conta bili dad
DESCRIPTION
paviemntoTRANSCRIPT
ITEM INGRESOS FECHA EGRESOS FECHA1 650.00 7/15/20142 4,800.00 7/20/2014 20.00 7/16/20143 650.00 7/16/20144 6.00 7/16/20145 300.00 7/17/20146 10.00 7/17/20147 14.00 7/17/20148 650.00 7/17/20149 2.40 7/17/2014
10 650.00 7/18/201411 20.00 7/18/201412 5.00 7/18/201413 5.00 7/18/201414 650.00 7/18/201415 3.00 7/18/201416 3.50 7/18/201417 1.80 7/18/201418 55.30 7/19/201419 10.00 7/19/201420 5.00 7/19/201421 100.00 7/20/201422 350.00 7/20/201423 63.00 7/21/201424 1.80 7/21/201425 6.00 7/21/201426 25.00 7/21/201427 3.50 7/21/201428 10.00 7/21/201429 3.50 7/22/201430 5.00 7/22/201431 2.50 7/22/201432 12.50 7/22/201433 15.00 7/22/201434 3.00 7/22/201435 2.50 7/23/201436 10.00 7/23/201437 1.00 7/23/201438 1.00 7/24/201439 66.11 7/24/201440 15.00 7/24/201441 125.10 7/24/201442 110.11 7/24/2014
INGRESOS Y GASTOS DE LA EMPRESA MEGA CORPORACION HUASCARAN S.A.C.
43 40.00 7/24/201444 5.00 7/24/201445 6.00 7/24/201446 5.00 7/25/201447 45.00 7/25/201448 4.50 7/25/201449 7.00 7/25/201450 1,100.00 922.50 7/26/201451 15.00 7/26/201452 5.00 7/26/201453 40.00 7/26/201454 25.00 7/26/201455 40.00 7/26/201456 1,080.00 1,080.00 7/26/201457 42.00 7/27/201458 15.00 7/27/201459 18.00 7/28/201460 6.00 7/28/201461 7.00 7/28/201462 29.00 7/28/201463 15.00 7/29/201464 15.00 7/29/201465 1.60 7/30/201466 35.00 7/30/201467 15.00 7/31/201468 10.00 7/31/201469 11.50 7/31/201470 20.00 8/1/201471 15.00 8/2/201472 50.00 8/2/201473 4.00 8/4/201474 15.00 8/4/201475 65.00
SALDO 7,045.00 7,206.72
ARQUEO -161.72
COBRADO 4,800.00PRESTAMO 2,180.00DEFICIT
DESCRIPCION RESPOSABLEmaquinaria pesada Estheralmuerzo Alexmaquinaria pesada EstherColectivo Alexpara combustible Alex GASTOS DE ALEXTaxi-taladro Alex 250 10 ENTREGADOdisco de corte Alex 195 14maquinaria pesada Esther 55 300colectivo Alex 55 2.4 100maquinaria pesada Alex 20 100comida Alex 6 500desayuno Alex 25Taxi Alex 8maquinaria pesada EstherColectivo Alex 5.3mango de pico Alex 5Colectivo Alex 65.8compras-mercado Mercedeshilo de pescar, pegameHubertgaseosa Alex 6adelanto Alex 27.5maquinaria pesada Esther3 lampas Alex 195colectivo Alexgaseosa Alexmenu Alexcolectivo Alextaxi-cilindro Alexmango de pico Huberttaxi DavidColectivo Davidafilada de pico Davidalmuerzo DavidColectivo DavidColectivo Davidalmuerzo Davidcolectivo DavidColectivo Davidminimarket trujillo Estherdisco de corte Davidtrujillo mayorista Esthertrujillo mayorista Esther
INGRESOS Y GASTOS DE LA EMPRESA MEGA CORPORACION HUASCARAN S.A.C.
almuerzo Davidplumones Davidgaseosa Davidtaxi-compras Davidalmuerzo DavidColectivo Davidtaxi-carretilla Davidplanillas Hubertgasolina Huberttaxi-cilindro Davidcompras-mercado Estheralmuerzo Davidcamioneta-paneles Davidcompra paneles Davidgas Hubertvalvula Hubertplatos Hubertcuchara Hubertpollo Hubertcocina Mercedesgasolina Hubertgasolina HubertColectivo-zizaya Yennitransporte tabla Davidgasolina Hubertplastico-10 metros Alexcompras-mercado Esthercompras-mercado Mercedesgasolina Hubertcompras-mercado Esthercompras-mercado Esthergasolina Hubertefectivo Esther
GASTOS DE ALEXRENDIDO
100100
202010
250
ITEM INGRESOS FECHA EGRESOS FECHA650.00 7/15/2014
4,800.00 7/20/2014 20.00 7/16/2014
650.00 7/16/2014
6.00 7/16/2014
300.00 7/17/2014
10.00 7/17/2014
14.00 7/17/2014
650.00 7/17/2014
2.40 7/17/2014
650.00 7/18/2014
20.00 7/18/2014
5.00 7/18/2014
5.00 7/18/2014
650.00 7/18/2014
3.00 7/18/2014
3.50 7/18/2014
1.80 7/18/2014
55.30 7/19/2014
10.00 7/19/2014
5.00 7/19/2014
100.00 7/20/2014
350.00 7/20/2014
63.00 7/21/2014
1.80 7/21/2014
6.00 7/21/2014
25.00 7/21/2014
3.50 7/21/2014
10.00 7/21/2014
3.50 7/22/2014
5.00 7/22/2014
INGRESOS Y GASTOS DE LA EMPRESA MEGA CORPORACION HUASCARAN S.A.C.
2.50 7/22/2014
12.50 7/22/2014
15.00 7/22/2014
3.00 7/22/2014
2.50 7/23/2014
10.00 7/23/2014
1.00 7/23/2014
1.00 7/24/2014
66.11 7/24/2014
15.00 7/24/2014
125.10 7/24/2014
110.11 7/24/2014
40.00 7/24/2014
5.00 7/24/2014
6.00 7/24/2014
5.00 7/25/2014
45.00 7/25/2014
4.50 7/25/2014
7.00 7/25/2014
1,100.00 922.50 7/26/2014
15.00 7/26/2014
5.00 7/26/2014
40.00 7/26/2014
25.00 7/26/2014
40.00 7/26/2014
1,080.00 1,080.00 7/26/2014
42.00 7/27/2014
15.00 7/27/2014
18.00 7/28/2014
6.00 7/28/2014
7.00 7/28/2014
29.00 7/28/2014
15.00 7/29/2014
15.00 7/29/2014
1.60 7/30/2014
35.00 7/30/2014
15.00 7/31/2014
10.00 7/31/2014
11.50 7/31/2014
20.00 8/1/2014
15.00 8/2/2014
50.00 8/2/2014
4.00 8/4/2014
15.00 8/4/2014
65.00 7,206.721 8,676.07 8/8/2014 840.00 8/9/20142 660.00 8/9/20143 720.00 8/9/20144 660.00 8/9/20145 660.00 8/9/20146 490.00 8/9/20147 490.00 8/9/20148 487.50 8/9/20149 497.50 8/9/2014
10 15.00 8/22/201411 16.00 8/25/201412 127.00 8/28/201413 150.00 8/28/201414 25.00 8/29/201415 60.50 8/9/201416 1,100.0017 80.0018 100.0019 35.0020 100.0021 100.00 8/9/201422 100.0023 68.0024 79.0025 16.00 8/14/201426 345.00 8/15/201427 55.00 8/16/201428 7.00 8/19/201429 60.0030 11.00 PLCHA COMPACTADORA31 25.0032 7.0033 6.00
34 40.0035 4.0036 16.00 8/15/201437 48.50 8/30/201438 43.00 8/23/201439 32.20 8/30/201440 274.0041 8,650.2042 5,000.00 8/22/2014 218.00 8/23/201443 151.00 8/23/201444 754.00 8/23/201445 799.00 8/23/201446 821.30 8/23/201447 492.50 8/23/201448 372.50 8/23/201449 492.50 8/23/201450 492.50 8/23/201451 400.00 8/23/201452 4,993.3053 8,676.07 8/29/2014 200.00 8/29/201454 53.70 8/30/201455 125.10 8/30/201456 58.60 8/30/201457 16.30 8/30/201458 3.00 8/30/201459 48.50 9/1/201460 33.00 9/1/201461 200.00 9/1/201462 100.00 9/1/201463 24.00 9/2/201464 20.00 9/2/201465 73.00 9/5/201466 56.00 9/5/201467 6,359.13 9/6/201468 80.00 9/8/201469 1,000.00 9/8/201470 16.00 9/11/201471 250.00 9/12/201472 8,716.3373 8,676.07 9/17/2014 405.00 9/17/201474 5,149.38 9/18/201475 490.20 9/18/201476 480.10 9/18/201477 1,000.00 9/18/201478 43.00 9/18/201479 60.00 9/23/201480 20.00 9/24/201481 100.00 9/24/2014
82 30.00 9/25/201483 50.00 9/25/201484 40.00 9/26/201485 300.00 9/26/201486 56.60 9/27/201487 80.00 9/28/201488 350.00 9/30/201489 20.00 9/30/201490 8,674.2891 8,676.00 10/3/2014 4,943.13 10/3/201492 50.00 10/3/201493 8.00 10/31/201494 120.00 10/4/201495 40.00 10/6/201496 13.00 10/6/201497 259.50 10/6/201498 100.00 10/6/201499 60.00 10/6/2014
100 552.10 10/7/2014101 560.00 10/7/2014102 70.00 10/7/2014103 10.00 10/7/2014104 251.25 10/8/2014105 170.00 10/8/2014106 30.00 10/7/2014107 6.00 10/13/2014108 120.00 10/14/2014109 50.00 10/14/2014110 100.00 10/14/2014111 40.00 10/14/2014112 20.00 10/14/2014113 15.00 10/15/2014114 86.30 10/18/2014115 72.50 10/18/2014116 50.00 10/18/2014117 58.00 10/20/2014118 300.00 10/20/2014119 45.00 10/23/2014120 50.00 10/24/2014121 56.30 10/24/2014122 50.00 10/27/2014123 50.00 10/31/2014124 45.00 10/31/2014125 40.00 10/31/2014126 120.00 10/31/2014127 125.80 11/4/2014128 8,736.88129 2,996.00 10/17/2014 2,985.50 10/18/2014
130 6.00 10/18/2014131 8.00 11/1/2014132 6.00 11/1/2014133 3,005.50134 5,000.00 10/31/2014 3,175.63 11/1/2014135 1,000.00 11/1/2014136 15.00 11/4/2014137 71.40 11/4/2014138 84.80 11/4/2014139 10.00 11/4/2014140 10.00 11/4/2014141 20.00 11/6/2014142 100.00 11/8/2014143 666.88 11/13/2014144 5,153.71145 5,000.00 11/14/2014 11.40 11/12/2014146 4,159.50 11/15/2014147 300.00 11/15/2014148 100.00 11/15/2014149 100.00 11/15/2014150 15.00 1/21/2014151 50.00 11/22/2014152 50.00 11/24/2014153 100.00 11/24/2014154 4,885.90155 9,000.00 11/27/2014 504.00 11/27/2014156 4,779.50 11/28/2014157 100.00 11/29/2014158 300.00 11/29/2014159 120.00 11/29/2014160 50.00 12/7/2014161 23.99 12/9/2014162 998.00 12/9/2014163 50.00 12/8/2014164 43.00 12/12/2014165 41.00 12/12/2014166 100.00 12/12/2014167 50.00 12/20/2014168 300.00 12/23/2014169 85.00 12/23/2014170 65.00 12/23/2014171 300.00 12/23/2014172 120.00 12/23/2014173174175176177
178179 8,029.49180 6,000.00 12/22/2014 5,113.75 12/23/2014
100.00 12/24/201417.50 12/23/2014
5,231.259,000.00 1/15/2015 2,302.50 1/15/2015
6.00 1/5/201540.00 1/10/201523.00 1/9/201512.00 1/9/2015
240.00 1/9/2015240.00 1/13/2015250.00 1/15/2015150.00 1/5/2015
6.00 TAXI-FIRMA CONTRATO164.20
60.00100.00 TRANSPORTE MADERA
68.00
3,661.70
SALDO
COBRADO 76,700.21PRIMER CONTRA 48,200.401ª COTIZACION 7,996.212ª COTIZACION 22,813.493ª COTIZACION 6,029.80TOTAL 85,039.91
POR COBRAR 8,339.70
ARQUEO 0.00
DESCRIPCION RESPOSABLEmaquinaria pesada Esther
almuerzo Alex
maquinaria pesada Esther
Colectivo Alex
para combustible Alex
Taxi-taladro Alex
disco de corte Alex
maquinaria pesada Esther
colectivo Alex
maquinaria pesada Alex
comida Alex
desayuno Alex
Taxi Alex
maquinaria pesada Esther
Colectivo Alex
mango de pico Alex
Colectivo Alex
compras-mercado Mercedes
hilo de pescar, pegameHubert
gaseosa Alex
adelanto Alex
maquinaria pesada Esther
3 lampas Alex
colectivo Alex
gaseosa Alex
menu Alex
colectivo Alex
taxi-cilindro Alex
mango de pico Hubert
taxi David
INGRESOS Y GASTOS DE LA EMPRESA MEGA CORPORACION HUASCARAN S.A.C.
Colectivo David
afilada de pico David
almuerzo David
Colectivo David
Colectivo David
almuerzo David
colectivo David
Colectivo David
minimarket trujillo Esther
disco de corte David
trujillo mayorista Esther
trujillo mayorista Esther
almuerzo David
plumones David
gaseosa David
taxi-compras David
almuerzo David
Colectivo David
taxi-carretilla David
planillas Hubert
gasolina Hubert
taxi-cilindro David
compras-mercado Esther
almuerzo David
camioneta-paneles David
compra paneles David
gas Hubert
valvula Hubert
platos Hubert
cuchara Hubert
pollo Hubert
cocina Mercedes
gasolina Hubert
gasolina Hubert
Colectivo-zizaya Yenni
transporte tabla David
gasolina Hubert
plastico-10 metros Alex
compras-mercado Esther
compras-mercado Mercedes
gasolina Hubert
compras-mercado Esther
compras-mercado Esther
gasolina Hubert 4800
-2,406.72 Esther 2,245.00PLANILLA ALEXPLANILLA DAVIDPLANILLA RUBENPLANILLA JULIANPLANILLA SEVEROPLANILLA FRANKPLANILLA JUANPLANILLA ALEJANDROPLANILLA YOMELGASOLINA HUBERTPETROLEO HUBERTGASOLINA HUBERT
PLCHA COMPACTADOR HUBERTDISCO P/ MADERA HUBERT
MERCADO MECHEDEVOL. PRESTAMO HUBERT
ALQ. VIBRADOR ALEXALQ. VIBRADOR ALEX
COMPRAS DAVIDADELANTO MECHE MECHE
GAS Y ADIARIO MECHEGASOLINA HUBERT
VARIOS DAVIDGUANTES, DISCO HUBERT
MERCADO ESTHERALQ. RETROESCAVADORA ALEX
MERCADO ESTHERTAXI TABLAS DAVID
DIARIO MECHEPLCHA COMPACTADORA DAVID
TRIPLAY DAVIDTAXI DAVIDAGUA DAVID
TRANSP. TABLAS DAVIDCLAVO DAVID
FACTURA DAVIDMERCADO MECHE
GAS MECHECOMPRAS MERCADO MECHE
CONTADORA HUBERT25.87
PLANILLA ALEXPLANILLA DAVIDPLANILLA RUBENPLANILLA JULIANPLANILLA SEVEROPLANILLA FRANKPLANILLA JUANPLANILLA ALEJANDROPLANILLA YOMELPLANILLA HUBERT
6.70MENSUALIDAD MECHE
COMPRAS SABADO MECHEARROZ ESTHER
COMPRAS TRUJILLO ESTHERDIARIO MECHE
AHUSAR HERRAMIENTAS HUBERTMERCADO MECHE
BALDE, TRAPO HUBERTACROS HUBERT
DESMONTE ALEXGUANTE DAVID
TAXI CHALECOS DAVIDDISCO, BROCA WINCHA ALEX
MERCADO MECHEPLANILLA HUBERT
MERCADO MECHECONTADORA HUBERT
ALAMBRE Nª 8 HUBERTRESTO ACROS ALEX
-40.26CHEMALAC HUBERTPLANILLA HUBERTTABLAS HUBERT
PREST. CONTADORA HUBERTPREST. DAVID HUBERT
PREST. GAS MECHEDEVOLUCION DAVID
GASOLINA DAVIDDIARIO MECHE
DESAYUNO/ALMUERZO ALEXFLETE/TIERRA ALEX
GAS MECHESUELDO MECHE
COMPRAS/TRUJILLO ESTHERFLETE/MADERA HUBERT
PIE DERECHO ALEXMERCADO MECHE
1.79PLANILLA HUBERT
VERDURAS MECHEGASEOSA HUBERTCOMPRAS MECHE
FLETE MADERA ALEXTAXI TABLAS ALEX
COMPRA TABLAS ALEXPRESTAMO ESTHERGASOLINA HUBERT
CONTADORA HUBERTWINCHE HUBERTFRANK HUBERTLENTE HUBERT
PLANILLA DAVIDPLANILLA JUANHOSPITAL DAVIDPASTILLA RUBENCUARTO MECHEDIARIO MECHE
CORTADORA RUBENGAS RUBEN
ALQ. PIE DERECHO ALEXGASOLINA HUBERT
HORAS EXTRAS RUBENPLANILLA HUBERTCOMPRAS MECHECOMPAS MECHEPLANILLA ALEXGASOLINA HUBERTCOMPRAS MECHE
DIARIO MECHEGAS MECHE-HUBERT
COMPRAS MECHEDIARIO MECHE
GAS MECHECUARTO MECHEARROZ ESTHER-60.88
PLANILLA HUBERT
TAXI HUBERTGASEOSA HUBERT
MANDARINA HUBERT-9.50
PLANILLA HUBERTMAQUINARIA DAVID
GASOLINA DAVIDABARROTES ESTHER
AZUCAR ESTHERTAXI ESTHER
COMPRAS ESTHERPRESTAMO DAVID
MERCADO/DIARIO MECHEDETRACCION/BANCO HUBERT
-153.71GASOLINA DAVIDPLANILLA HUBERTSUELDO MECHEDIARIO MECHE
ADELANTO SEVEROGASOLINA HUBERTCOMPRAS MECHE
DIARIO MECHECOMPACtADORA HUBERT
114.10CONTADORA PRESTAMO DAVID
PLANILLA HUBERTCOMPRAS-DIARIO MECHE
SUELDO MECHECUARTO MECHEDIARIO MECHE
LIJA, DISCO DAVIDCONTADORA HUBERT
BOLETA DAVIDGAS MECHE
DIARIO MECHESEMANA MECHEDIARIO MECHE
CANASTA JULIAN-SEVEROCANASTA MECHECANASTA YOMELSUELDO MECHECUARTO MECHE
970.51PLANILLA HUBERT
CHALECOS ESTHERHORAS EX. YOMEL ESTHER
768.75PLANILLA HUBERT
TAXI-ADENDA HUBERTNOTARIO HUBERTSUNARP HUBERT
PAPEL BOND HUBERTDETRACCION HUBERT
CONTADORA+FACTURA HUBERTDRYWALL DAVID
ALIMENTOS DAVID 94.00 94TAXI-FIRMA CONTRATO HUBERT
REGULAR. PAGO ALEX 42.50 42.5PRESTAMO HUBERT 40.00 136.5
TRANSPORTE MADERA ALEX 176.50 CONSUMO SOCIOS 73.50
-115.89
5,338.30
64001,739.264,660.74
sobrantes 1,623.37 5,338.30
debe haber 6,961.67 sas0073916efectivo 6,200.00
761.67
7,045.00
157
1510.7
1520
320
32528
203
153020
249.799.726.2 DEUDA A DAVID
CONSUMO DEL
05/01/15-15/01/15
RESUMEN DE COBRO EGRESOS PLANILLA 7/16/2014 4,820.00 7/26/2014 2,447.50 8/8/2014 8,676.07 5,505.00
8/22/2014 5,000.00 5,803.68 8/29/2014 8,676.07 5,158.80 9/17/2014 8,676.07 4,779.25 10/3/2014 8,676.00
10/17/2014 2,996.00 10/31/2014 5,000.00 11/14/2014 5,000.00 11/27/2014 9,000.00 12/22/2014 6,000.00 1/15/2015 9,000.00
COBRADO 81,520.21 TOTAL 85,039.91
3,519.70 VENTANA 280.00 POR COBRAR 3,239.70
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDADPRECIO UNITARIO TOTAL
1 GLOBAL 1 570 57023
ROTURA DE PAVIMENTO, REMOCION DE TIERRA, COMPACTACIONDE TIERRA, Y REZANE CON PAVIMENTO