disciplina financiera - seguro popular zacatecas · 2020-01-31 · 5. valor de instrumentos bono...

CUFNTA PÚBLICA 1 2019 RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 1

V. Ley de Disciplina Financiera

LOF/1

69,186,826

51,496,450 H,786,430

o 12,733

13,039 506,746

o o o o o o o o

1,139,614 1,829,993

o o 50,343,797 53,436,957

33,180,184 1,604,182

33,160,184 1,604,162

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

84,676,634 57,390,612

~~

llA. Total de Pas/v~ Circulantes

a. Cuentas por Pagar• Corto Plazo

a1) Servicios Personales por Pagar a Cono Plazo

a2) Proveedores por Pagar a Cono Plazo

a3) Contratistas por Obras Püblicas por Pagar a Corto Plazo

a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo

85) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo e6) Interesas, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo a 7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

a8) Devoluciones de la ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo

a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

b. Documentos por Pagar a Corto Plazo

b1) Documentos Comen:lales por Pagar a Corto Plazo

b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo

b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo

c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a largo Plazo

et) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública

c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero d. Tltulos y Valoras a Corto Plazo e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo

e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo

a2) Interesas Cobrados por Adelantado a Corto Plazo

e3) Otros Pasivos Dnarídos a Corto Plazo

f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantla ylo Administración a Corto Plazo

11) Fondos en Garantla a Corto Plazo

12) Fondos en Administración a Corto Plazo

13) Fondos Contingentes a Corto Plazo

14) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo

15) Otros Fondos de Terceros en Garantla y/o Administración a Corto Plazo

16) Valores y Bienes en Garantia a Corto Plazo

g. Provisiones a Corto Plazo

g1) Provisión pera Demandas y Juicios a Corto Plazo

g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo

g3) Otras Provisiones a Corto Plazo

h. Otros Pasivos a Corto Plazo

h1) Ingresos por Clasificar h2) Recaudación por Participar h3) Otros Pasivos Circulantes

Pasivo Clrcul•nte

PASIVO

7,736,247 o

7,736,247

o o o o o

60,424,885 o

60,424,676

(13) o o o o o o o o o o o o o o o o

1,025,714 o o o o o o o o

o o o o o o o

129,253,305

45,788,900 o

45,786,900

o o o o o

83,183,869 o

63.163,862

(13)

o o o o o o o o o o o o o o o o

282,536 o

IA. Total da Activos Clrculantes

a. Efectivo y Equivalentes

a1) Efectivo

a2) BancosfTesorerla

a3) Bancos/Dependencias y Otros

a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 mesas)

aS) Fondos con Afectación Especlf1C8

a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garanlla y/o Administración

a7) Otros Efectivos y Equivalentes

b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo

b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

b5) Oeudores por Anticipos de la Tesorerla a Corto Plazo

b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo

b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo

c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto

c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo

c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo

c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo

d. Inventarlos

d1) Inventario de Mercanclas para Venta

d2) Inventarlo de Mercancias Terminadas

d3) Inventarlo de Mercanclas en Proceso de Elaboración

d4) Inventarlo de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción

dS) Bienes en Tránsito

e. Almacenes f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Actlvoa Circulantes

11) Eatlmeclonea pera Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 12) Estimación por Detenoro de Inventarios

g. Otros Activos Circulantes

g1) Valores en Garantla

g2) Bienes en Garantla (excluye dep6sttos de fondos) g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos. Aseguramientos y Dación en Pago g4) Adquisición con Fondos de Terceros

Activo Clrculant•

Concepto 2019 2018 Concepto 2019 2018

ACTIVO

SEGURO POPULAR

SC.CA•lARtA OG. SALVO

SALUD .....6-

~ S~.i.üi:> ~~ r,..,,¡.,-,, •• _ v...v .... Cuenta Pública 2019

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 (Pesos)

LDFl2

Autorizó

L.C. JACINTO VACIO LONGORIA DIRECTOR DE FINANCIAMIENTO

Revisó: l.S.I. Bethzy Caldera Borja.- Subdirectora de Proyectos y Rendición de Cuenta~ Elaboró: L.C. Héctor Ríos Delgado.- Jefe del Departamento de Contabili~.

o o o o o o o o

45,289,229 12,858,452

78,412,226 2,618,220 12,877,030 10,258,809

o o o o

(46,000,027) (18,578)

o o o o o o

45,289,229 12,858,452

129,965,863 70,249,064

o o o o o o o o o o o o

o o

84,676,634 57,390,612

IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública I Patrimonio

111 Total Hacienda Pública/ Patrimonio

e. Resultado por Posición Monetaria

b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

lllC. Exceso o Insuficiencia en la Actua//%ac/6n de la Hacienda Publica/Patrimonio

a. Resultados del Ejercicio (Ahorro I Desahorro)

b. Resultados de Ejercicios Anteriores

c. Revalúas

d. Reservas

e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

lllB. Hacienda Püblica/Patrlmon/o Generado

a. Aportaciones

b. Donaciones de Capital

c. Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio

111.A Hacienda Pübllca/Palrlmonio Contribuido

70,249,064

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

1,062,238

11. TolJJ/ del Pasivo

Pasivo No Circulante

O a. Cuentas por Pegar e Largo Plazo

O b. Documentos por Pegar a Largo Plazo

O c. Deuda Pública a Largo Plazo

1, 190,337 d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo

230,898 e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía ylo en Administreci6n a Largo Plazo

(358,997) f. Provisiones a Largo Plazo

o O 11.B Total de Pasivos No Circulantes

o

129,965,863 l. Total del Activo

712,558 IB. Total de Activos No Circulantes

o o o

1,196,337

303,736

(787,515)

o o o

Activo No Circulante

a. Inversiones Financieras a Largo Plazo

b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

d. Bienes Muebles

e. Activos Intangibles

l. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

g. Activos Diferidos

h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes

l. Otros Activos no Circulantes

Concepto 2019 2018 Concepto 2019 2018

SEGURO POPULAR &•CRE"rAAfA OE .S.ALUD

SALUD .. 4"6. ..

,1~1 s~~ub ~ r-.1~ ª""""

Cuenta Pública 2019 RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Pesos)

LDF /3

DIRECTOR DE FINANCIAMIENTO

Revisó: l.S.I. Bethzy Caldera Borja.- Subdirectora de Proyectos y Rendición de Cuentas'-'

Elaboró: L.C. Héctor Ríos Delgado.- Jefe del Departamento de Conlabllldo/ \)(

Autorizó

1. Deuda Pública (1=A+B) o o o o o o o A. Corto Plazo o o o o o o o

a 1) Instituciones de Crédito o o o o o o o a2) Tltulos y Valores o o o o o o o a3) Arrendamientos Financieros o o o o o o o

B. Largo Plazo o o o o o o o b1) Instituciones de Crédito o o o o o o o b2) Titulas y Valores o o o o o o o b3) Arrendamientos Financieros o o o o o o o

2. Otros Pasivos o o o o o o o

3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos o o o o o o o

4. Deuda Contingente (Informativo) o o o o o o o A. Deuda Contingente o o o o o o o

5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (Informativo) o o o o o o o C. Instrumento Bono Cupón Cero o o o o o o o

. . . Revaluaclones. Pago de Comisiones y . . . Saldo al 31 de Disposiciones del Amortizaciones del Saldo Final del Pago de Intereses .

Doncmtnactón de la Deuda Publica y Otros Pasivos d 1 b d 2018 p d P . d Reclas1flcaclones y p 1 d d 1 P . d demás costos asociados re em re e eno 0 eno 0 Otros Ajustes er 0 0 e erro 0 durante el Periodo

Cuenta Pública 2019

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD

Informe Analitico de la Deuda y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

(Pesos)

SEGURO POPULAR

1 1

LOF/4

Autorizó

.C. JACINTO VACIO LONGORIA DIRECTOR DE FINANCIAMIENTO

Revisó: l.S.I. Bethzy Caldera Borja.- Subdirectora de Proyectos y Rendición de Cuenta~

Elaboró: L.C. Héctor Rlos Delgado.- Jefe del Departamenlo de Contabllia¡í

NO APLICA

o o

o o

o o

o o

o o

6. Obllgaclones a Corto Plazo (lnfonnatlvo)

A. Crédito

Obllgacionas a Corto Plazo Monto Plazo Tasa ~e Comisiones y Costos Tasa Efectiva Contratado Pactado lnteres Relacionados

.. . ,, " ..

SEGURO POPULAR



Obligaciones a Corto Plazo • LDF


(Pesos)

SALUD

LDF/5

L.C. JACINTO VACIO LONGORIA DIRECTOR DE FINANCIAMIENTO

Revisó: l.S.I. Bethzy Caldera Borja.- Subdirectora de Proyectos y Rendición de Cuentas~ b Elaboró: L.C. H6ctor Rlos Delgado.- Jefe del Departamento de Contabl~. '"\

Autorizó

o o o o o o C. Total de Obllgaclones Diferentes de Financiamiento

o o o o o o a) Otro Instrumento 1

o o o o o o B. Otros Instrumentos

o o o o o o a)APP 1

o o o o o o A. Asociaciones Público Privadas

Fecha de Inicio de Fecha de Monto promedio Monto promedio mensual del Monto a ado de la Monto pagado de la Saldo pendiente por Denominación de las Obligaciones Fecha del ló d 1 1 . Monto de la Plazo 1 d 1 d 1 pago de la contraprestación 1 Plóg 1 3 d Inversión actualizado pagar de la Inversión operac n e venc moent mensua e pago e a nvers n a 1 e Diferentes de Financiamiento Contrato Inversión pactado pactado 1 correspondiente al pago de di . b d 20 8 al 31 de diciembre de al 31 do diciembre de

proyecto o contraprestac en Inversión coem re e 1 2019 2018



Informe Analltico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF


(Pesos)

,, SEGURO POPULAR

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

/ LOF/6

F. Financiamiento (FzF1+F2)

F 1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de libre Disposición

F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Transferencias Federales Etiquetadas

G. Amortización de la deuda ( G=G1+G2)

G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado

G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado

A3. Financiamiento Neto {A3=F-G)

Concepto Estimado I Aprobado Devengado Recaudado I Pagado

E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E =E1+E2) o o o E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado o o o E2 .. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado o o o

IV. Balance Primario (fV= lll+E) o 36,504,802 37,993,205

Concepto Aprobado Devengado Pagado

839, 161, 141 920,270,479 837,086,597

169,462,457 207,626, 181 179,854,694

669,698,684 712,644,298 657 ,231,903

o o o 839,161,141 883,765,677 799,093,391

169,462,457 176,097,032 149,521,758

689,698,684 707,668,644 649,571,633

o 1,384,269 1,384,269

o 759,572 759,572

o 624,697 624,697

o 37,889,071 39,377,474

o 37,889,071 39,377,474

o 36,504,802 37,993,205

l. Balance Presupuestarlo (1 = A-B+C)

11. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (U= 1 - A3)

111. Balance Presupuestarlo sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (lll=ll-C)

A. Ingresos Totales (A=A1+A2+A3)

A 1. Ingresos de Ubre Disposición

A2. Transferencias Federales Etiquetadas

A3. Financiamiento Neto

B. Egresos Presupuestarios (B=B1+B2)

81. Gasto No Etiquetado (sin Incluir Amortizacion de la Deuda Pública)

82. Gasto Etiquetado (sin Incluir Amortización de la Deuda Pública}

C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C= C1+C2)

C1. Remanentes de Ingresos de libre Disposición aplicados en el periodo

C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo




Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 (Pesos)

_!!. ••SEGURO - POPULAR ••I~

SALUD

LDF /7

Revisó: l.S.I. Bethzy Caldera Borja.· Subdirectora de Proyectos y Rendición de Cuenta~ Elaboró: LC. Héctor Rlos Delgado.· Jefe del Departamento de ContabllidA¡.

Autorizó

669,698,684 712,644,298 657,231,903

o o o o o o o o o

669,698,684 707,668,644 649,571,633

o 624,697 624,697

o 5,600,351 8,284,967

o 5,600,351 8,284,967

A2. Transferencias Federales Etiquetadas

A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2= F2-G2) F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Transferencias Federales Etiquetadas

G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado

82. Gasto Etiquetado (sin incluir Arnortlzación de la Deuda Pública)

C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo

VII. Balance Presupuestarlo de Recursos Etiquetado (Vll•A2+A3.2-B2+C2)

VIII. Balance Presupuestarlo de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (Vlll=Vll·A3.2)

Concepto Estimado/ Aprobado Devengado Pagado

A 1. Ingresos de Libre Disposición 169,462,457 207,626,181 179,854,694

A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingreso de Libre Disposición (A3.1= F1-01) o o o F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Ubre Disposición o o o G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado o o o

81. Gasto No Etiquetado (sin Incluir Amortización de la Deuda Pública) 169,462,457 176,097,032 149,521,758

C 1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo o 759,572 759,572

V. Balance Presupuestarlo de Recursos Disponibles (V=A1+A3.1-B1+C1) o 32,288,721 31,092,508

VI. Balance Presupuestarlo de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (Vl=V-A3.1) o 32,288,721 31,092,508




Balance Presupuestarlo • LDF


~ ••SEGURO - POPULAR •• 1:"

SALUD

Ingresos de Libre Disposición A. Impuestos o o o o o o B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Soclal o o o o o o C. Contribuciones de Mejoras o o o o o o D. Derechos o o o o o o E. Productos o 8,129,957 8,129,957 8,129,957 8,129,957 8,129,957 F. Aprovechamientos o o o o o o G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios 14,570,511 15,647,586 30,218,097 30,218,097 26,817,133 12,246,622 H. Participaciones o o o o o o

h1) Fondo General de Participaciones o o o o o o h2) Fondo de Fomento Municipal o o o o o o h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación o o o o o o h4) Fondo de Compensación o o o o o o h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos o o o o o o h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios o o o o o o h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable o o o o o o hB) 3. 17% Sobre Extracción de Petróleo o o o o o o h9) Gasolinas y Diesel o 'o o o o o h10) Fondo de Impuesto Sobre la Renta o o o o o o h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas o o o o o o

t.. Incentivos Derivados de Colaboración Fiscal o o o o o o i1) Tenencia o Uso de Vehículos o o o o o o i2) Fondo de Compensación ISAN o o o o o o 13) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos o o o o o o 14) Fondo de Compensación de Repecos-lntermedios o o o o o o 15) Otros Incentivos Económicos o o o o o o

J. Transferencias y Asignaciones 154,891,946 14,386,180 169,278, 126 169,278, 126 144,907,604 (9,984,343) K. Convenios o o o o o o

k1) Otros Convenios y Subsidios o o o o o o L. Otros Ingresos de Libre Disposición o o o o o o

11) Participaciones en Ingresos Locales o o o o o o 12) Otros Ingresos de Libre Disposición o o o o o o

l. Total de Ingresos de Libre Disposición 189,462,457 38,183,724 207,626,181 207,826, 181 179,854,694 10,392,237

Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición o o o o o o

»: LDF/8

Cuenta Públlca 2019 RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD

Estado Analitlco de Ingresos Detallado- LDF Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

(Pesos) Ampliaciones/ Estimado R d . Modificado Devengado Recaudado Diferencia

Concepto e uccrones (1) (2) 3 = (1 + 2 ) (4) (5) 6 = ( 5 • 1 )

•I IE"' r: . . SEGURO POPULAR

LDF/9


Revisó: l.S.I. Bethzy Caldera Borja.- Subdirectora de Proyectos y Rendición de Cuenta"'\- Elaboró: L.C. Héctor R[os Delgado.· Jere del Departamento de Contabilic!J6. ~

Transferencias Federales Etiquetadas A. Aportaciones o o o o o o

a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo o o o o o o a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud o o o o o o a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social o o o o o o a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones o o o o o o Territoriales del DF a5) Fondo de Aportaciones Multiples o o o o o o a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnologlca y de Adultos o o o o o o a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del DF o o o o o o a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas o o o o o o

B. Convenios o o o o o o b1) Convenios de Protección Social en Salud o o o o o o b2) Convenios de Descentralización o o o o o o b3) Convenios de Reasignaclón o o o o o o b4) Otros Convenios y Subsidios o o o o o o

c. Fondos Distintos de Aportaciones o o o o o o et) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos o o o o o o c2) Fondo Minero o o o o o o

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y 669,698,684 42,945,614 712,644,298 712,644,298 657,231,903 (12,466,782) Jubilaciones

E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas o o o o o o 11. Total de Transferencias Federales Etiquetadas 669,698,684 42,945,614 712,644,298 712,644,298 657 ,231,903 (12,466,782)

111. Ingresos Derivados de Financiamientos o o o o o o A. Ingresos Derivados de Financiamientos o o o o o o

IV. Total de Ingresos (IV=l+ll+lll} 839,161,141 81,109,338 920,270,479 920,270,479 837,086,597 (2,074,545)

Datos Informativos:

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de libre Disposición o o o o o o 2. Ingresos Derivadoa de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales o o o o o o Etiquetadas 3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2) o o o o o

Autorizó

. Ampliaciones/ C Estimado Red 1 Mod1f1cado Devengado Recaudado Diferencia oncepto ucc enes

(1) (2) 3 = (1 + 2 ) (4) (5) 6 " ( 5 • 1 )

· s~~üb ~~ r,..~ V.,K- Cuenta Pública 2019

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD Estado Analltlco de Ingresos Detallado- LDF


SALUD SEGURO POPULAR

S&CRllTAAfA O• 51\LUD

l. Gasto No Ellquetlldo 1H,Al2,457 37,527,890 20l,990,347 176,097,032 149,521,758 30,893,315

A. Servicios Personales 11,734,133 (114,079) 11,620,054 11,620,054 11,343,870 o a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente o o o o o o a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 7,983,504 182,237 8, 165,741 8,165,741 8,058,553 o a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 1,516,296 643,885 2,160,181 2,160,181 1,991,186 o a4) Seguridad Social 653,945 68,442 722.387 722,387 722,387 o a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas 1,580,387 (1,008,643) 571,745 571,745 571,745 o a6) Previsiones o o o o o o a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos o o o o o o

B. Materiales y Suministros 754,439 (376,563) 378,876 378,876 378,876 o b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artlculos 34,819 (1,190) 33,629 33,629 33,629 o b2) Alimentos y Utensilios 40,000 29,018 69,018 69,018 69,018 o b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comerclalizac16n o o o o o o b4) Materiales y Articules de Construcción y de Reparación o o o o o o b5) Productos Qulmicos, Farmacéuticos y de Laboratorio o o o o o o b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos 300,000 (162,703) 137,297 137,297 137,297 o b7) Vestuaño, Blancos, Prendas de Protección y Articulos Deportivos o o o o o o b8) Materiales y Suministros Para Seguridad o o o o o o b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 379,620 (240,689) 138,931 138,931 138,931 o

C. Servicios Generalas 2,573,172 (1,160,531) 1,412,641 1,411,751 1,411,750 890

c1) Servicios Básicos 386,452 (158,718) 227,734 227,734 227,734 o c2) Servicios de Arrendamiento 553,104 52,180 605,284 605,284 605,284 o c3) Servicios Profesionales, Cientllicos, Técnicos y Otros Servicios 232,769 (162,410) 70,359 70,359 70,359 o c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 104,500 (41,153) 63,347 62,456 62,455 890

cS) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 277,700 (157,911) 119,789 119,789 119,789 o c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad. 50,000 83,574 133,574 133,574 133,574 o c7) Servicios de Traslado y Viáticos 539,200 (419,092) 120,108 120,108 120,108 o c8) Servicios Oficiales 369,447 (319, 161) 50,286 50,286 50,286 o c9) Otros Servicios Generales 60,000 (37,840) 22,160 22,160 22,160 o

O. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras AyudH 154,2n,213 39,287,599 193,564,812 162,672,388 136,373,299 30,892,424

d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 150,777,213 40,074,099 190,851,312 159,958,888 133,659,799 30,892,424

d2) Transferencias al Resto del Sector Público o o o o o o

»: LOF 110 ~~

Aprobado Ampliaciones/ Modificado Devengado Pagado Subejerclclo Concepto Reducciones

1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

SALUD SEGURO POPULAR s;t;Lüo

T~f6,.¡,1...,

Cuenta Pt'.lbllca 2019 RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD

Estado Analltlco del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado- LDF

Clasificación Por Objeto del Gasto Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

SCCfU!TARfA Or: SALUD

d3) Subsidios y Subvenciones o o o o o o d4) Ayudas Sociales 3,500,000 (786,500) 2,713,500 2,713,500 2,713,500 o d5) Pensiones y Jubilaciones o o o o o o d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Anélogos o o o o o o d7) Transferencias a la Seguridad Social o o o o o o d8) Donativos o o o o o o d9) Transferencias al Exterior o o o o o o

E. Bienes Muebles, Inmuebles e lntanglblee 123,500 (109,536) 13,984 13,964 13,964 o e1) Mobiliario y Equipo de Administración 63,000 (63,000) o o o o e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 47,500 (47,500) o o o o e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio o o o o o o e4) Vehiculos y Equipo de Transporte o o o o o o e5) Equipo de Defensa y Seguridad o o o o o o e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas o o o o o o e7) Activos Biológicos o o o o o o eB) Bienes Inmuebles o o o o o o e9) Activos Intangibles 13,000 964 13,964 13,964 13,964 o

F.lnverslón Pública o o o o o o f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público o o o o o o f2) Obra Pública en Bienes Propios o o o o o o 13) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento o o o o o o

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones o o o o o o g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas o o o o o o g2) Acciones y Participaciones de Capital o o o o o o g3) Compra de Titulo& y Valores o o o o o o g4) Concesión de Préstamos o o o o o o gS) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos o o o o o o g6) Otras Inversiones Financieras o o o o o o g7) Provisiones para Contingencias y Olras Erogaciones Especiales o o o o o o

H. Participaciones y Aportaciones o o o o o o h1) Participaciones o o o o o o h2) Aportaciones o o o o o o h3) Convenios o o o o o o

7 LDF / 11 ~j?

Aprobado Ampllacionesl Modlllcado Devengado Pagado Subejercicio Concepto Reducciones

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Estado Analltlco del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado· LDF Clasificación Por Objeto del Gasto


SALUD Sl:CR&TARtA O& SALUD

l. Deuda Pública o o o o o o 11) Amortización de la Deuda Pública o o o o o o 12) Intereses de la Deuda Pública o o o o o o i3) Comisiones de la Deuda Pública o o o o o o 14) Gastos de la Deuda Pública o o o o o o 15) Costo por Coberturas o o o o o o 16) Apoyos Financieros o o o o o o 17) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adelas) o o o o o o

11. Gaato Etiquetado 869,898,684 61,370,793 721,069,478 707,688,844 849,571,833 13,400,833

A. Servicios Personales 33,913,854 (2,738,870) 31,174,983 31,174,983 30,315,902 o a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente o o o o o o a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 27,170,030 (1,481,100) 25,688,931 25,688,931 25,375,233 o a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 2,988,747 26,207 3,014,953 3,014,953 2,469,570 o a4) Seguridad Social 2,321,589 147,876 2,469,465 2,469,465 2,469,465 o a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas 1,433,488 (1,431,853) 1,635 1,635 1,635 o a6) Previsiones o o o o o o a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos o o o o o o

B. Materiales y Suministros 3,938,175 (2,494,444) 1,443,731 1,443,731 1,430,692 o b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos 2,213,684 (1,995,638) 218,046 218,046 218,046 o b2) Alimentos y Utensilios 116,460 (63,805) 52,655 52,655 39,616 o b3) Materias Primas y Materiales de Produccl6n y Comercialización o o o o o o b4) Materiales y Artlculos de Construcción y de Reparación 900 2.073 2,973 2,973 2,973 o b5) Productos Químicos. Farmacéuticos y de Laboratorio o o o o o o b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos 1,107,640 (355,004) 752,636 752,636 752,636 o b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artlculos Deportivos 102,600 (102,600) o o o o b8) Materiales y Suministros Para Seguridad o o o o o o b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 396,891 20,530 417.421 417,421 417,421 o

C. Servicios Generales 1,951,748 (788,283) 1,163,465 1,159,392 1,159,392 4,073 c1) Servicios Básicos 900,000 (269,454) 630,546 630,546 630,548 o c2) Servicios de Arrendamiento o o o o o o c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 4,050 45,408 49,458 49,458 49,458 o c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comercia les 126,660 (26,003) 100,657 96,584 96,584 4,073

/LOF/12 ~

Aprobado Ampliaciones/ Modificado Devengado Pagado Subejorclclo Concepto Reducciones

1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

SALUD .10N 1111 :)T1 ...

~ ••SEGURO - POPULAR .. ,~ sJtL"üi:> r ..Jf'-H tf,,ti{_,


Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado· LDF Clasificación Por Objeto del Gasto


SECR•TAAÍA D~ SALUD

c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 196.920 (122,037) 74,883 74,883 74,883 o c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad. o o o o o o c7) Servicios de Traslado y Viáticos 575,940 (296,971) 278,969 278,989 278,969 o c8) Servicios Oficiales 50,000 (50,000) o o o o c9) Otros Servlcioa Generales 98,178 (69,226) 28,952 28,952 28,952 o

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 629,361,912 57,783,053 687, 144,965 673,74a,205 616,523,314 13,396,760

d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 625,771,512 59,556,170 685,327,682 673,748,205 616,523,314 11,579,478

d2) Transferencias al Resto del Sector Público o o o o o o d3) Subsidios y Subvenciones o o o o o o d4) Ayudas Sociales 3,590,400 (1,773,118) 1,817,282 o o 1,817,282

d5) Pensiones y JubHaclones o o o o o o d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos o o o o o o d7) Transferencias a la Seguridad Social o o o o o o d8) Donativos o o o o o o d9) Transferencias al Exterior o o o o o o

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 532,986 (380,662) 142,334 142,334 142,334 o e1) Mobiliario y Equipo de Administración 473,216 (389,756) 83,460 83,460 83,460 o e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo o o o o o o e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio o o o o o o e4) Vehlculos y Equipo de Transporte o o o o o o e5) Equipo de Defensa y Seguridad o o o o o o es) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 5,000 (5,000) o o o o e7) Activos Biológicos o o o o o o e8) Bienes Inmuebles o o o o o o e9) Activos Intangibles 54,780 4,094 58,874 58,874 58,874 o

F.lnverslón Públlca o o o o o o f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público o o o o o o f2) Obre Pública en Bienes Propios o o o o o o f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento o o o o o o

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones o o o o o o g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas o o o o o o g2) Acciones y Participaciones de Capital o o o o o o g3) Compra de Títulos y Valores o o o o o o

~OF/13 :A?/


1 2 JD(1+2) 4 5 6•(J•4)


Estado Analltico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado· LDF Clasificaclón Por Objeto del Gasto



SECRBTAl>IA O& SllLUO

LDF/14

L.C. JACINTO VACIO LONGORIA DIRECTOR DE FINANCIAMIENTO ~

Revisó: L.C. Ana Maria Contreras Acosta.- Subdirectora de Recursos Financieros. • C,.. Elaboró: Lic. Maria Gabrlela Puentes López.- Jefa del DepartamenlD de Progra n Orientación del Ga~

Autorizó:

g4) Concesión da Préstamos o o o o o o gS) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos o o o o o o g6) Otras Inversiones Financieras o o o o o o g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales o o o o o o

H. Participaciones y AportaclonH o o o o o o h 1) Participaciones o o o o o o h2) Aportaciones o o o o o o h3) Convenios o o o o o o

l. Deuda Públlca o o o o o o 11) Amortización de la Deuda Pública o o o o o o 12) Intereses de la Deuda Pública o o o o o o 13) Comisiones de la Deuda Pública o o o o o o 14) Gastos de la Deuda Pública o o o o o o iS) Costo por Coberturas o o o o o o 16) Apoyos Financieros o o o o o o 17) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) o o o o o o

111. Total da Egreeos 839,181,141 88,898,683 928,059,824 883,765,877 799,093,391 44,294,148

Aprobado Ampllaclones/ Modificado Devengado Pagado Subejerclclo Concepto Reducciones

1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

Sl:CRllAAfA Da SALUD

SEGURO POPULAR

& •• A• A n s~:..uo r~a."""'


Estado AnaHtlco del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado- LDF Clasificación Por Objeto del Gasto


SALUD

LOF/15


Autorizó: 2- L.C. JACINTO VACIO LONGORIA DR. JESÚS GERARD1~_CJ1'11::L

~

DIRECTOR GEN"-"....-.=1°''CEPSS

Revisó: L.C. Ana Maria Contreras Acosta,- Subdirectora de Recursos Fínancleros. e. Elaboró: Lic. Maria Gabriela Puentes López.- Jefa del Departamento de Programa Orientación del G~

l. Gasto No Etiquetado 169,462,467 37,627,890 206,890,347 178,097 ,032 149,521,768 30,893,316

Régímen Estatal de Proteccíón Social en Salud 169,462,457 37,527,890 206,990,347 176,097,032 149,521,758 30,893,315

11. Gasto Etiquetado 669,698,69-4 61,370,793 721,069,478 707,668,644 649,571,833 13,400,833

Régímen Estatal de Protección Social en Salud 669,698,684 51,370,793 721.069,478 707 ,668,644 649.571,633 13,400,833

111. Total de Egresos 839,181,141 88,898,683 928,059,824 883,7&5,6n 799,093,391 44,294,148

Aprobado Ampllaclonea/ Mod1ftcado Ooveng1do Pa¡¡oclo Subojorclclo Concepto Reducclon11

1 2 3=(1+21 4 5 6•(3-4)

Cuenta Ptíbllca 2019 REGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD

Estado Analltlco del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado- LDF Claslflc.aclón Administrativa


SEGURO POPULAR

LOF / 16

L Gasto No Etiquetado 161,4412,457 37,527,890 208,110,347 171,097,032 149,521,7511 30,813,315

A. Gobierno o o o o o o a 1) Legislación o o o o o o a2) J usticla o o o o o o a3) Coordinación de la Polttica de Gobierno o o o o o o a4) Relaciones Exteriores o o o o o o a5) Asuntos Financieros y Hacendarlos o o o o o o a6) Seguridad Nacional o o o o o o a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior o o o o o o aB) Otroa Servicios Generales o o o o o o

B. Deurrollo Socl1I 169,482,467 37,527,890 208,990,347 176,097,032 149,521,758 30,893,315

b1) Protección Ambiental o o o o o o b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad o o o o o o b3) Salud 169,462,457 37,527.890 206,990,347 176,097,032 149,521,758 30,893,315

b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales o o o o o o bS) Educación o o o o o o b6) Protección Social o o o o o o b7) Otros Asuntos Sociales o o o o o o

C. Desarrollo Económico o o o o o o c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General o o o o o o c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza o o o o o o c3) Combustibles y Energla o o o o o o c4) Minarla. Manufacturas y Construcción o o o o o o cS) Transporte o o o o o o c6) Comunicaciones o o o o o o c7)Turlamo o o o o o o c8) Ciencia, Tecnotogla e Innovación o o o o o o c9) Otras Industrias y 01ros Asuntos Económicos o o o o o o

Aprobado Ampllaclonesl Modificado Devengado Pagado Sube)erclclo Concepto Reducciones

1 2 3=(1+2) 4 5 6•(3-4)

Cuenta PClbllca 2019


Estado Analltlco del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado- LDF

Claslflcaclón Funciona!


SALUD SEGURO POPULAR Sl!CRB'l'ARIA OR Sl\LUO

/ LOF/17

D. Otras no Claalncadas en Funciones Anteriores o o o o o o d1) Transacciones de la Deuda Publica/ Costo Financiero de la Deuda o o o o o o d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles o o o o o o d3) Saneamiento del Sistema Financiero o o o o o o d4) Adeudos de Ejercicios Flscales Anteriores o o o o o o

11. GHto Etiquetado 111,118,&U 51,370,793 721,069,478 707,168,644 148,571,833 13,400,833

A. Gobierno o o o o o o a1) Legislación o o o o o o a2) Justicia o o o o o o a3) Coordinación de la Política de Gobierno o o o o o o a4) Relaciones Exteriores o o o o o o aS) Asuntos Financieros y Hacendarios o o o o o o as) Seguridad Nacional o o o o o o a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior o o o o o o a8) Otros Servicios Generales o o o o o o

B. Desarrollo Soclal 689,698,684 51,370,793 721,069,478 707,868,844 649,571,633 13,400,833

b1) Protección Ambiental o o o o o o b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad o o o o o o b3) Salud 669,698,684 51,370,793 721,069,478 707 ,668,644 649,571,633 13,400,833

b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales o o o o o o bS) Educación o o o o o o b6) Protección Social o o o o o o b7) Otros Asuntos Soclales o o o o o o


, 2 3=(1+2) 4 5 6=(3·4)

Cuenta P(Jbllca 2019 RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD

Estado Analltlco del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado- LOF Claslflcaclón Funciona!


SEGURO POPULAR SALUD

l '' O Pt: ,.e;, •ON , ~, 1 rN Al SICRl!TAMfA DE !iALUD

LDF 118

DIRECTOR DE FINANCIAMIENTO ~

Revisó: L.C. Ana Maria Contreras Acosta.- Subdirectora de Recursos Financieros. Elaboró: Lic. Maria Gabrlela Puentes López.- Jefa del Departamento de Programac y. Orientación del Ga~

LONGORIA DIRECTOR GENERAL DEL REPSS

L.C. JACINTO VACIO LONGORIA

Autorizó:

44,294,148 799,093,391 883,785,6n 928,059,824 88,898,683 839, 161, 141 111. Total de Egresos

C. Desarrollo Económico o o o o o o c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General o o o o o o c2) Agropecuarta, Sílvlcultura, Pesca y Caza o o o o o o c3) Combustibles y Energla o o o o o o c4) Mlnerla, Manufacturas y Construcción o o o o o o c5) Transporte o o o o o o c6) Comunicaciones o o o o o o c7) Turismo o o o o o o c8) Ciencia, Tecnologla e Innovación o o o o o o c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos o o o o o o

D. Otras no Claslflcadas en Funciones Anteriores o o o o o o d1) Transacciones de la Deuda Publica I Costo Financiero de la Deuda o o o o o o d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferenles Niveles o o o o o o d3) Saneamiento del Slslema Financiero o o o o o o d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores o o o o o o


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

Cuenta Pública 2019 R!GIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EH SALUD

Estado Analltlco del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado- LDF Clnlflcaclón Funcional



saCM&TAPÍA (JE. 5AL.U0

LOF 119

DR. JESÚS GERARD~ LONGORIA DIRECTOR GENERAL DEL REPSS

Autorizó

ACINTO VACIO LONGORIA D ECTOR DE FINANCIAMIENTO

Revisó: l.S.I. Bethzy Caldera Borja.· Subdirectora de Proyectos y Rendición de Cuenta~ Elaboró: LA. Claudia Patricia Ellzondo .• Jefe del Departamento de Recursos Humanos.~

l. Gasto No Etiquetado 11,734,133 (114,079) 11,620,054 11,620,054 11,343,870 o A. Personal Administrativo y de Servicio Públlco 11,734,133 (114,079) 11,620,054 11,620,054 11,343,870 o B. Magisterio o o o o o o C. Servicios de Salud o o o o o o

et) Personal Administrativo o o o o o o c2) Personal Médico, Paramédlco y afln o o o o o o

D. Seguridad Públlca o o o o o o E. Gastos asociados a la lmplementaclon de nuevas leyes federales o reformas a las mismas o o o o o o

e1) Nombre del Programa o Ley 1 o o o o o o e2) Nombre de Programa o Ley 2 o o o o o o

F. Sentencias laborales definitivas o o o o o o 11. Gasto Etiquetado 33,913,854 (2,738,870) 31,174,983 31,174,983 30,315,902 o

A. Personal Administrativo y de Servicio Públlco 33,913,854 (2,738,870) 31,174,983 31,174,983 30,315,902 o B. Magisterio o o o o o o C. Servicios de Salud o o o o o o

et) Personal Administrativo o o o o o o c2) Personal Médico, Paramédlco y afln o o o o o o

D. Seguridad Públlca o o o o o o E. Gastos asociados a la lmplementaclon de nuevas leyes federales o reformas a las mismas o o o o o o

e1) Nombre del Programa o Ley 1 o o o o o o e2) Nombre de Programa o Ley 2 o o o o o o

F. Sentencias laborales definitivas o o o o o o 111. Total del Gasto en Servicios Personales. 45,647,986 (2,852,949) 42,795,037 42,795,037 41,659,772 o

Ampnactcnesr . Aprobado R d . Modificado Devengado Pagado Sube¡erclclo Concepto e uccrones

1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

SEGUR.O POPULAR s;a:Lüi:> r,....1,,,-- v ... ..., ....


Estado Analltlco del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado· LDF Clasificación de Servicios Personales por Categorfa


SALUD

LOF /20

Autorizó

.C. JACINTO VACIO LONGORIA DIRECTOR DE FINANCIAMIENTO

Revisó: l.S.I. Bethzy Caldera Borja.- Subdirectora de Proyectos y Rendición de Cuent~

Elaboró: L.C. Htfldor Rlos Delgado.- Jefe del Departamento de Comebill~

o o o o o o

Datos Informativos 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición. 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas.

3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3•1+2)

o o o o o o 4. Total de Ingresos Proyectados

NO APLICA

1. Ingresos de Libre Disposición A. Impuestos B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social C. Contribuciones de Mejoras D. Derechos E. Productos F. Aprovechamientos G. Ingresos por Ventas de Bienes y servicios H. Participaciones y Aportaciones l. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal J. Transferencias K. Convenios L. Otros Ingresos de libre Disposición

2. Transferencias Federales Etiquetadas A. Aportaciones B. Convenios C. Fondos Distintos de Aportaciones D. Transferencias.Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas

3. Ingresos Oertbvados de Financiamientos A. Ingresos Derivados de Financiamientos

Concepto 2019 2020 2021 2022 2023 2024

SALUD SEGURO POPULAR S~~ÜD r~u__.._ Cuenta Pública 2019

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD Proyección de Ingresos - LDF

(Pesos) (Cifras Nominales)

SCCD•TAAIA. Oa SALUD

DIRECTOR DE FINANCIAMIENTO DIRECTOR G'°"""'°"..._.""L

Revisó: L.C. Ana Marta Contreras Acosta.· Subdirectora de Recursos Financieros Elaboró: Lic. Maria Gabriela Puentes López .• Jefa del Departamento de Programac 6n Orientación del G~

LOF /21

Autorizó

o o o o o o 4. Total de Egresos Proyectados

NO APLICA

1. Gasto No EUquetado A. Servidos Pe(SOflaJes B. Mal.eriales y Suministros C. Servicios Generales D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles F. Inversión Pública G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones H. Participaciones y Aportaciones L Deuda Pública

2. Gasto Etiquetado A. Servicios Personales B. Materiales y Suministros C. Servicios Generales D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles F. Inversión Pública G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones H. Participaciones y Aportaciones l. Deuda Pública

Concepto 2019 2020 2021 2022 2023 2024

~ ••SEGURO - POPULAR .. ~ sjt"~(Jb

r,;.~v ...........


Proyecciones de Egresos - LDF (Pesos)

(Cifras Nominales)

LOF /22

Autorizó

.JACINTO !RECTOR DE FINANCIAMIENTO

Revisó: l.S.I. Bethzy Caldera Borja.- Subdirectora de Proyectos y Rendición de Cuenta~ Elaboró: L.C. Héctor Rlos Delgado.- Jefe del Departamento de Contabllid7!

o o o o o o

Datos Informativos 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Ubre Disposición. 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas.

3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3=1+2)

o o o o o o 4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)

NO APLICA

1. Ingresos de Libre Disposición A. impuestos B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social C. Contribuciones de Mejoras D. Derechos E. Productos F. Aprovechamientos G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios H. Participaciones y Aportaciones l. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal J. Transferencias K. Convenios L. Otros Ingresos de Libre Disposición

2. Transferencias Federales Etiquetadas A. Aportaciones B. Convenios C. Fondos Distintos de Aportaciones D. Transferencias.Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas

3. Ingresos Derlbvados de Financiamientos A. Ingresos Derivados de Financiamientos

Concepto 2014 2015 2016 2017 2018 2019


e- ..... •• .. •

S.C:.i...UD r,..,¡,,.__. ¿:¡,.,w1_,


Resultados de Ingresos - LDF (Pesos)

SECR&TAAfA Oa SAL.UD

Autorizó

DIRECTOR DE FINANCIAMIENTO ~ DIRECTOR'l:G~E:!!N~E~_......._ REPSS

Revisó: L.C. Ana Maria Contreras Acosta- Subdirectora de Reairsos Financieros. Elaboró: Lic. Maria Gabrlela Puentes López.- Jefa del Departamento de Programacl n 'Orientación del~

LOF/23

o o o o o o 4. Total del Resultado de Egresos

2. Gasto Etiquetado A. Servicios Personales B. Materiales y Suministros C. Servicios Generales D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles F. Inversión Pública G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones H. Participaciones y Aportaciones l. Deuda Pública

NO APLICA

1. Gasto No Etiquetado A. Servicios Personales B. Materiales y Suministros C. Servicios Generales D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles F. Inversión Pública G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones H. Participaciones y Aportaciones l. Deuda Pública

Concepto 2014 2015 2016 2017 2018 2019

SEGURO POPULAR s;tLüo r,..4"-- a,.,;,1..,


Resultados de Egresos - LDF (Pesos)

S•C:AETARIA Da &ALUO

,. ... SALUD

Tipo de Sistema o o o o o Prestación Laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio o o o o o Beneficio definido, Contribución definida o Mixto o o o o o

Población Aflllada o o o o o Activos o o o o o

Edad máxima o o o o o Edad mlnlma o o o o o Edad promedio o o o o o

Pensionados y Jubilados o o o o o Edad máxima o o o o o Edad mlnima o o o o o Edad promedio o o o o o

Beneficiarios o o o o o Promedio de anos de servicio (trabajadores activos) o o o o o Aportación individual al plan de pensión como % del salario o o o o o Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario o o o o o Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como%) o o o o o Crecimiento esperado de los activos (como%) o o o o o Edad de Jubilación o Pensión o o o o o Esperanza de vida o o o o o

Ingresos del Fondo o o o o o Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones o o o o o

Nómina anual o o o o o Activos o o o o o Pensionados y Jubilados o o o o o Beneficiarlos de Pensionados y Jubilados o o o o o

Monto mensual por pensión o o o o o Máximo o o o o o Mlnimo o o o o o Promedio de anos de servicio ( trabajadores activos) o o o o o

Monto de la reserva o o o o o

Valor presente de las obligaciones o o o o o Pensiones y Jubilaciones en curso de pago o o o o o Generación actual o o o o o Generaciones futuras o o o o o

~LDF/24 ~,:?

z: lo~es Y Salud Riesgos de Trabajo Invalidez y Vida OtrasSPre1st1aciones Jub1 serones oc a es


Informe Sobre Estudios Actuariales - LDF Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019


LDF /25

Autorizó


Revisó: 1.S.I. Bethzy Caldera Botja.- Subdirectora de Proyectos y Rendición de Cuenta~ Elaboró: L.C. Héctor Rlos Delgado.- Jefe del Departamento de Contabllld"

Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X% o o o o o Generación actual o o o o o Generaciones futuras o o o o o

Valor presente de aportaciones Muras o o o o o Generación actual o o o o o Generaciones Muras o o o o o Otros Ingresos o o o o o

Déflclt/superflvlt actuarla! o o o o o Generación actual o o o o o Generaciones futuras o o o o o

Periodo de suficiencia o o o o o Ano de descapitalizalón o o o o o Tasa de rendimiento o o o o o

Estudio actuaria! o o o o o Ano de elaboraclón del estudio actuerial o o o o o Empresa que elaboró el estudio actuaria! o o o o o

TOTAL o o o o o

JPebnsl lo~es Y Salud Riesgos de Trabajo Invalidez y Vida OtrasSPre_st1aciones u 1 acrones ocia es


lnfonne Sobre Estudios Actuariales - LDF Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

SALUD SEGURO POPULAR S&CAaTAnfA. DE SAi.UD

Comentarios (1)

1

Fundamonto (h)

Mecarnsmo de Ve11ficaclon (d)

Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Por la naturaleza de algunos de los

Presupuesto de Egresos o pesos Art. 6 y 19 de la LDF fondos, no puede ser estimada la rece de los recursos.

Por la naturaleza de algunos de los ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos o pesos Art. 6 y 19 de la LOF fondos. no puede ser estimada la

rece óode s recursos. Cuenta Pliblica I Formato 4 LOF 37,889,071 pesos Art. 6y19 de la LOF

Iniciativa de ley de Ingresos y Proyecto de Por la naturaleza de algunos de los

Presupuesto de Egresos o pesos Art. 6 y 19 de la LOF fondos, no puede ser estimada la rece 'ón de los recursos.

Por la naturaleza de algunos de los Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos o pesos Art. 6 y 19 de la LOF fondos, no puede ser estimada la

rece ón de 1 s recersos. Cuenta Pública I Formato 4 LOF 32.288,721 pesos Art. 6 y 19 de la LOF

lnlctauva de Ley de Ingresos NA pesos Art. 6, 19 y46 de la LDF Ley de Ingresos NA pesos Art. 6, 19 y 46 de la LOF

Cuenta Pública I Fomiato 4 LOF NA pesos Art. 6, 19 y46 de la LOF

Reporte Trim. Fonnato 6 a) NA pesos Art. 9 de la LOF Cuenta Pública I Formato 6 a) NA pesos Art. 9 de la LOF

Autortzadones de recursos aprobados por et NA pesos Art. 9 de la LOF FONO EN

CuentaPúbtk:a/AwciffardeCuentas NA pesos Art. 9 de la LOF Autorfzadones de recursos aprobados por el

NA pesos Art. 9 de la LOF FONO EN

Reporte Trim. Fonnato 6 d) 45,647,988 pesos Art. 10 y 21 de la LOF

Reporte Trim. Fonnato 6 d) 42,795,037 pesos Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF

/ ~/? LOF /26

b. Ejercido

a. Asignación eo el Presupuesto da Egresos 5 Ttcho pera Hrvlclos personales (q)

sto promedia de los (llUmos 5 ejen:;icios de la reconstrucción de d. lnfraestroctura da/lada r desastres naturales

c. Saldo del fideicomiso pare desastras naturales (o)

Apotfación promedio realizada por la Enlfclad Federativa durante los 5 ejarolcios previos, para lnfraestllJClura dallada por desastres naturales (n) b.

a.2Pagado a. 1 Aprobado

a. Asignación al tiáelcomiso para desastres naturales (m) 4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales

c. Ejercido b. Aprobado a. Propuesto

3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Flnenciamlento Neto (1)

c. Ejercido

b. Aprobado

a. Propuesto

2 Balance Presupuestario de Recursos Dlsponlbles Sost.nible (k) c. Ejercido

b. Aprobado

a. Propuesto

Balance Pruupuestarlo Sostenlble U)

A.INDICADORES CUANTITATIVOS

tmptcmentaclon

Indicadores de Observancia (e )

Cuenta Pública 2019 Régimen Estatal de Protección Social en Salud

Gula de Cumplimiento de la Ley de Dlsclplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios


••SEGURO POPULAR ""::" • .. ... l 11:) , u.,,,

~ ••

Art. 10 y 21 de la LOF

Ar!. 10 y 21 de la LOF


Art. 8 y 19de la LOF





Art. 5 y 18 de la LDF



Ar!. 12 y 20 de la LOF Art. 12 y 20 de la LOF

Ar!. 12 y 20 de ta LOF

o pesos o pesos o

NA 31/03l2019

NA NA

NA NA

NA NA NA NA

31/03/2019

LDF /27

Proyecto de Presupuesto

Reporte Tt1m. y Cuenta Pública

Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos



Proyecto de Presupuesto de Egresos I Formato 8

Iniciativa de Ley de Ingreso$ y Proyedo de Pres to de E rasos/ Formatos 7 e

lnicía6va de Ley de Ingresos y Proyedo de P esto de E resos

Prevrslones salariales y 9aJOOmlcas par& cubrir Incrementos salariales, er&acldn de plazas y o/ros (dd) b.

Remunereciones de los servidores públloos (ce) a. 3 S.tvlcloa PeraonalH

lnlbnnes Trimestrales sobre el avance de las acdotles pare reQJper&rel Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb) d.

Núf1)flro de ejercicios nscates y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (as) c.

Fuente de recursos pare cubrir el Balance Pr&supuestario de Recursos Disponibles negativo (z) b.

a. Razones excepciona/es que justifican el Balance Ptvsupuestario de Recursos Disponibles negal!Vo (y}

2 Balance PrHupueatarlo de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo

e. Estudio actuaria/ de las pensiones de sus llabajadotes M

d. Resultados de ejercicios /iscales anmrlores y el ejercicio fiscal en cveslión (w)

c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción pare enfrentarlos (v)

Iniciativa de Lay de Ingresos y Proyecto de Presu esto de E sos I Formatos 7 a b

Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyedo de Presu to de E resos

Cuen1a Pública I Formato 6 a)

Repone Ti1m. Formato 6 a)

Proyecto de Presupuesto da Egresos

b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)

a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (IJ

lnlcl11lva de Ley de Ingresos y Proyecto de Preaupueato de Egresos

B. INDICADORES CUALITATIVOS

c. éjercldo

b. Aprobado

a. Propuesto 7 Techo dt AOEFAS para el ejerclelo flacal (a)

No se reglsllllron AOEFAS.

Comenlorlos (11

Presupuesto da Egresos

••SEGURO POPULAR

-:' ~ ••

Art. 11y21 de la LOF

Fund1m1n10 (h)

pesos NA

l'''il'••l.i{l.fl!:li Mecanismo de Venflcacaón (d) 1 Reaullado lmplomen1aci6n

a. Asignaci6n en el Pntsupuesto de Egresos 6 Prevlalonn de gHlo para compromlao9 de pago dtrfV1doa de APPa (r)

lndlcadoros da Observancia (e 1

Cuenta Pública 2019 Régimen Eatatal de Protección Social en Salud

Gula de Cumpllmlento de la Ley de Dfaclpllna Financiera de laa Entidades Federativas y Municipios


pesos Art. 30 trae. 1 de la LDF N.A.

NA

LDF /26

Revisó: l.S.I. Bethzy Caldera Borja.- Subdirectora de Proyectos y Rendición de Cu\~

'"'°"' L.C. AM M•ri• C""""' Aco sta- '"'"""°'' " R~ '"'"''"'· "\

Autorizó

b. Obligaciones a Corto Plazo (nn)

Obligaciones a Corto Plazo

Art. 30 fi'ac. 1 de la LDF pesos a. Limite da Obligaciones a Corto Plazo (mm)

A. INDICADORES CUANTITATIVOS

Página de lnternel de la Secretaria de Finanzas o T esorerfa Munlcl al

Página de Internet de la Secretarla de Finanzas o Tesorerla Munlcl al

Página de Internet de la Secretarla de Finanzas o Tesorerfa Munlcf al

B. INDICADORES CUALITATIVOS

Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del articulo e. noveno transitorio de la LDF (il

Cuenta Pública Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A. 14,

d. fracción 11, b) da la LDF (hh

Cuenta Pública Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados el fin del A.14,

b. fracción I de la LDF Ir)

No se recaudó el total de los Ingresos

o pesos Art. 14 y 21 de la LDF de Ubre Disposición autorizados en la Ley de Ingresos: por tanto, no hay

1 rasos excedentes.

o pesos Art. 14 y 21 de la LDF

o pesos Art. 14 y 21 da la LDF

o pesos Art. 14 y 21 de la LDF

o pesos Art. Noveno Transitorio da la LDF

N.A. Art. 13 free. 111y21 de la LDF

NA Art. 13 frec.111y21 de la LDF

NA Art. 13 fi'Bc. VII y 21 de la

LDF

Cuenta PúbUca /Formato 5 e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (se)

Cuenta Pública Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados el fin del A. 14, c. fracción //, e de la LDF (g

Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición

A. INDICADORES CUANTITATIVOS

Mecanismo de Venficación (d)

Comentarlos (i) Fundamento (11)

Resultado Implementación

Indicadores de Obsorvancla (e )

Cuenta PClbllca 2019 Régimen Estatal de Protección Socia! en Salud

Gula de Cumpllmlento de la Ley de Dlsclpllna Financiera de las Entidades Federativas y Municipios


e e SEGURO .,.; POPULAR ·•Jr

disciplina financiera - seguro popular zacatecas · 2020-01-31 · 5. valor de instrumentos bono...

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