cont oh

Daftar Isi

iBMT Online Versi IBS

User Manual

Itegrated Itegrated microBangking System

Modul

Administrator Customer Service Back Office Simpanan Back Office Simp.Berjangka Back Office Pembiayaan Teller Akuntansi

Integrated microBanking System

Daftar Isi

iiBMT Online Versi IBS

I. DAFTAR ISII. DAFTAR ISI ____________________________________________________________ II PENDAHULUAN ___________________________________________________________ 1 I.1. I.2. I.3. GAMBARAN UMUM SOFTWARE APLIKASI ______________________________ 1 LOGIN _________________________________________________________ 2 REGISTRASI SOFTWARE ___________________________________________ 3

ADMINISTRATOR _________________________________________________________ 6 II. ADMINISTRATOR ___________________________________________________ 6

II.1.

MANAJEMEN USER _____________________________________________ 8Membuat User ____________________________________________________ 8 Mengedit User ___________________________________________________ 10 Menghapus User _________________________________________________ 11

II.1.1. II.1.2. II.1.3.

II.2. II.3. II.4. II.5. II.6. II.7. II.8. II.9. II.10. II.11. II.12. II.13. II.14. II.15. II.16. II.17. II.18. II.19. II.20. II.21. II.22. II.23.III.1. III.2. III.3. III.4. III.5. III.6. III.7.

GANTI PASSWORD ____________________________________________ EDIT NAMA-NAMA MENU _______________________________________ SETTING PARAMETER __________________________________________ SETTING TABEL-TABEL PENDUKUNG ______________________________ SWITCH SYSTEM ON OFF _____________________________________ INISIALISASI DATA BASE _______________________________________ CLEANSING NASABAH __________________________________________ CLEANSING SIMPANAN _________________________________________ CLEANSING SIMP.BERJANGKA ___________________________________ CLEANSING PEMBIAYAAN _______________________________________ SETTING IDENTITAS LEMBAGA __________________________________ SETTING NASABAH ____________________________________________ SETTING SIMPANAN ___________________________________________ SETTING SIMP.BERJANGKA _____________________________________ SETTING PEMBIAYAAN _________________________________________ SETTING AKUNTANSI __________________________________________ SETTING KUITANSI ____________________________________________ SETTING USER TELLER _________________________________________ UTLLITY FILTER ______________________________________________ PROSES TUTUP TRANSAKSI HARIAN ______________________________ KODE KANTOR________________________________________________ SETING BACKUP DATA _________________________________________

11 12 13 14 15 16 17 19 22 25 28 29 30 30 31 32 33 33 35 36 37 3738 40 44 46 47 48 49

CUSTOMER SERVICE ______________________________________________________ 38 DATA MASTER NASABAH __________________________________________ MENAMBAH DATA NASABAH _______________________________________ KOREKSI DATA NASABAH _________________________________________ MENGHAPUS DATA NASABAH ______________________________________ VERIFIKASI DATA MASTER NASABAH ________________________________ INFORMASI ____________________________________________________ SIMULASI PEMBIAYAAN___________________________________________

BACK OFFICE SIMPANAN __________________________________________________ 50 IV.1. DATA MASTER SIMPANAN _________________________________________ 50

IV.1.1. IV.1.2. IV.1.3.

Menambah Data Master Simpanan ______________________________ 51 Koreksi Data Master Simpanan _________________________________ 56 Hapus Data Master Simpanan__________________________________ 58


Daftar IsiIV.2. IV.3. IV.4. IV.5. IV.6. IV.7. IV.8. IV.9. IV.10. IV.11. IV.12. IV.13. IV.14. IV.15. VERIFIKASI DATA MASTER SIMPANAN _______________________________ PROSES HITUNG BAGI HASIL SIMPANAN _____________________________ KOREKSI BAGI HASIL, PAJAK DAN ADM_______________________________ PROSES OVERBOOKING BAGI HASIL KE SIMPANAN _____________________ PEMBATALAN OVERBOOKING BAGI HASIL SIMPANAN ___________________ SETING INTEGRASI SIMPANAN _____________________________________ DEFINISI PRODUK SIMPANAN ______________________________________ UPDATE BAGI HASIL SIMPANAN ( PER-PRODUK ) _______________________ KOREKSI SALDO AWAL HASIL MIGRASI ____________________________ PENCETAKAN COVER/KARTU KONTROLSIMPANAN ___________________ BROWSE DAFTAR TRANSAKSI____________________________________ BROWSE TRANSAKSI ANTAR KANTOR INCOMING ____________________ BROWSE TRANSAKSI ANTAR KANTOR OUTGOING ____________________ PENCETAKAN LAPORAN SIMPANAN _______________________________

iiiBMT Online Versi IBS

59 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73

IV.14.1V.

Laporan Transaksi Simpanan __________________________________ 76

BACK OFFICE SIMP.BERJANGKA ____________________________________________ 78 BACK OFFICE SIMP.BERJANGKA ______________________________________ 78

V.1.V.1.1. V.1.2. V.1.3. V.1.4.

DATA MASTER SIMP.BERJANGKA _________________________________ 79Data Master Simp.Berjangka________________________________________ Menambah Data Master Simp.Berjangka ______________________________ Koreksi Data Master Simp.Berjangka _________________________________ Hapus Data Master Simp.Berjangka __________________________________ 79 81 83 85

V.2. V.3. V.4. V.5. V.6. V.7. V.8. V.9. V.10. V.11. V.12.VI.

VERIFIKASI DATA MASTER SIMP.BERJANGKA _______________________ HITUNG BAGI HASIL SIMP.BERJANGKA ____________________________ KOREKSI BAGI HASIL DAN PAJAK_________________________________ PERPANJANGAN SIMP.BERJANGKA ________________________________ KOREKSI SALDO AWAL HASIAL MIGRASI___________________________ UDDATE BAGI HASIL SIMP.BERJANGKA ____________________________ SETING KONFIGURASI INTEGRASI SIMP.BERJANGKA _________________ DEFINISI PRODUK SIMP.BERJANGKA ______________________________ CETAK BILIYET SIMP.BERJANGKA ________________________________ PENCETAKAN LAPORAN SIMP.BERJANGKA__________________________ LAPORAN REKAP NOMINATIF SIMP.BERJANGKA _____________________

86 87 88 88 90 90 91 92 94 96 96

BACK OFFICE PEMBIAYAAN ________________________________________________ 99 BACK OFFICE PEMBIAYAAN ________________________________________ 99

VI.1.

DATA MASTER PEMBIAYAAN____________________________________ 101

VI.1.1. Tambah Data Master_____________________________________________ 102 VI.1.1a. Data Pembiayaan _____________________________________________ 105 VI.1.1b. Jadwal Angsuran _____________________________________________ 107 VI.1.1c. Data Pelengkap ______________________________________________ 107 VI.1.1d. Data Agunan_________________________________________________ 110

VI.2. VI.3.

VERIFIKASI DATA MASTER PEMBIAYAAN__________________________ 111 DATA MASTER AGUNAN _______________________________________ 113Menambah Data Master Agunan____________________________________ 114 Koreksi Data Master Agunan_______________________________________ 115 Hapus Data Master Agunan _______________________________________ 117

VI.3.1. VI.3.2. VI.3.3.

VI.4. VI.5. VI.6. VI.7. VI.8. VI.9. VI.10. VI.11.

VERIFIKASI DATA MASTER AGUNAN _____________________________ DEFINISI PRODUK PEMBIAYAAN ________________________________ SETING KONFIGURASI INTEGRASI PEMBIAYAAN ___________________ SETTING PARAMETER KOLEKTIBILITAS ___________________________ BROWSE DAFTAR TRANSAKSI PEMBIAYAAN (KETRANS)______________ KOREKSI SALDO AWAL HASIL MIGRASI ___________________________ PROSES ACCRUAL ( PENGANGGARAN PYAD ) ____________________ PROSES ACCRUAL PENGEMBALIAN PYAD _______________________

118 120 120 123 126 127 128 129


Daftar IsiVI.12.VI.23.1. VI.23.2.

ivBMT Online Versi IBS

PENCETAKAN LAPORAN-LAPORAN PEMBIAYAAN__________________ 130Laporan Jadwal Tagihan Pembiayaan _____________________________ 132 Laporan Mutasi Pembiayaan ____________________________________ 133

TELLER _______________________________________________________________ 134 VII. TELLER_______________________________________________________ 134

VII.1. VII.2. VII.3. VII.4. VII.5. VII.6. VII.7. VII.8. VII.9. VII.10. VII.11. VII.12. VII.13.VIII.

TRANSAKSI SIMPANAN ________________________________________ TRANSAKSI SIMPANAN [KOLEKTIF] ______________________________ TRANSAKSI SIMPANAN ANTAR KANTOR __________________________ TRANSAKSI SIMP.BERJANGKA [POKOK] ___________________________ TRANSAKSI SIMP.BERJANGKA [BAGI HASIL] _______________________ TRANSAKSI BAGI HASIL DAN POKOK SIMP.BERJANGKA ______________ REALISASI PEMBIAYAAN _______________________________________ ANGSURAN PEMBIAYAAN ______________________________________ TRANSAKSI PEMBIAYAAN ANGSURAN DA RI SIMPANAN ______________ TRANSAKSI [BAGI HASIL -> POKOK TYPE 500]___________________ DROPING KAS TELLER ______________________________________ JURNAL KHUSUS KAS MASUK _________________________________ JURNAL KHUSUS KAS KELUAR ________________________________

135 138 139 142 143 144 145 146 151 152 153 154 155

AKUNTANSI ____________________________________________________________ 156 AKUNTANSI ___________________________________________________ 156

VIII.1.VIII.1.1. VIII.1.2. VIII.1.3.

DAFTAR PERKIRAAN COA ____________________________________ 157Membuat Daftar Perkiraan ______________________________________ 158 Koreksi / Edit Daftar Perkiraan___________________________________ 159 Menghapus Daftar Perkiraan ____________________________________ 160

VIII.2. VIII.3. VIII.4. VIII.5.VIII.3.1.

KOREKSI SALDO RENCANA DAN REALISASI _____________________ REPOSTING DATA AKUNTANSI________________________________ DEFINISI TRANSAKSI JURNAL KHUSUS _________________________ PENCATATAN JURNAL UMUM _________________________________ PENCATATAN JURNAL KHUSUS _______________________________ PROSES CLOSSING ENTRY ___________________________________ PEMBATALAN PROSES CLOSSING ENTRY _______________________ SETING KONFIGURASI TKS __________________________________ SETING LAPORAN BI________________________________________

160 161 161 162 165 166 167 168 169

TRANSAKSI KAS UMUM ________________________________________ 163

VIII.6. VIII.7. VIII.8. VIII.9. VIII.10.VIII.8.1. VIII.8.2.

SETING LAPORAN BI ANTAR BANK _______________________________ 170 TRANSFER / KIRIM DATA DARI PUSAT ____________________________ 170

VIII.11. VIII.9.1. VIII.12.

KONSOLIDASI / AMBIL DATA DARI UNIT________________________ 173 PROSES PEMBATALKAN KONSOLIDASI _________________________ 174 LAPORAN AKUNTANSI_______________________________________ 175LAPORAN NERACA TRIAL BALANCE_______________________________ 175

VIII.11.1.


BAB

1Pendahuluan

Pendahuluan

1BMT Online Versi IBS

PENDAHULUANI.1. GAMBARAN UMUM SOFTWARE APLIKASISetelah anda melakukan login dan berhasil, maka anda akan masuk kedalam menu utama dari software Aplikasi ini, secara umum gambaran menu utama adalah sebagai berikut : Full Down Menu

Status Registrasi Software

Identitas Lembag Nama System Aplikasi Sub Menu Layar Interaksi Menu Utama

User Pengguna Aplikasi

Tanggal dan Jams System

Sub menu akan muncul sesuai dengan menu utama yang aktif (ditunjuk oleh pointer). Layar ditengah adalah layar interaktif antara user denga software aplikasi, dimana seluruh dialog yang antara software Aplikasi dengan user akan dilakukan pada layar ini. Pulldown Menu/menu pulldown pada prinsipnya sama dengan pulldown menu pada umumnya, untuk mengaktifkannya anda tinggal meng-klik pada menu yang diinginkan.


Pendahuluan


I.2. LOGINKetika anda melakukan Eksekusi Program Aplikasi, maka akan muncul kotak dialog sebagai berikut :

"IP Address Server(No IP Address", Menunjukkan lokasi keberadaan Data yang akan diakses. "Database( Nama File)", Menunjukkan untuk melakukan perubahan lokasi database anda tinggal meng-klik titik tiga di sebelah kanan, kemudian tulis/tentukan letak directory database servernya. "Database User Name" dan "Database Password", hanya dipakai untuk mengaktifkan Database server, jadi biarkan dalam posisi DEFAULT "Nama Operator Aplikasi" dan "Password Aplikasi", hanya dapat diisi oleh orang yang telah diberikewenangan oleh lembaga/administrator sesuai dengan tingkat kewenangan yang diberikan. Agar seorang User dapat login ke Program aplikasi ini maka Nama Operator serta passwordnya harus didaftarkan terlebih dahulu oleh Administrator. "Tanggal hari ini", merupakan tanggal dan jam yang berlaku dalam system komputer anda. "Konfirmasi", untuk menyesuaikan tanggal dan jam yang ada pada system apabila tidak sesuai dengan Tanggal ataupun Jam yang sebenarnya.


PendahuluanLakukan Penyesuaian dengan cara mengklik (today) tanggal yang dipilih. Kemudian Tekan Tombol OK untuk bisa masuk ke Program


I.3. REGISTRASI SOFTWARESoftware ini hanya bisa digunakan oleh User sebanyak 100 kali Login sebelum di Register. Untuk Proses registrasi User bisa melakukannya sendiri dengan terlebih dahulu meminta / mengirimkan data-data yang diperlukan untuk registrasi. Proses Registrasi Softaware bisa dilakukan melalui cara : 1) Masuk ke Program seperti biasa, kemudian pada Menu pilih Help --> About


Pendahuluan


2) Tekan Tombol Register.

3) Pilih Tombol Save, untuk menyimpan Data-data Lembaga dalam bentuk TEXT FILE, kemudian kirim data text tersebut melalui email PT. USSi Pinbuk Prima Software Bandung 4) User juga bisa mengirim data Lembaga dengan melalui FAX dengan cara, Tekan tombol Print

5) Print Data tersebut dan kirim melalui Fax ke alamat 022-7313084 PT. USSi Pinbuk Prima Software Bandung


Pendahuluan


6) PT. USSi akan memberikan Kode Register sesuai dengan data-data yang user kirim baik melalui email atau Fax. 7) User hanya tinggal memasukan kode register yang PT. USSi kirim pada kolom Kode Register kemudian tekan tombol Proses.

8) Akan ada Konfirmasi jika registrasi berhasil atau registrasi gagal, Jika gagal user harus melakukan rigister ulang kemungkinan ada data yang dikirim salah.


BAB

2Administrator

Administrator


ADMINISTRATOR

II. ADMINISTRATORSub Menu Administrator adalah sebagai berikut :

Secara Umum, fungsi dari masing-masing Sub-Menu adalah sebagai berikut :

Manajemen User

Ganti pasword UserIntegrated microBanking System

: Mengedit, serta menghapus user baru, beserta kewenangan Dalam Menggunakan Software Aplikasi : Password User

Administrator: Nama-nama menu, Sub menu disesuaikan dengan kebutuhan Setting Parameter : Setting Parameter Software Aplikasi Setting Tabel-Tabel Kode : Melakukan pengisian Tabel-tabel kode yang Anda perlukan Switch System ON Off : Untuk Menghidupkan,mematikan system secara keseluruhan BackUp Data Manual :`Pemeliharaan data/menyimpan data secara manual BackUp Data ke CD : Pemeliharan data/menyimpan cadangan data di dalam CD BackUp data copy ke Folder lain : Pemeliharaan data/menyimpan cadangan data ke folder Restore Data BackUp : Untuk Mengambil data yg telah di simpan Inisialing Data Base : Untuk Meng-Hapus atau Mereset seluruh Data yang telah di Input Cleansing Data Nasabah : Untuk Migrasi, Meng-UpDate,meRefres,Memperbaharui Data Nasabah Cleansing Data Simpanan : Untuk Migrasi, Meng-UpDate,meRefres,Memperbaharui Data Simpanan Cleansing Simp.Berjangka : Untuk Migrasi, Meng-UpDate,meRefres,Memperbaharui Simp.Berjangka Cleansing Data Pembiayaan : Untuk Migrasi, Meng-UpDate,meRefres,Memperbaharui Data Pembiayaan Setting Identitas Lembaga : Untuk Merubah atau me-ngedit Kelengkapan Identias Lembaga Setting Nasabah : Untuk Merubah, mengedit Ketentuanketentuan Nasabah Setting Simpanan : Untuk Merubah, mengedit Ketentuanketentuan Simpanan Setting Simp.Berjangka : Untuk Merubah, mengedit Ketentuanketentuan Simp.Berjangka Setting Pembiayaan : Untuk Merubah, mengedit Ketentuanketentuan Pembiayaan Setting Kuitansi : Untuk Merubah, mengedit Ketentuanketentuan Kuitansi Seting Backup Data : Untuk menyeting format Backup data Setting User Teler : Untuk Merubah,me-ngedit Otoritas Teler dan Ketentuan-ketentuannya Utility Filter : Untuk Menampilkan data ataupun data yang akan di filter Proses Accrual (Migrasi Saldo Awal PYD) : Untuk memigrasikan saldo awal PYD Proses Tutup Transaksi : Untuk menutup proses Transaksi Daftar Kantor : Untuk melihat kode alamat kantor cabang atau pusat. Edit Nama-Nama Menu



Administrator


II.1. MANAJEMEN USERKetika anda meng-klik menu Manajemen User, maka di layar interaktif akan muncul:

II.1.1. Membuat User1). Klik/pililh tombol

untuk melakukan penambahan User, maka di layar interaktif akan muncul :


AdministratorIsi "User Name" dengan nama panggilan user, yang akan dipakai untuk login Aplikasi, maksimal 8 karakter. Isi "Password" dengan Password user, yang akan dipakai untuk login, maksimal 8 karakter. Isi "Konfirmasi Passwod" sama dengan "Password". Isi "Nama Lengkap" dengan nama lengkap User. Isi "Unit Kerja" dengan unut kerja user.2). Untuk menentukan wewenang penggunaan software aplikasi oleh User yang


bersangkutan, maka anda sebagai admin dapat memilihkan menu-menu apa saja yang dapat diakses oleh User tersebut, dengan cara memilihkan/mendrag menu-menu yang berada di sebelah kiri ke sebelah kanan.3). Tombol

adalah untuk melakukan penambahan menu yang dapat diakses user yang bersangkutan. adalah untuk mengurangi menu yang dapat diakses

4). Tombol

User bersangkutan.

Tombol Contoh :

adalah untuk mengkoreksi nama group menu.

5). Untuk mempermudah memberikan kewenangan kepada user baru, anda dapat

melakukan duplikasi kewenangan dari user yang telah ada dengan meng-klik tombol "Duplikasi Kewenangan dari User Lain", setelah itu anda tinggalIntegrated microBanking System

Administratormelakukan penyesuaian dengan cara melakukan penghapusan atau penambahan seperti dibahas diatas.6). Setelah selesai melakukan penambahan User Baru simpan user baru tersebut


dengan meng-Klik tombol penambahan klik tombol7). Klik Tombol

Apabila tidak jadi melakukan setelah selesai melakukan penambahan User.

II.1.2. Mengedit UserDARI SUB MENU MANAJEMEN USER :

1) Untuk melakukan koreksi/edit User caranya adalah dengan memilih/mendrag User yang akan dikoreksi, kemudian Kilk/pililh tombol untuk melakukan koreksi pada User, maka di layar interaktif akan muncul :


AdministratorLakukan Koreksi Sesuai yang diharapkan, setelah selesai Klik tombol Untuk menyimpan hasil Koreksi, atau tombol Untuk membatalkan koreksi. 2) Klik Tombol setelah selesai melakukan koreksi pada User.


II.1.3. Menghapus UserPilih User yang akan dihapus, kemudian Klik tombol untuk melakukan penghapusan User, maka di layar interaktif akan muncul :

Pilih Tombol Pilih Tombol Pilih Tombol

untuk melanjutkan penghapusan. untuk membatalkan penghapusan. setelah selesai melakukan penghapusan User.

II.2. GANTI PASSWORDUntuk Melakukan penggantian Pasword User, pada menu "Ganti Password" anda tinggal meng-Klik, maka pada layar interaktif akan tampil sebagai berikut :

1) Masukan "Password lama" kemudian masukan " Password Baru" sebagai pengganti, Ulangi password baru pada "Konfirmasi Password Baru". 2) Lakukan penggantian Pasword sesuai yang diharapkan, setelah selesai Klik untuk menyimpan hasil penggantian Pasword , atau tombol untuk membatalkan penggantian Pasword.Integrated microBanking System

Administrator


II.3. EDIT NAMA-NAMA MENUMenu ini fungsinya untuk mengedit atau menggganti nama-nama menu yang tersedia, dapat juga dipakai untuk mengahapus menu yang diperlukan. Untuk menghapus menu, maka hanya menu-menu tertentu yang diperbolehkan untuk dihapus. Cara untuk mengganti nama menu adalah dengan mengklik dua kali pada nama menu yang akan diganti.

Lakukan Koreksi Sesuai yang diharapkan, Setelah selesai Klik tombol untuk menyimpan hasil Koreksi, atau tombol Untuk membatalkan atau keluar dari menu untuk Tombol digunakan untuk menghapus menu-menu yang diperbolehkan, (tidak semua menu diperbolehkan dihapus)contoh : untuk Menu ID 5

Jadi pada menu ini hanya dapat dilakukan pengantian/pengeditan Nama menu saja!


AdministratorContoh Nama Menu/Menu yang dapat dihapus :


Pilih Tombol untuk melanjutkan penghapusan, tombol untuk membatalkan penghapusan. Setelah melakukan koreksi/Edit nama-nama menu, sesuai yang diharapkan, Klik tombol untuk menyimpan hasil Koreksi, atau tombol untuk membatalkan koreksi/keluar dari Menu "Edit Nama-Nama Menu".

II.4. SETTING PARAMETERSetting Parameter pada umumnya adalah untuk melakukan pengaturan parameterparameter yang dipakai dalam Aplikasi, seperti misalnya : Mengatur Parameter-parameter pada administrasi Simpanan; sistem pembagian keuntungan, bagi hasil, nilai terkecil saldo Simpanan yang tidak mendapat Bagi hasil dll. Mengatur Parameter-parameter pada administrasi Simp.Berjangka; sistem pembagian keuntungan,bagi hasil, sistem verifikasi apakah otomatis/manual, dll. Mengatur Parameter-parameter pada administrasi Pembiayaan; sistem bagi hasil, sistem verifikasi apakah otomatis/manual, dll. Ketika memilih Menu Setting Parameter maka pada layar interaktif akan tampil sebagai berikut:


Administrator


Untuk mempermudah pencarian anda tinggal menuliskan sebagian karakter dari data yang anda cari! Untuk mengoreksi/mengedit Group ID/ keyName/keyValue/keterangan, sorot bagian tersebut kemudian klik, anda tinggal melakukan koreksi sesuai yang anda inginkan. Setelah selesai melakukan koreksi, Klik tombol untuk menyimpan hasil Koreksi, tombol untuk membatalkan koreksi.

II.5. SETTING TABEL-TABEL PENDUKUNGUntuk Melakukan Setting pada Tabel-tabel Pendukung, yang ada dalam Aplikasi, contoh Tabel kode group 1 pada Modul Simpanan. Melakukan Setting artinya, menambahkan, mengedit atau menghapus isi dari Tabel-Tabel Kode tersebut. Untuk melakukan Setting, pada saat memilih menu "Setting Tabel-Tabel Kode", Maka di layar interaktif akan muncul sebagai berikut:

KolomPilihan Table


Administrator1) Tombol adalah untuk memilih Tabel yang akan di setting, caranya klik tombol panah kebawah yang ada 2) disebelah kiri tombol kemudian pilih/sorot Tabel kode yang akan di setting. Contoh : Untuk melakukan Setting pada Kode Group Simp.Berjangka


Untuk melakukan Penambahan data tabel, tekan tombol "insert", sedangkan untuk menghapus tekan tombol "delete/del" pada keyboard. Untuk mengkoreksi/mengedit nama/deskripsi jenis, dll, sorot bagian tersebut kemudian klik, anda tinggal melakukan koreksi sesuai yang anda inginkan. 3) Setelah selesai melakukan koreksi, Klik tombol untuk menyimpan hasil Koreksi, tombol untuk batal membatalkan koreksi.

II.6. SWITCH SYSTEM ON OFFFungsinya untuk Menonaktifkan/mematikan system atau sebaliknya untuk mengaktifkan system secara keseluruhan

1) Untuk mematikan/menonaktifkan system Aplikasi Pilih/Klik Tombol "System OFF". 2) Untuk menghidupkan/mengaktifkan kembali Aplikasi Klik Tombol " System ON"


Administrator3) Setelah selesai/keluar dari menu ini Pilih Tombol


II.7.

INISIALISASI DATA BASE

Inisialing data base adalah Fasilitas untuk meng-hapus dan mereset seluruh data yang telah di input.

Untuk menghapus Data

Untuk me-reset, meng-hapus Dan Memproses Data Modul Akuntansi

Kolom DataUntuk melakukan penghapusan atau peresetan data pada tabel aplikasi inisialing data base anda tinggal mengedit mengceklis kotak-kotak kecil dan kolomkolomnya contoh tabel :

Fungsi-fungsi Tombol dalam fasilitas di atas adalah : 1) Tombol Untuk penghapusan data yang telah di ceklis tapi perlu anda ingat penghapusan tidak bisa langsung dari Nasabah, anda harusIntegrated microBanking System

Administratormenghapus data-data transaksinya dulu setelah semuanya di hapus yg terakhir baru menghapus data Nasabah. 2) Tombol Untuk melihat data yang telah anda ceklis,anda juga bisa langsung melihat data yang anda ceklis dengan menceklis Auto Freview 3) Tombol dirubah Untuk memproses data yg telah di ceklis ataupun


II.8.

CLEANSING NASABAH

Cleansing Nasabah adalah Fasilitas yang kegunaannya untuk Meng-Up Date, Memperbaharui, merubah dan me-ngedit data-data nasabah, dan juga kegunaan fasilitas ini untuk migarasi atau tempat untuk memigrasikan data Nasabah, Berikut kita lihat contoh table Cleansing Nasabah:

Untuk mengUpdate Fields

Untuk melihat data table nasabah

Untuk meng-Update secara manual Via SQL

Untuk meRefresh Data

Untuk Me-nyetujui Update Data nasabah

Layar Interaktif

1) Preview Table Nasabah

:

Untuk melihat atau memunculkan data table di atas tekanlah tombol Lihat contoh table berikut


AdministratorKolom-kolom yang telah ada datanya dapat anda rubah ataupun di edit, begitupun kolom-kolom yang masih kosong setelah selesai anada bisa meng-Up Date data tersebut dengan menekan tombol Apply Up dates


2) UpDate fields : Kolom Untuk meng-UpDate Data-data Nasabah, anda tinggalSetelah di ceklis anda tinggal menceklis Kotak putih kecil menekan tombol Biasanya Fsilitas ini di gunakan pada saat migrasi data. Untuk tombol Eksekusi Script Fungsinya sama dengan yang ada di Patch hanya untuk meng-eksekusi scrip-scrip seluruh menu.

3) Manual Updates Via SQL : Untuk meng-Update data Nasabah secaramanual Via SQL, Anda tinggal menekan tombol Langkah atau cara dlm fasilitas ini sama dengan yang ada di fasilitas SQL ANALYZER bisa anda lihat contoh di bawah ini


Administrator


II.9.

CLEANSING SIMPANAN

Cleansing Simpanan adalah Fasilitas yang kegunaannya untuk Meng-Up Date, Memperbaharui, merubah dan me-ngedit data-data Simpanan, dan juga kegunaan fasilitas ini untuk migarasi atau tempat untuk memigrasikan data Simpanan, Berikut kita lihat contoh table Cleansing Simpanan : Untuk meng-Update secara

manual Via SQL

Untuk mengUpdate Fields Untuk melihat data table Simpanan Untuk me-Recreat saldo awal dari proses migrasi

Untuk melihat data Tabtrans Simpanan

Untuk meRefresh Data Untuk Me-nyetujui Update Data nasabah Layar Interaktif


Administrator1) Preview Table Simpanan : Untuk melihat data table Simpanan anda tinggalmeng-klik tombol anda bisa melihat hasilnya dilayar interaktif.


2) Update Fields

: Untuk meng-Update data atau fields Simpanan anda tinngal meng-ceklis kotak putih kecil setelah selesai di ceklis anda tinggal menekan tombol

Untuk kolom tanggal migrasi biasanya di isi pada saat data tersebut di migrasikan Kolom-kolom yang lain bias anda edit ataupun di rubah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Lembaga yang bersangkutan, lihat contoh table berikut

Untuk mem proses Update Data Untuk mengeksekusi scrip

3) Manual Update Via SQL : Untuk meng-Update data migrasi Simpanan secaramanual Via SQL anda tinggal menekan Langkah ini sama dengan langkah-langkah di SQL Analyzer.Kolom-kolom yang ada di fasilitas ini bias anda rubah ataupun di edit.


Administrator


4) Transaksi Saldo Awal : Untuk mentransaksikan atau me-recreat saldo awalmigrasi, Anda tinggal menceklis kotak putih kecil setelah anda menceklis kemudian tekan tombol Kemudian akan muncul :

ketrangan seperti dibawah ini Anda tinggal menekan tombol bila anda ingin memprosesnya, dan apabila anda ingin membatalkan prosesnya tekanlah tombol Di bawah ini adalah contoh proses Transaksi Saldo Awal.

Loding Proses Re-Creat Transaksi Saldo Awal

Tombol untuk keluar dari Aplikasi

5) Priview Table Tabtrans : Fasilitas ini adalah Untuk meng-Apply dataSimpanan, data dlam table tabtrans data ini mengacu kepada Inisialing Data Base Untuk Melihat atau memunculkan data dalam fasilitas ini anda tinggal menekan tombol Lihat contoh di bwah ini.Integrated microBanking System

Administrator


II.10. CLEANSING SIMP.BERJANGKACleansing Simp.Berjangka adalah Fasilitas yang kegunaannya untuk Meng-Up Date, Memperbaharui, merubah dan me-ngedit data-data Simp.Berjangka, dan juga kegunaan fasilitas ini untuk migarasi atau tempat untuk memigrasikan data Simp.Berjangka, Berikut kita lihat contoh table Cleansing Simp.Berjangka :

1) Peiview Table Simp.Berjangka

: Fasilitas ini untuk menampilkan data Migrasi Simp.Berjangka yang akan di Update, di Edit.lihat contoh Table di bawah ini


Administrator


Utuk melihat data yg ada pada tabel di atas anda cukup menekan tombol anda juga bisa mengedit kolom-kolom yg ada pada table diatas.

2) Update Fields : Untuk meng-Update, merubah, mengedit data-data migrasiSimp.Berjangka, cara meng-Update data di fasilitas ini dengan cara menceklis kotak putih kecil setelah di ceklis kemudian tekan tombol

3) Manual Update Via SQL : Untuk meng-Update data migrasi Simp.Berjangkasecara manual Via SQL anda tinggal menekan tombol Langkah ini sama dengan langkah-langkah di SQL Analyzer.Kolom-kolom yang ada di fasilitas ini bias anda rubah ataupun di edit Lihat contoh table di bawah iniIntegrated microBanking System

Administrator


4) Transaksi Saldo Awal : Untuk Mentransaksikan atau merecreat saldo awalmigrasi,Tekan tombol setelah anda menceklis kotak putih kecil Berikut contoh table proses transaksi saldo awal :

Loding Proses Re-Creat Transaksi Saldo Awal Tombol untuk keluar dari Aplikasi

5) Preview Table Deptrans : Fasilitas ini adalah Untuk meng-Apply, me-ngeditMigrasi data Simp.Berjangka, data dlam table Deptrans data ini mengacuIntegrated microBanking System

Administratorkepada Inisialing Data Base Untuk Melihat atau memunculkan data dalam fasilitas ini anda tinggal menekan tombol Lihat contoh table dibawah berikut


II.11. CLEANSING PEMBIAYAANCleansing Pembiayaan adalah Fasilitas yang kegunaannya untuk Meng-Up Date, Memperbaharui, merubah dan me-ngedit data-data Pembiayaant, dan juga kegunaan fasilitas ini untuk migarasi atau tempat untuk memigrasikan data Pembiayaan, Berikut kita lihat contoh table Cleansing Pembiayaan:

1) Preview Table Pembiayaan : Fasilitas ini untuk menampilkan data MigrasiPembiyaan yang akan di Update, di Edit.lihat contoh Table di bawah ini


Administrator


Untuk melihat atau memunculakn data yang ada pada table tekanlah tombol Anda juga dapat merubah data-data yang telah tercantum di kolom-kolom table tersebut

2) Update Fileds : Untuk Meng-Update, Merubah, Me-ngedit Data-data MigrasiPembiayaan.Langakah-langakah untuk meng-Update datadata yang ada di pasilitas ini dengan cara mencekklis kotak putih kecil kemudian tekan tombol Lihatalh Contoh Table Dibwah ini


Administrator


4) Manual Update Via SQL : Fasilitas ini adalah untuk meng-Update data-data Pembiayaan Yang akan di migrasikan anda hanya tinggal Mengetik perintah di dalam kolom yg telah di sediakan lalu tekan Lihat contoh Table berikut ini

Kolom-kolom yang ada pada tabel di atas bisa anda rubah secara manual.

6) Tanggal dan Jadwal Tagihan: Fasilitas ini adalah untuk Me-Migrasikan dataPembiayaan, Me-Recreat, menghitung ulang saldo awal akhir transaksi, MengUpdate, dan menge-set ulang tanggal tagihan Pembiayaan. Untuk menjalankannya ceklislah kotak putih kecil setelah di ceklis lalu anda tinngal menekan tombol-tombol yang ada di sebelah kanan table. Lihat contoh table berikut ini :


Administrator


Loading Proses Recreats

Tombol untuk keluar dari Aplikasi

Untuk kolom

Di isinya secara manual.

5)

Preview Table Ketrans

: Fasilitas ini adalah untuk meng-Upply data Migrasi Pembiayaan, Kolom-kolom data yang ada pada table di atas bisa di rubah ataupun di edit. Lihat contoh table berikut ini

Untuk menampilkan data-data Pembiayaan atau Ketrans yang ada pada tabel diatas tersebut, anda tinggal menekan tombol

II.12. SETTING IDENTITAS LEMBAGAFungsi dari fasilitas ini Adalah untuk merubah ketentuan-ketentuan identitas lembaga untuk lebih jelas nya klik preview lihat contoh di bawah berikut :


Administrator


Fungsi-fungsi tombol di atas adalah : Adalah : Untuk membatalkan atau keluar dari Aplikasi program di atas 2) Tombol Adalah : Untuk Mencetak atau di print ke dalam bentuk laporan 3) Tombol Adalah Adalah : Untuk menyimpan atau saveing data yang telah anda edit ataupun di rubah 4) Untuk kolomkolom di atas cara meng-inputnya dengan cara manual

1) Tombol

II.13. SETTING NASABAHFasilitas ini adalah untuk me-ngedit ataupun merubah ketentuan-ketentuan Nasabah.Untuk lebih jelasnya lihat contoh table berikut :

Fungsi-fungsi tombol di atas adalah 1) Tombol Berfungsi

: : Untuk menyimpan data yang telah di input ataupu dirubah


Administrator


2) Tombol

Berfungsi

: Untuk keluar dari aplikasi

3) Kolom-kolom yang ada dalam fasilitas ini di isi dengan cara manual kecuali kolom yang ada gambar panah hitamnya

II.14. SETTING SIMPANANFungsi dari fasilitas ini adalah untuk merubah ataupun mengedit ketentuanketentuan Simpanan. Untuk lebih jelasnya lihat contoh table berikut :

Fungsi-fungsi tombol diatas adalah :

1) Tombol 2) Tombol 3) Tombol

Adalah

Adalah

: Fungsinya Untuk menyimpan setingan Simpanan yang telah anda rubah ataupun di edit : Fungsinya Untuk membatalkan atau keluar dari fasilitas tersebut : Kolom yang ada gambar panah hitamnya bisa di rubah secara langsung dengan meng-klik panah yang berwarna hitam

II.15. SETTING SIMP.BERJANGKAFungsi fasilitas ini adalah untuk merubah ataupun mengedit ketentuan-ketentuan Simp.Berjangka Untuk lebih jelasnya lihat contoh table berikut ini :


Administrator


Fungsi-fungsi tombol di atas adalah :

1) Tombol 2) Tombol

Berfungsi : Untuk menyimpan data yang telah di Input, di edit ataupun di rubah Berfungsi : Untuk keluar dari aplikasi

3) Kolom-kolom yang ada pada table di atas di isi dengan cra manual kecualikolom yang ada gambar panah hitamnya

II.16. SETTING PEMBIAYAANFungsi dari pasilitas ini adalah untuk merubah atau mengedit ketentuan-ketentuan Pembiayaan yang di sesuaikan dengan kebutuhan lembaga. Untuk lebih jelasnya llihat contoh table berikut ini :


Administrator


Fungsi-fungsi tombol yang ada pada table di atas adalah :

1) Tombol 2) Tombol 3) Kolomsecara manual

Berfungsi : Untuk menyimpan data yang telah di rubah, diedit ataupun di input Berfungsi : Untuk keluar dari aplikasi Yang ada gambar panah hitamnya tdk dapat di isi

II.17. SETTING AKUNTANSIFungsi dari pasilitas ini adalah untuk menentukan ketentuan-ketentuan Akuntansi yang di sesuaikan dengan kebutuhan lembaga. Untuk lebih jelasnya lihat contoh table berikut ini :


Administrator


Fungsi tombol dalam table di atas adalah :

1) Tombol 2) Tombol 3) Tombol

Berfungsi : Untuk menyimpan data yang telah dirubah ataupun di edit Berfungsi : Untuk keluar dari aplikasi Berfungsi : Untuk mengganti kode jurnal

II.18. SETTING KUITANSIFungsi dari pasilitas ini adalah untuk mengedit ketentuan-ketentuan Kuitansi yang du sesuaikan dengan kebutuhan lembaga. Untuk lebih jelasnya lihat contoh table berikut ini :

II.19. SETTING USER TELLERFungsi dari fasilitas ini adalah untuk menentukan ketentuan-ketentuan masingmasing teller.Untuk lebih jelasnya lihat contoh table di bawah berikut ini :


Administrator


Fungsi-fungsi tombol di atas adalah :

1) Tombol

Berfungsi : Untuk Mengoreksi / Menyeting data User dan ke wenangan nya.untuk lebih jelas lihat contoh table di bawah berikut ini :

Fungsi tombol di dalam table ini adalah a. Tombol setting b. Tombol Berfungsi Berfungsi

: : Untuk menyimpan data yang telah di : Untuk membatalkan pengoreksian data

2) Tombol Otorisator

Berfungsi : Untuk Mengoreksi / Menyeting data User dan ke wenangan nya.untuk lebih jelas lihat contoh table di bawah berikut ini


Administrator


a. Tombol setting b. Tombol 3) Tombol

Berfungsi Berfungsi Berfungsi

: Untuk menyimpan data yang telah di : Untuk membatalkan pengoreksian data : Untuk Mengoreksi / Menyeting data User dan ke wenanganna.Untuk lebih jelasnya lihat contoh table di bawah berikut ini

a. Tombol setting b. Tombol c. Tombol Berfungsi

Berfungsi Berfungsi

: Untuk menyimpan data yang telah di : Untuk membatalkan pengoreksian data : Untuk Menyeting atau menentukan kode perkiraan kas akuntansi yang di perlukan

II.20. UTLLITY FILTERFungsi dari fasilitas ini adalah untuk memfilter data menu atau data yang lain nya untuk kolom SQL anda tinggal ketik perintah apa yang anda ingin lihat kemudian tekan proses lihat contoh table di bawah ini :


Administrator


Fasilitas ini bisa anda gunakan untuk mencetak deskripsi menu atau yang lain nya setelah selesai anda tinggal menekan tombol

II.21. PROSES TUTUP TRANSAKSI HARIANFungsi dari fasilitas ini adalah untuk menutup proses transaksi harian biasanya di lakukan setelah jam kerja telah selesai

Pilih YA kemudian tekan selesai tekan

untuk melakukan penutupan transaksi setelah Untuk keluar dari aflikasi ini.


Administrator


II.22. KODE KANTORFungsi fasilitas ini adalah Untuk menyeting atau menambah kode kantor

Setelah selesai melakukan penyetingan atau penambahan anda tinggal menekan tombol dan untuk keluar dari fasilitas tekan tombol

II.23. SETING BACKUP DATAFungsi dari fasilitas ini adalah untuk menyeting setingan backup data


BAB

3Costumer Service

Customer Service


CUSTOMER SERVICE

III.1. DATA MASTER NASABAH1) Untuk Melakukan penambahan, pengeditan/koreksi, penghapusan dari nasabah anda tinggal meng-klik menu "Data Master Nasabah". 2) Setelah Anda pilih "Data Master Nasabah", maka di layar interaktif akan muncul layar seperti di bawah ini :

3) Untuk melakukan penambahan data, koreksi data ataupun penghapusan data nasabah, anda tinggal memilih/meng-klik tombol menu dibawah :


Customer ServiceFungsi dari tombol-tombol diatas adalah : Tombol


Berfungsi : Untuk Menghapus data nasabah. Penghapusan data tersebut dapat dilakukan apabila data tersebut sudah tidak ada kaitannya lagi dengan Simpanan, Simp.Berjangka, Pembiayaan ataupun yang lain-lainnya. Berfungsi : Untuk menambah data nasabah baru yang akan mendapatkan no Nasabah ID. Karena ini merupakan syarat mutlak bagi setiap nasabah yang akan melakukan transakai dengan Bank harus terdaftar terlebih dahulu sebagai nasabah bank dengan memiliki no Nasabah ID. Berfungsi : Untuk mengoreksi data nasabah yang sudah tercatat. Ingat koreksi akan berfungsi jika verifikasi dalam keadaan 0 (Nol) bukan 1 (satu), baca tentang Verifikasi Data Master Nasabah.

Tombol

Tombol

Adalah berfungsi untuk mem-filter, mencari, mengurutkan dan menampilkan data tertentu yang akan di cari. Misalnya jika anda akan mencari Nama WAHYU NITA, anda cukup ketik pada Filter ini nama WAHYU, maka sistem akan menampilkan semua nasabah yang bertuliskan WAHYU. Begitu juga jika anda menulis NITA, maka sistem hanya akan menampilkan nama-nama yang ada NITA nya (termasuk WAHYU NITA). Tombol Tombol Berfungsi Berfungsi : Untuk keluar dari form Data Master Nasabah. : Untuk mencatat data Sistem Informasi Debitur (Hanya untuk BPR : data ini dibutuhkan oleh Bank Indonesia)


Customer Service


III.2. MENAMBAH DATA NASABAHFungsi dari pasilitas ini adalah untuk menambah data nasabah baru. Langkah proses penambahan data nasabah baru adalah dengan menekan tombol Untuk lebih jelasnya lihat tabel dibawah berikut ini :

PENJELASAN INPUT DATA DI ATAS :

Nasabah ID

Kode Kantor Tanggal Register

: Adalah untuk mencatat nomor Nasabah ID yaitu no urut bank yang di berikan kepada calon nasabah yang akan menjadi nasabah bank, baik sebagai penabung, deposan, ato Pembiayaan. Jadi Nasabah ID ini semacam no Induk BUKAN nomor Rekenins. Nasabah ID bisa memiliki beberapa nomor rekening. Misalnya Nasabah ID = 020-00001 a.n Rukanda dimungkinkan memikili beberapa rekening Simp.Berjangka, Simpanan dan Pembiayaan. : Diisi dengan Kode kantor yang dimana calon nasabah tersebut melakukan pendaftaran / registrasi : Adalah untuk mencatat tanggal register menjadi nasabah bank. Cara memasukan tanggal Anda bisa langsung dientry atau menggunakan fasilitas tampikan kalender dengan menekan tombol lalu anda tinggal pilih tanggal yang di kehendaki.


Customer Service


: Adalah nama nasabah : Adalah Jenis Kelamin. Untuk entry Anda bisa langsung menulis L untuk Laki-laki atau P untuk Perempuan. Atau anda bisa menggunakan bantuan dengan menekan tombol untuk melihat tabel. Caranya sorot yang pilihan Anda lalu enter . Tempat & tgl lahir : Diisi dengan tempat dan tanggal lahir calon nasabah Jenis & No Identitas : Diisi dengan Jenis identitas misalnya KTP, KTM dll disertai dengan nomornya Agama : Diisi dengan agama. Anda tinggal menggunakan tombol bantuan untuk menampilkan tabel agama, Anda tinggal sorot lalu enter. Alamat : Diisi dengan alamat calon nasabah Kelurahan/Desa : Diisi dengan keluarahan atau desa calon nasabah Kecamatan : Diisi dengan kecamatan Kota/Kabupaten : Diisi dengan Kota atau Kabupaten Provinsi : Diisi dengan Provinsi Kode Pos : Diisi dengan Kode Pos No. Telp : Diisi dengan no telp calon nasabah No. Hp : Diisi dengan no Handphone calon nasabah Kode Group#1 : Diisi dengan pekerjaan calon nasabah Kode Group#2 : Diisi dengan Pendidikan calon nasabah Kode Group#3 : Diisi dengan nama teller yang bersangkutan melakukan pengimputan data nasabah baru Nama Jenis Kelamin

FUNGSI TOMBOL-TOMBOL YANG DI GUNAKAN : "Status Verifikasi" memiliki nilai 0 dan 1, nilai 0 berarti data belum dilakukan 2. verifikasi, sedang nilai 1 menunjukkan data telah diverifikasi. Status verifikasi dapat diotomatiskan jika pada saat "setting parameter" pada "Status Verifikasi" dibuat otomatis, defaultnya adalah 1. Apabila dibuat manual maka defaulnya adalah 0. 3. Penggambilan Photo ataupun Tanda tangan bisa dilakukan dari Scanner maupun file yang telah tersimpan. Format data gambar Photo dan tanda tangan adalah format data yang ber-extention/berakhiran jpg. 4. Setelah selesai melakukan pengisian maka pilih tombol untuk menyimpan data, atau tombol untuk batal menyimpan data. 1.CARA MENAMPILKAN PHOTO ATAU TTD :

1. a Adalah tombol untuk scan photo. Dengan fasilitas ini komputer akan melakukan scanning photo untuk dimasukan kedalam data. Fungsi ini bisa berjalan seandainya secara hardware di lengkapi dengan alat SCANNER setelah anda menekan tombol scan maka akan tampil form seperti dibawah ini. Anda tinggal milih Select lalu sorot jenis scanner, maka proses scanning data akan di lakukan. Contoh table Scan :


Customer Service


2.

a Adalah untuk mengambil file photo (extention .jpg, .bmp). Ikuti langkah-langkah di bawah ini Klik tombol Selanjutnya Anda di minta untuk memasukan file photo yang akan di jadikan input untuk data nasabah Sorot nama nama file lalu enter.

Anda tinggal memilih file yang akan di masukan ke dalam data nasabah, jika dusah yakin klik Open, maka secara otomatis photo akan masuk dalam form Entry Data Master Nasabah seperti yang terlihat di bawah ini :


Customer Service


Jika sudah selesai klik tombol

untuk menyimpan data.


Customer Service


III.3. KOREKSI DATA NASABAHUntuk melakukan koreksi data nasabah/mengedit data nasabah anda harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut : 1) Cari terlebih dahulu data nasabah yang akan dikoreksi,

Status Verifikasi 0=tidak aktif, 1=aktif

2) Untuk mempermudah pencarian anda tinggal menuliskan sebagian karakter dari data yang anda cari! Anda tinggal mengetikan karakter yang anda ingat:, bisa nama, alamat, no rekening, dll, kemudian tekan tombol maka secara otomatis sistem akan mencari data yang anda maksudkan. 3) Setelah data ditemukan, sorot data nasabah tersebut kemudian anda tinggal mengklik pada tombol Setelah itu di layar interaktif akan muncul :


Customer Service


Status Verifikasi 0=tidak aktif, 1=aktif

4) Lakukan Koreksi Data nasabah sesuai dengan yang diharapkan. Setelah selesai melakukan pengisian/koreksi maka pilih tombol untuk menyimpan data, atau tombol untuk batal menyimpan data. PERHATIAN ! Untuk melakukan koreksi data nasabah, maka data nasabah yang belum diverifikasi (Status Verifikasi = 0) yang dapat langsung di koreksi, untuk data nasabah yang telah diverifikasi (Status Verifikasi = 1 ), maka data nasabah tersebut Status Verifikasinya harus dirubah dulu bernilai 0. Untuk meng-ubah Status Verifikasi, harus dilakukan dari menu "Verifikasi Data Master Nasabah" Untuk melihat Data Nasabah yang sudah diverifikasi ataupun belum, anda dapat meng-klik tanda panah ke bawah pada kolom Verifikasi (bagian atas layar interaktif), kemudian pilih status verifikasi = 0, maka dilayar akan ditampilkan seluruh data nasabah yang belum diverifikasi.


Customer Service


III.4. MENGHAPUS DATA NASABAHLANGKAH-LANGKAH UNTUK MENGHAPUS DATA NASABAH :

1) Untuk melakukan penghapusan data nasabah, sebagai mana langkah dalam meng-koreksi data nasabah, maka data nasabah yang belum diverifikasi (Status Verifikasi = 0) yang dapat langsung di hapus, untuk data nasabah yang telah diverifikasi (Status Verifikasi = 1 ), maka data nasabah tersebut Status Verifikasinya harus dirubah dulu bernilai 0. Untuk meng-ubah Status Verifikasi, harus dilakukan dari menu "Verifikasi Data Master Nasabah"

Untuk penghapusan atau pengoreksian status verivikasi harus =0

2) Untuk melakukan penghapusan data Nasabah, pilihlah data nasabah yang akan dihapus, kemudian tekan/klik tombol setelah menekan tombol akan muncul kotak dialog sebagai berikut :

3) Pilih Tombol untuk melanjutkan penghapusan, tombol untuk membatalkan penghapusan. 4) Klik Tombol setelah selesai melakukan penghapusan data Nasabah.Integrated microBanking System

Customer Service


III.5. VERIFIKASI DATA MASTER NASABAHLANGKAH-LANGKAH UNTUK MELAKUKAN VERIFIKASI DATA MASTER NASABAH

Lihat Status verifikasi: Jika 0 berarti Tidak aktif sehingga Anda bisa melakukan edit, hapus dll. Jika 1 berarti sedang Aktif artinya data tidak bisa di koreksi, hapus dll.

UNTUK MEM-VERIFKASI DATA NASABAH :

1) Setelah meng-klik menu Verifikasi Data Master Nasabah maka, secara otomatis semua data yang belum di verifikasi akan tampil pada layar monitor berstatus verifikasi 0, lihat gambar di bawah ini.

Verifikasi 0=tdk aktif 1=aktif

2) Untuk mem verifikasi data nasabah tersebut, sorot, lalu pilih untuk mem-verifikasi status data tersebut. 3) Selanjutnya akan muncul kotak dialog untuk persetujuan bahwa data tersebut akan di verifikasi, dengan cara mengganti status verifikasi dari 0= tidak aktif menjadi 1=aktif.

Jika sudah selesai tekan tombol

untuk menyimpan data.


Customer Service


III.6. INFORMASI

Fungsi dari fasilitas ini adalh untuk melihat grafik seluruh nasabah baik Simpanan, Simp.Berjangka ataupun Pembiayaan

Untuk melihat grafik anda tinggal menekan salah satu jenis produk kemudian anda tekan tombol untuk mencetak kedalam bentuk laporan anda tinggal menekan tombol print, Dan untuk keluar dari fasilitas menu ini anda tinggal menekan tombol


Customer Service


III.7. SIMULASI PEMBIAYAANFungsi dari fasilitas ini adalah untuk membuat simulasi pembiayaan

Tekan tombol

apabila anda ingin keluar dari fasilitas menu ini


BAB

4Back Office Simpanan

Back Office Simpanan


BACK OFFICE SIMPANAN

IV.1. DATA MASTER SIMPANANApabila anda mengaktifkan menu "Data Master Simpanan", maka pada layar interaktif akan ditampilkan sebagai berikut:




Untuk mempermudah pencarian data, anda tinggal menuliskan sebagian karakter dari data yang anda cari! 1) Anda tinggal mengetikan karakter yang anda ingat:, bisa nama, alamat, no rekening, dll, kemudian tekan tombol maka secara otomatis sistem akan mencari data yang anda maksudkan. 2) Untuk melakukan penambahan data, koreksi data ataupun penghapusan data nasabah, Langkah-langkahnya sama pada penghapusan data nasabah untuk lebih jelasnya lihat contoh di bawah ini : tekanlah tombol Ubah status verivikasi menjadi 0

3) Masuk kembali ke menu data master kemudian panggil data nasabah yang akan di koreksi di dalam kolom filter setelah kolom filter diisi dengan data nasabah yang akan di koreksi / di hapus lalu tekan 4) Setelah data tersebut muncul kemudian sorot data tersebut klik satu kali kemudian di lanjutkan dengan menekan tombol Apabila anda telah selesai mengoreksi data tersebut di lanjutkan dengan menekan tombol dan apabila anda ingin menghapus data tersebut maka anda tinggal menekan tombol tekan tombol Untuk keluar dari aplikasi

IV.1.1. Menambah Data Master Simpanan1) Untuk melakukan Penambahan Data Nasabah Simpanan, anda tinggal menekan/meng-klik tombol pada layar interaktif akan muncul:


Back Office SimpananBerikut adalah penjelasan table penambahan data master simpanan : Kode Integrasi Kode Produk Kode Kantor No Rekening Tanggal Regiser Nasabah ID Suku Bagi hasil PPH Kode Pemilik Kolektor Bendel A/O Saldo Minimal Setoran Minimal No.Rek Pembiayaan : Untuk menentukan simpanan yang akan disimpan : Untuk menentukan jenis simpanan : Untuk menentukan kode kantor : Diisi dengan no rekening yang akan di berikan pada nasabah : Untuk menentukan tanggal register pada saat nasabah baru tersebut mendaftar


: Kolom ini untuk memanggil data nasabah baru yang akan menjadi nasabah simpanan : Kolom ini untuk menentukan suku bagi hasil yang akan di berikan kepada nasbah : Kolom ini adalah untuk menentukan besarnya pajak yang akan di kenakan kepada nasabah : Kolom ini di isi dengan kode pemilik BI : Di isi dengan kode kolektor : : Di isi dengan teller yang melakukan pencatatan data : Untuk menentukan batas saldo : Untuk menentukan batas setoran minimal : Di isi dengan no rekening pembiayaan apabila nasabah tersebut mempunyai pembiayaan yang di jaminkan dengan simpanan

Simpanan Program : Di isi apabila rekening simpanan program 2) Status Verifikasi bernilai 0 apabila data nasabah Simpanan belum diverifikasi, dan bernilai 1 apabila data nasabah telah diverifikasi. 3) Untuk memilih produk Simpanan anda tinggal meng-klik panah ke bawah disebelah kanan kotak produk Simpanan. 4) Kode Group Nasabah, adalah untuk pengelompokan nasabah berdasarkan kepentingan lembaga, pengelompokan ini bisa berupa pengelompokan berdasarkan alamat nasabah, pekerjaan, wilayah tinggal ataupun binaan kolektor, dll. 5) Untuk memilih Nasabah ID dan Nama Nasabah, anda tinggal meng-klik titik tiga yang berada disebelah kanan kotak Nasabah ID, apabila kita lakukan ini maka anda akan masuk ke dalam kotak browsing "Data Master Nasabah", pada layar interaktif akan ditampilkan :




FUNGSI TOMBOL-TOMBOL : : Melakukan Refresh terhadap data nasabah (menampilkan data nasabah pada layar browsing) : Untuk melakukan reposting saldo / singkronisasi saldo : Untuk menghapus data nasabah yang sebelumnya status verivikasinya sudah tidak di aktifkan di nol kan : Untuk melakukan pengoreksian data nasabah yang sebelumnya status verifikasinya tidak di aktifkan : Untuk melakukan penambahan data nasabah baru : Untuk mencetak data yang di tampilkan : Untuk keluar dari fasilitas menu ini

1) Untuk melakukan pemilihan nasabah Simpanan (menambah data Simpanan) tekan/klik tombol maka data dari "Data Master Nasabah" tersebut akan dicatat sebagai "Data Master Simpanan", pada layar interaktif akan muncul :




2) Isilah data-data yang diperlukan untuk memasukan nasabah yang bersangkutan ke dalam "Data Master Simpanan", dengan cara : Mengisi Jenis Simpanan, yakni dengan meng-klik tanda panah sebelah kanan kotak, akan tampil :

Pilih Jenis Simpanan yang sesuai. 3) Isilah nilai "Bagi hasil" dan "PPH", sebagaimana ketentuan lembaga, isi kode group dengan deskripsi yang sesuai dengan profile nasabah yang bersangkutan dengan menakan tombol disebelah kanan kotak isian : Kode Pemilik (BI) :




Kolektor : menunjukkan pengelompokkan berdasarkan group pertama; misalnya berdasarkan group lokasi/wilayah tinggal :

A/O :

menunjukkan pengelompokkan berdasarkan group kedua; misalnya berdasarkan group pekerjaan:

Begitu juga dengan cara yang sama "Bendel" dapat ditentukan berdasarkan pengelompokkan bererdasarkan group ketiga; misalnya berdasarkan group kolekto/lain-lain.


Back Office Simpanan4) Setelah semua terisi maka di layar interaktif akan terlihat sebagai berikut :


Tekan Tombol untuk menyimpan data, atau tombol untuk tidak jadi menyimpan, setelah selesai tekan tombol.

IV.1.2. Koreksi Data Master Simpanan1) Untuk melakukan koreksi data nasabah/mengedit data nasabah Simpanan anda harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut, cari terlebih dahulu data nasabah Simpanan yang akan dikoreksi,


Back Office Simpanan2) Untuk mempermudah pencarian anda tinggal menuliskan sebagian karakter di kolom filter dari data yang anda cari! Anda tinggal mengetikan karakter yang anda ingat; bisa nama, alamat, no rekening, dll, kemudian tekan tombol maka secara otomatis sistem akan mencari data yang anda maksudkan. 3) Setelah melakukan pencarian, menandai dengan kursur/pointer, kemudian tekan/klik tombol maka pada layar interaktif akan muncul:


Artinya data yang memiliki nilai status verifikasi = 1, adalah data yang telah diverifikasi, sehingga data ini tidak dapat dikoreksi. Untuk dapat dikoreksi maka nilai status verifikasi dirubah menjadi nilai = 0. Agar dapat melakukan koreksi pada data mastre Simpanan, maka pada menu "Verifikasi Data Master Simpanan", ubahlah status Verifikasi menjadi = 0 (ada pada pembahasan "Verifikasi Data Master Simpanan"). Setelah yakin data nasabah belum diverifikasi (nilai status verifikasi = 0 ) tekan tombol maka pada layar akan muncul :




Lakukan koreksi sebagai mana yang diharapkan, setelah selesai tekan tekan tombol , menyimpan data, atau tombol untuk tidak jadi menyimpan

IV.1.3. Hapus Data Master Simpanan1) Untuk melakukan penghapusan data nasabah nasabah, sebagai mana langkah dalam meng-koreksi data nasabah, maka data nasabah yang belum diverifikasi (Status Verifikasi = 0) yang dapat langsung di hapus, untuk data nasabah yang telah diverifikasi (Status Verifikasi = 1 ), maka data nasabah tersebut Status Verifikasinya harus dirubah dulu bernilai 0. Untuk meng-ubah Status Verifikasi, harus dilakukan dari menu "Verifikasi Data Master Nasabah" 2) Untuk melakukan penghapusan data Nasabah, pilihlah data nasabah yang akan dihapus, kemudian tekan/klik tombol3) Setelah menekan tombol

akan muncul kotak dialog sebagai

berikut :




PERHATIAN ! Data nasabah Simpanan yang dapt dihapus adalah data nasabah yang status verivikasinya memiliki nilai = 0 Pilih Tombol untuk melanjutkan penghapusan, tombol untuk membatalkan penghapusan. Klik Tombol setelah selesai melakukan penghapusan User.

IV.2. VERIFIKASI DATA MASTER SIMPANANMenu ini berfungsi untuk melakukan verifikasi data Nasabah Simpanan atau merubah status verifikasi data nasabah Simpanan, hal ini diperlukan untuk melakukan koreksi dan atau menghapus data nasabah.


Back Office SimpananUntuk melakukan Veifikasi terhadap nasabah yang memiliki status Verifikasi 0, anda tinggal menyorotnya dengan kursor, kemudian tekan tombol , akan muncul kotak dialog sebagai berikut :


Rubahlah Status Verifikasi menjadi bernilai 1, kemudian tekan tombol untuk melakukan penyimpanan. Untuk mengkoreksi status verifikasi bernilai 1, maka sorot/pilih Nasabah yang akan dikoreksi kemudian tekan akan muncul kotak dialog sebagai berikut:

Kemudian tekan tombol

, maka akan muncul :




Rubahlah Status Verifikasi dari bernilai 1, menjadi bernilai 0, agar data nasabah dapat di-koreksi, ataupun dihapus. Kemudian tekan tombol untuk melakukan penyimpanan, Tombol apabila membatalkan koreksi.

IV.3. PROSES HITUNG BAGI HASIL SIMPANANMenu ini berfungsi untuk menghitung bagi hasil Simpanan, apabila kita pilih menu ini maka di layar interaktif akan muncul :




Isilah Perioda perhitungannya dari tanggal awal sampai dengan tanggal akhir,setelah itu tekan tombol Untuk membatalkan proses anda tinggal menekan tombol

IV.4. KOREKSI BAGI HASIL, PAJAK DAN ADMMenu ini digunakan untuk mengoreksi bagi hasil, Pajak dan Adm hasil perhitungan jika diperlukan adanya koreksi karena hal-hal tertentu

user bisa mem-filter no rekening atau nama nasabah secara spesifikasi yang akan dikoreksi dengan mengisi kolom filter kemudian tekan tombol




Lakukan koreksi pada kolom bagi hasil, pajak, Adm yang dianggap perlu Tekan tombol untuk mengakhiri menu ini

IV.5. PROSES OVERBOOKING BAGI HASIL KE SIMPANANFungsi ini digunakan untuk memindahkan/overbooking bagi hasil hasil perhitungan dan atau hasil koreksi ke saldo Simpanan masing-masing rekening, pada layar interaktif akan muncul konfirmasi seperti gambar dibawah ketika pertama menjalankan fungsi ini.

Tekan tombol jika user telah yakin untuk melakukan proses ini Pada layar akan muncul pertanyaan untuk menentukan tanggal transaksi

Tekan tombol

untuk melanjutkan proses




IV.6. PEMBATALAN OVERBOOKING BAGI HASIL SIMPANANFungsi Pembatalan OverBooking Bagi hasil digunakan jika ada masalah dengan bagi hasil setelah melakukan OB Bagi hasil, misalkan ada Bagi hasil yang tidak sesuai dengan yang seharusnya, diperlukan koreksi atas Bagi hasil yang yang telah di OB.

Pada proses pembatalan OB Bagi hasil ini user akan ditanya/ada konfirmasi tanggal overbooking bagi hasil yang akan dibatalkan system hanya akan menghapus transaksi OB Bagi hasil sesuai dengan tanggal yang diminta.

1) Tekan tombol

untuk eksekusi perintah

2) Jika proses telah selesai maka akan ada pemberitahuan bahwa proses pembtalan OB bagi hasil telah selesai dilakukan

3) Langkah berkutnya user kembali ke menu Koreksi Bagi hasil, Pajak dan Adm dan jika telah selesai bisa kembali menjalankan fungsi OverBooking bagi hasil ke Simpanan sesuai dengan tanggal




IV.7. SETING INTEGRASI SIMPANANFasilitas ini adalah untuk menyeting ataupun menambah integrasi Kode perkiraan simpanan

Untuk melakukan penambahan anda tinggal menekan tombol Insert di keybord anda.Untuk melakukan penghapusan anda tinggal menekan tombol Ctrl + Del di keybord anda. Setelah selesai melakukan pengoreksian tekan tombol Untuk keluar dari menu ini tekan tombolDefinisi Tombol Insert Tombol Ctrl+Delete Fungsi untuk menambah jenis Deskripsi untuk menghapus jenis produk Deskripsi yang telah ada, ada konfirmasi dulu Keterangan Tambah record hapus record

Kode Deskripsi Kode Perk Kas Kode Perk Simpanan

Tekan tombol OK untuk proses Koe jenis Deskripsi Menentukan jenis Simpanan Kode perkiraan kas untuk transaksi setoran/ pengambilan Simpanan Kode Perkiraan Simpanan Dalam perkiraan Pasiva Kode Perkiraan Hutang Beban Kewajiban yang harus di bayar berupa bagi hasil Simpanan sementara Bagi hasil simpanan accrual Di biayakan setiap hari sebelum di OB ke simpanan Kode perkiraan biaya untuk bagi hasil Simpanan dari perkiraan

Di isi Di isi Di isi Di isi

Bagi hasil YMH DI bayar

dipilih dengan cara menekan tombol untuk browse kode perkiraan didaftar perkiraan

Biaya Bagi hasil

dipilih dari perkiraan dengan cara menekan tombol untuk browse kode perkiraan didaftar perkiraan




Definisi Pajak Bagi hasil

Fungsi Kode Perkiraan pajak atas bagi hasil Simpanan Kode perkiraan pendapatan Administrasi rutin setiap bulan

Keterangan dipilih dari perkiraan dengan cara menekan tombol untuk browse kode perkiraan didaftar perkiraan dipilih dari perkiraan dengan cara menekan tombol untuk browse kode perkiraan didaftar perkiraan dipilih dari perkiraan dengan cara menekan tombol untuk browse kode perkiraan didaftar perkiraan

Kode Perk Pend Adm

Kode Perk Pend Penutupan

Kode perkiraan pendapatan untuk Administrasi jika ada penutupan rekening Simpanan

IV.8. DEFINISI PRODUK SIMPANANDigunakan untuk menambah/membuat, koreksi, menghapus dan mendefinisikan produk Simpanan yang ada dilembaga user

Digunakan untuk menambah/membuat, koreksi, menghapus dan mendefinisikan produk Simpanan yang ada dilembaga user.Definisi Tombol Insert Tombol Ctrl+Delete Fungsi untuk menambah jenis/produk Simpanan untuk menghapus jenis produk Simpanan yang telah ada, ada konfirmasi dulu Keterangan Tambah record hapus record

Deskripsi Produk Suku Bagi hasil PPH Default

Tekan tombol OK untuk proses nama jenis/produk Simpanan persentase suku bagi hasil default ketika user membuat rekening baru persentase PPH bagi hasil default ketika user membuat rekening baru

diisi diisi diisi




Definisi Kode Perk Kas

Fungsi Kode perkiraan kas untuk transaksi setoran/ pengambilan Simpanan Kode perkiraan hutang bagi hasil untuk menampung sementara bagi hasil Simpanan accrual dibiayakan setiap hari sebelum di OB ke Simpanan Kode perkiraan biaya untuk bagi hasil Simpanan dari perkiraan Kode Perkiraan pajak atas bagi hasil Simpanan Kode perkiraan pendapatan Administrasi rutin setiap bulan

Keterangan dipilih dengan cara menekan tombol untuk browse kode perkiraan didaftar perkiraan dipilih dengan cara menekan tombol untuk browse kode perkiraan didaftar

Bagi hasil YMH Dibayar

Biaya Bagi hasil

Pajak Bagi hasil

Kode Perk Pend Adm

dipilih dari perkiraan dengan cara menekan tombol untuk browse kode perkiraan didaftar perkiraan dipilih dari perkiraan dengan cara menekan tombol untuk browse kode perkiraan didaftar perkiraan dipilih dari perkiraan dengan cara menekan tombol untuk browse kode perkiraan didaftar perkiraan dipilih dari perkiraan dengan cara menekan tombol untuk browse kode perkiraan didaftar perkiraan diisi diisi

Kode Perk Pend Penutupan Setoran Minimum Default Saldo Minimum Default

Kode perkiraan pendapatan untuk Administrasi jika ada penutupan rekening Simpanan Setoran minimal untuk setoran Simpanan yang diterima oleh teller Saldo minimal yang harus tersisa untuk rekening yang masih aktif sebelum tutup rekening Saldo efektif minimal mendapat bagi hasil Metode perhitungan bagi hasil Simpanan

Saldo Minimal Dapat Bagi hasil Metode Hitung Bagi hasil

diisi diisi STK untuk perhitungan bagi hasil yang menggunakan perhitungan saldo terkecil, diisi HRN jika menggunakan metode perhitungan bagi hasil harian, jika tidak diisi metode yang digunakan adalah metode hitung bagi hasil harian

Tekan tombol untuk menyimpan hasil koreksi.Untuk keluar dari menu anda tinggal menekan tombol

IV.9. UPDATE BAGI HASIL SIMPANAN ( PER-PRODUK )Untuk meng-update Bagi hasil per-Rekening atau mengganti Nisabah nasabah

Fungsi Tombol di atas adalah :


Back Office Simpanan1) Tombol 2) Tombol Untuk melanjutkan proses update Bagi hasil Simpanan Untuk membatalkan proses Update Nisabah Simpanan


Apabila anda melanjutkan proses maka di layar interaktif akan muncul

Untuk kolom produk Simpanan

adalah utuk memilih jenis

IV.10. KOREKSI SALDO AWAL HASIL MIGRASIFungsi dari fasilitas ini dalah untuk mengoreksi saldo awal yangtelah di migrasikan

Untuk memudahkan pencarian data anda tinggal mengisi kolom filter kemudian anda tinggal menekan tombol tekan tombol apabila anda telah selesai melakukan pengoreksian




IV.11. PENCETAKAN COVER/KARTU KONTROLSIMPANANFungsi ini digunakan untuk mencetak Cover Buku atau Kartu Simpanan baru misalkan untuk mencetak :1. No Rekening, Nama Nasabah, Alamat dan yang lainnya yang dicetak pada Buku

atau Kartu Simpanan.

Tekan tombol

untuk langkah berikutnya

Tulis No. Rekening pada kolom No Rekening atau tekan tombol untuk menampilkan semua no rekening yang kemudian user bisa memilih no rekening mana yang akan dipanggil Tekan tombol untuk langkah berikutnya, maka akan ditampilkan semua data yang diperlukan Pada umumnya percetakan percetakan cover atau buku biliyet langkah langkah nya hampir sama.




IV.12. BROWSE DAFTAR TRANSAKSIFungsi dari fasilitas ini adalah untuk menghapus transaksi simpanan, Reposting simpanan ke perkiraan, ataupun Reverse transaksi simpanan.

Fungi dari tombol di atas adalah : Tombol keseluruhan Tombol Tombol jurnal reverse Untuk melihat data secara spesifikasi ataupun secara

Untuk membatalkan jurnal GL yang terkait Untuk membatalkan jurnal transaksi /

Tombol Untuk reposting saldo apa bila terjadi singkronisasi tetapi merasa data transaksi yang di input telah benar Tombol Tombol Tombol Tombol Untuk menghapus data transaksi Untuk melihat jurnal perkiraan Untuk mencetak kedalam bentuk laporan Untuk keluar dari faslitas menu




IV.13. BROWSE TRANSAKSI ANTAR KANTOR INCOMINGFungsi dari fasilitas ini adalah untuk menghapus transaksi Antar kantor, Reposting transaksi ke perkiraan, ataupun Reverse transaksi antar kantor dari data transaksi yang datang dari antar kantor

Fungsi dari tombol di atas adalah : Tombol keseluruhan Untuk melihat data secara spesifikasi ataupun secara

Tombol Untuk reposting saldo apa bila terjadi singkronisasi tetapi merasa data transaksi yang di input telah benar Tombol Tombol Untuk menghapus data transaksi Untuk menentukan kode perkiraan

Tombol hapus semua Transaksi Simpanan yang terkait adalah untuk menghapus semua data transaksi simpanan Tombol Tombol Untuk mencetak kedalam bentuk laporan Untuk keluar dari fasilitas menu ini




IV.14. BROWSE TRANSAKSI ANTAR KANTOR OUTGOINGFungsi dari fasilitas ini adalah untuk menghapus transaksi Antar kantor, Reposting transaksi ke perkiraan, ataupun Reverse transaksi antar kantor dari data transaksi yang keluar dari antar kantor

Fungsi dari tombol di atas adalah : Tombol keseluruhan Tombol yang terkait Untuk melihat data secara spesifikasi ataupun secara

Untuk membatalkan semua jurnal GL

Tombol Untuk menghitung ulang saldo dari awal sampai akhir apa bila terjadi singkronisasi tetapi merasa data transaksi yang di input telah benar Tombol Tombol Untuk menghapus data transaksi Untuk keluar dari fasilitas menu ini




IV.15. PENCETAKAN LAPORAN SIMPANAN

Untuk menampilkan atau mencetak untuk setiap laporan pada dasarnya sama, setiap kali user akan menampilkan atau mencetak laporan pada layar interaktif akan muncul terlebih dahulu konfirmasi untuk dijawab oleh user seprti contoh dibawah

Fungsi dari tombol-tombol di atas adalah : tombol Untuk : melihat laporan yang akan di cetak


Back Office SimpananTombol Berfungsi : Untuk membuat bentuk laporan baru ataupun mendsign bentuk-bentuk laporan yang telah tersedia di dalam menu aplikasi.Lihat contoh dibawah berikut ini :


Table di bawah ini adalah fasilitas untuk membuat report baru

Contoh table di bawah berikut di bawah ini adalah untuk mendisign report yang telah ada di menu aplikasi IBS. Langkah-langkah awal untuk mendisign repot tekanlah tombol kemudian anda akan melihat sebuah table yang berisikan menumenu laporan atupun yang lainnya.lihat di bawah ini:

Pilih salah satu atau sorot salah satuh menu laporan yang akan di design kemudian tekan lah tombol kemudian akan keluar lagi tampilan seperti di bawah ini

Tekanlah kembali tombol Kemudian anda akan melihat sebuah table interaksi pengeditan laporan. Lihat contoh table di bwah ini :




Setelah selesai melakukan penyetingan tekan tanda silang di sudut kanan atas kemudian simpan hasil edit report tersebut dengan menekan Untuk masalah penyimpanan hasil report itu terserah anda apakah mau di save di file ataupun di save DBXData base(DB).

Tombol

Tombol Tombol

Tombol Tombol

Berfungsi : Untuk mengambil atau meload data laporan dari file folder baik yang telah anda simpan ataupun dari data dari user lain yang sama-sama menggunakan program IBS Berfungsi : Untuk menyimpan data report baik yang telah di edit ataupun tidak Berfungsi : Untuk mengambil atau meload data report dari data yang telah ada di menu.Lihat contoh tadi diatas Berfungsi : Untuk menyimpan data report ke (DBX Data base) Berfungsi : Untuk keluar dari fasilitas menu ini




IV.14.1 Laporan Transaksi SimpananMenentukan tanggal transaksi yang akan dicetak, mulai batas awal pencetakan sampai dengan tanggal akhir pencetakan.

1). Tentukan tanggal awal pencetakan dan tentukan pula tanggal akhir pecetakan, jika yang akan dicetak adalah cuma satu hari ,maka tanggal awal sama dengan tanggal akhir pencetakan 2). Tentukan apakah yang akan dicetak hanya transaksi Penarikan atau setoran dan juga pakah berbentuk Tunai atau OB,dan juga jenis simpanan nya Untuk lebih jelasnya lihat contoh table berikut ini :

Setelah di klik anda akan melihat table opsi untuk pemilteran Pencetakan Kode group, teller dan kantor ataupun wilayah




Setelah semuanya di isi kemudian anda tinggal menekan tombol kemudian di layar iteraksi anda akan melihat bentuk atau jenis laporan yang anda pilih :

3). Tombol untuk Pindah halaman : 4). Tombol untuk Print : 5). Tombol 6). TombolUntuk menyimpan Pencetakan Laporan Untuk meng-export laporan ke program EXEL

KETERANGAN

:

Pada prinsipnya Cara atau langkah-langkah proses pencetakan laporan semuanya sama, Semua telah di terangkan jelas Seperti contoh Pencetakan Laporan Simpanan langkah-langakah diatas.


BAB

5Back Office Simp.Berjangka

Back Office Simpanan Berjangka


BACK OFFICE SIMP .BERJANGKAV. BACK OFFICE SIMP .BERJANGKASecara umum menu BO Simp.Berjangka terdiri dari beberapa sub menu sebagai berikut:

Penjelasan fungsi dari masing-masing sub menu Simp.Berjangka adalah sebagai berikut : 1. Data Master Simp.Berjangka : Untuk menambah, meng-koreksi atau menghapus data rekening Simpanan Berjangkja. 2. Verifikasi Data Master Simp.Berjangka : Untuk mem-verifikasi / validasi data master rekening Simp.Berjangka 3. Definisi Produk Simp.Berjangka : Untuk pendefinisian produk dan pemetaan terhadap kode perkiraan di akuntansi 4. Seting Konfigurasi Integrasi Simp.Berjangka : Untuk menyeting ketentuan-ketentuan Simp.Berjangka sesuai yang di butuhkan 5. Browse Daftar Transaksi Simp.Berjangka : Untuk menghapus data trransaksi Simp.Berjangka, Reposting ke perkiraan dan juga untuk Reverse transaksi 6. Proses Hitung Bagi hasil Simp.Berjangka : Untuk menghitung Bagi hasil Simp.Berjangka




7. Koreksi Bagi hasil dan Pajak Simp.Berjangka : Untuk mengkoreksi hasil perhitungan Bagi hasil dan pajak jika diperlukan 8. Perpanjangan Simp.Berjangka : Untuk perpanjangan rekening ARO (Automatic Roll Over) 9. Update Suku Bagi hasil Berdasarkan (JKW) : Untuk meng-update Bagi hasil Simp.Berjangka Berdasarkan Jangka Waktu 10. Koreksi Saldo awal Migrasi data Simp.Berjangka : Untuk mengoreksi saldo Awal hasil Migrasi

11. Cetak Biliyet Simp.Berjangka : Untuk merubah atau menyeting percetakan biliyet 12. Perpanjangan Simp.Berjangka : Untuk perpanjangan secara manual Simp.Berjangka (Non ARO)

V.1. DATA MASTER SIMP.BERJANGKA V.1.1. Data Master Simp.BerjangkaMenu ini digunakan untuk pengelolaan data master/rekening Simp.Berjangka yaitu : Menambah data master Simp.Berjangka Mengoreksi data master Simp.Berjangka Menghapus data master Simp.BerjangkaMENJALANKAN MENU DATA MASTER SIMP.BERJANGKA :

Klik menu "Data Master Simp.Berjangka", maka pada layar interaktif akan ditampilkan sebagai berikut :




PENCARIAN DATA /FILTER :

Untuk melakukan pencarian data, ketikkan sebagian atau seluruh karakter dari data yang anda cari dan perlukan: bisa no rekening, nama, alamat, dll seperti pada gambar berikut :

kemudian tekan tombol Refresh, maka secara otomatis sistem akan mencari data yang anda maksudkan. Setelah data ditemukan maka pada layar interaktif akan ditampilkan data tersebut seperti berikut :

Untuk menambah data, koreksi data, hapus data atau keluar dari master, anda tinggal memilih/meng-klik tombol menu dibawah :

Untuk menghitung ulang saldo dari awal sampai akhir anda tinggal menekan tombol




V.1.2. Menambah Data Master Simp.BerjangkaMenu ini digunakan untuk Penambahan Data Master Simp.Berjangka, pencatatan yang dilakukan meliputi selutuh item-item yang mendukung kelengkapan sebuah rekening seperti : Nomor Rekening, Nomor Bilyet, Tanggal Register, Jangka Waktu, Tanggal Jatuh Tempo, dllMENAMBAH / MENCATAT REKENING DATA MASTER SIMP.BERJANGKA :

1). Klik menu "Data Master Siimpanan Berjangka"

2). Klik tombol

, sehingga pada layar interaktif akan muncul :




3). Lakukan pencatatan rekening Simp.Berjangka pada Formulir Rekening Simp.Berjangka secara lengkap yang meliputi item-item dibawah ini: Status Verifikasi : standar bernilai 0 (data master belum diverifikasi),bernilai 1 (jika data master sudah diverifikasi) Kode Integrasi : pilih produk Integrasi Simp.Berjangka - klik panah bawah di sebelah kanan Kode Produk : untuk memilih jenis produk Simp.Berjangka No.Rekening : Di isi dengan no rekening yang akan di berikan pada nasabah baru Tanggal Registrasi : Di isi tanggal registrasi Simpanan / tanggal perpanjangan Nabah ID : Kolom untuk mengisi data ID nasabah untuk memanggil data nasabah anda tinggal menekan tombol yang ada tanda titik tiga Tanggal Valuta : Di isi sesuai dengan tanggal valuta JKW (Jangka Waktu) : akan terisi otomatis sesuai jenis produk yang dipilih Tgl Jatuh Tempo : otomatis akan terisi dengan tanggal jatuh tempo Simp.Berjangka Kode Pemilik / BI : pilih pengelompokan pemilik rekening (perorangan, koperasi, pemerintah, dll) Kode #1 : Di isi sesuai dengan bentuk pencairan Simp.Berjangka Kode #2 : Di isi dengan jenis jangka waktu Simp.Berjangka Kode #3 : Di isi dengan nama teller yang melakukan pengimputan data No rek Simpanan : Di isi hanya untuk OB Bagi hasil atau pun Pokok No Rek Pembiayaan : Di isi apabila Simp.Berjangka tersebut di jamin kan atas Pembiayaan Jml Nominal : diisi dengan jumlah nominal Simp.Berjangka Bagi hasil : diisi dengan persentase Bagi hasil PPH : diisi dengan persentase pph Perlakuan Bagi hasil : overbooking Bagi hasil (ke titipan / ke rek Simpanan) jika dipilih Simpanan maka No Rek Simpanan harus diisi dengan rekening Simpanan yg bersangkutan Perlakuan Rek Jt Tp : ARO (diperpanjang otomatis), Non ARO (tidak diperpanjang / diperpanjang manual) Perhitgn Bagi hasil : pilih Harian (berarti perhitungan Bagi hasil harian), Bulanan (berarti perhitungan Bagi hasil bulanan) Lainnya : digunakan untuk pengelompokan rekening lainnya Saldo Saat Ini : akan terisi otomatis setelah nasabah melakukan setoran Simp.Berjangka di teller




Catatan :

Wilayah, Lainnya

: Adalah pengelompokan standar untukkepentingan lembaga dan bisa diganti dengan jenis pengelompokan lainnya seperti -> pekerjaan, pendidikan, atau lainnya tergantung kebutuhan untuk menyimpan data untuk selesai

4). Klik tombol 5). Klik tombol

V.1.3. Koreksi Data Master Simp.BerjangkaMenu ini digunakan untuk melakukan koreksi terhadap data master / rekening Simp.Berjangka, untuk data yang telah diverifikasi sebelum dikoreksi harus diubah dulu statusnya menjadi un-verifikasi (0).MENGOREKSI DATA MASTER SIMP.BERJANGKA :

1). Pada Data Master lakukan pencarian data rekening Simp.Berjangka yang akan dikoreksi, caranya anda tinggal menuliskan sebagian karakter dari data yang anda cari pada kotak Filter seperti contoh pada tampilan berikut kemudian tekan tombol Refresh maka secara otomatis sistem akan mencari data yang anda maksudkan. Pencarian bisa dilakukan berdasarkan no rekening, nama, alamat, dll. 2). Setelah melakukan pencarian dan ditemukan, pilih / klik pada data tersebut kemudian klik tombol Koreksi maka pada layar interaktif akan muncul:




Peringatan tersebut berarti bahwa data yang memiliki nilai status verifikasi = 1 adalah data yang sudah diverifikasi, sehingga data ini tidak dapat dikoreksi, untuk dapat mengoreksi maka nilai status verifikasi harus dirubah menjadi nilai = 0 melalui menu Verifikasi Data Master Simp.Berjangka. Caranya sbb : Klik menu Verifikasi "Data Master Simp.Berjangka". Ubahlah status Verifikasi menjadi = 0 seperti ilustrasi pada gambar berikut:

Status Verivikasi

3). Lakukan koreksi terhadap data tersebut, klik tombol menyimpan hasil koreksi, Klik Batal untuk keluar.

untuk




V.1.4. Hapus Data Master Simp.BerjangkaDigunakan untuk menghapus data master rekening Simp.Berjangka, sebagai mana langkah dalam meng-koreksi data, maka data master rekening Simp.Berjangka yang belum diverifikasi (Status Verifikasi = 0) yang dapat langsung di hapus, tetapi untuk data yang telah diverifikasi (Status Verifikasi = 1), maka data tersebut harus di un-verifikasi terlebih dahulu / dirubah statusnya menjadi (0). Untuk meng-ubah Status Verifikasi, harus dilakukan dari menu "Verifikasi Data Master Simp.Berjangka" MENGHAPUS REKENING SIMP.BERJANGKA : 1) Klik menu Data Master Simp.Berjangka sehingga muncul tampilan browse data master Simp.Berjangka sebagai berikut :

Status Verivikasi

2) Pilihlah data yang akan dihapus, kemudian klik tombol selanjutnya akan muncul kotak dialog sebagai berikut:

Klik tombol batal menghapus. Klik Tombol

untuk menghapus, atau tombol

untuk

setelah selesai melakukan penghapusan User.

PERHATIAN !Data master Simp.Berjangka yang dapat dihapus adalah : a. data yang status verifikasinya = 0 b. data yang belum digunakan untuk transaksi atau belum ada setoran.




V.2. VERIFIKASI DATA MASTER SIMP.BERJANGKAMenu ini berfungsi untuk mem-verifikasi / mem-validasi hasil input data master Simp.Berjangka, status verifikasi ada 2 sebagai berikut : O = Belum Verifikasi 1 = Sudah Verifikasi Data yang sudah diverifikasi (status = 1) tidak bisa dikoreksi atau dihapus sebelum statusnya di kembalikan menjadi 0 MEM-VERIFIKASI DATA MASTER SIMP.BERJANGKA : Untuk mengubah status veifikasi data dari 0 menjadi 1 atau kebalikannya mengubah status verifikasi dari 1 menjadi 0 ikuti langkah-langkah berikut ini: 1) Klik menu "Verifikasi Data Master Simp.Berjangka" sehingga muncul tampilan browse verifikasi data master (data yang tampil hanya yang statusnya masih belum di verifikasi saja (0), untuk menampilkan data secara keseluruhan klik tombol Refresh

2) Pilih atau cari data yang mau dirubah gunakan fasilitas filter, setelah ketemu untuk merubah status Verifikasi sorot data tersebut kemudian klik tombol selanjutnya akan muncul tampilan sbb:

Status Verivikasi




3) Ubahlah status verifikasi menjadi 0 atau 1 sesuai dengan kebutuhan. 4) Klik tomboluntuk menyimpan dan untuk keluar.

V.3. HITUNG BAGI HASIL SIMP.BERJANGKAMenu ini berfungsi untuk melakukan perhitungan Bagi hasil Simp.Berjangka, perhitungan dilakukan pada setiap akhir bulan atau periode yang diinginkan MENJALANKAN PERHITUNGAN BAGI HASIL SIMP.BERJANGKA :

1) Klik menu "Hitung Bagi hasil Simp.Berjangka" sehingga muncul kotak dialog berikut ini

2) Klik tombol

untuk melanjutkan

3) Selanjutnya akan dilayar akan muncul kotak Opsi pilihan tanggal Periode Bagi hasil yang akan di hitung :

4) Klik tombol untuk memulai perhitungan, silakan tunggu sampai proses perhitungan selesai. 5) Untuk melihat hasilnya klik menu "Koreksi Bagi hasil & Pajak".




V.4. KOREKSI BAGI HASIL DAN PAJAKMenu ini digunakan untuk melihat hasil perhitungan Bagi hasil atau mengkoreksi jika diperlukan, hal ini biasanya dilakukan jika ada kebijakan internal yang memperbolehkan rekening tertentu diubah Bagi hasilnya karena sudah ada komitmen atau kesepakatan yang dilakukan dengan nasabah MENGOREKSI BAGI HASIL & PAJAK : 1) Klik menu "Koreksi Bagi hasil dan Pajak" sampai muncul browse data seperti berikut:

Fungsi tombol-tombol di atas adalah : Tombol Untuk menampilkan data secara keseluruhan ataupun untuk memilih data secara spesifik Tombol keseluruhan Tombol Tombol Untuk mereset ulang bagi hasil dan pajak secara

Untuk menyimpan data yang telah di koreksi Untuk keluar dari aplikasi menu

V.5. PERPANJANGAN SIMP.BERJANGKAMenu ini digunakan untuk memperpanjang rekening yang Non ARO (tidak diperpanjang) karena tidak semua nasabah menginginkan rekeningnya diperpanjang pada saat jatuh tempo, tetapi jika ternyata pada saat jatuh tempo




nasabah tersebut ingin rekeningnya diperpanjang maka perpanjangannya harus secara manual melalui menu "Perpanjangan Simp.Berjangka ".PERPANJANGAN SIMP.BERJANGKA (SECARA MANUAL) :

1) Klik menu "Perpanjangan Simp.Berjangka " sehingga muncul form transaksi perpanjangan dibawah ini

2) Ketik nomor rekening pada, data-data lainnya akan otomatis terisi sesuai kelengkapan pada data master rekening tersebut. Setelah no rekening diisi maka tampilan selengkapnya akan menjadi seperti berikut ini

Perhatikan : Tanggal Registrasi baru (perpanjangan) otomatis akan terisi dengan tanggal pada saat perpanjangan dan tanggal jatuh tempo baru juga terisi secara otomatis sesuai JKW (jangka waktu) 3) Klik tombol : untuk menyimpan transaksi perpanjangan.

4) Klik tombol : untuk mengosongkan form dan melanjutkan perpanjangan rekening lainnya.




5) Klik tombol

untuk keluar dari form perpanjangan

V.6. KOREKSI SALDO AWAL HASIAL MIGRASIMenu ini digunakan untuk mengkoreksi saldo awal saat migrasi (bukan saldo akhir) jika dikemudian hari baru diketemukan kesalahan saldo awal pada saat migrasi data dilakukan. MENGOREKSI SALDO AWAL HASIL MIGRASI : 1) Klik menu "Koreksi Saldo Awal Hasil Migrasi" sehingga dilayar tampil daftar seperti dibawah ini yang berisi data saldo awal migrasi.

2) Lakukan koreksi terhadap data saldo awal yang dianggap salah. 3) Klik tombol untuk menyimpan hasil koreksi, atau untuk keluar tanpa menyimpan.

V.7. UDDATE BAGI HASIL SIMP.BERJANGKAMenu ini di gunakan untuk meng update atau merubah suku bagi hasil Simp.Berjangka berdasarkan jangka waktu Simp.Berjangka

Filter berdasarkan jangka waktu Simp.Berjangka




Tentukan berapa suku bagi hasil yang akan di UPDATE

Kemudian tekan tombol

Untuk melanjutkan proses

V.8. SETING KONFIGURASI INTEGRASI SIMP.BERJANGKAUntuk menamambah atau mengedit setingan Konfigurasi Integrasi perkiraan akunting Simp.Berjangka DEFINISIKode

FUNGSISebgai Kode identitas jenis Produk Simp.Berjangka Jenis Produk Simp.Berjangka Untuk menentukan alur transaksi setoran atau penarikan Simp.Berjangka ke dalam perkiraan akunting Untuk menentukan Kode perkiraan Simp.Berjangka

KETERANGANDi isi Manual

Deskripsi Kode Perkiraan Kas

Di isi Manual Di isi dengan menekan tombol bergambar

Kode Perkiraan Simp.Berjangka

Di isi dengan menekan tombol bergambar

Kode Perkiraan Bagi hasil YMH

Untuk menentukan Kode Perkiraan sub di rupa-rupa pasiva. Hutang Beban Kewajiban yang harus di bayar berupa bagi hasil Simp.Berjangka sementara

Di isi dengan menekan tombol bergambar




(Accrual) Kode Perkiraan Biaya Bagi hasil Untuk menentukan Kode perkiraan biaya untuk bagi hasil Simp.Berjangka dari perkiraan Untuk menentukan Kode Perkiraan pajak atas bagi hasil Simp.Berjangka Di isi dengan menekan tombol be

cont oh

Documents

setting simpanan

koreksi data master

office simpanan

menambah data master

hapus data master simpanan

cleansing simpanan

koreksi data nasabah

verifikasi data master