SAP R/3 4.7

Diciembre 2004

Español

Cuentas a Cobrar -Ingreso de Facturas,Estado de Cuenta yCompensación AR(J03)

Business Process Procedure

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Cuentas a Cobrar - Ingreso de Facturas, Estado de Cuenta y Compensación

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Iconos

Icono Significado

Precaución

Ejemplo

Nota

Recomendación

Sintaxis

Convenciones tipográficas

Tipo de Estilo Descripción

Texto de Ejemplo Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. Incluyen nombres de campo, títulos de la pantalla, botones así como nombres de menú, las trayectorias y las opciones.

Referencias cruzadas a otra documentación.Texto de Ejemplo Palabras o frases en texto del cuerpo, títulos de gráficos y tablas que

se desean resaltar.

TEXTO DE EJEMPLO Nombres de elementos en el sistema. Incluyen los nombres del informe, nombres del programa, códigos de transacción, nombres de tabla, y palabras claves individuales de un lenguaje de programación, cuando son acompañadas por texto del cuerpo, por ejemplo, SELECT y INCLUDE.

Texto de Ejemplo Salida de pantalla. Esto incluye nombres de archivo y directorio y sus trayectorias, mensajes, código de fuente, nombres de variables y parámetros así como nombres de instalación, upgrade y de base de datos.

TEXTO DE EJEMPLO Teclas en el teclado, por ejemplo, Tecla de funcionamiento (tales como F2) o la Tecla de INSERTAR.

Texto de Ejemplo Entrada de usuario exacta. Estas son palabras o caracteres que usted incorpora en el sistema exactamente como aparecen en la documentación.

<Texto de Ejemplo> Entrada de usuario variable. Los soportes acentuados indican que usted substituye estas palabras y los caracteres por las entradas apropiadas.

Abreviaciones

R Entrada Requerida

(Usar los procesos de usuario final)

O Entrada Opcional

(Usar los procesos de usuario final)

C Entrada Condicional

(Usar los procesos de usuario final)

Contenido

Copyright.......................................................................................................................................................2Iconos............................................................................................................................................................3Convenciones tipográficas............................................................................................................................3Abreviaciones................................................................................................................................................4Contenido......................................................................................................................................................5

Cuentas a Cobrar - Ingreso de Facturas, Estado de Cuenta y Compensación AR (J03)...................................6Introducción...................................................................................................................................................6Resultados.....................................................................................................................................................6Contabilzando una Factura por FI.................................................................................................................7Objetivo.........................................................................................................................................................7Documento de Instrucción0...........................................................................................................................7Estado de Cuenta de Cliente........................................................................................................................10Objetivo.......................................................................................................................................................10Documento de Instrucción0.........................................................................................................................10Contabilizando una Cobranza Manual........................................................................................................15Objetivo.......................................................................................................................................................15Documento de Instrucción0.........................................................................................................................15Resultado.....................................................................................................................................................19

Cuentas a Cobrar - Ingreso de Facturas, Estado deCuenta y Compensación AR (J03)

IntroducciónEste documento describe como son contabilizadas las Facturas en el sistema SAP y también como son preparados los estados de cuenta e impresos. Luego como se registra una cobranza.

ResultadosUna vez que el sistrema ha verificado los datos ingresados el Documento es contabilizado. Durante este proceso el sistema actualiza tanto la contabilidad del módulo de Cuentas a Cobrar como la Contabilidad General.

Contabilzando una Factura por FI.Contabilizar una Factura a un cliente por el Modulo de Finanzas.

ObjetivoIngresar ina Factura a un Cliente creado previamente por el Módulo de Finanzas.

Documento de Instrucción0

1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.

Menú Finanzas Gestión financiera Deudores Contabilización FB70 - Factura

Código de transacción FB70

Registrar factura de deudor: Sociedad BP01

Registrar factura de deudor: Sociedad BP01

2.0 Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Nombre del Campo R/O/C Descripción

Deudor R Descripción de Deudor.

Ejemplo: 10000

Fecha factura R Descripción de Fecha factura.

Ejemplo: Fecha del Día

Fecha contab. R Descripción de Fecha contab..

Ejemplo: Fecha del Día

Referencia R Descripción de Referencia.

Ejemplo: A

Importe R Descripción de Importe.

Ejemplo: 15000

Importe R Descripción de Importe.

Ejemplo: ARS

3.0 Haga clic en .

4.0 Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Nombre del Campo R/O/C Descripción

Núm.de tienda R Descripción de Núm.de tienda.

Ejemplo: 0000

Cuenta Contable R Descripción de Cuenta Contable.

Ejemplo: 800001

Importe R Descripción de Importe.

Ejemplo: 15000

Indicador de Impuesto

R Descripción de Indicador de Impuesto.

Ejemplo: D1

Centro de Beneficio R Descripción de Centro de Beneficio.

Ejemplo: 1100

5.0 Seleccionar DocumentoSimular F9.

Resumen de documentos

Puede verificarse en el Documento como el sistema de manera automática ha calculado el IVA y contabilizado en la cuenta correspondiente

6.0 Haga clic en .

Estado de Cuenta de ClienteEjecutar e imprimir un Estado de Cuenta.

ObjetivoEjecutar e imprimir un Estado de Cuenta para el Cliente del presente ejemplo que luego será enviado por Correo.

Documento de Instrucción0

1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.

Menú Finanzas Gestión financiera Deudores Operaciones periódicas Imprimir correspondencia F.27 - Extractos periódicos

Código de transacción F.27

Extractos de cuenta periódicos

2.0 Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Nombre del Campo R/O/C Descripción

Sociedad R Descripción de Sociedad.

Ejemplo: BP01

Nombre del Campo R/O/C Descripción

Clase de cuenta R Descripción de Clase de cuenta.

Ejemplo: D

Cuenta R Descripción de Cuenta.

Ejemplo: 10000

Marca en registro maestro

R Descripción de Marca en registro maestro.

Ejemplo: 2

Días clv.para extr.cuenta

R Descripción de Días clv.para extr.cuenta.

Ejemplo: Fecha del Día

Correspondencia R Descripción de Correspondencia.

Ejemplo: SAP08

Log vía impresora R Descripción de Log vía impresora.

Ejemplo: LOCL

Verificar que en el Dato Maestro del Deudor (FD01) en la pantalla de correspondencia en Datos de Sociedad el campo Extracto de Cuenta se encuentre completo con la opción “2”.

3.0 Haga clic en .

Información

4.0 Haga clic en .

Solicitudes de correspondencia

5.0 Haga clic en .

Extractos de cuenta periódicos

6.0 Seleccionar SistemaÓrdenes SPOOL propias.

Control de salida: Resumen de órdenes SPOOL

Visualizar impresión para LOCL página 00001 de 00001

Control de salida: Resumen de órdenes SPOOL

7.0 Haga clic en .

Se ha obtenido un Estado de Cuenta del Cliente para que luego sea enviado por Correo.

Contabilizando una Cobranza ManualIngresar una Cobranza Manual en el sistema SAP.

ObjetivoIngresar la cobranza del Cliente para el cual se obtuvo el Estado de Cuenta del Paso anterior.

Documento de Instrucción0

1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.

Menú Finanzas Gestión financiera Deudores Contabilización F-28 - Entrada de pagos

Código de transacción F-28

Contabilizar entrada de pagos:Datos cabecera

2.0 Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Nombre del Campo R/O/C Descripción

Fecha documento R Descripción de Fecha documento.

Ejemplo: Fecha del Día

Sociedad R Descripción de Sociedad.

Ejemplo: BP01

Fecha contab. R Descripción de Fecha contab..

Ejemplo: Fecha del Día

Moneda/T/C R Descripción de Moneda/T/C.

Ejemplo: ARS

Referencia R Descripción de Referencia.

Ejemplo: A

Núm.de tienda R Descripción de Núm.de tienda.

Ejemplo: 0000

Cuenta R Descripción de Cuenta.

Ejemplo: 113109

Importe R Descripción de Importe.

Ejemplo: Importe del Estado de Cuenta

Nombre del Campo R/O/C Descripción

Fecha valor R Descripción de Fecha valor.

Ejemplo: Fecha del Día

Cuenta R Descripción de Cuenta.

Ejemplo: 10000

Clase de cuenta R Descripción de Clase de cuenta.

Ejemplo: D

Indicador CME R Descripción de Indicador CME.

Ejemplo: A

3.0 Haga clic en .

Contabilizar entrada de pagos:Procesar partidas abiertas

4.0 Seleccionar DocumentoSimular.

Contabilizar entrada de pagos:Visualizar Resumen

5.0 Haga clic en .

Contabilizar entrada de pagos:Datos cabecera

Ahora puede obtenerse nuevamenyte un Estado de Cuenta y verificar que el saldo del mismo es “cero”.

6. Ha concluido esta transacción.

ResultadoSe ha posido ingresar Facturas, obtener Estados de Cuenta e ingresar Cobranzas en el sistema SAP de manera exitosa.