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COLLECTIVITE VILLE VAL D'ISERE - BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT - CA - 2016

REPUBLIQUE FRAN AISEÇ

Numéro SIRET

21730304900068

COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT

COMMUNE dont la population est de 3500 habitantset plus COLLECTIVITE VILLE VAL D'ISERE

POSTE COMPTABLE DE : BOURG SAINT MAURICE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2016

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.


SommaireI - Informations généralesModalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratifA1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 10

B2 - Balance générale du budget - Recettes 11

III - Vote du compte administratifA1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 17

IV - AnnexesA - Eléments du bilanA1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 42

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 43

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 44

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) 45

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) 47

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) 49

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) 51

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 53

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 54

A8.3 - Opérations liées aux cessions 55

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet

A10 - Etat des travaux en régie 56

B - Engagements hors bilanB1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

C - Autres éléments d'informationsC1.1 - Etat du personnel Sans Objet

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

D - Arrêté et signaturesD - Arrêté et signatures 58


(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d’établir un budget unique pour

leurs services de distribution d’eau potable et d’assainissement dans les conditions fixées par l’article L. 2224-6 du CGCT. Ils n’existent qu’en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune

de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l’autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l’état est sans objet le cas échéant.


I – INFORMATIONS GENERALES IMODALITES DE VOTE DU BUDGET

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;- au niveau (1) du chapitre pour la section d’investissement.

- avec (2) les chapitres « opérations d’équipement » de l’état III B 3. La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante : II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d’investissement, sans chapitrede dépense « opération d’équipement ». III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d’équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d’inscription en recette de la section d’investissement),

- budgétaires (délibération n° ………. du ……….).


II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF IIVUE D’ENSEMBLE A1

EXECUTION DU BUDGET

DEPENSES RECETTESSOLDE D’EXECUTION

(1)

REALISATIONSDE L’EXERCICE

(mandats ettitres)

Section d’exploitation A 310 538,04 G 705 638,78 G-A 395 100,74

Section d’investissement B 899 165,07 H 753 396,31 H-B -145 768,76

+ +

REPORTS DEL’EXERCICE

N-1

Report en sectiond’exploitation (002)

C 0,00 I 0,00 (si déficit) (si excédent)

Report en sectiond’investissement (001)

D 0,00 J 2 110 613,32 (si déficit) (si excédent)

= =

DEPENSES

RECETTESSOLDE D’EXECUTION

(1)

TOTAL (réalisations + reports) P=

A+B+C+D1 209 703,11

Q=

G+H+I+J3 569 648,41 =Q-P 2 359 945,30

RESTES A REALISER AREPORTER EN N+1 (2)

Section d’exploitation E 0,00 K 0,00

Section d’investissement F 1 388 951,27 L 0,00

TOTAL des restes à réaliser àreporter en N+1

= E+F 1 388 951,27 = K+L 0,00

DEPENSES RECETTESSOLDE

D’EXECUTION (1)

RESULTATCUMULE

Section d’exploitation = A+C+E 310 538,04 = G+I+K 705 638,78 395 100,74

Sectiond’investissement

= B+D+F 2 288 116,34 = H+J+L 2 864 009,63 575 893,29

TOTAL CUMULE=

A+B+C+D+E+F2 598 654,38

=

G+H+I+J+K+L3 569 648,41 970 994,03

DETAIL DES RESTES A REALISERChap. Libellé Dépenses engagées non

mandatéesTitres restant à émettre

TOTAL DE LA SECTION D’EXPLOITATION E 0,00 K 0,00

011 Charges à caractère général 0,00 012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 014 Atténuations de produits 0,00 65 Autres charges de gestion courante 0,00 66 Charges financières 0,00 67 Charges exceptionnelles 0,00 69 Impôts sur les bénéfices et assimilés 0,00 70 Ventes produits fabriqués, prestations 0,00

73 Produits issus de la fiscalité 0,00

74 Subventions d'exploitation 0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00

013 Atténuations de charges 0,00

76 Produits financiers 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00

TOTAL DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT F 1 388 951,27 L 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00


Chap. Libellé Dépenses engagées nonmandatées

Titres restant à émettre

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation (5) 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00

6001 Opération d’équipement n° 6001 0,00


6005 Opération d’équipement n° 6005 3 353,00







6051 Opération d’équipement n° 6051 1 360 666,32













6537 Opération d’équipement n° 6537 24 931,95



26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.(2) Les restes à réaliser de la section d’exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortent de la comptabilité desengagements et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de lacomptabilité des engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.


II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF IISECTION D’EXPLOITATION – CHAPITRES A2

DEPENSES D’EXPLOITATION

Chap. Libellé Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)

Crédits employés (ou restant à employer)Crédits

annulés (1)Mandats émisCharges

rattachées

Restes àréaliser au

31/12

011 Charges à caractère général 35 712,00 22 454,34 0,00 0,00 13 257,66

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 25 000,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00

Total des dépenses de gestion courante 60 712,00 22 454,34 0,00 0,00 38 257,66

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 40 315,00 40 315,00 0,00 0,00 0,00

68 Dotations aux provisions et dépréciat°(2) 0,00 0,00 0,00

69 Impôts sur les bénéfices et assimilés(3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 Total des dépenses réelles d’exploitation 101 027,00 62 769,34 0,00 0,00 38 257,66

023 Virement à la section d'investissement (4) 217 687,00 042 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 247 769,00 247 768,70 0,30

043 Opérat° ordre intérieur de la section

(uniquement en M44) (4)

0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’ordre d’exploitation 465 456,00 247 768,70 217 687,30

TOTAL 566 483,00 310 538,04 0,00 0,00 255 944,96

Pour informationD 002 Déficit d’exploitation reporté de N-1

0,00

RECETTES D’EXPLOITATION

Chap. Libellé

Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)

Crédits employés (ou restant à employer)CréditsannulésTitres émis

Prod.rattachées


31/12

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Ventes produits fabriqués, prestations 493 635,00 611 485,08 0,00 0,00 -117 850,08

73 Produits issus de la fiscalité(5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Subventions d'exploitation 50 000,00 63 677,78 0,00 0,00 -13 677,78

75 Autres produits de gestion courante 6 000,00 12 003,30 0,00 0,00 -6 003,30

Total des recettes de gestion courante 549 635,00 687 166,16 0,00 0,00 -137 531,16

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 1 624,77 0,00 0,00 -1 624,77

78 Reprises sur provisions et dépréciations (2) 0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles d’exploitation 549 635,00 688 790,93 0,00 0,00 -139 155,93

042 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 16 848,00 16 847,85 0,15

043 Opérat° ordre intérieur de la section

(uniquement en M44) (4)

0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’ordre d’exploitation 16 848,00 16 847,85 0,15

TOTAL 566 483,00 705 638,78 0,00 0,00 -139 155,78

Pour informationR 002 Excédent d’exploitation reporté de N-1

0,00

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeursmobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.(3) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.


II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF IISECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES A3

DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Chap. LibelléCrédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)

Mandats émisRestes à réaliser

au 31/12Crédits annulés

(1)

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des opérations d’équipement 2 471 972,35 857 555,20 1 388 951,27 225 465,88

Total des dépenses d’équipement 2 471 972,35 857 555,20 1 388 951,27 225 465,88

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 Total des dépenses financières 0,00 0,00 0,00 0,00

45… Total des opérations pour compte de tiers (4) 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses réelles d’investissement 2 471 972,35 857 555,20 1 388 951,27 225 465,88


041 Opérations patrimoniales (2) 24 762,02 24 762,02 0,00

Total des dépenses d’ordre d’investissement 41 610,02 41 609,87 0,15

TOTAL 2 513 582,37 899 165,07 1 388 951,27 225 466,03

Pour informationD 001 Solde d’exécution négatif reporté de N-1

0,00

RECETTES D’INVESTISSEMENT

Chap. Libellé Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)

Titres émisRestes à réaliser

au 31/12Crédits annulés


16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 0,00 0,00 0,00 0,00





Total des recettes d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00


106 Réserves (5) 480 865,00 480 865,59 0,00 -0,59

165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3) 0,00 0,00 0,00 0,00



Total des recettes financières 480 865,00 480 865,59 0,00 -0,59

45… Total des opérations pour le compte de tiers(4)

0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles d’investissement 480 865,00 480 865,59 0,00 -0,59

021 Virement de la section d'exploitation (2) 217 687,00 040 Opérat° ordre transfert entre sections (2) 247 769,00 247 768,70 0,30


Total des recettes d’ordre d’investissement 490 218,02 272 530,72 217 687,30

TOTAL 971 083,02 753 396,31 0,00 217 686,71

Pour informationR 001 Solde d’exécution positif reporté de N-1

2 110 613,32


(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle crée et, en recettes, lorsque le service nonpersonnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).(5) Le compte 106 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.


II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF IIBALANCE GENERALE DU BUDGET B1

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

EXPLOITATION Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

011 Charges à caractère général 22 454,34 22 454,34

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00

60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,0067 Charges exceptionnelles 40 315,00 0,00 40 315,0068 Dot. Amortist, dépréciat°, provisions 0,00 247 768,70 247 768,7069 Impôts sur les bénéfices et assimilés(4) 0,00 0,00

71 Production stockée (ou déstockage) (3) 0,00 0,00

Dépenses d’exploitation – Total 62 769,34 247 768,70 310 538,04

+

D 002 DEFICIT D’EXPLOITATION REPORTE DE N-1 0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 310 538,04

INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,0013 Subventions d'investissement 0,00 16 847,85 16 847,8514 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires 0,00 0,00

15 Provisions pour risques et charges (5) 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 nonbudgétaire)

0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00

Total des opérations d’équipement 857 555,20 857 555,20

20 Immobilisations incorporelles (6) 0,00 0,00 0,0021 Immobilisations corporelles (6) 0,00 0,00 0,0022 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,0023 Immobilisations en cours (6) 0,00 24 762,02 24 762,0226 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,0027 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,0028 Amortissement des immobilisations(reprises) 0,00 0,00

29 Dépréciation des immobilisations 0,00 0,00

39 Dépréciat° des stocks et en-cours 0,00 0,00

45… Total des opérations pour compte de tiers (7) 0,00 0,00 0,00481 Charges à répartir plusieurs exercices 0,00 0,00

3… Stocks 0,00 0,00 0,00

Dépenses d’investissement –Total 857 555,20 41 609,87 899 165,07

+

D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE 1N- 0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEE 899 165,07

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.(2) Voir liste des opérations d’ordre.(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).(4) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.(6) Hors chapitres « opérations d’équipement ».(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).


II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF IIBALANCE GENERALE DU BUDGET B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

EXPLOITATION Opérations réelles (1)Opérations d’ordre

(2)TOTAL

013 Atténuations de charges 0,00 0,00

60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00

70 Ventes produits fabriqués, prestations 611 485,08 611 485,08

71 Production stockée (ou déstockage)(3) 0,00 0,00

72 Production immobilisée 0,00 0,00

73 Produits issus de la fiscalité(7) 0,00 0,00

74 Subventions d'exploitation 63 677,78 63 677,78

75 Autres produits de gestion courante 12 003,30 12 003,30

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,0077 Produits exceptionnels 1 624,77 16 847,85 18 472,6278 Reprise amort., dépreciat° et provisions 0,00 0,00 0,0079 Transferts de charges 0,00 0,00

Recettes d’exploitation – Total 688 790,93 16 847,85 705 638,78

+

R 002 EXCEDENT D’EXPLOITATION REPORTE DE N-1 0,00

=

TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 705 638,78

INVESTISSEMENT Opérations réelles (1)Opérations d’ordre

(2)TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) 0,00 0,00 0,0013 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,0014 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires 0,00 0,00

15 Provisions pour risques et charges (4) 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 nonbudgétaire)

0,00 0,00 0,00

18 Comptes liaison : affectat° BA, régies 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles(5) 0,00 0,00 0,0021 Immobilisations corporelles(5) 0,00 0,00 0,0022 Immobilisations reçues en affectation(5) 0,00 0,00 0,0023 Immobilisations en cours(5) 0,00 24 762,02 24 762,0226 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,0027 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,0028 Amortissement des immobilisations 247 768,70 247 768,70

29 Dépréciation des immobilisations (4) 0,00 0,00

39 Dépréciat° des stocks et en-cours (4) 0,00 0,00

45… Opérations pour compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00481 0,00 0,00

3… Stocks 0,00 0,00 0,00

Recettes d’investissement – Total 0,00 272 530,72 272 530,72

+

R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1 2 110 613,32

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106 480 865,59

=

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 2 864 009,63

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.(2) Voir liste des opérations d’ordre.(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.(5) Hors chapitres « opérations d’équipement ».(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.


III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF IIISECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES A1

Chap/

art (1)

Libellé (1)Créditsouverts

(BP+DM+RAR N-1)

Crédits employés (ou restant à employer)CréditsannulésMandats émis

Chargesrattachées


31/12

011 Charges à caractère général (2) (3) 35 712,00 22 454,34 0,00 0,00 13 257,66

60223 Fournitures d'atelier et d'usine 1 500,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00

61523 Entretien, réparations réseaux 5 000,00 4 911,50 0,00 0,00 88,50

61528 Entretien,réparation autres biens immob. 2 500,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00

6161 Multirisques 1 314,00 1 403,33 0,00 0,00 -89,33

6168 Autres 848,00 624,37 0,00 0,00 223,63

6228 Divers 9 000,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00

6281 Concours divers (cotisations) 550,00 515,14 0,00 0,00 34,86

6287 Remboursements de frais 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

014 Atténuations de produits (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 25 000,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00

6541 Créances admises en non-valeur 25 000,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00

TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)= (011+012+014+65)

60 712,00 22 454,34 0,00 0,00 38 257,66

66 Charges financières (b) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles (c) 40 315,00 40 315,00 0,00 0,00 0,00

673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 40 315,00 40 315,00 0,00 0,00 0,00

68 Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6) 0,00 0,00 0,00

69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues (f) 0,00 TOTAL DES DEPENSES REELLES

= a+b+c+d+e+f101 027,00 62 769,34 0,00 0,00 38 257,66

023 Virement à la section d'investissement 217 687,00 042 Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9) 247 769,00 247 768,70 0,30

6811 Dot. amort. Immos incorp. et corporelles 247 769,00 247 768,70 0,30

TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LASECTION D’INVESTISSEMENT

465 456,00 247 768,70 217 687,30

043 Opérat° ordre intérieur de la section (10) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 465 456,00 247 768,70 217 687,30

TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION DEL’EXERCICE

(= Total des opérations réelles et d’ordre)

566 483,00 310 538,04 0,00 0,00 255 944,96

Pour informationD 002 Déficit d’exploitation reporté de N-1

0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l’exercice 0,00 - Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00

= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.(5) Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant de l’article 66112 sera négatif.(6) i a e e e e s s , i e r a n x s s s e s t e , s s t s sS l régi appliqu l régim de provision semi-budgétaires ains qu pou l dotatio au dépréciation de stock d fourniture e d marchandises de créance e de valeurmobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.(7) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DE 042 = RI 040.(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.


III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF IIISECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES A2

Chap/art(1)

Libellé (1)Créditsouverts

(BP+DM+RAR N-1)

Crédits employés (ou restant à employer)CréditsannulésTitres émis

Produitsrattachés


31/12

013 Atténuations de charges (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Ventes produits fabriqués, prestations 493 635,00 611 485,08 0,00 0,00 -117 850,08

70111 Ventes d'eau aux abonnés 286 000,00 324 023,38 0,00 0,00 -38 023,38

70611 Redevance d'assainissement collectif 160 000,00 188 175,77 0,00 0,00 -28 175,77

70613 Participations assainissement collectif 40 315,00 88 044,35 0,00 0,00 -47 729,35

7083 Locations diverses 7 320,00 10 979,27 0,00 0,00 -3 659,27

7087 Remboursement de frais 0,00 262,31 0,00 0,00 -262,31

73 Produits issus de la fiscalité (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Subventions d'exploitation 50 000,00 63 677,78 0,00 0,00 -13 677,78

741 Primes d'épuration 50 000,00 63 677,78 0,00 0,00 -13 677,78

75 Autres produits de gestion courante 6 000,00 12 003,30 0,00 0,00 -6 003,30

757 Redevances des fermiers, concession.. 6 000,00 12 003,30 0,00 0,00 -6 003,30

TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES(a) = 70+73+74+75+013

549 635,00 687 166,16 0,00 0,00 -137 531,16

76 Produits financiers (b) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels (c) 0,00 1 624,77 0,00 0,00 -1 624,77

7718 Autres produits except. opérat° gestion 0,00 1 624,77 0,00 0,00 -1 624,77

78 Reprises sur provisions et dépréciations (d)(4)

0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES REELLES=a+b+c+d

549 635,00 688 790,93 0,00 0,00 -139 155,93


777 Quote-part subv invest transf cpte résul 16 848,00 16 847,85 0,15

043 Opérat° ordre intérieur de la section (5) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 16 848,00 16 847,85 0,15

TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION DEL’EXERCICE

(=Total des opérations réelles et d’ordre)

566 483,00 705 638,78 0,00 0,00 -139 155,78

Pour informationR 002 Excédent d’exploitation reporté de N-1

0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l’exercice 0,00 - Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00

= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.(2) L’article 699 n’existe pas en M. 49.(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeursmobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d’ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.


III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF IIISECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1

Chap/art (1)

Libellé (1)Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)

Mandats émisRestes à

réaliser au31/12

Créditsannulés (2)

20 Immobilisations incorporelles (hors opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours (hors opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00

6001 Opération d’équipement n° 6001 (3) 0,00 0,00 0,00 0,00

6005 Opération d’équipement n° 6005 (3) 3 353,00 0,00 3 353,00 0,00


6007 Opération d’équipement n° 6007 (3) 138 223,00 15 710,00 0,00 122 513,00

6009 Opération d’équipement n° 6009 (3) 8 227,00 8 227,00 0,00 0,00


6012 Opération d’équipement n° 6012 (3) 10 033,00 0,00 0,00 10 033,00


6051 Opération d’équipement n° 6051 (3) 2 076 599,35 720 085,05 1 360 666,32 -4 152,02

6501 Opération d’équipement n° 6501 (3) 21 000,00 0,00 0,00 21 000,00


6503 Opération d’équipement n° 6503 (3) 1 250,00 1 250,00 0,00 0,00







6532 Opération d’équipement n° 6532 (3) 108 124,00 32 052,00 0,00 76 072,00



6537 Opération d’équipement n° 6537 (3) 105 163,00 80 231,15 24 931,95 -0,10



Total des dépenses d’équipement 2 471 972,35 857 555,20 1 388 951,27 225 465,88



16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00



020 Dépenses imprévues 0,00 Total des dépenses financières 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DEPENSES REELLES 2 471 972,35 857 555,20 1 388 951,27 225 465,88


Reprises sur autofinancement antérieur(6) 16 848,00 16 847,85 0,15

139111 Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau 4 787,00 4 786,77 0,23

139118 Sub. équipt cpte résult. Autres 1 394,00 1 394,18 -0,18

13913 Sub. équipt cpte résult. Départements 1 804,00 1 804,01 -0,01

13918 Autres subventions d'équipement 5 329,00 5 328,81 0,19

13933 Sub. transf cpte résult. P.A.E. 3 534,00 3 534,08 -0,08

Charges transférées 0,00 0,00 0,00


238 Avances commandes immo. incorp. 24 762,02 24 762,02 0,00

TOTAL DEPENSES D’ORDRE 41 610,02 41 609,87 0,15


Chap/art (1)



réaliser au31/12


TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DEL’EXERCICE

(= Total des dépenses réelles et d’ordre)

2 513 582,37 899 165,07 1 388 951,27 225 466,03

Pour informationD 001 Solde d’exécution négatif reporté de N-1

0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d’équipement.(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RE 042.(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.


III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF IIISECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2

Chap/art (1)


Titres émisRestes à

réaliser au31/12



13111 Subv. équipt Agence de l'eau 0,00 0,00 0,00 0,00

1313 Subv. équipt Départements 0,00 0,00 0,00 0,00

1318 Autres subventions d'équipement 0,00 0,00 0,00 0,00

1333 P.A.E. Plan aménagement d'ensemble 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées(hors 165) 0,00 0,00 0,00 0,00



21531 Réseaux d'adduction d'eau 0,00 0,00 0,00 0,00

21532 Réseaux d'assainissement 0,00 0,00 0,00 0,00



Total des recettes d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 480 865,00 480 865,59 0,00 -0,59

1068 Autres réserves 480 865,00 480 865,59 0,00 -0,59

165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00



Total des recettes financières 480 865,00 480 865,59 0,00 -0,59

Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES REELLES 480 865,00 480 865,59 0,00 -0,59

021 Virement de la section d'exploitation 217 687,00 040 Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) 247 769,00 247 768,70 0,30

281311 Bâtiments d'exploitation 20 250,00 20 250,00 0,00

28151 Installations complexes spécialisées 3 483,00 3 483,00 0,00

281531 Réseaux d'adduction d'eau 173 140,00 173 140,21 -0,21

281532 Réseaux d'assainissement 50 896,00 50 895,49 0,51

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTIOND’EXPLOITATION

465 456,00 247 768,70 217 687,30


21531 Réseaux d'adduction d'eau 0,00 0,00 0,00

21532 Réseaux d'assainissement 0,00 0,00 0,00

238 Avances commandes immo. incorp. 24 762,02 24 762,02 0,00

TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 490 218,02 272 530,72 217 687,30

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DEL’EXERCICE

(= Total des recettes réelles et d’ordre)

971 083,02 753 396,31 0,00 217 686,71

Pour informationR 001 Solde d’exécution positif reporté de N-1

2 110 613,32

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RE 042.(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.


III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF IIIDETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3

OPERATION D’EQUIPEMENT N°: 6001 (1)

LIBELLE : ASSAINISSEMENT : ENSEMBLE RESEAU

Pour vote

Art.(2)

Libellé (3)

Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire

Créditsouverts

(BP+DM+RAR N-1)


réaliser au31/12

Créditsannulés

Cumul desréalisations (3)

DEPENSES 0,00 A 0,00 0,00 0,00 B 69 357,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 6 996,60

203 Frais d'études, recherche,

développement

0,00 0,00 0,00 0,00 6 996,60

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 62 360,40

21532 Réseaux d'assainissement 0,00 0,00 0,00 0,00 62 360,40

22 Immobilisations reçues en

affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (répartition)(Pour information)


Créditsouverts

(BP+DM+RAR N-1)


réaliser au31/12

Créditsannulés


RECETTES 0,00 C 0,00 0,00 0,00 D 82 553,35

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 29 900,00

1313 Subv. équipt Départements 0,00 0,00 0,00 0,00 29 900,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Solde du financement (4) Pour l’exercice En cumulé

Recettes – Dépenses C-A 0,00 D-B 13 196,35

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l’exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.




LIBELLE : RESEAU ASSAINISSEMENT FORNET

Pour vote

Art.(2)

Libellé (3)


Créditsouverts

(BP+DM+RAR N-1)


réaliser au31/12

Créditsannulés


DEPENSES 0,00 A 0,00 0,00 0,00 B 0,00


21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




Créditsouverts

(BP+DM+RAR N-1)


réaliser au31/12

Créditsannulés


RECETTES 0,00 C 0,00 0,00 0,00 D 64 048,31


1318 Autres subventions d'équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 7 636,02

1333 P.A.E. Plan aménagement

d'ensemble

0,00 0,00 0,00 0,00 56 412,29





affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00











LIBELLE : ASSAINISSEMENT : RESEAU DU LAISINANT

Pour vote

Art.(2)

Libellé (3)


Créditsouverts

(BP+DM+RAR N-1)


réaliser au31/12

Créditsannulés


DEPENSES 3 353,00 A 0,00 3 353,00 0,00 B 0,00


21 Immobilisations corporelles 3 353,00 0,00 3 353,00 0,00 0,00

21532 Réseaux d'assainissement 3 353,00 0,00 3 353,00 0,00 0,00


affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




Créditsouverts

(BP+DM+RAR N-1)


réaliser au31/12

Créditsannulés


RECETTES 0,00 C 0,00 0,00 0,00 D 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Recettes – Dépenses C-A 0,00 D-B 0,00








LIBELLE : ASSAINISSEMENT : RESEAU DE L'ADROIT

Pour vote

Art.(2)

Libellé (3)


Créditsouverts

(BP+DM+RAR N-1)


réaliser au31/12

Créditsannulés


DEPENSES 0,00 A 0,00 0,00 0,00 B 12 866,57





affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




Créditsouverts

(BP+DM+RAR N-1)


réaliser au31/12

Créditsannulés


RECETTES 0,00 C 0,00 0,00 0,00 D 0,00






affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Recettes – Dépenses C-A 0,00 D-B -12 866,57








LIBELLE : ASSAINISSEMENT : RESEAU CENTRE DE LA STATION

Pour vote

Art.(2)

Libellé (3)


Créditsouverts

(BP+DM+RAR N-1)


réaliser au31/12

Créditsannulés


DEPENSES 138 223,00 A 15 710,00 0,00 122 513,00 B 758 380,83


21 Immobilisations corporelles 138 223,00 15 710,00 0,00 122 513,00 660 744,10

21532 Réseaux d'assainissement 138 223,00 15 710,00 0,00 122 513,00 660 744,10


affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 97 636,73

2315 Installat°, matériel et outillage

techni

0,00 0,00 0,00 0,00 97 636,73



Créditsouverts

(BP+DM+RAR N-1)


réaliser au31/12

Créditsannulés


RECETTES 0,00 C 0,00 0,00 0,00 D 0,00






affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Recettes – Dépenses C-A -15 710,00 D-B -758 380,83








LIBELLE : ASSAINISSEMENT : RESEAU DU JOSERAY

Pour vote

Art.(2)

Libellé (3)


Créditsouverts

(BP+DM+RAR N-1)


réaliser au31/12

Créditsannulés


DEPENSES 8 227,00 A 8 227,00 0,00 0,00 B 144 261,40


21 Immobilisations corporelles 8 227,00 8 227,00 0,00 0,00 144 261,40

21532 Réseaux d'assainissement 8 227,00 8 227,00 0,00 0,00 144 261,40


affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




Créditsouverts

(BP+DM+RAR N-1)


réaliser au31/12

Créditsannulés


RECETTES 0,00 C 0,00 0,00 0,00 D 0,00






affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00











LIBELLE : ASSAINISSEMENT : RESEAU DE LA BALME

Pour vote

Art.(2)

Libellé (3)


Créditsouverts

(BP+DM+RAR N-1)


réaliser au31/12

Créditsannulés


DEPENSES 0,00 A 0,00 0,00 0,00 B 43 888,80





affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



techni

0,00 0,00 0,00 0,00 12 896,80



Créditsouverts

(BP+DM+RAR N-1)


réaliser au31/12

Créditsannulés


RECETTES 0,00 C 0,00 0,00 0,00 D 0,00






affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00











LIBELLE : ASSAINISSEMENT : RESEAU DE LA DAILLE

Pour vote

Art.(2)

Libellé (3)


Créditsouverts

(BP+DM+RAR N-1)


réaliser au31/12

Créditsannulés


DEPENSES 10 033,00 A 0,00 0,00 10 033,00 B 50 115,00


21 Immobilisations corporelles 10 033,00 0,00 0,00 10 033,00 50 115,00

21532 Réseaux d'assainissement 10 033,00 0,00 0,00 10 033,00 50 115,00


affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




Créditsouverts

(BP+DM+RAR N-1)


réaliser au31/12

Créditsannulés


RECETTES 0,00 C 0,00 0,00 0,00 D 0,00






affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00











LIBELLE : STATION EPURATION GENIE-CIVIL

Pour vote

Art.(2)

Libellé (3)


Créditsouverts

(BP+DM+RAR N-1)


réaliser au31/12

Créditsannulés


DEPENSES 0,00 A 0,00 0,00 0,00 B 491 334,03



21311 Bâtiments d'exploitation 0,00 0,00 0,00 0,00 485 929,80


affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


2313 Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 5 404,23



Créditsouverts

(BP+DM+RAR N-1)


réaliser au31/12

Créditsannulés


RECETTES 0,00 C 0,00 0,00 0,00 D 97 901,17







affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00











LIBELLE : STATION EPURATION EQUIPEMENTS

Pour vote

Art.(2)

Libellé (3)


Créditsouverts

(BP+DM+RAR N-1)


réaliser au31/12

Créditsannulés


DEPENSES 2 076 599,35 A 720 085,05 1 360 666,32 -4 152,02 B 835 145,60


21 Immobilisations corporelles 2 076 599,35 720 085,05 1 360 666,32 -4 152,02 835 145,60

2151 Installations complexes

spécialisées

2 076 599,35 720 085,05 1 360 666,32 -4 152,02 835 145,60


affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




Créditsouverts

(BP+DM+RAR N-1)


réaliser au31/12

Créditsannulés


RECETTES 0,00 C 0,00 0,00 0,00 D 0,00






affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00











LIBELLE : ENSEMBLE RESEAU EAU POTABLE

Pour vote

Art.(2)

Libellé (3)


Créditsouverts

(BP+DM+RAR N-1)


réaliser au31/12

Créditsannulés


DEPENSES 21 000,00 A 0,00 0,00 21 000,00 B 45 367,38

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 6 936,80

203 Frais d'études, recherche,

développement

0,00 0,00 0,00 0,00 6 936,80

21 Immobilisations corporelles 21 000,00 0,00 0,00 21 000,00 38 430,58

21531 Réseaux d'adduction d'eau 21 000,00 0,00 0,00 21 000,00 38 430,58


affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




Créditsouverts

(BP+DM+RAR N-1)


réaliser au31/12

Créditsannulés


RECETTES 0,00 C 0,00 0,00 0,00 D 189 281,88


13111 Subv. équipt Agence de l'eau 0,00 0,00 0,00 0,00 16 800,00






21531 Réseaux d'adduction d'eau 0,00 0,00 0,00 0,00 111 970,94


affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00











LIBELLE : EAU : CAPTAGE PONT SAINT CHARLES

Pour vote

Art.(2)

Libellé (3)


Créditsouverts

(BP+DM+RAR N-1)


réaliser au31/12

Créditsannulés


DEPENSES 0,00 A 0,00 0,00 0,00 B 14 048,65





affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




Créditsouverts

(BP+DM+RAR N-1)


réaliser au31/12

Créditsannulés


RECETTES 0,00 C 0,00 0,00 0,00 D 0,00






affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00











LIBELLE : EAU : CAPTAGE LES GORETTES

Pour vote

Art.(2)

Libellé (3)


Créditsouverts

(BP+DM+RAR N-1)


réaliser au31/12

Créditsannulés


DEPENSES 1 250,00 A 1 250,00 0,00 0,00 B 31 295,71


21 Immobilisations corporelles 1 250,00 1 250,00 0,00 0,00 31 295,71

21531 Réseaux d'adduction d'eau 1 250,00 1 250,00 0,00 0,00 31 295,71


affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




Créditsouverts

(BP+DM+RAR N-1)


réaliser au31/12

Créditsannulés


RECETTES 0,00 C 0,00 0,00 0,00 D 0,00






affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00











LIBELLE : EAU : CONDUITE ADDUCTION PONT ST CHARLES

Pour vote

Art.(2)

Libellé (3)


Créditsouverts

(BP+DM+RAR N-1)


réaliser au31/12

Créditsannulés


DEPENSES 0,00 A 0,00 0,00 0,00 B 1 721 222,99


21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 1 721 222,99

21531 Réseaux d'adduction d'eau 0,00 0,00 0,00 0,00 1 721 222,99


affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




Créditsouverts

(BP+DM+RAR N-1)


réaliser au31/12

Créditsannulés


RECETTES 0,00 C 0,00 0,00 0,00 D 0,00






affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Recettes – Dépenses C-A 0,00 D-B -1 721 222,99








LIBELLE : EAU : CONDUITE ADDUCTION LES GORETTES

Pour vote

Art.(2)

Libellé (3)


Créditsouverts

(BP+DM+RAR N-1)


réaliser au31/12

Créditsannulés


DEPENSES 0,00 A 0,00 0,00 0,00 B 687 302,72





affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




Créditsouverts

(BP+DM+RAR N-1)


réaliser au31/12

Créditsannulés


RECETTES 0,00 C 0,00 0,00 0,00 D 0,00






affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00











LIBELLE : EAU : STATION TRAITEMENT LE FORNET

Pour vote

Art.(2)

Libellé (3)


Créditsouverts

(BP+DM+RAR N-1)


réaliser au31/12

Créditsannulés


DEPENSES 0,00 A 0,00 0,00 0,00 B 756 535,83





affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




Créditsouverts

(BP+DM+RAR N-1)


réaliser au31/12

Créditsannulés


RECETTES 0,00 C 0,00 0,00 0,00 D 36 550,00







affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00











LIBELLE : EAU : RESERVOIR LE JOSERAY 1 000 M3

Pour vote

Art.(2)

Libellé (3)


Créditsouverts

(BP+DM+RAR N-1)


réaliser au31/12

Créditsannulés


DEPENSES 0,00 A 0,00 0,00 0,00 B 2 879,66





affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




Créditsouverts

(BP+DM+RAR N-1)


réaliser au31/12

Créditsannulés


RECETTES 0,00 C 0,00 0,00 0,00 D 0,00






affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00











LIBELLE : EAU : DISTRIBUTION LE FORNET

Pour vote

Art.(2)

Libellé (3)


Créditsouverts

(BP+DM+RAR N-1)


réaliser au31/12

Créditsannulés


DEPENSES 0,00 A 0,00 0,00 0,00 B 18 499,15





affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




Créditsouverts

(BP+DM+RAR N-1)


réaliser au31/12

Créditsannulés


RECETTES 0,00 C 0,00 0,00 0,00 D 50 610,34



1333 P.A.E. Plan aménagement

d'ensemble

0,00 0,00 0,00 0,00 44 576,44





affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00











LIBELLE : EAU : DISTRIBUTION LE LAISINANT

Pour vote

Art.(2)

Libellé (3)


Créditsouverts

(BP+DM+RAR N-1)


réaliser au31/12

Créditsannulés


DEPENSES 0,00 A 0,00 0,00 0,00 B 1 313,47





affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




Créditsouverts

(BP+DM+RAR N-1)


réaliser au31/12

Créditsannulés


RECETTES 0,00 C 0,00 0,00 0,00 D 0,00






affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00











LIBELLE : EAU : DISTRIBUTION CENTRE STATION

Pour vote

Art.(2)

Libellé (3)


Créditsouverts

(BP+DM+RAR N-1)


réaliser au31/12

Créditsannulés


DEPENSES 108 124,00 A 32 052,00 0,00 76 072,00 B 925 201,28


21 Immobilisations corporelles 108 124,00 32 052,00 0,00 76 072,00 668 035,25

21531 Réseaux d'adduction d'eau 108 124,00 32 052,00 0,00 76 072,00 668 035,25


affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



techni

0,00 0,00 0,00 0,00 257 166,03



Créditsouverts

(BP+DM+RAR N-1)


réaliser au31/12

Créditsannulés


RECETTES 0,00 C 0,00 0,00 0,00 D 0,00






affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00











LIBELLE : EAU : DISTRIBUTION LE JOSERAY

Pour vote

Art.(2)

Libellé (3)


Créditsouverts

(BP+DM+RAR N-1)


réaliser au31/12

Créditsannulés


DEPENSES 0,00 A 0,00 0,00 0,00 B 181 202,15





affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




Créditsouverts

(BP+DM+RAR N-1)


réaliser au31/12

Créditsannulés


RECETTES 0,00 C 0,00 0,00 0,00 D 0,00






affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00











LIBELLE : EAU : DISTRIBUTION LA BALME

Pour vote

Art.(2)

Libellé (3)


Créditsouverts

(BP+DM+RAR N-1)


réaliser au31/12

Créditsannulés


DEPENSES 0,00 A 0,00 0,00 0,00 B 25 402,98



21311 Bâtiments d'exploitation 0,00 0,00 0,00 0,00 1 315,60


affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



techni

0,00 0,00 0,00 0,00 24 087,38



Créditsouverts

(BP+DM+RAR N-1)


réaliser au31/12

Créditsannulés


RECETTES 0,00 C 0,00 0,00 0,00 D 0,00






affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00











LIBELLE : EAU : DISTRIBUTION LA DAILLE

Pour vote

Art.(2)

Libellé (3)


Créditsouverts

(BP+DM+RAR N-1)


réaliser au31/12

Créditsannulés


DEPENSES 105 163,00 A 80 231,15 24 931,95 -0,10 B 253 987,32


21 Immobilisations corporelles 105 163,00 80 231,15 24 931,95 -0,10 253 987,32

21531 Réseaux d'adduction d'eau 105 163,00 80 231,15 24 931,95 -0,10 253 987,32


affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




Créditsouverts

(BP+DM+RAR N-1)


réaliser au31/12

Créditsannulés


RECETTES 0,00 C 0,00 0,00 0,00 D 0,00






affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00











LIBELLE : EAU : PLAN DE SECOURS POUR DISTRIBUTION

Pour vote

Art.(2)

Libellé (3)


Créditsouverts

(BP+DM+RAR N-1)


réaliser au31/12

Créditsannulés


DEPENSES 0,00 A 0,00 0,00 0,00 B 114 383,43





affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




Créditsouverts

(BP+DM+RAR N-1)


réaliser au31/12

Créditsannulés


RECETTES 0,00 C 0,00 0,00 0,00 D 6 500,00







affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00











LIBELLE : EAU : SECURITE INCENDIE - BORNES

Pour vote

Art.(2)

Libellé (3)


Créditsouverts

(BP+DM+RAR N-1)


réaliser au31/12

Créditsannulés


DEPENSES 0,00 A 0,00 0,00 0,00 B 22 928,10





affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




Créditsouverts

(BP+DM+RAR N-1)


réaliser au31/12

Créditsannulés


RECETTES 0,00 C 0,00 0,00 0,00 D 0,00






affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00









IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE Délibération du

Biens de faible valeurSeuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s’amortissent sur un an (article R. 2321-1 duCGCT) : €

Procédured’amortissement

(linéaire, dégressif,variable)

Catégories de biens amortis Durée(en années)

L Installations techniques matériels et outillages 40 25/03/1993



EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1) Libellé (1)Crédits de l’exercice(BP + BS + DM + RAR N-1)

Réalisations

DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCESPROPRES =A + B

16 848,00 I 16 847,85

16 Emprunts et dettes assimilées (A) 0,00 0,00

1631 Emprunts obligataires 0,00 0,001641 Emprunts en euros 0,00 0,001643 Emprunts en devises 0,00 0,0016441 Opérat° afférentes à l'emprunt 0,00 0,001678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,001681 Autres emprunts 0,00 0,001682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,001687 Autres dettes 0,00 0,00

Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) 16 848,00 16 847,85

10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves 10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves 139 Subv. invest. transférées cpte résultat 16 848,00 16 847,85

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00

Op. de l’exerciceI

Restes à réaliser endépenses au 31/12

Solde d’exécutionD001 de l’exercice

précédent (N-1)

TOTALII

Dépenses à couvrir par desressources propres

16 847,85 1 388 951,27 0,00 1 405 799,12

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.



EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1) Libellé (1)Crédits de l’exercice(BP + BS + DM + RAR N-1)

Réalisations

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b 465 456,00 III 247 768,70

Ressources propres externes de l’année (a) 0,00 0,00

10222 FCTVA 0,00 0,00

10228 Autres fonds globalisés 0,00 0,00

26… Participations et créances rattachées 27… Autres immobilisations financières Ressources propres internes de l’année (b) (2) 465 456,00 247 768,70

15… Provisions pour risques et charges 169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00

26… Participations et créances rattachées 27… Autres immobilisations financières 28… Amortissement des immobilisations 281311 Bâtiments d'exploitation 20 250,00 20 250,00

28151 Installations complexes spécialisées 3 483,00 3 483,00

281531 Réseaux d'adduction d'eau 173 140,00 173 140,21

281532 Réseaux d'assainissement 50 896,00 50 895,49

29… Dépréciation des immobilisations 39… Dépréciat° des stocks et en-cours 481… Charges à répartir plusieurs exercices 021 Virement de la section d'exploitation 217 687,00 0,00

Opérations de

l’exerciceIII

Restes à réaliser enrecettes au 31/12

Solde d’exécutionR001 de l’exercice

précédent

AffectationR106 de l’exercice

précédent

TOTALIV

Totalressources

propresdisponibles

247 768,70 0,00 2 110 613,32 480 865,59 2 839 247,61

Montant

Dépenses à couvrir par des ressources propres II 1 405 799,12

Ressources propres disponibles IV 2 839 247,61

Solde V = IV – II (3) 1 433 448,49

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.




ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D’EAU ETD’ASSAINISSEMENT – SECTION D’EXPLOITATION

A5.1.1

E (1)

(en application de l’article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.1 – SECTION D’EXPLOITATION – DEPENSESDEPENSES – MANDATS EMIS

Article (2) Libellé (2) Montant (3)

011 Charges à caractère général 8 380,64

6168 primes d'assurance 365,50

6281 concours divers (cotisations ...) 515,14

6287 remboursements de frais 7 500,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00

014 Atténuations de produits 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00

66 Charges financières 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00

68 Dotations aux provisions et dépréciat° (4) 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00

Total des dépenses réelles 8 380,64

042 Opérat° ordre transfert entre sections 174 146,21

6811 dotat. amort. immo incorpelles et corpelles 174 146,21

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00

023 Virement à la section d'investissement 0,00

Total des dépenses d’ordre 174 146,21

D 002 (5) 0,00

TOTAL GENERALDES DEPENSES 182 526,85

A5.1.1 – SECTION D’EXPLOITATION – RECETTESRECETTES – TITRES EMIS



70 Ventes produits fabriqués, prestations 330 067,10

7083 redevance occupation domaine public 5 986,28

70111 ventes d'eau aux abonnes 324 023,38

7087 remboursements de frais 57,44

74 Subventions d'exploitation 0,00

75 Autres produits de gestion courante 6 001,20

757 redev. versees par fermiers et concessionaires 6 001,20


77 Produits exceptionnels 0,00

78 Reprises sur provisions et dépréciations (4) 0,00

Total des recettes réelles 336 068,30


777 quote part subv. d'invest.transferees resultat 11 679,13


Total des recettes d’ordre 11 679,13

R 002 (5) 0,00

TOTAL GENERAL DES RECETTES 347 747,43


(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l’eau » ou « Service d’assainissement » s’il s’agit d’un budget unique pour l’eau et l’assainissement autorisé par l’article L. 2224-6 du CGCTpour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d’assainissement collectif » ou « Service d’assainissement non collectif » ce budgetunique retrace des activités d’assainissement collectif et d’assainissement non collectif. Il convient d’établir un état par service.(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l’exercice.(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l’exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).



ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D’EAU ETD’ASSAINISSEMENT – SECTION D’INVESTISSEMENT

A5.1.2

E(1)


A5.1.2 – SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSESDEPENSES – MANDATS EMIS


20 Immobilisations incorporelles (hors opérations.) 0,00

21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 113 533,15

22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,00

23 Immobilisations en cours (hors opérations) 0,00

Opérations d’équipement (1 ligne par opération) 10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00

26 Participat° et créances rattachées. 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00


Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) Total des dépenses réelles 113 533,15


041 Opérations patrimoniales 0,00


D 001 (4) 0,00

TOTAL GENERAL DE DEPENSES 125 212,28

A5.1.2 – SECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS

Article (2) Libellé (2) Montant



20 Immobilisations incorporelles 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00

106 Réserves 132 636,53


26 Participat° et créances rattachées 0,00


Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) Total des recettes réelles 132 636,53


041 Opérations patrimoniales 0,00

021 Virement de la section d'exploitation 0,00


R 001 (4) 0,00



(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l’eau » ou Service d’assainissement » s’il s’agit d’un budget unique pour l’eau et l’assainissement autorisé par l’article L. 2224-6 du CGCTpour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d’assainissement collectif » ou « Service d’assainissement non collectif » ce budgetunique retrace des activités d’assainissement collectif et d’assainissement non collectif. Il convient d’établir un état par service.(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l’exercice.(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l’exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).



ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D’ASSAINISSEMENTCOLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D’EXPLOITATION

A5.2.1

A (1)


A5.2.1 – SECTION D’EXPLOITATION – DEPENSESDEPENSES – MANDATS EMIS


011 Charges à caractère générall 14 073,70

61523 réseaux 4 911,50

6161 multirisques 1 403,33

6168 primes d'assurance 258,87

6287 remboursements de frais 7 500,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00

014 Atténuations de produits 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00

66 Charges financières 0,00

67 Charges exceptionnelles 40 315,00

673 titres annules (sur exercices anterieurs) 40 315,00

68 Dotations aux provisions et dépréciat° (4) 0,00


Total des dépenses réelles 54 388,70


6811 dotat. amort. immo incorpelles et corpelles 73 622,49


023 Virement à la section d'investissement 0,00


D 002 (5) 0,00

TOTAL GENERALDES DEPENSES 128 011,19

A5.2.1 – SECTION D’EXPLOITATION – RECETTES




70 Ventes produits fabriqués, prestations 281 417,98

70611 redevances d'assainissement collectif 188 175,77

70613 participations pour assainissement 88 044,35

7083 redevance occupation domaine public 4 992,99

7087 remboursements de frais 204,87

74 Subventions d'exploitation 63 677,78

741 primes d'epuration 63 677,78

748 autres subventions d'exploitation 0,00

75 Autres produits de gestion courante 6 002,10

757 redev. versees par fermiers et concessionaires 6 002,10


77 Produits exceptionnels 1 624,77

7718 autres produits exceptionnels 1 624,77

78 Reprises sur provisions et dépréciations (4) 0,00

Total des recettes réelles 352 722,63


777 quote part subv. d'invest.transferees resultat 5 168,72



R 002 (5) 0,00





(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l’eau » ou « Service d’assainissement » s’il s’agit d’un budget unique pour l’eau et l’assainissement autorisé par l’article L. 2224-6 du CGCTpour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d’assainissement collectif » ou « Service d’assainissement non collectif » ce budgetunique retrace des activités d’assainissement collectif et d’assainissement non collectif. Il convient d’établir un état par service.(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l’exercice.(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l’exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).



ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D’ASSAINISSEMENTCOLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D’INVESTISSEMENT

A5.2.2

A(1)


A5.2.2 – SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSESDEPENSES – MANDATS EMIS


20 Immobilisations incorporelles (hors opérations.) 0,00

21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 744 022,05

22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,00

23 Immobilisations en cours (hors opérations) 0,00

Opérations d’équipement (1 ligne par opération) 10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00







Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) Total des dépenses réelles 744 022,05


041 Opérations patrimoniales 24 762,02


D 001 (4) 0,00

TOTAL GENERAL DE DEPENSES 773 952,79

A5.2.2 – SECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTES


Article (2) Libellé (2) Montant





22 Immobilisations reçues en affectation 0,00


10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00

106 Réserves 348 229,06

18 Comptes liaison : affectat° BA, régies 0,00



Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) Total des recettes réelles 348 229,06


041 Opérations patrimoniales 24 762,02

021 Virement de la section d'exploitation 0,00


R 001 (4) 2 110 613,32

TOTAL GENERAL DES RECETTES 2 557 226,89


(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l’eau » ou « Service d’assainissement » s’il s’agit d’un budget unique pour l’eau et l’assainissement autorisé par l’article L. 2224-6 du CGCTpour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d’assainissement collectif » ou « Service d’assainissement non collectif » ce budgetunique retrace des activités d’assainissement collectif et d’assainissement non collectif. Il convient d’établir un état par service.(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l’exercice.(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l’exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).



VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES

A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D’IMMOBILISATIONS

Modalités et dated’acquisition

Désignation du bienValeur d’acquisition

(coût historique)Cumul des

amortissementsDurée de

l’amortissement

Acquisitions à titre onéreux Acquisitions à titre gratuit Mise à disposition Affectation Mises en concession ouaffermage

Divers TOTAL GENERAL 0,00 0,00



VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES

A8.2

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D’IMMOBILISATIONS

Modalités et date desortie

Désignation du bien

Valeurd’acquisition

(coûthistorique)

Durée del’amort.

Cumul desamort.

antérieurs

Valeur nettecomptableau jour dela cession

Prix decession

Plus oumoinsvalues

Cessions à titre onéreux Cessions à titre gratuit Mise à disposition Affectation Mises en concession ouaffermage

Mise à la réforme Divers

TOTAL GENERAL 0,00 0,00



A8.3

Produit des cessions Réalisations

Compte 775 Produits des cessions d'éléments d'actif 0,00

Compte 675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés 0,00

OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS



ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)

A10

SECTION D’EXPLOITATION

Article (2) Libellé (2)Dépenses

Mandats émisRecettes

Titres émis

011 Charges à caractère général 0,00 012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 72 Travaux en régie 0,00

TOTAL GENERAL 0,00 I 0,00

SECTION D’INVESTISSEMENTArticle (2) Libellé (2) Montant (3)




TOTAL GENERAL 0,00

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d’acquisition des matières consommées

augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, …) à l’exclusion des frais financiers et des frais d’administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l’établissement.(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.



ETAT DES TRAVAUX EN REGIE

A10

RATIO

Montant

Recettes 72 (I) 0,00

Recettes réelles d’exploitation 688 790,93

Recettes 72 / Recettes réelles d’exploitation 0,00 %


IV – ANNEXES IVARRETE ET SIGNATURES D

Nombre de membres en exercice : 19Nombre de membres présents : 11Nombre de suffrages exprimés : 13VOTES :Pour : 13Contre : 0Abstentions : 0 Date de convocation : 14/06/2017

Présenté par (1) le maire,A Val d'Isère le 19/06/2017(1) le maire, Délibéré par l’assemblée (2), réunie en session ordinaireA Val d'Isère, le 19/06/2017

Les membres de l’assemblée délibérante (2),

.

BOBBI Michel

BONNEVIE Denise

BORASO Jean Charles

FRISON Sébastien

GRIFFITHS Jane

MAIRE Dominique

MARTIN Patrick

MATTIS Gérard

MATTIS Marie Laure

NARBONI Pascal

PESENTI GROS Veronique

Certifié exécutoire par (1) le maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le 26/06/2017, et de la publication le 26/06/2017A Val d'Isère,le

(1) Indiquer le « président du conseil d’administration » ou l’exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,…

(2) L’assemblée délibérante étant : Conseil municipal.

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