perfil financiero panaderia-

8/18/2019 Perfil Financiero Panaderia-

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ECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DE ARROLLO RURAL, PE CA Y ALIMENTAC

FORMATO: CORRIDA FINANCIERA PROGRAMAS FAPPA Y PR

NOMBRE DEL PROYECTO: Panaderia

. n s s nanc eroAB CÁLCULOS TÉCNICOSB.I.

B. II.

C PROYECCIÓN FINANCIERA MINIMA A 5 AÑOS.C.I.C.II.C.III.C.IV.

D ANÁLISIS DE RENTABILIDADD.I.D.lI.

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

MEMORIAS DE CÁLCULO

MEMORIA DE CALCULO 2MEMORIA DE CALCULO 3

COSTOS DE OPERACIÓN

PROYECCIÓN DE COSTOS TOTALES DE PRODUCCIÓN

PROYECCIÓN DE INGRESOS

ESTADO DE RESULTADOS

FLUJO DE EFECTIVO

PUNTO DE EQUILIBRIO

VAN, TIR Y B/C

http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/


2/33

PE CA Y ALIMENTACIÓN

METE


3/33

PANA

PRESUPUESTOCONCEPTOS UNIDAD ANTIDA

ACTIVO FIJO

Vitrina Torrey Cristal curvo de 1 metro Unidad 2

Unidad 1

Batadirora Servinox Unidad 2

Unidad 2

Unidad 1

Unidad 2

Unidad 1

Juego de Coladores STARMI en acero Unidad 2

C!arola Ma"ui#an de $intralum Unidad 12

Tan"ue de %as estacionario &'' () Unidad 1

Remodelacion local 1

*orno + c!arolas Unidad 2

ACTIVO DIFERIDO Ass!"#$% T"$#$% S"&'$( )

CAPITA DE TRA!AJOM%!"&% *&+% P&"s*"s!( )

M%#( -" (&% P&"s*"s!( )

S"&'$(s (!&(s P&"s*"s!( )

TOTA

INDICE

Molinilla Servinox en lamina, motor de 1*-mono.asico #ara 1' litros

Mesa de Tra/a0o Servinox en acero

icuadora Industrial Internacional en AceroInoxida/le #ara & itros

-arrilla erro de 3 "uemadores de la lineaestructura .a/ricada en lamina negra de+'+'x45Bascula 6lectronica Torrey #ara 5 7g) solo

#eso con /ateria recarga/le)

-resu#uest


4/33

ERIA

E INVERSIONMONTOS ROGRAM SOCIOS TOTA

8 19,5++)'' ::: ::: :::

8 1&,;32)''::: ::: :::

8 1','32)'' ::: ::: :::

8 9,+;3)'' ::: ::: :::

8 5,;'')''::: ::: :::

8 &,4+3)''::: ::: :::

8 3,;'')''

::: ::: ::: 8 2,5&&)'' ::: ::: :::

8 1&')'' ::: ::: :::

8 5,''')'' ::: ::: :::

8 2',353)'' ::: ::: :::

8 11,522)'' ::: ::: :::

8 21,+'')'' ::: ::: :::

8 14,9+')+1 ::: ::: 8 3,+53)+4 :::

8 +,&+')'' 8 +,&+')'' 8 +,&+')'' :::

8 4+')'' 8 4+')'' 8 4+')'' 8 4+')''

""" """ """ """

UNITARIO


5/33

MEMORIAS DE CALCULOPROYECTO DE PANADERIA

PRECIO DE VENTA COS

Con!"#o P$!%o IN&REDIENTE

C(#$0%s ' 3.00 H($%n(C"+!% ' 3.00 A)*($ Bs1"! ' +.50 M($,($%n(E+*%#%-% ' +.00 L!-!D(#% ' +.00 L!(/*$( F$!(

C(l$0(# ' +.00 L!(/*$(M%#!"$%-%s ' 3.00 S(1B(lll( ' +.00 C(n!1( Mo1%/(

H*!o

M!2o$(n#!

TOTAL

P$!*"*!#o /! M(no /! O$( Co#o /! P$o/*%on "o$ Con-(No. Con!"#o

2 C($#"&% .44 564.44 3,)24.44 35,774.44

) C%8"&% .44 394.44 ),4.44 )6,524.44 COS

) R"*%&!-(&"s 54.44 724.44 ),64.44 24,)4.44IN&REDIENTE

To#(1 M(no /! O$( +00.00 6570.00 86380.00 9863+0.00 H($%n(A)*($

INDICE

&(#o /!M.O. Po$

D(

&(#o /!M.O. Po$S!;(n(

&(#o /!M.O. Po$

M!

&(#o /!M.O. Po$

A


6/33


7/33


8/33

DE PRODUCCION 30 CONCHAS COSTO DE P

C(n#%/(/ Co#o Un%#($%o To#(1IN&REDIENTE

:; ) < .4 ' 8.50 H($%n(

:; 4.3 < )7.44 ' ?.+0 A)*($

:; 4.3 < 74.44 ' +.00 M($,($%n(

L 4. < )).44 ' 5.50 L!-!

:; 4.) < 76.44 ' ?.@0 L!(/*$( F$!(

:; 4.4 < 9.44 ' 5.+@ L!(/*$(

:; 4.4) < 7.44 ' 0.0? S(1

:; 4.44 < )6.44 ' 0.07 C(n!1( Mo1%/(

P"=%s < ).4 ' 9.50 H*!o

:; 4.4) < 27.44 ' 0.+? M!2o$(n#!

' ?8.5 TOTAL

' .5? Co#o /! P$o/*%on "o$ C!;%#(

O DE PRODUCCION 30 BIS4UET COSTO DE PRO

C(n#%/(/ Co#o Un%#($%o To#(1 IN&REDIENTE

:; ) .4 < .4 H($%n(

:; 4.3 )7.44 < 7.24 A)*($

Un%/(/ /!M!/%/(

Un%/(/ /M!/%/(

Un%/(/ /!M!/%/(

Un%/(M!/


9/33

:; 4.3 74.44 < )2.44 M(n#!( V!,!#(1

L 4. )).44 < .4 L!-!

:; 4.4 7.44 < 2.76 S(1

:; 4.4) 7.44 < 4.4 H*!o

:; 4.4) )6.44 < 4.)6 M!$;!1(/(

P"=%s ).4 < 5.4 TOTAL

:; 4.47 6.44 < 4.32 Co#o /! P$o/*%on "o$ E;"(n(/(

LT. 4.42 24.44 < 4.74

:; 4.4) 27.44 < 4.27

' 37.3@' .3

O DE PRODUCCION 30 DONAS COSTO DE PR


:; ) .4 < .4 H($%n(

:; 4.2 )7.44 < 2.64 A)*($

:; 4.) )6.44 < 2.54 M($,($%n(

L 4. )).44 < .4 L!-!

:; 4.4 7.44< 2.76

L!(/*$(

:; 4.4) 7.44 < 4.4 S(1

P"=%s 7 ).4 < .44 H*!o

:; 4.4) 27.44 < 4.27 A2on2o1%

' +8.+@ TOTAL ' 0.@@ Co#o /! P$o/*%on "o$ Co1-on

E PRODUCCION 30 MANTECADAS COSTO DE P


:; 4. .4 < 3.94 H($%n(

Un%/(/ /!M!/%/(

Un%/M!

Un%/(/ /!M!/%/(

Un%/M!


10/33

:; 4. )7.44 < 6.74 A)*($

LT. 2 9.44 < )6.44 M(n#!( V!,!#(1

L 2 )).44 < 22.44 L!-!

:; 4.) 7.44 < 7.4 L!(/*$( F$!(

:; 4.4) 7.44 < 4.4 S(1

P"=%s 6 ).4 < )2.44 TOTAL

:; 4.43 6.44 < 4.26 Co#o /! P$o/*%on "o$ Don(

' 87.?

' +.30


11/33

To#(1

< .4

< 7.24

< )2.44

< .4

< 7.64

< .26

< 4.47

< 4.49

< 5.4

< 4.27

' ?8.5

' .5?

To#(1

< .4

< .4


12/33

< )4.64

< .4

< 4.24

< 3.44

< 2.64

' 3?.?0' .5

To#(1

< .4

< 2.64

< .44

< 7.74

< 2.76

< 4.47

< .44

< 4.2

' +@.?9' 0.75

To#(1

< .4


13/33

< 4.

< ).46

< .4

< 2.7

< 4.46

' 9.?8' 0.5@


14/33

DETERMINACION DEL CAPITAL DE TRABAO MENSUALPROYECTO DE PANADERIA

DETERMINACION DEL CAPITAL DE TRABAO

CONCEPTOMESES AÑO

+ 3 ? 5 8 9In,$!oP(& '"#!%s


15/33

+


16/33

PROYECTO DE P

PLATILLO UNIDAD DE MEDIDAC(#$0%s P"=% )24 524 2,664C"+!% P"=% 64 764 ),924Bs1"! P"=% 54 724 ),64E+*%#%-% P"=% 334 ),324D(#% P"=% 4 34 ),774C(l$0(# P"=% 334 ),324M%#!"$%-%s P"=% 7 254 ),464B(lll( P"=% )44 44 2,744

SERVICIOP$!%o /! V!n#(

C(#$0%s < 3.44 < 6,74.44 < 6,74.44 < 6,74.44 C"+!% < 3.44 < ,54.44 < ,54.44 < ,54.44 Bs1"! < 2.4 < 7,244.44 < 7,244.44 < 7,244.44 E+*%#%-% < 2.44 < 2,74.44 < 2,74.44 < 2,74.44 D(#% < 2.44 < 2,664.44 < 2,664.44 < 2,664.44 C(l$0(# < 2.44 < 2,74.44 < 2,74.44 < 2,74.44 M%#!"$%-%s < 3.44 < 3,274.44 < 3,274.44 < 3,274.44 B(lll( < 2.44 < 7,644.44 < 7,644.44 < 7,644.44 TOTAL IN&RESOS '[email protected] '[email protected] '[email protected]

P

SERVICIOP$!%o /! Co#o

C(#$0%s < ).7


17/33

Materiales de Limpieza


18/33

Venta Media Venta Media Venta Media Venta Media

MES 8 MES 9 MES @ MES 7 MES 0 MES MES + TOTAL ANUA2,664 3,44 3,44 2,664 2,664 2,664 2,664 35,77),924 2,744 2,744 ),924 ),924 ),924 ),924 27,9),64 2,)44 2,)44 ),64 ),64 ),64 ),64 2),67),324 ),4 ),4 ),324 ),324 ),324 ),324 )5,)),774 ),644 ),644 ),774 ),774 ),774 ),774 )6,52),324 ),4 ),4 ),324 ),324 ),324 ),324 )5,)),464 ),34 ),34 ),464 ),464 ),464 ),464 )7,472,744 3,444 3,444 2,744 2,744 2,744 2,744 3),24

TOTAL ANUAL< 6,74.44 < 6,74.44 < 6,74.44 < 6,74.44 < ))2,324.44< ,54.44 < ,54.44 < ,54.44 < ,54.44 < 57,664.44< 7,244.44 < 7,244.44 < 7,244.44 < 7,244.44 < 7,44.44< 2,74.44 < 2,74.44 < 2,74.44 < 2,74.44 < 37,324.44< 2,664.44 < 2,664.44 < 2,664.44 < 2,664.44 < 35,774.44< 2,74.44 < 2,74.44 < 2,74.44 < 2,74.44 < 37,324.44< 3,274.44 < 3,274.44 < 3,274.44 < 3,274.44 < 72,)24.44< 7,644.44 < 7,644.44 < 7,644.44 < 7,644.44 < 2,744.44

'[email protected] '[email protected] '[email protected] '[email protected] ' ?5+6?00.00

TOTAL ANUAL


19/33


20/33

PANADERIA

PROYECCION DE COSTOS

COSTOS DE PROYECTO COSTOS A(O A(OCONCEPTO SEMANA)MES)CIC # $

G%s!(s -" A-+#s!&%$(# 8 1'')'' 8 1,2'')'' 8 1,2+')''

G%s!(s -" V"#!% 8 5')'' 8 +'')'' 8 +&')''

M%#( -" O&% 8 +,&+')'' ::: :::

S"&'$(s Pl$(s D&"#%8" %;% 8 5')'' 8 +'')'' 8 +&')''

M%#!"#+"#!( -"l E1*( 8 +')'' 8 ;2')'' 8 ;5+)''

E#"&;% El"$!&$% 8 12')'' 8 1,33')'' 8 1,512)''

M%!"&%s P&+%s 8 14,9+')+1 ::: :::

G%s 8 3'')'' 8 3,4'')'' 8 5,'3')''

M%!"&%l"s -" L+*"=% 8 4')'' 8 9+')'' 8 1,''4)''

TOTA """ """

INDICE


21/33

A(O A(O A(O% & '

8 1,&2&)'' 81,&49)15 81,354)+1

8 ++1)5' 8 +93)54 8 ;29)&'

::: ::: :::

8 ++1)5' 8 +93)54 8 ;29)&'

8 ;9&)4' 8 4&&)39 8 4;5)1+

8 1,54;)+' 81,+++)94 81,;5')&&

::: ::: :::

8 5,292)'' 85,55+)+' 85,4&3)3&

8 1,'54)3' 81,111)&2 81,1++)49

""" """ """


22/33

PANADERIA

COSTOS TOTAESCOSTOS FIJOS A(O # A(O $ A(O %

G%s!(s -" A-+#s!&%$(# 8 1,2'')'' 8 1,2+')'' 8 1,&2&)''

G%s!(s -" V"#!% 8 +'')'' 8 +&')'' 8 ++1)5'

M%#( -" O&% 8;+,&2')'' 84',1&+)'' 843,132)4'S"&'$(s Pl$(s D&"#%8" %;% 8 +'')'' 8 +&')'' 8 ++1)5'

M%#!"#+"#!( -"l E1*( 8 ;2')'' 8 ;5+)'' 8 ;9&)4'

TOTA """ """ """

COSTOS VARIA!ES A(O # A(O $ A(O %E#"&;% El"$!&$% 8 1,33')'' 8 1,512)'' 8 1,54;)+'

M%!"&%s P&+%s ::: ::: :::

G%s 8 3,4'')'' 8 5,'3')'' 8 5,292)''

M%!"&%l"s -" L+*"=% 8 9+')'' 8 1,''4)'' 8 1,'54)3'

TOTA """ """ """

A(O # A(O $ A(O %COSTOS FIJOS """ """ """COSTOS VARIA!ES """ """ """COSTOS TOTAES """ """ """

INDICE


23/33

A(O & A(O ' 8 1,&49)15 8 1,354)+1

8 +93)54 8 ;29)&'

8 44,&39)93 8 92,;+;)338 +93)54 8 ;29)&'

8 4&&)39 8 4;5)1+

""" """

A(O & A(O ' 8 1,+++)94 8 1,;5')&&

::: :::

8 5,55+)+' 8 5,4&3)3&

8 1,111)&2 8 1,1++)49

""" """

A(O & A(O '""" """

""" """

""" """


24/33

PANADERIA

PROYECCION DE INGRESOS

VOUMEN PRECIO VENTAS A(O A(OCONCEPTO UNITARIO EM)MES)CIC # $

C(#$0%s 37,4.44 2.6 8 112,&2')'' ::: :::

C"+!% 23,474.44 2.6 8 ;3,44')'' ::: :::

Bs1"! 24,)4.44 2. 8 53,+'')'' ::: :::

E+*%#%-% ),674.44 2 8 &3,&2')'' ::: :::

D(#% )5,264.44 ).6 8 &;,33')'' ::: :::

C(l$0(# ),674.44 2 8 &3,&2')'' ::: :::

M%#!"$%-%s )2,94.44 3 8 32,12')'' ::: :::

B(lll( 26,644.44 ).6 8 +2,3'')'' ::: :::

TOTA """ """

INDICE


25/33

A(O A(O A(O% & '

::: ::: :::

::: ::: :::

::: ::: :::

::: ::: :::

::: ::: :::

::: ::: :::

::: ::: :::

::: ::: :::

""" """ """


26/33

PANADERIA

ESTADO DE RESUTAD

CONCEPTOS A(O # A(O $* + , VENTAS 8 352,3'')'' 8 35+,923)''

COSTOS FIJOS 8 ;9,33')'' 8 4&,312)''COSTOS VARIA!ES 8 2&3,;2;)&' 8 23+,3+&)+;* - , COSTOS TOTAES 8 &13,1+;)&' 8 &29,4;5)+;* , UTIIDAD !RUTA 8 1&4,2&2);' 8 12;,'34)&3* - , DEPRECIACION 8 1+,419)1' 8 1;,++')'+* , UTIIDAD ANTES DE IMPUESTO 8 121,31&)+' 8 1'9,&44)24* - , IMPUESTOS 8 12,131)&+ 8 1',9&4)4&* , UTIIDAD DE EJERCICIO 8 1'9,2;2)23 8 94,339)35

COSTOS DE DEPRECIACIONACTIVO FIJO AOR ORIGINA TASA

Vitrina Torrey Cristal curvo de 1 metro 8 &9,1&2)'' 1'<

8 1&,;32)'' 15<

Batadirora Servinox 8 2','43)'' 1'<

Mesa de Tra/a0o Servinox en acero inoxida/le 8 19,&34)'' 1'<

8 5,;'')'' 15<

8 ;,;24)'' 15<

8 3,;'')'' 15<

Juego de Coladores STARMI en acero 8 5,'++)'' 1'<

C!arola Ma"ui#an de $intralum 8 1,5+')'' 1'<

Tan"ue de %as estacionario &'' () 8 5,''')'' 1'<

*orno + c!arolas 8 2&,'33)'' 15<

TOTA / #&'0#1&.11

INDICE

Molinilla Servinox en lamina, motor de 1*-mono.asico #ara 1' litros

icuadora Industrial Internacional en AceroInoxida/le #ara & itros

-arrilla erro de 3 "uemadores de la lineaestructura .a/ricada en lamina negra de

Bascula 6lectronica Torrey #ara 5 7g) solo #esocon /ateria recarga/le)


27/33

OS

A(O % A(O & A(O ' 8 3+1,39&)23 8 3++,1'4)1; 8 3;',;+9)25

8 4;,542)+' 8 91,9+1);& 8 9+,559)428 254,;4+)45 8 2;1,;2+)19 8 245,&12)5'

8 &3+,&+9)35 8 &+&,+4;)92 8 &41,4;2)&2

8 115,12&);9 8 1'2,32')25 8 44,49+)93

8 14,53&)'+ 8 19,3;')21 8 2',33&);2

8 9+,54');& 8 42,95')'3 8 +4,35&)22

8 9,+54)'; 8 4,295)'' 8 +,435)&2

8 4+,922)++ 8 ;3,+55)'3 8 +1,+';)49

S A(OS DEP ANUA AOR RESCATE

1')'' 8 &,91&)2' 8 19,5++)''

1')''8 1,&;3)2' 8 +,4;1)''

1')'' 8 2,''4)3' 8 1','32)''

1')'' 8 1,9&3)4' 8 9,+;3)''

5)''8 1,13')'' 8 =

1')'' 8 ;;2)4' 8 &,4+3)''

1')''8 3;')'' 8 2,&5')''

5)'' 8 1,'1&)2' 8 =

5)'' 8 &12)'' 8 =

5)'' 8 1,''')'' 8 =

4)'' 8 2,44')5' 8 4,+31)5'

/ #203#4.#1 / 2#0113.'1


28/33

PANADERIA

FUJO DE EFECTIVO

CONCEPTOS ) A(O A(O 1 A(O # A(O $* + , VENTAS 8 = ::: :::

* + , VAOR DE RESCATE 8 = 8 = 8 =* , INGRESOS TOTAES 8 = ::: :::COSTOS FIJOS 8 = ::: 8 4&,312)''COSTOS VARIA!ES 8 = ::: :::* , COSTOS TOTAES 8 = ::: :::COMPRA ACTIVO FIJO ::: 8 = 8 =COMPRA ACTIVO DIFERIDO ::: 8 = 8 =COMPRA CAPITA DE TRA! ::: 8 = 8 =* , SADO FINA ::: ::: :::

INDICE


29/33

A(O % A(O & A(O ' 83+1,39&)23 ::: :::

8 +1,''4)5' 8 = 8 =8522,5'1);3 ::: :::

8 4;,542)+' ::: 8 9+,559)42

8254,;4+)45 ::: :::

8&3+,&+9)35 ::: :::

8 = ::: 8 =

8 = ::: 8 =

8 = ::: 8 =

81;+,1&2)29 ::: 8 44,49+)93


30/33

PANADERIA

PUNTO DE E5UII!RIO

CONCEPTOS ) A(O A(O # A(O $ A(O %VENTAS ::: ::: :::

COSTOS FIJOS ::: 8 4&,312)'' 8 4;,542)+'COSTOS VARIA!ES ::: ::: :::COSTOS TOTAES ::: ::: :::PUNTO DE E5UII!RIO / ::: ::: :::PUNTO DE E5UII!RIO 6 &+< 3'< 3&<

INDICE


31/33

A(O & A(O '::: :::

::: 89+,559)42::: :::

::: :::

::: :::

3;< 52


32/33

ANAISIS DE RENTA!IIDAD *VAN0

TASA DE ACTUALIZACIO #16

A(O INGRESOS COSTOS FUJO DE TASAEFECTIVO *#+7,-n

A(O 1 8 = 8 2'+,114)+1 ::: ).44444A(O # 8 352,3'')'' 8 &13,1+;)&' ::: 4.94949A O $ 8 35+,923)'' 8 &29,4;5)+; ::: 4.627A(O % 8 522,5'1);3 8 &3+,&+9)35 ::: 4.5)3)A(O & 8 4;,542)+' 8 1;+,1&2)29 =8 44,539)+9 4.5)3)A(O ' 8 254,;4+)45 8 1;+,1&2)29 8 42,+53)5+ 4.5)3)TOTA """ """ """

VAN < )2,775.64TIR 3;)45<B/C ).)2

INDICE


33/33

TIR0 !)C,

INGRESOS EGRESOSCTUAI8ADO CTUAI8ADOS 8 = 8 2'+,114)+1

8 311,2;2);& 8 245,+'+)+38 &;;,+2&)13 2;2,+23)52

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