Group Presentation 1

1. ICV kongres Srbija„Kako izgleda controlling u mojoj kompaniji“

Olivera Semiz-CergeCFO TSEE

17.05.2013.

Tark

ett

–All

rights

rese

rved

A g e n d a:

5/23/2013 2

1. O Tarkett grupi

2. Tarkett South East Europe

3. Projekti sluzbe finansija i kontrolinga

4. Umesto zakljucka

Tarkett GroupGlobal Leader

version Feb 26, 2013

Tarkett - Global leader

# 1 Vinyl WW

# 1AccessoriesNorth Am.

#1Artificial

GrassWW

# 1Wood

Europe &CIS

Countries

# 1Running Tracks

North Am.

1.3Million of sqm

per day

Housing

Offices

Education

Stores &

Hospitality

Healthcare

Sports

Présentation Groupe 5

100

countries

10.700

employees

38

production

sites2.3Billion Euros

Turnover in 2012

A balanced geographic coverage

Tarkett – Global leader

130 godina postojanja

6

Istorija Grupe

Tarkett SEE

7

Serbia Montenegro Croatia Bosnia and Herzegovina Slovenia Macedonia Moldova Romania Bulgaria Albania Georgia Armenia Azarbaijan

Tarkett South East Europe je prodajna organizacijaodgovorna za prodaju na sledecim trzistima:

Tark

ett

–All

rights

rese

rved

Azerbejdžan

8

Tark

ett

–All

rights

rese

rved

9

Baku

Tark

ett

–All

rights

rese

rved

Baku

10

Tark

ett

–All

rights

rese

rved

Baku - Tarkett Showroom

11

Tark

ett

–All

rights

rese

rved

Kazakhstan

dd mmmm yyyy 12

Mendeljeev sistem elemenata

Tark

ett

–All

rights

rese

rved

Organizacija prodaje i nabavke

5/23/2013 13

Nabavka

Prodaja = 30 mil eur

Serbia and Monteegro

Croatia, Bosnia, Slovenia

Albana, Montenegro

Romania, Moldavia

Bulgaria

Caucaus

France

Germany

Luxembourg

Russia

Italy

Ukraina

BUY SELL

Organizacija prodaje i nabavkeOrganizacija prodaje i nabavke

slika

Visoki ciljevi

Organizacija prodaje i nabavke

Organizacija prodaje i nabavke

Vrhunski rezultati

17

Trziste: Finansije:

•Pad i usitnjavanje prodaje

•Usporavanje placanja ipovecanje brojabankrotstva

•Promena traznje i ukusa potrosaca

Izvestavanje:Odlucivanje:

•Pad GDP i rast nezaposlenosti

•Legalni i menadzerski izvestaji

•Izvestavanje za HQ u Parizu•Ceste promene pravila izvestavanja

BRZO,POUZDANO,EFIKASNO

Okruzenje

Profit and loss

Balance sheet

Cash flow

Contribution

Mnogo informacija

01.09.2010. Improvment in credit managment reporting 19

O D L U K A

S

A

P

R

E

P

O

R

T

SAP DATA

Jasan cilj i trasiran put

Tark

ett

–All

rights

rese

rved

5/23/2013 20

Projekti sluzbe finansija i kontrolinga

IZAZOVI

1. 15 trzista – razlicite navike, ukusi, mentalitet i ekonomska moc

2. Preko 300 kupaca u zemlji i inostranstvu

3. 2 valute za fakturisanje

4. Razliciti pariteti isporuka (INCOTERMS)

5. Isporuke sa skladista u BP i u tranzitu

6. Isporuke iz EU za zemlje EU

7. Nejednake navike u placanju

8. 4 predstavnistva u inostranstvu

Tark

ett

–All

rights

rese

rved

5/23/2013 21

Jedan P&L za firmu

=

nedovoljno informacija

=

GUBITAK

Projekti sluzbe finansija i kontrolinga

Tark

ett

–All

rights

rese

rved

5/23/2013 22

1. P&L po trzistima

2. Video edukacija

Projekti sluzbe finansija i kontrolinga

Tark

ett

–All

rights

rese

rved

5/23/2013 23

Operating profit

1. P&L po trzistima

Sa

les z

on

e 1

Sale

s z

one 2

Sale

s z

one 3

Sa

les z

on

e 4

TROSKOVI

Ukupna prodaja TSEE

EBIDTA

Jasna informacija –

bez alokacija

Tark

ett

–All

rights

rese

rved

5/23/2013 24

SAP

NOVA

VIEW EXCEL

sold volume external +

sold volume +

Invoiced Sales +

Cash discounts granted +

Customers' incentives and Rebates + +

Customers' incentives/cash discounts + +

Claims -Sales +

ASP

Net sales

Sales inter divisions to TEE +

Activity

COGS +

Freight costs net +

Gross Profit (3)

Bad debt expenses +

Sales Commissions +

Samples

samples from IC in Serbia +

samples from reexport +

samples from stock in BP +

Displays-Merchandising +

Samples & displays costs

Advertising-Personnel costs + +

Advertising-Other costs + +

Marketing/advertising costs

Sales organisation-Personnel costs +

Sales organisation-Other costs +

Depreciation +

Total Selling costs

Transfer of the data 1. P&L po trzistima

Tark

ett

–All

rights

rese

rved

“ ...Sad razumem konacno...”

2. Video edukacija

Tark

ett

–All

rights

rese

rved

5/23/2013 26

Projekti sluzbe finansija - benefit

1

2

3

Interna obuka –Kratak i efikasan trening koji se moze koristiti bezbroj puta u bilo kom delu organizacija

Unapredjenje poslovanja -Smanjenje dilema i poboljsanje komunikacije

Pravovremena i detaljna informacija –Dobra baza za odlucivanje za svako trziste

© 2011 Altimeter Group

27

Umesto zakljucka

Kako upravljati

a ne kontrolisati konstantno?

Controlling vs Leadership

Sirovine Proizvodnja Amortizacija IT Plate

Cena Trziste Transport

Profit

Umesto zakljucka

Tark

ett

–All

rights

rese

rved

Finansije i kontroling

Logistika,Marketing

Kupac

1

3

4

5

6

7

2

P r o d a v a c

Trziste

Umesto zakljucka

Tark

ett

–All

rights

rese

rved

5/23/2013 30

Instead of HIDE AWAY ...

Umesto zakljucka

Tark

ett

–All

rights

rese

rved

5/23/2013 31

... We need to become

LEARNINGCOMMUNITY

Umesto zakljucka

© 2011 Altimeter Group

Najjaci i najinteligentniji nisu oni koji prezivljavaju.

To su oni koji se najlakse prilagodjavaju promenama!

- Charles Darwin

Umesto zakljucka

Group Presentation 33