Intentaremosenestemanualsermuyconcretosybreves,setocaránloscambiosynovedadesyaquela base de los CFDI es la misma, es decir, se agregan a la plataforma las disposiciones actualesreferidasenlaversión3.3obligadaporelSAT.Porsuimportanciasóloledaremosunbreverepasoalavinculacióndeclientesporsuprioridad.Recomendacionesbreves:1.  Recuerdenquenuestramisióneselaborarcosassimples.2.  LaspantallastantodeFELEcomodeVisualGassonlasmismas.3.  Paracumplirconlanuevaversión3.3seusaránalgunasclavesenceldasespecificasparafacilitarel

trabajodefacturación.4.  NótesequeactualmenteelSATusaunagamaampliadevalidadores, como lo son: los “Códigos

Postales”,los“RFC”yprincipalmentelosCerOficadosDigitalesproporcionadosqueproporcionaalcontribuyente,tantodelaFIELydeControlesVolumétricos,comodelosCFDI,porloquesialgunode estos elementos no es correcto o no están vigentes los Ombrados negará el SAT, porconsiguiente el CFDI no se GENERARÁ por parte del contribuyente emisor al contribuyentereceptor.

5.  PorúlOmotomeencuentaquelosOmbradosdelSATcorrendespuésdelageneracióndelCFDIenoficina hasta el SAT vía internet a sus servidores y, si la calidad del internet es deficiente noobtendremoselOmbradoopuedellegarincompleto.

6.ElSATdeterminóuncatálogodeconceptosdeusoporloquelosconceptosnolospodemosredactara libre elección. Al igual que los productos y sus nombres, moneda, tasas, Opo de comprobante,métododepago,régimen,etc.7.Porloantesdichoenelpunto6,nopodremoscolocarconceptosquenoseencuentrendentrodeloscatálogos.Antesdehaceralgunasolicitudalrespectorevisenporfavorlosmismosyfundamentensusolicitud.Asaber,art.29-AdelCFFysuANEXO20.h_p://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/paginas/anexo_20_version3.3.aspx8.Anexaremoslacarátuladealgunoscatálogoscomunes,estáncomoimagendelmismoportaldelSATparaevitarerroresdetranscripción.9. El CFDI en su versión 3.3 se elabora casi en su totalidad en una “nube”, por lo que es necesarioalimentarcorrectamentelosdatosparaqueelresultadoseaópOmo.10.Recuerden,quesi loscerOficadosnoestánvigentesoelSATloshacasOgadoalreceptor losCFDInossegenerarán,noeserrordesistema.10.PoromisióndecapturaelconceptodelCFDIserácolocadoautomáOcamente,yaquenosepuededejarsinéste,elmáscomúnyfrecuenteeselG03‘GastosEnGeneral’,porloqueresultaimportantepreguntaralSolicitantedelaFacturacómolanecesitaytenerlacertezadetodossusdatosfiscales.SITIENEALGUNADUDANOPROCEDA,TOMEELTIEMPOPARAMARCARAOFICNA,LEATENDEREMOSRECUERDETENERSUSLECENCIAS‘VISUALGAS’YSUSCERTIFICADOSSATALDIAYFOLIOSSUFICIENTES.

KARLA4421866807/MARI4421866808/CARLOS4421867072/ELO3314482223/JAVIER4421866809D

CORREOS:nombre@mascontrol.netDESCARGASDELMANUALENwww.mascontrol.net

PASO1A)  Para trabajar adecuadamente en FELE los CFDI 3.3 con clientes frecuentes, de crédito y de débito todos estos deben estar

VINCULADOS.Enambossistemasaparecelavinculaciónexitosa.B)  MODODEVINCULAR:1.  DardealtaenVisualGasalclientedeCrédito,DébitooFrecuenteparaasignarID(001).2.  IraFELEyenlacelda‘Ticket’colocarlaclave“V”seguidadelIDasignadoporVisualGasdeestaformaV001ydarun‘enter’.3.  DardeAltalosdatosdelcliente‘001’deVisualGasenFELEyunavezterminadalacapturaasegurarelalta‘A’y‘enter’4.  EnesteúlOmopasoFELEasignaráunIDpropio‘1234’queestarávinculadoal‘001’yenlabarradeavisosaparecerálavinculación

exitosa.5.  Recomendación: losdatos enambos ladosdeben ser losmismos. Si no cuentas conalgúndato comoel número, la calleo el

númerointeriorsólopasalaceldadandounenteryelsistemacolocarálonecesariocomounS/N.

CLIENTEVISUALCLIENTEFELE

V001

PASO2A)  Desvincularyvolveravincular.B)  Procedimiento:1.  UbicarseparaprocederaladesvinculacióndelclienteenFELE.2.  TomarnotadelIDdeVisualGasdelclientequesedeseedesvincular.3.  Colocarlaclave‘Q’máselnúmerodeIDdeVisualdeestaformaQ001yelclientequedarádesvinculadoyenlabarradeavisosse

confirmar.

Q001

El cliente ‘tal’ ha sido desvinculado

PASO3FACTURASDEPASOCONCLIENTESNOFRECUENTES(NOCREDITO/NODEBITO)1.EsrecomendableusarsoloFELEparaestecaso.2.Lospasosaseguirsonlosdesiempre:a)  Dardealtaalcliente.b)  IngresarelfoliodelOcket.c)  Elegirlaformadepago.d)  ElegirelmododeINEsiserequiere.e)  Generarlafactura.3.ParausarF2desdeVisualGasparaclientesdepasonofrecuentesdebevincularsealcliente,loquetomaOempo,porloquenoserecomiendaporagilidaddeatención.

PASO4FACTURASCONCLIENTESDECREDITO1.DEBEusarsoloVISUALGASparaestecaso.2.Lospasosaseguirsonlosdesiempre:a)  Dardealtaalcliente.b)  VincularalclientedeCrédito(PASO1).c)  Visualizaryrevisarlos‘ValesporfacturardelCliente’.d)  Elegir‘FacturarValesdeCrédito’.e)  Lafacturaacobranzasegeneraráconpago‘pordefinir’(99).f)  Generarlafacturayquedarámarcadacomo‘facturapendientedepagar’.g)  Enviaracobranzah)  UnavezrecibidoelpagoolaparcialidadiremosalPASO5.

PASO5PAGOTOTALDEFACTURASDECLIENTESDECREDITO1.DEBEusarsoloVISUALGASparaestecaso.2.Ubicarfacturapendientedepagarconsufolio.3.Presionar‘PagarFacturadeCobranza’.4.Colocareltotalen‘Pago’.5.Colocarcursorenlacelda‘fiscal’eindicarformadepago.6.Seguirinstruccionespararegistrarpagoelmismodíaoendíaposterior.*IMAGEN1(FORMASDEPAGO)**IMAGEN2(PAGOELMISMODIA)***IMAGEN3(PAGODIAPOSTERIOR)

10495.42

C1607

10495.42

CIMAGEN

2

IMAGEN

1

IMAGEN

3

PASO6PAGOSPARCIALESDEFACTURASDECLIENTESDECREDITO1.  Ubicarfacturapendientedepagarconsufolio.2.  Presionar‘PagarFacturadeCobranza’.3.  Anotarlaparcialidadpagadaen‘Pago’.4.  Anotaren‘Fiscal’laformadepagoylafecha.

*FacturasconpagosefectuadosnosepodránCANCELARenningúncaso**CadaparcialidadgeneraunCFDIyunTIMBRE$

5000.00

C3007

5495.42

C1607PARCIAL

1

PARCIAL

2

IMAGEN

1

PASO7PAGOSTOTALESOPARCIALESDEFACTURASDECLIENTESDEDEBITO1.  DardeAltaalCliente.2.  Vincularlo.3.  SeleccionarladenominaciónycanOdaddevales.4.  Imprimir:Factura,relaciónyvales.5.  PagarFactura.6.  Debepagarseenunasolaexhibiciónypormediosautorizados.7.  SepagaigualqueladeCréditoencualquieradelostresejemplos.*FacturasconpagosefectuadosnosepodránCANCELARenningúncaso**CadaparcialidadgeneraunCFDIyunTIMBRE$

5000.00

C2207

PASO8CASOSDEUSOESPECIAL1.  Clientesquesolicitandatosespecialescomonombredelchofer,placas,númeroeconómico,etc./CLAVERFR2.  ClientesquesolicitandatodisOntoalcomúnporpremiosuotrosmoOvosnofiscales/CLAVERFR3.  Clientesquesolicitan‘conceptodeuso´disOntoalcomún/CLAVEUSOC•  NoimplicagastoenOmbre•  ESTASCLAVESSETRABAJARANENELMODULODEFACTURASCOMOSIEDITARAMOSALCLIENTEENELDOMICILIOPASOSASEGUIR:1.  Buscasalcliente2.  Abreslosdatosparaeditar3.  Borraslosdatosdelaceldadedomicilio4.  PoneslaclaveFRFyelconceptoEJEMPLO1:RFRCamion16,Ruta20,PlacasJRM7764EJEMPLO2:RFRHaGanadoUnJuegoDeHerramientas5.PoneslaclaveUSOCylaClavedelCONCEPTOFISCAL(G01–G03–I01–I08–D01–D10)EJEMPLO:USOCG016.GuardasloscambiosymandasimprimirlafacturatomarálosdatosVinculadosdeFELEymandarálaREFERENCIAseleccionada.

EJEMPLOANTERIORENCASCADA

RFRCamion 16, Ruta 20, PlacasJRM7764

USOCG01

SeleccionarCliente

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PASO9CANCELACIONDEFACTURAS1.  LasFacturaselaboradassolamentepodráncancelarseenelmismoturnoyantesdecerrarelmismo,siempreycuandonotenganpagos.2.  Paracancelarunafacturasinpagosdebeusarelejecutablecfdiout.3.  Pasosaseguir:A.  UbicarelCFDIEquipo>DiscoLocal(C)>FELE>FELEaammybusqueelPDF.B.  AbraelPDFdelaFacturayubiqueel‘FolioFiscal’colóqueloenlacelda‘FolioFiscal’ydeun‘enter’.C.  Aparecerálaleyenda‘Facturacanceladaexitosamente’D.  Imprimaelcomprobanteyguárdelo(tengalaprecaucióndepredeterminarsuimpresiónenPDF).E.  Siaparecelaleyenda‘ServidordeHaciendaOcupado”eseso,estáocupadoosuinternetesdeficienteenesemomento,vuelvaaintentarlo.

¡¡¡REPORTESDECFDIPARAUSOCONTABLEYFISCAL!!!

1.  AHORAELSISTEMAFELEDEFACTURACIONCUENTACONUNANUEVAHERRAMIENTA,PORDEMASUTILPARACONTABILIDAD.ESUN

REPORTEENEXCELCONLOSDATOSDECADAFACTURAEMITIDAPORLINEACONLOSSIGUIENTESDATOSPORCOLUMNA:

2.  /RFC/RAZONSOCIAL/CODIGO/DESCRIPCION/PRECIO/CANTIDAD/METODO/IEPS/IMPORTE/IVA/TOTAL/FOLIO/SERIE/TIMBRADO/UUID/SITUACION/3.  Dóndeubicamosestainformación,sigaestospasos:MiPC>DiscoLocal(C)>FELEVG>Felemes4.  Seleccionararchivo,abrir,revisarotrabajar.

¡¡¡AVISOSIMPORTANTE!!!

1.Vigenciaysustentolegaldelaversión3.3deCFDI:1deJuliode2017(prorrogaal1deDiciembrede2017),Art.29-AdelCFFysuANEXO20:trespuntosfundamentales:1)  CFDI3.3:Laversión3.3delCFDIcontemplalavalidacióndedatosyoperacionesaritmé=cas,nuevoscatálogos,iden=ficacióndezonashorarias,impuesto

detrasladoyretenidoconformeacatálogos,tasaocuotaconformeacatálogo,cambioenelmétododepago,u=lizacióndemonedasdis=ntasalpeso,entreotras.Periododeconvivenciadelaversión3.2y3.3del1dejulioal30denoviembrede2017.Usoobligatoriodelaversión3.3apar=rdel1dediciembrede2017.

2)  COMPLEMENTODERECEPCIONDEPAGOS:Cuandolacontraprestaciónnosepagueenunasolaexhibición(parcialidades)obiencuandoalmomentodeexpedirelCFDInoserecibaelpagode lacontraprestación(pagodiferido),sedeberáemi=runCFDIcon“Complementoderecepcióndepagos”parareflejarelpagoconelqueseliquideelimportedelaoperación.El1dejuliodel2017entróenvigordemaneraopcionalelusodelafacturaderecepcióndepagos(sóloconlaversión3.3delanexo20).Apar=rdel1dediciembrede2017,seráobligatoriasuemisión.

3)  CANCELACIONDECFDI:SeestablecenloslineamientosparalacancelacióndelosCFDI,señalandoquecuandoelemisordeunCFDIrequieracancelarlo,deberáenviaralreceptordelmismo,unasolicituddecancelaciónatravésdelbuzóntributario.

2. Toda la facturación actualmente Oene implicaciones administraOvas (control de clientes), contables (cálculo de pago deimpuestos)yfiscales(auditoriaspermanentes)importantes,porloqueserecomiendatomarsedosotresminutosderevisiónmetódicaparaasegurarnosdeque todoestábienantesdecerrar cualquier turno. Lascancelacionesy regresoa respaldosanterioresestáneliminados,lasfacturasconpagosnosedebencancelar.3.ElOmbradousaenelSATvalidadores,recuerdenqueexistenUsosdelCFDIpropiosparapersonasmoralesypropiosparapersonas zsicas. Por lo que no se puedenmanipular conceptos a gusto del cliente o sus contadores. Para tal efecto lesrecomendamostenerelanexo20yelart.29-AdelCFFalamano.4.Consultenymemoricendeserposible loscatálogosmásúOlescomoelde ‘uso’yelde ‘formasdepago’, losanexossonúOlesolosencontraráenelportaldelSATenlasiguientedirección:h_p://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/paginas/anexo_20_version3.3.aspx5.Laformadepagopuedeserquequedepordefinir‘P01’,peroenningúncasopuedeser‘noidenOficada’.EstaseñaladoyaenlacaratuladeFELEenelrecuadrodeclaves.6.AntesdeEjecutarcon‘duda’espreferiblepreguntar,noseapene,nosotrostampocosabemostodo,peroinvesOgamos.7.MUY IMPORTANTE: CONTARCON LAVERSION 15 (serie171102.0001) EN FELE Y con la versión 15 (serie 171108.02)DEVISUALGAS(VG3).8. Ahora en el caso de los clientes de CREDITO existen dos modalidades, igual que siempre, pero deben ser reportadasfiscalmente;uno,elclientedecréditoquepagaenunasolaexhibición(loquecostará$unOmbre)ydoselquepagasudeudaenparcialidades,dosomás(loquecostará$losOmbresacordesacadaparcialidad),esdecir,cadaparcialidadgeneraráalSATunegresoyuningresodocumentadoconunCFDI.9.LosclientesdeCréditooDébitosepaganconCheque,TarjetadeDébitooconTransferencia,noesrecomendableaceptarenestoscasosTarjetasdeCréditoniefecOvoporrazonesdededucibilidad.

EjemplodePDFconsuxml