CONSULTANT: Marian MOROAN - 0740062402

Plan Afacere

S.C. DECO ART PROD IZABELLA S.R.L. D

Denumire solicitant: Deco Art Prod Izabella SRL-D

Cod unic de inregistrare: 34060503Nr. de inregistrare la ORC: J1/95/2015Adresa solicitant: Mun. Aiud, str. 8 Martie, nr.2,ALBAJudetul: AlbaCod postalNr. Telefon: 0754416419Adresa de e-mail: otvosizabella@yahoo.com Cod CAEN aferent activitatii principale: 3299Cod CAEN aferent proiectului: 3299Sediu social:Mun. Aiud, str. 8 Martie, nr.2, Judetul: Alba, 0754416419Puncte de lucru:Mun. Aiud, str. 8 Martie, nr.2, Judetul: Alba, 0754416419Locatia implementarii proiectului:Mun. Aiud, str. 8 Martie, nr.2, Judetul: Alba, 0754416419Persoana de contact:OTVOS Izabella, Mun. Aiud, str. 8 Martie, nr.2, Judetul: Alba, 0754416419 Microintreprinderea SRL-D este platitoare de TVA NUValoare totala a proiectului (fara T.V.A.) - LEI*: Valoare AFN1- lei* 21284.00 Procent din valoare totala proiect** 50.00Valoare credit2-3- lei* 21284.00 Procent din valoare totala proiect** 50.00Valoare contributieproprie - lei* 0.00 00 Procent din valoare totala proiect** 0.0

2. Descrierea microintreprinderii "S.R.L. - D." si domeniul de activitate in care se realizeaza investitia2.1. Descrierea microintreprinderii "S.R.L. - D."Domeniul de activitate al "S.R.L. - D."1. Productie X 2. Comert si alte activiti X Domeniul de activitate economica: Codul CAEN:3299

Descriere clasa CAEN:Fabricarea altor produse manufacturiere

Scurta descriere a firmei, viziune, misiune, strategie:Investitia propusa prin acest program vizeaza activitatea clasificata prin Cod CAEN 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere. Firma nou nfiinat i-a propus dezvoltarea unei activiti de producie de lumnri (parfumate i decorative). SC Deco Art Prod Izabella SRL-D este o firma infiintata din initiativa doamnei TVS IZABELLA care, impreuna cu membrii familiei, si-a propus crearea unei afaceri in producie i comert, bazata pe un concept mai modern, dar personalizat i adaptat la condiiile de pia pentru obinerea unui randament optim. Societatea este administrata de TVS IZABELLA , care este si unic asociat si are un capital social de 200.00 ron, potrivit legislatiei in vigoare. Implementarea se va face intr-o zona propice activitii propuse, cu personal angajat minim, dotarile sectiei de productie vor fi facute pe principiul respectarii utilitatii, randamentului, eficientei in operare, fara a se pierde din vedere factorul ergonomic. Administratorul firmei, impreuna cu membrii familiei care vor fi implicati direct in proiect, nu au o experienta vasta in acest domeniu, dar au o viziune coerenta si realista asupra antreprenoriatului, abilitati practice si vointa de a face un business profitabil, angajandu-se sa urmeze in primele luni de implementare si un curs autorizat de lucrator in comert. Mai trebuie precizat ca majoritatea angajatilor firmei vor proveni din randul persoanelor cu dizabilitati. VIZIUNEA FIRMEIIn atingerea obiectivelor propuse, in primul an, TVS IZABELLA va fi ajutata de mama sa, care va fi angajata din start in functia de sef sectie productie, doamna TVS IZABELLA urmnd s fie Administratorul/Directorul firmei si se va ocupa de managementul si marketingul firmei, ajutata fiind de catre un consultant antreprenorial. In functie de necesarul de personal, vor mai fi angajate inca doua persoane pentru activitatile de productie. Dupa primele luni de implementare (primul trimestru), firma va dezvolta treptat activitatea, prin reinvestirea profitului obtinut, urmand ca dupa trei ani de la lansare sa devina un nume de referinta in domeniul productiei de lumanari. Vanzarea se va face direct la poarta fabricii, catre distribuitori en-gros sau en-detailisti, dar si prin intermediul unui magazine online ce va fi creat in cadrul proiectului. Pe termen lung, de cinci ani si peste, administratorul firmei are n vedere diversificarea ctivitatii prin infiintarea altor sectii de productie sapunuri natural si confectii, cu personal angajat tot din randul celor cu dizabilitati.MISIUNEA I STRATEGIA FIRMEI Dupa deschiderea sectiei de productie cu ajutorul unui AFN plus credit, in primele 4 luni de la semnarea contractului de finantare, firma va crea un brand in domeniul productiei de lumanari, oferind populaiei din zonele de implementare a proiectului posibilitatea de a cumpara produsele firmei la preturi corecte , net superioare calitativ produselor existente pe piata de profil care, de altfel, este o piata fragmentata, cu lacune, fara a fi dominate de un producator anume. Concomitent, clientii vor putea face comenzile in conditii moderne, online, fara a renunta la confortul apropierii de locuintele sau sediile lor, la preturi corecte si in timp util. Livrarea se va face in acest caz prin serviciile de curierat. Afacerea este gandita pe principiul unui mai vechi proverb chinezesc, potrivit caruia fiecare drum lung incepe cu primul LI (unitate de masura).

2.2. Descrierea proiectului2.2.1. Obiectivele proiectuluiPrin implementarea prezentului proiect, Deco Art Prod Izabella SRL-D isi propune infiintarea unei sectii de productie de lumanari parfumate si decorative, dezvoltand afacerea in etape, obtinerea unei cifre de afaceri care sa ii permita dezvoltarea la nivel national, in decurs de 3 ani, a unui brand in domeniu si patrunderea pe pietele externe. Impactul proiectului este semnificativ, cuantificat prin numrul de persoane defavorizate social care vor fi angajate in timp in cadrul firmei.

Obiective specificeIn prima etapa a implementarii proiectului se are in vedere deschiderea amenajarea cu costuri reduse a spatiului existent la sediul firmei, astfel incat acesta sa fie propice desfasurarii activitatii de productie. In acelasi spatiu va fi amenajat si un birou administrativ, ambele unitati (sectie de productie si birou) urmand sa fie asigurate cu dotarile necesare desfasurarii activitatii. Spatiile sunt proprietate a bunicii doamnei TVS IZABELLA si are incheiat cu aceasta un contract de comodat cu destinatie expresa pentru desfasurarea activitatii propuse. Cladirea este racordata la utilitati. Concomitent cu deschiderea sectiei de productie, Deco Art Prod Izabella SRL-D va lansa si un magazin on-line, un loc unde cei cu acces la internet, domiciliati in toata tara, nu doar in zona in care va fi deschisa sectia de productie, vor putea face comenzi on-line si vor primi produsele comandate la domiciliu. De asemenea, se preconizeaza ca in al doilea an de activitate firma va extinde productia astfel incat cifra de afaceri sa creasca cu 30% fata de anul de start, air in al treilea an cifra de afaceri sa creasca cu 50% fata de primul an. Alegand aceasta varianta de start in afaceri, firma isi propune asigurarea unui cash flow adecvat si obtinerea unor venituri care, prin reinvestire n procent de pana la 80%, sa-i permita sa se dezvolte prin infiintarea ulterioara a altor sectii de productie confectii si sapunuri naturale. Aplicand aceasi metoda, in cinci ani, Deco Art Prod Izabella SRL-D doreste sa puna bazele concept integrat de productie si comert regional si apoi national prin crearea unui brand in domeniul selectate. In cea de a doua etapa, dupa cinci ani, cand firma va avea suficiente rezerve finaciare din exploatare, o parte din venitul reinvestit va fi destinat amenajarii unui depozit propriu, astfel incat, treptat, sa treaca de la aprovizionarea propriilor magazine si la distributie de marfuri, in diverse zone ale tarii, catre terte persoane juridice si fizice, pe principiul proximitatii.Obiective cuantificabile(Indicatori tinta):UMAnul n1Anul n+1Anul n+2

Cifra de afaceri:LEI

Profit:LEI

Numar de salariati:Numarpersoane

1anul n = anul current sau anul de baza 2.2.2. Potentialii beneficiari ai proiectuluintr-un studiu, fcut n 2011, au aprut statistici interesante. Muli dintre noi nici nu tim ct de populare sunt lumnrile. De exemplu italienii dau i 150 de euro pentru o lumnare. In Romania, ca de altfel si in alte tari europene, s-a constatat ca: zilnic n 50% din case se aprind lumnri parfumate n 80% din restaurante, hoteluri, ne ateapt la mas lumina unei lumnri 35% dintre cadouri reprezint lumnri decorative i parfumate 97% dintre centrele de relaxare folosesc lumnri aromateAvantajele afacerii: Produsele se vnd tot timpul anului i in special n perioadele de srbtori Este o afacere flexibil: putem lucra mpreun cu familia i, aa cum ne-am propus, producia se poate face i de ctre persoane cu dizabiliti. Ne ofer posibilitatea s ne punem n valoare imaginaia i talentul Este o afacere pe care o putem dezvolta etapizatPotenialul pieii este imens: magazinele de cadouri magazinele pentru decoraiuni florrii (lumnri pentru nunt, botez sau decorative) saloane de masaj, centre de frumusee (pentru aromoterapie i relaxare) restaurante, hoteluri, pensiuni, aproape orice spaiu de alimentaie public firmele care organizeaz evenimente speciale (nuni, botezuri)2.2.3. Durata de implementare a proiectului4 luni cu AFN2.2.4. Activitatile proiectuluiCa o prima activitate se va demara obtinerea autorizatiilor necesare desfasurarii activitatii. Autorizatie de functionare va fi eliberata de Primaria localitatii in care se desfasoara activitatea, apoi se vor solicita Autorizatie de mediu, Autorizare din punct de vedere al protectiei muncii, Autorizatie PSI. Concomitent cu obtinerea autorizatiilor, se va amenaja spatiul in care se va realiza proiectul, se va face dotarea lui si se va realiza magazinul online, astfel incat la demararea activitatii effective de productie sa incercam deja obtinerea de comenzi, in acest fel asigurandu-se din start livrarea unei bune parti din productia ce urmeaza a se obtine. De asemenea, va fi selectat un contabil cu care firma va incheia un contract de colaborare (prestari servicii) pentru evidenta contabila.

2.2.5. Resursele materiale implicate in realizarea proiectuluiSectia de productie va fi compartimentata in 3 tipuri de spatii: spatiu pentru productia efectiva. spatiu de depozitare si vestiar/toaleta pentru angajati. Intrarea pentru clienti va fi diferita de cea pentru aprovizionare. Potrivit obligatiilor legale, in interiorul sectiei sa vor asigura lavoare pentru curatarea mainilor, prevazute cu apa curenta calda si rece, cu materiale pentru spalarea mainilor si pentru uscare igienica. Se vor crea si conditii controlate de temperatura si aerisire. Aceasta necesitate se va asigura prin contract cu diversi furnizori. Pe timpul verii intregul spatiu va fi ventilat. DOTARIPrimul pas spre implementarea acestei idei de afacere este cumprarea imobilzrilor corporale necesare petru funcionare, n condiiile n care spaiul necesar derulrii activitii exist. Astfel vor fi cumprate: un frigider: volum 800 L, consum 3,5 kW/24h 1.200 RON un laptop: DELL Inspiron N5030 Dual Core, consum 64W/h 1.499 RON 4 rafturi pentru depozit produse, 300 RON/buc 1.200 RON 4 cazane electrice pentru topit cear: 27 L, consum 200W/h, 1100 RON/buc 4.400 RON 5 mese mici, 125 RON/buc 625 RON o mas lung 200 RON 8 scaune, 40 RON/buc 320 RON abloane (matrie): 50 abloane Muffin, 10 RON/buc 500 RON 10 abloane mere, 20 RON/buc 200 RON 10 abloane cilindru, 20 RON/buc 200 RON diverse abloane 3000 RONIntrucat productia implica si alte costuri, spre deosebire de alte activitati, vor fi cumprate i materiile/materialele necesare pentru realizarea produciei n primul trimestru. Vor fi enumerate numai acele materii i materiale care sunt necesre la producia celor 4 tipuri de lumnri amintite: Materii prime: Gel transparent 2500 ml 155 RON Cear natural de albin 5000g 125 RON Fitil 1000 cm 34,5 RON Parfum 10 ml 22,20 RON (50 picaturi) Culoare pentru cear 11 buc (20g/buc) 16 RON Lipici 10 ml 8,5 RON (30 picaturi) Petale uscate 1 pachet (200 g) 5 RON (7 lumanari) Recipient de sticl 1 buc 2,5 RON Pungi pentru ghea 192 cuburi/pung 2 RON Diverse

Materiale: Spray de silicon 400 ml 15,5 RON (250 lumnri) DiverseNot: Cantitatile specificate nu reprezint cantitatile necesare pentru producie!PERSONALLa demararea afacerii sunt necesari minim 2 angajati, din care unul se va ocupa si de aprovizionare si vanzare. Pentru sectia care va fi infiintata initial, cei doi angajati vor fi asociatul unic al firmei impreuna cu mama sa. In timp scurt de la demarare, sau daca existent unor contracte de comenzi va impune acest lucru, vor mai fi angajate inca doua persoane, urmand ca personalul angajat in decurs de trei ani sa creasca proportional cu necesitatile expansionist ale firmei. Programul de functionare va fi de minim 8 ore pana la 15 ore zilnic.3. Locuri de munca permanente in cadrul microintreprinderii "S.R.L.-D."1. Numarul de locuri de munca permanente (cu norma intreaga) nou create este mai mare sau egal cu 4X

2. Numarul de locuri de munca permanente (cu norma intreaga) nou create este mai mare sau egal cu 3

3. Numarul de locuri de munca permanente (cu norma intreaga) nou create este mai mare sau egal cu 2

3.1. Managementul si resursele umane ale microintreprinderii SRL-D:3.1.1. Descrierea resurselor umaneSocietatea este administrata de TVS IZABELLA, care este si unic asociat. TVS IZABELLA va fi ajutata de mama sa care va fi angajata din start in functia de Sef Sectie productie. In prima etapa, TVS IZABELLA va ajuta la productia propriuzisa dar va indeplini si atributiile specifice compartientelor management si marketing. Ulterior, TVS IZABELLA va indeplini mai mult atributii de director, urmand sa puna in aplicare obiectivele prezentului proiect. Administratorul firmei nu are o experienta vasta in comert, dar are o viziune coerenta si realista asupra antreprenoriatului, angajandu-se sa urmeze in primele luni de implementare si un curs autorizat de lucrator in comert sau de competente antreprenoriale.

3.1.2. Detaliere pe activitatiActivitateaNumar de salariatiPregatirea profesionala

3.1.3. Cine este angajatul "cheie", adica persoana care prin cunostintele pe care le detine poate influenta mersul afacerii (daca este cazul)?Angajatul cheie al firmei este TVS IZABELLA4. Ponderea investitiilor in cheltuilile aferente Planul de afaceri1. Ponderea investitiilor peste 80%

2. Ponderea investitiilor peste 60%

3. Ponderea investitiilor peste 40%

4.1. Descrierea investitiei propuse:Sectia de productie se realizeaza intr-un spatiu preluat cu titlu gratuit (comodat), proprietarul este persoana fizica. Am redus astfel investitia initiala direct proportional cu suma care ar fi fost necesara pentru constructia spatiului sau inchiriere. Adresa de implementare a proiectului si infiintare a sectiei de productie este Mun. Aiud, str. 8 Martie, nr.2, Judetul: Alba, 0754416419 . Ca si echipamente, magazinul va fi asigurat cu: un frigider: volum 800 L un laptop 4 rafturi pentru depozit produse 4 cazane electrice pentru topit cear 5 mese mici o mas lung 8 scaune abloane (matrie): 50 abloane Muffin 10 abloane mere 10 abloane cilindru diverse alte abloane 4.2. Costul total al proiectuluiElementul de cost (Denumirea elementului de cost este denumirea tehnica completa a acestuia).Costul elementuluiAportul propriuCredit pentru cheltuiala eligibilaAFN

fara TVAin numerar

Total

(1)(2)=(3)+(4)+(5)(3) (2)*50%(4) (2)*50%(5) (2)*50%

4.3. Surse pentru aportul propriu:4.3.1. Aportul in numerar:Proiectul va fi implementat prin AFN si credit bancar. Resursele proprii, fiind limitate, vor fi directionate catre asigurarea eventualelor cheltuieli neeligibile si pentru cheltuieli neprevazute. 4.3.2. Surse pentru finantarea TVA si a altor cheltuieli neeligibile aferente proiectului:(surse proprii, credit)Valoarea TVA aferenta cheltuielilor din proiect va fi asigurata de solicitant din resurse proprii.5. Localizarea activitatii microintreprinderii "S.R.L.-D."1. Mediul rural

2. Mediul urban

5.1. Date privind locatia de implementare si noul produs/serviciu::Completati cu adresa completa a locului de implementare a proiectului.:Mun. Aiud, str. 8 Martie, nr.2, Judetul: Alba, 0754416419 5.2. Durabilitatea proiectului:Investitia este gandita pe termen nelimitat. Durabilitatea proiectului este data tocmai de factorul productie/proximitate. In al doilea an de activitate firma va extinde productia astfel incat cifra de afaceri sa creasca cu 30% fata de anul de start, iar in al treilea an cifra de afaceri sa creasca cu 50% fata de primul an. Alegand aceasta varianta de start in afaceri, firma isi propune asigurarea unui cash flow adecvat si obtinerea unor venituri care, prin reinvestire n procent de pana la 80%, sa-i permita sa se dezvolte prin infiintarea ulterioara a altor sectii de productie confectii si sapunuri naturale. Aplicand aceasi metoda, in cinci ani, Deco Art Prod Izabella SRL-D doreste sa puna bazele unui concept integrat de productie si comert regional si apoi national prin crearea unui brand in domeniul selectate. In cea de a doua etapa, dupa cinci ani, cand firma va avea suficiente rezerve finaciare din exploatare, o parte din venitul reinvestit va fi destinat amenajarii unui depozit propriu, astfel incat, treptat, sa treaca de la aprovizionarea propriilor magazine si la distributie de marfuri, in diverse zone ale tarii, catre terte persoane juridice si fizice, pe principiul proximitatii. Dac n cursul acestui an se estimeaza o cifra de afaceri de 761383.68 ron, in al doilea an (n+1) cifra de afaceri previzionata este de 989797.00 ron, in al treilea an (n+2) cifra de afaceri va fi de 1142074.00 ron, urmand sa creasca exponential, in functie de ritmul dezvoltarii, in decurs de 5 ani de la data demararii.5.3. Pozitia pe piata a firmei5.3.1 Furnizori:Va rugam sa completati pentru fiecare furnizor care detine cel putin 15% din costurile materiei prime.Furnizor viitor% din totalCe furnizeazaConditii de plataDe cand?

S.C. GHENCIU DANIEL, I.I., ALEXANDRIA30Ceara naturalaLa termenAprilie 2015

5.3.2 Clienti:Va rugam sa completati pentru fiecare client care detine cel putin 15% din vanzarile lunare.Viitor% vanzariProduse vanduteConditii de plataDe cand?

5.3.3. Concurentaa) Cate firme ofera produse/servicii identice sau similare pe segmentul Dvs. de piata? Enumerati principalele firme concurente, interne sau externe - daca este cazul.Cel mai important producator concurrent este Cereria Ronca din Fantanele, Arad. Dar peste 90% din productia lor este destinata exportului in Italia, catre firme precum Lamborghini sau casa de moda Missoni. b) Prin ce va deosebiti de concurenta? Enumerati punctele forte si punctele slabe ale propriei afaceri, comparativ cu ale concurentei.Firma se va baza pe oferta diversificata, o foarte buna promovare a produselor, impactul social si psihologic avand in vedere ca productia va fi realizata de persoane cu dizabilitati, nevoia de confort a cumparatorilor, dar, pe termen mediu si lung, in eventualitatea aparitiei concurentilor in zona, va adopta o plotica tarifara si de deservire gandita pe nevoile consumatorilor. PUNCTE TARI: amplasament, gama diversa, oferte pentru toate buzunarele, crestere demografica, cerere pe piata constanta. PUNCTE SLABE: respingerea cererii de finantare, recesiune economica acuta, cresterea sistemului fiscal peste limitele actuale.c) Ce ar trebui sa faceti pentru a va imbunatati pozitia pe piata?Continuarea diversificarii,parcurgerea etapelor descrise in acest proiect. d) Cum se compara preturile Dvs. fata de cele ale concurentei?Preturile practicate vor avea un adaos comercial intre 20% si 50% fata de costurile de productie, mentinand permanent un echilibru intre preturile practicate de firma si cele aleproducatorilor cu oferte similare.5.3.4. Care este piata tinta? Cat de mare estimati a fi aceasta piata? Care este procentul detinut de Dvs. din piata?Aa cum am scris i n introducere afacerea cu lumnri are o pia potenial imens, de la hoteluri la florrii, magazine de cadouri i multe altele. Tipul activitatii dezvoltate este de productie, ceea ce inseamna ca firma se va ocipa cu productia, ambalarea si desfacerea productiei catre engrossisti sau endetailisti. Piaa propriuzis este alctuit din companii din zon, dar se va afla n contract i cu firme din celelalte orae ale tarii sau de peste hotare. In ce priveste micii producatori concurenti din tara, firma noastra va fi avantajata deoarece lumanarile vor fi facute de mana, devenind astfel mai deosebite si mai valoroase decat cele facute mecanizat.Utilizarea noilor tehnologii si promovarea societatii informationaleTop of Form1. Implementarea Planului de afaceri conduce la cresterea gradului de utilizare a tehnologiilor noi, moderne si/sau a solutiilor informatice in procesul de productie/ prestare servicii. Planului de afaceri are potential inovativ si / sau creativ.

Concomitent cu deschiderea, inaugurarea sectiei de productie, Deco Art Prod Izabella SRL-D va lansa si un magazin on-line, o varianta virtuala a afacerii, un loc unde cei cu acces la internet, domiciliati in toata Romania, vor putea face comenzi on-line si vor primi produsele comandate la domiciliu sau la sediul firmelor distribuitoare. Alegand aceasta varianta de start in afaceri, firma isi propune asigurarea unui cash flow adecvat si obtinerea unor venituri care, prin reinvestire n procent de pana la 80%, sa-i permita sa se dezvolte.6.2. Produsul/ serviciulMagazinul on-line va avea o denumire sugestiva, in concordanta cu produsele oferite. Costurile de infiintare vor fi cele de rezervare a domeniului .ro si a hosting-ului, precum si de realizare a site-ului. Dar aceste costuri sunt cuprinse in costul cu consultant antreprenoriala, pe langa alte servicii de care vom beneficia in acelasi pret detaliat in calculul costurilor investitiei. Magazinul va fi realizat pe o platforma wordpress care sa permita accesul facil, administrarea si efectuarea de comenzi simple. Comenzile se vor face on-line iar platile la livrare. Periodic vor fi lansate oferte promotionale gandite astfel incat sa atraga clienti din zonele mai indepartate.6.3. Produsele noi (descrieti tipul de produse/servicii si caracteristici, procentul din total vanzari, pret vanzare):ProdusPondere in vanzarile totale

6.4. Impactul asupra mediului si eficienta energeticaImplementarea proiectului nu va avea efecte asupra mediului. Pentru gestionarea deseurilor ce ar rezulta din derularea activitatii, firma va incheia contract de prestari servicii cu o firma de salubrizare.7. Proiectii financiareTop of FormFACILITATI ACORDATE MICROINTREPRINDERII "S.R.L. - D."Acordare Alocatie Financiara NerambursabileCompletati suma solicitata pentru AFN.

Garantie acordata de Fondul National de Garantare al Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii S.A. - I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.)Completati valoarea creditului solicitant

Scutirea de la plata contributiilor de asigurari sociale datorate de angajatori, potrivit legii, pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult 4 (patru) salariati, angajati pe perioada nedeterminata.Estimati valoarea totala a salariilor pe parcursul derularii programului (3 ani) pentru care se solicita scutirea de la plata contributiilor de asigurari sociale.

Scutirea de la plata taxelor pentru operatiunile de inmatriculare efectuate la Oficiile Registrului Comertului, pentru inregistrarea microintreprinderii;

Total:facitilati

ron

7.1. Schema de finantare1. Schema de finantare cu credit bancar

2. Schema de finantare fara credit bancar

7.2. Plan de finantare a investitiei:Suma%

Credite bancare

AFN

Alte surse

Total100 %

7.3. Cheltuieli anuale de productie:Detaliati cheltuielile directe si indirecte anuale ale activitatii ce se va desfasura in urma implementarii proiectului la capacitatea maximaCheltuieli de productieSuma - Lei%

Materii prime

Materiale auxiliare

Manopera directa (salarii + taxe si contributii sociale)

Energie, alte utilitati

Subansamble

Servicii sau lucrari subcontractate

Alte cheltuieli directe

Cheltuieli de productie indirecte

Administratie / Management

Cheltuieli de Birou / Secretariat

Cheltuieli de Transport (transport intern, manipularea produselor in cadrul activitatii si cu ce forte se realizeaza)

Cheltuieli de protectia muncii si a mediului

Alte cheltuieli indirecte

Total

7.4. Venituri anuale preconizate:(Detaliati volumul vanzarilor anuale pentru fiecare categorie de produs/servicii oferite prin implementarea proiectului la capacitatea maxima a echipamentelor)ProdusPondere in vanzarile totale

Total

Informaii generaleGama produselor realizate n ntreprindere va fi foarte diversificat, astfel portofoliul de produse va fi alctuit din urmtoarele categorii: Lumnri de nunt Lumnri de botez Lumnri decorative Lumnri parfumate Lumnri tematicen proiect vor fi prezentate n detaliu numai patru tipuri de lumnri, iar restul produciei va intra n categoria Diverse. Cele patru lumnri sunt: Lumnare cu cuburi de ghea Lumnare parfumat din gel Lumnare plutitoare Muffin Lumnare decorativ sub form de mere

Relaii externe ale societiiDescriereContractele de vnzare-cumprare incheiate cu furnizorii vor fi ntocmite pe 3 luni, i prelungite n fiecare trimestru. Deci cantitile i preurile specificate mai jos se refer la un trimestru. Necesar materiale trimestrul IInformaiile cele mai relevante din Contractul Nr. 1: cear - 111 cutii (5000 g/cutie) 13.875 RON spray de silicon - 3 flacoane (400 ml/flacon) 46,5 RON petale uscate - 137 pachete 685 RON Valoare total: 14.597,13 RONCelelalte contracte conin urmtoarele informaii relevante:Contract Nr. 02 - Furnizor Gel transparent -153 cutii (2500 ml/cutie) 23.715 RON Parfum mr - 26 buc (10ml/buc) 577,2 RON Parfum trandafir - 57 buc (10ml/buc) 1.265,4 RON Valoare total: 25.557,6 RONContract Nr. 03 Furnizor Fitil - 47 buc(1000cm/buc) 1.621,5 RON Lipici - 32 buc (10 ml/buc) 272 RON Pungi pt. ghea - 50 buc (192 cub/pung) 100 RON Valoare total 1.993,5 RONContract Nr. 04 - Furnizor Recipient de sticl - 957 buc 2.392,5 RON Colorant albastru - 6 pachete (220 g/pachet) 96 RON Colorant verde - 6 pachete (220 g/pachet) 96 RON Colorant maro - 8 pachete (220 g/pachet) 128 RON Valoare total: 2.712,5 RONUn exemplu de calcul:Gel transparent: cantitate necesar pe o zi: 15 buc x 400 ml = 6.000 ml/zi cantitate necesar pe un an: 255 x 6.000 ml = 1.530.000 ml/an cantitate necesar pe un trimestru: 1.530.000 / 4 = 382.500 ml/ an 1 cutie (2500 ml) cost 155 RON - 382.500 ml 153 cutii 23.715 RON / anAlte contracte relevante din punctul de vedere al proiectului:Contract Nr. 5 Furnizor Energie Electrica Limit: 350 kW / 1 luni Contract Nr. 6 Furnizor Gaz Contract Nr. 7 Furnizor Ap

Prezentarea produselor i fluxul technologicGama sortimental a produselor realizate n ntreprindere este foarte diversificat cuprinznd 22 tipuri de lumnri, clasificate n urmtoarele 5 categorii: Lumnri de nunt (2 tipuri) Lumnri de botez (2 tipuri) Lumnri decorative (8 tipue) Lumnri parfumate (5 tipuri) Lumnri tematice (5 tipuri)Dintre cele 22 tipuri vor fi prezentate n detaliu acele 4 tipuri care sunt relevante n cadrul acestui proiect. ntr- o prezentare detaliat vom gsi o descriere scurt despre produsul n cauz, lista de materii prime neceare n procesul de fabricaie al unui buci, fluxul technologic al produsului i alte informaii semnificative. Lumnare cu cuburi de ghea (lumnri decorative) Lumnare parfumat din gel (lumnri parfumate) Lumnare plutitoare Muffin (lumnri tematice) Lumnare decorativ n form de mere (lumnri decorative)Lumnare cu cuburi de gheaLumnarea cu cuburi de ghea aparine categoriei lumnrilor decorative. Este cunoscut i sub numele lumnare vaier. Are culoarea albastru deschis, are forma unui cilindru i este plin de guri. Mrimi: 16 cm x 7,5 cmMateriile prime necesare pentru o bucat sunt: cear 450 g fitil 20 cm cuburi de ghea 15 buc colorant albastru deschis 2 gMai este nevoie i de un ablon cilindru.Procesul tehnologic: 1. Ceara se nclzete la 70-73C.2. Se adaug n cear colorantul.3. Fitilul se nnoad la un capt. Acest nod va constitui vrful lumnrii.4. Scufund fitilul in cear lichid la aproximativ 1.5 cm sub nod (prima scufundare e mai ndelungat).5. Lumnarea se rceste ntr-un vas cu ap rece (20C).6. Lumnarea se usuc ntr-un material de bumbac.7. Paii 4., 5. i 6. se repet de 5 ori. Este important s meninem un ritm uniform n timpul scufundrii lumnrii: se introduce uor se ateapt puin (aproximativ 1 secund) se indeprteaz uor se scurge se raceste.8. Cnd lumnarea a captat diametrul dorit, se ndeprteaz ceara ce atrna la captul lumnrii ct timp aceasta este cald.9. Se preseaz lumnarea pe suprafaa de lucru pan cnd aceasta poate sta drept pe mas.10. Lumnarea se aeaz n centrul ablonului cilindric, i este fixat de fundul ablonului cu puin cear fierbinte.11. Punem cuburile de ghea n ablon pn la 2 cm de marginea lui superioar.12. Acoperim gheaa cu ceara (nu forate fierbinte) pe care o turnam ncetior pn la suprafaa ablonului.13. Punem ablonul n frigider. Dup 10-15 minute lumnarea poate fi scoas din ablon.14. Taiem din fitil ct e necesar.Timp de lucru / bucat: aproximativ 50 minPreul unitar: 16,20 RON

Lumnare parfumat din gelLumnarea parfumat din gel este probabil una dintre cele mai apreciate tipuri de lumnri. Gelul transparent este ntr-un recipient de sticl, conine petale uscate de trandafir, are un miros plcut i romantic, i nu n ultimul rnd este frumoas i estetic. Mrimi: 12,5 cm x 7cmMateriile prime necesare pentru o bucat sunt: gel transparent 400 ml fitil 15 cm lipici o pictur parfum de trandafir 3 picturi petale uscate de trandafir 20 buc recipient de sticl 1 buc

Procesul tehnologic:1. Gelul se nclzete.2. Se adaug parfumul n gel topit.3. Un capt al fitilului se lipete n centrul recipientului de sticl.4. Aezm petalele n recipient5. Gelul l turnam ncetior deasupra petalelor de trandafir pn la 2 cm de marginea superioar al recipientului.6. Lsm lumnarea s se rceasc.7. Taiem din fitil ct e necesar.Volumul produciei: 15 buci/zi, 318 buc/lun, 956 buc/trimestruPreul unitar: 38 RON

Lumnare plutitoare MuffinLumnrile plutitoare fac parte din categoria lumnrilor tematice. O astfel de lumnare este mic i uoar, astfel plutete pe ap. Lumnarea n cauz are forma unui muffin. Datorit prezenei ei o atmosfer plcut i itim umple ntreaga cas. Mrimi: 3 cm x 5 cmMateriile prime necesare pentru o bucat sunt: cear 20 g fitil 4 cm colorant maro 0,5 gProcesul tehnologic:1. Ceara se nclzete la 70-73C.2. Se adaug n cear colorantul.3. Ceara se toarn n ablon.4. Un capt al fitilului e prins de un b iar cu captul cellalt e pus n mijlocul cerii fierbinte. Bul fiind plasat pe marginea superioar al ablonului ine fitilul n mijlocul lumnrii.5. Punem ablonul n frigider. Dup 10-15 minute lumnarea poate fi scoas din ablon.6. Taiem din fitil ct e necesar.Volumul produciei: 50 buci/zi, 1063 buc/lun, 3189 buc/trimestruPreul unitar: 2,30 RONLumnare decorativ n form de mereLumnarea decorativ n form de mere arat forate bine oriunde n cas. Att forma ct i parfumul ei sunt foarte placute. Are culoarea verde. Mrimi: 9,5 cm x 10 cmMaterii prime pentru o bucat: ceara 400 g fitil 10 cm colorant verde 1 g parfum mr 2 picturiMai este nevoie i de un spray de silicon. Procesul tehnologic:1. Ceara se nclzete la 70-73C.2. Se adaug n cear colorantul i parfumul.3. Se pregtete ablonul cu spray de silicon.4. Fixm fitilul n sablon i nchidem ablonul.5. Se toarn ceara ncet n sablon prin gaura acestuia.6. Aazm ablonul, pn la nivelul cerii, ntr-o gleat plin cu ap rece.7. Dup 30 de minute putem deschide ablonul, s scoatem lumnarea rcit.8. Taiem din fitil ct e necesar.Timp de lucru / bucat: aproximativ 50 minVolumul produciei: 10 buci/zi, 213 buc/lun, 639 buc/trimestruPreul unitar: 15,10 RONLumnrile sunt stocate ntr-un frigider. La sfritul procesului tehnologic, nainte de vnzare sunt npachetate n saci mici transparenti cu panglici de diferite culori.

Calcularea preurilor unitare:Valoarea materiilor prime (cheltuieli directe):

Deci costul unitar al unei lumnri se compune din valoarea materiilor prime necesare pentru producia ei i din valoarea cheltuielilor indirecte (n cazul nostru este aproximativ 1,21 RON pe o lumnare, indiferent de tip). Folosind aceste costuri unitare i adaugnd un adaos comercial de 20% primim preul unitar al produsului:

Preurile unitare rotunjite (fr TVA): Lumnare cu cuburi de ghea 16,20 RON/buc Lumnare parfumat din gel 38 RON/buc Lumnare plutitoare Muffin 15,10 RON/buc Lumnare decorativ n form de mere 2,30 RON/buc

Elementele caracteristice bugetului de venituri i cheltuiei

Trebuie menionat c valoriile finale sunt calculate pe o perioad de 1 an. F undamentarea veniturilor Venituri din exploatareVeniturile din exploatare (venituri din producia vndut) au fost calculate SUB prezumia c vnzrile vor avea loc n fiecare 3 luni, cu cantiti fixe (stabilite n contracte), iar valoriile facturilor vor fi ncasate n timp.

Cheltuieli cu amortismentul:La fundametarea cheltuielilor cu amortismentul am folosit metoda de amortisare liniar.

NNrNDenumireCantitate(buc)Valoare initiala(RON/buc)Timp de utilizare(ani/buc)Cheltuiala (RON/an)

Frigider11200.0062000.00

TOTAL2220.42

TOTAL TRIMESTRU555.105

ConcluziiLund n considerare toate aceste prezumii i analiznd rezultatele obtinute putem concluziona c afacerea era cu totul profitabila.

. Denumire

DIPPIMM PROGRAMUL PENTRU STIMULAREA INFIINTARII SI DEZVOLTARII MICROINTREPRINDERILOR DE CATRE INTREPRINZATORII TINERI