financiera ciber cafe.xls

7/25/2019 Financiera Ciber Cafe.xls

1/26

ECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERA, DE ARROLLO RURAL, PE CA Y ALIMENTACIN

FORMATO: CORRIDA FINANCIERA PROGRAMAS FAPPA Y PROMETE

NOMBRE DEL PROYECTO: CIBERCAFE

A

B CALCULOS TECNICOSB.I.B. II.C PROYECCION FINANCIERA MINIMA A 5 AOS.

C.I.C.II.C.III.C.IVD ANALISIS DE RENTABILIDAD

D.I.

D.II.

PRESUPUESTO DE INVERSION

MEMORIAS DE CALCULO

PROYECCION DE COSTOS

COSTOS TOTALES

PROYECCION DE INGRESOS

ESTADO DE RESULTADOS

FLUJO DE EFECTIVO

PUNTO DE EQUILIBRIO

VAN, TIR, B/C


2/26


3/26

CIBERCAFE

PRESUPUESTO DE IN

CONCEPTOS UNIDAD ANTIDAACTIVO FIJO

Copiadora M!"i#$%io$a! I&pr'(ora Y E(%a$'r ) '*ipo + +,-.Md!o( Ci0'r%a#1 P'"i" N2d, '(%ri"orio para p% Pi'3a( + +,44.

COMPUTADORA COMPLETA CON PANEL DE C '*ipo + 4,).

IMPRESORA A COLOR MULTIFUNCIONAL LAS '*ipo + -,45.

SERVIDOR DE ALTA VELOCIDAD CON QUEMA '*ipo + +5,+.

SILLAS FIJAS PARA COMPUTADORA Pi'3a + 64.

REGULADORES DE VOLTAJE PARA CADA CO Pi'3a + 755.

S8ITC9 MULTIPLE PARA DISTRIBUIR LA SE: '*ipo + +5.

CABLEADO DE RED PARA 4 COMPUTADORAS !o"' + +,6).

A%o$di%io$a&i'$"o d'! !o%a! + ###

ACTIVO DIFERIDOASISTENCIA TECNICA PRESUPUE + +7,.

CAPITAL DE TRABAJOCo("o( d' Op'ra%i$ Pr'(p'("o + ###P'r&i(o( ; !i%'$%ia( Pr'(p'("o + $ 800.00Pa


4/26

ERSION

MONTOS PROGRAM SOCIOS TOTAL

### $18,840.00 $18,840.00### $17,870.00 $17,870.00### $78,600.00 $78,600.00

$ 4,872.00 $ 4,872.00 $ 4,872.00### $12,180.00 $12,180.00

$ 9,700.00 $ 9,700.00 $ 9,700.00$ 5,220.00 $ 5,220.00 $ 5,220.00$ 812.00 $ 812.00 $ 812.00$ 1,906.00 $ 1,906.00 $ 1,906.00$ 8,000.00 $8,000.00 $ 8,000.00

### $15,000.00 $15,000.00

### ### $34,000.00$ 800.00 $ 800.00 $ 800.00$ 7,000.00 $7,000.00 $ 7,000.00

### ### ### ###


5/26

Concepto EN

INGRESOS 10,100.00

Copia( +.i&pr'(io$'( a %o!or -.Cap"ra d' T'="o +,7.V'$"a d' USB 5G +,.R'$"a d' i$"'r$'" -,7.

I&pr'(io$'( B/N +,.Gra0ado d' CD>( 7.V'$"a d' Cd>( ?.

TOTAL DE EGRESOS 18,033.00

Costos Vara!"es

To$'r d' &!"i#$%io$a! ).Cd( .9o@a( +.Ti$"a para i&pr'(ora a %o!or 747.

Ti$"a para i&pr'(ora B/N +,4.USB( +,5.S#BTOTAL 3,$33.00

Costos F%os

Ad&i$i("ra%io$ ),.Ma$"'$i&i'$"o +,.Sa!ario( -,7.R'$"a d' !o%a! +,7.Pa


6/26

)RECIOS DE VENTA AL )#BLICO

CONCEPTO UNIDAD DEMEDIDO

RENTA DE INTERNET 9ORAIMPRESIONES A COLOR 9OJAIMPRESIONES A B/N 9OJAVENTA DE CD>S PIEAVENTA DE USB PIEACAPTURA DE TETO 9OJASERVICIO DE FOTOCOPIADO 9OJAGRABADO DE CDS PIEA

)RECIOS DE CO()RACONCE)TO #NIDAD

9OJAS BLANCAS PAQUETE 7 T9ONER DE IMPRESORA A COLO PIEAT9ONER B/N PIEACD>S PAQUETE + PIEASUSB PIEAT9ONER DE MULTIFUNCIONAL PIEAPAPEL FOTOGRFICO PAQUETE 7 9


7/26

CIBERCAFE(E(ORIAS DE CALC#LO)ro*eccon (ens+a" e E-resos e In-resos

FEB (ARO ABRIL (A/ '#N '#L

10,100.00 3&,000.00 3&,000.00 3&,000.00 10,100.00 10,100.00

+. 4. 4. 4. +. +.-. +,5. +,5. +,5. -. -.

+,7. 5,57. 5,57. 5,57. +,7. +,7.+,. ?,47. ?,47. ?,47. +,. +,.-,7. +),. +),. +),. -,7. -,7.

+,. ,. ,. ,. +,. +,.7. +,57. +,57. +,57. 7. 7.?. 7. 7. 7. ?. ?.

18,033.00 0,$3.00 0,$3.00 0,$3.00 18,033.00 18,033.00

). +,5. +,5. +,5. ). ).. +). +). +). . .

+. )-. )-. )-. +. +.747. +,+7. +,+7. +,+7. 747. 747.

+,4. +,)7. +,)7. +,)7. +,4. +,4.+,5. +,. +,. +,. +,5. +,5.3,$33.00 $,2$3.00 $,2$3.00 $,2$3.00 3,$33.00 3,$33.00

),. ),. ),. ),. ),. ),.+,. +,. +,. +,. +,. +,.-,7. -,7. -,7. -,7. -,7. -,7.+,7. +,7. +,7. +,7. +,7. +,7.

47. 47. 47. 47. 47. 47.)7. )7. )7. )7. )7. )7.

1&,&00.00 1&,&00.00 1&,&00.00 1&,&00.00 1&,&00.00 1&,&00.00

4,6??. +?,?4. +?,?4. +?,?4. 4,6??. 4,6??. +7,)). 5,56. +,5. 5?,5-7. +7,?+5. 4,?46.


8/26

PRECIOUNITARIO T'&porada a!"a T'&porada 0a@a

+. +) -7 . +7 7 5. - 7 +. 7 ? +7. 57 +5 7. -7 ? .7 +- 5 57. 7 5

)RECIO

7-.747.7?7..

+5.).?.


9/26

AGOST SE) OCT NOV DIC Tota"

3&,000.00 3&,000.00 3&,000.00 3&,000.00 3&,000.00 ?+5,-.4. 4. 4. 4. 4. ),.

+,5. +,5. +,5. +,5. +,5. ++,5.5,57. 5,57. 5,57. 5,57. 5,57. 5-,.?,47. ?,47. ?,47. ?,47. ?,47. ?4,5.

+),. +),. +),. +),. +),. +-),.

,. ,. ,. ,. ,. ),.+,57. +,57. +,57. +,57. +,57. +5,.7. 7. 7. 7. 7. ,.

0,$3.00 0,$3.00 0,$3.00 0,$3.00 0,$3.00

+,5. +,5. +,5. +,5. +,5. +5,.+). +). +). +). +). +,).)-. )-. )-. )-. )-. 7,)+).

+,+7. +,+7. +,+7. +,+7. +,+7. ++,7.

+,)7. +,)7. +,)7. +,)7. +,)7. +4,+5.+,. +,. +,. +,. +,. +6,5.$,2$3.00 $,2$3.00 $,2$3.00 $,2$3.00 $,2$3.00

),. ),. ),. ),. ),. 45,.+,. +,. +,. +,. +,. +5,.-,7. -,7. -,7. -,7. -,7. 7-,.+,7. +,7. +,7. +,7. +,7. +,.

47. 47. 47. 47. 47. 6,.)7. )7. )7. )7. )7. 4,.

1&,&00.00 1&,&00.00 1&,&00.00 1&,&00.00 1&,&00.00 100,800.00

+?,?4. +?,?4. +?,?4. +?,?4. +?,?4.5,-+). ??,-7?. -),-6. 76,754. 45,7)-.


10/26


11/26

TE()ORADA ALTA

ESTI(ACION DE INGRESOS

COPIAS +-IMPRESIONES A COLOR +7

CAPTURA DE TETO -7 9OJASVENTA DE USB ? PIEASRENTA DE INTERNET +) 9ORASIMPRESIONES B/N -GRABADO DE CD 7 UNIDADESVENTA DE CD>S 7 PIEAS

TE()ORADA BA'A

COPIAS 5IMPRESIONES A COLOR 7CAPTURA DE TETO ?VENTA DE USB 5 UNIDADES

RENTA DE INTERNET ?57 9ORASIMPRESIONES B/N 7GRABADO DE CD 5VENTA DE CD>S ?


12/26


13/26

CIBERCAFE

PROYECCION DE COST

COSTOS DEL PROYECT COSTOS AO AOCONCEPTO /MES 1 2

To$'r d' &!"i#$%io$a! $ 12,000.00 ###Cd( $ 1,600.00 $ 1,680.00

9o@a( $ 5,616.00 $ 5,896.80Ti$"a para i&pr'(ora a %o!or $ 11,500.00 ###

Ti$"a para i&pr'(ora B/N $ 17,120.00 ###

USB( $ 19,200.00 ###Ad&i$i("ra%io$ $ 72,000.00 ###

Ma$"'$i&i'$"o $ 12,000.00 ###

Sa!ario( $ 54,000.00 ###R'$"a d' !o%a! $ 18,000.00 ###

Pa


14/26

S

AO AO AO3 4 5

### ### $14,586.08$ 1,764.00 $ 1,852.20 $ 1,944.81$ 6,191.64 $ 6,501.22 $ 6,826.28

### ### $13,978.32### ### $20,809.47### ### $23,337.72### ### $87,516.45### ### $14,586.08### ### $65,637.34### ### $21,879.11

$ 9,922.50 ### $10,939.56$ 8,599.50 $ 9,029.48 $ 9,480.95

### ### ###


15/26

CIBERCAFE

COSTOS TOTALESCOSTOS FIJOS AO 1 AO 2 AO 3

Ad&i$i("ra%io$ $ 72,000.00 $ 75,600.00 $ 79,380.00

Ma$"'$i&i'$"o $ 12,000.00 $ 12,600.00 $ 13,230.00

Sa!ario( $ 54,000.00 $ 56,700.00 $ 59,535.00R'$"a d' !o%a! $ 18,000.00 $ 18,900.00 $ 19,845.00Pa


16/26

AO 4 AO 5$ 83,349.00 $ 87,516.45$ 13,891.50 $ 14,586.08

$ 62,511.75 $ 65,637.34$ 20,837.25 $ 21,879.11$ 10,418.63 $ 10,939.56$ 9,029.48 $ 9,480.95

$200,037.60 ###

AO 4 AO 5$ 13,891.50 $ 14,586.08$ 1,852.20 $ 1,944.81

$ 6,501.22 $ 6,826.28$ 13,312.69 $ 13,978.32$ 19,818.54 $ 20,809.47$ 22,226.40 $ 23,337.72

$ 77,602.55 $81,482.68

AO 4 AO 5$ 200,037.60 ###

$ 77,602.55 $ 81,482.68

### ###


17/26

CIBERCAFE

Pr'(p'("o A$a! d' I$


18/26

Ao 2

4,56?.-

+?,)+?.)456,+45.+7-7,5+).?

+44,-)?.6+5,)7-.-?+-,7).6,45-.7

3,&.12


19/26

CIBER

ESTADO DE

CONCEPTOS AO 1

( + ) VENTAS $ 312,400.00COSTOS FIJOS $ 172,800.00COSTOS VAIA!"ES $ 67,036.00( ) COSTOS TOTA"ES $ 239,836.00( ) %TI"I&A& !%TA $ 72,564.00( ) &EPECIACION $ 23,536.95( ) %TI"I&A& ANTES &E I'P%ESTOS $ 49,027.05( ) I'P%ESTOS $ 4,902.71( ) %TI"I&A& &E" EJECICIO $ 44,124.35

COSTOS DE DEACTIVO FIJO ALOR ORIGINA

$ 18,840.00

'*- C/ P N, - $ 17,870.00

$ 78,600.00

I'PESOA A CO"O '%"TIF%NCIONA" "ASE $ 4,872.00

$ 12,180.00

SI""AS FIJAS PAA CO'P%TA&OA $ 9,700.00

$ 5,220.00

CA!"EA&O &E E& PAA 7 CO'P%TA&OAS $ 1,906.00

TOTA" $ 149,188.00

INDICE

C '** I:- ; E- 6322S:-*?, &ISCO &%O &E 500!= SATA. 'E'OIA A' 4 =! &&3, @%E'A&O &V&,PANTA""A &E 15.6 >ACE =AFICOS INTE" B4500,

A%&IO 6 CANA"ES, TEC"A&O, 'O%SE ; &IA&E'A CON'ICOFONO

SEVI&O &E A"TA VE"OCI&A& CON @%E'A&O ;PEIFEICOS '%"TIP"ES, PANTA""A &E "C&

E=%"A&OES &E VO"TAJE PAA CA&ACO'P%TA&OA


20/26

CAFE

ESULTADOS

AO 2 AO 3 AO 4 AO 5

$ 328,020.00 $ 344,421.00 $ 361,642.05 $ 379,724.15$ 181,440.00 $ 190,512.00 $ 200,037.60 $ 210,039.48

$ 70,387.80 $ 73,907.19 $ 77,602.55 $ 81,482.68

$ 251,827.80 $ 264,419.19 $ 277,640.15 $ 291,522.16

$ 76,192.20 $ 80,001.81 $ 84,001.90 $ 88,202.00

$ 24,713.80 $ 25,949.49 $ 27,246.96 $ 28,609.31

$ 51,478.40 $ 54,052.32 $ 56,754.94 $ 59,592.69

$ 5,147.84 $ 5,405.23 $ 5,675.49 $ 5,959.27

$ 46,330.56 $ 48,647.09 $ 51,079.44 $ 53,633.42

PRECIACIONESTASA AOS DEP ANUAL ALOR RESCATE

15 6.00$ 3,140.00 $ 3,140.00

15 8.00 $ 2,233.75 $ 6,701.25

15 6.00

$ 13,100.00 $ 13,100.0015 6.00 $ 812.00 $ 812.00

15 6.00$ 2,030.00 $ 2,030.00

10 10.00 $ 970.00 $ 4,850.00

10 6.00 $ 870.00 $ 870.00

10 5.00 $ 381.20 $

$ 23,536.95 $ 31,503.25


21/26

CIBERCAFE

FLUJO DE EFECTIVO

CONCEPTOS / AO AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 ! " VENTAS $ ### ### ### ! " VALOR DE RES $ $ ### $ " INGRESOS TO $ ### ### ###COSTOS FIJOS $ ### ### ###COSTOS VARIABLES$ $ 67,036.00 ### $ 73,907.19 " COSTOS TOTA $ ### ### ###COMPRA ACTIVO FI ### $ ### $ COMPRA ACTIVO DI ### $ ### $ COMPRA CAPITAL D ### $ ### $

" SALDO FINAL ### $ 72,564.00 ### $ 80,001.81

INDICE


22/26

AO 4 AO 5### $379,724.15

$ $ 31,503.25

### $411,227.40

### $210,039.48

$ 77,602.55 $ 81,482.68

### $291,522.16

$ $

### $

### $

$ 84,001.90 $119,705.25


23/26

CIBERC

PUNTO DE E

CONCEPTOS / AO AO 1 AO 2VENTAS $ 312,400.00 ###COSTOS FIJOS $ 172,800.00 ###COSTOS VARIABLES $ 67,036.00 $70,387.80COSTOS TOTALES $ 239,836.00 ###PUNTO DE E$UILIBRIO % $ 220,010.76 $231,011.30PUNTO DE E$UILIBRIO & 70 70

INTERPRETACIONSIGNIFCA EL PORCENTAJE DE VENTAS QUE SE TIENE QUE REALIAR PES EL VALOR MINIMO EN VENTAS QUE SE TIENE QUE REALIAR PARA N

INDICE


24/26

FE

UILIBRIO

AO 3 AO 4 AO 5$344,421.00 $361,642.05 $ 379,724.15

$190,512.00 $200,037.60 $ 210,039.48

$ 73,907.19 $ 77,602.55 $ 81,482.68

$264,419.19 $277,640.15 $ 291,522.16

$ 242,561.86 $ 254,689.96 $ 267,424.45

70 70 70

R A:O PARA NO TENER PERDIDAS, ES DECIRPERDER, ENCIMA DE ESOS VALOR SIGNIFICARIA BUENAS GANANCIAS


25/26

ANALISIS DE RENTABILIDAD VAN' TI

TASA DE ACTUALIZACIO 10&

AO INGRESOS COSTOS FLUJO DE TASAEFECTIVO 1!(")*

AO 0 $ $ 214,800.00 $ 214,800.00 1.00000AO 1 $ 312,400.00 $ 239,836.00 $ 72,564.00 0.90909A O 2 $ 328,020.00 $ 251,827.80 $ 76,192.20 0.82645AO 3 $ 344,421.00 $ 264,419.19 $ 80,001.81 0.75131

AO 4 $ 361,642.05 $ 277,640.15 $ 84,001.90 0.68301AO 5 $ 411,227.40 $ 291,522.16 $ 119,705.25 0.62092TOTAL ### ### $ 217,665.16

VAN +7,6--.7-TIR 26.38B/C +.6

CRITERIO DE DECISIHN

INDICE


26/26

' B/C"

INGRESOS EGRESOSCTUALI+ADO CTUALI+ADOS$ $ 214,800.00$ 284,000.00 $ 218,032.73$ 271,090.91 208,122.15$ 258,768.60 $ 198,662.05

$ 247,006.39 $ 189,631.96$ 255,339.86 $ 181,012.32

### ###

financiera ciber cafe.xls

Documents