capitulo n. 1 estados financieros capitulo n. 2 balance de … · 2018-06-04 · estados de...

BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADOS DE RESULTADOS COMPARATIVOS

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS COMPARATIVOS

DETALLE DE INVERSIONES CORTO PLAZO

DETALLE DE CUENTAS POR COBRAR

CAJAS 1

BANCOS 2

INVERSIONES TEMPORALES 2

RECURSOS EN CUSTODIA TEMPORALES 2

CUENTAS POR COBRAR 2

ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLES 7

CUENTAS EN COBRO JUDICIAL 7

INTERESES ACUMULADOS POR COBRAR 9

DOCUMENTOS POR COBRAR-CORTO PLAZO 9

INVENTARIO EXISTENCIAS EN ALMACENES 9

PRODUCTOS EN PROCESOS LIBROS Y FORMULARIO 11

MERCADERIA EN CONSIGNACION 11

MERCADERIA EN TRANSITO 12

CONTROL COSTOS EN PROCESO EDITORIAL 12

CONTROL ESPECIAL FONDO DE EDUCACION 12

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 12

INVERSIONES PERMANENTES 19

BIBLIOTECA 19

DEPRECIACION ACUMULADA BIBLIOTECA 19

MOBILIARIO MAQUINARIA Y EQUIPO 20

DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO 20

SOFWARE ADQUIRIDO 21

DEPRECIACION ACUMULADA SOFWARE ADQUIRIDO 23

EDIFICIOS E INSTALACIONES 25

DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS 26

INVERSIONES EN PROPIEDADES ARRENDADES 28

AMORTIZACION ACUMULADA EN PROP. ARRENDAD 28

TERRENOS 28

CARGOS DIFERIDOS 29

OBRAS EN CONSTRUCCION 29

DEPOSITOS PAGADOS EN GARANTIA 30

DEPOSITOS JUDICIALES 30

OBRAS DE ARTE 30

FONDO PARA EL PAGO AUXILIO DE CESANTIA 30

JUICIOS PENDIENTES CASOS INS 30

CUENTAS POR PAGAR 30

PLANILLAS POR PAGAR 35

RETENCIONES POR PAGAR 35

INGRESOS DIFERIDOS 37

PROVISION PAGO DE AGUINALDO 37

PASIVOS CONTINGENTES 37

DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA 38

APORTACION ESTATAL INICIAL 38

SUPERAVIT GANADO 38

SUPERAVIT DONADO 38

DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS 38

OTROS DERECHOS 38

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 38

IMPUESTO DE TIMBRES 38

VENTA DE BIENES 38

VENTA DE SERVICIOS 40

RENTA DE FACTORES PRODUCTIVOS Y FINANCIEROS 40

MULTAS Y REMATES 40

CAPITULO N. 1

ESTADOS FINANCIEROS

CAPITULO N. 2

BALANCE DE COMPROBACION

OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 40

SERVICIOS PERSONALES 40

SERVICIOS GENERALES 41

MATERIALES Y SUMINISTROS 41

DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES 42

DESCUENTOS SOBRE VENTAS 42

GASTOS DE VENTAS 42

COSTO DE LA MERCADERIA VENDIDA 42

COSTO DE LIBROS DE MATRICULA 43

GASTOS INDIREC.DE FABRICACION LIBROS Y FORM. 44

GASTOS FINANCIEROS 45

OTROS GASTOS OPERATIVOS 45

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 45

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES 46

CUENTA N.59955-5 BNCR GENERAL INGRESO

CUENTA N.77836-5 BNCR LICITACIONES

CUENTA N.109298-0 BCAC GENERAL INGRESOS

CUENTA N.53148-0 BNCR GENERAL INGRESOS

CUENTA N.192187-3 BNCR FONDO DE BECAS RAFAEL A. CALDERON

CUENTA N.612323-6 BNCR DOLARES LICITACIONES

CUENTA N.216895-2 BNCR GENERAL

CUENTA N.211742-2 BNCR PLANILLAS

CUENTA N.225148-5 BCR DOLARES

CUENTA N.77835-7 BNCR EGRESOS

CUENTA N.66500-0 BNCR DOLARES

CUENTA N. 617131-8 BNCR DOLARES

CUENTA N. 5560 BCCR CUENTA ELECTRONICA (directo)

CUENTA N. 800108 BNCR INVERSIONES EUROS

CUENTA N.1020951-2 BPOP INGRESOS

CUENTA N.1020952-9 BPOP GASTOS

CUENTA N. 20650 BANCO CENTRAL (DOLARES)

CUENTA N.2001992-1 BPOP DOLARES

CONCILIACIONES BANCARIAS

CAPITULO N. 3

3

Descripción de Cuenta Saldo Anterior Movimientos Saldo Actual

Caja 262.608.967,86 3.165.063,80- 259.443.904,06

Caja Chica C.U. Atenas 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

Caja Chica No.12 C.U. De Cartago 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

Caja Chica No.13 C.U. De Alajuela 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

Caja Chica No.14 C.U. Ciudad Quesada 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00

Caja Chica No.15 C.U. Nicoya 3.450.000,00 0,00 3.450.000,00

Caja Chica No.16 C.U. Cañas 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

Caja Chica No.17 C.U. Tilarán 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

Caja Chica C.U. Chiroles 628.614,90 0,00 628.614,90

Caja Chica No.22 C.U. Palmares 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

Caja Chica No.23 C.U. Puntarenas 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00

Caja Chica No.25 C.U. Santa Cruz 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

Caja Chica No.26 C.U. Liberia 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00

Caja Chica No.27 C.U. Siquirres 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00

Caja Chica No.28 C.U. San Vito 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

Caja Chica No.29 C.U. San Marcos 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

Caja Chica No.30 C.U. Palmar Norte 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

Caja Chica No.31 C.U. Jicaral 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

Caja Chica No.32 C.U. Upala 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

Caja Chica No.36 C.U. Ciudad Neilly 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

Caja Chica No.37 C.U. Pérez Zeledón 3.000.000,00 1.000.000,00 4.000.000,00

Caja Chica No.38 C.U. Puriscal 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

Caja Chica No.39 C.U. Turrialba 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

Fondo de Trabajo de Guapiles 2 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

Caja Chica No. 41 Limón 2 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00

Caja Chica No. 45 C.U. Orotina 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

Caja Chica No. 46 C.U. de Quepos 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

Caja Chica No. 53 C.A. Heredia 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00

Caja Chica No. 70 Metropolitano 1 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

Caja Chica CU Desamparados 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

Caja Chica Centro Universit. de la Cruz 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

Caja Chica Centro Universi de Monteverde 500.000,00 0,00 500.000,00

Caja Chica Sub Sede de Sarapiqui 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00

Caja Chica Sub-sede Buenos Aires 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

Caja Chica Colegio Nac.Educ.a Distancia 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

Caja Chica La Perla (ECEN) 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

Depósitos en Tránsito 0,00 0,00 0,00

Depósitos en Tránsito - Tarjetas Crédito 3.407.552,96 878.136,20 4.285.689,16

Fondo Especies Fiscales 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00

Fondo de Trabajo Lib. suc. No.1-Sabanill 300.000,00 0,00 300.000,00

Fondo de Trabajo Lib. Suc. No.2-Melico 200.000,00 0,00 200.000,00

Fondo de Trabajo Librería No.3-Heredia 200.000,00 0,00 200.000,00

Fondo de Trabajo Librería Suc. No. 4 40.000,00 0,00 40.000,00

Fondo de Trabajo Librería Suc. No. 6 200.000,00 0,00 200.000,00

Fondo de Trabajo de Tesorería 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

Fondo General Tesorería Uned Dolares 20.082.800,00 5.193.200,00- 14.889.600,00

Fondo de Trabajo T.E.F 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

Fondo de trabajo Transportes 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

***BALANCE DE COMPROBACION***

***Universidad Estatal a Distancia

***Enero 2013***

4




***Enero 2013***

Fondo Trabajo Librería C.U. Cañas 100.000,00 0,00 100.000,00

Efectivo en Tránsito 0,00 150.000,00 150.000,00

Librería Sucursal No. 4 Alajuela 0,00 150.000,00 150.000,00

Fondo Manual del Conductor en el MOPT 100.000,00 0,00 100.000,00

Bancos 781.436.464,37 415.159.730,72- 366.276.733,65

Banco Nacional Cta. 59955-5 Ingresos 517.301.342,95 511.611.390,19- 5.689.952,76

Banco Nacional Cta. 77836-5 Licitaciones 11.128.699,63 11.283,05 11.139.982,68

Banco Crédito Agricola Cta. 109298-0 624.045,84 3.038.978,76 3.663.024,60

Banco de Costa Rica Cta. 53148-0 21.973.601,15 17.512.346,30- 4.461.254,85

Banco Nacional Costa Rica Cta 192187-3 691.388,91 0,00 691.388,91

Banco Nacional C.R.Cta 612323-6(Dól.Lici 27.084.477,44 310.187,32- 26.774.290,12

Banco Popular Cta.100377-6 General 0,00 0,00 0,00

Banco de Costa Rica Cta.216895-2 General 961.099,86 576.940,61 1.538.040,47

Banco Costa Rica Cta Nº 225148-5 Dólares 6.786.741,18 9.345.653,93 16.132.395,11

Banco Nacional Cta. 77835-7 General Egre 80.324.007,10 72.512.474,42- 7.811.532,68

Banco Nacional Cta. 66500-0 Dólares 103.574.831,88 174.715.167,09 278.289.998,97

Banco Nacional Cta Nº617131-8 $ Rafael A 1.431.135,48 16.390,20- 1.414.745,28

Bco Central C.R. Cta 10001010000005560 0,00 0,00 0,00

Bco Nacional Cta 800108-3 Euros 1.270.824,22 20.678,09 1.291.502,31

Banco Popular Cta 1020951-2 Ingresos 1.494.541,74 935.174,74- 559.367,00

Banco Popular Cta 1020952-9 Gastos 1.344.526,80 2.495.227,85 3.839.754,65

Bco Central C.R. Cta. 10001020000020650 0,00 0,00 0,00

Banco Popular Cta. 2001992-1 Dólares 5.445.200,19 2.465.696,93- 2.979.503,26

Inversiones Temporales 3.742.242.687,56 3.821.670.666,86 7.563.913.354,42

Certificados de Depósito a Plazo Colones 267.500.000,00 0,00 267.500.000,00

Certificados Depósitos a Plazo (Dólares) 667.753.100,00 154.061.900,00- 513.691.200,00

CDP Recompra colones 1.966.816.904,55 1.966.816.904,55- 0,00

Certificado de depósito a plazo EUROS 519.969.046,54 8.460.624,02 528.429.670,56

Inversiones a Corto Plazo (Plazo Fijo) 320.203.636,47 5.934.088.847,39 6.254.292.483,86

Recursos en Custodia Temporal 91.813,79 0,00 91.813,79

Graduaciones CUS. 91.813,79 0,00 91.813,79

Cuentas Por Cobrar 407.160.129,66 257.057.285,59- 150.102.844,07

Modulo Cuentas por Cobrar 407.160.129,66 257.057.285,59- 150.102.844,07

Arroyo Pérez Omar 1.236.509,00 30.000,00- 1.206.509,00

Aseuned 28.274,80- 90.624,95- 118.899,75-

Balmaceda García Grettell 689.900,96 76.655,89- 613.245,07

Banco Popular 1.329.609,55 980.541,30- 349.068,25

Caja Costarricense del Seguro Social 9.956.889,53 700.768,65 10.657.658,18

Desarrollos Culturales S.A. 0,00 238.294,00 238.294,00

Díaz Anchía Ricardo Aman 27.799,62 27.799,62- 0,00

Fernández Mata Víctor Emilio 20.000,00 20.000,00- 0,00

Fundevi (UCR) 1.656.979,50 0,00 1.656.979,50

Instituto Nacional de Seguros (Casos Ins 1.566.082,00 0,00 1.566.082,00

Junta de Pensiones del Magisterio Nac. 2.033.187,18 62.290,49- 1.970.896,69

5




***Enero 2013***

Librería Atenea Aleica 48.000,00 100.000,00 148.000,00

Librería La Garza 50.000,00 60.000,00 110.000,00

Librería Lehmann 1.384.619,60 1.099.321,40 2.483.941,00

Carlos Federspiel & Co S.A.Lib.Universal 4.420.000,00 2.520.000,00- 1.900.000,00

Ministerio de Hacienda 313.551.782,99 273.520.339,11- 40.031.443,88

Mora Flores Jorge Alberto 7.200,00 2.400,00- 4.800,00

Librería San Isidro (Mora Mora Adrián) 989.172,00 480.000,00 1.469.172,00

Munguía Romero Rose Mary 20.000,00 68.000,00 88.000,00

Ramírez Mendoza Pablo 277.825,00 50.000,00- 227.825,00

Rojas Espinoza María de los Angeles 539.688,51 0,00 539.688,51

Soc.de Seguros de Vida del Mag. Nacional 48.978,00- 9.886,00 39.092,00-

Tarjetas de Crédito 5.418.171,70 0,00 5.418.171,70

Umaña Avila Silvia 11.360,00 2.840,00- 8.520,00

Jiménez y Tanzi S.A. 0,00 340.000,00 340.000,00

Librería Marroca S.A. 58.450,00 0,00 58.450,00

Librería Eureka (Adm Priv) (No usar) 100.000,00 0,00 100.000,00

Araya Sandí Flor 9.937,50- 0,00 9.937,50-

Villalobos Gamboa Daniel 80.000,00 114.000,00 194.000,00

Vargas López Carlos Enrique 0,00 39.000,00 39.000,00

Rojas Rojas María de los Angeles 44.300,00 0,00 44.300,00

Librería Libro Tec 0,00 288.500,00 288.500,00

Amey Walter Ernesto 919.582,00 0,00 919.582,00

Carmiol Sagot Vanessa 1.739.775,55 159.224,90- 1.580.550,65

Cerdas Araya Xinia 840.983,75 0,00 840.983,75

Céspedes Picado Jenny María 0,00 0,00 0,00

García Otárola Alvaro 1.462.560,00 18.282,00- 1.444.278,00

Quesada Montero Agustin Gerardo 4.650,00 4.650,00- 0,00

Expolibros S.A. 38.100,00 0,00 38.100,00

Jirón Fajardo Eduardo 1.943.743,55 0,00 1.943.743,55

Segura Sansilvestre Roberto 1.365,00 470,00- 895,00

Porras Meléndez Ivan 1.667.416,50 89.688,00- 1.577.728,50

Granados Porras Juan Diego 2.400,00 2.400,00- 0,00

Araya González Rosa Nelly 3.250,00 3.250,00- 0,00

Campos Orozco Gerardo 10.000,00 10.000,00- 0,00

Librería Kelsen S.A. 20.000,00 0,00 20.000,00

Librería Ideas V.M. S.R.L. 60.000,00 108.000,00 168.000,00

Alcazar Hernández Alvaro 312.892,00 78.223,00- 234.669,00

Centro Fotocopiado Policromía S.A. 267.600,00 0,00 267.600,00

Agüero Umaña Carlos 0,00 0,00 0,00

Gómez Avalos Guiselle 40.000,00 57.000,00 97.000,00

Aguilar Alvarez Magdalena 52.600,00 0,00 52.600,00

Aguero Picado Marlon 378.000,00 96.549,60- 281.450,40

Sicere 3.415.091,92 73.108,95 3.488.200,87

Inversiones Reyes Cárdenas S.A. 2.610.234,50 323.013,00- 2.287.221,50

Carrera Castro Thelma 15.519,00 15.519,00- 0,00

Vega Salas Luis Carlos 61.564,20 0,00 61.564,20

Arroyo Vargas Roxana 314.877,90 0,00 314.877,90

Rojas Gómez Juan Martín 360.917,00 0,00 360.917,00

6




***Enero 2013***

Ramírez Cascante Virginia 21.000,00 7.000,00- 14.000,00

Fundepredi 38.665,00- 0,00 38.665,00-

Instituto Nacional de Seguros 463.053,00 0,00 463.053,00

López Palma Ilfido 58.431,80 0,00 58.431,80

Cordero Prendas Angelica 278.114,00 34.768,00- 243.346,00

Villalobos Quirós Tatiana 2.471.699,21 57.480,00- 2.414.219,21

Morales Hernández Freddy 55.000,00 209.000,00 264.000,00

Junta Administ.Serv.Elec.Cartago (JASEC) 665.000,00 0,00 665.000,00

Araya Padilla Luis 162.654,40 0,00 162.654,40

Flores Monge Allan 9.315,00 2.330,00- 6.985,00

Brenes Ramos Katiana 20.850,00 2.000,00 22.850,00

Distribuciones Ruíz y Pérez 334.000,00 70.000,00 404.000,00

Obando Briceño María Felix 2.595.802,25 0,00 2.595.802,25

Gamboa Rodríguez Teresita 125.944,55 0,00 125.944,55

García Campos Dora 17.500,00 17.500,00- 0,00

Rodríguez Alfaro Yesenia 51.873,85 0,00 51.873,85

Zúñiga Madrigal Jesús 102.363,40 0,00 102.363,40

Estanterías Duma S.A. 1.227.860,00 0,00 1.227.860,00

Morales Quesada Yolanda 4.130.261,25 61.150,00- 4.069.111,25

Navarro Navarro Henry 5.712,00 5.712,00- 0,00

Quesada Vásquez Luis Alonso 4.650,00 4.650,00- 0,00

Barahona Montero Francisco 70.000,00 0,00 70.000,00

González Espinoza Jacqueline 135.500,90 0,00 135.500,90

Vargas Retana Rafael 0,00 114.939,40 114.939,40

Díaz Navarro Laura 29.400,00 0,00 29.400,00

Najera Quirós Mauricio 251.033,95 0,00 251.033,95

Ramírez Molina Catalina 764.715,85 60.000,00- 704.715,85

Ministerio Comercio Exterior 600.000,00 600.000,00- 0,00

Amador Hernández Gustavo A 1.581.275,00 39.530,00- 1.541.745,00

Radiográfica Costarricense S.A. 60.000,00 0,00 60.000,00

Molina Valverde Mario Enrique 2.613.258,70 70.000,00- 2.543.258,70

Sancho Maroto Ingrid 20.219,30 20.219,30- 0,00

Cubero Vasquez Karol Viviana 119.464,80 119.464,80- 0,00

Echeverría Perera Lupita 47.703,00 23.850,00- 23.853,00

Villalobos Villegas Oscar 163.103,60 0,00 163.103,60

Eduarte Salazar José Pablo 3.800,00 0,00 3.800,00

De La Cruz Figueroa Yalena 7.479,15 0,00 7.479,15

Hernández Zamora Astrid 0,00 0,00 0,00

Embajada de Honduras en Costa Rica 404.000,00 0,00 404.000,00

Sánchez Garita Vanessa 8.731,00 8.731,00- 0,00

Televisora de Costa Rica S.A. 0,00 0,00 0,00

Cascante Chavarría Jose Angel 135.836,95 0,00 135.836,95

Comercial Vega S.A. 0,00 48.000,00 48.000,00

Fallas Solera Emilia 194.030,70 0,00 194.030,70

Vindas Chaves Rosa María 7.200,00 2.400,00- 4.800,00

Barret Valerin Grethel 30.088,30 0,00 30.088,30

Durán Chavarría Douglas 0,00 0,00 0,00

Salazar Acuña Esteban 90.732,10 10.000,00- 80.732,10

7




***Enero 2013***

Muñoz Corea Daniel 93.457,50 0,00 93.457,50

Calvo Anchía Jorge Luis 2.837.000,00 0,00 2.837.000,00

Abarca Masís Juliette 2.000,00 500,00- 1.500,00

Pizarro Noguera María Soledad 18.552,60 0,00 18.552,60

Marín Murillo Asdrúbal 105.885,00 52.945,00- 52.940,00

Méndez Barrantes ZAYRA 364.037,35 0,00 364.037,35

Matarrita Peña Edwin 14.856,00 3.562,00- 11.294,00

Muñóz Escalona Francisco 3.278.362,51 0,00 3.278.362,51

Hazel Zamora Karen Stephanie 50.000,00 0,00 50.000,00

Madriz Rojas Ana Lorena 10.045,00 2.510,00- 7.535,00

Vargas Salas Michael Alberto. 125.003,50 0,00 125.003,50

Arroyo Rojas Laura 60.743,80 0,00 60.743,80

Universidad Biblica Latinoamericana 1.807.200,00 0,00 1.807.200,00

Oviedo Pérez Paul Eduardo 165.204,05 50.000,00- 115.204,05

Calderón Umaña Rodolfo 451.205,60 0,00 451.205,60

Valverde Santos Gerald 88.926,75 29.642,00- 59.284,75

Palacios Palacios Jairo Jose 74.972,84 237.411,00 312.383,84

Mora Rivera Karla. 51.968,85 0,00 51.968,85

Rojas Fallas Ana Priscila 7.566,55 7.566,55- 0,00

Arias Cubillo Iriabel Ana 36.991,05 0,00 36.991,05

Aguilar González Ileana Mariela 10.000,00 10.000,00- 0,00

Aguilar Gutiérrez Greivin 0,00 66.500,00 66.500,00

Campos González Keylor 3.200,00 1.600,00- 1.600,00

Delgado Ballestero Alvaro 20.000,00 20.000,00- 0,00

Lara Campos Catherine 1.100,00 1.100,00- 0,00

Retana Mora Carolina 0,00 0,00 0,00

Valverde Montoya Mario 20.000,00 20.000,00- 0,00

Garro Morales Carolina 53.101,60 53.101,60- 0,00

Granados Segura Victor 130.513,55 43.505,00- 87.008,55

Jager Contreras Carmen 328.249,15 112.000,00- 216.249,15

Martínez Martínez Freddy 51.138,30 51.138,30- 0,00

Peña Cordero Warner 1.050,00 525,00- 525,00

Fernández Fernández Ana Lucia. 37.107,10 0,00 37.107,10

Rojas Argüello Roberto. 153.291,00 0,00 153.291,00

Distribuidora Garbanzo S.A. 0,00 185.700,00 185.700,00

Municipalidad de Pérez Zeledón 2.850,00 0,00 2.850,00

Chavarría Porras Jearely 0,00 4.019,10 4.019,10

Cárdenas Becerra Hernando. 0,00 47.983,40 47.983,40

González Arias Miguel 0,00 27.100,00 27.100,00

Martínez Martínez Viviana 0,00 84.300,00 84.300,00

Sicolo Cerra Giovanni 0,00 185.347,05 185.347,05

Castillo Valverde Jose Pablo 0,00 131.449,80 131.449,80

Barrantes Gutiérrez Jeffry Andrés 0,00 502.710,00 502.710,00

Contreras Mora Vernia Zulay 0,00 603.144,00 603.144,00

Cordero Cortés Jonathan 0,00 603.144,00 603.144,00

Gutiérrez Atencio Maikol Alberto 0,00 603.144,00 603.144,00

Hernández Barahona María Gabriela 0,00 603.144,00 603.144,00

Hernández Calvo Laura Mayela 0,00 562.934,40 562.934,40

8




***Enero 2013***

Hernández Chan Zailyn Stephani 0,00 603.132,00 603.132,00

Horna Gamboa Monica 0,00 502.770,00 502.770,00

Mena Calderón Lillian María 0,00 563.102,40 563.102,40

Ríos Vargas Johanna Cecilia 0,00 502.710,00 502.710,00

Sequeira Zeledón Alejandra María 0,00 603.252,00 603.252,00

Toruño barrantes Melvin Yanan 0,00 603.144,00 603.144,00

Ward Bennett Wendy Esther 0,00 603.144,00 603.144,00

Vásquez Fernández Carlos. 0,00 355.411,05 355.411,05

Librería Eurecka S.A. 2.256.534,00 1.895.595,00- 360.939,00

Bonilla Mora Adrián José 0,00 3.836,05 3.836,05

Chacón Camacho Susan 94.374,38 0,00 94.374,38

Pardo Cubillo Edgar Andrés 155.315,35 1.778,76- 153.536,59

Valverde Granados Yamileth 204.784,31 51.679,52- 153.104,79

Gómez Fernández Freddy 382.470,00 0,00 382.470,00

Zamora Chavarría Juan 382.672,50 128.000,00- 254.672,50

Marchena Bustos Marjorie 221.575,00 0,00 221.575,00

Arróliga Bermúdez Ibsen Ivan 0,00 562.912,00 562.912,00

Fonseca Rodríguez José Francisco 382.672,50 0,00 382.672,50

Rodríguez Rodríguez Errol Daniel 0,00 150.813,00 150.813,00

Villalobos Zapata Atalia 381.720,00 381.720,00- 0,00

Chacón Umaña Silvana 423.336,00 62.876,00 486.212,00

Cordero Solano Josué 0,00 563.102,40 563.102,40

Corea Erazo Marcela 0,00 140.728,00 140.728,00

Corrales Marín Marianela 0,00 482.908,80 482.908,80

Francis Salazar Sabrina 0,00 562.900,80 562.900,80

Mora Cordero Kattia 504.000,00 58.923,20 562.923,20

Rodríguez Navarrete Norlan 0,00 562.934,40 562.934,40

Rodríguez Zúñiga Guillermo 410.290,00 0,00 410.290,00

Toruño Granados Chris Alejandra 0,00 562.934,40 562.934,40

Viera Ríos Claudia Patricia 0,00 361.951,20 361.951,20

Villalta Vargas María de los Angeles 509.960,00 53.142,40 563.102,40

Zamora Vargas Esteban 423.336,00 59.265,60 482.601,60

Baez Sanchez Eunice 0,00 562.923,20 562.923,20

Bermudez Bonilla Gloria Dahiana 283.500,00 283.500,00- 0,00

Carbonell Ramírez Monserrat 0,00 84.300,00 84.300,00

Castillo CAstillo Corry 428.366,40 428.366,40- 0,00

Castillo Ramírez Linsay Karina 550.756,80 52.351,20 603.108,00

Cerdas Gerena Ivette 510.230,00 52.872,40 563.102,40

Cervantes Rodríguez Angie 509.960,00 52.940,80 562.900,80

Chinchilla Hernández Gabriela 0,00 468.035,20 468.035,20

Mena Arias Ana Julia 0,00 140.725,20 140.725,20

Mesen Leal Roger Eduardo 0,00 563.035,20 563.035,20

Mora Obando Gilbert 510.290,00 0,00 510.290,00

Navarro Navarro Martha Alejandra 0,00 563.102,40 563.102,40

Nuñez Montes de Oca Juan Manuel 509.960,00 53.433,60 563.393,60

Perez Salazar Mariela 0,00 562.934,40 562.934,40

Rojas Mora Paquita 0,00 562.934,40 562.934,40

Sánchez Calvo Laura 0,00 562.934,40 562.934,40

9




***Enero 2013***

Vega Solano Floribeth 0,00 500.000,00 500.000,00

Villalon Fonseca Laura María 0,00 482.515,20 482.515,20

Araya Rivas Josué Saúl 504.000,00 0,00 504.000,00

Arias Argüello Andrea 0,00 563.035,20 563.035,20

Chacón Mora Siney 0,00 562.923,20 562.923,20

Hernández Arguedas Floribeth 0,00 603.252,00 603.252,00

Tacsan Ulate Laura Eugenia 504.000,00 59.102,40 563.102,40

Gutiérrez Prendas Norma Melissa 0,00 563.393,60 563.393,60

Obregón Cerdas Margarita del Carmen 504.000,00 58.923,20 562.923,20

Ríos Hernández Mayra 544.320,00 0,00 544.320,00

Roselló de la Hoz María del Pilar 0,00 362.181,60 362.181,60

Santos Gutiérrez Edual Delmar 453.600,00 453.600,00- 0,00

Solís Coréa Rosmary 0,00 562.900,80 562.900,80

Valverde Hernández Alexandra 0,00 562.923,20 562.923,20

Feoli Chaves Delia 15.757,00 0,00 15.757,00

Trejos Alvarado Randall 160.000,00 40.000,00- 120.000,00

Murillo Herrera Ana Patricia 411,00 0,00 411,00

Corrales Araya Valeria 10.289,20 3.429,00- 6.860,20

Abarca Somarribas Diego 162.922,65 0,00 162.922,65

Rodríguez Obando Xenia 244.788,40 0,00 244.788,40

Kohkemper Gutiérrez Adriana 825.232,95 165.046,00- 660.186,95

Pérez Montero Saray 260.930,10 239.305,10 500.235,20

Díaz Hernández Luisa 343.871,70 31.261,00- 312.610,70

CECC/SICA Proyecto FID/Holanda 2010-2012 0,00 0,00 0,00

Chanto Sánchez Esteban 60.871,05 15.217,00- 45.654,05

Obregon Campos Anthony 0,00 14.427,75 14.427,75

Estimación para Cuentas Incobrables 41.205.564,64 0,00 41.205.564,64

Cuentas en Cobro Judicial 20.847.558,16 50.699,96- 20.796.858,20

Acosta Villalobos Jesús 104.794,64 0,00 104.794,64

Aguilar Coto María Isabel 257.764,20 0,00 257.764,20

Alfaro Solórzano Gerardo 111.407,55 0,00 111.407,55

Alvarez Bogantes Carlos 127.535,20 0,00 127.535,20

Alvarado Miranda Juan 950.816,27 0,00 950.816,27

Amador Garbanzo Jorge 264.185,30 0,00 264.185,30

Alvarado Bedoya Daniela 40.500,70 0,00 40.500,70

Angulo Montero Elmer 35.342,10 0,00 35.342,10

Araya Piedra Luis Ricardo 524.190,90 0,00 524.190,90

Arce Campos Maricel 522.258,75 0,00 522.258,75

Alexander Ferghuarson Alexandra 141.703,40 0,00 141.703,40

Aymerich Córdoba Daniel 35.970,45 0,00 35.970,45

Barboza Cruz Alexander 51.371,95 0,00 51.371,95

Benavides Araya Wilberth 42.700,00 0,00 42.700,00

Bravo Matarrita José Luis 89.360,90 0,00 89.360,90

Brenes Navarro Alejandro 727.351,42 0,00 727.351,42

Briceño Espinoza Yeimy 87.396,94 0,00 87.396,94

Campos Rodríguez María del Pilar 211.427,03 0,00 211.427,03

10




***Enero 2013***

Camacho Ramírez Raimy 525.703,65 0,00 525.703,65

Carrillo Padilla Norma 321.600,15 0,00 321.600,15

Campos May Liszett 38.697,29 0,00 38.697,29

Castillo Espinoza Blanca Nieves 195.090,00 0,00 195.090,00

Campos Monge German 83.841,80 0,00 83.841,80

Castillo Vanegas Angel 517.975,58 5.932,16- 512.043,42

Castro Jiménez Luis 80.850,35 0,00 80.850,35

Cedeño Castro Mario Guillermo 70.439,90 0,00 70.439,90

Céspedes Chávez Florita 139.792,10 0,00 139.792,10

Com. Acuña Delgado R.L. 43.750,00 0,00 43.750,00

Coto Güell Marieta 20.160,55 0,00 20.160,55

Cunnighan Madrigal Errol 425.627,85 0,00 425.627,85

Chaves Monge Adriano 54.575,70 0,00 54.575,70

Díaz Granados Luz Mery 324.450,00 0,00 324.450,00

Delgado Salazar Jeimy 11.037,20 0,00 11.037,20

Dodero Meneses Gina 60.803,45 0,00 60.803,45

Espinoza Rivas Victor 195.333,33 14.767,80- 180.565,53

Espinoza Ulloa Roxana 325.128,45 5.000,00- 320.128,45

García Carballo Lilliana 34.874,20 0,00 34.874,20

González Arrieta Alvin 52.671,45 0,00 52.671,45

González Arroyo Ana Damaris 34.000,00 0,00 34.000,00

González Peraza Yorleny 70.458,47 0,00 70.458,47

González Zumbado Ana Lorena 749.616,15 0,00 749.616,15

Guerrero González Maykol 162.483,55 0,00 162.483,55

Gutiérrez Pavón Sergio 3.704,00 0,00 3.704,00

Hall Fernández Wendy 58.040,00 0,00 58.040,00

Herrera Mata Rolando 314.733,48 0,00 314.733,48

Hidalgo Alvarado Yarmila 76.443,20 0,00 76.443,20

Jessfrank Sociedad Anónima 1.260.000,00 0,00 1.260.000,00

Juicios Pendientes (Casos Ins) 717.493,00 0,00 717.493,00

Número de Caso 172210-8092 Veh.P.300-71 360.297,00 0,00 360.297,00

Número Caso 172210-014027 Veh.P.300-113 357.196,00 0,00 357.196,00

Ledezma Gatgens Renata 138.089,90 0,00 138.089,90

Ledgister Tharpe Marlon 68.816,90 0,00 68.816,90

Lozano Mac-Kay Xenia 248.327,90 0,00 248.327,90

Marenco Quirós Jenny 22.304,00 0,00 22.304,00

Martínez Mayorga Luilli Anthony 61.978,10 0,00 61.978,10

Marchena Contreras Darling 556.699,04 0,00 556.699,04

Medina Ruíz Luis Carlos 59.034,75 0,00 59.034,75

Méndez Porras Ericka 121.239,40 0,00 121.239,40

Méndez Zúñiga Guido 322.908,65 0,00 322.908,65

Meza Vargas Johana 42.480,80 0,00 42.480,80

Montero Loaiza Carlos A. 17.070,50 0,00 17.070,50

Morales Núñez Alexander 2.462.343,65 0,00 2.462.343,65

Murillo Rodríguez Fabiana 563.926,10 0,00 563.926,10

Mora Castro Gina 1.832,95 0,00 1.832,95

Mora Zamora Maribel 1.402,76 0,00 1.402,76

Murillo Gamboa Gerardo 68.597,55 0,00 68.597,55

11




***Enero 2013***

Peñaranda Gómez Jeiner 88.829,45 0,00 88.829,45

Pereira Conejo Mildred 655.812,65 0,00 655.812,65

Picado Gatjens Miguel 357.535,80 0,00 357.535,80

Ramírez Arias Eduardo 290.176,00 0,00 290.176,00

Ramírez Méndez Marlene 18.000,00 0,00 18.000,00

Rivera Mora Roger Maynor 420.307,50 0,00 420.307,50

Rodríguez Castro Juan M 56.602,20 0,00 56.602,20

Rodríguez Peña Sergio 246.826,70 0,00 246.826,70

Rojas Correa Mauricio 82.174,70 0,00 82.174,70

Rojas Badilla Gerald 197.136,90 0,00 197.136,90

Romero Chaves Nancy 371.882,20 0,00 371.882,20

Sanabria Mora Maria Gabriela 67.382,75 0,00 67.382,75

Salgado Figueroa Juan Pablo 52.749,35 0,00 52.749,35

Saavedra Barquero Stefani 262.428,35 0,00 262.428,35

Sánchez Rodríguez Claudio 149.577,32 0,00 149.577,32

Saborío Herrera Fabián 99.778,55 0,00 99.778,55

Sandoval Gómez Kattia 19.980,00 0,00 19.980,00

Sáenz Jinesta Tatiana 29.662,15 0,00 29.662,15

Solano López Eduardo 96.530,30 0,00 96.530,30

Solano Pacheco Elizabeth 329.539,15 0,00 329.539,15

Varsi Lizano Nikool 77.150,90 0,00 77.150,90

Zamora Rojas Hernán Ricardo 243.150,00 0,00 243.150,00

Zúñiga Castillo Verónica 35.780,70 0,00 35.780,70

Rosales Parra Ronald 26.440,85 0,00 26.440,85

Rosales Blandino Jose Francisco 349.824,85 0,00 349.824,85

Redondo Valverde José 41.760,00 0,00 41.760,00

Rivera Sánchez Jenny 98.033,34 25.000,00- 73.033,34

Benavides Meza Joel 30.000,00 0,00 30.000,00

Intereses Acumulados Por Cobrar 22.292.740,55 14.259.099,21- 8.033.641,34

CDP Recompra en colones 6.514.103,64 6.511.809,56- 2.294,08

Sobre Inversiones - C. D. P. 1.431.213,34 2.232.900,00 3.664.113,34

Intéres s/Título Desmaterializado EUROS 433.307,54 330.195,49 763.503,03

Sobre Certificados de Depósito a Plazo $ 13.243.769,82 12.164.283,14- 1.079.486,68

Depósito Electró a Plazo Central Directo 670.346,21 1.853.898,00 2.524.244,21

Documentos por cobrar - corto plazo 38.400,00 0,00 38.400,00

A Estudiantes 38.400,00 0,00 38.400,00

Letra V. 38.400,00 0,00 38.400,00

Inventario, Existencias en Almacenes 2.721.717.128,03 111.334.999,18- 2.610.382.128,85

Producción de Imprenta Terminada 4.964.835,90 0,00 4.964.835,90

Producción de Libros de Línea Editorial. 557.261,46 0,00 557.261,46

Producción de Libros de Línea Didactica. 309.850,55 0,00 309.850,55

Otros Productos de Imprenta Formularios 0,00 0,00 0,00

Otros Productos de Imprenta 1.935.806,14 0,00 1.935.806,14

Cuenta Control Material Externo 1.763.657,55 0,00 1.763.657,55

Libros, Folletos y Formularios 2.252.445.679,29 98.354.516,98- 2.154.091.162,31

12




***Enero 2013***

Libros de Línea Editorial 703.118.761,13 6.419.212,48- 696.699.548,65

Bodega Central - Didima 613.920.148,15 6.104.610,66- 607.815.537,49

Librería Central 2.854,75 0,00 2.854,75

Librería Sucursal No.1 Aseuned 16.693.727,26 395.496,55- 16.298.230,71

Librería Sucursal No.2 Melico Salazar 5.606.810,07 449.764,68- 5.157.045,39

Librería Sucursal No.3 Heredia 7.940.869,81 198.337,34 8.139.207,15

Ferias del Libro 22.432.265,67 710,18 22.432.975,85

Librería Sucursal No.4 Alajuela 2.773.211,83 103.237,63- 2.669.974,20

Librería Sucursal No.5 Puesto Ventas Mop 139.864,43 8.480,44- 131.383,99

Librería Sucursal No. 06 -Cartago- 8.956.956,22 55.330,98- 8.901.625,24

Librerías de Administración Privada 19.967.286,25 543.014,94 20.510.301,19

Librería Virtual 758.757,15 0,00 758.757,15

Librerías Centros Universitarios 3.926.009,54 44.354,00- 3.881.655,54

Libros de Línea Didáctica 903.032.241,58 20.411.244,34- 882.620.997,24



Librería Sucursal No.1 Aseuned 13.864.896,99 1.080.235,03- 12.784.661,96

Librería Sucursal No.2 Melico Salazar 12.059.318,60 3.490.353,92- 8.568.964,68


Ferias del Libro 7.773.357,82 0,00 7.773.357,82

Librería Sucursal No.4 Alajuela 3.487.861,70 359.227,91 3.847.089,61

Librería Sucursal No. 06 -Cartago- 7.731.731,70 1.210.785,24 8.942.516,94

Librerías de Administración Privada 16.754.557,22 1.918.324,83 18.672.882,05

Librería Virtual 787.234,85 19.368,79- 767.866,06

Librerías Centros Universitarios 3.246.778,81 16.194,40 3.262.973,21

Material Audiovisual 20.120.573,40 1.792.621,29- 18.327.952,11


Librería Sucursal No.1 Aseuned 163.870,63 17.990,90- 145.879,73

Librería Sucursal No.2 Melico Salazar 16.286,24 5.463,00- 10.823,24

Librería Sucursal No.3 Heredia 221.826,49 9.642,00- 212.184,49

Ferias del Libro 752.406,66 0,00 752.406,66

Librería Sucursal No.4 Alajuela 185.889,86 9.821,00- 176.068,86

Librería Sucursal No.5 Puesto Ventas Mop 42.490,00 81.945,00 124.435,00

Librería Sucursal No. 06 -Cartago- 276.320,32 9.669,42 285.989,74

Librerías de Administración Privada 177.360,17 0,00 177.360,17

Librería Virtual 3.035,00 0,00 3.035,00

Librerías Centros Universitarios 15.565,21 2.428,00- 13.137,21

Otros Productos de Imprenta 102.059.079,03 5.201.618,55- 96.857.460,48

Bodega Central - Didima - 93.246.786,27 4.208.019,41- 89.038.766,86


Librería Sucursal No.1 Aseuned 1.192.128,44 260.344,12- 931.784,32

Librería Sucursal No.2 Melico Salazar 164.679,24 250.945,74 415.624,98

LIbrería Sucursal No.3 Heredia 682.039,53 80.038,64 762.078,17

Ferias del Libro 1.341.871,62 82.730,00 1.424.601,62

Librería Sucursal No.4 Alajuela 262.731,17 127.144,24- 135.586,93

Librería Sucursal No.5 Puesto Ventas Mop 1.953.191,87 959.354,13- 993.837,74

Librería Sucursal No. 06 -Cartago- 466.309,92 17.401,92- 448.908,00

Librerías de Administración Privada 2.237.966,55 21.845,36- 2.216.121,19

13




***Enero 2013***


Otros Productos de Imprenta-Polígrafo- 76.106,59 0,00 76.106,59

Librería Sucursal No. 06 -Cartago- 76.106,59 0,00 76.106,59

Material Didàctico Adquirido 523.914.417,56 64.529.820,32- 459.384.597,24

Bodega Central -Didima- 519.015.355,24 64.407.099,27- 454.608.255,97

Librería Central 627,75 0,00 627,75

Librería Sucursal No.1 Aseuned 1.801.033,55 4.083,12 1.805.116,67

Librería Sucursal No.2 Melico Salazar 520.490,95 51.444,97 571.935,92

Librería Sucursal No.3 Heredia 1.339.682,32 213.200,55- 1.126.481,77

Ferias del Libro 232.779,45 0,00 232.779,45

Librería Sucursal No.4 Alajuela 385.714,94 47.293,10 433.008,04

Librería Sucursal No. 06 -Cartago- 533.046,47 12.341,69- 520.704,78

Librerías de Administración Privada 85.686,89 0,00 85.686,89

Material de Matrícula 124.500,00 0,00 124.500,00

Bodega Central -Didima- 124.500,00 0,00 124.500,00

Cuadernos y Artículos de Librería 6.156,45 21,09- 6.135,36

Artículos Varios de Librería 6.156,45 21,09- 6.135,36

Librería Sucursal No. 3 Heredia 5.966,64 21,09- 5.945,55

Librería Sucursal No. 06 -Cartago- 189,81 0,00 189,81

Pliegos de Película 104.797,60 0,00 104.797,60

Planchas 2.793.387,37 124.318,20- 2.669.069,17

Materia Prima Para Imprenta 129.774.300,63 3.880.071,28- 125.894.229,35

Otros Materiales y Suminist. de Imprenta 60.732.749,91 655.077,31- 60.077.672,60

Materiales y Utiles de Oficina 88.614.478,91 4.057.441,81- 84.557.037,10

Material Didáctico Adquirido 8.209.889,81 1.368.750,00- 6.841.139,81

Material de Matrícula 311.039,55 0,00 311.039,55

Herramientas e Instrumentos de Laborato. 30.434.086,08 1.215.300,00 31.649.386,08

Materiales Para Laboratorio 32.447.416,90 326.550,00 32.773.966,90

Materiales En Uso Programa de Laborator. 2.012.669,22 0,00 2.012.669,22

Repuestos y Accesorios 5.464.368,21 2.353.243,21 7.817.611,42

Materiales de Limpieza 4.355.117,70 1.258.965,21- 3.096.152,49

Materiales Para Construcción y Reparac. 15.947.141,17 432.263,96- 15.514.877,21

Otros Materiales y Suministros 81.772.353,36 5.131.750,66- 76.640.602,70

Cuenta Control-Adelanto de Entradas 256.645,92 0,00 256.645,92

Control Inventario Producción (Editorial 1.070.014,05 33.084,11 1.103.098,16

Productos en Proceso Libros y Formulario 202.480.353,36 18.239.713,89- 184.240.639,47

Materiales Directos Libros - Form 11.062.387,03 4.911.241,31- 6.151.145,72

Mano de Obra Directa Lib. y Formularios 63.693.770,83 443.250,00- 63.250.520,83

Gastos Ind. de Fabricación Lib.y Formul. 127.724.195,50 12.885.222,58- 114.838.972,92

Mercancías en Consignación 3.792.350,08 976.884,23 4.769.234,31

Librerías 1.733.733,13 132.215,00 1.865.948,13

Centro de Fotocopiado Policromía 1.618.602,73 132.215,00 1.750.817,73

Garro Sánchez Daniel 115.130,40 0,00 115.130,40

Instituciones Públicas No Docentes 2.058.616,95 844.669,23 2.903.286,18

Fundepredi 2.058.616,95 844.669,23 2.903.286,18

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***Enero 2013***

Mercancías en Transito 104.737.907,00 0,00 104.737.907,00

Elsevier Science 9.516.480,00 0,00 9.516.480,00

Muller Martini Marketing A.G. 95.221.427,00 0,00 95.221.427,00

Control Costos en Proceso EDITORIAL 0,00 0,00 0,00

Control Especial Fondo Educación 0,00 25.689.612.922,89 25.689.612.922,89

Transferencias Corrientes 0,00 25.689.612.922,89 25.689.612.922,89

Del Gobierno Central 0,00 25.689.612.922,89 25.689.612.922,89

Período Actual 0,00 23.906.200.027,89 23.906.200.027,89

Del periódo actual Ley Nº8457 0,00 1.783.412.895,00 1.783.412.895,00

Gastos Pagados por Anticipado 166.636.879,74 18.033.007,57- 148.603.872,17

Seguros 7.762.873,31 2.964.971,77- 4.797.901,54

Póliza 198010-0 - Automóviles 4.785.507,00 2.596.626,50- 2.188.880,50

Póliza 99721 EQUIPO ELECTRONICO 2.650.208,25 331.276,00- 2.318.932,25

Póliza EQC-2640 Equipo Contratista 11.997,40 5.141,75- 6.855,65

Póliza de Responsab.Civil Vigilantes 233.255,96 21.731,92- 211.524,04

Poliza Riesgo Nombrado 81.904,70 10.195,60- 71.709,10

Licencias y Permisos 61.284.166,39 15.068.035,80- 46.216.130,59

Licencia Open Value Subscription 36.293.559,10 6.048.926,51- 30.244.632,59

Dominio Uned C.R. 210.056,15 3.827,27- 206.228,88

Dominio Coned C.R. 20.353,02 3.870,70- 16.482,32

Blackboard Internacional. 9.012.122,58 6.287.527,38- 2.724.595,20

Serv.de Legislación y Jurisprudencia 661.608,72 73.512,08- 588.096,64

Base de datos ELSEVIER B.V. (Biblioteca) 8.053.401,84 894.822,43- 7.158.579,41

Springer Licencias. 2.082.042,00 520.510,50- 1.561.531,50

Pro Quest Dissertations and Theses Full 1.441.185,31 480.395,11- 960.790,20

Systems Link Internacional,Inc 1.331.868,06 221.978,01- 1.109.890,05

Oracle Database Standard Edition Named. 48.958,20 12.239,54- 36.718,66

Oracle Database Standard Edition Process 979.155,00 244.788,75- 734.366,25

Fortigate 80C (Software auditoría) 141.919,11 23.653,19- 118.265,92

E-Libro - E-Technologies Solutions,CORP. 1.007.937,30 251.984,33- 755.952,97

Derechos de Autor 97.072.340,04 0,00 97.072.340,04

Acuña Arias Flora 275.179,94 0,00 275.179,94

Quimica III 231.907,94 0,00 231.907,94

Manual Laboratorio Química III 43.272,00 0,00 43.272,00

Aguilar González Bernado 254.847,55 0,00 254.847,55

Paradigmas Económicos desarrollo sosteni 254.847,55 0,00 254.847,55

Alfaro Alvarez Ileana 35.682,45 0,00 35.682,45

Microbiología Agroindustrial 35.682,45 0,00 35.682,45

Alfaro Salas Sergio Iván 1.021.300,00 0,00 1.021.300,00

Los Partidos Políticos 1.021.300,00 0,00 1.021.300,00

Alvarado Aguilar Mabel 89.151,27 0,00 89.151,27

Técnicas Secretariales 89.151,27 0,00 89.151,27

Alvarado Díaz Marcos 172.809,58 0,00 172.809,58

Creédito y Transacciones Bancarias 172.809,58 0,00 172.809,58

Arce Porras Euclides josé 859.470,52 0,00 859.470,52

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***Enero 2013***

Técnicas Servicio Alojamiento Turísticos 859.470,52 0,00 859.470,52

Arias Sandí María del Carmen 835.875,00 0,00 835.875,00

Cultivando la tierra y otros. 835.875,00 0,00 835.875,00

Arrieta Calvo Ronald 35.682,45 0,00 35.682,45


Arguedas Ramírez Ligia 391.447,50 0,00 391.447,50

Métodos Estudio Distacia Mód.Orientación 391.447,50 0,00 391.447,50

Andres Jiménez Carmen 1.238.377,50 0,00 1.238.377,50

Agroindustria 1.238.377,50 0,00 1.238.377,50

Arroyo Chacón Jennifer Isabel 1.717.515,00 0,00 1.717.515,00

Derecho Empresarial I 585.371,25 0,00 585.371,25

Derecho Empresarial II 1.132.143,75 0,00 1.132.143,75

Arroyo Bolaños Elenilzon 582.626,25 0,00 582.626,25

Matematicas Para Administradores II 582.626,25 0,00 582.626,25

Barrantes Campos Hugo 584.585,00 0,00 584.585,00

Elementos de álgebra líneal 323.022,50 0,00 323.022,50

Matemática Básica Administración. Redis. 261.562,50 0,00 261.562,50

Barrantes Guevara Eduardo 1.124.122,50 0,00 1.124.122,50

Tecnología de la Leche 1.124.122,50 0,00 1.124.122,50

Barrientos Llosa Zaidett 626.658,75 0,00 626.658,75

Zoología General 626.658,75 0,00 626.658,75

Benavides Arroyo Felicia 177.235,00 0,00 177.235,00

Didáctica de las Matemáticas y Ciencias 177.235,00 0,00 177.235,00

Berrocal Carvajal Viviana 231.985,00 0,00 231.985,00

Multimedio"Diseño y elab.de Multimedios" 231.985,00 0,00 231.985,00

Bourrout Ramírez Flor de María 465.915,00 0,00 465.915,00

Telecomunicaciones 465.915,00 0,00 465.915,00

Bolaños González. Jimmy. 747.443,36 0,00 747.443,36

Régimen Disciplinario. 162.072,11 0,00 162.072,11

Derecho Empresarial I 585.371,25 0,00 585.371,25

Blanco Benamburg Randall 622.226,25 0,00 622.226,25

Matemática 8(CONED) 622.226,25 0,00 622.226,25

Olman Bolaños Ortiz 1.558.260,00 0,00 1.558.260,00

Administración gestión escuela indígena 1.558.260,00 0,00 1.558.260,00

Brenes Bonilla Lizette 362.884,19 0,00 362.884,19

Gestión de Comercialización 362.884,19 0,00 362.884,19

Blanco Cordero Marta 119.574,05 0,00 119.574,05

Gestión Ambiental Camino al Desa/Sosteni 119.574,05 0,00 119.574,05

Burgos Goméz Elio Arturo. 1.147.230,00 0,00 1.147.230,00

Unidad Didactica Demografía 1.147.230,00 0,00 1.147.230,00

Bustos Cascante José Manuel 701.610,00 0,00 701.610,00

Sistema Electoral y Partidos Plíticos 701.610,00 0,00 701.610,00

Cabrera Medaglia Jorge Alberto 781.230,00 0,00 781.230,00

Bioderecho. 781.230,00 0,00 781.230,00

Calvo Fernández Rosaura 570.015,00 0,00 570.015,00

Registros de Salud I 570.015,00 0,00 570.015,00

Camacho Alvarez María Marta 727.110,00 0,00 727.110,00

Material Didáctico para Educación Especi 727.110,00 0,00 727.110,00

Cambronero Esquivel Alex 1.180.816,82 0,00 1.180.816,82

16




***Enero 2013***

Gestión de Proyetos de Conserv. y Recurs 48.729,32 0,00 48.729,32

Globalización y ambiente 1.132.087,50 0,00 1.132.087,50

Castro Bonilla Alejandra 535.009,14 0,00 535.009,14

Derechos de Autor y nuevas tecnologias 535.009,14 0,00 535.009,14

Castro Chaves Karol 108.633,00 0,00 108.633,00

Material Compl. Paquete Básico Computaci 108.633,00 0,00 108.633,00

Castro González José Manuel 149.967,00 0,00 149.967,00

Unidad Did/Comportamiento Organizacional 149.967,00 0,00 149.967,00

Castro Monge Jorge 515.927,81 0,00 515.927,81

Gestión de Desarrollo Tecnológico 515.927,81 0,00 515.927,81

Castillo Lopéz Anabelle 95.144,86 0,00 95.144,86

Principios de la Administracion Pública 95.144,86 0,00 95.144,86

Cordero Rivera Ana Cecilia 49.691,00 0,00 49.691,00

Guía Estudio: Educación Psicomotriz. 49.691,00 0,00 49.691,00

Cordero Chacón Rafael Ángel 575.752,50 0,00 575.752,50

Didáctica Inclusiva Enseñanza Est.Soc Cí 575.752,50 0,00 575.752,50

Chan Castillo Helen 95.144,86 0,00 95.144,86

Principios de la Administración Pública 95.144,86 0,00 95.144,86

Chacón Vargas Mario 372.903,93 0,00 372.903,93

Historia y Politícas Naci,Conservacion 372.903,93 0,00 372.903,93

Cortes Morales Roberto 1.176.165,00 0,00 1.176.165,00

Ingeniería Software Eficaz:Persp.Proc.U. 1.176.165,00 0,00 1.176.165,00

Camacho Vargas Juan Rafael 55.458,00 0,00 55.458,00

Música IyII Ciclo Concertación Instrumen 55.458,00 0,00 55.458,00

Chacon Ramírez Miriam 319.316,79 0,00 319.316,79

Educ. Física p/Niños con Necesidades Esp 319.316,79 0,00 319.316,79

Chaves Vega Eric 434.904,97 0,00 434.904,97

Administración de Materiales 434.904,97 0,00 434.904,97

Dengo Obregon Maria Eugenia 256.032,00 0,00 256.032,00

Educacion Costarricense 256.032,00 0,00 256.032,00

Cordero Salas Rodney 1.824.445,00 0,00 1.824.445,00

Especies Menores I 1.042.540,00 0,00 1.042.540,00

Guiones para la U.D.Especies Menores I 781.905,00 0,00 781.905,00

Díaz Jiménez Luis Fernando 395.927,58 0,00 395.927,58

Análisis y Planeamiento Policial 395.927,58 0,00 395.927,58

Monesca S.A. 149.500,00 0,00 149.500,00

Anatomía y Fisiología Vegetal 149.500,00 0,00 149.500,00

Echeverri Echeverri Ana Cecilia. 1.293.547,50 0,00 1.293.547,50

Introducción a la Computación I y II. 1.293.547,50 0,00 1.293.547,50

Espinoza Rostrán Maura 572.321,25 0,00 572.321,25

"Estudios Sociales 8" 572.321,25 0,00 572.321,25

Fallas Jiménez Carmen Lidy 1.136.722,50 0,00 1.136.722,50

Educación para la paz 1.136.722,50 0,00 1.136.722,50

Fallas Monge Ida Virginia 1.410.645,00 0,00 1.410.645,00

Telecomunicaciones Educativas I 523.320,00 0,00 523.320,00

Tecnología Educativa 887.325,00 0,00 887.325,00

Fallas Pastor Carlos Luis 117.152,30 0,00 117.152,30

Guía de Estudio Historia Contemporanea 117.152,30 0,00 117.152,30

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***Enero 2013***

Figueroa Retana Luis Fernando 2.495.295,00 0,00 2.495.295,00

Contabilidad I 1.331.032,50 0,00 1.331.032,50

Contabilidad II 1.164.262,50 0,00 1.164.262,50

Fournier Facio Arturo 1.014.820,00 0,00 1.014.820,00

Derecho Laboral I 1.014.820,00 0,00 1.014.820,00

Fonseca Ramírez Carlos Alberto 295.070,65 0,00 295.070,65

Gestión Empresas Turísticas Sostenibles 295.070,65 0,00 295.070,65

Fundatec 454.215,00 0,00 454.215,00

Viveros Forestales 454.215,00 0,00 454.215,00

García Fallas Jackeline 364.332,72 0,00 364.332,72

Pedagogía de la Informatica 364.332,72 0,00 364.332,72

Gen Palma Allan Guillermo 1.887.825,00 0,00 1.887.825,00

Geometría Euclídea II 1.887.825,00 0,00 1.887.825,00

Garro Alfaro Jorge Ernesto 338.050,00 0,00 338.050,00

Plantas Competidoras 338.050,00 0,00 338.050,00

Gómez Vega Omar 254.075,08 0,00 254.075,08

Salud Pública y Politicas Nacionales de 254.075,08 0,00 254.075,08

González Kreysa Ana M. 1.762.920,00 0,00 1.762.920,00

Historia del Arte I 1.762.920,00 0,00 1.762.920,00

González Lutz María Isabel 309.000,00 0,00 309.000,00

Análisis Estadístico con SAS-JMP 309.000,00 0,00 309.000,00

Guido Saenz Rolando 1.251.720,00 0,00 1.251.720,00

Técnicas Básicas de Control de Calidad 1.251.720,00 0,00 1.251.720,00

Govaere Vicarioli Velia 1.308.217,50 0,00 1.308.217,50

Centroam.Vísperas Acuerdo Asoc U.Europea 1.308.217,50 0,00 1.308.217,50

Gutiérrez Chavarría María Luz 277.394,86 0,00 277.394,86

Familia, niñez y adolescencia. 277.394,86 0,00 277.394,86

Estrella Guier Serrano 581.951,25 0,00 581.951,25

Ambiente y turismo sostenible 581.951,25 0,00 581.951,25

Hernández Cascante Jorge Luis 665.190,00 0,00 665.190,00

Organizaciones Rurales 665.190,00 0,00 665.190,00

Hernández Castro Gustavo 1.175.107,50 0,00 1.175.107,50

Gestión calidad empresas turísticas sost 1.175.107,50 0,00 1.175.107,50

Hernández Peñaranda Alicia 285.459,58 0,00 285.459,58


Hernández Chavarría Francisco 221.460,00 0,00 221.460,00

Agrostologia 221.460,00 0,00 221.460,00

Hilje Quirós Niko 1.509.000,00 0,00 1.509.000,00

Química II:Transformaciones d la materia 1.509.000,00 0,00 1.509.000,00

Herrera Morera Giseelle 426.173,00 0,00 426.173,00

Nuevo Mundo,Español c/Segunda Lengua N1 376.035,00 0,00 376.035,00

M.C.Nuevo Mundo,Español Segunda Leng. N1 50.138,00 0,00 50.138,00

Madrigal López Damaris 14.284,97 0,00 14.284,97

Comunicación Administrativa 14.284,97 0,00 14.284,97

Madrigal Bermudez Luis Diego. 1.136.655,00 0,00 1.136.655,00

Técnicas de Conducción de Turista 1.136.655,00 0,00 1.136.655,00

Maliaño Monge Minor 673.425,00 0,00 673.425,00

Aspectos Tec. Agroindustriales 2 673.425,00 0,00 673.425,00

Hernández Poveda Rosemary 271.845,00 0,00 271.845,00

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***Enero 2013***

La Prod. de Materiales Impresos en Uned 271.845,00 0,00 271.845,00

Malavassi Reyes Ana Patricia 256.152,13 0,00 256.152,13

Artes Plásticas I y II ciclos 256.152,13 0,00 256.152,13

Meléndez Rodríguez Lady 696.114,72 0,00 696.114,72

Introducción a la Educación especial 696.114,72 0,00 696.114,72

Mora Hernández Lorena 1.295.527,50 0,00 1.295.527,50

Did. Matemática Est.Nec.Educ.Especiales 1.295.527,50 0,00 1.295.527,50

Martínez Pacheco Emilia 1.241.887,50 0,00 1.241.887,50

Fisiopatología p/codific de enfermedades 1.241.887,50 0,00 1.241.887,50

Molina Blanco Leticia María 277.394,86 0,00 277.394,86

Familia,Niñez/Adol.Aspectos Juríd. Fund. 277.394,86 0,00 277.394,86

Méndez Estrada Victor Hugo 127.645,34 0,00 127.645,34

Manual Prácticas Lab. Zoología General 127.645,34 0,00 127.645,34

Marín Arias María Gabriela 1.523.700,00 0,00 1.523.700,00

Técnicas y Estrategias para el Manejo de 1.523.700,00 0,00 1.523.700,00

Monge Nájera Julián 309.337,44 0,00 309.337,44

Biodiversidad Tropical 309.337,44 0,00 309.337,44

Meoño Brianso Mario 172.809,58 0,00 172.809,58

Crédito y transacciones Bancarias 172.809,58 0,00 172.809,58

Jiménez Segura Flor Isabel 229.298,00 0,00 229.298,00

Proceso de evejecimiento y calidad vida. 229.298,00 0,00 229.298,00

Muiños Gual Rene 87.464,10 0,00 87.464,10

Diagnóstico Participativo en las Comunid 87.464,10 0,00 87.464,10

Munguia Ulloa Lipcia 119.168,06 0,00 119.168,06

Introducción a la Inv. Operaciones 119.168,06 0,00 119.168,06

Jiménez Fallas Luis Alberto 84.949,20 0,00 84.949,20

Guía Herramientas Producción Avanzadas 84.949,20 0,00 84.949,20

Loría Rocha Marianella 731.280,00 0,00 731.280,00

Desarrollo del Lenguaje 731.280,00 0,00 731.280,00

Jiménez Ureña Michael 85.637,15 0,00 85.637,15

Programacion avanzada 85.637,15 0,00 85.637,15

Mondol Velasquez Miguel Ángel 541.483,39 0,00 541.483,39

Fundamentos de Sociología 541.483,39 0,00 541.483,39

Montoya Marín Jorge 48.729,32 0,00 48.729,32

Gestión de Proyectos de Conserv. y Recus 48.729,32 0,00 48.729,32

Morales Garay Ismael 1.674.720,00 0,00 1.674.720,00

Métodos Numéricos 1.674.720,00 0,00 1.674.720,00

Montero Gómez Catalina 619.900,00 0,00 619.900,00

Formación para el Trabajo 619.900,00 0,00 619.900,00

Morales Rodríguez Maribel 1.742.490,00 0,00 1.742.490,00

Mét/Téc.Estimulación Corrección Leng.1 1.742.490,00 0,00 1.742.490,00

Motta Di Mare Cecilia 774.060,00 0,00 774.060,00

Relación Institución Educativa-Comunidad 774.060,00 0,00 774.060,00

Naranjo Chacon Gustavo 781.125,00 0,00 781.125,00

Instituciones Politico Economica de cr. 781.125,00 0,00 781.125,00

Lizana Ibañez Fernando 1.171.169,00 0,00 1.171.169,00

Seminario de Realidad Nacional 1.171.169,00 0,00 1.171.169,00

Quesada Castro Renato 536.429,16 0,00 536.429,16


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***Enero 2013***

Protti Quesada María Auxiliadora 119.168,06 0,00 119.168,06

Introducción a la Inv. DE Operaciones 119.168,06 0,00 119.168,06

Perera Hernández Katalina 166.563,00 0,00 166.563,00

Elemento de Ling. Aplicada en Inglés 166.563,00 0,00 166.563,00

Pimentel Chacón Jonathan 1.659.270,00 0,00 1.659.270,00

Prácticas Fundantes de los Cristianismos 1.659.270,00 0,00 1.659.270,00

Pereira García María Teresa 1.083.975,22 0,00 1.083.975,22

Mediación Docente,Orientación Educ,Voc. 1.083.975,22 0,00 1.083.975,22

Peña Cordero Wagner 1.139.737,50 0,00 1.139.737,50

Edafología del Trópico 1.139.737,50 0,00 1.139.737,50

Obando Hidalgo Dinorah 335.778,52 0,00 335.778,52

Documentación Comercial 335.778,52 0,00 335.778,52

González Solorzano Fiorelia 765.097,50 0,00 765.097,50

Laboratorio de Quimica AgroindustrialI 386.242,50 0,00 386.242,50

Fiorella González Solórzano 378.855,00 0,00 378.855,00

Quesada Ugalde Marlen 677.220,00 0,00 677.220,00

Recursos Telemáticos y Nuevas Tec en Edu 677.220,00 0,00 677.220,00

Ramírez Cascante Virginia 608.535,00 0,00 608.535,00

Matemática 7 608.535,00 0,00 608.535,00

Ramirez Martinez Maria de los Angeles 229.396,00 0,00 229.396,00

Vivir en una Institucion 229.396,00 0,00 229.396,00

Ramírez Méndez Jose Pablo. 1.155.532,50 0,00 1.155.532,50

Educación Cívica 9° 1.155.532,50 0,00 1.155.532,50

Rivera Montoya María Cecilia 335.778,52 0,00 335.778,52

Documentación Comercial 335.778,52 0,00 335.778,52

Rojas Brenes Ana Lisbeth 1.247.972,00 0,00 1.247.972,00

G.E. Registros de Salud I 115.277,00 0,00 115.277,00

Registros de Salud III 1.132.695,00 0,00 1.132.695,00

Rojas Mora Eugenio 1.514.373,75 0,00 1.514.373,75

Geometría Euclídea I 948.262,50 0,00 948.262,50

Recursos didácticos enseñanza matemática 566.111,25 0,00 566.111,25

Rojas Vargas Andrea 1.163.902,50 0,00 1.163.902,50

Planeamiento Didáctico 1.163.902,50 0,00 1.163.902,50

Ruiz Zúñiga Angel 81.691,90 0,00 81.691,90

Historia y Filosofía de las Matemáticas 81.691,90 0,00 81.691,90

Salgado Figueroa Juan Pablo 671.655,00 0,00 671.655,00

Lengua de Señas Costarricense:Lesco I 671.655,00 0,00 671.655,00

Salas Campos Ileana María 1.085.720,00 0,00 1.085.720,00

Curso de Videoconferencia 221.280,00 0,00 221.280,00

Programación y Desarrollo Cognitivo I 864.440,00 0,00 864.440,00

Sánchez Cerdas Jose Raúl 1.131.840,00 0,00 1.131.840,00

Sistema Auditivo y Fonoarticulador 1.131.840,00 0,00 1.131.840,00

Sánchez Sáenz Alberto 295.070,65 0,00 295.070,65


Sánchez Montoya Rafael 1.518.480,00 0,00 1.518.480,00

Recursos Telemáticos y Nuevas Tecnologia 1.518.480,00 0,00 1.518.480,00

Sancho Mora Lizeth 2.313.472,50 0,00 2.313.472,50

Matemática 7 1.745.302,50 0,00 1.745.302,50

20




***Enero 2013***

Matemática 9 568.170,00 0,00 568.170,00

Sancho Mora Vera Victoría 568.170,00 0,00 568.170,00

Matemática 9 568.170,00 0,00 568.170,00

Seas Tencio Jenny 613.320,00 0,00 613.320,00

Diseño Curricular En La Inf/Educativa. 613.320,00 0,00 613.320,00

Solís Guevara Ana Lorena 166.563,00 0,00 166.563,00

Estadística Aplicada Ciencias I 166.563,00 0,00 166.563,00

Solis Palma Claudio 570.015,00 0,00 570.015,00

Registros de Salud I 570.015,00 0,00 570.015,00

Sequeira Salazar Ronald 1.514.373,75 0,00 1.514.373,75

Geometría Euclídea I 948.262,50 0,00 948.262,50

Recursos didácticos enseñanza matemática 566.111,25 0,00 566.111,25

Quesada López Juan Ernesto 55.458,00 0,00 55.458,00

Música IyII Ciclo Concertración Instrume 55.458,00 0,00 55.458,00

Quesada Mora Silvia 46.678,00 0,00 46.678,00

Manual Practicas Lab. Bioquimica 46.678,00 0,00 46.678,00

Sandoval Poveda Ana María 622.226,25 0,00 622.226,25

Matemática 8(CONED) 622.226,25 0,00 622.226,25

Soto Aguilar Alberto 2.049.337,50 0,00 2.049.337,50

Elementos de Algebra Moderna 2.049.337,50 0,00 2.049.337,50

Soto Calderón Ronald 72.898,35 0,00 72.898,35

Didáct.del Lenguaje de los Est. Sociales 72.898,35 0,00 72.898,35

Solorzano Salas María Julieta 575.752,50 0,00 575.752,50

Didáctica Inclusiva Enseñanza Est.Sop Cí 575.752,50 0,00 575.752,50

Torres Gutiérrez Ana Lorena 363.312,60 0,00 363.312,60

Atención al educando ciego y con defici- 363.312,60 0,00 363.312,60

Isabel Trejos Trejos 443.662,50 0,00 443.662,50

Tecnología Educativa 443.662,50 0,00 443.662,50

Urbina Vargas María Soledad 1.078.931,75 0,00 1.078.931,75

Nuevo Mundo Español Segunda Lengua Niv.1 652.758,75 0,00 652.758,75

M.C.Nuevo Mundo,Español Segunda LenguaN1 426.173,00 0,00 426.173,00

Urroz Madrigal Carlos 274.044,84 0,00 274.044,84

Farmacología y Manejo de Productos Veter 274.044,84 0,00 274.044,84

Vargas Rodríguez Eddie 459.645,00 0,00 459.645,00

Planificación de Programas Educativos y 459.645,00 0,00 459.645,00

Vargas Rojas Gustavo 603.288,87 0,00 603.288,87

Botanica General 603.288,87 0,00 603.288,87

Vargas Ulate Gilberto 1.171.575,00 0,00 1.171.575,00

Geografia de Costa Rica 1.171.575,00 0,00 1.171.575,00

Villalobos Quirós Henry 129.846,73 0,00 129.846,73

Derecho Tributario y Financiero 129.846,73 0,00 129.846,73

Villalobos Solano Ericka 78.225,85 0,00 78.225,85

Guía de estudio : Organización de Comput 78.225,85 0,00 78.225,85

Vindas Acuña Luis Angel 582.626,25 0,00 582.626,25

Matemática para Administradores II 582.626,25 0,00 582.626,25

Zamora Rodríguez Zaidy 38.452,38 0,00 38.452,38

Manual P/Profesores De Microcampus 38.452,38 0,00 38.452,38

Zeledón Morales Xinia 221.280,00 0,00 221.280,00

21




***Enero 2013***

Curso de Videoconferencia 221.280,00 0,00 221.280,00

Zuñiga Blanco María 48.729,32 0,00 48.729,32

Gestión de Proyetos de Consev. y Recurso 48.729,32 0,00 48.729,32

Zúñiga Sánchez José Manuel 442.560,00 0,00 442.560,00

Videoconferencia 442.560,00 0,00 442.560,00

Alquileres 517.500,00 0,00 517.500,00

Hospedaje Servidores 517.500,00 0,00 517.500,00

Inversiones Permanentes 3.000,00 0,00 3.000,00

Aportaciones Coopelesca 3.000,00 0,00 3.000,00

Biblioteca 336.885.484,61 4.677.808,00 341.563.292,61

Biblioteca Central 332.532.103,38 4.677.808,00 337.209.911,38

Biblioteca C.U de Cañas 205.286,20 0,00 205.286,20

Biblioteca C.U. de Ciudad Neilly 194.738,55 0,00 194.738,55

Biblioteca C.U. de Cartago 195.723,45 0,00 195.723,45

Biblioteca C.U. de Alajuela 182.134,60 0,00 182.134,60

Biblioteca C.U. de Guápiles 180.706,35 0,00 180.706,35

Biblioteca C.U. de Limón 167.999,55 0,00 167.999,55

Biblioteca C.U. de San Carlos 168.902,15 0,00 168.902,15

Biblioteca C.U. de Siquirres 174.091,75 0,00 174.091,75

Biblioteca C.U. de Nicoya 304.542,60 0,00 304.542,60

Biblioteca C.U. de Pérez Zeledón 167.716,15 0,00 167.716,15

Biblioteca C.U. de Puntarenas 156.734,80 0,00 156.734,80

Biblioteca C.U. de Palmar Norte 157.896,65 0,00 157.896,65

Biblioteca C.U. de Palmares 160.203,75 0,00 160.203,75

Biblioteca C.U. de Quepos 151.470,90 0,00 151.470,90

Biblioteca C.U. de Río Frío 122.560,50 0,00 122.560,50

Biblioteca C.U. de La Cruz 121.464,25 0,00 121.464,25

Biblioteca C.U. de San Vito 117.607,75 0,00 117.607,75

Biblioteca C.U. de Jicaral 106.043,35 0,00 106.043,35

Biblioteca C.U. de Puriscal 112.946,85 0,00 112.946,85

Biblioteca C.U. de Ciudad Cortés 87.976,50 0,00 87.976,50

Biblioteca C.U. de San Marcos de Tarrazú 89.928,10 0,00 89.928,10

Biblioteca C.U. de Liberia 90.809,55 0,00 90.809,55

Biblioteca C.U. de Turrialba 79.647,15 0,00 79.647,15

Biblioteca C.U. de Orotina 123.277,20 0,00 123.277,20

Biblioteca C.U. de Upala 80.380,93 0,00 80.380,93

Biblioteca C.U. de Metropolitano N° 1 452.719,00 0,00 452.719,00

Biblioteca C.U. de Metropolitano N° 2 133.090,95 0,00 133.090,95

Biblioteca C.U. de Buenos Aires 66.781,70 0,00 66.781,70

Depreciación Acumulada Biblioteca 131.844.547,36 1.335.994,71 133.180.542,07

Deprec. Acum. Bibliot. Central 127.714.980,00 1.334.789,23 129.049.769,23

Deprec. Acum. Bibliot. de Cañas 195.021,89 0,00 195.021,89

Deprec. Acum. Bibliot. de Ciudad Neilly 185.001,62 0,00 185.001,62

Deprec. Acum. Bibliot. de Cartago 185.937,28 0,00 185.937,28

Deprec. Acum. Bibliot. de Alajuela 173.027,87 0,00 173.027,87

22




***Enero 2013***

Deprec. Acum. Bibliot. de Guápiles 171.671,03 0,00 171.671,03

Deprec. Acum. Bibliot. de Limón 159.599,57 0,00 159.599,57

Deprec. Acum. Bibliot. de San Carlos 160.457,04 0,00 160.457,04

Deprec. Acum. Bibliot. de Siquirres 165.387,16 0,00 165.387,16

Deprec. Acum. Bibliot. de Nicoya 283.170,66 1.205,48 284.376,14

Deprec. Acum. Bibliot. de Pérez Zeledón 159.330,34 0,00 159.330,34

Deprec. Acum. Bibliot. de Puntarenas 148.898,06 0,00 148.898,06

Deprec. Acum. Bibliot. de Palmar Norte 150.001,82 0,00 150.001,82

Deprec. Acum. Bibliot. de Palmares 152.193,56 0,00 152.193,56

Deprec. Acum. Bibliot. de Quepos 143.897,35 0,00 143.897,35

Deprec. Acum. Bibliot. de Río Frío 116.432,47 0,00 116.432,47

Deprec. Acum. Bibliot. de La Cruz 115.391,04 0,00 115.391,04

Deprec. Acum. Bibliot. de San Vito 111.727,36 0,00 111.727,36

Deprec. Acum. Bibliot. de Jicaral 100.741,22 0,00 100.741,22

Deprec. Acum. Bibliot. de Puriscal 107.299,51 0,00 107.299,51

Deprec. Acum. Bibliot. de Ciudad Cortés 83.577,67 0,00 83.577,67

Deprec. Acum. Bibliot. San Marcos de Ta. 85.431,70 0,00 85.431,70

Deprec. Acum. Bibliot. de Liberia 86.269,07 0,00 86.269,07

Deprec. Acum. Bibliot. de Turrialba 75.664,79 0,00 75.664,79

Deprec. Acum. Bibliot. de Orotina 117.113,34 0,00 117.113,34

Deprec. Acum. Bibliot. de Upala 76.361,88 0,00 76.361,88

Deprec. Acum. Bibliot. de Metro. N° 1 430.083,05 0,00 430.083,05

Deprec. Acum. Bibliot. de Metro. N° 2 126.436,40 0,00 126.436,40

Deprec. Acum. Bibliot. de Buenos Aires 63.442,61 0,00 63.442,61

Mobiliario Maquinaria y Equipos 7.939.551.009,23 41.909.423,50 7.981.460.432,73

Mobiliario y Equipo de Oficina 583.171.886,38 0,00 583.171.886,38

Mobiliario y Equipo de Soda 31.038.205,35 296.932,95 31.335.138,30

Maquinaria y Equipo de Imprenta 1.617.248.409,93 0,00 1.617.248.409,93

Equipo de Computación 2.843.523.791,28 0,00 2.843.523.791,28

Equipo de Comunicaciones 212.103.358,97 0,00 212.103.358,97

Equipo de Transporte 576.723.234,95 0,00 576.723.234,95

Equipo de Laboratorio 131.166.959,81 0,00 131.166.959,81

Equipo Educacional y Recreativo 64.322.685,92 0,00 64.322.685,92

Equipo Audiovisual 853.914.213,81 0,00 853.914.213,81

Equipo de Seguridad 62.304.650,66 0,00 62.304.650,66

Equipo Médico 17.286.238,72 0,00 17.286.238,72

Otros Equipos 350.971.652,58 0,00 350.971.652,58

Mobiliario y Equipo en Tránsito 334.872.666,27 0,00 334.872.666,27

Mobiliario y Equipo Disponible 260.903.054,60 41.612.490,55 302.515.545,15

Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq. 3.404.300.900,01 267.239,65 3.404.568.139,66

Deprec. Acum. Mobil. y equipo de oficina 230.727.329,44 0,00 230.727.329,44

Deprec. Acum. Mobil. y equipo de Soda 13.099.557,11 0,00 13.099.557,11

Deprec. Acum. Mobil. y equipo Imprenta 434.016.756,82 0,00 434.016.756,82

Deprec. Acum. Equipo de Computación 1.787.370.730,02 267.239,65 1.787.637.969,67

Deprec. Acum. Equipo de Comunicaciones 88.878.347,85 0,00 88.878.347,85

Deprec. Acum. Equipo de Transportes 195.099.207,24 0,00 195.099.207,24

23




***Enero 2013***

Deprec. Acum. Equipo de Laboratorio 45.033.200,02 0,00 45.033.200,02

Deprec. Acum. Equipo Educac. y Recreat. 39.220.454,63 0,00 39.220.454,63

Deprec. Acum. Equipo Audiovisual 404.747.672,91 0,00 404.747.672,91

Deprec. Acum. Equipo de Seguridad 15.595.980,33 0,00 15.595.980,33

Dep. Acum. Equipo Médico 4.797.735,65 0,00 4.797.735,65

Deprec. Acum. Otros Equipos 145.713.927,99 0,00 145.713.927,99

Software Adquirido 185.563.276,35 0,00 185.563.276,35

SPSS - Plus 72.345,00 0,00 72.345,00

Ventura 2.O. Inglés 49.730,00 0,00 49.730,00

Sistema Novell ELS II 527.638,20 0,00 527.638,20

Sistema Contabilidad General. 318.000,00 0,00 318.000,00

Sistema Movimiento Bancario. 250.000,00 0,00 250.000,00

Sistema Cuentas por Cobrar. 275.000,00 0,00 275.000,00

Sistema Cuentas por Pagar. 275.000,00 0,00 275.000,00

Control Nombramientos 100.000,00 0,00 100.000,00

Sistema de Facturación y Ord. de Salida 375.000,00 0,00 375.000,00

Sistema de Automatizacion de Oficinas 60.000,00 0,00 60.000,00

Sistema Integrado de Activos Fijos 150.000,00 0,00 150.000,00

Sistema Modulo Estadistico 95.000,00 0,00 95.000,00

Sistema Modulo Presupuesto 550.000,00 0,00 550.000,00

Sistema Produccion Matricula 4.443.000,00 0,00 4.443.000,00

Sistema Modulo de nomina 387.000,00 0,00 387.000,00

Sistema Control de Cal. Mat. Didactico 21.600,00 0,00 21.600,00

Sistema Calendario de Examenes 13.000,00 0,00 13.000,00

Sistema Contrato Honorarios 580.694,50 0,00 580.694,50

Sistema Informacion General (R.H.) 400.000,00 0,00 400.000,00

Sistema Recursos Humano 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00

Prototipo Modulo de Puestos 300.000,00 0,00 300.000,00

Sistema de Notas 100.000,00 0,00 100.000,00

Sistema Cupos 60.500,00 0,00 60.500,00

Sistema de Inventario 400.000,00 0,00 400.000,00

Sistema de Proveeduría 300.000,00 0,00 300.000,00

Sistema Control de Examenes y Tareas 300.000,00 0,00 300.000,00

Sistema Multimedia Tool Book V.1.5 Prof. 111.553,00 0,00 111.553,00

AG Natural Conection 166.632,00 0,00 166.632,00

PC Support 632.660,00 0,00 632.660,00

Sistema Operativo para A/S 400 2.491.273,20 0,00 2.491.273,20

Sistema de Querry Versión 2 493.990,00 0,00 493.990,00

Base de Datos y Herramientas de Desarrol 524.000,00 0,00 524.000,00

Herramientas de Desar. Oracle R/S 6000 4.086.044,35 0,00 4.086.044,35

Word Scan Plus Internal 38.875,65 0,00 38.875,65

Tequita con Manual y Licencia 4 Usuarios 35.000,00 0,00 35.000,00

Sistema TCP/IP Para IBM AS/400 1.013.233,25 0,00 1.013.233,25

Sistema Becas Estudiantes 1.525.000,00 0,00 1.525.000,00

Sis. Oracle Transparent Gateway SQL/400 1.270.080,00 0,00 1.270.080,00

Sistema Administración de Personal 240.000,00 0,00 240.000,00

Sofware de Lectura Optica de Texto 39.960,60 0,00 39.960,60

24




***Enero 2013***

Procesador de Palabras 71.152,55 0,00 71.152,55

Hoja Electrónica 71.152,55 0,00 71.152,55

Producción de Multi-Medio 23.710,50 0,00 23.710,50

Producción de Sofware en Windows 45.048,90 0,00 45.048,90

Producción de Animaciones 26.082,05 0,00 26.082,05

Traductor 28.454,40 0,00 28.454,40

Programa Varityper Toolbox 100.862,74 0,00 100.862,74

Quark XPress 527.514,35 0,00 527.514,35

Diagsoft para Sistema 110.133,75 0,00 110.133,75

Norton 110.133,75 0,00 110.133,75

Farallon 110.133,75 0,00 110.133,75

Adobe type Basic 110.133,75 0,00 110.133,75

Sistema Sacet de 175 Ext. y otro 25 Ext. 200.000,00 0,00 200.000,00

Base Datos sobre Produccion en la UNED 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00

Sistema de Calendarizacion de Horario 957.600,00 0,00 957.600,00

Sistema Windows Developer 2000 (Licencia 494.325,00 0,00 494.325,00

Sist. Asistencia y Disiplina para SIRH 3.280.000,00 0,00 3.280.000,00

Power Point V4.0 Windows Español 3.5 76.140,00 0,00 76.140,00

Sistema Red Intranetware de Novel 170.000,00 0,00 170.000,00

Windows versión 6.X 1.101.738,80 0,00 1.101.738,80

Base Datos Sobre el Medio Ambiente 1.350.000,00 0,00 1.350.000,00

Sistema Modulo Matritel 2.310.204,00 0,00 2.310.204,00

Herramienta de Desarrollo SNAP 17.200.680,90 0,00 17.200.680,90

Licencias Para Software 9.672.883,00 0,00 9.672.883,00

Software Tipo 5765 3.042.157,90 0,00 3.042.157,90

Software Windows NT server 599.940,00 0,00 599.940,00

Software Complementario 687.688,04 0,00 687.688,04

Sistema Adm. Base de Datos - Oracle 488.132,00 0,00 488.132,00

Actualización Sistema Respuesta de Voz 2.588.040,00 0,00 2.588.040,00

Sistema Gerencial Apoyo 1.003.050,00 0,00 1.003.050,00

Software Promat P/ Mantenim. Preventivo 3.311.700,00 0,00 3.311.700,00

Software Virus Defense 3.666.927,90 0,00 3.666.927,90

Software Sewre Access Control Service 1.723.300,00 0,00 1.723.300,00

Sofware Kopilotos 13.630.400,00 0,00 13.630.400,00

Software Sybase Power Designer 9 Academi 2.820.240,00 0,00 2.820.240,00

Software SPSS Básico 1.785.025,35 0,00 1.785.025,35

Software Flight Check 794.898,00 0,00 794.898,00

Software Microsoft Office 2001 606.340,80 0,00 606.340,80

Software Adobe Font Folio V 60 4.127.473,80 0,00 4.127.473,80

Software Adobe Desing Collection 2.062.522,20 0,00 2.062.522,20

Software Fly Chexk Colect 544.067,72 0,00 544.067,72

Software Adobe Acrobat Writer 47.886,80 0,00 47.886,80

Softaware Page Maker V 70 201.124,56 0,00 201.124,56

Software Adobe Press 113.454,88 0,00 113.454,88

Softaware Tware Mcaffe Salomón Virus 234.276,96 0,00 234.276,96

Softaware Xmtth 4.0 344.784,95 0,00 344.784,95

Sistema Norton Utilities 7 Mac 217.438,35 0,00 217.438,35

Licencias Software Anbtivirus Panda 4.392.168,30 0,00 4.392.168,30

25




***Enero 2013***

Sotfware Actualización Licencia Sacet5.2 1.802.727,00 0,00 1.802.727,00

Sofware Material Fotográfico 1.586.621,19 0,00 1.586.621,19

Software Panda Antivirus 7.364.321,75 0,00 7.364.321,75

Software Acursoft 5.034.495,00 0,00 5.034.495,00

Software Fruity Loop Studio 242.900,00 0,00 242.900,00

Licen apoyo p/generar cubos información 2.555.050,00 0,00 2.555.050,00

Sotware Efectos De Sonido. 975.112,50 0,00 975.112,50

Sofware Oracle Base de Datos Starndar. 17.607.132,06 0,00 17.607.132,06

Software Final Cut Upgrade From Cot Stud 596.153,05 0,00 596.153,05

Software Extrac.y Análisis Datos IDEA 541.485,00 0,00 541.485,00

Software Final Cut Studio 3 3.797.733,60 0,00 3.797.733,60

Sistema Id Standar V.6,5 210.000,00 0,00 210.000,00

Antivirus Eset Smart Segurity 4 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00

Sotfware Version 9. Siabuc 631.533,00 0,00 631.533,00

Software Adobe CS5 Contribute 2.185.293,90 0,00 2.185.293,90

Auto Card 2012 For Mac Comercial New Slm 4.321.296,00 0,00 4.321.296,00

3 Skeichup Pro Mac 1.072.500,00 0,00 1.072.500,00

3 Artlantis Render. 1.237.500,00 0,00 1.237.500,00

Lic/Software AOD Dreamweaver Adobe CS6 710.470,05 0,00 710.470,05

Lic/Softw AOO Flash Pro Adobe CS6 877.515,35 0,00 877.515,35

Lic/Softw Suite master Colletion Adobe 1.155.934,40 0,00 1.155.934,40

Sof.Audinet Modulo Seguridad y Control.. 4.150.000,00 0,00 4.150.000,00

Sotfware Movie Studio Platinum 111.305,00 0,00 111.305,00

Software Wirecast Studio For Mac 264.421,50 0,00 264.421,50

Software Wonza Media SERVER 3 Perpetual 528.843,00 0,00 528.843,00

Depreciación Acumulada Sofware Adquirido 129.454.207,94 0,00 129.454.207,94

Depreciación Acumulada SPSS-PLUS 65.110,50 0,00 65.110,50

Depreciación Acumulada Ventura 2.0 Inglé 44.757,00 0,00 44.757,00

Depreciación Acumulada Novell ELS II 474.874,38 0,00 474.874,38

Deprec. Acum. Sistema Contabilidad Gener 289.843,50 0,00 289.843,50

Deprec. Acum. Sist. Mov. Bancarios 225.000,00 0,00 225.000,00

Deperc. Acum. Sist. Cuentas por Cobrar 247.500,00 0,00 247.500,00

Deprec. Acum. Sist. Cuentas por Pagar 247.500,00 0,00 247.500,00

Deprec. Acum. Sist. Control Nombramiento 93.261,57 0,00 93.261,57

Deprec. Acum. Sist. Fact. y Ordenes Sali 292.500,00 0,00 292.500,00

Deprec. Acum. Sist. Automat. de Oficinas 54.000,00 0,00 54.000,00

Deprec. Acum. Sist. Activos Fijos 135.000,00 0,00 135.000,00

Deprec. Acum. Sist. Modulo Estadistico 85.500,00 0,00 85.500,00

Deprec. Acum. Sist. Modulo de Presupuest 495.000,00 0,00 495.000,00

Deprec. Acum. Sist. Produc. de Matricula 3.998.700,00 0,00 3.998.700,00

Deprec. Acum. Sist. Modulo de Nomina 348.300,00 0,00 348.300,00

Deprec. Acum. Sist. Control Cal. Mat. Di 19.440,00 0,00 19.440,00

Deprec. Acum. Sist. Calendario Examenes 11.700,00 0,00 11.700,00

Deprec. Acum. Sist. Contrato Honorarios 522.625,05 0,00 522.625,05

Deprec. Acum. Sist. Inform. General 360.000,00 0,00 360.000,00

Deprec. Acum. Sist. Recursos Humanos 1.125.000,00 0,00 1.125.000,00

Deprec. Acum. Sist. Prototipo Mod Puesto 270.000,00 0,00 270.000,00

26




***Enero 2013***

Deprec. Acum. Sist. Notas 90.000,00 0,00 90.000,00

Deprec. Acum. Sist. Cupos 54.450,00 0,00 54.450,00

Deprec. Acum. Sist. Inventario 360.000,00 0,00 360.000,00

Deprec. Acum. Sist. de Proveeduria 270.000,00 0,00 270.000,00

Deprec. Acum. Sist. Control Exam. y Tare 270.000,00 0,00 270.000,00

Deprec. Acum. Sist. Multimedia Tool Boox 100.397,70 0,00 100.397,70

Deprec. Acum. Sist. Ag Natural 149.968,80 0,00 149.968,80

Deprec. Acum. Sist. Pc Support 569.394,00 0,00 569.394,00

Deprec. Acum. Sist. Operativo AS 400 2.242.145,88 0,00 2.242.145,88

Deprec. Acum. Sist. Query Ver 2 444.591,00 0,00 444.591,00

Deprec. Acum. Base Datos Y Herr de Desar 471.600,00 0,00 471.600,00

Deprec. Acum. Herram. Desar. Oracle RS 6 3.677.439,91 0,00 3.677.439,91

Deprec. Acum. Word Scan Plus Intern. 34.988,08 0,00 34.988,08

Deprec. Acum. Tequita con Manual 31.500,00 0,00 31.500,00

Deprec. Acum. Sist. Tpc/Ip IBM AS 400 911.909,92 0,00 911.909,92

Deprec. Acum. Sist. Becas Estudiantes 1.372.500,00 0,00 1.372.500,00

Deprec. Acum. Sistema Oracle 1.143.072,00 0,00 1.143.072,00

Deprec. Acum. Sist. Administ De Personal 216.000,00 0,00 216.000,00

Deprec. Acum. Soft. Lectura Optica Texto 35.964,54 0,00 35.964,54

Deprec. Acum. Procesador de Palabras 64.037,29 0,00 64.037,29

Deprec. Acum. Hoja Electronica 64.037,29 0,00 64.037,29

Deprec. Acum. Procesador de Multimedia 21.339,45 0,00 21.339,45

Deprec. Acum. Produc. Software Windows 40.544,01 0,00 40.544,01

Deprec. Acum. Produc. de Animaciones 23.473,84 0,00 23.473,84

Deprec. Acum. Traductor 25.608,96 0,00 25.608,96

Deprec. Acum. Prog. Varityper Tool Boox 90.776,46 0,00 90.776,46

Deprec. Acum. Quark Xpress 99.120,37 0,00 99.120,37

Deprec. Acum. Diassoft para Sistema 99.120,37 0,00 99.120,37

Deprec. Acum. Sistema Norton 99.120,37 0,00 99.120,37

Deprec. Acum. Farallon 99.120,37 0,00 99.120,37

Deprec. Acum. Adobe Type Basic 99.120,37 0,00 99.120,37

Deprec. Acum. Sistema Sacet 180.000,00 0,00 180.000,00

Deprec. Acum. Base Datos Produc. Uned 1.350.000,00 0,00 1.350.000,00

Deprec. Acum Sist. Calendariz. Horarios 861.840,00 0,00 861.840,00

Deprec. Acum. Sist. Windows Developer 20 444.892,50 0,00 444.892,50

Deprec. Acum. Sist. Asist. y Discip Sir 2.952.000,00 0,00 2.952.000,00

Dep. Acum. Power Point 4,00 para Windows 68.526,00 0,00 68.526,00

Dep. Acum. Base de Datos Sob. Medio Amb. 1.215.000,00 0,00 1.215.000,00

Dep. Acum Sis. de Red Intranetware Novel 153.000,00 0,00 153.000,00

Dep. Acum. Modulo Matritel 2.079.183,60 0,00 2.079.183,60

Dep. Acumulada Sistema Windows Ver 6x 991.564,92 0,00 991.564,92

Herramientas y Desarrollo SNAP 5.028.237,00 0,00 5.028.237,00

Licencias para Software 8.705.594,70 0,00 8.705.594,70

Softaware Tipo 5765 2.693.482,11 0,00 2.693.482,11

Software Windows NT Server 539.946,00 0,00 539.946,00

Software Complementario 618.919,23 0,00 618.919,23

Dep. Acum. Sistema Base de Datos-Oracle 439.318,80 0,00 439.318,80

Dep. Acum. Actualiz. Sist. Resp. de Voz 2.329.236,00 0,00 2.329.236,00

27




***Enero 2013***

Dep. Sistema Gerencial Apoyo 902.745,00 0,00 902.745,00

Dep. Acum. Software Promat P/ Mant. Prev 3.024.990,00 0,00 3.024.990,00

Dep. Acum. Software Virus Defense 3.300.235,11 0,00 3.300.235,11

Dep. Acum. Sof Sewre Access Control/Wind 1.550.970,00 0,00 1.550.970,00

Dep. Acum. Sofware Kopilotos 12.267.360,00 0,00 12.267.360,00

Dep. Acum. Software Sybase Power 9 Desig 2.538.216,00 0,00 2.538.216,00

Dep. Acum. Software SPSS Básico 1.606.522,81 0,00 1.606.522,81

Dep. Acum. Softaware Flight Check 711.645,74 0,00 711.645,74

Dep. Acum. Software Microsoft Office 01 545.706,72 0,00 545.706,72

Dep. Acum. Software Adobe Font Folio 3.714.726,42 0,00 3.714.726,42

Dep. Acum. Software Adobe Desing Collect 2.045.836,48 0,00 2.045.836,48

Dep. Acum. Software Fly Check Colect 4.5 493.423,40 0,00 493.423,40

Dep. Acum. Software Adobe acrobat Writer 43.098,12 0,00 43.098,12

Dep. Acum. Sofware Page Macker V 70 181.012,10 0,00 181.012,10

Dep. Acum. Software Adobe Press Ready 102.109,39 0,00 102.109,39

Dep. Acum. Software Mcaffe Salomón Virus 210.849,26 0,00 210.849,26

Dep. Acum. Software Xmatth 4.00 Para Mac 310.306,46 0,00 310.306,46

Dep. Acum. Sistema Norton Utilities 7 Ma 192.432,94 0,00 192.432,94

Dep. Acum. Licencias Software Anti Panda 3.887.068,95 0,00 3.887.068,95

Dep. Acum. Sotfware Act. Lic. Sacet5.2 1.622.454,30 0,00 1.622.454,30

Dep. Acum. Software Material Fotográfico 1.428.751,91 0,00 1.428.751,91

Dep. Acum. Sofware Panda Antivirus 6.627.889,57 0,00 6.627.889,57

Software Acursotf 4.528.804,68 0,00 4.528.804,68

Dep Acum Software Fruity Loop Studio 215.087,95 0,00 215.087,95

Dep Acum Licen apoyo/generar cubos infor 2.300.822,52 0,00 2.300.822,52

Depreciacion acumulada Sotware Efectos 942.083,77 0,00 942.083,77

Deprec. Acum.Oracle Base Datos.Standar. 15.714.445,92 0,00 15.714.445,92

Depreciación Software Final Cut Upgrade 358.463,07 0,00 358.463,07

Software Extrac.y Análisis de Datos IDEA 628.524,86 0,00 628.524,86

Dep.Acum.Software Final Cut Studio 3 34.755,00 0,00 34.755,00

Depreciacion Sistema Id Woks Estand V6,5 1.956.500,00 0,00 1.956.500,00

Depreciación Antivirus Eset Smart Seg 4 280.256,91 0,00 280.256,91

Depreciación Acum. Software Version 9 173.369,99 0,00 173.369,99

Depreciación Acum Software Adobe CS5 357.969,24 0,00 357.969,24

Depreciación Acum.Software Auto Card 12 147.417,58 0,00 147.417,58

Depreciación Acum. Skeichup Pro MC. 109.436,25 0,00 109.436,25

Depreciación Acum. Artlantis Render 19.181,25 0,00 19.181,25

Deprec.Acum.Campus Agreement Open Valué 871.031,30 0,00 871.031,30

Deprec.Acum.Herram.Desarrollo SNAP 4.4 180.013,13 0,00 180.013,13

Edificios e Instalaciones 2.740.963.479,28 11.189.000,00 2.752.152.479,28

Edificio localizado en San Carlos 6.865.056,20 0,00 6.865.056,20

Edificio de la Biblioteca (Casa Dirca) 1.384.077,00 0,00 1.384.077,00

Edificio " A " Sabanilla 136.974.578,46 0,00 136.974.578,46

Edificio C.U. de San Carlos N°2 3.908.249,65 0,00 3.908.249,65

Edificio " B " Sabanilla 108.672.912,04 11.189.000,00 119.861.912,04

Edificio C.U. de Cañas 7.400.812,15 0,00 7.400.812,15

Edificio C.U. de Nicoya 55.552.541,19 0,00 55.552.541,19

28




***Enero 2013***

Edificio Casa Dirca 3.455.193,00 0,00 3.455.193,00

Edificio C.U. de Santa Cruz 25.856.006,65 0,00 25.856.006,65

Edificio C.U. de Cartago 1.615.958,00 0,00 1.615.958,00

Edificio Salón Multiuso 61.960.887,55 0,00 61.960.887,55

Edificio C.U. de Siquirres 19.101.456,09 0,00 19.101.456,09

Edificio 'C' Sabanilla 136.963.677,56 0,00 136.963.677,56

Edificio CU de Guápiles 4.934.895,30 0,00 4.934.895,30

Edificio CU de Ciudad Neilly 81.220.850,54 0,00 81.220.850,54

Edificio CU de Pérez Zeledón 48.793.797,13 0,00 48.793.797,13

Edificio del Centro Univ. de Alajuela 374.895.230,96 0,00 374.895.230,96

Edificio C.U. de Upala 9.669.537,85 0,00 9.669.537,85

Edificio C.U. de Palmares 47.575.797,73 0,00 47.575.797,73

Galeria de los Proceres-Anexo Edificio C 1.067.850,40 0,00 1.067.850,40

Edificio de San Carlos No. 3 13.255.544,75 0,00 13.255.544,75

Edificio de Turrialba 9.380.000,00 0,00 9.380.000,00

Edificio C.U. De Heredia 44.818.648,25 0,00 44.818.648,25

Edificio del CU de Limón 85.726.179,61 0,00 85.726.179,61

Edificio Editorial 2 177.704.494,18 0,00 177.704.494,18

Edificio Distribución de Materiales 84.806.387,79 0,00 84.806.387,79

Edificio Servicios Generales 91.383.225,93 0,00 91.383.225,93

Edificio de Posgrados 65.810.979,60 0,00 65.810.979,60

Edificio Rancho 18.245.000,00 0,00 18.245.000,00

Edificio Instalaciones Aseuned 10.567.325,70 0,00 10.567.325,70

Area de Parqueo y Acceso a Edificios 462.000,00 0,00 462.000,00

Edificio CU San José-Oficinas Administra 31.502.009,15 0,00 31.502.009,15

Edificio CU San José - Aulas 53.779.398,00 0,00 53.779.398,00

Edificio CU San José - Aulas Prekinder 12.950.000,00 0,00 12.950.000,00

Edificio CU San José - Soda 1.512.000,00 0,00 1.512.000,00

Edificio CU San José - Baños, Vestidores 6.150.000,00 0,00 6.150.000,00

Edificio CU San José - Gimnasio 26.194.283,50 0,00 26.194.283,50

Edificio CU San José - Aulas Apoyo 950.000,00 0,00 950.000,00

Edificio CU San José - Area Conserjes 1.035.000,00 0,00 1.035.000,00

Edificio CU San José - Patios y Parqueo 4.626.000,00 0,00 4.626.000,00

Edificio CU San José - Tapias 3.015.000,00 0,00 3.015.000,00

Edificio CU de Turrialba No. 2 83.212.533,67 0,00 83.212.533,67

Edificio Consultorio Médico 17.921.313,85 0,00 17.921.313,85

Vivero La Perla 1.301.356,00 0,00 1.301.356,00

Edificio Ciei Modulos Armables. 10.425.500,00 0,00 10.425.500,00

Edificio Archivo Central 20.505.632,60 0,00 20.505.632,60

Edificio de Transportes 67.226.897,30 0,00 67.226.897,30

Edificio C.U. San Marcos 476.741.768,90 0,00 476.741.768,90

Edificio Gestión Local 65.735.800,00 0,00 65.735.800,00

Edificio Oficina Jurídica 57.827.530,60 0,00 57.827.530,60

Edificio Cu La Perla 58.322.304,45 0,00 58.322.304,45

Depreciación Acumulada de Edificios 485.026.272,36 0,00 485.026.272,36

Deprec. Acum. Edificio en San Carlos 1.801.004,01 0,00 1.801.004,01

Deprec. Acum. Edif. Bibliot (Casa Dirca) 1.476.565,36 0,00 1.476.565,36

29




***Enero 2013***

Deprec. Acum. Edificio " A " Sabanilla 38.830.483,17 0,00 38.830.483,17

Deprec. Acum. Edificio C.U. San Carlos 2 1.631.770,25 0,00 1.631.770,25

Deprec. Acum. Edificio " B " Sabanilla 31.889.354,34 0,00 31.889.354,34

Deprec. Acum. Edificio C.U. de Cañas 2.504.424,78 0,00 2.504.424,78

Deprec. Acum. Edificio C.U. de Nicoya 10.166.494,68 0,00 10.166.494,68

Depreciación Acumulada Salón Multiuso 22.240.703,57 0,00 22.240.703,57

Depreciación Acumulada CU de Siquirres 5.106.387,44 0,00 5.106.387,44

Depreciación Acumulada Edificio "C" Saba 40.684.179,80 0,00 40.684.179,80

Depreciación Acumulada CU Guápiles 2.187.542,10 0,00 2.187.542,10

Depreciación Acumulada CU Ciudad Neilly 7.617.539,59 0,00 7.617.539,59

Depreciación Acumulada CU Pérez Zeledón 8.879.349,24 0,00 8.879.349,24

Depreciación Acumulada CU de Santa Cruz 8.059.883,66 0,00 8.059.883,66

Depreciación Acumulada CU de Cartago 1.434.641,28 0,00 1.434.641,28

Depreciación Acumulada CU de Alajuela 30.453.706,83 0,00 30.453.706,83

Deprec. Acum. Edificio CU Upala 2.571.219,77 0,00 2.571.219,77

Deprec. Acum. Edificio CU Palmares 11.805.718,65 0,00 11.805.718,65

Deprec. Acum. Galeria de los Proceres An 380.477,45 0,00 380.477,45

Dep. Acum. Edificio San Carlos No. 3 3.046.549,16 0,00 3.046.549,16

Dep. Acumulada Edificio de Turrialba 2.810.330,46 0,00 2.810.330,46

Dep. Acumulada Edificio C.U. de Heredia 5.144.448,77 0,00 5.144.448,77

Dep. Acum. Edificio de Limón 17.256.822,02 0,00 17.256.822,02

Dep. Acum. Edificio Editorial 2 43.666.420,06 0,00 43.666.420,06

Dep. Acum. Edificio Distribución de Mate 21.215.731,24 0,00 21.215.731,24

Dep. Acum. Edificio Servicios Generales 21.565.287,64 0,00 21.565.287,64

Dep. Acum. Edificio Posgrados 13.226.365,93 0,00 13.226.365,93

Dep. Acum. Edificio Rancho 2.352.638,61 0,00 2.352.638,61

Dep. Acum. Instalaciones Aseuned 1.930.309,27 0,00 1.930.309,27

Dep. Acum. Area Parqueo y Acceso a Edifi 438.900,00 0,00 438.900,00

Dep. Acum. Edificio CU SJ - Oficinas Adm 13.063.197,35 0,00 13.063.197,35

Dep. Acum. Edificio CU SJ - Aulas 32.280.428,10 0,00 32.280.428,10

Dep. Acum. Edificio CU SJ - Aulas Prekin 2.717.484,68 0,00 2.717.484,68

Dep. Acum. Edificio CU SJ - Soda 317.284,80 0,00 317.284,80

Dep. Acum. Edificio CU SJ - Baños, Vesti 1.290.542,02 0,00 1.290.542,02

Dep. Acum. Edificio CU SJ - Gimnasio 4.922.687,83 0,00 4.922.687,83

Dep. Acum. Edificio CU SJ - Aulas Apoyo 398.704,00 0,00 398.704,00

Dep. Acum. Edificio CU SJ - Area Conserj 217.189,00 0,00 217.189,00

Dep. Acum. Edificio CU SJ - Patios y Par 4.394.700,00 0,00 4.394.700,00

Dep. Acum. Edificio CU SJ - Tapias 1.265.362,00 0,00 1.265.362,00

Dep. Acum. Edificio CU Turrialba No. 2 19.445.653,00 0,00 19.445.653,00

Dep. Acum. Edificio Consultorio Médico 2.563.048,69 0,00 2.563.048,69

Dep. Acum. Vivero La Perla 105.153,16 0,00 105.153,16

Depreciac Acum.Edificio Investigacion 792.888,15 0,00 792.888,15

Depreciacion Acumu.Edif.Archivo Central. 1.559.510,24 0,00 1.559.510,24

Depreciacion Acum.Edif. de Transportes 5.112.791,92 0,00 5.112.791,92

Depreciación Acumulada C.U. San Marcos 28.951.711,54 0,00 28.951.711,54

Edificio Gestion Local. 627.959,46 0,00 627.959,46

Depreciación Acumu.Edificio Ofic. Jurídi 2.624.727,29 0,00 2.624.727,29

30




***Enero 2013***

Inversiones en Propiedades Arrendadas 89.794.869,80 0,00 89.794.869,80

Remodelación Edificio Setena ECEN 9.628.333,00 0,00 9.628.333,00

Edificio Liberia 31.039.387,30 0,00 31.039.387,30

Edificio Manatí (Color verde) 3.712.500,00 0,00 3.712.500,00

Edificio Puriscal 5.460.000,00 0,00 5.460.000,00

Centro Universitario de Desamparados 8.001.937,80 0,00 8.001.937,80

Centro Universitario Quepos 6.127.633,20 0,00 6.127.633,20

Centro Universitario Monteverde 1.842.699,55 0,00 1.842.699,55

Centro Universitario de Orotina 4.410.951,95 0,00 4.410.951,95

Oficina del Coned en la Escuela Metálica 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00

Edificio Gestión Local 6.971.427,00 0,00 6.971.427,00

Centro Universitario Puntarenas 6.600.000,00 0,00 6.600.000,00

Amortización Acumulada en Prop. Arrendad 84.359.657,51 424.819,76 84.784.477,27

Remod/ED/Setena Extensión Universitaria. 343.859,63 0,00 343.859,63

Remodelación Edificio Setena ECEN 8.940.595,04 343.869,04 9.284.464,08

Centro Universitario de Liberia 31.039.387,30 0,00 31.039.387,30

Edificio Manatí - Extensión y Vic invest 3.712.500,00 0,00 3.712.500,00

Edificio Puriscal 5.460.000,00 0,00 5.460.000,00

Centro Universitario de Dasamparados 3.279.104,73 65.594,90 3.344.699,63

Centro Universitario Quepos 6.127.633,20 0,00 6.127.633,20

Centro Universitario Monteverde 1.474.158,66 15.355,82 1.489.514,48

Centro Universitario de Orotina 4.410.991,95 0,00 4.410.991,95

Oficina del Coned en la Escuela Metálica 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00

Amortización Edificion Gestión Local 6.971.427,00 0,00 6.971.427,00

Amortización Centro Univ. Puntarenas 6.600.000,00 0,00 6.600.000,00

Terrenos 926.891.960,65 0,00 926.891.960,65

Terreno en Ciudad Neilly 359.800,00 0,00 359.800,00

Terreno en Sabanilla de Montes de Oca N1 1.328.044,00 0,00 1.328.044,00

Terreno en Sabanilla de Montes de Oca N2 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

Terreno de la Biblioteca 402.160,00 0,00 402.160,00

Terreno en San Carlos 172.057,65 0,00 172.057,65

Terreno en Cañas 357.325,00 0,00 357.325,00

Terreno en Siquirres 47.126,00 0,00 47.126,00

Terreno en Nicoya 1.466.944,00 0,00 1.466.944,00

Terreno en Pococí 754.970,00 0,00 754.970,00

Terreno del C.U. de Ciudad Neilly 1.713.491,00 0,00 1.713.491,00

Terreno en Santa Cruz 1,00 0,00 1,00

Terrenos en Palmares. 287.608,00 0,00 287.608,00

Terreno en Turrialba 4.763.470,00 0,00 4.763.470,00

Terreno CU de Cartago 5.212.800,00 0,00 5.212.800,00

Terreno CU de Alajuela 1.049.052,00 0,00 1.049.052,00

Terreno en Upala 2.682.200,00 0,00 2.682.200,00

Terreno en Limón 9.600.000,00 0,00 9.600.000,00

Terreno Pérez Zeledón 1,00 0,00 1,00

Terreno C.U. Heredia No. 1 100,00 0,00 100,00

Terreno C.U. Heredia No. 2 13.750.000,00 0,00 13.750.000,00

31




***Enero 2013***

Terreno Edificio Posgrados 52.317.900,00 0,00 52.317.900,00

Terreno Edificio CU San José - Angloamer 513.887.550,00 0,00 513.887.550,00

Terreno en Puriscal 50.305.000,00 0,00 50.305.000,00

Terreno San Marcos de Tarrazú 1,00 0,00 1,00

Terreno Cantón de Corredores 36.133.920,00 0,00 36.133.920,00

Terreno Cantón de Osa 4.155.480,00 0,00 4.155.480,00

Terreno CU Cartago No. 2 223.504.960,00 0,00 223.504.960,00

Terreno en Monte Verde 220.000,00 0,00 220.000,00

Terreno Parrita-Uned 420.000,00 0,00 420.000,00

Cargos Diferidos 0,00 0,00 0,00

Vacaciones Disfrutadas 0,00 0,00 0,00

Obras en Construcción 1.209.102.024,93 0,00 1.209.102.024,93

Construccion Edificio "A" 279.420,00 0,00 279.420,00

Construccion Centro Univer de Puntarenas 3.900.000,00 0,00 3.900.000,00

Construcción de Estacionamiento 1.352.715,35 0,00 1.352.715,35

Edificio de Publicaciones 3.872.375,00 0,00 3.872.375,00

Edificio "C" 241.568,50 0,00 241.568,50

Remodelación Edificio C 47.027.322,90 0,00 47.027.322,90

Remodelación CEU Guápiles 13.462.554,40 0,00 13.462.554,40

Remodelación Edificio "A" 27.261.000,00 0,00 27.261.000,00

Construcción Centro U. Pérez Zeledón 562.000,00 0,00 562.000,00

Construcción C.U. de Upala 341.205,60 0,00 341.205,60

Comstruccion CU La Cruz 1.157.309,00 0,00 1.157.309,00

Construccion Edificio D 12.588.671,00 0,00 12.588.671,00

Remodelación de setena. 37.496.737,50 0,00 37.496.737,50

Construcción Edificio de Palmares 835.000,00 0,00 835.000,00

Remodelacion Edificio B 39.803.251,10 0,00 39.803.251,10

Construcción C.U. San Carlos 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

Construccion C.U. Heredia 3.635.000,00 0,00 3.635.000,00

Remodelación Edificio San Carlos 19.362.310,00 0,00 19.362.310,00

Remodelación C.U.Cartago 760.000,00 0,00 760.000,00

Construcción Laboratorio CU San José 1.043.343,00 0,00 1.043.343,00

Remodelación C.U. Orotina 924.150,00 0,00 924.150,00

Remod. CU San José-Edif. Angloamericano 2.036.175,00 0,00 2.036.175,00

Remodelación C.U. Liberia 33.850,00 0,00 33.850,00

Construcción del C. U. de San Marcos 7.890.000,00 0,00 7.890.000,00

Edificio A De Puriscal 13.616.536,90 0,00 13.616.536,90

Edificio B De Puriscal. 8.706.133,40 0,00 8.706.133,40

Construción del Edificio D. 340.000,00 0,00 340.000,00

Construcción Edif. Unidad de Transportes 65.000,00 0,00 65.000,00

Construcción C.U. Los Chiles 559.329.424,93 0,00 559.329.424,93

Construcción Edif CU DE Osa. 1.110.000,00 0,00 1.110.000,00

Rmodelac Colegio Cientifico de Alajuela. 9.925.000,00 0,00 9.925.000,00

Remodelacion Cu de Cañas. 6.531.000,00 0,00 6.531.000,00

Módulo de Hongos La Perla. 2.772.000,00 0,00 2.772.000,00

Centro Telemático de Ciudad Neilly 359.468.469,35 0,00 359.468.469,35

32




***Enero 2013***

Adoquinado Parqueo Sabanilla 19.372.502,00 0,00 19.372.502,00

Depósitos Pagados En Garantía 13.403.095,93 0,00 13.403.095,93

C.N.F.L. Derechos de Inst. Serv. Electr. 83.816,00 0,00 83.816,00

Escuela Líder Villa Bonila (Jta Educac) 75.000,00 0,00 75.000,00

ICE Derechos de Instalación de Sev. Tel. 6.410.898,65 0,00 6.410.898,65

Ministerio de Educación Pública 377.630,00 0,00 377.630,00

Radiográfica Costarricense S.A. (RACSA) 5.841.114,00 0,00 5.841.114,00

Caja de Seguridad No.2446 B.N.C.R. 5.000,00 0,00 5.000,00

ICE Derechos instalación acometida elect 500.000,00 0,00 500.000,00

Otros Depósitos 109.637,28 0,00 109.637,28

Depósitos Judiciales 798.648,00 0,00 798.648,00

Abarca Rodríguez Jorge 1.000,00 0,00 1.000,00

Azofeifa Calderón Ligia 694.603,00 0,00 694.603,00

Huezo Stancary Jorge 9.045,00 0,00 9.045,00

Irias Rodríguez Alejandro y Otros 94.000,00 0,00 94.000,00

Obras de Arte 742.125,00 0,00 742.125,00

López Lara Silvana 500.000,00 0,00 500.000,00

Luis Daell 242.125,00 0,00 242.125,00

Fondo para el Pago Auxilio de Cesantia 589.884.585,54 0,00 589.884.585,54

Fondo de Funcionarios no Afiliados 589.884.585,54 0,00 589.884.585,54

Juicios Pendientes Casos -INS 2.945.549,50 0,00 2.945.549,50

Traspaso saldo Contable 2.945.549,50 0,00 2.945.549,50

Cuentas Por Pagar 242.029.800,60 3.699.824,01- 238.329.976,59

A Casas comerciales del Interior 217.098.305,31 3.915.980,16- 213.182.325,15

Facturas Pendientes 210.330.455,11 3.034.981,83- 207.295.473,28

Alfatec de Costa Rica S.A. 2.825.067,62 639.926,25- 2.185.141,37

Asociación Solidarista Empleados UNED 21.944,00 0,00 21.944,00

Asesoría Optima 0,00 849.000,00 849.000,00

Audrain y Jiménez 1.186.461,00 0,00 1.186.461,00

Bis Costa Rica S.A. 4.573.816,24- 0,00 4.573.816,24-

Capris S.A. 0,00 2.111.420,00 2.111.420,00

Campos y Brenes. S. A. 63.163,72 0,00 63.163,72

Compañía Técnica y Comercial-Satec S.A. 0,00 3.912.000,00 3.912.000,00

Componentes El Orbe 143.290,05 143.290,05- 0,00

Compufax 2.790.757,14 0,00 2.790.757,14

Corrugados del Guarco 1.182.378,60 0,00 1.182.378,60

Corporación Rostock, S.A.(Ferret.Betania 790.120,00 790.120,00- 0,00

Corporacion de Mercadeo ,S.A. 3.897.000,00 0,00 3.897.000,00

Equipar C.R. A S A 0,00 4.081.649,00 4.081.649,00

Distribuidora de Metalin S.A. 284.400,00 284.400,00- 0,00

Distribuidora Ramirez y Castillo S.A. 539.800,00 539.800,00- 0,00

Distribuidora Comercial Triple A. 0,00 1.432.300,00 1.432.300,00

33




***Enero 2013***

Equipos de Salud Ocupacional S.A. 518.609,00 0,00 518.609,00

Ferretería Central San Francisco S.A. 4.904.317,56 0,00 4.904.317,56

Formularios Estandard Costa Rica S.A. 1.755.489,02 0,00 1.755.489,02

Fundevi (Editorial de la UCR) 318.750,00 318.750,00- 0,00

Inversiones la Rueca S.A. 547.830,00 124.455,00- 423.375,00

Inversiones Romeyo S.A. 0,00 48.100,00 48.100,00

I.S. Costa Rica S.A. 0,00 0,00 0,00

I.S. Productos de Oficina Centroamerican 3.402.360,90 3.341.586,30- 60.774,60

J & E Suministros S.A. 620.000,00 620.000,00- 0,00

Juan Bansbah Instrumentos Musicales 0,00 1.118.141,58 1.118.141,58

Kem de Centroamerica S.A. 0,00 0,00 0,00

Lab Quimar, S.A. 3.280.540,75 3.280.540,75- 0,00

Libreria Lehmann 2.395.000,00 600.000,00 2.995.000,00

Maderas y Ferreteria Buen Precio CBP S.A 7.658.437,88 38.940,00 7.697.377,88

Madrigal Rodríguez David (Freeze-DR) 4.752.000,00 4.752.000,00- 0,00

Manía Digital S.A. 0,00 418.241,00 418.241,00

Mc Craw Hill Interamericana Editores S A 29.311.448,54 0,00 29.311.448,54

Mobi Centro Ltda 1.915.200,00 1.915.200,00- 0,00

Movi Stant S.A. 560.000,00 560.000,00- 0,00

Mobi Stant S.A. 0,00 0,00 0,00

Memoris Forever. 0,00 1.925.590,00 1.925.590,00

Muebles Metalicos Alvarado 3.626.080,00 2.474.080,00- 1.152.000,00

Pearson Educacion de Mexico S.A. 100.066.868,75 3.998.366,40 104.065.235,15

Printer de Costa Rica S.A. 0,00 0,00 0,00

Prevención y Seguridad Industrial S.A. 3.176.860,00 3.176.860,00- 0,00

Purdy Motor 0,00 2.127.805,84 2.127.805,84

Regadar Internacional S.A. 0,00 1.019.200,00 1.019.200,00

Reprinter S.A. 1.453.095,00 1.453.095,00- 0,00

Salazar y Velasquez 1.217.497,20 0,00 1.217.497,20

Storageware Solutions SA. 2.387.535,70 2.387.535,70- 0,00

Serigráfic S.A. 15.034.957,49 192.834,05- 14.842.123,44

Servicios Técnicos Especializados S.A. 691.772,10 0,00 691.772,10

Servicios Analíticos Sasa. S. A. 3.900.000,00 0,00 3.900.000,00

Sistemas Convergentes.S.A. 0,00 922.654,50 922.654,50

Sommerus S.A. 1.355.481,17 0,00 1.355.481,17

Soni Visión 2.174.516,34 431.724,95 2.606.241,29

Suplidora de Maquinas y Reparaciones S.A 210.000,00 210.000,00- 0,00

Tecnillantas S.A. 442.596,10 0,00 442.596,10

Tech Electronica S.A. 666.758,40 0,00 666.758,40

Tecno-Diagnostica, S.A. 70.386,60 0,00 70.386,60

Textos Educativos S.A. 332.400,00 0,00 332.400,00

Trofeos Trofi S.A. 100.000,00 800.000,00 900.000,00

Uniformes S.A. 401.750,00 0,00 401.750,00

Universidad de Costa Rica 13.878,72 0,00 13.878,72

Vidicom Sistemas. 251.830,00 0,00 251.830,00

Facturas pendientes Módulo Ctas. x Pag. 6.567.850,20 880.998,33- 5.686.851,87

Consignatarios 200.000,00 0,00 200.000,00

Editorial Costa Rica 200.000,00 0,00 200.000,00

34




***Enero 2013***

A Casas Comerciales del Exterior Mod. CP 147.905,00 0,00 147.905,00

A Instituciones Descentralizadas 22.750,00 0,00 22.750,00

Editorial Universidad Nacional 22.750,00 0,00 22.750,00

Por Derechos de Autor Módulo Ctas x Pag. 126.903,00 0,00 126.903,00

Por Servicios Profesionales Mod. C. x P. 615.813,20 0,00 615.813,20

Fondo de Trabajo Libros 43.145,60 0,00 43.145,60

A Personal UNED Módulo Cuentas por Pagar 2.016.823,43 363.270,70- 1.653.552,73

Otras Cuentas Por Pagar 8.027.571,38 23.330,00 8.050.901,38

APROFUNED 204,90 0,00 204,90

Araica. 56.128,20 0,00 56.128,20

Asesoría y Capacitación MB S.A. 409.467,00 0,00 409.467,00

Aseuned 404.309,66 0,00 404.309,66

Constructora KYS S.A. 1.930.417,30 0,00 1.930.417,30

Umaña Arroyo CONSTANCIO 1.260.500,00 0,00 1.260.500,00

Coope-ANDE No. 01 349.304,95 0,00 349.304,95

Chaves Hall Steven 650,40 0,00 650,40

Instituto Costarricense de Electricidad 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00

Inst.Interam. de Ciencias Agric.(IICA) 1.216.800,00 0,00 1.216.800,00

Junta de Pensiones y Jubilaciones Mag.N. 167.505,90 0,00 167.505,90

Librería Universal 413.048,21 0,00 413.048,21

Retana Mora Carolina 0,00 23.330,00 23.330,00

Sogotica S.A. 74.999,95 0,00 74.999,95

Universidad Santa Paula 155.000,00 0,00 155.000,00

Univers.Pedagóg.Nac.Francisco Morazán 236.354,91 0,00 236.354,91

Zúñiga Picado Grettel 52.880,00 0,00 52.880,00

Cuentas por Pagar Funcionarios 4.390.234,21 452.882,35 4.843.116,56

Acuña Sossa Kattia 61.602,95 0,00 61.602,95

Agüero Alvarado Irene 3.053,75 0,00 3.053,75

Aguirre Guadamúz Heidy 5.399,65 0,00 5.399,65

Alfaro Monge María del Pilar 21.956,40 0,00 21.956,40

Alvarez Huertas Girlany Joyce 17.762,15 0,00 17.762,15

Araya Piedra Luis Ricardo 221.213,60 0,00 221.213,60

Araya Umaña Sandra 3.053,40 0,00 3.053,40

Aráuz Ramos Sandra María 29.659,36 0,00 29.659,36

Arguedas Pizarro Wilberth 13.050,80 0,00 13.050,80

Arguedas Rojas Javier 1.388,65 0,00 1.388,65

Arias Artavia Paula María 26.900,55 0,00 26.900,55

Barton Jackson Jennory Violeta 19.862,05 0,00 19.862,05

Bejarano Salazar Ana Gabriela 167.459,20 0,00 167.459,20

Blanco Godinez Rosaira 2.105,95 0,00 2.105,95

Brenes Bonilla Lizette 1.054,25 0,00 1.054,25

Calderón Sibaja Luis Paulino 3.498,40 0,00 3.498,40

Calderón Zuñiga Giovana 15.027,00 0,00 15.027,00

Campos Jiménez Karolina 17.882,90 0,00 17.882,90

Carballo Valverde Yenori 8.841,00 0,00 8.841,00

Cárdenas Leitón Elbettia María 100.802,55 0,00 100.802,55

Carvajal Pérez Ana Lorena 500,02 0,00 500,02

Carrillo Padilla Norma Natalia 59.995,20 0,00 59.995,20

35




***Enero 2013***

Castillo Bolivar Lilliana 81.056,30 0,00 81.056,30

Carvajal Ramírez Fernando 48.502,35 0,00 48.502,35

Castillo Carrillo Siani 298,05 0,00 298,05

Castillo Valverde José Pablo 17.608,97 0,00 17.608,97

Carpio Malavassi Luis Guillermo 7.215,01 0,00 7.215,01

Castro Rodríguez Julio Ismael 17.817,70 0,00 17.817,70

Céspedes Alvarado Maricruz 53.621,35 0,00 53.621,35

Chacón Chavarría Oscar 41.426,90 0,00 41.426,90

Chavarría Espinoza Iris 7.882,95 0,00 7.882,95

Chavarría López Doriam 16.997,10 0,00 16.997,10

Corrales Ureña Marco Aurelio 358,25 0,00 358,25

Coto Mejía Maritza 23.195,90 0,00 23.195,90

Durán Chavarría Douglas 0,00 445.259,00 445.259,00

Elizondo Alvarado Luis Fco. 14.831,65 0,00 14.831,65

Espinoza Pizarro Rafael 400,00 0,00 400,00

Espinoza Ruíz Arlene Aurora 124.150,00 0,00 124.150,00

Fallas Soto Rodolfo David 20.050,80 0,00 20.050,80

Fera Fallas Italo 91.809,00 0,00 91.809,00

Fernández Chavarría Rosibel 21.058,40 0,00 21.058,40

Fournier Artavia Sebastian 20.439,25 0,00 20.439,25

Fuentes Canales Xinia 159.871,70 0,00 159.871,70

Garro Morales Carolina 0,00 26.550,40 26.550,40

González Castañón Miguel Angel 6.076,56 0,00 6.076,56

Gong Xin Wen 32.721,55 0,00 32.721,55

Gómez Mendoza Hellen 7.102,00 0,00 7.102,00

González Brenes Frank 8.580,20 0,00 8.580,20

González Chaves Alfredo 3.223,20 0,00 3.223,20

González moreno Agueda María 25.251,90 0,00 25.251,90

González Orozco Silvia 8.075,00 0,00 8.075,00

Gutiérrez Rodríguez Rosario 37.877,95 0,00 37.877,95

Gutiérrez Zúñiga Angie 960,00 0,00 960,00

Hernández Aguero Ericka 48.013,49 0,00 48.013,49

Hernández Sanabria Evelyn 26.402,15 0,00 26.402,15

Hernández Sandí Nidia 27.866,50 0,00 27.866,50

Hooper Simpson Carlene 32.200,00 0,00 32.200,00

Jiménez Castro María Maricela 400,00 0,00 400,00

Jiménez Castro Maynor 14.614,40 0,00 14.614,40

Jiménez Gómez Roberto 7.109,10 0,00 7.109,10

Jiménez Gutiérrez Luis Roberto 5.407,05 0,00 5.407,05

Jiménez Rodríguez Guadalupe 1.191,65 0,00 1.191,65

Krumm Ramírez Erika 14.186,00 0,00 14.186,00

Léon Rojas Ana Isabel 33.664,70 0,00 33.664,70

Lin Lin San Chieh 89.873,55 0,00 89.873,55

Lobo García Gloria Roxana 20.430,35 0,00 20.430,35

López Palma Ilfido 17.471,65 0,00 17.471,65

Madriz Rojas Ana Lorena 2.444,60 0,00 2.444,60

Manley Baeza Maureen 50.474,90 0,00 50.474,90

Martínez Alvarado Carlos Eduardo 16.572,25 0,00 16.572,25

36




***Enero 2013***

Mejía Villalobos Cornelia 2.738,10 0,00 2.738,10

Mendoza Hernández Frank Alonso 14.886,40 0,00 14.886,40

Martínez Silva Ariel 67.000,00 0,00 67.000,00

Méndez González Errol Saúl 57.443,10 0,00 57.443,10

Masis Arrieta Adrian 5.279,45 0,00 5.279,45

Matarrita Mora Salvador 16.997,10 0,00 16.997,10

Mena Araya Grettel 22.333,00 0,00 22.333,00

Monge Figueroa Ana Isabel 7.000,00 0,00 7.000,00

Monge Guillén Wendy Marlene 6.924,45 0,00 6.924,45

Montero Loaiza Carlos A. 17.070,50 0,00 17.070,50

Montero Molina Mauren 11.700,00 0,00 11.700,00

Montero Montero Miguel 90.000,00 0,00 90.000,00

Mora Jiménez Ericka Adriana 45.000,00 0,00 45.000,00

Mora Jiménez Erika Adriana 52.308,80 0,00 52.308,80

Mora Monge Floribel 7.718,35 0,00 7.718,35

Mora Rivera María Yorleny 18.347,85 0,00 18.347,85

Navarro Sáenz Marlene 5.862,60 0,00 5.862,60

Ocampo Fonseca Ingrid 71.529,40 0,00 71.529,40

Orlich Montejo Jessie María 23.214,20 0,00 23.214,20


Morales Moncada José Gustavo 6.886,35 0,00 6.886,35

Morera Rojas Lilliam 5.000,00 0,00 5.000,00

Morera Vargas Adilia 54.070,95 0,00 54.070,95

Navarro Solano Nubia 33.379,50 0,00 33.379,50

Quesada Galagarza Freddy 17.909,00 0,00 17.909,00

Obando Fallas Gerardo Humbert 28.065,70 0,00 28.065,70

Obando Hidalgo Iris María 36.479,45 0,00 36.479,45

Obando Sánchez Ana Lucrecia 4.938,25 0,00 4.938,25

Ocampo Sánchez Fernando 22.428,45 0,00 22.428,45

Parra Jiménez Ana Cristina 52.006,25 0,00 52.006,25

Quesada Aveldaño Gabriel 26.166,10 0,00 26.166,10

Ramírez Ureña María del Carmen 191.666,20 0,00 191.666,20

Salazar Mora Karla 56.986,65 0,00 56.986,65

Sánchez Segura Claudio 53.332,00 0,00 53.332,00

Sancho Maroto Ingrid 0,00 1.280,70 1.280,70

Sandoval Solano Carmen María 33.354,10 0,00 33.354,10

Segura González Ana Isabel 89.618,00 0,00 89.618,00

Segura Sansilvestre Roberto 1.670,85 0,00 1.670,85

Ramírez Ramírez Tatiana 13.963,00 0,00 13.963,00

Rojas Otárola Sandra 5.100,00 0,00 5.100,00

Rojas Fallas Ana Priscila 0,00 81.257,05 81.257,05

Rodríguez Madrigal Jose Alberto 11.041,55 0,00 11.041,55

Cruz Ruíz Norma Virginia 4.003,55 0,00 4.003,55

Salas Chacón Alexandra María 8.997,80 0,00 8.997,80

Serrano Sandino Esperanza 6.884,95 0,00 6.884,95

Segura López Wilfrido 80.033,30 0,00 80.033,30

Padilla Mora Erick 6.380,40 0,00 6.380,40

Sánchez Romero José 5.968,00 0,00 5.968,00

37




***Enero 2013***

Sánchez Marín Josue 36.514,90 0,00 36.514,90

Salazar Salas Carmen 13.051,85 0,00 13.051,85

Solano Bustos Diego 44.686,80 0,00 44.686,80

Solano Rojas Walter 83.381,10 0,00 83.381,10

Solís Vargas Fiorella 4.816,60 0,00 4.816,60

Solórzano Morera Jessica 47.179,65 0,00 47.179,65

Torres Rodríguez Sonia 56.255,40 0,00 56.255,40

Valderramos Madríz Samaria 12.500,00 0,00 12.500,00

Trejos Quesada Cilene 116.329,75 0,00 116.329,75

Vargas Araya Priscilla 77.494,00 0,00 77.494,00

Trejos Carmona Mauren 16.838,00 0,00 16.838,00

Vega Fuentes Luis H. 3.540,00 0,00 3.540,00

Venegas Abarca Walley 10.458,45 0,00 10.458,45

Venegas Bonilla Grace 12.500,00 0,00 12.500,00

Villalobos Gamboa José Daniel 40.000,00 0,00 40.000,00

Villalobos Torres Gabriela 5.943,90 0,00 5.943,90

Villalobos Zamora Luis Ricardo 173.910,80 0,00 173.910,80

Vindas Chaves Rosa María 101.464,80 101.464,80- 0,00

Zúñiga Solís Maribel 1.771,85 0,00 1.771,85

Zúñiga Angulo Lil María 14.303,90 0,00 14.303,90

Ulate Sánchez Rosita 1.625,00 0,00 1.625,00

Cuentas por Pagar -Exfuncionarios 70.350,75 0,00 70.350,75

Solís Vega Maritza 70.350,75 0,00 70.350,75

Funcionarios Uned - Anualidades 13.096,30 0,00 13.096,30

Fallas Fallas Nelsón 13.096,30 0,00 13.096,30

Otras Ctas. x Pagar Módulo Ctas. x Pagar 1.178.467,10 1.203.014,50 2.381.481,60

Cuenta por Pagar Matrícula (Cta Control) 0,00 0,00 0,00

Cuentas por Pagar Matrícula Ordinaria 1.376.166,50 368.300,00- 1.007.866,50

Cuenta por pagar matrícula extensión 3.382.000,00 729.400,00- 2.652.600,00

Cuenta por Pagar Estudiantes Posgrados 1.444.202,44 0,00 1.444.202,44

Cuenta por pagar GERONTOLOGÍA 0,00 0,00 0,00

Cuenta Por Pagar Temporal 74.484,40 0,00 74.484,40

Embargos Bco. de Costa Rica 1.996.705,73 0,00 1.996.705,73

Devolución de Libros a Didima 4.876,25 2.100,00- 2.776,25

Planillas Por Pagar 1.002.472,40 338.214,35 1.340.686,75

Planilla General 802.232,40 338.214,35 1.140.446,75

Planilla Honorarios 200.240,00 0,00 200.240,00

Retenciones Por Pagar 425.336.063,05 659.277.630,30 1.084.613.693,35

Cuota Fondo de Pensiones 1.533.112,63 171.066.370,81 172.599.483,44

Cuota Obrera Fondo de Pensiones 1.011.184,36 115.914.644,15 116.925.828,51

Regimen de Capitalizacion 520.478,19 69.450.320,25 69.970.798,44

Regimen de Reparto 490.706,17 46.464.323,90 46.955.030,07

Cuota Patronal Fondo de Pensiones 521.928,27 55.151.726,66 55.673.654,93

Cuota Patronal Fondo de Capitalizacion 521.928,27 55.151.726,66 55.673.654,93

Caja Costarricense del Seguro Social 277.401.372,37 297.461.320,44 574.862.692,81

Cuota Obrera C.C.S.S. 153.916.459,39 108.900.802,45 262.817.261,84

38




***Enero 2013***

Cuota Enfermedad y Maternidad 124.895.606,36 84.036.423,60 208.932.029,96

Cuota Invalidez, Vejes y Muerte 29.020.853,03 24.864.378,85 53.885.231,88

Cuota Patronal C.C.S.S. 123.484.912,98 188.560.517,99 312.045.430,97

Cuota Enfermedad y Maternidad 85.007.605,08 141.334.021,90 226.341.626,98

Cuota Invalidez, Vejez y Muerte 38.477.307,90 47.226.496,09 85.703.803,99

Cuotas Banco Popular 3.760.112,77 3.819.838,45 7.579.951,22

Cuota Obrera Banco Popular 41.814,43 0,00 41.814,43

Cuota Patronal Banco Popular 3.718.298,34 3.819.838,45 7.538.136,79

Cuotas Aseuned 541.629,09 9.621,00- 532.008,09

Cuota Obrera ASEUNED 114.521,66 0,00 114.521,66

Cuota Patronal ASEUNED 427.107,43 9.621,00- 417.486,43

Aseuned Préstamos 344.606,10 0,00 344.606,10

Socied. Seg. Vida Mag. Nac. Poliza Básic 42.227,45 17.270.842,00 17.313.069,45

Cuota Obrera-Soc. Seg. Vida Mag. Nac. 21.107,50 12.953.131,50 12.974.239,00

Cuota Patronal Soc. Seg. Vida. Mag. Nac. 21.119,95 4.317.710,50 4.338.830,45

Cuotas Fondo Capitalizacion Laboral 43.628.586,15 45.838.061,10 89.466.647,25

Cuota Patronal Fdo Capitalización Labora 43.628.586,15 45.838.061,10 89.466.647,25

Cuotas Regimen Obligatorio Pensión Compl 40.177.958,50 42.018.205,50 82.196.164,00

Cuota Obrera Regimen Oblig. Pens. Comple 10.940.371,50 15.279.336,50 26.219.708,00

Cuota Patronal Reg. Obligatorio Pens. Co 29.237.587,00 26.738.869,00 55.976.456,00

Póliza de Vida del I.N.S. 130.881,20 2.615.299,00 2.746.180,20

Impuesto Sobre la Renta, Retención Anti. 50.513.860,09 3.973.665,75 54.487.525,84

Retención (% Sobre la Renta) 7.261.716,70 2.527.473,20- 4.734.243,50

Cuotas Colegio de Licenciados y Profesor 0,00 1.187.000,00 1.187.000,00

Cuotas INVU 0,00 1.508.673,00 1.508.673,00

Caja Ande 0,00 5.518.428,30 5.518.428,30

Pensiones Alimenticias 0,00 0,00 0,00

Préstamos del Banco Popular 0,00 0,00 0,00

Embargos 0,00 0,00 0,00

Seguros de Vida del Magisterio Nacional 0,00 8.915.087,00 8.915.087,00

Cuotas Asoc. Nac. de Empleados Públicos 0,00 54.689,95 54.689,95

Otras Retenciones Por Pagar 0,00 60.567.243,20 60.567.243,20

Une-Uned 0,00 2.959.441,85 2.959.441,85

Coope. ANDE N.1 0,00 23.698.395,05 23.698.395,05

Cooperativa Servicoop R.L. 0,00 339.123,65 339.123,65

Ande 0,00 1.593,40 1.593,40

Anep-Foma 0,00 2.000,00 2.000,00

Coop. Nacional de Educadores (coopenae) 0,00 20.676.146,35 20.676.146,35

Aprouned 0,00 344.000,00 344.000,00

Afauned 0,00 271.000,00 271.000,00

Coocique 0,00 267.690,00 267.690,00

Colegio de Biologos de Costa Rica 0,00 67.500,00 67.500,00

Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica 0,00 67.500,00 67.500,00

Corpor. de Serv. Multiples del Mag. Nac. 0,00 535.972,00 535.972,00

S.S.V.M.N. Seguros Voluntarios 0,00 613.332,00 613.332,00

Colegio de Trabajadores Sociales de C.R. 0,00 154.025,00 154.025,00

Colegio Profesores Ciencias Económicas 0,00 612.814,00 612.814,00

Fondo Pensiones Complementario Bco Popul 0,00 0,00 0,00

39




***Enero 2013***

Banco Nacional B.N. Vital 0,00 464.041,00 464.041,00

JPJMN Préstamos 0,00 944.375,00 944.375,00

Coopeservidores R.L. 0,00 4.562.325,40 4.562.325,40

Coopemep R.L. 0,00 2.024.601,45 2.024.601,45

Vida Plena OPC 0,00 1.114.500,00 1.114.500,00

Colegio de Contadores Privados 0,00 98.600,00 98.600,00

Colegio de Ingenieros Agrónomos 0,00 99.200,00 99.200,00

APROFUNED 0,00 370.571,35 370.571,35

Colegio Prof.de Psicologos de Costa Rica 0,00 44.800,00 44.800,00

Coopeande No. 05 R.L. 0,00 145.695,70 145.695,70

Semanario Universidad de Costa Rica 0,00 88.000,00 88.000,00

Ingresos Diferidos 8.824.582,34 25.688.017.327,89 25.696.841.910,23

Consignatarios 2.668.085,20 1.595.595,00- 1.072.490,20

Comerc.Acuña Delgado R.L.(Lib. Adm Priv) 95.999,50 0,00 95.999,50

Librería Atenea Aleica (San Ramón) 132.500,00 0,00 132.500,00

Lib Eureka (Ideace de Occid) Adm. Privad 1.595.595,00 1.595.595,00- 0,00

Cad Librerías Guanac. S.A. Lib Adm Priva 65.200,00 0,00 65.200,00

Lib. Sn Isidro/Adm.Priv.Mora Mora Adrián 778.790,70 0,00 778.790,70

Estudiantes 4.903.771,54 0,00 4.903.771,54

Barquero Quesada Luana 4.800,00 0,00 4.800,00

Cedeño Chavarria María E 67.000,00 0,00 67.000,00

Convenio UNED-CNP Programa Agroindustria 1.173.411,30 0,00 1.173.411,30

Guzman Perez Steve 45.000,00 0,00 45.000,00


Quesada Gomez Ligia María 286.000,00 0,00 286.000,00

Quiros Orlich Laura (MAERSK GLOBLA SERV) 117.850,00 0,00 117.850,00

Saborio Iglesias Carlos 91.000,00 0,00 91.000,00

Solis Gutierrez Rolando 56.000,00 0,00 56.000,00

Vargas Salinas Maribel 19.900,00 0,00 19.900,00

USAC de Guatemala 2.460.744,00 0,00 2.460.744,00

Zamora Quesada Irlando 37.500,00 0,00 37.500,00

Duplica cobro matricula semestral 2009-2 327.325,00 0,00 327.325,00

Convenios Interinstitucionales 69.300,00 0,00 69.300,00

CONARE-Notarias-UNED 69.300,00 0,00 69.300,00

Fondo Especial de Educación Superior 0,00 18.609.503.846,16 18.609.503.846,16

Fortalecimiento de Enseñanza a Distancia 0,00 2.682.307.692,30 2.682.307.692,30

Fondo Sistema Proyectos Estratégicos 0,00 2.614.388.489,43 2.614.388.489,43

Ley Nº8457 (adición art3 Bis Ley Nº6450) 0,00 1.783.412.895,00 1.783.412.895,00

Otros Ingresos Diferidos 1.183.425,60 0,00 1.183.425,60

Camacho Barboza Jorge 1.183.425,60 0,00 1.183.425,60

Provisión Pago de Aguinaldo 220.044.849,52 247.962.932,60 468.007.782,12

Pasivos Contingentes 31.374.855,50 0,00 31.374.855,50

Juicios Pendientes 15.160.976,00 0,00 15.160.976,00

Castillo Campos Gilberto 8.302.976,00 0,00 8.302.976,00

Cortéz Salas Mario Alberto 6.858.000,00 0,00 6.858.000,00

40




***Enero 2013***

Cuentas por Pagar 16.213.879,50 0,00 16.213.879,50

Consejo de Seguridad Vial 16.213.879,50 0,00 16.213.879,50

Depósitos Recibidos en Garantía 56.533.940,16 0,00 56.533.940,16

Depósitos sobre Licitaciones 56.533.940,16 0,00 56.533.940,16

Aportación Estatal Inicial 5.273.782,22 0,00 5.273.782,22

Aportación Según Ley N° 5923 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

Otras Aportaciones 273.782,22 0,00 273.782,22

Superávit Ganado 16.970.479.685,67 0,00 16.970.479.685,67

Superávit Acumulado Periodos Anteriores 16.970.479.685,67 0,00 16.970.479.685,67

Superávit Donado 235.521.307,70 69.105,72 235.590.413,42

Superávit Donado en Propiedades 8.735.363,00 0,00 8.735.363,00

Sup. Don. Por Transferencias de Capital 15.334.400,00 0,00 15.334.400,00

Sup. Don. Por Transferencias de Capital 2.000,00 0,00 2.000,00

Cuerpo Diplomático 15.332.400,00 0,00 15.332.400,00

Embajada de España 15.332.400,00 0,00 15.332.400,00

Superávit Por Otras Donaciones 211.451.544,70 69.105,72 211.520.650,42

Derechos Y Tasas Administrativas 0,00 1.446.847.266,36 1.446.847.266,36

Derechos de Matrícula 0,00 1.401.700.897,35 1.401.700.897,35

Derechos de Matricula - Coned 0,00 45.122.369,01 45.122.369,01

Fondo Desarrollo de Centros Universitar. 0,00 24.000,00 24.000,00

Otros Derechos 0,00 35.947.334,24 35.947.334,24

Derechos de Certificaciones 0,00 407,00 407,00

Timbres Estudiantes 0,00 38.455,00 38.455,00

Poliza Programas de Gerontologia 0,00 25.234,00 25.234,00

Otros Derechos Académicos 0,00 35.883.238,24 35.883.238,24

Transferencias Corrientes 0,00 4.508.823.837,07 4.508.823.837,07

Del Gobierno Central 0,00 4.508.710.278,26 4.508.710.278,26

Fondo Especial Para Educación Superior 0,00 3.383.546.153,84 3.383.546.153,84

Ley Nº8457 (adición art3 Bis ley Nº6450) 0,00 162.128.455,00 162.128.455,00

Fondo del Sistema Proyectos Estratégicos 0,00 475.343.361,72 475.343.361,72

Asignaciones Especiales (Formación Maes) 0,00 487.692.307,70 487.692.307,70

Fortalecimiento de Enseñanza a Distancia 0,00 487.692.307,70 487.692.307,70

Fundepredi 0,00 113.558,81 113.558,81

FUNDEPREDI Proyecto VAU-CAP-MIPYM 0,00 113.558,81 113.558,81

Impuesto de Timbres 0,00 1.981.197,77 1.981.197,77

Timbre de Educación y Cultura 0,00 1.981.197,77 1.981.197,77

Venta de Bienes 0,00 43.296.069,00 43.296.069,00

Material Didáctico Audiovisual 0,00 317.770,00 317.770,00

Librería Sucursal No.1 Aseuned 0,00 47.190,00 47.190,00

41




***Enero 2013***

Librería Sucursal No.2 Melico Salazar 0,00 11.300,00 11.300,00

Librería Sucursal No.3 Heredia 0,00 31.120,00 31.120,00

Librería Sucursal No 4 Alajuela 0,00 16.000,00 16.000,00

Librería Sucursal No 5 Puesto Ventas Mop 0,00 172.500,00 172.500,00

Librería Sucursal No. 06 -Cartago- 0,00 33.660,00 33.660,00

Librerías Centros Universitarios 0,00 6.000,00 6.000,00

Libros de Línea Editorial 0,00 5.745.226,00 5.745.226,00

Bodega Central -Didima- 0,00 621.428,00 621.428,00

Librería Sucursal No.1 Aseuned 0,00 2.340.578,00 2.340.578,00

Librería Sucursal No.2 Melico Salazar 0,00 1.540.750,00 1.540.750,00


Ferias del Libro 0,00 153.720,00 153.720,00


Librería Sucursal No 5 Puesto Ventas Mop 0,00 8.000,00 8.000,00

Librería Sucursal No. 06 - Cartago- 0,00 259.690,00 259.690,00


Libros de Línea Didàctica 0,00 18.265.580,00 18.265.580,00

Bodega Central -Didima- 0,00 1.136.100,00 1.136.100,00



Librería Sucursal No.3 Heredia 0,00 2.881.600,00 2.881.600,00


Librería Sucursal No. 06 - Cartago- 0,00 2.178.520,00 2.178.520,00


Otros Productos de Imprenta 0,00 13.574.130,00 13.574.130,00






Librería Sucursal No 5 Puesto Ventas Mop 0,00 2.948.000,00 2.948.000,00



Material Didàctico Adquirido 0,00 1.340.895,00 1.340.895,00






Libros y Materiales en Consignación 0,00 4.052.440,00 4.052.440,00

Bodega Central -Didima- 0,00 0,00 0,00







Artículos Varios de Librería 0,00 28,00 28,00

42




***Enero 2013***

Librería Sucursal No. 3 Heredia 0,00 28,00 28,00

Cta Temporal Venta de Bienes 0,00 0,00 0,00

Venta de Servicios 0,00 409.054.182,77 409.054.182,77

Servicios Académicos 0,00 407.676.931,75 407.676.931,75

Programa Idiomas 0,00 16.500,00 16.500,00

Escuela Ciencias Exactas y Naturales 0,00 10.084.658,84 10.084.658,84

Programas de Extensión 0,00 148.539.225,00 148.539.225,00

Estudios de Posgrado 0,00 249.036.547,91 249.036.547,91

Otros Servicios 0,00 1.377.251,02 1.377.251,02

Renta de Factores Productivos y Finan. 0,00 29.764.343,57 29.764.343,57

Intereses Sobre Certificados de Depósito 0,00 6.680.969,45 6.680.969,45

Intereses Sobre C D P Dólares 0,00 2.031.288,32 2.031.288,32

Interes sobre C D P en EUROS 0,00 330.195,49 330.195,49

Interes s/s Cuentas Corriente colones 0,00 868.292,71 868.292,71

Interes s/s cuentas corrientes dolares 0,00 11.048,08 11.048,08

Intereses s/cuentas Electrónicas Centros 0,00 142.525,00 142.525,00

Ganancia en Diferencial Cambiario 0,00 9.704.335,86 9.704.335,86

Inversiones Corto Plazo ( plazo Fijo) 0,00 9.995.688,66 9.995.688,66

Multas y Remates 0,00 9.845,00 9.845,00

Sanciones Pecuniarias 0,00 9.845,00 9.845,00

Otros Ingresos No Tributarios 0,00 15.383.806,61 15.383.806,61

Ingresos Varios No Especificados 0,00 788.774,99 788.774,99

Ajustes Al Superávit 0,00 14.553.031,62 14.553.031,62

De Períodos Trasanteriores 0,00 1.382.967,74 1.382.967,74

Del Período Anterior 0,00 13.170.063,88 13.170.063,88

Comisiones ganadas compra de timbres 0,00 42.000,00 42.000,00

Servicios Personales 0,00 3.954.714.348,85 3.954.714.348,85

Sueldos para Cargos Fijos 0,00 536.473.370,10 536.473.370,10

Subsidios 0,00 5.521.724,50 5.521.724,50

Sueldos por Servicios Especiales 0,00 68.513.722,45 68.513.722,45

Becas y Ayudas al Personal 0,00 1.648.108,15 1.648.108,15

Cuota Patronal Soc.Seguros Vida Mag.Nac 0,00 4.284.905,75 4.284.905,75

Cuota Patronal Fondo de Pensiones 0,00 55.105.177,71 55.105.177,71

Cuota Patronal Fondo Pensiones C.C.S.S. 0,00 89.001.497,24 89.001.497,24

Cuota Patronal C.C.S.S. 0,00 274.229.083,90 274.229.083,90

Cuota Patronal Fdo. Capitalización Labor 0,00 88.939.162,20 88.939.162,20

Cuota Patronal Banco Popular 0,00 7.411.596,90 7.411.596,90

Cuota Patronal Aseuned 0,00 158.015.245,05 158.015.245,05

Cuota Patronal Reg. Oblig. Pensión Compl 0,00 51.881.178,05 51.881.178,05

Honorarios 0,00 6.067.846,31 6.067.846,31

Asignación Profesional 0,00 8.830.279,30 8.830.279,30

Reconocim. Años de Servicio al Ingresar 0,00 91.233.954,35 91.233.954,35

Aumentos Anuales 0,00 366.183.697,19 366.183.697,19

43




***Enero 2013***

Cargo de Autoridad 0,00 32.432.567,45 32.432.567,45

Sobresueldos 0,00 13.050.157,25 13.050.157,25

Suplencias 0,00 1.246.734,25 1.246.734,25

Aguinaldos 0,00 247.053.232,60 247.053.232,60

Derechos de Autor 0,00 916.845,00 916.845,00

Carrera Profesional 0,00 86.592.399,15 86.592.399,15

Carrera Administrativa 0,00 55.134.957,80 55.134.957,80

Dedicación Exclusiva 0,00 115.364.408,60 115.364.408,60

Bono Escolar 0,00 1.589.582.497,60 1.589.582.497,60

Servicios Generales 0,00 91.739.256,59 91.739.256,59

Alquiler de Edificios 0,00 13.509.380,05 13.509.380,05

Otros Alquileres 0,00 1.451.000,00 1.451.000,00

Inform. y Publicidad Otros Medios de Dif 0,00 348.820,00 348.820,00

Impresión Encuadernación y Otros 0,00 676.227,50 676.227,50

Telecomunicaciones 0,00 14.433.490,00 14.433.490,00

Servicios de Correo 0,00 62.400,00 62.400,00

Energía Eléctrica 0,00 82.713,00 82.713,00

Servicios de Agua 0,00 41.490,00 41.490,00

Gastos de Viaje en el Exterior 0,00 365.169,60 365.169,60

Gastos de Viaje Dentro del País 0,00 19.555.444,00 19.555.444,00

Sevicios de Parqueo y Peajes 0,00 242.370,00 242.370,00

Transportes para o del Exterior 0,00 8.468.586,69 8.468.586,69

Transportes Dentro del País 0,00 3.631.862,00 3.631.862,00

Seguros Diversos 0,00 2.809.601,17 2.809.601,17

Manten. y Repar. Mobil. y Equipo de Ofi 0,00 233.000,00 233.000,00

Manten. y Repar. Maquinaria y Equipo 0,00 76.000,00 76.000,00

Manten. y Repar. Equipo Electrónico 0,00 170.762,68 170.762,68

Manten. y Repar. de Vehiculos 0,00 749.930,00 749.930,00

Manten. y Repar. de Edificios 0,00 2.584.523,00 2.584.523,00

Servicios Aduaneros 0,00 35.000,00 35.000,00

Servicos de Limpieza 0,00 195.000,00 195.000,00

Subsidio a Estudiantes 0,00 0,00 0,00

Actividades de Capacitacion (Mat y Alim) 0,00 6.762.896,10 6.762.896,10

Otros Servicios Generales 0,00 15.253.590,80 15.253.590,80

Materiales y Suministros 0,00 41.921.248,21 41.921.248,21

Combustibles, Grasas y Lubricantes 0,00 4.827.502,60 4.827.502,60

Medicinas e Implentos Médicos 0,00 68.820,00 68.820,00

Otros Productos Químicos y Conexos 0,00 505.587,21 505.587,21

Textiles y Vestuario 0,00 221.475,14 221.475,14

Productos de Papel y Cartón 0,00 3.843.359,93 3.843.359,93

Impresos y Otros 0,00 11.157.342,92 11.157.342,92

Materiales Eléctricos 0,00 636.457,85 636.457,85

Productos Metálicos 0,00 24.140,83 24.140,83

Otros Materiales para Construcción 0,00 430.226,74 430.226,74

Instrumentos y Herramientas Menores 0,00 636.191,48 636.191,48

Materiales Audiovisuales 0,00 11.897,60 11.897,60

44




***Enero 2013***

Repuestos para Equipo de Transportes 0,00 3.150.443,99 3.150.443,99

Repuestos para Equipo Editorial 0,00 0,00 0,00

Otros Repuestos 0,00 329.217,41 329.217,41

Utiles y Materiales de Oficina 0,00 642.716,12 642.716,12

Utiles y Materiales de Limpieza 0,00 1.546.521,31 1.546.521,31

Otros Utiles y Materiales Específicos 0,00 228.380,88 228.380,88

Utiles y Materiales de Fotogr. y Filmac. 0,00 23.717,19 23.717,19

Utiles y Materiales de Oficina 0,00 948.147,83 948.147,83

Otros Materiales y Suministros 0,00 12.689.101,18 12.689.101,18

Depreciaciones y Amortizaciones 0,00 1.760.814,47 1.760.814,47

Depreciación de Libros en Biblioteca 0,00 1.335.994,71 1.335.994,71

Amortización Contribuciones a Convenios. 0,00 424.819,76 424.819,76

Descuentos Sobre Ventas 0,00 3.708.797,20 3.708.797,20





Ferias del Libro 0,00 46.116,00 46.116,00

Librería Sucursal No.4 Alajuela 0,00 69.510,00 69.510,00

Librería Sucursal No.5 Puesto Ventas Mop 0,00 311.550,00 311.550,00



Gastos de Ventas 0,00 4.901.015,01 4.901.015,01

Sueldos de Vendedores 0,00 759.419,50 759.419,50

Cuotas Patronales 0,00 187.238,20 187.238,20

Aguinaldos 0,00 63.285,00 63.285,00

Material Impreso Promocional 0,00 1.461.682,90 1.461.682,90

Derechos de Autor Sobre Ventas 0,00 2.396.004,41 2.396.004,41

Otros Gastos de Ventas 0,00 33.385,00 33.385,00

Costo de la Mercadería Vendida 0,00 24.675.937,57 24.675.937,57

Material Didàctico Audiovisual 0,00 149.177,26 149.177,26







Libros de Línea Editorial 0,00 5.499.492,83 5.499.492,83





Ferias del Libro 0,00 154.651,80 154.651,80


45




***Enero 2013***


Librería Sucursal No.06 -Cartago- 0,00 245.150,64 245.150,64


Libros de Línea Didáctica 0,00 13.673.217,54 13.673.217,54




Librería Sucursal No.3 Heredia 0,00 2.125.679,93 2.125.679,93


Librería Sucursal No. 06 -Cartago- 0,00 1.664.429,61 1.664.429,61


Otros Productos de Imprenta 0,00 4.313.324,94 4.313.324,94









Material Didáctico Adquirido 0,00 1.040.703,91 1.040.703,91






Artículos Varios de Librería 0,00 21,09 21,09

Librería Sucursal No. 3 Heredia 0,00 21,09 21,09

Costo de Libros de Matrícula. 0,00 107.079.164,95 107.079.164,95

C.U. Metropolitano No.1 y No.2. 0,00 69.873.427,38 69.873.427,38

C.U. Quepos. 0,00 661.673,74 661.673,74

C.U. Cartago. 0,00 3.431.088,31 3.431.088,31

C.U. Alajuela. 0,00 2.171.578,92 2.171.578,92

C.U. San Carlos. 0,00 1.310.389,72 1.310.389,72

C.U. Palmares. 0,00 2.753.148,94 2.753.148,94

C.U. Nicoya. 0,00 820.481,47 820.481,47

C.U. Cañas. 0,00 568.613,50 568.613,50

C.U. Puntarenas. 0,00 1.224.770,52 1.224.770,52

C.U. Ciudad Neilly. 0,00 922.931,11 922.931,11

C.U. Palmar Norte. 0,00 1.153.419,03 1.153.419,03

C.U. Limón. 0,00 635.812,94 635.812,94

C.U. San Isidro. 0,00 2.312.281,31 2.312.281,31

C.U. Siquirres. 0,00 965.065,83 965.065,83

C.U. Guapiles. 0,00 1.007.694,74 1.007.694,74

C.U. Orotina. 0,00 422.239,73 422.239,73

C.U. Puriscal. 0,00 1.522.505,90 1.522.505,90

C.U. San Vito. 0,00 581.974,35 581.974,35

46




***Enero 2013***

C.U. Jicaral. 0,00 312.631,60 312.631,60

C.U. Upala. 0,00 944.057,13 944.057,13

C.U. San Marcos. 0,00 1.110.393,10 1.110.393,10

C.U. Liberia. 0,00 680.055,41 680.055,41

C.U. Tilaran 0,00 378.314,07 378.314,07

C.U. Turrialba. 0,00 1.846.114,77 1.846.114,77

C.U. Buenos Aires. 0,00 664.093,18 664.093,18

C.U. Santa Cruz. 0,00 494.564,63 494.564,63

C.U. La Reforma. 0,00 19.388,16 19.388,16

C.U. Heredia. 0,00 2.624.126,66 2.624.126,66

C.U. de Sarapiqui 0,00 1.034.894,91 1.034.894,91

C.U. Atenas 0,00 487.986,80 487.986,80

C.U. Monteverde -Puntarenas- 0,00 161.478,63 161.478,63

C.U. La Cruz-Guanacaste- 0,00 375.631,06 375.631,06

C.U. Desamparados 0,00 2.775.848,43 2.775.848,43

C.U. de Puerto Jiménez 0,00 172.704,53 172.704,53

C.U. Pavones 0,00 211.786,00 211.786,00

C.U. Chiroles 0,00 160.382,54 160.382,54

Dirección de Extensión 0,00 0,00 0,00

Fondos del Sistema 0,00 27.852,19 27.852,19

Acosta - Sub Sede CEU Desamparados 0,00 95.348,58 95.348,58

Coned-Nicoya 0,00 8.546,32 8.546,32

Coned-San José 0,00 21.915,30 21.915,30

Coned-Turrialba 0,00 43.717,04 43.717,04

Coned-Sarapiqui 0,00 66.009,43 66.009,43

Coned-Acosta 0,00 8.749,62 8.749,62

Sede Interuniversitaria de Alajuela 0,00 1.214,00 1.214,00

Coned-Ciudad Neilly 0,00 12.263,42 12.263,42

Gastos Indirec.de Fabric.Libros y Form. 0,00 0,00 0,00

Materiales Indirectos 0,00 0,00 0,00

Mano de Obra Indirecta 0,00 0,00 0,00

Contabilidad de Costos 0,00 0,00 0,00

Aguinaldos 0,00 0,00 0,00

Cuota Patronal Fdo. Prest. Legal.ASEUNED 0,00 0,00 0,00

Cuota Patronal C.C.S.S. 0,00 0,00 0,00

Cuota Patronal Fondo de Pensiones 0,00 0,00 0,00

Cuta Patronal Fondo Pensiones CCSS 0,00 0,00 0,00

Cuota Patronal Banco Popular 0,00 0,00 0,00

Fondo de Capitalización Laboral 0,00 0,00 0,00

Regimen Obligatorio de Pensión Complemen 0,00 0,00 0,00

Seguros de Riesgos Profesionales 0,00 0,00 0,00

Energía Eléctrica 0,00 0,00 0,00

Teléfono 0,00 0,00 0,00

Gastos por Agua 0,00 0,00 0,00

Mantenimiento y Rep. Equipo de Imprenta. 0,00 0,00 0,00

Pérdida 2% Sobre Materia Prima Indirecta 0,00 0,00 0,00

Vacaciones 0,00 0,00 0,00

47




***Enero 2013***

Pérdida por Trabajos Defectuosos 0,00 0,00 0,00

Gastos Financieros 0,00 44.923.864,43 44.923.864,43

Pérdida en Cambios extranjeros 0,00 10.375.224,79 10.375.224,79

Otros Gastos Financieros 0,00 1.198.897,72 1.198.897,72

Comisiones Tarjetas de Crédito 0,00 31.614.498,96 31.614.498,96

Comisiones Entes Recaudadores-Matrícula 0,00 1.735.242,96 1.735.242,96

Otros Gastos Operativos 0,00 76.939.770,52 76.939.770,52

Costos Procesados 0,00 232.905,08 232.905,08

Ajustes al Superavit 0,00 75.018.257,07 75.018.257,07

De Periodos Trasanteriores 0,00 308.206,54 308.206,54

Del Periodo Anterior 0,00 74.710.050,53 74.710.050,53

Otros Gastos Operativos 0,00 1.688.608,37 1.688.608,37

Cuentas de Orden Deudoras 272.890.491,30 2.200.732,88 275.091.224,18

Valores Contingentes Por Realizar 258.391.439,09 150.000,00 258.541.439,09

Gar. Rec. en Tit. Por Real. Cust. 3974 35.866.852,77 150.000,00 36.016.852,77

Agencia de Seguridad Maxima 3.969.529,41 0,00 3.969.529,41

Asoc. Solidarista Emp. Registro Nacional 250.000,00 0,00 250.000,00

Carife de Costa Rica SA 4.087.000,00 0,00 4.087.000,00

Constructora Cataluña Ltda. 6.750.000,00 0,00 6.750.000,00

Consultoría y Seg. Empresarial AEFER S.A 2.106.556,26 0,00 2.106.556,26

Edgar Cordero Cerdas 671.250,00 0,00 671.250,00

Enlaces Casuales Costa Rica S.A. 337.000,00 0,00 337.000,00

Fundación para investigación de la UCR 783.000,00 0,00 783.000,00

GCM Consultoría Organizacional SA 1.138.074,60 0,00 1.138.074,60

Gutierrez Marin & Asociados 619.944,00 0,00 619.944,00

Hidalgo Monge Soluciones Constructivas 203.408,00 0,00 203.408,00

I.S. de Costa Rica 1.820.000,00 0,00 1.820.000,00

I.S. Productos de Oficina C.A. S.A. 5.979.830,50 150.000,00 6.129.830,50

Miguel Cruz y Asociados LTDA. 501.260,00 0,00 501.260,00

Servicios Técnicos Especializados STE SA 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

Pacasa del Norte SA 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

Soporte Experto SA 650.000,00 0,00 650.000,00

Gar. Rec. en Tit. por Real. Cust. UNED 222.524.586,32 0,00 222.524.586,32

Alfa GPR Tecnologias S.A. 207.500,00 0,00 207.500,00

Asesoria Inmobiliaria y Red Global S.A. 1.334.686,55 0,00 1.334.686,55

Asesoria en Electron.Comput.y Const S.A. 3.412.817,21 0,00 3.412.817,21

ASELCOM S.A. 1.059.345,48 0,00 1.059.345,48

Asesoría y Capacitación MB SA 398.750,00 0,00 398.750,00

Audraín y Jiménez Ltda. 760.369,25 0,00 760.369,25

Aurora Hernández Fuentes 243.000,00 0,00 243.000,00

AutoStar Vehiculos S.A. 1.244.525,00 0,00 1.244.525,00

Business Solutions Consulting SA 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00

Central de Servicios P.C. S.A. 335.986,00 0,00 335.986,00

C.G. Formularios 261.261,00 0,00 261.261,00

Color Visión S.A. 1.584.602,22 0,00 1.584.602,22

48




***Enero 2013***

Comercializadora AT del Sur SA 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

Componentes del Orbe S.A. 10.800.857,08 0,00 10.800.857,08

Construct. Fco. Adolfo Muñoz y Asoc.Ltda 27.935.625,00 0,00 27.935.625,00

Const. A y M Desarrollos Urbanísticos 633.000,00 0,00 633.000,00

Constructora Hermanos Rojas de Orosi S.A 1.279.090,00 0,00 1.279.090,00

Corporación Comercial Sigma Internaciona 443.583,00 0,00 443.583,00

Corporación Flin SA 184.733,60 0,00 184.733,60

Decoracion y Muebles W & W S.A. 647.950,00 0,00 647.950,00

Digigraf SA 11.913.561,68 0,00 11.913.561,68

Distribuidora Ramírez Castillo S.A. 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

Distribuidora Royal SA 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

Documentos y Digitales DIFOTO S.A. 19.605.703,78 0,00 19.605.703,78

Edificios Inteligentes EDINTEL S.A. 286.522,77 0,00 286.522,77

Electrónica Centroamericana SA 320.743,15 0,00 320.743,15

Enhmed S.A. 71.640,00 0,00 71.640,00

G.B.M. de Costa Rica S.A. 2.755.202,60 0,00 2.755.202,60

Grupo Comercial Tectronic S.A 345.023,00 0,00 345.023,00

Guilá Equipos Técnicos S.A. 1.013.800,00 0,00 1.013.800,00

Jiménez & Tanzi Ltda 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

Librería , Imprenta y Litografía Lehmann 214.503,00 0,00 214.503,00

Maderas Y Ferretería Buen Precio CBP SA 384.869,00 0,00 384.869,00

Mant. Productos y Servicios MANPROSE SA 223.125,00 0,00 223.125,00

Mecsoft de Costa Rica SA 208.635,00 0,00 208.635,00

Mobi Stant S.A. 875.015,00 0,00 875.015,00

Muebles Metálicos Alvarado S.A. 213.250,00 0,00 213.250,00

Oracle de Costa Rica 472.281,38 0,00 472.281,38

Productive Business Solutions CR SA 65.179.017,44 0,00 65.179.017,44

Provideo S.A. 270.000,00 0,00 270.000,00

Purdy Motor S.A. 5.331.364,90 0,00 5.331.364,90

Rodríguez Constructores Asociados SA 9.101.000,00 0,00 9.101.000,00

Seguridad ALFA S.A. 1.738.000,00 0,00 1.738.000,00

Seguridad y Vigilancia SEVIN Ltda. 13.277.325,00 0,00 13.277.325,00

Servicios Analíticos SASA SA 216.367,50 0,00 216.367,50

Servicios Computacionales NOVACOMP S.A. 784.700,59 0,00 784.700,59

Servicios de Cosntrucción SERCON SA 326.000,00 0,00 326.000,00

Servicios de Consultoría Occidente S.A. 2.460.000,00 0,00 2.460.000,00

Serv. de Mantenimiento y Seg. SEMANS SA 500.000,00 0,00 500.000,00

Sonivision y Grupo Q. de Costa Rica 5.788.468,16 0,00 5.788.468,16

Southland Technology SA 213.354,25 0,00 213.354,25

SPC Internacional SA 2.912.439,98 0,00 2.912.439,98

Storageware Solutions SA 2.465.685,90 0,00 2.465.685,90

Suministradora de Papeles (SUPAPEL S.A.) 10.854.000,00 0,00 10.854.000,00

Tecnova Soluciones S.A. 2.217.915,00 0,00 2.217.915,00

Titán Representaciones y Suministros 925.494,76 0,00 925.494,76

UMC de Costa Rica SA 591.896,09 0,00 591.896,09

Mercaderías Recibidas en Consignación 14.499.052,21 2.050.732,88 16.549.785,09

Bodega Central -Didima- 2.652.167,09 182.175,00 2.834.342,09


49




***Enero 2013***

Librería Sucursal No.1 Aseuned 3.103.725,67 2.067.611,46 5.171.337,13



Ferias del Libro 111.311,70 0,00 111.311,70

Librería Sucursal No.4 Alajuela 1.037.976,30 64.337,00- 973.639,30


Librería Sucursal No.06 -Cartago- 1.783.129,23 204.964,73- 1.578.164,50


Cuentas de Orden Acredoras 272.890.491,30 2.200.732,88 275.091.224,18

Contingencias Realizables 258.391.439,09 150.000,00 258.541.439,09

Gar. Rec. en Tit. Realizables Cust. 3974 35.866.852,77 150.000,00 36.016.852,77

Gar. Rec. en Tit. Realizables Cust. UNED 222.524.586,32 0,00 222.524.586,32

Consignaciones Recibidas 14.499.052,21 2.050.732,88 16.549.785,09

Bodega Central -Didima- 2.652.167,09 182.175,00 2.834.342,09


Librería Sucursal No.1 Aseuned 3.103.725,67 2.067.611,46 5.171.337,13



Ferias del Libro 111.311,70 0,00 111.311,70

Librería Sucursal No.4 Alajuela 1.037.976,30 64.337,00- 973.639,30


Librería Sucursal No. 06 -Cartago- 1.783.129,23 204.964,73- 1.578.164,50


ACTIVO CIRCULANTE

Caja 259,443,904.06

Bancos 366,276,733.65

Inversiones Temporales 7,563,913,354.42

Recursos en Custodia Temporal 91,813.79

Cuentas Por Cobrar 150,102,844.07

Estimación para Cuentas Incobrables -41,205,564.64

Cuentas en Cobro Judicial 20,796,858.20

Intereses Acumulados Por Cobrar 8,033,641.34

Documentos por cobrar - corto plazo 38,400.00

Inventario, Existencias en Almacenes 2,610,382,128.85

Productos en Proceso Libros y Formulario 184,240,639.47

Mercancías en Consignación 4,769,234.31

Mercancías en Tránsito 104,737,907.00

Control Especial Fondo Educación 25,689,612,922.89

Gastos Pagados por Anticipado 148,603,872.17

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 37,069,838,689.58

ACTIVO FIJO

Inversiones Permanentes 3,000.00

Biblioteca 341,563,292.61

Depreciación Acumulada Biblioteca -133,180,542.07

Mobiliario Maquinaria y Equipos 7,981,460,432.73

Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq. -3,404,568,139.66

Software Adquirido 185,563,276.35

Depreciación Acumulada Sofware Adquirido -129,454,207.94

Edificios e Instalaciones 2,752,152,479.28

Depreciación Acumulada de Edificios -485,026,272.36

Inversiones en Propiedades Arrendadas 89,794,869.80

Amortización Acumulada en Prop. Arrendad -84,784,477.27

Terrenos 926,891,960.65

TOTAL ACTIVO FIJO 8,040,415,672.12

OTROS ACTIVOS

Obras en Construcción 1,209,102,024.93

Depósitos Pagados En Garantía 13,403,095.93

Depósitos Judiciales 798,648.00

Obras de Arte 742,125.00

Fondo para el Pago Auxilio de Cesantia 589,884,585.54

Juicios Pendientes Casos -INS- 2,945,549.50

TOTAL OTROS ACTIVOS 1,816,876,028.90

T O T A L A C T I V O S 46,927,130,390.60

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

BALANCE GENERAL (EN COLONES)

Enero 2013



BALANCE GENERAL (EN COLONES)

Enero 2013

PASIVOS

PASIVO CIRCULANTE

Cuentas Por Pagar 238,329,976.59

Planillas Por Pagar 1,340,686.75

Retenciones Por Pagar 1,084,613,693.35

Ingresos Diferidos 25,696,841,910.23

Provisión Pago de Aguinaldo 468,007,782.12

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 27,489,134,049.04

PASIVO FIJO

Pagarés Hipotecarios a Largo Plazo 0.00

TOTAL PASIVO FIJO 0.00

OTROS PASIVOS

Pasivos Contingentes 31,374,855.50

Depósitos Recibidos en Garantía 56,533,940.16

TOTAL OTROS PASIVOS 87,908,795.66

T O T A L P A S I V O S 27,577,042,844.70

CAPITAL

Aportación Estatal Inicial 5,273,782.22

Superávit Ganado 16,970,479,685.67

Superávit Donado 235,590,413.42

U T I L I D A D D E L P E R I O D O 2,138,743,664.59

T O T A L C A P I T A L 19,350,087,545.90

T O T A L P A S I V O Y C A P I T A L 46,927,130,390.60

Contador General

MAG. Carlos Chaves Quesada

_____________________________________

Enero PORC. Enero PORC. DIFERENCIA PORC.

2012 TOTAL 2013 TOTAL ABSOLUTA

ACTIVOS

ACTIVO CIRCULANTE

Caja 234,141,902.09 0.54 259,443,904.06 0.55 25,302,001.97 10.81

Bancos 305,839,122.28 0.71 366,276,733.65 0.78 60,437,611.37 19.76

Inversiones Temporales 7,461,929,461.52 17.26 7,563,913,354.42 16.12 101,983,892.90 1.37

Recursos en Custodia Temporal 2,862,655.79 0.01 91,813.79 0.00 -2,770,842.00 -96.79

Cuentas Por Cobrar 142,737,569.39 0.33 150,102,844.07 0.32 7,365,274.68 5.16

Estimación para Cuentas Incobrables -75,279,340.24 -0.17 -41,205,564.64 -0.09 34,073,775.60 -45.26

Cuentas en Cobro Judicial 62,526,696.27 0.14 20,796,858.20 0.04 -41,729,838.07 -66.74

Intereses Acumulados Por Cobrar 13,573,157.43 0.03 8,033,641.34 0.02 -5,539,516.09 -40.81

Documentos por cobrar - corto plazo 38,400.00 0.00 38,400.00 0.00 0.00 0.00

Inventario, Existencias en Almacenes 2,272,848,268.84 5.26 2,610,382,128.85 5.56 337,533,860.01 14.85

Productos en Proceso Libros y Formulario 200,646,682.56 0.46 184,240,639.47 0.39 -16,406,043.09 -8.18

Mercancías en Consignación 7,258,272.82 0.02 4,769,234.31 0.01 -2,489,038.51 -34.29

Mercancías en Tránsito 104,737,907.00 0.24 104,737,907.00 0.22 0.00 0.00

Control Especial Fondo Educación 22,818,550,799.06 52.78 25,689,612,922.89 54.74 2,871,062,123.83 12.58

Gastos Pagados por Anticipado 118,474,542.51 0.27 148,603,872.17 0.32 30,129,329.66 25.43

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 33,670,886,097.32 77.89 37,069,838,689.58 78.99 3,398,952,592.26 10.09

ACTIVO FIJO

Inversiones Permanentes 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00

Biblioteca 303,976,044.96 0.70 341,563,292.61 0.73 37,587,247.65 12.37

Depreciación Acumulada Biblioteca -117,752,477.81 -0.27 -133,180,542.07 -0.28 -15,428,064.26 13.10

Mobiliario Maquinaria y Equipos 7,348,076,803.87 17.00 7,981,460,432.73 17.01 633,383,628.86 8.62

Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq. -2,879,815,604.75 -6.66 -3,404,568,139.66 -7.26 -524,752,534.91 18.22

Software Adquirido 169,941,119.15 0.39 185,563,276.35 0.40 15,622,157.20 9.19

Depreciación Acumulada Sofware Adquirido -121,498,259.90 -0.28 -129,454,207.94 -0.28 -7,955,948.04 6.55

Edificios e Instalaciones 2,368,374,161.28 5.48 2,752,152,479.28 5.86 383,778,318.00 16.20

Depreciación Acumulada de Edificios -430,581,657.53 -1.00 -485,026,272.36 -1.03 -54,444,614.83 12.64

Inversiones en Propiedades Arrendadas 89,794,869.80 0.21 89,794,869.80 0.19 0.00 0.00

Amortización Acumulada en Prop. Arrendad -74,734,705.30 -0.17 -84,784,477.27 -0.18 -10,049,771.97 13.45

Terrenos 926,471,960.65 2.14 926,891,960.65 1.98 420,000.00 0.05

TOTAL ACTIVO FIJO 7,582,255,254.42 17.54 8,040,415,672.12 17.13 458,160,417.70 6.04

OTROS ACTIVOS

Obras en Construcción 1,469,691,215.68 3.40 1,209,102,024.93 2.58 -260,589,190.75 -17.73

Depósitos Pagados En Garantía 12,476,895.93 0.03 13,403,095.93 0.03 926,200.00 7.42

Depósitos Judiciales 798,648.00 0.00 798,648.00 0.00 0.00 0.00

Obras de Arte 742,125.00 0.00 742,125.00 0.00 0.00 0.00

Fondo para el Pago Auxilio de Cesantia 491,368,528.62 1.14 589,884,585.54 1.26 98,516,056.92 20.05

Juicios Pendientes Casos-INS- 2,945,549.50 0.01 2,945,549.50 0.01 0.00 0.00

TOTAL OTROS ACTIVOS 1,978,022,962.73 4.58 1,816,876,028.90 3.87 -161,146,933.83 -8.15

T O T A L A C T I V O S 43,231,164,314.47 100.00 46,927,130,390.60 100.00 3,695,966,076.13 8.55




Enero 2012-2013






Enero 2012-2013

PASIVOS

PASIVO CIRCULANTE

Cuentas Por Pagar 270,795,276.96 0.63 238,329,976.59 0.51 -32,465,300.37 -11.99

Planillas Por Pagar 582,000.25 0.00 1,340,686.75 0.00 758,686.50 130.36

Retenciones Por Pagar 1,490,072,644.11 3.45 1,084,613,693.35 2.31 -405,458,950.76 -27.21

Ingresos Diferidos 23,234,279,675.48 53.74 25,696,841,910.23 54.76 2,462,562,234.75 10.60

Provisión Pago de Aguinaldo 419,754,756.62 0.97 468,007,782.12 1.00 48,253,025.50 11.50

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 25,415,484,353.42 58.79 27,489,134,049.04 58.58 2,073,649,695.62 8.16

PASIVO FIJO

Pagarés Hipotecarios a Largo Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL PASIVO FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OTROS PASIVOS

Pasivos Contingentes 448,266,421.04 1.04 31,374,855.50 0.07 -416,891,565.54 -93.00

Depósitos Recibidos en Garantía 47,566,824.95 0.11 56,533,940.16 0.12 8,967,115.21 18.85

TOTAL OTROS PASIVOS 495,833,245.99 1.15 87,908,795.66 0.19 -407,924,450.33 -82.27

T O T A L P A S I V O S 25,911,317,599.41 59.94 27,577,042,844.70 58.77 1,665,725,245.29 6.43

CAPITAL

Aportación Estatal Inicial 5,273,782.22 0.01 5,273,782.22 0.01 0.00 0.00

Superávit Ganado 15,494,949,735.66 35.84 16,970,479,685.67 36.16 1,475,529,950.01 9.52

Superávit Donado 224,023,700.59 0.52 235,590,413.42 0.50 11,566,712.83 5.16

UTILIDAD DEL PERIODO 1,595,599,496.59 3.69 2,138,743,664.59 4.56 543,144,168.00 0.00

T O T A L C A P I T A L 17,319,846,715.06 40.06 19,350,087,545.90 41.23 2,030,240,830.84 11.72

T O T A L P A S I V O Y C A P I T A L 43,231,164,314.47 100.00 46,927,130,390.60 100.00 3,695,966,076.13 8.55

Contador General


_______________________________________

INGRESOS

Derechos y Tasas Administrativas 1,446,847,266.36

Otros Derechos 35,947,334.24

Transferencias Corrientes 4,508,823,837.07

Impuesto de Timbres 1,981,197.77

Venta de Bienes 43,296,069.00

Venta de Servicios 409,054,182.77

Renta de Factores Productivos y Finan. 29,764,343.57

Multas y Remates 9,845.00

Otros Ingresos No Tributarios 15,383,806.61

T O T A L I N G R E S O S 6,491,107,882.39

GASTOS

Servicios Personales 3,954,714,348.85

Servicios Generales 91,739,256.59

Materiales y Suministros 41,921,248.21

Depreciaciones y Amortizaciones 1,760,814.47

Descuentos Sobre Ventas 3,708,797.20

Gastos de Ventas 4,901,015.01

Costo de la Mercaderìa Vendida 24,675,937.57

Costo de Libros de Matrícula. 107,079,164.95

Gastos Financieros 44,923,864.43

Otros Gastos Operativos 76,939,770.52

T O T A L G A S T O S 4,352,364,217.80

UTILIDAD O PÉRDIDA DEL PERÍODO 2,138,743,664.59

Contador General



ESTADO DE RESULTADOS

Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2013

_______________________________




INGRESOS

Derechos y Tasas Administrativas 1,367,440,712.06 24.13 1,446,847,266.36 22.29 79,406,554.30 5.81

Otros Derechos 37,636,796.50 0.66 35,947,334.24 0.55 -1,689,462.26 -4.49

Transferencias Corrientes 3,807,346,420.90 67.20 4,508,823,837.07 69.46 701,477,416.17 18.42

Impuesto de Timbres 2,850,874.15 0.05 1,981,197.77 0.03 -869,676.38 -30.51

Venta de Bienes 49,928,701.50 0.88 43,296,069.00 0.67 -6,632,632.50 -13.28

Venta de Servicios 364,965,059.05 6.44 409,054,182.77 6.30 44,089,123.72 12.08

Renta de Factores Productivos y Finan. 27,978,839.50 0.49 29,764,343.57 0.46 1,785,504.07 6.38

Multas y Remates 27,000.00 0.00 9,845.00 0.00 -17,155.00 -63.54

Otros Ingresos No Tributarios 7,905,682.32 0.14 15,383,806.61 0.24 7,478,124.29 94.59

T O T A L I N G R E S O S 5,666,080,085.98 100.00 6,491,107,882.39 100.00 825,027,796.41 14.56

GASTOS

Servicios Personales 3,637,893,403.23 89.37 3,954,714,348.85 90.86 316,820,945.62 8.71

Servicios Generales 50,037,305.68 1.23 91,739,256.59 2.11 41,701,950.91 83.34

Materiales y Suministros 52,821,456.03 1.30 41,921,248.21 0.96 -10,900,207.82 -20.64

Depreciaciones y Amortizaciones 2,499,766.94 0.06 1,760,814.47 0.04 -738,952.47 -29.56

Descuentos sobre Ventas 4,896,891.65 0.12 3,708,797.20 0.09 -1,188,094.45 -24.26

Gastos de Ventas 3,381,987.00 0.08 4,901,015.01 0.11 1,519,028.01 44.92

Costo de la Mercaderìa Vendida 29,477,805.60 0.72 24,675,937.57 0.57 -4,801,868.03 -16.29

Costo de Libros de Matrícula. 133,277,419.89 3.27 107,079,164.95 2.46 -26,198,254.94 -19.66

Gastos Financieros 34,878,426.36 0.86 44,923,864.43 1.03 10,045,438.07 28.80

Otros Gastos Operativos 121,316,127.01 2.98 76,939,770.52 1.77 -44,376,356.49 -36.58

T O T A L G A S T O S 4,070,480,589.39 100.00 4,352,364,217.80 100.00 281,883,628.41 6.93

UTILIDAD O PÉRDIDA DEL PERÍODO 1,595,599,496.59 28.16 2,138,743,664.59 32.95 543,144,168.00 34.04

Contador General



ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

Enero 2012 - Enero 2013

_________________________________________


DIFERENCIA

FUENTES DE EFECTIVO

FLUJO GENERADO POR LAS OPERACIONES

UTILIDAD NETA 543,144,168.00

CARGOS O CREDITOS A OPERAC. QUE NO GENEREN FLUJOS DE EFECTIVO:

(-) Estimación para Cuentas Incobrables -34,073,775.60

(+) Depreciación Acumulada Biblioteca 15,428,064.26

(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq. 524,752,534.91

(+) Depreciación Acumulada Sofware Adquirido 7,955,948.04

(+) Depreciación Acumulada de Edificios 54,444,614.83

(+) Amortización Acumulada en Prop. Arrendad 10,049,771.97

(-) Cuentas de Orden Deudoras 40,540,136.82

(+) Cuentas de Orden Acredoras 40,540,136.82

EFECTIVO GENERADO POR LA OPERACION 1,121,701,326.41

FINANCIAMIENTO Y OTRAS FUENTES DE EFECTIVO

Cuentas por Cobrar Cobro Judicial 41,729,838.07

Intereses Acumulados Por Cobrar 5,539,516.09

Productos en Proceso Libros y Formularios 16,406,043.09

Mercancías en Consignación 2,489,038.51

Obras en Construcción 260,589,190.75

Planillas Por Pagar 758,686.50

Ingresos Diferidos 2,462,562,234.75

Provisión Pago de Aguinaldo 48,253,025.50

Depósitos Recibidos en Garantía 8,967,115.21

Superávit Ganado 1,475,529,950.01

Superávit Donado 11,566,712.83

TOTAL DE OTRAS FUENTES 4,334,391,351.31

TOTAL FUENTES DE EFECTIVO 5,456,092,677.72

APLICACIONES DE EFECTIVO

Inversiones Temporales 101,983,892.90

Cuentas por Cobrar 7,365,274.68

Inventario, Existencias en Almacenes 337,533,860.01

Control Especial Fondo Educación 2,871,062,123.83

Gastos Pagados por Anticipado 30,129,329.66

Biblioteca 37,587,247.65

Mobiliario Maquinaria y Equipos 633,383,628.86

Software Adquirido 15,622,157.20

Edificios e Instalaciones 383,778,318.00

Terrenos 420,000.00

Depósitos Pagados en Garantía 926,200.00

Fondo para el Pago Auxilio de Cesantía 98,516,056.92

Cuentas Por Pagar 32,465,300.37

Retenciones Por Pagar 405,458,950.76

Pasivos Contingentes 416,891,565.54

TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO 5,373,123,906.38

INCREMENTO NETO DE EFECTIVO 82,968,771.34

___________________________________________


Contador General




De Enero 2012 a Enero 2013

Enero 2012 Enero 2013 DIFERENCIA

FUENTES DE EFECTIVO

FLUJO GENERADO POR LAS OPERACIONES

UTILIDAD NETA 1,595,599,496.59 2,138,743,664.59 543,144,168.00

CARGOS O CREDITOS A OPER. QUE NO GENEREN FLUJOS DE EFECTIVO:

(-) Estimación para Cuentas Incobrables 75,279,340.24 41,205,564.64 -34,073,775.60

(+) Depreciación Acumulada Biblioteca 117,752,477.81 133,180,542.07 15,428,064.26

(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq. 2,879,815,604.75 3,404,568,139.66 524,752,534.91

(+) Depreciación Acumulada Sofware Adquirido 121,498,259.90 129,454,207.94 7,955,948.04

(+) Depreciación Acumulada de Edificios 430,581,657.53 485,026,272.36 54,444,614.83

(+) Amortización Acumulada en Prop. Arrendad 74,734,705.30 84,784,477.27 10,049,771.97

(-) Cuentas de Orden Deudoras 315,631,361.00 275,091,224.18 40,540,136.82

(+) Cuentas de Orden Acredoras 315,631,361.00 275,091,224.18 40,540,136.82

EFECTIVO GENERADO POR LA OPERACION 5,144,702,861.64 6,334,551,739.25 1,121,701,326.41

FINANCIAMIENTO Y OTRAS FUENTES DE EFECTIVO

Cuentas en Cobro Judicial 62,526,696.27 20,796,858.20 41,729,838.07

Intereses Acumulados Por Cobrar 13,573,157.43 8,033,641.34 5,539,516.09

Productos en Proceso Libros y Formulario 200,646,682.56 184,240,639.47 16,406,043.09

Mercancías en Consignación 7,258,272.82 4,769,234.31 2,489,038.51

Obras en Construcción 1,469,691,215.68 1,209,102,024.93 260,589,190.75

Planillas Por Pagar 582,000.25 1,340,686.75 758,686.50

Ingresos Diferidos 23,234,279,675.48 25,696,841,910.23 2,462,562,234.75

Provisión Pago de Aguinaldo 419,754,756.62 468,007,782.12 48,253,025.50

Depósitos Recibidos en Garantía 47,566,824.95 56,533,940.16 8,967,115.21

Superáviat Ganado 15,494,949,735.66 16,970,479,685.67 1,475,529,950.01

Superávit Donado 224,023,700.59 235,590,413.42 11,566,712.83

TOTAL DE OTRAS FUENTES 41,174,852,718.31 44,855,736,816.60 4,334,391,351.31

TOTAL FUENTES DE EFECTIVO 46,319,555,579.95 51,190,288,555.85 5,456,092,677.72

APLICACIONES DE EFECTIVO

Inversiones Temporales 7,461,929,461.52 7,563,913,354.42 101,983,892.90

Cuentas Por Cobrar 142,737,569.39 150,102,844.07 7,365,274.68

Inventario, Existencias en Almacenes 2,272,848,268.84 2,610,382,128.85 337,533,860.01

Control Especial Fondo Educación 22,818,550,799.06 25,689,612,922.89 2,871,062,123.83

Gastos Pagado Por Anticipado 118,474,542.51 148,603,872.17 30,129,329.66

Biblioteca 303,976,044.96 341,563,292.61 37,587,247.65

Mobiliario Maquinaria y Equipos 7,348,076,803.87 7,981,460,432.73 633,383,628.86

Software Adquirido 169,941,119.15 185,563,276.35 15,622,157.20

Edificios e Instalaciones 2,368,374,161.28 2,752,152,479.28 383,778,318.00

Terrenos 926,471,960.65 926,891,960.65 420,000.00

Depósitos Pagados en Garantía 12,476,895.93 13,403,095.93 926,200.00

Fondo para el Pago Auxilio de Cesantía 491,368,528.62 589,884,585.54 98,516,056.92

Cuentas Por pagar 270,795,276.96 238,329,976.59 32,465,300.37

Retenciones Por Pagar 1,490,072,644.11 1,084,613,693.35 405,458,950.76

Pasivos Contingentes 448,266,421.04 31,374,855.50 416,891,565.54

TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO 46,644,360,497.89 50,307,852,770.93 5,373,123,906.38

INCREMENTO NETO DE EFECTIVO -324,804,917.94 882,435,784.92 82,968,771.34

______________________________________

Contador General

MAG Carlos Chaves Quesada




De Enero 2012 a Enero 2013

NO. Fecha valor Monto Plazo Dias int. Fecha Vcto Tasa Bruta Tasa Neta Rendimiento Tipo

2026 2710439112 03-sep-12 7,500,000.00 390 390 28/09/2013 11.2000% 11.2000% 910,000.00 CDPOP

2112 102710445377 14-dic-12 258,000,000.00 182 180 14/06/2013 10.0600% 10.0600% 12,977,400.00 CDPPOP

265,500,000.00 13,887,400.00

2086 407-03-208-004285-3 20-nov-12 785,000.00 € 181 180 20/05/2013 0.6900% 0.6900% 2,708.25 € BNCREUR

785,000.00 € 2,708.25 €

2124 2720448431 16-ene-13 $335,000.00 181 180 16/07/2013 4.2044% 4.2044% 7,042.37 CDPPOP

2125 27204484525 16-ene-13 $700,000.00 181 180 16/07/2013 4.2044% 4.2044% 14,715.40 CDPPOP

$1,035,000.00 21,757.77

2117 73871 14-ene-13 20,000,000.00 30 30 13/02/2013 3.6000% 3.3120% 55,200.00 DEP

2128 74250 25-ene-13 3,556,425,351.11 7 7 01/02/2013 3.3000% 3.0360% 2,099,476.43 DEP

2129 74289 28-ene-13 1,574,940,551.34 7 7 04/02/2013 3.3000% 3.0360% 929,739.91 DEP

2130 74364 30-ene-13 1,102,926,581.40 2 2 01/02/2013 3.3000% 3.0360% 186,026.95 DEP

6,254,292,483.85 3,270,443.29

** Se vencio en diciembre, pero no se ha podido hacer efectivo.

1952 **2710432618 06-jun-12 2,000,000.00 191 188 14/12/2012 10.5000% 10.5000% 109,666.67 CDP POP

Total Principal T/C Dólar T/C Euro Total Colones

Principal 6,254,292,483.85 6,254,292,483.85 Principal 785,000.00 € 496.32 1.3563 528,429,670.56

Intereses 3,270,443.29 Intereses 2,708.25 €

Total 6,257,562,927.14 6,254,292,483.85 Total 787,708.25 € 528,429,670.56

Total Principal T/C Dólar Total Colones

Principal 265,500,000.00 265,500,000.00 Principal $ 1,035,000.00 496.32 513,691,200.00

Intereses 13,887,400.00 Intereses $ 21,757.77

Total 279,387,400.00 265,500,000.00 Total $ 1,056,757.77 513,691,200.00

FUENTE: OFICINA DE TESORERIA

Saldo Contable:

Inversiones Temporales

Certificados de Depósito a Plazo (Colones) ** (1) 267,500,000.00 Diferencia de C 2.000.000,00

Certificados de Depósito a Plazo (Dólares) 513,691,200.00

CDP Recompra (Colones) (1) 0.00

Certificados de Depósito a Plazo (Euros) 528,429,670.56

Inversiones a Corto Plazo (Plazo Fijo) 6,254,292,483.85

(1) Corresponde a Bolsa y CDP Colones

7,563,913,354.41

Inversiones de Corto Plazo

Enero 2013

Proyección de Vencimiento de Inversiones

Por Vencer DEP Por Vencer EUR

Por Vencer BOLSA y CDP colones Por Vencer DOLARES

Descripción Saldo Anterior Movimientos Saldo Actual

Cuentas por Cobrar 407,160,129.66 -257,057,285.59 150,102,844.07

A Estudiantes 10,503,113.86 19,133,445.90 29,636,559.76

Convenio Caja Costarricense Uned 0.00 0.00 0.00

Posgrados 10,473,713.86 18,871,245.90 29,344,959.76

Agüero Picado Marlon 378,000.00 -96,549.60 281,450.40

Araya Rivas Josue Saul 504,000.00 0.00 504,000.00

Arias Arguello Andrea 0.00 563,035.20 563,035.20

Arróliga Bernúdez Ibsen Ivan 0.00 562,912.00 562,912.00

Baez Sánchez Eunice 0.00 562,923.20 562,923.20

Barrantes Gutiérrez Jefrey 0.00 502,710.00 502,710.00

Bernudes Bonilla Gloria 283,500.00 -283,500.00 0.00

Castillo Castillo Cory 428,366.40 -428,366.40 0.00

Castillo Ramírez Linsay Karina 550,756.80 52,351.20 603,108.00

Cerdas Gerena Ivette 510,230.00 52,872.40 563,102.40

Cervantes Rodríguez Angie 509,960.00 52,940.80 562,900.80

Chacón Camacho Susan 94,374.38 0.00 94,374.38

Chacón Mora Shirley 0.00 562,923.20 562,923.20

Chacón Umaña Silvana 423,336.00 62,876.00 486,212.00

Chinchilla Hernández Gabriela 0.00 468,035.20 468,035.20

Contreras Mora Zulay 0.00 603,144.00 603,144.00

Cordero Cortés Jonathan 0.00 603,144.00 603,144.00

Cordero Solano Josue 0.00 563,102.40 563,102.40

Corea Erazo Marcela 0.00 140,728.00 140,728.00

Corrales Marín Marianela 0.00 482,908.80 482,908.80

Díaz Anchia Ricardo 27,799.62 -27,799.62 0.00

Fonseca Rodríguez José 382,672.50 0.00 382,672.50

Francis Salazar Sabrina 0.00 562,900.80 562,900.80

Gómez Fernández Freddy 382,470.00 0.00 382,470.00

Gutiérrez Atencio Maikol 0.00 603,144.00 603,144.00

Gutiérrez Prendas Norma Melissa 0.00 563,393.60 563,393.60

Hernández Arguedas Floribeth 0.00 603,252.00 603,252.00

Hernández Barahona María 0.00 603,144.00 603,144.00

Hernández Calvo Laura 0.00 562,934.40 562,934.40

Hernández Chan Zailyn 0.00 603,132.00 603,132.00

Horna Gamboa Mónica 0.00 502,770.00 502,770.00

Mena Arias Ana 0.00 140,725.20 140,725.20

Mena Calderón Lilliam 0.00 563,102.40 563,102.40

Mesem Leal Roger Eduardo 0.00 563,035.20 563,035.20

Mora Cordero Kattia 504,000.00 58,923.20 562,923.20

Mora Obando Gilbert 510,290.00 0.00 510,290.00

Navarro Navarro Martha 0.00 563,102.40 563,102.40

Nuñez Montes de Oca Juan 509,960.00 53,433.60 563,393.60

Obregón Cerdas Margarita del Carmen 504,000.00 58,923.20 562,923.20

***DETALLE DE CUENTAS POR COBRAR***

Universidad Estatal a Distancia

Enero 2013




Enero 2013

Pardo Cubillo Edgar 155,315.35 -1,778.76 153,536.59

Pérez Salazar Mariela 0.00 562,934.40 562,934.40

Rios Hernández Mayra 544,320.00 0.00 544,320.00

Rios Vargas Johana 0.00 502,710.00 502,710.00

Rodríguez Navarrte Norlan 0.00 562,934.40 562,934.40

Rodríguez Rodríguez Errol 0.00 150,813.00 150,813.00

Rodriguz Zúñiga Guillermo 410,290.00 0.00 410,290.00

Rojas Mora Paquita 0.00 562,934.40 562,934.40

Rosello de la Hoz María 0.00 362,181.60 362,181.60

Sánchez Calvo Laura 0.00 562,934.40 562,934.40

Santos Gutiérrez Edual Delmer 453,600.00 -453,600.00 0.00

Sequeira Zeledón Alejandra 0.00 603,252.00 603,252.00

Solis Corea Rosmary 0.00 562,900.80 562,900.80

Tacsan Ulate Laura Eugenia 504,000.00 59,102.40 563,102.40

Toruño Barrantes Melvin 0.00 603,144.00 603,144.00

Toruño Granados Chris 0.00 562,934.40 562,934.40

Valverde Granados Yamileth 204,784.31 -51,679.52 153,104.79

Valverde Hernández Alexandra 0.00 562,923.20 562,923.20

Vega Solano Floribeth 0.00 500,000.00 500,000.00

Viera Rios Claudia 0.00 361,951.20 361,951.20

Villalobos Zapata Atalia 381,720.00 -381,720.00 0.00

Villalón Fonseca Laura 0.00 482,515.20 482,515.20

Villalta Vargas María 509,960.00 53,142.40 563,102.40

Ward Bennet Wendy 0.00 603,144.00 603,144.00

Zamora Chavarría Juan 382,672.50 -128,000.00 254,672.50

Zamora Vargas Esteban 423,336.00 59,265.60 482,601.60

Estudiantes Otros 29,400.00 262,200.00 291,600.00

Díaz Navarro Laura 29,400.00 0.00 29,400.00

Martínez Martínez Viviana 0.00 84,300.00 84,300.00

González Arias Miguel 0.00 27,100.00 27,100.00

Carbonell Ramírez Monserrat 0.00 84,300.00 84,300.00

Aguilar Gutiérrez Greivin 0.00 66,500.00 66,500.00

Funcionarios Uned 39,710,578.63 50,093.36 39,760,671.99

Venta de Libros 86,741.00 -26,412.00 60,329.00

Abarca Masis Juliette 2,000.00 -500.00 1,500.00

Flores Monge Allan 9,315.00 -2,330.00 6,985.00

Granados Porras Juan Diego 2,400.00 -2,400.00 0.00

Madriz Rojas Ana Lorena 10,045.00 -2,510.00 7,535.00

Matarrita Peña Edwin 14,856.00 -3,562.00 11,294.00

Mora Flores Jorge Alberto 7,200.00 -2,400.00 4,800.00

Ramírez Cascante Virginia 21,000.00 -7,000.00 14,000.00

Segura Sansilvestre Roberto 1,365.00 -470.00 895.00

Umaña Avila Silvia 11,360.00 -2,840.00 8,520.00




Enero 2013

Vindas Chaves Rosa María 7,200.00 -2,400.00 4,800.00

Deudores por Estudios 15,992,775.31 33,463.10 16,026,238.41

Aguilar González Ileana Mariela 10,000.00 -10,000.00 0.00

Amador Hernández Gustavo 1,581,275.00 -39,530.00 1,541,745.00

Calvo Anchia Jorge Luis 2,837,000.00 0.00 2,837,000.00

Carmiol Sagot Vanessa 1,739,775.55 -159,224.90 1,580,550.65

Delgado Ballestero Alvaro 20,000.00 -20,000.00 0.00

Fernández Mata Victor Emilio 20,000.00 -20,000.00 0.00

García Campos Dora 17,500.00 -17,500.00 0.00

García Otarola Alvaro 1,462,560.00 -18,282.00 1,444,278.00

Gómez Atencio Sergio 0.00 0.00 0.00

Gómez Avalos Guisselle 40,000.00 57,000.00 97,000.00

Hazel Zamora Karen Stephanie 50,000.00 0.00 50,000.00

Jirón Fajardo Eduardo 1,943,743.55 0.00 1,943,743.55

Molina Valverde Mario Enrique 2,613,258.70 -70,000.00 2,543,258.70

Morales Hernández Freddy 55,000.00 209,000.00 264,000.00

Munguia Romero Rose Mary 20,000.00 68,000.00 88,000.00

Muñoz Escalona Francisco 3,278,362.51 0.00 3,278,362.51

Retana Mora Carolina 0.00 0.00 0.00

Rojas Rojas María de los Angeles 44,300.00 0.00 44,300.00

Trejos Alvarado Randall 160,000.00 -40,000.00 120,000.00

Valverde Montoya Mario 20,000.00 -20,000.00 0.00

Villalobos Gamboa Daniel 80,000.00 114,000.00 194,000.00

Deudores por Salarios 21,805,369.48 -126,183.74 21,679,185.74

Abarca Somarribas Diego 162,922.65 0.00 162,922.65

Bonilla Mora Adrián José 0.00 3,836.05 3,836.05

Aguilar Alvarez Magdalena 52,600.00 0.00 52,600.00

Araya Padilla Luis 162,654.40 0.00 162,654.40

Arias Cubillo Iriabel Ana 36,991.05 0.00 36,991.05

Arroyo Pérez Omar 1,236,509.00 -30,000.00 1,206,509.00

Arroyo Rojas Laura 60,743.80 0.00 60,743.80

Arroyo Vargas Roxana 314,877.90 0.00 314,877.90

Balmaceda García Grettell 689,900.96 -76,655.89 613,245.07

Barret Valerín Grethel 30,088.30 0.00 30,088.30

Cárdenas Becerra Hernando 0.00 47,983.40 47,983.40

Calderón Umaña Rodolfo 451,205.60 0.00 451,205.60

Carrera Castro Thelma 15,519.00 -15,519.00 0.00

Cascante Chavarría José Angel 135,836.95 0.00 135,836.95

Castillo Valverde José Pablo 0.00 131,449.80 131,449.80

Cerdas Araya Xinia 840,983.75 0.00 840,983.75

Chanto Sánchez Esteban 60,871.05 -15,217.00 45,654.05

Chavarría Porras Jearely 0.00 4,019.10 4,019.10

Cordero Prendas Angélica 278,114.00 -34,768.00 243,346.00




Enero 2013

Corrales Araya Valeria 10,289.20 -3,429.00 6,860.20

Cubero Vasquez Karol Vivivna 119,464.80 -119,464.80 0.00

De la Cruz Figueroa Yalena 7,479.15 0.00 7,479.15

Días Hernández Luisa 343,871.70 -31,261.00 312,610.70

Obregón Campos Anthony 0.00 14,427.75 14,427.75

Echeverría Perera Lupita 47,703.00 -23,850.00 23,853.00

Fallas Solera Emilia 194,030.70 0.00 194,030.70

Fernández Fernández Ana Lucia 37,107.10 0.00 37,107.10

Gamboa Rodríguez Teresita 125,944.55 0.00 125,944.55

Garro Morales Carolina 53,101.60 -53,101.60 0.00

González Espinoza Jacqueline 135,500.90 0.00 135,500.90

Granados Segura Victor 130,513.55 -43,505.00 87,008.55

Sicolo Cerra Giovanni 0.00 185,347.05 185,347.05

Vargas Retana Rafael 0.00 114,939.40 114,939.40

Jager Contreras Carmen 328,249.15 -112,000.00 216,249.15

Vasques Fernández Carlos 0.00 355,411.05 355,411.05

Kohkemper Gutiérrez Adriana 825,232.95 -165,046.00 660,186.95

López Palma Ilfido 58,431.80 0.00 58,431.80

Marín Murillo Asdrúbal 105,885.00 -52,945.00 52,940.00

Martínez Martínez Freddy 51,138.30 -51,138.30 0.00

Méndez Barrantes Zayra 364,037.35 0.00 364,037.35

Mora Rivera Karla 51,968.85 0.00 51,968.85

Morales Quesada Yolanda 4,130,261.25 -61,150.00 4,069,111.25

Muñoz Corea Daniel 93,457.50 0.00 93,457.50

Murillo Mora María 0.00 0.00 0.00

Najera Quirós Mauricio 251,033.95 0.00 251,033.95

Obando Briceño María Felix 2,595,802.25 0.00 2,595,802.25

Oviedo Pérez Paul Eduardo 165,204.05 -50,000.00 115,204.05

Parra Jiménez Ana 0.00 0.00 0.00

Peña Cordero Warner 1,050.00 -525.00 525.00

Pérez Montero Saray 260,930.10 239,305.10 500,235.20

Pizarro Noguera María Soledad 18,552.60 0.00 18,552.60

Porras Meléndez Iván 1,667,416.50 -89,688.00 1,577,728.50

Ramírez Molina Catalina 764,715.85 -60,000.00 704,715.85

Rodríguez Alfaro Yesenia 51,873.85 0.00 51,873.85

Rodríguez Obando Xenia 244,788.40 0.00 244,788.40

Rojas Espiñoza María de los Angeles 539,688.51 0.00 539,688.51

Rojas Fallas Ana Priscila 7,566.55 -7,566.55 0.00

Rojas Gómez Juan Martín 360,917.00 0.00 360,917.00

Salazar Acuña Esteban 90,732.10 -10,000.00 80,732.10

Sánchez Garita Vanessa 8,731.00 -8,731.00 0.00

Sancho Maroto Ingrid 20,219.30 -20,219.30 0.00

Valverde Santos Gerald 88,926.75 -29,642.00 59,284.75




Enero 2013

Vargas Salas Michael Alberto 125,003.50 0.00 125,003.50

Vega Salas Luis Carlos 61,564.20 0.00 61,564.20

Villalobos Chavarría Lilliam 0.00 0.00 0.00

Villalobos Quirós Tatiana 2,471,699.21 -57,480.00 2,414,219.21

Villalobos Villegas Oscar 163,103.60 0.00 163,103.60

Zarate Cuadra Olga Mayra 0.00 0.00 0.00

Zúñiga Madrigal Jesús 102,363.40 0.00 102,363.40

Zúñiga Pepper Alejandra 0.00 0.00 0.00

Personal Uned 1,825,692.84 169,226.00 1,994,918.84

Alcazar Hernández Alvaro 312,892.00 -78,223.00 234,669.00

Amey Walter Ernesto 919,582.00 0.00 919,582.00

Araya Gonzalez Rosa Nelly 3,250.00 -3,250.00 0.00

Barahona Montero Francisco 70,000.00 0.00 70,000.00

Brenes Ramos Katiana 20,850.00 2,000.00 22,850.00

Campos González Keylor 3,200.00 -1,600.00 1,600.00

Campos Orozco Gerardo 10,000.00 -10,000.00 0.00

Vargas López Carlos Enrique 0.00 39,000.00 39,000.00

Eduarte Salazar José Pablo 3,800.00 0.00 3,800.00

Feoli Chaves Delia 15,757.00 0.00 15,757.00

Lara Campos Catherine 1,100.00 -1,100.00 0.00

Marchena Bustos Marjorie 221,575.00 0.00 221,575.00

Murillo Herrera Ana Patricia 411.00 0.00 411.00

Navarro Navarro Henry 5,712.00 -5,712.00 0.00

Palacios Palacios Jairo José 74,972.84 237,411.00 312,383.84

Quesada Montero Gerardo 4,650.00 -4,650.00 0.00

Quesada Vásquez Luis Alonso 4,650.00 -4,650.00 0.00

Rojas Arguello Roberto 153,291.00 0.00 153,291.00

Instituciones Públicas 332,929,568.17 -274,379,407.30 58,550,160.87

Banco Popular 1,329,609.55 -980,541.30 349,068.25

Caja Costarricense de Seguro Social 9,956,889.53 700,768.65 10,657,658.18

Instituto Nacional de Seguros 463,053.00 0.00 463,053.00

Instituto Nacional de Seguros (Casos INS) 1,566,082.00 0.00 1,566,082.00

Junta de Pensiones del Magisterio Nacional 2,033,187.18 -62,290.49 1,970,896.69

Ministerio de Comercio Exterior 600,000.00 -600,000.00 0.00

Ministerio de Hacienda 313,551,782.99 -273,520,339.11 40,031,443.88

Municipalidad de la Unión 0.00 0.00 0.00

Municipalidad de Perez Zeledón 2,850.00 0.00 2,850.00

Radiográfica Costarricense S.A. 60,000.00 0.00 60,000.00

Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere) 3,415,091.92 73,108.95 3,488,200.87

Sociedad de Seguros de Vida del Mag. Nacional -48,978.00 9,886.00 -39,092.00

Deudores Diversos Comerciales 14,245,087.10 -1,720,792.60 12,524,294.50

Por Venta de Libros 14,245,087.10 -1,720,792.60 12,524,294.50

Araya Sandi Flor -9,937.50 0.00 -9,937.50




Enero 2013

Carlos Federspiel & Co. S.A. Librería Universal 4,420,000.00 -2,520,000.00 1,900,000.00

Centro Fotocopiado Policromía S.A. 267,600.00 0.00 267,600.00

Comercial Vega S.A. 0.00 48,000.00 48,000.00

Desarrollos Culturales S.A. 0.00 238,294.00 238,294.00

Distribuidora Garbanzo S.A. 0.00 185,700.00 185,700.00

Jiménez y Tanzi S.A. 0.00 340,000.00 340,000.00

Librería Libro Tec 0.00 288,500.00 288,500.00

Distribuidora Ruiz y Pérez 334,000.00 70,000.00 404,000.00

Expolibros S.A. 38,100.00 0.00 38,100.00

Fundepredi -38,665.00 0.00 -38,665.00

Fundevi (UCR) 1,656,979.50 0.00 1,656,979.50

Inversiones Reyes Cárdenas 2,610,234.50 -323,013.00 2,287,221.50

Librería Atenea Aleica 48,000.00 100,000.00 148,000.00

Librería Eurecka S.A. 2,356,534.00 -1,895,595.00 460,939.00

Librería Ideas V.M. S.R.L. 60,000.00 108,000.00 168,000.00

Librería Kelsen 20,000.00 0.00 20,000.00

Librería la Garza 50,000.00 60,000.00 110,000.00

Librería Lehmann 1,384,619.60 1,099,321.40 2,483,941.00

Librería Marroca S.A. 58,450.00 0.00 58,450.00

Librería San Isidro (Mora Mora Adrián) 989,172.00 480,000.00 1,469,172.00

Otras Cuentas por Cobrar 4,353,610.20 -140,624.95 4,212,985.25

Aseuned -28,274.80 -90,624.95 -118,899.75

Embajada de Honduras 404,000.00 0.00 404,000.00

Estanterias Duma S.A. 1,227,860.00 0.00 1,227,860.00

Fondo de Población de la ONU (UNFDA) 0.00 0.00 0.00

Junta Administrativa Servicios Electricos Cartago 665,000.00 0.00 665,000.00

Ramírez Mendoza Pablo 277,825.00 -50,000.00 227,825.00

Tribunal de Trabajo de Menor Cuantía 0.00 0.00 0.00

Universidad Biblica Latinoamericana 1,807,200.00 0.00 1,807,200.00

Tarjetas de Crédito 5,418,171.70 0.00 5,418,171.70

Parciales Totales Parciales Totales

Saldo Según Libros 5,689,952.76 Saldo Según Bancos 7,743,408.16

Acreditado Banco, no Debitado Uned 5,057,378.40 Debitado Uned, no Acreditado Banco 1,811,768.00

Depósitos en Tránsito 1,963,371.00 Depósitos en Tránsito 1,811,768.00

N/C Pendientes de Libros 3,094,007.40 N/C Pendientes de Banco 0.00

Debitado Banco, no Acreditado Uned 1,192,155.00 Acreditado Uned, no Debitado Banco 0.00

Cheques en Tránsito 0.00 Cheques en Tránsito 0.00

N/D Pendientes de Libros 1,192,155.00 N/D Pendientes de Bancos 0.00

Sumas Iguales 9,555,176.16 9,555,176.16

Hecho por: Bosco Agüero Mora Revisado por: Carlos Chaves Quesada

***RESUMEN DE CONCILIACION***

Universidad estatal a Distancia

Banco Nacional de Costa Rica Cta: 59955-5 General Ingresos

Enero 2013



Acreditado Banco, no Debitado Uned 0.00 Debitado Uned, no Acreditado Banco 0.00

Depósitos en Tránsito 0.00 Depósitos en Tránsito 0.00

N/C Pendientes de Libros 0.00 N/C Pendientes de Banco 0.00

Debitado Banco, no Acreditado Uned 0.00 Acreditado Uned, no Debitado Banco 0.00


N/D Pendientes de Libros 0.00 N/D Pendientes de Bancos 0.00

Sumas Iguales 11,139,982.68 11,139,982.68


Banco Nacional de Costa Rica Cta: 77836-5 Licitaciones

Enero 2013





Acreditado Banco, no Debitado Uned 20,400.00 Debitado Uned, no Acreditado Banco 50,777.72

Depósitos en Tránsito 20,400.00 Depósitos en Tránsito 50,777.72





Sumas Iguales 3,683,424.60 3,683,424.60




Banco Crédito Agrícola de Cartago Cta: 109298-0

Enero 2013



Acreditado Banco, no Debitado Uned 1,268,073.51 Debitado Uned, no Acreditado Banco 13,600.00


N/C Pendientes de Libros 1,180,766.51 N/C Pendientes de Banco 0.00




Sumas Iguales 5,729,328.36 5,729,328.36




Banco de Costa Rica Cta: 53148-0

Enero 2013


Saldo Según Libros 691,388.91 Saldo Según Bancos 691,388.91

Acreditado Banco, no Debitado Uned Debitado Uned, no Acreditado Banco



Debitado Banco, no Acreditado Uned Acreditado Uned, no Debitado Banco



Sumas Iguales 691,388.91 691,388.91


Banco Nacional de Costa Rica Cta: 192187-3 Becas Rafael Angel Calderón G.

Enero 2013











Sumas Iguales 53,945.62 53,945.62




Banco Nacional de Costa Rica Cta: 612323-6 Licitaciones $

Enero 2013


Saldo Según Libros 0.00 Saldo Según Bancos 0.00







Sumas Iguales 0.00 0.00




Banco Popular Cta: 100377-6 General

Enero 2013









Sumas Iguales 1,538,040.47 1,538,040.47


Banco de Costa Rica Cta: 216895-2 General

Enero 2013











Sumas Iguales 32,504.02 32,504.02




Banco de Costa Rica Cta: 225148-5 Dólares

Enero 2013






Debitado Banco, no Acreditado Uned 15,210.00 Acreditado Uned, no Debitado Banco 0.00


N/D Pendientes de Libros 15,210.00 N/D Pendientes de Bancos 0.00

Sumas Iguales 7,796,322.68 7,796,322.68




Banco Nacional de Costa Rica Cta: 77835-7 General Egresos

Enero 2013



Acreditado Banco, no Debitado Uned 0.00 Debitado Uned, no Acreditado Banco 10,000.00

Depósitos en Tránsito 0.00 Depósitos en Tránsito 10,000.00





Sumas Iguales 560,706.80 560,706.80


Banco Nacional de Costa Rica Cta: 66500-0 Dólares

Enero 2013











Sumas Iguales 2,850.47 2,850.47




Banco Nacional de Costa Rica Cta: 617131-8 Rafael Angel (Dólares)

Enero 2013













Banco Central Cta: 5560 Cuenta Electrónica Inversiones

Enero 2013









Sumas Iguales 1,918.57 1,918.57


Banco Central de Costa Rica Cta: 800108 Euros

Enero 2013





Acreditado Banco, no Debitado Uned 101,350.00 Debitado Uned, no Acreditado Banco 6,000.00



Debitado Banco, no Acreditado Uned 0.00 Acreditado Uned, no Debitado Banco 6,800.00


N/D Pendientes de Libros 0.00 N/D Pendientes de Bancos 6,800.00

Sumas Iguales 660,717.00 660,717.00




Banco Popular y Desarrollo Comunal Cta: 1020951-2 Ingresos

Enero 2013









Sumas Iguales 3,839,754.65 3,839,754.65




Banco Popular y Desarrollo Comunal Cta: 1020952-9 Gastos

Enero 2013











Banco Central Directo Cta. 20650 DOLARES Cuenta Electrónica

Enero 2013











Sumas Iguales 6,003.19 6,003.19



Banco Popular y Desarrollo Comunal Cta: 2001992-1 Dólares

Enero 2013

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