JUDETULBOTO~ANI PRIMARIA ~UNICIPIULUIConsiliul Local al Municipiului Boto~ani BOTOS~ IMunicipiul Botosani SUBREGISTRUL N r

datoriei publice locale directe a unitàtii administratjv - teritoriale ~

Nr. de Denurnireordine documentImpru incheiat nr. si Denumire ~i Data Data Perioada Perioada de Comision de Comision demut data semnãrii Destina(ie imprumut sediu creditor Valoare imprumut acordárii scadenlei Dobândã de gra(ie rambursare administrare angajament Alte costuri Cbs.

Termen Termen de Termen- lei- Nivel(%) de platã Nivel(%) platã Nivel(%) de platá

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17Contractde Imprumutpentru Banca 3.000.000.000 30.10.2001 08.04.2002 40 lunar fãrà 27.11.2001 - 0,5 Data - - Comisionoperalluni

imprumut nr. 579 investitii pe termen Comercialã 08.04.2002 acordãrii prin virament;din 26.10.2001 scurt, in Romãnã, creditului Comision neutilizare

completarea Sucursala 2% pe anfondurilor proprii Jude(eanà

Boto~ani, str.Pia(a Revolu~ieinr. 3 Boto~ani

~ Contract de Finan~area lucrãrilor Raiffeisen Bank 25.000.000 (RON) 31.07.2005 31.07.2015 BUBOR Lunar 2 ani 01.08.2007- 0,10 Anual 0,3 15 zile de Comisioane, taxe ~i Perioada decredit nr. 0068 de investi(t de S.A. Pia(a Ia 1 lunã 31 .07.2015 Ia data cheltuieli standard valabilitate adin 09.09.2005, interes loca Charles de plus o semnãrii pentru mentinerea ~i/su trgerilor, respectivincheiatIntre ~Reabilitare ~i Gaulle nr. 15, maria de contrac- executarea drepturilor 31.07.2007, stabilita

Consiliul Local al modernizare strãzi ~i Sector 1, 0,5% pe tului bãnct in cazul conform contract demunicipiului parcàri In municipiul Bucure~ti an neIdeplinirii obliga(iilor credit nr. 0068 dinBoto~ani ~i Boto~ani” contractuale 09.09.2005, a fost

Raiffeisen Bank modificata,dupa cumS.A Bucure~ti urmeaza:

15.10.2007 cu Actaditional nr.

2/14.08.2007;20.12.2007 cu Act

adilional nr.3/31.10.2007;

31.05.2008 cu Actadi~ional nr.

4/27.02.2008; Actaditional nr.

5/23.10.2013;

Nr. de Denumireordine documentImpru Incheiat nr. si Denumire Si Data Data Perioada Perioada de Comision de Comision demut data semnãrii Destinalie Imprumut sediu creditor Valoare Imprumut acordãrii scaden(ei Dobândá de gra(ie rambursare administrare angajament AIte costuri Obs.

Termen Termen de Termen- Iei- Nivel(%) de platà Nivel(%) platá Nivel(%) de platã

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 173 Contract de Finan(are objective OTP BANK 30.000.000 (RON) 08.10.2007 07.10.2017 BUBOR Lunar 2 ani 09.10.2009- 0,10% 3 zile Comision pentru

credit nr. de investi(ii publice ROMANIA S.A. Ia 1 Iunã 07.10.2017 lucrãtoare rambursare In avansC460020070024 In cadrul str. Buzeati nr. pIus o de Ia data 0% aplicat Ia suma

74 din programului 66 — 68, sectorl maria de semnart achitatà in avans din08.10.2007, operational regional Bucureati, prin 0,5% pe contractul surse proprii ~i 1%

incheiatlntre 2007-2013 ~i alte OTP BANK an ui aplicatla sumaConsiliul Local al proiecte de investi(ii ROMANIA SA. achitatà in avans din

municipiului locale str. C. Na~ionalã surse Imprumutate deBotoaani ~i OTP nr.54A, Ia alte bandBANK ROMANIA Botoaani

S.A.

4 Contractde Finantare par(ialá Banca 18.800.000 lei 06.09.2010 05.09.2020 lunar 2 ani 05.09.2012- - - - - Comision de acordare Act aditional nr.credit nr. 31 din obiective de investi(ii comercialã ROBOR 05.09.2020 0,48% aplicat Ia 1/20.12.2010 s-a

06.09.2010, publice locale INTESA a 0 Iunà valoarea sumelortrase modificatlistaInchelat Intre SANPAOLO plus o din credit, incasat Ia obiectivelor finantate

Municipiul ROMANIA maria de data fiecarei trageri; din credit; ActBoto~ani ~i S.A.,, ARAD 1,95% comision elaborare aditional

BANCA Bd. Revolu~iei contract garantie nr.2/18.10.2011 s-aCOMERCIALA nr. 88, prin 80lei/contract incasat modificat lista

INTESA Banca Ia data semnarii obiectivelor finantateSANPAOLO comercialã contractului; comision din credit; Act

ROMANIA S.A. INTESA de inscriere/radiere gaj adi(ional nr.SANPAOLO lSOIei/inscriere 3/28.09.2015 s-a

ROMANIA S.A., modificat nivelulSucursala marjei de Ia 1,95% Ia

Botoaani, cu 1,50%sediul In str.

Teatrului nr. 3A

Nr. de Denumireordine documentImpru incheiat nr. Si Denumire ~i Data Data Perioada Perioada de Comision de Comision demut data semnârii Destina~ie imprumut sediu creditor Valoare Imprumut acordârii scaden~ei Dobândà de gra~ie rambursare administrare angajament Alte costuri Cbs.

Termen Termen de Termen- Iei- Nivel(%) de platã Nivel(%) platã Nivel(%) de platâ

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 175 Contractde Finantare par~iaIà Banca 11.200.000 11.11.2010 04.09.2020 lunar 2 ani 04.09.2012- - - - - Comision de acordare Act aditionalnr.

credit nr. 36 din objective de investi~ii comercialà ROBOR 04.09.2020 0,48% aplicat Ia 1/20.12.2010 s-a11.11.2010, publice locale INTESA Ia o Iunã valoarea sumelortrase modificatlista

Incheiat Intre SANPACLO pIus o din credit, incasat Ia obiectivelor finantateMunicipiul ROMANIA marja de data fiecarei trageri; din credit; Act

Boto~ani ~i S.A.,, ARAD 1,95% comision elaborare aditionalBANCA Bd. RevoIu~iei contract garantie nr.2/18.10.201 1 s-a

COMERCIALA nr. 88, prin 8Olei/contract incasat modificat listaINTESA Banca Ia data semnarii obiectivejorfinantate

SANPAOLO comercialà contractului; comision din credit; ActROMANIA S.A. INTESA de inscriere/radiere gaj aditional nr.

SANPACLO l5OIei/inscriere 3/28.09.2015 s-aROMANIA S.A., modificat nivelul

Sucursala marjei de Ia 1,95% IaBoto~ani, cu 1,50%sediul In str.

Teatrului nr. 3A

6 Contract de linie Cofinan~are CEC BANK S.A. 20.000.000 30.05.2012 30.05.2022 lunar 2 ani 30.05.2014- Comision de acordarede credit de objective de investi~ii Bucure~ti, Calea ROBOR 30.02.2022 de 0,5%, comision deinvestitie nr. de interes public Victoriei nr.13, Ia 0 Iunã reflnan~are 3%,

RQ12053585549 Sector 3 prin pIus o comision de504 din Sucursala marja de rescaden~are 0,7%,

30.05.2012, Boto~anj, Str. 2,75% comision deIncheiat Intre Pia~a RevoIu~iej ree~aIonare 0,7%,

Municipiul nr.7 comisioane privindBoto~ani ~i CEC opera~iuniIe prin cont

BANK S.A. curent, conform

tarifului de comisioanestandard In vigoare,

comisioninscriere/stingere aviyipoteca Ia AEGRM 51

Iei/Inscriere ~i 25Iei/stingere;

Nr. de Denumireordine documentimpru Incheiat nr. Si Denumire ~i Data Data Perioada Perioada de Comision de Comision de

mut data semnãrii Destina~ie imprumut sediu creditor Valoare imprumut acordàrii scadentei Dobãndá de gra~ie rambursare administrare angaiament Alte costuri Obs.

Termen Termen de Termen- Iei- Nivel(%) de platã Nivel(%t platá Nivel(%) de platà

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 177 Acord de Cofinantare International 25.000.000 Iei 28.10.2013 28.10.2025 Ratã fixà lunar 2 ani 15.10.2015- 20.000 le anual 0,75% anual Comision de acordare

imprumut nr. obiective de interse Finance de 3,75% 15.09.2025 — 1%; cheltuieli33606 din public Corporation— pe an traducatori 1.165 USD;

28.10.2013, Buzukdere Cad. peste cheltuieli consilieriinchelatIntre No: 185, costul juridici 21 .500 EUR;

Municipiul Kanzon Ofis IFC de Servicii Law DebentureBoto~ani ~i Blogu, Kat 20 — ob~inere Corporporate Services

INTERNATIONA Levent, 34394 a Limited 1.400 GBPL FINANCE Istanbul, Turkey finantärii

CORPORATION in RONpe baza

unuiechivalent swap alLIBOR Ia

6 luniIa

sfar~itulprimilor 5ani rata

va fireevaluat

a Iaconditiilepietei din

acelmoment

Contract de Coflnan~are UniCredit Tiriac 24.000.000 19.09.2014 19.09.2024 Robor Ia lunar 2 ani 19.09.2016- 0,10% anual - - Comision decredit nr. obiective de investitii Bank S.A. o luna 19.09.2024 restructurare

515017dm de interes public Bucure~ti, plus o 2%aplicabil Ia soldul19.09.2014, Bulevardul maria de utilizat al creditului;

incheiatintre Expozitiei nr.1F, 1,70% comision deMunicipiul Sector 1 prin neindeplinire conditi

Boto~ani ~i Sucursala contractuale aplicabil IaUniCredit Tiriac Boto~ani, soldul utilizat al

Bank creditului

8

Finantareacorectillor financiareaplicate proiectelorfinantate din fonduri

externenerambursabHe

Nr. de Denumireordine documentImpru Incheiat nr. Si Denumire si Data Data Perioada Perioada de Comision de Comision demut data semnàrii Destinatie imprumut sediu creditor Valoare Imprumut acordãrii scadentei Dobândã de gra~ie rambursare administrare angaiament Alte costuri Obs.

Termen Termen de Termen- Iei- Nivel(%) de platã Nivel(%) plat~ Nivel(%) de platã

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17Conventie deimprumut nr.

543963/20.08.2015 nr.

19722/14.08.20 15 incheiatã intre

MinisterulFinantelorPublice ~iMunicipilBotosani

1.627.856 Iei 25.08.2015MinisterulFinantelor

Publice Str.Apolodor nr, 17,

sector 5Bucuresti

27.08.2035 4,32% trimestrial - 25.11.2015 -

27.08.2035

9

Dobândã de intärzierecalculatã a nivelul

dobãnzii prevâzutà deOG 92/2003 privindCodul de procedurã

fiscalã, republicatá, cumodificàrile ~i

completárile uletrioare,pe zi de Intârzierepentru neplata Iatermen a ratelor

scadente Si dobânziloraferente imprumutlui

Nr. de Denumireordine documentImpru Incheiat nr. Si Denumire Si Data Data Perioada Perioada de Comision de Comision demut data semnãrii Destina~ie imprumut sediu creditor Valoare Imprumut acordârii scadentei Dobândã de gra~ie rambursare administrare angajament Alte costuri Cbs.

Termen Termen de Termen- Iei- Nivel(%) de platá Nivel(%) platà Nivel(%) de platã

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17Conventie deImprumut nr.

544976/22.09.2015 nr.

22733/22.09.20 15 incheiatá Intre

MinisterulFinantelorPublice SiMunicipiulBotosani

16.165.398 IeiMinisterulFinantelor

Publice, Str.Apolodor nr. 17,

sector 5Bucuresti

Asigurareacofinantãrii si a

cheltuielilorneeligibile asociateproiectelor finantatedin fonduri externenerambursabile din

perioada deprogramare 2007-

2013

24.09.2015 24.09.2030 4,50% rimestria 24. 12.2015-24.09.2030

Dobândà de intârzierecalculatá Ia nivelul

dobânzii prevazutã deOG 92/2003 privindCodul de procedurã

fiscalã, republicatã, cumodiflcârile Si

completãrile uletrioare,pe zi de intãrzierepentru neplata Iatermen a ratelor

scadente ~i dobánziloraferente imprumutlui

Act aditional nr. IInregistrat cu nr.

540563/11950/2016prin care s-a

modificat valoareaImprumutului Ia

15.597.105 Iei dupárambursare

anticipatá;Actadi~ional nr. 2

Inregistrat cu nr.544976/22733/2016

prin care s-amodificat valoarea

imprumutului Ia13.825.284 Iei dupã

rambursareanticipata;Actaditional nr. 3inregistrat cu

nr.546565/23236/2016 prin care s-a

modificat valoareaimprumutului Ia13.248.891,35 Ieidupà rambursare

anticipatã;

10

Nr. de Denumireordine documentImpru Incheiat nr. si Denumire ~i Data Data Perioada Perioada de Comision de Comision demut data semnàrii Destinatle imprumut sediu creditor Valoare Imprumut acordárii scadentei Dobândã de gra~ie rambursare administrare angajament Alte costuri Cbs.

Termen Termen de Termen- lej- Nivel(%) de plata Nivel(%) platã Nivel(%) de platã

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17Conventie deimprumut nr.

549011/14.12.2015 nr.

28996/08.12.20 15 incheiatâ intre

MinisterulFinantelorPublice SiMunicipilBotosani

3.900.000 leiFinantareacheltuielilor curente

(subven~ia Iaenergia term ca)

pentru asigurareafurnizãrii energiei

termice in sezonulrece 2015—2016

MinisterulFinantelor

Publice, Str.Apolodor nr. 17,

sector 5Bucuresti

16.12.2015 17.12.2035 4,07% trimestria 16.03.20 16-17.12.2035

Dobândã de Intârzierecalculatã Ia nivelul

dobânzii prevàzuta deCC 92/2003 privindCodul de procedurã

flscalã, republicatà, cumodificàrile ~i

completãrile uletrioare,pe zi de Intârzierepentru neplata Iatermen a ratelor

scadente Si dobãnziloraferente Imprumutlui

11

Contract decredit de investi(ii

nr.RQ1 6070088832

515 din30.08.2016

Nr. de Denumireordine documentImpru Incheiat nr. si Denumire ~i Data Data Perloada Perioada de Comision de Comision demut data semnãrii Destinalle Imprumut sediu creditor Valoare imprumut acordàrii scaden(ei Dobândã de gra~ie rambursare administrare angajament Alte costuri Obs.

Termen Termen de Termen- Tel- Nivel(%) de platã Nivel(%) platà Nivel(%) de platã

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1712.000.000 30.08.2016CEC BANK S.A.

Bucure~ti, CaleaVictoriei nr.13,Sector 3 prin

SucursalaBoto~ani, Str.

Pia(a Revolutieinr.7

Realizarea unorinvestitii publice de

interes local prinPrograrnul

OperationalRegional 2007-

2013, Axa prioritarà5, proiectul “Parc

Regional deagrement turistic ~i

sportiv Corni~aBoto~ani”

29.08.2026 lunar 12 luniRobor Iao Tunaplus o

marjá de0,41%

108 luni Act aditional nr. IInchelat Ia data de

11.10.2016; Actaditional nr. 2

incheiat Ia data de01.11.2016; Actaditional nr. 3

Incheiat Ia data de06.01.2017; Act

aditional nr. 4Incheiat Ia data de

13.04.2020;

Comision de analizade 0 (zero); Comisionde analizã in regim deurgen(á 0,75%, mm.

1.500 lei-max.7.500 Iei;Comision de gestiune

de zero (zero);Comision de neutilizare

de 0 (zero);Comision de

rambursare anticipatàde 0 (zero); Comision

de refinantare de3%;Comision de

acordare de 0(zero);Comision de reanalizàde 0,5%% mm 500 lei

— max. 2.000 Iei;Comision de

rescadentare de 0,7%;Comision de

reesalonare de 0,7%;Comision de

restructurare de 0,7%;Comisioane aferente

inscrierii/modificàrii/stringerii a garan(iilor Ia

AEGRM; Altecomisioane

12

Contract decredit nr. 12 -

ASV din data de09.08.20 17

Nr. de Denumireordine documentImpru Incheiat nr. Si Denumire ~i Data Data Perioada Perioada de Comision de Comision demut data semnãrii Destinatie imprumut sediu creditor Valoare imprumut acordárii scadentei Dobãndà de gra~ie rambursare administrare angaiament Alte costuri Obs.

Termen Termen de Termen- Iei- Nivel(%) de platà Nivel(%) platà Nivel(%) de platã

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1781.392.584 Iei 09.08.2017 06.08.2027BANCA DE

IMPORT -

EXPORT AROMANIEIEXIMBANK

S.A. Bucure~ti,str. Barbu

Delavrancea nr.6A, Sector 1prin AgentiaSuceava cu

sediul in Mun.Suceava, str.

VasileAlecsandri nr.6

lunar 12 luni 108 luniRobor Iao lunaplus o

maria de0,70%

Refinantare contractRQ1 205358554950

4/30.05.20 12Incheiat cu CECBank; contract

515017/19.09.2014incheiat cu

UniCredit; contract31/06.09.2010 si

contract36/11.11.20 10

Incheiate cu IntesaSanpaolo, contract

543963/19722/2015,nr.

544976/22733/2015,nr.

549011/28996/2015incheiate cuMinisterul de

Finante ~i contractPRJ-33606-

ROM/28.10.2013Incheiat cuInternational

Finance Corporation

Comision de acordare0%; Comision unic de

administrare 0%;Comision derambursare

anticipat0%; Comisionde neutilizare 0%, taxede risc 0%; penalitãtipentru neachitarea Ia

termen a comisioanelorde 0,05%/zi de

intárziere;

Notificarea nr.245/03.04.2020

amanare Ia platarate si modificare

Anexa 2 IaContractul de credit -

Grafic derambursare

Geanina Bi