estados financieros - estado plurinacional de bolivia€¦ · aportes patronales al seguro social...

DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL

ESTADOS FINANCIEROS

GESTIÓN 2017

La Paz - Bolivia

Bs % Bs %

CORRIENTE CORRIENTE

DISPONIBLE 28,403,916 2.31% OBLIGACIONES A CORTO PLAZO 3,595,335 0.29%

EXIGIBLE A CORTO PLAZO 8,830,389 0.72% FONDOS RECIBIDOS EN CUSTODIA 3,731,858 0.30%

BIENES DE CONSUMO 1,399,311 0.11% TOTAL PASIVO CORRIENTE 7,327,193 0.59%

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 266,131 0.02% NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 38,899,747 3.16% OBLIGACIONES A LARGO PLAZO - 0.00%

NO CORRIENTE PATRIMONIO

EXIGIBLE A LARGO PLAZO 26,211,756 2.13% CAPITAL INSTITUCIONAL 26,063,411 2.12%

INVERSIONES FINANCIERAS 210,122 0.02% AJUSTE GLOBAL DE PATRIMONIO 153,226,496 12.44%

ACTIVO FIJO (neto) 1,166,263,302 94.69% RESULTADOS ACUMULADOS 996,011,607 80.86%

ACTIVO INTANGIBLE (neto) 125,808 0.01% RESULTADO DE EJERCICIO 14,895,506 - -1.21%

AJUSTE DE CAPITAL 11,335,850 0.92%

AJUSTE DE RESERVAS PATRIMONIALES 52,641,686 4.30%

TOTAL PATRIMONIO 1,224,383,543 99.41%

TOTAL ACTIVO 1,231,710,736 100% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,231,710,736 100%

Fuente: DAF COTAB

ACTIVO CORRIENTE 38,899,747 3.16%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1,192,810,988 96.84%

BALANCE GENERALAl 31 de diciembre de 2017(Expresado en Bolivianos)

ACTIVO PASIVO

38,8

99,7

47

1,19

2,81

0,98

8

7,32

7,19

3

-

1,22

4,38

3,54

3

-

200,000,000

400,000,000

600,000,000

800,000,000

1,000,000,000

1,200,000,000

1,400,000,000

ACTIVOCORRIENTE

ACTIVO NOCORRIENTE

PASIVOCORRIENTE

PASIVO NOCORRIENTE

PATRIMONIO

BALANCE GENERAL(a 31 de diciembre 2017)

Bs % Bs %

VENTA DE SERVICIOS 358,045 0.45% GASTOS DE CONSUMO (gastos directos) 64,208,999 73.28%

TASAS 70,212,050 88.35% INTERESES Y OTRAS RENTAS DE PROPIEDAD 477,234 0.54%

DERECHOS 3,461,953 4.36% TRANSFERENCIAS OTORGADAS 9,384,899 10.71%

MULTAS 1,458,007 1.83% GASTOS POR DEPRECIACIONES (gastos indirectos) 13,549,546 15.46%

OTROS 3,840,212 4.83%

ALQUILER 138,356 0.17%

TOTAL INGRESOS 79,468,623 100% TOTAL GASTOS 87,622,038 100%

Fuente: DAF CONTABTOTAL INGRESOS 79,468,623 TOTAL GASTOS (directos) 74,072,491 TOTAL GASTOS (indirectos) 13,549,546

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS CORRIENTESAl 31 de diciembre de 2017(Expresado en Bolivianos)

OTROS GASTOS 1,359 0.00%

RECURSOS CORRIENTES GASTOS CORRIENTES

TOTAL INGRESOS

TOTAL GASTOS (directos)

TOTAL GASTOS (indirectos)

ESTADO DE RESULTADOS Y GASTOS CORRIENTES GESTIÓN 2017

(en %)

70,638,234 70,253,058

385,176 930,576 930,576 -

10,263,087 3,217,751 7,045,335 - 6,499,835

22,405,215 28,905,151

501,234 -

28,403,917

79,468,623 73,861,518

5,607,105

930,576

4,676,529

4,676,529

13,744,978

18,421,507

Fuente: DAF- CONTAB

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOAl 31 de diciembre de 2017(Expresado en Bolivianos)

INGRESOS CORRIENTE

(Expresado en Bolivianos)

FLUJO DE EFECTIVO POR OPERACIONES CORRIENTESGASTOS CORRIENTES

GASTOS DE CAPITALFLUJO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓNFUENTE FINANCIERAAPLICACIÓN FINANCIERAFLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTOVARIACIÓN DEL EFECTIVO DURANTE EL PERIODOSALDO INICIAL DEL PERIODOSALDO FINAL DEL PERIODO - PARCIALVARIACIÓN DEL AJUSTE

SALDO FINAL DEL PERIODO

ESTADO DE CUENTA - AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTOAl 31 de diciembre de 2017

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

APLICACIONES FINANCIERAS

INGRESOS CORRIENTEGASTOS CORRIENTES

RESULTADO ECONÓMICO AHORRO - DESAHORRO

GASTOS DE CAPITAL

RESULTADO FINANCIERO SUPERÁVIT (DÉFICIT)

FINANCIAMIENTO

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL ConBaIanceGraIthg

tIGEP Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016


Pagina I de 34,. C

Fecha de Emision:, 2l/02/2O181: 4'

ACTIVO

Activ Corriente

ancos

Cuentas Fiscales y Otras en Ia Banca Privada M/N

Fondos en Ia CUT

uentas a Cobrar a Corto Plazo

tras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo

Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo

m

nventario de Materias Prirnas, Materiales y Suministros

Otros Activos Corrientes

Activos Difendos a Corto Plaza

Acti o No Corriente

Exigible a Largo Plazo

Cuentas a Cobrar a Largo Plaza

btras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo

Inversiones Financieras a Largo Plazo

15 cciones y Participacionea de Capital

En Empresas Privadas Nacionales

B

ctivo Fijo en Operación

Edificios

Equipo de Oficina y Muebles

Equipo de Transporte, Tracción y Elevación

Equipo Medico y de Laboratorio

Equipo de Comunicaciones

Equipo Educacional y Recreativo

Otra Maquinaria y Equipo

Tierras y Terrenos

Otros Activos Fijos

Notas 2017 '

':)

1.231.710.735.86 1 241 894,506.55

38 899,747.43 35.770.842.15

28.403.916,48 23.068.536.16

28,403,916.48 23,068,836.16

9,393.41 525,751.91

28,394,523,07 22,543,084.25

883038934 10.770.013.81

8,830,389.34 10,764,178.16

0.00 5,835.65

0.00 5,535.65

1.399.310.97 1.117.805.00

1,399,310.97 1,117,805.00

266,130.64 814.18717

266,130.64 814,187.17

1.192J10.988.43 1.206.123.664.40

26.211.755.59 26.897 466.82

26,205,894.81 26,897,268,10

5,860.78 198.72

210.12240 216346.02

210,122.40 216,346.02

210,122.40 216,346.02

1.269 218.252,30 1.269.809.738.01

163,909,181.71 164,496,035.59

35,593,025.92 35,593,025.91

23,785,019.93 23,375,846.95

74,825,673.18 75,945,076.27

8,635.47 8,873.91

13,398,404.31 13,349,194.14

419,697.97 415,281.34

15,878,724,93 15,808,737.08

1,105,152,690.59 1,105,152,690.60

42,480.00 43,738.22

113,900,00 117,273.61

113,900.00 117,273.61

1.1

1.1.1.2

1.1.1.2.4

1.1.1.2.8

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.2.2

1.1.5.1

1.1.6.1

1.2

1.2.1

1.2.1.1

1.2.1.2

t2

1.2.2.1

1,2.2.1.1

t2

1.2.3.1

1.2.3.1.1

1.2.3.1.2

1.2.3.1.4

1.2.3.1.5

1.2.3.1.6

1.2.3.1.7

1.2.3.1.8

1.2.3.2

1.2.3.4

1.2.3.7

1.2.3.7.1

Estudios y Proyectos para Construcción de Bienes Nacionales

De Dominlo Privado

C. DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL RCBalanceGra

SIGEP

2.1.5

2.1.5.1 ondos Recibidos en Custodia

R sultados

Fondos Recibidos en Custodia yen Garantb

Balance General Comparativo



Notas

Pagina2de 3

Fecha de Emlsion 21/02/2018 lWt4j ~

2017 122O'16 *

(102.954.950.30) f01'6 577 54)

(5,228213.47) (4337,457.87)

(19,074551.06) (17,641,187.10)

(62967,883.22) (56,680,826.21)

(8,331.31) (8,496.45)

(8,328,641.28) (6,944,020.30)

(277,123.17) (249,780.04)

(7,070,206.79) (5,154,809.59)

1,124,864.79 1,144,738.07

(999,056.35) (928,046.99)

7327193 08 7.011.617.25

7327.19308 3.921.959.59

3.595.334.75 3.299.543.08

265,359.35 0.00

2,863,771.13 2,839784.92

466,204.27 459,758.16

466,204.27 459,758.16

3731 85833 622416.51

3,731,858.33 622,416.51

3.089 657.66

0.00 3089657.66

0.00 3,089,657.66

1.224.383.542.78 1.234.882.889.30

1,224,383,542.78 1.234.882.889.30

26.063.411.23 j141.632.799.09)

26,063,411.23 26,835,384.09

0.00 (290,733.22)

0.00 (168,177449.96)

153,226,495.82 157,764,915.40

981.116.100.57 1.160.083.630.27

996,011,606.73 1,170,049,981.42

(14,895,506.16) (9,966,351.16)

11,335,849.52 10,876,768.40

1.2.4 (Depreciacion Acumulada del Activo Fijo)

1.2.4.1 (dificios)

1.2.4.2 (Equipo de OScina y Muebles)

1.2.4.4 (Equipo de Transporte Tracciôn y ElevaciOn)

1.2.4.5 (Equipo Medico y de Laboratorio)

1.2.4.6 (Equipo de Comunicaciones)

1.2.4.7 ¶quipo Educacional y Recreativo)

1.2.4.8 ( tra Maquinaria y Equipo)

1.2.5 Actvo Intangible

1.2.6 (Ar4ortizaciôn Acumulada del Activo Intangible)

2 PASIVO

2.1 Paslvo Corriente

2.1.1 Obliaciones a Corto Plazo

2.1.1.1 Cuentas a Pagara Corto Plazo

2.1.1.3 Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo

2.1.1.4 Aportes y Retenciones a Pagara Corto Plazo

2.1.1.4.1 Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo

2.2 Pasivf No Corriente

2.2.1 Obligaciones a Largo Plazo

2.2.1.1 uentas a Pagara Largo Plazo

3 PATRIMNIO

3.1 Patririonio Institucional

3.1.1

3.1.1.1 9ap1ta1 Institucional

3.1.1.3 ransferencias y Donaciones de Capital

3.1.1.4 Afectaciones Patrimoniales

3.1.4 Ajuste Global del Patrimonlo

3.1.5 _________

3.1.5.1 esultados Acumulados de Ejercicios Anteriores

3.1.5.3 esultadodel Ejercicio

3.1.6 Aju te de Capital

/(. R ceGraI! l f/c) DE pg

é

oza ASPI RES ,NABLE DE COTABILID

g. CCLP-4122 CCB-9229

on Genetal de PetoflaUtiCa Civil • Ing.

Dit

R

flite ía Jerceros

lSQ FIiNCIERO

ncr! do Aeionáuiica CivU

R

/

fejo PA

NANCIERA

NTADOR GENERAL

AUTORIDAD EJECUTIV

/

Gral. Fza. Aé. ('elierA. Arispe Rosas DIRECTOR EJECUTIVO at.

Direccion General de Aeronáuljca Civil

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

SIGEP

3.1.7 AjuSte de Reservas Patrimoniales

TOTAL DEL PASIVO V PATRIMONIO

8.1 Cuentas de Orden Deudoras

8.1.9 Otras Cuentas de Orden Deudoras

8.1.9.9 Otras Cuentas Deudoras

8.2 Cuentas de Orden Acreedoras

8 2.R Otras Cuentas de Orden Acreedoras

8.2.9.9 Otras Cuentas Acreedoras

Balance General Comparativo

A131 de Diciembrede2O17y2O16

(Expresado en Bolivianos) Fecha de Emisi.1/6/ - 14:

20

52,641,685.64 47,790374.32

1 231 710 735.86 1.241.894.506.55

110 324.88 261 404.81

110,324.88 261,404.81

110,324.88 261,404.81

110324.88 261404.81

110.32488 261 40481

110,324.88 261,404.81

Notas

Las notas que se acomañan forman parte integrante de este estado.

* Datos reexpresados eh UFV, de acuerdo a informaciôn de cierre del BCB.

DIF?IICCI4D 4EEF?AI Lii AFI DAIiTICA C1V11

/

DGAC

IF I?FCIJI?S4S 1ASTCS

CCi?1?iFiFS

tiISTIlD

la IDai - IcIivia

A Dor

/

Fir

Renta Aduanera

SIGP 9gcf

N

I


Estado de Recursos y Gastos Corriente Comparativo Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016

Expresado en Bolivianos Fecha de Emisiôn:

,J 0 Págir 1i. - "H5

21/02/20i:1

1V rJ , Notas 2O17 -'

79468.622.84Bo83O987.53 5

5.2

5.2.2

5.4

5.4.1

5.4.2

5.4.5

5.4.9

5.5

5.5.7

5.9

5.9.3

5.9.8

6

6.1

6.1.1

6.1,2

6.1.2.1

6.1.2.2

iA

6.1.4.1

6.1.4.2

615

6.1.5.1

6.1.5.2

6.1.6.3

6.1.7

6.1.7.1

6.1.7.2

6.2

522

6.2.2.2

6.2.3

6.5

RECURSOS CORRIENTES

Ver!ta do Blenes y Serviclos

'venta de Servicios

Otrs Ingrosos

ha sas

erechos

Multas

tros

mt roses y Otras Rentas do Ia Propledad

Iquiler de Edificios yb Equipos

Ing 0805 por Clasificar

tros Ingresos por Clasificar

Recursos Especificos par Clasificar

GAS1OS CORRIENTES

Gatos do Consumo

Sueldos y Salarios

Aportes Patronales al Seguro Social

Aportes Patronales para Vivienda

osto de Bienes y Servicios

Costa de Servicios No Personales

Costo de Materiales y Suministros

U, -

Impuestos Renta Interna

T

Tasas, Multas y Otros

P-s - I. • .i _ii. I -

Depreciacion Activo Fijo

AmortizaciOn Activo Intangible

mt. roses y Otras Rentas do Ia Propledad

I-

Otros Alquileres

erechos sobre Bienes Intangibles

T nsferenclas Otorgadas

358 045 00

358,045.00

78,972,221.85

70,212,049.96

3,461,952.65

1,458,006.90

3,840,212.34

13835599

138,355.99

0Qo

0.00

0.00

(87.622.037.56)

(77.758.544.77)

(37,425,702.53)

(5.662.575.34)

(4,980,971.99)

(681,603.35)

(16.238.92700)

(13,383,488.53)

(2,855,438.47)

(4.856 801.00)

(4,856,725.00)

(76.00)

(24.992.83)

(24,992.83)

(13.549.546.07)

(13,458,722.44)

(90,823.63)

(477.234.64)

(275.132.16)

(275,132.16)

(202,102.48)

(9,384.898.68)

396,115.03

396,115.03

83.098.633.72

70,199,615.73

3,000,494.68

80,063.53

9,818,459.78

414 738 78

414,738.78

0QQ

0.00

0.00

(90,599.150.55)

(87,383.022.74)

(35,716,876.37)

(5.422 038.40)

(4,769,918.41)

(652,119.99)

(26 584 504.42)

(20,688,873.14)

(5,895,631.28)

(4.484 649.82)

(4,484,649.82)

0.00

(51.588.88)

(51,588.88)

(15 123 364.86)

(15,029,395.44)

(93,969.42)

(436.492.14)

(335.812.04)

(335,812.04)

(100,680.10)

(2.779.635.67)

662.06) 6.5.2 A Sector PUblico No Financiero

6.5.4 Al Sector Externo

6.7 Otros Gastos

4 RESULTADOS POR EXPOSICION A LA INFLACION

4.1 Resultados por Exposlclón a Ia Inf1acIón

RESULTADO DEL EJERCICIO

HuT' 1

(8,088,863.68) (1,452,973.62)

(1.359.47) oQ

(6,742,091.44) (3.276.688.14)

(6,742,091 44) (3.276.688.14)

(14.89S,506.16) (9,966.351.16)

Arejo ERA

CMI

ANCIERA

Terceros ATiVO FINANCIERO

eneral a Aeronáutjca Civil

Jng.M DIREC

Dire


/, Estado de Recursos y Gastos Corriente Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016 f o 4 Fech de Eiiión: L.1i02I'

4 t AT'

NotasO/2oj,


Las notas que se acompanan formari parte integrante de este estado.

* Datos reexpresados en UFV, de acuerdo a informaciôn de cierre del BCB.

Gral.Fza.Aé. Celie/tArispe Rosas DIRECTOR EJECUTIVO a.i.

Direcciôn General de Aeionãutica Civil

7

rTADORG ERAL

oly Loz' AspI

R '0NABLE DE 0iTABLIDAU

eg. CCLP-4722 CCB-9229 cion Genaral de Aeronautica Civil

DV

/ rr r

[H

LiLiICCIUt 4IEMIL2AI IDE AEIDDAIJTICA CIWIE

/

DGA.0

STAIC LF FiIJJC LF

EFFCIIVC

IC"

La lDai - IcIivia

CODIGO


ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016

Expresado en Bolivianos

DESCRIPCION

SIGP ; 4r 2'hI'02I21 j5:

/ Getinj

k

01220 .

2017 011Oi6 1[

70,638,233.50 73,145,309.37

358,045.00 396,115.03

70,280,188.50 72,749,194.34

62,947,872.93 59,870,831.99

3,459,024.65 2,683,212.95

86,355.99 335,767.00

3,786,934.93 9,859,382.40

70,253,057.75 72,400,028.44

60,664,697.12 69,519,712.67

39,758,302.47 37,839,371.69

39,758,302.47 37,839,371.69

34,561,931.40 32,877,091.45

5,196,371.07 4,962,280.24

4,570,933.14 4,365,449.67

625,437.93 596,830.57

16,024,600.82 27,144,102.29

3,040,512.84 6,195,964.80

12,984,087.98 20,948,137.48

4,881,793.83 4,536,238.69

4,856,801.00 4,484,649.82

24,992.83 51,588.88

202,102.48 100680.10

202,102.48 100,680.10

1,359.47 0.00

1,359.47 0.00

9,384,898.68 2,779,635.67

1,296,035.00 1,326,662.06

8,088,863.68 1,452,973.62

385,175.75 745,280.93

0.00 0.00

930,576.02 933,523.29

930,576.02 933,523.29

929,296.02 933,523.29

929,296.02 933,523.29

1,280.00 0.00

-930,576.02 -933,523.29

10,263,086.66 3,077,920.90

10,136,517.35 3,077,920.90

10,136,517.35 3,077,920.90

10,136,517.35 3,077,920.90

10,136,517.35 3,077,920.90

126,569.31 0.00

126,569.31 0.00

126,569.31 0.00

126,569.31 0.00

3,217,751.20 12,628,847.54

0.00 5,835.66

0.00 5,835.66

0.00 5,835.66

0.00 5,835.66

3,217,751.20 12,623,011.87

3,217,751.20 12,623,011.87

3,217,751.20 12,623,011.87

13,126.00 94,562.22

2,758,092.89 2,613,125.24

446,532.31 422,632.06

0.00 9,492,492.35

11 INGRESOS CORRIENTES (A)

11.2 yenta de Bienes y Servicios de las Administraciones PCiblicas

11.5 0tr0s1nges05 noTributarios Propios

11.5.1 Tasas

11.5.2 Derechos

11.5.3 Alquiler de Edificios yb Equipos

11.5.8 Otros

21 GASTOS CORRIENTES (B)

21.2 Gastos de Consumo

21.2.1 Remunersciones

21 .2.1.1 Personal Civil

21.2.1.1.1 Sueldos y Jomales Personal Civil

21 .1.1.2 Aportes Patronales Personal Civil

.1.2.1 Seguro Social

21.2.1.1.2.2 Vivienda

21.2.2 Bienes y Servicios

21.2.2.1 Bienes Corrientes

21.2.2.2 Servicios No Personales

21.2.3 Impuestos, Regalias, Tasas y Otros

21.2.3.1 Impuestos

21.2.3.3 Tasas y Otros

21.3 Intereses y Otras Rentas de Ia Propiedad

21.3.3 Derechos sobre Bienes Intangibles

21.6 Otras Pédidas

21.6.4 Otras POrdidas node Operación

21.7 Transfer ncias Corrientes

21.7.2 Transfer ncias Corrientes Al Sector Póblico

21.7.3 Transfer ncias Corrientes Al Sector Externo

FLUJO DE EFE TIVO POR OPERACIONES CORRIENTES (C = A - B)

12 RECUR OSDECAPITAL(D)

22 GASTO DE CAPITAL (E)

22.1 InversiOn Real Directa

22.1.1 Formaci n Bruta de Capital Fijo

2 .2 Maquinaras y Equipos

2. Bienes uebles Existentes (usados)

FLUJO DE EFE'TIVO PORACTIVIDADES DE INVERSION (F = D - E)

13 FUENTE. FINANCIERAS (G)

13.1 Disminu On de Ia InversiOn Financiers

13.1.4 Disminucôn de Otros Activos Financieros

13.1.4.2 DisminuOn de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo

13.1.4.2.1 Disminu.On de Cuentas a Cobrar Comerciales a Corto Plazo

13.2 Endeuda ento

13.2.3 Increme ode Otros Pasivos

13.2.3.1 Increme ode Cuentas a Pagar a Corto Plazo

13.2.3.1.9 Increme ode Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo

23 APLICASIONES FINANCIERAS (H)

23.1 Inversion Financiera

23.1.4 Increme ode Otros Activos Financieros

23.1.4.2 Increme o de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo

23.1.4.2.1 Increme o de Cuentas a Cobrar Comerciales a Corto Plazo

23.2 Amortiza ion de Ia Deuda

23.2.3 Disminu On de Otros Pasivos

23.2.3.1 Disminu On de Cuentas a Pagar a Corto Plazo

23.2.3.1.1 Por Deu as Comerciales

23.2.3.1.3 Por Suel os y Jornales

23.2.3.1.4 PorApo es Patronales

23.2.3.1.9 Disminu9On de Otras Cuentas a Pagara Corto Plazo


ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016

Expresado en Bolivianos

Gestián: 2017

RConEstFlujoEfectDgcf

Pagina 2 de 2

I

DESCRIPCION 2017 2016 *

IIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (I = G - H) 7,045,335.46 -9,550,926.64

EFECTIVO DURANTE EL PERIODO (J = C + F +1) 6,499,935.19 -9,739,169.00

IEL PERIODO (K) 22,405,21 5.50 34,545,548.07

DEL PERIODO - PARCIAL( L = J + K) 28,905,150.69 24,806,379.07

)R AJUSTE (M) -501,234.21 0.00

I PERIODO - TOTAL ( N = L + M) 28,403,916.48 24,806,379.07

n forman parte integrante de este estado. V. de acuerdo a informaciôn de cierre del BCB.

Las notas que se acompan * Datos reexpresados en U

J RESPONSA LE AREA FINANCI A AUTORIDAD EJECU

Gral. Fza. Aé. Celier 4. Arispe Rosas

DIRECTOR EJECUTIVO aL

Direcciôrr General de AeronàUl!C Ci'id

DORGE ERAL y Loza ,vspi BLE DE CONTABILIDAD

CCLP-4722 CCB-9229 Genaral de Aeronautica Civil

Co R

RESPO Reg.

flue cciv

'i\ Ing. AL DlRoT'r; Direc ion

'7. Garcia Tercerog T NANC!ERO

a CIO Aeronãutica Civil

CODIGO

FLUJO DE EFEC

VARIACION DEL

SALDO INICIAL I

SALDO PARCIAL

VARIACIONES P

SALDO FINAL DI

21/02/2018 19:36:3'

Gestion: 2017

RConFIujo

age 1 of.

70,638,233.50

DirecciOn General de Aeronáutica Clvii

DIRECCION GENERAL DE AERONALJTICA CIVIL

ESTADO DEL FLUJO DE EFECTIVO Del 01/01/2017 Al 31/12/2017


DESCRIPCIÔN

INGRESOS CORRIENTES (A) Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones P(,blicas

Otros lngresos no Tributarios Propios

Tasas

Derechos

Alquiler de Edificios yb Equipos

Otros

GASTOS CORRIENTES (B) Gastos de Consumo

Remuneraciones

Personal Civil

Sueldos y Jornales Personal Civil

Aportes Patronales Personal Civil

Seguro Social

Vivienda

Bienes y Servicios

Bienes Corrientes

Servicios No Personales

Impuestos, Regallas, Tasas y Otros

Impuestos

Tasas y Otros

Intereses y Otras Rentas de a Propiedad

Derechos sobre Bienes Intangibles

Otras Pérdidas

Otras Pérdidas no de Operación

Transferencias Corrientes

Transferencias Corrientes Al Sector PUblico

Transferencias Corrientes Al Sector Extemo

FLUJO DE EFECTIVO POR OPERACIONES CORRIENTES (C = A - B) RECURSOS DE CAPITAL (0) GASTOS DE CAPITAL (E) InversiOn Real Directa

FormaciOn Bruta de Capital Fijo

Maquinarias y Equipos

Bienes Muebles Existentes (usados)

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION (F = D - E) FUENTES FINANCIERAS (G) DisminuciOn de Ia Inversion Financiera

Disminuciôn de Otros Activos Financieros

DisminuciOn de Cuentas a Cobrar a Corto Plaza

DisminuciOn de Cuentas a Cobrar Comerciales a Corto Plazo

Endeudamiento

Incremento de Otros Pasivos

Incremento de Cuentas a Pagar a Corto Plaza

Incremento de Otras Cuentas a Pagar a Corto Plaza

APLICACIONES FINANCIERAS (H) AmortizaciOn de Ia Deuda

DisminuciOn de Otros Pasivos

DisminuciOn de Cuentas a Pagar a Corto Plazo

Par Deudas Comerciales

Por Sueldos y Jomales

Par Aportes Patronales

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (I G - II)

358,045.00

70,280,188.50

62,947,872.93

3,459,024.65

86,355.99

3,786,934.93

70,253,057.75 60,664,697.12

39,758,302.47

39,758,302.47

34,561,931.40

5,196,371.07

4,570,933.14

625,437.93

16,024,600.82

3,040,512.84

12,984,087.98

4,881,793.83

4,856,801.00

24,992.83

202,102.48

202,102.48

1,359.47

1,359.47

9,384,898.68

1,296,035.00

8,088,863.68

385,175.75 0.00

930,576.02 930,576.02

929,296.02

929,296.02

1,280.00

-930,576.02

10,263,086.66

10,136,517.35

10,136,517.35

10,136,517.35

10,136,517.35

126,569,31

126,569.31

126,569.31

126,569.31

3,217,751.20 3,217,751.20

3,217,751.20

3,217,751.20

13,126.00

2,758,092.89

446,532.31

7,045,335.46

CODIGO

11

11.2

11.5

11.5.1

11.5.2

11.5.3

11.5.8

21

21.2

21.2.1

21 .2.1 .1

21 .2.1 .1.1

21 .2.1 .1.2

21.2.1.1.2.1

21.2.1.1.2.2

21.2.2

2 1.2.2.1

21.2.2.2

21.2.3

21.2.3.1

21.2.3.3

21.3

21.3.3

21.6

21.6.4

21.7

21.7.2

21.7.3

12

22

22.1

22.1.1

22.1 .1 .2

22.1.5

13

13.1

13.1.4

13.1 .4.2

13.1 .4.2.1

13.2

13.2.3

13.2.3.1

13.2.3.1.9

23

23.2

23.2.3

23.2.3.1

23.2.3.1.1

23.2.3.1.3

23.2.3.1.4

DESCRIPCION DE CUENTA CONTABLE

Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores

CUENTA

3.1.5.1

IMPORTE

-501234.21

-501,234.21

Gral. Fza. ile. ('efier 1, /lrispe Rosas DIRECTOR EECUTIVO aj.

DIrejótt General tie Aeronãiiica Civil

TOTAL:

RESPONS JE AR A FINANCIE

Ing. M DIRC'

Dire ciOn

I. G ii Terceros IVOFINANCIERO

eneral de Aeronáutica Civil

VARIACION DEL EFECTIVO DURANTE EL PERIODO (J = C + F + I) / l\

SALDO INICIAL DEL PERIODO (K) ?2,405.21551. !ç, SALDO PARCIAL DEL PERIODO - PARCIAL( L J + K) 29O5.150.69 .4 0

VARIACIONES POR AJUSTE (M) .5O1,234.2i !•.:::i$ I: SALDO FINAL DEL PERIODO - TOTAL (N = L + M) ,03.916:48- '

Las notas que acompanan f.rman parte integral de este estado. < "-0

VARIACIONES POR AJUSTES

jc IETh/

I1I1ICCW EEI?AI IDE AEIX AUJTlCA CI VIE

DGAC

ISTA1 IE CAMFIC I EL

IDAiI1MCM4 ETC CCMLA1?AUVC

la Fai - loIivia

Ajuste Gb del Patrimonio

Resultadps Acumulados de Ejercicios Anteriores

Las notas que se acompanan forman parte integrante de este estado.

* Datos reexpresados en UFV, de acuerdo a informaciôn de cierre del BCB.

RESP NANCIERA

apucha Aleja F1NANClA. Gral. Pza.Aé. C'elierA.Arispe Rasas

DIRECTOR EJECUTIVO a.).

Direcc iOn Genera) de Aeronáutjca Civil

CINTADOR G:NERAL

oly Loza AspI

RES1iNP.BLE DE CINTABlLlDA

CCLP-4722 CB-9229

Direl;ofl General de AeloflaUtiCa Civil

DIPJ

D'cci' GeneraldeAerofläuliCaClvil

' - f' .ibh

$ '

atrimNetob "S

. \ , Pagina 1 deiY 01;

t'JI Fecha dEmisiôn: 2l/02I2j2/I

. il l


Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Corn parativo /



Cta. Descripc!on Notas Saldoaltnicio Incremento Disminucione

3

3.1

3.1.1

3.1.1.1

3.1.1.3

3.1.1.4

3.1.4

• 3.1

3.1.5.3

3.1.6

3.1.7

PATRIMONIO

Patrimonio I stitucional

Capital

Capital I stitucional

Transfer ncias y Donaciones de Capital

Afectaciones Patrimoniales

Resultad del Ejercicio

Ajuste de Capital

Ajuste de Reservas Patrimoniales

1.199.359.042.47 204 288 187 68 179.263.687.37 1 224 383 54278 1.234.882.889.30

1.199.359.042.47 204 28818768 17926368737 1 224.38354278 1.234 882 889.30

(137.558.451.71) 163.621.862,94 0.00 75.06,4tL23 (141 632 799 09)

26,063,411.23 0.00 0.00 26,063,411.23 26,835,384.09

1282,369.70) 282,369.70 0.00 0.00 (290.733.22)

(163,339,493.24) 163,339,493.24 0.00 0.00 (168,177,449.96)

153,226,495.82 0.00 0.00 153,226,495.82 157,764,915.40

1.126,711.531,95 33,668,255.99 179,263,687.37 981 11610057 1.160.08363027

1,126,711,531.95 33,668,255.99 164,368,181.21 996,011,606.73 1,170,049,981.42

0.00 0.00 14,895,506.16 (14,895,506.16) (9,966,351.16)

10,563,876.66 771.972,86 0.00 11,335,849.52 10,876,768.40

46,415,589.75 6,226,095.89 0.00 52,641,685.64 47,790,374.32

LiL?ECCIiD 4EIIIAI IDE AEID4DUiTICA CI VIE

h/ h1C

/

D GAG

ESIALC FE EJECIJCH3

FE I2ECIJI~SCS

4IiISTIC )C17

IDd7 - IICIiVid

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Gm!. Fza. Aé. Celier,4, Arispe 'bsas DlRECT0R EJECUTIVO a.i.

Direcciôn General de Aeronáutica Civil

UTORIQAD EJECUTIVA

,/ 0N 'BL;i' 'R'f

d Csr Yw c twa 'MANC1 '

RE NCIERA

- sJT89

RESPO lBLE CE C0t ABIUDAD Re'. CCLP-4722 CCB-9229

Direcci General de AeroflaUtica Civil


Ejecución Presupuestaria de Recursos Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017


SIGEP

Rubro Descripcion Aprobado Modificacone Vigente Devengado Percibido 'Percibir

1 2 3=1±2 4 5 6=4-5 12 VENTA DE BIEN S Y SERVICIOS DE LAS 940.023,00 Q0 940,023.00 496400.99 444.40099 52 000.00

12.2 Venta de Servici s de as Administraciones 407,917.00 0.00 407,917.00 358045.00 358,045.00 0.00

12.3 Alquilerde Edit los yb Equipos de as Administ. 532106.00 0.00 532,106.00 138,355.99 86,355.99 52000.00

15 TASAS, DEREC Os Y OTROS INGRESOS 72 045 035 00 0.00 72.045.035.00 78 972 221 85 70 193 832 51 8.77&389.34 15.1 Tasas 65,628,066.00 0.00 65,628,066.00 70,212,049.96 62,947,872.93 7,264,177.03

15.2 Derechos 5,819,200.00 0.00 5,819,200.00 3,461,952.65 3,459,024.65 2,928.00

15.9 Otros Ingresos 597.769,00 0.00 597769.00 5.298.219.24 3.786.934.93 1 511 28431

15.9.1 Multas 243,032.00 0.00 243,032.00 1,458,006.90 44,229.53 1,413,777.37

15.9.9 Otros Ingreso no Especificados 354,737.00 0.00 354,737.00 3,840,212.34 3,742,705.40 97,506.94

35 DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS 18.446.154.00 0.00 18.446 154.00 10.136.517.35 10.136.517.35 0.00 35.1 Disminuciôn del Activo Disponible 18446 154.00 0.00 18.446.154.00 0.00 0.OQ 0.00

35.1.1 Disminuciôn de Caja y Bancos 18,446,154.00 0.00 18,446,154.00 0.00 0.00 0.00

35.4 Cobro de Ctas., DoG. por Cob. y Otros Act. 0.00 0.00 0.00 10.136.517.35 10.136,517.35 0.00

35.4.1 Recursos Devengados No Cob.por Ctas.por Cob. 0.00 0.00 0.00 10,136,517.35 10,136,517.35 0.00

39 INCREMENTO DE OTROS PASIVOS V APORTES DE 3.336.210.00 0.00 3.336.210.00 0.00 0,00 0.00 39.1 Incremento de Cuentas por Pagar a Corto Plazo 3.336.210.00 0.00 3.336.210.00 0.00 0.00 0.00

39.1.3 Incremento de Ctas. por Pagar a CP. por Sueldos 2,495,226.00 0.00 2,495,226.00 0.00 0.00 0.00

39.1.4 Incremento de Ctas. por Pagar a CP. 01 Aportes 477,663.00 0.00 477,663.00 0.00 0.00 0.00

39.1.5 Incrementode Ctas. porPagara CP. por 363,321.00 0.00 363,321.00 0.00 0.00 0.00

TOTALS 94,767,422.00 0.00 94,767,422.00 89,605,140.19 80,774,750.85 8,830,389.34

as4 '' TerceroS FNI.NCIERO

Dl(eció/ General de Aer0flautr Civil

IIECCIiD EFJ?AL IIE AFI DAIJTICA CIiI

/. Dr [TL'/.

/

DGAC

F TALC IF EJECtCIi

LESIJILFSTAIIA IJE

.: GASICS

)C17

la IDai - LcIivia

Pagina 1 de 4

21/02/2018 19:29:

RConEjecGastosDgcf

Fecha de

SIGEP DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

Ejecución Presupuestaria de Gastos

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017


Partida Descripclon Aprobado Modificacione Vigente Compromiso Ppto. por

Comprometo Devengado Ppt0, por Pagado Saido por

Pager Dovengar

1 2 31±2 4 53-4 6 73-6 8 9=6- SERVICIOS PERSONALES 46.325.016.09 Q.99 46.325.016.00 43.088277.87 3 236.73813 43.088.277.87 3236 738.13 39.758.302.47 3.329.975.46

1.1 Empleados Permanentes 37.475 291.00 43.63100 37.518.922.00 37.425.702.53 93.219,47 37.425.702.53 93.21947 34.561.931.40 1863.771.13 1.1.2 BONO GE ANTIGOEDAD 529.48800 59.29600 588 784.09 587307.65 1.47635 587 307.65 1.476 35 529.41032 57.89733 1.1.2.20 Bono de AntigOedad 529,488.00 59,296.00 588,784.00 587,307.65 1,476.35 587,307.65 1,476.35 529,410.32 57,897.33 1.1.3 Boniflcaciones 244346.00 -67.450.00 176 89600 169.08400 7 812.00 169.08400 7812.00 156.03520 1304880 1.1.3.10 Bono de Frontera 244,346.00 -67,450.00 176,896.00 169,084.00 7,812.00 169,084.00 7,812.00 156,035.20 13,048.60 1.1.4 Aguinaldos 2,866,053.00 -21,760.00 2,844,293.00 2,808,264.03 36,028.97 2,808,264.03 36,028.97 2,808.264.03 0.00 1.1.6 Asignaciones Familiares 216,600.00 110,230.00 326,830.00 321,025.00 5,605.00 321,025.00 5,805.00 265,525.00 55,500.00 1.1.7 Sueldos 33,618,804.00 -252,958.00 33,365,846.00 33,323,748.85 42,097.15 33,323,748.85 42,097.15 30,586.423.85 2,737,325.00 1.1.9 Otros Servicios Personales 020 916,773.09 216.27300 216,273.00 0.00 216.27300 9,90 216,273.00 0.00 1,1,9.20 Vacaciones no Utilizadas 0.00 216,273,00 216,273.00 216,273.00 0.00 216,273.00 0.00 216,273.00 0.00 1.3 Prevision Social 5.747 010.00 -43.631.00 5.703.379.00 5.662.575.34 40.803,66 5.662.575.34 40.803,66 5.196.371.07 466.20427 1.3.1 Aporte Patronal al Seguro Social 5.059.157.00 -38 409.00 5.020 748.09 4.980.971 99 39.77601 4980971.99 39.77600 4.570.933 14 41003885 1.3.1.10 Regimen de Carlo Plazo (Salud) 3,439.264.00 -26.111.00 3,413,153.00 3,408.015.28 5,137.72 3,408,015.28 5,13772 3,127,186.16 280,827.12 1.3.1.20 PRIMADE RlESG0PROFESlONALRGlMEN GE LARGO 588,114.00 -4.465.00 583,649.00 550,551.63 33,097.37 550,551.63 33,097.37 505,588.05 44,963.58 1.3.1.31 Aporte Patronal So?ida,io 3% 1,031,779.00 -7,833.00 1,023,946.00 1,022,405.08 1,540.92 1,022,405.08 1,540.92 938,156.93 84,248.15 1.3.2 Aporte Patronal pam Vlvlenda 687,853.00 -5,222.00 682,631.00 681,603.35 1,027.65 681,603.35 1,027.65 625,437.93 56,165.42 1.5 PREVISIONES PARA INCREMENTO GE GASTOS EN 3.102.715.OQ 9.99 3.102.715.00 0.09 3.102.715.00 0.00 - 3.102.71500 0(19 0.99 1.5.3 CREACION DE ITEMS 2,265,845.00 0.00 2,265,845.00 0.00 2,265,645.00 0.00 2,265,845.00 0.00 0.00 1.5.4 Otras Previslones 636,870.00 0.00 836,870.00 0.00 836,870.00 0.00 836,870.00 0.00 0.00 2 SERVICIOS NO PERSONALES 21.945.324.00 -1.654.744.19 20.290.579.81 13.336.086.34 6.954.491.41 13.336.088.34 6.954.491.47 13.186.190.46 149.897.88 2.1 Servicios BAsicos 2 218,637.00 151,558.77 2.370.195.77 2.132.527.69 237 66808 2.132.527.69 237.668,08 2.132.383.99 143.70 2.1.1 Comunicaciones 159,052.00 40,976.00 200,030.00 189,382.99 10,647.01 189,382.99 10647.01 189,382.99 0.00 2.1.2 Energla ElOctrica 426,084.00 39,076.80 465,160.80 425,181.98 39,978.82 425,181,98 39,978.82 425.18198 0.00 2.1.3 Agua 88,669.00 10,144.10 98,813.10 85,160.31 13,652.79 85,160.31 13,652.79 85,016.61 143.70 2.1.4 Telefonla 800,040.00 39,313.14 839,353.14 795,117.60 44,235.34 795,117.80 44,235.34 795,117.80 0.00 2.1.5 Gas Domiciliario 0.00 67.50 67.50 0.00 67.50 0.00 67.50 0.00 0.00

2.1.6 INTERNET 744,792.00 21,979.23 766,771.23 637,684.61 129,086.62 637,684.61 129.086,62 637,684.61 0.00

2.2 Servicios de Transporte y Seguros 9.698.491.00 -269.782.81 9.428.708.19 6.806.475.05 2.622.233.14 6.806.475.05 7.622233.14 6.806.475.05 0.90 2.2.1 Pasajes 3.12530400 496 190 16 3.621.494 16 2.367.299.70 1.254.194.46 2.36729970 1.254.194.46 2.36729970 9.00 2.2.1.10 Pasajes al Interior del Pals 1,542,804.00 86,429.98 1.629,233.98 1,082,862.24 546,371.74 1,082,862.24 546,371.74 1,082,862.24 0.00

2.2.1.20 Pasajes 81 Exteriordel Pals 1,582,500.00 409,760.18 1,992.260.18 1,284,437.46 707,822.72 1,284,437.46 707,822.72 1.284.437.46 0.00 2.2.2 ViOticos 3614.083.00 879.416,17 4.693.499 17 3,563.664.79 1.129.834.38 3.563.664.79 1.129.834.38 356366479 0.00 2.2.2.10 Viriticos porViajes al Interiordel Pals 1,462,482.00 432,596,93 1,895.078.93 1,513,608.58 381,470.35 1,513,608.58 381,470,35 1,513,608.58 0.00 2.2.2.20 Viriticos pot V'iajes al Exteriordel Pals 2,351.601.00 446,819.24 2.798.420.24 2.050,056.21 748,364.03 2,050,056.21 748,384.03 2.050.056.21 0.00

2.2.3 Ftetes yAlmacenamienta 9,956.00 2,135.00 12.091,00 3,058.37 9,032.63 3,058.37 9,032.63 3,058.37 0.00

22.5 Seguros 2.650,000.00 -1,628.371.00 1,021.629.00 803,886.62 217,742.38 803,886.62 217,742,38 803,886.62 0.00 2.2.6 Transporte de Personal 99,148.00 -19,153.14 79,994.86 68,565.57 11,429.29 68,565.57 11,429.29 68,565.57 0.00 2.3 Alquileres 673,116.00 -324.938.00 346,178.00 275132.16 73,045.84 771132.16 73-045.84 274,948.16 .184.09 2.3.1 ALQUILER DE INMUEBLES 467,568.00 -320,968.00 146,600.00 141,400.00 5,200.00 141,400.00 5,200.00 141,400.00 2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 6,300.00 1.200,00 7,500.00 6,393.00 1,107.00 6,393.00 1,107.00 6,393,00 " 0 00

2.3.4 OtrosAlquileres 199,248.00 -5,170.00 194,078.00 127,339.16 66,738.84 127,338.16 66,738.84 127.15,

16 .18400

2.4 InstalaciOn, Mantenimiento y Reparaciones 3.940.190.00 -660.935.63 3.279.254.37 1.127.657.29 2.151.597.08 1.127.657.29 2.151.597.08 1.127.f9 0.00 2.4.1 Mantenimiento yReparacion de Inmuebles y Equipos 1.155.570.00 209.816,30 1.365.386.30 839.42848 525.95782 839,428.48 525.95782 839A26i48 000 2.4.1.10 Mantenlmiento y ReparaciOn de Inmuebles 806,200.00 121,505.60 927,705.60 551,167.81 376,537.79 551,167.81 376,537.79 5511187.81 < " 000 2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACION GE VEI-IlCULOS. 309,870.00 92,082.70 401,952.70 263,993.28 137,959.42 263.993,28 137.959,42 26.93.2' ' 000 ,,, 2.4.1.30 Mantenimiento y Reparacirin de Muebles y Enseres 39,500.00 -3.772.00 35,728.00 24,267.39 11,460.61 24,267.39 11,460.61 "-' , 0 oa , 2.4.3 Otros Gastos par Concepto de lnstalaciOn, 2,784,620.00 -870,751.93 1,913,868.07 288,228.81 1,625,639.26 288,228.81 1,625,639.26 2882a,4.. 0 00

2.5 Servicios Profesionales y Comerciales 4463.974.00 -495.473.19 3.968.500.81 757787923 1 390 621 58 2.57787923 1.390 621,58 2.428.IQ9.95 ., :149570.1.8 2.5.1 Medicos, Sanitarlos y Sociales 12.000.0(1 -1.600.09 10,400.00 3.80375 6.59625 3.80375 6.596,25 3.83.Z5 J.'- . '- _.L' 099.

SIGEP RConEjecGastosogcf

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EjecuciOn Presupuestaria de Gastos


Fecha de 21/02/2018 19:29: (Expresado en Bolivianos

Partida Descripciôn Aprobado Modificacione Vigente Compromiso Ppto. por

(rsmprnmfe Devengado Ppto. por

-I1ovengar Pagado Saido por

Pagar

1 2 3=1±2 4 5=3-4 6 7=3-6 8 9=6-

2.5.1.20 Gastos Espedalizados porAtencitin Médica y otros 12000.00 -1600.00 10,400.00 3,803.75 6,596.25 3,803.75 6,596.25 3,803.75 0.00

2.5.2 Estudios, Invesligadones, Auditorlas Extemas y 1.404.740.00 -318 28781 1.086.452.19 517.77790 568674.29 517 777.90 568674.29 475.471,70 42,306.20

2.5.2.10 Consullorlas porProducto 1,404,740.00 -693,354.00 711,386.00 211,065.60 500,320.40 211,065.60 500,320.40 201,485.60 9,600.00

2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA 0.00 375066.19 375,066.19 306.712,30 68,353.89 306,712.30 68,353.89 274,006.10 32,706.20

2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 24,000.00 10,000.00 34,000.00 33,647.95 352.05 33,647.95 352.05 19,427.07 14,220.88

2.5.4 Lavanderia, Limpieza e Higiene 992,308.00 19,884.00 1,012,192.00 885,284.83 126,907.17 885,284.83 126,907.17 882,944.83 2,340.00

2.5.5 Publicidad 784,000.00 -374,540.00 409,460.00 314,067.00 95,393.00 314,067.00 95,393.00 244,315.90 69,751.10

2.5.6 Serviciosde Iniprenta. Fotocopudo y Fotogrdficos 115,316.00 -20,400.00 94,916.00 70,541.36 24,374.64 70,541.36 24,374.64 50,789.36 19,752.00

2.5.7 Capacitación del Personal 1,041,800.00 210,716.13 1,252,516.13 720,754.60 531,761.53 720,754.60 531,761.53 719,554.60 1,200.00

2.5.9 Serviclos Manuales 89,810.00 -21,245.51 68,564.49 32,001.84 36.562,65 32,001.84 36,562.65 32,001.84 0.00

2.6 Otros Servicios No Personales 950.916,00 -55.173.33 895.742,67 416,416.92 479.325,75 416.416,92 479 32575 418.41692 0.00

2.6.2 Gastos Judlclales 9,990.00 3,000.00 12,990.00 10,743.27 2,246.73 10,743.27 2,246.73 10,743.27 0.00

2.6.3 Derechos sobre Bienes Intangibles 530,450.00 52,650.00 583,100.00 202,102.48 380,997.52 202,102.48 380,997.52 202,102.48 0.00

2.6.6 SERVICIO DE SEGURIDAD DE LOS BATALLONES DE 318.46000 -11626333 202.19687 182,430.01 19.768,66 182430.04 19.76668 182,430.01 0.00

2.6.6.10 Serviclos Pdbllcos 0.00 200,766.67 200,766.67 181,000.01 19,766.66 181,000.01 19,766.66 181,000.01 0.00

2.6.6.20 Servicios Privados 318,460.00 -317,030.00 1,430.00 1,430.00 0.00 1,430.00 0.00 1,430.00 0.00

2.8.9 OtrosServiclosNoPersonales 92,016.00 5.440,00 97,456.00 21.14116 76.314,84 21,141.16 76.31484 2114116

2.6.9.10 Gastos de RepresentaciOn 30,000.00 0.00 30,000.00 17,111 16 12,888.84 17,111.16 12.88884 17,111.16 0.00

2.6.9.30 Pago porTrabalos Dirigidos y Pasantlas 0.00 5,440.00 5,440.00 0.00 5,440.00 0.00 5,440.00 0.00 0.00

2.6.9.90 Otros 62,016.00 0.00 62,016.00 4,030.00 57,986.00 4,030.00 57,986.00 4,030.00 0.00

3 MATERIALES V SUMINISTROS 7.835.576.00 -2.362.895.14 5.472.680.86 3.169100.31 2,303.580.55 3 169 100.31 2,303.580.55 3.040.512.84 128,587.47

3.1 Alimentos y Productos Agroforestales 1.625.162.00 -8376290 1 541 39910 1.261.865.86 279,533.24 1.261.865.86 279.53324 1.174.961.86 86.904,00

3.1.1 ALIMENTOS V BEBIDAS PARA PERSONAS, DESAYUNO 1 615 662 00 -83.762.90 1 531 899 10 1261 830 36 270 068 74 1.261 830.36 270 068.74 1.174.928 36 06.90400

3.1,1.10 Gastos por Refrlgarios al personal permanente, 1,433,214.00 -118,165.90 1,315,048.10 1,123,210.00 191,838.10 1,123,210.00 191,838.10 1,036,306.00 86,904.00

3.1,1.20 Gastos porAlimentacion y Otros Similares 172,448.00 36,103.00 208,551.00 137,985.56 70,565.44 137.985,56 70,565.44 137,985.56 0.00

3.1.1.40 ALIMENTACION HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, 10,000.00 -1,700.00 8,300.00 634.80 7,665.20 634.80 7,665.20 634.80 0.00

3.1.3 Productos Agrlcolas, Pecuarios y Forestales 9,500.00 0.00 9,500.00 35.50 9,464.50 35.50 9,464.50 35.50 0.00

3.2 Productos do Papal, Carton a Impresos 394.372,00 -17.371.07 377.00093 261.679,44 115,321.49 261.67944 115 321.49 242.04744 19.832,00

3.2.1 Papal 131.053,00 -6,046.00 125.007,00 105.057,88 19,949.12 105,057.88 19,949.12 105,057.88 0.00

3.2.2 Productos do Mes Grti6cas 220,899.00 -42,046.00 178,853.00 94,458.19 84,394.81 94,458.19 84,394,81 74,826.19 19,632.00

3.2.3 Ljbros, Manualeo y Revistss 24,000.00 -10,552.07 13,447.93 8,917.93 4,530.00 8,917.93 4,530.00 8,917.93 0.00

3.2.5 PertOdicos yBoletines 18,420.00 41,273.00 59,693.00 53,245.44 6,447.56 53,245.44 6,447.56 53,245.44 0.00

3.3 Textiles y Vestuarlo 335,922,00 19,042.00 354.96409 53.73126 301.23274 53,731.26 301 23274 34611.26 19,120.00

3.3.1 HILADOS, TELAS. FIBRAS V ALGODON 750.00 -200.00 550.00 0.00 550.00 0.00 550.00 0.00 0.00

3.3.2 Confecciones Textiles 35.162,00 1,151.00 36,313.00 23,726.26 12,586.74 23,726.26 12,586.74 23,726.26 0.00

3,3.3 Prendas do Vestir 296,260.00 10,791.00 307,051.00 22,785.00 284,266.00 22,785.00 284,266.00 3,665.00 19,120.00

3.3.4 Calzados 3,750.00 7,300.00 11,050.00 7,220.00 3,830.00 7,220.00 3,830.00 7,220.00 0.00

3.4 COMBUSTIBLES, PRODUCTOS QUIMICOS, 1.496,602.00 -265 561 14 1.231.040.86 668,850.79 562,190.07 668.850,79 562 19007 666.50932 2,41.47

3.4.1 Combustibles. Lubrlcantes, Derivactos y otras Fuentes de 1168,908.00 -227.239.36 941,668.64 517.533,59 424.13505 517.53359 424.135,05 516 991 12 542.47

3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados pars Consumo 1,168,908.00 -227.239.36 941,668.64 517,533.59 424,135.05 517,533.59 424,135.05 516,991'i2 '° 's642.47

3.4.2 Productos Qutmlcos y Farmacéuticos 64,854.00 -4,209.70 60,644.30 20,846.18 39,798.12 20,846.18 39,798.12 20,846,,8 C) ' 0.00

3.4.3 LlantasyNeumtlticos 180,900.00 -55.319.88 125,580.12 83,305.12 42,275.00 83,305.12 42.275,00 83,30512 000

3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 13,800.00 -11,119.20 2,680.80 208.80 2,472.00 208.80 2,472.00 208.803 "' 0.00

3.4.5 Productos de Minerales no MetOhicos y PlOsticos 24.053,00 24,620.00 48,673.00 32,950,60 15,722.40 32,950.60 15,722.40 32,950.6 ' 23- 0.00

3.4.6 Productos Mettilicos 37,637,00 -6,293.00 31344.00 9,493.50 21,850.50 9,493.50. 21,850.50 rro

3.4.8 Herramientas Menores 6,450.00 14,000.00 20,450.00 4,513.00 15,937.00 4,513.00 15,937.00 4.263.a'U,'3 rf; 250i

3.9 Productos Vanos 3.983.518.00 -2 015 242 03 1 968 275.97 922,972.96 1 045.303 01 922,972.96 1 045.303,01 922.382,96 ',591LDfl-

3.9.1 MATERIALDELIMPIEZAEHIGIENE 54,992.00 39,803.00 94,795.00 70,981.70 23,813.30 70,981.70 23,813.30 70,96170

3,9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 1,442.00 58.00 1,500.00 797.00 703.00 797.00 703.00 79700 I

3.9.4 Instrumental Menor MOdico-QuinOrgico 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 "90..t72'O si

RConEjecGastosDgcf

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Fecha de 21/02/2018 19:29:

Arejo Eu

c.Ju' '.a ap DAD FINA


EjecuciOn Presupuestaria de Gastos


(Expresado en Bolivianos) I SIGEP

Partida Descripción Aprobado Modificacione Vigente Compromiso I'pto. por Cnmprnmete

Devengado Ppto. por Devengar-

Pagado Saldo por -Pagar

1 2 3=1±2 4 5=3.4 6 7=3-6 8

0: 0

:

3.9.5 Utiies de Escritorio y Oficino 578922.00 135933.62 714,855.62 562,874.99 151,980.63 562,874.99 151,980.63 562,874.99

3.9.6 Utlies Educaclonaies, Culturales y de Capacitaclón 0.00 19,500.00 19,500.00 0.00 19,500.00 0.00 19,500.00 0.00

3.9.7 (Riles y Materiales Eldctricos 51,242.00 93,084.33 144,326.33 51,165.95 93,160.38 51,165.95 93,160.38 50,575.95

3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 3,293,920.00 -2,303,620.98 990,299.02 237,153.32 753,145.70 237,153.32 753,145.70 237,153.32

4 ACTIVOS REALES 2.340.196.09 1.304.855.65 3.645.051.65 930.57602 2714 475.63 930576.02 2,714 475,63 930 576.02 4.3 Maquinaria yEquipo 2338.396.00 1.304.855.65 3643.25165 929296.02 2,713.955.63 929.296,02 2.713.955.63 929.29602

4.3.1 Equlpo de Oticina y Muebles 2.174.728.00 434611 51 2.609.339.51 738.49810 1 870 841 41 738,498.10 1 870641 41 738498.10

4.3.1.10 Equipo de 06cina y Muebles 282,222.00 207,336.72 489,558.72 246,622.45 242,936.27 246,622.45 242,936.27 246,622.45

4.3.1.20 Equipo de ComputaciOn 1,692,506.00 227,274.79 2,119,780.79 491,875.65 1,627,905.14 491,675.65 1,627,905.14 491,875.65

4.3.5 Equlpo de Comunicacion 49,550.00 288,760.14 338,310.14 102,105.12 236,205.02 102,105.12 236,205.02 102,105.12

4.3.6 Equipo Educadonal y Recreativo 21,200.00 -5,463.00 15,737.00 8,787.00 8,950.00 8,787.00 6,950.00 8,787.00

4.3.7 Otra Maquinana y Equipo 92,918.00 586,947.00 679,865.00 79,905.80 599,959.20 79,905.80 599,959.20 79,905.80

4.9 OTROSACTIVOS 1.800,00 12.00 1800.00 128000 520.00 1,280.00 520.00 1280.00

4.9.9 Otros 1,800.00 0.00 1,80000 1,280.00 520.00 1,280.00 520.00 1,280.00

5 ACTIVOS FINANCIEROS 872.298.OQ 9.09 872,298.00 0.00 872 298 00 9.99 872.298,00 0.90 5,7 Incremento de Disponibilidades 872.298,00 0.00 672.29800 0.00 872 298 00 12.1212 872.298,00 9.012 5.7.1 Incremento de Caja y Bancos 872,298.00 0.00 872,298.00 0.00 872,298.00 0.00 872,298.00 0.00

6 SERVICIO DE LA DEUDA PUBUCA V DISMINUCION DC 3.751.21200 0.90 3.751.212.00 3.217.751.20 533,460.90 3.217.751.20 533.46080 3.217751.20 6.6 Gastos Devengados No Pagados - Otras Fuentes 3751 212 OQ 0.00 3.751.212.00 3217.751.20 533.460,80 3217751 20 53346080 3.217.751.20

6.6.1 Gastos Devengados No Pagados por Serviclos Personales 2,495,226.00 0.00 2,495,226.00 2,420,863.51 74,362.49 2,420.863.51 74,362.49 2.420,863.51

6.6.2 Gastos Devengados No Pagados por Servicios No 415.001,00 0.96 415 001 OQ 13,126.00 401,675.00 13.126,00 401,875.00 13,126.00

6.6.4 Gastos Devengados No Pagados pot Retenciones 840.985,00 0.00 840.98500 783,761.69 57,223.31 783,781.69 57.223,31 783,761.69

7 TRANSFERENCIAS 6.328.304.00 3.062.858.68 9.391.162.68 9.364.898.68 9.294.0.0 9384698.68 L264,90 9.384.898.68 7.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO NO 1.296.035.00 9,99 1.296.03500 1 29603500 9.00 1.296.035.00 0.119 1.29603500

7.3.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL ORGANO EJECUTIVO 1,296,035.00 0.00 1,296,035.00 1,296,035.00 0.00 1,296,035.00 0.00 1,296,035.00

7.9 Transferencias al Exterior 5.032.269.00 3.062.858.66 8.095.127.68 8 088 863 68 6,264.00 8.088.863.68 6 264 00 8.088.86368

7.9.1 Transferencjas Corilentes a Gobiemos Extranjeros y 5.032,269.00 3,062,858.68 8.095,127.68 8,088,863.68 6,264.00 8,088,863.68 6,264.00 8,088,863.68

8 IMPUESTOS, REGALIAS V TASAS 5389496.00 -355.075.00 5.014.421.00 4.881.793.83 132.627.17 4881.793.83 132.627.17 4.881.793.83 8.1 Renta Intema 5.318,928.00 -367.099.00 4.951.829.00 4.856.725.00 95,104.00 4.856.725.00 95 104 00 4 856 72500

8.1.3 impuesto al ValorAgregado Mercado Inierno 5,318,928.00 -374,099.00 4,944,829.00 4,856,615.00 88,214.00 4,856,615.00 88,214.00 4.856,615.00

8.1.4 Impuesto al Valor Agregado ImportacIones 0.00 7,000.00 7,000.00 110.00 6,890.00 110.00 6,890.00 110.00

8.2 Renta Aduanera 9.96 7000 00 7 000 00 76.00 6.924,00 76.00 6,924.00 76.00

8.2.1 Gravamen Arancelarlo 0.00 7,000.00 7,000.00 76.00 6,924.00 76.00 6,924.00 76.00

8.5 Tasas, Muttas y Otros 50,568.00 5.024,00 55.592,00 24,992.83 30.599,17 24,992.83 30,599.17 24.992,83

8.5.1 Tasas 7,452.00 5,024.00 12,476.00 8,427.83 4,048.17 8427.83 4,048.17 8,427.83

8.5.2 Derechos 8,760.00 0.00 8,760.00 0.00 8.760,00 0.00 8,760.00 0.00

8.5.4 Mulias 34,356,00 0.00 34,356.00 16,565.00 17,791.00 16,565.00 17,791.00 16,565.00

9 OTROSGASTOS 9,99 500000 5.000.OQ 1.359,47 3,640.53 1,359.47 3.640,53 1.359,47 9.8 Otras Pérdidas y Devoluciones 9,99 5.000,00 5.000,00 1 35947 3,640.53 1.359,47 3.64053 1,359.47

9.6.2 Devoluciones 000 5,000.00 5,000.00 1,359.47 .640.53 1,359.47 3,640.53 1,359.47

A 94,767,422.00 0.00 94,767422.0O 78,009,845.72 163.576.28 78,009,5cV21'-46,757,576.28 74401,38 \ 3,608,44ot54

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ig. CCLP-4722 CB-9229

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Dirr cián General de Aeronáutica Civil GraL Fza. 4é. C'eliei'A. .4ris DIRECTOR EJECLJTIVO aj,

Dirocción General do Aeronautics Civil

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21/02/2018 130:32.

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL Gestion: 2017 :

;i SIGEF CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO COMPARATIVO RConCaif

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 Page 1 of 2

\'\ 02120 I2 2017 L IO461Y

Ii INGRESOS CORRIENTES (A) 79,468,622.84 83,90948753

11.2 Venta de Bienes y Servicios de las Adm. PCjblicas 496,400.99 810,853.81

11.5 Otros Ingresos no Tiibutarios Propios 78,972,221.85 83,098,633.72

11.5.1 Ot.lng.noTribut. - Tasas 70212,049.96 70,199615.73

11.5.2 OLlng.noTribut. - Derechos 3,461,952.65 3,000,494.68

11.5.8 Ot.lng.noTribut. - Otros 5,298,219.24 9,898,523.31

GASTOS CORIENTES (B) 73,861,518.50 75,715,668.60

1.2 Gastos de Consumo 63,952,132.87 72,588,177.33

1.2.1 Gtos.Cons. - Remuneraciones 42 767 252 87 40.891.739.28

M.2.1.1 Gtos.Cons. - Remun. - Personal Civil 42.767.252.87 40.891.739.28

1.2.1.1.1 Gtos.Ccns. - Sueldos y Jomales Personal Civil 37,104,677.53 35,469,700.88 ll.2.1.1.2 Gtos.Cors. - Aoortes Patronales Personal Civil 5.662.575.34 542203840

1.2.1.1.2.1 Gtos.Ccns. -Ap.Pat.Pers.Civil - Seguro Social 4,980,971.99 4,769,918.41 1.2.1.1.2.2 Gtos.Ccns. -Ap.Pat.Pers.Civil -Vivienda 681,603.35 652,119.99 M2.2 trm.Cons. -BienesyServicio 16.303.086.17 27.160.199.35

1.2.2.1 Gtos.Ccns. - Bienes Comentes 3,169,100.31 6,199,402.70 ll.2.2.2 Gtos.Ccns. - Servicios No Personales 13,133,985.86 20,960,796.65 1.2.3 Gtos.Cons. - Impuestos. Regallas. Tasas y Otros 4.881.793.83 4.536.238.70

M.2.3.1 Gtos.Cons. - Impuestos 4,856,801.00 4,484,649.82 1 .2.3.3 Gtos.Cons. - Tasas y Otros 24,992.83 51,588.88 M.3 Intereses y Otras Rentas de Ia Propiedad 202,102.48 100,680.10

1.3.3 RentaProp. - Derechos sobre Bienes Intangibles 202,102.48 100,680.10 1.6 Otras Pérdidas 1,359.47 0.00

1.6.4 Otras Pérdidas node Operacion 1,359.47 0.00 1.7 Transferencias Cornentes 9,705,923.68 3,026,811.17

1.7.1 Transf.Ctes - Al Sector Privado 321 .025.00 247175.49

1.7.1.4 Transf.Ct. - Por Prestac. a Ia Segundad Social 321 .025.00 247175.49

1.7.1.4.4 Transf.Ctes.Prest.Seg.Soc. - Otras prestaciones sociales 321,025.00 247,175.49 1.7.2 Transf.Ctes - Al Sector P0blicQ 1.296.035.00 1 326 662.06

1.7.2.1 Transf.Ct. - Al Gob Gral. (Administ. POblicas) 1.296.035.00 1.326.662.06

1.7.2.1.1 Transf.Ces. - Al Gobierno Central 1.296.035.00 1.326.662.06

1.7.2.1.1.1 Transf.Ctes. -Ala AdministraciOn Central (Organo Ejecutivo) 1,296,035.00 1,326,662.06 1.7.3 Transf.Ctes - Al Sector Extemo 8.088.863.68 1 452.97362

1.7.3.1 Transf.Ctes. - A Gob.Extranj.y Org. Internales. 8,088,863.68 1,452,973.62 Saldo en Cue ita Corriente: Ahorror/Desahorro ( C = A - B) 5,607,104.34 8,193,818.93

2 GASTOS DE CAPITAL (E) 930,576.02 933,523.29 2.1 Inversion Re ti Directs (0) 930,576.02 933,523.29

2.1.1 FomiaciOn Bruta de Capital Fijo 930.57A.02 933.523.29

:2.1.1.2 FBKF - Maquinaiias y Equipos 930,576.02 933,523.29 Saldo en Cue its de CapItal ( F D - E) (930,576.02) (933,523.29)

- Saldo neto de Ia cuenta comente més las transferencias de capital ( M = Ci- Ki + K2 - L) 5,607,104.34 8,193,818.93 - Compras nas de activos no financieros ( P = 0 - N) 930,576.02 933,523.29

RESULTADO FINANCIERO NETO: SuperavltlDéflclt ( G C + F) 4,676,528.32 7,260,295.64 FINANCIAMIENTO NETO ( H = I - J) (4,676,528.32) (7,260,295.65)

3 FUENTES FINANCIERAS (I) 13,744,978.10 7,185,643.86

3.1 DisminuciOn de Ia InversiOn Financiers 10,136,517.35 3,870,003.72

3.1.4 DisminuciOn de Otros Activos Financiero 10.136.517.35 3.870.003.72

3.1.4.1 Pisminucid'n del Activo Disponible 0.00 240.84099

3.1.4.1.1 DisminuciOndeCajaysancos 0.00 240,840.99 3.1.4.2 P15mm. da Cuentas a Cobrar a C.P. 10.136.517.35 3.629.162.73

3.1.4.2.1 Dismin. Cuentas a Cobrar Comerciales a C.P. 10,136,517.35 3,629,162.73 3.2 Endeudamie to 3,608,460.75 3,315,640.14

3.2.3 incremento de Otros Pasivo 3.608.460.75 3.315.640.14

3.2.3.1 increment, de Cuentas a Pagara C P 3.608.460.75 3.315.640.14

3.2.3.1.1 Incr.Ctas.Pag.C.P. por Deudas Comerciales 278,485.35 16,097.06 32.3.1.3 Incr.Ctas.Pag.C.P. por Sueldos y Jomales 2,863,771.13 2,839,784.92 3.2.3.1.4 Incr.Cts.Pag.C.P. por Aportes Patronales 466,204.27 459,758.16 3 APLICACIONES FINANCIERAS (J) 18421,506.42 14,445939.51

3.1 InversiOn Firnciera 15,203,755.22 11,315,419.99

3.1.4 lncremento de Otros Activos Financieros 15.20375522 11.315.419.99

3.1.4.1 jncrement del Activo Disponible 6.373.365.88

3.1.4.1.1 lncremento de Caja y Bancos 6,373,365.88 0.00 3.1.4.2 Increment) de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo 8.680.882.40 10.683.926.71

3.1 .4.2.1 Incremento de Cueritas a Cobrar Comerciales a C.P. 8,680,882.40 10,683,926.71

2

2

2

2 2

2

23.1.4.4 Jncrementd de Documentos y Efectos a Cobrar

23.1.4.4.1 Inc. de Docum. y Efectos a Cobrar a Corto Plazo

23.2 Amortización de Ia Deuda

23.2.4 Amortizaciôn Deuda Flotante

149.50694

149,506.94

3,217,751.20

3,217,751.20

631,493.28

3,130,519.52

3,130,519.52

Gral. Fza. Áé, Ce/icr A. Arispe Rosas DIRECTOR EJECUTIVO ni.

DtreciOe Genera) dv jonnUtIc,'!L arcia Terceros

D,ObSTP,ATlVOFlNANClERO on General de Aeronáutica Civil

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CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO COMPARATIV Del I de enero al 31 de diciembre de 2017


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2017

estados financieros - estado plurinacional de bolivia€¦ · aportes patronales al seguro social...

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