Invesco Global Total Return (EUR) Bond FundClasse B-Acc.31 luglio 2021

-1/3-

*Fonte: © 2021 Morningstar. Performance indicizzata: performance di un investimento di 100 nella valuta del fondo. Reddito lordo reinvestito al 31 luglio 2021.Non vi è, pertanto, alcuna garanzia di ottenere uguali rendimenti in futuro. I dati non considerano le commissioni di ingresso pagate dal singolo investitore. I dati diperformance sono espressi nella divisa del fondo. Fonte parametro di riferimento: Bloomberg.

Sintesi degli obiettivi e dellepolitiche di investimentoIl fondo è gestito attivamente.L'obiettivo del fondo è massimizzare ilrendimento complessivo investendoprevalentemente in un mix flessibile di titolidi debito e liquidità. Per conoscere tutti gliobiettivi e la politica di investimento delfondo, far riferimento al prospetto invigore.

Caratteristiche principali

Paul ReadHenley -on- ThamesGestisce il fondo dalsettembre 2010

Jack ParkerHenley -on- ThamesGestisce il fondo dalluglio 2015

Julien EberhardtHenley -on- ThamesGestisce il fondo dalagosto 2020

Data di avvio della Classe di Azioni23 luglio 2014Data di costituzione originaria 15 settembre 2010Status legaleSICAV Lux armonizzata e autorizzataValuta della classe di azioniEURClasse di azionead accumulazioneAttivo in gestioneEUR 2,42 mld. Parametro di riferimentoBloomberg Barclays Global AggregateIndex-TR EUR-HedgedCodice BloombergINTRBEA LXCodice ISINLU1075210978Data di regolamentoGiorno di negoziazione + 3 gg.Morningstar RatingTM

AAA

Strategia del fondoLa maggiore allocazione del fondo è ai titoli di Stato dei mercati sviluppati. Al momentocomprende un’esposizione a Treasury Inflation Protected Securities (TIPS, titoli del Tesoroprotetti dall’inflazione) USA. Allo scopo di beneficiare dell’ulteriore rendimento disponibile, ilfondo detiene inoltre un’esposizione alle obbligazioni societarie e qualche posizione inobbligazioni dei mercati emergenti.

Performance indicizzata*Fondo Parametro di riferimento

07/16 07/17 07/18 07/19 07/20 07/2180

90

100

110

Il periodo della performance qui riportato ha inizio l’ultimo giorno del primo mese indicato e terminal’ultimo giorno dell’ultimo mese indicato.

Performance cumulate*in % 1 anno 3 anni 5 anni

Fondo 1,04 6,67 6,01

Parametro di riferimento -0,63 9,12 5,27

Performance annuali*in % 2016 2017 2018 2019 2020

Fondo 0,83 2,70 -4,83 7,20 2,95

Parametro di riferimento 2,44 1,06 -1,04 5,10 4,24

Performance rolling a 12 mesi*31.07.16 31.07.17 31.07.18 31.07.19 31.07.20

in % 31.07.17 31.07.18 31.07.19 31.07.20 31.07.21

Fondo 1,30 -1,89 3,63 1,88 1,04

Parametro di riferimento -2,48 -1,07 5,35 4,24 -0,63I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Invesco Global Total Return (EUR) Bond FundClasse B-Acc.31 luglio 2021

-2/3-Fonte: *Invesco. I pesi e le allocazioni di portafoglio sono soggetti a variazioni. Le ponderazioni per ciascuna ripartizione sono arrotondate al decimo o alcentesimo di punto percentuale più prossimo; pertanto, i pesi aggregati per ciascuna ripartizione potrebbero non corrispondere al 100%.

Credit Rating in %*

g AAAg AAg Ag BBBg BBg Bg CCC ed inferiorig Nessun ratingg Derivatig Liquidità

NAV e spese

NAVEUR 10,69 Prezzo max negli ultimi 12 mesiEUR 10,78 (04.01.21)Prezzo min. negli ultimi 12 mesiEUR 10,57 (25.09.20)Investimento minimo 1

EUR 1.000Commissione iniziale 2

0,00%Commissione annua di gestione1,0%Spese correnti 3

2,00%

Primi 10 emittenti*

(Totale posizioni esistenti: 156)in %

USA 33,3

Germania 11,5

Italia 4,0

Messico 2,6

Unicredit 1,7

Asian Development Bk 1,5

Tesla 1,0

Credit Suisse 1,0

UBS 1,0

Barclays 1,0

Credit ratings*

(Rating medio: A)in %

AAA 47,0

AA 0,9

A 1,5

BBB 11,4

BB 12,8

B 4,1

CCC ed inferiori 0,5

Nessun rating 1,0

Derivati 0,1

Liquidità 20,6

Esposizione in divisa*%

Euro 90,9

Dollaro USA 3,5

Nuova Lira Turca 2,4

Peso Messicano 2,2

Corona norvegese 1,0

Sterlina Britannica 0,1

Modified Duration*

in %

Modified Duration 2,9

Rendimenti stimati %*

Current yield lordo 2,44

Redemption yield atteso lordo 2,03

Invesco Global Total Return (EUR) Bond FundClasse B-Acc.31 luglio 2021

Page1 Profile = [Page1Profile]Page2 Profile = [Page2Profile]

Page3 Profile = [Page3Profile]ISIN = [ISIN]

Fund Reg Loc = [Locale]DeskNet Job ID = Not in Data to Tag

-3/3-

Considerazioni sui rischi

Il valore degli investimenti ed il reddito da essi derivante possono oscillare (in parte a causa di fluttuazioni dei tassi di cambio) e gliinvestitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. I titoli di debito sono esposti al rischio di credito, ossia allacapacità del mutuatario di pagare gli interessi e rimborsare il capitale alla data del rimborso. Le variazioni dei tassi d'interesse farannooscillare il valore del fondo. Il Fondo investirà in strumenti finanziari derivati (strumenti complessi), il che può assoggettarlo a levafinanziaria e provocare fluttuazioni significative del suo valore. Il Fondo può investire dinamicamente in tutte le attività/classi di attività, conpossibili conseguenti variazioni periodiche del profilo di rischio, sottoperformance e/o incrementi dei costi di transazione. Il fondo puòinvestire in titoli di società in difficoltà e pertanto presentare un rischio significativo di perdita del capitale. Il Fondo può investire in ampiamisura in obbligazioni convertibili contingenti, che possono comportare un rischio significativo di perdita del capitale al verificarsi dideterminati eventi scatenanti. Il Fondo può detenere importi elevati di strumenti obbligazionari che hanno una qualità di credito inferiore epossono pertanto provocare fluttuazioni significative del suo valore. I rischi sopra indicati fanno riferimento a questo specifico fondo e sonorelativi ai contenuti di questo documento. Per conoscere tutti i rischi relativi al fondo si rimanda al Documento contenente le InformazioniChiave per gli Investitori (KIID), mentre per conoscere tutti i rischi legati all’investimento nella Sicav Invesco Funds si rimanda al prospetto invigore.

Informazioni importanti

1Gli investimenti minimi sono i seguenti: USD 1.500 / EUR 1.000 / GBP 1.000 / CHF 1.500 / SEK 10.000. Si prega di farriferimento al Prospetto in vigore per avere ulteriori informazioni sugli investimenti minimi in altre valute.2Le azioni B non sono soggette a spese di sottoscrizione, bensì a una commissione di vendita differita, nel caso in cui sianoriscattate entro 4 anni dalla data di acquisto ai tassi riportati nella Sezione 4 del Prospetto. La conversione da un fondo all'altro èsoggetta a una spesa di conversione massima dell'1% applicata sul nuovo fondo, ad eccezione del fatto che si effettui laconversione in un'altra classe di azioni del Fondo dopo la fine del periodo di 4 anni.3A seguito dell'introduzione di una significativa modifica della struttura delle commissioni, le spese correnti sono stimate sullabase del totale delle spese previste. Viene calcolato al netto di una deroga parziale delle commissioni di distribuzione. Questoimporto può variare da un anno all'altro. Esclude i costi di transazione del portafoglio, salvo in caso di spese disottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando acquista o vende azioni/quote di un altro fondo.

Parametro di riferimento precedente: Euribor 3 Month Index (EUR) fino al 29 november 2019. La pubblicazione ha carattere meramenteinformativo e non fa parte di alcun prospetto. Questo documento non intende dare consigli d’investimento inclusi e senza limiti, consiglifinanziari, legali, o fiscali o fare alcuna raccomandazione riguardante l’idoneità per le circostanze di un investitore. I rendimenti passati nonsono indicativi di quelli futuri. I rendimenti non riflettono le spese di gestione del fondo né la commissione iniziale. Le opinioni espresse dagestori o da Invesco si basano sulle attuali condizioni di mercato e possono differire da quelle espresse da altri professionistidell'investimento. Esse sono soggette a modifiche senza preavviso e non devono essere interpretate come suggerimento in materia diinvestimenti. Per ottenere ulteriori informazioni sul fondo e qualora non si abbia la certezza della comprensione dei rischi legatiall'investimento, siete invitati a contattare il vostro distributore / consulente. Questa comunicazione promozionale non è un invito asottoscrivere azioni del fondo, ha puro titolo informativo e non deve essere considerato una consulenza finanziaria. Le Spese correntiprelevate da ciascuna Classe di azioni del Fondo in un anno, sono indicate nel relativo Documento contenente le Informazioni Chiave per gliInvestitori (KIID). Potrebbero emergere direttamente a carico del cliente altri costi, compresi oneri fiscali, in relazione alle operazioniconnesse al fondo. Il presente documento è di natura commerciale e non intende promuovere alcuna raccomandazione di investimento inun'asset class, un titolo o una strategia particolare. Non vigono pertanto gli obblighi normativi che prevedono l'imparzialità delleraccomandazioni/strategie d'investimento, né i divieti di negoziazione prima della pubblicazione. Le informazioni fornite hanno finalitàpuramente illustrative e non devono essere considerate raccomandazioni di acquisto o vendita di titoli. I rendimenti indicati sono espressi inpercentuale annua sul NAV corrente del fondo. Essi rappresentano una stima per i prossimi 12 mesi, ipotizzando che il portafoglio delfondo resti invariato e che non si verifichino default o rinvii dei versamenti delle cedole o dei rimborsi di capitale. I flussi di cassa sonocedole stimate delle obbligazioni. Il rendimento corrente lordo è un indicatore del flusso di cassa atteso per i prossimi 12 mesi. Ilrendimento lordo di rimborso stimato è un quadro a lungo termine che indica il rendimento totale annuo atteso. Tale valore comprendepertanto, oltre al flusso di cassa atteso, anche il valore annuo ammortizzato delle plusvalenze o minusvalenze non realizzate dellepartecipazioni in obbligazioni attualmente detenute dal fondo, calcolato con riferimento al prezzo di mercato corrente e al valore dirimborso atteso alla scadenza delle obbligazioni. Il rendimento non è garantito e non tiene conto delle spese e della commissione diingresso del fondo. Gli investitori possono essere soggetti a imposte sulle distribuzioni. Il presente documento è pubblicato in Italia daInvesco Management S.A., President Building, 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, regolato dalla Commission de Surveillancedu Secteur Financier, Lussemburgo. Per maggiori informazioni sui nostri fondi e sui relativi rischi, si prega di far riferimento al Documentocontenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) specifico per la classe di investimento, alla relazione Annuale o Semestrale, alProspetto e ai documenti costitutivi della Sicav, disponibili sul sito www.invesco.eu. Una sintesi dei diritti degli investitori è disponibile alseguente link www.invescomanagementcompany.lu. La società di gestione può recedere dagli accordi di distribuzione.

© 2021 Morningstar, Inc. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui allegate: (1) sono di proprietà di Morningstar e/o delle sue fonti;(2) non possono essere copiate o distribuite; e (3) non ne è garantita l’esattezza, la completezza e la tempestività dell’aggiornamento. NèMorningstar nè le relative fonti sono responsabili per qualsiasi danno o perdita scaturita dall’utilizzo di queste informazioni. I dati di assetallocation forniti da Morningstar si basano sui dati relativi alla composizione effettiva dei portafogli forniti da Invesco. Morningstar LicensedTools and Content è fornito da Interactive Data Managed Solutions.