2008 年 5 月 21 日
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2008 年国库单一帐户操作培训. 2008 年 5 月 21 日. 1. 流程. 下达额度. 下达额度. 财政授权支付流程图. 下达额度. 财政局. 汇总申请授权额度. 国库行. 主管预算 单位. 申请授权额度. 额 度 到 帐 通 知 书. 支 付 指 令. 下达额度. 零余额帐户 (代理行). 供应商. 基层预算单位. 支 付 款 项. 当日清算. 2. 培训内容. 准备工作. 1. 业务应用(操作). 2. 业务查询(操作). 3. 使用帮助. 4. 3. 准备工作. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
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2008年 5月 21日
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2008 年国库单一帐户操作培训
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财政局财政局
供应商供应商
主管预算主管预算单位单位
基层预算基层预算单位单位
流程
支付指令
当日清算
零余额帐户零余额帐户(代理行)(代理行)
国库行国库行
额度到帐通知书
支付款项
下达额度
汇总申请授权额度下达额度
下达额度 下达额度
申请授权额度
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培训内容
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准备工作
业务应用(操作)
业务查询(操作)
使用帮助
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1. 操作系统: windows2000及以上;2. 环境要求: office2000及以上、 IE6.0、连接到公务网 gww.sczj.sh、配置专用打印机;
3. USB-KEY;4. 登入操作
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准备工作
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准备工作—登入操作
点此进入
输入密钥密码
注:即为 USB棒密码
输入指定用户名密码进入
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培训内容
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准备工作
业务应用(操作)
业务查询(操作)
使用帮助
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• 授权支付计划填报
• 授权支付计划调整
• 授权支付指令
• 授权支付指令调整
• 授权支付指令注销
• 专用帐户支付指令
• 专用帐户支付指令注销 7
业务应用操作
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培训内容
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准备工作
业务应用(操作)
业务查询(操作)
使用帮助
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• 授权支付计划查询
• 授权支付计划调整查询
• 支付信息查询
• 专用帐户查询
• 支付汇总查询9
业务查询
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培训内容
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准备工作
业务应用(操作)
业务查询(操作)
使用帮助
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使用帮助在操作中碰到问题,可直接拨打以下电话:
中软公司客服电话: 64737808
俞智溢: 13621905551
殷俊勤: 13671819111
感谢各位老师参加此次培训
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业务应用——授权支付计划填报授权支付计划填报
点击进入
预算单位名称
点击单位名称
点击进入
需点击选择科目
点击选择
已选择的科目在此填写计划 完成后保存
确认后打勾提交
注:如遇到计划被否决,则一律新增重做。
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业务应用——授权支付计划调整
点击进入
点击进入
此处会显示原先用款计划
此处填写调整金额
填写好保存
打勾提交即可
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业务应用——授权支付指令(零帐户)
点击进入
点击进入
收款人可选择
选中即可
会直接显示选择科目
选中
选择预算项目
选中
如开支票打勾
注:支票号码填写后 8位数字
最后填写用途金额保存注:一定要先打印凭证或者支票再提交。
打印凭证或支票
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业务应用——授权支付指令调整
点击进入
点此进入
选择原指令
可通过时间查询
在此调整科目与预算项目
注:在此只能调整科目与预算项目,其他无法调整。
操作好保存
先打印再提交
![Page 16: 2008 年 5 月 21 日](https://reader038.vdocument.in/reader038/viewer/2022102501/56813a03550346895da1cd62/html5/thumbnails/16.jpg)
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业务应用——专用帐户支付指令
点击进入 点击进入
收款人同样可以选择
专用帐户只需填写用途金额,无科目选择。
完成后保存
打印凭证或支票
注:同样是先打印后提交
![Page 17: 2008 年 5 月 21 日](https://reader038.vdocument.in/reader038/viewer/2022102501/56813a03550346895da1cd62/html5/thumbnails/17.jpg)
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业务应用——授权帐户支付指令(零帐户)注销授权帐户支付指令(零帐户)注销
点击进入
直接打勾提交即可
注销指令用于初科目外填错时用
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业务应用——专用帐户支付指令注销
点击进入
打勾提交即可
![Page 19: 2008 年 5 月 21 日](https://reader038.vdocument.in/reader038/viewer/2022102501/56813a03550346895da1cd62/html5/thumbnails/19.jpg)
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业务查询——授权支付计划查询
点击进入点击此处可查看明细
可直接打印选中季度的计划
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业务查询——授权支付计划调整查询
点击进入同样点击查看明细
打印即可
![Page 21: 2008 年 5 月 21 日](https://reader038.vdocument.in/reader038/viewer/2022102501/56813a03550346895da1cd62/html5/thumbnails/21.jpg)
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业务查询——支付信息查询
点击进入
此为银行清算信息
此为银行状态
此为指令在途信息
在此可查询指令是否到银行
此为零帐户所有科目支付统计
查询页面均可转入 EXCEL 进行存档或打印
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业务查询——专用帐户支付信息查询
点击进入
此为银行清算信息此为指令在途信息
此处为当季度专用帐户额度使用情况
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业务查询——支付汇总查询(补打印)
点击进入 可选择日期查询(如刚提交无法查询)
查找到后直接按打印即可
注:此处作用于指令已提交未打印或打印出错时用。