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Making Real Estate a Real SuccessMaking Real Estate a Real Success
Stand 30.09.2020
FondsporträtWKN 679182
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Making Real Estate a Real SuccessMaking Real Estate a Real Success
THEMEN
KanAm Grund Group – Ein starker Partner
Stabile Erträge von Anfang an
TOP Immobilien an exzellenten Standorten
Die Risikostreuung▪ Geografische Streuung
▪ Streuung nach Nutzungsarten
▪ Größenklassen
▪ Mieter
▪ Anleger
CashCall-Strategie
Ratings
Kennzahlen
Chancen und Risiken
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Nachhaltigkeit
Making Real Estate a Real SuccessMaking Real Estate a Real Success
KanAm Grund – EIN STARKER PARTNER
© KanAm Grund Group Menu Weiter
▪ Präsenz auf nahezu allen
relevanten Immobilienmärkten in
Europa und Amerika mit eigenen
Niederlassungen.
▪ Internationale Netzwerke und
Experten mit profunden
Marktkenntnissen für alle Bereiche
des ertrags- und
qualitätsorientierten Asset
Managements.
▪ Ausgezeichnet unter den Top-
AssetManagern aller Anbieter
Offener Immobilienfonds in
Deutschland (Scope Rating).
Making Real Estate a Real SuccessMaking Real Estate a Real Success
VON BEGINN AN AUF ERFOLGSKURSWertentwicklung seit Auflage (Stichtag 30.09.2020)
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2019*
3,4%
2018*
3,0%
2017*
3,3%
2016*
3,1%
2015*
3,3%
2014*
3,2%
+ 23,1%
seit Auflage
*Wertentwicklung für das Geschäftsjahr zum 31.12.; Berechnung nach BVI-Methode: Berechnungsbasis: Anteilwert, Ausschüttung wird wieder angelegt, Kosten, die beim Anleger anfallen, wie z.B.
Ausgabeaufschlag, Transaktionskosten, Depot- oder andere Verwahrkosten, Provisionen, Gebühren und sonstige Entgelte, werden nicht berücksichtigt.
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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EXZELLENTE STANDORTE - BESTAND
© KanAm Grund Group
Was sind Leading Cities?
Attraktive Investitionsstandorte für internationale und nationale
Immobilieninvestoren
Lebendige Zentren mit einer attraktiven Work-Life-Balance-Kultur
Magneten für eine stetig wachsende Bevölkerung
Zielstandorte eines wachsenden Dienstleistungssektors mit hoher
Wirtschaftskraft
Ausgestattet mit modernen Büro-, Einzelhandels- und/oder
Hotelflächen
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Hier geht es zu den
Immobilien
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TOP IMMOBILIEN AN EXZELLENTEN STANDORTEN
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TOP IMMOBILIEN AN EXZELLENTEN STANDORTEN
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TOP IMMOBILIEN AN EXZELLENTEN STANDORTEN
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Immobilienübersicht
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LEADING CITIES INVEST GOES GREEN
© KanAm Grund Group
▪ CO2-neutrale Umstellung der Energieversorgung der
Allgemeinflächen durch erneuerbare Energien: Jährliche
Einsparung 1.821 Tonnen CO2
▪ Laufende Überprüfung der Eignung von Immobilien, an
international anerkannten Zertifizierungssystemen zu partizipieren
▪ Verstärkte Berücksichtigung grüner Labels beim Ankauf von
Immobilien
▪ »Manage-To-Green«-Pilotprojekt: im Laufe des Jahres 2020 sollen
rund 44 % aller Immobilien gemessen am Flächenbestand
ökologisch optimiert werden
▪ Überprüfung der Möglichkeiten, die Messung von Daten in den
Immobilien durch Digitalisierung zu optimieren.
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LEADING CITIES INVEST GOES GREEN
© KanAm Grund Group
▪ GRESB steht für das weltweit anerkannte Bewertungssystem für die
Nachhaltigkeitsperformance
von Immobilienportfolios.
▪ Der entscheidende Vorteil des GRESB-Ratings gegenüber der Zertifizierung
einzelner Immobilien – wie beispielsweise bei DGNB, LEED oder BREEAM – ist,
dass mit GRESB neutral die Nachhaltigkeit ganzer Portfolios gemessen werden
kann.
▪ Ein am Markt vergleichbares Bewertungssystem zu GRESB existiert derzeit nicht.
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Länder
Städte
Nutzungs-arten
Größe
Mieter
Anleger
RISIKOSTREUUNG
© KanAm Grund Group
▪ Die Immobilienportfoliostruktur des LEADING
CITIES INVEST entwickelt sich durch die bisherigen
Objekterwerbe entsprechend der strategischen
Ausrichtung.
▪ Ziel des Fondsmanagements bleibt eine
ausgewogene Portfoliozusammensetzung nach
geografischer Verteilung, Größenklassen,
Nutzungsarten und wirtschaftlicher Altersstruktur der
Fondsimmobilien.
▪ Zudem sorgen die überwiegend langfristigen
Mietverträge und eine hohe Vermietungsquote für
stabile Erträge und bilden damit die Basis für die
kontinuierlich überdurchschnittliche
Wertentwicklung.
▪ Eine breit gestreute Anlegerstruktur mit einer hohen
Zufriedenheitsquote sind das Ergebnis.
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GEOGRAFISCHE VERTEILUNG DER IMMOBILIEN
© KanAm Grund Group
Der LEADING CITIES INVEST ist ein
Offener Immobilienfonds, der in Immobilien, die
überwiegend in den Metropolen Europas
belegen sind, investiert.
Das Immobilienvermögen des LEADING
CITIES INVEST ist aktuell auf 32 Objekte in
neun Ländern verteilt.
Das Immobilienvermögen des
LEADING CITIES INVEST ist zurzeit in 24
europäischen Städten verteilt:
Paris, Nizza, Marseille, Toulouse, London,
Edinburgh, München, Frankfurt a. M., Hamburg,
Dresden, Brüssel, Etoy/Lausanne, Warschau,
Barcelona, Dublin, Helsinki, Genf, Berlin sowie
sechs Logistik-Standorte in Deutschland
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Der LEADING CITIES INVEST verfügt nach
Einschätzung von SCOPE über das beste
Immobilienportfolio innerhalb der
Gewerbeimmobilienfonds.
Er erzielt aktuell unter 8 % seiner
Jahresmieterträge im Einzelhandel und besitzt
keine Hotelimmobilien.
Dies sind nach Scope und Einschätzung von
Marktteilnehmern neben der Gastronomie die
Segmente, die besonders hart von den
wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie
betroffen sind.
NUTZUNGSARTEN DER IMMOBILIEN
© KanAm Grund Group
1) keine Berücksichtigung von im Bau/Umbau befindlichen Objekten
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RISIKOSTREUUNG – BRANCHENVERTEILUNG
▪ Stark diversifiziertes Mieterportfolio mit
rund 90 Mietern verteilt auf 12 Branchen
▪ Kein Hotel und nur ein kleiner Anteil Handel
▪ Vermietungsquote 97,5 % per 30.09.2020
Auf Basis der Jahresnettosollmieten (gem. BVI-Definition) - Stand 31.03.2020
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AUSLAUFENDE MIETVERTRÄGE
© KanAm Grund Group
Aktuelle Vermietungsquote: 97,6 %
Im Fokus des Asset Managements steht stets die
Zufriedenheit der Mieter in den Immobilien. Denn deren
Zufriedenheit sichert die Erträge der Anleger. Zu einem
guten Asset Management zählt vor allem die
Mieterbetreuung. Die KanAm Grund Group ist durch ihre
Präsenz im Headquarter in Frankfurt am Main und in
den Niederlassungen und Auslandsbüros in Paris,
Luxemburg und Atlanta sehr nah an den
Mietern und dem Markt.
Mieter sind u.a.:
▪ Stadt München
▪ Chiquita
▪ Bundesrechtsanwaltskammer
▪ Banco Santander Benelux
▪ Stadt Helsinki
▪ Vattenfall
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GRÖSSENKLASSEN DER IMMOBILIEN
© KanAm Grund Group
Bei den Größenklassen legt das Fondsmanagement
derzeit seinen besonderen Fokus auf kleinere bis
mittlere Objektgrößen, um auch in dieser Hinsicht eine
möglichst breite Diversifikation zu erreichen. Mit dem
wachsenden Fondsvermögen geht eine allmähliche
Steigerung der Objektgröße im Zuge von
Neuakquisitionen einher.
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1) keine Berücksichtigung von im Bau/Umbau befindlichen Objekten
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DIE ANLEGER
© KanAm Grund Group
Loyalitätsrate 99,6 % = Hohe Kundenzufriedenheit
Während des letzten Berichtszeitraumes wurden rund
1,2 Mio. neue Anteile ausgegeben. Gleichzeitig liegt die
Quote der Anteilrückgaben zum Stichtag bei lediglich
1,4 % des Nettofondsvermögens. Die daraus
resultierende hohe Loyalitätsrate von 98,6 % zusammen
mit der kontinuierlich stark gestiegenen Nachfrage nach
Anteilen am LEADING CITIES INVEST zeigt eine sehr
hohe Zufriedenheit der Anleger mit dem Produkt und
steht für das Vertrauen in die KanAm Grund als
erfahrene und internationale Immobilien-
Kapitalverwaltungsgesellschaft mit mehr als 20 Jahren
Erfahrung.
Der LEADING CITIES INVEST unterscheidet
sich in diesem Punkt erheblich von den Offenen
Immobilienfonds der alten Generation.
Die Schutzvorschriften des Kapitalanlagegesetzbuchs
(KAGB) gelten für alle Anleger im Fonds gleichermaßen.
Die 24-monatige Mindesthaltedauer und die einheitliche
zwölfmonatige Kündigungsfrist schützen den Fonds vor
plötzlichen und unvorhersehbaren Anteilrückgaben.
Damit ermöglicht der LEADING CITIES INVEST dem
Fondsmanagement eine solide, mittelfristige
Liquiditätssteuerung zum Vorteil aller Anleger.
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INTELLIGENTE LIQUIDITÄTSSTEUERUNG
© KanAm Grund Group
▪ Intelligente Liquiditätssteuerung zu
100 % durch neue Regelungen im
KAGB
▪ Die verlässliche und optimale
Liquiditätssteuerung für alle
Beteiligten durch die zeitliche
Kongruenz von Kapital- und
Immobilienmanagement der
Rendite ist vor allem möglich, da
alle Anleger im LEADING CITIES
INVEST nach den neuen Halte-
und Kündigungsfristen investiert
sind.
▪ So ist es dem Fondsmanagement
möglich, die Liquidität sehr genau
zu steuern und eine Verwässerung der Rendite extrem einzudämmen.
▪ Temporärer Mittelzufluss für den
gezielten Erwerb einer Immobilie
▪ Bedarfsgerechte Steuerung
▪ Temporärer Stopp der Mittelzuflüsse
▪ Schutz der Rendite für die bereits
investierten Anleger
▪ Reservierung von Anteilen durch
AVIS möglich
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RATING JUNI 2020
© KanAm Grund Group
▪ Der LEADING CITIES INVEST verfügt demnach über das beste
Immobilienportfolio innerhalb der Gewerbeimmobilienfonds.
▪ Dies begründet die Ratingagentur mit dem geringen Anteil des
Immobilienportfolios in den Segmenten Einzelhandel und Hotel
sowie mit dem Portfolioausbau in 2019.
▪ Der LEADING CITIES INVEST zählt zu den nur 3 von 15
verglichenen Immobilienfonds, bei denen das positive Rating nach
Ansicht von SCOPE im Vergleich zum Vorjahr gehalten werden
konnte.
▪ Der LEADING CITIES INVEST ist weiter mit a+AIF bewertet.
▪ Ebenso positiv bewertete SCOPE das Liquiditätsmanagement und
die Bemühungen um Nachhaltigkeit beim LEADING CITIES INVEST
und bestätigte das Asset Management Rating der KanAm Grund
Group von AA-AMR.
Juni 2020 Juni 2020
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KENNZAHLEN (Stand 31.08.2020)
© KanAm Grund Group
WKN/ISIN 679182/DE0006791825
Geschäftsjahr 01.01. – 31.12
Auflagedatum 15.07.2013
Basiswährung Euro
Mindestanlage Ein Fondsanteil (Ausnahmeregelungen abhängig von der depotführenden Stelle)
Ausgabeaufschlag Bis zu 5,5%; aktuell 5,5%
Verwaltungsvergütung Bis zu 1,5%; aktuell 0,8%
Mindesthaltedauer 24 Monate
Kündigungsfrist 12 Monate
Ertragsverwendung Jährliche Ausschüttung im Mai
Fondsvermögen 731,2 Mio. EUR
Immobilienvermögen 779,9 Mio. EUR
1-Jahres Performance 2,4%
Performance seit Auflage (Juli 2013) 23,1%
Vermietungsquote 97,5%
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CHANCEN UND RISIKEN
© KanAm Grund Group
WESENTLICHE RISIKEN
Immobilienrisiken wie negative
Veränderungen des geplanten Mietertrags
von einzelnen Immobilien oder des
Immobilienmarkts insgesamt und
Veränderungen der Bewirtschaftungskosten
können die Wertentwicklung des
Sondervermögens beeinflussen und sich
damit auch nachteilig auf den Anteilwert
auswirken.
Auch sonstige Marktpreisrisiken wie zinsinduzierte
Risiken aus der Liquiditätsanlage und der
Fremdkapitalaufnahme, Kurs- oder
Wertveränderungen der in Finanzinstrumenten
angelegten liquiden Mittel und Wertverluste
aufgrund von Währungskursänderungen bei nicht in
Fondswährung notierenden
Vermögensgegenständen können zu
Schwankungen im Anteilwert führen.
Von den Adressenausfallrisiken besitzt das
Mieterausfallrisiko, das den Ausfall oder die
Minderung von Mieterträgen aufgrund von
Veränderungen der Zahlungsfähigkeit von
Mietern bezeichnet, die höchste Relevanz bei
einem Offenen Immobilienfonds.
Auch operationelle Risiken aus den
fondsbezogenen Geschäftsprozessen oder externen
Effekten können sich auf die Höhe des
Fondsvermögens auswirken.
Liquiditätsrisiken bestehen im Wesentlichen
darin, dass die angelegten Mittel zur
Bedienung von Rücknahmeverlangen und zur
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen
laufenden Bewirtschaftung nicht ausreichen
oder nicht zur Verfügung stehen. Trotz der
Durchführung von Maßnahmen zur
Liquiditätsbeschaffung kann es im Fall von
liquiditätswirksamen Ereignissen zu einer
Aussetzung der Anteilrücknahme kommen.
WESENTLICHE CHANCEN
Der Anleger hat die Möglichkeit, mit geringen
Anlagebeträgen an den Renditechancen großer,
internationaler und qualitativ hochwertiger
Immobilien zu partizipieren.
Der LEADING CITIES INVEST strebt eine
Risikostreuung durch hohe Diversifikation im Hinblick
auf Standorte, Nutzungsarten und
Mietvertragslaufzeiten an.
Der LEADING CITIES INVEST ist eine
inflationsberücksichtigende Anlage durch i.d.R.
indexierte Mieten
Dank seiner Struktur strebt der LEADING CITIES
INVEST stabile Erträge bei meist geringen
Wertschwankungen an.
Die Verwaltung der Immobilien erfolgt durch ein
professionelles und anerkanntes Management
Anleger können von der im neuen
Investmentsteuergesetz verankerten 60%igen
Steuerfreistellung der Ausschüttung profitieren.
Diese sogenannte Teilfreistellung gemäß § 20 Abs. 3
InvStG gilt für sämtliche Ausschüttungen ab dem 1.
Januar 2018.
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PRO LEADING CITIES INVEST
© KanAm Grund Group
▪ Laut Scope (Juni 2020) verfügt der LCI über die beste Bewertung des
Immobilienportfolios innerhalb der Gewerbeimmobilien = bestes Portfolio und eine sehr
gute Lagequalität
▪ Der LEADING CITIES INVEST zählt zu den nur 3 von 15 verglichenen
Immobilienfonds, bei denen das positive Rating nach Ansicht von SCOPE im Vergleich
zum Vorjahr gehalten werden konnte
▪ Erfahrener Assetmanager mit hoher Transaktionskompetenz seit 20 Jahren
▪ Stabile Wertentwicklung seit Auflage
▪ Stiftungsfonds des Jahres auch in 2020 (erstmals in 2019)
▪ Nachhaltigkeit:
▪ ESG-Strategie, Vorbereitung GRESB-Rating, Pilotprojekt LCI: „Manage-to-Green“
▪ Unterzeichnung der UN PRI (Principles for Responsible Investment)
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