rec - devolu__o rma

7/30/2019 Rec - Devolu__o Rma

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Oracle Applications R11Devoluo de Vendas de Mercadorias via RMA usando o

Order Entry e o Recebimento Integrado

A TEORIANA PRTICA


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Joinville

2000


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Sumrio

A quem se destina este manual............................................................................

1.A Devoluo de Mercadorias..............................................................................

2.Ciclo Bsico da RMA...........................................................................................3.Cadastrando uma RMA.......................................................................................

3.1.O Cabealho da RMA..............................................................................................

3.2.Cadastrando uma Linha de RMA.............................................................................

3.3. Verificando o Ciclo Aps o Cadastramento..........................................................1

4. Aprovando uma RMA.......................................................................................1

4.1. Registrando a Aprovao.....................................................................................1

4.2. Verificando o Ciclo aps a Aprovao..................................................................1

5.Interface de RMA..............................................................................................15.1. Executando a Interface........................................................................................1

5.2. Verificando o Ciclo aps a Interface....................................................................1

6. Recebimento das Mercadorias Devolvidas......................................................1

6.1. Entrada da Nota Fiscal de Devoluo..................................................................1

6.2. Aprovao do Recebimento.................................................................................2

6.3. Verificando a Contabilizao da Devoluo.........................................................2

7.Executando Novamente a Interface de RMA....................................................2

8.Executando a Interface do Contas a Receber...................................................2

9.Fechando uma RMA..........................................................................................2

Apndice A Barra de Ferramentas....................................................................2

Apndice B Teclas.............................................................................................2


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A quem se destina este manualEste manual est escrito em uma linguagem bastante simples e serentendido por qualquer pessoa que j tenha manipulado uma carteira dpedidos (normalmente mantido pelo Departamento de Vendas), ou que j

tenha trabalhado com informaes de transportes e freteiros.Este manual supe tambm que o leitor j tenha sido submetido, no mnimoa um curso bsico de Oracle Applications (especificamente em Order Entry Recebimento Integrado), e que saiba entrar no sistema, conhea os conceitode usurio e responsabilidade e navegue pelas telas de forma fluente apesar de estarmos revisando constantemente as teclas de navegao.

De qualquer forma, a abordagem deste livro permitir ao leitor conheceperfeitamente a devoluo de mercadorias via RMA usando o OraclApplications.


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1. A Devoluo de MercadoriasQualquer mercadoria vendida est sujeita devoluo pelo cliente poqualquer motivo. Por exemplo: a mercadoria pode sofrer avarias durante setransporte at seu cliente, ou o cliente pode no desejar mais receber um

determinado produto, ou ainda podem existir negociaes a respeito dtrocas de mercadorias.

Estas mercadorias devolvidas devem retornar ao estoque atravs de umnota fiscal de devoluo (emitida pelo cliente), uma nota fiscal de entrada dnossa empresa (se o cliente no enviar o documento) ou ainda pela prprinota fiscal de venda da nossa empresa (quando o cliente devolver todas amercadorias que constavam na nota). Esta devoluo deve ser contabilizadao estoque deve ser atualizado e, se for o caso o cliente deve ser creditado dovalor das mercadorias devolvidas, para abater a sua dvida com nossempresa no Contas a Receber.

Toda a operao inicia com a chamada RMA (Return Material Authorizationou Autorizao para Devoluo de Mercadorias). Este documento umOrdem de Venda do tipo Devoluo, que registrada no Order Entry. EstOrdem possui um ciclo especfico, definido durante a configurao e as etapade execuo deste ciclo1 sero analisadas neste manual.

Quando a mercadoria devolvida chega na empresa, o recebimento registrado atravs do Recebimento Integrado, e a mercadoria lanada nestoque. O Recebimento Integrado tambm faz a contabilizao da operao

Depois de recebida a mercadoria, podem ser gerados os crditos para cliente no Oracle Receivables, se for o caso.

Portanto, esta operao envolve diversos sistemas aplicativos consequentemente, diversas pessoas. Ela deve ser muito bem compreendidpara que possa ser efetuada com sucesso.

1 Ser analisado um ciclo de ordem padro, conforme consta no manual Order Entry UserGuide. O ciclo definido para sua empresa pode ser diferente.


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2. Ciclo Bsico da RMAO Ciclo de Ordem um conjunto de etapas e aes que, agrupados, determinamcomo uma determinada Ordem de Venda ser processada pelo Oracle ApplicationsDurante os exemplos utilizados neste manual, ser utilizado um Ciclo de Ordem

padro para devolues com recebimento e crdito que dever ser configuradconforme abaixo:

Ao Cclica Pr-requisito Resultado

Entrar

Aprovao de RMA Entrar Registrado

Interface de RMA Aprovao de RMA Passar

Interface do AR Interface de RMA Parcialmente Aceita

Interface de RMA Completamente Aceita

Completar Linha Interface do AR Com Interface AR

Completar Ordem Entrar Registrado

A partir de agora, veremos como as etapas do andamento da RMA influenciam Ciclo da Ordem. Cada ao efetuada na RMA altera o ciclo, pois o resultado da aocclica atualizado conforme o andamento da RMA.


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3. Cadastrando uma RMAA primeira etapa do Ciclo de Vida de uma RMA o seu cadastramento. Para issoacesse uma responsabilidade da aplicao Order Entry2 e abra a funo Devoluesconforme mostra a figura.

A tela de Devolues ser aberta.Podemos informar vrias ordensdiferentes nas linhas da RMA paraum nico documento de devoluo.Isso significa que uma RMA pode serresponsvel pela devoluo devrias Ordens de Vendas diferentes.Podemos devolver tambm apenasuma parte da linha da Ordem deVenda, informando uma quantidadeparcial no campo reservado quantidade.

2 Neste manual, estaremos utilizando a responsabilidade Order Entry Brasileiro.


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3.1. O Cabealho da RMA

Para iniciar a digitao da RMA, precisamos cadastrar as informaes dcabealho. Somente a primeira parte da tela Informaes Principais necessria. As informaes mais importantes so descritas abaixo:

Cliente: Informe o nome do cliente ou recupere o mesmo utilizando a listde valores (). O nmero do cliente vem automaticamente.

Contato: Informe o nome de um contato no cliente com o qual voc acertoa devoluo dos materiais (este nome deve estar registrado no cadastro dcliente e pode ser recuperado tambm usando-se a lista de valores).

Tipo de Devoluo: Neste campo deve ser informado um Tipo de Ordempr-cadastrado que ser utilizado para determinar como a RMA ser tratadpelo Order Entry. Somente os Tipos de Ordem com Categoria Return(Devoluo) sero vistos na lista de valores. Se o Tipo de Ordem estiveconfigurado com valores padro para os campos da RMA, o Order Entry ircolocar valores padro na grande maioria dos campos restantes dcabealho.

Status de Entrada: Indica a situao com a qual a RMA ser criada. Vocpode colocar Registrado neste campo, para ganharmos tempo no Ciclo dOrdem, pois a Aprovao da RMA precisa que a mesma esteja registrad(consulte o Ciclo Bsico da RMA no captulo 2).

Terminada a digitao do cabealho, salve seu trabalho com . Osistema ir gerar automaticamente o nmero da RMA para voc.


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3.2. Cadastrando uma Linha de RMA

Depois de registrado o cabealho da RMA, voc deve inserir as informaes dlinha, indicando qual material ser devolvido, de qual Ordem de Venda e qual quantidade devolvida.

Na rea Referncia voc vai informar os dados de origem da Ordem de Vendque est sendo devolvida. Obviamente, esta Ordem j deve estar previamentcadastrada.

Nr.: O nmero seqencial da linha, gerado automaticamente quando vocentra no registro;

Tipo: Indique o tipo de documento que voc est referenciando como origemdesta devoluo. Utilize a lista de valores (). Sales Orders indicque voc ir referenciar o pedido na RMA. Invoice indica que voc irreferenciar o nmero da NFF do cliente na RMA (esta segunda opo garantdevoluo s do que foi efetivamente faturado).

Nmero: O nmero da Ordem de Venda que est sendo devolvida. Utilize lista de valores ().

Linha: Coloque neste campo o nmero da linha da Ordem de Venda que estsendo devolvida. Utilize a lista de valores ().

Item: O valor deste campo automaticamente recuperado da linha dOrdem de Venda. Indica o material que est sendo devolvido.

UDM: A unidade de medida usada na Venda desta mercadoria. Tambm recuperada automaticamente quando informamos a linha da Ordem dVenda.

Quantidade: Informe a quantidade que est sendo devolvida.

Motivo: Informe o motivo da devoluo. Utilize a lista de valores (para recuperar os motivos de devoluo, que devem estar previamentcadastrados no Oracle Inventory.


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Todas as outras informaes da linha da RMA so trazidas automaticamentquando informamos o nmero da linha de referncia da Ordem de Vendaexceto o Almoxarifado, que est mais adiante, na rea alternativRecebimento. Informe o nmero da Organizao de Inventrio onde serregistrada a devoluo do material. Salve o trabalho.

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3.3. Verificando o Ciclo Aps o Cadastramento

Depois de Registrada a RMA,vejamos como anda o ciclo daordem. Acesse a opo

Ordens, Devolues no menudo Order Entry e localize aRMA que foi registrada.

Uma vez localizada,pressione o boto Verificar,que fica na parte inferiordireita da tela. O sistemaabre a tela de VerificarOrdens;

Esta tela possui um boto

em seu rodap chamadoStatus Cclico ele abre atela para voc verificar asituao do Ciclo daOrdem.

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A Ordem de Venda jest elegvelpara

Aprovao de RMA,pois a ao cclicaanterior Entrar jest Registrada


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4. Aprovando uma RMA

4.1. Registrando a Aprovao

Depois de registrada a RMA, necessrio aprov-la, conforme indica o Ciclo d

Ordem, para que o documentopossa ser recebido viaRecebimento Integrado. Aaprovao um processomuito simples:

Acesse a tela de aprovao,conforme a figura ao lado. Ajanela de LocalizarAprovaes de Ordem eLinha aparece;

No campoAprovao, abra alista de valores() eescolha a opoAprovao deRMA. Depois,pressione o botoLocalizar. As

Linhasde RMAs

elegveis para aprovao sero exibidas.

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Na tela de aprovao delinhas, informe o resultado

Passar para aprovar alinha da RMA. Se quiser,

registre comentrios sobrea aprovao.


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4.2. Verificando o Ciclo aps a Aprovao

Depois de aprovada a RMA, voc pode repetir os passos descritos no tpico 3.para verificar a situao dociclo da Ordem aps a

aprovao.Agora, a ao cclicaAprovao da RMA j estindicando passar, pois odocumento foi aprovado.

Uma nova ao agoraapareceu: a Interface deRMA agora pode serexecutada. Esta aprxima etapa durante a

execuo da RMA.

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5. Interface de RMA

5.1. Executando a Interface

Depois de aprovado o documento, voc j pode executar a interface de RMA

Esta interface serve para que o Order Entry e o Inventory troquem informaea respeito da devoluo. As informaes de devoluo autorizadas pelo OrdeEntry so enviadas para o Inventory e este retorna informaes sobre recebimento das mercadorias.

Para executar a interface, basta submeter o processo concorrentInterface de RMA.

Acesse o menu conforme afigura ao lado e submeta oprocesso.

5.2. Verificando o Ciclo aps a Interface

Se verificarmos o Ciclo da Ordem para a RMA aps a Interface, veremos que ao cclica Interface de RMA est com resultado Com Interface INV, ou seja, Order Entry est aguardando o retorno do Inventory a respeito do recebimentdesta mercadoria. Este recebimento, na verdade, ser efetuado viRecebimento Integrado, para assegurar que o crdito somente ser lanado nReceivables aps confirmao do recebimento no estoque.

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6. Recebimento das Mercadorias DevolvidasAgora a hora em que a mercadoria devolvida chega do cliente. Neste momento, equipe de recepo de materiais ir receber as mercadorias devolvidas atravs dRecebimento Integrado, referenciando a RMA.

6.1. Entrada da Nota Fiscal de Devoluo

O primeiro passo no recebimento das mercadorias devolvidas a entrada dnota fiscal Recebimento Integrado. Voc deve acessar uma responsabilidade dRecebimento Integrado e registrar o recebimento:

Acesse a tela derecebimentos e registreum recebimento para adevoluo.

Salve o recebimento, com

No campo Ao, escolha Entrada daNota Fiscal. A tela de Notas fiscais vaise abrir

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A tela de Entrada de Notas Fiscais apresenta inicialmente o cabealho da notaVoc pode digitar as informaes normalmente, como se estivesse digitanduma nota de entrada qualquer, exceto pelas informaes abaixo:

Espcie: Use a lista de valores () para recuperar um tipo de notpara sua RMA. Este tipo de nota deve possuir o campo Tipo de Requisiosetado para RMA, conforme consta na seo Definindo Tipos de NotaFiscais, no manual Configurao do Recebimento Integrado da AporteRepare que o prompt do campo seguinte se altera para RMA Defaultquando informamos um tipo de nota para RMA;

RMA Default: Informe o nmero da RMA referente a esta devoluo. Vocpode utilizar a lista de valores () para recuperar a RMA. Pormsomente as RMAs que possuam a ao cclica Interface de RMA comresultado Com Interface INVaparecero. Alm disso, o cliente dever esta

cadastrado na tabela de Clientes do Recebimento Integrado. Consulte seo Definindo Informaes Fiscais de Clientes, no manual Configurao dRecebimento Integrado da Aporte.

O restante dos campos deve ser preenchido como se estivssemos digitanduma nota fiscal comum.

Quando voc terminar a digitao do cabealho, pressione parsalvar a Nota Fiscal.

Agora, abra as linhas da nota fiscal, pressionando o boto Linhas da Nota.

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As linhas da nota fiscal de devoluo so digitadas exatamente como as da notfiscal de entrada, porm, nunca vm automaticamente preenchidas. Voc devinformar o nmero do documento para que elas sejam recuperadas da RMABasta verificar se as informaes esto corretas e salvar as alteraes com.

6.2. Aprovao do Recebimento

Depois de cadastrada a nota fiscal, voc deve voltar Janela de OperaeFiscais, onde foi digitado inicialmente o Recebimento. Nesta janela, voc devacessar o item Ao e escolher Aprovao do Recebimento. O sistema irgerar informaes para todas as interfaces do Recebimento Integrado e abrir janela de Recebimento Fsico da RMA.

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Informe o nmero da linha de RMA que voc est recebendo. O sistemautomaticamente trar para a tela o nmero do item associado a esta linhaAgora, preencha as informaes restantes e salve as alteraes com As principais informaes a serem inseridas so:

Subinventrio: O nome do subinventrio onde o material ser carregado;

Local (Locator): Informe o local no subinventrio onde o material serarmazenado;

Quantidade: Informe a quantidade a ser recebida. Eventualmente, estquantidade poder vir zerada. Se isto acontecer, significa que a linha da RMAest com o flag Inspeo Obrigatria ligado (este o ltimo campo da linhna tela de RMA). Neste caso, voc deve inspecionar o material antes dreceb-lo. A inspeo pode ser feita atravs da Inspeo de RMA do OraclInventory (consulte o manual).

Para no inspecionar: Desligue o atributo Inspeo RMA Obrigatria do

materiais na tela de Itens. Ele est na rea alternativa Entrada de Ordens.

Quantidade: Informe a quantidade a ser recebida. Eventualmente, estquantidade poder vir zerada. Se isto acontecer, significa que a linha da RMAest com o flag

Depois de salvas as informaes, feche esta tela com e voc perceberque a situao do recebimento ser alterada para Completo. Isto significa quo recebimento foi corretamente processado e as informaes contbeis e dinventrio foram geradas.

6.3. Verificando a Contabilizao da Devoluo

Para verificar a contabilizao da Devoluo, voc pode acessar a tela dpesquisa de distribuies contbeis, informando o nmero do recebimentdesejado:

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7. Executando Novamente a Interface de RMASe verificarmos a situao do Ciclo da Ordem aps o recebimento das mercadorias

verificaremos que o mesmo no se alterou aps o recebimento. O que na verdadacontece que o ciclo est aguardando uma resposta do Oracle Inventory a respeitdo recebimento dos materiais.

Quando o Gerenciador de Transao de Materiais (Processar Interface dTransao) for executado, ser dada entrada dos materiais no estoque. Ento, ainformaes de devoluo esto prontas para serem importadas pela Interface dRMA para o Order Entry.

Portanto, depois do recebimentodos materiais no RecebimentoIntegrado, devemos novamente

executar a Interface de RMA. Depois de executada

novamente a Interface de RMA,o Order Entry recebe asinformaes referentes devoluo das mercadorias eseu recebimento no Inventory;

Com isso, o Ciclo da Ordem,depois de executada aInterface, passa a indicar que a

Interface de RMA estCompletamente Aceita (se vocrecebeu apenas uma parte da devoluo, ela indicar Parcialmente Aceita).

A prxima etapa agora a Interface do Contas a Receber.

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8. Executando a Interface do Contas a ReceberA ltima etapa do Ciclo de Ordens a Interface do Contas a Receber. Este programpega as RMAs elegveis para Interface de RMA e as carrega na Interface do Contas Receber. Para executar a interface, basta submeter o processo concorrente

Depois de executada a Interface com o Contas a Receber, o Ciclo da Ordem passa exibir o resultado Com Interface AR para a ao cclica Interface do Contas Receber. Com isso, a linha daOrdem j pode ser completada.

O Usurio do Oracle Receivablesento dever executar a Interfaceda NFF Automtica para gerar ocrdito para o cliente, se for o caso.

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9. Fechando uma RMAO ltimo processo a ser executado o Fechamento de Ordem. Existe um processconcorrente que verifica todas as ordens que esto elegveis para fechamento e afecha.

Para submeter o processoconcorrente, acesse o menucorrespondente, conforme afigura e a tela de submisso deprocessos concorrentesaparecer.

Nesta tela, simplesmentepressione ou escolha oboto Submeter Solicitao.

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Agora, o ciclo de nossa RMAmarca a situao Fechado,tanto para linha quanto paraordem. O processo estencerrado.


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Apndice A Barra de Ferramentas

1. Navegar At... -- abre a janela Navegar.

2. Zoom -- chama um Zoom definido pela personalizao.

3. Salvar -- salva quaisquer alteraes pendentes no form atual. O mesmo que +Grava as incluses, excluses e atualizaes de dados realizadas no form atual.

4. Salvare Continuar -- salva quaisquer alteraes pendentes e prepara o form para a entraddo registro seguinte.

5. Imprimir... -- imprime a tela atual ou em casos especiais, exibe uma lista de relatrios parimpresso.

6. Limpar Form -- limpa quaisquer alteraes pendentes no form atual. Limpa todas as janelasfilho, mas no as fecha.

7. Sumariada/Detalhada -- comuta entre a view sumariada e detalhada do registro atual, svoc estiver em um form que possua viso sumariada/detalhada.

8. Localizar... -- abre a janela Consultar Localizar para selecionar registros.

9. Novo Registro -- cria um novo registro.

10.Deletar Registro -- deleta o registro atual do banco de dados.

11.Limpar Registro -- limpa o registro atual da janela. til para descartar as alteraeefetuadas.

12.Ferramentas da Pasta -- abre a paleta de ferramentas da Pasta.

13.Tradues... -- abre a janela Tradues.

14.Anexos... -- abre a janela Anexos para atualizar ou verificar o anexo atual, ou para incluir umnovo anexo.

15.Nenhum Anexo -- abre a janela Anexos para criar um novo anexo.

16.Lista de Valores... -- mostra a lista de valores do campo atual. O mesmo que .17.Editar Campo... -- abre a janela Editor para o campo atual.

18.Ajuda da Janela -- abre a ajuda da janela atual.

19. Troca a Responsabilidade... -- exibe a janela Responsabilidades.

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Apndice B Teclas

Inicia uma pesquisa F11

Executa uma pesquisa Ctrl + F11Fecha o form (ou encerra uma pesquisa) F4

Chama a lista de valores, se estiver disponvel para o campo Ctrl + L

Salva as alteraes pendentes Ctrl + S

Abre um novo registro em branco Ctrl +

Deleta um registro existente (inclusive da base de dados) Ctrl +

Limpa o registro corrente (sem exclu-lo da base de dados) F6

Limpa o campo corrente F5

Copia o valor do campo do registro anterior Shift + F5

Copia o valor de todos os campos do registro anterior (no disponvel em algumastelas)

Shift + F6

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