investment - wiener städtischelu0053666078 jpmf america equity fund usd 5 x lu0046380423 cs ef...

fondsgebundene lebensversicherung

UNITEd fUNdS Of SUCCESSfondsreport

vORSORGE UNd INvESTMENT

VorsorgeInvestment

VORSORGE UND INVESTMENT

UNITED FUNDS OF SUCCESSFondsreport

in Kooperation mit:

Edition April 2011

Fondsgebundene Lebensversicherung

VorsorgeInvestment

Edition Juni 2011

fondsgebundene lebensversicherung.

UNITEd fUNdS Of SUCCESS fONdSAUSWAHl.

ISIN Fondsname Währung Risiko klasse UFOS Flexibel

UFOS Garantie II

Aktienfonds AmerikaLU0053666078 JPMF America Equity Fund USD 5 XLU0046380423 CS EF (LuX) Small Cap USA USD 5 XLU0053671581 JPMF US Small Cap Growth F. USD 5 XLU0154236417 BlackRock GF-US FleXible Equ. USD 5 XLU0163125924 Dexia Quant Equities USA C Cap USD 5 XAT0000703467 ESPA Best of America EUR 5 X

Aktienfonds AsienAT0000721436 All Asia EUR 5 XLU0229940001 Templeton Asian Growth Fund EUR 5 XLU0261947096 Fidelity Funds South East Asia Fund A Acc (USD) USD 5 X

Aktienfonds BRICLU0229946628 Templeton BRIC Fund EUR 5 X

Aktienfonds Emerging MarketsLU0047713382 BlackRock GF-Emerging Markets Fund USD 4 XLU0073229840 MS SICAV Emerging Markets Equity USD 5 XLU0040507039 Vontobel Fund Emerging Mkts. Equity USD 5 X

Aktienfonds EuropaLU0048578792 Fidelity Funds European Growth Fund EUR 5 XLU0028118809 Invesco Pan European Equity F. EUR 5 XLU0053687074 JPMF Europe Small Cap Fund EUR 5 XLU0006061161 BlackRock GF-European Opport. USD 5 XLU0028119013 Invesco Pan European SC Equity EUR 5 XAT0000721444 All Europe EUR 4 XAT0000822762 Pioneer Funds Austria - Select Europe Stock EUR 5 XLU0238202427 Fidelity Funds European Fund EUR 5 XLU0149700378 Dexia Quant Equities Europe C Cap EUR 5 XAT0000703343 ESPA Best of Europe EUR 5 XLU0308864023 MAIN FIRST Top European Ideas EUR 5 X

Aktienfonds GlobalLU0056886475 Fidelity Funds FPS Growth Fund EUR 5 XLU0080751232 Fidelity Funds FPS Global Growth Fund USD 5 XLU0048584097 Fidelity Funds International Fund USD 5 XAT0000720081 Success relative EUR 4 XAT0000820378 Schoellerbank Aktienfonds EUR 5 XAT0000647573 WSTV ESPA progressiv EUR 5 XAT0000675806 Wiener Privatbank Premium Dynamisch EUR 5 XAT0000801170 All World EUR 4 XAT0000612692 Schoellerbank Aktienfonds währungsg. EUR 4 XAT0000746581 All Trends EUR 4 XLU0114760746 Templeton Growth (Euro) Fund EUR 4 XLU0069449576 Fidelity Funds World Fund EUR 5 XAT0000732987 ECOfin IndeX Aktien Global EUR 5 XAT0000818158 C-Quadrat Active Global Equity EUR 5 XDE0008474024 DWS Akkumula EUR 5 XAT0000707682 ESPA Best of World EUR 5 X

Aktienfonds ImmobilienLU0237697510 Fidelity Funds Global Property Fund EUR 5 XAT0000746268 SemperProperty Europe EUR 5 XBE0940608962 Dexia Equities B European Property Securities Cap EUR 5 X

Aktienfonds IndienLU0231205187 Franklin India Fund EUR 5 X

Aktienfonds JapanLU0048585144 Fidelity Funds Japan JPY 5 XIE0000939706 Invesco Japanese Equity F. USD 5 XLU0048587603 Fidelity Funds Japan Small. Comp. JPY 5 XLU0006061252 BlackRock GF-Japan SMC Opport. USD 5 XAT0000719695 All Japan EUR 5 XLU0511735200 Invesco Japanese Value Equity F. JPY 5 X

Aktienfonds LateinamerikaLU0050427557 Fidelity Funds Latin America Fund USD 5 X

Aktienfonds ÖsterreichAT0000497292 Ringturm Österreich Aktienfonds EUR 5 X

Aktienfonds OsteuropaAT0000615307 Ringturm Osteuropa Aktienfonds EUR 5 X

Aktienfonds Pazifischer RaumLU0049112450 Fidelity Funds Pacific Fund USD 5 X


ISIN Fondsname Währung Risiko klasse UFOS Flexibel

UFOS m. 80 % HG*

Aktienfonds Themen & BranchenAT0000858956 Ringturm VIF EUR 5 XAT0000721501 Schoellerbank Global Health Care EUR 4 XLU0172157280 BlackRock GF-World Mining EUR 5 XAT0000703376 ESPA Best of Healthcare EUR 5 XAT0000A05S71 ESPA Stock Asia Infrastructure EUR 5 XAT0000A04D20 ESPA Stock New Consumer EUR 5 X

Anleihenfonds Emerging MarketsLU0072845869 JPMF Fidelity Funds Emerging Mkts Debt F. USD 4 XIE0001673817 Invesco GT Emerging Mkts. Bond USD 4 XLU0073230004 MS SICAV Emerging Mkts. Debt. USD 4 X

Anleihenfonds Gemischt (Staat, Credit, EM)AT0000820394 Schoellerbank Anleihefonds EUR 2 XAT0000820386 Schoellerbank Euro Altern. EUR 4 XAT0000660600 ESPA Select Bond EUR 3 XAT0000672266 Schoellerbank Realzins Plus EUR 3 XLU0165520114 Dexia Bonds Euro Inflation Linked C Cap EUR 3 X

Anleihenfonds OsteuropaAT0000812946 ESPA Bond Danubia EUR 3 X

Anleihenfonds StaatsanleihenAT0000858964 Ringturm Vorsorge Rentenfonds (T) EUR 2 XLU0048579097 Fidelity Funds EuroBond Fund EUR 2 XAT0000630686 Schoellerbank NettoRent (T) EUR 2 X

Anleihenfonds USDLU0035745552 Vontobel USD Bond Fund USD 3 XAT0000820428 Schoellerbank USD Rentenf. EUR 3 X

Geldmarkt (Plus) EURAT0000820469 Schoellerbank Kurzinvest EUR 1 XAT0000617782 Ringturm Euro Cash Plus EUR 1 XDE000A0NGJV5 terrAssisi Renten EUR 2 X

Geldmarkt (Plus) USDAT0000820444 Schoellerbank USD Liquid EUR 3 X

Gemischter Fonds Absolute ReturnAT0000766373 Ringturm Active Global Trend EUR 3 XAT0000720065 Success absolute EUR 4 XAT0000654645 TradeCom FondsTrader EUR 5 XAT0000617766 Ringturm Absolute Return Bond Fund EUR 2 XAT0000707401 VPI World InvestTM EUR 4 X

LU0212925753BlackRock GF-Global Allocation Fund Hedged A2 EUR

EUR 4 X

LU0188582232 JPMF Global Total Return (EUR) EUR 4 XDE000A0F5G98 C-Quadrat ARTS Total Return Global - AMI EUR 3 XAT0000825393 C-Quadrat ARTS Best Momentum EUR 4 XAT0000618137 C-Quadrat ARTS Total Return Special EUR 3 XAT0000A026V3 VPI World Select EUR 5 XAT000634704 C-Quadrat ARTS Total Return Balanced EUR 3 XFR0010135103 Carmignac Patrimoine EUR 5 XLU0146463616 Smart-Invest - Helios AR B EUR 4 XAT0000A09R60 ESPA Portfolio Balanced 30 EUR 3 XAT0000724208 ESPA Portfolio Balanced 50 EUR 4 XLU0279509144 Ethna Global Defensiv EUR 3 X

Gemischter Fonds Europa

BE0159411405 Dexia Sustainable European Balanced Medium Cap

EUR 4 X

LU0431139764 Ethna-Aktiv E T EUR 5 XGemischter Fonds Global

LU0056886558 Fidelity Funds FPS Moderate Growth Fund EUR 4 XAT0000820402 Schoellerbank Vorsorgefonds EUR 2 XAT0000675228 Fair Invest Balanced (T) EUR 3 XAT0000647599 WSTV ESPA traditionell EUR 3 XAT0000639364 WSTV ESPA dynamisch EUR 4 XAT0000675798 Wiener Privatbank Premium Ausgewogen EUR 5 XAT0000904909 SUPERIOR 3 - Ethik EUR 4 XAT0000495064 E+S Erfolgs Invest EUR 4 XAT0000820550 Schoellerbank Global Pension EUR 4 XAT0000A0CFM0 C-Quadrat Best Fonds Basic EUR 4 XAT0000818141 C-Quadrat Active Balanced EUR 4 X

Garantiefonds GlobalAT0000A0G0B6 WSTV ESPA Garantie II EUR 4 X

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investment-fonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagungist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergeb-nisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen.

Bericht vom 1 Jul 2011

JPM America Equity A (dist) - USD

Morningstar Rating™

QQQ

Anlageziel

Erzielung langfristigen Kapitalwachstum durch dieAnlage im wesentlichen in nordamerikanischeUnternehmen.

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 06/11 Rendite (in %)

1,43 -4,94 -34,57 25,50 18,09 -3,04 Fonds

Risikokennzahlen

Alpha 0,11Beta 0,95R² 93,02Information Ratio -0,01Tracking Error 5,65

Sharpe Ratio 0,31Std. Abweichung 16,923 J. Risiko Ø5 J. Risiko Ø10 J. Risiko Ø

Berechnungsgrundlage MSCI USA NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%) (1 Jul 2011) Fonds

Lfd. Jahr 1 Jahr3 Jahre p.a.5 Jahre p.a.Seit Auflage p.a.

-2,3310,51

5,83-0,198,95

Rendite kumul. (%) (1 Jul 2011) Fonds

3 Jahre 18,535 Jahre -0,9610 Jahre -31,35Seit Auflage 596,49

Portfolio 31 Mai 2011

Aufteilung (in %) Portf.

Aktien 94,74Anleihen 0,00Cash 3,73Sonstige 1,53

Morningstar Aktien Style Box™ % Akt

AnlagestilValue Blend Growth

KleinM

ittelGroßG

röße

Sehr Groß 63,59Groß 33,81Mittelgroß 2,60Klein 0,00Micro 0,00

Ø Marktkap.(Mio.)

66495 USD

Amerika Europa Asien

<25 25-50 50-75 >75

Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.

ExxonMobil Corporation f 3,78Microsoft Corporation r 3,27Apple, Inc. t 3,22United Technologies Corp d 2,76Wal-Mart Stores, Inc. o 2,65

Procter & Gamble Company s 2,47Qualcomm, Inc. u 2,30Time Warner, Inc. y 2,05International Business... t 1,96Coca-Cola Company s 1,95

Positionen Aktien Gesamt 75Positionen Anleihen Gesamt 0% des Vermögens in Top 10 Positionen 26,40

Sektorengewichtung % Akt

h Informationswirtschaft 27,74

r Software 5,01t Hardware 9,71y Medien 7,12u Telekommunikation 5,91

j Dienstleistungen 35,43

i Gesundheitswesen 13,29o Verbraucherdienste 6,03p Business Services 3,18a Finanzen 12,94

k Industrie 36,82

s Konsumgüter 9,73d Industriematerialien 11,19f Energie 13,17g Versorger 2,73

Regionale Aufteilung % Akt

Amerika 100,00

USA 100,00Kanada 0,00Lateinamerika 0,00

Europa 0,00

Vereinigtes Königreich 0,00Eurozone 0,00Europa - ex Euro 0,00Europa -Schwellenländer 0,00Mittlerer Osten / Afrika 0,00

Asien 0,00

Japan 0,00Australasien 0,00Asien - Industrieländer 0,00Asien - Schwellenländer 0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Mgmt...Telefon -Internet www.jpmorganam.com.hkAuflagedatum 16 Nov 1988Fondsmanager Brian GreenVerantwortlich seit 16 Nov 1988Kurs (1 Jul 2011) 88,07 USD

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 472,20 USDFondsvolumen (Mio.) Anteil 260,84 USDDomizil LuxemburgWährung USDUCITS JaErtragsverwendung AusschüttendISIN LU0053666078

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50%Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%Total Expense Ratio 1,90%TER Datum 31 Dez 2010Geschäftsjahresende 30. Jun

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eineauf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen undkönnen nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlagenur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte vollständige und vereinfachte Prospekt des genannten Fonds in seiner aktuellen Fassung inklusivesämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Fondsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Fondsgesellschaft kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Datenerfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen diese nicht der Aufsicht der Finanzmarktaufsichtsbehörde.

© 2001-2011 Morningstar Deutschland GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Esgelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheiterzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahmeder Reinvestition aller Ausschüttungen.

ß®


Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap USA B Acc


QQQ

Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds ist grösstmöglichesKapitalwachstum. Der Fonds investiert in kleine undmittlere US-Unternehmen mit einerBörsenkapitalisierung unter 3,5 Milliarden USD. Bis zu30% des Fondsvermögens können auch in US-Unternehmen investiert sein, derenBörsenkapitalisierung über 3,5 Milliarden USD liegt.

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 05/11 Rendite (in %)

4,75 -14,13 -32,53 24,85 37,93 0,98 Fonds

Risikokennzahlen

Alpha -2,03Beta 1,01R² 98,35Information Ratio -0,60Tracking Error 3,64


Berechnungsgrundlage MSCI USA Small Cap NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%) (24 Jun 2011) Fonds


-4,1711,05

7,960,606,25

Rendite kumul. (%) (24 Jun 2011) Fonds

3 Jahre 25,835 Jahre 3,0610 Jahre -14,28Seit Auflage 193,75

Portfolio 30 Apr 2011


Aktien 92,64Anleihen 0,35Cash 7,82Sonstige -0,82



KleinM

ittelGroßG

röße


Ø Marktkap.(Mio.)

1444 USD


<25 25-50 50-75 >75


Earthlink, Inc. u 1,79Alaska Air Group, Inc. p 1,77Sothebys A o 1,68Harman International... s 1,50J2 Global Communications, Inc. r 1,45

Ann, Inc. o 1,33Medicines i 1,23New York Times Company A y 0,94Consolidated Communications,... u 0,89United Rentals, Inc. p 0,84







k Industrie 33,73



Amerika 99,64


Europa 0,28


Asien 0,09


Stammdaten

Fondsgesellschaft Credit Suisse Fund...Telefon +352 4 36 16 11Internet www.credit-suisse.comAuflagedatum 17 Sep 1993Fondsmanager Management TeamVerantwortlich seit 1 Dez 2006Kurs (24 Jun 2011) 3.424,45 USD

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 32,26 USDFondsvolumen (Mio.) Anteil 26,01 USDDomizil LuxemburgWährung USDUCITS JaErtragsverwendung ThesaurierendISIN LU0046380423

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 5,00%Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%Total Expense Ratio 1,57%TER Datum 31 Okt 2010Geschäftsjahresende 31. Mrz



ß®


JPM US Small Cap Growth A (dist) - USD


QQQ

Anlageziel

Erzielung langfristigen Kapitalwachstums durch dieAnlage im wesentlichen in kleinere nordamerikanischeUnternehmen.

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 06/11 Rendite (in %)

3,12 -0,64 -41,64 35,62 39,92 -0,48 Fonds

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio 0,53Std. Abweichung 24,973 J. Risiko Ø5 J. Risiko Ø10 J. Risiko > Ø

Berechnungsgrundlage MSCI USA Small Cap NR USD (wenn zutreffend)



-0,0426,3413,41

2,89-


3 Jahre 45,865 Jahre 15,3010 Jahre -25,40Seit Auflage -






KleinM

ittelGroßG

röße


Ø Marktkap.(Mio.)

1530 USD


<25 25-50 50-75 >75


Avis Budget Group, Inc. p 1,59Blackboard, Inc. r 1,54Graco Incorporated d 1,51Old Dominion Freight Lines p 1,51Heico Corporation d 1,49

EnerSys, Inc. d 1,37Emeritus Corporation i 1,37Insulet Corporation i 1,35SolarWinds, Inc. r 1,34TIBCO Software, Inc. r 1,33







k Industrie 23,31



Amerika 98,49


Europa 1,51


Asien 0,00


Stammdaten

Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Mgmt...Telefon -Internet www.jpmorganam.com.hkAuflagedatum 11 Sep 1984Fondsmanager Eytan ShapiroVerantwortlich seit 6 Mrz 2003Kurs (1 Jul 2011) 106,46 USD





ß®


BlackRock Global Funds - US Flexible Equity A2 USD


QQ

Anlageziel

Der Fonds strebt ein größtmögliches Kapitalwachstumin US-Dollar an, indem er mindestens 70% seinesNettofondsvermögens in börsennotierte Aktien vonUnternehmen in den Vereinigten Staaten anlegt.Anlagen des Fondsvermögens erfolgen in der Regelsowohl in Titel mit wachstums- als auch mitwertorientierten Merkmalen, wobei sich der jeweiligeSchwerpunkt nach den aktuellen Marktaussichtenrichtet.

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 06/11 Rendite (in %)

0,83 -4,48 -36,55 19,54 14,89 1,98 Fonds

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio 0,22Std. Abweichung 17,373 J. Risiko < Ø5 J. Risiko Ø10 J. Risiko -




2,4512,20

4,36-1,982,04


3 Jahre 13,675 Jahre -9,5310 Jahre -Seit Auflage 19,18



Aktien 100,35Anleihen 0,00Cash -0,35Sonstige 0,00



KleinM

ittelGroßG

röße


Ø Marktkap.(Mio.)

14986 USD


<25 25-50 50-75 >75


Pfizer Inc i 2,31ExxonMobil Corporation f 2,14Philip Morris International,... s 1,96UnitedHealth Group Inc i 1,40Apple, Inc. t 1,39

Amgen, Inc. i 1,38Marathon Oil Corp f 1,36Bristol-Myers Squibb Company i 1,33Eli Lilly and Company i 1,29Texas Instruments, Inc. t 1,29







k Industrie 31,51



Amerika 100,00


Europa 0,00


Asien 0,00


Stammdaten

Fondsgesellschaft Blackrock (Luxembourg) S.A.Telefon +44 (0) 20 7743 3000Internet www.BlackRock.co.ukAuflagedatum 31 Okt 2002Fondsmanager Bob DollVerantwortlich seit 31 Okt 2002Kurs (1 Jul 2011) 17,43 USD


Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50%Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%Total Expense Ratio 1,82%TER Datum 31 Aug 2010Geschäftsjahresende 31. Aug



ß®


Dexia Quant Equities USA C Acc USD


QQ

Anlageziel

Der Fonds legt in US-amerikanischen Aktien an. DieVerwaltung des Aktienportfolios richtet sich nacheinem quantitativen Modell. Dieses Modell wählt dieattraktivsten Werte in jedem Wirtschaftszweig desAnlageuniversums aus.

5.06.07.08.09.010.011.012.0

Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 06/11 Rendite (in %)

2,80 -10,04 -39,87 20,57 22,21 -0,59 Fonds

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio 0,14Std. Abweichung 17,573 J. Risiko > Ø5 J. Risiko > Ø10 J. Risiko -




-0,5910,84

2,57-3,251,63








KleinM

ittelGroßG

röße


Ø Marktkap.(Mio.)

26340 USD


<25 25-50 50-75 >75


Apple, Inc. t 2,74Chevron Corporation f 2,70Procter & Gamble Company s 2,33Exxon Mobil Corporation f 2,31Berkshire Hathaway Inc B a 1,84

United Technologies Corp d 1,54AT&T, Inc. u 1,47Apache Corporation f 1,38Philip Morris International,... s 1,26Lorillard, Inc. s 1,22







k Industrie 41,13



Amerika 99,03


Europa 0,97


Asien 0,00


Stammdaten

Fondsgesellschaft Dexia Asset ManagementTelefon +352 27975130Internet www.dexia-am.comAuflagedatum 19 Mrz 2003Fondsmanager Bart GoosensVerantwortlich seit 19 Mrz 2003Kurs (30 Jun 2011) 1.565,94 USD


Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50%Ausgabeaufschlag (aktuell) 3,50%Total Expense Ratio 1,77%TER Datum 31 Dez 2010Geschäftsjahresende 31. Dez



ß®


ESPA Best of America T


QQQQ

Anlageziel

Der ESPA BEST OF AMERICA ist die optimaleKombination aus den interessantesten Aktienfonds fürUS-Aktien und den Vorteilen des österreichischenSteuerrechts. Bei der Auswahl der US-Aktienfonds wirdnach Einschätzung der Entwicklung von Growth- undValue-Aktien ein optimales Portfoliozusammengestellt. Kein Fonds ist mit mehr als 20%gewichtet. Dieser Fonds stellt einen sehr gutenBaustein für Investoren dar, die Nordamerika in ihremGesamtportfolio übergewichten wollen und auf einenlangfristigen Substanzzuwachs...

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 06/11 Rendite (in %)

1,80 5,78 -41,53 26,69 31,05 -5,45 Fonds

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio 0,20Std. Abweichung 17,153 J. Risiko > Ø5 J. Risiko > Ø10 J. Risiko -




-4,868,024,141,18

-1,46


3 Jahre 12,935 Jahre 6,0410 Jahre -Seit Auflage -13,52

Portfolio 28 Feb 2011


Aktien 93,33Anleihen -0,04Cash 5,37Sonstige 1,34



KleinM

ittelGroßG

röße


Ø Marktkap.(Mio.)

10003 EUR


<25 25-50 50-75 >75


BNPP L1 Equity USA Growth I - 19,02BNY Mellon US Equity C USD - 18,92LGT Multi Manager Eq North... - 16,75LM Royce Smlr Coms Prem $ - 15,27Parvest Equity USA Mid Cap I - 15,08

ING (L) Invest US High... - 8,92Threadneedle Inv - 4,96







k Industrie 36,26



Amerika 92,06


Europa 7,47


Asien 0,47


Stammdaten

Fondsgesellschaft ERSTE-SPARINVEST KAGTelefon +43 (0) 50100-19881Internet www.sparinvest.comAuflagedatum 6 Aug 2001Fondsmanager Markus JandrisevitsVerantwortlich seit 1 Dez 2001Kurs (1 Jul 2011) 85,38 EUR

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 16,81 EURFondsvolumen (Mio.) Anteil 10,65 EURDomizil ÖsterreichWährung EURUCITS JaErtragsverwendung ThesaurierendISIN AT0000703467

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,44%Ausgabeaufschlag (aktuell) 4,00%Total Expense Ratio 1,33%TER Datum 1 Mai 2010Geschäftsjahresende 30. Apr



ß®


All Asia T


QQQ

Anlageziel

Der Dachfonds veranlagt in Aktienfonds mitSchwerpunkt Asien/Pazifik, die in Österreich zumVertrieb zugelassen sind und einen steuerlichenVertreter im Inland haben. 8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 06/11 Rendite (in %)

14,93 26,61 -54,61 70,87 28,29 -8,98 Fonds

Risikokennzahlen

Alpha 2,95Beta 1,23R² 89,22Information Ratio 0,16Tracking Error 11,53

Sharpe Ratio 0,34Std. Abweichung 22,363 J. Risiko Hoch5 J. Risiko Hoch10 J. Risiko Hoch

Berechnungsgrundlage MSCI AC Asia Pac NR USD (wenn zutreffend)



-8,125,887,336,452,50


3 Jahre 23,635 Jahre 36,7010 Jahre 26,71Seit Auflage 29,50






KleinM

ittelGroßG

röße


Ø Marktkap.(Mio.)

9048 EUR


<25 25-50 50-75 >75


FF - South East Asia Y Acc USD - 17,40M&G Asian C EUR - 15,47Jupiter JGF Asia Pacific L $ - 15,22Templeton Asian Growth A Acc € - 10,60Aberdeen Global Asia Pacific... - 10,59

UniAsiaPacific A - 10,54JF Asia Alpha Plus A USD Acc - 10,43Schroder ISF Emerg Asia C - 7,75







k Industrie 44,83



Amerika 1,01


Europa 2,91


Asien 96,08


Stammdaten

Fondsgesellschaft Schoellerbank Invest AGTelefon +43 (0)662 885511 0Internet www.schoellerbank.atAuflagedatum 4 Jan 2001Fondsmanager Management TeamVerantwortlich seit 4 Jan 2001Kurs (1 Jul 2011) 12,79 EUR

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt - EURFondsvolumen (Mio.) Anteil 4,49 EURDomizil ÖsterreichWährung EURUCITS JaErtragsverwendung ThesaurierendISIN AT0000721436

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50%Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%Total Expense Ratio 3,00%TER Datum 30 Jun 2010Geschäftsjahresende 30. Jun



ß®


Templeton Asian Growth A Acc €


QQQQ

Anlageziel

Konzentration auf Unternehmen, die Ihren Sitz imasiatischen Raum haben (mit Ausnahme von Australien,Neuseeland und Japan). Nutzung desWachstumspotenzials, das die Wirtschaftsräumedieser Länder bieten.

7.5

10.0

12.5

15.0

17.5

20.0

22.5Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 06/11 Rendite (in %)

18,96 46,74 -58,45 98,34 39,12 -6,39 Fonds

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio 0,72Std. Abweichung 24,373 J. Risiko > Ø5 J. Risiko Hoch10 J. Risiko -

Berechnungsgrundlage MSCI AC Asia Ex Japan NR USD (wenn zutreffend)



-6,0214,3117,8913,8514,72


3 Jahre 63,835 Jahre 91,2810 Jahre -Seit Auflage 118,15

Portfolio 31 Mrz 2011





KleinM

ittelGroßG

röße


Ø Marktkap.(Mio.)

19037 USD


<25 25-50 50-75 >75


PetroChina Company, Ltd. f 6,97Sk Energy Co Ltd f 5,12PT Astra International TBK s 4,84Ptt Public Company Limited f 4,78Tata Consultancy Services Ltd. r 4,41

China Merchants Bank Co., Ltd. a 4,06Aluminum Corp of China, Ltd. d 3,62CNOOC, Ltd. f 3,52The Siam Commercial Bank... a 3,48China Petroleum & Chemical... f 3,08







k Industrie 67,81



Amerika 0,00


Europa 0,00


Asien 100,00


Stammdaten

Fondsgesellschaft Franklin Templeton...Telefon +352 466 66 72 31Internet www.franklintempleton.luAuflagedatum 25 Okt 2005Fondsmanager Mark MobiusVerantwortlich seit 30 Jun 1991Kurs (1 Jul 2011) 25,00 EUR

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 17928,93 USDFondsvolumen (Mio.) Anteil 787,32 USDDomizil LuxemburgWährung EURUCITS JaErtragsverwendung ThesaurierendISIN LU0229940001




ß®


Fidelity Funds - South East Asia Fund A Acc USD


QQQQ

Anlageziel

Der Fonds investiert hauptsächlich an denAktienmärkten des pazifischen Raums mit Ausnahmevon Japan.

10.0

12.5

15.0

17.5

20.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 06/11 Rendite (in %)

- 38,56 -48,12 65,59 29,51 -4,78 Fonds

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio 0,65Std. Abweichung 20,773 J. Risiko Ø5 J. Risiko -10 J. Risiko -

Berechnungsgrundlage MSCI AC Asia Ex Japan NR USD (wenn zutreffend)



-3,4317,2715,16

-11,85


3 Jahre 52,745 Jahre -10 Jahre -Seit Auflage 70,56






KleinM

ittelGroßG

röße


Ø Marktkap.(Mio.)

18137 USD


<25 25-50 50-75 >75


Samsung Electronics Co., Ltd. t 3,88Hyundai Motor Company Ltd. GDR s 3,15SINA Corporation u 2,86Industrial And Commercial Bank... a 2,64China Construction Bank Corp a 2,41

Tencent Holdings Ltd. u 2,05Hyundai Heavy Industries Co Ltd p 1,91Kia Motors Corp s 1,79Bank Of China Ltd. a 1,78Keppel Corporation Limited d 1,73







k Industrie 40,67



Amerika 0,20


Europa 0,35


Asien 99,45


Stammdaten

Fondsgesellschaft Fidelity (FIL...Telefon + 49 (0) 800 000 65 66Internet www.fidelity.deAuflagedatum 25 Sep 2006Fondsmanager Allan LiuVerantwortlich seit 1 Apr 2001Kurs (1 Jul 2011) 19,39 USD


Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50%Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%Total Expense Ratio 1,97%TER Datum 30 Apr 2010Geschäftsjahresende 30. Apr



ß®


Templeton BRIC A Acc €


QQ

Anlageziel

Ziel ist das Kapitalwachstum. Investition inUnternehmen, die in Brasilien, Russland, Indien undChina inkl. Hongkong und Taiwan (BRIC) ansässig sind,sowie in Unternehmen, die einen erheblichen Teil ihrerEinnahmen oder Gewinne in BRIC-Ländern erzielen odereinen großen Teil ihres Vermögens dort haben.

7.5

10.0

12.5

15.0

17.5

20.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 06/11 Rendite (in %)

33,30 35,31 -59,68 84,74 19,76 -9,60 Fonds

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio 0,10Std. Abweichung 26,713 J. Risiko Ø5 J. Risiko > Ø10 J. Risiko -

Berechnungsgrundlage MSCI BRIC NR USD (wenn zutreffend)



-8,898,831,656,209,23








KleinM

ittelGroßG

röße


Ø Marktkap.(Mio.)

34136 USD


<25 25-50 50-75 >75


Vale S.A. ADR d 8,54PetroChina Company, Ltd. f 6,05Yanzhou Coal Mining Company... f 5,87Itau Unibanco Holding S.A. ADR a 4,93Bank Bradesco ADR a 4,54

MMC Norilsk Nickel ADR d 4,50Petroleo Brasileiro SA... f 4,23Hindalco Industries Ltd. d 4,15China Petroleum & Chemical... f 3,42OAO Gazprom ADR f 3,23







k Industrie 70,04



Amerika 32,73


Europa 18,20


Asien 49,07


Stammdaten

Fondsgesellschaft Franklin Templeton...Telefon +352 466 66 72 31Internet www.franklintempleton.luAuflagedatum 25 Okt 2005Fondsmanager Mark MobiusVerantwortlich seit 25 Okt 2005Kurs (1 Jul 2011) 16,51 EUR





ß®


BlackRock Global Funds - Emerging Markets A2 USD


QQQ

Anlageziel

Der Emerging Markets Fund strebt maximalesKapitalwachstum vornehmlich durch Anlagen innotierten Aktien von Unternehmen in Schwellenländernan (zum Beispiel Asien, Lateinamerika, Osteuropa undAfrika). Anlagen in kleineren und aufstrebendenMärkten sind mit Risiken verbunden, die sich auspolitischen, wirtschaftlichen und Marktfaktorenergeben. Der Fonds ist in US-Dollar denominiert. DasWährungrisiko wird in der Regel nicht abgesichert.

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 06/11 Rendite (in %)

14,92 25,74 -51,61 72,01 24,97 -7,53 Fonds

Risikokennzahlen



Berechnungsgrundlage MSCI EM NR USD (wenn zutreffend)



-6,9710,42

6,627,305,46








KleinM

ittelGroßG

röße


Ø Marktkap.(Mio.)

23577 USD


<25 25-50 50-75 >75


Samsung Electronics Co., Ltd. t 5,20Vale S.A. ADR d 4,60Itau Unibanco Holding SA ADR a 4,12OAO Gazprom ADR f 3,24Sberbank of Russia OJSC a 3,05

CNOOC, Ltd. f 3,04America Movil SAB de CV ADR L u 2,82AmBev ADR s 2,14Mtn Group Limited u 2,04Taiwan Semiconductor... t 1,92







k Industrie 43,74



Amerika 30,84


Europa 24,65


Asien 44,52


Stammdaten

Fondsgesellschaft Blackrock (Luxembourg) S.A.Telefon +44 (0) 20 7743 3000Internet www.BlackRock.co.ukAuflagedatum 30 Nov 1993Fondsmanager Daniel TubbsVerantwortlich seit 1 Apr 2009Kurs (1 Jul 2011) 32,38 USD





ß®


Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Equity A Acc


QQQ

Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung eines inUS Dollar gemessenen Gesamtertrages durch dieAnlage hauptsächlich in Aktien von Unternehmen ausSchwellenländern. Der Fonds wird in aufstrebendeMärkte solcher Länder investieren, derenVolkswirtschaften sich nach Meinung der Gesellschaftstark entwickeln und deren Marktstrukturen komplexerwerden.

7.5

10.0

12.5

15.0

17.5Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 06/11 Rendite (in %)

23,15 26,96 -55,83 64,67 25,25 -8,86 Fonds

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio 0,16Std. Abweichung 23,573 J. Risiko Ø5 J. Risiko > Ø10 J. Risiko > Ø




-8,207,182,685,425,70








KleinM

ittelGroßG

röße


Ø Marktkap.(Mio.)

18583 USD


<25 25-50 50-75 >75


Samsung Electronics Co., Ltd. t 2,53Lukoil Company ADR f 2,22America Movil SAB de CV ADR L u 2,11Hyundai Motor Company Ltd. GDR s 1,80China Construction Bank Corp a 1,58

Naspers, Ltd. y 1,56Mtn Group Limited u 1,39SABMiller PLC s 1,39OJSC OC Rosneft GDR f 1,30Infosys Ltd r 1,22







k Industrie 41,80



Amerika 18,93


Europa 22,46


Asien 58,61


Stammdaten

Fondsgesellschaft Morgan Stanley Investment...Telefon +44 207 425 8000Internet www.msim.comAuflagedatum 3 Feb 1997Fondsmanager Ruchir SharmaVerantwortlich seit 1 Apr 2003Kurs (1 Jul 2011) 39,67 USD





ß®


Vontobel Fund Emerging Markets Equity B


QQQQQ

Anlageziel

Dieser Teilfonds hat zum Ziel, einen möglichst hohenWertzuwachs in USD zu erzielen. Das Vermögen desTeilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzesder Risikodiversifikation hauptsächlich in Aktien,aktienähnliche übertragbare Wertpapiere,Partizipationsscheine usw. von Gesellschaften mit Sitzin einem Schwellenland und/oder von Gesellschaften,die ihren Geschäftsschwerpunkt in einemSchwellenland haben, angelegt. Schwellenländer imZusammenhang mit diesem Teilfonds sind alle Länder,die von der Weltbank, der...

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 06/11 Rendite (in %)

20,72 20,98 -44,82 46,94 37,68 -2,61 Fonds

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio 0,56Std. Abweichung 17,923 J. Risiko Niedrig5 J. Risiko Niedrig10 J. Risiko Niedrig




-2,6110,0010,47

9,839,64








KleinM

ittelGroßG

röße


Ø Marktkap.(Mio.)

11397 USD


<25 25-50 50-75 >75


British American Tobacco PLC s 4,91Housing Development Finance... a 4,67HDFC Bank, Ltd. a 4,14AmBev ADR s 3,81ITC Ltd. s 3,25

Souza Cruz SA s 3,22Baidu, Inc. ADR u 3,06SABMiller PLC s 2,08CETIP SA Balcao Organizado de... a 2,08Wal-Mart De Mexico SAB de CV o 2,02







k Industrie 53,72



Amerika 29,52


Europa 14,16


Asien 56,32


Stammdaten

Fondsgesellschaft Vontobel Management S.A.Telefon +41 58 2 83 59 00Internet www.vontobel.comAuflagedatum 3 Nov 1992Fondsmanager Rajiv JainVerantwortlich seit 1 Jan 1997Kurs (30 Jun 2011) 645,71 USD


Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,65%Ausgabeaufschlag (aktuell) 4,50%Total Expense Ratio 2,07%TER Datum 28 Feb 2011Geschäftsjahresende 31. Aug



ß®


Fidelity Funds - European Growth Fund A Euro


QQQQ

Anlageziel

Dieser Fonds investiert vorwiegend inkontinentaleuropäische Aktien ohne Festlegung derGewichtung einzelner Länder, Branchen undUnternehmen im Portfolio. Das Fondsmanagementsucht bei der Aktienauswahl nach Unternehmen, dievon den politischen und wirtschaftlichen Änderungenin Europa profitieren und ihren Nutzen aus denMöglichkeiten, die sich aus dem EuropäischenBinnenmarkt ergeben, ziehen können.

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 06/11 Rendite (in %)

15,12 6,14 -45,57 29,28 16,29 -2,69 Fonds

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio -0,06Std. Abweichung 19,363 J. Risiko Ø5 J. Risiko Ø10 J. Risiko Ø

Berechnungsgrundlage MSCI Europe NR USD (wenn zutreffend)



-1,9518,01-0,61-0,8510,29


3 Jahre -1,815 Jahre -4,2010 Jahre 31,60Seit Auflage 662,65






KleinM

ittelGroßG

röße


Ø Marktkap.(Mio.)

22749 EUR


<25 25-50 50-75 >75


Vodafone Group PLC u 3,83Siemens AG d 3,66Basf SE d 2,77Novo Nordisk A/S i 2,60UBS AG a 2,48

Saipem f 2,47Xstrata PLC d 2,38Royal Dutch Shell f 2,27ING Groep N.V. a 2,14Volkswagen AG s 2,04







k Industrie 54,83



Amerika 5,23


Europa 94,75


Asien 0,01


Stammdaten

Fondsgesellschaft Fidelity (FIL...Telefon + 49 (0) 800 000 65 66Internet www.fidelity.deAuflagedatum 1 Okt 1990Fondsmanager Alexander ScurlockVerantwortlich seit 1 Jan 2007Kurs (1 Jul 2011) 10,07 EUR

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 8192,04 EURFondsvolumen (Mio.) Anteil 7670,85 EURDomizil LuxemburgWährung EURUCITS JaErtragsverwendung AusschüttendISIN LU0048578792




ß®


Invesco Pan European Equity Fund A Acc


QQQQ

Anlageziel

Dieser Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs an,indem er in ein Portfolio von Anlagen in europäischenAktien (einschl. Großbritannien) mit Focus auf größereUnternehmen mit überdurchschnittlichenWachstumsaussichten investiert. Eine flexibleAnlagepolitik wird erreicht durch variableLändergewichtung, durch Aktienselektion undBerücksichtigung wirtschaftlicherRahmenbedingungen.

6.07.08.09.010.011.012.013.014.0

Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 06/11 Rendite (in %)

22,93 -1,80 -42,26 34,08 14,68 3,26 Fonds

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio 0,23Std. Abweichung 20,963 J. Risiko > Ø5 J. Risiko > Ø10 J. Risiko > Ø




4,2119,51

4,761,275,79








KleinM

ittelGroßG

röße


Ø Marktkap.(Mio.)

15467 EUR


<25 25-50 50-75 >75


Roche Holding AG i 3,94Novartis AG i 3,90UBS AG a 2,61Obrascon Huarte Lain, S.A. d 2,58Safran d 2,52

BT Group PLC u 2,43BNP Paribas a 2,23GlaxoSmithKline PLC i 2,19Deutsche Boerse AG a 2,18Unilever NV s 2,14







k Industrie 43,67



Amerika 0,00


Europa 100,00


Asien 0,00


Stammdaten

Fondsgesellschaft Invesco Global Asset...Telefon -Internet -Auflagedatum 1 Jan 1991Fondsmanager John SurpliceVerantwortlich seit 1 Jul 2003Kurs (1 Jul 2011) 12,13 EUR

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 756,39 EURFondsvolumen (Mio.) Anteil 329,33 EURDomizil LuxemburgWährung EURUCITS JaErtragsverwendung ThesaurierendISIN LU0028118809

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50%Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%Total Expense Ratio 2,01%TER Datum 28 Feb 2010Geschäftsjahresende 28. Feb



ß®


JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR


QQ

Anlageziel

Erzielung langfristigen Kapitalwachstums durch dieAnlage im wesentlichen in kleinere europäischeUnternehmen.

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 06/11 Rendite (in %)

31,49 -6,77 -54,04 40,77 32,88 -3,32 Fonds

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio 0,07Std. Abweichung 24,463 J. Risiko > Ø5 J. Risiko > Ø10 J. Risiko Ø

Berechnungsgrundlage STOXX Europe Mid 200 NR EUR (wenn zutreffend)



-2,6925,30

0,99-1,499,08


3 Jahre 3,005 Jahre -7,2510 Jahre 53,62Seit Auflage 346,28






KleinM

ittelGroßG

röße


Ø Marktkap.(Mio.)

1109 EUR


<25 25-50 50-75 >75


JPM Euro Liquidity X (dist.) - 2,92Wendel - 1,33Nyrstar NV d 1,22Storebrand ASA a 1,21Topdanmark a 1,12

Obrascon Huarte Lain, S.A. d 1,10Betsson AB o 1,05Forbo Holding AG d 1,03Bertrandt AG s 0,98Cape PLC p 0,95







k Industrie 54,73



Amerika 0,00


Europa 99,78


Asien 0,22


Stammdaten

Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Mgmt...Telefon -Internet www.jpmorganam.com.hkAuflagedatum 18 Apr 1994Fondsmanager Francesco ConteVerantwortlich seit 12 Jan 1998Kurs (1 Jul 2011) 36,96 EUR





ß®


BlackRock Global Funds - Euro Small & Mid Cap Opportunities A2 EUR


QQQ

Anlageziel

Der European Opportunities Fund strebt maximalesKapitalwachstum vorwiegend durch Anlagen inUnternehmen mit einer niedrigen Marktkapitalisierungin Europa (einschließlich Großbritannien) an. Der Fondskann Positionen in osteuropäischen Schwellenländerneinnehmen. Der Fonds ist in US-Dollar denominiert. DasWährungrisiko wird in der Regel nicht abgesichert.

7.08.09.010.011.012.013.014.015.0

Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 06/11 Rendite (in %)

22,18 -0,98 -47,49 47,50 20,37 -2,94 Fonds

Risikokennzahlen



Berechnungsgrundlage STOXX Europe Mid 200 NR EUR (wenn zutreffend)



-2,2918,54

2,860,599,20








KleinM

ittelGroßG

röße


Ø Marktkap.(Mio.)

6639 EUR


<25 25-50 50-75 >75


Syngenta AG d 2,30Sulzer AG d 2,27BG Group PLC f 2,08Alstom d 1,96International Power plc g 1,95

Sage Group (The) PLC r 1,92Bekaert t 1,91Old Mutual PLC a 1,87Prysmian d 1,87Inmarsat PLC u 1,86







k Industrie 48,79



Amerika 0,00


Europa 100,00


Asien 0,00


Stammdaten

Fondsgesellschaft Blackrock (Luxembourg) S.A.Telefon +44 (0) 20 7743 3000Internet www.BlackRock.co.ukAuflagedatum 13 Mai 1987Fondsmanager Carl LeeVerantwortlich seit 8 Mrz 2004Kurs (1 Jul 2011) 76,66 EUR





ß®


Invesco Pan European Small Cap Equity Fund A Acc


QQ

Anlageziel

Der Fonds investiert in kleinere europäischeUnternehmen, die ein hohes Wachstum aufweisen undvon denen wir erwarten, dass sie sich im Verlauf einesgesamten Konjunkturzyklus besser entwickeln werdenals der Marktdurchschnitt. Diese Unternehmenoperieren tendenziell in den neueren europäischenBranchen wie etwa Telekommunikation, Unterhaltungund Computersoftware.

5.0

7.5

10.0

12.5

15.0

17.5Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 06/11 Rendite (in %)

33,73 -3,61 -62,65 55,56 27,18 -1,33 Fonds

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio -0,03Std. Abweichung 28,633 J. Risiko Hoch5 J. Risiko Hoch10 J. Risiko > Ø

Berechnungsgrundlage MSCI Europe Small Cap NR USD (wenn zutreffend)



-0,4727,86-3,25-3,316,05


3 Jahre -9,445 Jahre -15,5010 Jahre 4,25Seit Auflage 233,42






KleinM

ittelGroßG

röße


Ø Marktkap.(Mio.)

769 EUR


<25 25-50 50-75 >75


Asian Bamboo AG d 2,87Wirecard AG p 2,55Dockwise Ltd. p 2,13Subsea 7 SA f 2,11Brenntag AG d 1,97

Trigon Agri A/S s 1,88Grifols, S.A. i 1,78Flex LNG Ltd - 1,72Mille Huit Cent Cinquante - 1,58KUKA Aktiengesellschaft d 1,52







k Industrie 54,06



Amerika 3,33


Europa 93,46


Asien 3,21


Stammdaten

Fondsgesellschaft Invesco Global Asset...Telefon -Internet -Auflagedatum 2 Jan 1991Fondsmanager Jonathan BrownVerantwortlich seit 1 Feb 2007Kurs (1 Jul 2011) 12,76 EUR


Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50%Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%Total Expense Ratio 2,04%TER Datum 28 Feb 2010Geschäftsjahresende 28. Feb



ß®


All Europe T


QQQ

Anlageziel

Der Dachfonds veranlagt in Fonds mit SchwerpunktAktien Europa.

6.07.08.09.010.011.012.013.0

Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 06/11 Rendite (in %)

17,75 -2,54 -47,75 28,24 16,94 -3,45 Fonds

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio -0,16Std. Abweichung 19,013 J. Risiko Ø5 J. Risiko Ø10 J. Risiko Ø

Berechnungsgrundlage MSCI Europe Value NR USD (wenn zutreffend)



-2,6412,19-3,06-2,97-1,56


3 Jahre -8,895 Jahre -13,9710 Jahre -8,00Seit Auflage -15,18






KleinM

ittelGroßG

röße


Ø Marktkap.(Mio.)

15505 EUR


<25 25-50 50-75 >75


UniDynamicFonds: Europa A - 13,92BGF European D2 EUR - 13,90Acatis Aktien Europa Fonds UI... - 13,36Invesco Pan European... - 12,07Jupiter JGF European... - 11,00

Threadneedle Pan Eurp Ret Net... - 10,40Allianz RCM Europe Eq Growth I... - 10,06BL-Equities Europe B - 7,93Franklin Mutual European A Acc... - 6,03







k Industrie 50,18



Amerika 0,71


Europa 98,93


Asien 0,37


Stammdaten






ß®


Pioneer Funds Austria - Select Europe Stock T


QQQ

Anlageziel

Der Capital Invest Select Europe Stock ist eineuropäischer Aktienfonds, der in großen undmittelgroßen europäischen Unternehmen investiert undsich am „Dow Jones Stoxx Large Cap Index“ orientiert,der ca. 200 Gesellschaften umfasst. DerManagementstil des Capital Invest Select Europe Stockentspricht einem fundamental ausgerichtetenBranchenansatz.

6.07.08.09.010.011.012.013.0

Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 06/11 Rendite (in %)

13,59 1,51 -43,05 34,55 11,32 -3,63 Fonds

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio 0,04Std. Abweichung 18,693 J. Risiko < Ø5 J. Risiko Ø10 J. Risiko Ø




-2,7110,39

0,50-1,15-0,16


3 Jahre 1,495 Jahre -5,6210 Jahre -8,84Seit Auflage -2,01






KleinM

ittelGroßG

röße


Ø Marktkap.(Mio.)

28758 EUR


<25 25-50 50-75 >75


Nestle SA s 4,92Royal Dutch Shell PLC f 4,09HSBC Holdings PLC a 4,00Vodafone Group PLC u 3,56Novartis AG i 3,38

BNP Paribas a 3,36Sanofi i 2,94BP Plc f 2,72Siemens AG d 2,66Credit Suisse Group a 2,64







k Industrie 55,39



Amerika 0,00


Europa 100,00


Asien 0,00


Stammdaten

Fondsgesellschaft Pioneer Investments...Telefon + 43 1 331 73 - 0Internet www.pioneerinvestments.atAuflagedatum 29 Jan 1999Fondsmanager Andreas WosolVerantwortlich seit 1 Jul 2005Kurs (1 Jul 2011) 97,41 EUR


Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50%Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%Total Expense Ratio 1,66%TER Datum 1 Jun 2010Geschäftsjahresende 31. Mai



ß®


Fidelity Funds - European A Acc Euro


QQ

Anlageziel

Strebt die Erzielung eines langfristigen Wachstumsdurch Anlagen in eine Mischung von Portfolios an, dievornehmlich in Aktienpapieren europäischerUnternehmen angelegt sind. Die Fondsmanagerinkombiniert Strategien von Fondsmanagern, derenInvestmentstile kaum miteinander korrelieren. Sowerden Wertschwankungen ausgeglichen und derIndex kann langfristig geschlagen werden. Durch denMulti-Manageransatz wird das Anlagerisiko gestreutund unterschiedliche Risiko- /Renditeprofile abgedeckt.Der Fonds wird aktiv gemanagt...

6.07.08.09.010.011.012.013.014.0

Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 06/11 Rendite (in %)

17,06 5,22 -47,06 28,95 16,02 -0,33 Fonds

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio -0,09Std. Abweichung 19,703 J. Risiko Ø5 J. Risiko Ø10 J. Risiko -




0,4420,19-1,06-1,47-0,12


3 Jahre -3,165 Jahre -7,1410 Jahre -Seit Auflage -0,64






KleinM

ittelGroßG

röße


Ø Marktkap.(Mio.)

12374 EUR


<25 25-50 50-75 >75


Vodafone Group PLC u 2,61Novo Nordisk A/S i 1,98Anglo American PLC d 1,95British American Tobacco PLC s 1,84Sanofi i 1,80

HSBC Holdings PLC a 1,73Siemens AG d 1,70UBS AG a 1,63BP Plc f 1,55BG Group PLC f 1,50







k Industrie 47,41



Amerika 2,32


Europa 96,55


Asien 1,13


Stammdaten

Fondsgesellschaft Fidelity (FIL...Telefon + 49 (0) 800 000 65 66Internet www.fidelity.deAuflagedatum 12 Dez 2005Fondsmanager Rita GrewalVerantwortlich seit 12 Dez 2005Kurs (1 Jul 2011) 9,94 EUR





ß®


Dexia Quant Equities Europe C Acc EUR


QQQ

Anlageziel

Der Fonds legt hauptsächlich in an europäischen Börsennotierten Aktien an. Die Verwaltung desAktienportfolios richtet sich nach einem quantitativenModell. Dieses Modell wählt die attraktivsten Werte injedem Wirtschaftszweig des Anlageuniversums aus.

6.07.08.09.010.011.012.013.0

Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 06/11 Rendite (in %)

19,66 -4,88 -44,57 29,41 8,99 -0,54 Fonds

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio -0,04Std. Abweichung 18,503 J. Risiko < Ø5 J. Risiko < Ø10 J. Risiko -




-0,5413,44-1,00-3,146,02


3 Jahre -2,975 Jahre -14,7510 Jahre -Seit Auflage 62,04






KleinM

ittelGroßG

röße


Ø Marktkap.(Mio.)

23564 EUR


<25 25-50 50-75 >75


HSBC Holdings PLC a 2,70Nestle SA s 2,15Vodafone Group PLC u 2,13British American Tobacco PLC s 2,02Siemens AG d 1,98

Rio Tinto PLC d 1,90Royal Dutch Shell PLC f 1,84BP Plc f 1,75Total SA f 1,75Telefonica, S.A. u 1,57







k Industrie 55,45



Amerika 0,74


Europa 98,60


Asien 0,66


Stammdaten

Fondsgesellschaft Dexia Asset ManagementTelefon +352 27975130Internet www.dexia-am.comAuflagedatum 26 Mrz 2003Fondsmanager Bart GoosensVerantwortlich seit 26 Mrz 2003Kurs (30 Jun 2011) 1.620,36 EUR





ß®


ESPA Best of Europe T


QQQ

Anlageziel

Der ESPA BEST OF EUROPE ist die optimaleKombination aus den interessantesten europäischenAktienfonds und den Vorteilen des österreichischenSteuerrechts. Bei der Auswahl der europäischenAktienfonds wird nach Einschätzung der Entwicklungvon Growth- und Value-Aktien ein optimales Portfoliozusammengestellt. Kein Fonds ist mit mehr als 20%gewichtet. Dieser Fonds stellt einen sehr gutenBaustein für Investoren dar, die Europa in ihremPortfolio übergewichten wollen und auf einenlangfristigen Substanzzuwachs setzen....

6.07.08.09.010.011.012.013.0

Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 06/11 Rendite (in %)

17,00 -0,99 -45,56 35,88 16,54 -3,80 Fonds

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio 0,05Std. Abweichung 18,173 J. Risiko Ø5 J. Risiko Ø10 J. Risiko -




-2,2812,69

1,21-0,750,72








KleinM

ittelGroßG

röße


Ø Marktkap.(Mio.)

15038 EUR


<25 25-50 50-75 >75


Invesco Pan European Equity C... - 9,92JPM Europe Select Eq C... - 9,08Threadneedle Pan Eurp Inst Net... - 9,06BGF European A2 EUR - 8,28MainFirst Top European Ideas C - 7,81

Henderson Horizon Pan Eurp Eq... - 7,66Schroder ISF European Special... - 7,63db x-trackers MSCI Europe TRN... - 7,34Metzler European Growth A - 7,24MFS Meridian Europ Equity I1... - 7,17







k Industrie 48,05



Amerika 0,81


Europa 98,62


Asien 0,57


Stammdaten

Fondsgesellschaft ERSTE-SPARINVEST KAGTelefon +43 (0) 50100-19881Internet www.sparinvest.comAuflagedatum 6 Aug 2001Fondsmanager Julius HechtlVerantwortlich seit 1 Jan 2008Kurs (1 Jul 2011) 105,06 EUR





ß®


MainFirst Top European Ideas A Acc


QQQQQ

Anlageziel

Der Teilfonds bezweckt die Outperformance gegenüberdem Aktienindex MSCI-Europe Performance Index aufEurobasis. Hierzu investiert der Teilfonds durch Anlageüberwiegend in Aktien und andereBeteiligungswertpapiere von Unternehmen. DieseAnlagen in Aktien und andere Beteiligungswertpapiereerfolgen weltweit, jedoch liegt der Anlageschwerpunktauf Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben oderden überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitätin Europa ausüben oder als Holdinggesellschaftenüberwiegend...

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 06/11 Rendite (in %)

- - -44,84 34,69 34,08 4,26 Fonds

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio 0,51Std. Abweichung 22,343 J. Risiko Hoch5 J. Risiko -10 J. Risiko -




4,2631,4010,96

--0,06


3 Jahre 36,625 Jahre -10 Jahre -Seit Auflage -0,24

Portfolio 30 Sep 2010





KleinM

ittelGroßG

röße


Ø Marktkap.(Mio.)

2526 EUR


<25 25-50 50-75 >75


Bertrandt AG s 8,42Amadeus Fire AG p 8,13Aareal Bank AG a 7,76Vienna Insurance Group a 6,48Royal KPN N.V. u 5,31

Duerr AG s 4,87Royal Dutch Shell PLC f 4,80Ashmore Group PLC a 4,78Indus Holding AG a 4,59ArcelorMittal d 4,41







k Industrie 40,52



Amerika 0,00


Europa 100,00


Asien 0,00


Stammdaten

Fondsgesellschaft MainFirst SICAV LuxembourgTelefon +49 (0)69 78808 134Internet www.mainfirst.comAuflagedatum 13 Jul 2007Fondsmanager Olgerd EichlerVerantwortlich seit 13 Jul 2007Kurs (30 Jun 2011) 49,88 EUR





ß®


Fidelity Funds - PS Growth A Euro


QQQ

Anlageziel

Der Fonds investiert überwiegend in Aktien. Dabei setztder Fonds seinen Schwerpunkt im deutschenAktienmarkt.

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 06/11 Rendite (in %)

7,43 2,37 -44,26 27,77 17,87 -2,99 Fonds

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio -0,03Std. Abweichung 17,843 J. Risiko Ø5 J. Risiko > Ø10 J. Risiko > Ø

Berechnungsgrundlage MSCI World Free NR USD (wenn zutreffend)



-2,1715,72

0,42-1,926,06








KleinM

ittelGroßG

röße


Ø Marktkap.(Mio.)

15211 EUR


<25 25-50 50-75 >75


Vodafone Group PLC u 1,52Novo Nordisk A/S i 1,15Anglo American PLC d 1,11British American Tobacco PLC s 1,04Sanofi i 1,00

Siemens AG d 0,98HSBC Holdings PLC a 0,96UBS AG a 0,95BP Plc f 0,89WPP Plc y 0,89







k Industrie 43,31



Amerika 33,93


Europa 56,80


Asien 9,27


Stammdaten

Fondsgesellschaft Fidelity (FIL...Telefon + 49 (0) 800 000 65 66Internet www.fidelity.deAuflagedatum 22 Jun 1995Fondsmanager Rita GrewalVerantwortlich seit 1 Jan 2006Kurs (1 Jul 2011) 13,10 EUR





ß®


Fidelity Funds - PS Global Growth A USD


QQQ

Anlageziel

Dieser Fonds investiert überwiegend in Aktien und setztdabei seinen Schwerpunkt in den Finanzmärktenaußerhalb Deutschlands. Als Benchmark dient derMSCI World Index. 6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 06/11 Rendite (in %)

2,38 0,64 -41,80 29,68 19,55 -4,25 Fonds

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio 0,09Std. Abweichung 17,013 J. Risiko Ø5 J. Risiko < Ø10 J. Risiko Ø

Berechnungsgrundlage MSCI World Free Growth NR USD (wenn zutreffend)



-3,3613,61

2,44-1,432,39








KleinM

ittelGroßG

röße


Ø Marktkap.(Mio.)

23891 USD


<25 25-50 50-75 >75


Chevron Corporation f 1,32Apple, Inc. t 1,16Pfizer Inc. i 1,09Google, Inc. u 0,89JPMorgan Chase & Co a 0,77

Wells Fargo & Co a 0,73ExxonMobil Corporation f 0,72Oracle Corporation r 0,71Vodafone Group PLC u 0,71Procter & Gamble Company s 0,70







k Industrie 42,07



Amerika 50,45


Europa 33,19


Asien 16,36


Stammdaten

Fondsgesellschaft Fidelity (FIL...Telefon + 49 (0) 800 000 65 66Internet www.fidelity.deAuflagedatum 31 Dez 1997Fondsmanager David GanozziVerantwortlich seit 3 Jul 2006Kurs (1 Jul 2011) 18,31 USD





ß®


Fidelity Funds - International Fund A USD


QQQ

Anlageziel

Der Fonds investiert in ein international gestreutesAktienportfolio. Es gibt keinen fest definiertenLänderschlüssel, Branchenüber-/untergewichtungensind möglich. 6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 06/11 Rendite (in %)

2,86 2,13 -41,49 29,48 19,35 -3,81 Fonds

Risikokennzahlen






-2,9314,10

2,15-0,916,02








KleinM

ittelGroßG

röße


Ø Marktkap.(Mio.)

23857 USD


<25 25-50 50-75 >75


Google, Inc. u 1,15Pfizer Inc. i 1,15Chevron Corporation f 1,07Cisco Systems, Inc. u 0,96Apple, Inc. t 0,95

Philip Morris International,... s 0,82Wells Fargo & Co a 0,75Vodafone Group PLC u 0,74Oracle Corporation r 0,73JPMorgan Chase & Co a 0,72







k Industrie 41,10



Amerika 52,69


Europa 29,04


Asien 18,27


Stammdaten

Fondsgesellschaft Fidelity (FIL...Telefon + 49 (0) 800 000 65 66Internet www.fidelity.deAuflagedatum 31 Dez 1991Fondsmanager Richard SkeltVerantwortlich seit 1 Jan 2005Kurs (1 Jul 2011) 35,00 USD





ß®


Success relative T


QQ

Anlageziel

Er wird je nach Einschätzung der Wirtschafts- undKapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmenseiner Anlagepolitik die nach demInvestmentfondsgesetz und den Bestimmungen fürInvestmentfonds zugelassenenVermögensgegenstände erwerben und veräußern; auchder nicht in Fonds angelegte Teil des Fondsvermögensdient im Rahmen von Umschichtungen des Fonds-Portefeuilles und zeitweilig höherer Kassenhaltung zurMinderung des Einflusses von möglichenKursrückgängen bei Fonds dieser anlagepolitischenZielsetzung.

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 06/11 Rendite (in %)

10,24 -1,33 -38,14 22,73 7,41 -8,55 Fonds

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio -0,27Std. Abweichung 13,653 J. Risiko Niedrig5 J. Risiko Niedrig10 J. Risiko < Ø




-8,40-2,40-3,12-3,78-4,62



Portfolio 31 Dez 2010





KleinM

ittelGroßG

röße


Ø Marktkap.(Mio.)

10722 EUR


<25 25-50 50-75 >75


Threadneedle Amer Ret Net USD - 8,80FF - Japan Advantage A JPY - 6,53Schroder ISF Global Energy A - 6,10Schroder ISF US Sm & MdCp Eq A... - 6,04Parvest Equity USA Mid Cap C - 5,95

Invesco Energy A - 5,88MS INVF US Advantage A - 4,93Jupiter JGF European Growth L € - 4,79BGF Emerging Europe A2 EUR - 4,70Db Etc Index - 4,49







k Industrie 47,97



Amerika 44,13


Europa 37,58


Asien 18,29


Stammdaten

Fondsgesellschaft C-QUADRAT Kapitalanlage AGTelefon +431515660Internet www.C-QUADRAT.atAuflagedatum 2 Feb 2001Fondsmanager Management TeamVerantwortlich seit 15 Sep 2010Kurs (1 Jul 2011) 6,11 EUR


Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,75%Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,25%Total Expense Ratio 3,84%TER Datum 30 Nov 2010Geschäftsjahresende 30. Nov



ß®


Schoellerbank Aktienfonds Value T


QQ

Anlageziel

Der Fonds veranlagt weltweit undbranchenübergreifend in Aktien und aktienähnlichenWertpapieren.

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 06/11 Rendite (in %)

4,08 -8,74 -37,99 22,59 14,23 -5,57 Fonds

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio 0,00Std. Abweichung 16,853 J. Risiko Ø5 J. Risiko Ø10 J. Risiko < Ø




-4,816,960,53

-3,93-2,97








KleinM

ittelGroßG

röße


Ø Marktkap.(Mio.)

34831 EUR


<25 25-50 50-75 >75


Berkshire Hathaway Inc A a 6,89Microsoft Corporation r 4,79Johnson & Johnson i 4,14Wal-Mart Stores, Inc. o 4,07Markel Corporation a 3,52

Dell, Inc. t 3,18Cheung Kong Holdings, Ltd. a 3,07Vodafone Group PLC u 3,02Total SA f 2,84Barrick Gold Corporation d 2,75







k Industrie 33,60



Amerika 58,12


Europa 30,23


Asien 11,65


Stammdaten

Fondsgesellschaft Schoellerbank Invest AGTelefon +43 (0)662 885511 0Internet www.schoellerbank.atAuflagedatum 22 Mrz 1999Fondsmanager Management TeamVerantwortlich seit 16 Dez 1992Kurs (1 Jul 2011) 121,64 EUR





ß®


WSTV ESPA progressiv T


QQ

Anlageziel

Der Fonds veranlagt überwiegend inKapitalanlagefonds, die schwerpunktmäßig in Aktieninvestieren. Dabei müssen die in den jeweiligenKapitalanlagefonds enthaltenen Emittentenhinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen,hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinenbranchenmäßigen Beschränkungen unterliegen.Derivative Instrumente können nicht nur zurAbsicherung von Vermögensgegenständen desKapitalanlagefonds, sondern auch als Teil derAnlagestrategie verwendet werden. Im Rahmen desAbsicherungskonzepts...

6.07.08.09.010.011.012.013.0

Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 06/11 Rendite (in %)

8,93 2,68 -43,36 26,57 15,29 -8,09 Fonds

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio -0,14Std. Abweichung 16,193 J. Risiko Ø5 J. Risiko > Ø10 J. Risiko -




-8,092,17

-2,18-2,912,84








KleinM

ittelGroßG

röße


Ø Marktkap.(Mio.)

17122 EUR


<25 25-50 50-75 >75


UniNordamerika - 10,07XT USA T - 9,68M&G American C EUR - 9,02BNY Mellon US Dynamic Val C USD - 8,56MainFirst Avantgarde Stock C - 6,53

AXA Rosenberg Pan-Eurp Eq Alp... - 5,85XT Europa T - 5,56ESPA Stock Europe Active T - 5,31Alliancebernstein - 4,28Amundi Funds Japan Value IJ C - 4,13







k Industrie 44,83



Amerika 44,51


Europa 42,61


Asien 12,88


Stammdaten

Fondsgesellschaft ERSTE-SPARINVEST KAGTelefon +43 (0) 50100-19881Internet www.sparinvest.comAuflagedatum 15 Jul 2003Fondsmanager Management TeamVerantwortlich seit 15 Jul 2003Kurs (30 Jun 2011) 121,70 EUR

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt - EURFondsvolumen (Mio.) Anteil 17,77 EURDomizil ÖsterreichWährung EURUCITS NeinErtragsverwendung ThesaurierendISIN AT0000647573

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,68%Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,50%Total Expense Ratio 2,82%TER Datum 1 Mrz 2011Geschäftsjahresende 28. Feb



ß®


Wiener Privatbank Premium Dynamisch T


QQ

Anlageziel

Mit diesem Dachfonds wenden wir uns an Investoren,die Kapitalwachstum durch ein weltweit diversifiziertesAktienfondsportfolio erzielen wollen. Durch die hoheVolatilität von Aktien empfehlen wir einenVeranlagungszeitraum von mindestens 5 Jahren. Indiesem Dachfonds kommen international investierendeAktienfonds zum Einsatz. Das Hauptaugenmerk liegthierbei auf weltweit vorwiegend in "Blue Chips"anlegenden Aktienfonds renommiertesterFondsgesellschaften.

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 06/11 Rendite (in %)

7,10 -3,54 -41,99 29,69 18,35 -7,04 Fonds

Risikokennzahlen






-6,067,11

-1,44-1,930,74



Portfolio -

Aufteilung (in %) Portf. Morningstar Aktien Style Box™ % Akt


KleinM

ittelGroßG

röße

Sehr Groß -Groß -Mittelgroß -Klein -Micro -

Ø Marktkap.(Mio.)

-


<25 25-50 50-75 >75

Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf. Sektorengewichtung % Akt


r Software -t Hardware -y Medien -u Telekommunikation -


i Gesundheitswesen -o Verbraucherdienste -p Business Services -a Finanzen -

k Industrie 0,00

s Konsumgüter -d Industriematerialien -f Energie -g Versorger -

Keine Daten verfügbar

Stammdaten

Fondsgesellschaft Semper Constantia Invest...Telefon +431536160Internet www.semperconstantia.atAuflagedatum 25 Jun 2002Fondsmanager Management TeamVerantwortlich seit 25 Jun 2002Kurs (1 Jul 2011) 10,54 EUR

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 8,00Fondsvolumen (Mio.) Anteil 7,23Domizil ÖsterreichWährung EURUCITS JaErtragsverwendung ThesaurierendISIN AT0000675806

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,75%Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%Total Expense Ratio 3,90%TER Datum 31 Mai 2010Geschäftsjahresende 31. Mai



ß®


All World T


QQQ

Anlageziel

Der Dachfonds investiert nur in internationale, inösterreich zum Vertrieb zugelassene Aktienfonds, dieeinen steuerlichen Vertreter im Inland haben.

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 06/11 Rendite (in %)

7,00 0,52 -42,91 31,21 17,16 -5,56 Fonds

Risikokennzahlen






-4,955,610,75

-1,49-0,48








KleinM

ittelGroßG

röße


Ø Marktkap.(Mio.)

20147 EUR


<25 25-50 50-75 >75


M&G Global Growth C EUR - 14,80UniGlobal - 13,69MS INVF Global Brands Z - 12,51Multiadvisor SICAV Loys Global... - 11,02BGF Global Dynamic Equity D2... - 10,53

Aberdeen Global World Equity A2 - 9,92Acatis Aktien Global Fonds UI... - 9,75Threadneedle Glbl Select Ret... - 7,92Klassik Aktien T - 7,66







k Industrie 50,85



Amerika 39,84


Europa 46,70


Asien 13,46


Stammdaten

Fondsgesellschaft Schoellerbank Invest AGTelefon +43 (0)662 885511 0Internet www.schoellerbank.atAuflagedatum 1 Apr 1998Fondsmanager Management TeamVerantwortlich seit 1 Apr 1998Kurs (1 Jul 2011) 9,41 EUR





ß®


Schoellerbank Aktienfonds Währungsgesichert T


Q

Anlageziel

Der Schoellerbank Aktienfonds Währungsgesichert istein international investierender Aktienfonds, mit demZiel, in die weltweit besten Unternehmen mitlangfristigem Wachstumspotential zu investieren. DerAnlageschwerpunkt liegt nicht in bestimmten Ländernoder Branchen, sondern wird ausschließlich von derQualität der Unternehmen bestimmt. Zusätzlich sollenWährungsrisiken weitestgehend abgesichert werden.

6.07.08.09.010.011.012.013.0

Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 06/11 Rendite (in %)

10,28 6,70 -42,55 26,05 4,50 -2,26 Fonds

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio -0,21Std. Abweichung 19,593 J. Risiko Hoch5 J. Risiko Hoch10 J. Risiko -




-1,2311,86-4,18-2,421,06








KleinM

ittelGroßG

röße


Ø Marktkap.(Mio.)

35619 EUR


<25 25-50 50-75 >75


CVS Caremark Corp o 6,27Cisco Systems, Inc. u 6,13Zurich Financial Services AG a 3,56Medtronic, Inc. i 3,17Roche Holding AG i 3,09

Vodafone Group PLC u 2,70Synthes Inc. i 2,56Total SA f 2,53Bunge, Ltd. s 2,40Microsoft Corporation r 2,40







k Industrie 29,12



Amerika 57,81


Europa 40,12


Asien 2,08


Stammdaten

Fondsgesellschaft Schoellerbank Invest AGTelefon +43 (0)662 885511 0Internet www.schoellerbank.atAuflagedatum 23 Dez 2004Fondsmanager Management TeamVerantwortlich seit 23 Dez 2004Kurs (1 Jul 2011) 105,81 EUR





ß®


All Trends T


QQQ

Anlageziel

Der Fonds investiert in Dachfonds, der in internaleAktienfonds veranlagt ist.

8.09.010.011.012.013.014.015.0

Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 06/11 Rendite (in %)

13,95 15,69 -45,42 42,42 24,82 -9,77 Fonds

Risikokennzahlen



Berechnungsgrundlage MSCI World Free Growth NR USD (wenn zutreffend)



-9,203,631,203,31

-1,98


3 Jahre 3,635 Jahre 17,6710 Jahre 2,57Seit Auflage -20,10






KleinM

ittelGroßG

röße


Ø Marktkap.(Mio.)

6938 EUR


<25 25-50 50-75 >75


LO Funds World Gold Expertise... - 8,15FF - South East Asia Y Acc USD - 7,93DWS Invest Global AgriBusiness... - 7,87Pictet-Security-I USD - 6,95Aberdeen Global Emerging... - 6,94

Henderson Horizon Global Tech... - 6,89Schroder ISF Global Energy C... - 5,22BB Medtech I EUR - 5,15FF - Global Consumer... - 5,08Blackrock Gbl Fds - 5,03







k Industrie 53,54



Amerika 46,48


Europa 30,61


Asien 22,91


Stammdaten

Fondsgesellschaft Schoellerbank Invest AGTelefon +43 (0)662 885511 0Internet www.schoellerbank.atAuflagedatum 3 Apr 2000Fondsmanager Management TeamVerantwortlich seit 3 Apr 2000Kurs (1 Jul 2011) 7,99 EUR





ß®

Bericht vom 30 Jun 2011

Templeton Growth (Euro) A Acc


QQQ

Anlageziel

Anlageziel dieses Fonds ist die Erzielung einer guten Wertentwicklung bei möglichst geringem Risiko. Dazu investiert er in unterbewertete Papiere mit großem Wachstumspotenzial. Weltweite Diversifikation des Portfolios nach Branchen und Ländern.

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 06/11 Rendite (in %)

8,34 -8,34 -40,33 25,22 13,35 -0,10 Fonds

Risikokennzahlen

Alpha -0,66Beta 0,97R² 96,24 Information Ratio -0,15 Tracking Error 4,71

Sharpe Ratio 0,14 Std. Abweichung 16,013 J. Risiko Ø5 J. Risiko Ø10 J. Risiko < Ø

Berechnungsgrundlage MSCI World Free Value NR USD (wenn zutreffend)



0,6214,45

3,21 -2,91 -0,24





Aktien 96,04 Anleihen 0,00Cash 0,76Sonstige 3,20



KleinM

ittelGroßG

röße

Sehr Groß 61,14Groß 33,43 Mittelgroß 5,44Klein 0,00Micro 0,00

Ø Marktkap. (Mio.)

35370 EUR


<25 25-50 50-75 >75


Microsoft Corporation r 2,41Pfizer Inc. i 2,36Vodafone Group PLC u 2,27Oracle Corporation r 2,10Accenture PLC p 2,02

Comcast Corporation y 2,00Sanofi-Aventis i 1,99Amgen, Inc. i 1,95Siemens AG d 1,87News Corporation A y 1,84







k Industrie 26,46



Amerika 41,74


Europa 44,49


Asien 13,76


Stammdaten

Fondsgesellschaft Franklin Templeton...Telefon +352 466 66 72 31Internet www.franklintempleton.lu Auflagedatum 9 Aug 2000Fondsmanager Norman BoersmaVerantwortlich seit 1 Mrz 2011Kurs (1 Jul 2011) 9,74 EUR

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 4907,02 EUR Fondsvolumen (Mio.) Anteil 4353,55 EURDomizil LuxemburgWährung EURUCITS JaErtragsverwendung ThesaurierendISIN LU0114760746


Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte vollständige und vereinfachte Prospekt des genannten Fonds in seiner aktuellen Fassung inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Fondsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Fondsgesellschaft kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen diese nicht der Aufsicht der Finanzmarktaufsichtsbehörde.

© 2001-2011 Morningstar Deutschland GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

ß®


Fidelity Funds - World Fund A Euro


QQQ

Anlageziel

Der Fonds zielt auf ein kontinuierliches Wachstum durchein weltweit gestreutes Aktienportfolio ab. Der Fondsweicht nur geringfügig von den Gewichtungen des Indexab.

6.07.08.09.010.011.012.013.0

Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 06/11 Rendite (in %)

8,48 4,66 -44,14 29,32 15,94 -1,63 Fonds

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio -0,02Std. Abweichung 18,713 J. Risiko > Ø5 J. Risiko > Ø10 J. Risiko > Ø




-0,6717,04

0,30-1,034,98








KleinM

ittelGroßG

röße


Ø Marktkap.(Mio.)

15190 EUR


<25 25-50 50-75 >75


Siemens AG d 1,53Sap AG r 1,29Basf SE d 1,06Novo Nordisk A/S i 0,99Société Générale a 0,97

Saipem f 0,93BNP Paribas a 0,93ING Groep N.V. a 0,89Google, Inc. u 0,86Vodafone Group PLC u 0,82







k Industrie 43,16



Amerika 33,03


Europa 55,89


Asien 11,08


Stammdaten

Fondsgesellschaft Fidelity (FIL...Telefon + 49 (0) 800 000 65 66Internet www.fidelity.deAuflagedatum 6 Sep 1996Fondsmanager Richard SkeltVerantwortlich seit 9 Jun 1996Kurs (1 Jul 2011) 10,33 EUR





ß®


Ecofin Index Aktien Global T


Q

Anlageziel

Der Fonds wird die Mittel im Rahmen einesüberwiegend passiven Managementansatzesvornehmlich in Subfonds investieren, die bekannteAktienindizes großer Wirtschaftsblöckerepräsentieren. Das Fondsvermögen wird nachBekanntheitsgrad und Eignung des Index sowie nachQualität der Emittenten der Indexfonds ausgewählt. Erwird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- undKapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmenseiner Anlagepolitik nach dem Investmentfondsgesetzund den Fondsbestimmungen zugelassene...

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 06/11 Rendite (in %)

8,93 3,20 -40,67 23,27 8,50 -4,38 Fonds

Risikokennzahlen



Berechnungsgrundlage MSCI World Free Value NR USD (wenn zutreffend)



-3,647,59

-3,38-2,30-4,66



Portfolio -

Aufteilung (in %) Portf. Morningstar Aktien Style Box™ % Akt


KleinM

ittelGroßG

röße

Sehr Groß -Groß -Mittelgroß -Klein -Micro -

Ø Marktkap.(Mio.)

-


<25 25-50 50-75 >75






k Industrie 0,00



Stammdaten

Fondsgesellschaft Pioneer Investments...Telefon + 43 1 331 73 - 0Internet www.pioneerinvestments.atAuflagedatum 14 Nov 2000Fondsmanager Management TeamVerantwortlich seit 14 Nov 2000Kurs (1 Jul 2011) 58,97 EUR

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 5,98Fondsvolumen (Mio.) Anteil 5,98Domizil ÖsterreichWährung EURUCITS NeinErtragsverwendung ThesaurierendISIN AT0000732987

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,72%Ausgabeaufschlag (aktuell) 2,50%Total Expense Ratio 1,24%TER Datum 1 Jul 2010Geschäftsjahresende 31. Dez



ß®


C-QUADRAT Active Global Equity T


Q

Anlageziel

Mit diesem Dachfonds wenden wir uns an Investoren,die zusätzlich zum ertragsstarken Aktienanteil von denMöglichkeiten derivativer Finanzinstrumenteprofitieren wollen. Wegen der höheren Volatilitätempfehlen wir einen Veranlagungszeitraum vonmindestens 5 Jahren. In diesem Dachfonds kommenzusätzlich zu Aktienfonds gemäß der modernenPortfoliotheorie auch Derivatefonds zum Einsatz. DieMöglichkeiten von Branchen- bzw. Regionenfondswerden in diesem Dachfonds voll ausgeschöpft.

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 06/11 Rendite (in %)

8,17 0,38 -42,10 29,81 7,55 -11,55 Fonds

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio -0,41Std. Abweichung 15,603 J. Risiko > Ø5 J. Risiko > Ø10 J. Risiko Hoch

Berechnungsgrundlage Cat 25%BarCap Euro Agg&75%FTSE World (wenn

zutreffend)



-11,39-5,80-5,98-4,300,42


3 Jahre -16,905 Jahre -19,7210 Jahre -23,95Seit Auflage 5,57




Morningstar Style Box™

Aktien-Anlagestil


KleinM

ittelGroßG

röße


<25 25-50 50-75 >75


Db Etc Index - 8,69Heliad Equity Partners GmbH &... a 7,96Parvest Equity USA Mid Cap C - 7,17Threadneedle Amer Ret Net USD - 6,56LGT Multi Manager Eq North... - 6,50

Schroder ISF US Sm & MdCp Eq A... - 6,06Skandia Global Fds - 5,38Schroder ISF US All Cap C Acc - 5,16Jupiter JGF European Growth L € - 5,04UBS (Lux) SS RICI (EUR) P Acc - 4,54







k Industrie 33,07



Amerika 41,22


Europa 52,83


Asien 5,96


Stammdaten

Fondsgesellschaft C-QUADRAT Kapitalanlage AGTelefon +431515660Internet www.C-QUADRAT.atAuflagedatum 1 Sep 1998Fondsmanager Management TeamVerantwortlich seit 1 Feb 2006Kurs (1 Jul 2011) 76,61 EUR





ß®


DWS Akkumula


QQQQ

Anlageziel

Der DWS-Aktienfonds Akkumula erschließt mit seinerflexiblen Anlagestrategie die Chancen derinternationalen Aktienmärkte. Neben der weltweitenStreuung an den Aktienbörsen nutzt der Fonds je nachSituation auch die Möglichkeiten der Rentenmärkte zurAusbalancierung der Risiken, ähnlich einerVermögensverwaltung.

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 06/11 Rendite (in %)

13,04 6,15 -31,94 28,08 4,08 -5,38 Fonds

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio -0,02Std. Abweichung 16,983 J. Risiko Ø5 J. Risiko Ø10 J. Risiko > Ø




-4,455,140,240,66

-


3 Jahre 0,715 Jahre 3,3710 Jahre 8,97Seit Auflage -






KleinM

ittelGroßG

röße


Ø Marktkap.(Mio.)

19509 EUR


<25 25-50 50-75 >75


Anadarko Petroleum Corp. f 2,32E.ON Aktiengesellschaft g 2,19Vivendi y 2,17Sap AG r 2,03Deutsche Telekom AG u 1,81

Allianz SE a 1,71Schlumberger, Ltd. f 1,64ING Groep N.V. a 1,55Royal Dutch Shell PLC f 1,52Nokia Corporation u 1,47







k Industrie 42,43



Amerika 35,80


Europa 45,55


Asien 18,65


Stammdaten

Fondsgesellschaft DWS Investment GmbHTelefon +49 (0)1803/10 11 10 11Internet www.dws.deAuflagedatum 3 Jul 1961Fondsmanager Klaus KaldemorgenVerantwortlich seit 1 Jan 1991Kurs (1 Jul 2011) 550,25 EUR

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 3278,67 EURFondsvolumen (Mio.) Anteil 3278,67 EURDomizil DeutschlandWährung EURUCITS JaErtragsverwendung ThesaurierendISIN DE0008474024

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,45%Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%Total Expense Ratio 1,45%TER Datum 30 Sep 2010Geschäftsjahresende 30. Sep



ß®


ESPA Best of World T


QQQ

Anlageziel

Der ESPA BEST OF WORLD ist ein globalerAktiendachfonds, der in weltweit orientierteAktienfonds renommierter Fondsgesellschafteninvestiert. In der Auswahl werden zu jedem Zeitpunktsowohl Fonds mit Growth-Ansatz (Titel, dieüberdurchschnittliche Wachstumsraten erwartenlassen) und Value-Ansatz (Bevorzugung von Aktien, dienach verschiedenen Kennzahlen als unterbewerteterachtet werden) als auch Blend Fonds (Kombinationaus Growth und Value) berücksichtigt. Der Fonds eignetsich für den langfristigen Substanzzuwachs....

6.07.08.09.010.011.012.013.0

Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 06/11 Rendite (in %)

9,13 4,92 -46,49 28,59 18,07 -8,13 Fonds

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio -0,19Std. Abweichung 17,233 J. Risiko Ø5 J. Risiko > Ø10 J. Risiko > Ø




-8,13-0,01-3,28-2,75-2,79








KleinM

ittelGroßG

röße


Ø Marktkap.(Mio.)

8048 EUR


<25 25-50 50-75 >75


Keppler Lingohr Global Equity - 16,47First Private Aktien Global C - 14,24BNY Mellon Lg-Trm Global... - 12,99BNY Mellon Global... - 12,99M&G Global Basics C EUR - 10,24

DWS Akkumula - 10,07Templeton Global Smaller Co I... - 9,77Deka Inv Gmbh - 8,36Acatis Aktien Global Fonds Ui - 3,99







k Industrie 48,90



Amerika 34,22


Europa 35,09


Asien 30,68


Stammdaten

Fondsgesellschaft ERSTE-SPARINVEST KAGTelefon +43 (0) 50100-19881Internet www.sparinvest.comAuflagedatum 21 Mai 2001Fondsmanager Markus JandrisevitsVerantwortlich seit 3 Apr 2002Kurs (30 Jun 2011) 73,63 EUR


Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,44%Ausgabeaufschlag (aktuell) 4,00%Total Expense Ratio 2,92%TER Datum 1 Apr 2010Geschäftsjahresende 31. Mrz



ß®


Fidelity Funds - Global Property Fund A Euro


QQQ

Anlageziel

Der Fonds investiert weltweit in Aktien vonUnternehmen, die direkt oder indirekt in verschiedenenSegmenten der Immobilienbranche tätig sind. Er wirdaktiv nach dem Stock-picking-Ansatz gemanagt. DiePortfolio-Zusammenstellung wird vorwiegend durch dieEinzeltitelauswahl und - in geringerem Maße - durchdie Sektorauswahl bestimmt. Das Portfolio enthält inder Regel 50-70 Aktien. Ein Großteil der Fondsbeständeentfällt auf Real Estate Investment Trusts (REITs). DerFonds strebt eine Gesamtrendite an, die zu fast...

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 06/11 Rendite (in %)

25,15 -22,27 -45,16 35,20 25,94 -4,03 Fonds

Risikokennzahlen



Berechnungsgrundlage MSCI World/Real Estate NR USD (wenn zutreffend)



-3,3013,50

4,23-3,14-1,72


3 Jahre 13,235 Jahre -14,7310 Jahre -Seit Auflage -9,19






KleinM

ittelGroßG

röße


Ø Marktkap.(Mio.)

9886 USD


<25 25-50 50-75 >75


Simon Property Group, Inc. a 5,69Sun Hung Kai Properties, Ltd. a 4,58Public Storage a 4,49Westfield Group a 4,08Equity Residential a 3,96

Boston Properties, Inc. a 3,29ProLogis (Old) a 3,09Land Securities Group PLC a 3,08Mitsubishi Estate a 3,00Ventas, Inc. a 2,97







k Industrie 0,73



Amerika 45,30


Europa 17,69


Asien 37,01


Stammdaten

Fondsgesellschaft Fidelity (FIL...Telefon + 49 (0) 800 000 65 66Internet www.fidelity.deAuflagedatum 5 Dez 2005Fondsmanager Steve BullerVerantwortlich seit 5 Dez 2005Kurs (1 Jul 2011) 8,65 EUR

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 224,68 USDFondsvolumen (Mio.) Anteil 15,53 USDDomizil LuxemburgWährung EURUCITS JaErtragsverwendung AusschüttendISIN LU0237697510




ß®


SemperProperty Europe T


QQ

Anlageziel

Der Constantia European Property investiert in diebesten europäischen börsennotiertenImmobilienaktien. Ziel ist die Erwirtschaftung vonnachhaltig attraktiven Renditen durch Kombinationeines makroökonomischen Ansatzes für die Allokationnach Branchen und Regionen und einerEinzeltitelauswahl basierend auf Bewertungskriteriendes direkten Immobilienmarktes.

5.0

7.5

10.0

12.5

15.0

17.5Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 06/11 Rendite (in %)

56,69 -33,70 -51,34 30,00 16,74 4,41 Fonds

Risikokennzahlen



Berechnungsgrundlage FTSE EPRA/NAREIT Dvlp Eur TR EUR (wenn zutreffend)



5,3425,23

0,49-6,805,46


3 Jahre 1,485 Jahre -29,6710 Jahre 62,33Seit Auflage 82,00






KleinM

ittelGroßG

röße


Ø Marktkap.(Mio.)

2693 EUR


<25 25-50 50-75 >75


Unibail-Rodamco Se a 10,01Corio a 8,42British Land Co PLC a 7,57PSP Swiss Property AG a 6,62Wereldhave a 6,36

Klépierre a 4,92Segro PLC a 4,76Hammerson PLC a 4,70Silic a 4,41Atrium European Real Estate... a 4,01







k Industrie 0,00



Amerika 0,00


Europa 100,00


Asien 0,00


Stammdaten

Fondsgesellschaft Semper Constantia Invest...Telefon +431536160Internet www.semperconstantia.atAuflagedatum 27 Mrz 2000Fondsmanager Management TeamVerantwortlich seit 27 Mrz 2000Kurs (1 Jul 2011) 167,49 EUR


Verwaltungsgebühr p.a. (max) 2,00%Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%Total Expense Ratio 1,93%TER Datum 31 Jan 2011Geschäftsjahresende 31. Jan



ß®


Dexia Equities B European Property Securities C Acc EUR


QQ

Anlageziel

Dexia Equities B European Property Securities investiertin Aktien von Immobilienunternehmen die in EU-Mitgliedstaaten, in der Schweiz oder in Norwegen ander Börse notiert sind. Dieser Teilfonds will besserperformen als der Index.

5.0

7.5

10.0

12.5

15.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 06/11 Rendite (in %)

44,38 -28,33 -50,71 32,10 14,75 6,98 Fonds

Risikokennzahlen



Berechnungsgrundlage FTSE EPRA/NAREIT Dvlp Eur TR EUR (wenn zutreffend)



6,9827,61-1,78-5,937,23








KleinM

ittelGroßG

röße


Ø Marktkap.(Mio.)

3876 EUR


<25 25-50 50-75 >75


Unibail-Rodamco Se a 9,53Land Securities Group PLC a 9,15British Land Co PLC a 6,98Hammerson PLC a 4,79Corio - 4,68

Klépierre a 4,15PSP Swiss Property AG a 3,86Swiss Prime Site AG a 3,82Foncière des Régions a 3,79Wereldhave NV - 3,53







k Industrie 0,00



Amerika 0,00


Europa 100,00


Asien 0,00


Stammdaten

Fondsgesellschaft Dexia Asset ManagementTelefon +352 27975130Internet www.dexia-am.comAuflagedatum 6 Mai 2003Fondsmanager Fabrice CuchetVerantwortlich seit 2 Jan 2007Kurs (30 Jun 2011) 883,92 EUR

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 44,05 EURFondsvolumen (Mio.) Anteil 33,67 EURDomizil BelgienWährung EURUCITS JaErtragsverwendung ThesaurierendISIN BE0940608962




ß®


Franklin India A Acc €


QQQQQ

Anlageziel

Ziel ist das langfristige Kapitalwachstum durch Anlagein Wertpapiere indischer Unternehmen jeglicherMarktkapitalisierung. Der Fonds verfolgt einedynamische Mischung aus den InvestmentstilenGrowth und Value.

10.0

12.5

15.0

17.5

20.0

22.5Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 06/11 Rendite (in %)

30,65 51,53 -54,37 76,03 36,20 -11,56 Fonds

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio 0,79Std. Abweichung 25,223 J. Risiko < Ø5 J. Risiko < Ø10 J. Risiko -

Berechnungsgrundlage MSCI India NR USD (wenn zutreffend)



-11,840,76

21,5914,7415,33








KleinM

ittelGroßG

röße


Ø Marktkap.(Mio.)

12320 USD


<25 25-50 50-75 >75


Infosys Technologies, Ltd. r 8,39Reliance Industries Ltd. f 8,01ICICI Bank Ltd. a 7,21Bharti Airtel Ltd. u 6,16HDFC Bank, Ltd. a 4,01

GAIL India Ltd. g 3,86Kotak Mahindra Bank Ltd. a 3,84Tata Consultancy Services Ltd. r 3,45Cummins India Ltd. d 2,48Mahindra & Mahindra Ltd. s 2,44







k Industrie 46,44



Amerika 1,38


Europa 0,00


Asien 98,62


Stammdaten

Fondsgesellschaft Franklin Templeton...Telefon +352 466 66 72 31Internet www.franklintempleton.luAuflagedatum 25 Okt 2005Fondsmanager Stephen DoverVerantwortlich seit 25 Okt 2005Kurs (1 Jul 2011) 22,49 EUR





ß®


Fidelity Funds - Japan Fund A JPY


QQQ

Anlageziel

Der Fonds hat sich die Maximierung desKapitalwachstums mit der Anlage in hauptsächlichjapanischen Aktien zum Ziel gesetzt. DasFondsmanagement reagiert auf die schnellenÄnderungen, die für den japanischen Markt typischsind, durch ein aktiv gemanagtes Portfolio.

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 06/11 Rendite (in %)

-10,20 -16,46 -35,53 11,20 21,86 -14,70 Fonds

Risikokennzahlen



Berechnungsgrundlage MSCI Japan NR USD (wenn zutreffend)



-14,52-4,89-4,20-9,021,02








KleinM

ittelGroßG

röße


Ø Marktkap.(Mio.)

963787 JPY


<25 25-50 50-75 >75


Canon, Inc. s 4,14Mitsui & Co Ltd d 4,07Sumitomo Mitsui Financial... a 3,89Toyota Motor Corporation s 3,75Orix Corporation a 3,13

Mitsubishi UFJ Financial... a 3,05Ibiden Co., Ltd. t 2,69Sumitomo Mitsui Trust Holdings... - 2,65Denso Corporation s 2,60Mitsubishi d 2,45







k Industrie 53,11



Amerika 0,00


Europa 0,00


Asien 100,00


Stammdaten

Fondsgesellschaft Fidelity (FIL...Telefon + 49 (0) 800 000 65 66Internet www.fidelity.deAuflagedatum 1 Okt 1990Fondsmanager June-Yon KimVerantwortlich seit 1 Mai 2011Kurs (1 Jul 2011) 112,10 JPY

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 60441,13 JPYFondsvolumen (Mio.) Anteil 52543,32 JPYDomizil LuxemburgWährung JPYUCITS JaErtragsverwendung AusschüttendISIN LU0048585144




ß®


Invesco Japanese Equity Fund A Inc


QQ

Anlageziel

Der Fonds strebt langfristiges Wachstum durchInvestitionen in Unternehmen an, die am günstigstenpositioniert sind, um von den derzeit in Japanstattfindenden strukturellen Umwälzungen zuprofitieren.

4.05.06.07.08.09.010.011.0

Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 06/11 Rendite (in %)

-17,27 -18,88 -34,14 -2,66 15,73 -13,53 Fonds

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio -0,49Std. Abweichung 17,313 J. Risiko Ø5 J. Risiko Ø10 J. Risiko > Ø




-13,28-4,84-7,95

-12,814,10








KleinM

ittelGroßG

röße


Ø Marktkap.(Mio.)

8301 USD


<25 25-50 50-75 >75


Canon, Inc. s 3,75Mitsubishi d 3,69Toyota Motor Corporation s 3,21Nissan Motor s 3,02Mitsubishi Heavy Industries,... d 2,98

Toshiba Corporation s 2,86Kyocera Corporation s 2,84Astellas Pharma, Inc. i 2,43Hitachi, Ltd. d 2,36Marubeni Corporation d 2,18







k Industrie 76,82



Amerika 0,00


Europa 0,00


Asien 100,00


Stammdaten

Fondsgesellschaft Invesco Global Asset...Telefon -Internet -Auflagedatum 13 Jan 1993Fondsmanager Kunihiko SugioVerantwortlich seit 31 Dez 2010Kurs (1 Jul 2011) 17,15 USD

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 71,64 USDFondsvolumen (Mio.) Anteil 64,02 USDDomizil IrlandWährung USDUCITS JaErtragsverwendung AusschüttendISIN IE0000939706




ß®


Fidelity Funds - Japan Smaller Companies Fund A JPY


QQQ

Anlageziel

Der Fonds legt sein Schwergewicht auf kleinerejapanische Unternehmen. Bis zu 20% desFondsvermögens können auch in den asiatischen undpazifischen Regionen außerhalb Japans investiertwerden.

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 06/11 Rendite (in %)

-30,16 -22,97 -10,59 2,35 20,12 -5,97 Fonds

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio 0,39Std. Abweichung 16,423 J. Risiko Ø5 J. Risiko < Ø10 J. Risiko < Ø

Berechnungsgrundlage MSCI Japan Small Cap NR USD (wenn zutreffend)



-5,872,117,19

-7,011,43








KleinM

ittelGroßG

röße


Ø Marktkap.(Mio.)

312718 JPY


<25 25-50 50-75 >75


Mitsubishi Materials Corp. d 1,86Kawasaki Heavy Industries, Ltd. d 1,65Sumitomo Trust and Banking Co... a 1,44Familymart Co., Ltd. o 1,43Nippon Chemi-Con Corp. t 1,41

NTT Urban Development... a 1,38Bank of Yokohama a 1,35Nitto Denko Corporation o 1,32Onward Holdings Co., Ltd. s 1,28Ibiden Co., Ltd. t 1,28







k Industrie 53,36



Amerika 0,00


Europa 0,00


Asien 100,00


Stammdaten

Fondsgesellschaft Fidelity (FIL...Telefon + 49 (0) 800 000 65 66Internet www.fidelity.deAuflagedatum 6 Dez 1991Fondsmanager Jun TanoVerantwortlich seit 1 Apr 2006Kurs (1 Jul 2011) 957,30 JPY

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 8969,15 JPYFondsvolumen (Mio.) Anteil 8243,63 JPYDomizil LuxemburgWährung JPYUCITS JaErtragsverwendung AusschüttendISIN LU0048587603




ß®


BlackRock Global Funds - Japan Small & Midcap Opportunities A2 USD


QQQ

Anlageziel

Der Japan Opportunities Fund strebt maximalesKapitalwachstum durch Anlagen vorwiegend in Aktienkleinerer Unternehmen in Japan an. Der Fonds ist in US-Dollar denominiert. Das Währungrisiko wird in derRegel nicht abgesichert.

4.05.06.07.08.09.010.011.0

Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 06/11 Rendite (in %)

-28,44 -29,60 -21,86 5,48 25,38 -6,41 Fonds

Risikokennzahlen



Berechnungsgrundlage MSCI Japan Small Cap NR USD (wenn zutreffend)



-6,55-0,825,65

-9,294,56








KleinM

ittelGroßG

röße


Ø Marktkap.(Mio.)

110219 JPY


<25 25-50 50-75 >75


Cyber Agent Ltd i 2,75Kohnan Shoji Co., Ltd. d 2,64Nidec Tosok Corp. s 2,43Bank of Yokohama a 2,23GEO Corporation o 2,20

Gree Inc. r 2,10LINTEC Corporation s 2,09The Chiba Bank, Ltd. a 2,04Fuji Heavy Industries d 2,04Pigeon Corporation i 2,03







k Industrie 50,38



Amerika 0,00


Europa 0,00


Asien 100,00


Stammdaten

Fondsgesellschaft Blackrock (Luxembourg) S.A.Telefon +44 (0) 20 7743 3000Internet www.BlackRock.co.ukAuflagedatum 13 Mai 1987Fondsmanager Shin MurakamiVerantwortlich seit 1 Jul 2008Kurs (1 Jul 2011) 38,91 USD

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 178,95 JPYFondsvolumen (Mio.) Anteil - JPYDomizil LuxemburgWährung USDUCITS JaErtragsverwendung ThesaurierendISIN LU0006061252




ß®


All Japan T


QQ

Anlageziel

Der Dachfonds investiert in Aktienfonds mitSchwerpunkt Japan.

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 06/11 Rendite (in %)

-11,07 -17,78 -34,86 9,75 23,44 -13,94 Fonds

Risikokennzahlen






-12,86-4,69-4,29-8,37-5,29








KleinM

ittelGroßG

röße


Ø Marktkap.(Mio.)

7381 EUR


<25 25-50 50-75 >75


FF - Japan Advantage A€ Hdg Inc - 15,82Nippon Portfolio A - 15,47M&G Japan C EUR - 14,22JB EF Japan EUR C - 11,12Invesco Japanese Value Equity... - 10,85

Aberdeen Global Japanese... - 10,85Alliancebernstein - 10,65GAM Star Japan Equity EUR Acc - 10,15







k Industrie 60,11



Amerika 0,00


Europa 10,93


Asien 89,07


Stammdaten

Fondsgesellschaft Schoellerbank Invest AGTelefon +43 (0)662 885511 0Internet www.schoellerbank.atAuflagedatum 15 Feb 2001Fondsmanager Management TeamVerantwortlich seit 15 Feb 2001Kurs (1 Jul 2011) 5,69 EUR





ß®


Invesco Japanese Value Equity Fund A


QQQ

Anlageziel

Anlageziel des Invesco Japanese Value Equity Fund Athes. ist ein langfristiger in Yen gemessenerKapitalzuwachs. Der Invesco Japanese Value EquityFund A thes. investiert vorwiegend in Aktien vonjapanischen Unternehmen.

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 06/11 Rendite (in %)

-1,19 -9,60 -26,80 6,76 20,71 -13,32 Fonds

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio -0,14Std. Abweichung 19,203 J. Risiko > Ø5 J. Risiko > Ø10 J. Risiko Ø




-12,90-5,10-2,82-5,320,10








KleinM

ittelGroßG

röße


Ø Marktkap.(Mio.)

674628 JPY


<25 25-50 50-75 >75


Canon, Inc. s 3,75Mitsubishi d 3,70Toyota Motor Corporation s 3,22Nissan Motor s 3,04Mitsubishi Heavy Industries,... d 2,99

Toshiba Corporation s 2,87Kyocera Corporation s 2,85Astellas Pharma, Inc. i 2,45Hitachi, Ltd. d 2,38Marubeni Corporation d 2,19







k Industrie 76,76



Amerika 0,00


Europa 0,00


Asien 100,00


Stammdaten

Fondsgesellschaft Invesco Global Asset...Telefon -Internet -Auflagedatum 31 Jan 1997Fondsmanager Kunihiko SugioVerantwortlich seit 1 Dez 1993Kurs (1 Jul 2011) 739,00 JPY

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 53154,65 JPYFondsvolumen (Mio.) Anteil 26911,21 JPYDomizil LuxemburgWährung JPYUCITS JaErtragsverwendung ThesaurierendISIN LU0511735200

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,40%Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,75%Total Expense Ratio -TER Datum -Geschäftsjahresende 30. Jun



ß®


Fidelity Funds - Latin America Fund A USD


QQQQ

Anlageziel

Ziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum durchein breit gestreutes und aktiv gemanagtes Portfoliolateinamerikanischer Emittenten.

10.0

12.5

15.0

17.5

20.0

22.5Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 06/11 Rendite (in %)

30,08 23,15 -49,57 108,56 27,63 -9,89 Fonds

Risikokennzahlen



Berechnungsgrundlage MSCI EM Latin America NR USD (wenn zutreffend)



-8,9511,26

8,3813,08

9,10








KleinM

ittelGroßG

röße


Ø Marktkap.(Mio.)

16430 USD


<25 25-50 50-75 >75


Itau Unibanco Holding SA ADR a 6,70America Movil S.A.B. de C.V.... u 5,16Bank Bradesco ADR a 4,35AmBev ADR s 4,29Grupo Mexico, S.A.B De C.V d 3,42

Vale S.A. ADR d 2,70Grupo Financiero Banorte,... a 2,53BRF - Brasil Foods SA s 2,43Mexican Economic Development,... s 2,25OGX Petroleo E Gas... f 2,06







k Industrie 56,78



Amerika 99,25


Europa 0,75


Asien 0,00


Stammdaten

Fondsgesellschaft Fidelity (FIL...Telefon + 49 (0) 800 000 65 66Internet www.fidelity.deAuflagedatum 9 Mai 1994Fondsmanager Alex DuffyVerantwortlich seit 1 Apr 2009Kurs (1 Jul 2011) 48,85 USD





ß®


RT Österreich Aktienfonds T


QQQ

Anlageziel

Der Fonds ist ein Aktienfonds, der schwerpunktmäßigin österreichische Standardwerte und ausgewählteSpezialwerte investiert. Der Fonds strebt als AnlagezielKapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer(kurzfristiger) Risken an. Der Fonds kann alsVeranlagungsinstrument für Zwecke derprämienbegünstigten Zukunftsvorsorge herangezogenwerden.

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 06/11 Rendite (in %)

25,18 2,52 -59,37 47,53 20,96 -6,44 Fonds

Risikokennzahlen



Berechnungsgrundlage MSCI Austria NR USD (wenn zutreffend)



-5,0522,95-7,86-2,23-0,49


3 Jahre -21,785 Jahre -10,6710 Jahre -Seit Auflage -2,81






KleinM

ittelGroßG

röße


Ø Marktkap.(Mio.)

3351 EUR


<25 25-50 50-75 >75


Erste Bank der... a 9,18RT Euro Cash Plus T - 6,63Immofinanz Immobilien Anlagen... a 6,33Omv AG f 6,05Telekom Austria AG u 5,63

Voest-Alpine AG d 5,61Raiffeisen Bank International... a 5,37Wienerberger Baustoffindustrie... d 4,65Verbund AG g 4,55Vienna Insurance Group a 4,38







k Industrie 47,59



Amerika 0,00


Europa 100,00


Asien 0,00


Stammdaten

Fondsgesellschaft Ringturm...Telefon +43 (0) 50100-19709Internet www.ringturm.atAuflagedatum 1 Sep 2005Fondsmanager Thomas IrmlerVerantwortlich seit 1 Aug 2006Kurs (1 Jul 2011) 9,59 EUR


Verwaltungsgebühr p.a. (max) 2,04%Ausgabeaufschlag (aktuell) 4,00%Total Expense Ratio 2,07%TER Datum 3 Sep 2010Geschäftsjahresende 31. Aug



ß®


RT Osteuropa Aktienfonds T


QQQ

Anlageziel

Der RT-Osteuropafond investiert in die Aktienmärkteder neuen EU-Mitgliedsländer Zentral- und Osteuropas.Durch die hohen Wachstumsraten und dieZinskonvergenz bis zur Euro-Einführung erwarten wir fürdie kommenden Jahre freundliche Aktienmärkte. DerFonds wird mit einem Value Ansatz gemanagt underzielt mit mäßigem Riskiko langfristigüberdurchschnittliche Renditen.

4.05.06.07.08.09.010.011.012.0

Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 06/11 Rendite (in %)

10,61 -13,03 -53,06 46,33 13,54 2,22 Fonds

Risikokennzahlen

Alpha -Beta -R² -Information Ratio -Tracking Error -

Sharpe Ratio 0,09Std. Abweichung 30,823 J. Risiko Ø5 J. Risiko < Ø10 J. Risiko -

Berechnungsgrundlage (wenn zutreffend)



2,5922,79-0,45-4,911,96








KleinM

ittelGroßG

röße


Ø Marktkap.(Mio.)

5186 EUR


<25 25-50 50-75 >75


MOL Hungarian Oil - 8,02Otp Bank Ltd - 6,92Erste Bank der... a 5,83KGHM Polska Miedz d 5,74PKO Bank Polski S.A. a 5,67

Bank Polska Kasa Opieki S.A. a 4,50Polski Koncern Naftowy ORLEN... f 4,20Powszechny Zaklad Ubezpieczen... a 4,04Komercni Banka A.S. a 3,77Polska Grupa Energetyczna S.A. g 3,32







k Industrie 36,94



Amerika 0,00


Europa 100,00


Asien 0,00


Stammdaten

Fondsgesellschaft Ringturm...Telefon +43 (0) 50100-19709Internet www.ringturm.atAuflagedatum 15 Sep 2004Fondsmanager Management TeamVerantwortlich seit 15 Sep 2004Kurs (1 Jul 2011) 11,09 EUR





ß®


Fidelity Funds - Pacific Fund A USD


QQQ

Anlageziel

Der Fonds investiert in Aktien vor allem aus Ländern,die an der pazifischen Küste liegen. Der Fonds investierthauptsächlich in Japan und Südostasien. Aktien großerUnternehmen werden normalerweise höher gewichtet. 6.0

8.0

10.0

12.0

14.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 06/11 Rendite (in %)

3,94 12,02 -54,14 53,81 39,52 -7,89 Fonds

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio 0,34Std. Abweichung 23,663 J. Risiko Hoch5 J. Risiko Hoch10 J. Risiko Hoch

Berechnungsgrundlage MSCI AC Asia Pac NR USD (wenn zutreffend)



-7,2814,17

8,042,263,25








KleinM

ittelGroßG

röße


Ø Marktkap.(Mio.)

2231 USD


<25 25-50 50-75 >75


Orix Corporation a 3,47EVA Precision Industrial... d 2,48Softbank Corporation u 2,15Ping An Insurance Group a 1,93Ctrip.com International, Ltd.... o 1,46

Kenedix Realty Investment Corp a 1,44Daou Technology Inc - 1,38Tencent Holdings Ltd. u 1,27So-net Entertainment... u 1,26Baidu, Inc. ADR u 1,25







k Industrie 40,55



Amerika 0,79


Europa 0,64


Asien 98,57


Stammdaten

Fondsgesellschaft Fidelity (FIL...Telefon + 49 (0) 800 000 65 66Internet www.fidelity.deAuflagedatum 10 Jan 1994Fondsmanager Dale NichollsVerantwortlich seit 1 Sep 2003Kurs (1 Jul 2011) 22,21 USD





ß®


RT VIF Versicherung International Fonds T


QQQQ

Anlageziel

Der Kapitalanlagefonds ist ein Branchenfonds, erinvestiert überwiegend in nationale und internationaleAktien und Aktien gleichwertigen Wertpapieren vonUnternehmen der Versicherungs- und Finanzbranche.Hierzu zählen insbesondere Versicherungen, Banken,Finanzdienstleister und Unternehmen imImmobilienbereich.

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 06/11 Rendite (in %)

11,63 -12,91 -37,28 16,56 10,60 -6,93 Fonds

Risikokennzahlen

Alpha -1,56Beta 0,70R² 76,15Information Ratio 0,04Tracking Error 16,72

Sharpe Ratio -0,12Std. Abweichung 19,413 J. Risiko Niedrig5 J. Risiko Niedrig10 J. Risiko Niedrig

Berechnungsgrundlage MSCI World/Financials NR USD (wenn zutreffend)



-6,52-2,46-2,10-5,43-2,58





Aktien 102,74Anleihen 0,00Cash -2,39Sonstige -0,36



KleinM

ittelGroßG

röße


Ø Marktkap.(Mio.)

11257 EUR


<25 25-50 50-75 >75


Berkshire Hathaway Inc B a 6,09Allianz SE a 6,07Manulife Financial Corporation a 4,48Sampo Oyj a 3,66The Travelers Companies, Inc. a 3,56

Aflac, Inc. a 3,46ACE Ltd. a 3,03Prudential PLC a 2,81Admiral Group PLC a 2,71Chubb Corporation a 2,52







k Industrie 0,00



Amerika 52,16


Europa 42,41


Asien 5,43


Stammdaten

Fondsgesellschaft Ringturm...Telefon +43 (0) 50100-19709Internet www.ringturm.atAuflagedatum 22 Jul 1998Fondsmanager Thomas HarmerVerantwortlich seit 1 Jan 2009Kurs (1 Jul 2011) 56,52 EUR

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 62,97 EURFondsvolumen (Mio.) Anteil - EURDomizil ÖsterreichWährung EURUCITS JaErtragsverwendung ThesaurierendISIN AT0000858956




ß®


Schoellerbank Global Health Care T


QQ

Anlageziel

Veranlagung aussschließlich in Aktienfonds mitSchwerpunkt Pharma/Gesundheit, die in Österreichzum Vertrieb zugelassen sind und einen steuerlichenVertreter im Inland haben. 7.5

8.0

8.5

9.0

9.5

10.0

10.5Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 06/11 Rendite (in %)

-1,61 -3,96 -22,87 15,84 11,76 -3,27 Fonds

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio 0,24Std. Abweichung 13,733 J. Risiko Ø5 J. Risiko > Ø10 J. Risiko > Ø

Berechnungsgrundlage MSCI World/Health Care NR USD (wenn zutreffend)



-2,992,104,020,18

-3,58


3 Jahre 12,545 Jahre 0,8910 Jahre -34,11Seit Auflage -31,80






KleinM

ittelGroßG

röße


Ø Marktkap.(Mio.)

7268 EUR


<25 25-50 50-75 >75


FF - Global Health Care Y Acc... - 16,13BGF World Healthscience A2 USD - 13,16BB Biotech I EUR - 12,85AXA WF Frm Health FC EUR - 12,23ESPA Stock Pharma T - 10,97

CF Equities HAIG Pharma B - 9,45UniSector: GenTech A - 8,65Pictet - 7,75Pictet-Generics-I USD - 7,23







k Industrie 2,01



Amerika 57,99


Europa 34,68


Asien 7,33


Stammdaten






ß®


BlackRock Global Funds - World Mining A2 EUR


QQQ

Anlageziel

Der World Mining Fund zielt auf maximalenGesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70%seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Bergbau-und Metallgesellschaften anlegt, derenGeschäftsaktivitäten überwiegend in der Förderungoder dem Abbau von Grundmetallen und industriellenMineralien, z.B. Eisenerz oder Kohle, liegen. Der Fondskann außerdem in Aktienwerte von Unternehmeninvestieren, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend inden Bereichen Gold oder sonstige Edelmetalle oderMineralbergbau liegen. Der Fonds...

7.5

10.0

12.5

15.0

17.5

20.0

22.5Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 06/11 Rendite (in %)

28,88 43,33 -62,28 98,18 38,58 -12,36 Fonds

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio 0,00Std. Abweichung 33,583 J. Risiko > Ø5 J. Risiko Hoch10 J. Risiko Hoch

Berechnungsgrundlage S&P Global Natural Resources TR EUR (wenn zutreffend)



-12,2723,43-3,467,48

16,97


3 Jahre -10,015 Jahre 43,4110 Jahre 322,23Seit Auflage 397,28






KleinM

ittelGroßG

röße


Ø Marktkap.(Mio.)

24501 USD


<25 25-50 50-75 >75


Rio Tinto PLC d 9,57BHP Billiton PLC d 8,37Teck Resources Ltd Subordinate... d 6,20Freeport-McMoRan Copper & Gold... d 5,79Vale S.A. ADR d 5,22

Xstrata PLC d 4,31Newcrest Mining Limited d 4,21Impala Platinum Holdings d 3,39Glencore Fin (Europe) Sa,... - 3,13Buenaventura Mining Company... d 3,07







k Industrie 100,00



Amerika 39,31


Europa 45,54


Asien 15,15


Stammdaten

Fondsgesellschaft Blackrock (Luxembourg) S.A.Telefon +44 (0) 20 7743 3000Internet www.BlackRock.co.ukAuflagedatum 6 Apr 2001Fondsmanager Evy HambroVerantwortlich seit 24 Mrz 1997Kurs (1 Jul 2011) 56,79 EUR

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 18022,91 USDFondsvolumen (Mio.) Anteil - USDDomizil LuxemburgWährung EURUCITS JaErtragsverwendung ThesaurierendISIN LU0172157280




ß®


ESPA Best of Healthcare T


QQ

Anlageziel

Der ESPA BEST OF HEALTHCARE ist die optimaleKombination aus den interessantesten Aktienfonds imBereich der Pharma-, Biotech- und Healthcare-Branche.Dieser Dachfonds gewichtet keinen Fonds mit mehr als25 %. Die Schwankungsbreite zwischen Biotech- undPharmafonds liegt zwischen 15 % und 35 %. GemischteHealthcare-Fonds bilden mit 50 % das Kerninvestment.Ein langfristiger Substanzzuwachs steht imVordergrund.

6.57.07.58.08.59.09.510.010.5

Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 06/11 Rendite (in %)

-7,77 -5,78 -25,65 22,53 10,14 -0,90 Fonds

Risikokennzahlen



Berechnungsgrundlage MSCI World/Health Care NR USD (wenn zutreffend)



-0,901,936,24

-0,50-3,94


3 Jahre 19,905 Jahre -2,4710 Jahre -Seit Auflage -32,79






KleinM

ittelGroßG

röße


Ø Marktkap.(Mio.)

13959 EUR


<25 25-50 50-75 >75


FF - Global Health Care A Euro - 19,44ESPA Stock Pharma T - 16,20KBC Equity Pharma Acc - 9,05Invesco Global Health Care A... - 7,89BGF World Healthscience A2 USD - 7,89

Source US Health Care Sector... - 5,80Skandia Healthcare A1 - 5,09PHARMA/wHEALTH R (USD) - 4,80JPM Global Healthcare A (acc)... - 3,76BB Life Science Trends B EUR - 3,37







k Industrie 0,98



Amerika 63,08


Europa 29,93


Asien 6,98


Stammdaten

Fondsgesellschaft ERSTE-SPARINVEST KAGTelefon +43 (0) 50100-19881Internet www.sparinvest.comAuflagedatum 6 Aug 2001Fondsmanager Martin KöhlerVerantwortlich seit 1 Jul 2003Kurs (30 Jun 2011) 67,07 EUR





ß®


ESPA Stock Asia Infrastructure T


QQ

Anlageziel

Der ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE ist ein auflangfristigen Substanzzuwachs ausgerichteterAktienfonds. Die Strategie des Fonds legt denSchwerpunkt auf Aktien von Unternehmen aus demBereich Infrastruktur der Region Asien. DasFondsmanagement verfolgt einen aktivenInvestmentansatz entsprechend den qualitativen undquantitativen Methoden des Asien-Aktienteams. Mitder Investmentstrategie sind auchFremdwährungsrisiken verbunden, die in der Regelnicht abgesichert werden.

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 06/11 Rendite (in %)

- - -61,38 51,34 25,18 -13,29 Fonds

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio 0,01Std. Abweichung 24,223 J. Risiko > Ø5 J. Risiko -10 J. Risiko -

Berechnungsgrundlage S&P Global Infrastructure TR USD (wenn zutreffend)



-12,95-2,96-1,15

--6,72


3 Jahre -3,415 Jahre -10 Jahre -Seit Auflage -24,47






KleinM

ittelGroßG

röße


Ø Marktkap.(Mio.)

5408 EUR


<25 25-50 50-75 >75


Banpu Public Company Limited f 2,30Samsung Heavy Industries Co Ltd d 2,28Keppel Corporation Limited d 2,23Siemens AG d 2,13SEMBCorp Industries Ltd. g 2,12

MTR Corporation Ltd. p 2,02Hyundai Heavy Industries Co Ltd p 1,98Dongfang Electric Corporation... g 1,90GAIL India Ltd. g 1,86China Mobile Ltd. u 1,80







k Industrie 73,79



Amerika 1,00


Europa 2,09


Asien 96,91


Stammdaten

Fondsgesellschaft ERSTE-SPARINVEST KAGTelefon +43 (0) 50100-19881Internet www.sparinvest.comAuflagedatum 18 Jun 2007Fondsmanager Gernot SchrotterVerantwortlich seit 31 Okt 2008Kurs (1 Jul 2011) 7,53 EUR

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 52,66 EURFondsvolumen (Mio.) Anteil 28,59 EURDomizil ÖsterreichWährung EURUCITS JaErtragsverwendung ThesaurierendISIN AT0000A05S71




ß®


ESPA Stock New Consumer T


QQ

Anlageziel

Der ESPA STOCK NEW CONSUMER ist einwachstumsorientierter Fonds, der weltweit in Aktienaus dem Konsumsektor (bis zu 40-50% in Asien, 30-40%in Europa und 10-30% in Amerika) anlegt. Ausgewähltwerden Aktiengesellschaften, die besonders von derVeränderung der Kaufkraft der sog. "NeuenKonsumenten" ( new consumer) der BRICK-Staaten (v.a.China und Indien) profitieren. Alle Unternehmen imPortfolio exportieren bereits Produkte in diese Regionbzw. partizipieren überproportional an denwirtschaftlichen Entwicklungen...

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 06/11 Rendite (in %)

- - -45,43 34,40 25,82 -9,00 Fonds

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio 0,12Std. Abweichung 15,923 J. Risiko < Ø5 J. Risiko -10 J. Risiko -

Berechnungsgrundlage Cat 50%MSCI Wld/Con D50%MSCI Wld/Con Stp (wenn

zutreffend)



-8,533,582,45

--2,54


3 Jahre 7,525 Jahre -10 Jahre -Seit Auflage -10,71






KleinM

ittelGroßG

röße


Ø Marktkap.(Mio.)

6111 EUR


<25 25-50 50-75 >75


Burberry Group PLC s 1,98Groupe Seb s 1,57Hyundai Mobis s 1,48Wal-Mart De Mexico SAB de CV o 1,43Las Vegas Sands Inc o 1,34

Cosan, Ltd. s 1,32Exedy Corp. s 1,32Hyundai Motor Company Ltd. GDR s 1,30Fomento Económico Mexicano,... s 1,29Herbalife, Ltd. s 1,28







k Industrie 61,26



Amerika 39,48


Europa 18,93


Asien 41,59


Stammdaten

Fondsgesellschaft ERSTE-SPARINVEST KAGTelefon +43 (0) 50100-19881Internet www.sparinvest.comAuflagedatum 1 Feb 2007Fondsmanager Harald KoberVerantwortlich seit 1 Feb 2007Kurs (1 Jul 2011) 88,87 EUR

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 8,37 EURFondsvolumen (Mio.) Anteil 4,95 EURDomizil ÖsterreichWährung EURUCITS JaErtragsverwendung ThesaurierendISIN AT0000A04D20

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,44%Ausgabeaufschlag (aktuell) 4,00%Total Expense Ratio 1,83%TER Datum 1 Dez 2010Geschäftsjahresende 30. Nov



ß®


JPM Emerging Markets Debt A (inc) - EUR


Q

Anlageziel

Erzielung einer Rendite durch die Anlage imwesentlichen in fest und variabel verzinslicheWertpapiere der Aufstrebenden Märkte.

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 06/11 Rendite (in %)

2,63 0,30 -29,05 32,07 13,81 5,29 Fonds

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio 0,28Std. Abweichung 19,243 J. Risiko > Ø5 J. Risiko Hoch10 J. Risiko > Ø

Berechnungsgrundlage JPM EMBI Global Hedged EUR TR (wenn zutreffend)



5,5114,86

5,044,77

10,58






Morningstar Anleihen Style Box™

ZinssensibilitätNiedrig Mittel Hoch

Niedrig

Mittel

HochB

onität

Durchs.Duration

-

Durchs.Restlaufzeit

-

Durchschn.Bonität

-

Bonität % Anl % Anl

Top 10 Positionen (in %) Portf.

Russian Federation 7.5% 2030-03-31 6,80Brazil Federative Rep 8.25% 2034-01-20 2,77United Mexican Sts Mtn Be 5.625%... 2,72Jsc Kazmunayg 6.375% 2021-04-09 2,08Indonesia Rep 11.625% 2019-03-04 1,85

Peru Rep 7.35% 2025-07-21 1,72Philippines Rep 7.75% 2031-01-14 1,64Hungary Rep 7.625% 2041-03-29 1,60Panama Rep 9.375% 2029-04-01 1,50Brazil Federative Rep 8% 2018-01-15 1,48


Restlaufzeit % Anl

1 bis 3 3,053 bis 5 10,145 bis 7 16,997 bis 10 25,1110 bis 15 7,6915 bis 20 17,2620 bis 30 19,37Über 30 0,39

Kupon % Anl

0 PIK 0,000 bis 4 2,664 bis 6 16,046 bis 8 44,918 bis 10 25,5510 bis 12 4,01Über 12 6,83

Stammdaten

Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Mgmt...Telefon -Internet www.jpmorganam.com.hkAuflagedatum 14 Mrz 1997Fondsmanager Pierre-Yves BareauVerantwortlich seit 23 Aug 2010Kurs (1 Jul 2011) 9,58 EUR





ß®


Invesco Emerging Markets Bond Fund A Inc


QQQ

Anlageziel

Der Fonds investiert in Rentenpapiere von Emittentenaus den Emerging Marktes.

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 06/11 Rendite (in %)

0,23 -5,40 -20,05 36,24 22,30 -3,23 Fonds

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio 0,72Std. Abweichung 15,113 J. Risiko > Ø5 J. Risiko > Ø10 J. Risiko Ø

Berechnungsgrundlage JPM EMBI Global TR USD (wenn zutreffend)



-2,90-1,6912,01

5,916,92








Niedrig

Mittel

HochB

onität

Durchs.Duration

5,84

Durchs.Restlaufzeit

-

Durchschn.Bonität

BB


AAA 17,63 BBB 31,06AA 5,11 BB 19,92A 4,00 B 15,64

unter B 0,00Not rated 6,64

Daten per 31 Aug 2010


Argentine Republic 7% 2017-04-17 1,54Panama Rep 6.7% 2036-01-26 1,49Dev Bk Of Kazakh 5.5% 2015-12-20 1,45Sri Lanka Rep 6.25% 2020-10-04 1,45The Export Import Bk Of Korea, Seoul 4%... 1,44

Republica Oriental Del Uruguay 5%... 1,42Petroleos De Venezuela Sa 5.25% 2017-04-12 1,37Peru(Rep Of) 7.84% 2020-08-12 1,35Iraq (Republic Of) 5.8% 2028-01-15 1,34Dubai (Govt Of) 7.75% 2020-10-05 1,28


Restlaufzeit % Anl


Kupon % Anl


Stammdaten

Fondsgesellschaft Invesco Global Asset...Telefon -Internet -Auflagedatum 10 Mrz 2000Fondsmanager Claudia CalichVerantwortlich seit 1 Jun 2004Kurs (1 Jul 2011) 21,18 USD

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 638,52 USDFondsvolumen (Mio.) Anteil 82,46 USDDomizil IrlandWährung USDUCITS JaErtragsverwendung AusschüttendISIN IE0001673817




ß®


Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Debt A Acc


QQQ

Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung eines inUS Dollar gemessenen Gesamtertrages durch Anlagenin Schuldverschreibungen von Regierungen undanderen staatsnahen Emittenten ausSchwellenländern.

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 06/11 Rendite (in %)

-1,36 -4,30 -11,38 25,86 16,22 -3,21 Fonds

Risikokennzahlen



Berechnungsgrundlage JPM EMBI Global TR USD (wenn zutreffend)



-2,87-5,3711,09

5,647,13








Niedrig

Mittel

HochB

onität

Durchs.Duration

6,36

Durchs.Restlaufzeit

-

Durchschn.Bonität

BB


AAA 5,39 BBB 43,83AA 0,00 BB 28,24A 5,55 B 15,33


Daten per 31 Mai 2011


Russian Federation 7.5% 2030-03-31 4,34Argentine Republic 7% 2015-10-03 3,85Venezuela Rep 9.25% 2027-09-15 3,83Mexico(Utd Mex St) 8% 2020-06-11 3,04Brazil Federative Rep 5.875% 2019-01-15 2,83

Majapahit Hldgs B V 7.75% 2020-01-20 2,77Jsc Kazmunayg 9.125% 2018-07-02 2,31Russia Fedn Ministry Fin 5% 2020-04-29 2,29Banco Nacl De Desenvolvime 5.5% 2020-07-12 2,13Petroleos Mexicanos 5.5% 2021-01-21 2,11


Restlaufzeit % Anl


Kupon % Anl


Stammdaten

Fondsgesellschaft Morgan Stanley Investment...Telefon +44 207 425 8000Internet www.msim.comAuflagedatum 3 Feb 1997Fondsmanager Eric BaurmeisterVerantwortlich seit 30 Aug 1996Kurs (1 Jul 2011) 68,74 USD





ß®


Schoellerbank Anleihefonds T


QQQQ

Anlageziel

Der Fonds investiert in erstklassige Anleiheninternationaler Emittenten ausschließlich in Euro.

10.0

10.5

11.0

11.5

12.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 06/11 Rendite (in %)

-1,76 1,13 7,15 5,13 3,31 0,92 Fonds

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio 1,65Std. Abweichung 2,463 J. Risiko < Ø5 J. Risiko < Ø10 J. Risiko Ø

Berechnungsgrundlage BarCap Euro Agg Bond TR EUR (wenn zutreffend)



0,780,385,533,953,56








Niedrig

Mittel

HochB

onität

Durchs.Duration

6,61

Durchs.Restlaufzeit

5,24

Durchschn.Bonität

AA


AAA 76,80 BBB 0,00AA 12,78 BB 0,00A 10,07 B 0,00


Daten per 30 Apr 2011


Crh Cse Refin Hab 3.9% 2021-01-18 7,16Reseau Ferre De Fr 6% 2020-10-12 7,12Euro Inv Bk 4.5% 2025-10-15 6,12Austria(Rep Of) 3.65% 2022-04-20 5,82Royal Bk Scot Nv 3.5% 2022-09-21 4,88

Cse Natl Autoroute 5.85% 2013-03-24 4,75Cse Natl Autoroute 6% 2015-10-26 4,63Deutsche Pfand Ag 4.5% 2014-01-15 4,50Erste Grp Bk Ag 4% 2021-01-20 4,38Corealcredit Bk Ag 5% 2012-08-24 4,15


Restlaufzeit % Anl


Kupon % Anl


Stammdaten

Fondsgesellschaft Schoellerbank Invest AGTelefon +43 (0)662 885511 0Internet www.schoellerbank.atAuflagedatum 22 Mrz 1999Fondsmanager Management TeamVerantwortlich seit 3 Sep 1992Kurs (1 Jul 2011) 110,04 EUR





ß®


Schoellerbank Euro Alternativ T


QQQQQ

Anlageziel

Der Fonds investiert in internationale festverzinslicheWertpapiere, die nicht auf Euro lauten.

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 06/11 Rendite (in %)

-4,75 -1,94 6,20 9,20 19,42 -2,05 Fonds

Risikokennzahlen



Berechnungsgrundlage BarCap Global Aggregate TR USD (wenn zutreffend)



-2,37-3,0311,44

5,884,34








Niedrig

Mittel

HochB

onität

Durchs.Duration

7,42

Durchs.Restlaufzeit

6,45

Durchschn.Bonität

AA


AAA 87,94 BBB 0,00AA 7,63 BB 0,00A 3,13 B 0,00




US Treasury Note 2.75% 2019-02-15 8,57US Treasury Note 2.625% 2020-08-15 8,23Norway(Kingdom Of) 4.5% 2019-05-22 6,80Norway(Kingdom Of) 3.75% 2021-05-25 6,43United Kingdom (Government Of) 4.5%... 4,62

New Zealand(Govt) 6% 2021-05-15 4,44US Treasury Note 3.375% 2019-11-15 4,43US Treasury Note 2% 2016-01-31 4,32Depfa Acs Bk 1.65% 2016-12-20 3,90Denmark(Kingdom) 4% 2019-11-15 3,66


Restlaufzeit % Anl


Kupon % Anl


Stammdaten






ß®


ESPA Select Bond T


QQQQ

Anlageziel

Im ESPA SELECT BOND wird die Einschätzung derRentenmärkte durch die Experten der ERSTE-SPARINVEST in einem einzigen Dachfonds umgesetzt.Durch regelmäßige Anpassung der Subfonds kann aufMarktentwicklung rasch reagiert werden.

9.5

10.0

10.5

11.0

11.5

12.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 06/11 Rendite (in %)

1,78 2,83 -6,54 12,05 5,03 1,45 Fonds

Risikokennzahlen



Berechnungsgrundlage BarCap Global Aggregate TR Hdg EUR (wenn zutreffend)



1,382,164,203,723,93








Niedrig

Mittel

HochB

onität

Durchs.Duration

5,34

Durchs.Restlaufzeit

6,91

Durchschn.Bonität

B


AAA 0,00 BBB 0,00AA 0,00 BB 0,00A 0,00 B 0,00


Daten per 28 Feb 2011


ESPA Bond Euro Corporate T 36,10ESPA Bond Euro-Rent T 26,39ESPA Bond Mortgage T 7,51ESPA Bond USA Corporate T 6,62ESPA Bond Europe T 4,82

ESPA Bond Brik Corporate T 3,76Xt Bond Eur Miteigentumsfonds Gem. Par. 2,88ESPA Bond USA High Yield T 2,63ESPA Bond Convertible T 2,57ESPA Bond Europe High Yield T 2,16


Restlaufzeit % Anl


Kupon % Anl


Stammdaten

Fondsgesellschaft ERSTE-SPARINVEST KAGTelefon +43 (0) 50100-19881Internet www.sparinvest.comAuflagedatum 28 Okt 2002Fondsmanager Gerhard WinzerVerantwortlich seit 28 Okt 2002Kurs (1 Jul 2011) 130,42 EUR

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 661,61 EURFondsvolumen (Mio.) Anteil 197,52 EURDomizil ÖsterreichWährung EURUCITS NeinErtragsverwendung ThesaurierendISIN AT0000660600




ß®


Schoellerbank Realzins Plus T


QQ

Anlageziel

Der Schoellerbank Realzins Plus ist ein Euro-Anleihenfonds, der darauf ausgerichtet ist, untergleichzeitigem Schutz vor der europäischenInflationsentwicklung und unter Berücksichtigung derSicherheit des Kapitals und der Liquidität desFondsvermögens eine attraktive Rendite zuerwirtschaften. Darüber hinaus können für den Fonds –mit dem Ziel einer weiteren Ertragsoptimierung - bis zu20% des Fondsvermögens inflations - undkapitalgeschützte Produkte mit Aktienbeteiligungerworben werden.

9.810.010.310.510.811.011.311.5

Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 06/11 Rendite (in %)

-1,67 0,88 4,90 3,85 -0,73 1,61 Fonds

Risikokennzahlen



Berechnungsgrundlage BarCap Euro Infln Lkd TR EUR (wenn zutreffend)



1,770,172,402,513,30








Niedrig

Mittel

HochB

onität

Durchs.Duration

8,05

Durchs.Restlaufzeit

6,39

Durchschn.Bonität

AA


AAA 67,70 BBB 0,00AA 20,29 BB 0,00A 12,01 B 0,00




Germany (Federal Republic Of) 1.75%... 18,81France(Govt Of) 1.78968% 2015-07-25 11,06Bundobl.V.11/18 Infl.Lkd 7,55France(Govt Of) 2.56835% 2020-07-25 6,14Reseau Ferre De Fr 2.85146% 2023-02-28 5,13

Natixis, Paris FRN 2013-07-02 5,13France(Govt Of) 1.1% 2022-07-25 4,49Dnb Nor Boligkreditt As, Bergen FRN... 3,57The Royal Bk Of Scotland N.V., Amste FRN... 3,00Ste Generale 11/21 Flrmtn 2,99


Restlaufzeit % Anl


Kupon % Anl


Stammdaten

Fondsgesellschaft Schoellerbank Invest AGTelefon +43 (0)662 885511 0Internet www.schoellerbank.atAuflagedatum 2 Sep 2002Fondsmanager Management TeamVerantwortlich seit 2 Sep 2002Kurs (1 Jul 2011) 125,13 EUR





ß®


Dexia Bonds Euro Inflation Linked C Acc EUR


QQ

Anlageziel

Dexia Bonds Euro inflation linked ist ein Teilfonds derSicav Dexia Bonds, der hauptsächlich inschuldrechtlichen Wertpapieren zu festen odervariablen Zinssätzen - Obligationen in EUR mit einermaximalen Restlaufzeit von fünf Jahren, die vonnamhaften Emittenten, vor allem Regierungen,Behörden, internationalen Organisationen, Bankenoder Unternehmen stammen - anlegt.

9.8

10.0

10.3

10.5

10.8

11.0

11.3Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 06/11 Rendite (in %)

-2,24 1,59 2,12 6,96 -1,32 2,45 Fonds

Risikokennzahlen



Berechnungsgrundlage BarCap Euro Infln Lkd TR EUR (wenn zutreffend)



2,452,162,712,663,35








Niedrig

Mittel

HochB

onität

Durchs.Duration

7,75

Durchs.Restlaufzeit

9,43

Durchschn.Bonität

AA


AAA 64,34 BBB 1,02AA 33,67 BB 0,00A 0,61 B 0,00




France(Govt Of) 2.56835% 2020-07-25 7,33Germany (Federal Republic Of) 2.25%... 6,96Germany (Federal Republic Of) 1.5%... 6,50Italy(Rep Of) 2.45102% 2014-09-15 5,71Italy(Rep Of) 2.1% 2017-09-15 5,68

France(Govt Of) 3.64316% 2032-07-25 5,57Germany (Federal Republic Of) 1.75%... 4,98France(Govt Of) 1.07943% 2017-07-25 4,71Italy(Rep Of) 2.6% 2023-09-15 4,70France(Govt Of) 1.78968% 2015-07-25 4,12


Restlaufzeit % Anl


Kupon % Anl


Stammdaten

Fondsgesellschaft Dexia Asset ManagementTelefon +352 27975130Internet www.dexia-am.comAuflagedatum 31 Mrz 2003Fondsmanager Koen Van De MaeleVerantwortlich seit 31 Mrz 2009Kurs (30 Jun 2011) 131,27 EUR





ß®


ESPA Bond Danubia T EUR


QQQQ

Anlageziel

Der ESPA BOND DANUBIA strebt als Anlageziel einehohe Verzinsung des eingesetzten Kapitals unterInkaufnahme entsprechend höherer Risken an. Hierzuist vornehmlich der Erwerb von Wertpapierenvorgesehen, deren Aussteller in den EU-Beitrittskandidaten Zentral- und Osteuropas domiziliertsind und/oder auf eine Währung dieser Länder lauten.Diese Anlagepolitik bedingt im Vergleich zuEuroveranlagungen höhere Risiken in bezug aufEmittentenbonität und Währungsentwicklung,andererseits werden erst dadurch höhere Erträge...

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 06/11 Rendite (in %)

4,02 7,24 -14,53 19,22 12,15 1,72 Fonds

Risikokennzahlen



Berechnungsgrundlage BofAML EUR EMS Europe/Middle East/Africa (wenn

zutreffend)



1,846,795,096,798,47








Niedrig

Mittel

HochB

onität

Durchs.Duration

3,81

Durchs.Restlaufzeit

4,88

Durchschn.Bonität

BB


AAA 6,92 BBB 22,48AA 2,53 BB 15,63A 40,87 B 2,08


Daten per 28 Feb 2011


Poland(Rep Of) 5.75% 2022-09-23 2,79Poland(Rep Of) 5.5% 2019-10-25 2,71Poland(Rep Of) 3.52047% 2016-08-24 2,64Poland(Rep Of) 6.25% 2015-10-24 2,44Poland(Rep Of) 4.75% 2012-04-25 2,17

Poland(Rep Of) 5.25% 2013-04-25 2,12Poland(Rep Of) 2012-07-25 1,99Poland(Rep Of) 5.5% 2015-04-25 1,88Czech(Rep Of) 5% 2019-04-11 1,78Hungary(Rep Of) 7.5% 2020-11-12 1,62


Restlaufzeit % Anl


Kupon % Anl


Stammdaten

Fondsgesellschaft ERSTE-SPARINVEST KAGTelefon +43 (0) 50100-19881Internet www.sparinvest.comAuflagedatum 15 Okt 1998Fondsmanager Anton HauserVerantwortlich seit 1 Apr 2005Kurs (1 Jul 2011) 131,52 EUR





ß®


RT Vorsorge Rentenfonds T


QQQQQ

Anlageziel

Rentenfonds-Veranlagung in festverzinslichenWertpapieren, vorwiegend in Euro, maximal jedoch10% nicht auf Euro lautend.

10.0

10.5

11.0

11.5

12.0

12.5

13.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 06/11 Rendite (in %)

-0,14 1,06 9,32 4,21 6,49 1,22 Fonds

Risikokennzahlen



Berechnungsgrundlage Citi EMU GBI EUR (wenn zutreffend)



1,220,367,034,814,15








Niedrig

Mittel

HochB

onität

Durchs.Duration

-

Durchs.Restlaufzeit

-

Durchschn.Bonität

-



Austria(Rep Of) 4% 2016-09-15 9,43Austria(Rep Of) 3.5% 2015-07-15 9,27Austria(Rep Of) 3.5% 2021-09-15 8,81Germany (Federal Republic Of) 0.5%... 8,79Germany (Federal Republic Of) 2.25%... 8,28

Germany (Federal Republic Of) 3.75%... 7,81Netherlands (Kingdom of) 3.25% 2015-07-15 7,70Germany (Federal Republic Of) 3%... 7,35Germany (Federal Republic Of) 3.25%... 6,00Austria(Rep Of) 3.2% 2017-02-20 5,69


Restlaufzeit % Anl


Kupon % Anl


Stammdaten

Fondsgesellschaft Ringturm...Telefon +43 (0) 50100-19709Internet www.ringturm.atAuflagedatum 22 Jul 1998Fondsmanager Management TeamVerantwortlich seit 14 Dez 1988Kurs (30 Jun 2011) 108,08 EUR


Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,36%Ausgabeaufschlag (aktuell) 2,50%Total Expense Ratio 0,42%TER Datum 31 Okt 2010Geschäftsjahresende 31. Okt



ß®


Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Euro


QQQ

Anlageziel

Der Fonds investiert hauptsächlich in hochwertigeAnleihen, inklusive Staatsanleihen.

9.0

9.5

10.0

10.5

11.0

11.5

12.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 06/11 Rendite (in %)

-0,52 -1,66 -6,67 15,85 5,60 0,36 Fonds

Risikokennzahlen






0,530,405,742,895,53








Niedrig

Mittel

HochB

onität

Durchs.Duration

5,60

Durchs.Restlaufzeit

10,10

Durchschn.Bonität

BBB


AAA 18,91 BBB 19,20AA 33,74 BB 2,11A 20,36 B 0,69




Jpsw 20f993834 12/20/15 2015-12-20 7,96Italy Govt 4.75% 9/01/21 2021-09-01 5,59Italy(Rep Of) 3% 2015-06-15 4,60Mlsw 20f993834 12/20/15 2015-12-20 3,01Spain(Kingdom Of) 5.5% 2021-04-30 2,68

Spain(Kingdom Of) 3.25% 2016-04-30 2,57Italy Govt 3% 4/01/14 2014-04-01 2,51Spain Govt 3.4% 4/30/14 2014-04-30 2,48Belgium(Kingdom) 3.75% 2020-09-28 2,41Italy(Rep Of) 5% 2040-09-01 2,35


Restlaufzeit % Anl


Kupon % Anl


Stammdaten

Fondsgesellschaft Fidelity (FIL...Telefon + 49 (0) 800 000 65 66Internet www.fidelity.deAuflagedatum 1 Okt 1990Fondsmanager David SimnerVerantwortlich seit 19 Mrz 2009Kurs (1 Jul 2011) 11,31 EUR





ß®


Schoellerbank NettoRent T


QQQQ

Anlageziel

Alle für den Schoellerbank NettoRent ausgewähltenVermögenswerte lauten ausschließlich auf Euro. DerSchoellerbank NettoRent veranlagt zu einemüberwiegenden Teil in fest- und/odervariabelverzinslichen Wertpapieren hoher Bonität.Diese werden nach den Kriterien des SchoellerbankAnleihenRating ausgewählt. Zunächst müssen dabeivier "harte" Kriterien (Währung,Ausstattungsmerkmale, Bonität, Steuern) erfüllt sein,damit eine Anleihe in die nähere Auswahl kommt. Ineinem nächsten Schritt werden die beidenverbleibenden...

10.0

10.5

11.0

11.5

12.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 06/11 Rendite (in %)

-1,72 0,74 8,80 5,62 1,62 0,72 Fonds

Risikokennzahlen






0,54-0,935,713,933,28








Niedrig

Mittel

HochB

onität

Durchs.Duration

6,27

Durchs.Restlaufzeit

4,97

Durchschn.Bonität

BBB


AAA 72,22 BBB 0,00AA 5,00 BB 0,00A 13,91 B 0,00




Dexia Muni Agency 3.5% 2020-09-24 6,90Hyp.W Wdl.Schv 06-17/29 6,50Cie Fin Foncie-Cff 4% 2025-10-24 5,91Hypo-Wohn.Wandel 0517/29 5,50Obb-Infrastrukt Ag 3.875% 2016-10-18 5,11

Abn Amro Bk Nv 3.625% 2017-10-06 5,01Ing Bk Nv 3.375% 2015-03-03 4,88Bques Populair Cov 2.625% 2015-06-30 4,80Crh Cse Refin Hab 3.3% 2022-09-23 3,99Barclays Bk 3.125% 2015-01-14 3,70


Restlaufzeit % Anl


Kupon % Anl


Stammdaten






ß®


Vontobel Fund US Dollar Bond B


QQQ

Anlageziel

Dieser Teilfonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen inUS Dollar zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wirdunter Berücksichtigung des Grundsatzes derRisikodiversifikation hauptsächlich inunterschiedlichen, auf US Dollar lautendenObligationen und ähnlichen fest- odervariabelverzinslichen Schuldverschreibungen, inklusiveWandel- und Optionsanleihen öffentlich-rechtlicherund/oder privater Schuldner angelegt, wobei höchstens25 % des Teilfondsvermögens in Wandel- undOptionsanleihen angelegt werden dürfen. Bis...

8.59.09.510.010.511.011.512.012.5

Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 06/11 Rendite (in %)

-8,46 -3,27 17,19 -5,38 11,39 -5,41 Fonds

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio 0,46Std. Abweichung 14,443 J. Risiko Ø5 J. Risiko Ø10 J. Risiko > Ø

Berechnungsgrundlage BarCap US Agg Bond TR USD (wenn zutreffend)



-5,41-14,07

7,362,713,85








Niedrig

Mittel

HochB

onität

Durchs.Duration

-

Durchs.Restlaufzeit

-

Durchschn.Bonität

-



US Treasury Bond 7.25% 2016-05-15 10,97US Treasury Bond 8.875% 2017-08-15 8,79Intl Bk For Recon&Dev 7.625% 2023-01-19 7,25US Treasury Bond 8.125% 2019-08-15 7,24US Treasury Bond 6% 2026-02-15 5,41

Intl Bk Recon&Dv 5.5% 2013-11-25 4,87Ontario Prov Cda 3.15% 2017-12-15 3,72Asian Dev Bk 6.64% 2014-05-27 2,69US Treasury Bond 5.25% 2029-02-15 2,68Italy Rep 5.375% 2017-06-12 2,40


Restlaufzeit % Anl


Kupon % Anl


Stammdaten

Fondsgesellschaft Vontobel Management S.A.Telefon +41 58 2 83 59 00Internet www.vontobel.comAuflagedatum 25 Okt 1991Fondsmanager Daniel KarnausVerantwortlich seit 1 Jul 2008Kurs (30 Jun 2011) 265,51 USD


Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,85%Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%Total Expense Ratio 1,14%TER Datum 28 Feb 2011Geschäftsjahresende 31. Aug



ß®


Schoellerbank USD Rentenfonds T Euro


QQQQ

Anlageziel

Der Fonds investiert in internationale festverzinslicheWertpapiere, die ausschließlich auf USD lauten.

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 06/11 Rendite (in %)

-7,80 -4,40 7,53 3,49 18,41 -6,00 Fonds

Risikokennzahlen



Berechnungsgrundlage BarCap US Agg Bond TR USD (wenn zutreffend)



-6,66-13,63

9,653,202,76








Niedrig

Mittel

HochB

onität

Durchs.Duration

9,24

Durchs.Restlaufzeit

7,89

Durchschn.Bonität

BBB


AAA 82,73 BBB 0,00AA 0,00 BB 0,00A 0,00 B 0,00




US Treasury Note 3.625% 2021-02-15 20,61US Treasury Note 3.625% 2020-02-15 19,97US Treasury Note 3.5% 2020-05-15 18,81US Treasury Note 3.125% 2021-05-15 17,15US Treasury Note 2.625% 2020-11-15 11,57

US Treasury Note 2.625% 2020-08-15 10,80


Restlaufzeit % Anl


Kupon % Anl


Stammdaten

Fondsgesellschaft Schoellerbank Invest AGTelefon +43 (0)662 885511 0Internet www.schoellerbank.atAuflagedatum 1 Sep 1999Fondsmanager Management TeamVerantwortlich seit 17 Mrz 1997Kurs (1 Jul 2011) 60,68 EUR

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 12,10 USDFondsvolumen (Mio.) Anteil 0,73 USDDomizil ÖsterreichWährung EURUCITS JaErtragsverwendung ThesaurierendISIN AT0000820428




ß®


Schoellerbank Kurzinvest T


QQQ

Anlageziel

Der Fonds investiert in Geldmarktpapiere, Termingelderund kurzfristigen Anleihen im Euro.

10.0

10.3

10.5

10.8

11.0

11.3Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 06/11 Rendite (in %)

2,16 2,91 1,20 3,92 -1,43 1,11 Fonds

Risikokennzahlen

Alpha 0,03Beta -1,43R² 0,53Information Ratio -0,21Tracking Error 1,90


Berechnungsgrundlage Citi EUR EuroDep 3 Mon EUR (wenn zutreffend)



1,131,491,261,812,28








Niedrig

Mittel

HochB

onität

Durchs.Duration

0,85

Durchs.Restlaufzeit

0,15

Durchschn.Bonität

A


AAA 23,27 BBB 0,00AA 19,05 BB 2,27A 54,89 B 0,00




Cash & Cash Equivalents 14,48France(Govt Of) 1.5% 2011-09-12 11,91Raif.Bk Int.11/13 Flr 2013-03-04 4,41Royal Bk Scot. 11/13 Flr 2013-05-18 4,41Erste Grp Bk Ag FRN 2012-04-25 4,39

Clydesdale Bk FRN 2012-05-30 4,37Sveriges Bostadsfi FRN 2012-03-02 3,53Asb Fin FRN 2012-02-13 3,52Danske Bk A/S FRN 2012-06-29 3,51Bk Of Scotland FRN 2012-10-10 3,50


Restlaufzeit % Anl


Kupon % Anl


Stammdaten

Fondsgesellschaft Schoellerbank Invest AGTelefon +43 (0)662 885511 0Internet www.schoellerbank.atAuflagedatum 22 Mrz 1999Fondsmanager Management TeamVerantwortlich seit 10 Okt 1994Kurs (1 Jul 2011) 88,97 EUR





ß®


RT Euro Cash Plus T


QQQQ

Anlageziel

Der RINGTURM EURO CASH PLUS Fonds investiertüberwiegend in Geldmarktinstrumente. Danebenkönnen auch Forderungswertpapiere in- undausländischer Emittenten erworben werden. DerKapitalanlagefonds darf Rentenwerte mit einemInvestment Grade Rating von AAA bis A - erwerben. DerKapitalanlagefonds investiert weitestgehend in Euro.

10.010.310.510.811.011.311.511.8

Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 06/11 Rendite (in %)

2,34 3,33 3,66 3,12 1,58 0,32 Fonds

Risikokennzahlen



Berechnungsgrundlage Citi EUR EuroDep 3 Mon EUR (wenn zutreffend)



0,300,972,392,712,52








Niedrig

Mittel

HochB

onität

Durchs.Duration

-

Durchs.Restlaufzeit

-

Durchschn.Bonität

-



Cash & Cash Equivalents 6,88Finland(Rep Of) 4.25% 2012-09-15 2,36Glaxosmithkline Ca 3% 2012-06-18 2,30Abn Amro Bk Nv 3.25% 2013-01-18 2,26Shell Intl.Fin.Bv 3.375% 2012-02-09 2,26

Barclays Bk FRN 2013-01-28 2,24Rabobank Nederland FRN 2013-06-17 2,24Hsbc Bk FRN 2013-04-08 2,23Cie Fin Foncie-Cff 2% 2012-02-17 2,23Deutsche Bk Ag FRN 2013-03-15 2,23


Restlaufzeit % Anl


Kupon % Anl


Stammdaten

Fondsgesellschaft Ringturm...Telefon +43 (0) 50100-19709Internet www.ringturm.atAuflagedatum 2 Jun 2004Fondsmanager Management TeamVerantwortlich seit 2 Jun 2004Kurs (1 Jul 2011) 56,97 EUR





ß®


terrAssisi Renten I AMI P(a)


-

Anlageziel

Das Sondervermögen strebt als Anlageziel dieErwirtschaftung einer möglichst hohen Rendite beibegrenztem Kursrisiko und darüber hinaus eineangemessene jährliche Ausschüttung in Euro an. DasSondervermögen investiert überwiegend in verzinslicheWertpapiere mit einer Restlaufzeit von bis 24 Monatenund in verzinsliche Wertpapiere, deren Verzinsungwährend der Restlaufzeit mindestens einmal in 24Monaten regelmäßig angepasst wird. Bis zu 49% desWertes des Sondervermögens dürfen ferner inGeldmarktinstrumente und/oder...

10.0

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 06/11 Rendite (in %)

- - - - 1,57 0,57 Fonds

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio -Std. Abweichung -3 J. Risiko -5 J. Risiko -10 J. Risiko -

Berechnungsgrundlage Citi EMU GBI 1-3 Yr EUR (wenn zutreffend)



0,531,09

--

2,19


3 Jahre -5 Jahre -10 Jahre -Seit Auflage 4,86






Niedrig

Mittel

HochB

onität

Durchs.Duration

-

Durchs.Restlaufzeit

-

Durchschn.Bonität

-



Rebublik Oesterreich 3.8% 2013-10-20 5,81Denmark(Kingdom) 3.125% 2014-03-17 5,73Bbva(Bilb-Viz-Arg) 4.625% 2012-08-02 5,67Rabobank Nederland 4.375% 2014-01-22 4,35Spain(Kingdom Of) 2.3% 2013-04-30 3,80

Nationwide B/S 3.875% 2013-12-05 3,42Ing Bk Nv 3% 2014-09-30 3,36Caixa D'Estalvis 4.25% 2013-10-31 3,35Ubs Ag London 4.625% 2012-07-06 3,14Cse D'Amort Dette 5.25% 2012-10-25 2,91


Restlaufzeit % Anl


Kupon % Anl


Stammdaten

Fondsgesellschaft AmpegaGerling Investment...Telefon +49 (221) 790 799-799Internet www.ampegaGerling.deAuflagedatum 22 Apr 2009Fondsmanager Bernd FeldhausVerantwortlich seit 22 Apr 2009Kurs (1 Jul 2011) 100,71 EUR

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 18,16 EURFondsvolumen (Mio.) Anteil 18,13 EURDomizil DeutschlandWährung EURUCITS JaErtragsverwendung AusschüttendISIN DE000A0NGJV5




ß®


Schoellerbank USD Liquid T Euro


QQQ

Anlageziel

Der Fonds investiert in US$ am Geldmarkt und invariabel verzinste Anleihen.

8.5

9.0

9.5

10.0

10.5

11.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 06/11 Rendite (in %)

-5,40 -6,33 -7,36 9,89 10,79 -8,34 Fonds

Risikokennzahlen

Alpha 4,12Beta -1,27R² 7,43Information Ratio -0,24Tracking Error 6,51


Berechnungsgrundlage Citi US GBI 1-3 Yr USD (wenn zutreffend)



-8,66-14,03

4,02-1,17-0,42








Niedrig

Mittel

HochB

onität

Durchs.Duration

1,73

Durchs.Restlaufzeit

1,51

Durchschn.Bonität

AA


AAA 70,22 BBB 0,00AA 13,10 BB 0,00A 16,68 B 0,00




US Treasury Note 1.25% 2014-02-15 7,38US Treasury Note 1.25% 2014-03-15 7,38US Treasury Note 1% 2014-01-15 7,33US Treasury Note 0.75% 2013-09-15 7,30US Treasury Note 0.375% 2012-10-31 7,28

US Treasury Note 0.5% 2013-10-15 7,26US Treasury Note 0.5% 2013-11-15 7,25US Treasury Note 1.25% 2014-04-15 5,90Commonwealth Bk Australia Regs FRN... 3,64Swedish Exp Credit FRN 2012-07-30 2,93


Restlaufzeit % Anl


Kupon % Anl


Stammdaten

Fondsgesellschaft Schoellerbank Invest AGTelefon +43 (0)662 885511 0Internet www.schoellerbank.atAuflagedatum 1 Sep 1999Fondsmanager Management TeamVerantwortlich seit 3 Mrz 1997Kurs (1 Jul 2011) 70,22 EUR





ß®


RT Active Global Trend Dachfonds T


QQQQ

Anlageziel

Der Fonds ist ein national und internationalveranlagender Kapitalanlagefonds, der in in- undausländische Fonds, deren Vermögensgegenstände aufEURO oder auf Fremdwährung lauten, veranlagt. DieErträge werden laufend thesauriert. Der Fonds wird imRahmen seiner Anlagepolitik die nach demInvestmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungenzugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere,Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteileund Finanzinstrumente) erwerben und veräußern.

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

15.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 06/11 Rendite (in %)

10,81 3,86 -11,36 28,47 12,10 -7,44 Fonds

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio 0,71Std. Abweichung 10,423 J. Risiko Ø5 J. Risiko > Ø10 J. Risiko Hoch


zutreffend)



-7,44-3,718,826,94

-0,02


3 Jahre 28,855 Jahre 39,8510 Jahre 16,84Seit Auflage -0,22





Aktien-Anlagestil


KleinM

ittelGroßG

röße


<25 25-50 50-75 >75


ETFX WNA Global Nuclear Energy... - 7,67FF - European Smaller Cos A Acc - 7,25db x-trackers STOXX Europe 600... - 6,83Lyxor ETF STOXX Europe 600... - 5,93Schroder ISF US Large Cap A... - 4,76

AXA WF Frm Europe Real Estate... - 4,48Schroder ISF Swiss Sm & Mid Cp... - 4,24Allianz RCM Global Agricult... - 3,60FPM Fds Stockp Germany All Cap - 3,53AXA WF Frm Talents FC EUR - 3,52







k Industrie 37,40



Amerika 22,66


Europa 68,15


Asien 9,20


Stammdaten

Fondsgesellschaft Ringturm...Telefon +43 (0) 50100-19709Internet www.ringturm.atAuflagedatum 17 Jan 2000Fondsmanager Leo WillertVerantwortlich seit 9 Jul 2004Kurs (30 Jun 2011) 9,58 EUR





ß®


Success absolute T


Q

Anlageziel

Der Fonds ist ein gemischter Fonds, der daraufausgerichtet ist, einen Kapitalzuwachs und einenlaufenden Ertrag zu erzielen, unter Berücksichtigung derSicherheit des Kapitals und der Liquidität desFondsvermögens bei größtmöglicher Risikostreuungund Sicherheit. Der Fonds erwirbt zum Erreichen seinerAnlageziele sowohl Anteile an Aktien- als auchAnleihenfonds. Der Rentenanteil wird ausschließlichmit solchen Fonds abgebildet, die keinFremdwährungsrisiko aufweisen(Fremdwährungsrisiken werden in den Sub-Fonds...

9.09.39.59.810.010.310.510.811.0

Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 06/11 Rendite (in %)

4,55 -1,40 -13,76 7,79 3,40 -4,56 Fonds

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio -0,27Std. Abweichung 5,943 J. Risiko Ø5 J. Risiko > Ø10 J. Risiko Hoch


zutreffend)



-4,35-0,56-0,29-0,59-0,72



Portfolio 31 Dez 2010




Aktien-Anlagestil Anleihen-Anlagestil


KleinM

ittelGroßG

röße


Niedrig

Mittel

HochB

onität


<25 25-50 50-75 >75


DWS Invest Convertibles LC - 7,02Threadneedle Amer Ret Net USD - 5,53Raiffeisen-Europa-HighYield T - 5,09Threadneedle Eurp Hi-Yld Bd... - 5,08DWS Euro-Corp High Yield - 4,94

Schroder ISF US Sm & MdCp Eq A... - 4,76Apollo Euro Corporate Bond T - 4,52Schroder ISF Global Energy A - 4,40Allianz RCM Europe Eq Growth... - 4,29FF - Japan Advantage A JPY - 4,13







k Industrie 45,50



Amerika 39,76


Europa 35,31


Asien 24,93


Stammdaten

Fondsgesellschaft C-QUADRAT Kapitalanlage AGTelefon +431515660Internet www.C-QUADRAT.atAuflagedatum 2 Feb 2001Fondsmanager Management TeamVerantwortlich seit 2 Feb 2001Kurs (1 Jul 2011) 9,02 EUR





ß®


TradeCom FondsTrader T


QQQQQ

Anlageziel

Der Fonds investiert bis zu 100% in Aktienfonds. DerKauf und Verkauf der ausgewählten Investmentfondserfolgt computergestützt, diese Entscheidungenwerden aufgrund objektiver Parameter getroffen. ProTransaktion wird nur ein Teil des Gesamtportfoliosinvestiert, bei einer negativen Entwicklung werden dieInvestmentfonds abgestoßen.

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

15.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 06/11 Rendite (in %)

19,59 -3,80 -5,77 22,60 10,14 -5,38 Fonds

Risikokennzahlen




zutreffend)



-5,386,028,115,257,82







Aktien-Anlagestil


KleinM

ittelGroßG

röße


<25 25-50 50-75 >75


Invesco Euro Reserve C - 16,78Threadneedle Eurp Sm Cos Inst... - 14,77Threadneedle Pan Eurp Sm Cos... - 11,58Schroder ISF Swiss Sm & Mid Cp... - 5,28Schroder ISF Eur Smaller Coms... - 5,13

Invesco Pan European Sm Cap Eq... - 5,06Henderson Horizon Pan Eurp... - 5,05FPM Fds Stockp Germany... - 4,58Hsbc Trink&Burk Ag 9999-12-31 - 3,92Apollo Apis Liquid T - 3,73







k Industrie 48,68



Amerika 1,72


Europa 86,12


Asien 12,16


Stammdaten

Fondsgesellschaft Security Kapitalanlage AGTelefon +43 (0316) 80 71 - 0Internet www.securitykag.atAuflagedatum 3 Feb 2003Fondsmanager Thomas GamsjägerVerantwortlich seit 20 Nov 2008Kurs (1 Jul 2011) 18,30 EUR





ß®


RT Absolute Return Bond Fund T


-

Anlageziel

Der Ringturm Absolute Return Bond Fund ist ein Fondsder je nach Marktlage in Forderungswertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente investiert. Er strebt alsAnlageziel hohe Erträge bei begrenztem Risiko unterInkaufnahme kurzfristiger Risiken an. Er wird dazu jenach Einschätzung der Wirtschafts- undKapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmenseiner Anlagepolitik die nach demInvestmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungenzugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere,Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen,...

10.010.310.510.811.011.311.511.812.0

Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 06/11 Rendite (in %)

0,10 1,39 7,30 2,15 2,88 0,25 Fonds

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio 0,75Std. Abweichung 2,963 J. Risiko -5 J. Risiko -10 J. Risiko -




0,17-1,003,613,073,13







Aktien-Anlagestil


KleinM

ittelGroßG

röße


<25 25-50 50-75 >75


Austria(Rep Of) 3.4% 2014-10-20 - 10,49Austria(Rep Of) 3.2% 2017-02-20 - 10,11Austria(Rep Of) 4% 2016-09-15 - 8,96Belgium(Kingdom) 2% 2012-03-28 - 8,50Netherlands (Kingdom of) 4%... - 7,20

Austria(Rep Of) 3.5% 2015-07-15 - 5,29Belgium(Kingdom) 4% 2018-03-28 - 5,21Austria(Rep Of) 4.3% 2017-09-15 - 3,63Austria(Rep Of) 3.9% 2020-07-15 - 3,51







k Industrie 0,00



Stammdaten

Fondsgesellschaft Ringturm...Telefon +43 (0) 50100-19709Internet www.ringturm.atAuflagedatum 2 Jun 2004Fondsmanager Management TeamVerantwortlich seit 2 Jun 2004Kurs (1 Jul 2011) 59,42 EUR

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 2,98 EURFondsvolumen (Mio.) Anteil 1,16 EURDomizil ÖsterreichWährung EURUCITS JaErtragsverwendung AusschüttendISIN AT0000617766




ß®


VPI World Invest TM T


QQQ

Anlageziel

Der Kapitalanlagefonds investiert überwiegend inFonds. Den Schwerpunkt bilden dabei Anleihenfonds.Bei Aktienfonds wird eine Zielgröße zwischen 20 bis 40Prozent des Fondsvermögens des Kapitalanlagefondsangestrebt. Die Subfonds veranlagenihrerseitsschwerpunktmäßig in bestimmte Regionen,Branchen, Themen bzw. Opportunitäten. DieAusrichtung ist international.

10.0

10.5

11.0

11.5

12.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 06/11 Rendite (in %)

11,74 4,53 -12,84 -1,25 2,24 -4,79 Fonds

Risikokennzahlen




zutreffend)



-4,58-3,75-3,08-0,581,97







Aktien-Anlagestil


KleinM

ittelGroßG

röße


<25 25-50 50-75 >75


Salus Alpha RN Special... - 10,11Janus US Flexible Income I EUR - 6,76High-DiscountPortfolio... - 5,18Bayerninvest Bond Global... - 5,00Amundi Funds Dynarb VaR 4 EUR... - 4,63

Apollo Euro Corporate Bond T - 4,14Lupus Alpha All Opportunities... - 3,67Threadneedle Credit Opp Retl... - 3,03Premium Pearls One - 2,95LuxTopic - PACIFIC - 2,47







k Industrie 44,13



Amerika 21,54


Europa 62,40


Asien 16,06


Stammdaten

Fondsgesellschaft Raiffeisen Salzburg...Telefon +43 (0)662 8886 4200Internet www.raiffeisen-salzbur...Auflagedatum 12 Jan 2004Fondsmanager Management TeamVerantwortlich seit 12 Jan 2004Kurs (1 Jul 2011) 55,93 EUR





ß®


BlackRock Global Funds - Global Allocation Hedged A2 EUR


QQ

Anlageziel

Der Fonds strebt durch eine vollständig verwalteteAnlagestrategie, die Aktien, Schuldverschreibungenund Wertpapiere mit kurzer Laufzeit nutzt, ein hohesErtragsniveau bei gleichzeitig mäßigem Risiko an. 9.0

10.0

11.0

12.0

13.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 06/11 Rendite (in %)

7,88 13,03 -23,79 20,33 6,90 2,86 Fonds

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio 0,06Std. Abweichung 14,333 J. Risiko Hoch5 J. Risiko Hoch10 J. Risiko -


zutreffend)



2,9617,18

1,393,875,52







Aktien-Anlagestil


KleinM

ittelGroßG

röße


<25 25-50 50-75 >75


US Treasury Note 3.5% 2020-05-15 - 1,69SPDR Gold Shares - 1,52US Treasury Note 2.625%... - 1,29ExxonMobil Corporation f 1,20United Kingdom (Government Of)... - 1,03

US Treasury Note 2.25%... - 1,02US Treasury Note 2.25%... - 1,00Apple, Inc. t 0,99US Treasury Note 2.5% 2015-03-31 - 0,89Microsoft Corporation r 0,79







k Industrie 49,66



Amerika 60,61


Europa 16,78


Asien 22,62


Stammdaten

Fondsgesellschaft Blackrock (Luxembourg) S.A.Telefon +44 (0) 20 7743 3000Internet www.BlackRock.co.ukAuflagedatum 22 Apr 2005Fondsmanager Dennis StattmanVerantwortlich seit 31 Jul 1993Kurs (1 Jul 2011) 30,29 EUR





ß®


JPM Global Total Return A (acc) - EUR


QQQ

Anlageziel

Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielungeines Gesamtertrages in Euro aus einem aktivverwalteten, konzentrierten Portfolio, dashauptsächlich aus Aktien, Anleihen und andereSchuldtitel sowie Wandelanleihen besteht. DerTeilfonds kann weltweit in Aktien und Anleiheninvestieren, unter anderem auch in Ländern, bei denenes sich in wirtschaftlicher Hinsicht nach Beurteilung derWeltbank oder der Vereinten Nationen um Schwellen-oder Entwicklungsländer handelt. Der Teilfonds kann inWertpapiere aller...

8.0

8.5

9.0

9.5

10.0

10.5Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 06/11 Rendite (in %)

1,52 -4,86 -17,69 17,21 6,42 -1,22 Fonds

Risikokennzahlen




zutreffend)



-0,993,992,46

-0,941,54







Aktien-Anlagestil


KleinM

ittelGroßG

röße


<25 25-50 50-75 >75


Total SA f 3,95Chevron Corporation f 3,71Imperial Tobacco Group PLC s 3,24Royal Dutch Shell PLC f 3,16Merck & Co Inc i 3,16

GlaxoSmithKline PLC i 3,14Sanofi i 2,98Abbott Laboratories i 2,85Guess, Inc. s 2,66Vodafone Group PLC u 2,53







k Industrie 39,25



Amerika 53,00


Europa 41,47


Asien 5,53


Stammdaten

Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Mgmt...Telefon -Internet www.jpmorganam.com.hkAuflagedatum 29 Apr 2004Fondsmanager Peter KirkmanVerantwortlich seit 1 Sep 2010Kurs (1 Jul 2011) 111,56 EUR





ß®


C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI


QQQQQ

Anlageziel

Es soll verstärkt einem „Total Return Ansatz“ gefolgtwerden. Hierbei bedient sich das Fondsmanagementeines technischen Handelsprogramms mit einermittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Jene Fonds,die ein kurz- bis mittelfristig positives Trendverhaltenzeigen, werden im Portfolio am stärksten gewichtet. DieKernstärke des Managementansatzes sollte in derKombination seiner mittelfristig trendfolgendenAusrichtung und der permanenten Anpassung desPortfolios an die jeweilige Entwicklung der einzelnenMärkte...

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

15.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 06/11 Rendite (in %)

10,61 5,55 -7,77 25,26 10,81 -7,53 Fonds

Risikokennzahlen




zutreffend)



-7,12-2,257,947,116,75







Aktien-Anlagestil


KleinM

ittelGroßG

röße


<25 25-50 50-75 >75


iShares EURO STOXX Small (DE) - 8,95iShares AEX Eur - 7,68db x-trackers DB ComdtyBster... - 5,42Db X-Trackers - 5,34FF - European Smaller Cos A Acc - 4,96

Lyxor ETF EURO STOXX 50... - 4,34db x-trackers STOXX Europe 600... - 4,10M&G Global Basics A EUR - 3,22JPM US Value C (acc)-EUR (Hdg) - 3,18Vontobel Emerging Markets Eq H - 2,03







k Industrie 44,26



Amerika 22,31


Europa 67,09


Asien 10,60


Stammdaten

Fondsgesellschaft AmpegaGerling Investment...Telefon +49 (221) 790 799-799Internet www.ampegaGerling.deAuflagedatum 7 Dez 2001Fondsmanager Leo WillertVerantwortlich seit 27 Mrz 2003Kurs (1 Jul 2011) 91,77 EUR

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 747,89 EURFondsvolumen (Mio.) Anteil 753,20 EURDomizil DeutschlandWährung EURUCITS NeinErtragsverwendung AusschüttendISIN DE000A0F5G98




ß®


C-QUADRAT ARTS Best Momentum EUR T


QQQQQ

Anlageziel

Der C-Quadrat ARTS Best Momentum strebt alsAnlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höhererRisken an. Bei der Umsetzung der Anlagepolitik bedientsich das Fondsmanagement eines technischenHandelsprogramms mit einer mittelfristigtrendfolgenden Ausrichtung. Jene Fonds, die ein kurz-bis mittelfristig positives Trendverhalten zeigen,werden im Portfolio am stärksten gewichtet. ImGegensatz zu den meisten klassisch gemanagtenDachfonds orientiert sich die Anlagestrategie des C-Quadrat ARTS Best Momentum nicht an...

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 06/11 Rendite (in %)

20,45 1,06 -33,14 28,95 22,94 -6,88 Fonds

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio 0,26Std. Abweichung 14,363 J. Risiko < Ø5 J. Risiko Ø10 J. Risiko > Ø




-6,255,864,663,185,48








KleinM

ittelGroßG

röße


Ø Marktkap.(Mio.)

14040 EUR


<25 25-50 50-75 >75


Lyxor ETF EURO STOXX 50... - 12,85Allianz RCM US Equity AT H EUR - 8,87SGAM Fund Eqs US Relative... - 7,18Amundi Funds Volatility Euro... - 5,77Clariden Leu (Lux) Energy... - 5,26

Blackrock Gbl Fds - 5,09AXA Rosenberg US Equity Alpha... - 4,67UniEM Osteuropa - 3,45JPM America Eq C (acc)-EUR... - 3,44Dexia Am - 2,81







k Industrie 48,26



Amerika 55,00


Europa 40,83


Asien 4,18


Stammdaten

Fondsgesellschaft C-QUADRAT Kapitalanlage AGTelefon +431515660Internet www.C-QUADRAT.atAuflagedatum 4 Jan 1999Fondsmanager Leo WillertVerantwortlich seit 1 Aug 2005Kurs (1 Jul 2011) 191,13 EUR





ß®


C-QUADRAT ARTS Total Return Special T


QQQQQ

Anlageziel

Der C-QUADRAT ARTS Total Return Special verfügtüber flexible Anlagerichtlinien. Er kann bis zu 70% inAktien-, Anleihen oder Geldmarkfonds, bis zu 15 % inmarktneutrale Investments sowie 20-30% in indirekteImmobilieninvestments investieren. Bei der Umsetzungder Anlagepolitik soll verstärkt einem „Total ReturnAnsatz“ gefolgt werden. Hierbei bedient sich dasFondsmanagement eines technischenHandelsprogramms mit einer mittelfristigtrendfolgenden Ausrichtung. Jene Fonds, die ein kurz-bis mittelfristig positives...

9.510.010.511.011.512.012.513.013.5

Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 06/11 Rendite (in %)

7,96 -1,82 -6,81 19,90 9,82 -8,16 Fonds

Risikokennzahlen




zutreffend)



-7,93-1,776,074,186,14









KleinM

ittelGroßG

röße


Niedrig

Mittel

HochB

onität


<25 25-50 50-75 >75


db x-trackers DB ComdtyBster... - 9,28JPM Euro Gov Liquidity Fd C... - 9,20Lyxor ETF EURO STOXX 50... - 8,06Blackrock Gbl Fds - 6,57UniMoneyMarket: Euro M - 5,85

SMN Diversified Futures Fund - 5,62DWS Invest Euro Bonds... - 3,57Fidelity ILF - EUR A Acc - 2,96GS Euro Liquid Res Inst Acc - 2,78Schroder ISF Swiss Sm & Mid Cp... - 2,62







k Industrie 32,14



Amerika 49,57


Europa 44,41


Asien 6,02


Stammdaten

Fondsgesellschaft C-QUADRAT Kapitalanlage AGTelefon +431515660Internet www.C-QUADRAT.atAuflagedatum 2 Aug 2004Fondsmanager Leo WillertVerantwortlich seit 2 Aug 2004Kurs (1 Jul 2011) 147,51 EUR





ß®


VPI World SelectTM T


QQQ

Anlageziel

Der Kapitalanlagefonds investiert in die AnlageklassenAktien, Anleihen und Geldmarkt (max. jeweils 100 %),hierbei üblicherweise jedoch vorrangig in Aktien. DieseAnlageklassen werden überwiegend durchInvestitionen in Fonds abgebildet, daneben werdenstets auch einzelne Aktien beigemischt. Die imDachfonds enthaltenen Subfonds bzw. Einzeltitel sindauf eine schwerpunktmäßige Veranlagung inbestimmte Regionen, Branchen, Themen oderOpportunitäten ausgerichtet. Die Ausrichtung istinternational. Die Fondsselektion...

8.08.59.09.510.010.511.011.512.0

Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 06/11 Rendite (in %)

- 5,78 -25,49 11,83 9,20 -9,87 Fonds

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio -0,24Std. Abweichung 10,443 J. Risiko Ø5 J. Risiko -10 J. Risiko -


zutreffend)



-9,421,00

-1,43-

-2,27


3 Jahre -4,225 Jahre -10 Jahre -Seit Auflage -10,36





Aktien-Anlagestil


KleinM

ittelGroßG

röße


<25 25-50 50-75 >75


Premium Pearls One - 8,37UniDeutschland XS - 7,63Falcon Gold Equity A - 5,31Invesco Cont European Sm Co Eq... - 5,13URAM Mining Stock Fund USD C - 4,40

Raiffeisen-Österreich-Aktien T - 4,32Invesco Global Small Cap Eq A - 3,76LuxTopic - PACIFIC - 3,24Nestor Australien Fonds B - 3,07Digi.com Bhd u 1,24







k Industrie 64,24



Amerika 32,95


Europa 42,58


Asien 24,47


Stammdaten

Fondsgesellschaft Raiffeisen Salzburg...Telefon +43 (0)662 8886 4200Internet www.raiffeisen-salzbur...Auflagedatum 22 Sep 2006Fondsmanager Management TeamVerantwortlich seit 22 Sep 2006Kurs (1 Jul 2011) 44,50 EUR

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 3,06 EURFondsvolumen (Mio.) Anteil 3,06 EURDomizil ÖsterreichWährung EURUCITS JaErtragsverwendung ThesaurierendISIN AT0000A026V3




ß®


C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T


QQQQQ

Anlageziel

Der C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced verfügtüber flexible Anlagerichtlinien. Er kann bis zu 50% inAktienfonds und bis zu 100% in Anleihen- undGeldmarktfonds investieren. Bei der Umsetzung derAnlagepolitik wird verstärkt einem "Total ReturnAnsatz" gefolgt. Hierbei bedient sich dasFondsmanagement eines technischenHandelsprogramms mit einer mittelfristigtrendfolgenden Ausrichtung. Jene Fonds, die ein kurz-bis mittelfristig positives Trendverhalten zeigen,werden im Portfolio am stärksten gewichtet. Die...

10.010.511.011.512.012.513.013.5

Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 06/11 Rendite (in %)

6,04 1,51 -5,84 20,76 7,64 -3,38 Fonds

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio 0,70Std. Abweichung 8,033 J. Risiko Ø5 J. Risiko < Ø10 J. Risiko -


zutreffend)



-3,38-1,047,115,566,38









KleinM

ittelGroßG

röße


Niedrig

Mittel

HochB

onität


<25 25-50 50-75 >75


BNY Mellon Global High Yld Bd... - 8,90Lyxor ETF EURO STOXX 50... - 8,84AXA WF US High Yield Bonds... - 5,69BlackRock Inst Euro Ultra... - 4,43Invesco Global High Income A... - 4,02

Threadneedle Amer EUR Hdg - 3,51Db X-Trackers - 3,09Baring High Yield Bond A EUR... - 2,87ESPA Bond Brik Corporate T - 2,52JPM Income Opportunity C... - 2,50







k Industrie 52,97



Amerika 45,66


Europa 43,37


Asien 10,98


Stammdaten

Fondsgesellschaft C-QUADRAT Kapitalanlage AGTelefon +431515660Internet www.C-QUADRAT.atAuflagedatum 24 Nov 2003Fondsmanager Leo WillertVerantwortlich seit 24 Nov 2003Kurs (30 Jun 2011) 155,54 EUR





ß®


Carmignac Patrimoine A


QQQQQ

Anlageziel

Carmignac Patrimoine ist ein Investmentfonds, der ininternationale Aktien und Rentenwerte anFinanzplätzen auf der ganzen Welt investiert; er strebteine gleichmäßige Wertentwicklung in absolutenZahlen über eine aktive, nicht an Referenzwertegebundene Verwaltung, ohne grundsätzlicheBeschränkung auf eine Region oder einen Sektor an. UmKapitalschwankungen auszugleichen, werden stetsmindestens 50% des Vermögens in Renten- und/oderGeldmarktprodukte investiert.

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

15.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 06/11 Rendite (in %)

4,47 9,14 0,01 17,59 6,93 -4,60 Fonds

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio 0,85Std. Abweichung 6,553 J. Risiko < Ø5 J. Risiko < Ø10 J. Risiko < Ø


zutreffend)



-4,60-5,117,106,129,14









KleinM

ittelGroßG

röße


Niedrig

Mittel

HochB

onität


<25 25-50 50-75 >75


Anadarko Petroleum Corp. f 1,95Mexico(Utd Mex St) 7.5%... - 1,62Schlumberger, Ltd. f 1,59Apple, Inc. t 1,39Freeport-McMoRan Copper & Gold... d 1,35

Poland(Rep Of) 2012-07-25 - 1,31Nestle SA s 1,28Germany (Federal Republic Of)... - 1,19Goldcorp, Inc. d 1,14Compagnie Financiere Richemont... s 1,13







k Industrie 51,26



Amerika 55,53


Europa 20,99


Asien 23,48


Stammdaten

Fondsgesellschaft Carmignac Gestion...Telefon +352 46 70 60 62Internet www.carmignac-gestion.comAuflagedatum 7 Nov 1989Fondsmanager Edouard CarmignacVerantwortlich seit 7 Nov 1989Kurs (30 Jun 2011) 5.022,57 EUR

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt - EURFondsvolumen (Mio.) Anteil 20454,15 EURDomizil FrankreichWährung EURUCITS JaErtragsverwendung ThesaurierendISIN FR0010135103




ß®


smart-invest Helios AR B Acc


QQQQ

Anlageziel

Das Ziel des Fonds ist ein ausgewogenes,überdurchschnittliches langfristiges Kapitalwachstumund eine absolut positive Wertentwicklung jedes Jahr.Dieses Ziel soll durch eine trendfolgende Strategieerreicht werden, die positive Marktbewegungen mitAktienfonds nutzt und sich bei negativen Markttrendsim Rahmen einer Wertsicherungsstrategie ebensokonsequent wieder davon trennt. Dabei orientiert sichdas Management an keiner Benchmark.

10.0

10.5

11.0

11.5

12.0

12.5

13.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 06/11 Rendite (in %)

14,60 -0,99 -0,57 8,69 5,02 -5,20 Fonds

Risikokennzahlen




zutreffend)



-5,200,792,853,106,33



Portfolio -

Aufteilung (in %) Portf. Morningstar Style Box™

Aktien-Anlagestil


KleinM

ittelGroßG

röße


<25 25-50 50-75 >75






k Industrie 0,00



Stammdaten

Fondsgesellschaft Axxion S. A.Telefon +352769494500Internet www.axxion.luAuflagedatum 31 Jul 2002Fondsmanager Arne SandVerantwortlich seit 11 Jul 2003Kurs (30 Jun 2011) 43,22 EUR

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 340,41Fondsvolumen (Mio.) Anteil 300,92Domizil LuxemburgWährung EURUCITS JaErtragsverwendung ThesaurierendISIN LU0146463616

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,25%Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,26%Total Expense Ratio -TER Datum -Geschäftsjahresende 30. Jun



ß®


ESPA Portfolio Balanced 50 T


QQQ

Anlageziel

Der ESPA PORTFOLIO BALANCED 50 ist ein AbsoluteReturn Fonds und investiert 0%-50% in Aktien- und50%-100% in Anleihenfonds. Die taktische AssetAllocation Aktien und Renten dient der Ertrags- undRisikooptimierung. Dabei werden bis zu 10% inalternative Investmentstrategien undImmobilienaktienfonds investiert. Fremdwährungensind zumeist abgesichert. Der Fonds ist für dieWertpapierdeckung österr. Pensionsrückstellungen(§14 EStG iVm §25 PKG) geeignet und zählt zumbegünstigten Anlagevermögen gemäß österr....

9.39.59.810.010.310.510.811.0

Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 06/11 Rendite (in %)

4,35 0,68 -11,75 6,51 3,15 -2,01 Fonds

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio -0,07Std. Abweichung 4,883 J. Risiko Niedrig5 J. Risiko < Ø10 J. Risiko < Ø


zutreffend)



-1,692,981,150,610,41









KleinM

ittelGroßG

röße


Niedrig

Mittel

HochB

onität


<25 25-50 50-75 >75


T 1851 Miteigentumsfonds Gem.... - 11,83ESPA Alternative Global... - 11,10XT USA T - 8,44Xt Bond Eur Miteigentumsfonds... - 7,07T 1852 Miteigentumsfonds Gem.... - 6,53

XT Europa T - 5,04ESPA Bond Euro-Rent T - 4,71ESPA Bond Euro-Trend T - 4,71ESPA Bond Brik Corporate T - 4,02ESPA Bond Euro-Mündelrent T - 2,79







k Industrie 44,46



Amerika 53,17


Europa 31,08


Asien 15,76


Stammdaten

Fondsgesellschaft ERSTE-SPARINVEST KAGTelefon +43 (0) 50100-19881Internet www.sparinvest.comAuflagedatum 11 Dez 2000Fondsmanager Karl AltrichterVerantwortlich seit 1 Dez 2007Kurs (1 Jul 2011) 95,43 EUR





ß®


ESPA Portfolio Balanced 30 T


-

Anlageziel

Er investiert in internationale Anleihen, wobei auf besteSchuldnerbonität geachtet wird. EtwaigeFremdwährungsanleihen sind ständig gegenüber demEuro abgesichert. Darüber hinaus werden bis zu etwa35% des Fondsvermögens in internationale Aktieninvestiert.

9.810.010.310.510.811.011.311.5

Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 06/11 Rendite (in %)

- - - 7,46 4,34 -0,76 Fonds

Risikokennzahlen




zutreffend)



-0,612,50

--

4,01









KleinM

ittelGroßG

röße


Niedrig

Mittel

HochB

onität


<25 25-50 50-75 >75


ESPA Bond Euro-Rent T - 11,89T 1851 Miteigentumsfonds Gem.... - 11,02Xt Bond Eur Miteigentumsfonds... - 9,86T 1852 Miteigentumsfonds Gem.... - 9,14ESPA Bond Euro-Trend T - 6,57

ESPA Bond Brik Corporate T - 5,64ESPA Alternative Global... - 5,33XT USA T - 4,70ESPA Bond Euro-Mündelrent T - 3,91ESPA Bond USA Corporate T - 3,46







k Industrie 44,42



Amerika 53,71


Europa 30,86


Asien 15,43


Stammdaten

Fondsgesellschaft ERSTE-SPARINVEST KAGTelefon +43 (0) 50100-19881Internet www.sparinvest.comAuflagedatum 11 Aug 2008Fondsmanager Karl AltrichterVerantwortlich seit 1 Nov 2003Kurs (1 Jul 2011) 59,95 EUR

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 221,58 EURFondsvolumen (Mio.) Anteil 34,07 EURDomizil ÖsterreichWährung EURUCITS JaErtragsverwendung ThesaurierendISIN AT0000A09R60

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,90%Ausgabeaufschlag (aktuell) 3,50%Total Expense Ratio 1,40%TER Datum 2 Nov 2010Geschäftsjahresende 31. Okt



ß®


Ethna-GLOBAL Defensiv T


QQQQQ

Anlageziel

Anlageziel des Ethna-GLOBAL Defensiv ist es, durch einaktives Portfolio Management das Kapital derInvestoren zu erhalten und gleichzeitig eine langfristigadäquate Rendite zu erzielen, unter Minimierung derSchwankungsbreite des Fondpreises.

10.010.511.011.512.012.513.013.514.0

Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 06/11 Rendite (in %)

- - 5,59 16,27 7,81 1,34 Fonds

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio 2,21Std. Abweichung 3,583 J. Risiko < Ø5 J. Risiko -10 J. Risiko -


zutreffend)



1,293,539,87

-7,49


3 Jahre 32,635 Jahre -10 Jahre -Seit Auflage 35,09





Aktien-Anlagestil


KleinM

ittelGroßG

röße


<25 25-50 50-75 >75


Germany (Federal Republic Of)... - 4,56Europ Fin Stab Fac 2.75%... - 4,06Agence Franc Dev 4.615%... - 2,36Northern Rock A.M. 4.125%... - 2,19France(Govt Of) 2.5% 2015-01-15 - 2,18

Gerling Konzern Le 6.75%... - 2,11Munchener Ruckvers 5.767%... - 1,94Asr Nederland Nv 10% 2049-08-10 - 1,79Eureko Bv 6% 2049-11-01 - 1,76Ing Groep Nv 8% 2049-04-18 - 1,66







k Industrie 27,63



Amerika 0,00


Europa 100,00


Asien 0,00


Stammdaten

Fondsgesellschaft ETHENEA Independent...Telefon +35227692120Internet http://www.ethenea.com/Auflagedatum 4 Feb 2007Fondsmanager Management TeamVerantwortlich seit 1 Apr 2007Kurs (1 Jul 2011) 135,55 EUR





ß®


Dexia Sustainable European Balanced Medium C Acc EUR


QQQ

Anlageziel

European Balanced Medium ist ein Teilfonds der SicavDexia Sustainable. Ein nachhaltig verwaltetergemischter Teilfonds mit einem mittleren Risikoprofil.In puncto Aktien investiert der Teilfonds in europäischeUnternehmen, die innerhalb ihres Wirtschaftszweigeszu den Vorläufern bei der Integration von ökologischen,sozialen und ethischen Aspekten in die Strategie undUnternehmensführung gehören. Für denfestverzinslichen Teil werden Staatsanleihen in EURgehalten, wobei sowohl die demokratischen Merkmaledieser...

8.08.59.09.510.010.511.011.5

Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 06/11 Rendite (in %)

7,22 0,57 -22,78 16,70 6,42 -0,32 Fonds

Risikokennzahlen




zutreffend)



-0,325,982,290,445,34









KleinM

ittelGroßG

röße


Niedrig

Mittel

HochB

onität


<25 25-50 50-75 >75


Dexia Sust Euro Corp Bds C Acc - 8,58France(Govt Of) 4.25% 2018-10-25 - 3,93Germany (Federal Republic Of)... - 3,85France(Govt Of) 4% 2014-10-25 - 3,67France(Govt Of) 4.75% 2012-10-25 - 2,84

France(Govt Of) 3% 2015-10-25 - 2,83France(Govt Of) 6% 2025-10-25 - 2,43Austria(Rep Of) 3.5% 2021-09-15 - 2,29Royal Dutch Shell PLC f 2,16Nestle SA s 1,84







k Industrie 46,65



Amerika 0,00


Europa 100,00


Asien 0,00


Stammdaten

Fondsgesellschaft Dexia Asset ManagementTelefon +352 27975130Internet www.dexia-am.comAuflagedatum 1 Apr 1996Fondsmanager Koen Van De MaeleVerantwortlich seit 31 Mrz 2009Kurs (30 Jun 2011) 5,24 EUR

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 195,58 EURFondsvolumen (Mio.) Anteil 186,57 EURDomizil BelgienWährung EURUCITS JaErtragsverwendung ThesaurierendISIN BE0159411405

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,15%Ausgabeaufschlag (aktuell) 2,50%Total Expense Ratio 1,29%TER Datum 30 Sep 2010Geschäftsjahresende 31. Mrz



ß®


Ethna-AKTIV E T


QQQQQ

Anlageziel

Das Anlageziel des ETHNA-AKTIV E bestehthauptsächlich in der Erzielung eines angemessenenWertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung derKriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals undLiquidität des Fondsvermögens.

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

15.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 06/11 Rendite (in %)

12,52 1,96 -3,90 13,59 9,94 0,45 Fonds

Risikokennzahlen




zutreffend)



0,344,997,815,228,89







Aktien-Anlagestil


KleinM

ittelGroßG

röße


<25 25-50 50-75 >75


Europ Fin Stab Fac 2.75%... - 4,57Germany (Federal Republic Of)... - 4,26Ing Groep Nv 8% 2049-04-18 - 2,32Societe Generale 9.375%... - 1,79Euro Inv Bk 3.125% 2015-10-15 - 1,66

Asr Nederland Nv 10% 2049-08-10 - 1,50Fidelity Internati 6.875%... - 1,49Depfa Acs Bk 4.375% 2015-01-15 - 1,47Dubai Hold Comm Op 4.75%... - 1,35Bk Of Ireland 10% 2020-02-12 - 1,30







k Industrie 55,33



Amerika 12,52


Europa 84,99


Asien 2,49


Stammdaten

Fondsgesellschaft ETHENEA Independent...Telefon +35227692120Internet http://www.ethenea.com/Auflagedatum 16 Jul 2009Fondsmanager Management TeamVerantwortlich seit 15 Feb 2002Kurs (1 Jul 2011) 111,09 EUR





ß®


Fidelity Funds - PS Moderate Growth A Euro


QQQ

Anlageziel

Das Portfolio des Fidelity FPS Moderate Growth Fundsetzt sich aus 60% festverzinslichen Wertpapiere undca. 40 % Aktien zusammen. Der Aktienanteil bietetdynamisches Wachstumspotenzial, während dieAnleihen ein regelmäßiges Einkommen generieren undfür Stabilität sorgen können.

7.58.08.59.09.510.010.511.0

Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 06/11 Rendite (in %)

2,66 -0,19 -27,18 21,52 10,24 -0,83 Fonds

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio 0,10Std. Abweichung 10,343 J. Risiko > Ø5 J. Risiko Ø10 J. Risiko Ø


zutreffend)



-0,426,832,510,295,27







Aktien-Anlagestil


KleinM

ittelGroßG

röße


<25 25-50 50-75 >75


Italy(Rep Of) 2.25% 2013-11-01 - 2,39Italy(Rep Of) 3% 2015-06-15 - 1,29Germany (Federal Republic Of)... - 1,26France(Govt Of) 2.25% 2016-02-25 - 1,24Italy(Rep Of) 3.75% 2021-03-01 - 1,04

Germany (Federal Republic Of)... - 0,98Rabobank Nederland 4.125%... - 0,84General Elec 5.25% 2017-12-06 - 0,84Spain(Kingdom Of) 5.5%... - 0,80Vodafone Group PLC u 0,76







k Industrie 44,03



Amerika 29,79


Europa 62,40


Asien 7,81


Stammdaten

Fondsgesellschaft Fidelity (FIL...Telefon + 49 (0) 800 000 65 66Internet www.fidelity.deAuflagedatum 26 Jun 1995Fondsmanager Rita GrewalVerantwortlich seit 1 Jan 2006Kurs (1 Jul 2011) 9,34 EUR





ß®


Schoellerbank Vorsorgefonds T


QQQQ

Anlageziel

Der Fonds investiert in erstklassige Euro Anleihen vonösterr. Emittenten. Der Fonds ist für Abfertigungs- undPensionsrückstellungen geeignet

10.0

10.5

11.0

11.5

12.0

12.5

13.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 06/11 Rendite (in %)

-1,27 0,41 10,69 3,46 4,62 0,56 Fonds

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio 0,99Std. Abweichung 5,113 J. Risiko > Ø5 J. Risiko Hoch10 J. Risiko > Ø

Berechnungsgrundlage Citi EMU GBI EUR (wenn zutreffend)



0,35-1,496,624,344,05








Niedrig

Mittel

HochB

onität

Durchs.Duration

7,65

Durchs.Restlaufzeit

6,07

Durchschn.Bonität

BBB


AAA 89,31 BBB 0,00AA 0,00 BB 0,00A 0,00 B 0,00




Austria(Rep Of) 3.5% 2015-07-15 29,39Austria(Rep Of) 3.9% 2020-07-15 16,93Austria(Rep Of) 4.65% 2018-01-15 15,51Oberoesterreichische Landesbank Ag, L 5%... 10,57Austria(Rep Of) 4.35% 2019-03-15 7,12

Austria(Rep Of) 4.3% 2017-09-15 6,59Austria(Rep Of) 3.4% 2014-10-20 3,91Hypo-Wohnbaubank Ag, Wien Cv 3.48%... 3,76Hypo-Wohnbaubank Ag, Wien Cv 3.25%... 3,50


Restlaufzeit % Anl


Kupon % Anl


Stammdaten






ß®


Fair Invest Balanced T


QQQ

Anlageziel

Der Fair Invest Balanced veranlagt nach ethischen,ökologischen und sozialen Kriterien. Die Aktienfonds,in denen der Fair Invest Balanced investiert, werdennach den Kriterien Performance und Nachhaltigkeitselektiert. Zu den Auswahlkriterien zählen ökologischeProdukte und Dienstleistungen, betrieblicheArbeitnehmerförderung, Betriebsvereinbarungen undein partnerschaftlicher Umgang mit denArbeitnehmervertretungen. Es wird darauf geachtet,dass keine Unternehmen mit den SchwerpunktenAtomenergie und...

9.59.810.010.310.510.811.011.3

Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 06/11 Rendite (in %)

5,81 -1,95 -8,45 10,25 6,86 -3,33 Fonds

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio 0,52Std. Abweichung 4,033 J. Risiko Ø5 J. Risiko > Ø10 J. Risiko -


zutreffend)



-3,15-1,373,751,901,17



Portfolio -


Aktien-Anlagestil


KleinM

ittelGroßG

röße


<25 25-50 50-75 >75






k Industrie 0,00



Stammdaten

Fondsgesellschaft Semper Constantia Invest...Telefon +431536160Internet www.semperconstantia.atAuflagedatum 13 Mai 2002Fondsmanager Management TeamVerantwortlich seit 13 Mai 2002Kurs (1 Jul 2011) 10,73 EUR

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt -Fondsvolumen (Mio.) Anteil 3,98Domizil ÖsterreichWährung EURUCITS JaErtragsverwendung ThesaurierendISIN AT0000675228




ß®


WSTV ESPA traditionell T


QQQ

Anlageziel Es werden überwiegend Anteile an Kapitalanlagefonds- unabhängig des Staates, in dem die jeweiligeVerwaltungsgesellschaft ihren Sitz hat - erworben, dienach ihren Fondsbestimmungen schwerpunktmäßig inRenten, oder damit vergleichbareVermögensgegenstände, investieren oder vonzumindest einer international anerkannten Quelle alsRentenfonds, oder damit vergleichbarer Fonds,kategorisiert werden. Daneben können inuntergeordnetem Ausmaß, maximal jedoch bis zu 40 %des Fondsvermögens, auch Anteile anKapitalanlagefonds...

9.0

9.5

10.0

10.5

11.0

11.5Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 06/11 Rendite (in %)

5,44 5,18 -18,63 10,21 4,92 -1,38 Fonds

Risikokennzahlen




zutreffend)


Lfd. Jahr1 Jahr3 Jahre p.a.5 Jahre p.a.Seit Auflage p.a.

-1,382,77

-0,450,733,53


3 Jahre -1,345 Jahre 3,6910 Jahre -Seit Auflage 31,76







KleinM

ittelGroßG

röße


Niedrig

Mittel

HochB

onität


<25 25-50 50-75 >75


ESPA Bond Euro Corporate T - 28,78ESPA Alternative Global... - 9,37ESPA Bond Euro-Rent T - 4,67ESPA Bond Mortgage T - 4,28ESPA Bond Combirent T - 4,14 ESPA Bond USA Corporate T - 3,73XT USA T - 2,85UniNordamerika - 2,76Xt Bond Eur Miteigentumsfonds... - 2,70M&G American C EUR - 2,47 Positionen Aktien Gesamt 3Positionen Anleihen Gesamt 0% des Vermögens in Top 10 Positionen 65,74



r Software 3,34t Hardware 5,24y Medien 3,43u Telekommunikation 5,88 j Dienstleistungen 37,92

i Gesundheitswesen 7,51o Verbraucherdienste 5,98p Business Services 3,69a Finanzen 20,73 k Industrie 44,21



Amerika 48,23


Europa 34,24


Asien 17,53


Stammdaten






ß®


WSTV ESPA dynamisch T


QQ

Anlageziel Der WSTV DYNAMISCH ist ein benchmark-orientierterDachfonds und investiert zu 66% in Aktien und zu 23%in Anleihen. Zudem werden bis zu 10% des Portfolioswerden in Alternative Investments (inkl. Rohstoffe)veranlagt. Der Einsatz der taktischen Asset AllocationAktien und Renten dient der Ertragsoptimierung.Fremdwährungen sind zumeist abgesichert. Der Fondseignet sich für den langfristigen Substanzaufbau.

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 06/11 Rendite (in %)

6,97 7,00 -33,91 15,95 6,88 -3,60 Fonds

Risikokennzahlen




zutreffend)



-3,604,10

-3,59-1,742,88









KleinM

ittelGroßG

röße


Niedrig

Mittel

HochB

onität


<25 25-50 50-75 >75


ESPA Alternative Global... - 16,50ESPA Bond Euro Corporate T - 11,58UniNordamerika - 5,77M&G American C EUR - 5,05BNY Mellon US Dynamic Val C USD - 4,86 MainFirst Avantgarde Stock C - 3,45XT USA T - 3,43AXA Rosenberg Pan-Eurp Eq Alp... - 3,16XT Europa T - 2,97ESPA Stock Europe Active T - 2,74 Positionen Aktien Gesamt 3Positionen Anleihen Gesamt 0% des Vermögens in Top 10 Positionen 59,51







Amerika 47,28


Europa 35,06


Asien 17,66


Stammdaten






ß®


Wiener Privatbank Premium Ausgewogen T


Q

Anlageziel Beim Kapital & Wert Premium Dachfonds Ausgewogenhandelt es sich um einen Asset-Allocation Dachfonds.Dieser veranlagt überwiegend in Anleihen (zwischenmindestens 50 % und maximal 70 % desFondsvermögens), wobei diese auch von nicht in derEuropäischen Union domizilierten Unternehmen undStaaten ausgegeben worden sein können. Der Großteilder Emittenten weist zumindest eine Bonität von AAauf. Außerdem wird im Rententeil zurRenditesteigerung und weiteren Diversifikation auch inStaatsanleihen von Schwellenländern...

8.0

8.5

9.0

9.5

10.0

10.5

11.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 06/11 Rendite (in %)

2,21 -1,41 -19,63 8,69 9,25 -1,59 Fonds

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio -0,16Std. Abweichung 7,503 J. Risiko > Ø5 J. Risiko Hoch10 J. Risiko -


zutreffend)



-1,065,350,16

-0,091,58



Portfolio -


Aktien-Anlagestil


KleinM

ittelGroßG

röße


<25 25-50 50-75 >75



r Software -t Hardware -y Medien -u Telekommunikation - j Dienstleistungen 0,00

i Gesundheitswesen -o Verbraucherdienste -p Business Services -a Finanzen - k Industrie 0,00



Stammdaten

Fondsgesellschaft Semper Constantia Invest...Telefon +431536160Internet www.semperconstantia.atAuflagedatum 25 Jun 2002Fondsmanager Management TeamVerantwortlich seit 25 Jun 2002Kurs (1 Jul 2011) 11,22 EUR

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 5,02Fondsvolumen (Mio.) Anteil 4,79Domizil ÖsterreichWährung EURUCITS JaErtragsverwendung ThesaurierendISIN AT0000675798

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50%Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%Total Expense Ratio 3,19%TER Datum 31 Mai 2010Geschäftsjahresende 31. Mai



ß®


SUPERIOR 3 - Ethik A


QQQQ

Anlageziel SUPERIOR 3 ist ein Anlagestrategiefonds mitSchwergewicht Obligationen. AndereWertpapierarten, in der Hauptsache Aktien großer,international tätiger Unternehmungen, erreichenmaximal 20% des Fondsvermögens in angemessenerStreuung. Langfristiges Anlageziel ist diekaufkraftmäßige Erhaltung und Mehrung deseingesetzten Kapitals bei möglichst geringem Risiko.

9.5

10.0

10.5

11.0

11.5Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 06/11 Rendite (in %)

1,19 0,66 -7,83 15,02 4,63 -0,48 Fonds

Risikokennzahlen




zutreffend)



-0,343,024,213,025,81







Aktien-Anlagestil


KleinM

ittelGroßG

röße


<25 25-50 50-75 >75


Sns Reaal Groep Nv FRN... - 6,42Lloyds Tsb Bk 3.375% 2015-03-17 - 5,73Geldilux Ts-07 FRN 2014-09-08 - 3,50Clydesdale Bk FRN 2012-05-30 - 3,09Banque Psa Fin 3.25% 2012-11-26 - 2,93 Austria(Rep Of) 3.5% 2015-07-15 - 2,31Royal Bk Scot Nv FRN 2015-06-08 - 2,25Kommunalkredit Austria Ag,... - 1,82Geldilux-Ts-08 Sa FRN 2014-01-10 - 1,79Austria(Rep Of) 4% 2016-09-15 - 1,74 Positionen Aktien Gesamt 60Positionen Anleihen Gesamt 45% des Vermögens in Top 10 Positionen 31,58







Amerika 46,45


Europa 44,32


Asien 9,23


Stammdaten

Fondsgesellschaft Bankhaus Schelhammer &...Telefon +43 (0)1 534 3418Internet www.schelhammer.atAuflagedatum 18 Nov 1991Fondsmanager Gerhard TometschekVerantwortlich seit 25 Jul 2000Kurs (1 Jul 2011) 729,62 EUR

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 121,26 EURFondsvolumen (Mio.) Anteil 82,17 EURDomizil ÖsterreichWährung EURUCITS JaErtragsverwendung AusschüttendISIN AT0000904909




ß®


E+S Erfolgs-Invest T


QQ

Anlageziel Je nach Marktlage wird die Möglichkeit genutzt, inAktien, Anleihen, Geldmarkt und als Absicherung inalternative Investments zu investieren. Auch inschwierigen Marktphasen soll mittelfristig durch denEinsatz computerunterstützter technischerPrognoseprogramme Kapitalerhalt realisiert werden.Um Währungsrisiken zu minimieren liegt derAnlageschwerpunkt in Europa. Plan-Asset-Allocation:35%-40% Immobilienaktien 35%-40% Top-Europa-Fonds 20%-30% Internat. Chancen. Die flexiblenAnlagerichtlinien erlauben bis zu 50% in...

6.07.08.09.010.011.012.013.0

Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 06/11 Rendite (in %)

17,83 -10,04 -43,92 56,58 18,04 -8,92 Fonds

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio 0,13Std. Abweichung 20,453 J. Risiko Hoch5 J. Risiko Hoch10 J. Risiko -


zutreffend)



-8,367,011,97

-0,772,44







Aktien-Anlagestil


KleinM

ittelGroßG

röße


<25 25-50 50-75 >75


Sempershare Opportunity... - 5,57Immofinanz Immobilien Anlagen... a 4,97Earth Gold Fund UI EUR R - 4,48DWS Institutional Money plus - 4,30JPM Euro Liquidity C (acc.) - 4,21 STABILITAS Pacific Gold+Metals... - 4,09Conwert Immo Inv Cv 5.25%... - 3,67Blackrock Gbl Fds - 3,58Teak Holz Intl Ag, Linz Cv 5%... - 3,38db x-trackers STOXX Europe 600... - 3,26 Positionen Aktien Gesamt 3Positionen Anleihen Gesamt 1% des Vermögens in Top 10 Positionen 41,51







Amerika 18,86


Europa 56,27


Asien 24,87


Stammdaten

Fondsgesellschaft Semper Constantia Invest...Telefon +431536160Internet www.semperconstantia.atAuflagedatum 2 Mai 2005Fondsmanager Gerhard HoffmannVerantwortlich seit 2 Mai 2005Kurs (1 Jul 2011) 115,05 EUR


Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,80%Ausgabeaufschlag (aktuell) 3,50%Total Expense Ratio 2,47%TER Datum 31 Mrz 2010Geschäftsjahresende 31. Mrz



ß®


Schoellerbank Global Pension Fonds T


QQQQ

Anlageziel Anlage in zu mindestens 50% ATS/EUR österreichischeAnleihefonds. Den Rest wird in internationale, inÖsterreich zum Vertrieb zugelassene Aktienfonds, dieeinen steuerlichen Vertreter im Inland haben investiert. 8.5

9.0

9.5

10.0

10.5

11.0

11.5Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 06/11 Rendite (in %)

6,03 0,56 -18,94 17,08 9,13 -2,47 Fonds

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio 0,27Std. Abweichung 7,663 J. Risiko Ø5 J. Risiko < Ø10 J. Risiko < Ø


zutreffend)



-2,133,403,631,892,65







Aktien-Anlagestil


KleinM

ittelGroßG

röße


<25 25-50 50-75 >75


M&G Global Growth C EUR - 15,90UniGlobal - 14,06Spängler IQAM SparTrust M T - 13,80Klassik Aktien T - 10,41Kathrein Euro Bond R T - 9,74 VB Mündel Rent A - 9,58Schoellerbank Vorsorgefonds... - 8,96ESPA Bond Euro-Reserva T - 7,96Blackrock Gbl Fds - 7,96 Positionen Aktien Gesamt 0Positionen Anleihen Gesamt 0% des Vermögens in Top 10 Positionen 98,37







Amerika 36,50


Europa 49,46


Asien 14,04


Stammdaten

Fondsgesellschaft Schoellerbank Invest AGTelefon +43 (0)662 885511 0Internet www.schoellerbank.atAuflagedatum 22 Mrz 1999Fondsmanager Management TeamVerantwortlich seit 2 Nov 1998Kurs (1 Jul 2011) 14,25 EUR





ß®


C-QUADRAT Best Fonds Basic T


-

Anlageziel Der Fonds strebt als Anlageziel laufende Erträge unterInkaufnahme definierter Risken an. Der direkte Erwerbweltweit begebener Aktien (jedweder Bonität,Währung und Branche) und Aktien gleicherWertpapiere, wie insbesondere Genussscheine(jedweder Bonität, Währung und Branche) und Anleihen(jedweder Bonität, Währung und Branche) sowieAnleihen mit Bezug auf Rohstoffen (zB Gold,Edelmetalle), in die keine derivativen Instrumenteeingebettet sind und bei denen weder eine physischeLieferung vorgesehen ist noch ein...

10.0

10.3

10.5

10.8

11.0

11.3Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 06/11 Rendite (in %)

- - - - -1,25 -3,24 Fonds

Risikokennzahlen




zutreffend)



-3,130,21

--

2,07









KleinM

ittelGroßG

röße


Niedrig

Mittel

HochB

onität


<25 25-50 50-75 >75


Threadneedle Eurp Hi-Yld Bd... - 18,80Nordea-1 European High Yield... - 16,83iShares Barclays Cap Euro... - 7,80Zelos 2 T - 6,48db x-trackers II EM Liquid... - 5,98 db x-trackers DLBCI - OY... - 5,48Robeco Lux-o-rente E EUR - 4,89CS ETF (IE) on MSCI EMU Small... - 3,76Db X-Trackers - 3,02iShares eb.rexx GovGer (DE) - 2,92 Positionen Aktien Gesamt 2Positionen Anleihen Gesamt 0% des Vermögens in Top 10 Positionen 75,96







Amerika 26,60


Europa 69,54


Asien 3,86


Stammdaten

Fondsgesellschaft C-QUADRAT Kapitalanlage AGTelefon +431515660Internet www.C-QUADRAT.atAuflagedatum 2 Jan 2009Fondsmanager Management TeamVerantwortlich seit 2 Jan 2009Kurs (1 Jul 2011) 105,20 EUR

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 3,76 EURFondsvolumen (Mio.) Anteil 3,76 EURDomizil ÖsterreichWährung EURUCITS JaErtragsverwendung ThesaurierendISIN AT0000A0CFM0

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 2,00%Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%Total Expense Ratio 3,05%TER Datum 31 Jul 2010Geschäftsjahresende 31. Jul



ß®


C-QUADRAT Active Balanced T


Q

Anlageziel Ziel des EPICON Best Fonds Ausgewogen ist es, dieWachstumschancen internationalerAktien mit denkontinuierlichen Erträgen von Anleihen unterEinhaltung des Pensionskassengesetzes zukombinieren.Der EPICON Best Fonds Ausgewogenveranlagt sowohl in internationale Aktienfonds als auchin internationale Anleihenfonds, wobei die Gewichtunginnerhalb der Anlagegrenzen desPensionskassengesetztes je nach Markteinschätzungvariiert. Derivative Instrumente werden vorwiegend zurAbsicherung von Vermögenswerten eingesetzt.

8.0

8.5

9.0

9.5

10.0

10.5Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 06/11 Rendite (in %)

1,92 -6,27 -16,51 13,16 5,02 -4,04 Fonds

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio -0,10Std. Abweichung 6,203 J. Risiko > Ø5 J. Risiko > Ø10 J. Risiko Hoch


zutreffend)



-3,710,290,75

-0,791,71









KleinM

ittelGroßG

röße


Niedrig

Mittel

HochB

onität


<25 25-50 50-75 >75


JPM Euro Gov Liquidity Fd A... - 15,95iShares Barclays Cap Euro Gov... - 13,65Schroder ISF US Sm & MdCp Eq A... - 7,17Threadneedle Amer EUR Hdg - 7,04Schroder ISF Global Energy A - 6,13 C-QUADRAT Absolute Bond (EURO)... - 6,00DWS Invest Convertibles LC - 5,27JPM Highbridge US STEEP A... - 5,23Db Etc Index - 4,07AXA WF Frm Europe Real Estate... - 3,94 Positionen Aktien Gesamt 2Positionen Anleihen Gesamt 0% des Vermögens in Top 10 Positionen 74,45







Amerika 45,15


Europa 47,95


Asien 6,90


Stammdaten

Fondsgesellschaft C-QUADRAT Kapitalanlage AGTelefon +431515660Internet www.C-QUADRAT.atAuflagedatum 1 Sep 1998Fondsmanager Management TeamVerantwortlich seit 1 Feb 2006Kurs (1 Jul 2011) 87,90 EUR





ß®


WSTV ESPA Garantie II T


-

Anlageziel Der WSTV ESPA Garantie II ist ein Absolute Return -Fonds mit 80% Höchststandsgarantie der ERSTE - Bankauf täglicher Basis (Details siehe vereinfachterProspekt).Es können sowohl internationale Aktien bzw.Aktienfonds, als auch Renten bzw. Rentenfondserworben werden, wobei die Aktienquote bis 90%ausmachen kann und hauptsächlich über Derivatedargestellt wird. Alternative Investments können bis20% des Fondsvermögens erworben werden. Es wirdein dynamisches Wertsicherungskonzept (CPPI-Modell)eingesetzt. Der Fonds...

10.0

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6Wachstum 10000

(EUR)

Fonds

2006 2007 2008 2009 2010 06/11 Rendite (in %)

- - - - - 2,55 Fonds

Risikokennzahlen






2,852,85

--

3,62









KleinM

ittelGroßG

röße


Niedrig

Mittel

HochB

onität


<25 25-50 50-75 >75


Austria(Rep Of) 4.35% 2019-03-15 - 21,57Finland(Rep Of) 4.375%... - 16,16Romania(Rep Of) 6.5% 2018-06-18 - 14,50Netherlands (Kingdom of) 4%... - 13,65Czech(Rep Of) 5% 2018-06-11 - 5,35 Belgium(Kingdom) 4% 2019-03-28 - 5,03Hungary(Rep Of) 5.75% 2018-06-11 - 4,92Poland(Rep Of) 4.2% 2020-04-15 - 4,85Ireland(Rep Of) 4.5% 2020-04-18 - 3,70Eu.St50 Otc 2/15 C2683,83 - 1,31 Positionen Aktien Gesamt 0Positionen Anleihen Gesamt 9% des Vermögens in Top 10 Positionen 91,03



r Software -t Hardware -y Medien -u Telekommunikation - j Dienstleistungen 0,00

i Gesundheitswesen -o Verbraucherdienste -p Business Services -a Finanzen - k Industrie 0,00



Stammdaten

Fondsgesellschaft ERSTE-SPARINVEST KAGTelefon +43 (0) 50100-19881Internet www.sparinvest.comAuflagedatum 15 Feb 2010Fondsmanager Karol ZygmuntVerantwortlich seit 16 Feb 2010Kurs (1 Jul 2011) 10,44 EUR

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 10,47 EURFondsvolumen (Mio.) Anteil 10,47 EURDomizil ÖsterreichWährung EURUCITS NeinErtragsverwendung ThesaurierendISIN AT0000A0G0B6

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,80%Ausgabeaufschlag (aktuell) 4,00%Total Expense Ratio 1,83%TER Datum 1 Feb 2011Geschäftsjahresende 31. Mai



ß®

Overhead

IHRE SORGEN MÖCHTEN WIR HABEN

Medieninhaber und Hersteller: WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance GroupSchottenring 30, A-1010 WienVerlags- und Herstellungsort: Wien – Bildnachweis: Shutterstock Gestaltung: Werbung – WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG(11.05 – J20112813)

Für weitere Informationen rufen Sie einfachIhre/n BeraterIn der Wiener Städtischen oder die

Serviceline für alle Versicherungsfragen an.

UFOS-Serviceline: 050 350 351E-Mail: [email protected]

www.wienerstaedtische.at

UNITEd fUNdS Of SUCCESS fONdSAUSWAHl.


Disclaimer:Die vorliegenden Informationen wurden von derERSTE-SPARINVEST KAG erstellt. Sie stellen keineAnlageberatung oder Anlageempfehlung dar und sindkein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oderVerkauf von Wertpapieren oder zum Abschluss vonVermögensverwaltungsverträgen. Sie dienen nur derInformation und können eine auf die individuellenVerhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogeneBeratung nicht ersetzen.

Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbun-den. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungs-schwankungen können die Entwicklung des Invest-ments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zu-rück erhält, insbesonders dann, wenn die Kapitalan-lage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist.

Quelle: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH, Neue Mainzer Strasse 1, D-60311 Frankfurt am Main. Die Berechnung der Perfor-mance erfolgt dabei nach anerkannten Methoden der Performancemessung und unter Verwendung von Daten der Fondsgesellschaften. Sollten sich die vorliegen-den Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA). Die vorliegenden Informationen wurden automatisch erstellt. Soferne sie sich auf Vermögensverwaltungsprodukte beziehen, müssen die ausgewiesenen Werte in der Portfolio-Information mit den Werten in den Geschäftsbüchern der die Vermögensverwaltungsprodukte auflegenden Bank nicht übereinstimmen. Falls die Portfolio-Information nicht mehr aktuell ist, sind die Geschäftsbücher der Bank maßgebend. Wenn nicht ausdrücklich anders angeführt, verstehen sich dargestellte Werte in Referenzwährung.Sollten die vorliegenden Informationen kurzfristige Markteinschätzungen beinhalten, so beruhen diese auf öffentlich bekannten Informationen und stammen aus Quellen, die wir für zuverlässig erachten. Alle in diesem Bericht enthaltenen Informationen, Meinungen und Schätzwerte geben unsere Überzeugung zum angege-benen Stichtag (Redaktionsschluß) wieder und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Diese Unterlage wurde von der ERSTE-SPARINVEST Kapital-anlagegesellschaft m.b.H., Habsburgergasse 1a, A-1010 Wien, erstellt. Irrtum und Druckfehler vorbehalten

UNITED FUNDS OF SUCCESS FONDSREPORT.

Fondsgebundene Lebensversicherung

Disclaimer:Die vorliegenden Informationen wurden von der ERSTE-SPARINVEST KAG erstellt. Sie stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar und sind kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder zum Abschluss von Vermögensverwaltungsverträgen. Sie dienen nur der Information und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen.

Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbun-den. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungs-schwankungen können die Entwicklung des Invest-ments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesonders dann, wenn die Kapitalan-lage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist.

Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH, Neue Mainzer Strasse 1, D-60311 Frankfurt am Main. Die Berechnung der Performance erfolgt dabei nach anerkannten Methoden der Performancemessung und unter Verwendung von Daten der Fondsgesellschaften. Sollten sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktauf-sichtsbehörde (FMA). Die vorliegenden Informationen wurden automatisch erstellt. Soferne sie sich auf Vermögensverwaltungsprodukte beziehen, müssen die ausge-wiesenen Werte in der Portfolio-Information mit den Werten in den Geschäftsbüchern der die Vermögensverwaltungsprodukte auflegenden Bank nicht übereinstimmen. Falls die Portfolio-Information nicht mehr aktuell ist, sind die Geschäftsbücher der Bank maßgebend. Wenn nicht ausdrücklich anders angeführt, verstehen sich darge-stellte Werte in Referenzwährung. Sollten die vorliegenden Informationen kurzfristige Markteinschätzungen beinhalten, so beruhen diese auf öffentlich bekannten Informationen und stammen aus Quel-len, die wir für zuverlässig erachten. Alle in diesem Bericht enthaltenen Informationen, Meinungen und Schätzwerte geben unsere Überzeugung zum angegebenen Stichtag (Redaktionsschluß) wieder und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Diese Unterlage wurde von der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagege-sellschaft m.b.H., Habsburgergasse 1a, A-1010 Wien, erstellt. Irrtum und Druckfehler vorbehalten

Für weitere Informationen rufen Sie einfachIhre/n BeraterIn der Wiener Städtischen oder die

Serviceline für alle Versicherungsfragen an.

UFOS-Serviceline: 050 350 351E-Mail: [email protected]

www.wienerstaedtische.at

in Kooperation mit:

Herausgeber, Verleger, Medieninhaber: WIENER STÄDTISCHE VERSICHERUNG AG Vienna Insurance Group, Telefon +43 (0)50 350-0; Firmensitz: Wien; Registergericht: Handelsgericht Wien; Firmenbuch-Nummer: FN 333376i; DVR: 4001506; Adresse: Schottenring 30, 1010 WienRedaktion: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Habsburgergasse 1a, A-1010 Wien, Telefon +43 (0)501 00-0; Für den Inhalt verantwortlich: ERSTE-SPARINVEST KAG / Product Solutions Redaktionsschluss: 31. März 2011; Datenquellen: Fondsgesellschaften und Morningstar Deutschland GmbH, Neue Mainzer Strasse 1, D-60311 Frankfurt am Main

investment - wiener städtischelu0053666078 jpmf america equity fund usd 5 x lu0046380423 cs ef...

Documents