - Mercados a Contadoectificação - Mercados a Contadoectificação - Mercados a Contado

Sessão de 2010/10/20Sessão de 2010/10/20Sessão de 2010/10/20Sessão de 2010/10/20Sessão de 2010/10/20

Rectificação Mercados a Contado


Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mecados Regulamentados, SA - 29 -- 29 -- 29 -- 29 -- 29 -

OTAÇÕESBOLETIM DECIIIIInformações nformações nformações nformações nformações DDDDDiversasiversasiversasiversasiversas

2010-10-212010-10-212010-10-212010-10-212010-10-21

oiráiliboMrolaV zediuqiLedrodarepOopurG oãçircseD edoM)TEC(oãçaicogeNedoirároH

AO gnidarT AC LAT

Informações Diversas

Nota: Os valores mobiliários com negociação suspensa estão assinalados a cor cinzenta clara na respectiva linha de cotação

De acordo com a regulamentação em vigor, existe uma variação máxima de cotações por sessão ou entre preços de referência.Sempre que não se realizem operações numa sessão de bolsa por essa razão, mas existam ofertas susceptíveis de geraremtransacções fora desses limites, o Boletim de Cotações reproduzirá as posições de fecho da sessão com a referência: (A- alta) –quando o preço excede o limite superior ou (B- baixa) - quando o preço excede o limite inferior.

P0 Acções PSI20 C 9:00 9:00-17:30 17:35 17:35-17:40P1 Acções C 9:00 9:00-17:30 17:35 17:35-17:40P2 Acções DA - 11:30 & 16:30 - 11:30-12:00

16:30-17:00P5 Acções estrangeiras C 9:00 9:00-17:30 17:35 17:35-17:40P6 Acções estrangeiras DA - 11:30 & 16:30 11:30-12:00

16:30-17:00P8 Acções Special box C 9:00 9:00-17:30 17:35 17:35-17:40P9 Acções Special box SA - 15:00 - 15:00-15:30Q1 Linhas secundarias C 9:00 9:00-17:30 17:35Q2 Linhas secundarias DA - 12:00 & 17:00 - 12:00-12:30

17:00-17:30R1 Obrigações Dívida Pública C 9:00 9:00-17:30 17:35 17:35-17:40

R2 Obrigações Dívida Pública DA - 11:30 & 16:30 - 11:30-12:0016:30-17:00

PA ETFs/Trackers C 9:05 9:05-17:30 17:35 -S1 Unidades de Participação DA - 11:30 & 16:30 - 11:30-12:00

16:30-17:00T1 Certificados C 9:05 9:05-17:30 - -T2 Certificados C 9:05 9:05-18:30 - -T3 Certificados C 9:05 9:05-17:30 - -TA Certificados exóticos C 9:05 9:05-17:30 - -TB Certificados - Citigroup C 9:05 9:05-18:30 - -TC Certificados exóticos C 9:05 9:05-17:30 - -TD Certificados exóticos C 9:05 9:05-18:30 - -U1 Warrants - Outros emitentes C 9:05 9:05-17:30 - -U2 Warrants - Outros emitentes C 9:05 9:05-18:30 - -U3 Warrants ‘- Citigroup C 9:05 9:05-18:30 - -U4 Warrants exóticos - Citigroup C 9:05 9:05-18:30 - -U5 Warrants exóticos - Citigroup C 9:05 9:05-17:30 - -U6 Warrants - Commerzbank C 9:05 9:05-17:30 - -U7 Produtos estruturados (%) DA - 11:30-16:30 - -U8 Warrants - Commerzbank C 9:05 9:05-18:30 - -U9 Warrants exóticos C 9:05 9:05-18:30 - -UA Warrants exóticos C 9:05 9:05-17:30 - -UB Warrants exóticos C 9:05 9:05-18:30 - -V1 Obrigações convertíveis C 9:00 9:00-17:30 17:35 17:35-17:40V2 Obrigações convertíveis DA - 12:00 & 17:00 - 12:00-12:30

17:00-17:30P7 Acções DA - 11:30 & 16:30 - 11:30-12:00

16:30-17:00R3 Obrigações DA - 11:00 & 15:45 - -

A A A A AcçõescçõescçõescçõescçõesAltri,SGPS Caixa - Banco de Investimento SABanco Popular Español Banco Português de Investimento SABanco Popular Español Timber Hill Europe AGBanco Santander SA Timber Hill Europe AGBanif, SGPS Banif - Banco de Investimento SACofina-SGPS Caixa - Banco de Investimento SAEspírito Santo Financial Group Banco Espírito Santo de Investimento, SAFundiestamo I Caixa - Banco de Investimento SAIbersol-SGPS Caixa - Banco de Investimento SAInapa-Inv.Part.Gestão Caixa - Banco de Investimento SAJerónimo Martins Timber Hill Europe AGNovabase, SGPS Banco Espirito Santo de Investimento SAREN-Redes Energéticas Nacionais,SGPS Banco de Investimento Global SASAG Gest,SA Caixa - Banco de Investimento SASoc.Com.Orey Antunes Caixa - Banco de Investimento SASUMOL COMPAL Banco Espirito Santo SAZON Multimédia Timber Hill Europe AG

Obrigações Obrigações Obrigações Obrigações ObrigaçõesBCP FRN PL - PTBCPMOM0002 Caixa - Banco de Investimento SABPI AGUA TV10 - PTBPOUOM0008 Banco Português de Investimento SABPI ENERGIA TV10 - PTBPO5OM0001 Banco Português de Investimento SABPI PRIV.EQ TV10 - PTBPOFOM0007 Banco Português de Investimento SABPI%IMOB9MAY10- PTBPOEXE0007 Banco Português de Investimento SAFINIBANCO PERP. - PTFNI1OM0011 Caixa - Banco de Investimento SA

Futuros Futuros Futuros Futuros FuturosPsi 20 Banco Santander SABCP Banco Santander SABES Banco Santander SABPI Banco Santander SABrisa Banco Santander SAEDP Banco Santander SAEDP Renováveis Banco Santander SAGalp Energia Banco Santander SAJerónimo Martins Banco Santander SAPortugal Telecom Banco Santander SAREN Banco Santander SASonae Banco Santander SASonaecom Banco Santander SAZON Multimédia Banco Santander SA

NOTAS EXPLICATIVAS

SISTEMAS DE NEGOCIAÇÃO EM AUTOMÁTICOOPERAÇÕES DE FOMENTO - CONTRATOS DE LIQUIDEZ

(Artº. 2.º, n.º 5 do Reg. 3/2007 da CMVM)

(1) Os valores apresentados, quantidade e preços máximo, mínimo e médio, incluem as operações registadas em TCS - Trading Confirmation System.

(2) Compartimentos de Negociação: “A” - inclui Emitentes com uma capitalização bolsista superior a 1000 milhões de Euros; “B” - inclui Emitentes com uma capitalização bolsista situada entre 1000 milhões de Euros e 150 milhões de Euros; “C” - inclui Emitentes com uma capitalização bolsista inferior a 150 milhões de Euros.

(3) Os preços relativos a sessões realizadas ainda em 1998 foram convertidas de escudos à taxa oficial de 200$482 por euro.

VALORES MOBILIÁRIOS COM NEGOCIAÇÃO SUSPENSA


OTAÇÕESBOLETIM DEC

n.d. não disponível* - Fundo Fechado

2010-10-212010-10-212010-10-212010-10-212010-10-21

OÃÇANGISEDedadeicoSarotseG

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REFORMA + ALLIANZ-SGFP, SA 2010/07/30 7,1189 2010/07/30 EUR 1 997 883,83 BPIMAXIMUS ACTIVUS AXA PORTUGAL 2009/03/30 4,2528 2008/06/30 EUR 7 475 119,20 BESMAXIMUS MÉDIUS AXA PORTUGAL 2009/03/30 4,7495 2008/06/30 EUR 5 413 163,29 BESMAXIMUS STABILIS AXA PORTUGAL 2009/03/30 6,2610 2008/06/30 EUR 15 132 992,62 BESPPA VALORIS AXA PORTUGAL 2010/10/21 7,2794 2010/07/30 EUR 453 181,84 BESBBVA PROTECÇÃO 2015 BBVA FUNDOS 2010/10/21 5,2579 2010/05/31 EUR 14 879 527,01 BBVABBVA PROTECÇÃO 2020 BBVA FUNDOS 2010/10/21 5,0527 2010/05/31 EUR 9 364 365,70 BBVABBVA SOLIDEZ PPR BBVA FUNDOS 2010/10/21 5,5303 2010/07/30 EUR 11 679 836,04 BBVAPPR BBVA BBVA FUNDOS 2010/10/21 10,2541 2010/07/30 EUR 40 629 534,12 BBVACAIXA REFORMA ACTIVA CGD PENSÕES 2010/10/21 11,3843 2007/04/30 EUR 125 961 298,00 CGDCAIXA REFORMA VALOR CGD PENSÕES 2010/10/21 4,9000 2007/04/30 EUR 1 188 867,92 CGDINVESTSEGURO - OPÇÃO A-F.AGRESSIVO COMP.SEG.AÇOREANA 2010/10/21 6,1559 2010/08/31 EUR 238 734,00 Comp.Seguros AçINVESTSEGURO -OPÇÃO B- F.MODERADO COMP.SEG.AÇOREANA 2010/10/21 5,7760 2010/08/31 EUR 618 579,00 Comp.Seguros AçES-MULTIREFORMA CAPITAL GARANTIDO ESAF-ESFP 2010/10/21 5,2749 2010/07/30 EUR 879 379,79 BESF.P. ESAF - PPA ESAF-ESFP 2010/10/21 6,1198 2010/07/30 EUR 99 202,28 BESMULTIREFORMA ESAF-ESFP 2010/10/21 10,0201 2010/07/30 EUR 78 753 174,30 BESMULTIREFORMA ACÇÕES ESAF-ESFP 2010/10/21 6,1213 2010/07/30 EUR 2 921 399,99 BESMULTIREFORMA PLUS ESAF-ESFP 2010/10/21 5,8286 2010/07/30 EUR 6 491 132,70 BESPPR VINTAGE ESAF-ESFP 2010/10/21 9,8708 2010/07/30 EUR 7 855 655,73 BESHORIZONTE SEGURANÇA PENSÕESGERE 2010/10/21 8,8896 2010/07/30 EUR 22 123 550,11 BCPHORIZONTE VALORIZAÇÃO PENSÕESGERE 2010/10/21 10,3518 2010/07/30 EUR 47 764 739,89 BCPHORIZONTE VALORIZAÇÃO MAIS PENSÕESGERE 2010/10/21 8,3861 2010/07/30 EUR 10 080 626,72 BCPPPR BNU/VANGUARDA PENSÕESGERE 2010/10/21 14,4067 2010/07/30 EUR 4 909 914,38 BCPPPR/E EUROPA PENSÕESGERE 2010/10/21 8,6575 2010/07/30 EUR 673 084,85 BCPPRAEMIUM “S” PENSÕESGERE 2010/10/21 14,4668 2010/07/30 EUR 21 381 299,38 BPAPRAEMIUM “V” PENSÕESGERE 2010/10/21 17,0324 2010/07/30 EUR 15 245 971,34 BPATURISMO PENSÕES PENSÕESGERE 2010/10/21 6,5485 2010/07/30 EUR 2 555 220,60 BCPVANGUARDA PPR PENSÕESGERE 2010/10/21 6,7315 2010/07/30 EUR 5 193 867,99 BCPREFORMA EMPRESA SANTANDER PENSÕES 2010/07/30 9,3986 2010/07/30 EUR 619 402,79 BTA

BPN IMOGLOBAL* BPN IMOFUNDOS 2010/07/30 473,6282 2010/07/30 EUR 59 203 530,66 BPNBPN IMONEGOCIOS BPN IMOFUNDOS 2010/10/21 5,7537 2010/07/30 EUR 422 016 118,73 BPNBPN IMOREAL * BPN IMOFUNDOS 2010/07/30 95,1627 2010/07/30 EUR 176 584 385,32 BPNBPN REAL ESTATE* BPN IMOFUNDOS 2010/07/30 446,2145 n.d. n.d. 2010/07/30 EUR 71 109 635,21 BPNGESPATRIMONIO RENDIMENTO * ESAF-ESFII 2010/10/01 12,7302 2010/07/30 EUR 896 186 930,27 BESIMODESENVOLVIMENTO * IMOPOLIS-SGFII 2010/07/30 5,2125 2010/07/30 EUR 44 320 872,24 ACTIVOBANKCONTINENTAL RETAIL* IMORENDIMENTO 2010/07/30 5,0999 2010/07/30 EUR 28 300 852,64 CGDGESTIMO* IMORENDIMENTO 2010/07/30 8,6792 2010/01/11 EUR 0,07570 2010/07/30 EUR 10 322 481,98 BCPHISTORIC LODGES * IMORENDIMENTO 2010/07/30 4,9824 2010/07/30 EUR 7 174 621,69 CGDIMORENDIMENTO II * IMORENDIMENTO 2010/07/30 6,1676 2010/01/11 EUR 0,12920 2010/07/30 EUR 19 092 202,29 BTAMULTIPARK * IMORENDIMENTO 2010/07/30 4,3474 2010/07/30 EUR 5 089 678,50 CGDNATURA * IMORENDIMENTO 2010/07/30 4,9213 2010/07/30 EUR 7 169 068,58 CGDPRIME VALUE * IMORENDIMENTO 2010/07/30 5,7852 2010/07/30 EUR 9 596 531,78 CGDMARGUEIRA CAPITAL * MARGUEIRA - SGFII 2010/09/30 1,7304 2008/05/21 EUR 0,09576 2010/09/30 EUR 77 865 842,17 CGDCA PATRIMÓNIO CRESCENTE SQUARE MANAGEMENT, SGFII, 2010/10/21 12,4501 2010/07/30 EUR 11 144 742 167,00 CCCAMVILA GALE * VILA GALE GEST 2010/07/30 43,0105 n.d. n.d. 2010/07/30 EUR 32 257 893,62 Banco BPI

FUNDOS DE PENSÕES E SEGUROS DE CAPITALIZAÇÃO

FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOFundos de Investimento e de Pensões FFFFFundos de undos de undos de undos de undos de IIIIInvestimento e nvestimento e nvestimento e nvestimento e nvestimento e FFFFFundos de undos de undos de undos de undos de PPPPPensõesensõesensõesensõesensões






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FUNDOS DE PENSÕES E SEGUROS DE CAPITALIZAÇÃOFUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO

CAPITAL REFORMA ACÇÕES OPTIMIZE 2010/10/21 11,9871 2010/07/30 EUR 3 492 641,55 Banif- Banco InCAPITAL REFORMA EQUILIBRADO OPTIMIZE 2010/10/21 11,7057 2010/07/30 EUR 10 152 379,84 Banif- Banco InOPTIMIZE INVESTIMENTO ACTIVO OPTIMIZE 2010/10/21 11,2460 2010/07/30 EUR 962 100,80 Banif- Banco In




2010-10-212010-10-212010-10-212010-10-212010-10-21

oãçangiseDotnemitsevnIedoãçiutitsnIsoiráiliboMserolaVmeovitceloC

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De ADe ADe ADe ADe Acçõescçõescçõescçõescções

EURO BLUE CHIP FUND BARCLAYS EURO FUNDS 2010/10/19 10,291 EUR 2010/10/20 10,183 EUR STATE STREET BANK LUXEMBOURG SA Barclays Bank PLCEURO VALUE OPPORTUNITY FUND BARCLAYS EURO FUNDS 2010/10/19 11,539 EUR 2010/10/20 11,457 EUR STATE STREET BANK LUXEMBOURG SA Barclays Bank PLCCS EF (Lux) DIVIDEND EUROPE I C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/07/20 1 303,200 EUR 2010/07/21 1 313,760 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANK/BESTCS EF EASTERN EUROPE C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/07/20 88,100 EUR 2010/07/21 90,010 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANK/BESTCS EF GLOBAL FOOD C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/05/10 134,850 USD 2010/05/11 133,660 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANK/BESTCS EF GLOBAL INTERNET C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/05/10 37,220 USD 2010/05/11 36,940 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS EF GLOBAL TELECOMMUNICATIONS C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/05/10 51,550 USD 2010/05/11 51,230 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS EF LATIN AMERICA C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/07/20 3 800,410 USD 2010/07/21 3 802,470 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANK/BESTCS EF SMALL CAP EUROPE C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/10/19 1 334,420 EUR 2010/10/20 1 335,690 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANK/BESTCS EF SMALL CAP JAPAN C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/04/30 64 928,000 JPY 2010/05/12 62 141,000 JPY BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS EF USA C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/10/19 611,790 USD 2010/10/20 620,100 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS EFJAPAN MEGATREND C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/04/30 13 688,000 JPY 2010/05/12 13 105,000 JPY BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANK/BESTCS EQUITY F.EMERGING MARKETS C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/05/10 1 815,030 USD 2010/05/11 1 801,120 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS EQUITY F.EUROPEAN BLUE CHIPS C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/05/10 257,920 EUR 2010/05/11 257,500 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS EQUITY F.GLOBAL BIOTECH C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/05/10 68,580 USD 2010/05/11 69,040 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS EQUITY F.GLOBAL RESOURCES C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/07/20 246,250 USD 2010/07/21 246,180 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS EQUITY F.ITALY C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/10/19 294,580 EUR 2010/10/20 296,860 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANK/BESTCS EQUITY F.SMALL CAP USA C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/10/19 2 979,760 USD 2010/10/20 3 018,560 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS EQUITY F.SMALL/MID CAP GERMANY C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/10/19 1 004,430 EUR 2010/10/20 1 009,870 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F.BALANCED SFR C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2010/10/19 165,410 CHF 2010/10/20 164,920 CHF BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F.BALANCED US$ C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2010/10/19 221,720 USD 2010/10/20 223,200 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F.GROWTH SFR C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2010/10/19 154,210 CHF 2010/10/20 153,690 CHF BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F.GROWTH US$ C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2010/10/19 199,630 USD 2010/10/20 201,290 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F.INCOME SFR C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2010/10/19 159,160 CHF 2010/10/20 158,760 CHF BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F.REDDITO EURO C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2010/10/19 109,690 EUR 2010/10/20 109,620 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS INDEXMATCH F.(LUX) EURO STOXX 50 CREDIT SUISSE INDEXMATCH MANAG.CO 2010/10/19 91,340 EUR 2010/10/20 91,820 EUR BROWN BROT.HARRIMAN (LUX) S.C.A. ACTIVOBANKCS INDEXMATCH F.(LUX) FTSE 100 CREDIT SUISSE INDEXMATCH MANAG.CO 2010/10/19 121,670 GBP 2010/10/20 122,220 GBP BROWN BROT.HARRIMAN (LUX) S.C.A. ACTIVOBANK/BESTCS INDEXMATCH F.(LUX) NIKKEI 300 CREDIT SUISSE INDEXMATCH MANAG.CO 2010/10/19 5 693,000 JPY 2010/10/20 5 628,000 JPY BROWN BROT.HARRIMAN (LUX) S.C.A. ACTIVOBANK/BESTCS INDEXMATCH F.(LUX) S&P 500 CREDIT SUISSE INDEXMATCH MANAG.CO 2010/10/19 90,940 USD 2010/10/20 91,960 USD BROWN BROT.HARRIMAN (LUX) S.C.A. ACTIVOBANK/BESTDB PLATINUM AGRICULTURE R1C-A DB PLATINUM ADVISORS 2010/10/18 77,220 EUR 2010/10/19 76,750 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM BRANCHEN STARS R1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/10/19 115,370 EUR 2010/10/20 115,860 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM COMMODITY EUR I1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/10/19 18 050,550 EUR 2010/10/20 18 380,020 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM COMMODITY EUR R1C-A DB PLATINUM ADVISORS 2010/10/19 153,090 EUR 2010/10/20 155,880 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM COMMODITY USD R1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/10/19 189,670 USD 2010/10/20 193,210 USD DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM CROCI ALPHA R1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/10/19 87,990 EUR 2010/10/20 88,270 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM CROCI ALPHA R2C DB PLATINUM ADVISORS 2010/10/19 87,080 EUR 2010/10/20 87,350 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM CROCI GERMANY R2C DB PLATINUM ADVISORS 2010/10/19 111,330 EUR 2010/10/20 111,660 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM CROCI WORLD GIANTS R1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/10/19 90,710 EUR 2010/10/20 90,520 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM DYNAM AKTIEN PLUS R1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/10/19 128,140 EUR 2010/10/20 129,640 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM DYNAM BOND ALPHA R2C DB PLATINUM ADVISORS 2010/10/19 115,540 EUR 2010/10/20 115,420 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV BAL CUR HARVEST EURO R2C DB PLATINUM ADVISORS 2010/10/19 106,350 EUR 2010/10/20 106,870 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV COMMODITY HARVEST I1C-U DB PLATINUM ADVISORS 2010/09/29 9 878,530 USD 2010/09/30 9 875,990 USD DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV COMMODITY HARVEST I3C-U DB PLATINUM ADVISORS 2010/10/19 9 052,520 USD 2010/10/20 9 030,530 USD DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV COMMODITY HARVEST R1C-E DB PLATINUM ADVISORS 2010/10/19 96,520 EUR 2010/10/20 96,440 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI ALP.PRS SCT EUR R1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/10/19 79,290 EUR 2010/10/20 79,490 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI EURO I1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/10/19 136,840 EUR 2010/10/20 137,060 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI EURO R1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/10/19 132,330 EUR 2010/10/20 132,550 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI EURO R2C DB PLATINUM ADVISORS 2010/10/19 128,920 EUR 2010/10/20 129,130 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI JAPAN I1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/10/19 9 155,490 JPY 2010/10/20 9 021,100 JPY DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI JAPAN R1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/10/19 8 588,950 JPY 2010/10/20 8 462,750 JPY DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI JAPAN R2C DB PLATINUM ADVISORS 2010/10/19 8 627,160 JPY 2010/10/20 8 500,270 JPY DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI US I1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/10/19 141,010 USD 2010/10/20 142,480 USD DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI US R1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/10/19 133,390 USD 2010/10/20 134,780 USD DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI US R2C DB PLATINUM ADVISORS 2010/10/19 132,450 USD 2010/10/20 133,830 USD DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV DYN ALT PTF R2C DB PLATINUM ADVISORS 2010/10/15 108,690 EUR 2010/10/18 108,850 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV DYN ALT PTF R2D DB PLATINUM ADVISORS 2010/10/15 97,720 EUR 2010/10/18 97,870 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV DYN BOND ALPHA R1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/10/19 114,260 EUR 2010/10/20 114,140 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV DYNAM ETF SELECTOR 3 R2C DB PLATINUM ADVISORS 2010/10/18 115,040 EUR 2010/10/19 114,680 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV DYNAM ETF SELECTOR 3 R2D DB PLATINUM ADVISORS 2010/10/18 92,980 EUR 2010/10/19 92,690 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV DYNAM ETF SELECTOR 6 R2C DB PLATINUM ADVISORS 2010/10/18 106,390 EUR 2010/10/19 106,070 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV DYNAM ETF SELECTOR 6 R2D DB PLATINUM ADVISORS 2010/10/18 90,070 EUR 2010/10/19 89,800 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV DYNAM ETF SELECTOR 8 R2C DB PLATINUM ADVISORS 2010/10/18 106,950 EUR 2010/10/19 106,630 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV DYNAM ETF SELECTOR 8 R2D DB PLATINUM ADVISORS 2010/10/18 93,050 EUR 2010/10/19 92,780 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV LONG SHORT MOMENTUM L1C-R DB PLATINUM ADVISORS 2010/10/19 78,500 EUR 2010/10/20 78,330 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV LONG SHORT MOMENTUM R1C-R DB PLATINUM ADVISORS 2010/10/19 77,410 EUR 2010/10/20 77,240 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV LONG SHORT MOMENTUM R1CA-R DB PLATINUM ADVISORS 2010/10/19 98,210 EUR 2010/10/20 98,000 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV SOVEREIGN PLUS R1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/10/19 138,480 EUR 2010/10/20 139,050 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM LIQ ALPHA EURO 4 T RET I2C DB PLATINUM ADVISORS 2010/10/19 91,750 EUR 2010/10/20 92,060 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM LIQ ALPHA EURO 4 T RET R1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/10/19 89,440 EUR 2010/10/20 89,730 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM LIQ ALPHA EURO 4 T RET R1C-A DB PLATINUM ADVISORS 2010/10/19 88,340 EUR 2010/10/20 88,630 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGESP. SANTO AM. GROWTH F. ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2010/10/19 123,820 USD 2010/10/20 125,070 USD KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTESP. SANTO EMERGING MARKETS ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2010/10/19 139,570 EUR 2010/10/20 138,140 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTESP. SANTO EUROPEAN EQUITY ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2010/10/19 83,840 EUR 2010/10/20 84,350 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTESP. SANTO GLOBAL EQUITY ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2010/10/19 80,880 EUR 2010/10/20 81,560 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTESP.SANTO ABS OPPORTUNITY FUND ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2010/10/19 98,940 EUR 2010/10/20 98,820 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTINVESCO ABSOLUTE RETURN BOND E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/10/19 2,717 EUR 2010/10/20 2,717 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FD E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/10/19 10,440 EUR 2010/10/20 10,440 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO ASIA OPPS EQUITY FND E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/10/19 62,780 EUR 2010/10/20 63,270 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO CAPITAL SHIELD 90 (Eur) E-N - EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/10/19 10,640 EUR 2010/10/20 10,580 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO EMERGING EUROPE EQ E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/10/19 7,940 EUR 2010/10/20 7,790 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO EMERGING LOCAL CUR DEBT E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/10/19 10,550 EUR 2010/10/20 10,533 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO ENERGY FUND E-N EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/10/19 16,140 EUR 2010/10/20 15,780 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO EUR INFLA-LKD BD FD E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/10/19 14,857 EUR 2010/10/20 14,811 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO EURO CORPORATE BOND FD E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/10/19 13,170 EUR 2010/10/20 13,167 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BEST

FUNDOS DE INVESTIMENTO INTERNACIONAIS




2010-10-212010-10-212010-10-212010-10-212010-10-21

INVESCO EURO RESERVE E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/10/19 317,880 EUR 2010/10/20 317,880 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO EUROPEAN BOND E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/10/19 4,979 EUR 2010/10/20 4,970 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO EUROPEAN GROWTH EQUITY FD E-N EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/10/19 13,570 EUR 2010/10/20 13,540 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO GLOBAL BOND FUND E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/10/19 5,300 EUR 2010/10/20 5,319 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO GLOBAL LEISURE E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/10/19 11,710 EUR 2010/10/20 11,580 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO GLOBAL STRUCTURED EQUITY FD E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/10/19 20,750 EUR 2010/10/20 20,730 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO GREATE R CHINA EQ E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/10/19 25,120 EUR 2010/10/20 25,240 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO INDIA EQ FD E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/10/19 32,880 EUR 2010/10/20 32,950 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO NIPPON SELECT EQ E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/10/19 1,510 EUR 2010/10/20 1,510 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO NIPPON SM-MID CAP EQ E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/10/19 4,260 EUR 2010/10/20 4,260 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO PAN EURO SML CAP EQ E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/10/19 10,440 EUR 2010/10/20 10,360 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO PAN EURO STRUCT EQ E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/10/19 8,030 EUR 2010/10/20 8,000 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO PAN EUROPEAN 130/30 EQ FD E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/10/19 5,230 EUR 2010/10/20 5,210 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO PAN EUROPEAN EQ E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/10/19 10,650 EUR 2010/10/20 10,610 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO PAN EUROPEAN EQ INCOME FD E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/10/19 7,840 EUR 2010/10/20 7,820 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME FD E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/10/19 12,640 EUR 2010/10/20 12,630 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO US STRUCTURED EQ FD E-N EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/10/19 8,780 EUR 2010/10/20 8,680 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO USD RESERVE FD E-N EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/10/19 62,450 EUR 2010/10/20 62,870 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BEST

De Fundos MistosDe Fundos MistosDe Fundos MistosDe Fundos MistosDe Fundos Mistos

CS PORTFOLIO F. BALANCED EURO C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2010/10/19 130,840 EUR 2010/10/20 130,600 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F. GROWTH EURO C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2010/10/19 118,550 EUR 2010/10/20 118,390 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F. INCOME EURO C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2010/10/19 140,660 EUR 2010/10/20 140,390 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F. INCOME US$ C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2010/10/19 228,030 USD 2010/10/20 229,270 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKEUROPEAN RESPOSIBLE CONS.BALANCE F. ESAF-ESP.SANTO GESTÃO DE PATRIMÓNIOS, SA 2010/10/20 13,415 EUR 2010/10/21 13,493 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BEST

De ObrigaçõesDe ObrigaçõesDe ObrigaçõesDe ObrigaçõesDe Obrigações

CS BF EMERGING MARKETS C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/09/21 2 944,930 USD 2010/09/22 2 952,840 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BF EURO C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/09/21 411,950 EUR 2010/09/22 413,620 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND F.CONV.EUROPE C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/09/21 13,220 EUR 2010/09/22 13,150 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND F.EMERGING EUROPE C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/09/21 213,740 EUR 2010/09/22 212,880 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND F.HIGH YIELD EURO C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/09/21 95,920 EUR 2010/09/22 96,160 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND F.HIGH YIELD US$ C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/10/19 196,520 USD 2010/10/20 196,580 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND F.SHORT TERM EURO C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/09/21 142,090 EUR 2010/09/22 142,210 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND FUND C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/09/21 1 891,730 GBP 2010/09/22 1 913,400 GBP BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND FUND AUS$ C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/09/21 3 370,290 AUD 2010/09/22 3 374,990 AUD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND FUND CAN$ C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/09/21 3 190,490 CAD 2010/09/22 3 202,220 CAD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND FUND SFR C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/10/19 504,030 CHF 2010/10/20 504,030 CHF BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND FUND SHORT TERM SFR C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/10/19 131,250 CHF 2010/10/20 131,260 CHF BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND FUND SHORT TERM US$ C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/09/21 300,580 USD 2010/09/22 300,540 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND FUND US$ C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/09/21 3 326,550 USD 2010/09/22 3 330,610 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKESP. SANTO EURO BOND ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2010/10/19 1 130,490 EUR 2010/10/20 1 128,520 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTESP. SANTO GLOBAL BOND ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2010/10/19 166,960 EUR 2010/10/20 166,790 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTESP. SANTO HIGH YIELD ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2010/10/19 611,220 EUR 2010/10/20 611,130 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTESP.SANTO SHORT BOND EUR ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2010/10/19 522,280 EUR 2010/10/20 522,310 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BEST

De TDe TDe TDe TDe Tesourariaesourariaesourariaesourariaesouraria

EURO CASH FUND BARCLAYS EURO FUNDS 2010/10/19 12,824 EUR 2010/10/20 12,824 EUR STATE STREET BANK LUXEMBOURG SA Barclays Bank PLC

oãçangiseDotnemitsevnIedoãçiutitsnIsoiráiliboMserolaVmeovitceloC

arotseGedaditnE/

oãçapicitraPededadinUadlainomirtaProlaV

oãçiutitsnIairátisopeD

edaditnEarodacoloC

ataD rolaV asiviD ataD rolaV asiviD

FUNDOS DE INVESTIMENTO INTERNACIONAIS (continuação)


PPPPPublicaçõesublicaçõesublicaçõesublicaçõesublicações


Euronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonSociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SASociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SASociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SASociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SASociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SA

AVISO Nº 1022/10AVISO Nº 1022/10AVISO Nº 1022/10AVISO Nº 1022/10AVISO Nº 1022/10

Em 22/10/2010, serão admitidos no Euronext Lisbon (XLIS), 1.400 papelcomercial, (montante nominal global: 70.000.000,0 EUR) emitidos(as) pelo(a)BRISA-AUTO-ESTRADAS DE PORTUGAL, SA.

A exclusão ocorrerá no dia 21/01/2011, após a sessão de bolsa.Data de emissão: 22/10/2010Data de Maturidade: 24/01/2011Taxa de juro: fixed n/aGrupo de negociação: R5Garantida: NoCustódia local: InterbolsaDenominação: BRISA 001 24JAN11Código ISIN: PTPC00663430 Código Euronext: PTPC00663430Simbolo de Negociação: n/a Código National: BR1VJM

Lisboa, 21 de Outubro de 2010



Em 22/10/2010, serão admitidos no Euronext Lisbon (XLIS), 400 papelcomercial, (montante nominal global: 20.000.000,0 EUR) emitidos(as) pelo(a)PORTUGAL TELECOM, S.G.P.S., S.A..

A exclusão ocorrerá no dia 08/11/2010, após a sessão de bolsa.Data de emissão: 22/10/2010Data de Maturidade: 09/11/2010Taxa de juro: fixed n/aGrupo de negociação: R5Garantida: NoCustódia local: InterbolsaDenominação: PTC 001 09 NOV10Código ISIN: PTPC03687030 Código Euronext: PTPC03687030Simbolo de Negociação: n/a Código National: PT1MJM




Em 22/10/2010, serão admitidos no Euronext Lisbon (XLIS), 840 papelcomercial, (montante nominal global: 42.000.000,0 EUR) emitidos(as) pelo(a)REN-REDES ENERGETICAS NACIONAIS, SGPS, S.A..

A exclusão ocorrerá no dia 27/10/2010, após a sessão de bolsa.Data de emissão: 22/10/2010Data de Maturidade: 28/10/2010Taxa de juro: fixed n/aGrupo de negociação: R5Garantida: NoCustódia local: InterbolsaDenominação: REN 001 28OCT10Código ISIN: PTPC00003637 Código Euronext: PTPC00003637Simbolo de Negociação: n/a Código National: RE23JM


Publicações



Admissão de produtos estruturados

Serão admitidos à negociação no Easynext Warrants a partir de 22/10/2010,os seguintes produtos estruturados emitidos pelo(a) Banco Comercial Português,SA.

Quantidade Designação ISIN Simb.Neg Cod.CVM Grupo1000000 Put DAXIF 6800TS 1210P PTBIZJWE0058 5525P BIZJWE UB1000000 Put BRENT 180TS 1111P PTBCTEWE0024 5526P BCTEWE UB1000000 Call DAXIF 6400TL 1210P PTBIXIWE0069 5524P BIXIWE UB





Serão admitidos à negociação no Easynext Warrants a partir de 22/10/2010,os seguintes produtos estruturados emitidos pelo(a) CITIGROUP GLOBAL MAR-KETS DEUTSCHLAND AG

Quantidade Designação ISIN Simb.Neg Cod.CVM Grupo1000000 Call DAX 6500TL 1210C DE000CG3B5B0 8259C KMRBWP U41000000 Put DAX 7000TS 1210C DE000CG3B5P0 8271C KMRNWP U41000000 Call DAX 6550TL 1210C DE000CG3B5A2 8258C KMRAWP U41000000 Put DAX 7050TS 1210C DE000CG3B5Q8 8272C KMROWP U41000000 Call DAX 6450TL 1210C DE000CG3B5C8 8260C KMRCWP U41000000 Call DAX 6400TL 1210C DE000CG3B5D6 8261C KMRDWP U41000000 Call DAX 6350TL 1210C DE000CG3B5E4 8262C KMREWP U41000000 Call DAX 6300TL 1210C DE000CG3B5F1 8263C KMRFWP U41000000 Call DAX 6250TL 1210C DE000CG3B5G9 8264C KMRGWP U41000000 Put DAX 6700TS 1210C DE000CG3B5H7 8265C KMRHWP U41000000 Put DAX 6750TS 1210C DE000CG3B5J3 8266C KMRIWP U41000000 Put DAX 6800TS 1210C DE000CG3B5K1 8267C KMRJWP U41000000 Put DAX 6850TS 1210C DE000CG3B5L9 8268C KMRKWP U41000000 Put DAX 6900TS 1210C DE000CG3B5M7 8269C KMRLWP U41000000 Put DAX 6950TS 1210C DE000CG3B5N5 8270C KMRMWP U4





Serão admitidos à negociação no Easynext Warrants a partir de 22/10/2010,os seguintes produtos estruturados emitidos pelo(a) COMMERZBANKAKTIENGESELLSCHAFT.

Quantidade Designação ISIN Simb.Neg Cod.CVM Grupo80000 certificate SNI2Z ACCOPENZ DE000CZ28FX0 SNI2Z KFGRYP T3100000 certificate JMTTZ ACCOPENZ DE000CZ28HU2 JMTTZ KFH2YP T3100000 certificate GLPTZ ACCOPENZ DE000CZ28HT4 GLPTZ KFH1YP T3100000 certificate EDPTZ ACCOPENZ DE000CZ28HS6 EDPTZ KFHZYP T350000 certificate EPRTZ ACCOPENZ DE000CZ28HR8 EPRTZ KFHYYP T3

50000 certificate BRITZ ACCOPENZ DE000CZ28HQ0 BRITZ KFHXYP T3100000 certificate BESTZ ACCOPENZ DE000CZ28HP2 BESTZ KFHWYP T3100000 certificate BCPTZ ACCOPENZ DE000CZ28HN7 BCPTZ KFHVYP T3100000 certificate PTCDZ ACCOPENZ DE000CZ28HM9 PTCDZ KFHUYP T3100000 certificate JMTDZ ACCOPENZ DE000CZ28HL1 JMTDZ KFHTYP T3100000 certificate GLPDZ ACCOPENZ DE000CZ28HK3 GLPDZ KFHSYP T3100000 certificate EDPDZ ACCOPENZ DE000CZ28HJ5 EDPDZ KFHRYP T3100000 certificate JMTSZ ACCOPENZ DE000CZ28HC0 JMTSZ KFHLYP T3100000 certificate GLPSZ ACCOPENZ DE000CZ28HB2 GLPSZ KFHKYP T3100000 certificate EDPSZ ACCOPENZ DE000CZ28HA4 EDPSZ KFHJYP T350000 certificate SEM2Z ACCOPENZ DE000CZ28FV4 SEM2Z KFGPYP T320000 certificate REN2Z ACCOPENZ DE000CZ28FU6 REN2Z KFGOYP T3250000 certificate PTC2Z ACCOPENZ DE000CZ28FT8 PTC2Z KFGNYP T350000 certificate PTI2Z ACCOPENZ DE000CZ28FS0 PTI2Z KFGMYP T350000 certificate EGL2Z ACCOPENZ DE000CZ28FR2 EGL2Z KFGLYP T3150000 certificate JMT2Z ACCOPENZ DE000CZ28FQ4 JMT2Z KFGKYP T320000 certificate INA2Z ACCOPENZ DE000CZ28FP6 INA2Z KFGJYP T3250000 certificate GLP2Z ACCOPENZ DE000CZ28FN1 GLP2Z KFGIYP T3100000 certificate EDP2Z ACCOPENZ DE000CZ28FM3 EDP2Z KFGHYP T3100000 certificate EPR2Z ACCOPENZ DE000CZ28FL5 EPR2Z KFGGYP T350000 certificate CPR2Z ACCOPENZ DE000CZ28FK7 CPR2Z KFGFYP T380000 certificate BRI2Z ACCOPENZ DE000CZ28FJ9 BRI2Z KFGEYP T350000 certificate SON2Z ACCOPENZ DE000CZ28FW2 SON2Z KFGQYP T3100000 certificate PTCTZ ACCOPENZ DE000CZ28HV0 PTCTZ KFH3YP T350000 certificate SNC2Z ACCOPENZ DE000CZ28FY8 SNC2Z KFGSYP T350000 certificate ZON2Z ACCOPENZ DE000CZ28FZ5 ZON2Z KFGTYP T350000 certificate ALT3Z ACCOPENZ DE000CZ28GA6 ALT3Z KFGUYP T3100000 certificate BPI3Z ACCOPENZ DE000CZ28GB4 BPI3Z KFGVYP T3100000 certificate BCP3Z ACCOPENZ DE000CZ28GC2 BCP3Z KFGWYP T3100000 certificate BES3Z ACCOPENZ DE000CZ28GD0 BES3Z KFGXYP T380000 certificate BRI3Z ACCOPENZ DE000CZ28GE8 BRI3Z KFGYYP T350000 certificate ALT2Z ACCOPENZ DE000CZ28FE0 ALT2Z KFGAYP T3100000 certificate BPI2Z ACCOPENZ DE000CZ28FF7 BPI2Z KFGBYP T3100000 certificate BCP2Z ACCOPENZ DE000CZ28FG5 BCP2Z KFGCYP T3100000 certificate BES2Z ACCOPENZ DE000CZ28FH3 BES2Z KFGDYP T350000 certificate CPR3Z ACCOPENZ DE000CZ28GF5 CPR3Z KFGZYP T3100000 certificate EPR3Z ACCOPENZ DE000CZ28GG3 EPR3Z KFG1YP T3100000 certificate PTCSZ ACCOPENZ DE000CZ28HD8 PTCSZ KFHMYP T3100000 certificate BCPDZ ACCOPENZ DE000CZ28HE6 BCPDZ KFHNYP T3100000 certificate BESDZ ACCOPENZ DE000CZ28HF3 BESDZ KFHOYP T370000 certificate BRIDZ ACCOPENZ DE000CZ28HG1 BRIDZ KFHPYP T370000 certificate EPRDZ ACCOPENZ DE000CZ28HH9 EPRDZ KFHQYP T3100000 certificate EDP3Z ACCOPENZ DE000CZ28GH1 EDP3Z KFG2YP T3250000 certificate GLP3Z ACCOPENZ DE000CZ28GJ7 GLP3Z KFG3YP T320000 certificate INA3Z ACCOPENZ DE000CZ28GK5 INA3Z KFG4YP T3150000 certificate JMT3Z ACCOPENZ DE000CZ28GL3 JMT3Z KFG5YP T330000 certificate EGL3Z ACCOPENZ DE000CZ28GM1 EGL3Z KFG6YP T350000 certificate PTI3Z ACCOPENZ DE000CZ28GN9 PTI3Z KFG7YP T3250000 certificate PTC3Z ACCOPENZ DE000CZ28GP4 PTC3Z KFG8YP T320000 certificate REN3Z ACCOPENZ DE000CZ28GQ2 REN3Z KFG9YP T325000 certificate SEM3Z ACCOPENZ DE000CZ28GR0 SEM3Z KFHAYP T330000 certificate SON3Z ACCOPENZ DE000CZ28GS8 SON3Z KFHBYP T380000 certificate SNI3Z ACCOPENZ DE000CZ28GT6 SNI3Z KFHCYP T330000 certificate SNC3Z ACCOPENZ DE000CZ28GU4 SNC3Z KFHDYP T350000 certificate ZON3Z ACCOPENZ DE000CZ28GV2 ZON3Z KFHEYP T3100000 certificate BCPSZ ACCOPENZ DE000CZ28GW0 BCPSZ KFHFYP T3100000 certificate BESSZ ACCOPENZ DE000CZ28GX8 BESSZ KFHGYP T380000 certificate BRISZ ACCOPENZ DE000CZ28GY6 BRISZ KFHHYP T380000 certificate EPRSZ ACCOPENZ DE000CZ28GZ3 EPRSZ KFHIYP T3



OTAÇÕESBOLETIM DECPPPPPublicaçõesublicaçõesublicaçõesublicaçõesublicações

2010-10-212010-10-212010-10-212010-10-212010-10-21



Exclusão de Produtos EstruturadosOs seguintes Produtos Estruturados serão excluídos:COMMERZBANK AG

Maturidade Suspensao Exclusao ISIN Designação Razão17/11/2010 21/10/2010 28/10/2010 DE000CM5P356 DAX 6550TS 1110Z knock-out17/11/2010 21/10/2010 28/10/2010 DE000CM5P3L4 DAX 6550TS 1110Z knock-out




Exclusão de Produtos EstruturadosOs seguintes Produtos Estruturados serão excluídos:CITIGROUP GLOBAL MAR-KETS DEUTSCHLAND AG

Maturidade Suspensao Exclusao ISIN Designação Razão14/12/2010 21/10/2010 28/10/2010 DE000CG3B4X7 DAX 6550TS 1210C knock-out


VALORES NÃO ADMITIDOSVALORES NÃO ADMITIDOSVALORES NÃO ADMITIDOSVALORES NÃO ADMITIDOSVALORES NÃO ADMITIDOS

LEGRAND ELÉCTRICALEGRAND ELÉCTRICALEGRAND ELÉCTRICALEGRAND ELÉCTRICALEGRAND ELÉCTRICA, S.A, S.A, S.A, S.A, S.A.....Sede: Estrada da Alagoa, 96Sede: Estrada da Alagoa, 96Sede: Estrada da Alagoa, 96Sede: Estrada da Alagoa, 96Sede: Estrada da Alagoa, 96

2775-716 Carcavelos2775-716 Carcavelos2775-716 Carcavelos2775-716 Carcavelos2775-716 CarcavelosCapital Social: 3.600.000,00 EurosCapital Social: 3.600.000,00 EurosCapital Social: 3.600.000,00 EurosCapital Social: 3.600.000,00 EurosCapital Social: 3.600.000,00 Euros

Matriculada na Conservatória do RegistoMatriculada na Conservatória do RegistoMatriculada na Conservatória do RegistoMatriculada na Conservatória do RegistoMatriculada na Conservatória do RegistoComercial de Cascais sob o nº 72Comercial de Cascais sob o nº 72Comercial de Cascais sob o nº 72Comercial de Cascais sob o nº 72Comercial de Cascais sob o nº 72PPPPPessoa Colectiva nº. 500 266 913essoa Colectiva nº. 500 266 913essoa Colectiva nº. 500 266 913essoa Colectiva nº. 500 266 913essoa Colectiva nº. 500 266 913

PPPPPagamento de Dividendos relativo ao Exercício de 2009agamento de Dividendos relativo ao Exercício de 2009agamento de Dividendos relativo ao Exercício de 2009agamento de Dividendos relativo ao Exercício de 2009agamento de Dividendos relativo ao Exercício de 2009

Nos termos legais, avisam-se os senhores accionistas que, se encontram apagamento, a partir de 11 de Novembro de 2010, o dividendo relativo aoexercício de 2009, cujos valores abaixo se discriminam:

Dividendo ilíquido EUR 4,6597094444IRS/IRC (21,5%) EUR 1,0018375306Dividendo líquido EUR 3,6578719139

O pagamento dos dividendos processar-se-á através da Central de ValoresMobiliários de acordo com o Regulamento em vigor, visto se tratarem devalores Mobiliários integrados na referida Central, sob o código LEG AE.

Os accionistas abrangidos pelos artigos 89º e 90º do Código do IRC quepretendam beneficiar da não retenção na fonte de IRC/IRS deverão informar aCaixa Geral de Depósitos, S.A.


LEGRAND ELÉCTRICA, S.A.Assinatura Ilegível


PPPPPublicaçõesublicaçõesublicaçõesublicaçõesublicações


Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SA

2010-10-212010-10-212010-10-212010-10-212010-10-21

MEMBROS NEGOCIADORES


- 36 -- 36 -- 36 -- 36 -- 36 -

Lisb

oa

Ames

terd

ão

Pari

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uxel

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Mercado a

Contado

Lisb

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Mercado de

Derivados

SERVIÇO DE ASERVIÇO DE ASERVIÇO DE ASERVIÇO DE ASERVIÇO DE ATENDIMENTTENDIMENTTENDIMENTTENDIMENTTENDIMENTO AO UTILIZADORO AO UTILIZADORO AO UTILIZADORO AO UTILIZADORO AO UTILIZADORTelefone: 21 790 00 21 / 39 Telefax: 21 795 20 26

E-mail: [email protected] por Grafibolsa - Soc. Gráfica, Lda * Largo Mendonça e Costa, 15 - B 1900 Lisboa * Depósito Legal 19 288/87

Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A. * Avª.da Liberdade, nº 196- 7º - LisboaCapital social: 8 750 000 Euros * Pessoa colectiva n.º 504 825 330 * Inscrita na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, sob o n.º 8875

DISCLAIMERDISCLAIMERDISCLAIMERDISCLAIMERDISCLAIMERNão sendo possível à Euronext Lisbon proceder, até ao momento da distribuição do Boletim de Cotações, à confirmação, em definitivo, da informação relativa aos negócios efectuados emcada sessão de bolsa, na eventualidade de existirem quaisquer discrepâncias, erros ou omissões relativos à informação ulteriormente apurada, em definitivo, a Euronext Lisbon procederá àdivulgação das correspondentes rectificações, na manhã do dia útil seguinte, bem como à sua publicação no Boletim de Cotações imediatamente subsequente.Assim sendo, a Euronext Lisbon informa que, em caso algum, será responsável por quaisquer prejuízos decorrentes da utilização de informação considerada como não definitiva.

Accent Grave B.V. X X X X XABN AMRO Bank N.V. X X X X X XABN AMRO Clearing Bank N.V. X X X X X X X XADM Investor Services International Limited X X X X XAFS Brokers B.V. X X X X X X X XAhorro Corporation Financeira SVB/SA X X X XALL Securities B.V. X X X X X X X X XAlgo Engineering Europe Ltd XBanca IMI S.P.A X X X X XBanco Bilbao Viscaya Argentaria (Portugal), S.A. X XBanco Comercial Português X X X X XBanco LJ Carregosa S.A. X X X X XBanco de Investimento Global, S.A. X X X X XBanco Espírito Santo de Investimento, S.A. X X X X XBanco Invest, S.A. X X X X XBanco Popular Portugal, S.A. X X X X XBanco Português de Investimento, S.A. X X XBanco Santander Totta, S.A. X X X XBanco Santander,S.A. X X X X XBANIF - Banco de Investimento, S.A. X X XBarclays Bank PLC X X X X X X X X XBarclays Capital Securities Limited X X X X XBetter Options LLP, X X X XBinckBank N.V. X X X X XBloxham X X X XBNP Paribas Equities France, S.A. X X X X X X X XCaixa - Banco de Investimento, S.A. X X X X XCaja de Ahorros Y Pensiones de Barcelona, S.A. X X X XCebulon V.O.F. X X X X XCitadel Securities (Europe) Ltd X X X X X X X X XCitigroup Global Markets Deutschland AG & CO X X X X XCitigroup Global Markets Limited X X X X XCommerzbank AG X X X X X X XCooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank N.V. X X X XCredit Agricole Cheuvreux S.A. X X X XCredit Suisse Securities (Europe) Limited X X X X X X X X XDeutsche Bank, A.G. X X X X XDif Broker - Sociedade Corretora, S.A. XExane S.A. X X X X X X X XExecution Noble Limited X X X X X X X X XFincor - Sociedade Corretora, S.A. X X X X XFinibanco, S.A. XFin-Eco Banca ICQ S.p.A. X XFlorint B.V. X X X XFlow Traders B.V. X X X X X X X XFBR Capital Markets International Limited X X X XGesmosa GBI AV, S.A. X X X X XGFI Securities Ltd X X X X X X X XGlobal Equites S.A. X X X X X X X XGoldman Sachs International X X X X X X X X XGVC Gaesco Valores S.V.,SA X X X XHSBC Bank Plc X X X X X X XIMC Financial Market X X X X X X X XING Bank N.V. X X X X X X X XInstinet Europe Limited X X X XIntermoney Valores - Sociedade de Valores, S.A. X X X XInternacional Algorithmic Trading GmbH X X X X X X X X XIntervalores, Sociedade Corretora, S.A. XInvestment Technology Group Limited X X X XJ & E Davy X X X XJefferies International Limited X X X X XJP Morgan Securities Ltd X X X X X X X X XJoh. Berenberg,Gossler & Co.KG X X X XKas Bank N.V. X X X X X X XKBC Securities N.V. X X X X X X X XKeefe, Bruyette & Woods Limited X X X X

Kepler Capital Markets S.A X X X XKnight Capital Europe Limited X X X XKyte Broking Limited X X X X XLeleux Associated Brokers X X X X X X X XLiquid Capital Markets Ltd X X X XLiquid Capital Securities, Ltd X X X X XLiquid Capital Trading, LLP X X X XLisbon Brokers - Sociedade Corretora, S.A. X X X XMadison Tyler Europe Limited X X X X X X X X XMF Global UK Limited X X X X X XMaple Bank Gmbh X X X X X X X X XMarex Financial Limited X X X X XMarket Wizards BV X X X X X X XMerrill Lynch International Limited X X X X X X X XMorgan Stanley & Co International plc X X X X X X XNatixis X X X X X X X X XNeonet Securities AB X X X XNewedge Group S.A. X X X X X X X XNyenburgh Holding B.V. X X X X X X X XNomura International Plc X X X X X X X X XOddo Et Cie X X X X X XODL Securites Limited X X X X XOptiver V.O.F. X X X X X X X XOTC - Option Trading Company SA /NV X X X X X X X XRGM trading Europe Limited X X X X XRoyal Bank of Canada Europe Limited X X X X XSanford C.Bernstein Limited X X X XScrocca Option Trading B.V. X X X X X X X XSkandinaviska Enskilda Banken AB X X X X XSG Securities (Paris) SAS X X X X X X XSNS Securities N.V. X X X X X X X X XSociété Générale X X X X X XSpire Europe Limited X X X XSunGard Global Execution Services Limited X X X XSusquehanna International Securities Limited X X X X XThe Royal Bank of Scotland Plc X X X X XThe Kyte Group Limited X X X X XTibra Equities Europe Limited X X X XTibra Trading Europe Limited X X X X X X X X XTibra Trading Netherlands B.V. X X X X X X XTimber Hill (Europe) A.G. X X X X X X X XTradition Securities and Futures SA - T.S.A.F X X X X X XTurtle Trading BV X X X X XUBS Limited X X X X X X X XVan der Moolen Derivatives Limited X X X X XVirtu Financial Ireland Limited X X X X X X X X XVoltrex Limited X X X X X

boletim de cotaÇÕes - fep.up.pt€¦ · 15 sistema de negociação multilateral 28 rectificação...

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