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PLAN DE NEGOCIOS PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS Y COMIDA SALUDABLE, RESALTANDO EL VALOR DE LAS FRUTAS,
DIRIGIDO A PERSONAS QUE DESEEN ALIMENTARSE SANAMENTE EN UN LUGAR MODERNO Y AGRADABLE.
Andrea Marcela Riaño Rodríguez
Tutora Carolina Lindo
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS TRABAJO DE GRADO
BOGOTÁ, D.C. MAYO DE 2009
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TABLA DE CONTENIDO
1 Índice de Tablas ....................................................................................................... 3 2 Índice de gráficos ..................................................................................................... 4 3 Índice de Figuras ...................................................................................................... 5 4 Índice de anexos ...................................................................................................... 6 5 Titulo ........................................................................................................................ 7 6 Introducción ............................................................................................................. 8 7 Planteamiento y formulación del problema .............................................................. 9 8 Justificación ........................................................................................................... 12
8.1 Marco teórico .................................................................................................. 15 8.2 Plan de negocio .............................................................................................. 15
8.2.1 Definición ................................................................................................. 15 8.2.2 Para qué sirve? ........................................................................................ 15
9 Marco conceptual ................................................................................................... 17 9.1 Esquema básico del producto ......................................................................... 17
9.1.1 Wraps ...................................................................................................... 17 9.1.2 Cholao ..................................................................................................... 17 9.1.3 Jugos y Smoothies .................................................................................. 17 9.1.4 Pastelería ................................................................................................. 18 9.1.5 Ensaladas ................................................................................................ 18
10 Resumen Ejecutivo ................................................................................................ 19 10.1 Necesidad u oportunidad del mercado .......................................................... 19 10.2 Concepto del negocio ..................................................................................... 20 10.3 Objetivos de la empresa ................................................................................. 21
10.3.1 Objetivo general ....................................................................................... 21 10.3.2 Objetivos específicos ............................................................................... 21
10.4 Potencial del mercado .................................................................................... 22 10.5 Ventaja competitiva y propuesta de valor ....................................................... 23
10.5.1 Fortalezas ................................................................................................ 23 10.5.2 Oportunidades ......................................................................................... 23
10.6 Inversiones requeridas (CAPEX) .................................................................... 25 10.7 Proyección de ventas ...................................................................................... 25 10.8 Conclusiones financieras y evaluación de viabilidad ...................................... 27
11 Modulo de mercadeo ............................................................................................. 29 11.1 Análisis del sector ........................................................................................... 30 11.2 Análisis de mercado ....................................................................................... 33 11.3 Investigación de mercados ............................................................................. 36 11.4 Objetivos de investigación .............................................................................. 36
12 Metodología ........................................................................................................... 37
1
12.1 Etapas o fases de la investigación .................................................................. 38 12.2 Plan procedimental ......................................................................................... 38 12.3 Determinación de la población y muestra ....................................................... 38 12.4 Manejo de la Información ................................................................................ 39 12.5 Resultados y análisis de la investigación cuantitativa ..................................... 40 12.6 Análisis del consumidor .................................................................................. 42 12.7 Análisis de encuestas ..................................................................................... 43 12.8 Ubicación del punto de venta .......................................................................... 48 12.9 Análisis de la competencia.............................................................................. 49 12.10 Análisis DOFA Desde las 4 ps .................................................................... 51
13 Estrategias de mercadeo ....................................................................................... 50 13.1 Concepto del negocio ..................................................................................... 50 13.2 Estrategias de precio ...................................................................................... 51 13.3 Estrategias de promoción ............................................................................... 52 13.4 Estrategias de distribución .............................................................................. 53 13.5 Calculo de demanda ....................................................................................... 54 13.6 Determinación de la demanda por producto ................................................... 55 13.7 Proyecciones de ventas .................................................................................. 57
14 Modulo de Análisis de operaciones ........................................................................ 58 14.1 Descripción del proceso .................................................................................. 58 14.2 Plan de producción ......................................................................................... 59 14.3 Capacidad instalada ....................................................................................... 61 14.4 Plan de compras y proveedores ..................................................................... 61
15 Modulo de necesidades, requerimientos e implementos de concina ..................... 62 15.1 Waflera ........................................................................................................... 62 15.2 Licuadora Profesional ..................................................................................... 62 15.3 Frapeadora ..................................................................................................... 63 15.4 Vitrina de 18 Opciones .................................................................................... 63
16 Políticas de calidad ................................................................................................ 64 16.1 Mapa de procesos .......................................................................................... 64 16.2 Organigrama ................................................................................................... 65
17 Modulo de servicio al cliente .................................................................................. 66 17.1 Elementos del Servicio Al Cliente ................................................................... 66
17.1.1 Contacto cara a cara................................................................................ 66 17.1.2 Relación con el cliente ............................................................................. 67 17.1.3 Correspondencia ..................................................................................... 67 17.1.4 Reclamos y cumplidos ............................................................................. 67 17.1.5 Instalaciones ............................................................................................ 67
18 Modulo organizacional y legal ................................................................................ 68 18.1 Misión ............................................................................................................. 68 18.2 Visión .............................................................................................................. 69 18.3 Valores corporativos ....................................................................................... 69 18.4 Legislación sobre la manipulación de alimentos ............................................. 69 18.5 Constitución legal de la empresa .................................................................... 70
2
18.6 Registro de Marca ........................................................................................... 70 19 Modulo de riesgo y recompensa ............................................................................ 72
19.1 CAPEX (Capital Expenditures) ....................................................................... 72 19.2 OPEX (Operating Expenditure) ....................................................................... 73
19.2.1 Nomina .................................................................................................... 73 19.3 Costo Productos ............................................................................................. 74
19.3.1 Wrap ........................................................................................................ 74 19.3.2 Smoothies de 4 o más frutas ................................................................... 75 19.3.3 Smoothie de 3 frutas ................................................................................ 76 19.3.4 Smoothies de 2 frutas .............................................................................. 77 19.3.5 Pastelería ................................................................................................. 78
19.4 Unidades utilizadas para la preparación de un Producto ................................ 78 19.4.1 Wraps ...................................................................................................... 78 19.4.2 Smoothies ................................................................................................ 79 19.4.3 Pastelería ................................................................................................. 80
19.5 Ingresos y costos proyectados por producto ................................................... 80 19.6 Estado de pérdidas y ganancias ..................................................................... 83 19.7 Flujo de caja proyectado ................................................................................. 85
20 Conclusiones.......................................................................................................... 87 21 Bibliografía ............................................................................................................. 90 22 Graficas de resultados de encuestas ..................................................................... 92
3
1 Índice de Tablas
Tabla 1 Inversiones requeridas ..................................................................................... 25 Tabla 2 Calculo de la demanda ..................................................................................... 26 Tabla 3 Proyección en ventas ....................................................................................... 26 Tabla 4 Flujo acumulado ............................................................................................... 27 Tabla 5 PyG .................................................................................................................. 28 Tabla 6 Numero de estudiantes por facultad de la PUJ ................................................ 56 Tabla 7 Calculo de la demanda ..................................................................................... 56 Tabla 8 Demanda por produto ...................................................................................... 57 Tabla 9 Proyección en ventas ....................................................................................... 57 Tabla 10 Proceso de producción ................................................................................... 58 Tabla 11 Cantidad mensual por ingrediente .................................................................. 60 Tabla 12 Selección de proveedores .............................................................................. 61 Tabla 13 Selección proveedores ................................................................................... 64 Tabla 14 Capital Expenditures ...................................................................................... 72 Tabla 15 Operating expenditure .................................................................................... 73 Tabla 16 Nomina ........................................................................................................... 73 Tabla 17 Costo de wraps .............................................................................................. 74 Tabla 18 Costo Smoothies ............................................................................................ 75 Tabla 19 Costo soothies ................................................................................................ 76 Tabla 20 Costo smoothies ............................................................................................. 77 Tabla 21 Costo de pastelería ........................................................................................ 78 Tabla 22 Cantidad de ingrediente por producto por unidad .......................................... 78 Tabla 23 Cantidad de ingrediente por producto por unidad .......................................... 79 Tabla 24 Cantidad de ingrediente por producto por unidad .......................................... 80 Tabla 25 Costo del menú mensual ................................................................................ 81 Tabla 26 Ingresos por ventas proyectadas ................................................................... 82 Tabla 27 Amortización del CAPEX ................................................................................ 83 Tabla 28 PyG ................................................................................................................ 84 Tabla 29 Flujo de caja ................................................................................................... 85
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2 Índice de gráficos
Gráfica 1 Flujo de caja mensual .................................................................................... 86 Gráfica 2 Flujo de caja acumulado ................................................................................ 86 Gráfica 3 Tabulación de encuestas ............................................................................... 92 Gráfica 4 Tabulación de encuestas ............................................................................... 92 Gráfica 5 Tabulación de encuestas ............................................................................... 93 Gráfica 6 Tabulación de encuestas ............................................................................... 93 Gráfica 7 Tabulación de encuestas ............................................................................... 94 Gráfica 8 Tabulación de encuestas ............................................................................... 94 Gráfica 9 Tabulación de encuestas ............................................................................... 95 Gráfica 10 Tabulación de encuestas ............................................................................. 95 Gráfica 11 Tabulación de encuestas ............................................................................. 96 Gráfica 12 Tabulación de encuestas ............................................................................. 96 Gráfica 13 Tabulación de encuestas ............................................................................. 97 Gráfica 14 Tabulación de encuestas ............................................................................. 97
5
3 Índice de Figuras Figura 1- Mapa ubicación de la localidad de Teusaquillo .............................................. 31 Figura 2 Diseño propuesto para la Waflera ................................................................... 62 Figura 3 Diseño propuesto para la licuadora industrial ................................................. 62 Figura 4 Diseño propuesto para la Frapeadora ............................................................. 63 Figura 5 Vitrina de Wraps .............................................................................................. 63 Figura 6 Procesos ......................................................................................................... 64
6
4 Índice de anexos
Anexo 1 Fotos de los alrededores_________________________________98
Anexo 2 Plano del local_________________________________________102
Anexo 3 Uniforme Chef______________________________________103
Anexo 4 Modelo de encuesta__________________________________104
Anexo 5 Logo______________________________________________105
7
5 Titulo
Plan de negocios para la producción y comercialización de bebidas y comida saludable,
resaltando el valor de las frutas, dirigido a personas que deseen alimentarse
sanamente en un lugar moderno y agradable.
8
6 Introducción
En la universidad, empresa o trabajo siempre se cuestiona lo mismo o se genera
controversia sobre las opciones a la hora de desayunar o almorzar. Esto lo podemos
resumir en estas acotaciones:
Donde almorzamos hoy?
Quiero algo light y sano!
Donde consigo un jugo natural?
Estoy cansado de la hamburguesa!
No quiero más corrientaso!
No tengo tiempo para almorzar!
Quiero un lugar tranquilo y agradable!
Takuare es una solución para aquellas personas que buscan alimentarse de una forma
sana.
Utilizando los beneficios de las frutas y vegetales extraídos en nuestro país, Takuare
hará que el cliente sienta al entrar a sus puntos y consumir sus productos, una
experiencia natural y sana a través de su diseño y su moderna arquitectura, así como
la satisfacción de haber recibido un servicio y atención de primera, en un lugar
moderno y agradable.
En este plan de negocios analizaremos de forma detallada los factores primordiales
que aterrizaran la viabilidad y ejecución de este proyecto, así como las técnicas de
ingeniería y administración necesarias para la consecución del mismo.
9
7 Planteamiento y formulación del problema
El creciente fenómeno del exceso de peso o declinación total de peso como
consecuencia de los malos hábitos alimenticios donde se destaca la obesidad, la
anorexia nerviosa, bulimia nerviosa o ED-NOS ("Desórdenes Alimenticios No
Especificados") no puede explicarse desde la genética, así como tampoco porque haya
fallado la disciplina personal o la educación. Ésta se relaciona ante todo con la
adopción de un modo de vida en los países industrializados que fomenta una
inadecuada alimentación contribuyendo a la inclinación por la comida rápida, dieta y la
imagen corporal. La insatisfacción con el cuerpo y las dietas usualmente llevan a
conductas alimenticias peligrosas y poco sanas. Menos personas trabajan ahora en
ocupaciones físicamente exigentes, para condensar lo dicho, los computadores,
celulares, video juegos, automóviles y en general el desarrollo de nuevas tecnologías
han contribuido a hacer sedentaria a una generación de personas. Según
estimaciones, la obesidad afecta al 18% de la población mundial, cifra que representa
un aumento de más del 50% en los siete últimos años 1 y de acuerdo con estadísticas
de la Asociación Nacional de Desórdenes Alimenticios (NEDA), por lo menos 10
millones de niñas y mujeres, y un millón de niños y hombres están lidiando con
desórdenes alimenticios incluyendo la anorexia y la bulimia. Se estima que
adicionalmente 25 millones de individuos lidian con el comer desmesuradamente. Los
desórdenes alimenticios afectan en forma primaria a gente en el periodo de
adolescencia hasta los 20 años, sin embargo, los estudios indican la existencia de
éstos tanto en niños menores de 6 años como en adultos mayores de 76. Las
investigaciones demuestran que el 81 por ciento de jóvenes de 10 años tienen el temor
de ser gordos. (http://mentalhealth.samhsa.gov)
Este tipo de desordenes alimenticios trasciende en enfermedades tales como:
hipertensión, problemas de colesterol, triglicéridos, dolor de espalda, rodillas,
depresión, enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 e incluso cirrosis
1 La Velle, Marquisa (antropóloga social, Universidad de Rhode Island). The Independent, Lunes 18 de febrero de 2002. Steve Connor ed.
10
hepática0020, mononucleosis, erosión de los dientes, cavidades y problemas con las
encías, retención de agua e hinchazón e inflamación abdominal, niveles de potasio
bajos, debilidad extrema y casi parálisis, ruptura del esófago o el tubo alimenticio,
cardiopatía, entre otras. En Brasil y Colombia, la obesidad se cifra en torno al 40%
según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(2002) y la anorexia y bulimia en Colombia, “aunque no existen muchos estudios,
puede enunciarse un trabajo realizado en Bogotá (Colombia), en el cual se tomo como
población a un grupo de estudiantes universitarios. Se encontró una prevalencia de
TCA (trastornos de la conducta alimentaria) del 19.5%, de anorexia del 0.48%, de
bulimia del 1.2% y de TCA (trastornos de la conducta alimentaria) subclínicos del
17.5%.” (http://www.cecni.com.co)
Dada la apertura a la globalización, en Colombia se viene hablando del sistema de
franquicias desde hace varios años, adoptando así nuevos hábitos alimenticios y
culturas que vienen de países desarrollados e industrializados. El sistema de
franquicias comenzó a ser conocido en Colombia a mediados de los 80´s, época en la
que el surgimiento del sistema se vio paralizado a causa de la no existencia de una
apertura económica madura que permitiera la importación de conceptos, en los 90's,
nuestro país vivió un período en cuanto a la expansión de franquicias. En este tiempo
se comenzó a desarrollar una apertura en el mercado mucho más promisoria para el
desarrollo del sistema y empezaron a llegar conceptos de negocio internacionales
como McDonald´s, Dunkin´Donuts, Subway, entre otros. Todo esto nos revela que fue
adoptada una cultura muy norteamericana a la hora de alimentarnos dejando a un lado
los nutrientes naturales y esenciales para una buena y sana alimentación
remplazándolos por comidas procesadas de manera industrial, estandarizando
procesos y recursos, creando así comida artificial y baja en contenido nutricional
esencial para el buen desarrollo del ser humano.
En materia gastronómica, la ciudad de Bogotá ofrece una gran variedad de alternativas
de comida nacional e internacional, con más de 100 restaurantes de calidad turística
entre 8.339 restaurantes, que representan el 37, 6 % de los restaurantes del país2; se
2 Revista dinero, edición 212
11
denota la gran aceptación por algunas de las principales cadenas internacionales de
comida rápida, como Hard Rock Café, Mc. Donald’s, T.G.I.F. Fridays, Pizza Hut, KFC, y
actualmente Burguer King entre otros.
No acontece lo mismo con, cierta parte de la sociedad bogotana pues se están
empezando a preocupar por mejorar sus hábitos alimenticios ya sea por una tendencia,
moda o salud, y es que no es para menos, en los últimos años la masificación de
establecimientos informales proveedores de comida chatarra, ha alcanzado un
crecimiento incontrolable en la ciudad. La comunidad universitaria y trabajadora de la
capital no es ajena a esta tendencia, es casi una costumbre almorzar o comer
hamburguesas, perros, porciones de pizza, mazorcas desgranadas, papas freídas en
aceites recalentados interminablemente, todo a su vez, recubierto de salsas de mil
colores y sabores, y acompañadas con litros de gaseosa. Por lo cual se ha generado
una costumbre de malos hábitos alimenticios pues constantemente se aplaza la
ingesta de alimentos, o simplemente al tener hambre nos llenamos y no se es
consciente que a largo plazo la ingesta de alimentos de bajo nivel nutricional pueda
generar consecuencias desagradables de todo tipo como anteriormente se nombro, a
nivel de la salud.
El afán por la economía, la falta de tiempo, pero sobretodo la transformación que ha
sufrido el término alimentación, ha generado el crecimiento de este tipo de
“restaurantes” y el declive de nuestra salud. De acuerdo con lo expuesto anteriormente,
en donde se muestra la tendencia alimenticia del bogotano específicamente del
estudiante universitario, ¿se puede desarrollar un plan de negocios para la producción
y comercialización de bebidas y comida saludable a base de fruta dirigida inicialmente
a los miembros de la comunidad educativa de la Pontificia Universidad Javeriana?
12
8 Justificación
En la actualidad se ha encontrado una nueva tendencia, la cual consiste en el consumo
regular de productos naturales, de altísima calidad y 100% saludables que satisfagan
las necesidades nutricionales de manera rápida e higiénica pero siempre en forma
ecológica correcta, dada la preocupación por la calidad de vida y el cuidado del medio
ambiente que son algunos de los valores que caracterizan a la nueva generación de
consumidores. En un estudio de la descripción de hábitos y comportamientos
alimentarios de los estudiantes de la facultad de Ciencias de la Pontificia Universidad
Javeriana -20053 se encontró que de 117 estudiantes con un promedio de edad de 19,6
años, el 53,8% de la población no fuma, un 32,5% lo hace ocasionalmente y un 13,7%
diariamente, es muy inferior a estudios realizados años anteriores y esto se debe al
fenómeno que actualmente se está reflejando y es el de llevar una vida más saludable,
sin embargo, no deja de ser escandalosa esta cifra y más aún tratándose de personas
tan jóvenes, por eso el afán de generar por medio de la idea de negocio una cultura
que refleje el llevar una vida sana, saludable, natural y ecológicamente correcta. El
33,3% de la población, realiza actividad física ocasionalmente, esto es común en las
carreras de Nutrición, Dietética y Biología. En contraste con los de Nutrición y Dietética
que se destacan por tener más población que realiza ejercicio diariamente (30%). El
65% de los estudiantes de la facultad de Nutrición y Dietética, dedica entre 30 a más de
60 minutos a la práctica de actividad física, esto se debe en gran parte a que en la
Universidad Javeriana se tienen las instalaciones necesarias para promover el deporte
y promover la buena alimentación, complementando así la actividad física con una
nutrición sana y natural muy cerca a la universidad.
En relación con los hábitos alimentarios se identificó que la mayoría de los estudiantes
de Biología, Bacteriología e Informática Matemática consumen 3 comidas al día
(42,7%), un 12% consume sólo 2 comidas, esto se debe a que no hay mucho tiempo
para ir a un restaurante común y esperar por su pedido, al igual que la vida laboral a los
3 Descripción de hábitos y comportamientos alimentarios de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Pontificia Universidad Javeriana, 2005. Tobar Vargas, Luisa Fernanda
13
estudiantes se les exige mucho tiempo para sus actividades académicas y esto hace
que no se tenga un horario fijo para alimentarse y se cuente con poco tiempo para esta
actividad, es por ésta razón que la idea de negocio pretende que los pedidos sean de
buena rotación (comida rápida pero 100% saludable). En cuanto a la frecuencia de
consumo de bebidas, un 18,8% consume a diario jugo de naranja, mientras que el
48,7% prefiere consumir otros jugos, la idea de negocio va a ofrecer un sitio
especializado en la elaboración de jugos y alimentos a base de fruta, de fácil acceso
para los estudiantes. El 53% consume a diario leche y un 22,2% de 3 a 4 veces a la
semana. Un 17,9% consume gaseosas a diario y un 25,6% lo hace de 3 a 4 veces a la
semana, con la idea de negocio se pretende bajar cada vez más el consumo regular de
gaseosas por su alto contenido en azúcar e ingredientes artificiales. En contraste, un
65% consume agua pura a diario y el 15,4% de 3 a 4 veces por semana. Con estas
cifras se podría reflejar un poco los hábitos y comportamientos alimentarios de los
estudiantes de toda la Universidad Javeriana pues no está muy lejos de la realidad o
tendencia mundial. La idea de negocio se basa en los beneficios que ofrecen los
productos a base de fruta tanto de alimentos como de bebidas brindando un menú con
jugos libres de persevantes, saborizantes y colores artificiales, obedeciendo la
tendencia actual del mundo entero que es hacia la buena alimentación, la comida sana
y el cuidado de la salud, en un lugar colorido, higiénico, moderno y agradable, para
que las personas se vean y se sientan bien. Y así, satisfacer las necesidades de los
consumidores generando día a día una cultura alimenticia más sana contribuyendo
también al medio ambiente por medio de programas de siembra biológica y de
regeneración de cultivos. Lo anterior, a pesar de ser una estadística de hace
aproximadamente 3 años ya se empieza a reflejar claramente la tendencia al consumo
regular de productos naturales para una vida más saludable y sostenible, dado el auge
al recalentamiento global y a la escases de recursos naturales que influye en gran
medida a la falta de concientización y educación mundial.
Cada vez menos personas están dispuestas a consumir sin ser consientes de lo que se
ingiere y se tiene cada vez más una guía de compras ético-ecológicas que consiste en
generar una sostenibilidad mundial, así, por ejemplo, la nueva tendencia llamada
14
“lohas” (estilo de vida saludable y sostenible, punta del lanza del nuevo movimiento
ecológico alemán que busca el equilibrio entre la alimentación, ecología y economía) y
tal como este grupo existen muchos más especialmente en Australia, Asia, Europa y
EE.UU que pretenden concientizar a más personas de llevar una vida sana y saludable,
culturizando a nuevos países latinoamericanos y/o en vía de desarrollo como Colombia.
Por lo anterior, la idea de negocio es viable dado el apoyo nacional e internacional
además de la tendencia que se ha venido desarrollando en los últimos años.
15
8.1 Marco teórico
8.2 Plan de negocio
8.2.1 Definición
El plan de negocios es una herramienta que permite al emprendedor realizar un
proceso de planeación que le ayuda a seleccionar el camino adecuado para el logro de
sus metas y objetivos.
8.2.2 Para qué sirve?
El plan de negocios ayuda a:
Poner en claro las ideas.
Detectar oportunidades
Anticiparse a cualquier riesgo o problema que pueda presentarse.
Estudiar la factibilidad real de la idea antes de realizar un compromiso financiero
y personal significativo.
Obtener financiamiento, ya sea mediante préstamo bancario o por inversionistas.
Buscar futuros empleados.
Revisar periódicamente los avances y fijar nuevas rutas de acción.
En conclusión, con el plan de negocios se podrá verificar también que tan acertada es
la idea, o que tan buena podría llegar a ser la nueva empresa en términos de clientela y
ganancias, pues con el desarrollo del mismo se pueden responder a las siguientes
preguntas:
¿Qué es y en qué consiste el negocio?
¿Quién dirigirá el negocio?
¿Cuáles son las causas y las razones de éxito?
16
¿Cuáles son los mecanismos y estrategias que se van a utilizar para lograr las
metas previstas?
¿Qué recursos se requieren para llevar a cabo el negocio y que estrategias se
van a usar para conseguirlas?4
4 GONZALEZ SALAZAR Diana. Plan de negocios para emprendedores. Al éxito. México. McGraw-Hill Interamericana. 2007.
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9 Marco conceptual
9.1 Esquema básico del producto
A continuación se muestran los productos principales que se ofrecerán en un principio
en el primer local diseñado para llevar a cabo la idea de negocio.
9.1.1 Wraps
Tortilla a base de maíz. Rellenos con carnes, vegetales, frutas, salsas bajas en calorías. El cliente arma
su Wrap tipo (SUBWAY). Donde todos los ingredientes están a la vista.
9.1.2 Cholao
Diversidad de frutas 100% naturales.
Combinadas por capas donde se le añade en cada una de las capas de fruta
picada, hielo raspado.
Borde del vaso rodeado de leche condensada.
El cliente puede escoger entre Milo, helado, salsa de mora, para añadir al final
del combinado de fruta fría y fresca.
9.1.3 Jugos y Smoothies
Fruta 100% natural y/o la pulpa (según el tipo de jugo se introduce la cantidad) Hecho en agua o leche. Con una medida exacta de azúcar orgánica o sin azúcar si el cliente lo desea Se puede mezclar según el jugo con avena, proteína natural, soya, salvado de
trigo, linaza, avena o energizante.
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Se licua. Se cuela si es necesario y si el cliente lo desea.
9.1.4 Pastelería
La idea de negocio tendrá un proveedor de una pastelería especializada en pasa bocas
solo a base de frutas naturales, mas no producirá ni comercializara.
9.1.5 Ensaladas
Fruta cortada en trozos pequeños
Según la opinión del cliente, se da la opción de agregar la salsa inventada por la
empresa, totalmente saludable.
Según la opinión del cliente, se da la opción de agregar el queso
Según la opinión del cliente, se da la opción de agregar la miel
Según la opinión del cliente, se da la opción de agregar el yogurt
Según la opinión del cliente, se da la opción de agregar el cereal.
Y al finalizar, Según la opinión del cliente, se da la opción de agregar coco
rallado.
19
10 Resumen Ejecutivo
10.1 Necesidad u oportunidad del mercado La tendencia actual que está dada hacia un estilo de vida más saludable haciendo una
mezcla entre comida sana y ejercicio nos brinda una oportunidad en el mercado ya que
las personas están cansadas de tanta saturación de comida chatarra que causa
enfermedades y hace que las personas suban notablemente de peso; la necesidad de
los consumidores por obtener una comida nutritiva cada vez es mayor, en Europa ya se
está volviendo un elemento que no puede faltar en las comidas pero en Colombia aun
se tiene la mentalidad de que las bebidas a base de frutas y alimentos donde resaltan
los vegetales es aburrida y no llena, esto se identifico como un problema del mercado
pero a la vez una oportunidad, se puede persuadir a los consumidores y comunicarles
los beneficios que trae una alimentación saludable
La necesidad insatisfecha encontrada en el mercado, es que no existe un sitio
especializado en comida saludable, accequible para consumo diario a modo de comida
rápida pues la falta de tiempo es determinante a la hora de alimentarse en un día
normal; encontramos que los grandes restaurantes brindan barras de ensaladas
(Creppes & wafles, corral, entre otros), o una línea de comida baja en grasa y calorías
(Mc Donalds, sándwich Qbano, Subway entre otros) o las famosas líneas “Light”
ofreciendo muchas veces ensaladas no muy apetitosas ni atractivas para el
consumidor.
Hoy en día los jóvenes comprenden la importancia de llevar una alimentación sana y se
es consciente de que no siempre se come como se debe, pero también se tiene la idea
de que la comida “sana” es aburrida y no muy apetitosa, no llena cuando se tiene
hambre, supone demasiado esfuerzo y es costosa.
20
10.2 Concepto del negocio Producción y comercialización de bebidas y comida saludable, resaltando el valor de
las frutas, brindando un menú flexible y visible en la preparación de los alimentos, con
jugos libres de persevantes, saborizantes y colores artificiales, obedeciendo la
tendencia actual del mundo entero que es hacia la buena alimentación, la comida sana
y el cuidado de la salud, dirigido a personas que deseen alimentarse sanamente en un
lugar moderno y agradable para verse y sentirse bien, ofreciendo un servicio al cliente
de primera.
21
10.3 Objetivos de la empresa 10.3.1 Objetivo general
Establecer la estructura y la planeación adecuada para la consecución de Takuare,
mediante un plan de negocios para la producción y comercialización de alimentos
saludables a base de frutas en su gran mayoría en la ciudad de Bogotá, dirigido
inicialmente a los miembros de la comunidad Javeriana y universidades aledañas.
10.3.2 Objetivos específicos
Desarrollar el plan de mercado, para determinar y aterrizar el contexto Socio–
Económico en el cual se encuentra la idea de negocio y así proyectar la viabilidad de
este proyecto de acuerdo con su entorno
Determinar el perfil y el manual de funciones del personal que estará
involucrado en el proyecto para que este se ejecute de la forma más optima
Evaluar los CAPEX (Capital expenditure) y OPEX (Operational expenditure)
del plan de Negocios para así dimensionar el alcance de este y poder determinar de
manera objetiva la factibilidad del proyecto.
Elaborar mediante el análisis administrativo la estructura, el direccionamiento,
los mecanismos de control y el planteamiento de metas que permitan llevar a cabo el
proyecto.
Identificar aspectos legales y normativos que determinen o afectan la
implementación del proyecto teniendo en cuenta temas como permisos,
reglamentaciones, leyes, obligaciones, entre otros.
22
10.4 Potencial del mercado Como no se tienen datos históricos del consumo de este nuevo concepto, se decidió
realizar una investigación de mercado, donde se determinó la demanda para el primer
año.
Primero analizamos los datos arrojados por la encuesta donde se encontró que el 58%
de los estudiantes de la Universidad Javeriana estarían dispuestos a consumir este tipo
de productos.
Así como se había establecido la competencia directa en el plan de mercadeo, donde
se puede apreciar que Takuare tendría 4 competidor con productos similares, y de
acuerdo con el análisis de la investigación, se espera poder captar una participación
de los clientes de dicho competidor.
Competidor con productos similares: Wraps & Salads, Corral, Animo Juice Bar y
Fruteria Plaza Diseno PUJ.
Los estudiantes que están buscando una alimentación sana, con productos hechos a
base de vegetales y frutas, solo tendrían 5 opciones cerca de la Universidad Javeriana.
Lo que le daría a Takuare un porcentaje inferencial del 20%.
23
10.5 Ventaja competitiva y propuesta de valor
10.5.1 Fortalezas La ubicación es definitivamente una fortaleza pues es donde constantemente
transcurren estudiantes y trabajadores del área de educación entre otros, en búsqueda
en horas pico de un desayuno o almuerzo saludable
Los socios son estudiantes de la PUJ lo que permite hacer una publicidad y un voz a
voz masivo dentro de la universidad. La idea surge a partir de las necesidades
captadas por los mismos compañeros y profesores de la universidad
La imagen corporativa está determinada por un concepto claro (Luminosidad, diseño,
ambientación, comodidad, limpieza)
La innovación en sabores del menú de TAKUARE genera valor agregado a sus
productos, destacando la diferencia con respecto a los competidores
10.5.2 Oportunidades
El interés del 95% de las personas encuestadas, al consumo de alimentos saludables,
que además sean servidas en un lugar agradable y apropiado para alimentarse
El servicio al cliente dada la capacitación para los trabajadores de TAKUARE hará
diferencia
Desarrollo de identidad (Promoción) de marca y posicionamiento proporcionado por el
diseño que se desarrollara mostrando el esfuerzo de los frutocultores Colombianos,
donde se generara sentido de pertenencia e identidad con los productos ofrecidos por
TAKUARE
24
El 26% de la población dado el análisis de las encuestas está dispuesto a pagar lo
suficiente por alimentos de muy alta calidad, lo anterior acorde con los precios que se
establecieron.
Estrategias promociónales, tales como descuento del 5% con el carné de PUJ, y
artículos promociónales que generen recordación
La construcción de la fase tres de transmilenio va a generar mayor flujo de gente
generando así una oportunidad.
Propuesta Se creara un restaurante de comida rápida saludable, siendo flexible en su menú con
un concepto de alimentos diferentes como lo son los wraps y bebidas de
combinaciones de frutas, presentados en un diseño moderno donde se resalta la
innovación y sobresale el proceso de producción pues será completamente visible para
el cliente
25
10.6 Inversiones requeridas (CAPEX) A continuación se muestra la inversión inicial requerida para el negocio. En total se
necesitara de $36’630,000 como capital inicial.
Item Cantidad Costo Unitario Costo Total Hosting 1 $ 60,000 $ 60,000
Frapeadora 1 $ 2,850,000 $ 2,850,000 Waflera 2 $ 120,000 $ 240,000 Licuadora 2 $ 500,000 $ 1,000,000 Refrigerador Frutas 1 $ 4,100,000 $ 4,100,000 Juego de Herramientas de Cocina 1 $ 700,000 $ 700,000 Uniforme Chef 3 $ 80,000 $ 240,000 Uniforme Cajera 1 $ 180,000 $ 180,000 Uniforme Aseo 1 $ 60,000 $ 60,000 Meson Barra 1 $ 2,500,000 $ 2,500,000 Programa de Contabilidad 1 $ 3,200,000 $ 3,200,000 Caja Registradora 1 $ 1,500,000 $ 1,500,000 Lavaplatos 1 $ 2,500,000 $ 2,500,000 Plancha Teriyaki 1 $ 2,000,000 $ 2,000,000 Vitrina de Wraps 1 $ 9,000,000 $ 9,000,000 Extractor 1 $ 3,000,000 $ 3,000,000 Adecuación del local 1 $ 3,500,000 $ 3,500,000 Total $ 36,630,000
Tabla 1 Inversiones requeridas 10.7 Proyección de ventas Para el pronóstico de ventas se tuvo en cuenta la demanda inicial por cada producto, la
cual fue calculada teniendo en cuenta los siguientes parámetros. Así mismo se realizo
una proyección a partir de la demanda inicial con un incremento del 5% mensual y se
tuvo en cuenta de igual forma la variación que puede tener en los meses de vacaciones
ya que el flujo de estudiantes se reduce notablemente.
Sabiendo que la Universidad posee 20,000 estudiantes aproximadamente entre los
programas de Posgrado y pregrado, solo se tomo el 50% para depurar más
objetivamente el número de estudiantes a analizar.
Primero se determino el 58% de esta población, sabiendo que en la encuesta este es el
mercado objetivo. Así mismo al tener 4 competidores directos con menús similares al
26
de Takuare, se tendría un 20% de probabilidad a la hora de que el estudiante elija una
opción más sana.
Tabla 2 Calculo de la demanda
LINEA
PRODUCTO
PROYECCION VENTAMes
1 Mes
2 Mes
3 Mes
4 Mes
5 Mes
6 Mes
7 Mes
8 Mes
9 Mes 10
Mes 11
Mes 12
Wraps Wrap Sencillo 255 265 275 285 265 265 295 305 315 325 335 265 Wrap Pollo 255 265 275 285 265 265 295 305 315 325 335 265 Wrap Carne 255 265 275 285 265 265 295 305 315 325 335 265 Wrap Mixto 255 265 275 285 265 265 295 305 315 325 335 265 Wrap Bandeja
50 60 70 80 60 60 90 100 110 120 130 265
Smoothies 4 Sabores
Smoothie 1 90 95 100 105 95 95 115 120 125 130 135 95 Smoothie 2 90 95 100 105 95 95 115 120 125 130 135 95 Smoothie 3 90 95 100 105 95 95 115 120 125 130 135 95 Smoothie 4 90 95 100 105 95 95 115 120 125 130 135 95
Smoothies 3 Sabores
Smoothie 5 90 95 100 105 95 95 115 120 125 130 135 95 Smoothie 6 90 95 100 105 95 95 115 120 125 130 135 95 Smoothie 7 90 95 100 105 95 95 115 120 125 130 135 95 Smoothie 8 90 95 100 105 95 95 115 120 125 130 135 95 Smoothie 9 90 95 100 105 95 95 115 120 125 130 135 95
Smoothies 4 Sabores
Smoothie 10 90 95 100 105 95 95 115 120 125 130 135 95 Smoothie 11 90 95 100 105 95 95 115 120 125 130 135 95 Smoothie 12 90 95 100 105 95 95 115 120 125 130 135 95 Smoothie 13 90 95 100 105 95 95 115 120 125 130 135 95
Pastelería Torta de Frutas
25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 35
Torta de Chocolate
25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 35
Flan de Frutas
25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 35
Chessecake 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 35 Torta de Café 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 35
Tabla 3 Proyección en ventas
Estudiantes Universidad Javeriana
Producto Dispuestos a alimentarse de manera sana cerca a la universidad
Javeriana 3,4,5 y 6
Participación Respecto a Competencia
Participación Proyectada
Wraps 58% 10.000 20% 1.160
Smoothies 58% 10.000 20% 1.160
27
10.8 Conclusiones financieras y evaluación de viabilidad Después de haber realizado el Flujo de caja y PYG de Takuare se encontró que se
obtendría un flujo acumulado en el primer año de $38’500,000
Tabla 4 Flujo acumulado Así mismo la empresa presenta una utilidad acumulada de$44’000,000 para el primer
año de trabajo.
En este caso se quiere mostrar un forma sencilla y práctica de ver si el negocio es
rentable o no. Si tomamos los $36,’630,000 de inversión inicial y se pone a producir
este dinero en CDT en una entidad bancaria, se obtendría una Utilidad $3’633,000.
Mientras que Takuare en su primer año arrojaría unas utilidades acumulada de
$44’000,000 y la empresa tendía mayor capital de inversión y para un funcionamiento
continuo. Así mismo por flujo de caja se puede ver un incremento del flujo del primer
me con respecto al acumulado del mes 12, del %6.567. Lo que hace que el negocio
sea viable y manejable.
28
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11
VENTAS
$15,871,000 $16,900,250 $17,929,500 $18,958,750 $17,124,500 $17,199,250 $20,332,500 $21,361,750 $22,391,000 $23,420,250 $24,449,5COSTO DE VENTAS
$5,092,603 $5,436,567 $5,780,531 $6,124,496 $5,571,567 $5,616,567 $6,608,158 $6,952,123 $7,296,087 $7,640,052 $7,984,01UTILIDAD BRUTA
$10,778,397 $11,463,683 $12,148,969 $12,834,254 $11,552,933 $11,582,683 $13,724,342 $14,409,627 $15,094,913 $15,780,198 $16,465,4GASTOS OPERATIVOS
$6,100,000 $6,100,000 $6,100,000 $6,100,000 $6,100,000 $6,100,000 $6,600,000 $6,600,000 $6,600,000 $6,600,000 $6,600,00UTILIDAD OPERATIVA
$4,678,397 $5,363,683 $6,048,969 $6,734,254 $5,452,933 $5,482,683 $7,124,342 $7,809,627 $8,494,913 $9,180,198 $9,865,48OTROS INGRESOS
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 OTROS GASTOS
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 AMORTIZACION CAPEX
$1,214,545 $1,214,545 $1,214,545 $1,214,545 $1,214,545 $1,214,545 $1,214,545 $1,214,545 $1,214,545 $1,214,545 $1,214,54UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
$3,463,852 $4,149,138 $4,834,424 $5,519,709 $4,238,388 $4,268,138 $5,909,797 $6,595,082 $7,280,368 $7,965,653 $8,650,93IMPUESTOS
$1,333,583 $1,597,418 $1,861,253 $2,125,088 $1,631,779 $1,643,233 $2,275,272 $2,539,107 $2,802,942 $3,066,777 $3,330,61UTILIDAD NETA FINAL
$2,130,269 $2,551,720 $2,973,170 $3,394,621 $2,606,609 $2,624,905 $3,634,525 $4,055,976 $4,477,426 $4,898,877 $5,320,32
Tabla 5 PyG
29
11 Modulo de mercadeo
Para el desarrollo de cualquier idea de negocio es necesario el estudio previo del
mercado objetivo al cual se va a enfrentar, es por esta razón que se hace
indispensable tener una noción del tamaño de el mismo y así conocer el ambiente y el
sector al cual pertenece. Con el conocimiento del mercado se puede lograr reconocer a
quienes representan la demanda logrando encontrar variables y comportamientos
como gustos y necesidades logrando así suplirlas de la mejor manera.
Con el análisis que se presenta a continuación se dará a conocer el nivel de aceptación
del mercado objetivo a través de objetivos claros, descripción del mercado y
metodología de la investigación que permite dar una probabilidad de acierto a la
viabilidad del proyecto mucho más acertada.
30
11.1 Análisis del sector
“En Colombia, Bogotá es el principal centro empresarial: en el 2005 se registraron
219.000 empresas (26% de las empresas del país) y se crearon 13.000 sociedades y
44.000 empresas de personas naturales; así mismo, es el lugar donde tienen sede la
mayor parte de las grandes empresas del país, y es la ciudad donde tienden a
localizarse las multinacionales que se encuentran en Colombia. En el 2006, llegó al
puesto 12 en el Ranking de las mejores ciudades para hacer negocios en América
Latina.
Entre los factores que le han permitido a Bogotá posicionarse como un importante
centro empresarial y de negocios, se destacan: ser el primer centro de población del
país, con el 16% de los habitantes de Colombia; contribuye con el 22% del PIB
nacional, y genera cerca de la tercera parte de los ingresos tributarios del país (30,1%)”
(Cámara de Comercio de Bogotá)
En la estructura empresarial de Bogotá predominan (99%) las microempresas y pymes;
Las grandes son el 1%. Sin embargo, las grandes empresas concentran el 89% de los
activos empresariales de la ciudad.
“En el trimestre septiembre - noviembre 2008 la tasa de desempleo promedio en
Bogotá fue 10,6 por ciento frente a 10,1 por ciento observada en igual periodo de
2007. Comercio, Restaurantes y Hoteles fue la rama de actividad con mayor número de
ocupados (26,3 por ciento)” (DANE). Lo que indica que el sector de comercio,
restaurantes y hoteles brinda una gran oportunidad laboral y genera una alta
participación de los ciudadanos mejorando los índices de desempleo y las condiciones
de vida.
“El flujo de inversión extranjera directa (IED) en los sectores de comercio, hoteles y
restaurantes creció el año 2006 en un 76 por ciento, al pasar de 303 millones de
31
dólares, constituyéndose éstos, en los más dinámicos en cuanto al interés foráneo por
hacer negocios en Colombia”. (El Tiempo)
El mercado objetivo se encuentra ubicado en la localidad de Teusaquillo que cuenta
con ‘’126.125 habitantes (2.3%) de la ciudad, La mayor parte de su población se ubica
en el estrato 4 que representa el 75.56% de la población de la localidad. El porcentaje
de población que se encuentra en los estratos 1 o 2 es poco significativo. Entre tanto,
un 16.2% se encuentra en el estrato 3, mientras que un 5.9% se establece en el estrato
5.”
Figura 1- Mapa ubicación de la localidad de Teusaquillo
32
‘La localidad de Teusaquillo se ubica en el centro de la ciudad y limita, al occidente, con
la avenida carrera 68, al sur con la calle 26, la avenida de las Américas, la calle 19 y el
ferrocarril de Cundinamarca.’’
Una característica de la estructura de la población de la localidad es el gran porcentaje
de participación de jóvenes: El 36% es menor de 25 años, al igual que en las demás
localidades de la ciudad, en la población de Teusaquillo, las mujeres tienen el 54.5% de
participación. En su mayoría, la población económicamente activa PEA, que reside en
Teusaquillo tiene educación superior (77.8%). Es el porcentaje más alto entre las
localidades. La tasa de ocupación de la localidad (59.5%).
La localidad de Teusaquillo es un sector empresaria amplio y cuenta con varias
universidades lo que hace que sea visitada constantemente por jóvenes y empresarios
que no cuentan con mucho tiempo para el esparcimiento y la buena alimentación, y no
se movilizan ampliamente por la ciudad por falta de tiempo y de buena movilidad, así
que sus decisiones de consumo se hacen en un área no muy extensa al lugar de
trabajo o de estudio.
33
11.2 Análisis de mercado
Actualmente en el mercado no existe un sitio especializado en la comida saludable,
donde sus insumos principales sean las frutas, en un lugar moderno y agradable; Los
grandes restaurantes brindan barras de ensaladas como (Creppes, Carulla, entre
otros), o una línea de comida baja en grasa y calorías (Mc Donalds, sándwich Qbano,
entre otros) o las famosas líneas “Light” ofreciendo muchas veces ensaladas no muy
apetitosas ni atractivas para el consumidor.
Hoy en día los jóvenes comprenden la importancia de llevar una alimentación sana y
son conscientes de que no siempre se come como se debe pero también se tiene la
idea de que la comida “sana” es aburrida y no muy apetitosa, no llena cuando tenemos
hambre, supone demasiado esfuerzo y es cara.
TAKUARÉ acabará con los mitos o creencias brindando innovación (colores atractivos,
menú deleitable, diseño moderno, servicio inigualable, etc.) en cada jugo, batido,
ensalada, pasteleria y/o wrap, para convertirse en un estilo de vida caracterizado por
un equilibrio en nuestra alimentación.
“En Diciembre de 2006 el Colombiano promedio consumió $349.682 pesos mensuales,
de los cuales $14.553 fueron para COMIDA EN RESTAURANTE (SC ). Esto significa el
3,9336% de su consumo mensual (pocket share)” (http://www.eumed.net).
Tres de las transformaciones más significativas en estos años se relacionan con el
cambio en los roles de género, la importancia que ha cobrado el tema de salud y el
mayor acceso a la información que tiene el consumidor.
La estructura de las familias en Colombia se ha transformado. Hoy, hay más madres
cabeza de familia, los hogares son más pequeños (pasaron de estar conformados por
4,6 personas en promedio a mediados de los 90, a tener 3,9 integrantes en 2005),
mientras que la tasa de ocupación de las mujeres se ha venido incrementando hasta
llegar al 41%, de acuerdo con el Dane. Pero los cambios no son solo en la estructura
34
familiar. Fenómenos como la globalización de los mercados y la democratización de la
información que ha traído internet, han construido un nuevo entorno para el consumidor
colombiano. ¿El resultado? Un consumidor informado que exige cada vez más de las
empresas y que, incluso, está dispuesto a establecer comunicación con las compañías
para exigir información y hacerse oír. (http://www.dinero.com)
Actualmente se manifiesta una mayor importancia hacia la salud y al deseo de verse y
sentirse bien, y ésta contando con la facilidad que tiene el consumidor para informarse.
Las tendencias actuales corresponden a fenómenos internacionales que logran pasar
barreras y afectan a países en vía de desarrollo como Colombia, indudablemente.
“Como afirma un estudio de tendencias elaborado por SABMiller, los roles entre
hombres y mujeres están cada vez menos definidos, y se ha dado una feminización,
tanto de los hombres como de la sociedad. Las mujeres están más activas en el
mercado de trabajo, definen cuándo se casan y cuándo tienen hijos. Por otra parte,
han aparecido nuevas tipologías entre los hombres, como los metrosexuales, para
quienes la moda y la apariencia personal son parte de su día a día”.
(http://www.dinero.com)
Adicionalmente, el aumento en la expectativa de vida y la conciencia de la importancia
de una vida sana han convertido a la salud y a la apariencia en aspectos claves para
los consumidores. Las empresas han sabido reaccionar a estas nuevas demandas con
cambios.
Las nuevas preferencias de consumo de los clientes han motivado a los negocios de
comidas rápidas a incluir dentro de su oferta opciones bajas en grasa y carbohidratos.
Platos livianos, tablas nutricionales y mucho verde hacen su aparición en los
mostradores. Sin importar si los países son desarrollados o no, los habitantes del
mundo se están inclinando por la comida sana. Una de las razones es la obesidad, que
tiene prendidas todas las alarmas: 1.700 millones de personas en el mundo sufren de
sobrepeso y, de éstas, 300 millones son consideradas obesas.
Los propietarios de los establecimientos de comidas rápidas no han sido indiferentes a
35
las necesidades de una población que busca mejorar su calidad de vida.
(http://www.espaciogastronomico.com.ar)
Lo anterior, es la descripción del mercado objetivo donde se definen las conductas a
las cuales se enfrentará el negocio y atendiendo las necesidades actuales nacerá un
concepto innovador que supla las nuevas exigencias de los consumidores
Colombianos, ofreciendo productos alimenticios de muy alta calidad con un servicio
inigualable, un diseño moderno y agradable.
36
11.3 Investigación de mercados Es necesario realizar una investigación de mercados para conocer los clientes
iníciales y los potenciales logrando identificar las necesidades y exigencias
reconociendo sus gustos, preferencias, así como su ubicación, clase social, y
ocupación logrando así ofrecer los productos que ellos desean a un precio adecuado.
Lo anterior lleva a aumentar las ventas y a mantener la satisfacción de los clientes para
lograr su fidealización.
11.4 Objetivos de investigación Reconocer la importancia del consumo de bebidas a base de fruta, el cuidado del
cuerpo y salud, servicio al cliente, imagen corporativa, visibilidad en la preparación de
los alimentos, así como reconocer la frecuencia con que el mercado objetivo consume
las bebidas a base de fruta, alimentos saludables como wraps (Tortilla de maíz rellena
de diferentes tipo de carne, vegetales, quesos y salsas), ensaladas, cholaos y sobre
todo que tan dispuesto esta el consumidor en alimentarse saludablemente. Por otro
lado se analizará el tipo de endulzante que el cliente prefiere y si el consumidor esta
dispuesto a adicionar otros ingredientes no comunes a los jugos de fruta, tales como
avena, chocolate, yogur, proteína natural, soya, salvado de trigo, energizante entre
otros. Todo lo anterior con el objetivo de precisar la demanda y lograr una mejor
proyección de viabilidad para la idea de negocio.
37
12 Metodología
INTERES Crear concientización en los jóvenes sobre una buena y
sana alimentación.
IDEA Alimentos saludables a base de
frutas, en un lugar colorido, moderno, y simbolizando los
trabajadores recolectores de fruta por medio del diseño del local.
TEORÍA Teoría de las nuevas tendencias, el papel de la sana alimentación a base en su gran mayoría de
alimentos naturales como lo son las frutas.
CONCEPTUALIZACIÓN Restaurante que ofrezcan
productos similares. Normalización Características Implicaciones en la salud. Competencia Proveedores
ELECCIÓN MÉTODO DE INVESTIGACIÓN
Análisis bibliográfico
Encuestas y entrevistas
Visitas a restaurantes que
ofrezcan productos similares
Investigación de evaluación de la
reglamentación para la puesta en
marcha de una cadena de
restaurantes que ofrezcan
productos a base de fruta .
POBLACIÓN Y MUESTRA
Estudiantes y personal administrativo de la P.U.J y sus alrededores dispuestos a cuidar su salud y figura por medio de la buena y saludable alimentación.
OPERACIONALIZACIÓN Niveles de medida: La situación de la mala ingesta por falta de tiempo y de restaurantes que ofrezcan una
buena y sana alimentación.
OBSERVACIONES Recoger por medio de encuestas y entrevistas los
datos sobre los vacios que existen actualmente frente a los deseos de una buena, rica y saludable
alimentación a base de fruta.
PROCESAMIENTO DE LOS DATOS Tabulación de los resultados para un análisis previo, en la búsqueda de vacios a la hora de la ingesta de alimentos, facilitando así un buen análisis.
ANÁLISIS Con los datos obtenidos estructurar las
diferentes estrategias que permitan un mejor servicio ofreciendo los productos que surgieron
en la elaboración de la idea de negocio.
PROPUESTA Plan de Negocio enfocado a la creación de un restaurante que
produce y comercializa alimentos a base de fruta en un lugar colorido, moderno, higiénico y que simboliza
los trabajadores colombianos recolectores de fruta por medio del
buen gusto en el diseño del establecimiento.
38
12.1 Etapas o fases de la investigación
Para el desarrollo de investigación, es necesario tener en cuenta que dentro de las
fases de construcción de un plan de negocios deben tenerse claros aspectos
relacionados con el porcentaje poblacional que desee alimentos a base de fruta, que se
realizará por medio de la investigación de mercados, así como también es necesario
conocer cuáles son las posibilidades reales de implantación del plan, por lo que es
necesario realizar un estudio de factibilidad y diagnóstico dentro del sector de
empresas que ofrezcan algún tipo de producto similar al de la idea de negocio como lo
son los jugos o los wraps entre otros, sin dejar de lado los aspectos financieros y un
inventario de las empresas similares existentes.
12.2 Plan procedimental
El presente proceso investigativo propuesto, se caracteriza por ser una investigación
aplicada de campo en el que se abordará instrumentos, procedimientos y técnicas de
tipo exploratorio y descriptivo, está diseñado para hacer un estudio transversal, lo que
quiere decir que los datos estadísticos deducidos de nuestras visitas, sumado a las
investigaciones bibliográficas sobre el tema de los restaurantes que ofrecen algún tipo
de producto similar al de la idea de negocio con características específicas, así como
de la constitución y reglamentación existente para el montaje y operación de éstos,
describiría el estado actual del segmento estudiado.
12.3 Determinación de la población y muestra
Para la elaboración del proyecto se tomaron los siguientes grupos muéstrales:
Primer Consumidor: Para este proyecto se considera en primer lugar los
estudiantes y personal administrativo de la P.U.J de Bogotá que desee una mejor
alimentación.
39
Los trabajadores y estudiantes de universidades de los alrededores de estratos
4,5 y 6 que estén dispuestos a consumir alimentos más sanos y que transcurran
constantemente el lugar donde inicialmente estará el primer establecimiento.
12.4 Manejo de la Información
Se dará un manejo sistematizado de la información recolectada tabulando así la
misma, luego se elaborará tablas y gráficas que muestren los resultados cuantitativos
de la investigación para proceder a la interpretación y análisis de los datos desde la
óptica cualitativa-cuantitativa, con base en la información recolectada de la muestra,
dando lugar finalmente a una identificación formal de las oportunidades, fortalezas,
amenazas y debilidades del sector de alimentos a base de fruta.
40
12.5 Resultados y análisis de la investigación cuantitativa Se tomo una muestra de 100 personas para determinar el análisis de la investigación
de mercados y el resultado de la misma fue:
Se observó que la importancia en el consumo de bebidas a base de fruta entre los
encuestados es ‘muy importante’ para un porcentaje de 55%, ‘importante’ en un 38%,
‘poco importante’ e ‘indiferente’ en un 7%. (Ver gráfica #1) En cuanto al cuidado del cuerpo y salud se observó un 46% de los encuestados
determinando como “importante” el hecho de tener en cuenta el cuidado del cuerpo y
de la salud por medio de la sana alimentación, mientras que un 43% revelo la poca
importancia para este tema. Para el 7% de los encuestados es “muy importante” y para
el 4% es totalmente indiferente. (Ver gráfica #2) El 77% de los encuestados afirmo que el servicio al cliente es indispensable a la hora
de volver a un sitio determinado, seguido de “importante” en un 22%, y un 1%
determino poca importancia para este tema. (Ver gráfica #3)
Muy similar al servicio al cliente es para el mercado objetivo “muy importante” la
imagen corporativa, esto se dio en un 68% de los encuestados donde los aspectos que
se cubrieron fueron tales como:
Luminosidad, diseño, ambientación, comodidad, limpieza entre otros.
Un 28% dio como respuesta “importante” para este tema y un 4% “poco importante”,
vale recalcar que para ninguno de los encuestados le es “indiferente” el tema. (Ver gráfica #4) Para el 37% de los encuestados es importante la visibilidad en cuanto a la preparación
de los alimentos, seguido de un 35% de encuestados dando como respuesta
“importante”, para el 15% es poco importante la visibilidad de la preparación de los
alimentos y finalmente para un 13% de los encuestados les es indiferente. (Ver gráfica #5)
41
La frecuencia en el consumo de bebidas a base de fruta es para un 71% de los
encuestados ‘5 veces al mes’, mientras que para un 24% el consumo de bebidas a
base de fruta es de 2 a 5 veces por mes. El 5% de los encuestados solo consume 1
vez por mes, finalmente se puede concluir que el 100% de los encuestados consume
regularmente bebidas a base de fruta. (Ver gráfica #6) El 57% de los encuestados consume alimentos saludables, como carnes frescas
cocidas de la mejor manera, vegetales, ensaladas, etc. En lugares o restaurantes
100% confiables y que satisfagan sus exigencias, el 51% de 2ª 5 veces por mes y el
2% una vez por mes. (Ver gráfica #7) Menos del 50% de los encuestados consume habitualmente Wraps, sadwishes,
emparedados de muy alta calidad con exactamente un porcentaje del 41% que
consume este tipo de alimentos entre 2 a 5 veces al mes, el 28% más de 5 veces al
mes, un 27% una vez al mes y un 4% nunca.(Ver grafica #8) El 58% de los encuestados estarían dispuestos a consumir productos de muy alta
calidad cerca a la Universidad, para el 37% es como opción ‘puede ser’. Y finalmente
para el 5% no hay mucho interés dada la respuesta ‘no mucho’. (Ver grafica #9) A la hora de alimentarse saludablemente es totalmente decisivo el precio de compra
para un 33% de los encuestados, para el 22% de los encuestados es como respuesta
‘no mucho’ y finalmente para el 22% ‘definitivamente no’ es la opción de respuesta.
(Ver grafica #10) Dada la pregunta de cómo le gustaría endulzar un jugo natural (Ver grafica #11) Con cual de los siguientes adicionales estaría dispuesto a mezclar un jugo natural, la
respuesta se define en la grafica # 12 (ver grafica # 12)
42
12.6 Análisis del consumidor
Lograr entender cómo llegan los consumidores a tomar las decisiones que finalmente
generan el acto de comprar determinado producto es un trabajo que conlleva a
investigar, quien compra, como compra, cuando compra, donde compra y porque
compra. Además por medio de una encuesta de 100 personas como muestra, se
identificaron características específicas de cada consumidor para saber preferencias
relacionadas con los productos tentativamente ofrecidos por TAKUARE.
Con base a la encuesta realizada, en la ciudad de Bogotá a 100 personas, se
estableció que el perfil del consumidor es:
EDAD:
(17 a 20) 52%(21 a 25) 47%(26 a 30) 1%(31 o más) 0%
Más de la mitad de los encuestados son jóvenes de 17 a 20 años ya que el mercado
objetivo se encuentra en su mayoría en este grupo, seguido de un grupo de personas
de 21 a 25 años de edad.
SEXO: Femenino 78%, Masculino 22% de los encuestados, dada la inclinación del
mercado objetivo.
Ocupación: El 98% son estudiantes pues son ellos los que frecuentan el espacio
donde se encuentra el local, y el 2% son empleados.
Nivel de estudios: El 100% de los integrantes son bachilleres, el 98% son estudiantes
universitarios y el 2% son profesionales con un empleo.
La encuesta fue realizada en el lugar donde se encuentra el 100% de los consumidores
potenciales que es en los alrededores del local donde quedara Takuare.
43
12.7 Análisis de encuestas Los resultados de las encuestas indican que la mayoría de los encuestados (55%) ven
muy importante el consumo de bebidas saludables y bajas en calorías como las frutas,
seguido de un 38% de los encuestados que ve como “importante” este tema y esto se
debe en gran parte a la tendencia en el cuidado del cuerpo y de la salud. Los
desequilibrios en el estado de la salud mundial han prendido una alarma que ha
generado una tendencia hacia el cuidado de la salud y del medio ambiente a la vez,
pues están directamente relacionados. Por esta razón se puede afirmar que el 93% de
los encuestados son consumidores apropiados de los productos que ofrecerá
TAKUARÉ.
Cuando se tiene afán y gran apetito las personas no piensan mucho en el cuidado de la
figura y salud, puesto que no hay tiempo para pensar en este tipo de cosas,
simplemente lo primero que puedan y que sea atractivo. Esto se refleja en el resultado
de las encuestas donde un 43% de los encuestados dio como respuesta “poco
importante” el hecho de tener en cuenta el cuidado de su cuerpo y salud cuando tiene
afán y gran apetito, seguido de un 46% que afirma darle importancia a este tema. Se
puede concluir que la cercanía de un lugar donde se ofrezcan productos atractivos y
que además cuide el cuerpo y la salud es una excelente opción a la hora de
alimentarse.
Una de las características principales que ofrecerá Takuare es el excelente servicio al
cliente, dando capacitación a los trabajadores para fomentar el buen ambiente y la
fidealización. Como resultado de las encuestas se corrobora que el servicio al cliente
es trascendental para volver a un determinado lugar dado que el 77% de los
encuestados dio como respuesta “Muy importante” para este tema, seguido de un 22%
como “Importante” y finalmente un 1% como “poco importante”.
44
En los alrededores del local existen diferentes tipos de restaurantes no muy agradables
que generan desconfianza al consumidor, y los restaurantes que son reconocidos no
han generado valor agregado con un nuevo diseño de imagen (Ver Anexo #1)
Siempre es lo mismo, por esta razón se quiso medir el nivel de interés con respecto al
diseño y adecuación de un lugar para la alimentación y los resultados obtenidos fueron:
Un 68% de los encuestados opina que es “muy importante” la imagen corporativa
(Luminosidad, diseño, ambientación, comodidad, limpieza etc.), seguido de un 28%
dando como respuesta “Importante” y finalmente un 4% de los encuestados dio como
respuesta “poco importante”, para ninguno de los encuestados la opción de respuesta
fue “Indiferente”. Se podría afirmar que para el 96% de los encuestados es un factor
relevante la imagen corporativa del sitio donde desean alimentarse, por esta razón
TAKUARÉ realizara un diseño innovador, moderno y agradable donde sea cómodo ir a
desayunar, almorzar o simplemente pasar un rato agradable tomando una bebida sana.
La visibilidad en cuanto a la preparación de los alimentos es “Muy importante” para el
35% de los encuestados, “importante” para el 37%, “Poco importante” para el 15% e
“Indiferente” para el 13%. Se puede afirmar que un 72% de los encuestado da la
suficiente importancia para poder ver la preparación de los alimentos que van a
consumir, pues genera confianza y flexibilidad con respecto al menú es por esta razón
que otra de las características primordiales de TAKUARÉ es el poder ver toda la
preparación de los alimentos.
Determinando la frecuencia en el consumo de bebidas a base de frutas se estableció
que el 71% de los encuestados consume más de 5 veces al día, el 24% de 2 a5 veces
al mes, el 5% 1 vez al mes y finalmente un 0% dio como opción “nunca”. Dado que mas
de la mitad consume regularmente bebidas a base de fruta dando como respuesta
“mas de 5 veces al mes”, esta información es utilizada para determinar el número de
clientes posibles en el día para TAKUARÉ.
45
A diferencia de la pregunta anterior, se midió la frecuencia en el consumo de alimentos
saludables, como carnes frescas cocidas de la mejor manera, vegetales, ensaladas,
etc. En lugares o restaurantes 100% confiables y que satisfagan las exigencias del
usuario. El 57% de los encuestados dio como respuesta “mas de 5 veces al mes”, 41%
“2 a 5 veces al mes” y 2% “una vez al mes”. El 98% de los encuestados son posibles
clientes, ya que constantemente buscan restaurantes que satisfagan sus exigencias, lo
que demuestra que son más informados con respecto a la oferta y tienden a buscar
lugares donde les ofrezcan productos que les genere confiabilidad.
En cuanto al consumo habitual de Wraps, sadwishes y emparedados de muy alta
calidad, las respuestas de los encuestados arrojan datos importantes pues el 28% de
los encuestados anuncia que consume este tipo de alimentos “mas de 5 veces al mes”,
41% de “2 a 5 veces al mes”, 27% “una vez por mes2, y finalmente el 4% de los
encuestados dio como respuesta “Nunca”. Como análisis de esta pregunta se puede
concluir que el 69% de los encuestados que son los que dieron mayor índice de
consumo, tienen un alto nivel de frecuencia, lo que permite establecer que éste es un
mercado potencial, y que el restante es un mercado objetivo estableciendo así que
TAKUARÉ tiene un alto grado de viabilidad.
El 58% de los encuestados se encuentran totalmente convencidos en consumir
productos como Jugos a base de fruta, wraps, ensaladas, cholaos y pastelería, de muy
alta calidad cerca a la universidad. Seguido de un 37% que dieron como respuesta
“puede ser”, lo que demuestra que no descartan el poder consumir este tipo de
productos. Cuando se nombra “calidad” se toma la expresión casi como sinónimo de
precio pues está directamente relacionada con éste, es por esta razón que se planteo
este tipo de pregunta ya que se demuestra el alto interés en poder alimentarse con
productos de muy alta calidad y saludables.
Dado que el estudiante universitario gasta diario entre $8.000 y $15.000 en promedio
para su alimentación, transporte, fotocopias, entre otros, es importante analizar, que
tan dispuestos estarían en alimentarse en un lugar donde gastarían entre $8.000 y
46
$12.000 por almuerzo. Vale resaltar que los estudiantes que consuman los productos
de TAKUARÉ entrarían en promedio de 1 a 3 veces por semana.
Para el 41% de los encuestados el precio de compra “puede ser” un factor decisivo a
la hora de consumir determinado producto, lo que deja como opción en que el cliente
pueda comparar calidad y poderlo así convencer según el valor agregado que ofrezca
el servicio y los productos de TAKUARÉ que marcan la diferencia. Un 33% de los
encuestados dio como respuesta que el precio es “totalmente” decisivo, es por esta
razón que la idea de negocio debe ser muy llamativa y brindar un valor agregado
innovador para poder llegar a este mercado. TAKUARÉ por medio del moderno diseño,
proveedores de muy alta calidad, capacitación para el excelente servicio al cliente,
cultura ambiental, pasión por los recursos que nos brinda Colombia tales como las
frutas, frescura en sus alimentos, menú flexible y gourmet, asimismo de la fidelización
por medio de estrategias de productos promociónales, pretende despertar el interés en
un mercado un poco mas cauteloso y exigente para así lograr llegar a éste.
Para el 22% de los encuestados el precio no interviene mucho en la decisión de
compra, lo que indica que son otros factores los que generan el interés de consumo y
es un mercado objetivo. Finalmente para el 4% de los encuestados definitivamente el
precio no es un factor importante para el consumo, lo que indica que simplemente si les
llama la atención lo compran y ya.
Dada las exigencias, la flexibilidad y la buena información del consumidor es necesario
realizar un estudio para ver la viabilidad del tipo de endulzante de preferencia para los
consumidores de bebidas a base de fruta y los resultado fueron: (Ver Grafica #11) Dados los resultados de la encuesta se tomaron solo cuatro tipos de endulzante según
las preferencias y estos son:
1. Azúcar orgánica
2. Estevia
3. Azúcar Light
4. Miel
47
Con los resultados que arrojaron las encuestas para determinar las preferencias de las
adiciones en las bebidas a base de fruta se pueden tomar cinco productos referentes
para el menú, estos son: (Ver Grafica #12)
1. Avena
2. Chocolate
3. Yogur
4. salvado de trigo
48
12.8 Ubicación del punto de venta La tendencia actual que está dada hacia un estilo de vida más saludable haciendo una
mezcla entre comida sana y ejercicio físico, manifiesta una oportunidad de mercado ya
que las personas están cansadas de la saturación de comida chatarra que causan
enfermedades y hacen que las personas suban notablemente de peso; la necesidad de
los consumidores por obtener una comida nutritiva cada vez es mayor.
“Takuaré” será uno de los pioneros en el sector (Teusaquillo), específicamente en los
alrededores de la Universidad Javeriana, pasando el famoso túnel, donde se brindara
comida 100% saludable de muy alta calidad y en un ambiente y diseño moderno e
innovador, aprovechando esta gran oportunidad el servicio será muy eficiente y hará
que cada cliente cuando entre a “TAKUARÉ” no solo consuma los productos, sino que
se sienta en un lugar agradable y tranquilo. Los clientes pueden crear su propio menú,
teniendo a un personal experto y capacitado que los pueda aconsejar en temas como
la combinación de frutas, vegetales y carnes. Esto hará que el cliente se sienta a gusto
preparando la comida según su preferencia, para que siempre tenga ganas de volver a
probar un producto totalmente nuevo creado por él mismo.
En los alrededores del local que queda ubicado exactamente en la calle 41 # 7-12
están los típicos restaurantes de comida rápida, y el famoso “corrientazo”, ¡ya es hora
de innovar y sacar un lugar que genere expectativa.
49
12.9 Análisis de la competencia
Competidores Directos Ventajas Desventajas
1 Nombre: Wraps and salads Dirección: Calle 41# 7-37 Mail: [email protected]
• Los Wraps que ofrecen son sanos y tienen variedad de vegetales y carnes
• Tienen combos con sopas y jugos
• La ubicación es muy buena dada la rotación constante de transeúntes (En el mismo lugar de TAKUARE)
• Todos los jugos que se ofrecen no son 100% naturales.
• No tienen un buen diseño corporativo• No tienen página en internet
2 Nombre: animo juice bar Dirección: Calle 17 # 7-35 Local 715-A Teléfono: 3363049/3191
• Se han especializado además de los jugos en comidas que satisfacen los diferentes horarios. (desayunos, almuerzos, medias nueves, etc.)
• Uno de sus valores agregados es que sus clientes pueden hacer las fusiones de los jugos a su gusto.
• Esta ubicado en una plazoleta de comidas nueva en el sector
• Tienen un concepto definido en su diseño corporativo
• No tienen pagina web • El menú es muy extenso • Las porciones tanto de los sándwich
como de los jugos son pequeñas • No tienen Wraps
3 Nombre: Corral Email: Teléfono:
• Tiene gran trayectoria en el área de alimentos y restaurantes
• Hay variedad en Wraps y genera confianza en el cliente dada la trayectoria y el goodwill
• Tienen una identidad de marca
• La ubicación es muy buena dada la rotación constante de transeúntes (En el mismo lugar de TAKUARE)
• No es comida 100% saludable y/o sana
• Tiene grasa saturada varios productos del menú
• Los precios son un 20% mas altos que TAKUARE
4 Nombre: Frutería plazoleta de diseño PUJ Dirección: Dentro de la universidad
• Venden jugos naturales y variedad de ensaladas de frutas.
• Los precios son cómodos. • Está ubicado en un lugar
cercano y seguro para los estudiante de la PUJ
• El servicio al cliente no es lo mejor. • No es flexible en el menú • No hay alimentos de complemento
como emparedados, sándwich, Wraps o similares
50
Competidores Indirectos Ventajas Desventajas
1 Nombre: Crepes & wafles Dirección: Calle 17 # 7-35 Mail: [email protected]
• Tienen gran trayectoria en el campo de alimentos, además de un goodwill generando así confianza en el cliente
• Los productos son de muy buena calidad
• Tiene un concepto claro y una identidad de marca reconocida
• Hay una gran variedad de productos
• No se hace énfasis en una línea de productos especializados en frutas.
• No es un servicio de comida rápida • La comida cundo se quiere llevar no
se ofrece con el mejor servicio
2 Nombre: Plazoleta de comidas con barras de ensaladas en sus menús Dirección: Calle 17 # 7-35 centro comercial de la 39 Cr 8 # 12-21 plazoleta de comidas portal de la Javeriana
• Variedad en el menú • Comidas rápidas. • Se encuentran ubicadas estas
dos plazoletas de comidas en sitios estratégicos
• Tienen un concepto definido en su diseño corporativo en su gran mayoría
• No es comida sana • No hay nada parecido al concepto
que quiere manejar TAKUARE • No hacen énfasis en las frutas
3 Nombre: cafeterías de la PUJ Dirección: Dentro de cada una de las facultades de la universidad
• Tiene gran trayectoria en el área de alimentos y restaurantes especializados en dietas para los estudiantes
• Cercanía y facilidad de acceso a los estudiantes
• Generan confianza puesto que son dentro de la misma universidad y se rigen bajo las reglas establecidas para procesar alimentos
• Variedad en el menú para las opciones de almuerzo y breaks
• No es comida 100% saludable y/o sana
• Son almuerzos muy caseros donde los estudiantes prefieren ir por comida mas rápida dada la escasez de tiempo
• No hay nada nuevo e innovador tanto en el menú como en el diseño
4 Nombre: Los café tanto dentro de la universidad como fuera de ella
• Venden jugos naturales y en el caso de OMA hay sándwich lo cual se podría remplazar por un Wrap
• Los precios son cómodos. • Están ubicados por todos los
alrededores de la PUJ • Son agradables y acogedores
especialmente los OMA
• Es para pasar un poco el tiempo no para una buen almuerzo o desayuno
• No son muy flexibles con el menú
51
12.10 Análisis DOFA Desde las 4 ps
Debilidades En los meses de Junio, Julio y finales de Noviembre, Diciembre y mitad de enero las ventas no serán las mismas ya que el mercado objetivo no está en este tiempo de vacaciones, sin embargo se puede tener en cuenta que este factor se podría tomar como una oportunidad para implementar y afianzar los domicilios, dado que en los alrededores se cuenta con oficinas y empresas de diferentes sectores Los precios de TAKUARE con respecto a la demanda son superiores pues los productos proporcionan un valor agregado notable La falta de experiencia dentro del mercado de los restaurantes y alimentos en comparación con la competencia
Fortalezas
La ubicación es definitivamente una fortaleza pues es donde constantemente transcurren estudiantes y trabajadores del área de educación entre otros, en búsqueda en horas pico de un desayuno o almuerzo saludable Los socios son estudiantes de la PUJ lo que permite hacer una publicidad y un voz a voz masivo dentro de la universidad. La idea surge a partir de las necesidades captadas por los mismos compañeros y profesores de la universidad La imagen corporativa esta determinada por un concepto claro (Luminosidad, diseño, ambientación, comodidad, limpieza) La innovación en sabores del menú de TAKUARE genera valor agregado a sus productos, destacando la diferencia con respecto a los competidores
Oportunidades
El interés del 95% de las personas encuestadas, al consumo de alimentos saludables, que además sean servidas en un lugar agradable y apropiado para alimentarse El servicio al cliente dada la capacitación para los trabajadores de TAKUARE hará diferencia Desarrollo de identidad (Promoción) de marca y posicionamiento proporcionado por el diseño que se desarrollara mostrando el esfuerzo de los frutocultores Colombianos, donde se generara sentido de pertenencia e identidad con los productos ofrecidos por TAKUARE El 26% de la población dado el análisis de las encuestas esta dispuesto a pagar lo suficiente por alimentos de muy alta calidad, lo anterior acorde con los precios que se establecieron. Estrategias promociónales, tales como descuento del 5% con el carné de PUJ, y artículos promociónales que generen recordación La construcción de la fase tres de transmilenio va a generar mayor flujo de gente generando así una oportunidad.
Amenazas
Un porcentaje de error mayor al esperado en las proyecciones financieras y viabilidad del proyecto Dado que para el 33% de los encuestados es totalmente decisivo el precio de compra es una amenaza el no poder penetrar este mercado a pesar de las estrategia planteadas Para el 41% de los encuestados “puede ser” un factor decisivo a la hora de consumir los productos de TAKUARE el precio, así que es un reto el que ese “pueda ser” sea sustituido y convertir a este mercado en un mercado potencial, existe la amenaza de que este porcentaje varié menos de lo pronostic
50
13 Estrategias de mercadeo Satisfacer plenamente a los clientes es el objetivo de cualquier empresa pues se sabe
que de ahí sale el éxito de la misma, son la razón principal de la supervivencia y buen
funcionamiento
Por esta razón se analizara el producto, precio, promoción y distribución para
determinar estrategias de mercadeo que se establecen en condiciones iguales siendo
coherentes con los objetivos establecidos además lograr convertir a un mercado
muerto en compradores satisfaciendo las necesidades especificas de cada uno de ellos
13.1 Concepto del negocio Producción y comercialización de bebidas y comida saludable, resaltando el valor de
las frutas, brindando un menú flexible y visible en la preparación de los alimentos, con
jugos libres de persevantes, saborizantes y colores artificiales, obedeciendo la
tendencia actual del mundo entero que es hacia la buena alimentación, la comida sana
y el cuidado de la salud, dirigido a personas que deseen alimentarse sanamente en un
lugar moderno y agradable para verse y sentirse bien, ofreciendo un servicio al cliente
de primera
51
13.2 Estrategias de precio El precio de cada uno de los productos se determino mediante el análisis de los costos
de producción, distribución, el margen que se desea obtener, los elementos del entorno
(Competidores), objetivos establecidos y las estrategias de promoción
Es importante tener en cuenta que en el modulo de riesgo y recompensa se destacan
los principales factores que determinaron el precio, teniendo en cuenta a su vez que
existen factores tales como la adecuación del local que hacen que incremente ese valor
agregado de los productos pues no son solo los productos sino el ambiente que se
vivirá en el establecimiento
El análisis de la competencia genero factores que determinaron la oportunidad de crear
una necesidad en el cliente pues al observar las instalaciones y la imagen corporativa
se puede determinar que no son las más apropiadas además de no generar calidez a la
hora de entrar a cualquiera de estos establecimientos
Los objetivos financieros establecidos desde un inicio fueron completamente
aterrizados a la viabilidad del negocio, el gerente general tendrá un sueldo fijo de
$1200000 y los trabajadores de TAKUARE tendrán un sueldo un poco superior al
mínimo con estos objetivos también se planteo la estrategia de precio
A medida del análisis del consumidor ya estando en funcionamiento el negocio se
tendrá como estrategia de fidealización y mediante el voz a voz productos
promocionales
52
13.3 Estrategias de promoción Las estrategias de promoción son utilizadas para dar a conocer el concepto del negocio
resaltando las características que generaran valor agregado en cada uno de los
productos y servicios ofrecidos por TAKUARE, además de generar recordación por
medio de productos promocionales tales como vasos, llaveros Todo lo anterior teniendo
en cuenta que se realizara en una etapa de crecimiento de la empresa lo que indica
que es necesario que ésta esté en marcha necesariamente
Otra de las estrategias de promoción es dar descuento del 5% a todos aquellos clientes
que presenten su carne de la PUJ a diferencia de la anterior se entrara con esta
estrategia de promoción desde el inicio de la constitución de la empresa
53
13.4 Estrategias de distribución
Función de la distribución
En TAKUARE se tendrá como objetivo, el proceso de los alimentos pues la idea es que
sea visto por el cliente desde su etapa inicial hasta la final
Selección del tipo de canal de distribución
La clave será negociar con los proveedores un mejor precio a la hora de comprar en
mayores cantidades para así tener la oportunidad de realizar alianzas con los
proveedores para lograr precio más bajos
El canal que se utilizara es un canal donde se puede acceder a la materia prima que
se utiliza a través de un distribuidor o directamente del productor. Sin embargo,
complementaremos con compras acudiendo a supermercados en caso de necesitar
abastecimiento puntualmente de alguno de los productos
Selección de miembros específicos del canal de distribución
Los chef en compañía en varia ocasiones de la gerente de TAKUARE, realizaran las
compras semanalmente, dado que los chef son los que saben perfectamente que
implica tener en cuenta la vida útil de los alimentos al igual que la frescura y la calidad
de los mismos, además de poder llegar a un acuerdo con los proveedores para precios
un poco más bajos de lo ofrecido
54
13.5 Calculo de demanda Como no se tienen datos históricos del consumo de este nuevo concepto, se decidió
realizar una investigación de mercado, donde se determinó la demanda para el primer
año.
Primero analizamos los datos arrojados por la encuesta donde se encontró que el 58%
de los estudiantes de la Universidad Javeriana estarían dispuestos a consumir este tipo
de productos.
Así como se había establecido la competencia directa en el plan de mercadeo, donde
se puede apreciar que Takuare tendría 4 competidor con productos similares, y de
acuerdo con el análisis de la investigación, se espera poder captar una participación
de los clientes de dicho competidor.
Competidor con productos similares: Wraps & Salads, Corral, Animo Juice Bar y
Fruteria Plaza Diseno PUJ.
Los estudiantes que están buscando una alimentación sana, con productos hechos a
base de vegetales y frutas, solo tendrían 5 opciones cerca de la Universidad Javeriana.
Lo que le daría a Takuare un porcentaje inferencial del 20%.
55
13.6 Determinación de la demanda por producto D Wrap = % Personas Dispuestas a comprar una opción sana * % Participación
respecto a la Competencia (20%) * Numero de Estudiantes de la Universidad Javeriana
de Estratos 3, 4,5 y 6
D Smoothies = % Personas Dispuestas a comprar una opción sana * % Participación
respecto a la Competencia (20%) * Numero de Estudiantes de la Universidad Javeriana
de Estratos 3, 4,5 y 6
# Estudiantes Column Labels Row Labels 2008-1 POSGRADO 3630
ARQUITECTURA Y DISENO 76ARTES 17CIENCIAS 151CIENCIAS JURIDICAS 311CIENCIAS SOCIALES 220COMUNICACION Y LENGUAJE 98CS.ECONOMICAS ADMINISTRATIVAS 732CS.POLITICAS Y REL.INTERNALES 305DERECHO CANONICO 35EDUCACION 282ENFERMERIA 77ESTUDIOS AMBIENTALES Y RURALES 175FILOSOFIA 88INGENIERIA 358INSTITUTO DE BIOETICA 7MEDICINA 375ODONTOLOGIA 193PSICOLOGIA 40TEOLOGIA 90
PREGRADO 18580ARQUITECTURA Y DISENO 1942ARTES 987CIENCIAS 1970CIENCIAS JURIDICAS 887CIENCIAS SOCIALES 553COMUNICACION Y LENGUAJE 1883CS.ECONOMICAS ADMINISTRATIVAS 3041CS.POLITICAS Y REL.INTERNALES 559EDUCACION 235ENFERMERIA 529ESTUDIOS AMBIENTALES Y RURALES 243FILOSOFIA 181INGENIERIA 2843
56
MEDICINA 916ODONTOLOGIA 678PSICOLOGIA 805TEOLOGIA 328
Grand Total 22210FUENTE: Área Planeación Pontificia U Javeriana Tabla 6 Numero de estudiantes por facultad de la PUJ Se hizo un promedio del número de estudiantes matriculados en el periodo 1-2009
dado que están tanto los de diurno como nocturno tomando así un poco menos de la
mitad de estos estudiantes y luego según encuestas se analizo el pronóstico de la
demanda como se muestra a continuación
Tabla 7 Calculo de la demanda
Línea Producto Demanda
Wraps
Wrap Sencillo 255 Wrap Pollo 255 Wrap Carne 255 Wrap Mixto 255 Wrap Bandeja 50
Smoothies 4 Sabores
Smoothie 1 90 Smoothie 2 90 Smoothie 3 90 Smoothie 4 90
Smoothies 3 Sabores
Smoothie 5 90 Smoothie 6 90 Smoothie 7 90 Smoothie 8 90 Smoothie 9 90
Smoothies 4 Sabores
Smoothie 10 90 Smoothie 11 90 Smoothie 12 90 Smoothie 13 90
Torta de Frutas 25
Estudiantes Universidad Javeriana
Producto Dispuestos a alimentarse de manera sana cerca a la universidad
Javeriana 3,4,5 y 6
Participación Respecto a Competencia
Participación Proyectada
Wraps 58% 10.000 20% 1.160
Smoothies 58% 10.000 20% 1.160
57
Pastelería
Torta de Chocolate 25 Flan de Frutas 25 Chessecake 25 Torta de Café 25
Tabla 8 Demanda por produto 13.7 Proyecciones de ventas
LINEA
PRODUCTO
PROYECCION VENTAMes
1 Mes
2 Mes
3 Mes
4 Mes
5 Mes
6 Mes
7 Mes
8 Mes
9 Mes 10
Mes 11
Mes 12
Wraps Wrap Sencillo 255 265 275 285 265 265 295 305 315 325 335 265 Wrap Pollo 255 265 275 285 265 265 295 305 315 325 335 265 Wrap Carne 255 265 275 285 265 265 295 305 315 325 335 265 Wrap Mixto 255 265 275 285 265 265 295 305 315 325 335 265 Wrap Bandeja
50 60 70 80 60 60 90 100 110 120 130 265
Smoothies 4 Sabores
Smoothie 1 90 95 100 105 95 95 115 120 125 130 135 95 Smoothie 2 90 95 100 105 95 95 115 120 125 130 135 95 Smoothie 3 90 95 100 105 95 95 115 120 125 130 135 95 Smoothie 4 90 95 100 105 95 95 115 120 125 130 135 95
Smoothies 3 Sabores
Smoothie 5 90 95 100 105 95 95 115 120 125 130 135 95 Smoothie 6 90 95 100 105 95 95 115 120 125 130 135 95 Smoothie 7 90 95 100 105 95 95 115 120 125 130 135 95 Smoothie 8 90 95 100 105 95 95 115 120 125 130 135 95 Smoothie 9 90 95 100 105 95 95 115 120 125 130 135 95
Smoothies 4 Sabores
Smoothie 10 90 95 100 105 95 95 115 120 125 130 135 95 Smoothie 11 90 95 100 105 95 95 115 120 125 130 135 95 Smoothie 12 90 95 100 105 95 95 115 120 125 130 135 95 Smoothie 13 90 95 100 105 95 95 115 120 125 130 135 95
Pastelería Torta de Frutas
25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 35
Torta de Chocolate
25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 35
Flan de Frutas
25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 35
Chessecake 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 35 Torta de Café 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 35
Tabla 9 Proyección en ventas
58
14 Modulo de Análisis de operaciones
14.1 Descripción del proceso
Tabla 10 Proceso de producción
LA OPERACIÓN FLUJOGRAMA PROCESO PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCION
RECIBIR M.PEN EL PUNTO DE VENTA
PROCESO DE FABRICACIÓN
INICIO
ALISTARPEDIDOS POR
CLIENTE
ENTREGAR PEDIDO AL CLIENTE
FIN
EMPAQUE DEL WRAP
COLOCAR EN UBICACIÓN ESPECIFICA
59
14.2 Plan de producción En primera opción se intento implementar un sistema de inventarios basado en un lote
económico. Es decir en un EOQ que permitiera determinar los niveles de inventario
óptimos. Pero en este caso al manipular alimentos perecederos y al querer ofrecerle al
cliente productos bien frescos, se utilizaría un hibrido de justo a tiempo semanal. Si la
demanda se incrementa más de lo pensado se puede implementar un sistema MRP y a
su vez su lote económico de pedido.
Después de haber contratado a un chef del SENA, se realizo todo el menú donde se
determino la cantidad de cada ingrediente. Una vez calculado la cantidad por cada
ítem para cada producto, se calculo la cantidad de frutas, verduras, pollo, carnes,
salmón, etc. para preparar todo el menú. Una vez obtenido esta cifra, esta se multiplico
por la demanda pronosticada. Lo que al final arroja el número de frutas, verduras,
carnes, etc. que se utilizaran por mes.
De acuerdo al pronóstico de ventas a continuación se muestra el número de unidades
por cada ítem utilizado mensualmente: Item Mes 1 Mes
2 Mes
3 Mes
4 Mes
5 Mes
6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes
10 Mes 11
Mes 12
Tortilla Maíz
2,295
2,385
2,475
2,565
2,385
2,385
2,655
2,745
2,835
2,925
3,015
2,385
Banano 225
238
250
263
238
238
288
300
313
325
338
238
Curuba 23
24
25
26
24
24
29
30
31
33
34
24
Melón 13
14
14
15
14
14
16
17
18
19
19
14
Guayaba -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Mango 72
76
80
84
76
76
92
96
100
104
108
76
Durazno 45
48
50
53
48
48
58
60
63
65
68
48
Naranja 315
333
350
368
333
333
403
420
438
455
473
333
Fresa 900
950
1,000
1,050
950
950
1,150
1,200
1,250
1,300
1,350
950
Mora 720
760
800
840
760
760
920
960
1,000
1,040
1,080
760
Mandarina 90
95
100
105
95
95
115
120
125
130
135
95
Guayaba 23
24
25
26
24
24
29
30
31
33
34
24
Ciruela 90
95
100
105
95
95
115
120
125
130
135
95
Pera 54
57
60
63
57
57
69
72
75
78
81
57
Pina 6
6
7
7
6
6
8
8
8
9
9
6
Coco 8
8
8
9
8
8
10
10
10
11
11
8
Manzana 54
57
60
63
57
57
69
72
75
78
81
57
Anon 23
24
25
26
24
24
29
30
31
33
34
24
Sandia
60
5 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7 5 Frambuesa
45 48
50
53
48
48
58
60
63
65
68
48
Porción Jamón
1,913
1,988
2,063
2,138
1,988
1,988
2,213
2,288
2,363
2,438
2,513
1,988
Porción Queso
1,913
1,988
2,063
2,138
1,988
1,988
2,213
2,288
2,363
2,438
2,513
1,988
Pechuga Pollo
298
309
321
333
309
309
344
356
368
379
391
309
Libra Carne 191
199
206
214
199
199
221
229
236
244
251
199
Tomate 956
994
1,031
1,069
994
994
1,106
1,144
1,181
1,219
1,256
994
Lechuga 191
199
206
214
199
199
221
229
236
244
251
199
Cebolla 383
398
413
428
398
398
443
458
473
488
503
398
Palmitos 96
99
103
107
99
99
111
114
118
122
126
99
Pimentón 96
99
103
107
99
99
111
114
118
122
126
99
Salsa Mora 1,148
1,193
1,238
1,283
1,193
1,193
1,328
1,373
1,418
1,463
1,508
1,193
Salsa Ciruela
1,148
1,193
1,238
1,283
1,193
1,193
1,328
1,373
1,418
1,463
1,508
1,193
Especies 1,148
1,193
1,238
1,283
1,193
1,193
1,328
1,373
1,418
1,463
1,508
1,193
Salsa Mandarina
1,148
1,193
1,238
1,283
1,193
1,193
1,328
1,373
1,418
1,463
1,508
1,193
Envase 1,170
1,235
1,300
1,365
1,235
1,235
1,495
1,560
1,625
1,690
1,755
1,235
Porción Torta
125
150
175
200
225
250
275
300
325
350
375
175
Tabla 11 Cantidad mensual por ingrediente
61
14.3 Capacidad instalada Actualmente el posible establecimiento se encuentra ubicado frente a la universidad
Javeriana en la Calle 41 # 7-12 en un lote de 10m de fondo y 7,5m de frente como se
muestra en el plano donde además esta la capacidad instalada con la distribución de
cada uno de los elementos necesarios para el funcionamiento del mismo (Ver anexo #2)
14.4 Plan de compras y proveedores
Para la toma de decisiones en cuanto a que proveedores y en la forma en que se debe
realizar las compras de Takuare se propone una matriz de ponderación, donde se
pueda calificar a cada uno por los criterios más relevantes para la gerencia de compras
de Takuare. Así mismo la decisión será más transparente y efectiva.
En el caso de ampliar el portafolio siempre se utilizara esta matriz para la selección de
la mejor opción para la empresa.
Takuare actualmente posee varias opciones para la compra de sus productos. A
continuación se mostraría la matriz para la selección de la misma.
Codabas Surtifruver Corabastos
Criterios Valor Calif. Puntaje Calif. Puntaje Calif. PuntajeLocalización de los proveedores 20% 2 0,4 3 0,6 2 0,4Lead Time del Proveedor 25% 3 0,75 4 1 3 0,75Reconocimiento en el Mercado. 15% 3 0,45 4 0,6 2 0,3Cumplimiento de especificaciones 25% 4 1 5 1,25 3 0,75
Costo del Producto 15% 4 0,6 5 0,75 3 0,45TOTAL 100% 3,2 4,2 2,65 Tabla 12 Selección de proveedores De acuerdo a la proyección de ventas y teniendo en cuenta que el manejo de productos
perecederos y que uno de los plus más importantes para el cliente, será obtener
productos sanos y frescos, el nivel de inventario deberá ser manejado y tendrá una
reposición semanal.
Ya con un histórico de un año o menor, se buscara la forma de poder realizar JIT con la
reposición de frutas y verduras de Takuare.
62
15 Modulo de necesidades, requerimientos e implementos de concina
Para la fabricación de Wraps, Smoothies y Jugos se utilizaran la siguiente maquinaria e
implementos de cocina:
15.1 Waflera
Figura 2 Diseño propuesto para la Waflera
15.2 Licuadora Profesional
Figura 3 Diseño propuesto para la licuadora industrial
63
15.3 Frapeadora
Figura 4 Diseño propuesto para la Frapeadora
15.4 Vitrina de 18 Opciones
Figura 5 Vitrina de Wraps
Para la selección de proveedores de dichas maquinas existen dos opciones
actualmente. Por un lado contamos con el prestigio de una empresa reconocida en el
64
mercado como lo es Industrias Taylor y por otro lado tenemos a un proveedor nacional.
Aquí se utilizo la matriz de selección de proveedores de la siguiente forma:
Tabla 13 Selección proveedores De esta forma para las herramientas necesarias para el proceso de producción de los
wraps, jugos y smoothies se utilizara el proveedor nacional.
Así mismo se deja en claro que los utensilios necesarios y específicos tales como juego
de cuchillos e implementos de cocina utilizados por el chef, serán comprados y
seleccionados con la asesoría del mismo. Esto con el objetivo de que ya que esta
persona siendo un pilar importante dentro el proceso de producción de los productos se
sienta cómodo con el uso de los instrumentos de trabajo. Además de hacerlo participe
en la toma de decisiones, se generaría confianza y motivación al empelado.
16 Políticas de calidad
Para satisfacer las necesidades de nuestro mercado, es necesario mejorar
continuamente nuestros procesos; trabajar en la calidad para llegar oportunamente
con la oferta básica de productos cada vez más sanos y más nutritivos, estrategias de
fidelización, a través de un servicio eficaz, profesional y especializada, que logre como
objetivo final la lealtad de nuestros clientes.
16.1 Mapa de procesos Figura 6 Procesos
Ind Taylor Prove Nacional Criterios Valor Calif. Puntaje Calif. Puntaje
Localización de los proveedores 15% 5 0,75 2 0,3Lead Time del Proveedor 20% 5 1 3 0,6Reconocimiento en el Mercado. 15% 3 0,45 5 0,75Cumplimiento de especificaciones 20% 4 0,8 4 0,8
Costo del Producto 30% 5 1,5 4 1,2TOTAL 100% 4,5 3,65
PROCESO DE CONDUCCION
65
16.2 Organigrama
SATISFACCIÓN
COMERCIAL OPERATIVO
GESTIÓN DE PERSONAL
GESTION CALIDAD
EVALUACIÓN CLIENTES
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
CONTROL DE INFORMACIÓN
AUDITORÍA INTERNA
ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE
MEJORA
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
NECES IDADE S
GESTIÓN LEGAL
SERVICIO AL
CLIENTE
TECNOLOGIA
PROCESO DE SOPORTE
PROCESO DE ANALISIS Y MEJORA
PROCESO DE REALIZACION
66
17 Modulo de servicio al cliente
17.1 Elementos del Servicio Al Cliente
17.1.1 Contacto cara a cara
GERENTE
CAJERO CHEF ASISTENTE DE GERENCIA
CONTADOR
1
1
1
12
3
AUXILIAR DE ASEO
67
En Takuare el contacto con los clientes es cara a cara, con cada uno de los
trabajadores, por eso es muy importante la presentación personal, para esto se crearan
uniformes desarrollados según las actividades pues debe ser acorde con la función del
trabajador. En este modelo se quiere resaltar la imagen corporativa de la empresa por
medio del diseño de las prendas. (Ver anexo #3)
17.1.2 Relación con el cliente
Se realizaran capacitaciones dada la experiencia del gerente donde se afianzara la
relación con el cliente. Comenzando por entender las emociones y el comportamiento
de las personas y de uno mismo para así entender el cómo poder satisfacer a los
clientes.
17.1.3 Correspondencia Lograr relación a través de un conjunto de actividades de los stakeholders que generen
más que un proceso de compra común un entendimiento de necesidades mutuas. A
partir de una excelente comunicación tanto interna como externa de la empresa se
crea un planeación de los pasos a seguir según cada uno de los casos del día a día.
17.1.4 Reclamos y cumplidos Se tendrá un buzón de sugerencias.
Cuando algunos de los procesos no está funcionando o no esté dando los resultados
esperados es necesario determinar la raíz del conflicto e involucrar el capital humano
con incentivos que generen una mejora en el servicio y en la atención para con los
usuarios, en este sistema debe estar involucrado tanto el cliente interno como el
externo de la empresa. El buzón de sugerencias es una herramienta que complementa
y genera comunicación entre stakeholders y consolida el logro de los objetivos
propuestos
17.1.5 Instalaciones
68
El servicio al cliente está determinado por varios factores como los que se nombraron
anteriormente y no es para descartar el modo en como las instalaciones del
establecimiento muestran una imagen para con el cliente tanto interno como externo
que motiva el acto de consumo. Por esta razón se mantendrá un espacio amplio para la
buena movilidad además de un diseño moderno y agradable que combina con el arte
de la publicidad, para así, darle una mejor estadía al cliente mientras consume los
productos que ofrecerá TAKUARÉ.
18 Modulo organizacional y legal
18.1 Misión Takuare tiene como misión la producción y comercialización de bebidas y alimentos
saludables, de muy alta calidad, resaltando el valor de las frutas tanto en sus productos
69
como en su diseño, obedeciendo la tendencia actual del mundo entero encaminada a la
sana alimentación, en un lugar moderno y agradable para verse y sentirse bien.
18.2 Visión
Ser líderes en innovación de un concepto de alimentación sana en Colombia llegando
así a construir franquicia en otros países
18.3 Valores corporativos
Higiene y total transparencia.
Servicio personalizado
Amor por lo saludable
Modernidad como parte del servicio al cliente
Excelencia en la calidad del servicio
Espíritu de equipo
Comprensión en la comunicación con compañeros, clientes o proveedores
afianzando la confianza, respeto e integridad de toda la compañía
18.4 Legislación sobre la manipulación de alimentos Takuare se regirá bajo el decreto 3075 de 1997 del ministerio, el cual regula las
actividades de operaciones de fabricación, procesamiento, preparación, envase,
almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos en el territorio
nacional.
70
18.5 Constitución legal de la empresa En este momento la única persona que se encuentra como cointeresada o stakeholder
en Takuare es Andrea Riaño. Pero se buscara una persona adicional para que sea
parte de este proceso. Para esto, se realizo este plan de negocios y un resumen
ejecutivo el cual será presentado a las personas de interés.
18.6 Registro de Marca La marca Takuare se registrara antes que empiece a funcionar el local de manera
formal. Este proceso será llevado por un abogado de confianza, para así evitar
inconvenientes durante el proceso de registro de la marca.
71
72
19 Modulo de riesgo y recompensa A continuación se presenta de manera muy detallada el análisis del plan de negocios
desde el punto de vista económico. Así mismo se determinara la viabilidad económica
del mismo.
19.1 CAPEX (Capital Expenditures) El Capex de una empresa es básicamente la inversión inicial que se utiliza para iniciar
una compañía. Asi mismo el Capex es comprendido por la maquinaria y equipo
necesario para el inicio del proyecto, asi como los gastos iniciales del negocio.
En esta tabla se puede apreciar que la empresa requerira de una inversion inicial de
$39’240,000.
Item Cantidad Costo Unitario Costo Total
Hosting 1 $ 60,000 $ 60,000
Frapeadora 1 $ 2,850,000 $ 2,850,000 Waflera 2 $ 120,000 $ 240,000 Licuadora 2 $ 500,000 $ 1,000,000 Refrigerador Frutas 1 $ 4,100,000 $ 4,100,000 Juego de Herramientas de Cocina 1 $ 700,000 $ 700,000 Uniforme Chef 3 $ 80,000 $ 240,000 Uniforme Cajera 1 $ 180,000 $ 180,000 Uniforme Aseo 1 $ 60,000 $ 60,000 Meson Barra 1 $ 2,500,000 $ 2,500,000 Programa de Contabilidad 1 $ 3,200,000 $ 3,200,000 Caja Registradora 1 $ 1,500,000 $ 1,500,000 Lavaplatos 1 $ 2,500,000 $ 2,500,000 Plancha Teriyaki 1 $ 2,000,000 $ 2,000,000 Vitrina de Wraps 1 $ 9,000,000 $ 9,000,000 Extractor 1 $ 3,000,000 $ 3,000,000 Adecuación del local 1 $ 3,500,000 $ 3,500,000 Total $ 36,630,000
Tabla 14 Capital Expenditures
73
19.2 OPEX (Operating Expenditure)
Los Opex son aquellos gastos que hacen parte del funcionamiento del negocio. En
otras palabras son los gastos mensuales de la empresa que hacen la operatibilidad de
la mimsa posible.
Aquí podemos observar que la compania tendria unos gastos operativos mensuales
equivalentes a $6’100,000.
Tabla 15 Operating expenditure
19.2.1 Nomina En esta tabla se puede observar la nomina de Takuare de acuerdo a los requerimientos
previamente establecidos. La nomina se ve reflejada en el OPEX de la empresa.
Cargo Mes
Gerente Administrativo $ 1,200,000 Cajero $ 600,000 Chef 1 $ 850,000 Chef 2 $ 850,000 Auxiliar de Aseo $ 500,000 Contador $ 350,000 $ 4,350,000
TOTAL $ 4,350,000
Tabla 16 Nomina
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Arriendo $ 1,500,000
$ 1,500,000
$ 1,500,000
$ 1,500,000
$ 1,500,000
$ 1,500,000
$ 2,000,000
$ 2,000,000
$ 2,000,000
$ 2,000,000
$ 2,000,000
$ 2,000,000
Nomina $ 4,350,000
$ 4,350,000
$ 4,350,000
$ 4,350,000
$ 4,350,000
$ 4,350,000
$ 4,350,000
$ 4,350,000
$ 4,350,000
$ 4,350,000
$ 4,350,000
$ 4,350,000
Agua $ 50,000
$ 50,000
$ 50,000
$ 50,000
$ 50,000
$ 50,000
$ 50,000
$ 50,000
$ 50,000
$ 50,000
$ 50,000
$ 50,000
Luz $ 50,000
$ 50,000
$ 50,000
$ 50,000
$ 50,000
$ 50,000
$ 50,000
$ 50,000
$ 50,000
$ 50,000
$ 50,000
$ 50,000
Teléfono $ 50,000
$ 50,000
$ 50,000
$ 50,000
$ 50,000
$ 50,000
$ 50,000
$ 50,000
$ 50,000
$ 50,000
$ 50,000
$ 50,000
Otro $ 100,000
$ 100,000
$ 100,000
$ 100,000
$ 100,000
$ 100,000
$ 100,000
$ 100,000
$ 100,000
$ 100,000
$ 100,000
$ 100,000
Total $ 6,100,000
$ 6,100,000
$ 6,100,000
$ 6,100,000
$ 6,100,000
$ 6,100,000
$ 6,600,000
$ 6,600,000
$ 6,600,000
$ 6,600,000
$ 6,600,000
$ 6,600,000
74
19.3 Costo Productos Para Takuare el cálculo para cada plato es de suma importancia, ya que con este dato
se podrá observar la rentabilidad por producto. Para poder determinar este costo se
realizo el menú con un Chef donde se identifico la cantidad aproximada para cada
Wrap y para cada Smoothie. Ya con el dato de cada ingrediente, se calculo el costo
total.
19.3.1 Wrap Wraps
Item Wrap Sencillo
Wrap Pollo
Wrap Carne
Wrap Mixto
Wrap Bandeja
Tortilla Maíz $ 450 $ 450 $ 450 $ 450 $ 450 Porción Jamón $ 700 $ 0 $ 0 $ 2,100 Porción Queso $ 400 $ 400 $ 400 $ 400 $ 1,600 Pechuga Pollo $ 1,000 $ 1,000 $ 2,500 Libra Carne $ 800 $ 800 $ 2,000 Tomate $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 250 Lechuga $ 160 $ 160 $ 160 $ 160 $ 400 Cebolla $ 84 $ 84 $ 84 $ 84 $ 209 Palmitos $ 350 $ 350 $ 350 $ 350 $ 875 Pepinillos $ 0 Pimentón $ 7 $ 7 $ 7 $ 7 $ 16 Salsa Mora $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 250 Salsa Ciruela $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 250 Especies $ 50 $ 50 $ 50 $ 50 $ 125 Salsa Mandarina $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 250 Bandeja Empaque Envase $ 350 $ 350 $ 350 $ 350 $ 350 Total $ 2,950 $ 3,250 $ 3,050 $ 4,050 $ 11,626Tabla 17 Costo de wraps
75
19.3.2 Smoothies de 4 o más frutas Smoothies 4 o Mas Sabores
Item Smoothie 1 Smoothie 2 Smoothie 3
Smoothie 4
Banano $ 150 $ 150 $ 150 Curuba $ 75 Papaya Melón Guayaba Mango $ 174 $ 174 $ 174Durazno $ 125 $ 125Naranja $ 115 $ 115 $ 115 $ 115Fresa $ 247 $ 247Mora $ 120 Mandarina $ 110Guayaba $ 60 Ciruela Pera Pina Coco Manzana Anon Sandia Frambuesa Envase $ 320 $ 320 $ 320 $ 320Total $ 894 $ 884 $ 952 $ 1,091Tabla 18 Costo Smoothies
76
19.3.3 Smoothie de 3 frutas Tabla 19 Costo soothies Smoothies 3 Sabores
Item Smoothie 5 Smoothie 6 Smoothie 7
Smoothie 8 Smoothie 9
Banano $ 150Curuba Papaya Melón $ 229 Guayaba Mango $ 174Durazno Naranja $ 115 $ 115 Fresa $ 247 Mora $ 120 Mandarina Guayaba Ciruela $ 80 Pera $ 153 $ 153 Pina $ 119 Coco $ 113 Manzana $ 120 Anon $ 125 Sandia Frambuesa Envase $ 320 $ 320 $ 320 $ 320 $ 320Total $ 767 $ 816 $ 666 $ 718 $ 644
77
19.3.4 Smoothies de 2 frutas Smoothies 2 Sabores
Item Smoothie 5 Smoothie 6 Smoothie 7
Smoothie 8
Banano $ 150 Curuba Papaya Melón Guayaba Mango Durazno Naranja $ 115 Fresa $ 247 $ 247 Mora Mandarina $ 110 Guayaba Ciruela Pera Pina Coco Manzana $ 120 Anon Sandia $ 125Frambuesa $ 115Envase $ 320 $ 320 $ 320 $ 320Total $ 677 $ 717 $ 555 $ 560Tabla 20 Costo smoothies
78
19.3.5 Pastelería Pastelería
Item Torta de Frutas
Torta de Chocolate
Flan de Frutas
Chessecake Torta de Café
Total $ 1,800 $ 1,800 $ 1,800 $ 1,800 $ 1,800Tabla 21 Costo de pastelería
19.4 Unidades utilizadas para la preparación de un Producto
19.4.1 Wraps En esta tabla se puede apreciar cuantas unidades de cada fruta, verdura, carne blanca
o roja, Salmon, etc., se necesitan para la elaboración de un Wrap.
Wraps
Item Wrap Sencillo Wrap Pollo Wrap Salmon
Wrap Carne
Wrap Mixto Wrap Bandeja
Tortilla Maíz 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00
Porción Jamón 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.50
Porción Queso 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.50
Pechuga Pollo 0.33 0.83
Libra Carne 0.17 0.17 0.42Libra Salmon 0.17 0.42
Tomate 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 1.25
Lechuga 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.25
Cebolla 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.50
Palmitos 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.13
Pepinillos ‐
Pimentón 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.13
Salsa Mora 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 2.00
Salsa Ciruela 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 2.00
Especies 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 2.00
Salsa Mandarina 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 2.00
Bandeja
Empaque
Envase 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Tabla 22 Cantidad de ingrediente por producto por unidad
79
19.4.2 Smoothies Smoothies 4 Sabores Smoothies 3 Sabores Smoothies 4
Sabores Item S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13
Tortilla Maíz
Banano 0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
Curuba 0.25
Papaya
Melón 0.14
Guayaba
Mango 0.20
0.20
0.20
0.20
Durazno 0.25
0.25
Naranja 0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
Fresa 2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
Mora 4.00
4.00
Mandarina 0.50
0.50
Guayaba 0.25
Ciruela 1.00
Pera 0.30
0.30
Pina 0.07
Coco 0.08
Manzana 0.30
0.30
Anon 0.25
Sandia 0.05
Frambuesa 0.50
Envase 1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
Tabla 23 Cantidad de ingrediente por producto por unidad
80
19.4.3 Pastelería Pastelería Torta de
Frutas Torta de Chocolate
Flan de Frutas
Chessecake Torta de Café
Porción Torta
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Tabla 24 Cantidad de ingrediente por producto por unidad
19.5 Ingresos y costos proyectados por producto En esta tabla se puede apreciar los ingresos y costos generados al llevar la producción
de cada producto acorde con el costo determinado y por la proyección de ventas. Esto
aplicara para calcular el estado de pérdida y ganancias de Takuare.
81
COSTOS Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Wraps Wrap Sencillo $752,314 $781,816 $811,319 $840,821 $781,816 $781,816 $870,324 $899,826 $929,329 $958,831 $988,334 $781,816 Wrap Pollo $828,814 $861,316 $893,819 $926,321 $861,316 $861,316 $958,824 $991,326 $1,023,829 $1,056,331 $1,088,834 $861,316 Wrap Carne $777,814 $808,316 $838,819 $869,321 $808,316 $808,316 $899,824 $930,326 $960,829 $991,331 $1,021,834 $808,316 Wrap Mixto $1,032,814 $1,073,316 $1,113,819 $1,154,321 $1,073,316 $1,073,316 $1,194,824 $1,235,326 $1,275,829 $1,316,331 $1,356,834 $1,073,316 Wrap Bandeja $581,281 $697,538 $813,794 $930,050 $697,538 $697,538 $1,046,306 $1,162,563 $1,278,819 $1,395,075 $1,511,331 $3,080,791
Smoothies 4 Sabores
Smoothie 1 $80,460 $84,930 $89,400 $93,870 $84,930 $84,930 $102,810 $107,280 $111,750 $116,220 $120,690 $84,930 Smoothie 2 $79,560 $83,980 $88,400 $92,820 $83,980 $83,980 $101,660 $106,080 $110,500 $114,920 $119,340 $83,980 Smoothie 3 $85,650 $90,408 $95,167 $99,925 $90,408 $90,408 $109,442 $114,200 $118,958 $123,717 $128,475 $90,408 Smoothie 4 $98,160 $103,613 $109,067 $114,520 $103,613 $103,613 $125,427 $130,880 $136,333 $141,787 $147,240 $103,613
Smoothies 3 Sabores
Smoothie 5 $69,000 $72,833 $76,667 $80,500 $72,833 $72,833 $88,167 $92,000 $95,833 $99,667 $103,500 $72,833 Smoothie 6 $73,471 $77,553 $81,635 $85,717 $77,553 $77,553 $93,880 $97,962 $102,044 $106,125 $110,207 $77,553 Smoothie 7 $59,955 $63,286 $66,617 $69,948 $63,286 $63,286 $76,609 $79,940 $83,271 $86,602 $89,933 $63,286 Smoothie 8 $64,600 $68,189 $71,778 $75,367 $68,189 $68,189 $82,544 $86,133 $89,722 $93,311 $96,900 $68,189 Smoothie 9 $57,960 $61,180 $64,400 $67,620 $61,180 $61,180 $74,060 $77,280 $80,500 $83,720 $86,940 $61,180
Smoothies 4 Sabores
Smoothie 10 $60,900 $64,283 $67,667 $71,050 $64,283 $64,283 $77,817 $81,200 $84,583 $87,967 $91,350 $64,283 Smoothie 11 $64,500 $68,083 $71,667 $75,250 $68,083 $68,083 $82,417 $86,000 $89,583 $93,167 $96,750 $68,083 Smoothie 12 $49,950 $52,725 $55,500 $58,275 $52,725 $52,725 $63,825 $66,600 $69,375 $72,150 $74,925 $52,725 Smoothie 13 $50,400 $53,200 $56,000 $58,800 $53,200 $53,200 $64,400 $67,200 $70,000 $72,800 $75,600 $53,200
Pastelería Torta de Frutas $45,000 $54,000 $63,000 $72,000 $81,000 $90,000 $99,000 $108,000 $117,000 $126,000 $135,000 $63,000 Torta de Chocolate
$45,000 $54,000 $63,000 $72,000 $81,000 $90,000 $99,000 $108,000 $117,000 $126,000 $135,000 $63,000
Flan de Frutas $45,000 $54,000 $63,000 $72,000 $81,000 $90,000 $99,000 $108,000 $117,000 $126,000 $135,000 $63,000 Chessecake $45,000 $54,000 $63,000 $72,000 $81,000 $90,000 $99,000 $108,000 $117,000 $126,000 $135,000 $63,000 Torta de Café $45,000 $54,000 $63,000 $72,000 $81,000 $90,000 $99,000 $108,000 $117,000 $126,000 $135,000 $63,000
Total Costos $5,092,603 $5,436,567 $5,780,531 $6,124,496 $5,571,567 $5,616,567 $6,608,158 $6,952,123 $7,296,087 $7,640,052 $7,984,016 $7,864,820
Tabla 25 Costo del menú mensual
82
VENTAS Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Wraps Wrap Sencillo $2,346,000 $2,438,000 $2,530,000 $2,622,000 $2,438,000 $2,438,000 $2,714,000 $2,806,000 $2,898,000 $2,990,000 $3,082,000 $2,438,000 Wrap Pollo $2,499,000 $2,597,000 $2,695,000 $2,793,000 $2,597,000 $2,597,000 $2,891,000 $2,989,000 $3,087,000 $3,185,000 $3,283,000 $2,597,000 Wrap Carne $2,537,250 $2,636,750 $2,736,250 $2,835,750 $2,636,750 $2,636,750 $2,935,250 $3,034,750 $3,134,250 $3,233,750 $3,333,250 $2,636,750 Wrap Mixto $2,805,000 $2,915,000 $3,025,000 $3,135,000 $2,915,000 $2,915,000 $3,245,000 $3,355,000 $3,465,000 $3,575,000 $3,685,000 $2,915,000 Wrap Bandeja $1,800,000 $2,160,000 $2,520,000 $2,880,000 $2,160,000 $2,160,000 $3,240,000 $3,600,000 $3,960,000 $4,320,000 $4,680,000 $9,540,000
Smoothies 4 Sabores
Smoothie 1 $270,000 $285,000 $300,000 $315,000 $285,000 $285,000 $345,000 $360,000 $375,000 $390,000 $405,000 $285,000 Smoothie 2 $270,000 $285,000 $300,000 $315,000 $285,000 $285,000 $345,000 $360,000 $375,000 $390,000 $405,000 $285,000 Smoothie 3 $270,000 $285,000 $300,000 $315,000 $285,000 $285,000 $345,000 $360,000 $375,000 $390,000 $405,000 $285,000 Smoothie 4 $270,000 $285,000 $300,000 $315,000 $285,000 $285,000 $345,000 $360,000 $375,000 $390,000 $405,000 $285,000
Smoothies 3 Sabores
Smoothie 5 $270,000 $285,000 $300,000 $315,000 $285,000 $285,000 $345,000 $360,000 $375,000 $390,000 $405,000 $285,000 Smoothie 6 $270,000 $285,000 $300,000 $315,000 $285,000 $285,000 $345,000 $360,000 $375,000 $390,000 $405,000 $285,000 Smoothie 7 $270,000 $285,000 $300,000 $315,000 $285,000 $285,000 $345,000 $360,000 $375,000 $390,000 $405,000 $285,000 Smoothie 8 $270,000 $285,000 $300,000 $315,000 $285,000 $285,000 $345,000 $360,000 $375,000 $390,000 $405,000 $285,000 Smoothie 9
$270,000 $285,000 $300,000 $315,000 $285,000 $285,000 $345,000 $360,000 $375,000 $390,000 $405,000 $285,000 Smoothies 4 Sabores
Smoothie 10 $270,000 $285,000 $300,000 $315,000 $285,000 $285,000 $345,000 $360,000 $375,000 $390,000 $405,000 $285,000 Smoothie 11 $270,000 $285,000 $300,000 $315,000 $285,000 $285,000 $345,000 $360,000 $375,000 $390,000 $405,000 $285,000 Smoothie 12 $270,000 $285,000 $300,000 $315,000 $285,000 $285,000 $345,000 $360,000 $375,000 $390,000 $405,000 $285,000 Smoothie 13 $270,000 $285,000 $300,000 $315,000 $285,000 $285,000 $345,000 $360,000 $375,000 $390,000 $405,000 $285,000
Pastelería Torta de Frutas $80,000 $96,000 $112,000 $128,000 $144,000 $160,000 $176,000 $192,000 $208,000 $224,000 $240,000 $112,000 Torta de Chocolate $85,000 $102,000 $119,000 $136,000 $153,000 $170,000 $187,000 $204,000 $221,000 $238,000 $255,000 $119,000 Flan de Frutas $70,000 $84,000 $98,000 $112,000 $126,000 $140,000 $154,000 $168,000 $182,000 $196,000 $210,000 $98,000 Chessecake $68,750 $82,500 $96,250 $110,000 $123,750 $137,500 $151,250 $165,000 $178,750 $192,500 $206,250 $96,250 Torta de Café $70,000 $84,000 $98,000 $112,000 $126,000 $140,000 $154,000 $168,000 $182,000 $196,000 $210,000 $98,000
Total Ventas
$15,871,000 $16,900,250 $17,929,500 $18,958,750 $17,124,500 $17,199,250 $20,332,500 $21,361,750 $22,391,000 $23,420,250 $24,449,500 $24,355,000 Tabla 26 Ingresos por ventas proyectadas
83
19.6 Estado de pérdidas y ganancias En esta tabla podemos visualizar las utilidades mensuales, de acuerdo a la proyección de ventas, costo de ventas y los gastos operativos del negocio. Así mismo se puede analizar que en el primer año la utilidad mensual de la empresa tendrá un incremento del 240%. Lo que hace pensar en primera instancia que Takuare es un negocio que a mediano plazo puede empezar a generar resultados satisfactorios y positivos.
La amortización del Capex se hará de la siguiente forma:
Descripción Préstamo Bancario Tasa Nominal Anual 30% Vencido Valor Obligación $41,740,000 Plazo 24 Meses Amortización para pago Mensual $2,269,830
Tabla 27 Amortización del CAPEX
84
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
VENTAS
$15,871,000 $16,900,250 $17,929,500 $18,958,750 $17,124,500 $17,199,250 $20,332,500 $21,361,750 $22,391,000 $23,420,250 $24,449,500 $24,355,000 $240,293,250 COSTO DE VENTAS
$5,092,603 $5,436,567 $5,780,531 $6,124,496 $5,571,567 $5,616,567 $6,608,158 $6,952,123 $7,296,087 $7,640,052 $7,984,016 $7,864,820 $77,967,587 UTILIDAD BRUTA
$10,778,397 $11,463,683 $12,148,969 $12,834,254 $11,552,933 $11,582,683 $13,724,342 $14,409,627 $15,094,913 $15,780,198 $16,465,484 $16,490,180 $162,325,663 GASTOS OPERATIVOS
$6,100,000 $6,100,000 $6,100,000 $6,100,000 $6,100,000 $6,100,000 $6,600,000 $6,600,000 $6,600,000 $6,600,000 $6,600,000 $6,600,000 $76,200,000 UTILIDAD OPERATIVA
$4,678,397 $5,363,683 $6,048,969 $6,734,254 $5,452,933 $5,482,683 $7,124,342 $7,809,627 $8,494,913 $9,180,198 $9,865,484 $9,890,180 $86,125,663 OTROS INGRESOS
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 OTROS GASTOS
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 AMORTIZACION CAPEX
$1,214,545 $1,214,545 $1,214,545 $1,214,545 $1,214,545 $1,214,545 $1,214,545 $1,214,545 $1,214,545 $1,214,545 $1,214,545 $1,214,545 $14,574,540 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $3,463,852 $4,149,138 $4,834,424 $5,519,709 $4,238,388 $4,268,138 $5,909,797 $6,595,082 $7,280,368 $7,965,653 $8,650,939 $8,675,635 $71,551,123 IMPUESTOS
$1,333,583 $1,597,418 $1,861,253 $2,125,088 $1,631,779 $1,643,233 $2,275,272 $2,539,107 $2,802,942 $3,066,777 $3,330,612 $3,340,119 $27,547,182 UTILIDAD NETA FINAL
$2,130,269 $2,551,720 $2,973,170 $3,394,621 $2,606,609 $2,624,905 $3,634,525 $4,055,976 $4,477,426 $4,898,877 $5,320,328 $5,335,515 $44,003,941 Tabla 28 PyG
85
19.7 Flujo de caja proyectado En estas tres tablas se puede apreciar que para el primer año Takuare tendrá un flujo acumulado de $52’400,000. Lo que indica la viabilidad del negocio, al precisar utilidades más altas que las de un CDT a un año con el mismo CAPEX. De la misma forma podemos determinar que el incremento del flujo de caja inicial al del acumulado al doceavo mes será de 2703%. Es cierto que hay negocios y empresas similares que arrojaran utilidades y flujos acumulados más altos que el de Takuare, pero se acota que para ser una empresa incipiente, los resultados son promisorios. En estas proyecciones y sobre todo en las de proyectos o planes de negocio como este, los sueños de los empresarios y sus expectativas por igual de sonadoras se ven reflejados en flujos y proyecciones sobreestimadas, donde arrojan cifras al parecer muy optimistas. En esta tesis se quiso mostrar un escenario muy moderado, donde se tuvo en cuenta las estacionalidades de la demanda, teniendo en cuenta la variación del flujo de estudiantes en la temporada de vacaciones. Tabla 29 Flujo de caja
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
INGRESOS $15,871,000 $16,900,250 $17,929,500 $18,958,750 $17,124,500 $17,199,250 $20,332,500 $21,361,750 $22,391,000 $23,420,250 $24,449,500 $24,355,000
EGRESOS $15,293,483 $15,657,658 $16,021,833 $16,386,009 $15,792,658 $15,837,658 $17,391,522 $17,755,697 $18,119,873 $18,484,048 $18,848,223 $16,202,658
FLUJO MENSUAL $577,517 $1,242,592 $1,907,667 $2,572,741 $1,331,842 $1,361,592 $2,940,978 $3,606,053 $4,271,127 $4,936,202 $5,601,277 $8,152,342 ACUMULADO
$577,517 $1,820,109 $3,727,776 $6,300,517 $7,632,359 $8,993,951 $11,934,929 $15,540,982 $19,812,109 $24,748,311 $30,349,588 $38,501,930
86
Gráfica 1 Flujo de caja mensual Gráfica 2 Flujo de caja acumulado
87
20 Conclusiones
Luego del estudio que se llevo a cabo se puede determinar y afirmar la viabilidad
del negocio puesto que al utilizar un pronóstico relativamente pesimista se
encontró que en los aspectos, de mercadeo, operativo, legal, administrativo y
financiero no hay restricciones que afecten de manera significativa la trayectoria
normal del negocio
Se encontró una necesidad insatisfecha en el mercado, lo que hizo posible este
estudio para determinar la viabilidad de un proyecto innovador que satisfaga las
necesidades de los consumidores
La tendencia actual que está dada hacia un estilo de vida más saludable
haciendo una mezcla entre comida sana y ejercicio brinda una oportunidad en el
mercado ya que las personas están cansadas de tanta saturación de comida
chatarra que causa enfermedades y hace que las personas suban notablemente
de peso, por esta razón TAKUARE desarrollara un concepto de negocio que
logre captar la atención de las personas para comenzar a cambiar la mentalidad
de que la comida rápida es comida chatarra
Para el 55% de los encuestados es muy importante el consumo de bebidas
saludables y bajas en calorías, como por ejemplo las frutas, lo cual representa
una ventaja para la oferta del producto, este porcentaje es seguido por un 38%
de los encuestados que dieron como respuesta “importante” el aspecto
anteriormente nombrado
El 58% de los encuestados está dispuesto a consumir productos como Jugos a
base de fruta, wraps, ensaladas, cholaos y pastelería, de muy alta calidad cerca
a la universidad, lo que representa un mercado objetivo ya que se puede deducir
que existe un interés, aceptación y accesibilidad a TAKUARE
Dado que los productos que se ofrecerán en TAKUARE son de muy alta calidad
esto se verá también reflejado un poco en el precio de compra sin embargo
siempre y cuando se asignen los valores agregados de la mejor manera las
encuestas determinaron que para el 26% de los encuestados el precio no es un
factor totalmente decisivo para el consumo, seguido de un 41% que determino
88
que “puede ser” un factor determinante a la hora de consumir este tipo de
productos
La imagen corporativa (Luminosidad, diseño, ambientación, comodidad, limpieza
etc.) es un factor muy importante para la decisión de compra en un 68% de los
encuestados, seguido de un 28% que determino que este factor es solo
importante, por lo anteriormente nombrado se demuestra el grado de influencia
en la decisión de compra este factor, y por esta razón se desarrollaran
estrategias orientadas a crear un concepto innovador que llame la atención, sea
único y genere así una identidad de marca
La inversión será de 36’630,000 millones de pesos que se obtendrán a través de
un préstamo a una tasa aproximada del 25%EA
Después de haber realizado el Flujo de caja y PYG de Takuare se encontró que
se obtendría un flujo acumulado en el primer año de $38’500,000
Tabla 30 Flujo acumulado Así mismo la empresa presenta una utilidad acumulada de$44’000,000 para el
primer año de trabajo.
En este caso se quiere mostrar una forma sencilla y práctica de ver si el negocio
es rentable o no. Si tomamos los $36,’630,000 de inversión inicial y se pone a
producir este dinero en CDT en una entidad bancaria, se obtendría una Utilidad
$3’633,000. Mientras que Takuare en su primer año arrojaría unas utilidades
acumulada de $44’000,000 y la empresa tendía mayor capital de inversión y
para un funcionamiento continuo. Así mismo por flujo de caja se puede ver un
89
incremento del flujo del primer me con respecto al acumulado del mes 12, del
%6.567. Lo que hace que el negocio sea viable y manejable.
Para la determinación del precio se tuvieron se realizo un benchmarking el cual
permitió observar los precio promedio de las competencias. Así mismo se tuvo
en cuenta los valores agregados que el cliente encontrara al ingresar a Takuare
al realizar una compra. Además de hacer un estudio de costos que confirmara
que los productos eran realmente rentables.
90
21 Bibliografía
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Localidad Teusaquillo. Bogotá.
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www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3337
92
22 Graficas de resultados de encuestas
¿Que tan importante es para usted el consumo de bebidas saludables y bajas en calorías, como por ejemplo las frutas?
4% 3%
38%55%
Indiferente
Poco importante
Importante
Muy importante
Gráfica 3 Tabulación de encuestas
¿El cuidado de su cuerpo y salud es un factor importante cuando tiene afán y gran apetito?
4%
43%46%
7%Indiferente
Poco importante
Importante
Muy importante
Gráfica 4 Tabulación de encuestas
93
¿El servicio al cliente es trascendental para que vuelva a un determinado lugar?
22%
77%
0% 1%Indiferente
Poco importante
Importante
Muy importante
Gráfica 5 Tabulación de encuestas
¿La imagen corporativa (Luminosidad, diseño, ambientación, comodidad, limpieza etc.) es un
factor clave para su decisión de compra?
28%68%
0% 4%
Indiferente
Poco importante
Importante
Muy importante
Gráfica 6 Tabulación de encuestas
94
¿Qué tan importante es la visibilidad en cuanto a la preparación de los alimentos?
13%
15%
37%
35%
Indiferente
Poco importante
Importante
Muy importante
Gráfica 7 Tabulación de encuestas
¿Con que frecuencia consume bebidas a base de fruta?
0%5%
24%
71%
Nunca
Una vez por mes
2 a 5 veces por mes
Mas de 5 veces almes
Gráfica 8 Tabulación de encuestas
95
¿Con que frecuencia consume alimentos saludables, como carnes frescas cocidas de la mejor manera, vegetales, ensaladas, etc. En lugares o restaurantes 100% confiables y que
satisfagan sus exigencias?
41%
2%0%
57%
Nunca
Una vez por mes
2 a 5 veces pormes Mas de 5 veces almes
Gráfica 9 Tabulación de encuestas
¿Consume habitualmente Wraps, sadwishes, emparedados de muy alta calidad?
4%
27%
41%
28%Nunca
Una vez por mes
2 a 5 veces por mes
Mas de 5 veces al mes
Gráfica 10 Tabulación de encuestas
96
¿Estaría dispuesto a consumir productos como Jugos a base de fruta, wraps, ensaladas, cholaos y
pastelería, de muy alta calidad cerca a la universidad?
37%
58%
5%0%Definitivamenteno No mucho
Puede ser
Totalmente
Gráfica 11 Tabulación de encuestas
22%
41%
33%4%
Definitivamente no
No mucho
Puede ser
Totalmente
¿A la hora de alimentarse saludablemente es totalmente decisivo el precio de compra?
Gráfica 12 Tabulación de encuestas
97
Sacarosa
Azúcar orgánica
Aspártame
Mie l
Estevia
Azúcar morena
Azúcar Light
Ningúna
Splenda
Panela
Estevia o Splenda
Mie l o Azúcar o
rg...
Mie l o Azúcar o
rgá ...
Estevia o Azúcar o...
Azúcar orgánica o
...
10%
23%
3%
14%
8% 8%13%
3% 3% 4%1% 2% 2% 2% 2%
0%5%
10%15%20%25%
¿Con que endúlzante le gustaría que le ofrecieran un jugo natural?
Gráfica 13 Tabulación de encuestas
Aven
aCh
ocol
ate
Yogu
r
Prot
enia
n Na
tura
l
Soya
Salv
ado
de T
rigo
Ener
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Soya
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Yogu
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Aven
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Yogu
r
Yogu
r,Pro
t y E
nerg
Soya
y E
nerg
9%10%12%
3%2%
0%
8%
26%
1% 1% 3% 3%
9%
4%
0% 1%0%
3%2%
1%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
¿Con cual de los siguientes adicionales etstaria dispuesto a mezclar un jugo natural ?
Gráfica 14 Tabulación de encuestas
98
M FNumero Enc Edad Rango Edad Genero Genero Cod Ocupacion Ocupacion Cod A1 B1 C1 D1 E1 A2 B2 C2 A3 B3 1 2
1 31 4 M 2 Empleado 1 3 4 3 3 3 4 4 2 3 3 5 92 16 1 F 1 Empleado 1 4 4 3 4 3 4 4 4 4 2 11 103 20 1 F 1 Estudiante 2 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 2 114 19 1 F 1 Estudiante 2 3 2 4 4 4 4 3 4 4 4 2 25 21 2 M 2 Estudiante 2 3 2 3 4 4 4 3 3 3 3 2 86 20 1 F 1 Estudiante 2 3 3 3 4 4 4 4 2 3 2 4 77 19 1 F 1 Estudiante 2 4 2 4 4 4 4 4 3 2 4 6 128 20 1 F 1 Estudiante 2 3 2 4 4 2 4 3 2 3 3 1 Linaza9 19 1 M 2 Estudiante 2 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 2 8 Ninguna
10 20 1 F 1 Estudiante 2 3 2 4 4 3 4 3 2 4 3 1 511 22 2 M 2 Estudiante 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 2 2 412 21 2 F 1 Estudiante 2 4 2 4 4 1 4 4 2 4 4 10 8 Ninguna13 23 2 F 1 Estudiante 2 3 3 4 4 4 4 4 2 3 3 2 1314 24 2 F 1 Estudiante 2 4 2 4 4 4 4 3 3 3 2 4 115 18 1 F 1 Estudiante 2 4 2 4 3 3 3 4 3 4 3 5 316 23 2 M 2 Estudiante 2 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 7 1417 19 1 F 1 Estudiante 2 4 3 4 2 3 4 4 3 4 3 7 8 Ninguna18 19 1 F 1 Estudiante 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 1 8 Ninguna19 18 1 F 1 Estudiante 2 4 3 4 4 3 4 3 1 4 1 12 220 19 1 M 2 Estudiante 2 1 1 4 2 3 2 4 1 3 1 6 221 21 2 F 1 Estudiante 2 3 2 4 3 1 3 3 4 4 4 1 1322 19 1 F 1 Estudiante 2 4 3 4 3 2 4 4 3 4 3 7 323 20 1 F 1 Estudiante 2 4 3 4 4 4 4 3 2 4 4 4 8 Ninguna23 20 1 F 1 Estudiante 2 4 3 4 4 4 4 3 2 4 4 4 8 Ninguna24 20 1 F 1 Estudiante 2 3 2 4 4 1 3 2 2 3 3 13 725 21 2 F 1 Estudiante 2 2 2 4 3 3 3 4 2 3 4 14 8 Ninguna26 23 2 F 1 Estudiante 2 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 5 127 22 2 F 1 Estudiante 2 2 2 4 3 3 3 3 3 3 2 1 728 21 2 M 2 Estudiante 2 4 2 4 3 4 3 3 3 3 2 6 8 Ninguna29 20 1 F 1 Estudiante 2 4 4 2 4 3 3 4 4 4 3 8 1630 23 2 F 1 Estudiante 2 4 3 3 3 1 3 4 3 3 3 8 1731 19 1 F 1 Estudiante 2 4 3 4 4 2 4 3 3 4 4 4 8 Ninguna32 20 1 F 1 Estudiante 2 4 3 4 4 2 4 3 3 4 3 7 1833 21 2 F 1 Estudiante 2 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 9 334 23 2 F 1 Estudiante 2 4 4 4 4 4 2 4 3 4 2 3 235 24 2 M 2 Estudiante 2 3 2 3 3 3 4 4 4 3 2 6 8 Ninguna36 23 2 M 2 Estudiante 2 1 1 3 3 3 4 4 3 2 3 2 8 Ninguna37 22 2 M 2 Estudiante 2 4 3 3 3 2 3 4 2 3 2 15 1938 20 1 F 1 Estudiante 2 3 3 3 4 4 4 4 2 3 2 4 739 19 1 F 1 Estudiante 2 4 2 4 4 4 4 4 3 2 4 6 1240 20 1 F 1 Estudiante 2 3 2 4 4 2 4 3 2 3 3 1 Linaza41 19 1 M 2 Estudiante 2 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 2 8 Ninguna42 20 1 F 1 Estudiante 2 3 2 4 4 3 4 3 2 4 3 1 542 20 1 F 1 Estudiante 2 3 2 4 4 3 4 3 2 4 3 1 543 22 2 M 2 Estudiante 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 2 2 444 21 2 F 1 Estudiante 2 4 2 4 4 1 4 4 2 4 4 10 8 Ninguna45 23 2 F 1 Estudiante 2 3 3 4 4 4 4 4 2 3 3 2 1346 24 2 F 1 Estudiante 2 4 2 4 4 4 4 3 3 3 2 4 147 18 1 F 1 Estudiante 2 4 2 4 3 3 3 4 3 4 3 5 348 23 2 M 2 Estudiante 2 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 7 1449 21 2 F 1 Estudiante 2 3 2 4 3 1 3 3 4 4 4 1 1350 19 1 F 1 Estudiante 2 4 3 4 3 2 4 4 3 4 3 7 351 20 1 F 1 Estudiante 2 4 3 4 4 4 4 3 2 4 4 4 8 Ninguna52 20 1 F 1 Estudiante 2 3 2 4 4 1 3 2 2 3 3 13 753 21 2 F 1 Estudiante 2 2 2 4 3 3 3 4 2 3 4 14 8 Ninguna54 23 2 F 1 Estudiante 2 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 5 155 23 2 F 1 Estudiante 2 4 3 3 3 1 3 4 3 3 3 8 1756 19 1 F 1 Estudiante 2 4 3 4 4 2 4 3 3 4 4 4 8 Ninguna57 20 1 F 1 Estudiante 2 4 3 4 4 2 4 3 3 4 3 7 1858 21 2 F 1 Estudiante 2 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 9 359 23 2 F 1 Estudiante 2 4 4 4 4 4 2 4 3 4 2 3 260 24 2 M 2 Estudiante 2 3 2 3 3 3 4 4 4 3 2 6 8 Ninguna61 23 2 M 2 Estudiante 2 1 1 3 3 3 4 4 3 2 3 2 8 Ninguna61 23 2 M 2 Estudiante 2 1 1 3 3 3 4 4 3 2 3 2 8 Ninguna62 22 2 M 2 Estudiante 2 4 3 3 3 2 3 4 2 3 2 15 1963 20 1 F 1 Estudiante 2 3 3 3 4 4 4 4 2 3 2 4 764 19 1 F 1 Estudiante 2 4 2 4 4 4 4 4 3 2 4 6 1265 20 1 F 1 Estudiante 2 3 2 4 4 2 4 3 2 3 3 2 1 Linaza66 20 1 F 1 Estudiante 2 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 2 1167 19 1 F 1 Estudiante 2 3 2 4 4 4 4 3 4 4 4 2 268 21 2 M 2 Estudiante 2 3 2 3 4 4 4 3 3 3 3 2 869 20 1 F 1 Estudiante 2 3 3 3 4 4 4 4 2 3 2 4 770 19 1 F 1 Estudiante 2 4 3 4 4 2 4 3 3 4 4 4 8 Ninguna71 20 1 F 1 Estudiante 2 4 3 4 4 2 4 3 3 4 3 7 1872 21 2 F 1 Estudiante 2 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 9 373 23 2 F 1 Estudiante 2 4 4 4 4 4 2 4 3 4 2 3 274 19 1 F 1 Estudiante 2 4 3 4 2 3 4 4 3 4 3 7 8 Ninguna75 19 1 F 1 Estudiante 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 1 8 Ninguna76 18 1 F 1 Estudiante 2 4 3 4 4 3 4 3 1 4 1 12 277 19 1 M 2 Estudiante 2 1 1 4 2 3 2 4 1 3 1 6 278 21 2 F 1 Estudiante 2 3 2 4 3 1 3 3 4 4 4 1 1379 20 1 F 1 Estudiante 2 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 2 1180 19 1 F 1 Estudiante 2 3 2 4 4 4 4 3 4 4 4 2 280 19 1 F 1 Estudiante 2 3 2 4 4 4 4 3 4 4 4 2 281 21 2 M 2 Estudiante 2 3 2 3 4 4 4 3 3 3 3 2 882 20 1 F 1 Estudiante 2 3 3 3 4 4 4 4 2 3 2 4 783 22 2 M 2 Estudiante 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 2 2 484 21 2 F 1 Estudiante 2 4 2 4 4 1 4 4 2 4 4 10 8 Ninguna85 23 2 F 1 Estudiante 2 3 3 4 4 4 4 4 2 3 3 2 1386 24 2 F 1 Estudiante 2 4 2 4 4 4 4 3 3 3 2 4 187 18 1 F 1 Estudiante 2 4 2 4 3 3 3 4 3 4 3 5 388 18 1 F 1 Estudiante 2 4 2 4 3 3 3 4 3 4 3 5 389 23 2 M 2 Estudiante 2 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 7 1490 21 2 F 1 Estudiante 2 3 2 4 3 1 3 3 4 4 4 1 1391 19 1 F 1 Estudiante 2 4 3 4 3 2 4 4 3 4 3 7 392 21 2 F 1 Estudiante 2 4 2 4 4 1 4 4 2 4 4 10 8 Ninguna93 23 2 F 1 Estudiante 2 3 3 4 4 4 4 4 2 3 3 2 1394 24 2 F 1 Estudiante 2 4 2 4 4 4 4 3 3 3 2 4 195 18 1 F 1 Estudiante 2 4 2 4 3 3 3 4 3 4 3 5 396 23 2 M 2 Estudiante 2 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 7 1497 21 2 F 1 Estudiante 2 3 2 4 3 1 3 3 4 4 4 1 1398 19 1 F 1 Estudiante 2 4 3 4 3 2 4 4 3 4 3 7 399 18 1 F 1 Estudiante 2 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 2 2099 18 1 F 1 Estudiante 2 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 2 20
100 18 1 F 1 Estudiante 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 8 Ninguna
Genero Ocupacion52 F 78 Empleado 247 M 22 Estudiante 981 Preg 1 Preg 2 Preg 3 Preg 4 Preg 5 Preg 6 Preg 7 Preg 8 Preg 9 Preg 100 Indiferente 4 4 0 0 13 0 0 4 0 40 Indiferente 4 4 0 0 13 0 0 4 0 4
Poco importante 3 43 1 4 15 5 2 27 5 22Importante 38 46 22 28 37 24 41 41 37 41Muy importante 55 7 77 68 35 71 56 28 58 33
1 Sacarosa 10%2 Azúcar orgá 23%3 Aspártame 3%4 Miel 14%5 Estevia 8%6 Azúcar mor 8%7 Azúcar Ligh 13%8 Ningúna 3%9 Splenda 3%
10 Panela 4%11 5,9 Estevia o Sp 1%, p12 4,6 Miel o Azúc 2%13 4,6,10 Miel o Azúcar 2%14 5,7 Estevia o Az 2%15 2,5,6 Azúcar orgáni 2%
1023314881333412222
1 Avena 9% 92 Chocolate 10% 103 Yogur 12% 124 Protenian Nat 3% 35 Soya 2% 26 Salvado de Tr 0% 07 Energizante 8% 88 Ninguna 26% 26
1;4;7 9 Avena,Protein 1% 11;5 10 Avena y Soya 1% 12;7 11 Choco y energ 3% 34;5 12 Prot y Soya 3% 33;4;6 13 Yogur Prot y 9% 93;4;6 13 Yogur, Prot y 9% 93;4;5;7 14 Yogur, Prot,So 4% 44;6;7 15 Prot, Salvado 0% 04;7 16 Prot y Energ 1% 13;7 17 Yogur y Energ 0% 01;3 18 Avena y Yogu 3% 33;4;7 19 Yogur,Prot y E 2% 25;7 20 Soya y Energ 1% 1
Edad Genero Ocupación17 a 20 1 Femenino 1 Empleado 121a 25 2 Masculino 2 Estudiante 226 a 30 330 o mas 4
52%47%
1% 0% Rango Edad(17 a 20) (21 a 25) (26 a 30) (31 o mas)
78%
22%
GeneroF M
2%
98%
Oc upacionEmpleado Estudiante
1/ ¿Que tan importante es para usted ?
1 Indiferente 2 Poco importante
¿Que tan importante es para usted el consumo de bebidas saludables y bajas en calorías, como por
ejemplo las frutas?3 Importante 4 Muy importante
93
2/ ¿El cuidado de su cuerpo y salud es un factor importante cuando tiene afán y gran apetito?
1 Indiferente 2 Poco importante 3 Importante
4% 3%
38%55%
Indiferente
Poco importante
Importante
Muy importante
4%7%
¿El cuidado de su cuerpo y salud es un factor importante cuando tiene afán y gran apetito?
p4 Muy importante
3/ ¿El servicio al cliente es trascendental para que vuelva a un determinado lugar?
1 Indiferente 2 Poco importante 3 Importante 4 Muy importante
4%
43%46%
7%Indiferente
Poco importante
Importante
Muy importante
¿El servicio al cliente es trascendental para que vuelva a un determinado lugar?4 Muy importante
4/ ¿La imagen corporativa (Luminosidad, diseño, ambientación, comodidad, limpieza etc.) es un factor clave para su decisión de compra?
1 Indiferente 2 Poco importante 3 Importante 4 Muy importante
0% 1%
22%
77%
vuelva a un determinado lugar?
Indiferente
Poco importante
Importante
Muy importante
¿La imagen corporativa (Luminosidad, diseño, ambientación, comodidad
, limpieza etc.) es un factor clave para su decisión de compra?Indiferente
5/ ¿Qué tan importante es la visibilidad en cuanto a la preparación de los alimentos?
1 Indiferente 2 Poco importante 3 Importante 4 Muy importante
0% 4%28%
68%
Poco importante
Importante
Muy importante
13%
¿Qué tan importante es la visibilidad en cuanto a la preparación de los alimentos?
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37%
35%
Indiferente
Poco importante
Importante
Muy importante
6
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6/ ¿Con que frecu
1 Nun2 Una3 2 a 54 Mas
7/ ¿Con que frecuensaladas, etc. E
1 Nun2 Una3 2 a 54 Mas
8/ ¿Consume hab
1 Nun2 Una3 2 a 54 Mas
uencia consume b
ca a vez por mes 5 veces por mes s de 5 veces al me
uencia consume aEn lugares o resta
ca a vez por mes 5 veces por mes s de 5 veces al me
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69
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Nunca
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9a
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8% 8% 13%
3% 3% 4%1% 2% 2% 2% 2%
¿Con que endúlzante le gustaría que le ofrecieran un jugo natural?
12
25%
30%
26%
¿Cpon cual de los siguientes adicionales etstaria dispuesto a mezclar un jugo natural ?
0%
5%
10%
15%
20%
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Soya
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ne
540
Costo Venta Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12Wrap Sencillo 2.950$ 9.200$ 255 265 275 285 265 265 295 305 315 325 335 265Wrap Pollo 3.250$ 9.800$ 255 265 275 285 265 265 295 305 315 325 335 265Wrap Carne 3.050$ 9.950$ 255 265 275 285 265 265 295 305 315 325 335 265Wrap Mixto 4.050$ 11.000$ 255 265 275 285 265 265 295 305 315 325 335 265Wrap Bandeja 11.626$ 36.000$ 50 60 70 80 60 60 90 100 110 120 130 265Smoothie 1 894$ $ 3.000 90 95 100 105 95 95 115 120 125 130 135 95Smoothie 2 884$ $ 3.000 90 95 100 105 95 95 115 120 125 130 135 95Smoothie 3 952$ $ 3.000 90 95 100 105 95 95 115 120 125 130 135 95Smoothie 4 1.091$ $ 3.000 90 95 100 105 95 95 115 120 125 130 135 95Smoothie 5 767$ $ 3.000 90 95 100 105 95 95 115 120 125 130 135 95Smoothie 6 816$ $ 3.000 90 95 100 105 95 95 115 120 125 130 135 95Smoothie 7 666$ $ 3.000 90 95 100 105 95 95 115 120 125 130 135 95Smoothie 8 718$ $ 3.000 90 95 100 105 95 95 115 120 125 130 135 95Smoothie 9 644$ $ 3.000 90 95 100 105 95 95 115 120 125 130 135 95Smoothie 10 677$ $ 3.000 90 95 100 105 95 95 115 120 125 130 135 95Smoothie 11 717$ $ 3.000 90 95 100 105 95 95 115 120 125 130 135 95Smoothie 12 555$ $ 3.000 90 95 100 105 95 95 115 120 125 130 135 95Smoothie 13 560$ $ 3.000 90 95 100 105 95 95 115 120 125 130 135 95Torta de Frutas 1.800$ $ 3.200 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 35Torta de Chocolate 1.800$ $ 3.400 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 35Flan de Frutas 1.800$ $ 2.800 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 35Chessecake 1.800$ $ 2.750 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 35Torat de Café 1.800$ $ 2.800 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 35
Pasteleria
PROYECCION VENTAPRODUCTO
Smoothies 4 Sabores
Smoothies 3 Sabores
Smoothies 4 Sabores
LINEA
Wraps
Costo Venta Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12Wrap Sencillo 2.950$ 9.200$ 255 265 275 285 265 265 295 305 315 325 335 265Wrap Pollo 3.250$ 9.800$ 255 265 275 285 265 265 295 305 315 325 335 265Wrap Carne 3.050$ 9.950$ 255 265 275 285 265 265 295 305 315 325 335 265Wrap Mixto 4.050$ 11.000$ 255 265 275 285 265 265 295 305 315 325 335 265Wrap Bandeja 11.626$ 36.000$ 50 60 70 80 60 60 90 100 110 120 130 265Smoothie 1 894$ $ 3.000 90 95 100 105 95 95 115 120 125 130 135 95Smoothie 2 884$ $ 3.000 90 95 100 105 95 95 115 120 125 130 135 95Smoothie 3 952$ $ 3.000 90 95 100 105 95 95 115 120 125 130 135 95Smoothie 4 1.091$ $ 3.000 90 95 100 105 95 95 115 120 125 130 135 95Smoothie 5 767$ $ 3.000 90 95 100 105 95 95 115 120 125 130 135 95Smoothie 6 816$ $ 3.000 90 95 100 105 95 95 115 120 125 130 135 95Smoothie 7 666$ $ 3.000 90 95 100 105 95 95 115 120 125 130 135 95Smoothie 8 718$ $ 3.000 90 95 100 105 95 95 115 120 125 130 135 95Smoothie 9 644$ $ 3.000 90 95 100 105 95 95 115 120 125 130 135 95Smoothie 10 677$ $ 3.000 90 95 100 105 95 95 115 120 125 130 135 95Smoothie 11 717$ $ 3.000 90 95 100 105 95 95 115 120 125 130 135 95Smoothie 12 555$ $ 3.000 90 95 100 105 95 95 115 120 125 130 135 95Smoothie 13 560$ $ 3.000 90 95 100 105 95 95 115 120 125 130 135 95Torta de Frutas 1.800$ $ 3.200 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 35Torta de Chocolate 1.800$ $ 3.400 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 35Flan de Frutas 1.800$ $ 2.800 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 35Chessecake 1.800$ $ 2.750 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 35Torat de Café 1.800$ $ 2.800 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 35
Pasteleria
PROYECCION VENTAPRODUCTO
Smoothies 4 Sabores
Smoothies 3 Sabores
Smoothies 4 Sabores
LINEA
Wraps
Cargo Mes Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12Gerente Administrativo 1.200.000$ 1.200.000$ 1.200.000$ 1.200.000$ 1.200.000$ 1.200.000$ 1.200.000$ 1.200.000$ 1.200.000$ 1.200.000$ 1.200.000$ 1.200.000$ Cajero 600.000$ 600.000$ 600.000$ 600.000$ 600.000$ 600.000$ 600.000$ 600.000$ 600.000$ 600.000$ 600.000$ 600.000$ Chef 1 850.000$ 850.000$ 850.000$ 850.000$ 850.000$ 850.000$ 850.000$ 850.000$ 850.000$ 850.000$ 850.000$ 850.000$ Chef 2 850.000$ 850.000$ 850.000$ 850.000$ 850.000$ 850.000$ 850.000$ 850.000$ 850.000$ 850.000$ 850.000$ 850.000$ Auxiliar de Aseo 500.000$ 500.000$ 500.000$ 500.000$ 500.000$ 500.000$ 500.000$ 500.000$ 500.000$ 500.000$ 500.000$ 500.000$ Contador 350.000$ 350.000$ 350.000$ 350.000$ 350.000$ 350.000$ 350.000$ 350.000$ 350.000$ 350.000$ 350.000$ 350.000$
4.350.000$ 4.350.000$ 4.350.000$ 4.350.000$ 4.350.000$ 4.350.000$ 4.350.000$ 4.350.000$ 4.350.000$ 4.350.000$ 4.350.000$ 4.350.000$
Item Cantidad Costo Unitario Costo TotalHosting 1 $ 60.000 60.000$ Frapeadora 1 $ 2.850.000 2.850.000$ Waflera 2 $ 120.000 240.000$ Licuadora 2 $ 500.000 1.000.000$ Refrigerador Frutas 1 $ 4.100.000 4.100.000$ Juego de Herramientas de Cocina 1 $ 700.000 700.000$ Uniforme Chef 3 $ 80.000 240.000$ Uniforme Cajera 1 $ 180.000 180.000$ Uniforme Aseo 1 $ 60.000 60.000$ Meson Barra 1 $ 2.500.000 2.500.000$ Programa de Contabilidad 1 $ 3.200.000 3.200.000$ Caja Registradora 1 $ 1.500.000 1.500.000$ Lavaplatos 1 $ 2.500.000 2.500.000$ Plancha Teriyaki 1 $ 2.000.000 2.000.000$ Vitrina de Wraps 1 $ 9.000.000 9.000.000$ Extractor 1 $ 3.000.000 3.000.000$ Adecuacion del local 1 $ 3.500.000 3.500.000$
Total 36.630.000$
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12Arriendo 1.500.000$ 1.500.000$ 1.500.000$ 1.500.000$ 1.500.000$ 1.500.000$ 2.000.000$ 2.000.000$ 2.000.000$ 2.000.000$ 2.000.000$ 2.000.000$ Nomina 4.350.000$ 4.350.000$ 4.350.000$ 4.350.000$ 4.350.000$ 4.350.000$ 4.350.000$ 4.350.000$ 4.350.000$ 4.350.000$ 4.350.000$ 4.350.000$ Agua 50.000$ 50.000$ 50.000$ 50.000$ 50.000$ 50.000$ 50.000$ 50.000$ 50.000$ 50.000$ 50.000$ 50.000$ Luz 50.000$ 50.000$ 50.000$ 50.000$ 50.000$ 50.000$ 50.000$ 50.000$ 50.000$ 50.000$ 50.000$ 50.000$ Telefono 50.000$ 50.000$ 50.000$ 50.000$ 50.000$ 50.000$ 50.000$ 50.000$ 50.000$ 50.000$ 50.000$ 50.000$ Otro 100.000$ 100.000$ 100.000$ 100.000$ 100.000$ 100.000$ 100.000$ 100.000$ 100.000$ 100.000$ 100.000$ 100.000$
Total 6.100.000$ 6.100.000$ 6.100.000$ 6.100.000$ 6.100.000$ 6.100.000$ 6.600.000$ 6.600.000$ 6.600.000$ 6.600.000$ 6.600.000$ 6.600.000$
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTALVENTAS $15.871.000 $16.900.250 $17.929.500 $18.958.750 $17.124.500 $17.199.250 $20.332.500 $21.361.750 $22.391.000 $23.420.250 $24.449.500 $24.355.000 $240.293.250COSTO DE VENTAS $5.092.603 $5.436.567 $5.780.531 $6.124.496 $5.571.567 $5.616.567 $6.608.158 $6.952.123 $7.296.087 $7.640.052 $7.984.016 $7.864.820 $77.967.587UTILIDAD BRUTA $10.778.397 $11.463.683 $12.148.969 $12.834.254 $11.552.933 $11.582.683 $13.724.342 $14.409.627 $15.094.913 $15.780.198 $16.465.484 $16.490.180 $162.325.663GASTOS OPERATIVOS $6.100.000 $6.100.000 $6.100.000 $6.100.000 $6.100.000 $6.100.000 $6.600.000 $6.600.000 $6.600.000 $6.600.000 $6.600.000 $6.600.000 $76.200.000UTILIDAD OPERATIVA $4.678.397 $5.363.683 $6.048.969 $6.734.254 $5.452.933 $5.482.683 $7.124.342 $7.809.627 $8.494.913 $9.180.198 $9.865.484 $9.890.180 $86.125.663OTROS INGRESOS $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0OTROS GASTOS $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0AMORTIZACION CAPEX $1.214.545 $1.214.545 $1.214.545 $1.214.545 $1.214.545 $1.214.545 $1.214.545 $1.214.545 $1.214.545 $1.214.545 $1.214.545 $1.214.545 $14.574.540UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $3.463.852 $4.149.138 $4.834.424 $5.519.709 $4.238.388 $4.268.138 $5.909.797 $6.595.082 $7.280.368 $7.965.653 $8.650.939 $8.675.635 $71.551.123IMPUESTOS $1.333.583 $1.597.418 $1.861.253 $2.125.088 $1.631.779 $1.643.233 $2.275.272 $2.539.107 $2.802.942 $3.066.777 $3.330.612 $3.340.119 $27.547.182UTILIDAD NETA FINAL $2.130.269 $2.551.720 $2.973.170 $3.394.621 $2.606.609 $2.624.905 $3.634.525 $4.055.976 $4.477.426 $4.898.877 $5.320.328 $5.335.515 $44.003.941
Tasa Nominal Annual 30% VencidoValor Obligacion $36.630.000Plazo 48 MesesAmortizacin para pago Mensual $1.214.545
Descripcion Prestamo Bancario
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTALVENTAS $15.871.000 $16.900.250 $17.929.500 $18.958.750 $17.124.500 $17.199.250 $20.332.500 $21.361.750 $22.391.000 $23.420.250 $24.449.500 $24.355.000 $240.293.250COSTO DE VENTAS $5.092.603 $5.436.567 $5.780.531 $6.124.496 $5.571.567 $5.616.567 $6.608.158 $6.952.123 $7.296.087 $7.640.052 $7.984.016 $7.864.820 $77.967.587UTILIDAD BRUTA $10.778.397 $11.463.683 $12.148.969 $12.834.254 $11.552.933 $11.582.683 $13.724.342 $14.409.627 $15.094.913 $15.780.198 $16.465.484 $16.490.180 $162.325.663GASTOS OPERATIVOS $6.100.000 $6.100.000 $6.100.000 $6.100.000 $6.100.000 $6.100.000 $6.600.000 $6.600.000 $6.600.000 $6.600.000 $6.600.000 $6.600.000 $76.200.000UTILIDAD OPERATIVA $4.678.397 $5.363.683 $6.048.969 $6.734.254 $5.452.933 $5.482.683 $7.124.342 $7.809.627 $8.494.913 $9.180.198 $9.865.484 $9.890.180 $86.125.663OTROS INGRESOS $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0OTROS GASTOS $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0AMORTIZACION CAPEX $1.214.545 $1.214.545 $1.214.545 $1.214.545 $1.214.545 $1.214.545 $1.214.545 $1.214.545 $1.214.545 $1.214.545 $1.214.545 $1.214.545 $14.574.540UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $3.463.852 $4.149.138 $4.834.424 $5.519.709 $4.238.388 $4.268.138 $5.909.797 $6.595.082 $7.280.368 $7.965.653 $8.650.939 $8.675.635 $71.551.123IMPUESTOS $1.333.583 $1.597.418 $1.861.253 $2.125.088 $1.631.779 $1.643.233 $2.275.272 $2.539.107 $2.802.942 $3.066.777 $3.330.612 $3.340.119 $27.547.182UTILIDAD NETA FINAL $2.130.269 $2.551.720 $2.973.170 $3.394.621 $2.606.609 $2.624.905 $3.634.525 $4.055.976 $4.477.426 $4.898.877 $5.320.328 $5.335.515 $44.003.941
Tasa Nominal Annual 30% VencidoValor Obligacion $36.630.000Plazo 48 MesesAmortizacin para pago Mensual $1.214.545
Descripcion Prestamo Bancario
Item Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12Tortilla Maiz $ 1.032.750 $ 1.073.250 $ 1.113.750 $ 1.154.250 $ 1.073.250 $ 1.073.250 $ 1.194.750 $ 1.235.250 $ 1.275.750 $ 1.316.250 $ 1.356.750 $ 1.073.250Banano $ 67.500 $ 71.250 $ 75.000 $ 78.750 $ 71.250 $ 71.250 $ 86.250 $ 90.000 $ 93.750 $ 97.500 $ 101.250 $ 71.250Curuba $ 5.625 $ 5.938 $ 6.250 $ 6.563 $ 5.938 $ 5.938 $ 7.188 $ 7.500 $ 7.813 $ 8.125 $ 8.438 $ 5.938 Papaya $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Melon $ 20.571 $ 21.714 $ 22.857 $ 24.000 $ 21.714 $ 21.714 $ 26.286 $ 27.429 $ 28.571 $ 29.714 $ 30.857 $ 21.714Guayaba $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Mango $ 62.640 $ 66.120 $ 69.600 $ 73.080 $ 66.120 $ 66.120 $ 80.040 $ 83.520 $ 87.000 $ 90.480 $ 93.960 $ 66.120Durazno $ 22.500 $ 23.750 $ 25.000 $ 26.250 $ 23.750 $ 23.750 $ 28.750 $ 30.000 $ 31.250 $ 32.500 $ 33.750 $ 23.750Naranja $ 72.450 $ 76.475 $ 80.500 $ 84.525 $ 76.475 $ 76.475 $ 92.575 $ 96.600 $ 100.625 $ 104.650 $ 108.675 $ 76.475Fresa $ 111.000 $ 117.167 $ 123.333 $ 129.500 $ 117.167 $ 117.167 $ 141.833 $ 148.000 $ 154.167 $ 160.333 $ 166.500 $ 117.167Mora $ 21.600 $ 22.800 $ 24.000 $ 25.200 $ 22.800 $ 22.800 $ 27.600 $ 28.800 $ 30.000 $ 31.200 $ 32.400 $ 22.800Mandarina $ 19.800 $ 20.900 $ 22.000 $ 23.100 $ 20.900 $ 20.900 $ 25.300 $ 26.400 $ 27.500 $ 28.600 $ 29.700 $ 20.900Guayaba $ 5.400 $ 5.700 $ 6.000 $ 6.300 $ 5.700 $ 5.700 $ 6.900 $ 7.200 $ 7.500 $ 7.800 $ 8.100 $ 5.700Ciruela $ 7.200 $ 7.600 $ 8.000 $ 8.400 $ 7.600 $ 7.600 $ 9.200 $ 9.600 $ 10.000 $ 10.400 $ 10.800 $ 7.600Pera $ 24.750 $ 26.125 $ 27.500 $ 28.875 $ 26.125 $ 26.125 $ 31.625 $ 33.000 $ 34.375 $ 35.750 $ 37.125 $ 26.125Pina $ 10.680 $ 11.273 $ 11.867 $ 12.460 $ 11.273 $ 11.273 $ 13.647 $ 14.240 $ 14.833 $ 15.427 $ 16.020 $ 11.273Coco $ 10.125 $ 10.688 $ 11.250 $ 11.813 $ 10.688 $ 10.688 $ 12.938 $ 13.500 $ 14.063 $ 14.625 $ 15.188 $ 10.688Manzana $ 19.440 $ 20.520 $ 21.600 $ 22.680 $ 20.520 $ 20.520 $ 24.840 $ 25.920 $ 27.000 $ 28.080 $ 29.160 $ 20.520Anon $ 11.250 $ 11.875 $ 12.500 $ 13.125 $ 11.875 $ 11.875 $ 14.375 $ 15.000 $ 15.625 $ 16.250 $ 16.875 $ 11.875Sandia $ 11.250 $ 11.875 $ 12.500 $ 13.125 $ 11.875 $ 11.875 $ 14.375 $ 15.000 $ 15.625 $ 16.250 $ 16.875 $ 11.875Frambuesa $ 10.800 $ 11.400 $ 12.000 $ 12.600 $ 11.400 $ 11.400 $ 13.800 $ 14.400 $ 15.000 $ 15.600 $ 16.200 $ 11.400PorcionJamon $ 1.338.750 $ 1.391.250 $ 1.443.750 $ 1.496.250 $ 1.391.250 $ 1.391.250 $ 1.548.750 $ 1.601.250 $ 1.653.750 $ 1.706.250 $ 1.758.750 $ 1.391.250Porcion Queso $ 765.000 $ 795.000 $ 825.000 $ 855.000 $ 795.000 $ 795.000 $ 885.000 $ 915.000 $ 945.000 $ 975.000 $ 1.005.000 $ 795.000Pechuga Pollo $ 892.500 $ 927.500 $ 962.500 $ 997.500 $ 927.500 $ 927.500 $ 1.032.500 $ 1.067.500 $ 1.102.500 $ 1.137.500 $ 1.172.500 $ 927.500Libra Carne $ 918.000 $ 954.000 $ 990.000 $ 1.026.000 $ 954.000 $ 954.000 $ 1.062.000 $ 1.098.000 $ 1.134.000 $ 1.170.000 $ 1.206.000 $ 954.000 Tomate $ 191.250 $ 198.750 $ 206.250 $ 213.750 $ 198.750 $ 198.750 $ 221.250 $ 228.750 $ 236.250 $ 243.750 $ 251.250 $ 198.750Lechuga $ 306.000 $ 318.000 $ 330.000 $ 342.000 $ 318.000 $ 318.000 $ 354.000 $ 366.000 $ 378.000 $ 390.000 $ 402.000 $ 318.000Cebolla $ 256.275 $ 266.325 $ 276.375 $ 286.425 $ 266.325 $ 266.325 $ 296.475 $ 306.525 $ 316.575 $ 326.625 $ 336.675 $ 266.325Palmitos $ 669.375 $ 695.625 $ 721.875 $ 748.125 $ 695.625 $ 695.625 $ 774.375 $ 800.625 $ 826.875 $ 853.125 $ 879.375 $ 695.625Pepinillos $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0Pimenton $ 12.431 $ 12.919 $ 13.406 $ 13.894 $ 12.919 $ 12.919 $ 14.381 $ 14.869 $ 15.356 $ 15.844 $ 16.331 $ 12.919Salsa Mora $ 34.425 $ 35.775 $ 37.125 $ 38.475 $ 35.775 $ 35.775 $ 39.825 $ 41.175 $ 42.525 $ 43.875 $ 45.225 $ 35.775Salsa Ciruela $ 91.800 $ 95.400 $ 99.000 $ 102.600 $ 95.400 $ 95.400 $ 106.200 $ 109.800 $ 113.400 $ 117.000 $ 120.600 $ 95.400Species $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0Salsa Mandarina $ 321.300 $ 333.900 $ 346.500 $ 359.100 $ 333.900 $ 333.900 $ 371.700 $ 384.300 $ 396.900 $ 409.500 $ 422.100 $ 333.900Bandeja $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0Empaque $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0Envase $ 409.500 $ 432.250 $ 455.000 $ 477.750 $ 432.250 $ 432.250 $ 523.250 $ 546.000 $ 568.750 $ 591.500 $ 614.250 $ 432.250Porcion Torta $ 225.000 $ 270.000 $ 315.000 $ 360.000 $ 405.000 $ 450.000 $ 495.000 $ 540.000 $ 585.000 $ 630.000 $ 675.000 $ 315.000
Total $ 7.978.938 $ 8.343.113 $ 8.707.288 $ 9.071.464 $ 8.478.113 $ 8.523.113 $ 9.576.977 $ 9.941.152 $ 10.305.328 $ 10.669.503 $ 11.033.678 $ 8.388.113
Item Costo Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Tortilla Maiz 450$ 9 2.295 2.385 2.475 2.565 2.385 2.385 2.655 2.745 2.835 2.925 3.015 2.385
Banano 300$ 3 225 238 250 263 238 238 288 300 313 325 338 238
Curuba 250$ 0 23 24 25 26 24 24 29 30 31 33 34 24
Papaya ‐$ - - - - - - - - - - - - -
Melon 1.600$ 0 13 14 14 15 14 14 16 17 18 19 19 14
Guayaba ‐$ - - - - - - - - - - - - -
Mango 870$ 1 72 76 80 84 76 76 92 96 100 104 108 76
Durazno 500$ 1 45 48 50 53 48 48 58 60 63 65 68 48
Naranja 230$ 4 315 333 350 368 333 333 403 420 438 455 473 333
Fresa 123$ 10 900 950 1.000 1.050 950 950 1.150 1.200 1.250 1.300 1.350 950
Mora 30$ 8 720 760 800 840 760 760 920 960 1.000 1.040 1.080 760
Mandarina 220$ 1 90 95 100 105 95 95 115 120 125 130 135 95
Guayaba 240$ 0 23 24 25 26 24 24 29 30 31 33 34 24
Ciruela 80$ 1 90 95 100 105 95 95 115 120 125 130 135 95
Pera 458$ 1 54 57 60 63 57 57 69 72 75 78 81 57
Pina 1.780$ 0 6 6 7 7 6 6 8 8 8 9 9 6
Coco 1.350$ 0 8 8 8 9 8 8 10 10 10 11 11 8
Manzana 360$ 1 54 57 60 63 57 57 69 72 75 78 81 57
Anon 500$ 0 23 24 25 26 24 24 29 30 31 33 34 24
Sandia 2.500$ 0 5 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7 5
Frambuesa 240$ 1 45 48 50 53 48 48 58 60 63 65 68 48
PorcionJamon 700$ 8 1.913 1.988 2.063 2.138 1.988 1.988 2.213 2.288 2.363 2.438 2.513 1.988
Porcion Queso 400$ 8 1.913 1.988 2.063 2.138 1.988 1.988 2.213 2.288 2.363 2.438 2.513 1.988
Pechuga Pollo 3.000$ 1 298 309 321 333 309 309 344 356 368 379 391 309
Libra Carne 4.800$ 1 191 199 206 214 199 199 221 229 236 244 251 199
Tomate 200$ 4 956 994 1.031 1.069 994 994 1.106 1.144 1.181 1.219 1.256 994
Lechuga 1.600$ 1 191 199 206 214 199 199 221 229 236 244 251 199
Cebolla 670$ 2 383 398 413 428 398 398 443 458 473 488 503 398
Palmitos 7.000$ 0 96 99 103 107 99 99 111 114 118 122 126 99
Pepinillos ‐$ - - - - - - - - - - - - -
Pimenton 130$ 0 96 99 103 107 99 99 111 114 118 122 126 99
Salsa Mora 30$ 5 1.148 1.193 1.238 1.283 1.193 1.193 1.328 1.373 1.418 1.463 1.508 1.193
Salsa Ciruela 80$ 5 1.148 1.193 1.238 1.283 1.193 1.193 1.328 1.373 1.418 1.463 1.508 1.193
Species ‐$ 5 1.148 1.193 1.238 1.283 1.193 1.193 1.328 1.373 1.418 1.463 1.508 1.193
Salsa Mandarina 280$ 5 1.148 1.193 1.238 1.283 1.193 1.193 1.328 1.373 1.418 1.463 1.508 1.193
Bandeja ‐$ - - - - - - - - - - - - -
Empaque ‐$ - - - - - - - - - - - - -
Envase 350$ 1.170 1.235 1.300 1.365 1.235 1.235 1.495 1.560 1.625 1.690 1.755 1.235
Porcion Torta ‐$ 5 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 175
Item Wrap Sencillo Wrap Pollo Wrap Salmon Wrap Carne Wrap Mixto Wrap Bandeja S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13Torta de Frutas
Torta de Chocolate
Flan de Frutas
Chessecake
Torat de Café
Tortilla Maiz 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Banano 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Curuba 0,25
Papaya
Melon 0,14
Guayaba
Mango 0,20 0,20 0,20 0,20
Durazno 0,25 0,25
Naranja 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Fresa 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Mora 4,00 4,00
Mandarina 0,50 0,50
Guayaba 0,25
Ciruela 1,00
Pera 0,30 0,30
Pina 0,07
Coco 0,08
Manzana 0,30 0,30
Anon 0,25
Sandia 0,05
Frambuesa 0,50
PorcionJamon 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,50
Porcion Queso 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,50
Pechuga Pollo 0,33 0,83
Libra Carne 0,17 0,17 0,42
Libra Salmon 0,17 0,42
Tomate 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 1,25
Lechuga 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,25
Cebolla 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,50
Palmitos 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,13
Pepinillos ‐
Pimenton 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,13
Salsa Mora 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 2,00
Salsa Ciruela 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 2,00
Species 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 2,00
Salsa Mandarina 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 2,00
Bandeja
Empaque
Envase 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Procion Torta 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Wraps Smoothies 4 Sabores Smoothies 3 Sabores Smoothies 4 Sabores Pasteleria
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12INGRESOS $15.871.000 $16.900.250 $17.929.500 $18.958.750 $17.124.500 $17.199.250 $20.332.500 $21.361.750 $22.391.000 $23.420.250 $24.449.500 $24.355.000EGRESOS $15.293.483 $15.657.658 $16.021.833 $16.386.009 $15.792.658 $15.837.658 $17.391.522 $17.755.697 $18.119.873 $18.484.048 $18.848.223 $16.202.658FLUJO $577.517 $1.242.592 $1.907.667 $2.572.741 $1.331.842 $1.361.592 $2.940.978 $3.606.053 $4.271.127 $4.936.202 $5.601.277 $8.152.342
$1 $1 $2 $3 $1 $1 $3 $4 $4 $5 $6 $8ACUMULADO $577.517 $1.820.109 $3.727.776 $6.300.517 $7.632.359 $8.993.951 $11.934.929 $15.540.982 $19.812.109 $24.748.311 $30.349.588 $38.501.930
$1 $2 $4 $6 $8 $9 $12 $16 $20 $25 $30 $396567%
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
$1 $2$4
$6 $8 $9$12
$16$20
$25$30
$39
$0$5
$10$15$20$25$30$35$40$45
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Millon
es
Mes
Flujo Acumulado
$1$1
$2$3
$1 $1
$3$4
$4$5
$6
$8
$0$1$2$3$4$5$6$7$8$9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Millon
es
Mes
Flujo Mensual