manual modulo de contabilidad...

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INTELISIS 2008

INTELISIS MÉXICO, D.F. Av. Reforma No 2654 PH1 Colonia Lomas Altas, C.P. 11950 Contáctanos Tel: + 52 (55) 50 81 12 12 Fax:+ 52 (55) 50 81 12 13 Web Site www.intelisis.com

Software Development Contacto Daniel Soria [email protected] Pedro Rodriguez [email protected]


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Prohibida la reproducción total o parcial de este documento. Versión

2008 Fecha de Emisión 26 / 04 / 2009 Actualizo: Saul Luna Reviso: Noemí Ramírez

MANUAL DE OPERACIÓN SISTEMA INTELISIS

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CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN:

No. De REVISIÓN: HOJA:

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INDICE INDICE ...................................................................................................................................................................... 4 I. INTRODUCCION ................................................................................................................................................... 7

1.1 Objetivo ............................................................................................................................................................. 7 II. ACCESO A INTELISIS .......................................................................................................................................... 8 III. ESTRUCTURA DEL ERP .................................................................................................................................... 10

3.1 Movimientos del Modulo .............................................................................................................................. 10 IV. DESCRIPCIÓN DEL TABLERO DE CONTROL .................................................................................................. 11

4.1 Elementos que integran el Tablero de Control .......................................................................................... 12 4.1.1 Filtro de Búsqueda.- ............................................................................................................................................................... 12 4.1.2 Movimientos Realizados ....................................................................................................................................................... 12 4.1.3 Formas de Presentación ....................................................................................................................................................... 12 4.1.4 Botones de Acceso ................................................................................................................................................................. 12

V. PANTALLA DE CAPTURA .................................................................................................................................. 13

5.1 Datos del Encabezado ................................................................................................................................... 14

5.2 Barras de Menús y Herramientas ................................................................................................................. 15 5.2.1 Menú Archivo ........................................................................................................................................................................... 15 5.2.2 Menú Edición ............................................................................................................................................................................ 21 5. 2.3 Menú Ver ................................................................................................................................................................................... 23

VI. MOVIMIENTOS PARA CONTABILIDAD .......................................................................................................... 25

6.1 Diario ............................................................................................................................................................... 26 6.1.1 Clave de afectación ................................................................................................................................................................ 26 6.1.2 Funcionalidad ........................................................................................................................................................................... 26 6.1.3 Afectación del Movimiento ................................................................................................................................................. 26

6.2 Ingresos ........................................................................................................................................................... 28 6.2.1 Clave de afectación ................................................................................................................................................................ 28 6.2.2 Funcionalidad ........................................................................................................................................................................... 28 6.2.3 Afectación del Movimiento ................................................................................................................................................. 28

6.3 Egresos ............................................................................................................................................................ 29 6.3.1 Clave de afectación ................................................................................................................................................................ 29 6.3.2 Funcionalidad ........................................................................................................................................................................... 30 6.3.3 Afectación del Movimiento ................................................................................................................................................. 30

6.4 Cierre ............................................................................................................................................................... 31 6.4.1 Clave de afectación ................................................................................................................................................................ 31 6.4.2 Funcionalidad ........................................................................................................................................................................... 31 6.4.4 Afectación del Movimiento ................................................................................................................................................. 31

6.5 Presupuesto .................................................................................................................................................... 32 6.5.1 Clave de afectación ................................................................................................................................................................ 32 6.5.2 Funcionalidad ........................................................................................................................................................................... 32 6.5.4 Afectación del Movimiento ................................................................................................................................................. 32


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6.6 Eliminación ..................................................................................................................................................... 33 6.6.1 Clave de afectación ................................................................................................................................................................ 33 6.6.2 Funcionalidad ........................................................................................................................................................................... 33 6.6.3 Afectación del Movimiento ................................................................................................................................................. 33

VII. EXPLORADORES ............................................................................................................................................. 33 VIII. REPORTES ...................................................................................................................................................... 35

8.1 Contables ........................................................................................................................................................ 36 8.1.1 Balanza de Comprobación .................................................................................................................................................. 36 8.1.2 Libro Mayor ............................................................................................................................................................................... 38

8.1.2.1 General ............................................................................................................................................................................... 38 8.1.2.2 Detalle................................................................................................................................................................................. 39

8.1.3 Diario General ........................................................................................................................................................................... 40 8.1.4 Auxiliares .................................................................................................................................................................................... 41 8.1.5 Acumulados .............................................................................................................................................................................. 42 8.1.6 Póliza Concentrada ................................................................................................................................................................ 43 8.1.7 Saldo Promedio Diario .......................................................................................................................................................... 44 8.1.8 Saldo Medio Mensual ............................................................................................................................................................ 45 8.1.9 Ajuste Inflacionario................................................................................................................................................................. 46 8.1.10 Catálogo de Cuentas ........................................................................................................................................................... 47 8.1.11 Pólizas ....................................................................................................................................................................................... 48

8.2 Financieros ...................................................................................................................................................... 49 8.2.1 Estado de Posición Financiera ............................................................................................................................................ 49 8.2.2 Estado de Posición Financiera (Varios Ejercicios) ........................................................................................................ 50 8.2.3 Estado de Resultados ............................................................................................................................................................. 51 8.2.4 Estado de Resultados (Anual) ............................................................................................................................................. 52 8.2.5 Estado de Resultados (Presupuesto)................................................................................................................................ 53 8.2.6 Estado de Resultados (Varios Ejercicios) ......................................................................................................................... 54 8.2.7 Origen y Aplicación de Recursos ....................................................................................................................................... 55 8.2.8 Sistema Detallista .................................................................................................................................................................... 55

8.3 Fiscales ............................................................................................................................................................ 56 8.3.1 Actualización de Activo Fijo ................................................................................................................................................ 57 8.3.2 Actualización de la Depreciación ...................................................................................................................................... 58 8.3.3 Actualización del Capital Social ......................................................................................................................................... 59 8.3.4 Actualización del Activos Monetarios ............................................................................................................................. 60 8.3.5 Actualización de Resultado del Ejercicio ........................................................................................................................ 62 8.3.6 Actualización de Venta del Activo Fijo ............................................................................................................................ 63 8.3.7 Ventas por Tasa ........................................................................................................................................................................ 64 8.3.8 Principales Clientes ................................................................................................................................................................ 65 8.3.9 Principales Proveedores ....................................................................................................................................................... 65 8. 3.10 IVA Acreditable ..................................................................................................................................................................... 66

IX. HERRAMIENTAS ............................................................................................................................................... 67

9.1 Traspasar Movimientos ................................................................................................................................. 68

9.2 Otras Participaciones ..................................................................................................................................... 70

9.3 Póliza de Cierre ............................................................................................................................................... 71

9.4 Cuadro Contable (Desde las Cuentas) ......................................................................................................... 72

9.5 Cuadro Contable (Desde los Movimientos) ................................................................................................ 72

9.6 Registro Contable .......................................................................................................................................... 73


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9.6.1Generar de Registro Contable – Movimientos Anteriores ........................................................................................ 73 9.6.2 Editar – Pólizas sin Origen .................................................................................................................................................... 74 9.6.3 Generar de Registro Contable – Pólizas sin Origen .................................................................................................... 75 9.6.4 Auditor Diferencias ................................................................................................................................................................. 75

X. CONTABILIDAD AUTOMÁTICA ........................................................................................................................ 76

10.1 Objetivo ........................................................................................................................................................ 76

10.2 Automatización de Cuentas Contables ..................................................................................................... 76 ANEXO 1– FLUJO DE LOS MOVIMIENTOS DE CONTABILIDAD ......................................................................... 81 ANEXO 2– CLAVE DE AFECTACION DEL LOS MOVIMIENTOS DE CONTABILIDAD ......................................... 82 GLOSARIO Y SIGLAS ............................................................................................................................................. 82 TABLA DE IMAGENES ........................................................................................................................................... 84


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I. INTRODUCCION El Módulo de Contabilidad se utiliza para registrar la información y actividades involucradas con la actividad contable de la empresa, en donde se maneja información primordial para mantener una empresa sana y un buen control de los activos de la misma. Entre las ventajas que proporciona el un módulo de Contabilidad están:

♦ Control diario de movimientos. ♦ Administración confiable de los Ingresos y Egresos. ♦ Facilidad para la generación de cierres por sucursal o por empresa. ♦ Control de presupuestos. ♦ Permite generar reportes rápidamente sin necesidad de realizar ajustes y sin invertir gran

cantidad de tiempo. ♦ Concentra información de otros módulos, afectando su funcionamiento. ♦ Generación rápida de pólizas. ♦ Permite exportar datos a Excel® y Acrobat®.

Los movimientos del módulo de contabilidad reciben datos directamente de ventas, inventarios, Contabilidad, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, nómina y todo aquel módulo que involucre un movimiento contable generado por clientes, proveedores y personal. Al seleccionar Abrir o Nuevo aparece una forma Tipo Movimiento para generar / consultar/ modificar Pólizas. Los Tipos de Pólizas con los que cuenta el Sistema por omisión son:

• Diario • Ingresos • Egresos • Cierre

1.1 Objetivo Mantener un control contable preciso, con información actualizada y segura, obteniendo reportes y control contable en tiempo real, con gran exactitud y confiabilidad.


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II. ACCESO A INTELISIS Seleccione el Icono de Acceso directo a Intelisis.

Imagen 1 – Icono Intelisis

En la ventana de Acceso Intelisis registre los siguientes datos.

• USUARIO: Registre el nombre de usuario correspondiente.

• CONTRASEÑA: Ingrese la contraseña

Imagen 2 – Acceso a Intelisis

USUARIO CONTRASEÑA

DEMO DEMO

NOTA: Se puede utilizar este usuario y contraseña, sin embargo es necesario que el administrador del sistema establezca los permisos, roles y usuraos adecuados.


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• EMPRESA: Seleccione la Empresa Correspondiente

Imagen 3 – Selección de Empresa

• SUCURSAL: Seleccione el número de sucursal correspondiente.

Imagen 4 – Selección de sucursal

Presione el botón

Imagen 5 – Ejemplo acceso Intelisis


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III. ESTRUCTURA DEL ERP

Imagen 6 – Pantalla Principal de Intelisis

La estructura del ERP está dada por Cuentas, Módulos y Movimientos.

• Cuentas: Se refiere a los diferentes catálogos de información con los que cuenta Intelisis. P. ej. Artículos, Personal, Proveedores, etc.

• Módulos: Son las diferentes áreas que conforman una empresa y que controlan una serie

de operaciones vitales e interrelacionadas. P. ej. Ventas, Inventarios, Compras, Cuentas por Pagar, Recursos Humanos, etc.

• Movimientos: Son las operaciones que realizan los módulos. P. ej. Pedido, Factura,

Transferencia, Gasto, etc.

3.1 Movimientos del Modulo Se entrara a la configuración de movimientos para observar cuales son los que se hay definido por medio de la siguiente ruta:

Menú Principal /Configuración / Tipo de Movimientos/Contabilidad

Imagen 7 –Movimientos del Modulo Contabilidad


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Los movimientos que se pueden realizar en el módulo de Contabilidad:

Diario Ingresos Egresos Cierre Presupuesto Eliminación

IV. DESCRIPCIÓN DEL TABLERO DE CONTROL

1. Para acceder al tablero de control ir a:

Menú Principal / Procesos / Módulo de Contabilidad

2. Se abrirá el tablero de control:

Imagen 8 – Tablero de Control del Modulo de Contabilidad

NOTA: Para efectos de Ejemplo, se selecciono el Modulo de Gastos, lo mismo aplica para cualquier otro modulo. La barra azul de la pantalla nos indica su nombre y el módulo en el cual se muestra el tablero de control. Al desplegarse el Tablero de Control se mostraran todos aquellos movimientos que se han ejecutado dentro del módulo. De acuerdo a las necesidades del usuario para ver la información el tablero le permitirá solicitar información específica por medio de sus filtros de búsqueda, los cuales ofrecen varias alternativas para mostrar dicha información, o bien el usuario puede configurar una vista en el tablero de control de acuerdo a los datos que desee observar.


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4.1 Elementos que integran el Tablero de Control A continuación se mencionarán las partes que integran el tablero: 4.1.1 Filtro de Búsqueda.- Facilita la búsqueda de registros que contengan la(s) letra(s) o caracteres que usted indique en esta campo, por lo que el resultado de la búsqueda estará en función de los caracteres que se capturen en dicho filtro. 4.1.2 Movimientos Realizados.- Además de mostrar la información de movimientos realizados cuenta con un menú secundario que aparece al presionar el botón derecho del Mouse sobre esta área.

4.1.3 Formas de Presentación ICONO NOMBRE DESCRIPCIÓN

Actualizar Al presionar este botón se actualiza la información generada en el

sistema.

Iconos grandes Indica al tablero generar una vista de la información en forma de

botones grandes.

Iconos pequeños Vista de Información con Botones Pequeños. Al presionar este icono

el tablero desplegara la información en forma de botones pequeños.

Vista con detalles Le indica al tablero mostrar la información de los movimientos y sus

detalles en forma de lista.

Crear o modificar plantillas

Permite crear plantillas o modificar las existentes.

4.1.4 Botones de Acceso

BOTÓN DESCRIPCIÓN

Con este botón podrá consultar la información detallada de cada uno de los movimientos o en su caso dar su continuidad para concluirlo al hacer clic en él.

Al presionar este botón podrá iniciar el proceso para registrar un nuevo movimiento de un cliente en específico, para aumentar o disminuir la cuenta por pagar de este.

Al presionar este botón se cerrara la pantalla del tablero de control automáticamente.

Permite utilizar una plantilla ya creada para la realización del movimiento.


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V. PANTALLA DE CAPTURA

1. Para ingresar a la pantalla de captura debemos ingresar la siguiente ruta:

Imagen 9 – Rutas para Cajas Registradoras

2. Aparecerá el Tablero de Control, demos clic en el botón Nuevo.

Imagen 10 – Tablero de Control


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3. La pantalla de captura de movimientos está integrada por carpetas y se dividen en dos partes: Encabezado y Detalle.

Imagen 11 – Pantalla Principal de Contabilidad

La pantalla deberá llenarse con la información requerida para la realización de los movimientos, introduciendo los datos necesarios en los campos y en las carpetas correspondientes de acuerdo a las necesidades de operación.

5.1 Datos del Encabezado

NOMBRE DESCRIPCIÓN Movimiento Campo que indica el movimiento a realizar dentro del modulo correspondiente. Proyecto Campo para seleccionar el proyecto que está relacionado con el movimiento. Fecha Emisión Aparece automáticamente la fecha local, misma que es la fecha en la que se

origina el movimiento. Fecha Corte Se indica la fecha en la cual se hará el corte del movimiento. Concepto Seleccionar el concepto (razón) por el que se realiza el movimiento. Referencia Es un campo de texto abierto (alfanumérico), en el cual se podrá capturar

información referenciada al movimiento. Observaciones Opción para seleccionar la observación relacionada al movimiento, o bien,

capturarla en este campo. Intercompañía Al activar este chec se registrar los movimientos contables de varias empresas.


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5.2 Barras de Menús y Herramientas Por omisión la Barra del Menú y la Barra de Herramientas se despliegan en la parte superior de la pantalla de captura, la barra de herramientas contiene los iconos para acceder rápidamente a algunas opciones de los menús. A continuación de se hace una descripción de los menús y sus opciones.

5.2.1 Menú Archivo

Imagen 12 – Menú Archivo



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NOMBRE TECLAS RAPIDAS

DESCRIPCIÓN

Nuevo Usado…

Permite generar un movimiento, utilizando una pantalla en blanco o una plantilla previamente hecha.

Imagen 14 – Nuevo Usado

Nuevo Ctrl + N Abre una pantalla de captura para realizar un movimiento nuevo.Copiar Shift + F11 Copia todos los datos capturados en la pantalla y permite realizar otro

movimiento evitando realizar nuevamente la captura de estos. Copiar en el Tiempo…

Copiar todos los movimientos generados en el periodo indicado. Además con la opción de generar y afectarlos.

Imagen 15– Copiar en el Tiempo

Abrir… Ctrl + A Muestra el tablero de control, con la finalidad de ofrecer la opción de abrir un movimiento ya existente, independientemente del estatus en el que se encuentre.

Localizar… Shift + F3 Esta opción permite localizar movimientos utilizando un valor de búsqueda, por ejemplo: El nombre del movimiento, el consecutivo, el Concepto, las Fechas de Emisión, etc.

Imagen 16 – Localizar

Guardar Cambios

Ctrl + G Guarda todos los cambios que se hayan efectuado en la pantalla de captura, independientemente del movimientos que se esté realizando.


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NOMBRE TECLAS

RAPIDAS

DESCRIPCION

Personal Involucrado

Se registra el personal que tiene injerencia para la realización del movimiento.

Evaluaciones Las evaluaciones son estadísticas que maneja el sistema y se puede ocupar para llenar cuestionarios, o alguna forma de evaluación definida por le empresa.

Imagen 18 – Evaluación

Propiedades Muestra la pantalla de propiedades del movimiento.


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Imagen 19 – Propiedades

La funcionalidad de los botones se describe a continuación: Posición: Muestra la pantalla de posición de movimiento. Examinar: Muestra información del empleado y/o empleados que se encuentren en la pantalla de captura. Anexos: muestra la pantalla para otros datos de los empleados. Póliza: En caso de que el movimiento tenga asignada una póliza automática, la muestra. Usuarios: Muestra la pantalla de los usuarios que han realizado algún tipo modificación al empleado. Tiempos: No aplica para este modulo. Cerrar: Cierra la pantalla Propiedades del movimiento

Imprimir … Ctrl + P Imprime el Movimiento que se este realizando en el sistema. Nota: Los datos que imprime son los mismos que se muestran al ingresar a la pantalla oprimiendo el botón Examinar de la pantalla anterior. La forma de estos es la misma.

Presentación Preliminar

Alt + F11

Muestra la vista preliminar de la impresión

Imagen 20 – Presentación Preliminar

Presentación Preliminar (Resumen)

Muestra la vista preliminar en un tipo resumen.


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Imagen 21 – Presentación Preliminar (Resumen)

Plantillas

Office Ctrl + F11 Perite utilizar plantillas (contratos, facturas) realizadas en las

aplicaciones de Microsoft Office con los datos generados por intelisis.

Formas anexas

Alt + F10 Esta nueva funcionalidad permite manejar plantillas de Microsoft InfoPath desde intelisis, abrir la aplicación Microsoft InfoPath, guardar plantillas, rellenar formularios, así como asociar las plantillas a un movimiento. Aquí se puede hacer una asignación de uno o varios formularios a un tipo de movimiento, al asignarle los formularios correspondientes al movimiento. Cada movimiento puede guardar su propia información, y funciona de manera similar a los anexos, puede ser una forma de captura extra del sistema, pero asociada a un movimiento. El formulario de Info Path debe ser diseñado por el usuario a sus necesidades, y debe estar en un directorio compartido donde se haya publicado la plantilla InfoPath.

Excel… Esta opción permite enviar o recibir Datos que se encuentren en Excel.

Imagen 22 – Excel


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NOMBRE TECLAS

RAPIDAS DESCRIPCION

Verificar Analiza si la información cumple con el requerimiento para la aplicación del movimiento, como son datos completos y match de información registrada con las políticas del cliente.

Situación Ctrl + F12 Se selecciona la situación a aplicar.

Sucursal Ctrl + U Muestra el siguiente cuadro en el se puede ver la sucursal en la cual se encuentra el empleado y se ofrece la opción de cambiarla.

Afectar F12 Afecta el movimiento que se este realizando.

Eliminar Elimina el movimiento que se esta realizando y en automático limpia la pantalla para poder realizar un movimiento nuevo.

Cancelar Ofrece la opción de Cancelar el movimiento que se este realizando.

Cerrar Alt + F4 Cierra la pantalla de captura en la cual se este trabajando.


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5.2.2 Menú Edición

Imagen 24 – Movimiento nuevo-Menú Edición

Imagen 25 – Menú Edición

NOMBRE TECLAS RAPIDAS DESCRIPCION

Características Ctrl + 1 Ver el Manual de configuración del Campo

Características.

Totalizar F8 Genera la suma de los parciales del movimiento, generando un saldo final Totalizado.

Tareas Ctrl + T Se despliega las tareas por estatus de estas.


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Imagen 26 – Tareas

Anexos F4 Muestra la siguiente pantalla en la que se le

puede anexar uno o más archivos al movimiento, ya sean imágenes, documentos, etc.

Imagen 27 – Anexos

Diferencia F5 Despliega las diferencias que existen entre los montos debe y haber.

Asistente Presupuestos

Al aceptar el presupuesto se despliega en la pantalla de captura principal, los pagos por meses, desplegando el monto calculado, el periodo y el mes.


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5. 2.3 Menú Ver

Imagen 28 –Modulo Contabilidad/Menú Ver

Imagen 29 – Menú Ver

NOMBRE TECLAS

RAPIDAS DESCRIPCION

Anterior Ctrl + , Con esta opción se puede regresar a un movimiento realizado anteriormente.

Siguiente Ctrl + . Nos ayuda a avanzar a los siguientes movimientos realizados, hasta llegar al movimiento actual.

Información de la Cuenta

Ctrl + I Despliega una pantalla con información de la cuenta que se va a utilizar en el movimiento, pudiendo determinar si se va a utilizar y en que forma.

Imagen 30 – información de la Cuenta


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Detalle Contable Ctrl + D Despliega una pantalla con la información de las cuentas contables asociadas a ese movimiento.

Imagen 31 – Detalle Contable

Información del Proyecto

Despliega una pantalla con toda la información del proyecto.

Imagen 32 –información del Proyecto

Imagen 33 –Menú Ver

NOMBRE TECLAS

RAPIDAS DESCRIPCION

Tiempos No aplica para este modulo.

Política de Movimiento

Shift + Ctrl + O Se abre una pantalla en la cual podemos ver que afectaciones realizo nuestro movimiento y en que módulos.


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Imagen 34 –Política de Movimiento

Política de Concepto

Shift + Ctrl + N Es una pantalla informativa que permite conocer las políticas que se haya definido en la configuración para Conceptos, Tipos de Movimientos, Cuentas.

Imagen 35–Política de Movimiento

Posición del Movimiento

Muestra todo el flujo de un proceso en el cual esta involucrado un movimiento en cuestión. En otras palabras describe los movimientos origen y/o destino generados del mismo.

Imagen 36 –Posición de Movimiento

VI. MOVIMIENTOS PARA CONTABILIDAD Utiliza la siguiente ruta para ingresar a la pantalla de captura del módulo de Contabilidad

Menú Principal / Procesos/ Seleccionar Modulo de Contabilidad/ Nuevo

En el detalle de la pantalla se presentan nueve carpetas las cuales son configurables de acuerdo a las necesidades de la empresa.


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6.1 Diario

Imagen 37 –Contabilidad: Movimiento Nuevo

6.1.1 Clave de afectación CONT.P

6.1.2 Funcionalidad La póliza de Diario o Auxiliar se utiliza para registrar las operaciones contables de la empresa a nivel detalle.

6.1.3 Afectación del Movimiento Al afectar la Póliza de Diario pasa del estatus Sin Afectar a Concluido, este movimiento no repercute en ningún otro módulo.


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En el menú Archivo Presentación Preliminar se puede ver la póliza .

Imagen 38 –Póliza


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6.2 Ingresos

Imagen 39 –Contabilidad: Movimiento Nuevo “Ingresos”


6.2.2 Funcionalidad El movimiento Ingresos se puede utilizar para registrar únicamente las cantidades de dinero que entran a las cuentas de dinero bancarias o cuentas de dinero tipo Caja.

6.2.3 Afectación del Movimiento Al afectar la Póliza de Ingresos pasa del estatus Sin Afectar a Concluido, este movimiento no repercute en ningún otro módulo.


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Imagen 40 –Afectación de Póliza.

6.3 Egresos

Imagen 41 –Contabilidad: Movimiento Nuevo ”Egresos”



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6.3.2 Funcionalidad El movimiento Egresos se utiliza para registrar únicamente las cantidades de dinero que salen de las cuentas de dinero bancarias o cuentas de dinero tipo Caja.

6.3.3 Afectación del Movimiento Al afectar la Póliza de Egresos pasa del estatus Sin Afectar a Concluido, este movimiento no repercute en ningún otro módulo.

Imagen 42 –Afectación de póliza Egresos


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6.4 Cierre

Imagen 43 –Contabilidad: Movimiento Nuevo “Cierre”

6.4.1 Clave de afectación CONT.C

6.4.2 Funcionalidad La póliza de Cierre se utiliza para registrar los asientos contables necesarios para concluir un período tal como el traspaso de la cuenta “Resultados de Ejercicio” al Balance General.

6.4.4 Afectación del Movimiento Al afectar la Póliza de Cierre pasa del estatus Sin Afectar a Concluido, este movimiento no repercute en ningún otro módulo.

Imagen 44 –Afectación de Póliza Cierre


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6.5 Presupuesto

Imagen 45 –Contabilidad: Movimiento Nuevo “Presupuesto”

6.5.1 Clave de afectación CONT.PR

6.5.2 Funcionalidad Tiene la finalidad de contabilizar los presupuestos que aparecen en cada módulo.



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6.6 Eliminación

Imagen 46 –Contabilidad: Movimiento Nuevo “Eliminación”


6.6.2 Funcionalidad El movimiento Eliminación se utiliza para registrar únicamente los movimientos cancelados que aparecen en tesorería.


VII. EXPLORADORES Los Exploradores, son reportes que permiten al usuario consultar información generada por los movimientos de Contabilidad de manera dinámica, ocupando los filtros de búsqueda para presentar la información más detallada, precisa y de acuerdo a las necesidades de quien realiza la exploración.


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A continuación se detalla la funcionalidad de los exploradores de este módulo.

Menú Principal / Exploradores/ Seleccionar Modulo de Contabilidad/ Contabilidad

Imagen 47 –Ruta Contabilidad.

Este explorador sirve para verificar el estado de cada una de las Cuentas Contables que se tienen en el sistema, específicamente si el saldo final que tienen en el momento de la consulta es deudor o acreedor. Y a primera vista da la impresión de ser un Balance General resumido, el cual puede ser analizado de acuerdo a las Cuentas Contables que lo componen. Al acceder a la ruta antes indicada, aparece la ventana “Explorando – Contabilidad”.


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Imagen 48 –Explorando Contabilidad.

Del lado izquierdo de la Ventana se ubica un filtro tipo árbol que contiene los agrupadores de las Cuentas, del lado derecho se despliega el detalle de cada carpeta, como: Descripción y aquella información en base al Personalizado de la Vista.

VIII. REPORTES El Módulo de Contabilidad presenta tres tipos de Reportes los cuales son:

• Contables • Financieros

La ruta para acceder a los reportes es la siguiente: Menú Principal / Reportes/ Seleccionar Modulo de Contabilidad/ Seleccionar el reporte que se requiera


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Imagen 49 –Ruta para Reportes de Contabilidad

8.1 Contables

8.1.1 Balanza de Comprobación Es una lista de los saldos deudores y acreedores de todas las cuentas de mayor para comprobar la igualdad, sumándolos en columnas separadas; esto así a consecuencia de que la contabilidad a base de partida doble deriva su nombre del hecho de que el registro de toda operación requiere el asiento de débitos y créditos de una operación que suman igual importe, resulta obvio que el total de débitos de todas las cuentas debe ser igual al total de los créditos. La balanza de comprobación sirve para localizar errores dentro de un período identificado de tiempo y facilita el encontrarlos en detalle y corregirlos.


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Imagen 50 –Balanza de Comprobación.

CAMPO DESCRIPCIÓN

Ejercicio Selecciona el ejercicio del cual se requiere el reporte. Del Período Indica a partir de cual período debe iniciar el reporte. Al Período Indica hasta cual período comprenderá el reporte. Con Movimientos Al seleccionar la opción SI el sistema mostrara a detalle cada uno

de los movimientos. Nivel Seleccionar el nivel al cual es requerido el reporte: Mayor,

Subcuenta o Auxiliar. De la Cuenta Indica la cuenta a partir de cual debe iniciar el reporte. A la Cuenta Indica la cuenta hasta la cual abarcara el reporte. Centro de Costos Selecciona el Centro de Costos que corresponda Sucursal Específica Indica la sucursal en caso de que se requiera el reporte de una

sucursal específica Moneda Indica el tipo de moneda para la emisión de reportes. Categoría Grupo Familia El sistema muestra la vista del Reporte “Balanza de Comprobación”.


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Imagen 51 –Movimiento Balanza Comprobación.

8.1.2 Libro Mayor

8.1.2.1 General

Presenta la suma de cargos y abonos registrados en el libro Diario por cada una de las cuentas por un período específico del ejercicio

Imagen 52 –Libro Mayor General.

El sistema muestra la vista del Reporte “Libro Mayor General”.


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Imagen 53 –Balanza Comprobación/Libro Mayor General

8.1.2.2 Detalle

Presenta las sumas de los movimientos débitos y créditos de cada una de las cuentas del respectivo mes, tomadas del libro diario, y el saldo final del mismo mes.

Imagen 54 –Libro Mayor Detalle.

El sistema muestra la vista del Reporte “Libro Mayor Detalle”.


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Imagen 55 –Movimientos Libro Mayor Detalle.

8.1.3 Diario General Es un libro principal de Contabilidad, en él se registran en orden cronológico todas las operaciones realizadas por la empresa durante el mes. Con el fin de obtener el movimiento mensual de cada cuenta, al finalizar el mes se totalizan los registros débitos y créditos, trasladándolos al libro mayor. En este libro se encuentra información como:

• La fecha completa del día en el cuál se realizo el comprobante de diario. • La descripción del comprobante. • La totalidad de los movimientos débito y crédito de cada cuenta

Los saldos finales de cada cuenta y su traslado a las cuentas del mayor. La Forma Previa está compuesta de tres campos y los iconos de tarea rápida, los campos a configurar para presentar la información son el rango de fechas que son dos y el Movimiento que interesa al usuario.

Imagen 56 –Diario General

CAMPO FUNCIONALIDAD

De la Fecha Indicar la fecha en la que debe iniciar el período. A la Fecha Indicar la fecha hasta la cual comprenderá el período.

Movimiento Selecciona el Tipo del movimiento del cual se requiere el reporte :Presupuesto, Apertura, Diario, Ingreso, Egreso, Cierre


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Al seleccionar el botón se despliega el Reporte, presentando en el encabezado los datos de la empresa, el Modulo al cual pertenece el reporte, y el desglose del moviendo el cual se selecciono durante el periodo delimitado.

Imagen 57 –Movimiento Diario General.

8.1.4 Auxiliares Genera un reporte de los auxiliares, en donde se presenta un resumen de los movimientos realizados. La Forma Previa está compuesta de diez campos, seleccionando primero el rango de fechas deseadas así como un rango de las Cuentas, la presentación de la información se puede ver más detallada al seleccionar los agrupadores de éstas, también se puede seleccionar el Movimiento y el Nivel de la Cuenta seleccionada, en la parte inferior se presenta el titulo del Reporte.

Imagen 58 –Auxiliares Contabilidad.


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CAMPO DESCRIPCIÓN

De la Fecha Indica a partir de qué fecha debe iniciar el reporte. A la Fecha Indica hasta cual Fecha comprenderá el reporte. De la Cuenta Indica la cuenta a partir de cual debe iniciar el reporte. A la Cuenta Indica la cuenta hasta la cual abarcara el reporte. Movimiento Específico Selecciona el Tipo del movimiento del cual se requiere el

reporte: Presupuesto, Apertura, Diario, Ingreso, Egreso, Cierre. Nivel Indica el nivel de detalle que se requiere el reporte:

Concentrado, Desglosado, Desglosado por Día. Titulo Registra el nombre de identificación o título del reporte. Al seleccionar el botón se despliega el Reporte, presentando en el encabezado los datos de la empresa, el Modulo al cual pertenece el reporte, y el desglose del moviendo el cual se selecciono durante el periodo delimitado.

Imagen 59 –Movimiento Auxiliares Contabilidad.

8.1.5 Acumulados El Reporte presenta la información con base a las cuentas seleccionadas y al ejercicio indicado Muestra los Cargos y los Abonos Acumulados así como el saldo inicial y final.

Imagen 60 –Acumulados Contabilidad.


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CAMPO DESCRIPCIÓN De la Cuenta Indica la cuenta a partir de cual debe iniciar el reporte. A la Cuenta Indica la cuenta hasta la cual abarcara el reporte. Nivel Indica el nivel de detalle que se requiere el reporte:

Concentrado, Desglosado, Desglosado por Día. Empresa Selecciona el nombre de la empresa de la cual se requiere el

reporte. Título Escribe el nombre o título del reporte. Ejercicio Selecciona el ejercicio del cual se requiere el reporte.

El sistema muestra la vista del Reporte “Acumulados - Contabilidad”.

Imagen 61 –Movimientos Acumulados Contabilidad.

8.1.6 Póliza Concentrada El reporte presenta la información contable del mes y movimiento seleccionado en una póliza.

Imagen 62 –Póliza Concentrada.


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CAMPO DESCRIPCIÓN Ejercicio Selecciona el ejercicio del cual se requiere el reporte. Período Selecciona el período del cual se requiere el reporte. Movimiento Selecciona el Tipo del movimiento del cual se requiere el

reporte: Presupuesto, Apertura, Diario, Ingreso, Egreso, Cierre. El sistema muestra la vista del Reporte “Póliza Concentrada”.

Imagen 63 –Movimientos Póliza Concentrada.

8.1.7 Saldo Promedio Diario Este reporte presenta el saldo diario promedio (suma del saldo diario entre el número de días del mes) que mantienen las cuentas contables durante un período específico de un ejercicio.

Imagen 64 –Saldo Promedio Diario.

CAMPO DESCRIPCIÓN Ejercicio Selecciona el ejercicio del cual se requiere el reporte. Período Selecciona el período del cual se requiere el reporte. De la Cuenta Indica la cuenta a partir de cual debe iniciar el reporte. A la Cuenta Indica la cuenta hasta la cual abarcara el reporte.


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Al seleccionar el botón , se despliega el Reporte, presentando en el encabezado los datos de la empresa, el Modulo al cual pertenece el reporte, y el desglose del moviendo el cual se selecciono durante el periodo delimitado.

Imagen 65 –Movimientos Saldo Promedio Diario.

8.1.8 Saldo Medio Mensual Este reporte presenta el saldo promedio mensual (suma del saldo de cada mes entre el número de meses del ejercicio) que mantienen las cuentas contables durante un período específico de un ejercicio.

Imagen 66 –Saldo Medio Mensual.

CAMPO DESCRIPCIÓN

Ejercicio Selecciona el ejercicio del cual se requiere el reporte. Período Selecciona el período del cual se requiere el reporte. De la Cuenta Indica la cuenta a partir de cual debe iniciar el reporte. A la Cuenta Indica la cuenta hasta la cual abarcara el reporte.



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Imagen 67 –Movimientos Saldo Medio Mensual.

8.1.9 Ajuste Inflacionario Este reporte nos presenta información de la pérdida de poder adquisitivo es decir el ajuste inflacionario por mes del ejercicio consultado.

Imagen 68 –Ajuste Inflacionario.

El sistema muestra la vista del Reporte “Ajuste Inflacionario”.

Imagen 69 –Movimiento Ajuste Inflacionario.


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8.1.10 Catálogo de Cuentas Este reporte presenta en forma de listado el Catalogo de las cuentas contables clasificado por: Cuentas de Mayor, Subcuentas y Auxiliares según se requiera.

Imagen 70 –Catálogo de Cuentas.

CAMPO DESCRIPCIÓN

Nivel: Indica el nivel de detalle que se requiere el reporte: Concentrado, Desglosado, Desglosado por Día.

Titulo Escribe el nombre o título asignado al reporte. De la Cuenta Indica la cuenta a partir de cual debe iniciar el reporte. A la Cuenta Indica la cuenta hasta la cual abarcara el reporte.


Imagen 71 –Movimientos Catálogo de Cuentas.


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8.1.11 Pólizas Muestra una relación de las pólizas generadas por movimiento específico de un período determinado en un orden numérico o alfanumérico según de requiera

Imagen 72 –Impresión de Pólizas.

CAMPO DESCRIPCIÓN

Movimiento Selecciona el Tipo del movimiento del cual se requiere el reporte: Presupuesto, Apertura, Diario, Ingreso, Egreso, Cierre.

Del consecutivo Registra el número de identificación asignado al movimiento. Orden Indica si se requiere el reporte en orden numérico o

alfanumérico. De la Fecha Indica a partir de que fecha debe iniciar el reporte. A la Fecha Indica hasta cual Fecha comprenderá el reporte.


Imagen 73 –Movimientos Pólizas.


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8.2 Financieros

8.2.1 Estado de Posición Financiera Refleja los derechos y obligaciones que tiene la empresa, así como la integración de su capital.

Imagen 74 –Estado de Posición Financiera.

CAMPO DESCRIPCIÓN

Ejercicio Selecciona el ejercicio del cual se requiere el reporte. Al Período Selecciona el período del cual se requiere la información. Con Movimientos Al seleccionar si al emitir el reporte aparecerán detallados todos

los movimientos. Moneda Indica la moneda en que se realizaron los movimientos. Título Escribe el nombre o titulo del Reporte

Al seleccionar el botón , se despliega el Reporte, presentando en el encabezado los datos de la empresa, el Modulo al cual pertenece el reporte, y el desglose del movimiento el cual se selecciono durante el período del ejercicio contable.

Imagen 75 –Movimiento Estado de Posición Financiera.


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8.2.2 Estado de Posición Financiera (Varios Ejercicios) Refleja los derechos y obligaciones que tiene la empresa durante varios ejercicios fiscales.

Imagen 76 –Estados de Posición Financieros Anuales.

CAMPO DESCRIPCIÓN Ejercicio Selecciona el ejercicio del cual se requiere el reporte. Al Período Selecciona el período del cual se requiere la información. Con Movimientos Al seleccionar si al emitir el reporte aparecerán detallados todos

los movimientos. Moneda Indica la moneda en que se realizaron los movimientos. Título Escribe el nombre o titulo del Reporte.

Al seleccionar el botón , se despliega el Reporte, presentando en el encabezado los datos de la empresa, el Modulo al cual pertenece el reporte, y el desglose del movimiento el cual se selecciono durante los ejercicios indicados.

Imagen 77 –Movimientos Estados de Posición Financieros Anuales.


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8.2.3 Estado de Resultados Este reporte refleja el resultado de las operaciones propias del giro, muestra los conceptos que integran la utilidad en un período determinado.

Imagen 78 –Estado de Resultados.

CAMPO DESCRIPCIÓN

Ejercicio Selecciona el ejercicio del cual se requiere el reporte. Del Periodo Indica a partir de cual periodo abarcara el reporte. Al Período Selecciona el período hasta el cual se requiere la información. Con Movimientos Al seleccionar si al emitir el reporte aparecerán detallados todos

los movimientos. Moneda Indica la moneda en que se realizaron los movimientos. Título Escribe el nombre o titulo del Reporte

Al seleccionar el botón , se despliega el Reporte, presentando en el encabezado los datos de la empresa, el Modulo al cual pertenece el reporte, y el desglose del moviendo el cual se selecciono durante un período del ejercicio contable.

Imagen 79 –Movimientos Estado de Resultados.


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8.2.4 Estado de Resultados (Anual) Este reporte refleja el resultado anual de las operaciones propias del giro.

Imagen 80 –Estado de Resultados Anual.

CAMPO DESCRIPCIÓN Ejercicio Selecciona el ejercicio del cual se requiere el reporte. Moneda Indica la moneda en que se realizaron los movimientos. Título Escribe el nombre o titulo del Reporte

El sistema muestra la vista del Reporte “Estado de Resultados Anual”.

Imagen 81 –Movimientos Estado de Resultados Anual.


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8.2.5 Estado de Resultados (Presupuesto) Este reporte nos presenta el comparativo entre el presupuesto estimado, lo real y la diferencia que hubo en cada concepto del estado de resultados.

Imagen 82 –Estado de Resultados con Presupuesto.

Al seleccionar el botón , se despliega el Reporte, presentando en el encabezado los datos de la empresa, el Modulo al cual pertenece el reporte, y el desglose del moviendo el cual se selecciono durante el ejercicio

Imagen 83 –Movimientos Estado de Resultados con Presupuesto.


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8.2.6 Estado de Resultados (Varios Ejercicios) Refleja la utilidad o pérdida obtenida en varios ejercicios específicos.

Imagen 84 –Estado de Resultados Anuales.

Al seleccionar el botón , se despliega el Reporte, presentando en el encabezado los datos de la empresa, el Modulo al cual pertenece el reporte, y el desglose del movimiento el cual se selecciono durante varios ejercicios.

Imagen 85 –Movimiento Estado de Resultados Anuales.


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8.2.7 Origen y Aplicación de Recursos Este reporte muestra todos los rubros en los que se originan los bienes e ingresos de la empresa así como presenta las deudas y obligaciones de la misma.

Imagen 86 –Origen y Aplicación de Recursos.

Al seleccionar el botón , se despliega el Reporte, presentando en el encabezado los datos de la empresa, el Modulo al cual pertenece el reporte, y el desglose del moviendo el cual se selecciono durante un período del ejercicio contable.

Imagen 87 –Movimientos Origen y Aplicación de Recursos.

8.2.8 Sistema Detallista Este reporte muestra el registro y control en libros en los cuales aparecen las cifras de los inventarios a precio de venta. La determinación de las cantidades de Inventario al Costo bajo este método esta acompañado de la aplicación de los porcentajes acumulados de utilidad por departamento o línea.

Imagen 88 –Sistema Detallista.


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CAMPO FUNCIONALIDAD Del Departamento: Indicar a partir de cual departamento iniciara el reporte. Al Departamento: Indicar el departamento hasta el cual se desea la actualización.

A la Fecha: Indicar la fecha a la que se desea el reporte.

Sucursal: Seleccionar la sucursal correspondiente.

El sistema muestra la vista del Reporte “Sistema Detallista”.

Imagen 89 –Movimientos Sistema Detallista.

8.3 Fiscales Para entrar a los reportes fiscales es necesario entrar a la siguiente ruta:

Menú Principal / Reportes/ Seleccionar Modulo de Fiscal / Seleccionar el reporte que se Requiera.


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Imagen 90 –Ruta Para Seleccionar Reportes.

8.3.1 Actualización de Activo Fijo El origen de la información para la emisión del reporte proviene del Catálogo de Activos Fijos. Y muestra la reexpresión del valor de los activos fijos de la empresa de acuerdo al INCP de un período específico de un determinado ejercicio.

Imagen 91 –Actualización de Activo Fijo.

Registra el rango del período y el ejercicio del cual se requiere el reporte y oprime el

icono .


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El sistema muestra el reporte requerido.

Imagen 92 –Movimientos Actualización de Activo Fijo.

CAMPO DESCRIPCIÓN Período Indicar el período del cual se requiere la

actualización. Saldo Valor de Activo Fijo. Índice Índice Nacional de Precios al consumidor según

la fecha en la que se trata de reexpresar. Factor Factor de actualización de acuerdo al INCP.

Actualización Importe de actualización. Ajuste Diferencia entre el valor Histórico y el Valor

Actualizado.

8.3.2 Actualización de la Depreciación Paralelamente al ajuste de los activos Fijos se debe efectuar el de la Depreciación Acumulada. La Depreciación del ejercicio deberá basarse en el valor actualizado, vida probable, congruencia del sistema de depreciación en costos históricos y valor actualizado en tasas, procedimientos y vidas probables. El origen de la información para la emisión del reporte proviene del movimiento de Depreciación del módulo de Activos Fijos. Se tiene que indicar la fecha en la que se requiere la actualización.

Imagen 93 –Actualización de la Depreciación.


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Al seleccionar el icono el sistema muestra la vista preeliminar del reporte.

Imagen 94 –Movimientos Actualización de la Depreciación.

8.3.3 Actualización del Capital Social Para la actualización del Capital Social, se deberán de aplicar los índices Generales de Precios para reestablecer el poder adquisitivo del capital aportado por los accionistas.

Imagen 95 –Actualización del Capital Social.

CAMPO DESCRIPCIÓN De la cuenta Indicar la cuenta de capital que desea

actualizar. A la Cuenta Indicar la cuenta hasta la cual se desea la

actualización. Del Período Indicar el período a partir del cual se desea el

reporte. Al Período Indicar el período hasta el cual se desea el re

porte. Ejercicio Indicar el período del cual es requerido el

reporte.


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Selecciona el icono . Nota: Solo deberá de considerarse las aportaciones al Capital, ya que cuando se realizan los retiros de Capital, se considera el índice del periodo de la aportación de la cual se está realizando el retiro y esto deberá de considerarse aparte, por ejemplo, se hace un retiro en mayo del 2004, pero que proviene de una aportación de noviembre del 2000, deberá de considerarse el índice de noviembre del 2000. El origen de la información para la emisión de este reporte proviene de la Contabilidad. El sistema muestra el reporte de Actualización de Capital Social como se presenta a continuación.

Imagen 96 –Movimientos Actualización del Capital Social.

8.3.4 Actualización del Activos Monetarios Con respecto a los Activos Monetarios se puede decir que estas partidas no requieren corrección ya que son todas aquellas cantidades cuyo valor representan derechos u obligaciones sobre los valores nominales de dinero, independientemente en los cambios en el nivel general de precios. El origen de la información para la emisión de este reporte es la contabilidad donde se consideran los activos y pasivos con categoría diferente a No Monetario por lo que se deberán clasificar las cuentas contables indicando el campo Categoría los activos y pasivos No Monetarios ingresando a la siguiente ruta:

Menú Principal / Cuentas/Cuentas Contables/Cuentas Contables


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Imagen 97 –Ruta Cuentas Contables.

En la partida Cuentas selecciona la carpeta Configuración para indicar si se trata de una cuenta contable No Monetaria.

Imagen 98 –Configuración de Cuentas.

Clasificadas las cuentas Contables ingresa al:

Menú Principal / Reporte/ Fiscales/Actualización de Activos Monetarios


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Imagen 99 –Actualización de Activos Monetarios.

CAMPO DESCRIPCIÓN Período Indica el período del cual se requiere el reporte.

Ejercicio Indica el ejercicio del cual se requiere el

reporte.

Selecciona el icono . El sistema muestra el reporte de actualización de Activos Monetarios como se presenta a continuación.

Imagen 100 –Movimientos Actualización de Activos Monetarios.

8.3.5 Actualización de Resultado del Ejercicio La actualización de Resultado del Ejercicio tiene como objetivo mostrar el costo de lo vendido con valores de reposición, principalmente de las materias primas que se han consumido.

Imagen 101 –Actualización de Resultado del Ejercicio.


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Indica el ejercicio del cual se requiere el reporte y selecciona el icono . El sistema muestra el reporte como se muestra a continuación.

Imagen 102 –Movimientos Actualización de Resultado del Ejercicio.

8.3.6 Actualización de Venta del Activo Fijo El origen de la información para la emisión del reporte proviene del Catálogo de Activos Fijos. Y muestra la reexpresión del valor de las ventas de los activos fijos de la empresa de acuerdo al INCP de un período específico de un determinado ejercicio.

Imagen 103 –Actualización de Venta del Activo Fijo.


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Registra el rango del período y el ejercicio del cual se requiere el reporte y oprime el

icono . El sistema muestra el reporte requerido.

Imagen 104 –Movimientos Actualización de Venta del Activo Fijo.

8.3.7 Ventas por Tasa El origen de la información para la emisión del reporte proviene del modulo de ventas donde nos muestra el impuesto de las ventas cuanto este viene incluido en el precio.

Imagen 105 –Ventas por Tasa.

Selecciona el icono . El sistema muestra el Reporte requerido.

Imagen 106 –Movimientos Ventas por Tasa.


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8.3.8 Principales Clientes Presenta una relación de los clientes cuyas compras excedan a $50,000.00 durante el ejercicio.

Imagen 107 –Principales Clientes.

Selecciona el icono .

Imagen 108 –Movimientos Principales Clientes.

8.3.9 Principales Proveedores Presenta una relación del los proveedores cuyas ventas excedan a $50,000.00 durante el ejercicio.


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Imagen 109 –Principales Proveedores.

Selecciona el icono .

Imagen 110 –Movimientos Principales Proveedores.

8. 3.10 IVA Acreditable Este reporte nos muestra la información del IVA Acreditable, que es todo monto que le fue trasladado por separado en los comprobantes de las operaciones económicas realizadas.

Imagen 111 –IVA Acreditable.


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Imagen 112 –Fechas Específicas.

Selecciona el icono . El sistema muestra el Reporte requerido.

Imagen 113 –Movimiento IVA Declarado.

IX. HERRAMIENTAS Ruta de Acceso Menú Principal / Herramientas/ Seleccionar Modulo de Contabilidad/ Seleccionar el Modulo que se requiera


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Imagen 114 –Ruta para Traspasar Movimientos.

En este modulo contiene varias herramientas las cuales se describirán a continuación:

• Traspasar Movimientos • Otras Participaciones • Póliza de Cierre • Cuadro Contable (Desde las Cuentas) • Cuadro Contable (Desde los Movimientos) • Registro Contable

9.1 Traspasar Movimientos Esta herramienta permite traspasar los movimientos realizados de una cuenta contable a otra.


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Imagen 115 –Traspasar Movimientos.

Se registran los datos solicitados y se presiona el icono El sistema muestra una ventana de Confirmación indicando los datos del movimiento a realizar,

en caso de que los datos sean correctos presionar el botón .

Imagen 116 –Confirmación de Traspaso de Movimientos.

De inmediato se despliega la siguiente pantalla de Información indicando el número de

movimientos traspasados presiona el botón

Imagen 117 –Información del proceso concluido.

Para verificar el movimiento de Traspaso de Movimiento ingresar al tablero del Modulo de Contabilidad y localizar el movimiento Diario 1 y dar clic en Abrir.


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Imagen 118 –Tablero de Contabilidad.

En el detalle de la pantalla de captura se observa en el campo Cuenta que efectivamente se realizo el cambio de cuenta contable de la cuenta 2020-001 a la cuenta 2030-001.

Imagen 119 –Ventana de Contabilidad.

9.2 Otras Participaciones Esta herramienta sirve para ver información de pólizas de otras empresas, si es que el sistema trabaja con varias, mediante esta herramienta se puede identificar algunas pólizas desde la empresa a la que haz ingresado, esta misma debe de pertenecer al mismo grupo en común.


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Imagen 120 –Otras Participaciones.

9.3 Póliza de Cierre Esta herramienta genera en automático un movimiento de cierre en el módulo de Contabilidad. Al ingresar al

Menú Principal / Herramientas/Contabilidad/Póliza Cierre

El sistema muestra la siguiente ventana de Confirmación Presione el botón .

Imagen 121 –Póliza de Cierra.

Se despliega de inmediato la siguiente pantalla de Información la cual indica que se creo el movimiento de Cierre.

Imagen 122 –Información.

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9.4 Cuadro Contable (Desde las Cuentas) Esta opción nos permite realizar el cuadre contable a nivel cuenta, el cual mostrará la información de la cuentas, el importe y la diferencia existente. (Para utilizar esta herramienta se deberá tener prendido el chec de Cuadre Contable en el catalogo de Cuentas Contables)

Imagen 123 –Cuadro Contable.

Imagen 124– Cuadro Contable (Desde las Cuentas)

9.5 Cuadro Contable (Desde los Movimientos) Esta opción nos permite realizar el cuadre contable a nivel movimiento, el cual mostrará la información de la cuentas, el importe y la diferencia existente. (Para utilizar esta herramienta se deberá tener prendido el chec de Cuadre Contable en el catalogo de Cuentas Contables).


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Imagen 125– Cuadro Contable (Desde los Movimientos) Especificar

Imagen 126– Cuadro Contable (Desde los Movimiento)

9.6 Registro Contable

9.6.1Generar de Registro Contable – Movimientos Anteriores Esta herramienta le permite generar pólizas de movimientos anteriores.

Imagen 127– Generar Registro Contable- Movimientos Anteriores


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Imagen 128– Información

9.6.2 Editar – Pólizas sin Origen

Imagen 129– Editar Pólizas sin Origen.

Imagen 130– Ver Póliza


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9.6.3 Generar de Registro Contable – Pólizas sin Origen Esta opción genera las pólizas sin registro de cuenta contable para su futura edición y afectación del movimiento de póliza.

Imagen 131– Generar Registro Contable- Pólizas sin Origen

Imagen 132– Información

9.6.4 Auditor Diferencias El auditor permite identificar las diferencias en las pólizas contables.

Imagen 133– Auditor Diferencias


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X. CONTABILIDAD AUTOMÁTICA La Contabilidad Automática es una herramienta del sistema que genera pólizas automáticas a partir de cualquier proceso administrativo de la empresa (Compras, ventas, gastos, etc.), tomando en cuenta para su automatización los conceptos, cuentas, catálogos, agrupaciones de catálogos y clasificaciones, siempre y cuando la póliza sea activada. Entre las ventajas que proporciona la Contabilidad Automática están:

♦ Control diario de movimientos. ♦ Administración confiable de los Ingresos y Egresos. ♦ Facilidad para la generación de cierres por sucursal o por empresa. ♦ Control de presupuestos. ♦ Permite generar reportes rápidamente sin necesidad de realizar ajustes y sin invertir gran

cantidad de tiempo. ♦ Concentra información de otros módulos, afectando su funcionamiento. ♦ Generación rápida de pólizas. ♦ Permite transportar datos a Excel® y Acrobat®.

10.1 Objetivo Identificar las funcionalidades del sistema Intelisis con la finalidad de eficientar el proceso Contable-Administrativo en las organizaciones

10.2 Automatización de Cuentas Contables Menú Principal / Configurar/ Seleccionar Contabilidad Automática/ Seleccionar el Modulo que se requiera Que se active la contabilidad automática en configuración, empresas, configuración general en la pestaña de contabilidad. El sistema muestra la pantalla Contabilidad Automática – X en la cual se dan de alta las Pólizas correspondientes a cada Movimiento.

Imagen 134– Automatización de Cuentas Contables- Ventas


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La pantalla muestra los siguientes campos:

CAMPO FUNCIONALIDAD Folio: Número consecutivo asignado a cada Movimiento. Clave: Es la clave de afectación Contable del Movimiento. Nombre(por omisión) Nombre de identificación de cada Movimiento. Descripción: Campo libre para registrar la principal funcionalidad del Movimiento. Tipo Póliza: Permite indicar si es póliza de Diario, Ingresos, Egresos etc. Estatus Contabilizar: Selecciona con ayuda del asistente el estatus del movimiento el

sistema sugiere: Pendiente, vigente, Procesar y Concluido.

Posiciona el cursor sobre el Movimiento (para nuestro ejemplo: Factura del módulo de Ventas) y

oprime el icono .

Para dar de alta las Pólizas Contables se deberán de registrar los siguientes datos:

Imagen 135– Póliza Automática de Ventas

CAMPO DESCRIPCION

Nombre: Escribe el nombre de identificación de la partida de una póliza. Debe: Cargos de la partida. Haber: Abonos de la partida. Cuenta Contable: Se elige la generalización para la asignación de la partida Cuenta (por omisión): Indica una cuenta fija. Centro Costos Seleccionar el Centro de Costos de la Cuenta Contable Omitir Concepto: No toma en cuenta el Centro de Costos para efecto de esa partida. Omitir Centro de Costos: Al activar este chec el sistema No considera los Centros de Costos Indicados. Incluir Departamento: Al activar este chec el sistema abre una columna adicional llamada

Departamento en la vista de la póliza.


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Continuando con el ejemplo. Al ingresar al:

Menú Principal / Procesos/Ventas Y abrir un movimiento Factura en estatus Concluido se podrá observar la póliza contable emitida automáticamente.

Imagen 136– Tablero de Control de Ventas

Al capturar los datos requeridos presiona el icono . Una vez Configuradas las Pólizas Contables el sistema genera en cada movimiento realizado la póliza respectiva. La generalización de una Cuenta Contable puede ser por:


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Imagen 137– Póliza Automática Ventas.

CUENTA CONTABLE

DESCRIPCIÓN

Por Omisión: Se aplica cuando se requiere una cuenta fija (se aplica a todos los módulos).

Tipo Contacto: Se utilizan para agrupar a subtipos y asignar diferentes cuentas contables. *

Rama Contacto: Son estructuras personalizadas que el usuario crea de acuerdo a sus necesidades. La rama se utiliza en los siguientes catálogos del sistema: Clientes, proveedores, almacenes, cuentas de dinero, proyectos y en los centros de costos es configurable.

Retención contacto:

Esta función sirve para utilizar la cuenta de retenciones que se carga en cada cliente, proveedor y personal.

Contacto: Se utiliza para contabilizar a detalle. Almacén /AF Asigna una cuenta en función del almacén elegido. Rama Artículo: Configura las cuentas contables por ramas de artículos. Artículo: Configura por cada artículo una cuenta contable diferente. Categoría AF: Asigna una cuenta en función de cada categoría de activos fijos. Categoría AF Fiscal:

Asigna una cuenta fiscal en función de cada categoría de activos fijos.

Clasificación: Son agrupadores que muestran la estructura contable en los módulos de Ventas, Gastos y Atención.

Tabla %: Asigna la cuenta correspondiente según % de IVA. Cuenta dinámica:

Da de alta de manera automática una cuenta auxiliar en el catálogo de cuentas contables.


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Concepto: Asigna cada concepto una cuenta contable. Forma Pago: Asigna a cada forma de pago una cuenta contable. Cuenta Dinero: Asigna a cada cuenta de dinero una cuenta contable. Cuenta Destino: Sirve para transferencias bancarias. Concepto Recibo

Contabiliza los diferentes conceptos de la nómina.


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ANEXO 1– FLUJO DE LOS MOVIMIENTOS DE CONTABILIDAD


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ANEXO 2– CLAVE DE AFECTACION DEL LOS MOVIMIENTOS DE CONTABILIDAD

MOVIMIENTO CLAVE

Diario CONT.P

Ingresos CONT.P

Egresos CONT.P Cierre CONT.C

Presupuesto CONT.PR

Eliminación CONT.P

GLOSARIO Y SIGLAS

CONCEPTO SIGNIFICADO Acreedor Aquel que tiene crédito a su favor, es decir, que se le debe. Activo: Es el conjunto de bienes y valores que posee en propiedad el empresario. Activo circulante:

Implica la idea de conversión a efectivo de los valores que la forman, clasificando en ello al dinero en efectivo, depósito bancario en cuenta de cheques, mercancías, documentos por cobrar, clientes, etc.

Activo fijo:

Son inversiones permanentes cuya finalidad no es convertirse en dinero, sino prestar un servicio eficaz a la negociación, dividiéndose en tangible e intangible.

Amortización: La cantidad que debe entregarse periódicamente para extinguir una deuda Balance

El balance general es el documento que muestra la situación financiera de un negocio a determinada fecha, mediante la exposición de su activo, Pasivo y Capital.

Balanza: Es el documento donde se listan las cuentas con indicación de los cargos y los abonos de cada una, para comprobar que los cargos han correspondido numéricamente a los abonos (balanza de movimientos). La balanza de saldos es el documento donde se listan los saldos deudores y los acreedores de las cuentas.

Capital:

Hacienda, caudal, patrimonio. Conjunto de valores y bienes invertidos por el empresario o los empresarios en un negocio y representa la diferencia entre el activo y el pasivo.

Capital contable:

Está representado por el total de activos que se emplean en un negocio, menos el pasivo, sin distinción alguna según su procedencia.

Capital social

Es el invertido de manera positiva y permanente por los propietarios (socios, accionistas, etc.) sin obligación por parte de la empresa para devolverlo, salvo el caso de disolución o liquidación de la sociedad.

Cuenta:

Cada una de las páginas del Libro Mayor. Es el registro de una o más partidas referidas a un mismo objeto o persona.


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Depreciación

Pérdida de valor de una cosa por el simple hecho de su uso cotidiano o del paso del tiempo.

Diario, Libro de

Registro en orden cronológico de todas las operaciones de la empresa mediante escrituras o partidas denominadas asientos. De este libro se toman los datos necesarios para su pase al Mayor.

Egreso:

Disminución del patrimonio en virtud de gastos o pérdidas, sin que haya necesidad de una salida material

Entrada: Movimiento de valores tangibles en virtud del cual se aumentan los ya existentes.

Estados financieros:

Son los documentos contables que se formulan con el objeto de informar periódicamente a los propietarios, accionistas, administradores, acreedores y público en general sobre la situación y desarrollo financiero que ha tenido un negocio, como consecuencia de las operaciones realizadas.

Haber:

Es el lado derecho de una cuenta de mayor, por donde se abona o se acredita una cantidad.

Mayor, Libro: Segunda anotación que lleva el pase de las anotaciones del libro de Diario. Consiste en el registro de las cuentas dedicando para ellas una página o folio

Partida Cada uno de los asientos contables de una cuenta. pasivo: Conjunto de obligaciones y gravámenes a cargo de los propietarios o

empresarios de un negocio. Póliza Libranza o instrumento en que se da orden para recibir o cobrar algún dinero. Saldo(s): Es la diferencia de las sumas de lo anotado en el Debe con las sumas de lo

anotado en el Haber Ganancia.

Valor positivo residual, que como consecuencia de un flujo bidireccional de ingresos y costos, incrementa el patrimonio neto de una organización, medido según ciertas reglas convencionales

Pérdida Valor negativo residual que como consecuencia de un flujo bidireccional de ingresos y costos, disminuye el patrimonio neto de una organización, medido según ciertas normas convencionales.

Estados Contables

Son documentos informativos que se efectúan para diversos fines, mediante una adecuada recopilación y el ordenamiento sintético de datos consignados en los registros contables. Deben circunscribirse al cumplimiento de formalidades legales. Los estados contables básicos son: Estados de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Variaciones del Capital Corriente o Estado de Origen y aplicación de Fondos.

Depreciación.

Disminución del valor o precio de una cosa, ya sea con relación a la que antes tenía o comparándola con otras de su clase.

Asiento Contable

Anotaciones efectuadas en los registros contables, de las operaciones realizadas por la empresa, aplicando normas de contabilidad. Implica la teneduría de libros con aplicación de normas contables para el registro relativo a la representación patrimonial.


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TABLA DE IMAGENES IMAGEN 1 – ICONO INTELISIS ...............................................................................................................................................................8 IMAGEN 2 – ACCESO A INTELISIS .........................................................................................................................................................8 IMAGEN 3 – SELECCIÓN DE EMPRESA ................................................................................................................................................9 IMAGEN 4 – SELECCIÓN DE SUCURSAL .............................................................................................................................................9 IMAGEN 5 – EJEMPLO ACCESO INTELISIS .........................................................................................................................................9 IMAGEN 6 – PANTALLA PRINCIPAL DE INTELISIS ....................................................................................................................... 10 IMAGEN 7 –MOVIMIENTOS DEL MODULO CONTABILIDAD .................................................................................................... 10 IMAGEN 8 – TABLERO DE CONTROL DEL MODULO DE CONTABILIDAD .......................................................................... 11 IMAGEN 9 – RUTAS PARA CAJAS REGISTRADORAS .................................................................................................................. 13 IMAGEN 10 – TABLERO DE CONTROL............................................................................................................................................. 13 IMAGEN 11 – PANTALLA PRINCIPAL DE CONTABILIDAD ........................................................................................................ 14 IMAGEN 12 – MENÚ ARCHIVO........................................................................................................................................................... 15 IMAGEN 13 – MENÚ ARCHIVO........................................................................................................................................................... 15 IMAGEN 14 – NUEVO USADO ............................................................................................................................................................ 16 IMAGEN 15– COPIAR EN EL TIEMPO ............................................................................................................................................... 16 IMAGEN 16 – LOCALIZAR .................................................................................................................................................................... 16 IMAGEN 17 – MENÚ ARCHIVO........................................................................................................................................................... 17 IMAGEN 18 – EVALUACIÓN ................................................................................................................................................................ 17 IMAGEN 19 – PROPIEDADES .............................................................................................................................................................. 18 IMAGEN 20 – PRESENTACIÓN PRELIMINAR .................................................................................................................................. 18 IMAGEN 21 – PRESENTACIÓN PRELIMINAR (RESUMEN) .......................................................................................................... 19 IMAGEN 22 – EXCEL .............................................................................................................................................................................. 19 IMAGEN 23 – MENÚ ARCHIVO........................................................................................................................................................... 20 IMAGEN 24 – MOVIMIENTO NUEVO-MENÚ EDICIÓN ............................................................................................................... 21 IMAGEN 25 – MENÚ EDICIÓN ............................................................................................................................................................ 21 IMAGEN 26 – TAREAS ........................................................................................................................................................................... 22 IMAGEN 27 – ANEXOS .......................................................................................................................................................................... 22 IMAGEN 28 –MODULO CONTABILIDAD/MENÚ VER ................................................................................................................. 23 IMAGEN 29 – MENÚ VER ...................................................................................................................................................................... 23 IMAGEN 30 – INFORMACIÓN DE LA CUENTA .............................................................................................................................. 23 IMAGEN 31 – DETALLE CONTABLE .................................................................................................................................................. 24 IMAGEN 32 –INFORMACIÓN DEL PROYECTO .............................................................................................................................. 24 IMAGEN 34 –POLÍTICA DE MOVIMIENTO ...................................................................................................................................... 25 IMAGEN 35–POLÍTICA DE MOVIMIENTO ....................................................................................................................................... 25 IMAGEN 36 –POSICIÓN DE MOVIMIENTO ..................................................................................................................................... 25 IMAGEN 37 –CONTABILIDAD: MOVIMIENTO NUEVO ............................................................................................................... 26 IMAGEN 38 –PÓLIZA ............................................................................................................................................................................. 27 IMAGEN 39 –CONTABILIDAD: MOVIMIENTO NUEVO “INGRESOS” ...................................................................................... 28 IMAGEN 40 –AFECTACIÓN DE PÓLIZA. .......................................................................................................................................... 29 IMAGEN 41 –CONTABILIDAD: MOVIMIENTO NUEVO ”EGRESOS” ........................................................................................ 29 IMAGEN 42 –AFECTACIÓN DE PÓLIZA EGRESOS ....................................................................................................................... 30 IMAGEN 43 –CONTABILIDAD: MOVIMIENTO NUEVO “CIERRE” ............................................................................................. 31 IMAGEN 44 –AFECTACIÓN DE PÓLIZA CIERRE ............................................................................................................................ 31 IMAGEN 45 –CONTABILIDAD: MOVIMIENTO NUEVO “PRESUPUESTO” ............................................................................. 32 IMAGEN 46 –CONTABILIDAD: MOVIMIENTO NUEVO “ELIMINACIÓN” ............................................................................... 33 IMAGEN 47 –RUTA CONTABILIDAD. ............................................................................................................................................... 34 IMAGEN 48 –EXPLORANDO CONTABILIDAD. .............................................................................................................................. 35 IMAGEN 49 –RUTA PARA REPORTES DE CONTABILIDAD ........................................................................................................ 36 IMAGEN 50 –BALANZA DE COMPROBACIÓN. ............................................................................................................................. 37 IMAGEN 51 –MOVIMIENTO BALANZA COMPROBACIÓN. ....................................................................................................... 38 IMAGEN 52 –LIBRO MAYOR GENERAL. .......................................................................................................................................... 38 IMAGEN 53 –BALANZA COMPROBACIÓN/LIBRO MAYOR GENERAL .................................................................................. 39 IMAGEN 54 –LIBRO MAYOR DETALLE. ........................................................................................................................................... 39 IMAGEN 55 –MOVIMIENTOS LIBRO MAYOR DETALLE. ............................................................................................................ 40


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IMAGEN 56 –DIARIO GENERAL ......................................................................................................................................................... 40 IMAGEN 57 –MOVIMIENTO DIARIO GENERAL. ............................................................................................................................ 41 IMAGEN 58 –AUXILIARES CONTABILIDAD. ................................................................................................................................... 41 IMAGEN 59 –MOVIMIENTO AUXILIARES CONTABILIDAD. ...................................................................................................... 42 IMAGEN 60 –ACUMULADOS CONTABILIDAD. ............................................................................................................................ 42 IMAGEN 61 –MOVIMIENTOS ACUMULADOS CONTABILIDAD. ............................................................................................. 43 IMAGEN 62 –PÓLIZA CONCENTRADA. ........................................................................................................................................... 43 IMAGEN 63 –MOVIMIENTOS PÓLIZA CONCENTRADA. ............................................................................................................ 44 IMAGEN 64 –SALDO PROMEDIO DIARIO. ...................................................................................................................................... 44 IMAGEN 65 –MOVIMIENTOS SALDO PROMEDIO DIARIO. ....................................................................................................... 45 IMAGEN 66 –SALDO MEDIO MENSUAL. ........................................................................................................................................ 45 IMAGEN 67 –MOVIMIENTOS SALDO MEDIO MENSUAL. ......................................................................................................... 46 IMAGEN 68 –AJUSTE INFLACIONARIO. .......................................................................................................................................... 46 IMAGEN 69 –MOVIMIENTO AJUSTE INFLACIONARIO. .............................................................................................................. 46 IMAGEN 70 –CATÁLOGO DE CUENTAS. ......................................................................................................................................... 47 IMAGEN 71 –MOVIMIENTOS CATÁLOGO DE CUENTAS. .......................................................................................................... 47 IMAGEN 72 –IMPRESIÓN DE PÓLIZAS. ........................................................................................................................................... 48 IMAGEN 73 –MOVIMIENTOS PÓLIZAS........................................................................................................................................... 48 IMAGEN 74 –ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA. ..................................................................................................................... 49 IMAGEN 75 –MOVIMIENTO ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA. ........................................................................................ 49 IMAGEN 76 –ESTADOS DE POSICIÓN FINANCIEROS ANUALES. ........................................................................................... 50 IMAGEN 77 –MOVIMIENTOS ESTADOS DE POSICIÓN FINANCIEROS ANUALES. ............................................................ 50 IMAGEN 78 –ESTADO DE RESULTADOS. ....................................................................................................................................... 51 IMAGEN 79 –MOVIMIENTOS ESTADO DE RESULTADOS. ........................................................................................................ 51 IMAGEN 80 –ESTADO DE RESULTADOS ANUAL. ........................................................................................................................ 52 IMAGEN 81 –MOVIMIENTOS ESTADO DE RESULTADOS ANUAL. ......................................................................................... 52 IMAGEN 82 –ESTADO DE RESULTADOS CON PRESUPUESTO. .............................................................................................. 53 IMAGEN 83 –MOVIMIENTOS ESTADO DE RESULTADOS CON PRESUPUESTO. ............................................................... 53 IMAGEN 84 –ESTADO DE RESULTADOS ANUALES. ................................................................................................................... 54 IMAGEN 85 –MOVIMIENTO ESTADO DE RESULTADOS ANUALES. ...................................................................................... 54 IMAGEN 86 –ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS. ................................................................................................................ 55 IMAGEN 87 –MOVIMIENTOS ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS. ................................................................................. 55 IMAGEN 88 –SISTEMA DETALLISTA. ................................................................................................................................................ 55 IMAGEN 89 –MOVIMIENTOS SISTEMA DETALLISTA. ................................................................................................................. 56 IMAGEN 90 –RUTA PARA SELECCIONAR REPORTES. ................................................................................................................ 57 IMAGEN 91 –ACTUALIZACIÓN DE ACTIVO FIJO. ........................................................................................................................ 57 IMAGEN 92 –MOVIMIENTOS ACTUALIZACIÓN DE ACTIVO FIJO. ......................................................................................... 58 IMAGEN 93 –ACTUALIZACIÓN DE LA DEPRECIACIÓN. ............................................................................................................ 58 IMAGEN 94 –MOVIMIENTOS ACTUALIZACIÓN DE LA DEPRECIACIÓN. ............................................................................. 59 IMAGEN 95 –ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL. .............................................................................................................. 59 IMAGEN 96 –MOVIMIENTOS ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL. ............................................................................... 60 IMAGEN 97 –RUTA CUENTAS CONTABLES. .................................................................................................................................. 61 IMAGEN 98 –CONFIGURACIÓN DE CUENTAS. ............................................................................................................................. 61 IMAGEN 99 –ACTUALIZACIÓN DE ACTIVOS MONETARIOS. ................................................................................................... 62 IMAGEN 100 –MOVIMIENTOS ACTUALIZACIÓN DE ACTIVOS MONETARIOS. ................................................................. 62 IMAGEN 101 –ACTUALIZACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO. ....................................................................................... 62 IMAGEN 102 –MOVIMIENTOS ACTUALIZACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO. ........................................................ 63 IMAGEN 103 –ACTUALIZACIÓN DE VENTA DEL ACTIVO FIJO. .............................................................................................. 63 IMAGEN 104 –MOVIMIENTOS ACTUALIZACIÓN DE VENTA DEL ACTIVO FIJO. ............................................................... 64 IMAGEN 105 –VENTAS POR TASA. ................................................................................................................................................... 64 IMAGEN 106 –MOVIMIENTOS VENTAS POR TASA. .................................................................................................................... 64 IMAGEN 107 –PRINCIPALES CLIENTES. .......................................................................................................................................... 65 IMAGEN 108 –MOVIMIENTOS PRINCIPALES CLIENTES. ........................................................................................................... 65 IMAGEN 109 –PRINCIPALES PROVEEDORES. ............................................................................................................................... 66 IMAGEN 110 –MOVIMIENTOS PRINCIPALES PROVEEDORES. ................................................................................................ 66 IMAGEN 111 –IVA ACREDITABLE. ..................................................................................................................................................... 66 IMAGEN 112 –FECHAS ESPECÍFICAS. .............................................................................................................................................. 67 IMAGEN 113 –MOVIMIENTO IVA DECLARADO. .......................................................................................................................... 67


FECHAS



MV-MC-CONT-2008 26 / 04 / 2009 1 86 de 86

MODULO CONTABILIDAD


® KN

OW

LED

GE

MA

NA

GEM

ENT

INTE

LISI

S 20

08

IMAGEN 114 –RUTA PARA TRASPASAR MOVIMIENTOS. ......................................................................................................... 68 IMAGEN 115 –TRASPASAR MOVIMIENTOS. .................................................................................................................................. 69 IMAGEN 116 –CONFIRMACIÓN DE TRASPASO DE MOVIMIENTOS. .................................................................................... 69 IMAGEN 117 –INFORMACIÓN DEL PROCESO CONCLUIDO. .................................................................................................. 69 IMAGEN 118 –TABLERO DE CONTABILIDAD. ............................................................................................................................... 70 IMAGEN 119 –VENTANA DE CONTABILIDAD. ............................................................................................................................. 70 IMAGEN 120 –OTRAS PARTICIPACIONES. ..................................................................................................................................... 71 IMAGEN 121 –PÓLIZA DE CIERRA. ................................................................................................................................................... 71 IMAGEN 122 –INFORMACIÓN. .......................................................................................................................................................... 71 IMAGEN 123 –CUADRO CONTABLE. ............................................................................................................................................... 72 IMAGEN 124– CUADRO CONTABLE (DESDE LAS CUENTAS) .................................................................................................. 72 IMAGEN 125– CUADRO CONTABLE (DESDE LOS MOVIMIENTOS) ESPECIFICAR ............................................................ 73 IMAGEN 126– CUADRO CONTABLE (DESDE LOS MOVIMIENTO) ......................................................................................... 73 IMAGEN 127– GENERAR REGISTRO CONTABLE- MOVIMIENTOS ANTERIORES ............................................................... 73 IMAGEN 128– INFORMACIÓN ........................................................................................................................................................... 74 IMAGEN 129– EDITAR PÓLIZAS SIN ORIGEN................................................................................................................................ 74 IMAGEN 130– VER PÓLIZA .................................................................................................................................................................. 74 IMAGEN 131– GENERAR REGISTRO CONTABLE- PÓLIZAS SIN ORIGEN ............................................................................. 75 IMAGEN 132– INFORMACIÓN ........................................................................................................................................................... 75 IMAGEN 133– AUDITOR DIFERENCIAS ........................................................................................................................................... 75 IMAGEN 134– AUTOMATIZACIÓN DE CUENTAS CONTABLES- VENTAS ............................................................................ 76 IMAGEN 135– PÓLIZA AUTOMÁTICA DE VENTAS ..................................................................................................................... 77 IMAGEN 136– TABLERO DE CONTROL DE VENTAS ................................................................................................................... 78 IMAGEN 137– PÓLIZA AUTOMÁTICA VENTAS. ........................................................................................................................... 79

manual modulo de contabilidad...

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