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CONSORCIO IDS CONTRATO 125 DE 2004 CONSORCIO IDS CONCEPTO Feb-05 Mar-05 Apr-05 May-05 Jun-05 Jul-05 Aug-05 Sep-05 Oct-05 Nov-05 Dec-05 Jan-06 Feb-06 Mar-06 Apr-06 May-06 Jun-06 Jul-06 Aug-06 Sep-06 Oct-06 Nov-06 Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 TOTALES INGRESOS EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO PROYECTADO EJECUTADO PROYECTADO SALDO INICIAL 0 (2,088) (15,316) (33,527) (37,080) (49,843) (84,915) (77,762) (85,946) ### ### ### (163,220) ### (197,266) (203,875) (204,370) (204,370) (149,267) (149,787) (150,394) (150,873) (150,873) (170,739) (173,239) (177,563) ### ### ### ### ### ### 24,571 19,657 4,914 49,142 55,687 55,687 55,687 41,765 208,826 TOTAL INGRESOS - 0 -2,088 9,255 -13,870 -37,080 -44,929 -29,228 -22,075 -85,946 -120,778 -142,388 -160,356 -163,220 -170,798 -197,266 -203,875 -204,370 -148,683 -149,267 -149,787 -150,394 -150,873 -150,873 -170,739 -173,239 -177,563 -177,563 -177,563 -177,563 -177,563 -139,798 -140,441 257,968 EGRESOS Reembolso Cajas menores 460 225 361 341 240 262 437 741 538 832 493 518 526 495 584 520 607 479 1,628 10,287 Ploteo 127 1,215 1,063 643 586 306 561 1,126 1,644 643 7,914 Pagos mensuales a Sesac Ltda. 5,156 3,863 7,427 454 6,563 5,198 4,126 5,636 5,450 8,340 5,230 4,868 4,609 66,920 Pagos mensuales a Din Ltda. 3,762 941 15,433 3,889 2,900 26,925 Pagos mensuales a INTERSA S.A. 2,220 2,220 Nomina y liquidaciones 1,628 2,954 3,454 3,099 3,247 2,324 3,815 3,016 3,745 3,154 3,952 34,388 Aportes 448 1,293 1,055 1,104 661 1,390 1,030 1,398 1,055 1,350 1,810 12,594 ESPECIALISTAS CONT 125 FACTIBILIDAD - JAVIER BASTIDAS (Transito) 5,600 2,800 2,800 2,800 14,000 CRUCES LTDA. (Topografia) 4,356 4,356 JUAN C. MORALES (Diseño Geometrico) 2,048 512 2,560 CARLOS PUERTA (Hidraulico) 2,000 2,000 BENJAMIN GARCIA (Redes) 3,215 250 3,465 GERMAN BULLA (Estructuras) 3,200 800 4,000 NANCY GOMEZ (Ing, catastral) 312 78 390 NATALIA MORENO (Espacio Público) 2,800 700 3,500 Gloria Aponte ECOTONO (Ambiental) 8,280 4,660 12,940 JOSE ROZO (Suelos) 4,445 4,000 3,776 3,000 2,004 17,225 MARTIN OJEDA (soma) 850 850 LUIS EMIRO SALGADO (Abogado) 1,500 2,216 1,284 5,000 Ensayos de laboratorio 3,425 3,425 ESTUDIOS DEFINITIVOS 125 - SUELOS Y PAVIMENTOS (Perforaciones) 5,690 8,850 3,079 17,619 EDUARDO HERNANDEZ (Topografia) 7,200 5,400 3,600 2,560 1,800 20,560 O&M ING. (Ambiental y Social) 5,114 15,341 20,455 DAPCIL (Suelos) 7,890 7,890 NATALIA MORENO (Espacio Público) 3,000 2,500 2,000 1,500 9,000 GERMAN BULLA (Estructuras) 10,020 12,250 7,120 29,390 JAVIER BASTIDAS (Transito) 5,018 9,018 1,149 15,185 CARLOS PUERTA (Hidraulico) 4,000 4,000 JUAN C. MORALES (Diseño Geometrico) 3,040 3,040 3,040 3,040 3,040 15,200 LUIS EMIRO SALGADO (Abogado) 2,500 2,500 2,000 5,000 2,500 14,500 NANCY GOMEZ (Ing, catastral) 936 704 1,640 DANILO MARIN (Diseño de redes) 4,280 4,280 8,560 MARTIN OJEDA (soma) 600 600 TOTAL EGRESOS 2,088 13,228 42,782 23,210 12,763 39,986 48,534 63,871 34,832 21,610 17,968 2,864 7,578 26,468 6,609 495 0 584 520 607 479 0 19,866 2,500 4,324 0 0 0 0 4,000 643 1,149 399,558 DIFERENCIA INGRESOS - EGRESOS -2,088 -15,316 -33,527 -37,080 -49,843 -84,915 -77,762 -85,946 -120,778 -142,388 -160,356 -163,220 -170,798 -197,266 -203,875 -204,370 -204,370 -149,267 -149,787 -150,394 -150,873 -150,873 -170,739 -173,239 -177,563 -177,563 -177,563 -177,563 -177,563 -181,563 -140,441 -141,590 (141,590) Dic-06 a dic-07 Ene-08 a May-08 Jun a Oct- 2008 De Mayo a dic de 2009 De ene a agos -2010 Sep a dic de 2010 Cuentas factibilidad 125 No. 1, 2, 3 Cuentas Diseños Definitivos 125

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Flujo 125

CONSORCIO IDS CONTRATO 125 DE 2004

CONSORCIO IDSCONCEPTOFeb-05Mar-05Apr-05May-05Jun-05Jul-05Aug-05Sep-05Oct-05Nov-05Dec-05Jan-06Feb-06Mar-06Apr-06May-06Jun-06Jul-06Aug-06Sep-06Oct-06Nov-06Dic-06 a dic-07Ene-08 a May-08Jun a Oct-2008Jan-09Feb-09Mar-09Apr-09De Mayo a dic de 2009De ene a agos -2010Sep a dic de 2010TOTALESINGRESOSEJECUTADOEJECUTADOEJECUTADOPROYECTADOEJECUTADOPROYECTADOSALDO INICIAL 0(2,088)(15,316)(33,527)(37,080)(49,843)(84,915)(77,762)(85,946)(120,778)(142,388)(160,356)(163,220)(170,798)(197,266)(203,875)(204,370)(204,370)(149,267)(149,787)(150,394)(150,873)(150,873)(170,739)(173,239)(177,563)(177,563)(177,563)(177,563)(177,563)(181,563)(140,441)Cuentas factibilidad 125 No. 1, 2, 324,57119,6574,91449,142Cuentas Diseos Definitivos 125 55,68755,68755,68741,765208,826TOTAL INGRESOS0.00-2,0889,255-13,870-37,080-44,929-29,228-22,075-85,946-120,778-142,388-160,356-163,220-170,798-197,266-203,875-204,370-148,683-149,267-149,787-150,394-150,873-150,873-170,739-173,239-177,563-177,563-177,563-177,563-177,563-139,798-140,441257,968EGRESOSReembolso Cajas menores4602253613412402624377415388324935185264955845206074791,62810,287Ploteo1271,2151,0636435863065611,1261,6446437,914Pagos mensuales a Sesac Ltda.5,1563,8637,4274546,5635,1984,1265,6365,4508,3405,2304,8684,60966,920Pagos mensuales a Din Ltda.3,76294115,4333,8892,90026,925Pagos mensuales a INTERSA S.A.2,2202,220Nomina y liquidaciones1,6282,9543,4543,0993,2472,3243,8153,0163,7453,1543,95234,388Aportes 4481,2931,0551,1046611,3901,0301,3981,0551,3501,81012,594ESPECIALISTAS CONT 125 FACTIBILIDAD0.0JAVIER BASTIDAS (Transito)5,6002,8002,8002,80014,000CRUCES LTDA. (Topografia)4,3564,356JUAN C. MORALES (Diseo Geometrico)2,0485122,560CARLOS PUERTA (Hidraulico)2,0002,000BENJAMIN GARCIA (Redes)3,2152503,465GERMAN BULLA (Estructuras)3,2008004,000NANCY GOMEZ (Ing, catastral)31278390NATALIA MORENO (Espacio Pblico)2,8007003,500Gloria Aponte ECOTONO (Ambiental)8,2804,66012,940JOSE ROZO (Suelos)4,4454,0003,7763,0002,00417,225MARTIN OJEDA (soma)850850LUIS EMIRO SALGADO (Abogado)1,5002,2161,2845,000Ensayos de laboratorio3,4253,425ESTUDIOS DEFINITIVOS 125 0.0SUELOS Y PAVIMENTOS (Perforaciones)5,6908,8503,07917,619EDUARDO HERNANDEZ (Topografia)7,2005,4003,6002,5601,80020,560O&M ING. (Ambiental y Social)5,11415,34120,455DAPCIL (Suelos)7,8907,890NATALIA MORENO (Espacio Pblico)3,0002,5002,0001,5009,000GERMAN BULLA (Estructuras)10,02012,2507,12029,390JAVIER BASTIDAS (Transito)5,0189,0181,14915,185CARLOS PUERTA (Hidraulico)4,0004,000JUAN C. MORALES (Diseo Geometrico)3,0403,0403,0403,0403,04015,200LUIS EMIRO SALGADO (Abogado)2,5002,5002,0005,0002,50014,500NANCY GOMEZ (Ing, catastral)9367041,640DANILO MARIN (Diseo de redes)4,2804,2808,560MARTIN OJEDA (soma)600600TOTAL EGRESOS2,08813,22842,78223,21012,76339,98648,53463,87134,83221,61017,9682,8647,57826,4686,6094950584520607479019,8662,5004,32400004,0006431,149399,558DIFERENCIA INGRESOS - EGRESOS-2,088-15,316-33,527-37,080-49,843-84,915-77,762-85,946-120,778-142,388-160,356-163,220-170,798-197,266-203,875-204,370-204,370-149,267-149,787-150,394-150,873-150,873-170,739-173,239-177,563-177,563-177,563-177,563-177,563-181,563-140,441-141,590(141,590)

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