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连云港 601008 2020 年第一季度报告

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公司代码：601008 公司简称：连云港

江苏连云港港口股份有限公司

2020 年第一季度报告


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目录

一、重要提示 .............................................................. 3

二、公司基本情况 .......................................................... 3

三、重要事项 .............................................................. 5

四、附录 .................................................................. 8


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一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人李春宏、主管会计工作负责人成彦龙及会计机构负责人（会计主管人员）徐云保

证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上

年度末增减(%)

总资产 9,813,231,698.91 9,461,561,465.45 3.72

归属于上市公司股东的净资产 3,446,926,130.61 3,443,942,208.98 0.09

年初至报告期末上年初至上年报告

期末

比上年同期增减

(%)

经营活动产生的现金流量净额 158,684,755.69 -185,134,800.29 -185.71

年初至报告期末上年初至上年报告

期末

比上年同期增减

（%）

营业收入 371,411,611.88 339,657,775.61 9.35

归属于上市公司股东的净利润 2,983,921.63 2,923,894.40 2.05

归属于上市公司股东的扣除非经常

性损益的净利润 -4,638,301.73 -4,272,369.53 -8.57

加权平均净资产收益率（%） 0.09 0.09

基本每股收益（元/股） 0.003 0.003

稀释每股收益（元/股） 0.003 0.003


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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目本期金额说明

非流动资产处置损益 1,106,412.93

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国

家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

650,000.00

受托经营取得的托管费收入 5,865,810.43

合计 7,622,223.36

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户） 93,075

前十名股东持股情况

股东名称（全称）期末持股

数量

比例

(%)

持有有限售条

件股份数量

质押或冻结情况股东性质

股份状态数量

连云港港口集团有限公司 571,272,029 52.23 78,611,111 冻结 3,962,114 国有法人

江苏连云港港口股份有限

公司回购专用证券账户 10,916,912 1.08 0 无 0 其他

江小宝 2,703,188 0.27 0 无 0 境内自然人

杨继耘 2,500,100 0.25 0 无 0 境内自然人

吴毓昊 2,074,795 0.20 0 无 0 境内自然人

中国连云港外轮代理有限

公司 1,703,698 0.17 0 无 0 国有法人

盛金兴 1,564,259 0.15 0 无 0 境内自然人

王大山 1,483,803 0.15 0 无 0 境内自然人

广东邦得资产管理有限公

司－邦得价值一号私募证

券投资基金

1,220,000 0.12 0 无 0 其他

领航投资澳洲有限公司－

领航新兴市场股指基金（交

易所）

1,211,925 0.12 0 无 0 其他

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称持有无限售条件流

通股的数量

股份种类及数量

种类数量

连云港港口集团有限公司 492,660,918 人民币普通股 492,660,918

江苏连云港港口股份有限公司回购专用证券账户 10,916,912 人民币普通股 10,916,912

江小宝 2,703,188 人民币普通股 2,703,188

杨继耘 2,500,100 人民币普通股 2,500,100

吴毓昊 2,074,795 人民币普通股 2,074,795

中国连云港外轮代理有限公司 1,703,698 人民币普通股 1,703,698


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盛金兴 1,564,259 人民币普通股 1,564,259

王大山 1,483,803 人民币普通股 1,483,803

广东邦得资产管理有限公司－邦得价值一号私募

证券投资基金 1,220,000 人民币普通股 1,220,000

领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金

（交易所） 1,211,925 人民币普通股 1,211,925

上述股东关联关系或一致行动的说明公司控股股东连云港港口集团有限公司副总裁，公司副董事

长王新文任中国连云港外轮代理有限公司副董事长。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

序号资产负债表项目本期期末数上期期末数增减变化变动比例

（%）

1 应收账款 253,849,995.99 169,069,840.94 84,780,155.05 50.15

2 短期借款 465,000,000.00 20,000,000.00 445,000,000.00 2,225

3 应付账款 65,666,067.23 49,778,060.86 15,888,006.37 31.92

4 应付职工薪酬 2,136,017.21 12,059,833.46 -9,923,816.25 -82.29

5 一年内到期的非

流动负债

598,932,000.00 1,156,549,990.69 -557,617,990.69 -48.21

变动情况说明：

1、应收账款较期初增加系疫情影响，一季度应收账款回收降低；

2、短期借款较年初增加系报告期流动资金需求增加；

3、应付账款较年初增加系本期确认的应付工程款；

4、应付职工薪酬较年初减少系上年年末公司根据业绩考核办法确定各所属单位考核奖金，于报告

期末发放完毕；

5、一年内到期的非流动负债较期初降低系本期偿还“14连云债”本金及利息。

序号利润表项目本期金额上期金额增减变化变动比例（%）

1 税金及附加 2,578,135.29 1,971,734.85 606,400.44 30.75

2 投资收益 7,164,515.76 11,999,626.88 -4,835,111.12 -40.29

3 营业利润 18,634,184.87 12,051,461.27 6,582,723.60 54.62

4 营业外收入 1,296,822.49 2,405,599.58 -1,108,777.09 -46.09

5 营业外支出 0.00 1,000,000.00 -1,000,000.00 -100.00


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6 利润总额 19,931,007.36 13,457,060.85 6,473,946.51 48.11

7 所得税费用 6,247,182.59 4,758,849.18 1,488,333.41 31.28

8 净利润 13,683,824.77 8,698,211.67 4,985,613.10 57.32

9 少数股东损益 10,699,903.14 5,774,317.27 4,925,585.87 85.30

变动情况说明

1、营业税金及附加较去年同期增加系本期确认收入增加，增值税增加，导致相关的附加税增加；

2、投资收益较去年同期降低系受疫情影响，参股公司连云港中韩轮渡有限公司的客运收入下降；

3、营业外收入较去年同期降低系去年同期收到因铁路改造影响的补偿款，本期无此类项目；

4、营业外支出较去年同期降低系去年同期支付港建费征收劳务费，本期无此类项目；

5、营业利润、利润总额、净利润、少数股东损益较去年同期增加系控股子公司连云港鑫联散货码

头有限公司、连云港港口集团财务有限公司利润增加；

6、所得税费用较去年同期增加系控股子公司连云港鑫联散货码头有限公司、连云港港口集团财务

有限公司净利润增加，导致所得税费用增加。

序号现金流量表项目本期金额上期金额增减变化变动比例

（%）

1 经营活动产生的现

金流量净额

158,684,755.69 -185,134,800.29 343,819,555.98 185.71

2 投资活动产生的现

金流量净额

12,371,657.10 -165,522,354.74 177,894,011.84 107.47

3 筹资活动产生的现

金流量净额

-136,202,086.19 -75,243,036.00 -60,959,050.19 -81.02

变动情况说明：

1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加系本期客户存款和同业存放款项净额增加；

2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加系本期收到和购买理财现金流量净额增加；

3、筹资活动产生的现金流量金额较去年同期降低系去年同期支付股份回购款，本期无此类项目。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明


3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项



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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明


公司名称江苏连云港港口股份有限公司

法定代表人李春宏

日期 2020年 4月 27日


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四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020年 3月 31日

编制单位:江苏连云港港口股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目 2020年 3 月 31日 2019年 12月 31日

流动资产：

货币资金 1,947,752,090.20 1,861,462,413.35

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产 40,000,000.00 54,000,000.00

衍生金融资产

应收票据 197,851,238.68 195,046,290.98

应收账款 253,849,995.99 169,069,840.94

应收款项融资 117,619,009.06 134,554,265.04

预付款项 2,150,000.00 149,433.97

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款 4,782,658.39 4,127,566.90

其中：应收利息

应收股利

买入返售金融资产

存货 22,194,911.46 21,738,594.89

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 10,883,269.89 11,424,012.02

流动资产合计 2,597,083,173.67 2,451,572,418.09

非流动资产：

发放贷款和垫款 1,698,525,000.00 1,440,672,507.36

债权投资

其他债权投资

长期应收款

长期股权投资 684,493,308.12 678,746,243.90

其他权益工具投资

其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产 4,683,127,003.62 4,740,433,726.54

在建工程 110,553,398.39 108,288,891.07


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生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产 1,048,348.59 1,118,187.15

开发支出

商誉

长期待摊费用 19,408,306.26 22,752,271.00

递延所得税资产 18,993,160.26 17,977,220.34

其他非流动资产

非流动资产合计 7,216,148,525.24 7,009,989,047.36

资产总计 9,813,231,698.91 9,461,561,465.45

流动负债：

短期借款 465,000,000.00 20,000,000.00

向中央银行借款

拆入资金

交易性金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 65,666,067.23 49,778,060.86

预收款项 23,091,646.29 31,177,169.59

合同负债

卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放 2,779,083,466.61 2,350,515,690.75

代理买卖证券款

代理承销证券款

应付职工薪酬 2,136,017.21 12,059,833.46

应交税费 22,524,755.15 19,458,174.65

其他应付款 89,442,759.14 84,025,997.50

其中：应付利息

应付股利

应付手续费及佣金

应付分保账款

持有待售负债

一年内到期的非流动负债 598,932,000.00 1,156,549,990.69

其他流动负债 578,867,495.89 567,268,911.15

流动负债合计 4,624,744,207.52 4,290,833,828.65

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 157,299,166.72 157,534,678.52

应付债券 468,307,887.42 462,909,998.29

其中：优先股

永续债


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租赁负债

长期应付款 1,070,000.00 1,070,000.00

长期应付职工薪酬 24,554,850.40 25,641,197.91

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 651,231,904.54 647,155,874.72

负债合计 5,275,976,112.06 4,937,989,703.37

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 1,093,826,212.00 1,093,826,212.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 1,811,991,864.14 1,811,991,864.14

减：库存股 34,158,721.16 34,158,721.16

其他综合收益 26,553.47 26,553.47

专项储备

盈余公积 138,708,023.31 138,708,023.31

一般风险准备 19,449,893.97 19,449,893.97

未分配利润 417,082,304.88 414,098,383.25

归属于母公司所有者权益（或股

东权益）合计

3,446,926,130.61 3,443,942,208.98

少数股东权益 1,090,329,456.24 1,079,629,553.10

所有者权益（或股东权益）合

计

4,537,255,586.85 4,523,571,762.08

负债和所有者权益（或股东

权益）总计

9,813,231,698.91 9,461,561,465.45

法定代表人：李春宏主管会计工作负责人：成彦龙会计机构负责人：徐云


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母公司资产负债表

2020年 3月 31日

编制单位:江苏连云港港口股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目 2020年 3月 31日 2019年 12月 31日

流动资产：

货币资金 82,927,295.47 337,850,821.32

交易性金融资产 40,000,000.00 54,000,000.00

衍生金融资产

应收票据 154,695,623.08 173,792,500.50

应收账款 194,005,854.68 117,133,457.60

应收款项融资 109,451,257.75 127,248,064.44

预付款项

其他应收款 261,625,302.91 241,862,527.53

其中：应收利息

应收股利

存货 20,613,786.85 20,991,405.08

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 863,319,120.74 1,072,878,776.47

非流动资产：

债权投资

其他债权投资

长期应收款

长期股权投资 2,008,719,946.91 2,002,972,882.69

其他权益工具投资

其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产 2,877,278,619.64 2,918,818,215.38

在建工程 46,733,886.34 44,693,135.96

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产

开发支出

商誉

长期待摊费用 19,408,306.26 20,879,181.44

递延所得税资产 15,110,407.51 14,290,192.65

其他非流动资产

非流动资产合计 4,967,251,166.66 5,001,653,608.12


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资产总计 5,830,570,287.40 6,074,532,384.59

流动负债：

短期借款 745,000,000.00 400,531,666.67

交易性金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 39,179,325.83 33,900,619.07

预收款项 20,418,909.04 28,695,280.21

合同负债

应付职工薪酬 2,005,130.22 9,243,462.05

应交税费 8,908,751.53 8,429,335.17

其他应付款 47,931,908.83 51,195,178.07

其中：应付利息

应付股利

持有待售负债

一年内到期的非流动负债 568,932,000.00 1,126,505,074.02

其他流动负债 541,773,120.89 552,523,911.15

流动负债合计 1,974,149,146.34 2,211,024,526.41

非流动负债：

长期借款

应付债券 468,307,887.42 462,909,998.29

其中：优先股

永续债

租赁负债

长期应付款 1,070,000.00 1,070,000.00

长期应付职工薪酬 24,530,492.97 25,617,401.42

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 493,908,380.39 489,597,399.71

负债合计 2,468,057,526.73 2,700,621,926.12

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 1,093,826,212.00 1,093,826,212.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 1,818,943,993.98 1,818,943,993.98

减：库存股 34,158,721.16 34,158,721.16

其他综合收益 26,553.47 26,553.47

专项储备

盈余公积 138,708,023.31 138,708,023.31


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未分配利润 345,166,699.07 356,564,396.87

所有者权益（或股东权益）合计 3,362,512,760.67 3,373,910,458.47

负债和所有者权益（或股东权

益）总计

5,830,570,287.40 6,074,532,384.59



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合并利润表

2020年 1—3月

编制单位：江苏连云港港口股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目 2020年第一季度 2019 年第一季度

一、营业总收入 371,411,611.88 339,657,775.61

其中：营业收入 371,411,611.88 339,657,775.61

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 356,957,319.34 336,201,440.63

其中：营业成本 281,681,253.37 251,021,908.77

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险责任准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 2,578,135.29 1,971,734.85

销售费用

管理费用 43,648,131.31 46,697,765.34

研发费用

财务费用 29,049,799.37 36,510,031.67

其中：利息费用 28,387,897.40 36,758,303.88

利息收入 391,501.13 122,379.32

加：其他收益 813,845.76

投资收益（损失以“－”号填列） 7,164,515.76 11,999,626.88

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 5,747,064.22 11,895,887.67

以摊余成本计量的金融资产终止确认

收益

汇兑收益（损失以“－”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列） -4,904,882.12 -4,431,500.59

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“－”号填列） 1,106,412.93 1,027,000.00

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,634,184.87 12,051,461.27

加：营业外收入 1,296,822.49 2,405,599.58

减：营业外支出 1,000,000.00

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 19,931,007.36 13,457,060.85

减：所得税费用 6,247,182.59 4,758,849.18


15 / 22

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,683,824.77 8,698,211.67

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 13,683,824.77 8,698,211.67

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”

号填列）

2,983,921.63 2,923,894.40

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 10,699,903.14 5,774,317.27

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后

净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净

额

七、综合收益总额 13,683,824.77 8,698,211.67

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 2,983,921.63 2,923,894.40

（二）归属于少数股东的综合收益总额 10,699,903.14 5,774,317.27

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股) 0.003 0.003

（二）稀释每股收益(元/股) 0.003 0.003

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现

的净利润为：0 元。



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母公司利润表

2020年 1—3月


单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目 2020年第一季度 2019 年第一季度

一、营业收入 263,948,842.99 264,899,667.73

减：营业成本 212,761,561.39 205,247,061.75

税金及附加 2,315,495.85 1,745,867.11

销售费用

管理费用 40,977,799.22 44,828,985.58

研发费用

财务费用 27,212,636.71 29,379,602.90

其中：利息费用 26,513,254.23 29,591,872.30

利息收入 350,720.54 223,083.08

加：其他收益 813,845.76

投资收益（损失以“－”号填列） 7,164,515.76 11,999,626.88

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 5,747,064.22 11,895,887.67

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列） -3,280,859.42 6,656,286.65

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“－”号填列） 1,106,412.93 1,027,000.00

二、营业利润（亏损以“－”号填列） -13,514,735.15 3,381,063.92

加：营业外收入 1,296,822.49 2,405,599.58

减：营业外支出 1,000,000.00

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -12,217,912.66 4,786,663.50

减：所得税费用 -820,214.86 1,664,071.66

四、净利润（净亏损以“－”号填列） -11,397,697.80 3,122,591.84

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -11,397,697.80 3,122,591.84

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备


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6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额 -11,397,697.80 3,122,591.84

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)



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合并现金流量表

2020年 1—3月



项目 2020年第一季度 2019年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 343,046,310.17 275,382,775.79

客户存款和同业存放款项净增加额 428,795,485.83 -31,013,804.20

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金 30,475,091.29 25,021,734.93

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 1,940,313.63 1,240,022.49

经营活动现金流入小计 804,257,200.92 270,630,729.01

购买商品、接受劳务支付的现金 128,477,058.56 102,297,414.80

客户贷款及垫款净增加额 263,500,000.00 116,500,000.00

存放中央银行和同业款项净增加额 51,435,350.25 32,331,023.63

支付原保险合同赔付款项的现金

拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金 2,200,129.08 1,892,898.47

支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 119,596,800.63 127,006,340.07

支付的各项税费 70,133,080.39 66,949,173.76

支付其他与经营活动有关的现金 10,230,026.32 8,788,678.57

经营活动现金流出小计 645,572,445.23 455,765,529.30

经营活动产生的现金流量净额 158,684,755.69 -185,134,800.29

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 739,000,000.00 110,100,000.00

取得投资收益收到的现金 1,502,498.63 103,753.15

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

的现金净额

5,700.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 740,502,498.63 110,209,453.15

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

的现金

3,130,841.53 5,631,807.89

投资支付的现金 725,000,000.00 270,100,000.00


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质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 728,130,841.53 275,731,807.89

投资活动产生的现金流量净额 12,371,657.10 -165,522,354.74

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 504,800,000.00 460,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 500,000,000.00

筹资活动现金流入小计 1,004,800,000.00 460,000,000.00

偿还债务支付的现金 1,085,359,000.00 436,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 54,589,415.95 51,509,652.72

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 1,053,670.24 47,733,383.28

筹资活动现金流出小计 1,141,002,086.19 535,243,036.00

筹资活动产生的现金流量净额 -136,202,086.19 -75,243,036.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 34,854,326.60 -425,900,191.03

加：期初现金及现金等价物余额 1,750,465,887.49 1,549,462,457.08

六、期末现金及现金等价物余额 1,785,320,214.09 1,123,562,266.05



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母公司现金流量表

2020年 1—3月



项目 2020年第一季度 2019年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 305,693,088.89 237,574,594.84

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 1,899,533.04 211,345,087.97

经营活动现金流入小计 307,592,621.93 448,919,682.81

购买商品、接受劳务支付的现金 115,605,252.33 89,827,801.60

支付给职工及为职工支付的现金 118,288,477.15 124,411,765.37

支付的各项税费 63,657,671.68 53,767,043.48

支付其他与经营活动有关的现金 30,900,786.69 35,862,682.55

经营活动现金流出小计 328,452,187.85 303,869,293.00

经营活动产生的现金流量净额 -20,859,565.92 145,050,389.81

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 739,000,000.00 110,100,000.00

取得投资收益收到的现金 1,502,498.63 103,753.15

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的

现金净额

5,700.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 740,502,498.63 110,209,453.15

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的

现金

3,130,841.53 2,846,477.89

投资支付的现金 725,000,000.00 241,100,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 728,130,841.53 243,946,477.89

投资活动产生的现金流量净额 12,371,657.10 -133,737,024.74

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 625,000,000.00 600,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 500,000,000.00

筹资活动现金流入小计 1,125,000,000.00 600,000,000.00

偿还债务支付的现金 1,315,359,000.00 636,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 55,026,513.89 52,672,730.84

支付其他与筹资活动有关的现金 1,050,103.14 47,735,322.00

筹资活动现金流出小计 1,371,435,617.03 736,408,052.84

筹资活动产生的现金流量净额 -246,435,617.03 -136,408,052.84

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -254,923,525.85 -125,094,687.77


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加：期初现金及现金等价物余额 337,850,821.32 287,364,589.40

六、期末现金及现金等价物余额 82,927,295.47 162,269,901.63



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4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况


4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明


4.4 审计报告


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江苏连云港港口股份有限公司notice.10jqka.com.cn/api/pdf/36dea737990eb8c3.pdf · 2020....

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