sap customer-vendor accountv

5/24/2018 SAP Customer-Vendor AccountV

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SAP Financial I


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Unit 1 Unidades Organizativas

Lessons

Explicar los terminos de Cliente, company code, profitcenter, segment, company and business

area.

Create company code

Copy company code

Make country-specific settings


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Lesson: Account Groups for

Customers/Vendors


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Number Ranges for Customers/Vendors

Para las cuentas de deudores y acreedores se actualizan rangos de nmeros separados.

Estos rangos de nmeros posibles se dividen en rangos de nmeros ms pequeos.

Los rangos de nmeros no deben solaparse.

Cada rango de nmeros se puede asignar uno o varios grupos de cuentas.


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Status of the Fields in the Master Record

El grupo de cuentas se utiliza para controlar los campos visualizadosen el registro maestro. Por ejemplo, para asegurarse de que toda la

correspondencia tiene los datos de direccin completos, puede

modificar el status del campo para que todos los campos de

direccin estn marcados como "entrada obligatoria".


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Controlling the Field Status

Determinacin del status de campo

La estructura de las pantallas para datos maestros de deudores/acreedores

puede verse afectado por varios factores:Control especfico del Grupo de Cuentas:

Control especfico de la transaccin:

Control especfico de sociedad:


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Document Types La clase de documento controla la cabecera de documento y se utiliza para diferenciar las operaciones

contables a contabilizar

Por ejemplo:

facturas de acreedores pagos de deudores

Las clases de documento definen lo siguiente:

Rangos de nmeros para nmeros de documento

Tipos de cuenta permitidos para contabilizaciones

Las clases de documento tambin definen lo siguiente:

El status de campo de los campos "Texto de cabecera de documento" y "Nmero de

referencia" en la cabecera del documentoSi deben contabilizarse las facturas con el rocedimiento neto


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Important Standard Document Types

La clase de documento ABpermite contabilizaciones en todas lasclases de cuenta.

La clase de documento DG, por ejemplo, slo permitecontabilizaciones en cuentas de deudor (D) y de mayor (S).

RV, la clase de documento de referencia para documentos defacturacin de gestin de pedidos de cliente (facturas de deudor).

RE, la clase de documento de referencia para documentos de

facturacin de la gestin de materiales (facturas de acreedor).


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Functions of the Posting Keys Adems de las funciones de control antes mencionadas, las claves de contabilizacin indican lo

siguiente:

Si la partida individual est relacionada

con una operacin de pago o no.

Este dato se necesita para analizar el

historial de pagos y la creacin de

notificaciones de pago.

Si la contabilizacin es relevante para las

ventas y las cifras de ventas de la cuenta deben

actualizarse con la transaccin,

por ejemplo, mediante la contabilizacin de

una factura de deudor.

En las transacciones estndar, las claves de contabilizacin se denominan Debe y Haber

Para las contabilizaciones de cuenta de mayor:

Debe es la clave de contabilizacin 40, y Haber la clave de contabilizacin 50.

Para las facturas de deudor:

Debe es la clave de contabilizacin 01y Haber es la clave de contabilizacin 50.

Para las facturas de acreedor:

Haber es la clave de contabilizacin 31y Debe es la clave de contabilizacin 40.


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Factores de conversin

La relacin entre monedas debe actualizarse por tipo de cotizacin y parde monedas utilizando los factores de conversin.

Normalmente esto es una operacin nicaLa mayoria de las monedas


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Actualizar los tipos de cambio es una tarea continua.

Para reducir el trabajo de actualizacin, mySAP ERP ofrece varias herramientas.

Para cada tipo de cotizacin puede utilizar una de las siguientes:

Inversin (la inversin es la ms antigua de las herramientas disponibles

y actualmente se utiliza muy espordicamente)

Moneda inicial

Margen de cotizacin

Slo puede utilizar una de estas Herramientas

para cada tipo de cotizacin. Sin embargo,

puede utilizar herramientas diferentes para

tipos de cotizacin distintos.


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Mrgenes de cotizacin

Los mrgenes de cotizacin entre el tipo de cambio vendedor/comprador y

la cotizacin media suelen ser constantes. Si para un tipo de cotizacin

se introduce un margen de cotizacin en el sistema, slo debe

actualizarse la cotizacin media, ya que el tipo de cambio vendedor o

comprador se puede calcular sumando o restando el margen de

cotizacin a la cotizacin media.


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Moneda Inicial:

A un tipo de cotizacin se le puede asignar una moneda inicial.

Para cada moneda slo tendr que actualizar el tipo de cambio en

esta moneda inicial. Se calcula una conversin entre dos monedas

extranjeras mediante la moneda inicial, es decir, combinando dos

tipos de cambio.


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Cotizacin Directa/Indirecta de tipos de Cambios

En la cotizacin directa, una unidad de moneda extranjera secotiza para la moneda local, mientras que en la cotizacin

indirectauna unidad de moneda local se cotiza para la

moneda extranjera.

Moneda local: EUR, moneda extranjera: USD


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Pools de trabajo para actualizar tipos de cambio

En muchas empresas, la actualizacin de la tabla de tipos de cambioTCURR la comparten varios empleados. Pueden darse los siguientes

problemas:

Los empleados actualizan incorrectamente los tipos de cambio (deforma inconsciente o involuntaria)

Los empleados actualizan los tipos de cambio mediante unacotizacin equivocada (indirecta en lugar de directa, o viceversa)

La tabla es de grandes dimensiones y la actualizacin requieremucho tiempo (es necesario el desplazamiento)

La tabla TCURR no puede ser actualizada por ms de un usuariosimultneamente.

A partir del release R/3 Enterprise es posible definir pools de trabajo y

actualizar los tipos de cambio mediante la transaccin TCURMNT. Estopresenta las siguientes ventajas:

. Slo pueden actualizarse los tipos de cambio relevantes. Tambin es

posible asignar autorizaciones para pools de trabajo.

. La actualizacin puede realizarse nicamente con la cotizacin

pertinente.

. El pool de trabajo es de menor tamao y por tanto ms sencillo.

. Es posible tratar varios pools de trabajo de forma paralela.


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Diseo tipo cambio en cotizaciones diferentes

Los tipos de cambio pueden registrarse como cotizacin directa o indirecta.

Puede actualizar dos prefijos que pueden utilizarse para diferenciar entre tipos decambio con cotizacin directa o indirecta durante la introduccin y la visualizacinde los datos. Si no especifica un prefijo, la parametrizacin estndar es vlida:

(espacio en blanco, sin prefijo) para tipos de cambio con cotizacin directa

/ para tipos de cambio con cotizacin indirecta


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Capitulo 2 Datos Maestros

Objetivos del captuloAl finalizar este captulo podr:

Definir y utilizar un plan de cuentas

Describir la estructura de una cuenta de mayor

Controlar el formato de una cuenta de mayor

Nombrar y describir diferentes clases de cuenta de mayor

Crear, actualizar y controlar cuentas de mayor

Describir cmo se pueden modificar simultneamente varias cuentas de Mayor

Explicar las ventajas y las desventajas de los planes de cuentas del grupo y del pas

Describir la estructura de las cuentas de deudor y de acreedor

Representar las coincidencias y las diferencias entre las cuentas de deudor y

de acreedor

Controlar y actualizar cuentas de deudor y de acreedor

Explicar relaciones entre cuentas de deudor y de acreedor

Actualizar datos maestros de banco

Definir bancos propios

Crear cuentas en sus bancos propios

Actualizar los enlaces entre cuentas bancarias y cuentas de mayor


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Cuentas de Mayor General Ledger Accounts (G/L)

Objetivos de la leccin

Al finalizar esta leccin podr:

Definir y utilizar un plan de cuentas

Describir la estructura de una cuenta de mayor

Controlar el formato de una cuenta de mayor

Nombrar y describir diferentes clases de cuenta de mayor

Crear, actualizar y controlar cuentas de mayor

Describir cmo se pueden modificar simultneamente varias

cuentas de mayor

Explicar las ventajas y las desventajas de los planes de cuentas

del grupo y del pas


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Chart of Accouunts

El plan de cuentas es una variante que contiene la estructura y la informacin

bsica de las cuentas de mayor.

El plan de cuentas se define con un identificador de 4 caracteres.

El usuario define los componentes del plan de cuentas, p. ej. idioma, longitud del

nmero de cuenta de mayor, plan de cuentas del grupo, status.

El plan de cuentas se debe asignar a cada sociedad para la que se deban configurar

cuentas basadas en la estructura en cuestin.


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El idioma de actualizacin es el idioma en el que se actualizan las

descripciones de las cuentas.

La longitud de los nmeros de cuenta de mayor puede ser de entre 1

y diez dgitos.

Definir plan de Cuentas


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Asignar el plan de cuentas

En el ejemplo de arriba, se puede utilizar el Controlling multisociedades

para las sociedades 1000 y 2000, pero no para las sociedades 2000 y 3000.

A cada sociedad debe asignarse un plan de cuentas. Un plan de cuentas puede asignarse a

varias sociedades (principio de variantes).

El componente Controlling emplea el mismo plan de cuentas que el componente Gestin

financiera. Si debe utilizarse el Controlling multisociedades para distintas sociedades, las

sociedades debern utilizar el mismo plan de cuentas.


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Segmento del plan de cuentas (Chart of Accounts Segment)

El plan de cuentas contiene informacin bsica de las cuentas. La

informacin de una cuenta se resume en un segmento del plan de cuentas.

Contiene:

Nmero de cuenta

Denominacin de la cuenta (como texto breve y explicativo)

Campos de control (vea los grficos siguientes)

Campos de consolidacin

Campos del segmento del plan de cuentas


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Campos del segmento del plan de cuentas

(Fields in the Chart of Accounts Segment)

La informacin introducida en el segmento del plan de cuentas para una cuentade mayor es vlida para todas las sociedades.

Slo introduce esta informacin una vez. Cada vez que registra informacin para unasociedad o un nmero de cuenta, se accede automticamente a la informacin delsegmento del plan de cuentas, de modo que no debe volver a registrar esta

informacin.


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Segmento de sociedad (Company Code Segment)

Para que se puedan utilizar en la sociedad una de las cuentas delplan de cuentas asignado, debe crear un segmento de sociedadpara la cuenta. Este segmento de sociedad se aade al segmentodel plan de cuentas, junto al cual forma la cuenta.

El segmento de sociedad contiene informacin que se refiereexclusivamente a la sociedad en cuestin. Con esta informacinse controla el registro de documentos de contabilizacin y lagestin de datos de contabilidad.


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Campos en segmento de sociedadFields in the Company Code Segment

El segmento de sociedad puede ser diferente para la misma cuenta de mayor

dependiendo de las necesidades de la sociedad. Por ejemplo, se fija el indicador

Categora fiscal. para una sociedad especfica con el fin de incluir los impuestos

cuando se emplean cuentas de gastos. Para otras sociedades, puede no fijar el

indicador.

. Moneda

. Impuestos

. Cuenta asociada

. Visualizar partidas

individuales

. Clave clasificacin

. Grupo status-campo

. Bco.prp.

. Indicador de intereses

El usuario define la informacin relevante para cada sociedad:


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Un plan de cuentas, Varias sociedades

Todas las sociedades que quieren utilizar una cuenta del plan de cuentasasignado deben crear un segmento de sociedad propio. Como el nmerode cuenta y la denominacin de la cuenta se actualizan en el plan decuentas, la cuenta tiene el mismo nmero y denominacin en todas lassociedades asignadas.


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Cuentas de balance y de beneficios

Balance Sheet and P&L Statement Accounts

En el segmento del plan de cuentasdebe especificar si la cuenta es una

cuenta de balance una cuenta de

prdidas y ganancias.

Ambas clases de cuenta se tratan deforma diferente en el cierre:

En el caso de las cuentas de balance, el saldo se arrastra a la misma cuenta.

En el caso de las cuentas de perdidas ganancias, el saldo se transfiere a

una cuenta de remanente y la cuenta de beneficios se fija en cero. Se asigna

una clave (por ejemplo, X) a la cuenta a la que se arrastra el saldo. Debe

introducir esta clave en el campo "Tipo de cuenta de prdidas y ganancias"

en el segmento del plan de cuentas.


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Grupo de Cuentas para cuentas de Mayor

Account Groups for G/L Accounts

Dado que un plan de cuentas contiene muchas clases diferentes de cuentas, las

cuentas se pueden agrupar en distintos grupos de cuentas. Normalmente, en un

grupo de cuentas se renen cuentas que tienen la misma funcin en el libro mayor,

por ejemplo, cuentas monetarias, cuentas de material, cuentas de activos fijos,

cuentas de prdidas y ganancias, etc.


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Estatus de Campo Field status

El status de campo permite controlar la visualizacin y la actualizacin de los datos maestros de

cuenta. Puede asignar a campos que no utilice el status Ocultar.

Los campos cuyos valores no se deban modificar pueden tener el status Visualizar (inclusoen el modo de modificacin).

Para los campos donde deba introducir un valor, puede definir el status Entrada obligatoria.

Los campos que pueden contener una entrada, pero que no son sobligatorios, se pueden

fijar en Entrada opcional.


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Status de campo para datos maestros

Field Status for Master Data

Los campos visualizados en el registro maestro de la cuenta de mayorno slo estn controlados mediante el grupo de cuentas, sino tambin

mediante la transaccin que utilice para tratar datos maestros (control

especfico de la transaccin),

C t d R ili i


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Cuentas de Reconciliacin

Reconciliation Account

Las cuentas de Reconciliacion conectan un libro auxiliar del libro

Mayor general en tiempo Real.

Los siguientes libros auxiliares se conectan en el libro mayor

general a traves de cuentas reconciliacin:

Accounts Receivable

Accounts Payable

Assets

Contract Accounts Receivable and Payable

C t d R ili i


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Cuentas de Reconciliacion

Reconciliation accounts Las cuentas asociadasson

cuentas de mayor asignadas a

registros maestros deinterlocutor comercial pararegistrar todas las operacionesen la contabilidad auxiliar.

Todas las contabilizaciones enlas cuentas de contabilidad

auxiliar se contabilizanautomticamente en lascuentas asociadas asignadas.Por consiguiente, el libromayor siempre estactualizado.

Puede definir una cuenta de mayor como una cuenta asociada introduciendo

una de las siguientes clases de cuenta en el campo Cuenta asociada para

clase de cuenta:

D para deudores

K para acreedores


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Visualiz.partidas individualesLine Item Display (Entry View)

Las cifras de movimientos son el total de contabilizaciones de todas las partidas individuales

en el Debe o el Haber. El saldo es la diferencia entre la cifra de movimientos en el Debe y la

cifra de movimientos en el Haber.

El campo "Visualizacin de partidas individuales" es un campo de control del segmento de

la sociedad de una cuenta.

Al contabilizar un documento en las cuentas sin.visualizacin de partidas individuales. ,

slo se actualizan las cifras de movimientos. Cuando un usuario desea consultar su cuenta

en lnea, slo puede ver el saldo.


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Visualizacin de partidas individuales.

Puesto que la visualizacin de partidas individuales consume recursos adicionales del sistema,slo debera utilizarla si no existe otra manera de consultar las partidas individuales. No debeactivar la visualizacin de partidas individuales para:

Cuentas de Reconciliacin (las partidas individuales se gestionan en las cuentas de la

contabilidad auxiliar)

Cuentas de ingresos (las partidas individuales se gestionan en la aplicacin de gestin de

pedidos de cliente)

Cuentas de existencias de Materiales (las partidas individuales se gestionan en la aplicacin

Gestin de compras)

Cuentas de Impuestos. (las posiciones de impuestos slo tienen sentido en relacin con el

documento; los importes del impuesto ya se han verificado al contabilizar el documento.)


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Gestin de Partidas Abiertas

Las partidas de cuentas con gestin de partidas abiertas semarcan como abiertas o compensadas.

Para las cuentas con gestin de partidas abiertas debe estaractivada la visualizacin de partidas individuales.


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Gestion de partidas abiertas

La gestion de partidas abiertas para las siguientescuentas:

Ejemplos:

Bank clearing accounts

Clearing accounts for goods receipt/invoice receipt

Salary clearing accounts

Slo podr activar y desactivar la gestin de partidas

abiertas cuando el saldo de la cuenta sea cero.


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Cuenta en Moneda Local Account in Local Currency

Puede seleccionar una de las siguientes monedas como moneda de cuenta:

Moneda local

Moneda extranjera

Como estndar, la moneda local se propone como moneda de cuenta al crear

una cuenta de mayor.

Si la moneda de la cuenta es la moneda local, se pueden contabilizar importes en la cuenta en

cualquier moneda. Las otras monedas se convierten a la moneda local para cada partida individual


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Saldos slo en Moneda Local

Si la casilla de seleccin "Saldos slo en moneda local" est fijada en el registro de datos maestros,las cifras de movimientos slo se gestionan para importes convertidos a la moneda local.

Debe seleccionar este campo para compensar cuentas donde quiera compensar cuentas imputando

posiciones con el mismo importe en moneda local con otra, sin necesidad de contabilizaciones deredondeos por diferencia de cambio.

El indicador debe estar fijado en compensacin de descuentos y cuentas de compensacin para laentrada de mercancas y la recepcin de facturas.

El campo no debe marcarse para las cuentas asociadas para deudores y acreedores.

El indicador suele estar fijado para cuentas de balance que no se gestionan en monedasextranjeras y sin gestin de partidas abiertas.


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Cuenta en Moneda Extranjera Account in Foreign Currency

En las cuentas con una moneda extranjera como moneda de la cuenta slo

se pueden contabilizar importes en esta moneda extranjera..


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Data Transfer

You can copy new charts of accounts from an external system.

You have various options, for example:

Program RFBISA00

El programa de batch input RFBISA00 se utiliza para procesar los siguientes datos:

Creacin y modificacin de datos maestros de cuenta del G/L

Este programa lee los datos extrados de un archivo secuencial y crea una sesin

de batch input de ellos. Transacciones compatibles:Las siguientes operaciones

centrales son compatibles con la versin actual:

.Batch input interfaces

Legacy System Migration Workbench (Transaction LSMW)

La transaccin LSMW permite realizar carga masiva de ficheros

normalmente llenando estructuras estndares (RFBIDE00, RFBISA00,.)

Tratamiento colecti o para los registros maestros de


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Tratamiento colectivo para los registros maestros de

cuentas de mayor.

Puede modificar los datos maestros en el segmento del plan de cuentas

El segmento de sociedad o las denominaciones de varias cuentas de mayor

simultneamente.

Las cuentas de mayor pueden proceder de distintos planes de cuentas.

Plan de Cuentas del Grupo GroupChartofAccounts


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Plan de Cuentas del Grupo Group Chart of Accounts

Para fines internos, la gestin de informes multisociedades puede resultar til, porejemplo, para balances contables que contienen posiciones de varias sociedades.

Este plan de cuentas del grupo debe contener todas las cuentas del grupo.

Debe asignarse a todos los planes de cuentas operativos.Una vez hecho esto, el campo "Nmero de cuenta del grupo" de los segmentos del plan

de cuentas de los planes de cuentas operativos pasa a ser un campo obligatorio.

Debe introducir el nmero de cuenta del grupo en el segmento del plan de cuentas de la

cuenta operativa.

Varias cuentas de un plan de cuentas operativo pueden remitir a la misma cuenta del grupo.

Debe utilizar una estructura de balance/PyG para el plan de cuentas del grupo.

Pl d t d l


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Planes de cuentas del pas Country Chart of Accounts

1. Se asigna un plan de cuentas de pas.

2. Se introduce el nmero del plan de cuentas del pas (nmero de

cuenta alternativo) en cada segmento de la sociedad. Cada nmerodel plan de cuentas del pas slo se puede utilizar una vez.


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Plan de cuentas de Grupo Charts of Accounts for a Group

En el escenario de un grupo internacional tal como muestra el grfico, la contabilidad multisociedades

Para crear informes utilizando el plan de cuentas de pas, el consejo del grupo ha

decidido definir planes de cuentas especficos de pas para las sociedades.

El consejo tambin ha decidido que el grupo no necesita controlling para Europa y

Norteamrica de manera combinada, pero que les gustara que se efectuase una

sap customer-vendor accountv

Documents

vendor accountv

cabecera de documento

rangos de nmeros separados

rangos de nmeros posibles

nmeros de documentotipos

rango de nmeros

status de campo

grupo de cuentas