1if· - tierrablancaver.gob.mx · 1.1.1.2.03.38 fortafin-c-2018 cta. 05917 40228 17,742.62...

1If· MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, VER. BALANZA DE COMPROBACIÓN ARMONIZADA

AL 31 DE JULIO DE 2018

No.de Cuenta Descripcion Saldo anterior Debe Haber Saldo Final 123456 1 Activo $ 144,842,107.01 $ 75,234,686.22 $ 64,115,461.05 $ 155,961,332.18 1.1 Circulante $ 94,017,784.87 $ 75,199,586.22 $ 64,115,460.06 $ 105,101,911.03 1.1.1 Efectivo Y Equivalentes $ 15,673,001.64 $ 52,572,150.84 $ 43,514,248.15 $ 24,730,904.33 1.1.1.1 Efectivo $ $ 1 ,248,111.91 $ 1,248,111 .91 $ 1.1.1.1.01 Ingresos Municipales 1 ,248,111.91 1 ,248,111.91 1.1.1.1.02 Fondo Fijo de Caja $ $ $ $ 1.1.1.2 Bancos/Tesorería $ 15,673,001.64 $ 51,324,038.93 $ 42,266,136.24 $ 24,730,904.33 1.1.1.2.01 Banamex $ - $ $ $ 1.1.1.2.01.01 BANAMEX 1.1.1.2.02 BBVA Bancomer 1.1.1.2.03 Banorte $ 15,673,001.64 S 51,324,038.93 $ 42,266,136.24 S 24,730,904.33 1.1.1.2.03.01 Fiscales 2018 Banorte Cta.0334429645 921,973.35 4,392, 7 45.62 4,200,241 . 76 1 '114,477.21 1.1.1.2.03.02 Participaciones 2018 Cta.0334429627 1,212,017.90 17,806,183.96 18,475,388.03 542,813.83 1.1.1.2.03.03 Fortaseg 2018 Cta. 0591740282 3,826,497.54 2,925,244.91 24,545.40 6,727,197.05 1.1.1.2.03.04 Recursos Fiscales 2018 Cta. 0593249181 1,440,057.00 268.81 1 ,440,005.80 320.01 1.1.1.2.03.05 Deportiva 2015 Cta. 0270771152 1.1.1.2.03.06 Habitat 2015 Rec Prop Cta. 0287481655 1.1.1.2.03.07 Subsemun 2015 Cta. 0270771198 1.1.1.2.03.08 Cultura 2015 Cta. 0270771143 1.1.1.2.03.09 1 nfraestruct. Deportiva Cta. 022514195-1 1.1.1.2.03.10 Habitat Cta. 0495519250 14,002.00 14,002.00 1.1.1.2.03.11 Conagua Diagnostico Cta. 0495519269 27,002.00 27,002.00 1.1.1.2.03.12 Conagua Cta. 0495519232 3,002.00 3,002.00 1.1.1.2.03.13 FAIS Cta. 0495519223 2,972.65 2,972.65 1.1.1.2.03.14 Banobras Cta. 0495519241 23,810.20 23,810.20 1.1.1.2.03.15 Arbitrios Cta. 0265737172 0.00 0.00 1.1.1.2.03.16 FISM 2018 Banorte Cta. 0334429636 311 ,956.49 18,468,750.98 11 '181 ,698.02 7,599,009.45 1.1.1.2.03.17 Prodere Resc Esp PublicosCta. 02795561 1.1.1.2.03.18 FISM Cta. 0260737467 0.00 0.00 1.1.1.2.03.19 FISM Cta. 0416145449 0.00 0.00 1.1.1.2.03.20 FAFM 2018 Banorte Cta.0495519214 3,111,210.21 7,275,092.23 6,944,257.23 3,442,045.21 1.1.1.2.03.21 Coparticipacion 2018 Cta. 05917 40291 2,000,840.18 482.42 2,001 ,322.60 1.1.1.2.03.22 FAFM Cta. 0260737458 1.1.1.2.03.23 Hidrocarb Terrestre 2018 Cta. 059174027 2,757,839.23 455,270.00 3,213,109.23 1.1.1.2.03.24 Mejoramto. a la Vivienda Cta. 059174023' 2,078.27 2,078.27 1.1.1.2.03.25 Rescat Esp Públicos Mpal Cta. 04444096: 1.1.1.2.03.26 Resc Esp Públicos Fral Cta. 0444409649 1.1.1.2.03.27 Arbitrios 2016 Cta . 0416145430 0.00 0.00 1.1.1.2.03.28 Fortaseg 2016 Cta. 0421038527 1.1.1.2.03.29 Fortalece 2016 Cta. 0430499166 1.1.1.2.03.30 Hidrocarburos 2016 Cta. 0416145467 1.1.1.2.03.31 Fafm 2016 Cta. 0416145458 0.00 0.00 1.1.1.2.03.32 Coparticipación 2016 Cta. 0421038536 1.1.1.2.03.33 Arbitrios 2017 Cta. 0460868433 1.1.1.2.03.34 Fism 2017 Cta. 0466976590 0.00 0.00

1.1.1.2.03.35 Fafm 2017 Cta. 0466976602 1.1.1.2.03.36 Fortafin-B-2017 Cta. 0311012785 1.1.1.2.03.37 Prodere-B-2017 Cta. 0311012851 1.1.1.2.03.38 Fortafin-C-2018 Cta. 05917 40228 17,742.62 17,742.62 1.1.1.2.04 HSBC S - S $ $ 1.1.1.2.04.01 Nueva S $ 1.1.1.2.05 Santander $ - $ $ $ 1.1.1.2.05.01 Arbitrios Santander Cta. 65-50415737-1 1.1.1.2.05.02 Nueva $ $ $ 1.1.1.2.05.03 Nueva $ $ $ 1.1.1.2.05.04 Nueva $ $ 1.1.1.2.05.05 Nueva

Pagina 1 $ $

-~· MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, VER.

BALANZA DE COMPROBACIÓN ARMONIZADA ·\:..~:~;.:..; AL 31 DE JULIO DE 2018

No.de Cuenta Descripcion Saldo anterior Debe Haber Saldo Final

1.1.1.2.06 SCOTIABANK INVERLAT

1.1.1.3 Bancos/Dependencias y Otros

1.1.1.3.01 Banamex 1.1.1.3.02 Bancomer

1.1.1.3.03 Banorte 1.1.1.3.04 Santander

1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 1.1.1.4.01 Inversiones en Moneda Nacional C.P. 1.1.1.4.02 Inversiones en Moneda Extranjera C.P. 1.1.1.5 Fondos con Afectación Específica 1.1.1.5.01 Fondos con Afectación Específica 1.1.1.6 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía

y/o Administración 1.1.1.6.01 Depósitos en Garantía y/o Administración 1.1.1.9 Otros Efectivos y Equivalentes 1.1.1.9.01 Otros Efectivos y Equivalentes 1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $ 70,601,647.23 $ 20,863,632.06 $ 18,585,704.62 $ 72,879,574.67

1.1.2.1 Inversiones Financieras de Corto Plazo $ 14,615,419.53 $ 19,013,057.11 $ 16,397,993.14 $ 17,230,483.50

1.1.2.1.01 Inversiones a Corto Plazo 14,615,419.53 19,013,057.11 16,397,993.14 17,230,483.50

1.1.2.1.02 Títulos y Valores a Corto Plazo 1.1.2.1.03 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

1.1.2.1.04 Participaciones y Aportaciones de Capital

1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo $ $ $ $ 1.1.2.2.01 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo $ $ $ $ 1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo $ 15,752,793.36 $ 256,869.85 $ 455,927.87 $ 15,553,735.34

1.1.2.3.01 Devoluciones a Proveedores

1.1.2.3.02 GASTOS A COMPROBAR 417,499.36 256,869.85 455,927.87 218 ,441.34

1.1.2.3.02.59 CONSUL TORIA INMOBILIARIA ROMAN,

1.1.2.3.02.59 SEFIPLAN (Aportaciones 2016) 15,335,294.00 15,335,294.00

1.1.2.3.03 RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIO

1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo $ 36,465,901.80 $ S 128,202.33 S 36,337,699.47

1.1.2.4.01 Impuestos $ 36,465,901.80 $ $ 128,202.33 $ 36,337,699.47

1.1.2.4.01.01 Urbano corriente 3,196,984.72 50,537.20 3,146,447.52

1.1.2.4.01.02 Rural corriente 1 ,382,924.66 13,940.43 1 ,368,984.23

1.1.2.4.01.03 Urbano rezago 15,775,480.79 46,227.87 15,729,252.92

1.1.2.4.01.04 Rural rezago 13,779,012.12 8,551.56 13,770,460.56

1.1.2.4.01.05 Adicional urbano corriente 1,099,116.58 3,791.06 1 ,095,325.52

1.1.2.4.01.06 Adicional rural corriente 504,638.16 1,045.67 503,592.49

1.1.2.4.01.07 Adicional urbano rezago 425,850.84 3,467.13 422,383.71

1.1.2.4.01.08 Adiconal rural rezago 301,893.93 641.41 301 ,252.52

1.1.2.4.01.09 Credito al salario $ 1.1.2.4.01.10 Crédito al salario recibido de FISM S 1.1.2.4.01.11 Crédito al salario recibido de FAFM $

1.1.2.4.01.12 Subsidio al Empleo $ $ $ 1.1.2.4.01.13 Credito al salario S 1.1.2.4.01.14 $ 1.1.2.4.02 Cuotas y aportaciones de Seguridad Social

S 1.1.2.4.03 Contribuciones de Mejoras S 1.1.2.4.04 Derechos S 1.1.2.4.05 Productos S 1.1.2.4.06 APROVECHAMIENTOS 1.1.2.4.09 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Pagina 2

MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, VER. BALANZA DE COMPROBACIÓN ARMONIZADA


No.de Cuenta Descripcion Saldo anterior

1.1.2.5 Deudores por Anticipos de la Tesorería a $ $ Corto Plazo

Debe

$

1.1.2.5.01 1.1.2.6

1.1.2.6.01

1.1.2.6.02 1.1.2.6.03 1.1.2.6.04

1.1.2.6.05 1.1.2.6.06 1.1.2.6.07 1.1.2.6.07 1.1.2.6.08 1.1.2.6.08 1.1.2.6.09 1.1.2.6.10

1.1.2.6.11 1.1.2.6.12

1.1.2.6.13 1.1.2.6.14 1.1.2.6.15 1.1.2.6.16 1.1.2.6.17

1.1.2.6.18

1.1.2.6.19 1.1.2.6.20 1.1.2.6.21 1.1.2.6.22 1.1.2.6.23 1.1.2.6.24

1.1.2.6.25 1.1.2.6.26 1.1.2.6.27

1.1.2.9

Fondo Revolvente

Préstamos Otorgados a Corto Plazo $ $

3,767,532.54 $ 2, 7 48,000.00

$ 1,593,705.10 $

ARBITRIOS 2014-2017 NOE HERNANDEZ ESLAVA AMPLIACIONES Y CONSTRUCC ELEC1 CARLOS JORGE VALERIO GONZALEZ VICTOR GABRIEL MARTINEZ GARCIA GRUPO CONSTRUCTOR YONAGUNI, S RODOLFO LOPEZ RIVERA RODOLFO LOPEZ RIVERA FAIS 2013 SUBSEMUN/FISM GRUPO COHYDRA, SA de CV CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES FL GABRIEL ALBERTO GONZALEZ HERN..c JOSE LUIS DOMINGUEZ ESPINDOLA FRANCISCO RAMON FERNANDEZ ARBITRIOS/FISM 2011-2013 VERONICA RAMON MARQUEZ ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA A CONSUL TORIA INMOBILIARIA ROMAN, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CLA VIGAXDO, SA de CV YAIR CALDERON GARCIA DICOSARO, S de RL de CV GRUPO CONSTRUCTOR OMV, SA de C DEPORTIVA 2015/FISM CONSTRUCC ELECTRICAS UNIVERSAl BANOBRAS 2011 PR~STAMO A INSTITUCIONES Y ORGt SHCP

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Corto Plazo

1.1.2.9.01 Otros Derechos a Recibir Efectivo o

Equivalente a Corto Plazo

20,000.00 500.00

462,853.96 536,178.58

1,593, 705.1 o

1.1.3 1.1.3.1

Derechos a Recibir Bienes o Servicios A PROVEEDORES

$ 6,402,208.63 $ 1,763,803.32 $

1.1.3.1.01 Anticipo a Proveedores por Adquisición de

Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo

1.1.3.2 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo

1.1.3.2.01 Anticipo a Proveedores por Adquisición de

Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo

1.1.3.3 A PRESTADORES DE SERVICIOS 1.1.3.3.01 Anticipo a Proveedores por Adquisición de

Bienes Intangibles a Corto Plazo 1.1.3.4 A CONTRATISTAS 6,113,658.63 1.1.3.4.01 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a $

Corto Plazo 1.1.3.4.01.01 Pedro Silva Cruz 1.1.3.9 OTROS ANTICIPOS 1.1.3.9.01 A CUENTA DE SUELDOS 1.1.4 Inventarios

$

288,550.00

S Pagina 3

1,682, 703.32 $ $

$ $

81,100.00 $ $

Haber

$

$ 1,603,581.28 $

1,593,705.1 o 9,876.18

$

1,660,309.12 $

1,532,759.1 2 $

$

127,550.00 $

Saldo Final

3,757,656.36 2,748,000.00

20,000.00 500.00

462,853.96 526,302.40

6,505, 702.83

6,263,602.83

242,100.00

No.de Cuenta

1.1.4.1 1.1.4.1.01 1.1.4.2 1.1.4.2.01 1.1.4.3

1.1.4.3.01

1.1.4.4

1.1.4.4.01

1.1.4.4.02

1.1.4.4.03

1.1.4.4.04

1.1.4.4.05

1.1.4.4.06

1.1.4.4.07

1.1.4.4.09

1.1.4.5 1.1.5 1.1.5.1

1.1.5.1.01

1.1.5.1.02 1.1.5.1.03

1.1.5.1.04

1.1.5.1.05 1.1.5.1.06

1.1.5.1.07 1.1.5.1.08

1.1.6

1.1.6.1

1.1.6.1.01 1.1.6.2 1.1.6.2.01 1.1.9 1.1.9.1 1.1.9.1.01



Descripcion

Inventario de Mercancías para Venta

Inventario de Mercancías para Venta

Inventario de Mercancías Terminadas

Inventario de Mercancías Terminadas

Inventario de Mercancías en Proceso de

Elaboración Inventario de Mercancías en Proceso de

Elaboración Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales Adquiridos como Materia Prima

Insumes Textiles Adquiridos como Materia

Prima Productos de Papel, Cartón e Impresos

Adquiridos como Materia Prima Combustibles, Lubricantes, Aditivos, Carbón y

sus Derivados Adquiridos como Materia Prima Productos Químicos, Farmacéuticos y de

Laboratorio Adquiridos como Materia Prima

Productos Metálicos y a Base de Minerales No

Metálicos Adquiridos como Materia Prima

Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule

Adquiridos como Materia Prima Otros Productos y Mercancías Adquiridas

como Materia Prima Bienes en Tránsito Almacenes S Almacén de Materiales y Suministros de S Consumo Materia les de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales Alimentos y Utensilios Materiales y Artículos de Construcción y de

Reparación Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio DONAC PEMEX GASOLINA DG/JODG/0·

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y

Artículos Deportivos Materiales y Suministros de Seguridad Herramientas, Refacciones y Accesorios

Menores para Consumo Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos S Circulantes Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Estimaciones para Cuentas Incobrables Estimación por Deterioro de Inventarios Estimación por Deterioro de Inventarios Otros Activos circulantes Valores En Garantía Grupo Gasolinera ESSA, S.A. de C.V.

S S

Saldo anterior

1,340,927.37 S 1,340,927.37 S

1,340,927.37

Pagina 4

S

S S

Debe

S S

S

S S

Haber

355,198.17 S 355,198.17 S

355,198.17

S

S S

Saldo Final

985,729.20 985,729.20

985,729.20




1.1.9.2 Bienes en Garantía(Excluye Depósitos de Fondos)

1.1.9.2.01

1.1.9.3

1.1.9.3.01

1.2 1.2.1 1.2.1.1 1.2.1.1.01

1.2.1.1.02

1.2.1.2

1.2.1.2.01

Bienes en Garantía

Bienes Derivados de Embargos, Decomisos,

aseguramientos y Dación en Pago

Bienes Derivados de Embargos, Decomisos,

aseguramientos y Dación en Pago

Activo no Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo Inversiones a Largo Plazo Depósitos a Largo Plazo en Moneda Nacional

Depósitos a Largo Plazo en Moneda Extranjera Tít ulos y Valores a Largo Plazo Bonos a Largo Plazo

1.2.1.2.01.01 Bonos 1.2.1.2.02 Valores representativos de Deuda a Largo

Plazo 1.2.1.2.02.01 Valores Representativos de Deuda Adquiridos

con Fines de Política Económica

1.2.1.2.02.02 Valores Representativos de Deuda Adquiridos

con Fines de Gestión de Liquidez

1.2.1.2.03 Obligaciones Negociables a Largo Plazo 1.2.1.2.03.01 Obligaciones Negociables Adquiridas con

Fines de Política Económica 1.2.1.2.03.02 Obligaciones Negociables Adquiridas con

Fines de Gestión de Liquidez 1.2.1.2.09 Otros Valores a Largo Plazo

1.2.1.2.09.01 Otros Valores 1.2.1.3

1.2.1.3.04

1.2.1.3.05

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos


Públicos no Empresariales y No financieros


Públicos Empresariales y No financieros

1.2.1.3.06 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Públicos Financieros 1.2.1.3.08 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

de Municipios 1.2.1.3.09 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

de Empresas Privadas y Particulares

1.2.1.4 Participaciones y Aportaciones de Capital 1.2.1.4.01 Participaciones y Aportaciones de Capital a

Largo Plazo en el Sector Público 1.2.1.4.01.01 Acciones y Participaciones de Capital en

Entidades Paraestatales no Empresariales y no Financieras con Fines de Política

Económica

$ 50,824,322.14 $ $ $

Pagina S

Debe

35,100.00 $ $

Haber Saldo Final

0.99 $ 50,859,421.15

$

~ MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, VER.

'.'0;::-:_:..:.: BALANZA DE COMPROBACIÓN ARMONIZADA


No.de Cuenta Descripcion

1.2.1.4.01.02 Acciones y Participaciones de Capital en

Entidades Paraestatales Empresar iales y no

Financieras con Fines de Política Económica

1.2.1.4.01.03 Acciones y Participaciones de Capital en

1.2.1.4.02

Instituciones Paraestatales Públicas


Participaciones y Aportaciones de Capital a

Largo Plazo en el Sector Privado 1.2.1.4.02.01 Acciones y Participaciones de Capital en el

Sector Privado con fines de política económica

1.2.1.4.02.02 Acciones y Participaciones de capital en

organismos internacionales con fines de política económica

1.2.1.4.02.03 Acciones y Participaciones de capital en el

sector público con fines de gestión de liquidez

1.2.1.4.02.04 Acciones y Participaciones de capital en el

sector privado con fines de gestión de liquidez

1.2.1.4.03 Participaciones y Aportaciones de Capital a

Largo Plazo en el Sector Externo 1.2.1.4.03.01 Acciones y participaciones de capital en el

sector externo con fines de política

económica 1.2.1.4.03.02 Acciones y Participaciones de capital en el

1.2.2

1.2.2.1 1.2.2.1.01 1.2.2.2 1.2.2.2.01

1.2.2.3

1.2.2.3.01 1.2.2.3.02

1.2.2.3.03 1.2.2.3.04 1.2.2.3.05 1.2.2.3.06 1.2.2.3.07 1.2.2.4 1.2.2.4.01

sector externo con fines de gestión de liquidez Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a $ Largo Plazo Documentos por Cobra r a Largo Plazo

Documentos por Cobrar a Largo Plazo Deudores Diversos a Largo Plazo Responsabilidad de Funcionarios y Empleados

Ingresos por Recuperar a Largo Plazo

Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

Contribuciones de Mejoras Derechos Productos Aprovechamientos Otros Ingresos Préstamos Otorgados a Largo Plazo Préstamos Otorgados a Largo Plazo al Sector

Público 1.2.2.4.01.01 Concesión de Préstamos a Entidades

Paraestatales no Empresariales y no


1.2.2.4.01.02 Concesión de Préstamos a Entidades

Paraestatales Empresariales y no Financieras con Fines de Política Económica

Saldo anterior Debe

$

Pagina 6

Haber Saldo Final

$ $


',;E,..;.,.:._::..~· BALANZA DE COMPROBACIÓN ARMONIZADA



1.2.2.4.01.03 Concesión de Préstamos a Instituciones

Paraestatales Públicas Financieras con Fines

de Política Económica 1.2.2.4.01.04 Concesión de Préstamos a Entidades

1.2.2.4.02

Federativas y Municipios con Fines de Política

Económica Préstamos Otorgados a Largo Plazo al Sector

Privado 1.2.2.4.02.01 Concesión de Préstamos al Sector Privado con

Fines de Política Económica 1.2.2.4.02.02 Concesión de Préstamos al Sector Público con

Fines de Gestión de Liquidez 1.2.2.4.02.03 Concesión de Préstamos al Sector Privado con

Fines de Gestión de Liquidez 1.2.2.4.03 Préstamos Otorgados a Largo Plazo al sector

Externo 1.2.2.4.03.01 Concesión de Préstamos al Sector Externo

con Fines de Política Económica 1.2.2.4.03.02 Concesión de Préstamos al Sector Externo

con Fines de Gestión de Liquidez 1.2.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o

Equivalentes a Largo Plazo 1.2.2.9.01 Otros Derechos a Recibir Efectivo o

Equivalentes a Largo Plazo 1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y

Construcciones en Proceso

$ 25,903,787.75

1.2.3.1 1.2.3.1.01 1.2.3.1.02

TERRENOS 10,862,988.75 Terrenos para Usos Diversos $ Terrenos para la Construcción de Inmuebles

TERRENO TEBA $ Viviendas Viviendas

$

1.2.3.1.03 1.2.3.2 1.2.3.2.01 1.2.3.3 1.2.3.3.01 1.2.3.4 1.2.3.4.01 1.2.3.4.02 1.2.3.4.03 1.2.3.4.04 1.2.3.4.05 1.2.3.4.06

Edificios no Habitacionales EDIFICIOS

$ 9,809,143.00 $

1.2.3.4.07 1.2.3.4.08

1.2.3.4.09

1.2.3.5

1.2.3.5.01

Infraestructura Infraestructura de carreteras Infraestructura Ferroviaria y Multimodal Infraestructura Portuaria Inf raestructura Aeroportuaria Infraestructura de Telecomunicaciones Inf raestructura de Agua Potable,

Saneamiento, Hidroagrícola y Control de

Inundaciones 1 nfraestructu ra Eléctrica 1 nfraestructu ra de Producción de

Hidrocarburos 1 nfraestructura de Refinación, Gas y

Petroquímica Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público Edificación Habitacional en Proceso

1.2.3.5.01.01 Edificación Habitacional Proceso 1.2.3.5.02 Edificación No Habitacional en Proceso 1.2.3.5.02.01 Edificación No Habitacional en Proceso

9,809,143.00

Pagina 7

Debe Haber Saldo Final

$ $ 25,903,787.75

10,862,988.75 $

$ $

$ $ 9,809,143.00 9,809:143.00




1.2.3.5.03 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas,

Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso

1.2.3.5.03.01 Construcción de Obras para el

1.2.3.5.04

Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas,

Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso

División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso

1.2.3.5.04.01 División de Terrenos y Construcción de Obras

de Urbanización en Proceso 1.2.3.5.05 Construcción de Vías de Comunicación en

Proceso 1.2.3.5.05.01 Construcción de Vías de Comunicación en

Proceso 1.2.3.5.06 Otras Construcciones de Ingeniería Civil u

Obra Pesada en Proceso 1.2.3.5.06.01 Otras Construcciones de Ingeniería Civil u

Obra Pesada en Proceso 1.2.3.5.07 Instalaciones y Equipamiento en

Construcciones en Proceso 1.2.3 .5.07.01 Instalaciones y Equipamiento en

Construcciones en Proceso 1.2.3.5.09 Trabajos de Acabados en Edificaciones y

Otros Trabajos Especializados en Proceso 1.2.3.5.09.01 Trabajos de Acabados en Edificaciones y

1.2.3.6 Otros Trabajos Especializados en Proceso Construcciones en Proceso en Bienes Propios

1.2.3.6.01 Edificación Habitacional en Proceso 1.2.3.6.01.01 Obras de Construcción para edificios

Habitacionales en Proceso 1.2.3.6.01.02 Mantenimiento y rehabilitación de

edificaciones Habitacionales en Proceso 1.2.3.6.02 Edificación No Habitacional en Proceso 1.2.3.6.02.01 Obras de construcción para edificios no

Habitacionales en Proceso 1.2.3.6.02.02 Mantenimiento y rehabilitación de

1.2.3.6.03

edificaciones no Habitacionales en Proceso

Const rucción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso

1.2.3.6.03.01 Construcción de Obras para el

Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso

1.2.3.6.03.02 Mantenimiento y rehabilitación de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas electricidad y telecomunicaciones en Proceso

1.2.3.6.04 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso

1.2.3.6.04.01 Obras de pre-edificación en terrenos de

construcción en Proceso

Saldo anterior Debe

Pagina 8

Haber Saldo Final




1.2.3.6.04.02 Construcción de obras de urbanización en

Proceso 1.2.3.6.04.03 Mantenimiento y rehabilitación de obras de

urbanización en Proceso 1.2.3.6.05 Construcción de Vías de Comunicación en

Proceso 1.2.3.6.05.01 Construcción de Vías de Comunicación en

Proceso

1.2.3.6.05.02 Mantenimiento y rehabilitación de Vías de

Comunicación en Proceso 1.2.3.6.06 Otras Construcciones de Ingeniería Civil u

Obra Pesada en Proceso 1.2.3.6.06.01 Otras Construcciones de Ingeniería Civil u

Obra Pesada en Proceso 1.2.3.6.06.02 Mantenimiento y Rehabilitación de otras

obras de ingeniería civil u obras pesadas en

1.2.3.6.07 Proceso Instalaciones y Equipamiento

Construcciones en Proceso en

1.2.3.6.07.01 Instalaciones y obras de construcción

especializada 1.2.3.6.09 Trabajos de Acabados en Edificaciones y

Otros Trabajos Especializados en Proceso 1.2.3.6.09.01 Ensamble y Edificación de construcciones

Prefabricadas 1.2.3.6.09.02 Obras de Terminación y acabado de edificios

1.2.3.6.09.03 Servicios de Supervisión de Obras 1.2.3.6.09.04 Servicios para la Liberación de Derechos de

vía 1.2.3.6.09.05 Otros Servicios Relacionados con Obras

Públicas 1.2.3.9 1.2.3.9.01

Otros Bienes Inmuebles Adjudicación Expropiaciones e

$ 5,231,656.00 $

Indemnizaciones De Inmuebles RESERVAS TERRITORIALES

Otros Bienes Inmuebles

$ 5,231,656.00 $ 1.2.3.9.02 1.2.3.9.03 1.2.4 Bienes Muebles 1.2.4.1 Mobiliario y Equipo De Administración 1.2.4.1.01 Muebles de Oficina y Estantería 1.2.4.1.01.01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 1.2.4.1.01.02 FAFM 2 GAB 2 PAS 88 X 40 X 180 NEGRO 1.2.4.1.01.03 6 Escritorios Cherry Tradicional 1.2.4.1.01.04

$ $ $

1.2.4.1.02 Muebles, Excepto de Oficina y Estantería $ 1.2.4.1.02.01 OTROS BIENES MUEBLES 1.2.4.1.03 Equipo de Computo y de Tecnologías de la $

Información 1.2.4.1.03.01 EQUIPO DE CÓMPUTO 1.2.4.1.09 Otros Mobiliarios y Equipos de Admón. 1.2.4.1.09.01 Otros Mobiliarios y Equipos de Admón. 1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo $

1.2.4.2.01 EQUIPO AUDIOVISUAL Y FOTOGRÁFIC 1.2.4.2.01.01 Equipo audiovisual $ 1.2.4.2.02 Aparatos Deportivos 1.2.4.2.02.01 Equipos Deportivos 1.2.4.2.03 Cámaras Fotográficas y de Video

5,231,656.00

24,920,534.39 $ 4,005,318.20 $ 2,499,967.08 $

2,499,967.08

$

1,505,351.12 $

1,505,351 .12

233,404.16 $

233,404.16

Pagina 9

Debe

$

$

35,100.00 $ 26,100.00 $ 26,100.00 $

26,100.00

$

$

$

Haber Saldo Final

$ 5,231,656.00

$ 5,231,656.00

0.99 $ 0.99 $

$

$

$

0.99 $

0 .99

$

$

5 ,231 ,656.00

24,955,633.40 4,031,417.21 2,526,067.08

2 ,526,067.08

1,505,350.13

1 ,505,350.13

233,404.16

233,404.16




1.2.4.2.03.01 Equipo Fotográfico

1.2.4.2.09 Otro Mobiliario y Equipo Educacional y

Recreativo 1.2.4.2.09.01 Equipos Recreativos 1.2.4.2.09.02 Instrumentos Musicales

1.2.4.2.09.03 Muebles Escolares 1.2.4.3 Equipo e Instrumental Médico y de

Laboratorio 1.2.4.3.01 Equipo Médico y de Laboratorio 1.2.4.3.01.01 Equipo Médico y de Laboratorio 1.2.4.3.02 Instrumental Médico y de Laboratorio 1.2.4.3.02.01 Instrumental Médico y de Laboratorio 1.2.4.4 Vehículos y Equipo de Transporte $ 15,417,769.66 $ 1.2.4.4.01 EQUIPO DE TRANSPORTE 1.2.4.4.01.01 Vehícu los Terrestres para Programas de

Segur idad Pública 1.2.4.4.01.02 Vehículos Terrestres para Servicios y

Operación de Programas Públicos 1.2.4.4.01.03 Vehículos Terrestres para Servicios $

Administrativos 1.2.4.4.02 Carrocerías y Remolques 1.2.4.4.02.01 Carrocerías y Remolques para Programas de

Seguridad Pública 1.2.4.4.02.02 Carrocerías y Remolques para Programas

Servicios y Operación de Programas Públicos

1.2.4.4.02.03 Carrocerías y Remolques para Servicios

Administrativos 1.2.4.4.03 Equipo Aeroespacia l 1.2.4.4.03.01 Equipo Aéreo para Programas de Seguridad

Pública 1.2.4.4.03.02 Equipo Aéreo para Programas, Servicios y

Operación de Programas Públicos 1.2.4.4.03.03 Equipo Aéreo para Servicios Administrativos

1.2.4.4.04 Equipo Ferroviario 1.2.4.4.05 Embarcaciones 1.2.4.4.05.01 Marítimos, lacustres y fluviales para

programas de seguridad Pública 1.2.4.4.05.02 Marítimos, lacustres y f luviales para servicios

y operación de programas públicos.

1.2.4.4.05.03 Marítimos, lacustres y fluviales para servicios

Administrativos 1.2.4.4.09 1.2.4.4.09.01

Otros equipos de transportes Otros equipos de transportes Equipo de Defensa y Seguridad $ Equipo de Defensa y Seguridad $ ARMAMENTO Y EQUIPO PARA POUCIJ

15,417,769.66

$ $

Debe

$

$ $

1.2.4.5 1.2.4.5.01 1.2.4.5.01.01 1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas $ 5,005,292.37 $ 9,000.00 $

1.2.4.6.01 Maquinaria y Equipo Agropecuario 1.2.4.6.01.01 Maquinaria y Equipo Agropecuario 1.2.4.6.02 Maquinaria y Equipo Industrial 1.2.4.6.02.01 Maquinaria y Equipo Industrial 1.2.4.6.02.02 Maquinaria y Equipo para Suministro de Agua

Potable 1.2.4.6.03 Maquinaria y Equipo de Construcción $

Haber Saldo Final

$ 15,417,769.66

$

$ $

$

$

15,417,769.66

5,014,292.37

4,143,986.23


BALANZA DE COMPROBACIÓN ARMONIZADA ·,;.;~:.;:.:..,~ AL 31 DE JULIO DE 2018


1.2.4.6.03.01 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUt 4,1 43,986.23 4,143,986.23 1.2.4.6.04 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y

de refrigeración industrial y comercial

1.2.4.6.04.01 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y

de refrigeración industrial y comercial

1.2.4.6.05 Equipo de Comunicación y Telecomunicación $ 252,049.44 $ $ $ 252,049.44

1.2.4.6.05.01 EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICA( 252,049.44 252,049.44

1.2.4.6.06 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y

Accesorios Eléctricos 1.2.4.6.06.01 Maquinaria y Equipo Eléctrico y Electrónico

1.2.4.6.07 Herramientas y Maquinas-Herramientas $ 184,475.13 $ 9,000.00 $ $ 193,475.13

1.2.4.6.07.01 Maquinaria y Equipo para Talleres 1.2.4.6.07.02 HERRAMIENTAS 184,475.13 9,000.00 193,475.13

1.2.4.6.07.03 Refacciones Mayores 1.2.4.6.09 Otros Equipos $ 424,781.57 $ $ $ 424,781.57

1.2.4.6.09.01 EQUIPOS DE MEDICIÓN 1.2.4.6.09.02 EQUIPO DE SEÑALAMIENTO 412,382.33 412,382.33

1.2.4.6.09.03 EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJO 12,399.24 12,399.24

1.2.4.6.09.04 Máquinas y Aparatos Científicos

1.2.4.6.09.05 Maquinaria y Equipo de Imprenta 1.2.4.6.09.06 Otros Bienes Muebles 1.2.4.7 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos

$ 258,750.00 $ $ $ 258,750.00

1.2.4.7.01 Bienes Artísticos, Culturales y Científicos $ 258,750.00 S $ $ 258,750.00

1.2.4.7.01.01 BIENES PARA BIBLIOTECAS Y MUSEO 258,750.00 258,750.00

1.2.4.7.02 Objetos de Valor

1.2.4.8 Activos Biológicos $ $ $ $ 1.2.4.8.01 ANIMALES DE TRABAJO Y REPRODUC 1.2.4.8.01.01 Bovinos

1.2.4.8.02 Porcinos

1.2.4.8.02.01 Porcinos 1.2.4.8.03 Aves 1.2.4.8.03.01 Aves 1.2.4.8.04 Ovinos y Caprinos 1.2.4.8.04.01 Ovinos y Caprinos 1.2.4.8.05 Peces y Acuicu ltura 1.2.4.8.05.01 Peces y Acuicultura 1.2.4.8.06 Equinos 1.2.4.8.06.01 Equinos 1.2.4.8.07 Especies Menores y de Zoológico 1.2.4.8.07.01 Especies Menores y de Zoológico 1.2.4.8.08 Árboles y Plantas 1.2.4.8.08.01 Árboles y Plantas 1.2.4.8.09 Otros Activos Biológicos 1.2.4.8.09.01 Otros Activos Biológicos 1.2.5 Activos Intangibles $ $ S S 1.2.5.1 Software 1.2.5.1.01 Software 1.2.5.2 Patentes, Marcas y Derechos 1.2.5.2.01 Patentes 1.2.5.2.01.01 Patentes 1.2.5.2.02 Marcas 1.2.5.2.02.01 Marcas 1.2.5.2.03 Derechos Pagina 11

11!1· MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, VER.

BALANZA DE COMPROBACIÓN ARMONIZADA AL 31 DE JULIO DE 2018

No.de Cuenta Oescripcion

1.2.5.2.03.01 Derechos 1.2.5.3 Concesiones y Franquicias 1.2.5.3.01 Concesiones

1.2.5.3.01.01 Concesiones 1.2.5.3.02

1.2.5.4 1.2.5.4.01

Franquicias

Licencias

Licencias Informáticas e Intelectuales

1.2.5.4.01.01 Licencias Informáticas e Intelectuales 1.2.5.4.02 Licencias Industriales, Comerciales y Otras

1.2.5.9 Otros Activos Intangibles 1.2.5.9.01 Otros Activos Intangibles 1.2.5.9.01.01 Otros Activos Intangibles

1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización $ Acumulada de Bienes

1.2.6.1

1.2.6.1.01 1.2.6.1.02

1.2.6.2

1.2.6.2.01

1.2.6.3

1.2.6.3.01

1.2.6.3.02

1.2.6.3.03

1.2.6.3.04

1.2.6.3.05

1.2.6.3.06

1.2.6.3.07

1.2.6.4

1.2.6.4.01

1.2.6.5

1.2.6.5.01 1.2.6.5.02

1.2.6.5.03

1.2.6.5.04 1.2.6.5.05

1.2.7 1.2.7.1

Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles

Depreciación Acumulada de Viviendas Depreciación Acumulada de Edificios No

Habitacionales Depreciación Acumulada de Infraestructura

Depreciación Acumulada de Infraestructura

Depreciación Acumulada de Bienes Muebles

Depreciación Acumulada de Mobiliario y

Equipo de Administración Depreciación Acumulada de Mobiliario y

Equipo Educacional y Recreativo Depreciación Acumulada de Equipo e

Instrumental, Médico y de Laboratorio Depreciación Acumulada de Equipo de

Transporte Depreciación Acumulada de Equipo de

Defensa y Seguridad Depreciación Acumulada de Maquinaria,

Otros Equipos y Herramientas Depreciación Acumulada de Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos Deterioro Acumulado de Activos Biológicos

Deterioro Acumulado de Activos Biológicos

Amortización Acumulada de Activos

Intangibles Amortización Acumulada de Software

Amortización Acumulada de Patentes, Marcas y Derechos Amortización Acumulada de Concesiones y Franquicias Amortización Acumulada de Licencias Amortización Acumulada de Otros Activos Intangibles Activos Diferidos $ Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos

Saldo anterior Debe

$

$

Pagina 12

Haber Saldo Final

$ $

$ $

'-

No.de Cuenta

1.2.7.1.01

1.2.7 .1.01.01

1.2.7.2

1.2.7.2.01

1.2.7.3

1.2.7.3.01

1.2.7.4 1.2.7.4.01

1.2.7.4.02

1.2.7.4.03

1.2.7.4.04

1.2.7.4.05

1.2.7.5

1.2.7.5.01

1.2.7.9 1.2.7.9.01 1.2.8

1.2.8.1

1.2.8.1.01

1.2.8.2

1.2.8.2.01

1.2.8.3

1.2.8.3.01 1.2.8.3.02

1.2.8.3.03

1.2.8.3.04 1.2.8.3.05 1.2.8.3.06

1.2.8.3.09



Descripcion

Estudios, Formulación y Evaluación de

Proyectos Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero Derechos Sobre Bienes en Régimen de

Arrendamiento Financiero Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo

Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo

Anticipos a Largo Plazo Anticipo a Proveedores por Adquisición de

Bienes y Prestación de Servicios a Largo Plazo

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Largo Plazo

Anticipo a Proveedores por Adquisición de

Bienes Intangibles a Largo Plazo Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a

Largo Plazo Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a

Largo Plazo Beneficios al Retiro de Empleados Pagados

por Adelantado Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado Otros Activos Diferidos Otros Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos $ no Circulantes Estimaciones por Pérdida de Cuentas

Incobrables de Documentos por Cobrar a

Largo Plazo Estimaciones por Pérdida de Documentos por

Cobrar a Largo Plazo Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar

a Largo Plazo Estimaciones por Pérdida de Responsabilidad

de Funcionarios y Empleados

Estimaciones por Pérdida de Cuentas

Incobrables de Ingresos por cobrar a Largo

Plazo Estimaciones por Pérdida de Impuestos Estimaciones por Pérdida de Cuotas y

Aportaciones de Seguridad social Estimaciones por Pérdida de Contribuciones de Mejoras Estimaciones por Pérdida de Derechos Estimaciones por Pérdida de Productos Estimaciones por Pérdida de

Aprovechamientos Estimaciones por Pérdida de Ot ros Ingresos

Saldo anterior Debe

$

Pagina 13

Haber Saldo Final

$ $


BALANZA DE COMPROBACIÓN ARMO NIZADA ·,:::,..~ .. :-:;..:.,;


No.de Cuenta Descr ipcion Saldo anterior Debe Haber Saldo Final

1.2.8.4 Estimaciones por Pérdida de Cuentas

Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo $ $ $ $

1.2.8.4.01 Estimaciones por Pérdida de Préstamos

Otorgados a Largo Plazo al Sector Público 1.2.8.4.02 OTROS DEPÓSITOS OT ORGADOS EN

1.2.8.4.03 Estimaciones por Pérdida de Préstamos

Otorgados a Largo Plazo al Sector Externo 1.2.8.9 Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas

Incobrables a Largo Plazo 1.2.8.9.01 Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas

Incobrables a Largo Plazo 1.2.9 Otros Activos no Circulantes $ $ $ $ 1.2.9.1 Bienes en Concesión $ $ $ $ 1.2.9.1.01 Fondo De Reserva Tenencia 1.2.9.1.02 Bienes Muebles 1.2.9.2 Bienes en Arrendamiento Financiero 1.2.9.2.01 Bienes Inmuebles 1.2.9.2.02 Bienes Muebles 1.2.9.3 Bienes en Comodato 1.2.9.3.01 Bienes Inmuebles 1.2.9.3.02 Bienes Muebles

2 Pasivo $ 88,766,107.02 $ 5,658,350.21 $ 3,381,274.16 $ 86,385,488.20

2.1 Pasivo Circulante $ 74,348,800.77 $ 5,039,131.72 $ 3,381,274.16 $ 72,587,400.44

2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo $ 42,728,929.83 $ 4,021,729.92 $ 3,274,268.04 $ 41,877,925.18

2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo $

2.1.1.1.01 SUE LDOS Y SALARIOS POR PAGAR

2.1.1.1.02 Remuneraciones al personal de carácter

transitor io 2.1.1.1.03 Remuneraciones adicionales y especiales 2.1.1.1.04 Seguridad Social

2.1.1.1.05 Otras Prestaciones Sociales y Económicas

2.1.1.1.06 Previsiones 2.1.1.1.07 Pago de Estímulos a Servidores Públicos 2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo $ 10,879,101.33 $ 185,595.16 $ 330,913.56 $ 11,024,419.73

2.1.1.2.01 PROVEEDORES 3,579,867.21 165,595.16 330,913.56 3,745,185.61

2.1.1.2.02 PRESTADORES DE SERVICIOS 7,299,234.12 20,000.00 7,279,234.12

2.1.1.2.03 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 2.1.1.3 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a

Corto Plazo $ 6,573,665.72 $ 1,230,514.03 $ 885,926.63 $ 6,229,078.32

2.1.1.3.01 CONTRATISTAS 6,573,665.72 1,230,514.03 885,926.63 6,229,078.32

2.1.1.3.02 Obra Pública en Bienes Propios 2.1.1.3.03 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento

2.1.1.4 Participaciones y Aportaciones por Pagar a

Corto Plazo 2.1.1.4.01 Convenios 2.1.1.5 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto

Plazo 2.1.1.5.01 Transferencias Internas y Asignaciones al

Sector Público 2.1.1.5.02 Transferencias Al Resto del Sector Público

2.1.1.5.03 Subsidios y Subvenciones 2.1.1.5.04 Ayudas Sociales 2.1.1.5.05 Pensiones y Jubilaciones 2.1.1.5.06 Transferencias a la Seguridad Social

Pagina 14

--fi:~· MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, VER.

BALANZA DE COMPROBACIÓN A RMONIZADA '.'2~::..;:; AL 31 DE JULIO DE 2018


2.1.1.5.07 Donat ivos 2.1.1.6 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la

Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo 2.1.1.6.01 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la

Deuda Pública 2.1.1.6.02 Intereses de Arrendamiento Financiero 2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a $ 14,173,352.23 $ 1,393,456.78 $ 831,464.38 $ 13,507,817.06

Corto Plazo 2.1.1.7.01 Retenciones y Contribuciones Federales $ 13,127,490.32 $ 1,393,456. 78 $ 806,053.92 $ 12,437,240.46 2.1.1.7.01.01 ISR SUELDOS Y SALARIOS 12,613,010.56 1,393,456.78 789,874.90 11,906,581.68 2.1.1.7.01.03 RETENCION DEL 10% SOBRE HONORJ 350,452.59 15,699.02 366,151 .61 2.1.1.7.01.04 RETENCION DEL 10% SOBRE ARREN[ 164,027.17 480.00 164,507 .1 7 2.1.1.7.02 Retenciones y Contribuciones Estatales $ 860,186.45 $ .S 25,410.46 $ 885,596.91 2.1.1.7.02.01 2% Sobre Nominas $ S 2.1.1.7.02.02 SAL MILLAR 860,186.45 25,410.46 885,596.91 2.1.1.7.03 Otras Retenciones y Contribuciones $ 185,675.46 $ 171,564.40 $ 170,868.63 $ 184,979.69 2.1.1.7.03.04 OTROS IMPUESTOS Y RET ENCIONES 14,111.06 14,111 .06 2.1.1. 7.03.04 Descuento IPE a empleados 171,564.40 171,564.40 170,868.63 170,868.63

2.1.1.8 Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo

2.1.1.8.01 Impuestos 2.1.1.8.02 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

2.1.1.8.03 Contribuciones de Mejoras 2.1.1.8.04 Derechos 2.1.1.8.05 Productos 2.1.1.8.06 Aprovechamientos 2.1.1.8.07 Ingresos por Vent a de Bienes y Servicios 2.1.1.8.08 Participaciones y Aportaciones 2.1.1.8.09 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y

Otras Ayudas 2.1.1.9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo $ 11,102,810.55 $ 1,212,163.95 $ 1,225,963.47 $ 11,116,610.07

2.1.1.9.01 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo $ 11,102,810.55 $ 1,212,163.95 $ 1,225,963.47 $ 11,116,610.07

2.1.1.9.01.01 Fondo de Ahorro a Empleados 2.1.1.9.01.02 Sociedades Cooperativas 71,703.69 71 ,703.69

2.1.1.9.01.03 COOPERATIVA ACREIMEX SC DE AP C 66,243.00 66,243.00

2.1.1.9.01.04 PROMOTORA METLAC SA CV (PACTO) 2,398,271.28 2 ,398,271 .28

2.1.1.9.01.05 PENSIONES ALIMENTICIAS 18,099.03 87,394.22 90,121.48 20,826.29

2.1.1.9.01.06 Cuotas Sindicales 28,222.04 28,222.04

2.1.1.9.01.07 Cuotas Sindicales SUTEM 2.1.1.9.01.08 Cuotas Sindicales DEMOCRATICO 14,166.45 9,662.93 23,829.38

2.1.1.9.01.09 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 8,506,105.06 1,124,769.73 1,1 26,179.06 8,507,514.39

2.1.2 Documentos por Pagar a Corto Plazo $ 3,045,725.18 S 4,038.78 $ $ 3,041,686.40

2.1.2.1 Documentos Comerciales por Pagar a Corto

Plazo 2.1.2.1.01 Documentos Comercia les por Pagar a Corto

Plazo 2.1.2.2 Documentos con Contratistas por Obras

Públicas por Pagar a Corto Plazo 2.1.2.2.01 Documentos con Contratistas por Obras

Públicas por Pagar a Corto Plazo 2.1.2.9 Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo .......

$ 3,045,725.18 S 4,038.78 $ S 3,041,686.40

2.1.2.9.01 DOCUMENTOS POR PAGAR A INSTITU 3,045, 725.18 4,038.78 3,041,686.40

2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a S 28,316,091.41 $ 994,861.32 $ S 27,321,230.09

Largo Plazo 2.1.3.1 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública $ 13,898,785.16 $ 375,642.83 $ $ 13,523,142.33

Interna Pagina 15

-~ MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, VER.



2.1.3.1.01 Porción a Corto Plazo de Títulos y Valores de

Deuda Pública Interna 2.1.3.1.01.01 Amortización de la deuda interna por emisión

de títulos y valores 2.1.3.1.02 Porción a Corto Plazo de los Prestamos de la $ 13,898,785.16

Deuda Pública Interna $ 375,642.83 $ $ 13,523,142.33 2.1.3.1.02.01 FINANCIAMIENTO DEUD PUB BANOBF 13,898,785.16 375,642.83 13,523,142.33

2.1.3.2 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública

Externa 2.1.3.2.01 Porción a Corto Plazo de Títulos y Valores de

la Deuda Pública Externa 2.1.3.2.01.01 Amortización de la deuda externa por emisión

de títulos y valores. 2.1.3 .2.02 Porción a Corto Plazo de los Prestamos de la

Deuda Pública Externa 2.1.3.2.02.01 Amortización de la Deuda Externa con

Instituciones de Crédito 2.1.3.2.02.02 Amortización de la Deuda Externa con

Organismos Financieros Internacionales 2.1.3.2.02.03 Amortización de la Deuda Bilateral 2.1.3.3 Porción a Corto Plazo de Arrendamiento

Financiero 2.1.3.3.01 Porción a Corto Plazo de Arrendamiento

Financiero Nacional 2.1.3 .3.01.01 Amortización de Arrendamientos financieros

Nacionales 2.1.3.3.02 Porción a Corto Plazo de Arrendamiento

Financiero Internacional 2.1.3.3.02.01 Amortización de Arrendamientos financieros

Internacionales 2.1.4 Títulos y Valores a Corto Plazo $ $ $ $ 2.1.4.1 Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a

Corto Plazo 2.1.4.1.01 Títulos y Va lores de la Deuda Pública Interna

Ordinaria a Corto Plazo 2.1.4.1.02 Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna

Extraordinaria a Corto Plazo 2.1.4.2 Títu los y Valores de la Deuda Pública Externa

a Corto Plazo 2.1.4.2.01 Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa

Ordinaria a Corto Plazo 2.1.4.2.02 Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa

Extraordinaria a Corto Plazo 2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo $ $ $ $

2.1.5.1 Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto

Plazo 2.1.5.1.01 Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto

Plazo 2.1.5.2 Intereses Cobrados por Adelantado a Corto

Plazo 2.1.5.2.01 Intereses Cobrados por Adelantado a Corto

Plazo 2.1.5.9 Otros Pasivos diferidos a corto Plazo 2.1.5.9.01 Otros Pasivos diferidos a corto Plazo 2.1.6 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o $ 258,054.35 $ 18,501.70 $ 107,006.12 $ 346,558.77

Administración a Corto Plazo 2.1.6.1 Fondos en Garantía a Corto Plazo S 258,054.35 S 18,501.70 S 107,006.12 S 346,558.77

2.1.6.1.01 Fondos en Garantía a Corto Plazo 258,og4.35 Pagina 1

18,501 .70 107,006.12 346,558.77



No.de Cuenta Descripcion Saldo anterior Debe

2.1.6.2 Fondos en Administración a Corto Plazo

2.1.6.2.01 2.1.6.3 2.1.6.3.01 2.1.6.4

2.1.6.4.01

2.1.6.5

2.1.6.5.01

2.1.6.6

2.1.6.6.01

2.1.7 2.1.7.1

2.1.7.1.01

2.1.7.2

2.1.7.2.01 2.1.7.2.02 2.1.7.9 2.1.7.9.01 2.1.9 2.1.9.1 2.1.9.1.01 2.1.9.2 2.1.9.9 2.1.9.9.01 2.2 2.2.1 2.2.1.1 2.2.1.1.01 2.2.1.1.02 2.2.1.1.03

2.2.1.2

2.2.1.2.01

2.2.1.2.02 2.2.1.2.03

2.2.2 2.2.2.1

2.2.2.1.01

2.2.2.2

2.2.2.2.01

2.2.2.9

Fondos en Administración a Corto Plazo

Fondos Contingentes a Corto Plazo

Fondos Contingentes a Corto Plazo

Fondos de Fideicomisos, Mandatos y

Contratos Análogos a Corto Plazo

Fondos de Fideicomisos, Mandatos y

Contratos Análogos a Corto Plazo

Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o

Administración a Corto Plazo

Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o

Administración a Corto Plazo Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo

Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo

Provisiones a Corto Plazo

Provisión para Demandas y Juicios a Corto

Plazo

Provisiones de Carácter Laboral, Económica y

de Seguridad Social Provisión para Contingencias a Corto Plazo

Contingencias por Fenómenos Naturales

Contingencias Socioeconómicas

Otras Provisiones a Corto Plazo

Otras Erogaciones Especiales

Otros Pasivos a Corto Plazo

Ingresos por Clasificar

1 ngresos por Clasificar

Recaudación por Participar

Otros Pasivos Circulantes

Otros Pasivos Circulantes

Pasivo no Circulante

Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Proveedores por Pagar a Largo Plazo

Materiales y Suministros

Servicios Generales Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Contratistas por Obras Públicas por Pagar a

Largo Plazo Obra Pública en Bienes de Dominio Público

Obra Pública en Bienes Propios

Proyectos Productivos y Acciones de Fomento

Documentos por Pagar a Largo Plazo

Documentos Comerciales por Pagar a Largo

Plazo Documentos Comerciales por Pagar a Largo

Plazo Documentos con Contratistas por Obras

Públicas por Pagar a Largo Plazo Documentos con Contratistas por Obras

Públicas por Pagar a Largo Plazo Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo

$ $

$ $

$ 14,417,306.25 $ $ $

$ $

Pagina 17

$

$

619,218.49 $ $

$

Haber Saldo Final

$

$

$ 13,798,087.76 $

$


BALANZA DE COMPROBACIÓN ARMONIZADA ·,;:._~.¿-:_;;;



2.2.2.9.01 Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo

2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo $ 14,417,306.25 $ 619,218.49 $ $ 13,798,087.76 2.2.3.1 Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a $ $ $ $

Largo Plazo 2.2.3.1.01 Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna $

Ordinaria a Largo Plazo $ 2.2.3.1.02 Títu los y Valores de la Deuda Pública Interna 14,417,306.25 619,218.49 13,798,087.76

Extraordinaria a Largo Plazo 2.2.3.2 Títulos y Va lores de la Deuda Pública Externa

a Largo Plazo 2.2.3.2.01 Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa

Ordinaria a Largo Plazo 2.2.3.2.02 Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa

Extraordinaria a Largo Plazo 2.2.3.3 Préstamos de la Deuda Pública Interna por

Pagar a Largo Plazo 2.2.3.3.01 Deuda Pública Interna Ordinaria por Pagar a

Largo Plazo

2.2.3.3.02 Deuda Pública Interna Extraordinaria por

Pagar a Largo Plazo 2.2.3.4 Préstamos de la Deuda Pública Externa por

Pagar a Largo Plazo

2.2.3.4.01 Deuda Pública Externa Ordinaria por Pagar a

Largo Plazo 2.2.3.4.02 Deuda Pública Externa Extraordinaria por

Pagar a Largo Plazo 2.2.3.5 Arrendamiento Financiero por pagar a Largo

Plazo 2.2.3.5.01 Arrendamiento Financiero por pagar a Largo

Plazo 2.2.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo $ $ $ $ 2.2.4.1 Créditos Diferidos a Largo Plazo

2.2.4.1.01 Créditos Diferidos a Largo Plazo

2.2.4.2 Intereses Cobrados por Adelantado a Largo

Plazo 2.2.4.2.01 Intereses Cobrados por Adelantado a Largo

Plazo 2.2.4.9 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo $ $ $ $ 2.2.4.9.01 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo $ $ 2.2.5 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o $ $ $ $

Administración a Largo Plazo 2.2.5.1 Fondos en Garantía a Largo Plazo

2.2.5.1.01 Fondos en Garantía a Largo Plazo

2.2.5.2 Fondos en Administración a Largo Plazo

2.2.5.2.01 Fondos en Administración a Largo Plazo

2.2.5.3 Fondos Contingentes a Largo Plazo

2.2.5.3.01 Fondos Contingentes a Largo Plazo

2.2.5.4 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y

Contratos Análogos a Largo Plazo 2.2.5.4.01 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y

Contratos Análogos a Largo Plazo 2.2.5.5 Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o

Administración a Largo Plazo 2.2.5.5.01 Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o

Administración a Largo Plazo 2.2.5.6 Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo

Pagina 18

1I!f MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, VER.



2.2.5.6.01 Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo

2.2.6 Provisiones a Largo Plazo $ $ $ $ 2.2.6.1 Provisión para Demandas y Juicios a Largo

Plazo 2.2.6.1.01 Provisiones de Carácter Laboral, Económica y

de Seguridad Social a Largo Plazo

2.2.6.2 Provisión para Pensiones a Largo Plazo

2.2.6.2.01 Provisión para Pensiones a Largo Plazo

2.2.6.3 Provisión para Contingencias a Largo Plazo

2.2.6.3.01 Contingencias por Fenómenos Naturales a

Largo Plazo 2.2.6.3.02 Contingencias Socioeconómicas a Largo Plazo

2.2.6.9 Otras Provisiones a Largo Plazo

2.2.6.9.01 Otras Erogaciones Especiales a Largo Plazo

3 Hacienda Pública / Patrimonio $ 36,681,811.83 $ 128,203.32 $ 1,029,961.32 $ 37,583,569.83 3.1 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido $ $ $ $ 3.1.1 Aportaciones $ $ $ $ 3.1.1.1 Aportaciones

3.1.1.1.01 Aportaciones

3.1.2 Donaciones de Capital $ $ $ $ 3.1.2.1 Donaciones de Capital

3.1.2.1.01 Donaciones de Capital

3.1.3 Actualizaciones de la Hacienda $ $ $ S Pú blica/Patri mon io

3.1.3.1 Actualizaciones de la Hacienda

Pública/Patrimonio

3.1.3.1.01 Actualizaciones de la Hacienda

Pública/Patrimonio 3.2 Hacienda Pública/ Patrimonio Generado $ 36,681,811.83 $ 128,203.32 $ 1,029,961.32 $ 37,583,569.83 3.2.1 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) $ $ $ $

3.2.1.1 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) $ $ $ $

3.2.1.1.01 Ahorro S $ 3.2.1.1.02 Desahorro

3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores S 13,418,064.52 $ $ S 13,418,064.52 3.2.2.1 Resultados de Ejercicios Anteriores S 13,418,064.52 S S S 13,418,064.52

3.2.2.1.01 RESULTADO DEL EJERCICIO 13,418,064.52 13,418,064.52

3.2.2.1.02 REMANENTES 3.2.3 Revalúos $ $ $ S 3.2.3.1 Reva lúo de Bienes Inmuebles

3.2.3.1.01 Revalúo de Bienes Inmuebles

3.2.3.2 Revalúo de Bienes Muebles

3.2.3.2.01 Revalúo de Bienes Muebles 3.2.3.3 Revalúo de Bienes Intangibles 3.2.3.3.01 Reva lúo de Bienes Intangibles 3.2.3.9 Otros Revalúos 3.2.3.9.01 Otros Revalúos 3.2.4 Reservas S 73,391,438.78 $ 128,203.32 S 410,742.83 $ 73,673,978.29 3.2.4.1 Reservas de Patrimonio S 73,391,438.78 S 128,203 .32 S 410,742.83 $ 73,673,978.29

3.2.4.1.01 PATRIMONIO MUNICIPAL 73,391,438.78 128,203.32 410,742.83 73,673,978.29 3.2.4.2 Reservas Territoriales S 3.2.4.2.01 Reservas Territoriales

Pagina 19


BALANZA DE COMPROBACIÓN ARMONIZADA . ,;E,.;....:_~·~·



3.2.4.3 Reservas por Contingencias 3.2.4.3.01 Reservas por Contingencias

3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios -$ 50,127,691.47 $ $ 619,218.49 ·S 49,508,472.98

Anteriores 3.2.5.1 Cambios en Políticas Contables $ $ $ $ 3.2.5.1.01 Cambios en Políticas Contables $ $ 3.2.5.2 Cambios por Errores Contables -$ 50,127,691.47 $ $ 619,218.49 -$ 49,508,4 72.98

3.2.5.2.01 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIC- 50,127,691.47 619,218.49 - 49,508,472.98

3.3 Exceso o Insuficiencia en la Actualízación de la $ $ $ $ Hacienda Pública/ Patrimonio

3.3.1 Resultado por Posición Monetaria $ $ $ $ 3.3.1.1 Resultado por Posición Monetaria 3.3.1.1.01 Resultado por Posición Monetaria 3.3.2 Resultado por Tenencia de Activos no $ $ $ $

Monetarios 3.3.2.1 Resultado por Tenencia de Activos no

Monetarios 3.3.2.1.01 Resultado por Tenencia de Activos no

Monetarios 4 Ingresos y Otros Beneficios $ 157,587,059.84 $ $ 35,585,243.25 $ 192,900,184.51

4.1 Ingresos de Gestión $ 21,905,602.82 $ $ 1,517,141.27 $ 23,150,625.51

4.1.1 Impuestos $ 10,155,275.60 $ $ 697,359.93 $ 10,580,516.95

4.1.1.1 Impuestos Sobre los Ingresos $ 19,695.45 $ $ 1,000.00 $ 20,695.45

4.1.1.1.01 Sobre espectáculos públicos 19,695.45 1,000.00 20,695.45

4.1.1.1.01.01 Carpas 4.1.1.1.01.02 Circos

4.1.1.1.01.03 Espectáculos Deportivos 4.1.1.1.01.04 Corridas y Otros Espectáculos similares

4.1.1.1.01.05 Representaciones Teatrales 4.1.1.1.01.06 Exhibiciones y concursos 4.1.1.1.01.07 Espectáculos Nocturnos 4.1.1.1.01.09 Otros 0.00 0.00 $ 4.1.1.1.02 Impuesto sobre Loterías, Rifas, Sorteos y

Concursos 4.1.1.1.02.01 Sobre loterías rifas sorteos y concursos 4.1.1.1.02.02 Rifas 4.1.1.1.02.03 Sorteos 4.1.1.1.02.04 Concursos 4.1.1.1.02.05 Premios 4.1.1.1.03 Impuesto sobre Juegos Permitidos 4.1.1.1.03.01 Sobre juegos permitidos 11 ,800.00 11 ,800.00

4.1.1.1.03.02 Juegos Electrónicos 4.1.1.2 Impuesto Sobre el Patrimonio $ 8,744,087.63 $ $ 622,554.67 $ 9,082,723.72

4.1.1.2.01 Impuesto Predial $ 7,667,967.46 $ $ 403,175.64 $ 7,787,224.52

4.1.1.2.01.01 Predial Urbano corriente 4,257,995.86 50,537.20 4,308,533.06

4.1.1.2.01.02 Predial Rural corriente 2,015,276.28 13,940.43 2,029,216.71

4.1.1.2.01.03 Predial Urbano rezago 1,110,776.74 46,227.87 1 '157 ,004.61 4.1.1.2.01.04 Predial Rural rezago 283,918.58 292,470.14 292,470.14

4.1.1.2.02 Impuesto Sobre Traslación de Dominio de $ 1,076,120.17 $ $ 219,379.03 $ 1,295,499.20

Bienes Inmuebles 4.1.1.2.02.01 Traslación de dominio de bienes inmueble 1,076,120.17 219,379.03 1 ,295,499.20

4.1.1.2.02.02 Construcciones 4.1.1.2.03 Impuesto Sobre Fraccionamientos $ $ $ $ 4.1.1.2.03.01 Impuesto Sobre Fraccionamientos 4.1.1.7 Accesorios de Impuestos $ $ $ $ 4.1.1.7.01 Accesorios de Impuestos 4.1.1.7.01.01 Recargos 4.1.1.7.01.02 Sanciones

Pagina 20




4.1.1.7.01.03 Gastos de ejecución

4.1.1.7.01.04 Indemnizaciones por la devolución de cheques

4.1.1.9 4.1.1.9.01

Otros Impuestos $ Contribución Adicional sobre Ingresos $ Municipales

4.1.1.9.01.01 Adicional urbano corriente 4.1.1.9.01.02 Adicional rural corriente 4.1.1.9.01.03 Adicional urbano rezago 4.1.1.9.01.04 Adicional rural rezago 4.1.1.9.01.05 Adiconal sobre espectáculos Públicos 4.1.1.9.01.06 Adicional sobre juegos permitidos 4.1.1.9.01.07 Adicional sobre derechos 4.1.1.9.01.08 Adicional sobre productos corriente 4.1.1.9.01.09 Adiconal sobre f raccionamientos corrient 4.1.3 Contribuciones de Mejoras $ 4.1.3.1 Contribuciones de Mejoras por Obras $

Públicas 4.1.3.1.01 Obras Públicas de Tipo Corriente $ 4.1.3.1.01.01 De Capt ación de Agua 4.1.3.1.01.02 De Instalación de Tuberías de Distribución de

Agua 4.1.3.1.01.03 Contribuciones por Mejoras 4.1.3.1.01.04 Pavimentación de calles o avenidas 4.1.3.1.01.05 Apertura ampliación de calles y avenidas 4.1.3.1.01.06 Construcción y reconstrucción de banquet 4.1.3.1.01.07 Instalación de alumbrado público 4.1.3.1.01.08 Construcción o reconstrucción de alcanta 4.1.3.1.01.09 De Construcción y Reconstrucción de

Banquetas 4.1.3.1.01.10 De Instalación de Alumbrado Público 4.1.3.1.02 Accesorios de Contribuciones de Mejoras 4.1.3.1.02.01 Recargos 4.1.3.1.02.02 Sanciones 4.1.3.1.02.03 Gastos de Ejecución 4.1.3.1.02.04 Indemnización por devolución de Cheques 4.1.4 Derechos $ 4.1.4.1 Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento $

o Explotación de Bienes de Dominio Público

4.1.4.1.01 Derechos por Ocupación de Inmuebles de $ Dominio Público

4.1.4.1.01.01 Mercados Municipales 4.1.4.1.01.02 Por ocupación de inmuebles de dominio p 4.1.4.1.01.03 Ocupación Temporal de la Vía Pública o Áreas

Municipales. 4.1.4.1.01.04 Estacionamiento en la Vía Pública 4.1.4.3 Derechos por Prestación de Servicios $ 4.1.4.3.01 Derechos por Registro y Refrendo Anual de $

Toda Actividad Económica 4.1.4.3.01.01 Por venta de bebidas alcohólicas 4.1.4.3.01.02 Otros refrendos 4.1.4.3.01.03 Por anuncios comerciales y publicidad

1,391,492.52 $ 1,391,492.52 $

319,396.68 151,159.40

83,262.30 21 ,285.93

454.55

801,477.42 14,456.24

689,793.85 $ 689,793.85 $

689,793.85 $

189,701.54 570.00

18,514.54 122,880.50 356,600.00

1,527.27

8,229,192.31 $ 662,466.14 $

662,466.14 $

662,466.14

7,566,726.17 $ 2,410,605.01 $

1,719,093.50 328,633.82 362,877.69

4.1.4.3.02 Derechos por Obras Materiales $ 153,722.86 $ 4.1.4.3.02.01 Alineamiento de predios 4.1.4.3.02.02 Por asignación del número oficial e insp 4.1.4.3.02.03 Por licencias 4.1.4.3.02.04 Por deslinde de predios

35,548.56 1,443.13

96,818.84

Pagi~~.J~5.05

Debe

$ $

$ $

$

$ $

$

$ $

$

Haber

73,805.26 $ 73,805.26 $

3,791.06 1,045.67 3,467.13

641.41

64,859.99

94,255.60 $ 94,255.60 $

94,255.60 $

31,000.00

3,255.60

60,000.00

648,569.49 $ 40,684.53 $

40,684.53 $

40,684.53

607,884.96 $ 63,203.49 $

51,648.94

11,554.55 13,188.41 $ 4,417.49

7,921 .82 849.10

Saldo Final

1,465,297.78 1,465,297.78

323,187.74 152,205.07

86,729.43 21,927.34

454.55

866,337.41 14,456.24

784,049.45 784,049.45

784,049.45

31,000.00

189,701.54 3,825.60

18,514.54 122,880.50 416,600.00

1,527.27

8,877,761.80 703,150.67

703,150.67

703,1 50.67

8,174,611.13 2,4 73,808.50

1,770,742.44 328,633.82 374,432.24 166,911.27 39,966.05

1,443.13 104,740.66 20,634.15

11!1· MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, VER. BALANZA DE COMPROBACIÓN ARMONIZADA



4.1.4.3.02.05 Por registro estudio y aprobación de pla 127.28 127.28 4.1.4 .3.03 Derechos por los Servicios de Agua Potable y

Drenaje del Municipio $ $ $ $ 4.1.4.3.03.01 servicios de agua y drenaje corrient 4.1.4.3.03.02 servicios de agua y drenaje rezago 4.1.4.3.03.03 Cuota de Contratación de Servicio de Drenaje

4.1.4.3.03.04 Reconexión de Tomas de Agua 4.1.4.3.03.05 Cambio de Nombre 4.1.4.3.03.06 Constancia de No Adeudo 4.1.4.3.03.07 Gastos de Notificación 4.1.4.3.03.08 Prueba Hidrostática 4.1.4.3.03.09 Expedición de Recibo 4.1.4.3.03.10 Mano de Obra (fontanería) 4.1.4.3.03 .11 Materiales para Instalación de la Toma de

Agua 4.1.4.3.03.12 Medidor de Y. pulgada 4.1.4.3.03.13 Facturación de Recibos 4.1.4.3.03.14 Bitácoras 4.1.4.3.03.15 Concursos 4.1.4.3.03.16 Servicio de Vactor 4.1.4.3.03.17 Factibilidad de sistemas rurales serv1c1o

residencial de agua potable y saneamiento

4.1.4.3.03.18 Factibilidad de sistemas pequeños servicio


4.1.4.3.03.19 Factibi lidad de sist emas medianos servicio


4.1.4.3.03.20 Sistemas grandes servicio residencia l de agua

potable y saneamiento 4.1.4.3.03.21 Sistemas rurales servicio urbano medio de

agua potable y saneamiento 4.1.4.3.03.22 Sistemas pequeños servicio urbano medio de

agua potable y saneamiento 4.1.4.3.03.23 Sistemas medianos servicio urbano medio de

agua potable y saneamiento 4.1.4.3.03.24 Sistemas grandes servicio urbano medio de

agua potable y saneamiento 4.1.4.3.03.25 Sistemas rurales 4.1.4.3.03.26 Sistemas pequeños 4.1.4.3.03.27 Sistemas medianos 4.1.4.3.03.28 Sistemas grandes 4.1.4.3.04 Derechos por Expedición de Certificados y $ 297,809.38 $ $ 54,125.24 $ 351,934.62

Constancias 4.1.4.3.04.01 Por expedición de certificados constanci 197,069.96 34,474.54 231,544.50

4.1.4.3.04.02 Copias de documentos que obren en los

archivos de oficinas municipales 0.00 0.00 0.00 $ 4.1.4.3.04.03 La evaluacion del impacto ambiental 100,739.42 19,650.70 120,390.12 4.1.4.3.04.04 Solicitudes de información conforme a la ley

de transparencia y acceso a la información

4.1.4.3.05 Derechos por Servicios de Rastro y Lugares $ 4,481.82 $ $ S 4,481.82

Autorizados 4.1.4.3.05.01 Servicio de rastro o lugares autorizados 4,481.82 4,481 .82 4.1.4.3.05.02 Servicio de rastro porcino y equino 4.1.4.3.05.03 Servicios de rastro ovino y caprino

Pagina 22




4.1.4.3.05.04 Servicio de rastro aves y otras especies menores

4.1.4.3.05.05 Por uso de corrales 4.1.4.3.05.06 Por uso de frigoríficos 4.1.4.3.06 Derechos por Servicios de Panteones 4.1.4.3.06.01 Inhumaciones y refrendo anual de fosas 4.1.4.3.06.02 Inhumaciones en fosas a perpetuidad 4.1.4.3.06.03 Depósito de restos en osario 4.1.4.3.06.04 Depósito de restos en osario a perpetuidad

4.1.4.3.06.05 Por servicos de panteones 4.1.4.3.06.06 Inhumación de restos, apertura o cierre de

gavetas 4.1.4.3.06.07 Exhumaciones 4.1.4.3.06.08 Reinhumaciones 4.1.4.3.06.09 Cremaciones

0.00

$ 156,888.95 $

156,888.95

4.1.4.3.07 Derechos por Servicios de Recolección, $ 2,127,141.12 $ Transporte y Disposición Final de Desechos Sólidos

4.1.4.3.07.01 Servicio de recolección, transporte DF d 2,127,141.12 4.1.4.3.07.02 Uso industrial y comercial 4.1.4.3.07.03 Espectáculos públicos 4.1.4.3.08 Derechos por Limpieza de Predios no $

Edificados 4.1.4.3.08.01 Por limpieza de predios no edificados

4.1.4.3.09 Derechos por Prestación de Servicios de Supervisión Técnica sobre Explotación de Bancos de Material

4.1.4.3.09.01 Explotación de Bancos de Material 4.1.4.3.10 Derechos por Servicios Prestados por la $

Tesorería 4.1.4.3.10.01 Rectificación o cancelacion de los datos 4.1.4.3.10.02 Expedición de constadas de datos catral 4.1.4.3.10.03 Expedición de Cartografía Catastral 4.1.4.3.10.04 Certificación de Documentos Públicos que

Obran en el Archivo de la Tesorería 4.1.4.3.11 Derechos por Servicios del Registro Civil 4.1.4.3.11.01 Expedición de copias de actas 4.1.4.3.11.02 Registro de nacimientos 4.1.4.3.11.03 Reconocimiento de hijos 4.1.4.3.11.04 Adopciones 4.1.4.3.11.05 Celebración de matrimonios

Inscripción de sentencias 4.1.4.3.11.06 Divorcios 4.1.4.3.11.07 Registro de defunción 4.1.4.3.11.08 Rectificación de actas 4.1.4.3.11.09 Anotaciones 4.1.4.3.11.10 Expedición de copia certificada de acta del

estado civil de las personas 4.1.4.3.11.11 Expedición de constancias o certificaciones

4.1.4.3.11.12 Por la búsqueda 4.1.4.3.11.13 Expedición urgente de copia certificada de

acta del estado civil de las personas 4.1.4.3.11.14 Expedición automatizada de copia certificada

de acta del estado civil de las personas

$

68.18 $

68.18

600,705.41 $

2,045.46 597,979.95

680.00

1,815,303.44 $ 1,606,010.87

163.64 3,259.18

43,820.30 3,568.19

36,745.34 121,735.92

0.00

Pagina 23

Debe

0.00

0.00

$

$

$

$

$

Haber Saldo Final

0.00 $

21,328.04 $ 178,216.99

21 ,328.04 178,216.99

39,636.87 $ 2,166,777.99

39,636.87 2,166,777.99

101,419.11

4,090.91 97,328.20

$

$

314,983.80 $ 283,447.52

900.02

6,045.43 1,500.00 5,840.89

17,249.94

0.00 $

68.18

68.18

702,124.52 6,136.37

695,308.15 680.00

2,130,287.24 1,889,458.39

163.64 4,159.20

49,865.73 5,068.19

42,586.23 138,985.86




4.1.4.3.12 Derechos en Materia de Tránsito Municipal

4.1.4.3.12.01 Expedición de Permisos

4.1.4.3.12.02 Prestación de Otros Servicios 4.1.4.3.12.03 Utilización de Grúas Oficiales o

Concesionadas para el Retiro de Vehículos

Accidentados, lnfraccionados por Orden

Judicial 4.1.4.3.12.04 Por Utilización del Servicio Oficial de Depósito

y Custodia de Vehículos Accidentados,

lnfraccionados o por Orden Judicial

4.1.4.3.13 Derechos en Materia de Salud Animal 4.1.4.3.13.01 Cirugías

4.1.4.3.13.02 Consultas 4.1.4.3.13.03 Cremaciones 4.1.4.3.13.04 Esterilización

4.1.4.3.13.05 Hospitalización

4.1.4.3.13.09 Otros 4.1.4.4 Accesorios de Derechos 4.1.4.4.01 Accesorios de Derechos 4.1.4.4.01.01 Recargos

4.1.4.4.01.02 Sanciones

4.1.4.4.01.03 Gastos de Ejecución 4.1.4.4.01.04 Indemnización por Devolución de Cheques

$ $

4.1.5 4.1.5.1

Productos de Tipo Corriente $

4.1.5.1.01 4.1.5.2

4 .1.5.2.01

4.1.5.3 4.1.5.3.01 4.1.5.9

4.1.5.9.01

4.1.5.9.02 4.1.5.9 .03 4.1.5.9.04 4.1.5.9.05 4.1.6 4.1.6.1

4.1.6.1.01

Productos Derivados del Uso y S Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a

Régimen de Dominio Público Arrendamiento bienes muebles e lnm Cor

Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a

ser Inventariados Explotación o enajenación de cualquier

naturaleza de los bienes de la propiedad municipal no destinados a servicio público

Accesorios de Productos

Accesorios de Productos Otros Productos que Generan Ingresos S Corrientes Venta de Impresos y papel especial que no

causan derechos Actividades de empresas o establecimien1

Almacenaje o guarda de bienes Diversos Adicionales

Aprovechamientos de Tipo Corriente S Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal

Multas Federales Administrativas no fiscales

4.1.6.1.01.01 Impuestas por la secretaría del trabajo y previsión social

4.1.6.1.01.02 Impuestas por la secretaría del medio ambiente, recursos naturales

4.1.6.1.01.03 Impuestas por la secretaría de turismo 4.1.6.1.01.04 Impuestas por la secretaría de salud

Saldo anterior

0.00

S S

181,062.53 $

181,062.53 S

180,864.35

198.18

2,650,278.53 $

Pagina 24

Debe

0.00

$ $

$

S

S

Haber

S S

0.00 $

S

S

S

$

S

76,956.25 S

$

$

Saldo Final

181,062.53

181,062.53

180,864.35

198.18

2,727,234.78




4.1.6.1.01.05 Impuestas por la secretaría de gobernación

4.1.6.1.01.06 Impuestas por la secretaría de energía 4.1.6.1.01.07 Impuestas por la secretaría de educación

pública 4.1.6.1.01.08 Impuestas por la secretaría de economía 4.1.6.1.01.09 Impuestas por la secretaría de

comunicaciones y transportes 4.1.6.1.01.10 Impuestas por la secretaria de agricultura,

ganadería, desarrollo rural, pesca y alimentación

4.1.6.1.01.11 Impuestas por la procuraduría federal del consumidor

4.1.6.1.01.12 Impuestas por la procuraduría federal de protección al medio ambiente

4.1.6.1.01.13 Impuestas por la junta de conciliación y

arbitraje 4.1.6.1.01.14 Impuestas por el instituto mexicano de la

propiedad industrial 4.1.6.1.01.15 Impuestas por la comisión reguladora de

energía 4.1.6.1.01.16 Impuestas por la comisión federal de

competencia 4.1.6.1.01.17 Corriente 4.1.6.2 Multas 4.1.6.2.01 Multas Administrativas 4.1.6.2.01.01 Multas al reglamento de policía 4.1.6.2.01.02 Multas al reglamento de alumbrado público

4.1.6.2.01.03 Multas al reglamento de centro histórico 4.1.6.2.01.04 Multas al reglamento de construcciones 4.1.6.2.01.05 Multas al reglamento de ecología y medio

ambiente 4.1.6.2.01.06 Multas al reglamento de limpia pública 4.1.6.2.01.07 Multas al reglamento de mercados,

actividades de comercio, industria y

espectáculos 4.1.6.2.01.08 Multas al reglamento de protección a los

animales 4.1.6.2.01.09 Multas al reglamento de protección civil 4.1.6.2.01.10 Multas al reglamento de tránsito 4.1.6.2.01.11 Multas al registro civil 4.1.6.2.01.11 Otras multas 4.1.6.2.01.12 RECARGOS 4.1.6.2.01.13 Honorarios de Ejecucion 4.1.6.3 Indemnizaciones 4.1.6.4 4.1.6.5

4.1.6.6

4.1.6.7

4.1.6.8 4.1.6.8.01 4.1.6.9 4.1.6.9.01 4.1.6.9.02

Reintegros Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones Accesorios de Aprovechamientos Accesorios de Aprovechamientos Otros aprovechamientos Legados Donaciones recibidas

$ $

Saldo anterior

2,650,278.53 $ 937,457.38 $ 138,884.54

11,872.56 785,579.90

1,120.38

$ 1,712,821.15 $

Debe

$ $

$

Haber

76,956.25 $ 76,956.25 $

30,650.00

936.84 45,249.41

120.00 $

Saldo Final

2,727,234.78 1,014,413.63 169,534.54

12,809.40 830,829.31

1,240.38

$ 1,712,821.15

1,712,821.15



No.de Cuenta

4.1.6.9.02

4.1.7

4.1.7.1

4.1.7.2

4.1.7.2.01 4.1.7.2.02

4.1.7.2.03 4.1.7.2.09

4.1.7.3

4.1.7.3.01 4.1.7.3.02

4.1.7.3.03 4.1.7.3.09

4.1.7.4

4.1.9

4.1.9.1

4.1.9.1.01

4.1.9.1.01.01

4.1.9.1.01.02 4.1.9.1.01.03 4.1.9.1.01.09 4.1.9.2

4.1.9.2.01

Descripcion

Diversos Ingresos por Venta de Bienes y SeNicios Ingresos por Venta de Mercancías

Ingresos por Venta de Bienes y SeNicios

Producidos en Establecimientos del Gobierno

SeNicios Ventas

Productos Otros Ingresos Ingresos por Ventas de Bienes y SeNicios de

Organismos Descentralizados SeNicios

Ventas Productos Otros ingresos

Ingresos de Operación de Entidades

Paraestatales Empresariales y no Financieras

Ingresos no Comprendidos en las Fracciones

de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios

Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación

o Pago

Impuestos no Comprendidos en las

Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en

Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

Impuestos de Ejercicios Fiscales Anteriores

Impuestos sobre ingresos Impuestos sobre patrimonio Accesorios Otros Impuestos Contribuciones de Mejoras, Derechos,

Productos y Aprovechamientos no

Comprendidos en las Fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales

anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

Contribuciones de mejoras de ejercicios

fiscales anteriores 4.1.9.2.01.01 Contribuciones de mejoras 4.1.9.2.02 Derechos de Ejercicios Fiscales Anteriores

4.1.9.2.02.01 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público

4.1.9.2.02.02 Derechos por prestación de seNicios 4.1.9.2.02.03 Accesorios 4.1.9.2.02.09 Otros derechos 4.1.9.2.03 Productos de Ejercicios Fiscales Anteriores

4.1.9.2.03.01 Productos de ejercicios fiscales anteriores

4.1.9.2.03.09 Otros productos

Saldo anterior Debe

$ $

$ $

$ $

$ $

Pagina 26

Haber Saldo Final

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $ $ $ $ $




4.1.9.2.04 Aprovechamientos de Ejercicios Fiscales

Anteriores 4.1.9.2.04.01 Multas Administrativas

4.1.9.2.04.02 Reintegros e indemnizaciones 4.1.9.2.04.03 Legados y donaciones

4.1.9.2.04.04 Diversos Aprovechamientos

4.1.9.2.04.05 Accesorios de los Aprovechamientos 4.1.9.2.04.09 Otros Aprovechamientos

4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, $ 118,287,878.90 $ Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.

4.2.1 4.2.1.1

Participaciones y Aportaciones

Participaciones 4.2 .1.1.01 Participaciones Federales 4.2.1.1.01.01 Fondo general de participaciones 4.2.1.1.01.02 Fondo de fomento municipal 4.2.1.1.01.03 Fondo de Fiscalizacion 4.2.1.1.01.04 Fondo de Estacion de Hidrocarburos 4.2.1.1.01.05 Impuesto especial sobre productos y serv 4.2.1.1.01.06 Participaciones Gasolina y Diesel 4.2.1.1.01.07 Impuesto A Gasolinas y diese! 4.2.1.1.01.08 Impuesto sobre automoviles nuevos (ISAt 4.2.1.1.01.09 Fondo de compensacion ISAN 4.2.1.1.01.10 Fondo de Compensacion deiiEPS de gas 4.2.1.1.01.11 Impuesto sobre la tenencia de vehfculos 4.2.1.1.01.13 Participaciones federales directas 4.2.1.1.01.14 Otras participaciones 4.2.1.2 Aportaciones 4.2.1.2.01 Aportaciones Federales 4.2.1.2.01.01 Fondo de Infraestructura Social Mpal 4.2.1.2.01.02 Aportaciones federales ramo 033 4.2.1.2.01.03 Aportaciones Estatales

4.2.1.2.01.04 Aportaciones Municipales 4.2.1.2.01.05 Aportaciones de Beneficiarios

4.2.1.2.02 Seguridad Pública Ramo 036 4.2.1.2.02.01 Aportaciones 4.2.1.2.02.02 Intereses por Inversión

4.2.1.2.02.03 Remanente de ejercicios anteriores 4.2.1.2.03 Aportaciones de otros programas

4.2.1.2.03.01 Aportaciones 4.2.1.2.03.02 Aportaciones de Beneficiarios 4.2.1.2.03.03 Intereses por inversión 4.2.1.2.03.04 Remanente de ejercicios Anteriores 4.2.1.3 Convenios 4.2.1.3.01 Ingresos Extraordinarios

4.2.1.3.01.01 Ingresos Extraordinarios

$ 118,287,878.90 $ $ 55,262,201.84 $ $ 55,262,201.84 $

$ $

42,511 ,449.21 7,949,184.08 1,755,869.88

309,154.50 512,351.21

1,281,638.92 3,131.84

401,974.73 106,753.61 430,554.11

139.75

63,025,677.06 $ 63,025,677.06 $

31 '171 ,860.50 31 ,737,174.50

116,642.06

4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y $ Otras Ayudas

$

4.2.2.1 Transferencias Internas y Asignaciones al

Sector Público 4.2.2.1.01 Transferencias para Apoyo de Programas 4.2.2.1.01.01 Transferencias para servicios personales 4.2.2.1.01.02 Transferencias para adquisiciones de

materiales y suministros 4.2.2.1.01.03 Transferencias para contratación de servicios

4.2.2.1.01.04 Transferencias para adquisición de bienes muebles Pagina 27

Debe

$

$ $ $

$ $

$

Haber Saldo Final

28,600,457.41 $ 146,888,336.31

28,600,457.41 $ 10,749,666.34 $ 10,749,666.34 $ 8,498,391 .39 1 ,544,368.44

223,534.70 53,906.93 53,516.44

226,291.73 1,063.62

57,825.92 17,970.10 72,793.79

3.28

17,850,791.07 $ 17,850,791.07 $

12,468,744.00 5,289,529.00

92,518.07

$

146,888,336.31 66,011,868.18

66,011,868.18 51 ,009,840.60

9,493,552.52 1,979,404.58

363,061.43 565,867.65

1,507,930.65 4,195.46

459,800.65 124,723.71 503,347.90

143.03

80,876,468.13 80,876,468.13

43,640,604.50 37,026,703.50

209,160.13




4.2.2.1.01.05 Transferencias para adquisición de bienes

inmuebles 4.2.2.1.01.06 Transferencias para el apoyo de obras

públicas 4.2.2.1.01.07 Transferencias para Ayudas y Subsidios

4.2.2.1.01.08 Transferencias para Inversión Financiera

4.2.2.1.01.09 Transferencias para el Pago de Intereses,

Comisiones y Gastos 4.2.2.1.01.10 Transferencias para Amortización de pasivos

4.2.2.2

4.2.2.3 Transferencias al resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones

4.2.2.3.01 Subsidios y Subvenciones 4.2.2.3.01.01 Subsidios a la Producción 4.2.2.3.01.02 Subsidios a la Distribución

4.2.2.3.01.03 Subsidios a la Inversión 4.2.2.3.01.04 Subsidios a la Prestación de Servicios Públicos

4.2.2.3.01.05 Subsidios para Cubrir Diferenciales de Tasas de Interés.

4.2.2.3.01.06 Subsidios a la Vivienda 4.2.2.3.01.07 Subvenciones al Consumo 4.2.2.4 Ayudas Sociales

4.2.2.4.01 Ayudas Sociales a Personas

4.2.2.4.01.01 Protección a Ancianos y Desvalidos 4.2.2.4.01.02 Servicios Médicos

4.2.2.4.01.03 Traslado de Personas 4.2.2.4.01.04 Mejoramiento de vivienda

4.2.2.4.01.09 Otras Ayudas sociales 4.2.2.4.02 Becas y Otras Ayudas para Programas de

Capacitación 4.2.2.4.02.01 Becas 4.2.2.4.03 Ayudas Sociales a Actividades Científicas o

Académicas 4.2.2.4.03 .01 Subsidios Culturales y científicos 4.2.2.4.04 Ayudas por Desastres Naturales y Otros

Siniestros 4.2.2.4.04.01 Ayudas por Desastres Naturales y Otros

Siniestros 4.2.2.5 4.2.2.6 4.3 4.3.1

4.3.1.1

4.3.1.1.01

Pensiones y Jubilaciones Transferencias al Exterior Otros Ingresos y Beneficios Ingresos Financieros Intereses Ganados de Bonos y Otros Intereses Ganados de Bonos y Otros

Valores, Créditos,

Valores, Créditos,

Saldo anterior

$ 17,393,578.12 $ $ $

4.3.1.9 4.3.1.9.01 4.3.2 4.3.2.1

Otros Ingresos financieros $ $

4.3.2.1.01

4.3.2.2

4.3.2 .2.01

Otros Ingresos financieros Incremento por Variación de Inventarios $ Incremento por Variación de Inventarios de

Mercancías para Venta Incremento por Variación de Inventarios de

Mercancías para Venta Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas

0.00

$

Pagina 28

Debe

0.00

$ $

$

$

Haber Saldo Final

5,467,644.57 $ 22,861,222.69

$

$ 0.00 $

$

No.de Cuenta

4.3.2.3

4.3.2.3.01

4.3.2.4

4 .3.2.4.01

4.3.2.5

4.3.2.5.01

4.3.3

4.3.3.1

4.3.3.1.01

4.3.4 4 .3.4.1 4 .3.4.1.01 4.3.9 4.3.9.1 4.3.9.1.01 4.3.9.2 4.3.9.2.01 4.3.9.3

4.3.9.3.01

4.3.9.4

4.3.9.4.01

4.3.9.5 4.3.9.5.01 4.3.9.6 4.3.9.6.01 4.3.9.9 4 .3.9.9.01

S

5.1 5.1.1 5.1.1.1

5.1.1.1.01 5.1.1.1.01.01 5.1.1.1.02 5.1.1.1.03 5.1.1.1.03.01



Descripcion

Incremento por Variación de Inventarios de

Mercancías en Proceso de Elaboración Incremento por Variación de Inventarios de

Mercancías en Proceso de Elaboración Incremento por Variación de Inventarios de

Materias Primas, Materiales y Suministros

para Producción Incremento por Variación de Inventarios de

Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción Incremento por Variación de Almacén de

Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo Incremento por variación de almacén de

materias primas, materiales y suministros de

consumo Disminución del Exceso de Estimaciones por $ Pérdida o Deterioro u Obsolescencia Disminución del Exceso de Estimaciones por

Pérdidas o Deterioro u Obsolescencia Disminución del Exceso de Estimaciones por

Pérdida o Deterioro u Obsolescencia Disminución del Exceso de Provisiones Disminución del Exceso de Provisiones

Disminución del Exceso de Provisiones

$

Saldo anterior

$

$

Otros Ingresos y Beneficios Varios $ 17,393,578.12 $ Otros Ingresos de Ejercicios Ant eriores Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores

Bonificaciones y Descuentos Obtenidos Bonificaciones y Descuentos Obtenidos Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en

Efectivo y Equivalentes Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en

Efectivo y Equivalentes Diferencias de Cotización a Favor en Valores

Negociables Diferencias de Cotización a Favor en Valores

Negociables Resultado por Posición Monetaria Resultado por Posición Monetaria Utilidades por Participación Patrimonial Utilidades por Participación Patrimonial Otros Ingresos y Beneficios Varios OTROS INGRESOS

Gastos y Otras Perdidas Gastos de Funcionamiento Servicios Personales Remuneraciones al Personal de Carácter

Permanente. Dietas Dietas Haberes Sueldo Base al Persona l Permanente SUELDOS Y SALARIOS

$

$ S S $

S

S

17,393,578.12 $ 17,393,578.12

154,875,771.45 $ 89,716,219.92 $ 54,299,476.36 S 14,680,903.12 $

$ $

14,680,903.12 S P1gf~~~ª3.12

Debe

32,84 7,697.96 14,741,917.54 9,647,097.35 2,500,627.04

2,500,627.04 2,500,627.04

$

$

S

S

S S S S

$

S

Haber Saldo Final

$

$

5,467,644.57 S 22,861,222.69

5,467,644.57 S 5,467,644.57

12,617.77 $ 12,617.77 S

S S

S $

S

22,861,222.69 22,861 ,222.69

148,104,694.85 84,716,499.98 44,137,986.58 17,181,530.16

17,181,530.16 17,181,530.16


·:.;.~~;._:.¿; BALANZA DE COMPROBACIÓN ARMONIZADA



5.1.1.1.03.02 Sobresueldo, jerarquización terciaria policial

5.1.1.1.04 Remuneraciones por Adscripción laboral en el

extranjero 5.1.1.2 Remuneraciones al personal de carácter $

Transitorio 5.1.1.2.01 Honorarios Asimilables a Salarios

5.1.1.2.01.01 Personal de Lista de raya

5.1.1.2.01.02 HONORARIOS PROFESIONALES 5.1.1.2.01.03 Honorarios por Ejecución 5.1.1.2.02 Sueldos Base al Personal Eventual 5.1.1.2.02.01 SUELDOS PERSONAL EVENTUAL 5.1.1.2.02.02 Suplencias 5.1.1.2.03 Retribuciones por Servicios de Carácter Social

5.1.1.2.03.01 Retribuciones por Servicios especiales 5.1.1.2.03.02 Ayuda por Servicios 5.1.1.2.04 Retribuciones a los representantes de los

trabajadores y de los patrones en la junta de

conciliación y arbitraje 5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales $ 5.1.1.3.01 Primas por Años de Servicios Efectivos

Prestados $ 5.1.1.3.01.01 QUINQUENIOS 5.1.1.3.01.02 Quinquenios nueva generación

5.1.1.3.02 Primas de Vacaciones, Dominical y

Gratificaciones de Fin de Año $ 5.1.1.3.02.01 Prima dominical 5.1.1.3.02.02 GRATIFICACIÓN ANUAL 5.1.1.3.02.03 PRIMA VACACIONAL 5.1.1.3.02.04 Bono Anual de Despensa 5.1.1.3.02.05 Canasta Navideña 5.1.1.3.03 Horas Extraordinarias $ 5.1.1.3.03.01 TIEMPO EXTRA

Saldo anterior

947,129.16 $

947,129.16

29,181,734.52 $

1 ,602,886.56 $ 1 ,602,886.56

1 '762, 153.45 $

1 '759,695. 76 2,457.69

184,571.66 $ 184,571 .66

Debe

73,320.76 $

73,320.76

3,172,681.79 $

271 ,739.17 $ 271 ,739.17

253,648.00 $

253,648.00

15,620.46 $ 15,620.46

5.1.1.3.04 Compensaciones $ 11 ,842,698.87 $ 1,181,202.85 $ 1,181,202.85 5.1.1.3.04.01 COMPENSACIONES

5.1.1.3.04.02 Compensación de escaso desarrollo

5.1.1.3.04.03 Participaciones al personal 5.1.1.3.04.04 Compensación por asignación pedagógica

específica 5.1.1.3.04.05 Compensación por ajuste de calendario 5.1.1.3.04.06 Compensación docente 5.1.1.3.04.07 Compensación administrativa

5.1.1.3.05 Sobrehaberes 5.1.1.3.06

5.1.1.3.07 5.1.1.3.08

Asignaciones de Técnico de mando, por

comisión, de vuelo y de técnico especial Honorarios Especiales Participaciones por Vigilancia en el

cumplimiento de las leyes y de custodia de

valores 5.1.1.4 Seguridad Social $ 5.1.1.4.01 Aportaciones de Seguridad Social $ 5.1.1.4.01.01 Instituto Mexicano del Seguro social 5.1.1.4.01.02 Seguro Institucional 5.1.1.4.01.03 ISSSTE-Instítuto de Seguridad y Servicios

Sociales de los Trabajadores del Estado 5.1.1.4.01.04 SEGURO DE VIDA Y PAGO DE MARCH, 5.1.1.4.02 Aportaciones a Fondos de Vivienda

11 ,842,698.87

404,502.82 $ 404,502.82 $

404,502.82

Pagina 30

$ $

Haber

$

$

$

$

Saldo Final

1,020,449.92

1,020,449.92

17,114,521.02

1,874,625.73 1,874,625.73

2,015,801.45

1,759,695.76 256,105.69

$ 200,192.12 200,192.12

$ 13,023,901 .72 13,023,901 .72

$ $

$

404,502.82 404,502.82

404,502.82


,;::~~=:-.:l· BALANZA DE COMPROBACIÓN ARMONIZADA



5.1.1.4.02.01 FOVISS5TE-Fondo de vivienda dellSSSTE 5.1.1.4.03 Aportaciones al Sistema para el Retiro S.1.1.4.03.01 Sistema de Ahorro Para el Retiro 5.1.1.4.03.02 Seguro de Retiro 5.1.1.4.04 Aportaciones para Seguros 5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas $ 5.1.1.5.01 Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de

Trabajo 5.1.1.5.02 Indemnizaciones 5.1.1.5.02.01 Pensiones, Jubilaciones e indemnizaciones

5.1.1.5.03 Prestaciones y Haberes de Retiro $ 5.1.1.5.03.01 LIQUIDACIÓN, INDEMNIZACIONES SUE 5.1.1.5.04 Prestaciones Contractua les $ 5.1.1.5.04.01 Ayuda para Pasajes 5.1.1.5.04.02 Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos 5.1.1.5.04.03 Material didáctico 5.1.1.5.04.04 DESPENSAS 5.1.1.5.04.05 PREVISIÓN SOCIAL 5.1.1.5.04.06 Compensación por actividad curricular 5.1.1.5.04.07 Pago de días económicos no disfrutados 5.1.1.5.04.08 Asignación Docente genérica 5.1.1.5.04.09 Asignación docente específica 5.1.1.5.04.10 Ayuda para impresión de tesis 5.1.1.5.04.11 Canastilla materna l 5.1.1.5.04.12 Días de descanso obligatorio 5.1.1.5.04.13 Servicio de Guarderías 5.1.1.5.04.14 Ayuda para la adquisición de útiles escolares

5.1.1.5.04.15 Cuota fija para personal de asignatura 5.1.1.5.04.16 Compensación por actuación y productividad

5.1.1.5.04.17 Pago del día de las madres 5.1.1.5.04.18 Ayuda a supervisores para gastos de traslado

5.1.1.5.04.19 Gratificación Administrativa 5.1.1.5.04.20 Compensación E3 arraigo al maestro en el

medio rural 5.1.1.5.04.21 Compensación i-2 5.1.1.5.04.22 Compensación provisional compactable 5.1.1.5.04.23 Compensación tempora l compactable 5.1.1.5.04.24 Regulación a la función 5.1.1.5.04.25 Asignación por actividades culturales 5.1.1.5.04.26 Previsión social para policías 5.1.1.5.04.27 Apoyo a la integración educativa 5.1.1.5.04.28 Atención a grupos multigrado 5.1.1.5.04.29 Ayuda de previsión social por riesgo de

seguridad pública 5.1.1.5.04.30 Gratificación extraordinaria 5.1.1.5.04.31 Gratificación 5.1.1.5.05 Apoyos a la Capacitación de los Servidores

Saldo anterior Debe

9,085,206.74 $ 3,900,467.76 $

370,935.12 $ 65,300.00 $ 370,935.12 65,300.00

4,171 ,668.25 $ 1 ,883,433.88 $

1 ,409,422.38 2,762,245.87

234,143.78 1,649,290.10

Públicos $ 1 ,898, 100.01 $ 24,545.40 $ 5.1.1.5.05.01 Compensación por incorporación al programa

de carrera administrativa 5.1.1.5.05.02 AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESAF 5.1.1.5.09 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 5.1.1.5.09.01 OTRAS GRATIFICACIONES 5.1.1.6 Pago de Estímulos a Servidores Públicos

1 ,898, 100.01 0.00

Pagina 31

24,545.40 3,000.00

3,000.00

Haber

0.00

$

$

$

$

$

Saldo Final

8,416,982.66

436,235.12 436,235.12

6,055,102.13

1 ,643,566.16 4,411 ,535.97

$ 1 ,922,645.41

1,922,645.41 3,000.00

3,000.00


BALANZA DE COMPROBACIÓN ARMONIZADA ·. :~i::-:·!l-!.; AL 31 DE JULIO DE 2018


5.1.1.6.01 Estímulos

5.1.1.6.01.01 Estímulo por antigüedad

5.1.1.6.01.02 Estímulo por Licenciatura

S.1.1.6.01.03 Titu laciones

S.1.1.6.01.04 ESTÍMULOS AL PERSONAL S.1.1.6.01.05 Estímulo por antigüedad (Docentes)

S.l.l.6.01.06 Estímulo a servidores Públicos

S.l.1.6.01.07 Premio Mensual por Buen Desempeño

S.l.1.6.01.08 Estímulo por Productividad

5.1.1.6.01.09 Servicios Co-curriculares

S.1.1.6.01.10 Estímulo al Destacado Desempeño

S.l.l.6.02 Recompensas

S.1.2 Materiales y Suministros $ 11,784,868.83 $ 1,620,06S.80 $ 10,163.SO $ 12,038,097.53

S.1.2 .1 Materiales de Administración, Emisión de $ 2,713,347.20 $ 2S9,1Sl.S7 $ 1,Sll.SO $ 1,614,313.67

Documentos y Artículos Oficiales S.1.2.1.01 Materiales, Útiles y Equipos Menores de $ 889,744.68 $ 96,398.S3 $ 1,S11.SO $ 984,631.71

Oficina S.1.2.1.01.01 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA 889,744.68 96,398.53 1,511.50 984,631.71

S.1.2.1.02 Materiales y Útiles de Impresión y $ 167,S60.03 S 23,480.00 S S 191,040.03

Reproducción

S.1.2.1.02.01 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN 167,560.03 23,480.00 191,040.03

S.1.2.1.02.02 Material de fotografía

S.1.2.1.03 Material Estadístico y Geográfico

S.l.2.1.04 Materiales, Útiles y Equipos Menores de $ 1S4,047.42 S 118,293.00 S S 272,340.42

Tecnologías de la Información y

Comunicaciones S.1.2.1.04.01 M YS PROCESAMIENTO EN EQUIPOS 1 154,047.42 118,293.00 272,340.42

S.1.2.1.05 Material Impreso e Información Digital 11 ,185.05 116.00 11 ,301.05

S.1.2.1.0S.Dl Material para información

S.1.2.l.OS.D2 SUSCRIPCIÓN A PERIÓDICOS Y MEDIC 2,380.00 2,380.00

S.1.2.1.0S.03 MATERIAL DE FOTOGRAFÍA Y AUDIOV 8,805.05 116.00 8,921.05

S.1.2.1.06 Material de Limpieza S 134,136.42 S 20,864.04 S S 1SS,000.46

S.1.2.1.06.01 MATERIAL DE LIMPIEZA 134,136.42 20,864.04 155,000.46

S.1.2.1.07 Materiales y Útiles de Enseñanza

S.1.2.1.07 .01 Material Didáctico

5.1.2.1.08 Materiales para el Registro e Identificación de

Bienes y Personas

S.1.2.1.08.01 Valores de Tránsito

S.1.2.2 Alimentos y Utensilios $ 419,102.SS S 32,270.93 $ S 4S1,373.48

S.1.2.2.01 Productos Alimenticios para Personas S 419,102.SS $ 32,270.93 $ S 451,373.48

S.1.2.2.01.01 Productos Alimenticios para los efectivos que

participen en programas de seguridad pública

5.1.2.2.01.02 Productos aliment icios para personas S derivado de la prestación de servicios

públicos en unidades COMEDORES

ESCOLARES $ $

5.1.2.2.01.03 Productos alimenticios para alimentación de

internos S.1.2.2.01.04 ALIMENTOS EXTRAORDINARIOS 419,102.55 32,270.93 451,373.48

5.1.2.2.02 Productos Alimenticios para Animales

,__ S.1.2.2.02.01 Productos Alimenticios para Animales

5.1.2.2.03 Utensilios para el Servicio de Alimentación

5.1.2.2.03.01 Utensilios para el Servicio de Alimentación

S.1.2.3 Materias Primas y Materiales de Producción y

Comercialización Pagina 32



No.de Cuenta

5.1.2.3.01

5.1.2.3.02

5.1.2.3.03

5.1.2.3.04

5.1.2.3.05

5.1.2.3.06

5.1.2.3.07

5.1.2.3.08

5.1.2.3.09

5.1.2.4

5.1.2.4.01

Descripcion

Productos Alimenticios, Agropecuarios y

Forestales Adquiridos como Materia Prima

Insumes Textiles Adquiridos como Materia

Prima Productos de Papel, Cartón e Impresos

Adquiridos como Materia Prima

Combustibles, Lubricantes, Aditivos, Carbón y

sus Derivados Adquiridos como Materia

Prima Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos como Materia Prima

Productos Metálicos y a Base de Minerales no Metálicos Adquiridos como Materia Prima

Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule

Adquiridos como Materia Prima Mercancías Adquiridas para su

Comercialización Otros Productos adquiridos como materia

prima Materiales y Artículos de Construcción y de

Reparación Productos Minerales no Metálicos

5.1.2.4.01.01 Productos Minerales no Metálicos

5.1.2.4.02 Cemento y Productos de Concreto 5.1.2.4.02.01 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 5.1.2.4.03 Cal, Yeso y Productos de Yeso 5.1.2.4.03.01 Cal, Yeso y Productos de Yeso 5.1.2.4.04 Madera y Productos de Madera 5.1.2.4.04.01 Madera y Productos de Madera 5.1.2.4.05 Vidrio y Productos de Vidrio 5.1.2.4.05.01 Vidrio y Productos de Vidrio

$

$

5.1.2.4.06 Material Eléctrico y Electrónico $ 5.1.2.4.06.01 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNIC 5.1.2.4.07 Artículos Metálicos para la Construcción

5.1.2.4.07.01 Artículos Metálicos para la Construcción 5.1.2.4.08 Materiales Complementarios

5.1.2.4.08.01 Plantas de Ornato 5.1.2.4.09 Otros Materiales y Artículos de Construcción

y Reparación $ 5.1.2.4.09.01 PINTURAS 5.1.2.5 Productos Químicos, Farmacéuticos y de $

Laboratorios 5.1.2.5.01 Productos Químicos Básicos 5.1.2.5.Dl.01 SUSTANCIAS QUIMICAS 5.1.2.5.02 Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos

5.1.2.5.02.01 Plaguicidas, abonos y fertilizantes 5.1.2.5.03 Medicinas y Productos Farmacéuticos 5.1.2.5.03.01 Medicinas y Productos Farmacéuticos

$ $

Materiales, Accesorios y Suministros Médicos $ 5.1.2.5.04

5.1.2.5.04.01 SERVICIO MÉDICO, MEDICINAS Y EQU 5.1.2.5.05 Materiales, Accesorios y Suministros de

Laboratorio

Saldo anterior Debe

423,110.82 $ 151,222.1 4 $

350,873.88 $ 350,873.88

50,562.52 $ 50,562.52

21,674.42 $ 21,674.42

2,343,451.27 $

$ $

2,343,451.27 $

2,343,451.27

Pagina 33

37,489.00 $ 37,489.00

95,839.45 $ 95,839.45

17,893.69 $ 17,893.69 258,538.84 $

$

258,538.84 $

258,538.84

Haber

$ $

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$ $ $

Saldo Final

574,332.96

388,362.88 388,362.88

146,401.97 146,401.97

39,568.11 39,568.11

2,601,990.11

2,601,990.11

2,601,990.11


BALANZA DE COMPROBACIÓN ARMONIZADA ·,:0~ .. :~.~; AL 31 DE JULIO DE 2018

No. de Cuenta Descripcion Saldo anterior Debe Haber Saldo Final

5.1.2.5.05.01 Materiales, Accesorios y Suministros de

Laboratorio 5.1.2.5.06 Fibras Sintéticas, Hules, Plástico y Derivados

5.1.2.5.09 Otros Productos Químicos

5.1.2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos S 4,256,226.45 S 802,268.04 S 8,652.00 S 5,049,842.49 ...._ 5.1.2.6.01 Combustibles, Lubricantes y Aditivos S 4,256,226.45 S 802,268.04 S 8,652.00 S 5,049,842.49

5.1.2.6.01.01 Combustibles, lubricantes y aditivos para

programas de seguridad pública $ 5.1.2.6.01.02 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI' 4,256,226.45 802,268.04 8,652.00 5,049,842.49

5.1.2.6.01.03 Combustibles, lubricantes y aditivos para S servicios Administrativos $ $

5.1.2.6.02 Carbón y sus Derivados 5.1.2.7 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y

Artículos Deportivos $ 1,362,718.97 $ 87,719.20 $ $ 1,450,438.17

5.1.2.7.01 Vestuarios y Uniformes $ 1 ,362, 718.97 $ 87,719.20 $ $ 1 ,450,438.17

5.1.2.7.01.01 VESTUARIO Y UNIFORMES 1,362,718.97 87,719.20 1,450,438.17

5.1.2.7.02 Prendas de Seguridad y Protección Personal

5.1.2.7.02.01 Prendas de protección 5.1.2.7.03 Artículos Deportivos 5.1.2.7.03.01 Artícu los Deportivos

5.1.2.7.04 Productos Textiles

5.1.2.7.04.01 Textiles 5.1.2.7.05 Blancos y Otros Productos Textiles, Excepto

Prendas de Vestir 5.1.2.7.05.01 Blancos 5.1.2.8 Materiales y Suministros para Seguridad

Pública $ $ $ $ 5.1.2.8.01 Sustancias y Materiales Explosivos $

5.1.2.8.01.01 SUSTANCIAS QU[MICAS

5.1.2.8.02 Materiales de Seguridad Pública $

5.1.2.8.02.01 Material para policía y tránsito

5.1.2.8.03 Prendas de Protección para Seguridad Pública

y Nacional $

5.1.2.8.03.01 Prendas de Protección para Seguridad Pública

5.1.2.9 Herramientas, Refacciones y Accesorios S 266,911.57 S 28,895.08 S S 295,806.65

Menores 5.1.2.9.01 Herramientas Menores S 233,444.73 S 18,907.08 S S 252,351.81

5.1.2.9.01.01 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERF 233,444.73 18,907.08 252,351.81

5.1.2.9.01.02 Material para talleres

5.1.2.9.02 Refacciones y Accesorios Menores de

Edificios 5.1.2.9.03 Refacciones y Accesorios Menores de

Mobiliario y Equipo de Administración,

Educacional y Recreativo 5.1.2.9.04 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo

de Cómputo y Tecnologías de la Información $ 3,281.40 $ 9,988.00 $ $ 13,269.40

5.1.2.9.04.01 R. YAC. PARA EQUIPO DE CÓMPUTO 3,281.40 9,988.00 13,269.40

5.1.2.9.05 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

5.1.2.9.06 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo S 30,185.44 S S $ 30,185.44

de Transporte 5.1.2.9.06.01 NEUMÁTICOS Y CÁMARAS 30,185.44 30,185.44

Pagina 34


,..::.:.:.~.:=:-!...



5.1.2.9.07 Refacciones y Accesor ios Menores de Equipo

de Defensa y Seguridad 5.1.2.9.08 Refacciones y Accesorios Menores de

Maquinaria y Otros Equipos 5.1.2.9.08.Ql MATERIAL MANTENIMIENTO MAQUIN,A

5.1.2.9.09 Refacciones y Accesorios Menores Otros $ $ Bienes Muebles

5.1.2.9.09.01 DIVERSOS

5.1.3 5.1.3.1

Servicios Generales Servicios Básicos

5.1.3.1.01 Energía Eléctrica 5.1.3.1.01.01 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 5.1.3.1.01.01 ALUMBRADO PÚBLICO 5.1.3.1.02 5.1.3.1.03

Gas SERVICIO DE AGUA POTABLE

5.1.3.1.03.01 Servicio de Agua potable

$ $ $

5.1.3.1.04 Telefonía Tradicional $ 5.1.3.1.04.01 SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET

5.1.3.1.05 Telefonía Celular $ 5.1.3.1.05.01 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR 5.1.3.1.06 Servicios de Telecomunicaciones Y Satélites $

5.1.3.1.06.01 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN 5.1.3.1.06.02 Servicio de Telecomunicaciones 5.1.3.1.07 Servicios de Acceso de Internet, Redes y

Procesamiento de Información 5.1.3.1.07.01 Servicios de conducción de señales analógicas

y digitales 5.1.3.1.08 Servicios Post ales y Telegráficos $ 5.1.3.1.08.01 SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO 5.1.3.1.08.02 Servicio telegráfico 5.1.3.1.08.03 Servicio de mensajería 5.1.3.1.09 Servicios Integrales y Otros Servicios 5.1.3.1.09.01 Contratación de otros servicios 5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento 5.1.3.2.01 Arrendamiento de Terrenos

$

S.1.3.2.02 Arrendamiento de Edificios $ 5.1.3.2.02.01 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LO< 5.1.3.2.03 Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de $

Administración, Educacional y Recreativo 5.1.3.2.03.01 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓ~ 5.1.3.2.03.02 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOl 5.1.3.2.04 Arrendamiento de Equipo e Instrumental

Médico y de Laboratorio 5.1.3.2.05 Arrendamiento de Equipo de Transporte 5.1.3.2.05.01 Arrendamiento de Equipo de Transporte para

programas de seguridad pública 5.1.3.2.05.02 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRA 5.1.3.2.05.03 Arrendamiento de equipo de transporte para

servicios administrativos 5.1.3.2.05.04 Arrendamiento de equipo de transporte para

desastres naturales 5.1.3 .2.06 Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos

y Herramientas 5.1.3.2.06.01 Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos

y Herramientas 5.1.3.2.07 Arrendamiento de Activos Inta ngibles 5.1.3.2.08 Arrendamiento Financiero

23,631,874.73 $ 9,708,459.51 $ 9,488,130.00 $ 250,812.00

9,237,318.00

127,210.00 $ 127,210.00

92,274.02 $ 92,274.02

$

845.49 $ 845.49

77,783.57 $

33,408.00 $ 33,408.00 44,375.57 $

44,375.57

1,157,839.94

Pagina 35

Debe

$

3,474,754.39 $ 2,003,040.01 $ 1,974,844.00 $

31,985.00 1 ,942,859.00

17,109.00 $ 17,109.00 10,987.01 $

10,987.01 $

100.00 $ 100.00

21,775.75 $

5,568.00 $ 5,568.00 16,207.75 $

16,207.75

Haber

$

2,454.27 $ $ $

$

$

$

$

$

$

$

Saldo Final

28,540,415.87 12,869,339.46 11,462,974.00

282,797.00 11,1 80,177.00

144,319.00 144,319.00 103,261.03

103,261.03

945.49 945.49

99,559.32

38,976.00 38,976.00 60,583.32

60,583.32

1,157,839.94




5.1.3.2.09 Otros Arrendamientos

5.1.3.2.09.01 Otros Arrendamientos 5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y $

Otros Servicios 5.1.3.3.01 Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y S

Relacionados 5.1.3.3.01.01 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos

5.1.3.3.01.02 Asesorías por controversias 5.1.3.3.02

5.1.3.3.03

Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas Servicios de Consultorfa Administrativa, S Procesos, Técnica y en Tecnologías de la

Información 5.1.3.3.03.01 Servicios de informática 5.1.3.3.03.02 Servicios estadísticos y geográficos 5.1.3.3.04 Servicios de Capacitación S 5.1.3.3.04.01 Servicios de Capacitación 5.1.3.3.05 Servicios de Investigación Científica y

Desarrollo 5.1.3.3.06

5.1.3.3.07

Servicios de Apoyo Ad ministrativo,

Traducción, Fotocopiado e Impresión Servicios de Protección y Seguridad

5.1.3.3.08 Servicios de Vigilancia $ 5.1.3.3.08.01 Servicios de Vigilancia

5.1.3.3.09 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos S Integrales

5.1.3.3.09.01 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PRO' 5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $

5.1.3.4.01 Servicios Financieros y Bancarios $ 5.1.3.4.01.01 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIERC 5.1.3.4.01.02 Intereses y comisiones FISM Y FAFM 5.1.3.4.01.03 AVALÚOS 5.1.3.4.02

5.1.3.4.03

5.1.3.4.04

Servicios de Cobranza, Investigación Crediticia

y Similar Servicios de Recaudación, Traslado y Custodia

de Valores Seguros de Responsa bilidad Patrimonial y

Fianzas 5.1.3.4.05 Seguro de Bienes Patrimoniales 5.1.3.4.05.01 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALE: 5.1.3.4.06 Almacenaje, Embalaje y Envase 5.1.3.4.06.01 ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE 5.1.3.4.07 Fletes y Maniobras 5.1.3 .4.07.01 FLETES Y MANIOBRAS 5.1.3.4.08 Comisiones por Ventas 5.1.3.4.09 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $

Integrales 5.1.3.4.09.01 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 5.1.3.5 Servicios de Instalación, Reparación, S

Mantenimiento y Conservación 5.1.3.5.01 Conservación y Mantenimiento Menor de $

Inmuebles 5.1.3.5.01.01 C. Y M. DE INMUEBLE (EDIFICIOS PÚBI 5.1.3.5.02 Instalación, Reparación y Mantenimiento de

Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo

Saldo anterior

$

S

$

$

S

$

965,553.42 S

13,351.24 S 4,651.24

$ 8,700.00

120,104.64

952,202.18 $

952,202.18 1,179,267.88 $

742,458.63 $

742,458.63

Pagina 36

Debe

$

$

$

S

$

S

85,673.39 $

1,790.39 $ 1,790.39

15,382.10

83,883.00 $

83,883.00 94,796.42 $

69,904.01 $

69,904.01

Haber

S

$

S

S

S

$

$

S

$

$

$

$

Saldo Final

1,186, 713 .55

15,141.63 6,441.63

8,700.00

15,382.10 15,382.10

120,104.64 120,104.64

S 1,036,085.18

$

S

$

1,036,085.18 1,397,422.08

812,362.64

812,362.64

123,357.78

~· MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, VER.

','2 .... -..:..-::-:: BALANZA DE COMPROBACIÓN ARMONIZADA



5.1.3.5.02.01 C. Y M. DE MOBILIARIO Y EQUIPO 99,041.42 5.1.3.5.02.02 conservación y mantenimiento de otros 5.1.3.5.03 Instalación, Reparación y Mantenimiento de $ $

Equipo de Cómputo y Tecnología de la

Información 5.1.3.5.03.01 C. Y M. DE EQUIPO DE CÓMPUTO 5.1.3.5.04 Instalación, Reparación y Mantenimiento de

Equipo e Instrumental Médico y de

Laboratorio 5.1.3.5.04.01 Conservación y mantenimiento de equipos de

hospitales 5.1.3.5.05 Reparación y Mantenimiento de Equipo de $

Transporte 5.1.3.5.05.01 Conservación y mantenimiento de vehículos

adscritos a programas de seguridad pública

5.1.3.5.05.02 C. Y M. DE VEH[CULOS 5.1.3.5.05.03 Conservación y mantenimiento de vehículos

adscritos a servicios administrativos

5.1.3.5.06

5.1.3.5.07

Reparación y Mantenimiento de Equipo de Defensa y Seguridad Instalación, Reparación y Mantenimiento de $ Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta

5.1.3.5.07.01 C. Y M. DE MAQUINARIA Y EQUIPO PE! 5.1.3.5.08 Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos

5.1.3.5.08.01 Servicio de lavandería, limpieza e higiene 5.1.3.5.09 Servicios de Jardinería y Fumigación 5.1.3.5.09.01 Fumigación 5.1.3.6 Servicios de Comunicación Social y Publicidad $

5.1.3.6.01 Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios $ de Mensajes sobre Programas y Actividades Gubernamentales

5.1.3.6.01.01 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES 5.1.3.6.01.02 Publicaciones oficiales para licitaciones

públicas y trámites administrativos 5.1.3.6.01.03 Otros gastos de publicación, difusión e

información 5.1.3.6.01.04 Impresiones 5.1.3.6.01.05 Difusión de mensajes sobre programas y

5.1.3.6.02

5.1.3.6.03

actividades gubernamentales Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Comerciales para Promover la Venta de Productos o Servicios

Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, Excepto Internet

5.1.3.6.04 Servicios de Revelado de Fotografías 5.1.3.6.04.01 Servicios de Revelado de Fotografías 5.1.3.6.05

5.1.3.6.06

Servicios de la Industria Fílmica del Sonido y

del Video Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a Través de Internet

435,336.58 $

435,336.58

1,472.67 $

1,472.67

1,995,394.21 $

1,995,394.21 $

1,995,394.21

Pagina 37

Debe

24,316.36

$

24,892.41 $

24,892.41

$

274,920.00 $

274,920.00 $

274,920.00

Haber Saldo Final

123,357.78

$

S 460,228.99

460,228.99

$ 1,472.67

1,472.67

$ 2,270,314.21

$ 2,270,314.21

2,270,314.21




5.1.3.6.06.01 Difusión de mensajes sobre programas y

actividades gubernamentales a través de internet

5.1.3.6.09 5.1.3.7 5.1.3.7.01

Otros Servicios de Información Servicios de Traslado y Viáticos Pasajes Aéreos

5.1.3.7.01.01 Pasajes nacionales a servidores públicos 5.1.3.7.01.02 Pasajes internacionales a servidores públicos

5.1.3.7.02 Pasajes Terrestres S.1.3.7.02.01 Pasajes nacionales a servidores públicos 5.1.3.7.02.02 Pasajes internacionales a servidores públicos

5.1.3.7.03 Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales 5.1.3.7.04 Autotransporte 5.1.3.7.05 Viáticos en el País 5.1.3.7.05.01 VIÁTICOS 5.1.3.7.06 Viáticos en el Extranjero 5.1.3.7.06.01 Viáticos Internacionales a servidores públicos

5.1.3.7.07 Gastos de Instalación y Traslado de Menaje

5.1.3.7.08 Servicios Integrales de Traslado de Viáticos

5.1.3.7.09 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje 5.1.3.7.09.01 TRASLADOS LOCALES 5.1.3.7.09.02 Hospedajes extraordinarios

$

$

$

5.1.3.8 Servicios Oficiales $ 5.1.3.8.01 Gastos de Ceremonial $ 5.1.3.8.01.01 ATENCIÓN A V ISITANTES 5.1.3.8.02 Gastos de Orden Social y Cultural $ 5.1.3.8.02.01 Espectáculos culturales 5.1.3.8.02.02 ACTIVIDADES C[VICAS Y FESTIVIDADE 5.1.3.8.03 Congresos y Convenciones 5.1.3 .8.03.01 CONGRESOS Y CONVENCIONES 5.1.3.8.04 Exposiciones 5.1.3.8.04.01 Exposiciones 5.1.3.8.05 5.1.3.9

Gastos de Representación Otros Servicios Generales

5.1.3.9.01 Servicios Funerarios y de Cementerios 5.1.3.9.01.01 Servicios Funerarios y de Cementerios 5.1.3.9.02 Impuestos y Derechos 5.1.3.9.02.01 Otros Impuestos, Derechos y cuotas S.1.3.9.03 Impuestos y Derechos de Importación 5.1.3.9.04

5.1.3.9.05

5.1.3.9.06

Sentencias y Resoluciones por Autoridad Competente Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones

Otros Gastos por Responsabilidades 5.1.3.9.06.01 Otros Gastos por Responsabilidades 5.1.3.9.07 Utilidades

$

$ $

5.1.3.9.08 Impuestos Sobre Nominas y Otros que se $ Deriven de una Relación Laboral

5.1.3.9.08.01 Impuestos sobre erogaciones remuneraciones al trabajo personal

5.1.3.9.09 Otros Servicios Generales 5.1.3.9.09.01 Fondo Revolvente 5.1.3.9.09.01 DIVERSOS

por

$

603,738.94 $

603,738.94 $ 603,738.94

$

6,755,840.20 $ 163,177.83 $ 163,177.83

6,592,662.37 $

6,592,662.37

19,556.56

2,345,837.00 $

$ $

121,452.00 $

121,452.00 2,224,385.00 $

Debe

44,284.24 $

44,284.24 $ 44,284.24

$

300,440.55 $ 14,720.40 $

14,720.40 285,720.15 $

285,720.15

649,824.03 $

$

309,824.03 $

309,824.03 340,000.00 $

340,000.00

Haber

$

$

$

2,454.27 $ $

2,454.27 $

2,454.27 $

$

$ $

$

$

Saldo Final

648,023.18

648,023.18

648,023.18

7,073,383.04 177,898.23 177,898.23

6,875,928.25

6,875,928.25 19,556.56 19,556.56

2,995,661.03

431,276.03

431,276.03 2,564,385.00

2,564,385.00




5.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y $ 4,001,168.62 $ Otras Ayudas

366,456.62 $

5.2.1 Transferencias Internas y Asignaciones al $ $ Sector Público

5.2.1.1 Asignaciones al sector público

5.2.1.1.01 Asignaciones Presupuestarias al poder

Ejecutivo 5.2.1.1.02 Asignaciones Presupuestarias al poder

Legislativo 5.2.1.1.02.01 Poder Legislativo 5.2.1.1.03 Asignaciones Presupuestarias al poder Judicial

5.2.1.1.03.01 Poder Judicial 5.2.1.1.04 Asignaciones Presupuestarias a Órga nos

Autónomos 5.2 .1.1.04.01 Instituto Electoral Veracruzano 5.2.1.1.04.02 Comisión Estatal de Derechos Humanos 5.2.1.1.04.03 Órgano de fiscalización Superior del Estado

5.2.1.1.04.04 Universidad Veracruzana subsidio Estatal 5.2.1.1.04.05 Universidad Veracruzana Subsidio Federal 5.2.1.1.04.06 Instituto Veracruzano de Acceso a la

Información 5.2.1.1.04.07 Comisión Estatal para la Atención y

Protección de los Periodistas 5.2.1.2 5.2.1.2.01

Transferencias internas al Sector Público Transferencias Internas Otorgadas a

Entidades Paraestatales no Empresariales y

no Financieras 5.2.1.2.01.01 Subsidios a Entidades Gastos de Operación

5.2.1.2.01.02 Subsidios a Entidades Servicios Personales

5.2.1.2.02

5.2.1.2.03

5.2.1.2.04

5.2.1.2.05

5.2.2 5.2.2.1 5.2.2.1.01

5.2.2.1.01.01 5.2.2.1.01.02 5.2.2.1.02

5.2.2.1.03

5.2.2.2

Transferencias Internas Otorgadas a

Entidades Paraestatales Empresaria les y no

Financieras Transferencias Internas Otorgadas a Fideicomisos Públicos Empresariales y no

Financieros Transferencias Internas Otorgadas a Instituciones Paramunicipales Públicas

Financieras Transferencias Internas Otorgadas a Fideicomisos Públicos Financieros Transferencias al resto del sector público Transferencias a Entidades Paraestatales Transferencias otorgadas a Entidades

Paramunicipales no empresariales y no

financieras Servicios de Sa lud de Veracruz Servicios de Salud de Federal (FASSA) Transferencias otorgadas a Entidades

Paramunicipales empresariales y no financieras Transferencias otorgadas a Entidades Paramunicipales públicas f inancieras Transferencias a Ent idades Federativas y Municipios

$ $

Pagina 39

$

$

Haber Saldo Final

$ 4,367,625.24

$

$




5.2.2.2.01 Transferencias otorgadas a Entidades Federativas y Municipios

5.2.2.2.02 Transferencias a Fideicomisos de ent idades

Federativas y Municipios 5.2.2.2.02.01 Aportaciones a Fideicomisos Recursos

Estatales 5.2.2.2.02.02 Aportaciones a Fideicomisos Recursos

Federales 5.2.2.2.02.03 Aportaciones para el fondo de Seguridad

Pública Recursos Estatales 5.2.2.2.02.04 Aportaciones para el fondo de Seguridad

5.2.3 5.2.3.1 5.2.3.1.01 5.2.3.1.02 5.2.3.1.03

5.2.3.1.04

5.2.3.1.05

5.2.3.1.06 5.2.3 .2

5.2.3.2.01

Pública Recursos Federales Subsidios y Subvenciones Subsidios Subsidios a la Producción Subsidio a la Distribución Subsidio a la Inversión Subsidios a la Prestación de Servicios Públicos

Subsidios para Cubrir Diferenciales de Tasas

de Interés Subsidios a la Vivienda Subvenciones

Subvenciones al Consumo 5.2.3.2.01.01 Subvenciones a la Economía Familiar

5.2.4 Ayudas Sociales 5.2.4.1 Ayudas sociales a personas 5.2.4.1.01 Ayudas sociales a personas 5.2.4.1.01.01 Protección a Ancianos y Desvalidos

5.2.4.1.01.02 Servicios Médicos 5.2.4.1.01.03 Traslado de Personas

5.2.4.1.01.09 AYUDAS SUBSIDIOS Y TRANSFERENC

$ $

$

$ $

$

$ 4,001,168.62 $ $ 2,837,098.99 $ $ 2,837,098.99 $

1 '115,204.80

5.2.4.2 Becas $

288,579.52 1,433,314.67

607,579.28 $

5.2.4.2.01 Becas y Otras Ayudas para programas de

capacitación 5.2.4.2.01.01 Becas 5.2.4.3 5.2.4.3.01

Ayudas Sociales a Instituciones Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza

5.2.4.3.01.01 Otros subsidios Educacionales Recursos

Estatales 5.2.4.3.01.02 Otros subsidios Educacionales Recursos

Federales

$

5.2.4.3.02 Ayudas Sociales a Actividades Científicas o $ académicas

5.2.4.3.02.01 Subsidios culturales y científicos 5.2.4.3.03 Ayudas Sociales a Instituciones sin fines de

lucro 5.2.4.3.03.01 Subsidios a Instituciones 5.2.4.3.03.02 Apoyo a Representantes Obreros y Patronales

5.2.4.3.03.03 Subsidios a Agrupaciones 5.2.4.3.03.04 Subsidios a sindicatos 5.2.4.3.04 Ayudas sociales a cooperativas 5.2.4.3.05 Ayudas Sociales a Entidades de Interés

Públ ico 5.2.4.4 Ayudas Sociales por Desastres Naturales y

Otros Siniestros

607,579.28

224,113.70 $

60,000.00

164,113.70 332,376.65 $

332,376.65

0.00

Pagina 40

Debe

$ $

366,456.62 $ 95,112.59 $ 95,112.59 S

92,031 .50

3,081.09

169,731.02 $

169,731 .02

35,045.01 $

35,045.01

66,568.00 $

66,568.00

0.00

Haber

\

S $

$ $ $

Saldo Final

$ 4,367,625.24 S 2,932,211.58 $ 2,932,211.58

$

$

$

1,207,236.30

291,660.61 1,433,314.67

777,310.30

777,310.30

259,158.71

95,045.01

164,113.70 398,944.65

398,944.65

0.00 $


·~:::::;¿.:¡._~:,· BALANZA DE COMPROBACIÓN ARMONIZADA


No.de Cuenta Oescripcion Saldo anterior

5.2.4.4.01 Ayudas Sociales por Desastres Naturales y

Otros Siniestros 5.2.4.4.01.01 Ayudas Sociales por Desastres Naturales y

Otros Siniestros Pensiones y Jubilaciones

Pensiones Pensiones

Jubilaciones

Jubilaciones Otras Pensiones y Jubilaciones Otras Pensiones y Jubilaciones

S 5.2.5

5.2.5.1 5.2.5.1.01

5.2.5.2

5.2.5.2.01 5.2.5.9 5.2.5.9.01 5.2.6 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y S

Contratos Análogos 5.2.6.1 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y

Contratos Análogos al Gobierno 5.2.6.1.01 Transferencias a Fideicomisos del Poder

Ejecutivo 5.2.6.1.02 Transferencias a Fideicomisos del Poder

Legislativo 5.2.6.1.03 Transferencias a Fideicomisos del Poder

Judicial 5.2.6.2 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y

Contratos Análogos a Entidades Paraestatales

5.2.6.2.01 Transferencias a Fideicomisos públicos de Entidades Paraestatales no empresariales y

no financieras 5.2.6.2.02 Transferencias a Fideicomisos públicos de

Entidades Paraestatales empresariales y no

financieras 5.2.6.2.03 Transferencias a Fideicomisos de instituciones

públicas f inancieras 5.2.7 5.2.7.1 5.2.8 5.2.8.1

Transferencias a la Seguridad Social $

5.2.8.1.01

5.2.8.2

5.2.8.2.01 5.2.8.3

5.2.8.3.01 5.2.8.4

5.2.8.4.01 5.2.8.5 5.2.8.5.01 5.2.9 5.2.9.1

5.2.9.1.01

5.2.9.1.02

5.2.9.2

Transferencias por Obligaciones de Ley Donativos Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro

Donativos a Instituciones sin Fines de l ucro

Donativos a Entidades Federativas y

Municipios Donativos a Entidades Federativas Donativos a Fideicomiso, Mandatos y

Contratos Análogos Privados Donativos a Fideicomisos Privados Donativos a Fideicomiso, Mandatos y

Contratos Análogos Estata les Donativos a Fideicomisos estatales Donativos Internacionales Donativos Internacionales

$

Transferencias al Exterior S Transferencias al Exterior a Gobiernos

Extranjeros y Organismos Internacionales Transferencias para Gobiernos Extranjeros

Transferencias para organismos internacionales Transferencias al Sector Privado Externo

Pagina 41

Debe

S

$

$

$

$

Haber Saldo Final

S S

S S

$ $

$ $

$ $




5.2.9.2.01 Transferencias al Sector Privado Externo 5.3 5.3.1 5.3.1.1

Participaciones y Aportaciones $ Participaciones $ Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios

5.3.1.1.01 Fondo General de Participaciones 5.3.1.1.01.01 Participaciones a Municipios 5.3.1.1.02 Fondo de Fomento Municipal 5.3.1.1.02.01 Fondo de Fomento Municipal 5.3.1.1.03 Otros conceptos participables de la

federación a entidades federativas 5.3.1.1.04 Otros conceptos participables de la

federación a municipios 5.3.1.1.05 Convenios de colaboración administrativa 5.3.1.1.05.01 Participaciones por Tenencia 5.3.1.1.05.02 Participaciones por ISAN 5.3.1.1.05.03 Incentivos a la venta final de gasolina y diesel

5.3.1.2 Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios

5.3.1.2.01 Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios

5.3.1.2.01.01 Fondo Especiai iEPS 5.3.1.2.01.02 Fondo de Compensación dei iSAN 5.3.1.2.01.03 Fondo de Fiscalización 5.3.1.2.01.04 Fondo de Extracción de Hidrocarburos 5.3.1.2.01.05 Fondo de Compensación (FOCO) 5.3.2 Aportaciones S 5.3.2.1 Aportaciones de la Federación a Entidades $

Federativas y Municipios 5.3.2.1.01 Aportaciones de la Federación a Entidades

Federativas

Saldo anterior Debe

53,697,897.39 $ 16,973,043.04 $ $ $

53,697,897.39 S 16,973,043.04 S 53,697,897.39 $ 16,973,043.04 $

5.3.2.1.02 Aportaciones de la Federación a Municipios $ 53,697,897.39 $ 16,973,043.04 S

5.3.2.1.02.01 Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios

5.3.2.1.02.01 DEUDA PUBLICA 5.3.2.1.02.02 SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 5.3.2.1.02.03 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 5.3.2.1.02.04 EQUIPAMIENTO URBANO 5.3.2.1.02.05 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOI 5.3.2.1.02.06 BIENES MUEBLES 5.3.2.1.02.07 EST[MULOS A LA EDUCACIÓN 5.3.2.1.02.08 COMISIONES BANCARIAS

$ 26,022,822.07 $ 3,110,666.97

10,465,581.43 3,335,045.55

6,567,955.38 2,543,127.95

444.79

4,893,844.20 $ 513,705.10

1,701,688.11 338,657.47

1,328,777.10 1,010,917.82

98.60 5.3.2.1.02.02 Fondo para la Infraestructura Social $ 13,837,537.66 $ 6,039,599.42 $

Municipal 5.3.2.1.02.01 AGUA POTABLE 5.3.2.1.02.02 DRENAJE, LETRINAS Y ALCANTARILU 5.3.2.1.02.03 URBANIZACIÓN MUNICIPAL 5.3.2.1.02.04 ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLOI 5.3.2.1.02.05 INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUI 5.3.2.1.02.06 INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCA TI 5.3.2.1.02.07 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 5.3.2.1.02.08 CAMINOS RURALES 5.3.2.1.02.09 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RU 5.3.2.1.02.10 ESTUDIOS 5.3.2.1.02.11 DESARROLLO INSTITUCIONAL 5.3.2.1.02.12 GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVI:

3,089,809.15 881 ,924.64

3,780,901.45

267,935.43 761,503.38

4,251 ,338.61

1 ,049,139.85 829,521.14 727,999.15

2,587,781 .25

551,250.78 149,532.25

144,375.00

Haber Saldo Final

$ 50,793,803.35 $

$ $

50,793,803.35 SO, 793,803.35

$ 50,793,803.35

$ 30,916,666.27 3,624,372.07

12,167,269.54 3,673,703.02

7,896,732.48 3,554,045.77

543.39 $ 19,877,137.08

1 ,049,139.85 3,919,330.29 1,609,923.79 6,368,682.70

819,186.21 911,035.63

4,251,338.61

948,500.00




5.3.2.1.02.13 PREVENCIÓN PRESUPUESTARIA 5.3.2.1.03 Aportaciones Previstas en leyes y decretos al

5.3.2.1.04

5.3.2.2

5.3.2.2.01

sistema de protección social Aportaciones Previstas en leyes y decretos

compensatorias a entidades federativas y municipios Aportaciones de las Entidades Federativas a

los Municipios Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios

5.3.2.2.01.01 Aportaciones Estatales a Municipios para el pago de Alumbrado Público

5.3.2.2.01.02 Otras Aportaciones del Estado a los Municipios

5.3.2.2.01.03 Subsidios a Municipios 5.3.3 5.3.3.1 5.3 .3.1.01

Convenios Convenios de Reasignación Convenios de Reasignación

5.3.3.2 Convenios de Descentralización y Otros 5.3.3.2.01 Convenios de Descentralización 5.3.3.2.02 Otros Convenios 5.3.3.2.02.01 Fondo de Subsidios a Municipios de

Seguridad Pública

$

5.4 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la $ Deuda Pública

5.4.1 Intereses de la Deuda Pública 5.4.1.1 Intereses de la Deuda Pública Interna 5.4.1.1.01 Pago de Intereses Deuda Publica Banobn 5.4.1.1.01.01 Intereses de la Deuda Interna con

5.4.1.1.02

5.4.1.1.03

instituciones de crédito Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Va lores Intereses por Arrendamientos Financieros Nacionales

S $

5.4.1.2 5.4.1.2.01

Intereses de la Deuda Pública Externa S

5.4.1.2.02

5.4.1.2.03 5.4.1.2.04

5.4.1.2.05

5.4.2 5.4.2.1 5.4.2.1.01

Intereses de la Deuda Externa con Instituciones de Crédito Intereses de la Deuda con Organismos Financieros Internacionales Intereses de la Deuda Bilateral Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Va lores en el Exterior Intereses por Arrendamientos Financieros Internacionales Comisiones de la Deuda Pública Comisiones de la Deuda Pública Interna Comisiones de la Deuda Pública Interna

5.4.2.1.01.01 Comisiones de la Deuda Pública Interna 5.4.2.2 Comisiones de la Deuda Pública Externa

$

$

7,249,369.35 $

856,809.98

$ $

S

$

5.4.2.2.01 5.4.3 5.4.3.1 5.4.3.1.01 5.4.3.2 5.4.3.2.01 5.4.4 5.4.4.1

Comisiones de la Deuda Pública Externa Gastos de la Deuda Pública S 6,392,559.37 S Gastos de la Deuda Pública Interna DEUDA PÚBLICA

Gastos de la Deuda Pública Externa Gastos de la Deuda Pública Externa Costo por Coberturas Costos por Coberturas

S 6,392,559.37 S 6,392,559.37

S $

Pagina 43

Debe

$

757,280.76 $

138,062.27

$ $

$

$

619,218.49 $ 619,218.49 $

619,218.49

$

Haber

S

$

$ S

S

$

Saldo Final

8,006,650.11

994,872.25

$ 7,011,777.86 $ 7,011,777.86

7,011,777.86

$

No.de Cuenta

5.4.4.1.01

5.4.5 5.4.5.1

5.4.5.1.01 5.4.5.2

5.4.5.2.01

5.5 5.5.1

5.5.1.1

5.5.1.1.01

5.5.1.1.02 5.5.1.2

5.5.1.2.01

5.5.1.2.02

5.5.1.2 .03

5.5.1.2.04

5.5.1.2.09

5.5.1.3 5.5.1.3.01 5.5.1.3.02

5.5.1.4 5.5.1.4.01

5.5.1.5 5.5.1.5.01 5.5.1.5.02

5.5.1.5.03

5.5.1.5.04

5.5.1.5.05

5.5.1.5.06

5.5.1.5.07



Descripcion

Costos por Cobertura de la Deuda Pública Interna Apoyos Financieros Apoyos Financieros a Intermediarios Apoyos a intermedia rios financieros Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional

Apoyos a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias

$

$ Estimaciones, Depreciaciones, Obsolescencia y Amortizaciones

Deterioros, $

Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes

Estimaciones por deterioro de inventarios Estimaciones por Pérdida o Deterioro de

Activo no Circulante Estimaciones por pérdida de cuentas

incobrables de documentos por cobrar a largo plazo Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo

plazo Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables por prestamos otorgados a largo

plazo Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables de prestamos otorgados a largo plazo Depreciación de Bienes Inmuebles Depreciación acumulada de viviendas Depreciación acumulada de edificios no

habitacionales Depreciación de Infraestructura Depreciación acumulada de Infraestructura

Depreciación de Bienes Muebles

BIENES MUEBLES Depreciación acumulada de mobiliario y equipo de educacional y recreativo Depreciación acumulada de equipo e instrumental médico y de laboratorio Depreciación acumulada de equipo de

transporte Depreciación acumulada de equipo de defensa y seguridad Depreciación acumulada de maquinaria, otros equipos y herramientas Depreciación acumulada de colecciones, obras de arte y objetos valiosos

$

Saldo anterior

$

211,116.17 $ 211,116.17 $

211,116.17 $ 211,116.17

Pagina 44

Debe

$

9,000.00 $ 9,000.00 $

9,000.00 $ 9,000.00

Haber

$

$ $

$

Saldo Final

220,116.17 220,116.17

220,116.17 220,116.17

No.de Cuenta

5.5.1.6 5.5.1.6.01 5.5.1.7 5.5.1.7.01 5.5.1.7.02

5.5.1.7.03

5.5.1.7.04 5.5.1.7.05

5.5.2 5.5.2.1 5.5.2.1.01

5.5.2.1.02

5.5.2.1.09 5.5.2.2 5.5.2.2.01

5.5.2.2.02 5.5.2.2.03

5.5.2.2.09 5.5.3 5.5.3.1

5.5.3.1.01

5.5.3.2

5.5.3.2.01

5.5.3.3

5.5.3.3.01

5.5.3.4

5.5.3.4.01

5.5.3.4.02

5.5.3.4.03

5.5.3.4.04

5.5.3.4.05

5.5.3.4.06

5.5.3.4.07



Descripcion

Deterioro de los Activos Biológicos Deterioro de los Activos Biológicos

Amortización de Activos Intangibles

Amortización acumulada de software Amortización acumulada de patentes, marcas

y derechos Amortización acumulada de concesiones y franquicias Amortización acumulada de licencias Amortización acumulada de otros activos intangibles Provisiones $ Provisiones de Pasivos a Corto Plazo

Provisión para demandas y juicios a corto plazo Provisión para contingencias a corto plazo

Otras Provisiones a corto plazo

Provisiones de Pasivos a Largo Plazo Provisiones para demandas y juicios a largo

plazo Provisión para pensiones a largo plazo

Provisión para contingencias a largo plazo

Otras provisiones a largo plazo Disminución de Inventarios $ Disminución de Inventarios de Merca ncías para Venta Disminución de Inventarios de Mercancías

para Venta Disminución de Inventarios de Mercancías

Terminadas Disminución de Inventarios de Mercancías

Terminadas Disminución de Inventarios de Mercancías en

Proceso de Elaboración Disminución de Inventarios de Mercancías en

Proceso de Elaboración Disminución de Inventa rios de Materias Primas, Materiales y Suministros para

Producción Productos alimenticios agropecuarios y

forestales adquiridos como materia prima Insumes textiles adquiridos como materia

prima Productos de papel cartón e impresos adquiridos como materia prima Combustibles, lubricantes y aditivos adquiridos como materia prima Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima.

Productos metálicos y a base de minerales no metálicos, adquiridos como materia prima

Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima

Saldo anterior Debe

$

$

Pagina 45

Haber Saldo Final

$ $

$ $

No.de Cuenta

5.5.3.4.09

5.5.3.5

5.5.3.5.01

5.5.3.5.02 5.5.3.5.03

5.5.3.5.04

5.5.3.5.05 5.5.3.5.06

5.5.3.5.07 5.5.3.5.08

5.5.4

5.5.4.1

5.5.4.1.01

5.5.5 5.5.5.1 5.5.5.1.01 5.5.9 5.5.9.1 5.5.9.1.01 5.5.9.2 5.5.9.2.01 5.5.9.3 5.5.9.3.01 5.5.9.4

5.5.9.4.01

5.5.9.5

5.5.9.5.Ql

5.5.9.6 5.5.9.6.01 5.5.9.7 5.5.9.7.01 5.5.9.9 5.5.9.9.01 5.6 5.6.1 5.6.1.1 6 6.1 6.1.1 6.1.1.1 6.1.1.1.01



Descripcion

Otros productos en mercancías adquiridos

como materia prima Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo Materiales de administración, emisión de

documentos y artículos oficiales Alimentos y utensilios

Materiales y artículos de construcción y de

reparación Productos químicos, farmacéuticos y de

laboratorio Combustibles, lubricantes y aditivos Vestuario, blancos, prendas de protección y

artículos deportivos. Materiales y suministros de Seguridad Herramientas, refacciones y accesorios

menores para consumo Aumento por Insuficiencia de Estimaciones $ por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones

por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones

por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia

Aumento por Insuficiencia de Provisiones Aumento por Insuficiencia de Provisiones

Aumento por Insuficiencia de Provisiones

Otros Gastos Gastos de Ejercicios Anteriores Adeudos de Ejercicios fiscales anteriores

Pérdidas por Responsabilidades

Pérdidas por Responsabilidades Bonificaciones y Descuentos Otorgados Bonificaciones y Descuentos Otorgados Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en

Efectivo y Equivalentes Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en

Efectivo y Equivalentes Diferencias de Cotizaciones Negativas en

Valores Negociables Diferencias de Cotizaciones Negativas en

Valores Negociables Resultado por Posición Monetaria Resultado por Posición Monetaria Pérdidas por Participación Patrimonial Pérdidas por Participación Patrimonial Otros Gastos Varios Otros Gastos Varios Inversión Pública Inversión Pública no capitalizable Construcción en Bienes no capitalizable Cuentas de Cierre Contable Resumen de Ingresos y Gastos Resumen de Ingresos y Gastos Resumen de Ingresos y Gastos Resumen de Ingresos y Gastos

$

$

$ $

$ $ $

Saldo anterior

Pagina 46

$

$

$

$ $

$ $ $

Debe

$

$

$

$ $

$ $ $

Haber

$

$

$

$ $

$ $ $

Saldo Final

~ ·\;:~:~:-.:.,;




6.2 Ahorro de la Gestión $ $ 6.2.1 Ahorro de la Gestión

6.2.1.1 6.2.1.1.01

6.3

6.3.1 6.3.1.1 6.3.1.1.01

7 7.1 7.1.1 7.1.1.1 7.1.1.1.01 7.1.2 7.1.2.1 7.1.2.1.01 7.1.3

7.1.3.1

7.1.4

7.1.4.1

7.1.5

7.1.5.1

7.1.6

7.1.6.1

7.2 7.2.1

7.2.1.1

7.2.1.1.01

7.2.2

7.2.2.1

7.2.2.1.01

7.2.3

7.2.3.1

7.2.3.1.01

Ahorro de la Gestión Ahorro de la Gestión

Desahorro de la Gestión Desahorro de la Gestión

Desahorro de la Gestión Desahorro de la Gestión

Cuentas de Orden Contables

Valores Valores en Custodia Valores en Custodia Va lores en Custodia Custodia de Valores

Custodia de Valores Custodia de Valores

$

S

$ S S

S

Instrumentos de Crédito Prestados a $ Formadores de Mercado Instrumentos de Crédito Prestados a

Formadores de Mercado Préstamos de Instrumentos de Crédito a $ Formadores de Mercado y su Garantía Préstamos de Instrumentos de Crédito a

Formadores de Mercado y su Garantía Instrumentos de Crédito Recibidos en $ Garantía de los Formadores de Mercado Instrumentos de Crédito Recibidos en

Garantía de los Formadores de Mercado Garant ía de Créditos Recibidos de los $ Formadores de Mercado Garantía de Créditos Recibidos de los

Formadores de Mercado Emisión de Obligaciones S Autorización para la Emisión de Bonos, Títu los $ y Valores de la Deuda Pública Interna

Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos

y Valores de la Deuda Pública Interna

Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna

Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos $ y Valores de la Deuda Pública Externa

Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos

y Valores de la Deuda Pública Externa

Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa

Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública S Interna y Externa Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública

Interna y Externa Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa

Pagina 47

$ $

$ $

S S $

S

S

S

$

$

S S

$

S

$ S

S S

S S $

S

S

S

S

$

S $

$

S

Haber

$ $

$ S

$ $ $

S

S

S

$

S

S S

$

S

Saldo Final




7.2.4 Suscripción de Contratos de Préstamos y $ Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna

7.2.4.1

7.2.4.1.01

7.2.5

7.2.5.1

7.2.5.1.01

7.2.6

7.2.6.1

7.2.6.1.01

7.3

7.3.1 7.3.1.1 7.3.1.1.01 7.3.2

7.3.2.1 7.3 .2.1.01 7.3.3

7.3.3.1

7.3.3.1.01

7.3.4 7.3.4.1 7.3.4.1.01 7.3.5

7.3.5.1

7.3.5.1.01

7.3.6

7.3.6.1

7.3.6.1.01

7.4 7.4.1

7.4.1.1

7.4.1.1.01

7.4.2

Suscripción de Contratos de Préstamos y

Otras Obligaciones de la Deuda Pública

Interna Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública

Interna Suscripción de Contratos de Préstamos y $ Otras Obligaciones de la Deuda Pública

Externa Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública

Externa Suscripción de Contratos de Préstamos y 1"'\ ........... nJ... I : ........... : ........................ 1 ... n ...... ....e-. n.',ht: ... ...

Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones $

Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones

Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones

Avales y Garantías Ava les Autorizados

Avales Autorizados Avales Autorizados Avales Firmados Avales Firmados Avales Firmados

$ $

$

Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a $ Cobrar Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a

Cobrar Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a

Cobrar Fianzas y Garantías Recibidas $ Fianzas y Garantías Recibidas Fianzas y Garantías Recibidas Fianzas Otorgadas para Respaldar $ Obligaciones no Fisca les del Gobierno Fianzas Otorgadas para Respaldar

Obligaciones no Fiscales del Gobierno Fianzas Otorgadas para Respaldar

Obligaciones no Fiscales del Gobierno Fianzas Otorgadas del Gobierno para $ Respaldar Obligaciones no Fiscales Fianzas Otorgadas del Gobierno para

Respaldar Obligaciones no Fiscales Fianzas Otorgadas del Gobierno para

Respaldar Obligaciones no Fiscales Juicios $ Demandas Judicial en Proceso de Resolución $

Demandas Judicial en Proceso de Resolución

Demandas Judicial en Proceso de Resolución

Resolución de Demandas en Proceso Judicial $

Pagina 48

$

$

$

$ $

$

$

$

$

$

$ $

$

Debe

$

$

$

$ $

$

$

$

$

$

$ $

$

Haber

$

$

$

$ $

$

$

$

$

$

$ $

$

Saldo Final

No.de Cuenta

7.4.2.1

7.4.2.1.01

7<;

7.5.1

7.5.1.1

7.5.1.1.01

7.5.2

7.5.2.1

7.5.2.1.01

7.6

7.6.1 7.6.1.1 7.6.1.1.01 7.6.2 7.6.2.1 7.6.2.1.01 7.6.3 7.6.3.1 7.6.3.1.01 7.6.4 7.6.4.1 7.6.4.1.01

8 8.1 8.1.1 8.1.2 8.1.3

8.1.4 8.1.5 8.2 8.2.1 8.2.2 8.2.3

8.2.4 8.2.5 8.2.6 8.2.7 9 9.1 9.1.1 9.1.1.1 9.1.1.1.01 9.2 9.2.1 9.2.1.1 9.2.1.1.01 9.3 9.3.1 9.3.1.1



Oescripcion Saldo anterior Debe

Resolución de Demandas en Proceso Judicial

Resolución de Demandas en Proceso Judicial

ln\/orc:iAn f\Aorli::antt;) P rn\/t:llrtnc: n::ar:l Proc:t:::llf"'iAn ~ ~

Contratos para Inversión Mediante Proyectos $ $ - - - - '"" ·· - - ... - -'"'- -• - ,.. _ ___ ,_, __ ' "'"'""' ' __ ,.. , ___ 1f _ _ _ _

Contratos para Inversión Mediante Proyectos

Contratos para Inversión Mediante Proyectos

Inversión Pública Contratada Mediante $ $

Inversión Pública Contratada Mediante .... _ ____ _ .. __ ---- " ---... - - :.1. - J. 1"' - -- t - : -- ,,... .... ,.., ..

Inversión Pública Contratada Mediante

Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y

Similares Bienes en Concesionados o en Comodatos $ $

Bienes Bajo Contrato en Concesión $ $ Bienes Bajo Contrato en Concesión

Bienes Bajo Contrato en Concesión

Contrato de Concesión por Bienes $ $ Contrato de Concesión por Bienes

Contrato de Concesión por Bienes

Bienes Bajo Contrato en Comodato $ $ Bienes Bajo Contrato en Comodato

Bienes Bajo Contrato en Comodato

Contrato de Comodato por Bienes $ $ Contrato de Comodato por Bienes

Contrato de Comodato por Bienes

Cuentas de orden Presupuestarias $ $ 58,623,781.84

Ley de Ingresos $ 18,703,116.50 $ 35,301,324.67

Ley de Ingresos Estimada - 131,426,891 .35 Ley de Ingresos por Ejecutar 150,1 30,007.85 35,301 ,324.67 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada

Ley de Ingresos Devengada

Ley de Ingresos Recaudada

Presupuesto de Egresos -$ 18,703,116.50 $ 23,322,457.17

Presupuesto de Egresos Aprobado - 142,489,635.27 Presupuesto de Egresos Por Ejercer 123,786,518.77 23,322,457.17

Modificaciones al Presupuesto de Egresos

Aprobado Presupuesto de Egresos Comprometido

Presupuesto de Egresos Devengado

Presupuesto de Egresos Ejercido Presupuesto de Egresos Pagado

Cuentas de cierre Presupuestario $ $ Superávit Financiero S $ Superávit Financiero $ $ Superávit Financiero Superávit Financiero Déficit Financiero S $ Déficit Financiero $ $ Déficit Financiero

Déficit Financiero Adeudos de Ejercicios Fisca les Anteriores $ $ Adeudos de Ejercicios Fisca les Anteriores $ $ Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores

Pagina 49

Haber Saldo Final

~ ~

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ 58,623,781.84 -$ 0.00

$ 35,301,324.67 $ 18,703,116.50

35,301 ,324.67 - 166,728,216.02 185,431 ,332.52

$ 23,322,457.17 -$ 18,703,116.50

23,322,457.17 - 165,812,092.44 147,108,975.94

$ $

S $ $ $

$ $ $ $

$ $ S $

9.3.1.1.01



$ 149.246,821 .94 $ 149,246,821 .94

SID~¡¡¡G.PArniUIRRE sous ~NTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

~~tMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

EDES ARLETIE BARRIÉ OS LÍBRERO PROFR. FELIPE DE JE~S ZALETA SINDICA UNICA REGIDOR

Pagina SO

TESORERIA 2018-2021

1if· - tierrablancaver.gob.mx · 1.1.1.2.03.38 fortafin-c-2018 cta. 05917 40228 17,742.62...

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