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2/28/13

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Los Estatutos de la Ciudad de Santa Ana establecen el requisito legal de la adopción del Presupuesto Municipal.

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Creación del presupuesto

del nuevo año fiscal

Comienza el nuevo año fiscal 1º de julio

Monitoreo y actualizaciones

Ajustes durante el año fiscal

Aprobación del Consejo Municipal y/o

Gerente Municipal

Informes mensuales y

actualizaciones trimestrales

Proceso de 7 a 8 meses

El año fiscal de la Ciudad es del 1º de julio al 30 de junio. El proceso presupuestal es una operación perpetua que incluye fases de formulación, adopción, implementación, ajuste y supervisión durante el año.

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Noviembre – La Oficina de Presupuestos crea instrucciones y suposiciones para el nuevo año fiscal

Diciembre – Distribución de las instrucciones y suposiciones

(analistas departamentales) Enero a abril – Reuniones e informes presupuestales Mayo – Presentación al Consejo Municipal sobre el estudio de trabajo Junio – Audiencias públicas y adopción del presupuesto

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Gubernamentales

Fondo general (i.e., seguridad pública, parques, servicios generales)

Fondos de ingresos especiales (i.e., impuesto de gasolina, becas)

Fondos capitales (i.e., transporte/mejoramiento de calles)

Pago de deudas (i.e., pagos de capital e intereses de bonos)

Propietarios Empresariales (i.e., parquímetros, estación, agua, drenaje, etc.)

Fondo de servicios internos (i.e., flota, tecnología de informática, mantenimiento de edificios)

Fiduciario Fondos de agencias (i.e., depósitos de constructoras, fideicomisos)

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011 General Fund 085 City Yard Operation 202 Local Drainage Area No 2

020 OTS-Traffic Offender Program 086 Pub Wks Eng/Proj Mgmt 203 Local Drainage Area No 3 021 PRCSA CATV Fund 087 PT Retirement Fund 204 Local Drainage Area No 4 022 PRCSA Fee & Donation 088 Quality Service Training 205 Local Drainage Area No 5 023 Inmate Welfare Fund 095 Police Commissary Account 206 Local Drainage Area No 6 024 PD Athletic Activities League 101 Pub Wks-Admin & Planning 207 Local Drainage Area No 7 025 IDB & EZ Voucher Monitoring 102 Communications Services 209 Local Drainage Area No 9 026 Asset Forfeiture Fund 109 Info. Services 210 Local Drainage Area No 10 027 Parking Fund 120 Fire Facilities Fund 211 Local Drainage Area No 11 029 Special Gas Tax 121 Special Repair/Demolition 212 Local Drainage Area No 12 030 Prop 1B Bond Act of 2006 122 Emergency Fund 213 Local Drainage Area No 13 031 Air Quality Impr. (Ab 2766) 123 Workforce Investment Act 221 Local Drainage Area I 032 Measure M-Street Construction 124 Orange County SSA Grants 222 Local Drainage Area II 033 New Transpo Sys Impr Area B 125 OES UASI 223 Local Drainage Area III 034 New Transpo Sys Impr Area E 127 D.O.J. Grant Fund 224 Local Drainage Area IV 035 New Transpo Sys Impr Area F 128 Police Block Grants 225 Local Drainage Area V 041 Transp Sys Impr Area A-2 130 Home Program Federal Grant 226 Local Drainage Area VI 042 Transpo Sys Impr Area B 132 Dept of Labor Grant 301 Rec/Comm Svs 043 Transpo Sys Impr Area C 133 Housing Authority-Issuer Fee 311 Residential Develop District 1 048 Transpo Sys Impr Area C-2 134 UDAG Repayment Fund 312 Residential Develop District 2 049 Transpo Sys Impr Area G 135 Community Dev Block Grant 313 Residential Develop District 3 051 Capital Outlay Fund 136 Housing Authority-Voucher Hap 314 Residential Develop District 4 055 Sewer Connection Fee 137 Housing Authority- NED 400 Police Lease Revenue Bonds 056 Sanitary Sewer Service 140 Housing Authority-Voucher Adm 405 Federal HOPWA Program Grant 057 Fed Clean Water Protection Ent 142 NSP Federal Grant 407 Downtown Maintenance 058 Residential Street Improvement 143 CALHOME Mfgd Hsg Loan 417 CDA Special Fees and Programs 059 Select Street Construction 145 Rental Rehabilitation Grant 607 Housing Asset LMIHF 060 Water Revenue 146 Fire Department Grants 652 2003A Series Tax Alloc Bond 066 Acquisition & Construction 147 Federal Aid Safety Program 653 COSA S Main Comml Corridor 067 Regional Transp Center 148 Traffic System Mgmt Grant 654 2011A Series Tax Alloc Bond 068 Sanitation Fund 150 Cal Library Services Act 658 2003B Series Alloc Bond 069 Refuse Collection Service 152 Public Library Grant Fund 670 COSA RDA 071 Central Services 153 Library Grants 671 COSA RDA Obligation Retirement 072 Copier Lease Program 154 Library Svcs & Technology Act 922 RSCC Tax Increm Fund 073 Building Maint Fund 155 OCJP Grant 923 SAUSD Tax Increment Fund Dcpf 074 Civic Center Maintenance 161 Rec/Com Svs St Urban Open Spac 924 OCDE TI Fund Facility 075 Fleet Maintenance/Stores 162 Energy Conservation Program 980 San Juanquin Trans Corridor 078 Retirement System 164 Pub Wks-Wtr Quality & Control 981 Eastern Foothill Trans Corrido 080 Liability And Property Ins Fnd 165 Office Of Safety Grant 991 Tran Sys Imp Aut Area A 081 Employee Group Insurance 169 Recreation Grants Fund 992 Tran Sys Imp Aut Area B 082 Workers Compensation Fund 172 Natl Recreation Trails Fnd Act

“Existe una tendencia general de equiparar el Fondo General de la Ciudad con el estatus financiero general de la Ciudad; pero es importante recordar que el Fondo General es uno de muchos fondos.”

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48% 52%

Restringidos: • Empresariales • Becas/subvenciones • Mejoramiento capital • Autoridad de vivienda • Agencia de Sucesión

No restringidos: • Fondo General (seguridad pública, parques y recreación, planeación y edificios, biblioteca y servicios generales)

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8% impuestos de venta 1% impuesto de propiedad Tasa gravamen básica

18 a 20% Ciudad de Santa Ana

Otras agencias gubernamentales

1% Ciudad de Santa Ana

7% Otras agencias gubernamentales

13

14

47.9%

12.0%

11.2%

8.8% 7.2%

5.1% 4.6% 2.6% 0.7%

Fondo general Empresarial, aguaOtros fondos empresariales Asistencia de viviendaFondo de ingresos especiales Proyectos capitalesDesarrollo comunitario CDBG y otras subvencionesFondos especiales relacionados con el fondo general

“A donde va el dinero”

$409.8M

15

67.7% 7.7%

6.4%

5.9% 5.9%

4.6% 1.6% 0.2%

“De donde proviene el dinero” Recursos

$196.5M

6 ingresos de impuestos principales Uso de dinero y propiedad

Otros ingresos e impuestos Intergubernamental

Licencias, permisos y cuotas Cobros por servicios y cuotas

Cuotas de franquicia Transferencias

51.6%

20.6%

8.5%

6.3% 4.6%

3.9% 2.6%

1.9%

“A donde va el dinero” Designaciones por

departamento

$196.5M

Departamento de Policía (PD) Servicios médicos y bomberos

Parques y recreación Todos los demás (sv. gen. y admin.)

PD, Pago de deuda Planeación y edificios

Agencia de obras públicas Finanzas y servicios de gestión

16

55% 20.6%

11.5%

5.2% 5.3%

1.6% 0.7% 0.1%

Costos laborales/prestaciones Servic. médicos/bomberos (contrato)Servicios contractuales Costos fijosPago de deudas Otros gastos de operaciónMuseo Bowers Capital

17

1,785

1,203

900

1,100

1,300

1,500

1,700

1,900

FY08-09 FY12-13

La Ciudad conserva más de 200 vacantes.

18

$243.1 M

$196.5M

$150

$175

$200

$225

$250

FY08-09 FY12-13

Mill

ones

19

20

Mayo 20, 2013 – Presentación del estudio de trabajo al Consejo Municipal Junio 3, 2013 – Primera audiencia pública Junio 17, 2013 – Segunda audiencia pública y adopción Julio 1, 2013 – Comienza el nuevo año fiscal

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