informe financiero

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

Entidad: E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRÁ Ambito: SEGURIDADSOCIAL Y E.S.E.

Categoria: INFORMACION CONTABLE PUBLICA Periodo: 2010 - 04-06

Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Entidad: E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRÁ Ambito: SEGURIDADSOCIAL Y E.S.E.

Categoria: INFORMACION CONTABLE PUBLICA Periodo: 2010 - 04-06

Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Nivel...

CODIGO NOMBRE

SALDO INICIAL(Mile

s)

MOVIMIENTO DEBITO(Mile

s)

MOVIMIENTO CREDITO(Mile

s)

SALDO FINAL(Miles

)

SALDO FINAL CORRIENTE(Mile

s)

SALDO FINAL NO CORRIENTE(Mile

s)

0 CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA

0 10311436 10311436 0 0 0

0.2 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA

0 4662561 4662561 0 0 0

0.2.03 INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)

5940159 0 0 5940159 0 5940159

0.2.03.43

VENTA DE SERVICIOS DE SALUD Y PREVISIÓN SOCIAL

5940159 0 0 5940159 0 5940159

0.2.07 RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS (DB)

508447 1001834 0 1510281 0 1510281

0.2.07.19

RENDIMIENTOS FINANCIEROS - RECURSOS LIBRE ASIGNACIÓN

0 1464 0 1464 0 1464

0.2.07.90

OTROS RECURSOS DE CAPITAL 508447 1000370 0 1508817 0 1508817

0.2.17 INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR (CR)

-5593550 1072800 0 -4520750 0 -4520750

0.2.17.43


-5593550 1072800 0 -4520750 0 -4520750

0.2.19 RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR (CR)

0 379352 2110409 -1731057 0 -1731057

0.2.19.19


0 10039 10039 0 0 0

0.2.19.39 REINTEGROS 0 0 1100000 -1100000 0 -1100000

0.2.19.90

OTROS RECURSOS DE CAPITAL 0 369313 1000370 -631057 0 -631057

0.2.24 RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS (CR)

-346609 0 1072800 -1419409 0 -1419409

0.2.24.43


-346609 0 1072800 -1419409 0 -1419409

0.2.27 RECAUDOS EN EFECTIVO POR RECURSOS DE CAPITAL (CR)

-1106595 1100000 1479352 -1485947 0 -1485947

0.2.27.19


-992 0 10039 -11031 0 -11031

0.2.27.3 REINTEGROS 0 1100000 1100000 0 0 0

http://www.chip.gov.co/schip_rt/12341500012K211040620101280240569608.html

9 0.2.27.90

OTROS RECURSOS DE CAPITAL -1105603 0 369313 -1474916 0 -1474916

0.2.43 RECAUDOS DE INGRESOS NO AFORADOS (DB)

598148 1108575 0 1706723 0 1706723

0.2.43.04

RECURSOS DE CAPITAL 598148 1108575 0 1706723 0 1706723

0.3 PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

0 5648875 5648875 0 0 0

0.3.20 GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)

-4286886 0 685732 -4972618 0 -4972618

0.3.20.01

SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA

-744484 0 0 -744484 0 -744484

0.3.20.03

SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS

-235388 0 101000 -336388 0 -336388

0.3.20.05

SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES

-37689 0 0 -37689 0 -37689

0.3.20.08

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS

-77439 0 0 -77439 0 -77439

0.3.20.10

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS

-2736910 0 584732 -3321642 0 -3321642

0.3.20.14

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA -ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO

-324040 0 0 -324040 0 -324040

0.3.20.16

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL ICBF

-27961 0 0 -27961 0 -27961

0.3.20.17

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL SENA

-18640 0 0 -18640 0 -18640

0.3.20.23

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO

-84335 0 0 -84335 0 -84335

0.3.21 GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)

-999450 0 230103 -1229553 0 -1229553

0.3.21.01

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -18805 0 0 -18805 0 -18805

0.3.21.03

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMPRA DE EQUIPO

-40000 0 0 -40000 0 -40000

0.3.21.06

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS

-197395 0 18000 -215395 0 -215395

0.3.21.07

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO

-322430 0 50092 -372522 0 -372522

0.3.21.08

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

-13488 0 3000 -16488 0 -16488

0.3.21.09

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES

-15688 0 4000 -19688 0 -19688

0.3.21.10

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBLICOS

-88851 0 12000 -100851 0 -100851

0.3.21.11

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS

-33708 0 0 -33708 0 -33708

0.3.21.12

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS

-17317 0 10000 -27317 0 -27317

0.3.21.13

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

-10876 0 3000 -13876 0 -13876

0.3.21.23

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS

-6360 0 2000 -8360 0 -8360

0.3.21.25

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – DOTACIÓN DE PERSONAL

-2650 0 0 -2650 0 -2650

0.3.21.90

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE BIENES

-11103 0 0 -11103 0 -11103

0.3.21.91

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS

-220779 0 128011 -348790 0 -348790

0.3.23 TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS (CR)

-34826 0 6000 -40826 0 -40826

0.3.23.11

TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - CESANTÍAS

-16264 0 0 -16264 0 -16264

0.3.23.23

OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

-18562 0 6000 -24562 0 -24562

0.3.25 GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN

-1002443 0 50000 -1052443 0 -1052443

Y PRODUCCIÓN APROBADOS (CR)

0.3.25.01

COMERCIAL - COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

-1002443 0 50000 -1052443 0 -1052443

0.3.26 OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APROBADOS (CR)

-20000 0 30000 -50000 0 -50000

0.3.26.03

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES -20000 0 30000 -50000 0 -50000

0.3.31 GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR (DB)

1994523 685732 640883 2039372 0 2039372

0.3.31.01


565427 0 170854 394573 0 394573

0.3.31.03


193105 101000 55833 238272 0 238272

0.3.31.05


28603 0 10487 18116 0 18116

0.3.31.08


52329 0 14400 37929 0 37929

0.3.31.10


811906 584732 276321 1120317 0 1120317

0.3.31.14


243884 0 80674 163210 0 163210

0.3.31.16


21611 0 6738 14873 0 14873

0.3.31.17


14407 0 4492 9915 0 9915

0.3.31.23


63251 0 21084 42167 0 42167

0.3.32 GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB)

543606 230103 310827 462882 0 462882

0.3.32.01

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 9997 0 3044 6953 0 6953

0.3.32.03


27004 0 21562 5442 0 5442

0.3.32.06

ADQUISICIÓN DE BIENES Y

161586 18000 30402 149184 0 149184

SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS

0.3.32.07


179409 50092 195385 34116 0 34116

0.3.32.08


4549 3000 2278 5271 0 5271

0.3.32.09


4106 4000 3836 4270 0 4270

0.3.32.10


51602 12000 17794 45808 0 45808

0.3.32.11


31344 0 546 30798 0 30798

0.3.32.12


51 10000 9751 300 0 300

0.3.32.13


10122 3000 2658 10464 0 10464

0.3.32.23


6084 2000 1371 6713 0 6713

0.3.32.25

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – DOTACIÓN DE PERSONAL

2650 0 0 2650 0 2650

0.3.32.90

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE BIENES

11103 0 0 11103 0 11103

0.3.32.91


43999 128011 22200 149810 0 149810

0.3.34 TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR EJECUTAR (DB)

30760 6000 4066 32694 0 32694

0.3.34.11


12198 0 4066 8132 0 8132

0.3.34.23

OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

18562 6000 0 24562 0 24562

0.3.36 GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN POR EJECUTAR (DB)

348433 50000 178888 219545 0 219545

0.3.36.01


348433 50000 178888 219545 0 219545

0.3.37 OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR EJECUTAR (DB)

20000 30000 10000 40000 0 40000

0.3.37.03

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 20000 30000 10000 40000 0 40000

0.3.50 GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS (DB)

1258042 640883 1157124 741801 0 741801

0.3.50.01


0 170854 170854 0 0 0

0.3.50.03


0 55833 55833 0 0 0

0.3.50.05


0 10487 10487 0 0 0

0.3.50.08


15250 14400 9860 19790 0 19790

0.3.50.10


1242792 276321 797102 722011 0 722011

0.3.50.14


0 80674 80674 0 0 0

0.3.50.16


0 6738 6738 0 0 0

0.3.50.17


0 4492 4492 0 0 0

0.3.50.23


0 21084 21084 0 0 0

0.3.51 GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS (DB)

233202 310827 362836 181193 0 181193

0.3.51.01


0.3.51.03


2318 21562 22078 1802 0 1802

0.3.51.06

ADQUISICIÓN DE BIENES Y

27713 30402 42436 15679 0 15679

SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS

0.3.51.07


25188 195385 187711 32862 0 32862

0.3.51.08


7539 2278 3788 6029 0 6029

0.3.51.09


6073 3836 7630 2279 0 2279

0.3.51.10


18172 17794 22315 13651 0 13651

0.3.51.11


0 546 546 0 0 0

0.3.51.12


13366 9751 7266 15851 0 15851

0.3.51.13


231 2658 2888 1 0 1

0.3.51.23


0 1371 1371 0 0 0

0.3.51.91


132602 22200 61763 93039 0 93039

0.3.52 TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMPROMETIDAS (DB)

0 4066 4066 0 0 0

0.3.52.11


0 4066 4066 0 0 0

0.3.54

GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN COMPROMETIDOS (DB)

570057 178888 228617 520328 0 520328

0.3.54.01


570057 178888 228617 520328 0 520328

0.3.55 OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPROMETIDOS (DB)

0 10000 10000 0 0 0

0.3.55.03


0.3.60 OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL (DB)

0 1157124 1139883 17241 0 17241

0.3.60.01


0 170854 170854 0 0 0

0.3.60.03


0 55833 55833 0 0 0

0.3.60.05


0 10487 10487 0 0 0

0.3.60.08


0 9860 9860 0 0 0

0.3.60.10


0 797102 779861 17241 0 17241

0.3.60.14


0 80674 80674 0 0 0

0.3.60.16


0 6738 6738 0 0 0

0.3.60.17


0 4492 4492 0 0 0

0.3.60.23


0 21084 21084 0 0 0

0.3.61 OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES (DB)

1591 362836 357167 7260 0 7260

0.3.61.01


0.3.61.03


0 22078 22078 0 0 0

0.3.61.06


0 42436 42436 0 0 0

0.3.61.07


0 187711 187711 0 0 0

0.3.61.08


0 3788 3788 0 0 0

0.3.61.0 ADQUISICIÓN DE 0 7630 7630 0 0 0

9 BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES

0.3.61.10


1591 22315 23905 1 0 1

0.3.61.11


0 546 546 0 0 0

0.3.61.12


0 7266 7266 0 0 0

0.3.61.13


0 2888 2888 0 0 0

0.3.61.23


0 1371 1371 0 0 0

0.3.61.91


0 61763 54504 7259 0 7259

0.3.62 OBLIGACIONES EN TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DB)

0 4066 4066 0 0 0

0.3.62.11


0 4066 4066 0 0 0

0.3.64 OBLIGACIONES EN GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN (DB)

0 228617 228617 0 0 0

0.3.64.01


0 228617 228617 0 0 0

0.3.65 OBLIGACIONES EN OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (DB)

0 10000 10000 0 0 0

0.3.65.03


0.3.70 PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL (DB)

1034321 1139883 0 2174204 0 2174204

0.3.70.01


179057 170854 0 349911 0 349911

0.3.70.03


42283 55833 0 98116 0 98116

0.3.70.05

SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - HORAS

9086 10487 0 19573 0 19573

EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES

0.3.70.08


9860 9860 0 19720 0 19720

0.3.70.10


682212 779861 0 1462073 0 1462073

0.3.70.14


80156 80674 0 160830 0 160830

0.3.70.16


6350 6738 0 13088 0 13088

0.3.70.17


4233 4492 0 8725 0 8725

0.3.70.23


21084 21084 0 42168 0 42168

0.3.71 PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES (DB)

221051 357167 0 578218 0 578218

0.3.71.01


0.3.71.03


10678 22078 0 32756 0 32756

0.3.71.06


8096 42436 0 50532 0 50532

0.3.71.07


117833 187711 0 305544 0 305544

0.3.71.08


1400 3788 0 5188 0 5188

0.3.71.09


5509 7630 0 13139 0 13139

0.3.71.10


17486 23905 0 41391 0 41391

0.3.71.11


2364 546 0 2910 0 2910

0.3.71.12


3900 7266 0 11166 0 11166

0.3.71.13


523 2888 0 3411 0 3411

0.3.71.23


276 1371 0 1647 0 1647

0.3.71.91


44178 54504 0 98682 0 98682

0.3.72 PAGOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DB)

4066 4066 0 8132 0 8132

0.3.72.11


4066 4066 0 8132 0 8132

0.3.74

PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN (DB)

83953 228617 0 312570 0 312570

0.3.74.01


83953 228617 0 312570 0 312570

0.3.75

PAGOS EN EFECTIVO POR OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (DB)

0 10000 0 10000 0 10000

0.3.75.03


0.5 PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN APROBADOS

0 0 0 0 0 0

0.5.32 SECTOR SALUD - APROBADOS (CR) -105000 0 0 -105000 0 -105000

0.5.32.01

CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

-105000 0 0 -105000 0 -105000

0.5.57 SECTOR SALUD - POR EJECUTAR (DB) 105000 0 0 105000 0 105000

0.5.57.01

CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

105000 0 0 105000 0 105000

1 ACTIVOS 9212849 5536494 6194389 8554954 3341573 5213381 1.1 EFECTIVO 1158450 3244875 3452048 951277 951277 0 1.1.05 CAJA 5450 72863 71053 7260 7260 0 1.1.05.01 CAJA PRINCIPAL 1450 56737 56552 1635 1635 0

1.1.05.02 CAJA MENOR 4000 16126 14501 5625 5625 0

1.1.10 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

1153000 3172012 3380995 944017 944017 0

1.1.10.0 CUENTA 24262 188436 173265 39433 39433 0

5 CORRIENTE 1.1.10.06

CUENTA DE AHORRO 28413 2483574 2107730 404257 404257 0

1.1.10.08

CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO

1100000 500000 1100000 500000 500000 0

1.1.10.90

OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

325 2 0 327 327 0

1.2 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS

34643 0 0 34643 34643 0

1.2.01 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA

11900 0 0 11900 11900 0

1.2.01.01

TÍTULOS DE TESORERÍA -TES 11900 0 0 11900 11900 0

1.2.02

INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS

22743 0 0 22743 22743 0

1.2.02.01

ACCIONES ORDINARIAS 2290 0 0 2290 2290 0

1.2.02.03

CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL 20453 0 0 20453 20453 0

1.4 DEUDORES 3263453 1983118 1442113 3804458 2091985 1712473

1.4.09 SERVICIOS DE SALUD 2969531 1959223 1442113 3486641 2091985 1394656

1.4.09.01

PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POS -EPS 652173 334894 192947 794120 476472 317648

1.4.09.03

PLAN SUBSIDIADO DE SALUD POSS-EPS

1465762 951346 644417 1772691 1063615 709076

1.4.09.10

SERVICIOS DE SALUD - ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL

23991 35875 17198 42668 25601 17067

1.4.09.11

ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA

557335 455312 439076 573571 344143 229428

1.4.09.12

RIESGOS PROFESIONALES - ARP

286 78 105 259 155 104

1.4.09.13

CUOTA DE RECUPERACIÓN 0 46461 46461 0 0 0

1.4.09.14

ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT - COMPAÑÍAS DE SEGUROS

49748 25739 19129 56358 33815 22543

1.4.09.90

OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD

220236 109518 82780 246974 148184 98790

1.4.70 OTROS DEUDORES 246892 23895 0 270787 0 270787 1.4.70.13

EMBARGOS JUDICIALES 246892 23895 0 270787 0 270787

1.4.75 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO 295721 0 0 295721 0 295721

1.4.75.11

SERVICIOS DE SALUD 295721 0 0 295721 0 295721

1.4.80 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR) -248691 0 0 -248691 0 -248691

1.4.80.14

SERVICIOS DE SALUD -248691 0 0 -248691 0 -248691

1.5 INVENTARIOS 174869 148091 59292 263668 263668 0

1.5.10 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA 3341 0 0 3341 3341 0

1.5.10.30

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN

3341 0 0 3341 3341 0

1.5.18 MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

171528 148091 59292 260327 260327 0

1.5.18.01 MEDICAMENTOS 82333 135304 18650 198987 198987 0

1.5.18.02

MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS

68685 5689 32850 41524 41524 0

1.5.18.03

MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO

2560 0 2380 180 180 0

1.5.18.04

MATERIALES ODONTOLÓGICOS 12080 4748 3561 13267 13267 0

1.5.18.05

MATERIALES PARA IMAGENOLOGÍA 3488 2350 1851 3987 3987 0

1.5.18.90 OTROS MATERIALES 2382 0 0 2382 2382 0

1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 2255257 21718 1180699 1096276 0 1096276

1.6.05 TERRENOS 216941 0 0 216941 0 216941 1.6.05.01 URBANOS 210000 0 0 210000 0 210000

1.6.05.02 RURALES 6941 0 0 6941 0 6941

1.6.15 CONSTRUCCIONES EN CURSO 1100000 0 1100000 0 0 0

1.6.15.01 EDIFICACIONES 1100000 0 1100000 0 0 0

1.6.20 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE

0 12234 0 12234 0 12234

1.6.20.05


0 7934 0 7934 0 7934

1.6.20.07

EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA

0 4300 0 4300 0 4300

1.6.25 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO

10678 9484 0 20162 0 20162

1.6.25.04

EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 3185 8512 0 11697 0 11697

1.6.25.07

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA

7493 972 0 8465 0 8465

1.6.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA 19283 0 0 19283 0 19283

1.6.35.01

MAQUINARIA Y EQUIPO 7343 0 0 7343 0 7343

1.6.35.02


1.6.35.03


26 0 0 26 0 26

1.6.35.04


8120 0 0 8120 0 8120

1.6.35.90

OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA

1826 0 0 1826 0 1826

1.6.40 EDIFICACIONES 573763 0 0 573763 0 573763 1.6.40.01 EDIFICIOS Y CASAS 573763 0 0 573763 0 573763

1.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO 18421 0 0 18421 0 18421

1.6.55.9 OTRA MAQUINARIA 18421 0 0 18421 0 18421

0 Y EQUIPO

1.6.60 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 866945 0 0 866945 0 866945

1.6.60.01

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN 10598 0 0 10598 0 10598

1.6.60.05

EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN 11809 0 0 11809 0 11809

1.6.60.09

EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO

490023 0 0 490023 0 490023

1.6.60.90

OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO

354515 0 0 354515 0 354515

1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA

89476 0 0 89476 0 89476

1.6.65.01

MUEBLES Y ENSERES 88780 0 0 88780 0 88780

1.6.65.90

OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA

696 0 0 696 0 696

1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN

136532 0 0 136532 0 136532

1.6.70.01

EQUIPO DE COMUNICACIÓN 15250 0 0 15250 0 15250

1.6.70.02

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 121282 0 0 121282 0 121282

1.6.75 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN

220379 0 0 220379 0 220379

1.6.75.02 TERRESTRE 220379 0 0 220379 0 220379

1.6.80 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA

5872 0 0 5872 0 5872

1.6.80.02

EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA

5872 0 0 5872 0 5872

1.6.85 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) -1003033 0 80699 -1083732 0 -1083732

1.6.85.01 EDIFICACIONES -101434 0 0 -101434 0 -101434

1.6.85.04

MAQUINARIA Y EQUIPO -18421 0 0 -18421 0 -18421

1.6.85.05

EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO -539314 0 56381 -595695 0 -595695

1.6.85.06


-47750 0 46 -47796 0 -47796

1.6.85.07


-106718 0 13253 -119971 0 -119971

1.6.85.08

EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN

-183524 0 11019 -194543 0 -194543

1.6.85.09

EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA

-5872 0 0 -5872 0 -5872

1.9 OTROS ACTIVOS 2326177 138692 60237 2404632 0 2404632

1.9.01 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL

25029 138692 60237 103484 0 103484

1.9.01.04

ENCARGOS FIDUCIARIOS 25029 138692 60237 103484 0 103484

1.9.10 CARGOS DIFERIDOS 17954 0 0 17954 0 17954

1.9.10.01

MATERIALES Y SUMINISTROS 17954 0 0 17954 0 17954

1.9.70 INTANGIBLES 34032 0 0 34032 0 34032 1.9.70.08 SOFTWARE 34032 0 0 34032 0 34032

1.9.99 VALORIZACIONES 2249162 0 0 2249162 0 2249162 1.9.99.62 EDIFICACIONES 2249162 0 0 2249162 0 2249162

2 PASIVOS 637120 2121685 2113737 629172 183419 445753

2.4 CUENTAS POR PAGAR 79045 1590951 1598952 87046 52368 34678

2.4.01 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

1591 495976 496011 1626 1626 0

2.4.01.01

BIENES Y SERVICIOS 1591 495976 496011 1626 1626 0

2.4.25 ACREEDORES 56547 1027790 1031938 60695 26017 34678 2.4.25.04

SERVICIOS PÚBLICOS 0 17106 17106 0 0 0

2.4.25.07 ARRENDAMIENTOS 0 4066 4066 0 0 0

2.4.25.08

VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 0 2888 2888 0 0 0

2.4.25.13

SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS 275 275 121 121 121 0

2.4.25.18

APORTES A FONDOS PENSIONALES

8106 39279 31388 215 215 0

2.4.25.19

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

5822 30115 24508 215 215 0

2.4.25.20

APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN

0 20214 20214 0 0 0

2.4.25.21 SINDICATOS 1061 1061 929 929 929 0

2.4.25.24

EMBARGOS JUDICIALES 0 3526 3526 0 0 0

2.4.25.29

CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR

34678 0 0 34678 0 34678

2.4.25.32

APORTE RIESGOS PROFESIONALES 1637 6567 4930 0 0 0

2.4.25.33

FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD

26 949 960 37 37 0

2.4.25.35 LIBRANZAS 769 33728 32959 0 0 0

2.4.25.52 HONORARIOS 4173 680048 675875 0 0 0

2.4.25.53 SERVICIOS 0 184924 209424 24500 24500 0

2.4.25.90

OTROS ACREEDORES 0 3044 3044 0 0 0

2.4.36 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE

20907 67185 71003 24725 24725 0

2.4.36.01

SALARIOS Y PAGOS LABORALES 254 922 1133 465 465 0

2.4.36.03 HONORARIOS 13897 43879 45736 15754 15754 0

2.4.36.05 SERVICIOS 1184 4050 4005 1139 1139 0

2.4.36.06 ARRENDAMIENTOS 50 208 254 96 96 0

2.4.36.0 COMPRAS 1790 8203 10641 4228 4228 0

8

2.4.36.25

IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR

3546 9737 9168 2977 2977 0

2.4.36.26

CONTRATOS DE OBRA 186 186 66 66 66 0

2.5 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

431359 248658 237175 419876 8801 411075

2.5.05 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

431359 248658 237175 419876 8801 411075

2.5.05.01 NÓMINA POR PAGAR 0 180843 180843 0 0 0

2.5.05.02 CESANTÍAS 411075 0 0 411075 0 411075

2.5.05.03

INTERESES SOBRE CESANTÍAS 11483 14976 3493 0 0 0

2.5.05.04 VACACIONES 3564 8081 8081 3564 3564 0

2.5.05.05

PRIMA DE VACACIONES 5237 4897 4897 5237 5237 0

2.5.05.06

PRIMA DE SERVICIOS 0 33271 33271 0 0 0

2.5.05.07 PRIMA DE NAVIDAD 0 1165 1165 0 0 0

2.5.05.08 INDEMNIZACIONES 0 2551 2551 0 0 0

2.5.05.12 BONIFICACIONES 0 2874 2874 0 0 0

2.7 PASIVOS ESTIMADOS 0 0 81429 81429 81429 0

2.7.15 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES

0 0 81429 81429 81429 0

2.7.15.01 CESANTÍAS 0 0 35322 35322 35322 0

2.7.15.02

INTERESES SOBRE CESANTÍAS 0 0 1664 1664 1664 0

2.7.15.06


2.7.15.07 BONIFICACIONES 0 0 6299 6299 6299 0

2.7.15.09 PRIMA DE NAVIDAD 0 0 30211 30211 30211 0

2.9 OTROS PASIVOS 126716 282076 196181 40821 40821 0

2.9.05 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS

96651 118968 33524 11207 11207 0

2.9.05.90

OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS

96651 118968 33524 11207 11207 0

2.9.10 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

30065 163108 162657 29614 29614 0

2.9.10.90

OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

30065 163108 162657 29614 29614 0

3 PATRIMONIO 6848937 0 0 6848937 0 6848937

3.2 PATRIMONIO INSTITUCIONAL 6848937 0 0 6848937 0 6848937

3.2.08 CAPITAL FISCAL 4599775 0 0 4599775 0 4599775 3.2.08.01 CAPITAL FISCAL 4599775 0 0 4599775 0 4599775

3.2.40 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN 2249162 0 0 2249162 0 2249162

3.2.40.62 EDIFICACIONES 2249162 0 0 2249162 0 2249162

4 INGRESOS 3098950 1100000 2290649 4289599 0 4289599

4.3 VENTA DE SERVICIOS 1997958 0 2048659 4046617 0 4046617


4.3.12.08

URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS

100767 0 110353 211120 0 211120

4.3.12.09

URGENCIAS - OBSERVACIÓN 1364 0 1034 2398 0 2398

4.3.12.17

SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS

117378 0 295116 412494 0 412494

4.3.12.18

SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA

77709 0 51428 129137 0 129137

4.3.12.19

SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL

69022 0 77854 146876 0 146876

4.3.12.20

SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

711363 0 159335 870698 0 870698

4.3.12.27

HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL 357489 0 353755 711244 0 711244

4.3.12.30

HOSPITALIZACIÓN - RECIÉN NACIDOS 8999 0 8291 17290 0 17290

4.3.12.36

QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIRÓFANOS

32161 0 75401 107562 0 107562

4.3.12.37

QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO

168561 0 330721 499282 0 499282

4.3.12.46

APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO

86277 0 127891 214168 0 214168

4.3.12.47

APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA

83029 0 149320 232349 0 232349

4.3.12.56

APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS

17350 0 37664 55014 0 55014

4.3.12.62

APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS

121554 0 213462 335016 0 335016

4.3.12.94

SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE AMBULANCIAS

41411 0 56959 98370 0 98370

4.3.12.95

SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS

3524 0 75 3599 0 3599

4.8 OTROS INGRESOS 1100992 1100000 241990 242982 0 242982 4.8.05 FINANCIEROS 992 0 10042 11034 0 11034

4.8.05.22

INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

992 0 10042 11034 0 11034

4.8.10 EXTRAORDINARIOS 1100000 1100000 0 0 0 0 4.8.10.08 RECUPERACIONES 1100000 1100000 0 0 0 0

4.8.15 AJUSTE DE 0 0 231948 231948 0 231948

EJERCICIOS ANTERIORES

4.8.15.56

VENTA DE SERVICIOS 0 0 227775 227775 0 227775

4.8.15.59 OTROS INGRESOS 0 0 4173 4173 0 4173

5 GASTOS 410694 709777 1434 1119037 0 1119037

5.1 DE ADMINISTRACIÓN 329995 529640 1434 858201 0 858201

5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS 138204 207333 1434 344103 0 344103

5.1.01.01

SUELDOS DEL PERSONAL 43170 44732 0 87902 0 87902

5.1.01.05

GASTOS DE REPRESENTACIÓN 9632 9311 0 18943 0 18943

5.1.01.06

REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS

65099 96108 0 161207 0 161207

5.1.01.09 HONORARIOS 14246 18710 0 32956 0 32956

5.1.01.13


5.1.01.14 PRIMA DE NAVIDAD 0 7211 0 7211 0 7211

5.1.01.17 VACACIONES 1563 834 0 2397 0 2397

5.1.01.18

BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN

136 392 0 528 0 528

5.1.01.19 BONIFICACIONES 1017 2132 0 3149 0 3149

5.1.01.23

AUXILIO DE TRANSPORTE 178 178 0 356 0 356

5.1.01.24 CESANTÍAS 0 8426 0 8426 0 8426

5.1.01.25

INTERESES A LAS CESANTÍAS 1434 755 1434 755 0 755

5.1.01.30

CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS

276 2491 0 2767 0 2767

5.1.01.47 VIÁTICOS 0 657 0 657 0 657

5.1.01.52

PRIMA DE SERVICIOS 0 9317 0 9317 0 9317

5.1.01.60

SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN 308 364 0 672 0 672

5.1.01.90

OTROS SUELDOS Y SALARIOS 0 2551 0 2551 0 2551

5.1.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 16143 15992 0 32135 0 32135

5.1.03.02

APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

2295 2556 0 4851 0 4851

5.1.03.03

COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

4707 4696 0 9403 0 9403

5.1.03.05

COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES

1349 1346 0 2695 0 2695

5.1.03.06

COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA

5555 5921 0 11476 0 11476

5.1.03.07

COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL

2237 1473 0 3710 0 3710

5.1.04 APORTES SOBRE LA NÓMINA 2868 3195 0 6063 0 6063

5.1.04.01 APORTES AL ICBF 1721 1917 0 3638 0 3638

5.1.04.02 APORTES AL SENA 1147 1278 0 2425 0 2425

5.1.11 GENERALES 163972 300076 0 464048 0 464048 5.1.11.13

VIGILANCIA Y SEGURIDAD 14393 21590 0 35983 0 35983

5.1.11.14

MATERIALES Y SUMINISTROS 7863 29876 0 37739 0 37739

5.1.11.15 MANTENIMIENTO 65511 145130 0 210641 0 210641

5.1.11.16 REPARACIONES 15820 22269 0 38089 0 38089

5.1.11.17

SERVICIOS PÚBLICOS 18931 22315 0 41246 0 41246

5.1.11.18 ARRENDAMIENTO 3900 7266 0 11166 0 11166

5.1.11.20

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 500 0 0 500 0 500

5.1.11.21

IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES

5509 7630 0 13139 0 13139

5.1.11.23

COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 1046 4031 0 5077 0 5077

5.1.11.25

SEGUROS GENERALES 2364 546 0 2910 0 2910

5.1.11.49

SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA

28135 39423 0 67558 0 67558

5.1.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

8808 3044 0 11852 0 11852

5.1.20.01

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 4934 0 0 4934 0 4934

5.1.20.24

GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

3874 3044 0 6918 0 6918

5.3 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

80699 80699 0 161398 0 161398

5.3.30 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

80699 80699 0 161398 0 161398

5.3.30.05


5.3.30.06


46 46 0 92 0 92

5.3.30.07

EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN

13253 13253 0 26506 0 26506

5.3.30.08

EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN

11019 11019 0 22038 0 22038

5.8 OTROS GASTOS 0 99438 0 99438 0 99438

5.8.08 OTROS GASTOS ORDINARIOS 0 99438 0 99438 0 99438

5.8.08.12 SENTENCIAS 0 10000 0 10000 0 10000

5.8.08.14

MARGEN EN LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD

0 89438 0 89438 0 89438

6 COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN 961464 1132253 0 2093717 0 2093717

6.3 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS 961464 1132253 0 2093717 0 2093717


6.3.10.01

URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS

51256 68780 0 120036 0 120036

6.3.10.02

URGENCIAS -OBSERVACIÓN 18842 27131 0 45973 0 45973

6.3.10.15


123646 156847 0 280493 0 280493

6.3.10.16

SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA

139005 271394 0 410399 0 410399

6.3.10.17

SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE SALUD ORAL

30520 34357 0 64877 0 64877

6.3.10.18

SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

66545 54147 0 120692 0 120692

6.3.10.25

HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL 270479 224468 0 494947 0 494947

6.3.10.35

QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIRÓFANOS

109171 150745 0 259916 0 259916

6.3.10.36

QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO

8800 0 0 8800 0 8800

6.3.10.40

APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO

39215 46172 0 85387 0 85387

6.3.10.41

APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA

23730 15571 0 39301 0 39301

6.3.10.56


10463 10183 0 20646 0 20646

6.3.10.60

SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - MEDIO AMBIENTE

23203 26556 0 49759 0 49759

6.3.10.66

SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE AMBULANCIAS

46589 45902 0 92491 0 92491

7 COSTOS DE PRODUCCIÓN 0 1132253 1132253 0 0 0

7.3 SERVICIOS DE SALUD 0 1132253 1132253 0 0 0

7.3.01 URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS

0 68780 68780 0 0 0

7.3.01.01 MATERIALES 4437 17028 0 21465 0 21465

7.3.01.03

SUELDOS Y SALARIOS 46819 51752 0 98571 0 98571

7.3.01.95

TRASLADO DE COSTOS (CR) -51256 0 68780 -120036 0 -120036

7.3.02 URGENCIAS -OBSERVACIÓN 0 27131 27131 0 0 0

7.3.02.0 SUELDOS Y 15399 23261 0 38660 0 38660

3 SALARIOS 7.3.02.05

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 2698 3067 0 5765 0 5765

7.3.02.06

APORTES SOBRE LA NÓMINA 745 803 0 1548 0 1548

7.3.02.95


7.3.10


0 156847 156847 0 0 0

7.3.10.02 GENERALES 0 557 0 557 0 557

7.3.10.03


7.3.10.05


7.3.10.06


7.3.10.95


7.3.11 SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA

0 271394 271394 0 0 0

7.3.11.01 MATERIALES 0 1488 0 1488 0 1488

7.3.11.03


7.3.11.95


7.3.12 SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL

0 34357 34357 0 0 0

7.3.12.01 MATERIALES 2750 17572 0 20322 0 20322

7.3.12.03


7.3.12.95


7.3.13 SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

0 54147 54147 0 0 0

7.3.13.01 MATERIALES 13476 25750 0 39226 0 39226

7.3.13.03


7.3.13.95


7.3.20 HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL 0 224468 224468 0 0 0

7.3.20.01 MATERIALES 63467 58151 0 121618 0 121618

7.3.20.03


7.3.20.05


7.3.20.06


7.3.20.95


7.3.30 QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIRÓFANOS

0 150745 150745 0 0 0

7.3.30.01 MATERIALES 7824 4338 0 12162 0 12162

7.3.30.0 SUELDOS Y 99960 144989 0 244949 0 244949

3 SALARIOS 7.3.30.05


7.3.30.06


7.3.30.95


7.3.31 QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO

0 0 0 0 0 0

7.3.31.03


7.3.31.95


7.3.40 APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO

0 46172 46172 0 0 0

7.3.40.02 GENERALES 6905 11944 0 18849 0 18849

7.3.40.03


7.3.40.95


7.3.41 APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA

0 15571 15571 0 0 0

7.3.41.01 MATERIALES 7532 2553 0 10085 0 10085

7.3.41.03


7.3.41.05


7.3.41.06


7.3.41.95


7.3.55


0 10183 10183 0 0 0

7.3.55.03


7.3.55.95


7.3.80 SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - MEDIO AMBIENTE

0 26556 26556 0 0 0

7.3.80.03


7.3.80.05


7.3.80.06


7.3.80.95


7.3.86 SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS

0 45902 45902 0 0 0

7.3.86.01 MATERIALES 0 16742 0 16742 0 16742

7.3.86.02 GENERALES 13269 7288 0 20557 0 20557

7.3.86.03


7.3.86.05


7.3.86.06


7.3.86.95


8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 48664 48664 0 0 0

8.3 DEUDORAS DE CONTROL 548327 48664 0 596991 0 596991

8.3.33 FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD

548327 48664 0 596991 0 596991

8.3.33.01

PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POS - EPS

75778 15218 0 90996 0 90996

8.3.33.03

PLAN SUBSIDIADO DE SALUD POSS-EPS

448182 32640 0 480822 0 480822

8.3.33.08

SERVICIOS DE SALUD - ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL

294 38 0 332 0 332

8.3.33.09

ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA

3302 0 0 3302 0 3302

8.3.33.11

ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT COMPAÑÍAS DE SEGUROS

16389 768 0 17157 0 17157

8.3.33.90

OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD

4382 0 0 4382 0 4382

8.9 DEUDORAS POR CONTRA (CR) -548327 0 48664 -596991 0 -596991

8.9.15 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)

-548327 0 48664 -596991 0 -596991

8.9.15.17

FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD

-543944 0 48664 -592608 0 -592608

8.9.15.90

OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL

-4383 0 0 -4383 0 -4383

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

0 0 0 0 0 0

9.1 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES 755079 0 0 755079 0 755079

9.1.20

LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

755079 0 0 755079 0 755079

9.1.20.01 CIVILES 514512 0 0 514512 0 514512

9.1.20.02 LABORALES 240567 0 0 240567 0 240567

9.9 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) -755079 0 0 -755079 0 -755079

9.9.05 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)

-755079 0 0 -755079 0 -755079

9.9.05.05

LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

-755079 0 0 -755079 0 -755079

YANNETH LUCIA VILLATE CORREDOR ADOLFO E. OLARTE PINZON ALBA MERLY MARANTA CONTRERAS GERENTE SUBGERENTE ADMINISTRATIVO CONTADORA PUBLICA T.P. 101056-T

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