manual procedimientos admvos
TRANSCRIPT
-
7/26/2019 Manual Procedimientos Admvos
1/115
MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
-
7/26/2019 Manual Procedimientos Admvos
2/115
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PGINAFECHA DE ELABORACIN: / MARZO / 2007 2
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
NDICE
CONTENIDO CPITULO PGINA
Autorizacin I 3
Presentacin II 4
Marco JurdicoIII 5
OrganigramaIV 6
Misin y Visin V 7
Simbologa VI 8
Procedimientos VII
Recursos Financieros VIII 10Recursos Humanos IXRecursos Materiales X
Glosario de trminosXI 30
-
7/26/2019 Manual Procedimientos Admvos
3/115
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PGINAFECHA DE ELABORACIN: / MARZO / 2007 3
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
I.- AUTORIZACIN
Con fundamento en el Artculo 41 Fraccin X de la Ley de Acceso a la Informacin Pblica delEstado de Zacatecas, as como el Artculo 10 Fracciones VI, VIII, XII y XV del Estatuto Orgnico dela Comisin Estatal para el Acceso a la Informacin Pblica del Estado de Zacatecas, expedimos elpresente Manual de Procedimientos Administrativos de la Comisin Estatal para el Acceso a laInformacin Pblica, con el propsito de precisar los mtodos, procedimientos y trmites quedebern de cumplirse en las actividades de carcter administrativo, contable y presupuestal alinterior de la misma con el fin de mejorar los procesos actuales y alcanzar estndares de calidadadecuados y apegados estrictamente a la normatividad especifica.
COMISIONADA PRESIDENTA
Q.F.B. JUANA VALADEZ CASTREJN
EL COMISIONADO EL COMISIONADOMTO. JESS MANUEL MENDOZA MALDONADO DR. JAIME ALFONSO CERVANTES DURN
-
7/26/2019 Manual Procedimientos Admvos
4/115
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PGINAFECHA DE ELABORACIN: / MARZO / 2007 4
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
II.- PRESENTACIN
El presente Manual tiene por objeto establecer los procedimientos de trabajo que faciliten lastareas especficas, y que permitan disminuir y optimizar los tiempos de ejecucin en el desarrollode las actividades que realizan los involucrados que intervienen en cada una de las partes delproceso administrativo, para eficientar el uso de los recursos humanos, financieros, materiales ytcnicos.
En la elaboracin de este manual, se identificaron las principales actividades administrativas paraactuar con mayor certeza en la ejecucin y supervisin de los trabajos de naturaleza administrativa
Este manual es de utilizacin y aplicacin obligatoria en todas las actividades administrativas quese realicen en la Comisin Estatal de Acceso a la Informacin Pblica del Estado de Zacatecas.
Dentro de ste contexto se consider necesario que la dependencia, cuente con ste documentobase, que permite tener las tareas y procedimientos definidos y autorizados, los cuales podrn serflexibilizados y/o modificados cuando las necesidades operativas as lo justifiquen, realizando la
propuesta correspondiente el Departamento Administrativo debidamente fundamentada ante elTitular de la Comisin.
-
7/26/2019 Manual Procedimientos Admvos
5/115
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PGINAFECHA DE ELABORACIN: / MARZO / 2007 5
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
III.- MARCO JURDICO
CONSTITUCIONES:
Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos Constitucin Poltica del Estado Libre y Soberano de Zacatecas
LEYES:
Ley de Acceso a la Informacin Pblica del Estado de Zacatecas Ley de Administracin y Finanzas Pblicas del Estado de Zacatecas Ley de Fiscalizacin Superior del Estado de Zacatecas Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestacin de Servicios relacionados con Bienes
Muebles del Estado de Zacatecas Ley de Responsabilidades de los Servidores Pblicos del Estado de Zacatecas Ley de Patrimonio del Estado de Zacatecas
OTRO: Estatuto Orgnico de la Comisin Estatal para el Acceso a la Informacin Pblica del
Estado de Zacatecas
-
7/26/2019 Manual Procedimientos Admvos
6/115
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PGINAFECHA DE ELABORACIN: / MARZO / 2007 6
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
IV.- ORGANIGRAMA
PLENO
COMISIONADAPRESIDENTA
COMISIONADO COMISIONADO
SECRETARIOEJECUTIVO
DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO
AUXILIAR DEADMINISTRACIN
-
7/26/2019 Manual Procedimientos Admvos
7/115
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PGINAFECHA DE ELABORACIN: / MARZO / 2007 7
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
V.- MISIN Y VISIN
DE LA COMISIN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIN PBLICA
MISIN:
PROMOVER Y DIFUNDIR EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIN,RESOLVER SOBRE LA NEGATIVA A LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIN YPROTEGER LOS DATOS PERSONALES EN PODER DE LOS SUJETOS OBLIGADOS
VISIN:
EN EL 2009 LA COMISIN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIN PBLICA, ESRECONOCIDA POR LA SOCIEDAD ZACATECANA COMO UN ORGANISMO IMPULSOR DELDERECHO A LA INFORMACIN, QUE CONTRIBUYE AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEVIDA DE LAS PERSONAS, AS COMO A LA CONSOLIDACIN DEL SISTEMA DE
CONVIVIENCIA DEMOCRTICA.
DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA CEAIP
MISIN:
GESTIONAR, RESGUARDAR Y ADMINISTRAR LOS SERVICIOS DE DOTACIN DERECURSOS HUMANOS, MATERIALES, DIVERSOS E INFORMATICOS, CON EFICIENCIA,CALIDAD, OPORTUNIDAD Y TRATO AMABLE, APEGADOS A LA NORMATIVIDAD, PARA QUE
LAS AREAS DIRECTIVAS Y OPERATIVAS DE LA COMISIN ESTATAL PARA EL ACCESO A LAINFORMACIN PBLICA DEL ESTADO DE ZACATECAS CUMPLA CON SUS OBJETIVOS YMETAS.
VISIN:
SER UN APOYO REAL PARA LA OPERACIN DE TODAS LAS INSTANCIAS DE LADEPENDENCIA, MEJORANDO NUESTROS PROCESOS Y ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS,MEDIANTE LA SUPERACIN Y EL CONOCIMIENTO A FONDO DE CADA ACTIVIDAD.
-
7/26/2019 Manual Procedimientos Admvos
8/115
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PGINAFECHA DE ELABORACIN: / MARZO / 2007 8
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
VI.- SIMBOLOGA
INICIO/TERMINAL
OPERACIN
DECISIN O ALTERNATIVA
CONECTOR DENTRO DE PGINA
DIRECCIN DE FLUJO
-
7/26/2019 Manual Procedimientos Admvos
9/115
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PGINAFECHA DE ELABORACIN: / MARZO / 2007 9
DIAGRAMA DE FLUJOINTEGRACIN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTODEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIAGRAMA DE FLUJO
Recibe instruccin delComisionado Presidente, deelaborar el anteproyecto dePresupuesto del siguienteejercicio fiscal.
INICIO
1
Es Correcta?
3
2Solicita y recibe informacinde los programas de trabajode los Comisionados ydems departamentos de laCEAIP
Integra y analiza ladocumentacin recibida delos Comisionados y
Departamentos
SI
Realiza correccionespara su regularizacin.(regresa a la operacin 3)
NO
Captura la informacinobtenida
4
-
7/26/2019 Manual Procedimientos Admvos
10/115
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PGINAFECHA DE ELABORACIN: / MARZO / 2007 10
INTEGRACIN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTODEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Revisa la informacincapturada
7
5
Recibe Anteproyecto dePresupuesto con las firmas
de los Comisionados, Jefesde Departamento yComisionado Presidente yprepara Oficio y paquetepara su envo a laSecretara de Finanzaspara que lo integre alpresupuesto de egresos delGobierno.
Integra informacin y turnaal Secretario Ejecutivo pararecabar firmas de losComisionados y Jefes deDe artamento ue
SI
Es Correcta?
Realiza correcciones parasu regularizacin.(regresa a la operacin 3)
NO
6
-
7/26/2019 Manual Procedimientos Admvos
11/115
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PGINAFECHA DE ELABORACIN: / MARZO / 2007 11
PROCEDIMIENTO: Integracin del anteproyecto de PresupuestoAREA QUE EJECUTA: Departamento Administrativo
RESPONSABLE ACTIVIDADNMERO
DESCRIPCIN DEACTIVIDADES
FORMA ODOCUMENTO
1
Recibe instruccin delComisionado Presidente, deelaborar el anteproyecto dePresupuesto del siguienteejercicio fiscal.
2
Solicita y recibe informacin delos programas de trabajo de losComisionados y dems
departamentos de la CEAIP
DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO
3Integra y analiza ladocumentacin recibida de losComisionados y Departamentos
Es correcta?No: Realiza observaciones yremite a las reas para suregularizacin
4
Si: Captura la informacinobtenida
DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO 5
Revisa la informacin capturada
Es correcta?6
No: Realiza correcciones parasu regularizacin.(regresa a la operacin 3)
Si: Integra informacin y turna alSecretario Ejecutivo pararecabar firmas de losComisionados y Jefes deDepartamento que intervinierony del Comisionado Presidente.
DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO 7
Recibe Anteproyecto dePresupuesto con las firmas delos Comisionados, Jefes deDepartamento y ComisionadoPresidente y prepara Oficio ypaquete para su envo a laSecretara de Finanzas paraque lo integre al presupuesto deegresos del Gobierno delEstado (Art. 41 fracc. XII de laLey de Acceso a la InformacinPblica del Estado deZacatecas)
FIN DEL PROCEDIMIENTO
-
7/26/2019 Manual Procedimientos Admvos
12/115
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PGINAFECHA DE ELABORACIN: / MARZO / 2007 12
DIAGRAMA DE FLUJORECEPCIN DE FACTURAS PARA PAGO A PROVEEDORES Y/O PREST. DE SERVICIOSDEP. ADMINISTRATIVO (AUXILIAR) DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
1
Revisa facturas ydocumentacin soporte(facturas, orden de compra,vales de entrada y salida delalmacn, etc.)intervinieron ydel Comisionado Presidente.
SI
Est completa?
Recibe del ComisionadoPresidente y de losComisionados, instrucciny/o solicitud de pago defacturas de proveedores y
prestadores de servicios,para su pago respectivo
NO
INICIO
Realiza las observaciones yregresa documentacin alproveedor o prestador deservicios. (Regresa a lao eracin 2
Codifica y elabora plizacontable y turna al Jefedel DepartamentoAdministrativo
2
3
Revisa la pliza y ladocumentacin; firma lapliza y elabora cheque
4
Pliza,che ue
-
7/26/2019 Manual Procedimientos Admvos
13/115
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PGINAFECHA DE ELABORACIN: / MARZO / 2007 13
DIAGRAMA DE FLUJORECEPCIN DE FACTURAS PARA PAGO A PROVEEDORES Y/O PREST. DE SERVICIOSDEP. ADMINISTRATIVO (AUXILIAR) DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Cheque, pliza y
documentacin
Cheque, pliza ydocumentacin
SI
Est en las Inst.el ComisionadoPresiden
NO
Turna cheque, pliza, ydocumentacin a los dosComisionados paraautorizacin y firma.
Turna cheque, pliza, ydocumentacin alComisionado Presidente parasu autorizacin y firma,posteriormente firma chequecualquiera de los
Comisionados.
6 5
7
Cheque, pliza y
documentacin
Recibe documentacin; cheque ypliza firmadas. Elabora listado yturna al Auxiliar de Administracin
-
7/26/2019 Manual Procedimientos Admvos
14/115
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PGINAFECHA DE ELABORACIN: / MARZO / 2007 14
DIAGRAMA DE FLUJORECEPCIN DE FACTURAS PARA PAGO A PROVEEDORES Y/O PREST. DE SERVICIOS
DEP. ADMINISTRATIVO (AUXILIAR) DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Cheque, pliza ydocumentacin
Recibe documentacin;cheque y pliza firmadas.Elabora listado y turna alAuxiliar de Administracin
8
Recibe listado de plizas ylas plizas chequerelacionadas, entrega abeneficiarios y captura alsistema de contabilidaddiariamente y archiva.
9
-
7/26/2019 Manual Procedimientos Admvos
15/115
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PGINAFECHA DE ELABORACIN: / MARZO / 2007 15
PROCEDIMIENTO: Recepcin de facturas para pago a
proveedores y/o prestadores de serviciosAREA QUE EJECUTA: Departamento Administrativo
RESPONSABLE ACTIVIDADNMERO
DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES FORMA ODOCUMENTO
1
Recibe del Consejero Presidente yde los Comisionados, instrucciny/o solicitud de pago de facturas
de proveedores y prestadores deservicios, para su pago respectivoDEPARTAMENTOADMINISTRATIVO(Aux. de
Administracin)2
Revisa facturas y documentacinsoporte (facturas, orden decompra, vales de entrada y salidadel almacn, etc.)
Esta completa?
DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO
(Aux. deAdministracin)
3No: Realiza las observaciones yregresa documentacin alproveedor o prestador de servicios.(regresa a la operacin 2)
Si: Codifica y elabora plizacontable y turna al Jefe delDepartamento Administrativo
DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO
4Revisa la pliza y ladocumentacin; firma la pliza yelabora cheque.
Pliza, Cheque
Se encuentra en lasInstalaciones el ComisionadoPresidente?
DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO
5
Si
Turna cheque, pliza, ydocumentacin al ComisionadoPresidente para su autorizacin yfirma, posteriormente firmacheque cualquiera de losComisionados.
ChequePliza y
documentacin
DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO 6
No.
Turna cheque, pliza, ydocumentacin a los dosComisionados para autorizacin yfirma.
ChequePliza y
documentacin
Recibe documentacin; cheque y Cheque
-
7/26/2019 Manual Procedimientos Admvos
16/115
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PGINAFECHA DE ELABORACIN: / MARZO / 2007 16
DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO 7 pliza firmadas. Elabora listado yturna al Auxiliar de Administracin Pliza ydocumentacin
DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO
8Recibe plizas firmadas, elaboralistado y turna al Auxiliar deAdministracin.
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO(Auxiliar de
Administracin)
9
Recibe listado de plizas y lasplizas cheque relacionadas,entrega a beneficiarios y captura al
sistema de contabilidaddiariamente y archiva.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
-
7/26/2019 Manual Procedimientos Admvos
17/115
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PGINAFECHA DE ELABORACIN: / MARZO / 2007 17
DIAGRAMA DE FLUJOCONTROL DE CHEQUES
DEPTO. ADMINISTRATIVO (AUXILIAR) REA SOLICITANTE
SI
INICIO
1
Solicitud de Material
Atiende la solicitud de
pago del rea solicitante;elabora orden de compra
HAYEXISTENCIAS?
3
Nota de
Solicitud de
Recibe bienes solicitados juntocon copias de la Solicitud y dela Nota de Salida delAlmacn. Se remite al fin delProcedimiento.
2
Nota de
Solicitud de Material
Atiende Solicitud de Material,elabora la Nota de Salida delAlmacn, recaba firma deacuse de recibo en Nota ,entrega los bienes junto con
copia de la Solicitud y de laNota, archiva documentos.
-
7/26/2019 Manual Procedimientos Admvos
18/115
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PGINAFECHA DE ELABORACIN: / MARZO / 2007 18
DIAGRAMA DE FLUJOCONTROL DE CHEQUES
DEPTO. ADMINISTRATIVO (AUXILIAR) DEPTO ADMINISTRATIVO
4
NO
SI
5
6El monto es menor de $1,500.00 seremite al procedimiento Operacin ycontrol del fondo fijo revolvente
7
Pliza
Elabora la pliza
contable y turna al
8
Cheque
Pliza
Revisa la pliza y ladocumentacin; firma la pliza
y elabora cheque.
No hay existencias
El monto solicitado es
ma or de 1 500 00 ?
el monto solicitado es mayor de$1,500.00 (mil quinientos pesos) el pagose realizar con cheque.
-
7/26/2019 Manual Procedimientos Admvos
19/115
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PGINAFECHA DE ELABORACIN: / MARZO / 2007 19
DIAGRAMA DE FLUJO
CONTROL DE CHEQUES
DEPTO. ADMINISTRATIVO COMISIONADO PRESIDENTE
NO
SI
Documentacin
9
Pliza
Che ue
Turna cheque, pliza, ydocumentacin al ComisionadoPresidente para su autorizacin yfirma, posteriormente firma chequecual uiera de los Comisionados.
Se encuentra enlas Instalaciones elComisionado Presidente?
Documentacin
10
Pliza
Che ue
Turna cheque, pliza, ydocumentacin a los dosComisionados paraautorizacin yfirma.
Documentacin
11
Pliza
Che ue
Recibe documentacin; cheque y
pliza firmadas. Elabora listado yturna al Auxiliar de Administracin.
-
7/26/2019 Manual Procedimientos Admvos
20/115
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PGINAFECHA DE ELABORACIN: / MARZO / 2007 20
DIAGRAMA DE FLUJO
CONTROL DE CHEQUES
DEPTO. ADMINISTRATIVO (AUXILIAR) DEPTO. ADMINISTRATIVO
Documentacin
12
Pliza
Che ue
Recibe documentacin;
13
Factura
Che ue
Realiza sus operaciones para el
pago de cheque; obtiene el biensolicitado, las facturas, notas o
comprobantes respectivos con
los re uisitos fiscales;
14
Solicitud de Material
Surte al rea solicitantelos Bienes solicitados,acompaa la Solicitud deMaterial para cotejar.Copia al Jefe delDepartamento
15
Solicitud de
Recibe copia de la solicitud yarchiva.
-
7/26/2019 Manual Procedimientos Admvos
21/115
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PGINAFECHA DE ELABORACIN: / MARZO / 2007 21
DIAGRAMA DE FLUJO
CONTROL DE CHEQUES
DEPTO. ADMINISTRATIVO COMISIONADO PRESIDENTE
17
Verifica la actividad de la cuenta;y la remite al Dpto. Admvo.
16
Informe
Elabora reporte diario de lacuenta de cheques y turna de al
Comisionado PresidentePara verificar la actividad.Archiva copia
-
7/26/2019 Manual Procedimientos Admvos
22/115
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PGINAFECHA DE ELABORACIN: / MARZO / 2007 22
PROCEDIMIENTO: Control de cheques
AREA QUE EJECUTA: Departamento Administrativo
RESPONSABLE ACTIVIDADNMERO
DESCRIPCIN DE ACTIVIDAD FORMA ODOCUMENTO
DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO
(Auxiliar de
Administracin
1 Atiende la solicitud de pago del reasolicitante; elabora orden de compra
Solicitud deMaterial
Hay existencias?
DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO
(Auxiliar deAdministracin
2
Si
Atiende Solicitud de Material,elabora la Nota de Salida delAlmacn, recaba firma de acuse derecibo en Nota , entrega los bienes
junto con copia de la Solicitud y dela Nota, archiva documentos.
Solicitud deMaterial,Nota de Salida deAlmacn
REA SOLICITANTE 3Recibe bienes solicitados junto concopias de la Solicitud y de la Notade Salida del Almacn. Se remite alfin del Procedimiento.
Solicitud deMaterialNota de Salida deAlmacn
4 No hay existencias y
el monto solicitado es mayor de$1,500.00 ?
DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO
(Auxiliar deAdministracin
5
Siel moto solicitado es mayor de$1,500.00 (mil quinientos pesos) elpago se realizar con cheque;
Cheque
6
No
El monto es menor de $1,500.00 seremite al procedimiento Operacin ycontrol del fondo fijo revolvente
DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO
(Auxiliar deAdministracin
7 Elabora la pliza contable y turna alJefe del departamento Administrativo
Pliza
DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO 8
Revisa la pliza y la documentacin;firma la pliza y elabora cheque.
Pliza, Cheque
Se encuentra en las Instalacionesel Comisionado Presidente?
-
7/26/2019 Manual Procedimientos Admvos
23/115
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PGINAFECHA DE ELABORACIN: / MARZO / 2007 23
DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO9
SiTurna cheque, pliza, ydocumentacin al ComisionadoPresidente para su autorizacin yfirma, posteriormente firma chequecualquiera de los Comisionados.
cheque, pliza, ydocumentacin
DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO 10
No.
Turna cheque, pliza, ydocumentacin a los dosComisionados para autorizacin yfirma.
cheque, pliza, ydocumentacin
DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO 11
Recibe documentacin; cheque ypliza firmadas. Elabora listado yturna al Auxiliar de Administracin.
cheque, pliza, ydocumentacin
DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO
(Auxiliar deAdministracin
12 Recibe documentacin; cheque ypliza firmadas;
cheque, pliza, ydocumentacin
DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO
(Auxiliar deAdministracin
13
Realiza sus operaciones para el pagode cheque; obtiene el bien solicitado,las facturas, notas o comprobantesrespectivos con los requisitos fiscales;
Cheque, Factura
DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO
(Auxiliar deAdministracin
14Surte al rea solicitante los Bienessolicitados, acompaa la Solicitud deMaterial para cotejar. Copia al Jefedel Departamento Administrativo.
Solicitud deMaterial
DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO 15
Recibe copia de la solicitud y archiva. Solicitud deMaterial
DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO 16
Elabora reporte de saldos de lacuenta bancaria diario de la pginade Internet contra el reporte decheques emitidos, se determinar elsaldo disponible de bancos y turna alComisionado Presidente cuando
menos una vez a la semana. Archivacopia
Reporte desaldos de lacuenta bancaria
COMISIONADOPRESIDENTE
17 Verifica la actividad de la cuenta; y laremite al Departamento Administrativo
FIN DEL PROCEDIMIENTO
-
7/26/2019 Manual Procedimientos Admvos
24/115
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PGINAFECHA DE ELABORACIN: / MARZO / 2007 24
DIAGRAMA DE FLUJOELABORACIN DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Verifica el registro de lacontabilidad, que este
completo
Se encuentrantodos los registros?
Identifica losmovimientos no
considerados y los
Imprime reportespresupustales y
analticos contables
Concilia saldoscontables y
presupuestales
INICIO
1
4
2 3
Existen diferencias
5
Concilia cifras contablesy financieras de cuentasbancarias con el Jefe del
Departamento
NoS
6
SS
-
7/26/2019 Manual Procedimientos Admvos
25/115
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PGINAFECHA DE ELABORACIN: / MARZO / 2007 25
DIAGRAMA DE FLUJOELABORACIN DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Emite EstadosFinancieros y sus
anlisis presupuestalesy contables
Revisa la informacin yrecaba firma del
Comisionado Presidente
Se entrega lainformacin al
Comisionado Presidentey se archiva.
9
8
7
-
7/26/2019 Manual Procedimientos Admvos
26/115
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PGINAFECHA DE ELABORACIN: / MARZO / 2007 26
PROCEDIMIENTO: Elaboracin de Estados Financieros ypresupustales
AREA QUE EJECUTA: Departamento Administrativo
RESPONSABLE ACTIVIDADNMERO
DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES FORMA ODOCUMENTO
DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO
(Aux. deAdministracin)
1Verifica que se encuentreregistrada toda la informacin en elPrograma de Contabilidad
Se encuentran todos losregistros?
DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO
(Aux. deAdministracin)
2
No: Identifica los movimientos noconsiderados y los captura paracompletar la Contabilidad.(regresa a la operacin 1)
DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO
(Aux. deAdministracin)
3
Si: Imprime reportespresupustales y analticos desaldos del sistema de contabilidad
DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO
(Aux. deAdministracin)
4
Concilia saldos contables ypresupustales
Existen diferencias?
DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO
(Aux. deAdministracin)
5
Si: Determina diferencias y realizacorrecciones
DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO
(Aux. deAdministracin)
6
No: Concilia cifras contables yfinancieras de cuentas bancariascon la Jefe de Departamento..
7Emite Estados Financieros y susanlisis presupuestales y
contables.
8
Revisa la informacin y recabafirmas del Jefe del DepartamentoAdministrativo, del SecretarioEjecutivo y del ComisionadoPresidente.
DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO
(Aux. deAdministracin)
DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO(Aux. deAdministracin)
9
Se entrega la informacin a cadauno de los Comisionados y archivala informacin original en laContabilidad de la CEIAP
TERMINA EL PROCEDIMIENTO
-
7/26/2019 Manual Procedimientos Admvos
27/115
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PGINAFECHA DE ELABORACIN: / MARZO / 2007 27
DIAGRAMA DE FLUJOELABORACIN DE CIERRE ANUALAUXILIAR ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Verifica que se encuentreregistrada toda la informacinanual y que no existandiferencias en Ingresos porministraciones con la Sra. DeFinanzas.
Est todoregistrado y no ex.
diferencia?
Localiza los movimientos noconsiderados y/o las diferencias,los captura y concilia con laSra. De Finanzas y registra losajustes necesarios(regresa a la operacin 1)
Emite reportesfinancieros y realizaanlisis de saldos.
Concilia saldoscontables y
presupuestales
INICIO
1
4
2 3
Existen diferencias
5Determina diferencias yrealiza correcciones y
aclaraciones
Concilia cifras contablesy financieras de cuentasbancarias con el Jefe del
Departamento
No S
6
SNo
-
7/26/2019 Manual Procedimientos Admvos
28/115
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PGINAFECHA DE ELABORACIN: / MARZO / 2007 28
DIAGRAMA DE FLUJOELABORACIN DE CIERRE ANUALAUXILIAR ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Emite EstadosFinancieros y sus
anlisis presupustalesy contables
Revisa la informacin y
recaba firma delComisionado Presidente
Prepara documentacinpara envo a la H.
Legislatura del Estado.Archiva
9
8
7
-
7/26/2019 Manual Procedimientos Admvos
29/115
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PGINAFECHA DE ELABORACIN: / MARZO / 2007 29
PROCEDIMIENTO: Elaboracin del Cierre AnualAREA QUE EJECUTA: Departamento Administrativo
RESPONSABLE ACTIVIDADNMERO
DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES FORMA ODOCUMENTO
DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO
(Aux. deAdministracin)
1
Verifica que se encuentreregistrada toda la informacinanual y que no existan diferenciasen Ingresos por ministraciones conla Sra. De Finanzas.
Esta todo registrado y/o noexisten diferencias?
DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO(Aux. de
Administracin)2
No: Localiza los movimientos noconsiderados y/o las diferencias,los captura y concilia con la Sra.De Finanzas y registra los ajustesnecesarios(regresa a la operacin 1)
DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO
(Aux. deAdministracin)
3
Si: Emite reportes financieros yrealiza anlisis de saldos.
DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO
(Aux. deAdministracin)
4
Concilia saldos contables ypresupustales
Existen d iferencias?
DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO
(Aux. deAdministracin)
5
Si: Determina diferencias y realizacorrecciones y aclaraciones
DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO
(Aux. deAdministracin)
6
No: Concilia cifras contables yfinancieras con la Jefe deDepartamento.
DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO
7
Emite Estados Financieros y susanlisis presupustales ycontables.
DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO
8
Revisa la informacin y recabafirmas del Jefe del DepartamentoAdministrativo, del SecretarioEjecutivo y del ComisionadoPresidente.
DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO
9
Prepara documento para envo a laH. Legislatura del Estado y archivala informacin original en laContabilidad de la CEAIP
TERMINA EL PROCEDIMIENTO
-
7/26/2019 Manual Procedimientos Admvos
30/115
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PGINAFECHA DE ELABORACIN: / MARZO / 2007 30
DIAGRAMA DE FLUJOGESTIN DE RECURSOS FINANCIEROS ANTE LA SRIA. DE FINANZAS
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
INICIO
Recibe Presupuesto autorizado ycalendarizado por la Sra. De Finanzasy por la H. Legislatura del Estado
1
Elabora calendario anual para lagestin quincenal de los recursosfinancieros asignados y turna al Srio.Ejecutivo y al Comisionado Presidentetrnsito que tengas ms de tres mesesy el monto ser reintegrado a la cuentade la Comisin Estatal para el Acceso ala Informacin Pblica.
Recibe calendario autorizado ypresenta ante la Sra. De Finanzaspara posteriormente presentarquincenalmente recibo y montoestablecido para la gestin derecursos.
Verifica quincenalmente la cantidadrecibida va electrnica de la Sra. DeFinanzas con el presupuestoautorizado.
4
3
2
-
7/26/2019 Manual Procedimientos Admvos
31/115
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PGINAFECHA DE ELABORACIN: / MARZO / 2007 31
PROCEDIMIENTO: Gestin de recursos financieros ante laSecretara de FinanzasAREA QUE EJECUTA: Departamento Administrativo
RESPONSABLE ACTIVIDADNMERO
DESCRIPCIN DEACTIVIDADES
FORMA ODOCUMENTO
1
Recibe Presupuesto detallado yautorizado por la Sra. DeFinanzas y la H. Legislatura delEstado, para su ejercicio.
Presupuestoautorizado
2
Elabora calendario anual para la
gestin quincenal de los recursosfinancieros asignados y turna alSrio. Ejecutivo y al ComisionadoPresidente.
Calendario anual
DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO
3
Recibe calendario autorizado ypresenta ante la Sra. DeFinanzas para posteriormentepresentar quincenalmente reciboy monto establecido para lagestin de recursos.
Calendario anual
4
Verifica quincenalmente lacantidad recibida va electrnicade la Sra. De Finanzas con elpresupuesto autorizado.
TERMINA EL PROCEDIMIENTO
-
7/26/2019 Manual Procedimientos Admvos
32/115
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PGINAFECHA DE ELABORACIN: / MARZO / 2007 32
DIAGRAMA DE FLUJOCONCILIACIN BANCARIA
DEPTO.ADMINISTRATIVO
DEPTO.ADMINISTRATIVO (AUX)
COMISIONADOPRESIDENTE
INICIO
2
Conciliacin
Coteja los movimientos e
importes presentados en el
estado de cuenta bancario
contra los registrados en el
sistema contable presupuestal
1
Estado de Cuenta
Recibe de la institucin bancariaque opera la cuenta de cheques, elEstado de Cuenta Bancario y lo
turna al Auxiliar Administrativopara su conciliacin.
Existen diferencias entremovimientos realizados oimportes que no correspondanen ambos registros?
-
7/26/2019 Manual Procedimientos Admvos
33/115
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PGINAFECHA DE ELABORACIN: / MARZO / 2007 33
NO
SI
DIAGRAMA DE FLUJOCONCILIACIN BANCARIA
DEPTO.ADMINISTRATIVO
DEPTO.ADMINISTRATIVO (AUX)
COMISIONADOPRESIDENTE
Reporte de saldos de
la cuenta Bancaria
3
Oficio
En caso de que existan diferencias ystas se deban a errores u omisionesde registro, efecta los ajustescorrespondientes; o Elabora enoriginal y copia oficio dirigido a lainstitucin
bancaria en donde especificadiferencias y solicita su aclaracin, leanexa copia del estado de cuentabancario y en su caso de ladocumentacin querespalde los movimientos nocorrespondidos.Se remite a Actividad No. 6
Conciliacin
4
Estado de Cuenta
Si no existen diferencias turna el estado de
cuenta y la conciliacin bancaria alDepartamento Administrativo para surevisin; y al Comisionado Presidente parasu autorizacin. Archiva el Estado de
cuenta y registra en control interno la
fecha de conciliacin.
Respalda los cheques en trnsito conReporte de saldos de la cuenta Cancelarlos cheques en trnsito que tengas ms detres meses. Se emite oficio de la solicitudde cancelacin a la Institucin bancariacorrespondiente y se registran los ajustescontables respectivos.
5
-
7/26/2019 Manual Procedimientos Admvos
34/115
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PGINAFECHA DE ELABORACIN: / MARZO / 2007 34
DIAGRAMA DE FLUJOCONCILIACIN BANCARIA
DEPTO.ADMINISTRATIVO
DEPTO.ADMINISTRATIVO (AUX)
COMISIONADOPRESIDENTE
7
Oficio y/odocumentacin anexa
Recibe y revisa el oficio y
Estado de Cuenta
6
Oficio y/o
Turna el oficio al Jefe Administrativopara su revisin, estado de cuenta y en
su caso documentacin anexa.
SI
NO
8
Oficio y/o documentacin anexa
En caso de errores en el oficio, lo
indica al Auxiliar Administrativo y
lo devuelve para correccin.
9
Oficio /o documentacin anexa
Lo turna al Comisionado Presidente
junto con documentacin anexa parasu firma.
Es correcto eloficio?
10
Oficio y/odocumentacinanexa
Firma oficio y
documentacinanexa y la enva al
Departamento
-
7/26/2019 Manual Procedimientos Admvos
35/115
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PGINAFECHA DE ELABORACIN: / MARZO / 2007 35
DIAGRAMA DE FLUJOCONCILIACIN BANCARIA
DEPTO.ADMINISTRATIVO
DEPTO.ADMINISTRATIVO (AUX)
COMISIONADOPRESIDENTE
11
Oficio y/o documentacin anexa
Recibe oficio y documentacin anexa yacude a la institucin bancaria
correspondiente. Archiva copia del oficio
-
7/26/2019 Manual Procedimientos Admvos
36/115
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PGINAFECHA DE ELABORACIN: / MARZO / 2007 36
PROCEDIMIENTO: Conci liacin BancariaAREA QUE EJECUTA: Departamento Administrativo
RESPONSABLE ACTIVIDADNMERO
DESCRIPCIN DE ACTIVIDAD FORMA ODOCUMENTO
ADMINISTRATIVO
1
Recibe de la institucin bancaria queopera la cuenta de cheques, el Estadode Cuenta Bancario y lo turna alAuxiliar Administrativo para suconciliacin.
Estado deCuenta Bancario
DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO
(Auxiliar deAdministracin
2
Coteja los movimientos e importespresentados en el estado de cuentabancario contra los registrados en elsistema contable presupuestal de ladependencia.
ConciliacinBancaria
Existen diferencias entremovimientos realizados o importesque no correspondan en ambosregistros?
DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO
(Auxiliar deAdministracin
3
SiEn caso de que existan diferencias ystas se deban a errores u omisionesde registro, efecta los ajustescorrespondientes; o Elabora enoriginal y copia oficio dirigido a lainstitucinbancaria en donde especificadiferencias y solicita su aclaracin, leanexa copia del estado de cuentabancario y en su caso de ladocumentacin querespalde los movimientos no
correspondidos.Se remite a Actividad No. 6
Oficio
Estado deCuenta
DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO
(Auxiliar deAdministracin)
4No.Si no existen diferencias turna elestado de cuenta y la conciliacinbancaria al DepartamentoAdministrativo para su revisin; y alComisionado Presidente para suautorizacin. Archiva el Estado decuenta y registra en control interno lafecha de conciliacin.
Estado deCuenta yConciliacinBancaria
-
7/26/2019 Manual Procedimientos Admvos
37/115
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PGINAFECHA DE ELABORACIN: / MARZO / 2007 37
DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO
(Auxiliar deAdministracin)
5
Respalda los cheques en trnsito conReporte de saldos de la cuentaCancelar los cheques en trnsito quetengas ms de tres meses. Se emiteoficio de la solicitud de cancelacin ala Institucin bancaria correspondientey se registran los ajustes contablesrespectivos.
Reporte desaldos de lacuenta
DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO
(Auxiliar deAdministracin)
6Turna el oficio al Jefe Administrativopara su revisin, estado de cuenta yen su caso documentacin anexa.
Oficio y/odocumentacinanexa, estado decuenta
DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO
7Recibe y revisa el oficio ydocumentacin anexa
Oficio y/odocumentacinanexa
Es correcto el oficio?
DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO 8
No.En caso de errores en el oficio, loindica al Auxiliar Administrativo y lodevuelve para correccin.
Oficio y/odocumentacinanexa
DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO
9 Si.Lo turna al Comisionado Presidentejunto con documentacin anexa parasu firma.
Oficio y/odocumentacinanexa
COMISIONADOPRESIDENTE 10
Firma oficio y documentacin anexa yla enva al DepartamentoAdministrativo.
Oficio y/odocumentacinanexa
DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO 11
Recibe oficio y documentacin anexay acude a la institucin bancariacorrespondiente. Archiva copia del
oficio.
Oficio y/odocumentacinanexa
FIN DEL PROCEDIMIENTO
-
7/26/2019 Manual Procedimientos Admvos
38/115
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PGINAFECHA DE ELABORACIN: / MARZO / 2007 38
DIAGRAMA DE FLUJOCREACIN DE PASIVOS POR CIERRE MENSUAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO REA DE CONTABILIDAD
Recibe de proveedores y/o deprestadores de servicios facturas
debidamente requisitazas y se le expidecontra-recibo con fecha programada depago para despus del cierre mensual
Revisa facturas ydocumentacin
Realizaobservaciones y
regresadocumentacin a
proveedores para sucorreccin.
Codifica el gasto yelabora pliza de
cuentas por pagar concopias de la
documentacin.
Registra la pliza yturna al Jefe del
Depto. Administrativopara firma yautorizacin.
Recibe, analiza,autoriza y firma plizade cuentas por pagary turna para archivo
temporal.
Recibe plizaautorizada, captura y
archiva condocumentos originalesen cuentas por pagar.
INICIO
1
Estn correctas?
SiNo
2
3
4
6
5
7
-
7/26/2019 Manual Procedimientos Admvos
39/115
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PGINAFECHA DE ELABORACIN: / MARZO / 2007 39
PROCEDIMIENTO: Creacin de pasivos por cierres mensualesAREA QUE EJECUTA: Departamento Administrativo
RESPONSABLE ACTIVIDADNMERO
DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES FORMA ODOCUMENTO
1
Recibe de proveedores y/oprestadores de servicios facturasdebidamente requisitazas y seexpide contra recibo con fechaprograma de pago para despusdel cierre de mes..
DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO
(Aux. deAdministracin)
2
Revisa facturas y documentacin
soporte (facturas, orden decompra, vales de entrada y salidadel almacn, etc.)
Esta completa?
DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO
(Aux. deAdministracin)
3
Realiza observaciones y regresadocumentacin a proveedores y/oprestadores de servicios para sucorreccin.(regresa a la operacin 1)
DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO(Aux. de
Administracin)4
Codifica el gasto y elabora plizade cuentas por pagar con copiasde la documentacin.
DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO(Aux. deAdministracin)
5Registra la pliza y turna al Jefedel Departamento Administrativopara su firma y autorizacin.
DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO 6
Recibe, analiza y firma pliza yturna al Auxiliar de Administracin
DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO(Aux. deAdministracin)
7
Recibe pliza autorizada, captura yactiva pliza, las facturasoriginales estn en cuentas porpagar, para realizar trmite depago.
TERMINA EL PROCEDIMIENTO
-
7/26/2019 Manual Procedimientos Admvos
40/115
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PGINAFECHA DE ELABORACIN: / MARZO / 2007 40
DIAGRAMA DE FLUJOREPOSICIN DEL FONDO FIJO REVOLVENTEAUXILIAR ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
4
3
2
65
1Solicita al Jefe delDepartamento Administrativoreembolso del fondo fijorevolvente, estableciendo lacantidad de $10,000.00
Revisa facturas ydocumentacin soporte que
rena requisitos
INICIO
Recibe del encargado delFondo Fijo revolvente la
documentacin parareembolso
Realiza el reembolso delfondo fijo cuando su ejerciciosea ms del 80% o del daultimo del mescorrespondiente, mediante elformato Reposicin delFondo Fijo Revolvente
Cumple con
los requisitos?
Clasifica y codifica elgasto para realizar la
afectacinpresupuestal
Turna al auxiliar deadministracin para su
regularizacin
Si No
-
7/26/2019 Manual Procedimientos Admvos
41/115
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PGINAFECHA DE ELABORACIN: / MARZO / 2007 41
DIAGRAMA DE FLUJOREPOSICIN DEL FONDO FIJO REVOLVENTE
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
7
9
8
11
10
Recibe pliza contable yelabora cheque a nombredel responsable del Fondo
Fijo Revolvente, con lasfirmas autorizadas
Recibe relacin concheque, lo canjea en
institucin bancaria parareponer el Fondo Fijorevolvente a la caja
Recibe pliza contable ycon firma del cheque de
recibido por parte delencargado del Fondo Fijo,captura en contabilidad y
archiva
Elabora cdula de gastos yanexa la documentacin de
soporte
Elabora pliza contable yturna al Jede delDepartamentoAdministrativo
-
7/26/2019 Manual Procedimientos Admvos
42/115
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PGINAFECHA DE ELABORACIN: / MARZO / 2007 42
PROCEDIMIENTO: Reposicin del Fondo Fijo RevolventeAREA QUE EJECUTA: Departamento Administrativo
RESPONSABLE ACTIVIDADNMERO
DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES FORMA ODOCUMENTO
1 Solicita al Jefe del DepartamentoAdministrativo reembolso del fondofijo revolvente, estableciendo lacantidad de $10,000.00
2Realiza el reembolso del fondo fijocuando su ejercicio sea ms del
80% o el da ltimo del mescorrespondiente, mediante elformato de Reposicin de FondoFijo Revolvente.
Reposicin deFondo Fijo
Revolvente
3Recibe del encargado del FondoFijo Revolvente la documentacincomprobatoria que se integrar enreembolso.
DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO
(Auxiliar deAdministracin)
DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO
4
Revisa facturas y documentacinsoporte rena los requisitosfiscales y firma de autorizacin delComisionado Presidente o de losComisionados.
Cumple con los requisitos?
DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO
5
6
No: Turna al Auxiliar administrativopara su regularizacin.(regresa a la operacin 1)
Si: Clasifica y codifica el gastopara realizar afectacinpresupuestal.
DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO(Aux. deAdministracin)
7
Elabora cdula de gastos y anexala documentacin soporte de dichacdula.
DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO(Aux. deAdministracin)
8Elabora pliza contable y turna alJefe del Departamentoadministrativo.
DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO
9
Recibe pliza contable y elaboracheque a nombre del responsabledel fondo y turna para firma yautorizacin.
-
7/26/2019 Manual Procedimientos Admvos
43/115
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PGINAFECHA DE ELABORACIN: / MARZO / 2007 43
DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO
(Auxiliar deAdministracin)
10
Recibe relacin con el cheque, locanjea en Institucin Financierapara reponer el fondo fijo en caja yturna pliza para contabilizarse.
DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO
(Auxiliar deAdministracin)
11Recibe pliza con firma de chequerecibido por parte del encargadodel Fondo fijo, captura encontabilidad y archiva.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
-
7/26/2019 Manual Procedimientos Admvos
44/115
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PGINAFECHA DE ELABORACIN: / MARZO / 2007 44
DIAGRAMA DE FLUJOOPERACIN Y CONTROL DEL FONDO FIJO REVOLVENTEREA SOLICITANTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO
SI
4
Nota de
Solicitud de
Recibe bienes solicitados juntocon copias de la Solicitud y dela Nota de Salida delAlmacn. Se remite al fin delProcedimiento.
3
Nota de
Solicitud de
Atiende Solicitud de Material,elabora la Nota de Salida delAlmacn, recaba firma deacuse de recibo en Nota ,entrega los bienes junto concopia de la Solicitud y de laNota, archiva documentos.
INICIO
1
Solicitud deMaterial
Solicita los requerimientosen lo que se refiere acompras no excedentes a$ 1,500 mediante elformato Solicitud deMaterial
2
Solicitud de
Recibe original y copia de la
Solicitud del Material
HAYEXISTENCIAS?
-
7/26/2019 Manual Procedimientos Admvos
45/115
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PGINAFECHA DE ELABORACIN: / MARZO / 2007 45
DIAGRAMA DE FLUJO
OPERACIN Y CONTROL DEL FONDO FIJO REVOLVENTEREA SOLICITANTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO
NO
7
Materiales
Revisa que la factura cumpla conlos requisitos fiscales:a) Nombreb) Domicilioc) Fechad) Importe con nmero y letrae) IVA desglosadof) RFCy que los Materiales entregados porel Proveedor cumplan con lascaractersticas y condicionespactadas en precio y calidad.
Cumplen los bienes oservicios con lascaractersticas
requeridas?
5
Orden de Compra
Elabora Orden de Compra con losdatos y caractersticas de los Bienes y/oServicios que se requieren, con firma del
Titular del rea solicitante y deautorizacin del Jefe Administrativo.
Orden de Compra
6Efecta la adquisicin de losBienes, entregando Orden deCompra a Proveedorseleccionado.
-
7/26/2019 Manual Procedimientos Admvos
46/115
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PGINAFECHA DE ELABORACIN: / MARZO / 2007 46
DIAGRAMA DE FLUJO
OPERACIN Y CONTROL DEL FONDO FIJO REVOLVENTEREA SOLICITANTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO
NO
8
Factura
Rechaza factura y/o los Bienes y nolos recibe hasta que se cumpla conlos requisitos ycondicionespactadas. Se remitea la actividadNo. 7
SI
9Recibe factura y/o los Bienesque cumplieron con losrequisitos y condiciones
pactadas; sella de recibo laFactura correspondiente ypaga al Proveedor en efectivoor los Bienes o Servicios
10
Nota deSalida
Solicitud deMaterial
Surte al rea solicitante los Bienessolicitados, acompaa la Solicitud deMaterial para cotejar y distribuye laNota de Salida.
Factura
-
7/26/2019 Manual Procedimientos Admvos
47/115
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PGINAFECHA DE ELABORACIN: / MARZO / 2007 47
DIAGRAMA DE FLUJOOPERACIN Y CONTROL DEL FONDO FIJO REVOLVENTEREA SOLICITANTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO
SI
NO
Nota de
Salida
Solicitud de
11Recibe bienes solicitados junto con
copias de la Solicitud de Material y dela Nota de Salida y verifica que elabastecimiento sea correcto, de acuerdoa la solicitud de material.
12
Utiliza el material para el finrequerido.
13Devuelve el material al
14Se remite a la actividad No. 8
-
7/26/2019 Manual Procedimientos Admvos
48/115
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PGINAFECHA DE ELABORACIN: / MARZO / 2007 48
PROCEDIMIENTO: Operacin y control del fondo fijo RevolventeAREA QUE EJECUTA: Departamento Administrativo
RESPONSABLE ACTIVIDADNMERO
DESCRIPCIN DE ACTIVIDAD FORMA ODOCUMENTO
REA SOLICITANTE
1
Cuando los Responsables derea requieren bienes
Solicita los requerimientos en loque se refiere a compras noexcedentes a $ 1,500mediante el formato Solicitud de
Material
Solicitud de Material
DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO
(Auxiliar deAdministracin
2
Recibe original y copia de laSolicitud del Materialdebidamente requisitada: verificaexistencia y determina:
Hay existencias ?
Solicitud de Material
DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO
(Auxiliar deAdministracin
3
Si
Atiende Solicitud de Material,elabora la Nota de Salida delAlmacn, recaba firma de acusede recibo en Nota , entrega losbienes junto con copia de laSolicitud y de la Nota, archivadocumentos.
Solicitud de MaterialNota de Salida deAlmacn
REA SOLICITANTE 4Recibe bienes solicitados juntocon copias de la Solicitud y dela Nota de Salida del Almacn.Se remite al fin delProcedimiento.
Solicitud de Material
Nota de Salida deAlmacn
DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO
(Auxiliar deAdministracin)
5
NoElabora Orden de Compra conlos datos y caractersticas de losBienes y/o Servicios que serequieren, con firma del Titulardel rea solicitante y deautorizacin del JefeAdministrativo.
Orden de Compra
-
7/26/2019 Manual Procedimientos Admvos
49/115
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PGINAFECHA DE ELABORACIN: / MARZO / 2007 49
DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO
(Auxiliar deAdministracin)
6Efecta la adquisicin de losBienes, entregando Orden deCompra a Proveedorseleccionado.
Orden de compra
DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO
(Auxiliar deAdministracin)
7
Revisa que la factura cumpla conlos requisitos fiscales:a) Nombreb) Domicilioc) Fechad) Importe con nmero y letrae) IVA desglosadof) RFCy que los Materiales entregadospor el Proveedor cumplan con lascaractersticas y condicionesespecificaciones en Orden deCompra
Factura,
Orden de Compra
Cumplen los bienes o servicioscon las caractersticas
requeridas?
DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO
(Auxiliar deAdministracin)
8
No
Rechaza factura y/o los Bienes yno los recibe hasta que secumpla con los requisitos ycondiciones pactadas. Se remitea la actividad No. 7
Factura
DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO
(Auxiliar deAdministracin)
9
Si
Recibe factura y/o los Bienes quecumplieron con los requisitos ycondiciones pactadas; sella derecibo la Facturacorrespondiente y paga alProveedor en efectivo por losBienes o Servicios recibidos,
coloca folio y cancela con sellode PAGADO toda ladocumentacin soporte de laadquisicin.
Factura
DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO
(Auxiliar deAdministracin)
10
Surte al rea solicitante losBienes solicitados, acompaa laSolicitud de Material para cotejary distribuye la Nota de Salida.
Solicitud de MaterialNota de Salida
Recibe bienes solicitados junto
-
7/26/2019 Manual Procedimientos Admvos
50/115
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PGINAFECHA DE ELABORACIN: / MARZO / 2007 50
REA SOLICITANTE 11 con copias de la Solicitud deMaterial y de la Nota de Saliday verifica que el abastecimientosea correcto, de acuerdo a lasolicitud de material.
Solicitud de MaterialNota de Salida
REA SOLICITANTE 12Si.Utiliza el material para el finrequerido.
REA SOLICITANTE 13No.Devuelve el material aldepartamento Administrativo.
DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO
(Auxiliar deAdministracin)
14Se remite a la actividad No. 8
FIN DEL PROCEDIMIENTO
-
7/26/2019 Manual Procedimientos Admvos
51/115
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PGINAFECHA DE ELABORACIN: / MARZO / 2007 51
DIAGRAMA DE FLUJOARQUEO AL FONDO REVOLVENTECOMISIONADO (A) AUXILIAR ADMINISTRATIVO
DIAGRAMA DE FLUJO
INICIOINICIO
1Realiza arqueo de manera sorpresiva yaleatoria (una vez al mes), verificandoque el importe total del fondo asignadosea igual al importe del efectivo ycomprobantes expedidos
2Pasa a Actividad No. 11
SINO
3Anota en la cdula de observaciones.
Nota: Dependiendo de la gravedad de lasituacin se levanta acta administrativa..
Est correcto?
4 Presenta las situacionesdeterminadas en la revisinal Auxiliar Administrativo.
-
7/26/2019 Manual Procedimientos Admvos
52/115
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PGINAFECHA DE ELABORACIN: / MARZO / 2007 52
ARQUEO AL FONDO REVOLVENTECOMISIONADO (A) AUXILIAR ADMINISTRATIVO
6
Da seguimiento a las justificaciones yaclaraciones para su debidasolventacin
5Comienza a solventar la cdula deobservaciones, indicando comoplazo mximo 5 das.
8Firman de conformidad elFormato de Reposicin deFondo Revolvente. Se turna alJefe del DepartamentoAdministrativo y se archivapara el expediente.
NO7
Pasa a Actividad No. 4
Solventa lasobservaciones?
-
7/26/2019 Manual Procedimientos Admvos
53/115
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PGINAFECHA DE ELABORACIN: / MARZO / 2007 53
PROCEDIMIENTO: Arqueos al Fondo fijo RevolventeAREA QUE EJECUTA: Departamento Administrativo
RESPONSABLE ACTIVIDADNMERO
DESCRIPCIN DE ACTIVIDAD FORMA ODOCUMENTO
COMISIONADO (A) 1Realiza arqueo de manerasorpresiva y aleatoria (una vez almes), verificando que el importetotal del fondo asignado sea igualal importe del efectivo ycomprobantes expedidos.
Arqueo de FondoRevolvente
Esta correcto ?
COMISIONADO (A) 2 Si.Pasa a Actividad No. 11
COMISIONADO (A)3
No.Anota en la cdula deobservaciones establecida en elformato del Arqueo los hallazgosdetectados.Nota: Dependiendo de la gravedadde la situacin se levanta actaadministrativa.
Arqueo de FondoRevolvente(cdula de
Observaciones) y
ActaAdministrativa
COMISIONADO (A)4
Presenta cdula de observacionesal Auxiliar Administrativo para suaclaracin y justificacin.
Arqueo de FondoRevolvente(cdula deObservaciones)
DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO
(Auxiliar deAdministracin
5
Comienza a solventar cdula deobservaciones, indicando comoplazo mximo 5 das.
Arqueo de FondoRevolvente(cdula deObservaciones)
COMISIONADO (A) 6Da seguimiento a las justificacionesy las aclaraciones para su debidasolventacin.
Solventa las observaciones?7 No. Se remite a la actividad no. 4
DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO(Auxiliar deAdministracin
COMISIONADO (A)
8
Si. Firman de conformidad elFormato de Reposicin de FondoRevolvente. Se turna al Jefe delDepartamento Administrativo y searchiva para el expediente.
Arqueo de FondoRevolvente
FIN DEL PROCEDIMIENTO
-
7/26/2019 Manual Procedimientos Admvos
54/115
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PGINAFECHA DE ELABORACIN: / MARZO / 2007 54
Oficio
1
Oficio
2
3
Oficio
Ex ediente
4
DIAGRAMA DE FLUJO
ANTICIPO DE SUELDOTRABAJADOR SOLICITANTE PLENO DE LA COMISIN
INICIO
Solicita por escrito al Pleno de laComisin anticipo de salario, indicandosu nombre, nmero de empleado segn
nmina, cantidad solicitada, motivo parasolicitar el anticipo, y firma.
Recibe la solicitudfirmada
Verifica que la solicitud delanticipo de sueldo se cumplacon todos los requisitosestablecidos en el Manual deNormas y Polticas paraejercer el Gasto.
Solicita expediente delempleado al Jefe deldepartamento Administrativopara su revisin
-
7/26/2019 Manual Procedimientos Admvos
55/115
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PGINAFECHA DE ELABORACIN: / MARZO / 2007 55
5
Oficio
Estado de Cuentas deBanco
6
Acuerdo
7
8
Acuerdo
NO
SI
DIAGRAMA DE FLUJO
ANTICIPO DE SUELDOSTRABAJADOR SOLICITANTE PLENO DE LA COMISIN
La solicitudes autorizada
Si su solicitud es rechazada,recibe Copia del Acuerdo dela Sesin de Pleno, en unplazo no mayor de cinco dashbiles
Consulta al Jefe delDepartamento Administrativopara conocer el saldo disponibleen la Cuenta de Bancos y elmonto mximo que pudieraotorgarse.
Determinan monto a dar de
anticipo y emiten acuerdo
Reciben copia delacuerdo
-
7/26/2019 Manual Procedimientos Admvos
56/115
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PGINAFECHA DE ELABORACIN: / MARZO / 2007 56
9
Pa ar
10
Pagar11
12
Pagar
13
DIAGRAMA DE FLUJO
ANTICIPO DE SUELDOSDPTO ADMINISTRATIVO REA SOLICITANTE TRABAJADOR SOLICITANTE
Emite Cheque y Pagar
Che ue
Firma pagar (por la cantidadrecibida) con un su aval que deberser trabajador de la Comisin yrecibe su cheque de sueldo con losdescuentos propios en nmina delAnticipo hasta que se liquidetotalmente su adeudo
Catorcenalmente elabora unclculo de anticipos de sueldodonde se indican las personas que
han recibido anticipos, con todossus datos, y el saldo actual.
Cuando se trata del ltimo descuentopara liquidar la totalidad del anticipode algn empleado, prepara ladevolucin del pagar original quefirma el empleado cuando recibe elanticipo
Cuando liquida totalmente suadeudo, recibe el pagaroriginal que firm al recibir elanticipo con el sello depagado
-
7/26/2019 Manual Procedimientos Admvos
57/115
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PGINAFECHA DE ELABORACIN: / MARZO / 2007 57
PROCEDIMIENTO: Anticipo de SueldoAREA QUE EJECUTA: Departamento Administrativo
RESPONSABLE ACTIVIDADNMERO
DESCRIPCIN DE ACTIVIDAD FORMA ODOCUMENTO
TRABAJADORSOLICITANTE
1
Solicita por escrito al Pleno de laComisin anticipo de salario,indicando su nombre, nmero deempleado segn nmina, cantidadsolicitada, motivo para solicitar elanticipo, y firma.
Oficio.
PLENO DE LACOMISIN
2 Recibe la solicitud firmada Oficio
PLENO DE LACOMISIN 3
Verifica que la solicitud del anticipo desueldo se cumpla con todos losrequisitos establecidos en el Manualde Normas y Polticas para ejercer elGasto.
Oficio
PLENO DE LACOMISIN
4Solicita expediente del empleado alJefe del departamento Administrativopara su revisin.
Expediente
La solicitud es autorizada por elPleno de la Comisin?
PLENO DE LACOMISIN
5
NoSi su solicitud es rechazada, recibeCopia del Acuerdo de la Sesin dePleno, en un plazo no mayor de cincodas hbiles.
Oficio
PLENO DE LACOMISIN
6
SiConsulta al Jefe del DepartamentoAdministrativo para conocer el saldodisponible en la Cuenta de Bancos yel monto mximo que pudieraotorgarse.
Estado de Cuentade Bancos.
PLENO DE LACOMISIN 7
Determinan monto a dar de anticipo yemiten acuerdo.
Acuerdo
TRABAJADORSOLICITANTE,JEFE DEL DPTO.ADMINISTRATIVO
8Reciben copia del acuerdo. Acuerdo
DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO
9 Emite cheque y pagar ChequePagar
Firma pagar (por la cantidad
-
7/26/2019 Manual Procedimientos Admvos
58/115
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PGINAFECHA DE ELABORACIN: / MARZO / 2007 58
REA SOLICITANTE 10 recibida) con un su aval que deberser trabajador de la Comisin yrecibe su cheque de sueldo con losdescuentos propios en nmina delAnticipo hasta que se liquidetotalmente su adeudo.
Pagar
DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO
11 Catorcenalmente elabora un clculode anticipos de sueldo donde seindican las personas que han recibidoanticipos, con todos sus datos, y elsaldo actual.
DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO
12Cuando se trata del ltimo descuentopara liquidar la totalidad del anticipode algn empleado, prepara ladevolucin del pagar original quefirma el empleado cuando recibe elanticipo.
Pagar
TRABAJADORSOLICITANTE
13Cuando liquida totalmente su adeudo,recibe el pagar original que firm alrecibir el anticipo con el sello depagado.
Pagar
FIN DEL PROCEDIMIENTO
-
7/26/2019 Manual Procedimientos Admvos
59/115
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PGINAFECHA DE ELABORACIN: / MARZO / 2007 59
Factura
Factura
Resguardo del reacorres ondiente
1
2
3
4
5
6
DIAGRAMA DE FLUJORecepcin y Registro del Inventario de Bienes Muebles.
DPTO ADMINISTRATIVO PROVEEDOR AREA SOLICITANTE
INICIO
Entrega los bienes que laComisin ha adquirido a travsdel procedimiento deadjudicacin correspondiente
Entrega Factura.
Recibe los bienes y los coteja,de acuerdo a la factura
Verifica el nmero de inventarioque les corresponde, paraefectuar la etiqueta con nmerode identificacin, por cada bienmueble.
Da de alta dicho bien en elInventario de bienes muebles
Elabora resguardos de acuerdo ala asignacin correspondiente
-
7/26/2019 Manual Procedimientos Admvos
60/115
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PGINAFECHA DE ELABORACIN: / MARZO / 2007 60
Resguardo
Resguardo
7
8
9
DIAGRAMA DE FLUJORecepcin y Registro del Inventario de Bienes Muebles.
DPTO ADMINISTRATIVO PROVEEDOR AREA SOLICITANTE
Procede a la entrega delos bienes al personalasignado.
Firma el resguardo
correspondiente.
Recibe los resguardos yarchiva
-
7/26/2019 Manual Procedimientos Admvos
61/115
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PGINAFECHA DE ELABORACIN: / MARZO / 2007 61
PROCEDIMIENTO: Recepcin y Registro del Inventario de BienesMuebles.
AREA QUE EJECUTA: Departamento Administrativo
RESPONSABLE ACTIVIDADNMERO
DESCRIPCIN DE ACTIVIDAD FORMA ODOCUMENTO
PROVEEDOR 1Entrega los bienes que la Comisinha adquirido a travs delprocedimiento de adjudicacincorrespondiente.
PROVEEDOR 2 Entrega Factura. FacturaDEPARTAMENTOADMINISTRATIVO 3
Recibe los bienes y los coteja, deacuerdo a la factura.
Factura
DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO
4
Verifica el nmero de inventario queles corresponde, para efectuar laetiqueta con nmero deidentificacin, por cada bienmueble.Nota: Anexo formato de Registro deBienes Muebles, el cul especifica elnmero de Inventario, caractersticas,
rea de adscripcin, etc.
FORMATORegistro de BienesMuebles.
DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO 5
Da de alta dicho bien en el Inventariode bienes muebles.
DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO 6
Elabora resguardos de acuerdo a laasignacin correspondiente.
Resguardo delreacorrespondiente.
DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO
7 Procede a la entrega de los bienes alpersonal asignado.
REA USUARIA 8 Firma el resguardo correspondiente. Resguardo
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
9
Recibe los resguardos y archiva.
Resguardo
FIN DEL PROCEDIMIENTO
-
7/26/2019 Manual Procedimientos Admvos
62/115
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PGINAFECHA DE ELABORACIN: / MARZO / 2007 62
1
Solicitud de Material
Solicitud de Material
Cotizaciones
2
3
4
SI
NO
DIAGRAMA DE FLUJOADQUISICIN DE BIENES Y SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD DE ADJUDICACIN DIRECTA
REA SOLICITANTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO
INICIO
Cuando l a Adjudicacin sea mayor$10,000.00 y hasta el mximoestablecido en la normatividad aplicableElabora Solicitud de Material para la
solicitud de bienes y servicios, anexacuando menos 3 cotizaciones que amparalos bienes o servicios solicitados y lo envaal De artamento Administrativo.
Cumple conlos requisitos?
Devuelve la documentacina la rea Solicitante
Firma y sella de recibidocopia de la requisicin, yentrega acuse al reaSolicitante y separa una
copia para archivo
Analiza las cotizaciones
-
7/26/2019 Manual Procedimientos Admvos
63/115
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PGINAFECHA DE ELABORACIN: / MARZO / 2007 63
Orden de Compra
Orden de Com ra
Orden de Compra
5
6
7
8
Factura y/o Bien
NO
SI
DIAGRAMA DE FLUJOADQUISICIN DE BIENES Y SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD DE ADJUDICACIN DIRECTA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO OFERENTE (PROVEEDOR)
Selecciona y adjudica al oferentecon las mejores condiciones deprecio, calidad, pago, garanta ytiempo de entrega
Elabora la Orden de Compra
Comunica telefnicamente al proveedorque pase con Auxiliar del Departamentode Administrativo a recoger la Orden deCompra o en su caso enva pedido vafax tratndose de proveedores forneos.
Recibe la Orden de Compra (pedido),elabora factura y procede a surtir losartculos, en el domicilio de ladependencia o entidad solicitante
Cumplen los bienes oservicios con las
caractersticas requeridas?
Rechaza factura y/o los Bienes y no losrecibe hasta que se cumpla con losrequisitos y condiciones pactadas. Seremite a la actividad No. 8
Se remite al ProcedimientoRecepcin de Facturas para Pago aProveedores y/o Prestadores deServicios.
-
7/26/2019 Manual Procedimientos Admvos
64/115
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PGINAFECHA DE ELABORACIN: / MARZO / 2007 64
PROCEDIMIENTO: Adquisicin de Bienes y Servicios bajo lamodalidad de Adjudicacin Directa.
AREA QUE EJECUTA: Departamento Administrativo
RESPONSABLE ACTIVIDADNMERO
DESCRIPCIN DE ACTIVIDAD FORMA ODOCUMENTO
REA SOLICITANTE
1
Cuando la Adjudicacin sea mayor$10,000.00 y hasta el mximoestablecido en la normatividadaplicableElabora Solicitud de Material para lasolicitud de bienes y servicios, anexa
cuando menos 3 cotizaciones queampara los bienes o serviciossolicitados y lo enva al DepartamentoAdministrativo.
Solicitud deMaterial
Cumple con los requisitos?
DEPARTAMENTOADMINISTRATIVOAuxiliar Administrativo
2
No
Devuelve la documentacin a la reaSolicitante
Solicitud deMaterial
DEPARTAMENTOADMINISTRATIVOAuxiliar Administrativo
3
SiFirma y sella de recibido copia de larequisicin, y entrega acuse al rea
Solicitante y separa una copia paraarchivo.
Solicitud deMaterial
DEPARTAMENTOADMINISTRATIVOAuxiliar Administrativo
4
analiza las cotizaciones. Cotizaciones
DEPARTAMENTOADMINISTRATIVOAuxiliar Administrativo
5
Selecciona y adjudica al oferente conlas mejores condiciones de precio,calidad, pago, garanta ytiempo de entrega.
6Elabora la Orden de Compra Orden de
CompraDEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVOAuxiliar Administrativo
7
Comunica telefnicamente al
proveedor que pase con Auxiliar delDepartamento de Administrativo arecoger la Orden de Comprao en su caso enva pedido va faxtratndose deproveedores forneos.
Orden deCompra
OFERENTE(PROVEEDOR) 8
Recibe la Orden de Compra (pedido),elabora factura y procede a surtir losartculos, en el domicilio de ladependencia o entidad solicitante.
Orden deCompra
Cumplen los bienes o servicios con las
-
7/26/2019 Manual Procedimientos Admvos
65/115
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PGINAFECHA DE ELABORACIN: / MARZO / 2007 65
caractersticas requeridas?
DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO
(Auxiliar deAdministracin)
9
No
Rechaza factura y/o los Bienes y no losrecibe hasta que se cumpla con losrequisitos y condiciones pactadas. Seremite a la actividad No. 8
Factura y/oBienes
DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO
(Auxiliar deAdministracin)
10
Si
Se remite al ProcedimientoRecepcin de Facturas para Pago a
Proveedores y/o Prestadores deServicios.
NOTA: Tratndose de bienesinventariables, se enva mediante oficiofirmado, factura original y pliza degaranta al Jefe del DepartamentoAdministrativo para su registro ycontrol, tramitando el pago con copiafotosttica de la factura.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
-
7/26/2019 Manual Procedimientos Admvos
66/115
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PGINAFECHA DE ELABORACIN: / MARZO / 2007 66
1
Oficio
2
Reporte de Inventario
3
Reporte de Inventario
4
DIAGRAMA DE FLUJOLEVANTAMIENTO FSICO DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
(Activos Fijos)JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO
INICIO
Instruye a Auxiliar Administrativo, parallevar acabo el levantamiento del
Inventario Fsico de Activo Fijo yconciliar los registroscontables contrael control fsico de los bienes.
Elabora oficio y recaba firma delComisionado Presidente, para notificar alJefe del Departamento Administrativo y acada uno de los trabajadores, acerca delCalendario para el levantamiento delInventario Fsico de Bienes de Activo Fijo.Turna oficio
Conforme a las fechas del Calendario,emite y turna el Reporte de Inventario,por cada trabajador del reacorrespondiente, conteniendo en cadacaso los bienes de activo fijo bajo suresguardo.
Inicia el levantamiento del InventarioFsico de los Bienes de Activo Fijo,realizando su recorrido por las
instalaciones de la Comisin, con elapoyo del personal de la Oficina deexistencias con el objeto deidentificar y ubicar los bienesdescritos en el Reporte deInventario.
-
7/26/2019 Manual Procedimientos Admvos
67/115
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PGINAFECHA DE ELABORACIN: / MARZO / 2007 67
5
Reporte de Inventario
Reporte de Inventario
6
7
NO
SI
DIAGRAMA DE FLUJOLEVANTAMIENTO FSICO DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
(Activos Fijos)JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Verifica que los datos del Reporte deInventario coincidan con los de losbienes encontrados en el rearespectiva
Coinciden?
Registra a mano en el Reporte deInventario correspondiente, los cambios ydiferenciasencontradas tras el recorrido.Esto incluye errores en los datos propios delbien, tales como nmeros de serie oinventario, modelo, caractersticas, entreotros. Tambin incluye los bienes faltantesue resulten
Procesa las modificaciones derivadasdel paso anterior, y emite lasactualizaciones del Reporte de
Inventario por trabajador.
-
7/26/2019 Manual Procedimientos Admvos
68/115
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PGINAFECHA DE ELABORACIN: / MARZO / 2007 68
Relacin de bienes deactivo fijo faltantes
8
9
10
11
Acta AdministrativaCircunstanciada
12
NO
DIAGRAMA DE FLUJOLEVANTAMIENTO FSICO DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
(Activos Fijos)USUARIO RESGUARDATORIO AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Una vez concluida la revisin de todoslos bienes de activo fijo del rea de quese trate, elabora el reporte denominadoRelacin de bienes de activo fijofaltantes para el caso de faltantes.
Solicita por escrito al usuarioresguardatario que presente los bienesfaltantes en un plazo no mayor de 5 dashbiles
Procede a la bsqueda exhaustiva delos bienes faltantes.
Verifica si son presentados los bienesfaltantes or el usuario?
Elabora el formato Aviso de faltantesde bienes patrimoniales y recaba actaadministrativa circunstanciadalevantada por el usuario y turna ambas
al Departamento Jurdico, para queproceda en el mbito de sucompetencia.
Aviso de faltantes debienes patrimoniales
-
7/26/2019 Manual Procedimientos Admvos
69/115
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PGINAFECHA DE ELABORACIN: / MARZO / 2007 69
13
14
SI
15
Activo Fijo
Reporte de Auxiliares de las
cuentas de Activo Fijo
16
17
DIAGRAMA DE FLUJOLEVANTAMIENTO FSICO DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
(Activos Fijos)DEPARTAMENTO JURDICO AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Procede conforme a la normatividad,determinando si aplica la baja o elbien, el cargo contable a deudoresdiversos correspondientes altrabajador y el bien no identificadobajo su resguardo
NO
Una vez analizado el contenido, recabafirma de conformidad de losresguardatarios de los bienes de activo fijoen la impresin definitiva de Reporte deInventario .
Elabora o imprime el formato Inventariode Activo Fijo (con base en laactualizacin de datos derivados delinventario de activo fijo llevado a cabo)
Solicita al jefe del DepartamentoAdministrativo, el reporte de auxiliares delas cuentas de activo fijo a la fecha, con lafinalidad de hacer una conciliacin(confronta documental) entre los registroscontables y el resultado del inventariofsico de los bienes de activo fijo.
Verifica que coincidan los importes yclasificacin de bienes de activo fijo, entreel Inventario de Activo Fijo y los reportesde auxiliares del periodo (semestre)
-
7/26/2019 Manual Procedimientos Admvos
70/115
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PGINAFECHA DE ELABORACIN: / MARZO / 2007 70
Ajustes previos a laConciliacin
18
19
Conciliacin de saldos fsico-contable
20
21
DIAGRAMA DE FLUJO
LEVANTAMIENTO FSICO DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES(Activos Fijos)
COMISIONADO PRESIDENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Elabora el documento denominado Ajustesprevios a la conciliacin por cuenta contable,donde se identifican y aclaran las diferenciasen la aplicacin de cuentas contables y/o
movimientos no correspondidos o registradosen el perodo; turna copia al Jefe delDepartamento Administrativo para queproceda a realizar los ajustes contablescorres ondientes.
Genera la Conciliacin de saldos fsico-contabley recaba firmas de conformidad en laConciliacin. Turna copia al jefe delDepartamento Administrativo para su revisin
Una vez recabada la firma del Jefedel departamento Administrativo turnadocumentacin al ComisionadoPresidente para que haga unasupervisin y autorice la conciliacinrespectiva.
Archiva los documentos soporteo trabajo del levantamiento delInventario Fsico del Activo Fijoen los expedientes de controlrespectivos y turna copia al Jefedel Departamento Administrativo
-
7/26/2019 Manual Procedimientos Admvos
71/115
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PGINAFECHA DE ELABORACIN: / MARZO / 2007 71
PROCEDIMIENTO: Levantamiento Fsico del Inventario deBienes Muebles (Activos Fijos).
AREA QUE EJECUTA: Departamento Administrativo
RESPONSABLE ACTIVIDADNMERO
DESCRIPCIN DE ACTIVIDAD FORMA ODOCUMENTO
JEFE DELDEPARTAMENTOADMINISTRATIVO 1
Instruye a Auxiliar Administrativo, parallevar acabo el levantamiento delInventario Fsico de Activo Fijo yconciliar los registros contables contra
el control fsico de los bienes.AUXILIARADMINISTRATIVO
2
Elabora oficio y recaba firma delComisionado Presidente, para notificaral Jefe del Departamento Administrativoy a cada uno de los trabajadores,acerca del Calendario para ellevantamiento del Inventario Fsico deBienes de Activo Fijo. Turna oficio
Oficio
JEFE DELDEPARTAMENTOADMINISTRATIVO 3
Conforme a las fechas del Calendario,emite y turna el Reporte de Inventario,por cada trabajador del reacorrespondiente, conteniendo en cadacaso los bienes de activo fijo bajo suresguardo.
Reporte deInventario
AUXILIARADMINISTRATIVO
4
Inicia el levantamiento del InventarioFsico de los Bienes de Activo Fijo,realizando su recorrido por lasinstalaciones de la Comisin, con elapoyo del personal de la Oficina deexistencias con el objeto de identificar yubicar los bienes descritos en elReporte de Inventario.
Reporte deInventario
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO 5
Verifica que los datos del Reporte de
Inventario coincidan con los de losbienes encontrados en el rearespectiva
Reporte de
Inventario
Coinciden ?
AUXILIARADMINISTRATIVO 6 No
Registra a mano en el Reporte deInventario correspondiente, loscambios y diferencias encontradas trasel recorrido. Esto incluye errores en losdatos propios del bien, tales como
-
7/26/2019 Manual Procedimientos Admvos
72/115
-
7/26/2019 Manual Procedimientos Admvos
73/115
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PGINAFECHA DE ELABORACIN: / MARZO / 2007 73
ADMINISTRATIVO 15 Inventario de Activo Fijo (con base enla actualizacin de datos derivados delInventario de activo fijo llevado a cabo.
Activo Fijo
AUXILIARADMINISTRATIVO
16
Solicita al Jefe del DepartamentoAdministrativo, el reporte deauxiliares de las cuentas de activo fijo ala fecha, con la finalidad de hacer unaconciliacin (confronta documental)entre los registros contables y elresultado del inventario fsico de losbienes de activo fijo.
Reporte deAuxiliares de lascuentas de ActivoFijo
AUXILIARADMINISTRATIVO
17
Verifica que coincidan los importes yclasificacin de bienes de activo fijo,entre el Inventario de Activo Fijo y losreportes de auxiliares del periodo(semestre):
AUXILIARADMINISTRATIVO 18 Si
Elabora el documento denominadoAjustes previos a la conciliacin porcuenta contable, donde se identifican y
aclaran las diferencias enla aplicacin de cuentas contables y/omovimientos no correspondidos oregistrados en el periodo; turna copia alJefe del Departamento Administrativopara que proceda a realizar los ajustescontables correspondientes.
Ajustes previos ala conciliacin
AUXILIARADMINISTRATIVO
19
Genera la Conciliacin de saldosfsico-contable y recaba firmasde conformidad en la conciliacin.Turna copia al Jefe del DepartamentoAdministrativo para su revisin.
Conciliacin desaldos fsico-contable
COMISIONADO
PRESIDENTE 20
Una vez recabada la firma del Jefe del
departamento Administrativo turnadocumentacin al ComisionadoPresidente para que haga unasupervisin y autorice la conciliacinrespectiva.
AUXILIARADMINISTRATIVO 21
Archiva los documentos soporte o detrabajo del levantamiento del InventarioFsico de Activo Fijo en los expedientesde control respectivos y turna copia alJefe del Departamento Administrativo.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
-
7/26/2019 Manual Procedimientos Admvos
74/115
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PGINAFECHA DE ELABORACIN: / MARZO / 2007 74
Solicitud de Salida debienes muebles.
Solicitud de salida de bienesmuebles
Solicitud de salida de bienesmuebles
Solicitud de salida de bienesmuebles
1
2
3
4
5
DIAGRAMA DE FLUJOREGISTRO DE SALIDA Y ENTRADA DE BIENES MUEBLES PARA SU REPARACIN
REA SOLICITANTE DPTO ADMINISTRATIVO
INICIO
Solicita la salida de cualquier bien mueblepropiedad de la Comisin para sureparacin, mencionando el nmero deInventario, caractersticas principales, ascomo los componentes que lo integran. El
Jefe del Departamento Administrativotramita lo necesario para su reparacin.
Verifica que el bien que sale para sureparacin, corresponde a la salida quese informo, firma de conformidad.
Archiva la salida correspondiente junto al
resguardo del bien y da el seguimientonecesario hasta su regreso.
Informa al Auxiliar del DepartamentoAdministrativo para que estpendiente
Informa al Jefe del DepartamentoAdministrativo la llegada del biendespus de su reparacin.
Verifica fsicamente el bien a suentrada, en el rea asignada,firmando de conformidad
Archiva la solicitud de salina debienes de muebles correspondiente.
6
7
-
7/26/2019 Manual Procedimientos Admvos
75/115
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PGINAFECHA DE ELABORACIN: / MARZO / 2007 75
PROCEDIMIENTO: Registro de Salida y Entrada de Bienes
Muebles para su reparacin.
AREA QUE EJECUTA: Departamento Administrativo
RESPONSABLE ACTIVIDADNMERO
DESCRIPCIN DE ACTIVIDAD FORMA ODOCUMENTO
REA SOLICITANTE
1
solicita la salida de cualquier bienmueble propiedad de la Comisin parasu reparacin, mencionando el nmero
de Inventario, caractersticas principales,as como los componentes que lointegran. El Jefe del DepartamentoAdministrativo tramita lo necesario parasu reparacin.
Solicitud de salidade bines muebles
DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO 2
Verifica que el bien que sale para sureparacin, corresponde a la salida quese informo, firma de conformidad.
Solicitud de salidade bines muebles
DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO 3
Archiva la salida correspondiente junto alresguardo del bien y da el seguimientonecesario hasta su regreso.
Solicitud de salidade bines muebles
DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO 4
Informa al Auxiliar del DepartamentoAdministrativo para que est pendientedel pago correspondiente.
REA SOLICITANTE5
Informa al Jefe del DepartamentoAdministrativo la llegada del biendespus de su reparacin.
Solicitud de salidade bines muebles
DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO 6
Verifica fsicamente el bien a su entrada,en el rea asignada, firmando deconformidad.
Solicitud de salidade bines muebles
DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO 7
Archiva la solicitud de salida de binesmuebles correspondiente.
Solicitud de salidade bines muebles
FIN DEL PROCEDIMIENTO
-
7/26/2019 Manual Procedimientos Admvos
76/115
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PGINAFECHA DE ELABORACIN: / MARZO / 2007 76
Solicitud de Material
Solicitud de Material
NO
SI
1
2
3
4
DIAGRAMA DE FLUJO
CONTROL DE PEQUEAS HERRAMIENTASAUXILIAR ADMINISTRATIVO
INICIO
Revisa y controla el material y lasherramientas disponibles en almacn
Hay existencia de losmateriales y/o herramientasde las que el trabajadorsolicita y/o necesita?
Solicita los materiales y pequeas herramientas alproveedor seleccionado
Recibe factura, materiales y controla los materiales,as como de la distribucin de las mismas a losdistintos trabajadores.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
-
7/26/2019 Manual Procedimientos Admvos
77/115
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PGINAFECHA DE ELABORACIN: / MARZO / 2007 77
PROCEDIMIENTO: Control de Pequeas Herramientas.AREA QUE EJECUTA: Departamento Administrativo
RESPONSABLE ACTIVIDADNMERO
DESCRIPCIN DE ACTIVIDAD FORMA ODOCUMENTO
DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO
(Auxiliar Administrativo)1
Revisa y controla el material y lasherramientas disponibles en almacn.
Hay existencia de los materiales y/oherramientas de las que el trabajadorsolicita y/o necesita?
DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO
(Auxiliar Administrativo)
2No.
Solicita los materiales y pequeasherramientas al proveedor seleccionado
Solicitud dematerial
DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO
(Auxiliar Administrativo)3
Recibe factura, materiales y controla losmateriales, as como de la distribucinde las mismas a los distintostrabajadores.
Solicitud dematerial
4Si.
Fin del procedimiento
FIN DEL PROCEDIMIENTO
-
7/26/2019 Manual Procedimientos Admvos
78/115
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PGINAFECHA DE ELABORACIN: / MARZO / 2007 78
1
2
3
4
DIAGRAMA DE FLUJOCONTRAPARTIDA
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
INICIO
Recibe los Bienes Muebles eInmuebles
Contabilizar inmediatamente cargoal captulo 5000 bienes muebles;con abono a bancos.
Reflejar en el Registro Contable,cargo al activo fijo con abono a
patrimonio
Trimestralmente conciliar lossaldos de las cuentas de ActivoFijo contra Patrimonio.
-
7/26/2019 Manual Procedimientos Admvos
79/115
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PGINAFECHA DE ELABORACIN: / MARZO / 2007 79
PROCEDIMIENTO: CONTRAPARTIDAAREA QUE EJECUTA: Departamento Administrativo
RESPONSABLE ACTIVIDADNMERO
DESCRIPCIN DE ACTIVIDAD FORMA ODOCUMENTO
JEFE DELDEPARTAMENTOADMINISTRATIVO
1Recibe los Bienes Muebles eInmuebles
JEFE DELDEPARTAMENTOADMINISTRATIVO
2Contabilizar inmediatamente cargo alcaptulo 5000 bienes muebles; conabono a bancos.
JEFE DELDEPARTAMENTOADMINISTRATIVO
3 Reflejar en el Registro Contable,cargo al activo fijo con abono apatrimonio.
JEFE DELDEPARTAMENTOADMINISTRATIVO
4Trimestralmente conciliar los saldosde las cuentas de Activo Fijo contraPatrimonio.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
-
7/26/2019 Manual Procedimientos Admvos
80/115
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PGINAFECHA DE ELABORACIN: / MARZO / 2007 80
1
Formato de variacionespresupustales
2
Formato de variacionesresu ustales
Acuerdo deaprobacin
3
DIAGRAMA DE FLUJOCONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL
DEPTO.ADMINISTRATIVO (AUX)
DEPTO.ADMINISTRATIVO
PLENO DE LA COMISIN
INICIO
Conforme al presupuesto
autorizado por captulo y partidas,as como a los registros contablescorrespondientes determinar mesa mes variaciones presupustales(absolutas y relativas) pararemitirlas al Jefe del departamentoAdministrativo.
Revisin y anlisis de variaciones
presupustales para dar a conocera los Comisionados elcomportamiento del presupuesto ysus consideraciones respecto a lasmodificaciones presupuestalesrequeridas para su aprobacin.
Revisin y anlisis delas variaciones
presupustales parasu aprobacin.
-
7/26/2019 Manual Procedimientos Admvos
81/115
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PGINAFECHA DE ELABORACIN: / MARZO / 2007 81
PROCEDIMIENTO: Control del Ejercicio PresupuestalAREA QUE EJECUTA: Departamento Administrativo
RESPONSABLE ACTIVIDADNMERO
DESCRIPCIN DE ACTIVIDAD FORMA ODOCUMENTO
DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO
(Aux. de
Administracin)
1
Conforme al presupuesto autorizadopor captulo y partidas, as como a losregistros contables correspondientesdeterminar mes a mes variacionespresupustales (absolutas y relativas)para remitirlas al Jefe del
departamento Administrativo.
Formato devariaciones
presupuestales
DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO
2
Revisin y anlisis de variacionespresupustales para dar a conocer alos Comisionados el comportamientodel presupuesto y susconsideraciones respecto a lasmodificaciones presupustalesrequeridas para su aprobacin.
Formato devariaciones
presupustales
Pleno de la Comisin3
Revisin y anlisis de las variacionespresupustales discusin yaprobacin.
Acuerdo deaprobacin
Fin del procedimiento
-
7/26/2019 Manual Procedimientos Admvos
82/115
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PGINAFECHA DE ELABORACIN: / MARZO / 2007 82
Programa Operativo Anual
1
2
3
4
5
6
NOSI
DIAGRAMA DE FLUJOINTEGRACIN Y ELABORACIN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
SECRETARIO EJECUTIVO JEFES DE DEPARTAMENTO
INICIO
Solicita a cada uno de los Departamentosla elaboracin del Programa Operativo
Anual (POA)
Reciben la indicacin y proceden arecabar la informacin solicitada
Entregan en tiempo y forma lainformacin al Secretario Ejecutivo
Recibe y revisa que la informacin est
debidamente requisitada
La informacin escorrecta?
Regresa la informacin a la/s rea/s
correspondientes, con las debidasobservaciones para su correccin
Reciben la documentacin, proceden arealizar las correcciones y entregan alSecretario Ejecutivo.Regresa al punto 4.
Pasa a la actividad 9
-
7/26/2019 Manual Procedimientos Admvos
83/115
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PGINAFECHA DE ELABORACIN: / MARZO / 2007 83
9
11
Programa OperativoAnual
12
13
Programa OperativoAnual
SI
13
DIAGRAMA DE FLUJOINTEGRACIN Y ELABORACIN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
SECRETARIO EJECUTIVO COMISIONADOPRESIDENTE
JEFES DEDEPARTAMENTO
Integra la informacin yelabora propuesta delPrograma Operativo Anual ylo turna al Comisionado
Presidente.
Revisa la propuesta delPrograma Operativo Anual y citaa los de Jefes de Departamentoa reunin Administrativa paratratar su contenido y definirlo.
Se renen en juntaAdministrativa con losComisionados, revisan y
definen los contenidos del POA.
Una vez analizado el ProgramaOperativo Anual lo turnan alSecretario Ejecutivo, con susrespectivas modificaciones, encaso de que las hubiese.
Una vez analizado el ProgramaOperativo Anual lo turnan alSecretario Ejecutivo, con susrespectivas modificaciones,encaso de que las hubiese.
7
9
10
11
-
7/26/2019 Manual Procedimientos Admvos
84/115
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PGINAFECHA DE ELABORACIN: / MARZO / 2007 84
15
16
14
13
15
DIAGRAMA DE FLUJOINTEGRACIN Y ELABORACIN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
SECRETARIOEJECUTIVO
PLENO DE LACOMISIN
DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO
JEFES DEDEPARTAMENTO
Seguimiento alPOA
Seguimiento alPOA
ProgramaOperativo Anual
Seguimiento alPOA15
Aprueba el ProgramaOperativo Anual y turna alJefe del Departamentoadministrativo y SecretarioE ecutivo.
Envan al Secretario Ejecutivo
el da primero de cada mes, elformatos seguimiento alPOA especificando
Recibe formatos, revisay turna alDepartamentoAdministrativo.
Recibe formatos yanaliza