大阪高速鉄道株式会社 - pref.osaka.lg.jp大阪高速鉄道株式会社...

　　　

１．法人の概要【役員名簿】

役職名氏名現任期終了

代表取締役社長井穴廣宣 23定時株主総会

代表取締役専務仲野嘉郎〃

取締役澤田吉和〃

〃淺利敬一郎〃

〃岡田雅彦〃

〃岡根修司〃

〃口野繁〃

千円〃鬣恒三〃

千円〃藤原崇起〃

千円〃本荘武宏〃

千円〃村上毅〃

千円〃若林常夫〃

〃脇博一〃

２．役職員の状況監査役田守良一 24定時株主総会

　〃紀田光司〃

　府派遣府OB 府派遣府OB 府派遣〃間石成人〃

3 0 3 1 2 3 1

13 1 1 1 1 13 1

5 4 0 3 0 6 5

168 14 0 12 0 167 10

173 18 0 15 0 173 15 定数取締役 15 名以内

1 1 1 1 監査役 4 名以内

任期　取締役は就任後２年以内、監査役は就任後４年以内

　の終決算期に関する定時株主総会終結の時

選任方法　株主総会

現職名

役員の定数・選任方法・任期等

（元大阪府商工労働部理事）

摂津市会計管理者

色川法律事務所　弁護士

　

京阪電気鉄道(株)常務執行役員　

阪急電鉄(株)常務取締役

阪神電気鉄道(株)常務取締役

（元大阪府企業局長）

大阪瓦斯(株)常務執行役員

大阪府都市整備部理事

豊中市長

関西電力(株)お客さま本部副本部長

近畿日本鉄道(株)常務取締役　

南海電気鉄道(株)取締役執行役員

京阪電気鉄道株式会社 388,400

大阪府都市整備部技監

（元大阪府土木部理事）

北大阪急行電鉄(株)代表取締役社長

近畿日本鉄道株式会社 388,400 2.7%

千円備考

平成１９年度

113

169 1

【平成２１年７月１日現在】

【各年度７月１日時点】

都市整備部交通道路室都市交通課

昭和５５年１２月１５日

http://www.osaka-monorail.co.jp

65.1%

2.7%

9,463,000

26.8%

5,871

1

府OB

165

2

4

千円

1

電話番号

0

1

33.7

388,400 2.7%

ＨＰアドレス

阪急電鉄株式会社

歳

大阪高速鉄道株式会社

設立目的府下において放射線状に既存している鉄道並びに府事業等にかかる各種の拠点をモノレールにより有機的に統合し、府域における衛星都市間の交通利便性の向上と都市圏の調和のとれた発展に寄与する。

平成２０年度平成２１年度

その他の団体 3,909,800

法人所管課

14,538,000

主　な出捐団体

０６（６８７１）８２８１

常勤職員計

設立年月日代表取締役　井穴　廣宣代表者名

役員

大　阪　府

豊中市新千里東町１－１－５

3常勤役員

所在地

職員

年間給与手当支給額平均平均年齢

常勤以外の職員

管理職

一般職

非常勤役員

法人職員（プロパー）の給与に関する状況（平成２０年度）

基本金

（単位：千円）

平成１８年度平成１９年度平成２０年度平成２１年度

予算

① 7,995,474 8,693,976 8,859,161 8,900,000

91.7% 92.1% 90.4% 91.1%② 470,167 489,765 681,648 613,000

5.4% 5.2% 7.0% 6.3%③ 227,009 226,429 227,317 227,000

2.6% 2.4% 2.3% 2.3%④ 30,209 30,517 29,499 29,000

0.3% 0.3% 0.3% 0.3%⑤ 0 0 0 0

0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

8,722,859 9,440,687 9,797,625 9,769,000

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

【事業計画及び事業実績】

全事業合計に占める割合

全事業合計

備　考平成２１年度計画量

３．主要事業の概要　



軌道業

【事業規模（事業費）】

ビル事業

①～④以外の事業


駐輪場事業


備　　考事　　業　　名

旅客運輸事業

コンビニエンスストア及び売店等の経営流通事業


ビル賃貸事業

駐輪場の運営

１００，６１８人／日

平成２０年度実績量事　業　内　容

軌道事業大阪空港～門真市万博記念公園～彩都西

事　項事　業　量　

大阪高速鉄道株式会社

１０１，０００人／日

４．大阪府の財政的関与の状況（単位：千円）


予算

0 0 0 0　　　　　

　　　　　

　　　　　

　　　　　

　　　　　

　　　

906,286 524,277 908,837 417,04226,681 30,400 21,389 27,000

1,150 1,150 1,150 1,150

4,524 4,524 4,525 4,524

3,615 3,528 3,528 3,528

50,009 40,992 32,166 0

369,739 161,056 239,364 151,605

0 282,628 606,715 229,235

125,126 0 0 0

266,992 0 0 0

55,186 0 0 0

3,264 0 0 0

0 0 0 01,800 220,000 205,334 198,000

908,086 744,277 1,114,171 615,042

0 0 0 　10,410,438 9,808,000 7,623,000 　

万博公園デッキ昇降機設置工事委託

　

　

　

主要地方道　茨木摂津線　栄橋耐震補強工事委託

鋼軌道桁落橋防止装置設置工事委託

軌道桁、分岐器製作及び架設工事委託

　

　

大阪モノレール　ＰＣ軌道桁落橋防止装置設置工事委託

大阪モノレール　駅舎桁落橋防止装置設置工事委託

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

府損失補償・債務保証契約に係る債務残高（期末）府借入金残高（期末）

その他（分担金・負担金・出捐金等）インフラ部維持修繕負担金他

合　　　　　計

テレビ電波受信障害調査委託

貸　付　金

主要地方道　大阪中央環状線外　大阪モノレール連絡通路清掃等業務委託

主要地方道　大阪中央環状線外　大阪モノレール連絡通路管理及び清掃協定

補　助　金

委　託　料

補助金、委託料等の内容区　　分


（内訳

）

主要地方道　大阪中央環状線　大阪モノレール鋼製支柱等塗装塗替工事委託

大阪モノレール連絡通路管理業務

（内訳

）

　大阪高速鉄道株式会社

５．財務状況 (単位：千円）　平成１８年度平成１９年度平成２０年度前年度比増減増減率資産状況に関する分析・評価

48,755,730 41,078,345 37,678,470 -3,399,875 -8.3% 　13,155,352 6,942,875 5,431,157 -1,511,718 -21.8%

現金預金 6,530,200 5,516,503 4,143,114 -1,373,389 -24.9% （現金預金）未収金 6,017,619 763,553 576,702 -186,851 -24.5% 　・借入金繰上償還による減その他の流動資産 607,533 662,819 711,341 48,522 7.3% （未収金）

35,600,378 34,135,470 32,247,313 -1,888,157 -5.5% 　・ｽﾙｯとKANSAIｶｰﾄﾞ利用減有形固定資産 33,075,054 31,648,264 29,873,009 -1,775,255 -5.6%無形固定資産 1,177,696 1,109,907 1,109,926 19 0.0%

うち退職給付引当資産 0 0 0 0その他固定資産 1,347,628 1,377,299 1,264,378 -112,921 -8.2%

46,551,514 38,128,821 33,864,434 -4,264,387 -11.2%10,869,894 4,782,418 4,308,334 -474,084 -9.9%

短期借入金 2,411,960 2,405,000 2,553,308 148,308 6.2%未払金 7,764,193 1,406,807 996,466 -410,341 -29.2% （未払金）その他流動負債 693,741 970,611 758,560 -212,051 -21.8% 　・工事等未払金の減少

35,681,620 33,346,403 29,556,100 -3,790,303 -11.4%長期借入金 34,967,876 32,488,838 28,636,530 -3,852,308 -11.9%各種引当金 438,815 508,980 590,101 81,121 15.9%

うち退職給付引当金 438,815 508,980 590,101 81,121 15.9%その他固定負債 274,929 348,585 329,469 -19,116 -5.5%

2,204,216 2,949,524 3,814,036 864,512 29.3%14,538,000 14,538,000 14,538,000 0 0.0%

-12,333,784 -11,588,476 -10,723,964 864,512 -7.5%

8,722,859 9,440,687 9,797,626 356,939 3.8%6,290,845 6,612,044 7,023,148 411,104 6.2%

538,482 488,217 477,840 -10,377 -2.1%うち人件費（役員） 39,494 39,212 33,365 -5,847 -14.9% （うち人件費）うち人件費（職員） 1,404,718 1,416,639 1,142,477 -274,162 -19.4% 　・駅業務全面による大阪モノレールサービス（株）

1,893,532 2,340,426 2,296,638 -43,788 -1.9% 　出向者の人件費を委託料に振替えによる減

63,454 34,211 117,299 83,088 242.9% (営業外収益）890,571 848,295 782,437 -65,858 -7.8% CMS貸付運用額増、貯蔵品計上に係る収益増

1,066,415 1,526,342 1,631,500 105,158 6.9% （営業外費用）10,728,437 0 0 011,157,177 241,163 165,766 -75,397 -31.3% （特別損失）

239,250 539,870 601,222 61,352 11.4% 　・設備等の更新に伴う固定資産除却398,425 745,309 864,512 119,203 16.0%

-12,333,785 -11,588,476 -10,723,964 864,512 -7.5%

　

経常利益（損失）

営業外利益営業外費用

売上高売上原価販売費及び一般管理費

営業利益（損失）

資本金

貸借対照表

固定負債

剰余金

資本合計

資産合計流動資産

固定資産

負債合計流動負債

繰越利益剰余金

損益計算書

特別利益特別損失法人税等

当期利益（損失）

平成１８年度平成１９年度平成２０年度前年度比増減経営指標に関する分析・評価人件費／売上高 16.6% 15.4% 12.0% -3.4%販売費及び一般管理費／売上高　 6.2% 5.2% 4.9% -0.3%当期利益/自己資本 18.1% 25.3% 22.7% -2.6%売上高／総資産 17.9% 23.0% 26.0% 3.0%経常利益／売上高 12.2% 16.2% 16.7% 0.5%流動資産／流動負債　 121.0% 145.2% 126.1% -19.1%借入金残高／総資産　 76.7% 84.9% 82.8% -2.2%

販売管理費比率人件費比率主要経営指標

借入金比率流動比率売上高経常利益率総資産回転率自己資本利益率

　大阪高速鉄道株式会社

毎年秋に１日（7:30～19:30）主要駅で調査票を配布、各駅で回収

利用者満足度調査の対象 ①人にやさしい鉄道②安全な鉄道③地域に奉仕する鉄道と④大阪ﾓﾉﾚｰﾙのｲﾒｰｼの４つの設問項目の全体評価の平均点７１．３点

　　Ｈ２１目標

実績

101,000

21.0

13

Ⅱ．財務（健全性・採算性）　　

12.8

29,545

Ⅲ．効率性（コスト抑制と経営資源の有効活用、自立性の向上）　　

16.9

9,777

-駅係員を駅業務と流通事業（コンビニ・一体化売店）を兼任することにより、業務の効率化を図るとともに、軌道業、兼業の収益確保に努める。

経営資源の有効活用売上高経常利益率％ 10 16.2 16.7

　Ｈ２１調査結果

調査方法・時期　

モノレール利用者

６．経営目標の達成状況

ビジョン（目標とする将来像）

当社の経営理念である「人にやさしい鉄道」「安全な鉄道」「地域に奉仕する鉄道」の実現により、お客様満足度No.1の鉄道会社を目指す。

中期経営計画名称（計画期間）公表先ＵＲＬ

CS調査

基準となる調査結果

ウエイト 20 今期（Ｈ２１）改善目標

満足度・評価を把握する指標

72.8点

①人にやさしい鉄道②安全な鉄道③地域に奉仕する鉄道と④大阪ﾓﾉﾚｰﾙのｲﾒｰｼの4つの設問項目の全体評価の平均点

中期経営計画(H21～H23)策定中（「大阪モノレール中長期経営計画〈H18～H27〉：

H18.3策定」）http://www.osaka-monorail.co.jp/jpn/company/co09.html

経営課題

●法人経営の安定性の確保　　　　　　　　●設備機器等の老朽化等に伴う費用の増高●累積損益の解消と借入金残高の圧縮　　●自立化に向けたプロパー社員の育成

Ⅰ．ＣＳ(利用者満足度）、事業効果（設立目的と事業内容の適合性）

戦略目標成果測定指標単位ウェイトＨ１９実績Ｈ２０実績

中期計画値目標達成状況の分析、戦略目標達成のための活動事項

人 10

10％お客様サービスの向上ＩＣカード化率

輸送人員の拡大１日当り輸送人員 97,445 100,618

16.1 19.5

-

連続無事故記録を継続すべく安全輸送の確保に努めるとともに、彩都線延伸効果による宅地開発に伴う人口増及び沿線地域の施設、企業等との連携(企画乗車券の発売、ｽﾀﾝﾌﾟﾗﾘｰ等）を強化し、沿線外からの旅客誘致を図る。

-他社との結節駅（６駅）の旅客確保策として、ＩＣカードの普及向上のためのPR活動を推進する。併せてICカード決済対応の自販機を順次導入する等、お客様サービスの向上を図る。

年間教育訓練計画により、係員の技術、技能の向上を図るとともに、関係機関との各種合同訓練を実施する等、輸送の安全確保に努める。

法人経営の安定化自己資本比率％ 15 7.2 10.1 -経費の削減等により、収支の改善に努め、財務体質の強化を図る。

安全輸送の確保 -連続無事故記録期 10 11 12

34,894 31,190当社の資金状況に応じて、計画的に借入金残高の圧縮に努める。

法人経営の安定化 -15借入金残高百万円

自立化に向けた累積損失の解消累積損失百万円 10 11,588 10,724 -各種需要喚起策（他社と連携した企画乗車券の発売、ｽﾀﾝﾌﾟﾗﾘｰ等）の推進、経費の削減等により財務体質を改善し、当期利益の確保に努め、累積損失の解消を図る。

７．経営評価結果

８．府の審査・評価の結果

大阪高速鉄道株式会社　

・１日当り輸送人員については前年度実績を上回っている。・自己資本比率については、経費の削減等により、収支の改善が図られ前年度に比べ率のアップが図られている。・売上高経常利益率については、駅員が駅業務と売店業務を兼業することにより業務の効率化が図られ、収益のアップが図られている。

経営状況、事業の実施状況その他の事項に関する府の評価結果及び指導・助言

（評価）・平成１３年度から８期連続で単年度黒字を達成しているが、その一方で、なお多額の累積欠損金を有している状況である。・運輸収入が順調に伸びているが、少子高齢化の進展などを考えると、長期的には楽観視できる状況にはない。（助言・指導）・今後は、累積欠損金の早期解消に向けて、中長期経営計画の取り組みを着実に進めるために、財務の健全性の向上を図るとともに、さらなる需要喚起策及び利用者サービスに努めること。・また、輸送人員の拡大による収益の確保や人件費のカットによる収支改善などもあわせて行なうこと。

法人の総合的評価結果

・当社の経営状況は、彩都線の延伸開業効果に伴う沿線開発の進展及び府立高校の学区再編に伴う通学区域の拡大により、通勤、通学の定期利用者が順調に増加し、収益を確保した反面、原材料価格の高騰により、諸設備の老朽化に伴う修繕費等にかかる経費についても増加傾向にあった。・今後、少子高齢化の進展により、輸送人員の大幅な伸びが期待でない状況においても、安全輸送の確保、顧客基盤の強化、累積損失の解消などの課題にも対応していかなければならない。・こうした諸課題に対処し、地域における公共交通機関としての役割を果たしていくには、安全輸送の確保を最優先に、各施設の設備更新を計画的に実施する。また、結節する他の鉄道会社や沿線施設と連携したサービスを展開するなど、沿線外からの旅客誘致を推進するとともに、修繕計画の見直し、借入金の繰上げ償還による支払利息の低減を図るなどの経費を削減することにより、収益の確保に努め、累積損失を解消していくことが必要である。

審査の結果

　　　



理事長正木　啓子 22.3.31

専務理事庄田　　進 24.6.18

理事竹内　廣行 22.3.31

監事小坂　裕次郎〃

〃森長　弘行〃

　　

　

千円　

千円　

千円　

千円　　

千円　　

　

２．役職員の状況

　

　府派遣府OB 府派遣府OB 府派遣

2 0 2 0 2 2 0

3 1 1 1 1 3 1

6 6 0 6 0 6 6

28 28 0 28 0 27 27

34 34 0 34 0 33 33 定数理事長　　1人理事　　5人以内

8 2 2 7 副理事長　1人監事　　2人以内

任期　 3年（補欠の役員：前任者の残任期間）

選任方法千円

現職名


　

　

（元大阪府出納長）

森長公認会計士事務所

　

（元大阪府建築都市部理事）

大阪府都市整備部交通道路室長

　　

(元大阪府人事委員会事務局長）

　

千円備考

　 0.0%

100.0%

0.0%

91,115,000

2

0

0.0%

平成１９年度

1

2

6

その他の団体



都市整備部交通道路室

昭和58年4月1日

http//www.osaka-road.or.jp

0.0%

ＨＰアドレス

　　

歳

8

府OB

28

2

3

34

0

0

法人所管課

91,115,000


基本金

電話番号

大阪市中央区谷町３－１－１８


管理職

一般職

代表者名

０６（６９４１）２５１１


常勤職員計

常勤役員

非常勤役員


役員

大　阪　府

理事長、監事は知事が任命副理事長及び理事は知事の承認を受け理事長が任命

所在地

職員

大阪府道路公社

設立目的

大阪府の区域及びその周辺において、その通行又は利用について、料金を徴収することができる道路の新設、改築、維持、修繕、その他の管理を総合的かつ効率的に行うこと等により、この地域の地方的な幹線道路の整備を促進して、交通の円滑化を図ることを目的とする。


設立年月日理事長　　正木　啓子　　



予算

① 4,754,168 4,693,577 4,278,291 4,308,859

53.7% 46.9% 44.0% 42.8%② 1,731,359 1,651,046 1,545,089 1,568,960

19.6% 16.5% 15.9% 15.6%③ 1,284,074 1,436,515 1,420,430 1,445,032

14.5% 14.4% 14.6% 14.3%④ 477,251 459,398 409,636 411,895

5.4% 4.6% 4.2% 4.1%⑤ 598,362 1,761,684 2,063,346 2,340,281

6.8% 17.6% 21.2% 23.2%

8,845,214 10,002,220 9,716,792 10,075,027

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%



全事業合計





第二阪奈有料道路事業費


南阪奈有料道路事業費



鳥飼仁和寺大橋有料道路事業費



第二阪奈有料道路の料金徴収及び維持管理

堺泉北有料道路の料金徴収及び維持管理堺泉北有料道路事業費


南阪奈有料道路の料金徴収及び維持管理

鳥飼仁和寺大橋有料道路の料金徴収及び維持管理

第二阪奈受託事業及び有料道路関連事業＊平成19、20、21年度は箕面有料道路の料金徴収及び維持管理を含む


有料道路事業

１　管理事業

２　改良事業

３有料道路関連事業

（１）鳥飼仁和寺大橋有料道路管理業務（２）堺泉北有料道路管理業務（３）第二阪奈有料道路管理業務（４）南阪奈有料道路管理業務（５）箕面有料道路管理業務

（１）堺泉北有料道路（２）第二阪奈有料道路（３）箕面有料道路

都市再生特定道路整備代行用地


１２，５１３台/日４１，４２３台/日３２，８７８台/日２０，５９６台/日　４，０７０台/日

一式一式一式

一式

１２，４５３台/日４１，０７９台/日３２，７３１台/日２０，２２３台/日　３，５９４台/日

一式一式一式

一式

大阪府道路公社



予算

0 0 0 162,000　　　　 162,000

　　　　　

　　　　　

　　　　　

　　　　　

　　　

1,848 8,619 16,504 43,4551,848 1,827 1,747 2,260

0 0 1,457 2,675

0 6,792 13,300 38,520

　　　　　

　　　　　

　　　　　

　　　　　

967,500 225,000 0 02,993,904 1,182,024 850,743 811,7263,963,252 1,415,643 867,247 1,017,181

121,836,281 121,808,596 116,493,880 　3,375,000 3,600,000 3,600,000 　

　

　

　箕面有料道路整備事業資金貸付金54億円の市中銀行

借入金に対する利子補給金

　

　

　

　

　

　

　

　

　


その他（分担金・負担金・出捐金等）大阪生駒線代行用地取得事業

合　　　　　計

補助金、委託料等の内容

利子補給金

府道泉大津美原線及び堺泉北有料道路の橋梁耐震業務業務

補　助　金

委　託　料

区　　分


貸　付　金

（内訳

）

府道八尾茨木線維持管理業務委託

府道泉大津美原線維持管理業務

（内訳

）

　大阪府道路公社


287,756,867 288,725,633 288,918,534 192,901 0.1%8,852,623 7,896,751 7,178,876 -717,875 -9.1%

現金預金 1,178 102,065 4,534 -97,531 -95.6%未収金 1,158,637 584,104 663,270 79,166 13.6%その他の流動資産 7,692,808 7,210,582 6,511,072 -699,510 -9.7%

278,904,244 280,828,882 281,739,658 910,776 0.3%基本財産 0 0 0 0特定資産 0 0 0 0

うち退職給付引当資産 0 0 0 0その他固定資産 0 0 0 0

187,335,732 187,779,499 187,972,399 192,900 0.1%6,058,212 2,319,962 3,135,284 815,322 35.1%

短期借入金 209,250 1,462,572 1,315,648 -146,924 -10.0%未払金 5,814,801 854,260 1,795,345 941,085 110.2%その他流動負債 34,161 3,130 24,291 21,161 676.1%

181,277,520 185,459,537 184,837,115 -622,422 -0.3%長期借入金 125,002,031 123,946,024 118,778,231 -5,167,793 -4.2%各種引当金 5,401,416 5,238,024 4,545,370 -692,654 -13.2%

うち退職給付引当金 0 0 0 0その他固定負債 50,874,073 56,275,489 61,513,514 5,238,025 9.3%

100,421,135 100,946,135 100,946,135 0 0.0%0 0 0 0

100,421,135 100,946,135 100,946,135 0 0.0%うち基本財産充当額合計 91,115,000 91,115,000 91,115,000 0 0.0%

9,735,640 5,763,024 5,379,288 -383,736 -6.7%0 0 0 00 0 0 0

6,776,607 5,238,024 5,379,288 141,264 2.7%0 0 0 00 0 0 0

2,959,033 525,000 0 -525,000 -100.0%

0 0 0 02,959,033 525,000 0 -525,000 -100.0%

100,421,135 100,946,135 100,946,135 0.0%

（流動資産）　・第二阪奈有料道路の関連事業として府に代わって取得した「都市再生特定道路整備代行用地」（都市計画道路大阪生駒線）の元金償還に伴う減。（固定資産）　・堺泉北有料道路耐震工事、第二阪奈有料道路ＥＴＣ整備工事に伴う増。

（未払金）　・第二阪奈有料道路のETC設置工事の竣工が年度末となったことによるもの。

（正味財産）　・「都市再生特定道路整備代行用地」（都市計画道路大阪生駒線）の元金償還によるもの。

指定正味財産

一般正味財産減少額（正味財産減少額）

当期正味財産増減額指定正味財産増減額一般正味財産増減額（正味財産増減額）

経常費用

一般正味財産

　

正味財産の状況

経常収益

資産合計

固定負債

流動負債

経常外費用

一般正味財産増加額（正味財産増加額）

流動資産

固定資産

負債合計

正味財産合計

正味財産期末残高

経常外収益

貸借対照表

(単位：千円）　平成１８年度平成１９年度平成２０年度前年度比増減増減率収支状況に関する分析・評価

事業活動収入 16,815,788 11,932,328 10,568,613 -1,363,715 -11.4%基本財産運用収入 0 0 0 0特定資産運用収入 0 0 0 0入会金収入・会費収入 0 0 0 0事業収入 16,525,798 11,650,953 10,155,275 -1,495,678 -12.8% (事業活動収入）

受託補助金等収入 289,990 281,375 413,338 131,963 46.9%うち府受託収入 1,848 8,175 16,504 8,329 101.9%うち補助金等収入 0 0 0 0

負担金収入 0 0 0 0寄付金収入 0 0 0 0

0 0 0 0事業活動支出 11,418,883 6,688,834 6,026,797 -662,037 -9.9% (事業活動支出）

10,993,550 6,348,393 5,718,269 -630,124 -9.9%425,333 340,441 308,528 -31,913 -9.4%

役員人件費 31,982 29,174 24,399 -4,775 -16.4%職員人件費 443,679 386,015 346,242 -39,773 -10.3%

事業活動収支差額 5,396,905 5,243,494 4,541,816 -701,678 -13.4%投資活動収入 0 0 0 0

0 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 0

投資活動収支差額 0 0 0 0

財務活動収入 2,180,960 7,689,029 4,826,621 -2,862,408 -37.2%財務活動支出 8,953,056 9,667,944 9,411,243 -256,701 -2.7%

財務活動収支差額 -6,772,096 -1,978,915 -4,584,622 -2,605,707 131.7%

-1,375,191 3,264,579 -42,806 -3,307,385 -101.3%

平成１８年度平成１９年度平成２０年度前年度比増減経営指標に関する分析・評価収益事業費／当期総支出 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%人件費／事業活動支出 4.2% 6.2% 6.1% -0.1%管理費／当期支出合計 2.1% 2.1% 2.0% -0.1%自己収入／事業活動収入 100.0% 99.9% 99.8% -0.1%流動資産／流動負債　 146.1% 340.4% 229.0% -111.4%借入金残高／負債・正味財産合計　 43.5% 43.4% 41.6% -1.9%

箕面有料道路の工事完了による建設事業収入の減及びガソリン代の高騰や普通車から軽自動車への乗換えといった社会経済情勢の影響によるもの

○「都市再生特定道路整備代行用地」の元金を償還したことに伴う流動資産の減少と、20年度から「1年以内返済予定長期借入金」を計上したことによる流動負債の増加により、流動比率が低下しているが、借入金比率などは減少傾向にあり、今後も堅実な経営を目指していく

固定資産取得支出

特定資産取崩収入

特定資産取得支出

その他の収入

基本財産取得支出

その他の収入

収益事業比率

・道路設備の点検周期の見直しや契約電力の削減及び人件費の縮減などによるもの

固定資産売却収入

収支の状況

当期収支差額

事業費管理費

借入金比率流動比率自己収入比率

人件費比率管理費比率

投資活動支出

主要経営指標

基本財産取崩収入

その他の収入（受取利息収入等）

　大阪府道路公社

利用者満足度調査の対象


実績

40,690,568

67.1


8,563,290

116,048,439

2,932,427 　

　　


3,051,264

4.3

大阪府道路公社の経営とその将来見通し

（現在、箕面有料道路を含め見直し中）

経営課題●安全で快適な道路の提供●ＥＴＣ利用促進によるサービス向上●効率的な維持管理を行うことによる費用の低減



安心して利用していただける安全で快適な道路を提供し、地域の発展や安らかな暮らしに寄与しながら豊かな社会づくりに貢献する


Ⅰ．ＣＳ（利用者満足度）、事業効果（設立目的と事業内容の適合性）

CS調査

満足度・評価を把握する指標－調査方法・時期　

－基準となる調査結果

ウエイト今期（Ｈ２１）改善目標

42,000,816 40,179,047利用台数の増各線利用台数台 20

戦略目標成果測定指標単位ウエイト


Ｈ１９実績Ｈ２０実績中期計画計画値戦略目標達成のための活動事項

　・他の有料道路事業者と共同して沿道周辺集客施設とタイアップしたキャンペーンの実施

ＥＴＣ利用促進によるサービス向上各路線ＥＴＣ利用率％ 10 61.3 65.2 　

・路線パンフ、ホームページ等によるＥＴＣ通行の利便性のＰＲ及びETC普及促進に関する情報の提供・ETC利用促進の一つになる安全対策としてのＥＴＣレーン予告アンテナの設置

・他の有料道路事業者と共同して沿道周辺集客施設とタイアップしたキャンペーンの実施

借入金残高の抑制借入金残高千円 15 123,025,680 118,778,231 　・経営改善に努め管理コストの縮減を図る

安定的な事業収入の確保

3,675,288

　有料道路事業収入千円 10 8,826,239 8,394,224

黒字額（単年度収支差）千円 15 4,327,419 ・常にコストを意識し効率的経営と利用促進を図る

維持・管理費の抑制維持・管理費千円 15 2,435,119 2,460,543 　・路面清掃回数の適正化、及び照明など各種設備の更新時期等の精査

法人経営の安定性の確保

　・府OB職員採用による人件費縮減の検討役職員人件費の抑制人件費比率％ 15 4.7 4.4



９．「財政再建プログラム（案）」における方向性（平成２０年６月）

○存続

大阪府道路公社　

・利用台数については、前年度を下回り、有料道路事業収入は減少したものの借入金残高は減少している。・人件費比率については、給与削減等により前年度と比較し効率化が図れている。


（助言・指導）・建設資金借入金の償還が増加し、また経年劣化に伴う管理費の増加が予想されることからこれまでの経費削減方策に加え、中・長期的な視点に立った経営改善・効率化のため、経営改善計画を早期に策定すること。・将来交通量予測に基づく収支予測では、料金徴収期間終了後の収支が赤字となる路線が複数存在する。今後とも利用促進に取り組むとともに、最新の将来交通予測に基づき、路線ごとの収支見通しを精査のうえ、料金徴収期間の延長等の収支改善策を進めること。


　当公社は、料金徴収を伴う道路の新設及び改築などを総合的にかつ効率的に行い、地方的幹線道路の整備を促進して、産業経済の活性化に寄与し、交通の円滑化に大きな役割を果している。当公社においては、平成１９年５月の箕面有料道路供用開始後は維持管理が中心の事業となり、これまでも経費の節減や、開通後数年の箕面有料道路や南阪奈有料道路の利用の促進等にも取り組んできたところである。　平成２０年度における通行台数及び有料道路事業収入については、ガソリンの高騰や景気の低迷など地方有料道路事業を取り巻く環境の悪化により、減少する結果となり、現在の社会情勢からは地方有料道路事業に係るこの状況が直ちに好転するものとは考えられないことから、今後も一層の経費支出抑制策等を進めるとともに、減少傾向にある交通量を好転させるため沿線周辺集客施設等のイベントとのタイアップや、他の有料路事業者との共同によるキャンペーンなどの利用促進にも取り組み、有料道路の管理運営の適正化、効率化を図る。

審査の結果

　　　



理事長芝池　幸夫 22.3.31

常務理事堂本　佳秀 22.3.31

〃近藤　忠幸 22.3.31

理事井上　章 23.4.30

監事小嶌　清伍 22.9.29

〃武田　宗久 21.8.31

　

千円　

千円　

千円　

千円　　

千円　　

　


　


4 1 3 1 2 3 2

3 1 1 1 1 3 1

12 8 1 6 1 8 4

125 85 4 85 6 92 55

137 93 5 91 7 100 59 定数　　　理事 10 人以内

16 13 19 26 監事 2 人以内

任期　 3 年

選任方法千円

現職名


　

　

（元大阪府水道企業管理者）

　

大阪府都市整備部長

（元大阪府土木部理事）

公認会計士



　

　 0.0%

100.0%

0.0%

千円備考

30,000

　　

その他の団体

22

7

0.0%

平成１９年度

1

1

11



都市整備部用地室

昭和49年5月1日

http://www.otkk.jp/

0.0%

ＨＰアドレス

　　

歳8,403

21

府OB

126

3

3

137

6

1

52.9

法人所管課

30,000


基本金

電話番号

大阪市中央区谷町２－２－２２


管理職

一般職

代表者名

０６（６９４９）５４４０


常勤職員計

常勤役員

非常勤役員


役員

大　阪　府

所在地

職員

大阪府土地開発公社

設立目的公共用地、公用地等の取得、管理、処分等を行うことにより、地域の秩序ある整備と府民福祉の増進に寄与することを目的とする。


設立年月日理事長　芝池　幸夫

理事及び監事は、大阪府知事が任命する。理事長は、理事のうちから大阪府知事が選任する。常務理事は、理事のうちから理事長が選任する。



予算

① 91,364,552 70,763,000 61,815,000 64,974,074

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%② 0 0 0 0

0.0% 0.0% 0.0% 0.0%③ 0 0 0 0

0.0% 0.0% 0.0% 0.0%④ 0 0 0 0

0.0% 0.0% 0.0% 0.0%⑤ 0 0 0 0

0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

91,364,552 70,763,000 61,815,000 64,974,074

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%


用地取得　　㎡㎡（１）公社資金による事業道路事業 24,948 39,987

交通安全事業 5,944 4,300街路事業 3,798 5,233河川事業 7,741 9,343都市河川事業 7,979 16,865砂防事業 7,922 8,620ダム事業 33,847 27,007公園事業 1,347 9,747

都市整備部小計 93,526 121,102農道事業 23,649北部高等職業技術専門校 2,992国道１６３号清滝生駒道路 1,788一級河川大和川改修 3,096代替地 551 5,000対償地 7,917 5,000

その他小計 39,993 10,000計 133,519 131,102


全事業合計





公共用地の取得、管理、処分


　



　


平成２０年度実績量事　業　内　容事　項

事　業　量　


公共用地の取得、管理、処分

　


大阪府土地開発公社

（２）買収受託道路事業 11,633 46,677交通安全事業 2,921 3,155街路事業 1,025 7,393河川事業 464 1,597都市河川事業 7,758 3,281砂防事業 7,326 22,206ダム事業 13,550下水道事業 3,968 1,442公園事業 3,161 4,649松原市事業 2,080 832

計 40,336 104,782

（３）交渉受託第二京阪道路 3,630新名神高速道路 35,422 704,300

計 39,052 704,300

合　　計 212,907 940,184

備　考事　業　内　容事　項事　業　量　

平成２０年度実績量平成２１年度計画量



予算

780,000 5,325,000 9,115 0780,000 5,325,000 9,115 0

　　　　　

　　　　　

　　　　　

　　　　　

　　　

4,473,644 4,333,631 5,149,436 4,338,8844,473,644 4,333,631 5,149,436 4,338,884

　　　　　

　　　　　

　　　　　

　　　　　

　　　　　

　　　　　

19,933,000 17,778,000 9,960,000 9,408,0000 0 0 0

25,186,644 27,436,631 15,118,551 13,746,884

91,364,552 70,763,000 60,167,513 　0 0 0 　

　

　

　

代替地差損に対する補助金

　

　

都市整備部事業の買収受託に係る委託料

　

　

　

　

　

　

代替地取得に係る無利子貸付金


その他（分担金・負担金・出捐金等）

合　　　　　計

委　託　料

区　　分



大阪府土地開発公社補助金

（内訳

）

用地買収業務委託

（内訳

）

補　助　金

貸　付　金

　大阪府土地開発公社


120,592,309 91,364,973 80,184,052 -11,180,921 -12.2%112,768,306 87,980,950 77,760,793 -10,220,157 -11.6%

現金預金 3,331,685 3,936,266 2,957,259 -979,007 -24.9%未収金 7,497,652 7,052,968 6,220,836 -832,132 -11.8%その他の流動資産 101,938,969 76,991,716 68,582,698 -8,409,018 -10.9%

7,824,003 3,384,023 2,423,259 -960,764 -28.4%有形固定資産 27,947 15,114 9,544 -5,570 -36.9%無形固定資産 1 47,250 37,800 -9,450 -20.0%

うち退職給付引当資産 0 0 0 0その他固定資産 7,796,057 3,321,659 2,375,915 -945,744 -28.5%

119,560,148 90,332,812 79,151,891 -11,180,921 -12.4%24,864,363 17,790,190 16,805,920 -984,270 -5.5%

短期借入金 17,460,000 9,748,467 9,395,000 -353,467 -3.6%未払金 4,164,577 4,857,608 3,788,685 -1,068,923 -22.0%その他流動負債 3,239,786 3,184,115 3,622,235 438,120 13.8%

94,695,785 72,542,622 62,345,971 -10,196,651 -14.1%長期借入金 94,071,552 71,911,000 61,815,000 -10,096,000 -14.0%各種引当金 624,233 631,622 530,971 -100,651 -15.9%

うち退職給付引当金 624,233 631,622 530,971 -100,651 -15.9%その他固定負債 0 0 0 0

1,032,161 1,032,161 1,032,161 0 0.0%30,000 30,000 30,000 0 0.0%

1,002,161 1,002,161 1,002,161 0 0.0%

42,289,968 37,664,002 23,727,973 -13,936,029 -37.0%168,925 398,182 369,779 -28,403 -7.1%

3,631,435 1,231,617 63,736 -1,167,881 -94.8%30,375 13,154 9,684 -3,470 -26.4%

54,005,483 43,474,483 53,310,978 9,836,495 22.6%100,126,186 82,781,438 77,482,150 -5,299,288 -6.4%

0 0 0 0100,126,186 82,781,438 77,482,150 -5,299,288 -6.4%46,090,328 39,201,536 24,091,293 -15,110,243 -38.5%

30,375 105,418 79,880 -25,538 -24.2%90,044,560 87,288,163 79,112,291 -8,175,872 -9.4%

役員人件費 30,391 42,556 43,117 561 1.3%職員人件費 1,019,397 1,402,841 1,252,727 -150,114 -10.7%

136,165,263 126,595,117 103,283,464 -23,311,653 -18.4%-36,039,077 -43,813,679 -25,801,314 18,012,365 -41.1%

　

（現金預金）・借入金償還への充当に伴う定期預金解約による減

（有形固定資産）・減価償却に伴う減

（未払金）・事業未払い金の減

総収入

公有用地取得事業収益あっせん等事業収益補助金等収益

当期収入合計

資本金

貸借対照表

固定負債

剰余金

資本合計


固定資産


当期純利益（損失）

収支･資産の状況

（公有用地取得事業収益）・保有地売渡の減

（資本的収入）・借入金借換えに伴う長期借入金収入の増

（事業原価）・保有地売渡の減

事業原価販売費及び一般管理費資本的支出

当期支出合計

事業外収入資本的収入

前期繰越収支差額

平成１８年度平成１９年度平成２０年度前年度比増減経営指標に関する分析・評価人件費／保証料 127.8% 115.5% 224.7% 109.3%業務費／保証料 8.6% 3.3% 0.3% -3.0%当期利益/自己資本 -3491.6% -4244.8% -2499.7% 1745.1%保証料／総資産 35.1% 41.2% 29.6% -11.6%経常利益／保証料 42.2% 45.5% 30.6% -14.9%流動資産／流動負債　 453.5% 494.5% 462.7% -31.8%借入金残高／総資産 92.5% 89.4% 88.8% -0.6%

（自己資本利益率）・「事業原価」、「販売費及び一般管理費」等の減少に伴う当期支出の減

業務費比率人件費比率主要経営指標


　大阪府土地開発公社

―

利用者満足度調査の対象 ―

―Ｈ２１目標

実績

96


82

33


9.1

0.18

9.04

　

95

148 37

15 161

15

保有地の有効活用未利用代替地の有効活用収入額億円

億円未利用代替地処分未利用代替地の処分額


Ⅰ．ＣＳ、事業効果（設立目的と事業内容の適合性）

今期（Ｈ２１）改善目標

―


経営課題

未策定

― ―

従来のような大規模な公共事業は減少するが、今後も効率的な組織運営体制の構築を図り、必要な改善・改革を不断に行っていく

公有用地売却収益額（短期保有分）

％

公有用地売却収益額（長期保有分）

億円

億円

効率的な用地買収用地取得の進捗率

長期保有資産の解消（代替地を除く）

0.22

0.7

10

15

0.25

14

公有用地の売渡し

経営コストの削減用地取得に係る事務費率 % 15 14.37 10.67

5年以上の長期保有資産の買戻しを計画的に進めるよう府に要請し、長期保有資産の計画的な売渡しを進める。

-

-

-

用地取得に係る事務経費の削減に努める。

利用可能な土地の貸付けを行い、有効活用を図る。

公共事業の代替地としての利用が見込めない保有代替地について、一般競争入札等により計画的な処分を進める。

-

難易度の高い物件が増加しているが、収用裁決手続の活用等により、効率的な用地買収を進める。

大阪府に対し、公有用地の買戻しを計画的に進めるよう要請し、計画的な売渡しを進める。

ウエイトＨ１９実績

128

-

Ｈ２０実績

98

-

30

中期計画計画値


戦略目標達成のための活動事項戦略目標成果測定指標

CS調査

― 調査方法・時期　

単位

ウエイト




●効率的な用地買収の推進　　●未利用地処分の積極的な取組み●長期保有資産の解消　　　　　●効率的な組織体制の確立




○存続

大阪府土地開発公社　

・法人においては、事業用地取得のために調達した資金の借入金残高は、着実に減少しているものの、10年以上保有資産の割合が依然として高い。・公有用地売却収益額（長期保有分）については、減少傾向にあるものの、長期保有資産については、長期保有資産解消計画（平成15年策定）の基づき解消を図ってきた。・用地取得に係る事務費率については、昨年度に比べ改善しており経営コストの削減が進んでいる。


（評価）・平成１７年度より、「公社の健全化に関する基本方針（案）」に基づき、公社経営の健全化に向けた取組を続けている。・平成19年度より都市整備部の用地買収業務が公社へ一元化したところであるが、公共事業の減少傾向に対応した組織体制やなど、今後、派遣職員の引き揚げに伴う用地買収体制の見直し検討とともに用地買収業務のより一層の効率的、効果的な取り組みが求められる。（助言・指導）・法人が先行取得し長期保有している用地の計画的な縮減に努めるとともに、厳しい財政状況のもとでの府用地新規取得予算の規模等を考慮のうえ、引き続き効率化を図ること。


当法人は、府や国等の受託を受け、安定的かつ健全な運営を行ってきた。従来のような大規模な公共事業は望みがたいものの、公共用地の取得等に果たす当法人の役割は依然大きなものがある。平成19年度から府都市整備部事業に係る用地買収事務を受託し、また、新名神買収事業も本格的に進めている。今後も、効率的な組織運営体制の構築を図り、必要な改善・改革を不断に行っていく。

審査の結果

　　　



代表取締役社長小川　謙二 22年定時株主総会

取締役中尾　恵昭〃

〃林　　義昭〃

〃片山　　徹〃

〃中林　忠文〃

監査役松本　　章 22年定時株主総会

　

千円　

千円　

千円　

千円　　

千円　　

　


　


1 0 1 0 1 1 0

6 1 0 1 0 5 1

3 2 0 2 0 3 2

7 2 0 3 0 7 2

10 4 0 5 0 10 4 定数取締役 3 名以上20名以内

0 0 0 0 監査役 1 名以上3名以内

任期取締役２年監査役４年

選任方法千円

現職名


　

　

（元大阪府港湾局長）

　

大阪中央青果㈱取締役貿易部長

泉大津埠頭㈱取締役総務部長

公認会計士

堺市産業振興局長

大阪府港湾局長

　

三井住友銀行 5,000 5.0%

54.4%

5.0%

千円備考

54,400

堺市 5,000

その他の団体 30,600

0

0

30.6%

平成１９年度

0

1

3



都市整備部港湾局

昭和48年5月8日

http://www.osaka.ssf.co.jp

5,000 5.0%

ＨＰアドレス

りそな銀行

歳8,268

0

府OB

8

1

6

11

0

0

49.3

法人所管課

100,000


基本金

電話番号

大阪府堺市堺区築港南町１２番地


管理職

一般職

代表者名

０７２（２２２）０３９１


常勤職員計

常勤役員

非常勤役員


役員

大　阪　府

株主総会で選任

所在地

職員

堺泉北埠頭株式会社

設立目的府営港湾における公共燻蒸上屋、定温上屋など、埠頭施設の運営を公共性を確保しながら、総合的かつ効率的に行うことにより、背後地住民の福祉の増進と地域経済の発展に寄与することを目的とする。


設立年月日代表取締役社長　小川謙二



予算

① 420,268 343,898 338,783 353,302

36.3% 28.3% 26.1% 34.2%② 730,833 865,501 950,484 679,798

63.1% 71.2% 73.3% 65.8%③ 6,431 6,434 6,712 6,911

0.6% 0.5% 0.5% 0.7%④ 　　　　

⑤

1,157,532 1,215,834 1,295,979 1,033,579

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%


３棟１３室３棟１３室（２）燻蒸上屋の管理運営


事　業　内　容事　項事　業　量　

（１）定温上屋の賃貸

全事業合計

備　考平成２１年度計画量平成２０年度実績量




青果事業


営業雑収



　



・低温上屋の賃貸・燻蒸上屋の管理運営等

・物流上屋等の賃貸・ストックヤードの賃貸・その他（コンテナターミナルの維持管理等）

埠頭事業


堺泉北埠頭株式会社

１．青果事業

２．埠頭事業（１）助松コンテナターミナルの維持管理（２）助松１号上屋の賃貸（３）助松埠頭中古車ストックヤードの賃貸（４）助松２号上屋の賃貸（５）バンニング上屋の賃貸（６）野外イベント会場の整備・維持（７）夕凪ストックヤード１期の賃貸（８）夕凪ストックヤード２期の賃貸（９）夕凪ストックヤード３期の賃貸（10）多目的広場の賃貸

４棟１９室

　１棟6.2ha１棟４棟5.0ha7.5ha9.2ha7.7ha8.0ha

　　　　　

４棟１９室

　１棟4.6ha１棟４棟5.0ha7.5ha9.2ha3.6ha8.0ha



予算

0 0 0 0　　　　　

　　　　　

　　　　　

　　　　　

　　　　　

　　　

40,478 39,722 18,503 040,478 39,722 18,503 0

　　　　　

　　　　　

　　　　　

　　　　　

　　　　　

　　　　　

0 0 0 00 0 0 0

40,478 39,722 18,503 0

0 0 0 　0 0 0 　

　

　

　

　

　

　

堺泉北港助松コンテナターミナル維持管理業務

　(　平成２０年９月末業務終了 )

　

　

　

　

　

　



合　　　　　計

委　託　料

区　　分



貸　付　金

（内訳

）

コンテナターミナル業務管理料

（内訳

）

補　助　金

　堺泉北埠頭株式会社


2,856,850 2,794,252 2,771,644 -22,608 -0.8%993,802 807,884 857,102 49,218 6.1%

現金預金 845,515 791,562 685,123 -106,439 -13.4% (現金預金)

未収金 40,013 14,805 20,058 5,253 35.5% ・グループファイナンス預入等による減

その他の流動資産 108,274 1,516 151,921 150,405 9921.2% (その他流動資産)

1,863,048 1,986,368 1,914,542 -71,826 -3.6% 　・グループファイナンス預入による増

有形固定資産 1,861,910 1,985,230 1,913,404 -71,826 -3.6% (有形固定資産)

無形固定資産 429 429 429 0 0.0% ・貝塚フェリターミナルの府への寄付に伴う減

うち退職給付引当資産 0 0 0 0その他固定資産 708 708 708 0 0.0%

1,282,832 1,141,533 1,039,049 -102,484 -9.0%264,157 242,803 267,622 24,819 10.2%

短期借入金 138,200 129,600 129,600 0 0.0%未払金 53,503 32,944 67,991 35,047 106.4% (未払金)

その他流動負債 72,453 80,259 70,031 -10,228 -12.7% 　・未払法人税等の増

1,018,675 898,730 771,427 -127,303 -14.2%長期借入金 573,500 443,900 314,300 -129,600 -29.2%各種引当金 32,290 36,540 26,130 -10,410 -28.5%

うち退職給付引当金 32,290 36,540 26,130 -10,410 -28.5%その他固定負債 412,885 418,290 430,997 12,707 3.0% (その他固定負債)

1,574,018 1,652,718 1,732,594 79,876 4.8% 　・受入保証金の増

100,000 100,000 100,000 0 0.0%1,474,018 1,552,718 1,632,594 79,876 5.1%

1,157,532 1,215,834 1,295,979 80,145 6.6% (売上高)

0 0 0 0 　・中古車ストックヤード事業売上の増

895,903 1,044,281 1,094,386 50,105 4.8% (販売費及び一般管理費)

人件費（役員） 12,544 13,072 9,823 -3,249 -24.9% 　・中古車ストックヤード事業に供する施設賃借料の増

人件費（職員） 100,074 98,029 99,875 1,846 1.9%261,629 171,553 201,593 30,040 17.5%

5,290 5,554 5,484 -70 -1.3%21,039 20,166 16,001 -4,165 -20.7%

245,880 156,941 191,076 34,135 21.8%65,000 0 5,360 5,360 (特別利益)

79,119 11,215 47,341 36,126 322.1% 　・契約解約金の増

95,566 59,026 59,219 193 0.3% (特別損失)

136,195 86,700 89,876 3,176 3.7% 　・貝塚フェリターミナルの府への寄付に伴う増

454,818 532,718 611,594 78,876 14.8%

　





資本金

貸借対照表

固定負債

剰余金

資本合計


固定資産



損益計算書



平成１８年度平成１９年度平成２０年度前年度比増減経営指標に関する分析・評価人件費／売上高 9.7% 9.1% 8.5% -0.7%販売費及び一般管理費／売上高　 77.4% 85.9% 84.4% -1.4%当期利益/自己資本 8.7% 5.2% 5.2% -0.1%売上高／総資産 40.5% 43.5% 46.8% 3.2%経常利益／売上高 21.2% 12.9% 14.7% 1.8%流動資産／流動負債　 376.2% 332.7% 320.3% -12.5%借入金残高／総資産　 24.9% 20.5% 16.0% -4.5%



　堺泉北埠頭株式会社

ー

利用者満足度調査の対象ー


実績

25

6,100


67,968

65.6

　


955,504

中期経営計画（平成19年度～23年度）

戦略目標達成のための活動事項


240,000

―

―

人件費など販売管理費を抑制し、効率的な経営を目指す。

―

Ｈ１９実績Ｈ２０実績中期計画計画値

1,094,386

62.5

191,075

―

59.2

ウエイトーー

成果測定指標単位

収益の確保経常利益

ウエイト

輸入青果物の取扱量


Ⅰ．ＣＳ（利用者満足度）、事業効果（設立目的と事業内容の適合性）


ー





ー


20

戦略目標

千円

財務の健全化による企業体質の強化

自己資本比率

収益性向上への取組み販売管理費 20

5,939

1,044,281

5,64620

○大阪府との緊密な連携の下、公共性を確保しつつ、機動的・効率的な事業展開を通じて、港湾施策の推進に貢献する。○顧客との絆を強化し、ハード・ソフトを統合したサービスの提供を通じて、顧客満足度の向上を図り、府営港湾の活性化に貢献する。

荷主へのセールス活動を通じて顧客ニーズを的確に把握すると共に、施設の充実やきめ細かなサービスを利用者に提供し、輸入青果物取扱量を確保する。

空きヤードを解消するため、利用者との意見交換会の開催や船社等へのセールス活動に努めると共に、新たな検査場設置等による競争力の向上を図り、更なる減少の防止と利用の拡大に努める。また、今後は保管対象貨物の拡大により、新たな利用者を誘致する。(現状利用24.4ha)

千C/T

ha埠頭事業の取組強化（中古車保管ヤード利用者の確保）

ヤードの貸付面積

青果事業の取組強化（輸入青果物の取扱量の増加）

30.530

CS調査

経営課題●埠頭事業の拡充●経営改善に向けたさらなる取組み

％ 20

施設の有効活用及び利用の促進を図るとともに経費削減に努める。今後、港湾事業者の需要に応じた施設の整備を行うなど、安定的な利益の確保を目指す。

利益の蓄積による内部留保を高める一方、負債の抑制を図り、安定的で健全な財務体質を目指す。

千円 156,94120




○存続・国庫補助制度の利用による事業費の抑制・使用料の引上げや配当アップなど府への収益還元を行う

堺泉北埠頭株式会社　

・利用者満足では、年度中に新たな自社上屋を共用するなど利用者ニーズの把握が結実している。・また、財務では自己資本比率が順調に増加、キャッシュフローも借入金を上回る手持ち資金を有し、財務状況は健全である。・また、効率性の面でも販売管理費が増加しているため、次年度に向けて一層、経営努力に努める必要がある。


（評価）・法人は、府の港湾施策と連携し、法人の持つ機動性、専門性を発揮することにより、顧客ニーズを踏まえた埠頭諸施設の整備・運営等を統合的・効果的に行い、府営港湾の振興に貢献してきたところである。・２０年度は経営目標を達成するなど、経営状況及び事業実施状況は概ね適正であった。(助言・指導）・今後、世界同時不況のなかで、ストックヤードの暫定利用の対象物の拡大や府営上屋の老朽化等の諸課題への対応も含めた港湾振興のために、一層、港湾施策と連携する事業展開を行なうこと。


　当社は、大阪府の港湾施策及び事業と緊密な連携を保ちながら、事業展開を図ってきたところである。　シトラス類を中心とする関西の輸入青果物の主要取扱基地として、また、中古車輸出の全国有数の拠点として、今日の堺泉北港の占める地位を確立するうえで枢要な役割を果たしてきたところである。　２０年度は経営目標を達成できた一方、２１年度は昨年９月以降の世界同時不況の荒波を受け中古車輸出の低迷による事業者撤退等その影響が顕在化することから、大幅な売上減少となる見通しである。　今後は、内外の港湾物流の動向を注視するとともに、荷主、物流事業者などのニーズの把握に努め、大阪府との連携のもと、当社の機動性、蓄積した専門性を活かし、府営港湾振興に資する事業展開を積極的に進めていきたい。

審査の結果

　　　



代表取締役社長堀之内　慎也 22年定時株主総会

代表取締役専務山本　修身〃

常務取締役中司　文典〃

〃野上　健一〃

取締役渡邊　　敏〃

〃大川　光次〃

〃井上　　章〃

千円〃桝谷　眞一〃

千円〃領木新一郎〃

千円〃秋山　喜久〃

千円常勤監査役濱口　公子 24年定時株主総会

千円監査役野村　明雄〃

〃石川　博志〃


　


6 0 3 0 3 7 0

6 2 0 2 0 6 2

39 4 0 4 0 35 3

306 0 0 0 0 310 0

345 4 0 4 0 345 3 定数取締役 14 名以内

31 0 0 30 監査役 4 名以内

任期取締役 2 年

監査役 4 年

選任方法

※任期：選任後任期年数以内に終了する終のものに関する定時　　　　　株主総会終結時まで

千円

現職名


　

　

関西電力㈱　顧問

（元大阪府病院事業局長）

関西電力㈱相談役

（元大阪府副出納長兼出納局長）

大阪瓦斯㈱　相談役

（元（社）日本民営鉄道協会常務理事）


大阪瓦斯㈱　特別顧問

（元㈱横浜国際平和会議場常務取締役）

（元大阪府健康福祉部理事）

大阪府住宅まちづくり部タウン推進室長

株式会社りそな銀行 200,000 5.0%

49.0%

18.0%

千円備考

1,960,000

大阪瓦斯株式会社 720,000

その他の団体 400,000

0

0

10.0%

平成１９年度

0

3

36




昭和40年12月24日

http://www.otk-group.co.jp/

※その他団体：三菱東京UFJ・三井住友各5%

720,000 18.0%

ＨＰアドレス

関西電力株式会社

歳7,631

30

府OB

312

7

6

348

0

0

40.5

法人所管課

4,000,000


基本金

電話番号

和泉市いぶき野５丁目１－１


管理職

一般職

代表者名

０７２５（５７）３３３３


常勤職員計

常勤役員

非常勤役員


役員

大　阪　府

株主総会での選任による

所在地

職員

大阪府都市開発株式会社

設立目的　　大阪市周辺部の交通要衝地の道路整備と併行して交通施設、流通施設及び業務施設を計画的に整備し、産業経済の発展に寄与することを目的とする。


設立年月日代表取締役社長　堀之内　慎也



予算

① 8,370,966 8,356,608 8,325,011 8,237,000

57.0% 56.7% 56.8% 57.9%② 6,136,774 6,186,578 6,148,135 5,790,000

41.8% 42.0% 42.0% 40.7%③ 187,892 188,104 179,574 198,000

1.3% 1.3% 1.2% 1.4%④

⑤

14,695,632 14,731,290 14,652,721 14,225,000

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%


１．鉄道事業 ①営業区間・営業キロ：　　　　14.3㎞・営業キロ：　　　　14.3㎞・運転本数：平日　　　　　　288本・運転本数：平日　　　　　　288本　　　　　　土曜・日祝日 233本　　　　　　土曜・日祝日 233本・利用客数：　　　51,096千人・利用客数：　　　50,527千人

２．都市開発事業 ①東大阪流通センター　・トラックターミナル・路線ホーム：　　 346バース・路線ホーム：　　 346バース　・流通倉庫・賃貸面積：　　　29,134㎡・賃貸面積：　　　29,134㎡　・東大阪冷凍食品配送センター・延床面積：　　　 6,584㎡・延床面積：　　　 6,584㎡　・東大阪長田東配送センター・延床面積：　　　 3,362㎡・延床面積：　　　 3,362㎡②北大阪流通センター　・トラックターミナル・路線ホーム：　　 424バース・路線ホーム：　　 424バース　・流通倉庫・延床面積：　　 120,396㎡・延床面積：　　 120,396㎡　・北大阪共同配送センター・延床面積：　　　54,288㎡・延床面積：　　　54,288㎡③りんくう国際物流センター　・物流棟・賃貸面積：　　　27,127㎡・賃貸面積：　　　27,127㎡　・別棟・賃貸面積：　　　 3,135㎡・賃貸面積：　　　 3,135㎡　・事務所棟・賃貸面積：　　　 2,566㎡・賃貸面積：　　　 2,566㎡

３．賃貸店舗事業 ①泉北高速鉄道の各駅で賃貸店舗・店舗数：　　　　　　56店・店舗数：　　　　　　56店　を展開・賃貸面積：　　　 5,132㎡・賃貸面積：　　　 5,369㎡


全事業合計





鉄道事業

【事業規模（売上高）】

店舗事業



　



事　業　量　


泉北高速鉄道の建設、運営

東大阪・北大阪流通センターの建設、運営りんくう国際物流センターの運営

都市開発事業


駅舎附属店舗の建設、賃貸

大阪府都市開発株式会社



予算

13,485 43,473 29,358 22,00013,485 9,167 4,860 0

0 24,500 24,498 22,000

　 9,806 0

　　　　　

　　　　　

　　　

0 0 0 0　　　　　　

　　　　　

　　　　　

　　　　　

　　　　　

　　　　　

　　　　　

0 0 0 00 0 0 0

13,485 43,473 29,358 22,000

0 0 0 　0 0 0 　

　

　

　

高架橋耐震補強工事分（H13･H14･H15年度実施分）

光明池駅舎耐震補強工事分（H19・H20年度実施分）

　

　

　

　

　

　

　

　

　



合　　　　　計

委　託　料

区　　分



ニュータウン鉄道等整備事業費補助金

貸　付　金

（内訳

）

（内訳

）

鉄道駅耐震補強事業費補助金

ヒートアイランド対策導入促進事業補助金

補　助　金

　大阪府都市開発株式会社


54,393,844 57,929,459 58,093,924 164,465 0.3%7,678,611 5,056,244 4,417,901 -638,343 -12.6%

現金預金 255,572 414,221 545,201 130,980 31.6%未収金 919,095 635,230 604,553 -30,677 -4.8% （その他の流動資産）

その他の流動資産 6,503,944 4,006,793 3,268,147 -738,646 -18.4% 　・有価証券の減（▲650百万円）46,715,233 52,873,215 53,676,023 802,808 1.5% (有形/無形固定資産）

有形固定資産 39,972,437 42,816,410 42,857,218 40,808 0.1% 　・有形/無形固定資産新規取得分（3,725百万円）

無形固定資産 991,384 960,382 1,177,149 216,767 22.6% 　　鉄道：光明池変電所更新、光明池駅耐震補強　等

うち退職給付引当資産 0 0 0 0 　　流通：冷凍食品配送Ｃ冷凍機更新、ＲＩＬ別棟等

その他固定資産 5,751,412 9,096,423 9,641,656 545,233 6.0% （その他固定資産）29,191,960 31,683,086 31,276,617 -406,469 -1.3% 　・投資有価証券の増（＋694百万円）5,672,731 6,491,406 5,826,621 -664,785 -10.2%

短期借入金 1,933,340 2,089,420 2,086,900 -2,520 -0.1%未払金 2,377,780 3,000,301 2,352,000 -648,301 -21.6% （その他流動負債）その他流動負債 1,361,611 1,401,685 1,387,721 -13,964 -1.0% 　・未払法人税等の減

23,519,229 25,191,680 25,449,996 258,316 1.0% （長期借入金）長期借入金 17,490,120 19,344,800 19,809,900 465,100 2.4% 　・新規借入：32億円、返済：27.4億円各種引当金 1,477,847 1,467,694 1,504,777 37,083 2.5%

うち退職給付引当金 1,477,847 1,436,844 1,490,572 53,728 3.7% （その他固定負債）その他固定負債 4,551,262 4,379,186 4,135,319 -243,867 -5.6% ・受入敷金保証金（▲243百万円）

25,201,884 26,246,373 26,817,307 570,934 2.2%4,000,000 4,000,000 4,000,000 0 0.0%

21,201,884 22,246,373 22,817,307 570,934 2.6%

14,695,632 14,731,290 14,652,721 -78,569 -0.5% （売上高）9,508,042 9,875,063 10,329,403 454,340 4.6% 　・鉄道収入減（▲31百万円）、都市開発事業収入減（▲38百万円）

861,604 941,920 945,235 3,315 0.4% （売上原価）人件費（役員） 78,819 92,294 97,907 5,613 6.1% 　・減価償却費の増（新規取得、償却方法の変更）等

人件費（職員） 3,161,863 3,131,494 3,095,162 -36,332 -1.2%4,325,986 3,914,307 3,378,083 -536,224 -13.7%

242,747 268,473 174,568 -93,905 -35.0%561,328 538,519 542,718 4,199 0.8%

4,007,405 3,644,261 3,009,933 -634,328 -17.4%100 109,707 106,821 -2,886 -2.6% （特別損失）

128,531 1,139,244 1,397,889 258,645 22.7% 　・H19：関係会社株式評価損（大阪りんくうホテル）899百万円

1,474,746 1,070,035 710,830 -359,205 -33.6% 　・H20：貸倒引当金繰入損（大阪りんくうホテル）500百万円

2,404,228 1,544,689 1,008,035 -536,654 -34.7%2,886,980 2,169,590 1,651,546 -518,044 -23.9%

貸借対照表

固定負債

剰余金

　資産合計

流動資産

固定資産


資本金資本合計




特別損失法人税等


損益計算書

特別利益



平成１８年度平成１９年度平成２０年度前年度比増減経営指標に関する分析・評価人件費／売上高 22.1% 21.9% 21.8% -0.1%販売費及び一般管理費／売上高　 5.9% 6.4% 6.5% 0.1% （販売管理費比率）・売上高の減による当期利益/自己資本 9.5% 5.9% 3.8% -2.1% （自己資本利益率）・当期利益の減による売上高／総資産 27.0% 25.4% 25.2% -0.2% （総資産回転率）・売上高の減による経常利益／売上高 27.3% 24.7% 20.5% -4.2% （売上高経常利益率）・経常利益の減による流動資産／流動負債　 135.4% 77.9% 75.8% -2.1%借入金残高／総資産　 35.7% 37.0% 37.7% 0.7% （借入金比率）・長期借入金残高の増による



　大阪府都市開発株式会社

H21.9(予定)

利用者満足度調査の対象


実績

20

32

92


6

17

25 　

　　


34.0

47 　

　

第３次長期経営計画　<中間見直し版(H20.3)>

●利益の確保●借入金の圧縮



　

　

　

　

●給与抑制策の実施●採用計画、組織体制の一部見直し

●設備投資の抑制●採用計画の一部見直し

中期計画計画値

46

34.7

19

30

5

96.4

　

Ｈ２０実績

効率的経営の推進自己資本比率％ 10 45




鉄道利用者





鉄道利用者へのアンケート調査結果


人件費の抑制総人件費

都市開発事業営業キャッシュフロー

ウエイト

連続運転無事故(有責)

業界のニーズを捉えた物流施設の提供

都市開発事業主要施設稼働率　※流通センター施設稼動面積率

10

10

戦略目標

10

10

億円 10

億円

●組織体制の一部見直し●借入金の圧縮

経営改善に向けたさらなる取組み鉄道事業営業利益率

安定的な利益の確保

財務体質の強化全事業経常利益

10

21 　

36

34.7

●揺るぎない経営基盤の確立●時代と社会の期待に応える●社員の意欲と個性を活かす経営を行う

●安全マネジメントの継続的改善

●普及化向上に向けたＰＲ活動の推進

年

％安全で快適な鉄道輸送サービスの提供

ＩＣカード化率

安全で快適な鉄道輸送サービスの提供

17.8

ウエイト

12.6

経営課題 ●安全で快適な鉄道輸送サービスの提供　　　　●業界のニーズを捉えた物流施設の提供　　　●財務体質の強化ほか

CS調査 20

成果測定指標単位

Ｈ１９実績

●空き施設等のプロモート活動の推進　　(需要の掘り起こし)

30

97.9

億円

%

31

11

●設備投資の抑制

10%




○民営化・当面、配当アップを要請・府保有株式を一部売却

大阪府都市開発株式会社　

・鉄道事業については、鉄道収入が前年度に比べ若干減っているものの、泉北ニュータウン等と都心を結ぶ交通機関として地域に貢献している。・都市開発事業についても、都市開発事業収入が前年度を下回る結果となったが、大型トラックの都心部への流入を抑制するなど公共的使命を果たしている。・設備更新などの経費が増加傾向にあり、更新時期の精査など適切に対処していく必要がある。


（評価）・長期にわたって健全な運営を続け、経営状況は順調に推移してきているが、少子高齢化等による鉄道利用者の減少や急速な景気の悪化による都市開発事業における稼働率の低下が見られ、厳しい経営環境が続いており、各事業とも利用者及び顧客ニーズの変化に対応した事業展開が望まれるところである。（助言・指導）・府としては、大の株主として、民営化の検討について提案を行ったところであり、今後、社内において事業展開方策や更なる民営化案について、社員との雇用関係にも留意しながら、民営化について、しっかりと検討していくこと。


　平成19年度に中間見直しを行った「第３次長期経営計画」に沿って、より一層の経営改善に努めた結果、平成20年度決算において、目標26億円を上回る約30億円の経常利益を計上することができた。平成20年度の業績は概ね順調に推移したが、我が国の経済状況は急速な景気の悪化が続いており、当社においても、鉄道事業における旅客の伸び悩み、都市開発事業における稼働率の低下など、今後も厳しい経営環境が予想される。　このような経営環境の中、会社全体としては、一層の経費節減に努めるとともに、鉄道事業では、新型ＡＴＳ、運転状況記録装置及び運転士異常時列車停止装置等の安全対策工事、安全マネジメント態勢の強化を進める必要がある。都市開発事業では、新規テナントの確保など稼働率の維持・向上を図るとともに、激変する物流業界の動向・施設ニーズ等を見据えた施設再整備計画を見直し、老朽化する東大阪及び北大阪の流通倉庫の建替整備に向けて、調査・検討を進める必要がある。　また、平成21年度は「第3次長期経営計画」の終年度にあたることから、将来に向かって飛躍するため、新たな経営計画を定める予定である。

審査の結果

　　　



代表取締役社長清水　幸弘 23定時株主総会

常務取締役山田　雅明〃

〃中川　純典〃

〃吉岡　　勉〃

〃岡﨑　安志〃

取締役井上　　章〃

〃北村　英和〃

千円〃来島　達夫〃

千円監査役吉村　公夫 24定時株主総会

千円〃寳田　保住〃

千円〃道本　博〃

千円　　

　


　


6 1 0 1 0 6 1

5 1 0 1 0 5 1

0 0 0 0 0 0 0

19 5 0 5 0 17 5

19 5 0 5 0 17 5 定数理事取締役　10 人

0 0 0 0 監事監査役　4 人

任期取締役２年監査役４年

選任方法議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数をもって行い、取締役の選任議決は累積投票によらない。

所在地

職員

大阪外環状鉄道株式会社

設立目的

　大阪府東部地域の鉄道網の現況は、都心に対して放射線状の路線である。これらの路線を有機的に結ぶ鉄道を整備し、新たなネットワークを形成することにより、鉄道の利便性を向上させるとともに、混雑緩和に貢献するため、現在の城東貨物線を複線・電化し、新大阪～久宝寺２０.３kmの新しい路線を建設する。


設立年月日代表取締役社長　　清水　幸弘代表者名

０６（４７０７）０２０１


常勤職員計

常勤役員

非常勤役員


役員

大　阪　府

ー

法人所管課

12,996,300


基本金

電話番号

大阪市中央区高麗橋２－１－１０


管理職

一般職

歳ー

0

府OB

16

6

5

16

0

0




平成8年11月21日

http://www.osr.co.jp/

2,662,650 20.5%

ＨＰアドレス

西日本旅客鉄道株式会社

0

0

13.7%

平成１９年度

0

1

0

大　阪　市 3,725,200

その他の団体 1,793,350

大阪府都市整備部副理事

西日本旅客鉄道㈱執行役員

東大阪市 1,089,900 8.4%

28.7%

28.7%

千円備考

3,725,200

（元大阪府総務部危機管理室長）

吹田市都市整備部長

八尾市建築都市部長

西日本旅客鉄道㈱から出向

大阪市計画調整局副理事


大阪市計画調整局長

（前東大阪市消防局局長）

日本政策投資銀行から出向

千円

現職名


　

　



予算

① 9,284,120 11,358,967 4,333,240 4,766,000

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%② 　　　　

③ 　　　　

④ 　　　　

⑤

9,284,120 11,358,967 4,333,240 4,766,000

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%


（１）南区間（１）南区間

（１）南区間（放出～久宝寺）

（２）北区間（新大阪～放出）（２）北区間（２）北区間大阪外環状線鉄道建設事業

大阪外環状鉄道株式会社


用地測量、高架橋・架道橋工事、軌道移設工事、仮線軌道工事、電気設備移設工事、地下埋設物等支障移転、電波障害補償費等工事一式など

　



事　業　量　




建設事業費


　



　



全事業合計


・ＪＲ西日本等との基本協定、線路使用契約、保守管理協定に基づき、おおさか東線の円滑な鉄道事業の運営確保

・平成20年3月開業・延長９．２㎞（７駅）

・平成３０年度工事完了予定・延長１１．１㎞（６駅）

・立体交差事業協定工事（歌島豊里線他1路線）・道路・河川管理者との協議・調査設計・野江～放出間の事業用地の取得（3物件（6契約））並びに地権者等への事業説明、測量、交渉

・設計協議、詳細設計・ＪＲ西日本との工事協定締結と年度内一部着工・用地買収と工事用借地の確保

・鉄道施設修復、高架下整備・関連道路整備等付帯工事・日照阻害補償　等・放出～徳庵間での工事に伴う民地借地返還　約60件



予算

344,675 366,458 182,696 292,084344,675 366,458 182,696 292,084

　　　　　

　　　　　

　　　　　

　　　　　

　　　

0 0 0 0　　　　　　

　　　　　

　　　　　

　　　　　

　　　　　

　　　　　

　　　　　

485,300 1,043,900 489,600 1,033,0001,842,888 1,588,143 473,583 266,6002,672,863 2,998,501 1,145,879 1,591,684

0 0 0 　7075400 8,119,300 8,608,900 　

補　助　金

貸　付　金

（内訳

）

（内訳

）

委　託　料

区　　分



大阪外環状線鉄道建設費補助金


その他（分担金・負担金・出捐金等）大阪外環状線鉄道建設促進費出資外

合　　　　　計

　

　

　

大阪外環状線鉄道建設促進費貸付金　

　

　

　

　

　

　

　　大阪外環状線鉄道建設促進費補助金

　

　

　大阪外環状鉄道株式会社


58,008,635 43,206,952 42,073,639 -1,133,313 -2.6%4,912,776 4,003,568 1,702,568 -2,301,000 -57.5%

現金預金 1,243,818 339,717 388,030 48,313 14.2%未収金 3,667,489 3,662,007 1,312,539 -2,349,468 -64.2%その他の流動資産 1,469 1,844 1,999 155 8.4%

53,095,859 39,203,384 40,371,071 1,167,687 3.0%有形固定資産 3,088 18,967,144 19,024,749 57,605 0.3%無形固定資産 1,289 16,383,965 16,484,323 100,358 0.6%

うち退職給付引当資産 0 0 0 0その他固定資産 53,091,482 3,852,275 4,861,999 1,009,724 26.2%

47,905,203 32,015,308 30,923,549 -1,091,759 -3.4%5,380,857 4,252,981 1,315,221 -2,937,760 -69.1%

短期借入金 0 0 0 0未払金 5,356,226 4,214,346 1,280,641 -2,933,705 -69.6%その他流動負債 24,631 38,635 34,580 -4,055 -10.5%

42,524,346 27,762,327 29,608,328 1,846,001 6.6%長期借入金 22,256,100 27,602,000 28,796,100 1,194,100 4.3%各種引当金 0 0 0 0

うち退職給付引当金 0 0 0 0その他固定負債 20,268,246 160,327 812,228 651,901 406.6%

10,103,432 11,191,644 11,150,090 -41,554 -0.4%10,816,400 11,963,900 12,996,300 1,032,400 8.6%

-712,968 -772,256 -1,846,210 -1,073,954 139.1%

0 37,875 823,890 786,015 2075.3%0 0 0 0

58,654 188,942 1,666,226 1,477,284 781.9%人件費（役員） 6,969 8,106 21,816 13,710 169.1%人件費（職員） 21,951 21,734 57,316 35,582 163.7%

-58,654 -151,067 -842,336 -691,269 457.6%17,061 17,518 2,248 -15,270 -87.2%24,506 23,729 194,091 170,362 717.9%

-66,099 -157,278 -1,034,179 -876,901 557.5%0 25,883,666 1,419,370 -24,464,296 -94.5%0 25,783,666 1,457,134 -24,326,532 -94.3%

2,010 2,010 2,010 0 0.0%-68,109 -59,288 -1,073,953 -1,014,665 1711.4%

-712,968 -772,256 -1,846,210 -1,073,954 139.1%

（売上高）南区間開業に伴う線路使用料の通年化（販売費及び一般管理費）南区間開業に伴う減価償却の増


（うち人件費）南区間開業に伴う建設仮勘定への振替減による増（営業外利益）高架下賃料を開業後営業収益に振替（営業外費用）南区間開業に伴う借入金利息の計上（特別利益）（特別損失）受入補助金等の圧縮引当の減

損益計算書



貸借対照表

固定負債

剰余金

資本合計


固定資産


　





資本金

（未収金）工事の減による負担金・補助金の減

（その他固定資産）連立事業による道路等公共施設負担金（補助金等）の増

（未払金）工事の減による負担金・補助金の減

（その他固定負債）連立事業による道路等公共施設負担金（補助金等）の増

平成１８年度平成１９年度平成２０年度前年度比増減経営指標に関する分析・評価人件費／売上高 78.8% 9.6% -69.2%販売費及び一般管理費／売上高　 498.9% 202.2% -296.6%当期利益/自己資本 -0.7% -0.5% -9.6% -9.1%売上高／総資産 0.0% 0.1% 2.0% 1.9%経常利益／売上高 0.0% -24.1% -79.7% -55.6%流動資産／流動負債　 91.3% 94.1% 129.5% 35.3%借入金残高／総資産　 38.4% 63.9% 68.4% 4.6%



　大阪外環状鉄道株式会社

ー

利用者満足度調査の対象ー


実績

1.6


26.0


304,000

　

事業進捗に応じた適正な人員配置について常に見直しを行うとともに、事務処理の改善等による事務費の節減に努める。

経営計画に属する事項は鉄道事業法に基づく認可事項とされている。

ー



　

　

320,087

大阪東部地域の放射状の鉄道網を有機的に結ぶ鉄道を整備し、新大阪から久宝寺に至る新たなネットワークの形成

単位

Ｈ１９実績Ｈ２０実績

26.5

事務処理の効率化と適正な人員配置

一般管理費

財務の健全性維持自己資本比率

20




ー





ー


事業進捗率 0.40

343,625

％ 20

千円

ウエイトー

経営課題●円滑な事業進捗と早期全線開通●効率的な資金計画

CS調査

戦略目標成果測定指標中期計画計画値

当初資金フレームどおりの資金調達に努める。25.9

ウエイト

60新大阪～放出間（北区間）の早期完成に向け、工事進捗に努める。

％事業の円滑の進捗




○民営化（事業完了後）・事業完了後、株式の一部民間売却・府派遣職員についてもその時点で引上げ

大阪外環状鉄道株式会社　

・現在のところ単年度収支、累積損失とともに赤字を計上している。・スピード感には乏しいものの、着実に事業進捗が図られている。・平成２０年３月１５日に南区間（放出～久宝寺間）が開業し、ＪＲからの線路使用料が安定的に入ってくることとなった。


（評価）・法人は、沿線住民の利便性向上や都心ターミナル等の混雑緩和に向けて、既設鉄道路線を相互に連絡する新線建設を行ってきた。・平成２０年３月に南区間（放出～久宝寺間）が開業したが、北区間（放出～新大阪）の開業見通しは、平成２３年度末から３０年度末へ変更したところである。（指導・助言）・今後もさらなる建設コストの抑制に努めるとともに、北区間の早期完成に向けて、効率的な工事進捗を図ること。


　放射状に走る鉄道網を相互に連絡し、ネットワークを形成する役割を果たす本事業の意義は大きく、早期の全線完成を目指す。

審査の結果

　　　



理事長伏見　弘之 22.3.31

常務理事吉田　孝嗣〃

理事淺利　敬一郎〃

〃井上　　章〃

〃北前　雅人〃

〃園部　一成〃

〃高橋　叡子〃

千円〃高橋　光寿〃

千円〃戸田　晴久〃

千円〃野口　　聖〃

千円〃野田　義和〃

千円〃八野　行正〃

〃馬場　好弘〃

２．役職員の状況〃福永　　清〃

　〃正木　博明〃

　府派遣府OB 府派遣府OB 府派遣〃吉田　敏昭〃

2 1 1 1 1 2 1 監事中野　一輝〃

16 2 1 2 1 16 3 〃九鬼　正光〃

5 5 0 5 0 5 5

36 9 0 9 0 21 6

41 14 0 14 0 26 11 定数　　　理事 16～25 名

44 8 8 49 監事 2 名

任期　 2 年

選任方法千円

現職名

弁護士


独立行政法人都市再生機構理事･西日本支社長

堺市建設都市局長

大阪府住宅まちづくり部長

公認会計士

寝屋川市長

千円備考

10,000

（元大阪府水道部長）


大阪ガス㈱常務取締役

門真市長

大阪国際文化協会理事長

豊中市長

　 0.0%

0.6%

1.2%

0

1

府OB

大阪府住宅まちづくり部副理事

大阪府土地区画整理組合連合会会長

大阪府都市開発促進協議会会長(岸和田市長)

東大阪市長

独立行政法人住宅金融支援機構近畿支店長

大阪府住宅供給公社理事長

2

16

昭和34年9月7日

http://www.toshiseibi.org/

1,612,000 98.2%

設立年月日

旧㈶大阪府有料道路協会

平成１９年度


0

0管理職

35

5

5

0

30

7,871

47

財団法人　大阪府都市整備推進センター

設立目的

　大阪府域における都市計画の促進と向上発展、定住魅力あふれる良好なまちづくりに寄与するため、土地区画整理事業、市街地再開発事業、その他の都市基盤整備に関する諸事業と住宅密集市街地等の市街地の整備に資するまちづくり活動支援に関する諸事業を総合的に推進することを目的とする。


その他の団体

常勤役員

代表者名

０６（６９３３）８５８１



理事長　　伏見　弘之

0.0%

電話番号

大阪市城東区蒲生２－１０－２８ＨＰアドレス

都市整備部市街地整備課

役員

大　阪　府

非常勤役員

法人所管課

1,642,000

20,000

旧㈶大阪府まちづくり推進機構　主　な

出捐団体

基本金

理事･監事=理事会で選任理事長=理事の互選常務理事=理事長が指名

所在地

職員

一般職


常勤職員計

46.8


歳



予算

① 802,947 563,339 482,790 597,506

52.1% 41.3% 41.9% 45.3%② 391,651 419,132 416,768 464,351

25.4% 30.7% 36.1% 35.2%③ 286,580 320,782 188,373 197,659

18.6% 23.5% 16.3% 15.0%④ 59,606 59,334 61,467 45,759

3.9% 4.4% 5.3% 3.5%⑤ 319 821 3,864 12,500

0.0% 0.1% 0.3% 0.9%

1,541,103 1,363,408 1,153,262 1,317,775

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%


１．まちづくり推進事業 ①密集市街地の整備推進５市８地区

②地域住民によるまちづくり活動支援ワークショップ(２地区)

③まちづくり専門家研修会の開催講演会・体験学習会(各１回)

④密集地区内の地家主への建替え支援建替相談(まちづくり協力員との連携)

２．まちづくり支援事業 ①住民主体のまちづくり活動に対する助成

②人材育成・普及啓発市町村職員対象の技術研修(2回)

③まちづくりネットワークの構築ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ登録(19人)

まちづくり活動団体登録(18団体)

３．都市整備事業 ①都市基盤整備に係る調査計画第二京阪・第二名神･R309号沿道他

(幹線沿道まちづくりの事業化、まち育て支援) 東山丘陵地区まち育て

②土地区画整理事業関係業務等の受託

③阪南２区まちづくり業務共同利用施設の整備の在り方等の検討共同利用施設の整備の在り方等の検討

(ちきりｱｲﾗﾝﾄﾞのまちづくり支援) 干潟見学会等ちきりｱｲﾗﾝﾄﾞのPR 干潟見学会等ちきりｱｲﾗﾝﾄﾞのPR


1.まちづくり活動支援事業(まちづくり推進･支援事業を再編)

①まちづくり初動期活動支援

はじめの一歩助成・初動期活動助成(計500万円)

②まちづくりｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰの派遣(地域のまちづくり活動団体を対象.)




阪南事業


都市整備事業

平成２１年度計画量



水都大阪の再生に向けた河川賑い空間創出事業への参画(H20～)①～④以外の事業


まちづくり事業(H21からまちづくり活動支援事業)

備　考


建設発生土及び浚渫土砂の受入業務、阪南２区のまちづくり業務

道路、河川等の公共用地を活用した駐車場(時間制･月極他)の管理運営

駐車場事業(H21から公共用地活用事業)


土地区画整理、沿道まちづくりその他の都市基盤整備に関する調査、計画策定等業務

地域住民主体によるまちづくり初動期活動及び木賃住宅密集地における防災性向上や環境改善の事業化検討に対する支援その他

財団法人　大阪府都市整備推進センター


全事業合計

２３件

③市町村が事業化を働きかける地区における基本構想作成等の支援

④密集市街地サポート助成

助成１３件

東山丘陵地区まち育て

２０件

⑤市町村、まちづくり活動団体等を対象とする研修会等の実施

第二京阪・第二名神･R309号沿道他

４．駐車場事業 ①公共空地を有効活用した駐車場の管理運営時間制(8か所:662台)月極(46か所:

2623台)ﾊﾟｰｸｱﾝﾄﾞﾗｲﾄﾞ(1か所:50台) 2689台)ﾊﾟｰｸｱﾝﾄﾞﾗｲﾄﾞ(1か所:50台)

②府営駐車場料金徴収･管理運営業務の受託江坂立体(193台)新石切立体(60台)

③河川賑わい空間創出事業への参画堂島川水辺における社会実験参画

５．阪南事業 ①建設発生土、浚渫土砂の受入発生土(51万t)浚渫土砂(10万㎥)

②阪南２区まちづくり業務(都市整備事業と連携)

事　業　内　容事　項事　業　量　

備　考平成２０年度実績量平成２１年度計画量

賑わい空間創出事業(中之島地区･八軒家浜）

発生土(75万t)浚渫土砂(10万㎥)

平成20年10月業務終了

時間制(9か所:787台)月極(49か所:



予算

58,366 58,614 55,903 058,366 58,614 55,903 　

　　　　　

　　　　　

　　　　　

　　　　　

　　　

110,715 103,575 40,285 70077,409 71,203 36,373 0

683 711 717 700

32,623 31,661 3,195 0

　　　　　

　　　　　

　　　　　

　　　　　

0 0 0 00 0 0 0

169,081 162,189 96,188 700

0 0 0 　0 0 0 　



　



合　　　　　計

　

　

　

　

貸　付　金

区　　分

（内訳

）

センター運営費補助金

　

　

江坂立体駐車場、新石切立体駐車場

都市計画道路大阪中央環状線

箕面北部丘陵、沿道まちづくりその他の都市基盤整備調査

委　託　料

　

　

駐車場料金徴収及び日常管理業務

道路用地管理業務（内訳

）

都市基盤整備等調査業務

補　助　金　

密集市街地整備の推進に対する補助

　財団法人　大阪府都市整備推進センター


6,319,377 6,299,536 6,487,777 188,241 3.0%1,409,061 1,258,649 1,510,192 251,543 20.0%

現金預金 994,367 522,819 964,118 441,299 84.4%未収金 163,196 541,467 280,414 -261,053 -48.2%その他の流動資産 251,498 194,363 265,660 71,297 36.7%

4,910,316 5,040,887 4,977,585 -63,302 -1.3%基本財産 1,642,000 1,642,000 1,642,000 0 0.0%特定資産 2,536,514 2,587,735 2,160,773 -426,962 -16.5%

うち退職給付引当資産 144,657 141,631 117,744 -23,887 -16.9%その他固定資産 731,802 811,152 1,174,812 363,660 44.8%

1,103,186 911,845 1,000,594 88,749 9.7%958,529 770,214 854,562 84,348 11.0%

短期借入金 0 0 0 0未払金 655,281 532,559 579,099 46,540 8.7%その他流動負債 303,248 237,655 275,463 37,808 15.9%

144,657 141,631 146,032 4,401 3.1%長期借入金 0 0 0 0各種引当金 144,657 141,631 117,744 -23,887 -16.9%

うち退職給付引当金 144,657 141,631 117,744 -23,887 -16.9%その他固定負債 0 0 28,288 28,288

5,216,190 5,387,691 5,487,182 99,491 1.8%2,676,745 2,671,753 2,667,686 -4,067 -0.2%2,539,445 2,715,938 2,819,496 103,558 3.8%

うち基本財産充当額合計 1,642,000 1,642,000 1,642,000 0 0.0%

2,237,112 1,731,987 1,492,465 -239,522 -13.8%2,237,112 1,731,987 1,492,465 -239,522 -13.8%

0 0 0 01,859,088 1,555,494 1,388,907 -166,587 -10.7%1,847,335 1,555,060 1,383,744 -171,316 -11.0%

11,753 434 5,163 4,729 1089.6%378,024 176,493 103,558 -72,935 -41.3%

19,794 -4,992 -4,067 925 -18.5%397,818 171,501 99,491 -72,010 -42.0%

5,216,190 5,387,691 5,487,182 0.0%

　高い流動比率を維持し、事業を安定的に実施できる良好な財務状況にある。

　退職給付に対しても全額を引当てている。

　当期からはリース会計を適用し、更に適正な財務管理に努めている。

正味財産は、安定的に増加している。

当期正味財産増減額指定正味財産増減額一般正味財産増減額（正味財産増減額）

　

正味財産の状況

一般正味財産増加額（正味財産増加額）

貸借対照表

固定負債

一般正味財産

流動負債


指定正味財産

固定資産

負債合計

正味財産合計

正味財産期末残高

経常外収益経常収益

経常費用経常外費用

一般正味財産減少額（正味財産減少額）

平成１８年度平成１９年度平成２０年度前年度比増減増減率収支状況に関する分析・評価事業活動収入 2,195,218 1,805,727 1,527,397 -278,330 -15.4%

基本財産運用収入 13,945 16,471 16,398 -73 -0.4%特定資産運用収入 7,473 10,167 13,087 2,920 28.7%入会金収入・会費収入 6,410 5,870 4,990 -880 -15.0%事業収入 1,726,848 1,271,187 1,212,802 -58,385 -4.6%受託補助金等収入 401,183 493,483 261,321 -232,162 -47.0%

うち府受託収入 110,715 103,574 40,286 -63,288 -61.1%うち補助金等収入 58,366 58,614 55,903 -2,711 -4.6%

負担金収入 2,700 2,200 10,250 8,050 365.9%寄付金収入 34,000 1 0 -1 -100.0%

2,659 6,348 8,549 2,201 34.7%事業活動支出 1,894,476 1,629,397 1,403,692 -225,705 -13.9%

1,541,103 1,363,408 1,153,262 -210,146 -15.4%353,373 265,989 250,430 -15,559 -5.8%

役員人件費 27,600 24,908 23,192 -1,716 -6.9%職員人件費 492,814 438,007 455,374 17,367 4.0%

事業活動収支差額 300,742 176,330 123,705 -52,625 -29.8%投資活動収入 196,537 73,255 582,860 509,605 695.7%

0 0 0 0196,537 73,255 582,860 509,605 695.7%

0 0 0 00 0 0 0

439,887 211,189 538,268 327,079 154.9%0 0 0 0

268,460 124,476 155,897 31,421 25.2%171,427 86,713 382,371 295,658 341.0%

0 0 0 0投資活動収支差額 -243,350 -137,934 44,592 182,526 -132.3%

財務活動収入 0 0 0 0財務活動支出 0 0 0 0

財務活動収支差額 0 0 0 0

57,392 38,396 168,297 129,901 338.3%

平成１８年度平成１９年度平成２０年度前年度比増減経営指標に関する分析・評価収益事業費／当期総支出 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%人件費／事業活動支出 25.3% 28.2% 31.6% 3.4%管理費／当期支出合計 15.1% 14.5% 12.9% -1.6%自己収入／事業活動収入 91.7% 90.1% 92.6% 2.5%流動資産／流動負債　 147.0% 163.4% 176.7% 13.3%借入金残高／負債・正味財産合計　 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

　事業収入は減少傾向にあるが、事業費及び管理費の適正な執行により借入金を要することなく事業計画を実施している。

　職員人件費の前期比増加は、プロパー職員２名の退職によるものである。

　当期収支差額には、駐車場会計の分離に伴う特定資産から特定預金(流動資産)への変更に伴う取崩し９千万円を含む。

固定資産売却収入

基本財産取崩収入

基本財産取得支出

その他の収入

収支の状況

当期収支差額

事業費管理費

固定資産取得支出

特定資産取崩収入

特定資産取得支出

その他の収入投資活動支出

借入金比率流動比率自己収入比率

人件費比率管理費比率

主要経営指標収益事業比率

その他の収入（受取利息収入等）

　財団法人　大阪府都市整備推進センター

アンケート調査:(試行)８月･(本格)１１月中

利用者満足度調査の対象総合評価における｢大変満足｣・｢満足｣の割合


実績

20

14


130,046


16.95

中期経営計画(H19～H23)http://www.toshiseibi.org/


アンケート調査で評価を受けた割合

府の都市整備・まちづくり行政を補完して土地区画整理事業等の都市基盤整備に関する事業と住宅密集地等の市街地整備に係るまちづくり活動支援等を持続的かつ効果的に推進し、良好で快適な都市空間の創出に寄与する。

ウエイト 20

ホームページやダイレクトメール及び市町村との連携を通じて支援制度の周知を図るとともに、まちづくり活動に必要なノウハウと情報提供に努める。

14

20～30--

収支予算に対する進捗状況を適時分析し、事業収入の確保に努める。

20 16.88 18.99 -人員の適正配置を通じて事業収入の確保を図る。人件費の抑制に努める。

効率的な事業収入の確保事業収入に対する人件費比率

採算性の維持・向上による継続的・安定的な事業実施

事業活動収支差額千円 20

快適で魅力ある市街地形成への誘導

まちづくり活動に対する支援件数

地域のまちづくり初動期からの支援による良好な都市環境形成の促進

件

件 20




（駐車場）江坂駐車場利用者、(都市整備)土地区画整理組合、まちづくり協議会等の団体




経営課題●都市整備・まちづくりに関するノウハウの維持●効率的な事業実施

CS調査



15

176,330

中期計画計画値戦略目標達成のための活動事項

130,046

10～14事業化に対する地権者の理解を深め合意形成を図るため、初動期の懇談会･協議会の段階から準備組合･土地区画整理組合設立にいたるまで市町村と連携して支援する。

戦略目標

％

Ｈ１９実績Ｈ２０実績

123,705

成果測定指標単位ウェイト

土地区画整理事業等に対する支援件数（まちづくり協議会等への参画） 20




○存続・運営補助金の廃止・駐車場事業の民間開放を踏まえた業務運営・（財）大阪府タウン管理財団と統合

財団法人　大阪府都市整備推進センター　

・各事業については、府及び府下地方公共団体等のニーズを踏まえ、着実に実施されており、府の都市・まちづくり施策の推進に寄与している。・土地区画整理事業等に対する支援件数ついては、若干前年度実績を上回っており、安定的な事業運営がなされている。


（評価）・法人は、都市整備事業、まちづくり事業、駐車場事業、阪南事業の各事業を通じ、府と連携して府の都市・まちづくり施策を推進しており、経営的にも安定的に推移している。（指導・助言）・今後も引き続き各事業に関するニーズを的確に把握するとともに、事業の今後の動向を的確に見極めつつ、採算性の向上にも留意し、適切な業務運営を行っていくことが必要である。・まちづくり活動に対する支援件数、土地区画整理事業等に対する支援件数ついて、中期計画で定めた計画件数をがクリアできるように推進に努めること。


　当法人は、都市整備事業、まちづくり支援事業、駐車場事業、阪南事業を安定的かつ健全に運営し、特に大阪府や市町村の都市整備、まちづくり行政を補完して地域住民による都市づくり、まちづくりに向けた自立的･組織的活動の立上げ段階からの人的･技術的支援や、府民協働によるまちづくりに向けた啓発など行政と連携して取り組む必要のある公益的な業務を実施する役割を果たしている。　今後も健全な経営の維持を図るとともに、当法人の専門性を活かし、都市・まちづくりのコーディネーターとして効果的なまちづくりを推進する。　健全な財務状況で推移していると判断するが、今後は平成２１年度からの府の運営補助金の廃止等、｢財政再建プログラム(案)｣における方向性や事業環境の変化を踏まえ適切な運営に努める。

審査の結果

大阪高速鉄道株式会社 - pref.osaka.lg.jp大阪高速鉄道株式会社...

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