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Credit & Debit Analysis con SAP. L'esperienza di Aeroporto G. Marconi di Bologna

Calendario Seminari online Autumn Edition13 ottobre 2011

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Credit & Debit Analysis

o COS’E’

o COME E’ FATTA

o PERCHE’

o ANALISI DEL CREDITO

o ANALISI DEL DEBITO

L’esperienza di Aeroporto G. Marconi di Bologna


o MODALITA’ DI IMPLEMENTAZIONE

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COS’E’?


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Credit & Debit Analysis (CDA) è una "Twinergy Solution" realizzata

con gli strumenti standard della Business Intelligence Sap (Netweaver,

Business Warehouse, ecc.) che si basa sulle esperienze specifiche

maturate nel corso degli anni su clienti appartenenti a diverse Industry.

CDA - Credit / Debit Analysis analizza due elementi di fondamentale importanza nel contesto degli equilibri finanziari di un'impresa:

• il Credito nei confronti dei Clienti • il Debito nei confronti dei Fornitori

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CDA è una TWINERGY SOLUTION

Sales Promotion

Management

Tracking

Merci in Uscita

Self-Service

Cust. Service

Self-Service

Forza Vendita

Progettazione

Nuovi Prodotti

Conferimenti

Materia Prima

Gestione

Soci Cooperative

Anagrafica Estesa e

Catalogo Prodotti

Analisi

Credito

Self-Service

Clienti

Gestione

Info. Commerciali

Provvigioni

Agenti

Self-Service

Fornitori

Integrazione

Op. Logistici

Sales

Prodotti

Info Commerciali

Approvv. / Stock

Cooperative

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Componenti di CDA

CDA è costituito dai seguenti due componenti funzionali:

indipendenti e attivabili separatamente ma che utilizzati insieme consentono la compensazione Cliente/Fornitore.

Debit Analysis

Credit Analysis

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Indicatori e Report

o Ageing Scaduto (es: intervalli 30, 60, 90 giorni);

o Ageing A Scadere (es: intervalli 60, 90, 120 giorni);

o Analisi Contenzioso e Livelli di Sollecito;

o Analisi del Fatturato per Condizioni di Pagamento

o Analisi ABC Clienti

o Analisi Effetti e Esposizione

o Analisi Fido Concesso e Fuori Fido

o Analisi GMP e DSO

o Ageing scaduto (es: intervalli 30, 60, 90 giorni);

o Ageing a scadere (es: intervalli 60, 90, 120 giorni);

o Analisi del Fatturato per condizioni di pagamento;

o Analisi ABC fornitori

o Analisi GMP e DPO

o DSO (Days Sales Outstanding)

o GMP (Giorni Medi di Pagamento,

Giorni di Dilazione Teorica,

Giorni di Ritardo)

o DPO (Days payable Outstanding)

o GMP (Giorni Medi di Pagamento,

Giorni di Dilazione Teorica,

Giorni di Ritardo)

Cre

dit

oD

eb

ito

Indicatori Report

CDA

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COME E’ FATTA?


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Struttura di CDA

SAP R/3 - ECC

Altri DB Altri DB

Modello Dati

Modello dati che integra informazioni contabili e informazioni commerciali. Base per la realizzazione dei report standard di CDA e di tutti gli ulteriori report custom

Queries

Queries di ricerca, ordinamento e filtraggio delle informazioni presenti sul modello

Report

Report disponibili su diverse piattaforrme e con diverse interfacce: MS Excel, Web, ecc.

Estrattori per

R/3 o ECC

Estrattori custom per i dati transazionali dei ciclo attivo, contabilità e gestione fido. Possibile estensione verso fonti dati non-Sap

Estrattori

Specializzati

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PERCHÉ CDA?


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Standard SAP e CDA

Alcune analisi sui pagamenti sono presenti come funzionalità standard di sistemi ERP SAP.

Sono realizzate all’interno di quello che si chiama FIS (Fianancial Information System)

CDA differisce dal FIS per alcuni aspetti fondamentali

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Confronto CDA FIS 1/2

FIS Financial Information

System (Sap R3/ECC)

CDA Credit & Debit Analysis

Performance e

Volumi

FIS utilizza il sistema Sap R3 - ECC.

Con le varianti di elaborazione standard

vengono selezionati solo i primi 50 clienti e i

primi 50 fornitori per motivi di performance,

e la parte restante viene visualizzata aggregata

su un unica riga.

CDA utilizza la piattaforma SapNetweaver

Business Intelligence 7.0, basata sul data

warehouse Business Warehouse. Il modello

sviluppato su BW prevede di gestire le

informazioni di dettaglio (partite contabili)

relative a tutti i Clienti e tutti i Fornitori.

Interfacce per il

Reporting

Report navigabili solo con la Sap GUI

(Graphic User Interface) di R3 – ECC.

Report navigabili direttamente tramite il BEX

(Business Explorer) direttamente integrato

in Microsoft Excel , o tramite interfaccia

Web (via internet browser).

Utilizzo dei

Report

I report disponibili sono navigabili solo

secondo i criteri configurati sul sistema via

“customizing”. Questo significa che il numero di

dimensioni e il “percorso” di navigazione sono

gli stessi per tutti. Esempio: nel “Report

Regolarità Pagamenti” il percorso è

“Società”/”Paese”/”Area Controllo Credito”.

La navigazione dei report di CDA sfrutta al

meglio tutte le funzionalità di accesso ai

report multidimansionali dinamici di un

soluzione Sap BI. Questo consente la gestione

dinamica delle dimensioni di analisi e degli

indicatori elaborati.

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Confronto CDA FIS 2/2

FIS Financial Information

System (Sap R3/ECC)

CDA Credit & Debit Analysis

Dimensioni di

analisi della

contabilità

Sono disponibili solo alcune dimensioni di

analisi della contabilità.

Sono disponibili tutte le dimensioni di

analisi del dato contabile.

Dimensioni di

analisi per

Vendite e

Acquisti

Non sono disponibili dimensioni di analisi

per le aree Vendite e Acquisti

CDA offre la possibilità di incrociare tutte le

dimensioni contabili con quelle specifiche

del mondo delle Vendite (es. Area Vendite,

Attribuzione Agente, ecc.) e del mondo degli

Acquisti (es. Organizzazione Acquisti, Gruppo

Acquirenti, ecc.).

Navigazione

degli Indicatori

(GMP, DSO, ..)

Il livello di dettaglio disponibile

corrisponde al Cliente o al Fornitore. E’

possibile, da questo livello, “saltare” sulle

partite contabili aperte (senza avere la

possibilità di visualizzare indicatori).

CDA consente la navigazione di tutti gli

indicatori fino al massimo livello di

dettaglio, incluso il numero del documento

contabile.

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ANALISI DEL CREDITO


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Consente di analizzare la situazione delCredito Clienti

alla Data Corrente o del passato e utilizza:

Partite Contabili dei clienti Saldi Contabili dei clienti Fido Concesso ai clienti

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Dimensioni di Analisi

Le dimensioni di analisi disponibili sono le seguenti:

• Società,

• Cliente

• Condizione di Pagamento

• Blocco Sollecito

• Data del Documento

Contabilità Clienti

• Area di Vendita (OV,CD, Sett.)

• Agente, Capoarea, National

Account

• Committente, Destinatario Merci

Vendite

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ANALISI DEL DEBITO


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Dimensioni di Analisi

Le dimensioni di analisi disponibili sono le seguenti:

• Società,

• Fornitore

• Condizione di Pagamento

• Blocco Sollecito

• Data del Documento

Contabilità Clienti

• Org. Acquisti

• Gruppo Acquisti

• Tipo Materiale

• Classe di Valorizzazione

Acquisti

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CANNA

MELA

( *Custom version of Debit Analysis)

Referenze

Confidential Information

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AEROPORTO G. MARCONI BOLOGNACredit & Debit Analysis

Slide a cura di Monica Aldrovandi, Customer Head Office Aeroporto G. Marconi di Bologna

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DAL RECUPERO CREDITI AL CREDIT MANAGEMENT

THE TARGET

L’implementazione della soluzione completa Credit & Debit Analysis (CDA)

rientra in un più ampio progetto aziendale che ha l’obiettivo di potenziare

e rendere più efficiente il Credit Management

Il progetto include l’implementazione di alcuni strumenti:

utilizzo di informazioni commerciali circa i Business Customers

Gestione del credito con SAP

CDA: sistema di reporting di crediti e debiti in ambiente SAP

Business Warehouse

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IMPLEMENTAZIONE DI CDA 1/5

REPORTING CREDIT & DEBIT ANALYSIS

Abbiamo implementato laTwinergy Solution CDA ad inizio anno

.Questa soluzione, sviluppata in ambiente SAP BW consente la creazione di diversi

tipi di report come:

Analisi DSO (Days Sales Outstanding) e DPO (Days Payable Outstanding)

Credit scoring and Overcoming Credit scoring

Customer/Supplier ABC analysis

Ageing

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CDA: CUSTOMER ABC TURNOVER ANALYSIS

Extract of Customer ABC Turnover analysis BW Report

Il report dell’analisi ABC delle vendite mostra una lista di clienti ordinati in base al valore delle vendite e il suo impatto

in percentuale sul volume d’affari complessivo.

Grazie alla compensazione sulla anagrafica del cliente ( personalizzazione Twinergy) è possibile ottenere

l’esposizione netta per ogni cliente –fornitore Customer-Supplier (Es. Ticketing customer)

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CDA: AGEING

Extract of Customer Aging BW Report

Extract of DSO BW Report

Ageing è un report che riepiloga il credito verso i clienti

suddividendolo in base alla anzianità.

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CDA: DSO ANALYSIS

Extract of DSO BW Report

Il report DSO fornisce un rapido riepilogo che illustra il DSO globale per ogni categoria di

cash management ed il DSO per singolo cliente

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CDA: CREDIT SCORING AND OVERCOMING CREDIT LIMIT

Questo report, grazie alla integrazione realizzata da Twinergy, mostra il rating di Cribis D&B per ogni cliente inserito su SAP ERP. Il report raccoglie informazioni da fonti diverse (SAP + CRIBIS D&B) diventando uno strumento molto efficace per il controllo dell’andamento del credito

Extract of Credit Scoring and Overcoming Credit Limit Report

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TO CONCLUDE

CDA RESULTS ARE IN LINE WITH EXPECTATIONS

Flessibilità nella gestione di diversi livelli di analisi

Dati certificati

Disponibilità di

KPIs

Tempi di caricamento dei

report molto ridotti (2

min. vs. 1 working day)

Rapido passaggio da

dati aggregati a dati di

dettaglio

In poche parole….

RISPARMIARE TEMPO

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Opzione 1: implementazione Standard

Customer

SAP Landscape

1. CDA installato all’interno del landscape del Cliente

2. Implementazione realizzata su piattaforma SAP NW BI del Cliente

SAP BI

CDA

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Opzione 2: implementazione “Black-Box”

Customer

SAP Landscape

1. CDA installato su una “Black Box” esterna al landscape del Cliente

2. La BlackBox è realizzata su una piattaforma Sap NW BI

3. La BlackBox può essere acquistata o noleggiata

SAP BI

CDA BlackBox

CDA

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Opzione 3: implementazione “As-a-Service”

Customer

SAP Landscape

1. CDA erogato in service

2. Il cliente alimenta il servizio con flussi elaborati da estrattori specializzati

3. Risultati disponibili su web e tramite distribuzione di file

SAP BI

CDA As-a-Service

Internet

Estrattori

Specializzati

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Mirco MattarozziOffering Leader

[email protected]

www.twinergy.com

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