columnas mayab s.a

8/17/2019 Columnas Mayab S.A

1/26

Orden de Pr

CLIENTE O ALMACENPRODUCTO CANTIDAD

DESCRIPCION

DEPART. MATERIALES DIRECTOSECHA RE! CANT

IN".INICIALce#ento$ra%i&&a

a&a#'ron

SUTOTAL TOTAL

Orden de Pr

CLIENTE O ALMACENPRODUCTO CANTIDAD

DESCRIPCION


ce#ento$ra%i&&a

a&a#'ron

TOTAL

Orden de Pr

CLIENTE O ALMACEN

o&%o deiedra

o&%o deiedra


2/26

PRODUCTO CANTIDADDESCRIPCION


ce#ento

$ra%i&&a

a&a#'ron

TOTAL

Orden de Pr

CLIENTE O ALMACENPRODUCTO CANTIDADDESCRIPCION


ce#ento$ra%i&&a

a&a#'ron

TOTAL

o&%o deiedra

o&%o deiedra


3/26

duccion (Hoja de Costos)

No. DE ORDEN C*+,ECHA DE INICIO

ECHA DE TERMINACION

MANO DE ORA COSTOS INDICOSTO OPERARIO HORAS COSTOS TASA ASE - /001.11- /221.11 roduccion 30 - +/233.23 - +.,44 - ,/5,4.11- 244.11 a6udante 25 - 343.77

- ,41.11- 751.11

- 7/734.11- ,/5,4.11 +2+ - /243.+5


No. DE ORDEN M*+4ECHA DE INICIO

ECHA DE TERMINACION

MANO DE ORA COSTOS INDICOSTO OPERARIO HORAS COSTOS TASA ASE - 5/211.11 roduccion 514 - 4/03.07 +.,44 - 7/344.11- 724.11 a6udante +31 - /035.47

- 401.11- 5+1.11

- 7/344.11 734 - 0/+05.53


No. DE ORDEN *12


4/26

ECHA DE INICIOECHA DE TERMINACION

MANO DE ORA COSTOS INDICOSTO OPERARIO HORAS COSTOS TASA ASE - /,71.11 roduccion 3 - +/434.25 +.,44 - 7/011.11

- ,41.11 a6udante , - +/132.41

- 0,1.11- 771.11

- 7/011.11 +27 - /23.+5


No. DE ORDEN *1,ECHA DE INICIOECHA DE TERMINACION

MANO DE ORA COSTOS INDICOSTO OPERARIO HORAS COSTOS TASA ASE - /41.11 roduccion +74 - /4+7.07 +.,44 - 5/441.11- 701.11 a6udante +44 - /521.4

- 441.11- ,1.11

- 5/441.11 511 - 7/0,4.52


5/26

CIPMOI -+2/52.11EDIICIOS - 011.11MA!UINARIA - 211.11

INTALACIONES - +01.11MOILIARIO - 11.11

RECTOS ENER8IA ELECTRICA - 4/51.11COSTOS COSTO TOTAL A8UA POTALE - /+11.11

REPARACIONES E9TERNAS - /251.11- +/372.+3 SE8URO DE ACCIDENTES - ,71.11

PERMISOS E IMPUESTOS - +01.11

TELEONO - 5/471.11LURICANTES - 701.11

PAPELERIA - ,1.11REACCIONES - +/401.11MATERIAL DE LIMPIE:A - +/51.11

- +/372.+3 - /301.5 TOTAL -52/51.11

LA TASA DE APLICACI;N CIPMATERIALES

-52/51.11

-1/201.11

RECTOSCOSTOS COSTO TOTAL in%entario inicia& de roducto ter#inado - 0/230.13 in%entario


6/26

RECTOSCOSTOS COSTO TOTAL - 0/72.11

- 0/72.11 - +4/3+0.+

RECTOSCOSTOS COSTO TOTAL - 2/5+.,5

- 2/5+.,5 - +7/24,.13


7/26

uesto OP.DE PRODUCCIONsa&ario - ++/+11.11=oras 271sa&ario>=ora - +,.57

uesto A?UDANTE DE OP.sa&ario - ,/5+1.11=oras 701sa&ario>=ora - +4.5

IRECTOS

+.,447+402

- +4/,11.11- +7/,41.11- +4/3+0.+

- 21/75.00


8/26


9/26

Asientos Contables

Columnas Mayab S.A.

NO CTA CONCEPTO+

ancos Almacen de materiales

Materia&es directossu#inistros

Almacen de producción en proceso

orden No.Aacen de roducto ter#In#ue'&es &anta 6 e@uio Caita& socia&Asiento de aertura

Almacén de materiales

Materia&es directossu#inistrosI"A Acredita'&e ancos Pro%eedores

co#ra de #at 6 su#istros5

Almacen de Producción en proceso

orden No. C-17

orden No. M-15

orden No. B-06

orden No. B-07

Costos indirectos de roduccin

#at directos su#instros#ateria&es uti&iBados

7Mano de obra

directaindirecta ancoa$o de &a #ano de o'ra

SUMAS I8UALES

Aacen de #ateria&es


10/26

Parcia& De'e Ha'er NO CTA

- +1/111.11+3/,1.11

-+4/71.115/041.11

/001.11

+4/,11.11511/111.11

- 74,/041.11

- +2/+51.11-++/011.11

7/551.11/401.01

- ,/707.5++/2.70

- +,/011.11

- 7/734.117/344.117/011.115/441.11

5/241.11- +/741.11

-+,/011.115/241.11

- 57/,,.11-+0/7+1.11+2/52.11

- 57/,,.11

- 45/,0.01 - 45/,0.01


11/26

CONCEPTO Parcia& De'eSUMAS ANTERIORES - 45/,0.01

4 Almacen de Producción en proceso - +0/7+1.1+orden No. C-17 - /243.+5

orden No. M-15 - 0/+05.53orden No. B-06 /23.+5

orden No. B-07 7/0,4.52

orden No. *Costos indirectos de rod +2/52.11

directa -+0/7+1.1+

indirecta +2/52.11A&icacin de #ano de o'ra

2

astos ind !enerales +2/31.11Ser%icios '&icos -+1/321.11Dereciaciones +/,01.11Otros 5/441.11

I"A acredita'&e 5+.2 'anco dereciaciones

,Costos indirectos de rod - +2/31.11

Ser%icios '&icos -+1/321.11Dereciaciones +/,01.11Otros 5/441.11

Cance&acin ctos ind $ra&es0

Almacen de Produccion en proceso - 52/51.11orden No. C-17 - 3/+2,.,orden No. M-15 +1/+14.7orden No. B-06 3/,03.51orden No. B-07 ,/71.1+

orden No. *Costos ind roduccin

Asi$nacin ctos ind rod

SUMAS I8UALES - 250/,40.7+

Mano de obra

8astos ind !enerales


12/26

Ha'er NO CTA - 45/,0.01

- 57/,,.1+

+2/05+.21+/,01.11

- +2/31.11

- 52/51.11

- 250/,40.7+


13/26

CONCEPTO Parcia& De'e - 250/,40.7+

3 Almacen de producto term - 43/7,5.00orden C-17 -/301.5

orden M-15 +/052.7,orden B-06

orden B-07 +7/24,.13

orden C-17 -/301.5orden M-15 +/052.7,

orden B-06 *

orden B-07 +7/24,.13Re$istro ordenes ter#inadas

+1Costo de %entas - 21/75.00

Aacen de rod ter#or e& costo de &o %endido

++

ancos - ++2/111.11C&ientes +,7/111.11

%entas

I"A or a$arPor e& i#orte de &as %entas

+8astos de %enta - +0/111.118astos de ad#inistracin +2/111.11

ancoa$o de &os $tos de oeracin

SUMAS I8UALES - +/10/242.+,

Producción en proceso


14/26

Ha'er - 250/,40.7+

- 43/7,5.00

- 21/75.00

- 41/111.11

71/111.11

- 57/111.11

- +/10/242.+,


15/26

ANCOS ALMACEN DEDe'e Ha'er De'e

+) - +1/111.11 - ,/707.5 ( +) - +3/,1.11++) - ++2/111.11 - 57/,,.11 (7 ) - +2/+51.11

- +2/05+.21 (2- 57/111.11 (+

- 52/111.11 - 35/10,.3 - 54/711.11- +7/3+.10 - * - +5/341.11

CAPITAL SOCIAL I"A ACRDe'e Ha'er De'e

- 74,/041.11 (+ ) - /401.012) - /5+.21

- 74,/041.11 - 7/31.71- * - 74,/041.11 - 7/31.71

8ASTOS INDIRECTOS 8ENERALES DEPRECIACIODe'e Ha'er De'e

2) - +2/31.11 - +2/31.11 (,

- +2/31.11 - +2/31.11- * - * - *

I"A POR PA8AR 8ASTOS DDe'e Ha'er De'e

- 71/111.11 (++ +) - +0/111.11

- 71/111.11 - +0/111.11- * - 71/111.11 - +0/111.11


16/26

MATERIALES ALMACEN DE PRODUCCION EN PROCESOHa'er De'e Ha'er- +/741.11 5) +) - /001.11 - 43/7,5.00 3)

5) - +,/011.11

4) - +0/7+1.1+0) - 52/51.11

- +/741.11 - ,4/53.1+ - 43/7,5.00- * - +4/3+0.+5 - *

DITALE PRO"EDORESHa'er De'e Ha'er

- ++/2.70 (

- ++/2.70- * - * - ++/2.70

ACOMULADA COSTO DE "ENTASHa'er De'e Ha'er- +/,01.11 (2 +1) - 21/75.00

- +/,01.11 - 21/75.00- +/,01.11 - 21/75.00

E "ENTAS 8ASTOS DE ADMINISTRACIONHa'er De'e Ha'er

+) - +2/111.11

- +2/111.11- * - +2/111.11 - *


17/26

ALMACEN DE PRODUCTO TERMINADODe'e Ha'er

+) - +4/,11.11 - 21/75.00 +1) +)3) - 43/7,5.00

- ,4/+,5.00 - 21/75.00- +7/,41.11 - *

COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIONDe'e Ha'er

5) - 5/241.11 - 52/51.11 (0 7)4) - +2/52.11

,) - +2/31.11

- 52/51.11 - 52/51.11- * - *

CLIENTEDe'e Ha'er

++) - +,7/111.11

- +,7/111.11- +,7/111.11 - *


18/26

INMUELES PLANTA ? E!UIPODe'e Ha'er- 511/111.11

- 511/111.11- 511/111.11 - *

MANO DE ORADe'e Ha'er- 57/,,.11 - 57/,,.1+ (4

- 57/,,.11 - 57/,,.1+- * - *

"ENTASDe'e Ha'er

- 41/111.11 (++

- 41/111.11- * - 41/111.11


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Estado de Costos de Produccion

Columnas Mayab S.A.

In%entario inicia& de #ateria ri#a

co#ras de #ateria ri#a directa#ateria ri#a disoni'&ein%entario


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- +4/71.11 MATERIAL DIRECTO IN"ENTARIO INICIAL

++/011.11 CEMENTO 011 - ,/1.11 POL"O DE PIEDRA 7411 3/71.11 8RA"ILLA 5311

- +,/011.11 ALAMRON 71 +0/7+1.11 +471 52/+1.11

52/51.11

,/4+.11/001.11

,4/53.11+4/3+0.+43/7,5.00+4/,11.11,4/+,5.00+7/,41.11

21/75.00


21/26

COMPRAS IN"ENTARIO INAL MATERIA UTILI:ADO

++011 ++41541,41

+741++011 +,011 371


22/26

Estado de Resultado

Columnas Mayab S.A.

%entascosto de %entas

uti&idad 'ruta$astos de oeracin$astos de %enta - +0/111.11$astos de ad#inistracion +2/111.11utu&idad antes de& inuestoPTU - +4/44,.2+ISR - 75/42+.5+

UTILIDAD NETA


23/26

- 41/111.11- 21/75.00

- +03/4,2.+

- 57/111.11- +44/4,2.+

- 43/++0.35

- 32/74,.1


24/26

Col

ACTIVO

CIRCUA!TE

ANCOSCLIENTESALMACEN DE MATERIA PRIMAALMACEN DE PRODUCCION EN PROCESOALCENDE PRODUCTO TERMINADOI"A ACREDITALE!O CIRCUA!TE

INMUELES PLANTA ? E!UIPO - 511/111.11DEPRECIACION ACOMULADA - +/,01.11

TOTAL A


25/26

alance General

umnas Mayab S.A.

PASIVO

A CORTO PA"O

- +7/3+.10 PRO"EEDORES - +,7/111.11 I"A POR PA8AR - +5/341.11 PTU POR PA8AR - +4/3+0.+5 ISR POR PA8AR - +7/,41.11 TOTA PASIVO

- 52+/451.+ CAPITA CO!TABECAPITAL SOCIAL - 74,/041.11UTILIDAD DEL EERCICIO - 32/74,.1

- 51+/,01.11

TI"O - 225/5+1.+


26/26

- ++/2.70- 71/111.11- +4/44,.2+- 75/42+.5+- ++1/574.7+

- 447/51,.1- 227/24.21

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