apresentação do powerpointsemob.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/09...2020/09/16 · 0,0 1,0...
TRANSCRIPT
•
•
•
•
•
•
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
DomingoSegunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
•
•
•
•
•
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
2018 2021 2024 2031 2041 2051
* 2 trens não estão operacionais
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
CAPEX
𝑇𝑇𝑖𝐷𝑇𝑖𝐹𝐷𝑖𝐶𝑃𝐴𝑖
𝐶𝑃𝐵𝑖
𝑹𝒆𝒎𝒖𝒏𝒆𝒓𝒂çã𝒐 = 𝑻𝑻𝒊 ∗ 𝑫𝑻𝒊 ∗ 𝟎, 𝟗𝟓 + 𝟎, 𝟎𝟓 ∗ 𝑭𝑫𝒊 + 𝑪𝑷𝑨𝒊 + 𝑪𝑷𝑩𝒊
Ano da Concessão
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Receita Catracada 132,9 133,9 134,7 135,4 136,0 136,6 137,2 137,8 138,4 139,0 140,4 141,8 143,3 144,7 146,2
Receita Acessória 4,8 7,0 8,1 8,2 8,6 8,9 9,2 9,5 9,7 9,8 9,9 9,9 10,0 10,1 10,2
Custos Operacionais 259,5 252,9 253,2 241,0 240,7 240,3 240,3 240,3 240,1 240,1 240,1
Custeio 85,5 87,3 89,2 91,2 93,4 95,6 97,8 100,2 102,5 104,9 106,5 108,1 109,7 111,4 113,0
Investimento 0,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 93,0 131,3 61,3 61,3 61,3 61,3
Contraprestações 85,5 157,2 159,1 161,2 163,3 165,5 167,8 170,1 172,5 197,8 237,8 169,4 171,0 172,7 174,4
Ano da Concessão
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Receita Catracada 147,7 149,1 150,4 151,7 153,1 154,4 154,5 154,5 154,7 154,9 155,2 155,5 156,0 156,4 156,9
Receita Acessória 10,2 10,3 10,4 10,5 10,5 10,6 10,6 10,6 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,8
Custos Operacionais 239,7 239,6 239,4 239,3 239,1 238,9 238,7 238,5 238,2 238,0 237,7 237,4 237,1 236,7
Custeio 114,8 116,6 118,6 120,5 122,5 124,6 125,3 125,9 126,5 127,0 127,4 127,8 128,1 128,3 128,5
Investimento 61,3 61,3 61,3 61,3 38,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Contraprestações 176,1 178,0 179,9 181,9 160,9 124,6 125,3 125,9 126,5 127,0 127,4 127,8 128,1 128,3 128,5
0
10
20
30
40
50
60
70
80
201
5
201
6
201
7
201
8
201
9
202
0
202
1
202
2
202
3
202
4
202
5
202
6
202
7
202
8
202
9
203
0
203
1
203
2
203
3
203
4
203
5
203
6
203
7
203
8
203
9
204
0
204
1
204
2
204
3
204
4
204
5
204
6
204
7
204
8
204
9
205
0
Milh
ões
de
pax
/an
o
Demanda Anual Total Gratuitos Idosos e Outros Gratuitos Estudantes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
𝑻𝑻𝒓 = 𝑻𝑻𝒕𝒐 ∗ 𝟎, 𝟖𝟓 ∗𝑰𝑷𝑪𝑨𝒓𝑰𝑷𝑪𝑨𝒕𝟎
+ 𝟎, 𝟏𝟓 ∗𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒂𝒓𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒂𝒕𝟎
•
•
•
